הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
149.87
מחיר קנייה
149.87
- % החודש:0.98%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:8.15%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 505,371,354 | 557.55 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.01 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 23 | 99.99 | 505,371,354 | 557.47 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.43 | 48,751,150 | 52.57 |
| עזריאלי אגח ט | 7.64 | 37,675,542 | 42.61 |
| חשמל אגח 35 | 7.4 | 36,384,891 | 41.24 |
| חשמל אגח 31 | 6.13 | 28,736,268 | 34.2 |
| עזריאלי אגח ח | 6.06 | 32,237,555 | 33.79 |
| לאומי אגח 183 | 6.03 | 31,682,217 | 33.63 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.84 | 30,921,771 | 32.58 |
| לאומי אגח 186 | 4.98 | 26,363,866 | 27.75 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.94 | 25,553,628 | 27.53 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.87 | 24,953,332 | 27.14 |
| פועלים אגח 204 | 4.64 | 25,264,682 | 25.87 |
| מבנה אגח כה | 4.51 | 24,389,633 | 25.17 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.2 | 21,828,363 | 23.4 |
| אמות אגח ח | 3.77 | 19,113,079 | 21.02 |
| מליסרון אגח כא | 3.68 | 18,054,893 | 20.53 |
| אדמה אגח ב | 3.61 | 12,997,585 | 20.1 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.27 | 15,632,266 | 18.22 |
| אמות אגח ו | 3.18 | 15,713,639 | 17.75 |
| ארפורט אגח ט | 2.96 | 15,388,851 | 16.51 |
| פועלים אגח 203 | 2.86 | 13,728,143 | 15.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.34 |