הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
115.17
מחיר קנייה
115.17
- % החודש:0.6%
- % השנה:0.73%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:4.84%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 170,550,021 | 186.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 6 | 100.04 | 170,550,021 | 187.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 50.84 | 90,084,670 | 95.07 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 49.16 | 80,465,351 | 91.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |