הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
מחיר פדיון
293.05
מחיר קנייה
293.05
- % החודש:0.4%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:3.46%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 46.86 | 15,663,000 | 41.76 |
| אג"ח מדינה | 7 | 26.79 | 8,563,000 | 23.85 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.99 | 0 | 12.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 12.54 | 4,000,000 | 11.17 |
| מק"מ | 1 | 1.09 | 1,000,000 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.56 | 0 | -5.84 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -89.65 | -28,290,000 | 6.06 |
| סה"כ | 66 | 5.06 | 936,000 | 90.43 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
TREASURY BILL B 07/14/26
TREASURY BILL B 11/12/26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 6.51 | 2,000,000 | 5.8 |
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 6.31 | 2,000,000 | 5.62 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 6.23 | 2,000,000 | 5.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.61 | 0 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 4.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 4.58 | 1,500,000 | 4.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.44 | 1,500,000 | 3.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 3.44 | 1,093,000 | 3.07 |
| MAPLE PARENT HLDS CO KDP 5.7 03/26/36 | 3.23 | 1,000,000 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 2.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 3.16 | 1,000,000 | 2.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 2.7 | 870,000 | 2.41 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.96 | 600,000 | 1.74 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.94 | 600,000 | 1.72 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 1.66 | 500,000 | 1.47 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.62 | 500,000 | 1.45 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 1.6 | 500,000 | 1.42 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.59 | 500,000 | 1.42 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 1.59 | 500,000 | 1.41 |
| METLIFE INC MET 5.85 03/15/56 | 1.59 | 500,000 | 1.42 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP | 1.58 | 500,000 | 1.41 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.42 | 400,000 | 1.27 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.38 | 400,000 | 1.23 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.36 | 400,000 | 1.21 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.36 | 400,000 | 1.21 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34 | 1.35 | 400,000 | 1.2 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.33 | 400,000 | 1.18 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP | 1.29 | 400,000 | 1.15 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.29 | 400,000 | 1.15 |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I RDMICH 7 1/2 03 | 1.28 | 400,000 | 1.14 |
| ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP | 1.24 | 400,000 | 1.11 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.23 | 400,000 | 1.09 |
| מקמ 317 | 1.09 | 1,000,000 | 0.97 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.01 | 300,000 | 0.9 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32 | 0.97 | 300,000 | 0.86 |
| AIRBNB INC ABNB 4.65 03/16/31 | 0.96 | 300,000 | 0.85 |
| LSEG US FIN CORP LSELN 5 1/4 03/23/36 | 0.96 | 300,000 | 0.85 |
| WSP GLOBAL INC WSPCN 5.039 09/18/31 | 0.95 | 300,000 | 0.85 |
| OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36 | 0.93 | 300,000 | 0.83 |
| סאמיט אגח יג | 0.87 | 975,000 | 0.78 |
| CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35 | 0.85 | 250,000 | 0.76 |
| SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29 | 0.84 | 250,000 | 0.75 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 0.68 | 200,000 | 0.61 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.64 | 588,000 | 0.57 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.64 | 200,000 | 0.57 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 0.64 | 200,000 | 0.57 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35 | 0.64 | 200,000 | 0.57 |
| MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55 | 0.64 | 200,000 | 0.57 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 0.64 | 200,000 | 0.57 |
| AMER AIRLINE 26-1A PTT AAL 5 1/4 11/10/3 | 0.63 | 200,000 | 0.56 |
| MEITUAN MEITUA 5 1/8 11/05/35 | 0.62 | 200,000 | 0.55 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.6 | 200,000 | 0.54 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 0.36 | 100,000 | 0.32 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.35 | 100,000 | 0.32 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3 | 0.32 | 100,000 | 0.29 |
| סיאון אגח א | 0.19 | 200,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_090426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -4.75 | -1,500,000 | 0.39 |
| F_170326_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -5.39 | -1,700,000 | 0.47 |
| F_200126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | -6.02 | -1,900,000 | 0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.56 | 0 | -5.84 |
| F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -9.51 | -3,000,000 | 0.58 |
| F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -63.98 | -20,190,000 | 3.98 |