הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
150.95
מחיר קנייה
150.95
- % החודש:-0.53%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:-0.73%
- % 12 חודשים:2.61%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 644,911,689 | 725 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 100 | 644,911,689 | 725.01 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 10 | 66,585,420 | 72.51 |
| עזריאלי אגח ט | 7.2 | 45,447,554 | 52.23 |
| חשמל אגח 35 | 6.96 | 43,890,605 | 50.47 |
| לאומי אגח 186 | 6.63 | 44,872,591 | 48.1 |
| חשמל אגח 31 | 5.8 | 34,664,559 | 42.06 |
| עזריאלי אגח ח | 5.77 | 38,887,716 | 41.87 |
| לאומי אגח 183 | 5.77 | 38,218,259 | 41.81 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.88 | 33,570,730 | 35.36 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.72 | 30,825,344 | 34.19 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.66 | 30,100,688 | 33.8 |
| מליסרון אגח כא | 4.39 | 27,274,844 | 31.81 |
| מבנה אגח כה | 4.33 | 29,421,050 | 31.4 |
| פועלים אגח 201 | 4.18 | 27,628,162 | 30.28 |
| פועלים אגח 204 | 3.9 | 27,429,093 | 28.26 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.89 | 25,241,988 | 28.24 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.68 | 24,305,985 | 26.69 |
| אמות אגח ח | 3.63 | 23,055,761 | 26.29 |
| אדמה אגח ב | 3.45 | 15,679,006 | 25.01 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.1 | 18,856,874 | 22.46 |
| אמות אגח ו | 3.06 | 18,955,460 | 22.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.26 |