קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

152.86

מחיר קנייה

153.62

0.05%

% החודש:0.42%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:5.98%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	81.69	131,506,932	140.64
אג"ח מדינה	8	13.46	23,661,058	23.16
קרן סל	5	3.34	904,690	5.74
פיקדונות בבנק	1	1.93	0	3.32
סה"כ	239	100.42	156,072,680	172.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.82	4,047,088	4.85
ממשלתי שקלי 0335	1.98	3,300,000	3.4
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	3.32
ממשלתי שקלי 0347	1.9	3,450,000	3.27
ממשלתי שקלי 0432	1.76	3,500,000	3.03
ממשלתי שקלי 0537	1.57	3,492,000	2.71
ממשלתי צמוד 1131	1.42	2,273,000	2.44
ממשלתי שקלי 0330	1.35	2,598,970	2.33
אדגר אגח יא	1.22	1,809,390	2.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.19	474,000	2.05
עזריאלי אגח ז	1.17	1,908,287	2.01
ישרס אגח טז	1.15	1,663,523	1.97
ישראל קנדה אגח ח	1.01	1,617,128	1.74
מבנה אגח כ	0.97	1,375,688	1.66
ביג אגח יב	0.93	1,342,927	1.61
מיטב השק אגח ד	0.9	1,617,330	1.54
אלבר אגח כ	0.88	1,484,803	1.51
אדמה אגח ב	0.85	942,660	1.46
גירון אגח ז	0.8	1,199,117	1.38
רבוע נדלן אגח ט	0.79	1,251,502	1.36
אלוני חץ אגח יג	0.74	1,227,652	1.28
לייטסטון אגח ג	0.68	1,175,771	1.18
ממשלתי צמוד 0529	0.66	1,000,000	1.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	1,038,561	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.66	1,061,731	1.14
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.65	26,000	1.11
אדגר אגח יג	0.65	1,004,442	1.12
לייטסטון אגח ה	0.63	1,051,213	1.09
ווסטדייל אגח ג	0.62	995,198	1.07
אמות אגח ח	0.61	948,891	1.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	967,101	1.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.61	1,000,000	1.05
בזק אגח 11	0.61	1,057,018	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.6	975,122	1.03
דלק קב אגח לח	0.6	971,873	1.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	948,894	1.04
מליסרון אגח יז	0.6	872,581	1.04
דה לסר אגח ט	0.59	939,646	1.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	943,000	1.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	235,000	1
סלע נדלן אגח ג	0.57	842,654	0.99
רבוע נדלן אגח ו	0.57	814,538	0.98
פתאל החז אגח ג	0.57	1,049,473	0.98
עזריאלי אגח ח	0.56	909,513	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	905,812	0.97
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	1,051,457	0.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.55	22,305	0.95
אלקו אגח יד	0.55	880,694	0.95
ישראמקו אגח ג	0.55	1,000,924	0.95
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	914,278	0.93
לאומי אגח 182	0.54	839,749	0.92
ירושלים הנ אגח יט	0.53	836,449	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.53	774,846	0.92
מגה אור אגח ז	0.5	725,443	0.86
אפי נכסים אגח ח	0.5	729,930	0.86
עזריאלי אגח ט	0.5	750,000	0.86
אמפא אגח א	0.5	850,000	0.87
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	782,661	0.86
מז טפ הנפק 46	0.49	718,656	0.84
בזן אגח יב	0.49	840,608	0.85
לוינשטין הנד אגח ה	0.48	801,952	0.82
אלבר אגח יט	0.48	756,051	0.83
ג'י סיטי אגח כ	0.48	762,615	0.83
ביג אגח כד	0.48	800,000	0.82
דלק קב אגח מא	0.48	800,000	0.83
לאומי אגח 187	0.48	800,000	0.82
בזק אגח 13	0.48	910,174	0.82
דליה אגח א	0.47	704,461	0.8
נמקו אגח ג	0.47	773,632	0.81
שכון ובינוי אגח 11	0.47	795,000	0.81
דה לסר אגח ז	0.46	755,773	0.79
ביג אגח יט	0.46	864,646	0.8
מבנה אגח כו	0.46	750,000	0.8
פיקהיל אגח א	0.46	780,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	670,244	0.78
ריט 1 אגח ו	0.45	628,952	0.78
ויתניה אגח ו	0.45	700,817	0.77
קרסו מוטו אגח ה	0.45	754,262	0.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	700,000	0.77
עזריאלי אגח י	0.45	750,000	0.77
אקרו אגח ב	0.45	750,000	0.77
כלל תעש אג טז-רמ	0.45	761,801	0.77
פועלים אגח 100	0.45	803,276	0.78
נמקו אגח ד	0.44	730,567	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.44	720,000	0.75
פניקס הון אגח יג	0.43	713,571	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.43	657,361	0.74
נכסים בנ אגח יא	0.43	698,000	0.74
אשטרום נכ אגח 11	0.43	648,405	0.75
אפי נכסים אגח יז	0.42	700,000	0.73
פרטנר אגח ז	0.41	696,177	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	656,876	0.69
אשטרום קב אגח ה	0.4	606,000	0.69
דלק קב אגח לט	0.4	623,233	0.68
סילברסטין אגח ג	0.4	646,000	0.69
פועלים אגח 102	0.4	650,000	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.4	736,167	0.7
בזן אגח יג	0.39	647,127	0.68
אלון רבוע אגח ח	0.39	644,229	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.39	616,131	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.39	650,000	0.67
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	650,000	0.68
עזריאלי אגח ד	0.38	564,413	0.66
גירון אגח ו	0.38	546,677	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.37	147,385	0.63
אגד אגח -1רמ	0.37	578,000	0.63
מגה אור אגח יב	0.37	600,000	0.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	550,000	0.64
אדגר אגח י	0.37	529,847	0.63
פז אנרגיה אגח ז	0.36	532,952	0.61
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	538,681	0.62
מטריקס אגח ב	0.36	608,379	0.61
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	552,476	0.62
אמות אגח י	0.36	553,510	0.62
אפי נכסים אגח טז	0.36	561,737	0.62
שטראוס אגח ו	0.36	710,527	0.62
סלקום אגח יב	0.35	598,122	0.6
קרסו נדלן אגח א	0.35	592,096	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.34	540,000	0.59
דמרי אגח יא	0.34	546,000	0.59
אאורה אגח יט	0.34	545,000	0.58
אלוני חץ אגח י	0.34	566,924	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	500,000	0.59
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	587,561	0.57
מנרב אגח ו	0.33	550,000	0.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	556,000	0.57
סאמיט אגח יד	0.33	559,000	0.57
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	482,301	0.57
ביג אגח ח	0.32	471,429	0.55
אמות אגח ו	0.32	496,660	0.56
סופרגז פא אגח ב	0.32	601,840	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	512,329	0.54
מלרן אגח ה	0.32	500,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.32	550,000	0.55
מבנה אגח כד	0.32	463,861	0.55
אאורה אגח יז	0.31	480,669	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.31	499,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	500,000	0.53
אשטרום נכ אגח 12	0.31	468,196	0.54
פז אנרגיה אגח ח	0.3	537,733	0.51
דה לסר אגח ח	0.3	496,341	0.51
דלק קב אגח מ	0.3	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.3	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	500,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	500,000	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	542,564	0.52
גב ים אגח ט	0.3	467,815	0.51
אמות אגח ד	0.29	421,703	0.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	478,492	0.49
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	500,000	0.51
מז טפ הנפק 62	0.29	461,017	0.5
ארפורט אגח ה	0.27	393,656	0.47
פתאל אירו אגח ג	0.27	475,925	0.46
אפי נכסים אגח י	0.27	471,896	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	384,043	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.27	416,667	0.46
מבנה אגח יז	0.27	377,731	0.46
חשמל אגח 31	0.27	400,000	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.26	450,702	0.44
דור אלון אגח ז	0.26	453,760	0.45
או פי סי אגח ג	0.26	463,909	0.44
חשמל אגח 34	0.26	400,000	0.45
מנורה הון התח ח	0.26	423,660	0.46
אזורים אגח 16	0.26	419,000	0.45
ג'י סיטי אגח טו	0.26	385,000	0.44
מז טפ הנפק 49	0.26	392,000	0.45
אלקטרה אגח ו	0.26	500,000	0.45
רבוע נדלן אגח ז	0.25	360,679	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	387,674	0.43
רני צים אגח ד	0.25	400,000	0.43
שלמה החז אגח יט	0.24	403,847	0.41
בזן אגח טו	0.24	400,000	0.41
סאמיט אגח י	0.23	404,871	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.23	427,272	0.4
בזן אגח י	0.23	419,958	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	341,818	0.4
הפניקס אגח 4	0.23	387,385	0.4
אלבר אגח יח	0.22	375,238	0.37
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	373,010	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	349,006	0.39
שלמה החז אגח כ	0.22	347,902	0.38
חשמל אגח 29	0.22	308,420	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.21	318,396	0.37
ארפורט אגח ט	0.21	335,021	0.36
סופרגז פא אגח א	0.21	392,764	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.21	327,972	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.21	302,658	0.36
אלקטרה אגח ה	0.2	351,175	0.35
ביג אגח ט	0.19	273,482	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.19	328,781	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.19	325,000	0.33
מז טפ הנפק 52	0.19	309,132	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	333,667	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	284,015	0.33
אזורים אגח 14	0.19	343,000	0.33
פועלים אגח 201	0.18	281,224	0.3
הראל השקעות אגח א	0.18	351,517	0.32
אלבר אגח יז	0.17	253,358	0.29
ויקטורי אגח ב	0.17	301,644	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.17	272,644	0.3
אלבר אגח כב	0.17	289,936	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.17	282,000	0.3
ממן אגח ג	0.17	296,542	0.29
צרפתי אגח יב	0.17	291,921	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	289,711	0.29
גב ים אגח ו	0.17	205,991	0.3
וילאר אגח י	0.16	261,491	0.27
אלבר אגח כא	0.16	270,968	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.16	271,000	0.28
אגלן אגח א	0.16	268,000	0.28
מליסרון אגח יט	0.16	243,034	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.15	270,786	0.25
עזריאלי אגח ה	0.15	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.15	237,510	0.26
לייטסטון אגח ד	0.15	247,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.15	249,000	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.15	300,000	0.26
גב ים אגח ח	0.15	288,462	0.27
אאורה אגח טז	0.14	248,742	0.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	229,025	0.22
ירושלים הנ אגח יח	0.12	189,714	0.21
אדגר אגח יב	0.12	200,795	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	151,325	0.18
כלל הון אגח יב	0.11	214,840	0.19
פורמולה אגח ד	0.11	167,000	0.18
שלמה החז אגח יח	0.11	155,026	0.18
מבנה אגח כה	0.11	189,474	0.19
לאומי אגח 179	0.11	157,000	0.18
רני צים אגח ה	0.1	178,153	0.17
ישרס אגח יד	0.1	172,330	0.17
אוריין אגח ב	0.09	150,102	0.15
ארפורט אגח יב	0.09	150,000	0.16
דלתא גליל אגח א	0.08	132,492	0.13
פועלים אגח 200	0.08	128,020	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.06	108,509	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.08
שופרסל אגח ה	0.04	67,035	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	61,372	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.03	40,001	0.06