הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

133.8

מחיר קנייה

133.8

0.09%

% החודש:0.19%
% השנה:3.98%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:7.89%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	57.6	31,767,224	32.92
אג"ח מדינה	7	32.32	17,179,699	18.48
מניות	28	4.5	144,781	2.56
קרן סל	5	3.71	36,504	2.13
פיקדונות בבנק	3	1.56	0	0.89
יחידת השתתפות	2	0.24	6,213	0.14
סה"כ	118	99.93	49,134,421	57.12

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0529

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.31	6,556,658	7.04
ממשלתי שקלי 0335	6.42	3,542,499	3.67
ממשלתי שקלי 1035	5.49	2,949,828	3.14
ממשלתי צמוד 0529	4.55	2,250,206	2.6
דיסקונט מנ אגח יד	4.15	2,387,396	2.37
אלון רבוע אגח ח	4.04	2,230,701	2.31
לאומי אגח 187	3.49	1,922,578	2
מז טפ הנפק 63	3.22	1,872,953	1.84
הפניקס אגח 6	2.91	1,777,922	1.66
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.7	1,359,494	1.54
מז טפ הנ אגח 72	2.64	1,500,000	1.51
ממשלתי צמוד 0431	2.52	1,386,444	1.44
שטראוס אגח ו	2.14	1,366,942	1.22
MTF סל ת"א 35	1.69	17,864	0.97
חשמל אגח 27	1.69	772,579	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	0.89
אלון רבוע אגח ט	1.48	773,456	0.85
בזק אגח 13	1.46	901,096	0.83
מגה אור אגח ט	1.41	700,000	0.8
פועלים אגח 102	1.3	709,688	0.74
נמקו אגח ד	1.28	695,704	0.73
פועלים אגח 202	1.27	613,811	0.72
MTF סל ת"א 90	1.26	13,657	0.72
גב ים אגח ח	1.21	736,429	0.69
שופרסל אגח ה	1.21	651,895	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	1.09	599,062	0.62
וילאר אגח יא	1.05	558,351	0.6
ממשלתי צמוד 0527	1.02	488,046	0.58
פרטנר אגח ז	1	570,924	0.57
לאומי אגח 184	1	579,372	0.57
בזק אגח 11	0.98	566,392	0.56
גמא אגח ה	0.97	550,000	0.56
פוקס אגח ב	0.94	523,000	0.54
אנלייט אנ אגח ו	0.88	498,178	0.5
עזריאלי אגח ד	0.75	363,458	0.43
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.7	4,603	0.4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.61	283,878	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.6	284,370	0.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	308,343	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.55	312,155	0.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.53	251,009	0.3
מבנה אגח כג	0.52	248,365	0.3
שופרסל אגח ז	0.52	295,940	0.3
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	259,083	0.27
יוניברסל אגח ג	0.45	219,763	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.45	263,179	0.25
דלתא גליל אגח א	0.4	222,402	0.23
אנלייט אנרגיה	0.38	837	0.22
אינרום אגח א	0.36	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח כ	0.36	200,000	0.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.35	178,206	0.2
ארפורט אגח ה	0.33	159,655	0.19
פורמולה אגח ג	0.33	188,105	0.19
שלמה החז אגח יט	0.32	178,501	0.18
לאומי אגח 185	0.3	162,333	0.17
אלקו אגח יד	0.3	161,801	0.17
לאומי	0.29	2,533	0.17
ישרס אגח יד	0.29	159,324	0.16
פועלים	0.29	2,395	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.27	131,402	0.16
הפניקס	0.26	887	0.15
או פי סי אנרגיה	0.21	1,320	0.12
תורפז	0.21	1,849	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.21	124,168	0.12
עמידר אגח א	0.19	107,460	0.11
מקורות אגח 10	0.19	95,078	0.11
אאורה	0.19	5,917	0.11
אלביט מערכות	0.18	45	0.1
משק אנרגיה	0.18	8,515	0.11
בריינסוויי	0.17	2,108	0.1
עזריאלי קבוצה	0.16	222	0.09
נקסט ויז'ן	0.16	369	0.09
מליסרון	0.16	223	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.16	5,817	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.15	363	0.08
מנורה מב אגח ג	0.15	85,251	0.09
שטראוס אגח ה	0.15	85,212	0.08
אנליסט	0.14	522	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.14	67,080	0.08
נופר אנרג'י	0.14	393	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	70,674	0.08
טבע	0.14	788	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.14	72,951	0.08
אמות	0.13	3,871	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.13	76,036	0.08
ארפורט אגח י	0.12	66,881	0.07
מטריקס	0.12	881	0.07
וויי בוקס	0.12	73,328	0.07
לוינשטין הנדסה	0.12	150	0.07
דמרי	0.1	157	0.06
בזן אגח י	0.1	55,602	0.05
אזורים	0.1	3,472	0.06
אפריקה מגורים	0.09	230	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	45,353	0.05
ישראל קנדה	0.09	2,941	0.05
קרסו מוט אגח א	0.08	45,594	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.08	36,722	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.08	396	0.05
בית הזהב אגח ד	0.08	45,852	0.05
בזן	0.08	28,878	0.05
צרפתי	0.08	1,353	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.07	40,379	0.04
ביג אגח ט	0.06	28,627	0.03
מגה אור אגח ח	0.06	29,262	0.03
MTF סל S&P 500	0.06	372	0.04
אלוני חץ אגח י	0.06	35,299	0.04
כהן פיתוח	0.06	234	0.04
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	22,259	0.02
נמקו אגח ז	0.04	23,951	0.02
מבנה אגח טז	0.03	16,667	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	15,000	0.02
אלבר אגח יח	0.02	9,412	0.01
ישרס אגח טו	0.02	10,154	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
סאמיט אגח ח	0.01	7,105	0.01
ממשלתי שקלי 0432	0.01	6,018	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF ת"א-בנייה	0	8	0