קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
126.66
מחיר קנייה
126.66
- % החודש:1.21%
- % השנה:5.54%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 94.02 | 45,405,175 | 43.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3 | 0 | 1.4 |
| מק"מ | 2 | 2.81 | 1,332,299 | 1.31 |
| סה"כ | 17 | 99.83 | 46,737,474 | 46.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 14.7 | 8,203,759 | 6.86 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 12.05 | 5,493,500 | 5.62 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 11.73 | 4,803,495 | 5.47 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.67 | 5,160,478 | 4.98 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.65 | 4,952,097 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.89 | 2,800,000 | 2.75 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.63 | 2,499,220 | 2.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.36 | 2,567,789 | 2.5 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.79 | 2,500,000 | 2.24 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.22 | 1,987,400 | 1.97 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.47 | 1,854,438 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.51 | 1,090,294 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.63 | 1,030,000 | 0.76 |
| מקמ 116 | 1.54 | 732,299 | 0.72 |
| מקמ 1115 | 1.27 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.72 | 462,705 | 0.34 |