הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

124.81

מחיר קנייה

124.81

0.07%

% החודש:0.37%
% השנה:5.95%
% 3 חודשים:3.55%
% 12 חודשים:7.88%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	49.43	9,833,284	10.53
אג"ח מדינה	10	35.65	7,970,093	7.59
קרן סל	5	4.64	20,945	0.99
מק"מ	1	4.25	909,485	0.91
מניות	14	4.18	47,063	0.89
פיקדונות בבנק	3	1.2	0	0.26
יחידת השתתפות	2	0.54	2,356	0.12
סה"כ	93	99.89	18,783,226	21.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 815

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	9.51	2,223,885	2.02
ממשלתי צמוד 0527	7.94	1,464,963	1.69
מקמ 815	4.25	909,485	0.91
ממשלתי שקלי 0537	3.45	983,052	0.74
ממשלתי שקלי 0335	3.37	716,516	0.72
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.17	576,361	0.68
ממשלתי צמוד 0726	3.12	580,406	0.66
ממשלתי שקלי 0330	2.97	721,287	0.63
פניקס הון אגח ח	2.72	570,658	0.58
ממשלתי שקלי 0229	2.59	548,377	0.55
מליסרון אגח יד	2.46	441,606	0.52
בזק אגח 9	2.32	493,675	0.49
יוניברסל אגח ג	2.11	395,574	0.45
שלמה החז אגח יז	1.89	406,680	0.4
ממשלתי שקלי 1152	1.83	527,011	0.39
פורמולה מער אגח ג	1.73	376,210	0.37
תכלית סל ת"א 90	1.7	12,094	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	1.6	283,878	0.34
פועלים הת נדח י (COCO)	1.58	287,476	0.34
ישרס אגח יד	1.53	318,647	0.33
מבנה אגח כג	1.48	268,077	0.32
מליסרון אגח יא	1.42	250,886	0.3
דלתא גליל אגח א	1.42	296,535	0.3
פרטנר אגח ז	1.35	291,057	0.29
דוניץ אגח ב	1.26	273,383	0.27
ארפורט אגח ה	1.24	226,177	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.25
קסם ETF ת"א-בנייה	1.13	1,158	0.24
MTF סל ת"א 35	1.02	5,483	0.22
מליסרון אגח י	0.99	176,297	0.21
שפיר הנדסה אגח א	0.98	207,069	0.21
גמא אגח ב	0.96	204,205	0.2
גמא אגח ג	0.94	197,989	0.2
גב ים אגח ח	0.91	217,114	0.19
לאומי	0.9	3,074	0.19
שלמה החז אגח יח	0.8	144,936	0.17
מנורה מב אגח ג	0.8	169,032	0.17
שטראוס אגח ה	0.78	170,424	0.17
מקורות אגח 10	0.74	142,617	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.72	131,110	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	131,402	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.71	152,071	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.69	1,977	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.63	134,433	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.62	131,493	0.13
אמות אגח ה	0.55	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.53	97,289	0.11
פועלים אגח 202	0.5	94,030	0.11
ממשלתי שקלי 0432	0.48	120,999	0.1
פועלים אגח 102	0.48	100,000	0.1
לאומי אגח 184	0.48	104,949	0.1
שופרסל אגח ה	0.48	96,443	0.1
ביג אגח ח	0.46	83,014	0.1
נמקו אגח ג	0.46	95,525	0.1
גב ים אגח ו	0.46	67,770	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.43	923	0.09
לאומי אגח 185	0.43	88,254	0.09
תורפז	0.42	2,192	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.41	73,444	0.09
בזן אגח י	0.41	90,353	0.09
או פי סי אנרגיה	0.39	2,003	0.08
ממשלתי משתנה 0526	0.39	83,597	0.08
סלקום אגח ט	0.37	76,494	0.08
אנרג'יאן	0.37	1,856	0.08
ארפורט אגח י	0.37	78,028	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	68,029	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	71,739	0.08
אנלייט אנרגיה	0.35	974	0.07
אלוני חץ אגח י	0.34	70,597	0.07
ביג אגח ט	0.32	57,253	0.07
הפניקס	0.29	633	0.06
נקסט ויז'ן	0.28	480	0.06
עמידר אגח א	0.26	57,802	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.25	56,481	0.05
לוינשטין הנדסה	0.23	117	0.05
כהן פיתוח	0.22	234	0.05
בית הזהב אגח ד	0.21	45,852	0.04
וויי בוקס	0.21	33,920	0.04
עזריאלי קבוצה	0.17	120	0.04
פועלים	0.12	409	0.03
דיסקונט	0.12	731	0.02
מיטב השקעות	0.11	320	0.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.11	1,433	0.02
MTF סל S&P 500	0.1	233	0.02
אלבר אגח יח	0.1	21,848	0.02
ישרס אגח טו	0.06	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.03	7,686	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0