הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.84	3.3
תחילת השנה	-12.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/26/25	13.76	3,500,000	11.71
פיקדון בבנק מסוים	11.25	0	9.58
TREASURY BILL B 09/04/25	10.6	2,700,000	9.03
F_250225_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.12	1,800,000	-0.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	6.17	1,500,000	5.25
F_230425_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.94	1,500,000	-0.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.61	1,500,000	4.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	5.45	1,500,000	4.64
F_190525_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.96	1,000,000	-0.16
TREASURY BILL B 07/01/25	2.97	750,000	2.53
TREASURY BILL B 10/28/25	2.93	750,000	2.49
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	2.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.44	600,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	2.04
TREASURY BILL B 08/21/25	2.36	600,000	2.01
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	2.1	500,000	1.79
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6 1/8 PERP	1.98	500,000	1.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.93	500,000	1.64
מקמ 715	1.76	1,500,000	1.5
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.73	400,000	1.47
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.71	400,000	1.46
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.69	400,000	1.43
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.67	400,000	1.42
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.66	400,000	1.42
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.63	400,000	1.38
TREASURY BILL B 08/28/25	1.57	400,000	1.34
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.57	400,000	1.34
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.5	400,000	1.28
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.44	364,000	1.22
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	1.32	300,000	1.12
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.26	300,000	1.08
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.22	300,000	1.04
סאמיט אגח יג	1.18	1,000,000	1.01
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0	1.14	300,000	0.97
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	1.06	250,000	0.9
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	1.04	250,000	0.88
EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/	0.88	200,000	0.74
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.85	200,000	0.73
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.85	200,000	0.72
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.82	200,000	0.7
מקמ 316	0.8	700,000	0.68
BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33	0.79	200,000	0.67
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.79	200,000	0.67
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.78	200,000	0.66
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.72	200,000	0.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.46	100,000	0.39
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.45	100,000	0.38
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.42	100,000	0.36
TREASURY BILL B 09/11/25	0.39	100,000	0.33
TREASURY BILL B 08/05/25	0.39	100,000	0.34
סיאון אגח א	0.22	200,000	0.19
בזק אגח 9	0.08	70,285	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	0	-250	0
SPOT_EURILS	0	-200	0
SPOT_USDILS	-0.05	-11,734	0
F_150125_181_181_DL_0_N_1_00_00	-3.17	-800,000	0.21
F_140125_182_182_DL_0_N_1_00_00	-4.35	-1,100,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.79	0	-7.48
F_080425_196_196_DL_0_N_1_00_00	-88.45	-22,350,000	8.29