הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5

מחיר פדיון
111.37
מחיר קנייה
111.37
0.06%
  • % החודש:0.02%
  • % השנה:1.65%
  • % 3 חודשים:1.53%
  • % 12 חודשים:4.63%
  • סטיית תקן (שנה):1.76
  • שארפ (שנה):0.21
מספר נייר
5117247
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
125.84
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני
צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה
תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.05%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/09/2012
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
111.37
106.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.04-4.77
תחילת השנה29.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 102834.5641,292,74942.4
ממשלתי צמוד 052933.9337,751,56641.62
ממשלתי צמוד 052731.5133,450,91938.66
פיקדון בבנק מסוים0.0300.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.02