קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

151.72

מחיר קנייה

152.48

0.21%

% החודש:-0.31%
% השנה:-0.33%
% 3 חודשים:-0.33%
% 12 חודשים:5.14%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	78.28	139,851,797	149.42
אג"ח מדינה	9	13.36	25,788,058	25.49
קרן סל	8	6.85	1,506,805	13.07
פיקדונות בבנק	1	1.53	0	2.91
סה"כ	260	100.02	167,146,660	190.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.47	4,047,088	4.71
ממשלתי שקלי 0335	1.81	3,300,000	3.46
ממשלתי שקלי 0432	1.8	3,900,000	3.43
ממשלתי שקלי 0347	1.74	3,450,000	3.32
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.63	702,000	3.1
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	2.91
ממשלתי שקלי 0537	1.44	3,492,000	2.76
ממשלתי צמוד 1131	1.41	2,500,000	2.69
ממשלתי שקלי 0330	1.24	2,598,970	2.37
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.11	52,000	2.11
אדגר אגח יא	1.11	1,809,390	2.13
עזריאלי אגח ז	1.06	1,908,287	2.03
ישרס אגח טז	1.03	1,663,523	1.97
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.91	400,000	1.74
ישראל קנדה אגח ח	0.91	1,617,128	1.73
ממשלתי צמוד 0529	0.9	1,500,000	1.71
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.89	39,000	1.7
לאומי אגח 187	0.88	1,600,000	1.67
ביג אגח יב	0.85	1,342,927	1.62
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.82	36,000	1.57
מיטב השק אגח ד	0.76	1,509,508	1.45
מבנה אגח כ	0.75	1,192,263	1.44
אלבר אגח כ	0.72	1,349,820	1.38
אדמה אגח ב	0.71	864,106	1.35
רבוע נדלן אגח ט	0.71	1,251,502	1.36
אלוני חץ אגח יג	0.69	1,227,652	1.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.69	1,250,000	1.32
אפי נכסים אגח יז	0.67	1,200,000	1.28
פועלים אגח 102	0.67	1,200,000	1.28
מקורות אגח 11	0.66	1,159,091	1.26
גירון אגח ז	0.65	1,075,071	1.24
לייטסטון אגח ג	0.63	1,175,771	1.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	1,038,561	1.15
אדגר אגח יג	0.6	1,004,442	1.14
לייטסטון אגח ה	0.58	1,051,213	1.1
ווסטדייל אגח ג	0.57	995,198	1.08
עזריאלי אגח ח	0.56	1,009,513	1.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	967,101	1.07
אמות אגח ח	0.55	948,891	1.05
קיסטון אינ אגח א	0.55	970,725	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.55	1,000,000	1.04
בזק אגח 11	0.55	1,057,018	1.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.53	235,000	1.02
פתאל אירו אגח ה	0.53	975,122	1.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	943,000	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	948,894	1.02
מבנה אגח כו	0.53	930,000	1.01
מליסרון אגח כב	0.53	1,000,000	1.02
סלע נדלן אגח ג	0.52	842,654	1
פתאל החז אגח ג	0.52	1,049,473	1
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	905,812	0.99
אמפא אגח א	0.52	950,000	0.98
אנלייט אנ אגח ד	0.52	1,051,457	0.99
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.51	22,305	0.96
דלק קב אגח מ	0.5	900,000	0.95
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.5	914,278	0.94
פיקהיל אגח א	0.5	915,000	0.95
ישראמקו אגח ג	0.5	1,000,924	0.96
מליסרון אגח יז	0.5	805,459	0.96
לאומי אגח 182	0.49	839,749	0.93
בזק אגח 13	0.48	1,010,174	0.92
שטראוס אגח ו	0.48	1,042,514	0.92
ירושלים הנ אגח יט	0.47	836,449	0.89
אלקו אגח יד	0.47	836,660	0.89
ג'י סיטי אגח יב	0.47	774,846	0.9
אפי נכסים אגח ח	0.46	729,930	0.87
עזריאלי אגח י	0.46	850,000	0.87
מגה אור אגח ז	0.45	725,443	0.87
קסם ETF תל בונד מאגר	0.45	20,500	0.86
עזריאלי אגח ט	0.45	750,000	0.86
דלק קב אגח מא	0.45	800,000	0.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	795,000	0.85
אקונרגי אגח ג	0.45	853,000	0.85
בזן אגח יב	0.45	840,608	0.86
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	782,661	0.86
נכסים ובנ אגח י	0.44	745,350	0.84
או פי סי אגח ד	0.44	750,000	0.83
ביג אגח כד	0.44	800,000	0.83
מז טפ הנפק 46	0.44	718,656	0.85
ביג אגח יט	0.43	864,646	0.82
דליה אגח א	0.43	704,461	0.81
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	801,952	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.43	762,615	0.82
ארפורט אגח יד	0.42	811,647	0.81
ריט 1 אגח ו	0.41	628,952	0.79
דה לסר אגח ט	0.41	939,646	0.79
נמקו אגח ד	0.41	730,567	0.78
סילברסטין אגח ג	0.41	750,000	0.79
אלבר אגח יט	0.4	687,319	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.4	720,000	0.77
אקרו אגח ב	0.4	750,000	0.77
אשטרום נכ אגח 11	0.4	648,405	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	700,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 21	0.39	625,561	0.74
פניקס הון אגח יג	0.38	713,571	0.73
נכסים ובנ אגח יא	0.38	698,000	0.73
אפי נכסים אגח טז	0.38	650,460	0.73
פרטנר אגח ז	0.37	696,177	0.71
דה לסר אגח ז	0.37	755,773	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	656,876	0.7
ויתניה אגח ו	0.37	643,994	0.71
קרסו מוט אגח ה	0.37	691,485	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.37	736,167	0.71
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	703,201	0.7
בזן אגח יג	0.36	647,127	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.36	616,131	0.68
דלק קב אגח לט	0.36	623,233	0.68
ביג אגח כ	0.35	600,000	0.66
חשמל אגח 34	0.35	600,000	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.35	637,722	0.66
פועלים אגח 100	0.35	688,522	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.34	575,700	0.65
מגה אור אגח יב	0.34	600,000	0.64
ג'י סיטי אגח כא	0.34	650,000	0.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	538,681	0.62
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	550,000	0.63
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	611,000	0.63
אדגר אגח י	0.33	529,847	0.64
מטריקס אגח ב	0.32	608,379	0.61
פועלים הת נד יא (COCO)	0.32	552,476	0.61
אמות אגח י	0.32	553,510	0.61
ארפורט אגח יג	0.32	596,000	0.61
עזריאלי אגח ד	0.31	507,972	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.31	540,000	0.6
דמרי אגח יא	0.31	546,000	0.59
אאורה אגח יט	0.31	545,000	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.31	500,000	0.6
אמות אגח ו	0.3	496,660	0.56
מנרב אגח ו	0.3	550,000	0.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	556,000	0.58
אקסטל אגח ה	0.3	550,000	0.56
סאמיט אגח יד	0.3	559,000	0.58
אלוני חץ אגח י	0.3	566,924	0.58
ביג אגח ח	0.29	471,429	0.56
סופרגז פא אגח ב	0.29	601,840	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	512,329	0.55
מלרן אגח ה	0.29	500,000	0.56
מגוריט אגח י	0.29	598,000	0.55
מבנה אגח כד	0.29	463,861	0.55
אאורה אגח יז	0.28	480,669	0.53
אגד אגח -1רמ	0.28	476,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	500,000	0.54
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	500,000	0.54
אמות אגח ד	0.27	421,703	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.27	445,742	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	528,805	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.27	499,000	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.27	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	500,000	0.52
פועלים הת נד יד (COCO)	0.27	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	500,000	0.51
אשטרום נכ אגח 12	0.27	454,178	0.52
גב ים אגח ט	0.27	467,815	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.26	407,269	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.26	473,677	0.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	478,492	0.5
מז טפ הנפק 62	0.26	461,017	0.5
ארפורט אגח ה	0.25	393,656	0.47
פתאל אירו אגח ג	0.25	475,925	0.47
דה לסר אגח ח	0.25	488,421	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.25	421,000	0.47
חשמל אגח 31	0.25	400,000	0.48
דור אלון אגח ז	0.24	453,760	0.45
אפי נכסים אגח י	0.24	471,896	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	384,043	0.46
או פי סי אגח ג	0.24	463,909	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.24	416,667	0.46
מנורה הון התח ח	0.24	423,660	0.46
מבנה אגח יז	0.24	377,731	0.46
מז טפ הנפק 49	0.24	392,000	0.45
פז אנרגיה אגח ח	0.23	460,838	0.44
אזורים אגח 16	0.23	419,000	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.23	434,000	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.23	385,000	0.44
סלקום אגח יב	0.22	434,998	0.43
בזן אגח טו	0.22	400,000	0.42
רני צים אגח ד	0.22	400,000	0.42
מגוריט אגח ט	0.22	450,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	452,137	0.43
סאמיט אגח י	0.21	404,871	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.21	427,272	0.41
שלמה החז אגח יט	0.21	387,693	0.39
בינל הנפק אגח יג	0.21	400,000	0.41
בזן אגח י	0.21	419,958	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	341,818	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	332,622	0.4
אלקטרה אגח ו	0.21	454,142	0.41
הפניקס אגח 4	0.21	387,385	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.2	375,585	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	344,599	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	349,006	0.39
חשמל אגח 36	0.2	360,000	0.38
חשמל אגח 29	0.2	308,420	0.37
ארפורט אגח ט	0.19	335,021	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.19	327,972	0.36
שלמה החז אגח כ	0.19	333,986	0.36
גב ים אגח ח	0.19	389,001	0.36
סופרגז פא אגח א	0.18	360,034	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.18	325,000	0.34
רוטשטיין אגד יד	0.18	350,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.18	302,658	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.17	328,781	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.17	300,000	0.32
מז טפ הנפק 52	0.17	309,132	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	333,667	0.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	285,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	251,325	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.16	260,506	0.3
אלבר אגח יח	0.16	300,594	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.16	272,644	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.16	282,000	0.3
לאומי אגח 188	0.16	300,000	0.31
הראל השקעות אגח א	0.16	334,787	0.3
גב ים אגח ו	0.16	205,991	0.3
אלבר אגח כב	0.15	279,581	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	271,000	0.28
אנלייט אנ אגח ו	0.15	289,711	0.29
אלקטרה אגח ה	0.15	292,646	0.29
עזריאלי אגח ה	0.14	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.14	237,510	0.27
פועלים אגח 201	0.14	246,071	0.26
וילאר אגח י	0.14	261,491	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.14	250,000	0.28
לייטסטון אגח ד	0.14	247,000	0.26
אלבר אגח כא	0.14	261,291	0.27
אגלן אגח א	0.14	268,000	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.14	293,618	0.26
מליסרון אגח יט	0.14	240,334	0.28
צרפתי אגח יב	0.14	267,001	0.27
אזורים אגח 14	0.14	282,471	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.13	270,786	0.25
ממן אגח ג	0.13	254,179	0.25
אאורה אגח טז	0.13	248,742	0.25
אלבר אגח יז	0.12	202,959	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.11	184,534	0.22
ירושלים הנ אגח יח	0.11	189,714	0.21
אמריקן אק אגח א	0.11	200,000	0.21
אדגר אגח יב	0.11	200,795	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	189,344	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	185,851	0.18
כלל הון אגח יב	0.1	214,840	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.1	200,000	0.19
מבנה אגח כה	0.1	189,474	0.2
לאומי אגח 179	0.1	157,000	0.18
עזריאלי אגח ו	0.09	150,000	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	183,220	0.17
פורמולה אגח ד	0.09	167,000	0.18
ארפורט אגח יב	0.09	150,000	0.17
רני צים אגח ה	0.09	178,153	0.17
ישרס אגח יד	0.09	172,330	0.18
ביג אגח ט	0.08	136,741	0.16
ויקטורי אגח ב	0.08	150,858	0.15
דלתא גליל אגח א	0.07	132,492	0.14
קרסו מוט אגח א	0.06	108,509	0.11
שלמה החז אגח יח	0.06	103,301	0.12
פועלים אגח 200	0.06	109,732	0.12
אוריין אגח ב	0.04	75,051	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.04	66,670	0.07
שופרסל אגח ה	0.04	67,035	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	61,372	0.06