הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
152.18
מחיר קנייה
152.18
- % החודש:0.17%
- % השנה:3.01%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:6.18%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.98 | 621,899,034 | 697.46 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.34 | 0 | -2.36 |
| סה"כ | 23 | 99.64 | 621,899,034 | 695.1 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.17 | 58,644,264 | 63.97 |
| עזריאלי אגח ט | 7.49 | 45,321,001 | 52.26 |
| חשמל אגח 35 | 7.24 | 43,768,147 | 50.53 |
| לאומי אגח 186 | 6.83 | 44,747,951 | 47.67 |
| עזריאלי אגח ח | 6.01 | 38,779,648 | 41.89 |
| חשמל אגח 31 | 5.98 | 34,567,975 | 41.69 |
| לאומי אגח 183 | 5.94 | 38,111,628 | 41.44 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.02 | 33,477,551 | 35.04 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.86 | 30,739,589 | 33.9 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.79 | 30,016,642 | 33.41 |
| פועלים אגח 204 | 4.58 | 30,392,047 | 31.96 |
| מבנה אגח כה | 4.46 | 29,339,251 | 31.13 |
| פועלים אגח 201 | 4.3 | 27,550,935 | 30 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.13 | 26,258,428 | 28.82 |
| אמות אגח ח | 3.74 | 22,991,372 | 26.07 |
| אדמה אגח ב | 3.57 | 15,635,373 | 24.91 |
| מליסרון אגח כא | 3.52 | 21,263,834 | 24.56 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.2 | 18,804,610 | 22.29 |
| אמות אגח ו | 3.14 | 18,902,763 | 21.9 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.01 | 12,586,025 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -2.41 |