הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
113.88
מחיר קנייה
113.88
- % החודש:-0.08%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100.01 | 144,666,883 | 157.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 6 | 100.05 | 144,666,883 | 158.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 50.09 | 70,024,759 | 79.13 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 49.92 | 74,642,124 | 78.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |