הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

מחיר פדיון

292.11

מחיר קנייה

292.11

0.28%

% החודש:0.27%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	38.8	11,963,000	35.23
אג"ח מדינה	7	29.83	8,563,000	27.11
אג"ח מדינה בינ"ל	1	18.62	5,400,000	16.92
פיקדונות בבנק	7	14.51	0	13.18
מק"מ	1	0.77	700,000	0.7
עסקאות בנגזרי OTC	1	-5.22	0	-4.74
FORWARD מט"ח	4	-83.16	-24,050,000	3.44
סה"כ	56	14.15	2,576,000	91.83

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 03/24/26

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/24/26	18.62	5,400,000	16.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	7.3	2,000,000	6.63
פיקדון בבנק מסוים	5.68	0	5.16
פיקדון בבנק מסוים	5.27	0	4.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.2	1,500,000	4.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	4.87	1,500,000	4.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.79	1,093,000	3.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	3.48	1,000,000	3.16
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	3.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33	2.98	870,000	2.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.21	600,000	2.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.14	600,000	1.95
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.83	500,000	1.66
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.76	500,000	1.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.74	500,000	1.58
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.72	500,000	1.56
METLIFE INC MET 5.85 03/15/56	1.72	500,000	1.57
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.57	400,000	1.43
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.56	400,000	1.42
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.54	400,000	1.4
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.51	400,000	1.37
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.48	400,000	1.34
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.48	400,000	1.34
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.48	400,000	1.35
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.46	400,000	1.32
ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP	1.37	400,000	1.24
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.37	400,000	1.25
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.14	300,000	1.04
OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36	1.03	300,000	0.94
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.94	250,000	0.85
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	0.94	250,000	0.85
סאמיט אגח יג	0.93	975,000	0.84
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.78	200,000	0.71
מקמ 316	0.77	700,000	0.7
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	0.73	200,000	0.66
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.72	200,000	0.65
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.72	200,000	0.65
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.71	200,000	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.7	200,000	0.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.7	200,000	0.63
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.68	200,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.65	588,000	0.59
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.41	100,000	0.38
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.4	100,000	0.37
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.35	100,000	0.31
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.35	100,000	0.32
סיאון אגח א	0.19	200,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_151025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-2.25	-650,000	0.1
F_250925_201_201_DL_0_N_1_00_00	-5.19	-1,500,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.22	0	-4.74
F_200126_175_175_DL_0_N_1_00_00	-6.57	-1,900,000	0.05
F_211025_175_175_DL_0_N_1_00_00	-69.15	-20,000,000	3