הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
151.11
מחיר קנייה
151.11
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:2.18%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):2.5
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 555,441,054 | 608.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100 | 555,441,054 | 608.59 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.45 | 53,910,825 | 57.52 |
| עזריאלי אגח ט | 7.65 | 41,663,180 | 46.56 |
| חשמל אגח 35 | 7.41 | 40,235,816 | 45.09 |
| חשמל אגח 31 | 6.1 | 31,778,180 | 37.12 |
| עזריאלי אגח ח | 6.09 | 35,649,556 | 37.06 |
| לאומי אגח 183 | 6.09 | 35,035,895 | 37.07 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.14 | 30,775,511 | 31.26 |
| לאומי אגח 186 | 5.02 | 29,153,893 | 30.57 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.98 | 28,258,559 | 30.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.94 | 27,593,971 | 30.04 |
| פועלים אגח 204 | 4.68 | 27,938,881 | 28.49 |
| מבנה אגח כה | 4.54 | 26,971,037 | 27.66 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.24 | 24,138,726 | 25.81 |
| אמות אגח ח | 3.81 | 21,135,947 | 23.21 |
| מליסרון אגח כא | 3.73 | 19,965,579 | 22.67 |
| אדמה אגח ב | 3.69 | 14,373,256 | 22.43 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.31 | 17,286,545 | 20.13 |
| אמות אגח ו | 3.25 | 17,376,820 | 19.77 |
| ארפורט אגח ט | 2.99 | 17,017,584 | 18.18 |
| פועלים אגח 203 | 2.89 | 15,181,293 | 17.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |