קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
131.35
מחיר קנייה
131.35
- % החודש:0.48%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:2.81%
- % 12 חודשים:6.65%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 90.98 | 62,380,503 | 59.56 |
| מק"מ | 1 | 6.18 | 4,100,000 | 4.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.84 | 0 | 1.86 |
| סה"כ | 15 | 100 | 66,480,503 | 65.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 13.59 | 9,150,000 | 8.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 12.77 | 8,400,000 | 8.36 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.69 | 8,790,759 | 7.65 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 10.88 | 7,000,000 | 7.12 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.79 | 5,000,000 | 5.75 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.65 | 5,671,955 | 5.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.09 | 6,800,000 | 5.29 |
| מקמ 816 | 6.18 | 4,100,000 | 4.05 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.36 | 3,567,789 | 3.51 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.31 | 3,100,000 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.7 | 1,700,000 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.69 | 1,500,000 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.37 | 1,000,000 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.09 | 700,000 | 0.71 |