הראל תיק אג"ח סולידי + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.08
תחילת השנה	-0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.29	1,512,794	1.72
מקמ 515	5.14	1,069,538	1.07
ממשלתי שקלי 0347	5.08	1,194,371	1.06
ממשלתי צמוד 0527	5	900,554	1.04
ממשלתי שקלי 0537	3.52	983,052	0.73
ממשלתי שקלי 1152	3.44	1,000,000	0.72
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.21	576,361	0.67
מקמ 615	2.88	602,061	0.6
פניקס הון אגח ח	2.76	570,658	0.57
פועלים אגח 101	2.72	558,066	0.57
מז טפ הנפק 40	2.7	547,950	0.56
מליסרון אגח יד	2.5	441,606	0.52
שלמה החז אגח יז	2.42	508,423	0.5
בזק אגח 9	2.4	493,675	0.5
יוניברסל אגח ג	2.39	439,526	0.5
פורמולה מער אגח ג	1.78	376,210	0.37
פרטנר אגח ז	1.67	339,566	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.64	287,476	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	1.62	283,878	0.34
ישרס אגח יד	1.55	318,647	0.32
מבנה אגח כג	1.5	268,077	0.31
מליסרון אגח יא	1.44	250,886	0.3
דוניץ אגח ב	1.3	273,383	0.27
ארפורט אגח ה	1.25	226,177	0.26
בי קומיונק אגח ו	1.22	250,000	0.25
שטראוס אגח ה	1.21	255,635	0.25
לאומי	1.12	4,514	0.23
ביג אגח ז	1.08	191,025	0.22
שלמה החז אגח יח	1.01	181,196	0.21
מליסרון אגח י	1.01	176,297	0.21
שפיר הנדסה אגח א	0.99	207,069	0.21
גמא אגח ב	0.98	204,205	0.2
גב ים אגח ח	0.97	225,798	0.2
גמא אגח ג	0.96	197,989	0.2
MTF סל ת"א 35	0.89	5,483	0.19
מנורה מב אגח ג	0.81	169,032	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.17
מקורות אגח 10	0.76	142,617	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	131,402	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.74	131,110	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.73	152,071	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.65	1,977	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.64	134,433	0.13
דור אלון אגח ו	0.64	131,671	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.63	131,493	0.13
וילאר אגח ח	0.6	125,090	0.13
אמות אגח ה	0.56	116,306	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	97,289	0.11
פועלים אגח 202	0.51	94,030	0.11
ממשלתי שקלי 0432	0.48	120,999	0.1
שופרסל אגח ה	0.48	96,443	0.1
גב ים אגח ו	0.47	67,770	0.1
ביג אגח ח	0.46	83,014	0.1
ממשלתי שקלי 0335	0.46	98,660	0.1
לאומי אגח 185	0.44	88,254	0.09
ארפורט אגח י	0.43	89,174	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.42	73,444	0.09
פועלים	0.41	1,608	0.09
ממשלתי משתנה 0526	0.4	83,597	0.08
סלקום אגח ט	0.37	76,494	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	68,029	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	71,739	0.08
אלוני חץ אגח י	0.35	70,597	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.35	5,433	0.07
נמקו אגח ג	0.34	67,635	0.07
ביג אגח ט	0.32	57,253	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.32	744	0.07
אנלייט אנרגיה	0.28	974	0.06
אנרג'יאן	0.27	1,323	0.06
או פי סי אנרגיה	0.22	1,308	0.04
נקסט ויז'ן	0.22	480	0.05
בית הזהב אגח ד	0.22	45,852	0.05
לוינשטין הנדסה	0.22	117	0.05
הפניקס	0.22	633	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	41,459	0.04
וויי בוקס	0.19	33,920	0.04
כהן פיתוח	0.19	234	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.17	30,885	0.04
MTF סל S&P 500	0.16	387	0.03
עזריאלי קבוצה	0.15	120	0.03
אטראו שוקי הון	0.13	384	0.03
תורפז	0.13	991	0.03
מזרחי טפחות	0.13	150	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.11	22,259	0.02
מיטב השקעות	0.1	440	0.02
אלבר אגח יח	0.1	21,848	0.02
בזק	0.1	3,782	0.02
דיסקונט	0.1	731	0.02
דמרי אגח ז	0.08	16,614	0.02
ישרס אגח טו	0.07	12,184	0.01
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	12,500	0.01
אלקטרה אגח ד	0.05	10,251	0.01
עמידר אגח א	0.03	5,520	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 10	0	744	0