הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
110.45
מחיר קנייה
110.45
- % החודש:-0.14%
- % השנה:0.81%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:3.3%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 105,295,472 | 113.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 105,295,472 | 113.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 35.04 | 36,499,033 | 39.94 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 34.03 | 38,050,745 | 38.79 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.93 | 30,745,694 | 35.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |