הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

132.56

מחיר קנייה

132.56

-0.26%

% החודש:-0.47%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:-0.52%
% 12 חודשים:4.3%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	53.79	33,174,817	34.52
אג"ח מדינה	7	34.3	20,445,216	22.01
מניות	31	4.77	158,949	3.05
קרן סל	4	4.36	47,067	2.8
פיקדונות בבנק	3	2.68	0	1.72
יחידת השתתפות	2	0.23	6,213	0.15
סה"כ	122	100.13	53,832,262	64.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	13.27	7,864,153	8.52
ממשלתי שקלי 1035	8.08	4,907,850	5.18
ממשלתי שקלי 0335	5.68	3,542,499	3.65
ממשלתי צמוד 0529	4.08	2,250,206	2.62
דיסקונט מנ אגח יד	3.7	2,387,396	2.37
אלון רבוע אגח ח	3.64	2,249,190	2.33
לאומי אגח 187	3.1	1,922,578	1.99
מז טפ הנפק 63	2.87	1,872,953	1.84
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	1.71
הפניקס אגח 6	2.6	1,777,922	1.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.43	1,359,494	1.56
מז טפ הנ אגח 72	2.35	1,500,000	1.51
ממשלתי צמוד 0431	2.26	1,386,444	1.45
שטראוס אגח ו	1.9	1,366,942	1.22
MTF סל ת"א 90	1.78	21,836	1.14
MTF סל ת"א 35	1.54	17,864	0.99
חשמל אגח 27	1.52	772,579	0.97
אלון רבוע אגח ט	1.33	773,456	0.85
בזק אגח 13	1.29	901,096	0.83
מגה אור אגח ט	1.25	700,000	0.81
פועלים אגח 100	1.21	792,377	0.78
פועלים אגח 102	1.15	709,688	0.74
פועלים אגח 202	1.14	613,811	0.73
נמקו אגח ד	1.14	695,704	0.73
גב ים אגח ח	1.08	736,429	0.69
שופרסל אגח ה	1.08	651,895	0.69
מליסרון אגח יח	1.05	577,373	0.67
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.98	6,995	0.63
לאומי התח נד407 (COCO)	0.96	599,062	0.62
הפניקס אגח 5	0.95	534,900	0.61
וילאר אגח יא	0.93	558,351	0.59
ממשלתי צמוד 0527	0.92	488,046	0.59
פרטנר אגח ז	0.9	570,924	0.58
לאומי אגח 184	0.89	579,372	0.57
בזק אגח 11	0.88	566,392	0.56
גמא אגח ה	0.87	550,000	0.56
אנלייט אנ אגח ו	0.78	498,178	0.5
ביג אגח יג	0.7	391,461	0.45
עזריאלי אגח ד	0.6	323,074	0.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	308,343	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.53	284,370	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.49	312,155	0.32
מבנה אגח כג	0.47	248,365	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.47	251,009	0.3
פועלים אגח 203	0.45	243,431	0.29
לאומי	0.44	3,710	0.28
פועלים	0.44	3,689	0.28
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	259,083	0.27
שופרסל אגח ז	0.42	272,577	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.4	263,179	0.25
יוניברסל אגח ג	0.32	175,811	0.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.32	178,206	0.2
אינרום אגח א	0.32	200,000	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.32	200,000	0.21
ארפורט אגח ה	0.3	159,655	0.19
אנלייט אנרגיה	0.3	837	0.2
פורמולה אגח ג	0.29	188,105	0.19
שלמה החז אגח יט	0.28	178,501	0.18
אלקו אגח יד	0.27	161,801	0.17
בלדי	0.26	2,741	0.17
הפניקס	0.26	887	0.17
ישרס אגח יד	0.25	159,324	0.16
לאומי אגח 185	0.23	139,142	0.15
דלתא גליל אגח א	0.23	148,269	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.19	124,168	0.12
מטריקס	0.18	1,020	0.11
עמידר אגח א	0.17	107,460	0.11
מקורות אגח 10	0.17	95,078	0.11
סולאיר	0.17	1,145	0.11
אאורה	0.17	5,917	0.11
דמרי	0.16	271	0.1
תורפז	0.16	1,849	0.1
אלביט מערכות	0.15	45	0.09
בריינסוויי	0.15	2,108	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.15	363	0.1
בזן	0.15	44,803	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.15	5,817	0.1
עזריאלי קבוצה	0.14	222	0.09
מליסרון	0.14	223	0.09
מנורה מב אגח ג	0.14	85,251	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.13	67,080	0.08
טבע	0.13	788	0.08
שטראוס אגח ה	0.13	85,212	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	72,951	0.08
אמות	0.12	3,871	0.08
נקסט ויז'ן	0.12	369	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	70,674	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.12	76,036	0.08
אנליסט	0.11	522	0.07
אפריקה מגורים	0.11	300	0.07
ארפורט אגח י	0.11	66,881	0.07
או פי סי אנרגיה	0.1	642	0.06
מזרחי טפחות	0.1	269	0.06
מלם-תים טכנו'	0.1	380	0.06
וויי בוקס	0.09	73,328	0.06
אזורים	0.09	3,472	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.08	396	0.05
בזן אגח י	0.08	55,602	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	45,353	0.05
לוינשטין הנדסה	0.08	150	0.05
קרסו מוט אגח א	0.07	45,594	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.07	36,722	0.04
בית הזהב אגח ד	0.07	45,852	0.05
ישראל קנדה	0.07	2,941	0.04
MTF סל S&P 500	0.06	372	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.06	36,353	0.04
אלוני חץ אגח י	0.06	35,299	0.04
צרפתי	0.06	1,353	0.04
כהן פיתוח	0.06	234	0.04
ביג אגח ט	0.05	28,627	0.03
מגה אור אגח ח	0.05	29,262	0.04
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	22,259	0.02
נמקו אגח ז	0.04	23,951	0.02
מבנה אגח טז	0.03	16,667	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.03	15,000	0.02
ישרס אגח טו	0.02	10,154	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
סאמיט אגח ח	0.01	7,105	0.01
אלבר אגח יח	0.01	6,303	0.01
משק אנרגיה	0.01	500	0.01
ממשלתי שקלי 0432	0.01	6,018	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0