הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
מחיר פדיון
281.92
מחיר קנייה
281.92
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:3.87%
- סטיית תקן (שנה):2.22
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.46 | 1.36 |
| תחילת השנה | -14.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 12.23 | 3,000,000 | 10.83 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 | 8.52 | 10 | 0 |
| F_250225_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 1,800,000 | 0.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 6.17 | 1,500,000 | 5.46 |
| F_230425_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 1,500,000 | -0.08 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 5.73 | 1,400,000 | 5.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.58 | 1,500,000 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 0 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 2.99 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.05 | 750,000 | 2.7 |
| מקמ 615 | 3.04 | 2,700,000 | 2.69 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 2.53 | 620,000 | 2.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.45 | 600,000 | 2.17 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 2.12 | 500,000 | 1.87 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6 1/8 PERP | 2.05 | 500,000 | 1.81 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.98 | 500,000 | 1.75 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 1.8 | 400,000 | 1.59 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34 | 1.74 | 400,000 | 1.54 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.72 | 400,000 | 1.53 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.71 | 400,000 | 1.51 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.7 | 400,000 | 1.5 |
| מקמ 715 | 1.68 | 1,500,000 | 1.49 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.68 | 400,000 | 1.49 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.64 | 400,000 | 1.45 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.58 | 400,000 | 1.4 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.53 | 400,000 | 1.35 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.47 | 364,000 | 1.3 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 1.34 | 300,000 | 1.18 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 1.32 | 300,000 | 1.17 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.25 | 300,000 | 1.11 |
| סאמיט אגח יג | 1.2 | 1,000,000 | 1.06 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4 3/8 07/0 | 1.13 | 300,000 | 1 |
| CAIXABANK SA CABKSM 6.037 06/15/35 | 1.08 | 250,000 | 0.96 |
| SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29 | 1.07 | 250,000 | 0.94 |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA EMBRBZ 7 07/28/ | 0.89 | 200,000 | 0.78 |
| KOREA INV & SECS CO LTD DFHOLD 6 7/8 11/ | 0.87 | 200,000 | 0.77 |
| SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP | 0.85 | 200,000 | 0.75 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084 | 0.84 | 200,000 | 0.74 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.8 | 200,000 | 0.71 |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33 | 0.8 | 200,000 | 0.71 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 0.79 | 200,000 | 0.7 |
| מקמ 316 | 0.76 | 700,000 | 0.68 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.72 | 200,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.6 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11 | 0.48 | 100,000 | 0.43 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 0.47 | 100,000 | 0.41 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 7.045 06 | 0.47 | 100,000 | 0.41 |
| OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29 | 0.42 | 100,000 | 0.37 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 0.41 | 100,000 | 0.36 |
| סיאון אגח א | 0.24 | 200,000 | 0.21 |
| בזק אגח 9 | 0.08 | 70,285 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_150125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -3.28 | -800,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.36 | 0 | -2.97 |
| F_140125_182_182_DL_0_N_1_00_00 | -4.51 | -1,100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -7.1 | -1,731,667 | 0 |
| F_080425_196_196_DL_0_N_1_00_00 | -91.58 | -22,350,000 | 2.85 |