הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5

מחיר פדיון
112.61
מחיר קנייה
112.61
0.05%
  • % החודש:-0.03%
  • % השנה:2.78%
  • % 3 חודשים:1.84%
  • % 12 חודשים:3.92%
  • סטיית תקן (שנה):1.56
  • שארפ (שנה):-0.18
מספר נייר
5117247
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
142.58
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני
צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.05%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/09/2012
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
112.79
108.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי16.5317.86
תחילת השנה44.57--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 052950.0756,723,87362.75
ממשלתי צמוד 102849.9460,464,19162.59
פיקדון בבנק מסוים0.0200.02
פיקדון בבנק מסוים0.0200.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.01