הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
מחיר פדיון
292.85
מחיר קנייה
292.85
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 47.54 | 14,563,000 | 42.91 |
| אג"ח מדינה | 7 | 29.41 | 8,563,000 | 26.55 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.7 | 0 | 11.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 9.07 | 2,600,000 | 8.18 |
| מק"מ | 1 | 1.07 | 1,000,000 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.05 | 0 | -2.75 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -90.23 | -25,750,000 | 2.86 |
| סה"כ | 63 | 6.51 | 976,000 | 90.18 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/19/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 9.07 | 2,600,000 | 8.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.35 | 2,000,000 | 6.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 4.98 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 4.91 | 1,500,000 | 4.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.85 | 1,500,000 | 4.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 3.73 | 1,093,000 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 3.18 |
| MAPLE PARENT HLDS CO KDP 5.7 03/26/36 | 3.48 | 1,000,000 | 3.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 3.47 | 1,000,000 | 3.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 2.96 | 870,000 | 2.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.14 | 600,000 | 1.93 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.13 | 600,000 | 1.92 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 1.83 | 500,000 | 1.65 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.78 | 500,000 | 1.6 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 1.75 | 500,000 | 1.58 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.74 | 500,000 | 1.57 |
| METLIFE INC MET 5.85 03/15/56 | 1.73 | 500,000 | 1.56 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.55 | 400,000 | 1.4 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.5 | 400,000 | 1.35 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.49 | 400,000 | 1.35 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34 | 1.48 | 400,000 | 1.34 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.47 | 400,000 | 1.33 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP | 1.46 | 400,000 | 1.31 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.44 | 400,000 | 1.3 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.39 | 400,000 | 1.26 |
| ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP | 1.37 | 400,000 | 1.24 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.35 | 400,000 | 1.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 1.13 | 300,000 | 1.02 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.1 | 300,000 | 0.99 |
| מקמ 317 | 1.07 | 1,000,000 | 0.97 |
| AIRBNB INC ABNB 4.65 03/16/31 | 1.05 | 300,000 | 0.95 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32 | 1.05 | 300,000 | 0.95 |
| WSP GLOBAL INC WSPCN 5.039 09/18/31 | 1.04 | 300,000 | 0.94 |
| LSEG US FIN CORP LSELN 5 1/4 03/23/36 | 1.04 | 300,000 | 0.94 |
| OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36 | 1.02 | 300,000 | 0.92 |
| סאמיט אגח יג | 0.95 | 975,000 | 0.86 |
| SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29 | 0.94 | 250,000 | 0.85 |
| CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35 | 0.93 | 250,000 | 0.84 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 0.74 | 200,000 | 0.67 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 0.73 | 200,000 | 0.66 |
| M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35 | 0.71 | 200,000 | 0.64 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.7 | 200,000 | 0.63 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.7 | 200,000 | 0.63 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 0.7 | 200,000 | 0.63 |
| MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55 | 0.69 | 200,000 | 0.63 |
| MEITUAN MEITUA 5 1/8 11/05/35 | 0.69 | 200,000 | 0.62 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.68 | 588,000 | 0.61 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.65 | 200,000 | 0.59 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 0.41 | 100,000 | 0.37 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.4 | 100,000 | 0.36 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3 | 0.35 | 100,000 | 0.31 |
| סיאון אגח א | 0.2 | 200,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_151025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -2.28 | -650,000 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.05 | 0 | -2.75 |
| F_250925_201_201_DL_0_N_1_00_00 | -5.26 | -1,500,000 | 0.26 |
| F_170326_211_211_DL_0_N_1_00_00 | -5.96 | -1,700,000 | -0.09 |
| F_200126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | -6.66 | -1,900,000 | 0.01 |
| F_211025_175_175_DL_0_N_1_00_00 | -70.07 | -20,000,000 | 2.58 |