הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1	0.62
תחילת השנה	-7.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	7.24	2,000,000	6.17
TREASURY BILL B 11/12/26	6.98	2,000,000	5.94
פיקדון בבנק מסוים	5.35	0	4.55
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.98	1,500,000	4.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	4.86	1,500,000	4.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	3.64	1,000,000	3.1
MAPLE PARENT HLDS CO KDP 5.7 03/26/36	3.55	1,000,000	3.02
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	3.45	1,000,000	2.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33	2.94	870,000	2.5
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.17	600,000	1.85
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.15	600,000	1.83
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	2.08	600,000	1.77
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.83	500,000	1.55
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP	1.78	500,000	1.52
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.77	500,000	1.51
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	1.77	500,000	1.5
F_170826_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.76	500,000	0.02
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.76	500,000	1.5
METLIFE INC MET 5.85 03/15/56	1.76	500,000	1.5
TREASURY BILL B 09/01/26	1.76	500,000	1.5
TREASURY BILL B 12/22/26	1.74	500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	1.36
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.52	400,000	1.3
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.52	400,000	1.3
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.49	400,000	1.27
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.48	400,000	1.26
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.47	400,000	1.25
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.46	400,000	1.24
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.44	400,000	1.23
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.44	400,000	1.23
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.701 06/0	1.39	400,000	1.18
RD MICHIGAN PROP OWNER I RDMICH 7 1/2 03	1.36	400,000	1.16
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.34	400,000	1.14
מקמ 317	1.16	1,000,000	0.98
HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32	1.07	300,000	0.91
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 6 3/4 02/15/57	1.06	300,000	0.9
WSP GLOBAL INC WSPCN 5.039 09/18/31	1.06	300,000	0.9
LSEG US FIN CORP LSELN 5 1/4 03/23/36	1.05	300,000	0.89
OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36	1.02	300,000	0.87
סאמיט אגח יג	0.96	975,000	0.82
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.91	250,000	0.77
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.76	200,000	0.65
SWEDBANK AB SWEDA 7 5/8 PERP	0.75	200,000	0.64
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.72	200,000	0.61
AMER AIRLINE 26-2A PTT AAL 5.7 02/20/39	0.71	200,000	0.6
AMER AIRLINE 26-1A PTT AAL 5 1/4 11/10/3	0.7	200,000	0.59
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.7	200,000	0.6
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.7	200,000	0.6
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	0.7	200,000	0.6
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.68	200,000	0.58
נאוויטס פטרו אגח ח	0.67	588,000	0.57
MEITUAN MEITUA 5 1/8 11/05/35	0.67	200,000	0.57
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.4	100,000	0.34
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.39	100,000	0.33
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.34	100,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.27	0	-1.08
F_090426_188_188_DL_0_N_1_00_00	-5.27	-1,500,000	0.14
F_170326_211_211_DL_0_N_1_00_00	-5.98	-1,700,000	0.18
F_140726_182_182_DL_0_N_1_00_00	-7.03	-2,000,000	0.04
F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00	-10.55	-3,000,000	0.08
F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00	-70.98	-20,190,000	0.55