הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
117.19
מחיר קנייה
117.19
- % החודש:0.33%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:4.67%
- סטיית תקן (שנה):0.93
- שארפ (שנה):0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 19.31 | 1.74 |
| תחילת השנה | 134.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 41.42 | 104,554,678 | 120.5 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 39.1 | 106,288,304 | 113.76 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 19.48 | 54,633,232 | 56.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.78 |