הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

133.21

מחיר קנייה

133.21

0.17%

% החודש:0.99%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:10.94%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):2.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	50.01	20,664,422	21.37
אג"ח מדינה	6	40.09	17,164,892	17.13
מניות	21	4.52	104,960	1.93
קרן סל	5	4.17	29,138	1.78
פיקדונות בבנק	3	0.92	0	0.39
יחידת השתתפות	1	0.11	396	0.05
סה"כ	104	99.82	37,963,808	42.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.62	6,579,127	5.82
ממשלתי שקלי 0335	11.43	4,640,336	4.88
ממשלתי צמוד 1028	6.34	2,570,531	2.71
דיסקונט מנ אגח יד	4.62	2,028,639	1.98
מז טפ הנפק 63	4.17	1,792,983	1.78
ממשלתי צמוד 0527	4	1,439,964	1.71
אלון רבוע אגח ח	3.9	1,603,645	1.67
ממשלתי צמוד 0431	3.37	1,386,444	1.44
לאומי אגח 187	3.28	1,337,996	1.4
שטראוס אגח ו	3.02	1,447,350	1.29
פועלים אגח 202	2.52	920,716	1.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.51	953,579	1.07
פועלים אגח 102	1.97	788,542	0.84
בזק אגח 13	1.92	901,096	0.82
MTF סל ת"א 90	1.79	14,260	0.77
אלון רבוע אגח ט	1.74	690,600	0.75
וילאר אגח יא	1.4	558,351	0.6
MTF סל ת"א 35	1.34	10,414	0.57
ממשלתי שקלי 1035	1.33	548,490	0.57
שופרסל אגח ה	1	410,864	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.39
פועלים הת נדח י (COCO)	0.81	287,476	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.8	283,878	0.34
ישרס אגח יד	0.75	318,647	0.32
יוניברסל אגח ג	0.71	263,716	0.3
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.7	3,581	0.3
פרטנר אגח ז	0.7	291,057	0.3
אלדן תחבורה אגח יא	0.7	287,869	0.3
מבנה אגח כג	0.7	248,365	0.3
שופרסל אגח ז	0.68	295,940	0.29
ארפורט אגח ה	0.62	226,177	0.26
מליסרון אגח יד	0.61	217,078	0.26
הפניקס אגח 6	0.6	277,922	0.26
דלתא גליל אגח א	0.53	222,402	0.22
אינרום אגח א	0.48	200,000	0.21
שלמה החז אגח יז	0.48	203,194	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.47	200,000	0.2
נמקו אגח ז	0.47	199,000	0.2
גב ים אגח ח	0.47	217,114	0.2
או פי סי אנרגיה	0.46	2,003	0.2
שלמה החז אגח יט	0.46	194,728	0.2
אנלייט אנרגיה	0.45	888	0.19
פורמולה אגח ג	0.43	188,105	0.19
אלקו אגח יד	0.41	161,801	0.17
שטראוס אגח ה	0.4	170,424	0.17
תורפז	0.39	2,192	0.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	131,402	0.16
אלוני חץ אגח ט	0.35	152,071	0.15
הפניקס	0.33	887	0.14
דוניץ אגח ב	0.32	136,651	0.14
עמידר אגח א	0.31	134,325	0.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	97,289	0.12
קסם ETF ת"א-בנייה	0.26	511	0.11
מקורות אגח 10	0.25	95,078	0.11
משק אנרגיה	0.25	9,588	0.11
לאומי	0.25	1,431	0.11
עזריאלי קבוצה	0.23	222	0.1
ביג אגח ח	0.23	83,014	0.1
בזק אגח 11	0.23	101,235	0.1
גב ים אגח ו	0.23	67,770	0.1
נקסט ויז'ן	0.22	257	0.09
לאומי אגח 184	0.22	94,455	0.09
קרסו מוט אגח א	0.21	90,013	0.09
לוינשטין הנדסה	0.21	150	0.09
שלמה החז אגח יח	0.2	72,416	0.09
מנורה מב אגח ג	0.2	85,251	0.09
טבע	0.2	788	0.08
אמות	0.19	3,871	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.19	67,080	0.08
ארפורט אגח י	0.19	78,028	0.08
לאומי אגח 185	0.19	78,448	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.19	72,951	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.18	321	0.08
מליסרון	0.18	179	0.08
וויי בוקס	0.18	73,328	0.07
בזן אגח י	0.17	72,978	0.07
אלוני חץ אגח י	0.17	70,597	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.16	65,747	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.16	77,347	0.07
צרפתי	0.15	1,353	0.06
ישראל קנדה	0.13	2,941	0.06
בריינסוויי	0.12	1,446	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	45,353	0.05
אנליסט	0.11	339	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.11	396	0.05
בית הזהב אגח ד	0.11	45,852	0.05
כהן פיתוח	0.11	234	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.1	36,722	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.1	44,404	0.04
אאורה	0.1	2,133	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.1	43,866	0.04
ביג אגח ט	0.08	28,627	0.03
MTF סל S&P 500	0.08	372	0.03
פועלים	0.08	409	0.03
מבנה אגח טז	0.06	25,000	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.05	22,259	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.04	15,000	0.02
אלבר אגח יח	0.03	12,521	0.01
ישרס אגח טו	0.03	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.02	7,395	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אלקטרה אגח ד	0.01	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0