הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

מחיר פדיון

288.85

מחיר קנייה

288.85

-0.01%

% החודש:-1.33%
% השנה:-0.53%
% 3 חודשים:-0.47%
% 12 חודשים:3.4%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	33.11	10,227,000	30.04
אג"ח מדינה	6	27.11	7,600,000	24.6
אג"ח מדינה בינ"ל	2	24.52	7,000,000	22.25
פיקדונות בבנק	7	14.33	0	13
מק"מ	1	0.77	700,000	0.7
עסקאות בנגזרי OTC	1	-3.2	0	-2.9
FORWARD מט"ח	8	-84.48	-24,050,000	3.05
סה"כ	56	12.16	1,477,000	90.72

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 01/27/26

F_011225_50_50_DL_0_N_1_00_00

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 01/27/26	21.03	6,000,000	19.08
F_011225_50_50_DL_0_N_1_00_00	10.54	3,000,000	-0.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	7.36	2,000,000	6.68
פיקדון בבנק מסוים	7.05	0	6.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.15	1,500,000	4.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	4.97	1,500,000	4.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.89	1,000,000	3.53
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	3.33
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	3.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33	3.52	1,000,000	3.19
TREASURY BILL B 02/24/26	3.49	1,000,000	3.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.22	600,000	2.02
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.88	500,000	1.7
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.82	500,000	1.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.75	500,000	1.59
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.58	400,000	1.43
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.56	400,000	1.42
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.54	400,000	1.4
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.52	400,000	1.38
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.51	400,000	1.37
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.49	400,000	1.35
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.48	400,000	1.35
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.46	400,000	1.32
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.39	400,000	1.26
ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP	1.37	400,000	1.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.3	364,000	1.18
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.14	300,000	1.04
סאמיט אגח יג	0.97	975,000	0.88
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	0.95	250,000	0.86
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.94	250,000	0.85
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.78	200,000	0.7
מקמ 316	0.77	700,000	0.7
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.73	200,000	0.66
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.73	200,000	0.66
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	0.72	200,000	0.65
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.72	200,000	0.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.7	200,000	0.64
נאוויטס פטרו אגח ח	0.67	588,000	0.61
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.67	200,000	0.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.41	100,000	0.37
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.4	100,000	0.37
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.37	100,000	0.33
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.37	100,000	0.34
סיאון אגח א	0.19	200,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-100,000	0.01
F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-100,000	0.01
F_151025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-2.28	-650,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.2	0	-2.9
F_250925_201_201_DL_0_N_1_00_00	-5.27	-1,500,000	0.22
F_020725_202_202_DL_0_N_1_00_00	-6.32	-1,800,000	0.31
F_040825_169_169_DL_0_N_1_00_00	-10.19	-2,900,000	0.61
F_211025_175_175_DL_0_N_1_00_00	-70.26	-20,000,000	2.07