קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
130.58
מחיר קנייה
130.58
- % החודש:-0.24%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:-0.01%
- % 12 חודשים:4.87%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 95.17 | 65,872,714 | 65.47 |
| מק"מ | 1 | 3.62 | 2,500,000 | 2.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.45 | 0 | 1 |
| סה"כ | 14 | 100.24 | 68,372,714 | 68.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 16.11 | 10,700,000 | 11.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 15.19 | 8,700,000 | 10.45 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 15.04 | 10,000,000 | 10.35 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.34 | 8,000,759 | 7.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.13 | 7,000,000 | 6.97 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.44 | 5,671,955 | 5.81 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.96 | 6,000,000 | 4.79 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.64 | 3,200,000 | 2.5 |
| מקמ 816 | 3.62 | 2,500,000 | 2.49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.48 | 2,600,000 | 2.39 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.17 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.86 | 1,200,000 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.81 | 1,300,000 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 1 |