הראל מחקה תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
145.95
מחיר קנייה
145.95
- % החודש:-1.02%
- % השנה:5.78%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):2.79
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 415,414,709 | 459.17 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.46 | 0 | -2.13 |
| סה"כ | 22 | 99.55 | 415,414,709 | 457.04 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.52 | 35,770,944 | 39.13 |
| עזריאלי אגח ט | 8.21 | 33,362,005 | 37.68 |
| חשמל אגח 35 | 7.93 | 32,219,084 | 36.4 |
| חשמל אגח 31 | 6.5 | 25,446,417 | 29.84 |
| עזריאלי אגח ח | 6.48 | 28,546,497 | 29.77 |
| לאומי אגח 183 | 6.41 | 28,055,049 | 29.43 |
| לאומי אגח 186 | 5.34 | 23,345,418 | 24.52 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.25 | 22,628,003 | 24.09 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.19 | 22,096,358 | 23.81 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.83 | 20,816,309 | 22.19 |
| מבנה אגח כה | 4.76 | 21,597,214 | 21.88 |
| אדמה אגח ב | 4.19 | 12,555,967 | 19.22 |
| אמות אגח ח | 4.04 | 16,924,793 | 18.54 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.91 | 17,022,510 | 17.95 |
| פועלים אגח 203 | 3.72 | 14,585,239 | 17.09 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.5 | 13,842,452 | 16.07 |
| אמות אגח ו | 3.39 | 13,914,968 | 15.55 |
| ארפורט אגח ט | 3.14 | 13,627,025 | 14.43 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.92 | 11,870,364 | 13.39 |
| מליסרון אגח כא | 1.78 | 7,188,093 | 8.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -2.13 |