הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
139.28
מחיר קנייה
139.28
- % החודש:-0.29%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:6.24%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 377,717,785 | 405.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.98 | 377,717,785 | 405.83 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.59 | 33,881,742 | 34.87 |
| חשמל אגח 35 | 8.05 | 30,517,376 | 32.68 |
| חשמל אגח 31 | 6.73 | 24,102,510 | 27.33 |
| עזריאלי אגח ח | 6.51 | 27,039,090 | 26.42 |
| אדמה אגח ב | 5.73 | 15,874,289 | 23.27 |
| עזריאלי אגח ו | 5.72 | 20,417,364 | 23.23 |
| לאומי אגח 186 | 5.55 | 22,112,298 | 22.52 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.36 | 21,125,071 | 21.77 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.34 | 20,929,216 | 21.67 |
| מבנה אגח כה | 5.18 | 21,593,257 | 21.01 |
| לאומי אגח 182 | 5.09 | 19,442,924 | 20.67 |
| אמות אגח ח | 4.13 | 16,030,997 | 16.77 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.02 | 16,123,413 | 16.33 |
| אמות אגח ו | 3.95 | 14,644,268 | 16.01 |
| פועלים אגח 203 | 3.84 | 13,814,837 | 15.58 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.63 | 13,111,338 | 14.73 |
| ארפורט אגח ט | 3.54 | 13,998,004 | 14.35 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.22 | 11,311,243 | 13.06 |
| מליסרון אגח יז | 3.1 | 10,931,840 | 12.57 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.7 | 10,716,708 | 10.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |