הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	0.08
תחילת השנה	0.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.82	1,054,515	1.19
מקמ 515	5.21	1,069,538	1.07
ממשלתי שקלי 0347	4.97	1,194,371	1.02
ממשלתי שקלי 0537	3.49	983,052	0.71
ממשלתי שקלי 1152	3.37	1,000,000	0.69
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.23	576,361	0.66
סאמיט אגח ז	3.06	619,228	0.63
מקמ 615	2.92	602,061	0.6
פניקס הון אגח ח	2.79	570,658	0.57
ממשלתי צמוד 0527	2.79	497,434	0.57
פועלים אגח 101	2.76	558,066	0.56
מז טפ הנפק 40	2.74	547,950	0.56
מליסרון אגח יד	2.58	446,991	0.53
שלמה החז אגח יז	2.45	508,423	0.5
בזק אגח 9	2.43	493,675	0.5
יוניברסל אגח ג	2.41	439,526	0.49
פורמולה מער אגח ג	1.8	376,210	0.37
גמא אגח ב	1.76	357,357	0.36
גמא אגח ג	1.75	346,481	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	1.65	287,476	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.63	283,878	0.33
ישרס אגח יד	1.57	318,647	0.32
מבנה אגח כג	1.52	268,077	0.31
מליסרון אגח יא	1.45	250,886	0.3
דוניץ אגח ב	1.31	273,383	0.27
שטראוס אגח ה	1.23	255,635	0.25
לאומי	1.1	4,514	0.22
ביג אגח ז	1.09	191,025	0.22
שלמה החז אגח יח	1.02	181,196	0.21
מליסרון אגח י	1.01	176,297	0.21
שפיר הנדסה אגח א	1	207,069	0.2
גב ים אגח ח	0.98	225,798	0.2
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.96	166,512	0.2
ארפורט אגח ה	0.92	165,383	0.19
MTF סל ת"א 35	0.87	5,483	0.18
שיכון ובינוי אגח 7	0.85	173,833	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.17
מנורה מב אגח ג	0.82	169,032	0.17
מקורות אגח 10	0.76	142,617	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	131,402	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.74	131,110	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.73	152,071	0.15
פועלים אגח 202	0.7	125,373	0.14
דור אלון אגח ו	0.65	131,671	0.13
קרסו מוטורס אגח א	0.64	134,433	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.63	131,493	0.13
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.61	1,804	0.13
וילאר אגח ח	0.61	125,090	0.13
עזריאלי אגח ב	0.59	104,789	0.12
אמות אגח ה	0.57	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	97,289	0.11
פרטנר אגח ז	0.55	109,936	0.11
ביג אגח ח	0.51	90,561	0.1
ממשלתי שקלי 0432	0.49	120,999	0.1
נמקו אגח ה	0.48	94,453	0.1
ממשלתי שקלי 0335	0.46	98,660	0.09
ארפורט אגח י	0.45	89,174	0.09
לאומי אגח 185	0.44	88,254	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.42	73,444	0.09
ממשלתי משתנה 0526	0.41	83,597	0.08
פועלים	0.39	1,608	0.08
סלקום אגח ט	0.38	76,494	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	68,029	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	71,739	0.08
אלוני חץ אגח י	0.35	70,597	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.33	5,433	0.07
ביג אגח ט	0.32	57,253	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.32	744	0.06
אנלייט אנרגיה	0.28	974	0.06
אנרג'יאן	0.27	1,323	0.06
בית הזהב אגח ד	0.22	45,852	0.04
או פי סי אנרגיה	0.21	1,308	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	44,414	0.04
לוינשטין הנדסה	0.21	117	0.04
הפניקס	0.21	633	0.04
נקסט ויז'ן	0.2	480	0.04
וויי בוקס	0.2	33,920	0.04
פלרם	0.2	465	0.04
כהן פיתוח	0.19	234	0.04
MTF סל S&P 500	0.17	387	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.17	30,885	0.04
עזריאלי קבוצה	0.15	120	0.03
אטראו שוקי הון	0.14	384	0.03
גב ים אגח ו	0.13	19,067	0.03
אלבר אגח יח	0.12	24,957	0.02
מזרחי טפחות	0.12	150	0.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
אינרום	0.09	1,167	0.02
תורפז	0.09	753	0.02
דיסקונט	0.09	731	0.02
דמרי אגח ז	0.08	16,614	0.02
ישרס אגח טו	0.07	12,184	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.06	11,309	0.01
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	12,500	0.01
אלקטרה אגח ד	0.05	10,251	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0