קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
127.8
מחיר קנייה
127.8
- % החודש:-0.73%
- % השנה:0.43%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):0.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.55 | 3.11 |
| תחילת השנה | 3.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.93 | 10,053,759 | 8.75 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 12.84 | 6,700,000 | 8.07 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.95 | 6,637,400 | 6.88 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.32 | 5,671,955 | 5.86 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.83 | 5,493,500 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.95 | 5,160,478 | 4.99 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.76 | 5,450,000 | 4.25 |
| מקמ 816 | 6.38 | 4,100,000 | 4.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.64 | 3,567,789 | 3.55 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.13 | 2,600,000 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.95 | 2,750,000 | 2.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.63 | 2,400,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.79 | 1,700,000 | 1.75 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.25 | 1,050,000 | 0.78 |