הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

127.54

מחיר קנייה

127.54

-0.05%

% החודש:-0.2%
% השנה:8.27%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:8.54%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	60.09	12,014,232	12.65
אג"ח מדינה	6	29.64	6,707,662	6.24
מניות	20	6.06	82,443	1.28
קרן סל	5	2.65	9,048	0.56
פיקדונות בבנק	3	2.49	0	0.52
יחידת השתתפות	1	0.49	923	0.1
מק"מ	1	0.46	96,511	0.1
סה"כ	95	101.88	18,910,819	21.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מז טפ הנפק 63

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0537

פועלים אגח 202

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	11.83	2,711,846	2.49
מז טפ הנפק 63	8.23	1,792,983	1.73
ממשלתי צמוד 0527	8.19	1,464,963	1.72
ממשלתי שקלי 0537	5.46	1,514,770	1.15
פועלים אגח 202	5.08	920,716	1.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.25	576,361	0.68
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	0.52
הפניקס אגח 6	2.46	565,645	0.52
בזק אגח 9	2.37	493,675	0.5
יוניברסל אגח ג	1.92	351,621	0.41
ממשלתי שקלי 1152	1.87	527,011	0.39
פורמולה מער אגח ג	1.78	376,210	0.37
פועלים הת נדח י (COCO)	1.62	287,476	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.6	283,878	0.34
ישרס אגח יד	1.52	318,647	0.32
שלמה החז אגח יז	1.44	304,937	0.3
מבנה אגח כג	1.4	248,365	0.29
פרטנר אגח ז	1.38	291,057	0.29
דוניץ אגח ב	1.29	273,383	0.27
ארפורט אגח ה	1.28	226,177	0.27
מליסרון אגח יד	1.25	219,758	0.26
ממשלתי משתנה 1134	1.18	257,466	0.25
ממשלתי שקלי 0335	1.11	231,606	0.23
דלתא גליל אגח א	1.07	222,402	0.22
אלון רבוע אגח ח	1.02	208,363	0.22
פועלים אגח 102	1.02	208,152	0.22
שפיר הנדסה אגח א	0.98	207,069	0.21
גמא אגח ב	0.98	204,205	0.21
גמא אגח ג	0.97	197,989	0.2
שלמה החז אגח יט	0.96	202,842	0.2
לאומי אגח 187	0.96	200,000	0.2
לאומי	0.95	3,074	0.2
גב ים אגח ח	0.93	217,114	0.2
שטראוס אגח ה	0.8	170,424	0.17
מקורות אגח 10	0.77	142,617	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.74	131,110	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	131,402	0.16
אלוני חץ אגח ט	0.73	152,071	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.72	1,977	0.15
MTF סל ת"א 90	0.72	3,175	0.15
MTF סל ת"א 35	0.64	3,152	0.14
עמידר אגח א	0.61	134,325	0.13
שלמה החז אגח יח	0.61	108,676	0.13
אמות אגח ה	0.56	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	97,289	0.12
תורפז	0.52	2,192	0.11
הפניקס	0.52	889	0.11
או פי סי אנרגיה	0.5	2,003	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.49	923	0.1
לאומי אגח 184	0.49	104,949	0.1
ביג אגח ח	0.47	83,014	0.1
קסם ETF ת"א-בנייה	0.47	511	0.1
נמקו אגח ג	0.47	95,525	0.1
אנלייט אנרגיה	0.47	974	0.1
גב ים אגח ו	0.46	67,770	0.1
שופרסל אגח ה	0.46	96,443	0.1
מקמ 1115	0.46	96,511	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.42	90,013	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.42	73,444	0.09
מנורה מב אגח ג	0.4	85,251	0.08
לאומי אגח 185	0.39	78,448	0.08
ארפורט אגח י	0.38	78,028	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	68,029	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	71,739	0.08
אלוני חץ אגח י	0.34	70,597	0.07
בזן אגח י	0.33	72,978	0.07
ביג אגח ט	0.32	57,253	0.07
לוינשטין הנדסה	0.32	150	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.31	65,747	0.07
צרפתי	0.31	1,353	0.06
וויי בוקס	0.27	48,300	0.06
משק אנרגיה	0.25	9,588	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	52,456	0.05
כהן פיתוח	0.23	234	0.05
בית הזהב אגח ד	0.22	45,852	0.05
אאורה	0.22	2,133	0.05
אנליסט	0.21	339	0.04
דנאל	0.21	89	0.05
מליסרון	0.21	108	0.04
בזק	0.2	6,693	0.04
ישראל קנדה	0.2	2,941	0.04
נקסט ויז'ן	0.13	180	0.03
פועלים	0.13	409	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
דיסקונט	0.11	731	0.02
עזריאלי קבוצה	0.1	63	0.02
MTF סל S&P 500	0.1	233	0.02
אלבר אגח יח	0.09	18,739	0.02
ישרס אגח טו	0.06	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.04	7,686	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אלקטרה אגח ד	0.02	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0