הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
110.38
מחיר קנייה
110.38
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:3.54%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 97,816,039 | 106.4 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100 | 97,816,039 | 106.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.25 | 35,046,281 | 38.57 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 33.07 | 34,349,797 | 35.19 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.68 | 28,419,961 | 32.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |