קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה
מחיר פדיון
126.42
מחיר קנייה
126.42
- % החודש:-0.4%
- % השנה:5.34%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:5.8%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.97 | -3.34 |
| תחילת השנה | 20.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 15 | 9,903,759 | 8.43 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 11.46 | 5,500,000 | 6.44 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.46 | 6,160,478 | 5.88 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.74 | 5,493,500 | 5.47 |
| מקמ 816 | 9.12 | 5,300,000 | 5.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.83 | 0 | 4.96 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.01 | 3,887,400 | 3.94 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.46 | 3,100,000 | 3.07 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.2 | 2,871,955 | 2.92 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.49 | 2,567,789 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.33 | 2,650,000 | 2.43 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.53 | 1,831,000 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.97 | 2,200,000 | 1.67 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.95 | 1,869,127 | 1.66 |
| מקמ 516 | 1.83 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 116 | 1.29 | 732,299 | 0.72 |
| מקמ 1115 | 1.06 | 600,000 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.01 | 762,705 | 0.57 |