הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
118.22
מחיר קנייה
118.22
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.39%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:3.58%
- סטיית תקן (שנה):0.88
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.01 | 293,853,512 | 323.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 7 | 100.04 | 293,853,512 | 323.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 39.48 | 110,030,675 | 127.7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 37.34 | 111,855,099 | 120.77 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 23.19 | 71,967,738 | 75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |