הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
112.61
מחיר קנייה
112.61
- % החודש:-0.03%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.01 | 117,188,064 | 125.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 6 | 100.04 | 117,188,064 | 125.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.07 | 56,723,873 | 62.75 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.94 | 60,464,191 | 62.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |