הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
118.02
מחיר קנייה
118.02
- % החודש:0.37%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):0.92
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 283,557,997 | 311.21 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.02 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 7 | 100.02 | 283,557,997 | 311.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 40.18 | 108,099,783 | 125.04 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 37.92 | 109,892,191 | 118 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 21.9 | 65,566,023 | 68.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |