קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
122.1
מחיר קנייה
122.1
- % החודש:1.09%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:6.31%
- סטיית תקן (שנה):3.52
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 94.95 | 38,610,266 | 37.32 |
| מק"מ | 1 | 4.43 | 1,791,216 | 1.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.2 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 17 | 99.58 | 40,401,482 | 39.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 14.05 | 5,493,500 | 5.52 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 13.69 | 4,803,495 | 5.38 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.32 | 4,420,636 | 4.06 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.32 | 4,117,119 | 4.05 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.84 | 4,006,785 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.08 | 3,768,965 | 3.57 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.73 | 3,179,522 | 2.65 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.37 | 2,567,789 | 2.51 |
| מקמ 1115 | 4.43 | 1,791,216 | 1.74 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.41 | 1,731,577 | 1.73 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3 | 1,362,045 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.92 | 1,090,294 | 1.15 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.02 | 1,075,043 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.11 | 435,513 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.84 | 462,705 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.25 | 95,278 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.08 |