הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
148.45
מחיר קנייה
148.45
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:6.43%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 463,850,878 | 514.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.65 | 0 | -3.34 |
| סה"כ | 22 | 99.36 | 463,850,878 | 511.64 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 41,515,298 | 46.49 |
| עזריאלי אגח ט | 8.69 | 38,719,417 | 44.74 |
| חשמל אגח 35 | 8.43 | 37,392,908 | 43.43 |
| עזריאלי אגח ח | 6.87 | 33,130,896 | 35.36 |
| לאומי אגח 183 | 6.67 | 32,560,162 | 34.35 |
| לאומי אגח 186 | 5.5 | 27,094,029 | 28.34 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.47 | 26,261,770 | 28.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.39 | 25,644,518 | 27.76 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.04 | 24,159,166 | 25.94 |
| מבנה אגח כה | 5 | 25,065,643 | 25.77 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 19,642,479 | 21.73 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.08 | 19,756,034 | 20.99 |
| אדמה אגח ב | 3.99 | 13,357,946 | 20.55 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 16,684,719 | 19.25 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.65 | 16,065,096 | 18.78 |
| אמות אגח ו | 3.52 | 16,149,292 | 18.12 |
| ארפורט אגח ט | 3.29 | 15,815,359 | 16.94 |
| פועלים אגח 203 | 3.16 | 14,108,371 | 16.29 |
| פועלים אגח 204 | 2.57 | 12,982,695 | 13.24 |
| חשמל אגח 34 | 1.7 | 7,745,080 | 8.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.73 | 0 | -3.76 |