הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.23
תחילת השנה	-0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	11.83	2,711,846	2.49
מז טפ הנפק 63	8.23	1,792,983	1.73
ממשלתי צמוד 0527	8.19	1,464,963	1.72
ממשלתי שקלי 0537	5.46	1,514,770	1.15
פועלים אגח 202	5.08	920,716	1.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.25	576,361	0.68
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	0.52
הפניקס אגח 6	2.46	565,645	0.52
בזק אגח 9	2.37	493,675	0.5
יוניברסל אגח ג	1.92	351,621	0.41
ממשלתי שקלי 1152	1.87	527,011	0.39
פורמולה מער אגח ג	1.78	376,210	0.37
פועלים הת נדח י (COCO)	1.62	287,476	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.6	283,878	0.34
ישרס אגח יד	1.52	318,647	0.32
שלמה החז אגח יז	1.44	304,937	0.3
מבנה אגח כג	1.4	248,365	0.29
פרטנר אגח ז	1.38	291,057	0.29
דוניץ אגח ב	1.29	273,383	0.27
ארפורט אגח ה	1.28	226,177	0.27
מליסרון אגח יד	1.25	219,758	0.26
ממשלתי משתנה 1134	1.18	257,466	0.25
ממשלתי שקלי 0335	1.11	231,606	0.23
דלתא גליל אגח א	1.07	222,402	0.22
אלון רבוע אגח ח	1.02	208,363	0.22
פועלים אגח 102	1.02	208,152	0.22
שפיר הנדסה אגח א	0.98	207,069	0.21
גמא אגח ב	0.98	204,205	0.21
גמא אגח ג	0.97	197,989	0.2
שלמה החז אגח יט	0.96	202,842	0.2
לאומי אגח 187	0.96	200,000	0.2
לאומי	0.95	3,074	0.2
גב ים אגח ח	0.93	217,114	0.2
שטראוס אגח ה	0.8	170,424	0.17
מקורות אגח 10	0.77	142,617	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.74	131,110	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	131,402	0.16
אלוני חץ אגח ט	0.73	152,071	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.72	1,977	0.15
MTF סל ת"א 90	0.72	3,175	0.15
MTF סל ת"א 35	0.64	3,152	0.14
עמידר אגח א	0.61	134,325	0.13
שלמה החז אגח יח	0.61	108,676	0.13
אמות אגח ה	0.56	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	97,289	0.12
תורפז	0.52	2,192	0.11
הפניקס	0.52	889	0.11
או פי סי אנרגיה	0.5	2,003	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.49	923	0.1
לאומי אגח 184	0.49	104,949	0.1
ביג אגח ח	0.47	83,014	0.1
קסם ETF ת"א-בנייה	0.47	511	0.1
נמקו אגח ג	0.47	95,525	0.1
אנלייט אנרגיה	0.47	974	0.1
גב ים אגח ו	0.46	67,770	0.1
שופרסל אגח ה	0.46	96,443	0.1
מקמ 1115	0.46	96,511	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.42	90,013	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.42	73,444	0.09
מנורה מב אגח ג	0.4	85,251	0.08
לאומי אגח 185	0.39	78,448	0.08
ארפורט אגח י	0.38	78,028	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	68,029	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	71,739	0.08
אלוני חץ אגח י	0.34	70,597	0.07
בזן אגח י	0.33	72,978	0.07
ביג אגח ט	0.32	57,253	0.07
לוינשטין הנדסה	0.32	150	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.31	65,747	0.07
צרפתי	0.31	1,353	0.06
וויי בוקס	0.27	48,300	0.06
משק אנרגיה	0.25	9,588	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	52,456	0.05
כהן פיתוח	0.23	234	0.05
בית הזהב אגח ד	0.22	45,852	0.05
אאורה	0.22	2,133	0.05
אנליסט	0.21	339	0.04
דנאל	0.21	89	0.05
מליסרון	0.21	108	0.04
בזק	0.2	6,693	0.04
ישראל קנדה	0.2	2,941	0.04
נקסט ויז'ן	0.13	180	0.03
פועלים	0.13	409	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
דיסקונט	0.11	731	0.02
עזריאלי קבוצה	0.1	63	0.02
MTF סל S&P 500	0.1	233	0.02
אלבר אגח יח	0.09	18,739	0.02
ישרס אגח טו	0.06	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.04	7,686	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אלקטרה אגח ד	0.02	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0