הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.8	-1.29
תחילת השנה	-2.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/19/26	9.07	2,600,000	8.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	7.35	2,000,000	6.63
פיקדון בבנק מסוים	5.52	0	4.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.91	1,500,000	4.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	4.85	1,500,000	4.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.73	1,093,000	3.37
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	3.18
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	3.18
MAPLE PARENT HLDS CO KDP 5.7 03/26/36	3.48	1,000,000	3.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	3.47	1,000,000	3.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33	2.96	870,000	2.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.14	600,000	1.93
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.13	600,000	1.92
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.83	500,000	1.65
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.78	500,000	1.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.75	500,000	1.58
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.74	500,000	1.57
METLIFE INC MET 5.85 03/15/56	1.73	500,000	1.56
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.55	400,000	1.4
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.5	400,000	1.35
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.49	400,000	1.35
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.48	400,000	1.34
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.47	400,000	1.33
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.46	400,000	1.31
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.44	400,000	1.3
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.39	400,000	1.26
ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP	1.37	400,000	1.24
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.35	400,000	1.22
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.13	300,000	1.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.1	300,000	0.99
מקמ 317	1.07	1,000,000	0.97
AIRBNB INC ABNB 4.65 03/16/31	1.05	300,000	0.95
HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32	1.05	300,000	0.95
WSP GLOBAL INC WSPCN 5.039 09/18/31	1.04	300,000	0.94
LSEG US FIN CORP LSELN 5 1/4 03/23/36	1.04	300,000	0.94
OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36	1.02	300,000	0.92
סאמיט אגח יג	0.95	975,000	0.86
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	0.94	250,000	0.85
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.93	250,000	0.84
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.74	200,000	0.67
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.73	200,000	0.66
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.71	200,000	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.7	200,000	0.63
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.7	200,000	0.63
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.7	200,000	0.63
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	0.69	200,000	0.63
MEITUAN MEITUA 5 1/8 11/05/35	0.69	200,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.68	588,000	0.61
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.65	200,000	0.59
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.41	100,000	0.37
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.4	100,000	0.36
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.35	100,000	0.31
סיאון אגח א	0.2	200,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_151025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-2.28	-650,000	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.05	0	-2.75
F_250925_201_201_DL_0_N_1_00_00	-5.26	-1,500,000	0.26
F_170326_211_211_DL_0_N_1_00_00	-5.96	-1,700,000	-0.09
F_200126_175_175_DL_0_N_1_00_00	-6.66	-1,900,000	0.01
F_211025_175_175_DL_0_N_1_00_00	-70.07	-20,000,000	2.58