הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
143.98
מחיר קנייה
143.98
- % החודש:-0.13%
- % השנה:4.35%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:7.21%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 388,367,248 | 423.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.17 | 0 | -0.73 |
| סה"כ | 22 | 99.83 | 388,367,248 | 422.84 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 35,972,156 | 38.25 |
| חשמל אגח 35 | 8.48 | 32,400,172 | 35.92 |
| חשמל אגח 31 | 7.02 | 25,589,625 | 29.74 |
| עזריאלי אגח ח | 6.92 | 28,707,350 | 29.3 |
| עזריאלי אגח ו | 5.91 | 21,676,974 | 25.03 |
| לאומי אגח 186 | 5.68 | 23,476,710 | 24.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.59 | 22,755,562 | 23.68 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.56 | 22,428,421 | 23.56 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.53 | 22,220,620 | 23.44 |
| מבנה אגח כה | 5.43 | 22,925,456 | 23 |
| אדמה אגח ב | 4.44 | 12,626,659 | 18.8 |
| אמות אגח ח | 4.32 | 17,019,985 | 18.28 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.17 | 17,118,000 | 17.66 |
| אמות אגח ו | 4.09 | 15,547,909 | 17.33 |
| פועלים אגח 203 | 3.99 | 14,667,362 | 16.91 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.74 | 13,920,295 | 15.85 |
| ארפורט אגח ט | 3.69 | 14,861,448 | 15.64 |
| מליסרון אגח יז | 3.14 | 11,430,551 | 13.29 |
| לאומי אגח 183 | 1.71 | 7,053,224 | 7.24 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.56 | 5,968,769 | 6.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.86 |