הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

126.89

מחיר קנייה

126.89

0.17%

% החודש:1.12%
% השנה:7.72%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:8.91%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	61.83	12,464,599	13.09
אג"ח מדינה	5	24.93	5,814,226	5.28
מניות	20	5.85	83,591	1.24
פיקדונות בבנק	3	3.46	0	0.73
מק"מ	1	3.13	664,083	0.66
קרן סל	5	3.02	14,502	0.64
יחידת השתתפות	1	0.48	923	0.1
סה"כ	93	102.7	19,041,924	21.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מז טפ הנפק 63

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0537

פועלים אגח 202

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	9.4	2,223,885	1.99
מז טפ הנפק 63	8.08	1,792,983	1.71
ממשלתי צמוד 0527	8.03	1,464,963	1.7
ממשלתי שקלי 0537	5.29	1,514,770	1.12
פועלים אגח 202	5	920,716	1.06
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	0.73
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.2	576,361	0.68
מקמ 815	3.13	664,083	0.66
מליסרון אגח יד	2.5	441,606	0.53
הפניקס אגח 6	2.41	565,645	0.51
בזק אגח 9	2.34	493,675	0.5
יוניברסל אגח ג	2.14	395,574	0.45
שלמה החז אגח יז	1.91	406,680	0.4
ממשלתי שקלי 1152	1.81	527,011	0.38
פורמולה מער אגח ג	1.74	376,210	0.37
תכלית סל ת"א 90	1.62	11,258	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.62	283,878	0.34
פועלים הת נדח י (COCO)	1.59	287,476	0.34
ישרס אגח יד	1.54	318,647	0.33
מבנה אגח כג	1.5	268,077	0.32
דלתא גליל אגח א	1.43	296,535	0.3
פרטנר אגח ז	1.36	291,057	0.29
דוניץ אגח ב	1.27	273,383	0.27
ארפורט אגח ה	1.25	226,177	0.26
אלון רבוע אגח ח	1	208,363	0.21
פועלים אגח 102	1	208,152	0.21
שפיר הנדסה אגח א	0.99	207,069	0.21
שלמה החז אגח יט	0.99	210,955	0.21
גמא אגח ב	0.97	204,205	0.21
גמא אגח ג	0.95	197,989	0.2
לאומי	0.92	3,074	0.19
גב ים אגח ח	0.92	217,114	0.19
מנורה מב אגח ג	0.81	169,032	0.17
שלמה החז אגח יח	0.8	144,936	0.17
שטראוס אגח ה	0.79	170,424	0.17
מקורות אגח 10	0.75	142,617	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.73	131,110	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.73	131,402	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.72	152,071	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.71	1,977	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.63	134,433	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.62	131,493	0.13
אמות אגח ה	0.56	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.54	97,289	0.11
תורפז	0.53	2,192	0.11
או פי סי אנרגיה	0.49	2,003	0.1
קסם ETF ת"א-בנייה	0.49	511	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.48	923	0.1
לאומי אגח 184	0.48	104,949	0.1
שופרסל אגח ה	0.48	96,443	0.1
גב ים אגח ו	0.47	67,770	0.1
ביג אגח ח	0.46	83,014	0.1
נמקו אגח ג	0.46	95,525	0.1
לאומי אגח 185	0.44	88,254	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.41	73,444	0.09
בזן אגח י	0.41	90,353	0.09
ממשלתי משתנה 0526	0.4	83,597	0.08
אנלייט אנרגיה	0.39	974	0.08
ארפורט אגח י	0.37	78,028	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	68,029	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	71,739	0.08
לוינשטין הנדסה	0.35	150	0.07
הפניקס	0.35	633	0.07
אלוני חץ אגח י	0.34	70,597	0.07
ביג אגח ט	0.32	57,253	0.07
נקסט ויז'ן	0.32	480	0.07
ישראל קנדה	0.32	3,987	0.07
וויי בוקס	0.31	48,300	0.07
צרפתי	0.29	1,353	0.06
עמידר אגח א	0.26	57,802	0.06
אאורה	0.26	2,442	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	52,456	0.05
כהן פיתוח	0.23	234	0.05
בית הזהב אגח ד	0.21	45,852	0.04
משק אנרגיה	0.2	9,588	0.04
בזק	0.2	6,693	0.04
דנאל	0.2	89	0.04
פועלים	0.12	409	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
דיסקונט	0.11	731	0.02
עזריאלי קבוצה	0.1	63	0.02
MTF סל ת"א 35	0.1	523	0.02
MTF סל S&P 500	0.1	233	0.02
מליסרון	0.1	54	0.02
אלבר אגח יח	0.09	18,739	0.02
מיטב השקעות	0.06	142	0.01
ישרס אגח טו	0.06	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.04	7,686	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אלקטרה אגח ד	0.02	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0