הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

מחיר פדיון

289.84

מחיר קנייה

289.84

0.01%

% החודש:0.83%
% השנה:5.34%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:5.43%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	35.98	9,834,285	31.45
אג"ח מדינה בינ"ל	7	27.67	7,160,000	24.18
אג"ח מדינה	5	24.84	6,460,000	21.71
פיקדונות בבנק	6	9.83	0	8.58
מק"מ	1	0.78	700,000	0.68
SPOT	1	0	-380	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-8.73	0	-7.63
FORWARD מט"ח	6	-84.78	-21,850,000	7.17
סה"כ	59	5.59	2,303,905	86.15

אחזקות הקרן

TREASURY BILL B 08/26/25

TREASURY BILL B 09/04/25

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35

F_230425_181_181_DL_0_N_1_00_00

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/26/25	13.54	3,500,000	11.83
TREASURY BILL B 09/04/25	6.96	1,800,000	6.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	6.04	1,500,000	5.28
F_230425_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,500,000	-0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.55	1,500,000	4.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	5.55	1,360,000	4.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	5.3	1,500,000	4.63
F_190525_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,000,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	3.02
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	2.88
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	2.57
TREASURY BILL B 10/28/25	2.88	750,000	2.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.4	600,000	2.09
TREASURY BILL B 08/21/25	2.32	600,000	2.03
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.05	500,000	1.79
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6 1/8 PERP	1.97	500,000	1.72
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.89	500,000	1.65
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.71	400,000	1.5
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.69	400,000	1.48
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.67	400,000	1.46
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.64	400,000	1.43
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.64	400,000	1.44
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.63	400,000	1.43
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.58	400,000	1.38
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.5	400,000	1.31
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.4	364,000	1.22
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	1.3	300,000	1.14
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.25	300,000	1.09
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.17	300,000	1.02
סאמיט אגח יג	1.1	1,000,000	0.97
TREASURY BILL B 09/23/25	1.08	280,000	0.94
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	1.04	250,000	0.91
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	1.03	250,000	0.9
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.85	200,000	0.74
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.83	200,000	0.72
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	0.83	200,000	0.73
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.81	200,000	0.71
מקמ 316	0.78	700,000	0.68
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	0.78	200,000	0.68
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.78	200,000	0.68
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.77	200,000	0.67
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.76	200,000	0.67
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.72	200,000	0.63
TREASURY BILL B 09/02/25	0.5	130,000	0.44
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.45	100,000	0.39
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.44	100,000	0.39
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.41	100,000	0.36
TREASURY BILL B 09/11/25	0.39	100,000	0.34
סיאון אגח א	0.21	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.11
בזק אגח 9	0.08	70,285	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	0	-380	0
F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-100,000	0
F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-100,000	0
F_020725_202_202_DL_0_N_1_00_00	-6.98	-1,800,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.73	0	-7.63
F_080425_196_196_DL_0_N_1_00_00	-86.72	-22,350,000	7.77