הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	1.81
תחילת השנה	-2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	6.51	2,000,000	5.8
TREASURY BILL B 07/14/26	6.31	2,000,000	5.62
TREASURY BILL B 11/12/26	6.23	2,000,000	5.55
פיקדון בבנק מסוים	5.61	0	5
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	4.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.58	1,500,000	4.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	4.44	1,500,000	3.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.44	1,093,000	3.07
MAPLE PARENT HLDS CO KDP 5.7 03/26/36	3.23	1,000,000	2.87
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	2.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	3.16	1,000,000	2.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33	2.7	870,000	2.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.96	600,000	1.74
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.94	600,000	1.72
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.66	500,000	1.47
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.62	500,000	1.45
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.6	500,000	1.42
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.59	500,000	1.42
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP	1.59	500,000	1.41
METLIFE INC MET 5.85 03/15/56	1.59	500,000	1.42
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	1.58	500,000	1.41
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.42	400,000	1.27
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.38	400,000	1.23
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.36	400,000	1.21
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.36	400,000	1.21
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.35	400,000	1.2
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.33	400,000	1.18
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.29	400,000	1.15
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.29	400,000	1.15
RD MICHIGAN PROP OWNER I RDMICH 7 1/2 03	1.28	400,000	1.14
ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP	1.24	400,000	1.11
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.23	400,000	1.09
מקמ 317	1.09	1,000,000	0.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.01	300,000	0.9
HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32	0.97	300,000	0.86
AIRBNB INC ABNB 4.65 03/16/31	0.96	300,000	0.85
LSEG US FIN CORP LSELN 5 1/4 03/23/36	0.96	300,000	0.85
WSP GLOBAL INC WSPCN 5.039 09/18/31	0.95	300,000	0.85
OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36	0.93	300,000	0.83
סאמיט אגח יג	0.87	975,000	0.78
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.85	250,000	0.76
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	0.84	250,000	0.75
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.68	200,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.64	588,000	0.57
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.64	200,000	0.57
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.64	200,000	0.57
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.64	200,000	0.57
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	0.64	200,000	0.57
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.64	200,000	0.57
AMER AIRLINE 26-1A PTT AAL 5 1/4 11/10/3	0.63	200,000	0.56
MEITUAN MEITUA 5 1/8 11/05/35	0.62	200,000	0.55
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.6	200,000	0.54
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.36	100,000	0.32
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.35	100,000	0.32
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.32	100,000	0.29
סיאון אגח א	0.19	200,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_090426_188_188_DL_0_N_1_00_00	-4.75	-1,500,000	0.39
F_170326_211_211_DL_0_N_1_00_00	-5.39	-1,700,000	0.47
F_200126_175_175_DL_0_N_1_00_00	-6.02	-1,900,000	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.56	0	-5.84
F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00	-9.51	-3,000,000	0.58
F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00	-63.98	-20,190,000	3.98