הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
117.04
מחיר קנייה
117.04
- % החודש:0.51%
- % השנה:2.36%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):1.02
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 237,258,027 | 259.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 6 | 100 | 237,258,027 | 259.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 50.92 | 125,319,897 | 132.02 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 49.08 | 111,938,130 | 127.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.04 |