הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
מחיר פדיון
290.08
מחיר קנייה
290.08
- % החודש:-0.24%
- % השנה:5.42%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 35.66 | 10,134,285 | 32.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 28.69 | 7,841,000 | 25.87 |
| אג"ח מדינה | 6 | 25.72 | 6,960,000 | 23.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.82 | 0 | 8.85 |
| מק"מ | 1 | 0.76 | 700,000 | 0.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.2 | 0 | -9.2 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -96.31 | -26,250,000 | 9.26 |
| סה"כ | 60 | -5.86 | -614,715 | 90.82 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 10/16/25
TREASURY BILL B 10/28/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
F_230425_181_181_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 11.39 | 3,114,000 | 10.27 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 8.02 | 2,190,000 | 7.23 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 6.17 | 1,687,000 | 5.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.73 | 1,500,000 | 5.17 |
| F_230425_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 1,500,000 | -0.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 5.31 | 1,360,000 | 4.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.24 | 1,500,000 | 4.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 5.12 | 1,500,000 | 4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 0 | 4.21 |
| F_190525_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 1,000,000 | -0.22 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 3.11 | 850,000 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 2.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.27 | 600,000 | 2.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.05 | 500,000 | 1.85 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 1.96 | 500,000 | 1.77 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6 1/8 PERP | 1.94 | 500,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 1.69 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.8 | 500,000 | 1.63 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.67 | 400,000 | 1.51 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.6 | 400,000 | 1.44 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.6 | 400,000 | 1.44 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.58 | 400,000 | 1.42 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34 | 1.58 | 400,000 | 1.42 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.57 | 400,000 | 1.42 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.49 | 400,000 | 1.34 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.46 | 400,000 | 1.31 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.33 | 364,000 | 1.2 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 1.23 | 300,000 | 1.11 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 1.21 | 300,000 | 1.09 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.12 | 300,000 | 1.01 |
| סאמיט אגח יג | 1.04 | 1,000,000 | 0.94 |
| SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29 | 1 | 250,000 | 0.9 |
| CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35 | 0.99 | 250,000 | 0.9 |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/ | 0.81 | 200,000 | 0.73 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084 | 0.8 | 200,000 | 0.72 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 0.79 | 200,000 | 0.71 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 0.77 | 200,000 | 0.7 |
| מקמ 316 | 0.76 | 700,000 | 0.69 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP | 0.76 | 200,000 | 0.69 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35 | 0.75 | 200,000 | 0.67 |
| MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55 | 0.75 | 200,000 | 0.67 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 0.73 | 200,000 | 0.66 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.72 | 200,000 | 0.65 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.69 | 200,000 | 0.62 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 0.44 | 100,000 | 0.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.43 | 100,000 | 0.39 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3 | 0.38 | 100,000 | 0.34 |
| OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29 | 0.38 | 100,000 | 0.35 |
| סיאון אגח א | 0.21 | 200,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.11 |
| בזק אגח 9 | 0.08 | 70,285 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -100,000 | 0 |
| F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -100,000 | 0 |
| F_250925_201_201_DL_0_N_1_00_00 | -5.5 | -1,500,000 | 0.05 |
| F_020725_202_202_DL_0_N_1_00_00 | -6.6 | -1,800,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.2 | 0 | -9.2 |
| F_040825_169_169_DL_0_N_1_00_00 | -10.64 | -2,900,000 | 0.26 |
| F_080425_196_196_DL_0_N_1_00_00 | -82 | -22,350,000 | 9.61 |