הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.61	0.73
תחילת השנה	-6.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	6.83	2,000,000	6.1
TREASURY BILL B 11/12/26	6.55	2,000,000	5.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.86	1,500,000	4.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	4.65	1,500,000	4.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.63	1,093,000	3.24
MAPLE PARENT HLDS CO KDP 5.7 03/26/36	3.41	1,000,000	3.05
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	3.03
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	2.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	3.32	1,000,000	2.97
TREASURY BILL B 07/14/26	3.32	1,000,000	2.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33	2.85	870,000	2.55
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	2.54
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.11	600,000	1.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.06	600,000	1.84
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.03	600,000	1.81
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.74	500,000	1.56
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.71	500,000	1.52
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP	1.69	500,000	1.51
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	1.68	500,000	1.5
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.67	500,000	1.5
METLIFE INC MET 5.85 03/15/56	1.67	500,000	1.5
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	1.67	500,000	1.49
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.46	400,000	1.3
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.44	400,000	1.29
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	1.43	400,000	1.28
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.4	400,000	1.25
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.4	400,000	1.26
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	1.38	400,000	1.24
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.36	400,000	1.22
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.36	400,000	1.22
RD MICHIGAN PROP OWNER I RDMICH 7 1/2 03	1.33	400,000	1.19
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.701 06/0	1.33	400,000	1.19
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.29	400,000	1.16
מקמ 317	1.09	1,000,000	0.98
HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32	1.01	300,000	0.9
AIRBNB INC ABNB 4.65 03/16/31	1	300,000	0.9
WSP GLOBAL INC WSPCN 5.039 09/18/31	1	300,000	0.9
LSEG US FIN CORP LSELN 5 1/4 03/23/36	1	300,000	0.9
OMNICOM GROUP INC OMC 5.3 06/02/36	0.97	300,000	0.87
סאמיט אגח יג	0.89	975,000	0.79
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	0.88	250,000	0.79
CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35	0.87	250,000	0.78
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.72	200,000	0.64
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.68	200,000	0.61
M&T BANK CORPORATION MTB 5.4 07/30/35	0.68	200,000	0.61
MPLX LP MPLX 6.2 09/15/55	0.68	200,000	0.61
KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/	0.68	200,000	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.67	200,000	0.6
AMER AIRLINE 26-1A PTT AAL 5 1/4 11/10/3	0.66	200,000	0.59
MEITUAN MEITUA 5 1/8 11/05/35	0.65	200,000	0.58
נאוויטס פטרו אגח ח	0.64	588,000	0.57
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.64	200,000	0.57
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.38	100,000	0.34
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.37	100,000	0.33
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.34	100,000	0.3
סיאון אגח א	0.18	200,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.43	0	-1.28
F_090426_188_188_DL_0_N_1_00_00	-4.98	-1,500,000	0.18
F_170326_211_211_DL_0_N_1_00_00	-5.64	-1,700,000	0.23
F_200126_175_175_DL_0_N_1_00_00	-6.31	-1,900,000	0.37
F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00	-9.96	-3,000,000	0.16
F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00	-67.04	-20,190,000	1.11