הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.72	1.23
תחילת השנה	5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	12.54	2,818,455	2.67
מז טפ הנפק 63	8.22	1,792,983	1.75
ממשלתי שקלי 0537	5.52	1,514,770	1.18
פועלים אגח 202	5.01	920,716	1.07
ממשלתי שקלי 0432	4.98	1,225,997	1.06
ממשלתי צמוד 0527	4.16	754,000	0.89
ממשלתי צמוד 1028	3.81	773,930	0.81
הפניקס אגח 6	2.47	565,645	0.53
בזק אגח 9	2.35	493,675	0.5
ממשלתי שקלי 1152	1.91	527,011	0.41
יוניברסל אגח ג	1.89	351,621	0.4
פורמולה מער אגח ג	1.76	376,210	0.37
פועלים הת נדח י (COCO)	1.6	287,476	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.58	283,878	0.34
ישרס אגח יד	1.51	318,647	0.32
שלמה החז אגח יז	1.43	304,937	0.3
לאומי אגח 187	1.39	289,707	0.3
פרטנר אגח ז	1.38	291,057	0.29
מבנה אגח כג	1.38	248,365	0.29
דוניץ אגח ב	1.28	273,383	0.27
ארפורט אגח ה	1.26	226,177	0.27
מליסרון אגח יד	1.21	217,078	0.26
ממשלתי שקלי 0335	1.12	231,606	0.24
MTF סל ת"א 90	1.09	4,656	0.23
דלתא גליל אגח א	1.06	222,402	0.23
אלון רבוע אגח ח	1.02	208,363	0.22
פועלים אגח 102	1.02	208,152	0.22
שלמה החז אגח יט	0.96	202,842	0.2
לאומי	0.96	3,074	0.2
אינרום אגח א	0.94	200,000	0.2
גב ים אגח ח	0.94	217,114	0.2
שטראוס אגח ה	0.79	170,424	0.17
מקורות אגח 10	0.76	142,617	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.73	131,110	0.16
אלוני חץ אגח ט	0.73	152,071	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.73	131,402	0.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.72	1,977	0.15
MTF סל ת"א 35	0.65	3,152	0.14
עמידר אגח א	0.61	134,325	0.13
שלמה החז אגח יח	0.6	108,676	0.13
אמות אגח ה	0.56	116,306	0.12
או פי סי אנרגיה	0.55	2,003	0.12
תורפז	0.55	2,192	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.54	97,289	0.11
קסם ETF ת"א-בנייה	0.52	511	0.11
אנלייט אנרגיה	0.52	974	0.11
לאומי אגח 184	0.48	104,949	0.1
נמקו אגח ג	0.47	95,525	0.1
בזק אגח 11	0.47	101,235	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	101,235	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.1
ביג אגח ח	0.46	83,014	0.1
גב ים אגח ו	0.46	67,770	0.1
מקמ 1115	0.45	96,511	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.42	90,013	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.41	73,444	0.09
מנורה מב אגח ג	0.4	85,251	0.08
לאומי אגח 185	0.39	78,448	0.08
ארפורט אגח י	0.37	78,028	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	68,029	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	71,739	0.08
שופרסל אגח ה	0.37	77,155	0.08
לוינשטין הנדסה	0.35	150	0.07
אלוני חץ אגח י	0.34	70,597	0.07
בזן אגח י	0.33	72,978	0.07
ביג אגח ט	0.32	57,253	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.31	65,747	0.07
צרפתי	0.31	1,353	0.07
משק אנרגיה	0.3	9,588	0.06
וויי בוקס	0.27	48,300	0.06
אאורה	0.24	2,133	0.05
ישראל קנדה	0.23	2,941	0.05
כהן פיתוח	0.23	234	0.05
אנליסט	0.22	339	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	48,430	0.05
בזק	0.21	6,693	0.04
בית הזהב אגח ד	0.21	45,852	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.2	43,866	0.04
הפניקס	0.2	341	0.04
דנאל	0.19	89	0.04
פועלים	0.13	409	0.03
נקסט ויז'ן	0.12	180	0.03
מבנה אגח טז	0.12	25,000	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
MTF סל S&P 500	0.11	233	0.02
עזריאלי קבוצה	0.1	63	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	195	0.02
מליסרון	0.1	49	0.02
אלבר אגח יח	0.07	15,630	0.02
ישרס אגח טו	0.06	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.04	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.04	7,686	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אלקטרה אגח ד	0.02	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0