הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

119.61

מחיר קנייה

119.61

% החודש:0.77%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:5.32%
סטיית תקן (שנה):1.29
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	63.09	12,210,715	12.94
אג"ח מדינה	6	24.26	5,274,364	4.98
מק"מ	2	7.39	1,517,569	1.52
מניות	14	3.14	41,229	0.64
קרן סל	3	1.32	5,230	0.27
פיקדונות בבנק	3	0.33	0	0.07
יחידת השתתפות	1	0.24	606	0.05
סה"כ	89	99.77	19,049,713	20.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 215

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.9	1,800,000	1.62
מקמ 215	6.56	1,345,934	1.35
ממשלתי צמוד 0726	5.79	1,054,515	1.19
ממשלתי שקלי 0335	4.43	909,066	0.91
ממשלתי שקלי 1152	3.4	1,000,000	0.7
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.21	576,361	0.66
סאמיט אגח ז	3.03	619,228	0.62
שלמה החז אגח יז	2.93	610,166	0.6
פניקס הון אגח ח	2.77	570,658	0.57
פועלים אגח 101	2.73	558,066	0.56
מז טפ הנפק 40	2.71	547,950	0.56
יוניברסל אגח ג	2.65	483,479	0.54
מליסרון אגח יד	2.56	446,991	0.52
בזק אגח 9	2.41	493,675	0.49
ישרס אגח יד	2.38	477,969	0.49
ממשלתי צמוד 0527	1.99	357,500	0.41
פורמולה מער אגח ג	1.79	376,210	0.37
גמא אגח ב	1.74	357,357	0.36
גמא אגח ג	1.73	346,481	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.64	287,476	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.62	283,878	0.33
מבנה אגח כג	1.52	268,077	0.31
מליסרון אגח יא	1.43	250,886	0.29
דוניץ אגח ב	1.31	273,383	0.27
שלמה החז אגח יח	1.22	217,456	0.25
שטראוס אגח ה	1.22	255,635	0.25
אלוני חץ אגח ט	1.14	228,106	0.23
ביג אגח ז	1.08	191,025	0.22
שפיר הנדסה אגח א	1.01	207,069	0.21
מליסרון אגח י	1	176,297	0.21
לאומי	0.99	4,514	0.2
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.95	166,512	0.19
שיכון ובינוי אגח 7	0.87	173,833	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.87	178,852	0.18
מקמ 315	0.83	171,635	0.17
מנורה מב אגח ג	0.82	169,032	0.17
מקורות אגח 10	0.76	142,617	0.16
ממשלתי משתנה 0526	0.75	153,283	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	131,402	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.74	131,110	0.15
ארפורט אגח י	0.73	147,974	0.15
פועלים אגח 202	0.69	125,373	0.14
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.65	1,804	0.13
דור אלון אגח ו	0.64	131,671	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.64	131,493	0.13
וילאר אגח ח	0.61	125,090	0.12
עזריאלי אגח ב	0.59	104,789	0.12
אמות אגח ה	0.56	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	97,289	0.11
אלוני חץ אגח י	0.53	105,895	0.11
ביג אגח ח	0.51	90,561	0.1
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.5	87,389	0.1
MTF סל ת"א 35	0.49	3,039	0.1
לאומי אגח 185	0.49	98,059	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.42	73,444	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.41	73,689	0.08
סלקום אגח ט	0.37	76,494	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	68,029	0.08
פועלים	0.36	1,608	0.07
ביג אגח ט	0.32	57,253	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.06
אנרג'יאן	0.28	1,323	0.06
גב ים אגח ו	0.27	38,134	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.24	606	0.05
בית הזהב אגח ד	0.22	45,852	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	44,414	0.04
פלרם	0.21	465	0.04
אשטרום קבוצה	0.2	677	0.04
או פי סי אנרגיה	0.2	1,308	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.19	38,054	0.04
וויי בוקס	0.19	28,200	0.04
MTF סל S&P 500	0.18	387	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.17	30,885	0.04
הפניקס	0.16	545	0.03
אלבר אגח יח	0.12	24,957	0.02
מזרחי טפחות	0.12	150	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
אינרום	0.1	1,167	0.02
לוינשטין הנדסה	0.1	49	0.02
ישראמקו אגח א	0.09	19,207	0.02
דיסקונט	0.09	731	0.02
אנלייט אנרגיה	0.09	326	0.02
דמרי אגח ז	0.08	16,614	0.02
שיכון ובינוי אגח 6	0.06	11,309	0.01
נקסט ויז'ן	0.05	166	0.01
אלקטרה אגח ד	0.05	10,251	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0