הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
מחיר פדיון
290.59
מחיר קנייה
290.59
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 36.1 | 10,534,285 | 32.99 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 30.61 | 8,635,000 | 27.98 |
| אג"ח מדינה | 6 | 25.28 | 6,960,000 | 23.12 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.18 | 0 | 6.57 |
| מק"מ | 1 | 0.76 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT | 1 | 0 | -250 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.67 | 0 | -1.53 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -96.26 | -27,050,000 | 1.6 |
| סה"כ | 59 | 2 | -220,965 | 91.42 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/28/25
TREASURY BILL B 12/04/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 21.29 | 6,000,000 | 19.46 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 5.32 | 1,500,000 | 4.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.27 | 1,500,000 | 4.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 5.19 | 1,360,000 | 4.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 5.02 | 1,500,000 | 4.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.02 | 1,000,000 | 3.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 3.54 | 1,000,000 | 3.24 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 3.52 | 1,000,000 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 2.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.24 | 600,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 1.78 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6 1/8 PERP | 1.9 | 500,000 | 1.73 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 1.88 | 500,000 | 1.72 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.83 | 500,000 | 1.67 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.76 | 500,000 | 1.61 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.63 | 400,000 | 1.49 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.57 | 400,000 | 1.44 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.55 | 400,000 | 1.41 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.55 | 400,000 | 1.42 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.54 | 400,000 | 1.4 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34 | 1.53 | 400,000 | 1.4 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP | 1.49 | 400,000 | 1.37 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.46 | 400,000 | 1.33 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.43 | 400,000 | 1.3 |
| ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP | 1.39 | 400,000 | 1.27 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.3 | 364,000 | 1.19 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 1.2 | 300,000 | 1.09 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 1.18 | 300,000 | 1.08 |
| סאמיט אגח יג | 1.05 | 1,000,000 | 0.96 |
| CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35 | 0.97 | 250,000 | 0.89 |
| SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29 | 0.94 | 250,000 | 0.86 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 0.77 | 200,000 | 0.71 |
| מקמ 316 | 0.76 | 700,000 | 0.69 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 0.75 | 200,000 | 0.69 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35 | 0.73 | 200,000 | 0.66 |
| MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55 | 0.73 | 200,000 | 0.67 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 0.72 | 200,000 | 0.66 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.71 | 200,000 | 0.65 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.67 | 200,000 | 0.61 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 0.48 | 135,000 | 0.44 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 0.43 | 100,000 | 0.39 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.42 | 100,000 | 0.38 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3 | 0.37 | 100,000 | 0.34 |
| OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29 | 0.37 | 100,000 | 0.34 |
| סיאון אגח א | 0.2 | 200,000 | 0.18 |
| בזק אגח 9 | 0.08 | 70,285 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | -250 | 0 |
| F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -100,000 | 0.01 |
| F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -100,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.67 | 0 | -1.53 |
| F_151025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -650,000 | 0.03 |
| F_250925_201_201_DL_0_N_1_00_00 | -5.34 | -1,500,000 | 0.13 |
| F_020725_202_202_DL_0_N_1_00_00 | -6.4 | -1,800,000 | 0.19 |
| F_040825_169_169_DL_0_N_1_00_00 | -10.32 | -2,900,000 | 0.42 |
| F_211025_175_175_DL_0_N_1_00_00 | -71.17 | -20,000,000 | 0.82 |