הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

133.31

מחיר קנייה

133.31

0.05%

% החודש:0.08%
% השנה:3.6%
% 3 חודשים:0.25%
% 12 חודשים:7.97%
סטיית תקן (שנה):2.78
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	56.42	29,231,989	30.32
אג"ח מדינה	6	33.48	17,406,228	17.99
מניות	24	4.93	140,041	2.65
קרן סל	5	4.27	36,504	2.3
פיקדונות בבנק	3	0.54	0	0.29
יחידת השתתפות	2	0.29	6,213	0.15
סה"כ	115	99.93	46,820,975	53.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.23	7,422,361	7.64
ממשלתי צמוד 1028	5.65	2,835,598	3.03
ממשלתי שקלי 0432	4.67	2,842,960	2.51
ממשלתי צמוד 0527	4.42	1,987,852	2.38
דיסקונט מנ אגח יד	4.37	2,387,396	2.35
אלון רבוע אגח ח	4.36	2,230,701	2.34
לאומי אגח 187	3.69	1,922,578	1.98
מז טפ הנפק 63	3.39	1,872,953	1.82
הפניקס אגח 6	3.1	1,777,922	1.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.87	1,359,494	1.54
ממשלתי צמוד 0431	2.68	1,386,444	1.44
שטראוס אגח ו	2.43	1,447,350	1.3
MTF סל ת"א 35	1.98	17,864	1.06
ממשלתי שקלי 1035	1.83	931,013	0.98
חשמל אגח 27	1.79	772,579	0.96
פועלים אגח 102	1.59	788,542	0.85
בזק אגח 13	1.53	901,096	0.82
MTF סל ת"א 90	1.5	13,657	0.81
מגה אור אגח ט	1.48	700,000	0.8
אלון רבוע אגח ט	1.42	690,600	0.76
נמקו אגח ד	1.35	695,704	0.72
גב ים אגח ח	1.35	767,114	0.72
פועלים אגח 202	1.34	613,811	0.72
בזק אגח 11	1.3	707,989	0.7
שופרסל אגח ה	1.28	651,895	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	1.15	599,062	0.62
וילאר אגח יא	1.13	558,351	0.61
פוקס אגח ב	0.99	523,000	0.53
אנלייט אנ אגח ו	0.93	498,178	0.5
עזריאלי אגח ד	0.8	363,458	0.43
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.73	4,603	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.65	283,878	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.63	284,370	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.58	312,155	0.31
פרטנר אגח ז	0.56	291,057	0.3
מבנה אגח כג	0.56	248,365	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.56	251,009	0.3
שופרסל אגח ז	0.55	295,940	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	259,083	0.26
יוניברסל אגח ג	0.48	219,763	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.47	263,179	0.25
אנלייט אנרגיה	0.47	837	0.25
דלתא גליל אגח א	0.42	222,402	0.23
אינרום אגח א	0.39	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.38	200,000	0.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.37	178,206	0.2
ארפורט אגח ה	0.35	159,655	0.19
שלמה החז אגח יט	0.35	186,615	0.19
פורמולה אגח ג	0.35	188,105	0.19
לאומי	0.34	2,533	0.18
לאומי אגח 185	0.32	162,333	0.17
אלקו אגח יד	0.32	161,801	0.17
פועלים	0.32	2,395	0.17
שטראוס אגח ה	0.32	170,424	0.17
הפניקס	0.31	887	0.17
או פי סי אנרגיה	0.3	1,320	0.16
ישרס אגח יד	0.3	159,324	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	131,402	0.16
משק אנרגיה	0.26	8,515	0.14
תורפז	0.26	1,849	0.14
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.22	97,289	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.22	124,168	0.12
אלביט מערכות	0.21	45	0.11
נופר אנרג'י	0.21	393	0.11
נקסט ויז'ן	0.21	369	0.11
אאורה	0.21	5,917	0.11
עמידר אגח א	0.2	107,460	0.11
מקורות אגח 10	0.2	95,078	0.11
עזריאלי קבוצה	0.19	222	0.1
שלמה החז אגח יז	0.19	101,451	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.19	363	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.19	5,817	0.1
בריינסוויי	0.18	2,108	0.1
מליסרון	0.18	223	0.1
אנליסט	0.16	522	0.09
מנורה מב אגח ג	0.16	85,251	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.15	67,080	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	70,674	0.08
לוינשטין הנדסה	0.15	150	0.08
לאומי אגח 184	0.15	83,960	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	72,951	0.08
אמות	0.14	3,871	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.14	76,036	0.08
טבע	0.14	788	0.08
ארפורט אגח י	0.13	66,881	0.07
ישראל קנדה	0.12	2,941	0.06
וויי בוקס	0.11	73,328	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.1	396	0.05
בזן אגח י	0.1	55,602	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	45,353	0.05
צרפתי	0.1	1,353	0.05
בזן	0.09	28,878	0.05
קרסו מוט אגח א	0.08	45,594	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.08	36,722	0.04
שלמה החז אגח יח	0.08	36,156	0.04
בית הזהב אגח ד	0.08	45,852	0.05
כהן פיתוח	0.08	234	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.07	40,379	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	35,299	0.04
ביג אגח ט	0.06	28,627	0.03
מגה אור אגח ח	0.06	29,262	0.03
MTF סל S&P 500	0.06	372	0.03
מבנה אגח טז	0.05	25,000	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	22,259	0.02
נמקו אגח ז	0.04	23,951	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	15,000	0.02
מגה אור אגח ו	0.02	7,728	0.01
אלבר אגח יח	0.02	9,412	0.01
ישרס אגח טו	0.02	10,154	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
סאמיט אגח ח	0.01	7,395	0.01
אלקטרה אגח ד	0.01	5,126	0.01
קסם ETF ת"א-בנייה	0	8	0