הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

132.95

מחיר קנייה

132.95

0.19%

% החודש:-0.52%
% השנה:3.32%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:8.95%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	53.15	23,497,585	24.2
אג"ח מדינה	6	37.5	17,289,564	17.09
מניות	21	4.81	111,874	2.19
קרן סל	5	4.38	35,484	2
פיקדונות בבנק	3	1.2	0	0.55
יחידת השתתפות	1	0.11	396	0.05
סה"כ	106	101.15	40,934,903	46.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.03	5,777,446	5.03
ממשלתי שקלי 0335	10.96	5,018,801	4.99
ממשלתי צמוד 1028	5.94	2,570,531	2.71
ממשלתי צמוד 0527	5.21	1,987,852	2.37
דיסקונט מנ אגח יד	5.06	2,387,396	2.31
מז טפ הנפק 63	4.88	2,247,476	2.22
אלון רבוע אגח ח	4.02	1,775,634	1.83
ממשלתי צמוד 0431	3.13	1,386,444	1.43
לאומי אגח 187	3.03	1,337,996	1.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	3	1,222,273	1.37
שטראוס אגח ו	2.78	1,447,350	1.27
פועלים אגח 202	2.39	920,716	1.09
MTF סל ת"א 90	1.87	16,580	0.85
פועלים אגח 102	1.83	788,542	0.83
בזק אגח 13	1.78	901,096	0.81
MTF סל ת"א 35	1.72	14,341	0.79
אלון רבוע אגח ט	1.64	690,600	0.75
לאומי התח נד407 (COCO)	1.53	700,000	0.7
שופרסל אגח ה	1.48	651,895	0.68
וילאר אגח יא	1.3	558,351	0.59
ממשלתי שקלי 1035	1.23	548,490	0.56
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.54
סלע נדלן אגח ג	0.99	379,159	0.45
בזק אגח 11	0.99	455,812	0.45
עזריאלי אגח ד	0.93	363,458	0.42
פועלים הת נדח י (COCO)	0.77	287,476	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	283,878	0.34
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.72	4,183	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.68	312,155	0.31
יוניברסל אגח ג	0.67	263,716	0.31
פרטנר אגח ז	0.66	291,057	0.3
מבנה אגח כג	0.65	248,365	0.3
שופרסל אגח ז	0.64	295,940	0.29
מליסרון אגח יד	0.58	217,078	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.57	259,083	0.26
הפניקס אגח 6	0.56	277,922	0.25
או פי סי אנרגיה	0.49	2,045	0.22
דלתא גליל אגח א	0.49	222,402	0.23
אנלייט אנרגיה	0.47	1,014	0.21
אינרום אגח א	0.45	200,000	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.44	200,000	0.2
גב ים אגח ח	0.44	217,114	0.2
נמקו אגח ז	0.43	199,000	0.2
ארפורט אגח ה	0.41	159,655	0.19
שלמה החז אגח יט	0.41	186,615	0.19
פורמולה אגח ג	0.41	188,105	0.19
לאומי	0.39	2,533	0.18
פועלים	0.39	2,395	0.18
אלקו אגח יד	0.38	161,801	0.17
שטראוס אגח ה	0.37	170,424	0.17
ישרס אגח יד	0.35	159,324	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	131,402	0.16
הפניקס	0.32	887	0.15
תורפז	0.3	2,192	0.14
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.26	97,289	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.26	124,168	0.12
מקורות אגח 10	0.24	95,078	0.11
עמידר אגח א	0.23	107,460	0.1
משק אנרגיה	0.23	9,588	0.1
ביג אגח ח	0.22	83,014	0.1
שלמה החז אגח יז	0.22	101,451	0.1
בריינסוויי	0.2	2,108	0.09
עזריאלי קבוצה	0.2	222	0.09
מליסרון	0.2	223	0.09
אאורה	0.2	4,884	0.09
לאומי אגח 184	0.2	94,455	0.09
מנורה מב אגח ג	0.19	85,251	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.18	67,080	0.08
נקסט ויז'ן	0.18	275	0.08
ארפורט אגח י	0.18	78,028	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.18	72,951	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.17	76,036	0.08
אמות	0.16	3,871	0.07
לאומי אגח 185	0.16	68,642	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.16	321	0.07
לוינשטין הנדסה	0.16	150	0.07
טבע	0.16	788	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.15	77,347	0.07
אנליסט	0.14	522	0.06
וויי בוקס	0.13	73,328	0.06
בזן אגח י	0.12	55,602	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	45,353	0.05
צרפתי	0.12	1,353	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.11	396	0.05
ישראל קנדה	0.11	2,941	0.05
קרסו מוט אגח א	0.1	45,594	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.1	36,722	0.04
בית הזהב אגח ד	0.1	45,852	0.05
כהן פיתוח	0.1	234	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.09	44,404	0.04
שלמה החז אגח יח	0.09	36,156	0.04
ביג אגח ט	0.08	28,627	0.03
מגה אור אגח ח	0.08	29,262	0.03
אלוני חץ אגח י	0.08	35,299	0.04
MTF סל S&P 500	0.07	372	0.03
מבנה אגח טז	0.06	25,000	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.05	22,259	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.04	15,000	0.02
אלבר אגח יח	0.03	12,521	0.01
ישרס אגח טו	0.03	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.02	7,395	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אלקטרה אגח ד	0.01	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	8	0