הראל מחקה תל בונד 20 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.07	-7.38
תחילת השנה	181.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	10	66,585,420	72.51
עזריאלי אגח ט	7.2	45,447,554	52.23
חשמל אגח 35	6.96	43,890,605	50.47
לאומי אגח 186	6.63	44,872,591	48.1
חשמל אגח 31	5.8	34,664,559	42.06
עזריאלי אגח ח	5.77	38,887,716	41.87
לאומי אגח 183	5.77	38,218,259	41.81
דיסקונט מנ אגח יז	4.88	33,570,730	35.36
מז טפ הנפק 52	4.72	30,825,344	34.19
מז טפ הנפק 62	4.66	30,100,688	33.8
מליסרון אגח כא	4.39	27,274,844	31.81
מבנה אגח כה	4.33	29,421,050	31.4
פועלים אגח 201	4.18	27,628,162	30.28
פועלים אגח 204	3.9	27,429,093	28.26
רבוע נדלן אגח ט	3.89	25,241,988	28.24
דיסקונט מנ אגח טו	3.68	24,305,985	26.69
אמות אגח ח	3.63	23,055,761	26.29
אדמה אגח ב	3.45	15,679,006	25.01
נמלי ישראל אגח ב	3.1	18,856,874	22.46
אמות אגח ו	3.06	18,955,460	22.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.26