הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.63	-2.93
תחילת השנה	14.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	16.32	5,220,000	4.54
ממשלתי צמוד 1028	6.7	1,775,723	1.87
מז טפ הנפק 63	6.34	1,792,983	1.77
ממשלתי שקלי 1035	4.82	1,311,709	1.34
ממשלתי שקלי 0537	4.24	1,514,770	1.18
דיסקונט מנ אגח יד	3.92	1,131,471	1.09
פועלים אגח 202	3.86	920,716	1.07
בזק אגח 13	2.91	901,096	0.81
ממשלתי צמוד 0527	2.34	554,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	0.62
ממשלתי שקלי 0347	2.13	623,418	0.59
פועלים אגח 102	2.1	553,885	0.58
אלון רבוע אגח ח	1.81	490,441	0.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.73	429,847	0.48
יוניברסל אגח ג	1.27	307,668	0.35
MTF סל ת"א 90	1.24	6,516	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.23	287,476	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.22	283,878	0.34
ישרס אגח יד	1.17	318,647	0.33
לאומי אגח 187	1.08	289,707	0.3
פרטנר אגח ז	1.06	291,057	0.3
מבנה אגח כג	1.06	248,365	0.3
ארפורט אגח ה	0.97	226,177	0.27
MTF סל ת"א 35	0.97	5,560	0.27
ממשלתי צמוד 0431	0.95	255,417	0.27
מליסרון אגח יד	0.93	217,078	0.26
הפניקס אגח 6	0.91	277,922	0.25
דלתא גליל אגח א	0.82	222,402	0.23
אינרום אגח א	0.73	200,000	0.2
שלמה החז אגח יז	0.73	203,194	0.2
ירושלים הנ אגח כ	0.72	200,000	0.2
גב ים אגח ח	0.72	217,114	0.2
שלמה החז אגח יט	0.71	194,728	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.71	182,868	0.2
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.66	2,320	0.18
פורמולה אגח ג	0.66	188,105	0.18
אלקו אגח יד	0.62	161,801	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.61	163,618	0.17
שטראוס אגח ה	0.6	170,424	0.17
אלוני חץ אגח ט	0.56	152,071	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	131,402	0.16
או פי סי אנרגיה	0.54	2,003	0.15
תורפז	0.52	2,192	0.14
אנלייט אנרגיה	0.51	974	0.14
דוניץ אגח ב	0.48	136,651	0.13
עמידר אגח א	0.47	134,325	0.13
נמקו אגח ג	0.47	128,047	0.13
אמות אגח ה	0.42	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.42	97,289	0.12
הפניקס	0.42	887	0.12
מקורות אגח 10	0.38	95,078	0.11
קסם ETF ת"א-בנייה	0.38	511	0.11
בזק אגח 11	0.36	101,235	0.1
לאומי	0.36	1,431	0.1
ביג אגח ח	0.35	83,014	0.1
גב ים אגח ו	0.35	67,770	0.1
לאומי אגח 184	0.33	94,455	0.09
קרסו מוט אגח א	0.32	90,013	0.09
שלמה החז אגח יח	0.31	72,416	0.09
מנורה מב אגח ג	0.31	85,251	0.09
לאומי אגח 185	0.3	78,448	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.29	67,080	0.08
משק אנרגיה	0.29	9,588	0.08
ארפורט אגח י	0.29	78,028	0.08
וויי בוקס	0.29	73,328	0.08
לוינשטין הנדסה	0.29	150	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	72,951	0.08
שופרסל אגח ה	0.29	77,155	0.08
אמות	0.27	2,956	0.07
מליסרון	0.27	179	0.07
אלוני חץ אגח י	0.26	70,597	0.07
עזריאלי קבוצה	0.25	190	0.07
בזן אגח י	0.25	72,978	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.24	65,747	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.24	77,347	0.07
אנליסט	0.22	339	0.06
צרפתי	0.22	1,353	0.06
נקסט ויז'ן	0.19	257	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	45,353	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.17	48,430	0.05
בזק	0.17	6,693	0.05
ישראל קנדה	0.17	2,941	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	36,722	0.04
בית הזהב אגח ד	0.16	45,852	0.05
אאורה	0.16	2,133	0.04
כהן פיתוח	0.16	234	0.04
דנאל	0.15	89	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.15	43,866	0.04
MTF סל S&P 500	0.13	372	0.04
ביג אגח ט	0.12	28,627	0.03
פועלים	0.11	409	0.03
מבנה אגח טז	0.09	25,000	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.08	22,259	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.08	195	0.02
אלבר אגח יח	0.06	15,630	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.06	15,000	0.02
ישרס אגח טו	0.05	11,169	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,728	0.01
סאמיט אגח ח	0.03	7,395	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אלקטרה אגח ד	0.02	5,126	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0