קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

149.02

מחיר קנייה

149.77

-0.07%

% החודש:-0.03%
% השנה:3.65%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	219	84.8	128,939,337	136.54
אג"ח מדינה	6	10.51	18,189,823	16.93
קרן סל	5	3.47	904,690	5.59
פיקדונות בבנק	1	1.94	0	3.13
סה"כ	231	100.72	148,033,850	162.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.59	3,607,876	4.17
ממשלתי שקלי 0335	2.05	3,300,000	3.3
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	3.13
ממשלתי שקלי 0537	1.52	3,276,977	2.45
ממשלתי שקלי 0432	1.49	2,856,000	2.4
ממשלתי שקלי 0347	1.44	2,550,000	2.32
ממשלתי שקלי 0330	1.42	2,598,970	2.28
ישרס אגח טז	1.4	1,921,656	2.26
אדגר אגח יא	1.3	1,809,390	2.09
עזריאלי אגח ז	1.24	1,948,043	1.99
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.23	474,000	1.98
ביג אגח יב	1.06	1,429,852	1.71
אלבר אגח כ	1.02	1,619,784	1.64
מבנה אגח כ	1.02	1,375,688	1.63
מיטב השק אגח ד	0.94	1,617,330	1.52
אפי נכסים אגח ח	0.93	1,274,125	1.5
אדמה אגח ב	0.87	942,660	1.4
רבוע נדלן אגח ו	0.84	1,150,381	1.36
גירון אגח ז	0.84	1,199,117	1.35
מליסרון אגח יא	0.83	1,115,422	1.34
מגה אור אגח ז	0.8	1,088,165	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,217,128	1.27
אלוני חץ אגח יג	0.76	1,227,652	1.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.76	1,041,655	1.22
לייטסטון אגח ג	0.74	1,175,771	1.19
בזק אגח 11	0.7	1,162,795	1.13
ג'נריישן קפ אגח ב	0.69	1,038,561	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.69	1,061,731	1.11
לייטסטון אגח ה	0.69	1,051,213	1.11
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.68	26,000	1.09
ווסטדיל אגח ג	0.67	995,198	1.08
פתאל החז אגח ג	0.65	1,135,339	1.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.65	967,101	1.04
ישראמקו אגח ג	0.65	1,107,499	1.04
דלק קב אגח לח	0.64	971,873	1.03
מליסרון אגח יז	0.64	886,005	1.03
אמות אגח ח	0.63	948,891	1.02
פתאל אירו אגח ה	0.63	975,122	1.01
דה לסר אגח ט	0.63	939,646	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	948,894	1.01
דיסק מנ אגח יז	0.63	1,000,000	1.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	943,000	0.99
סלע נדלן אגח ג	0.61	842,654	0.98
תכלית סל תל בונד שקלי	0.61	235,000	0.98
תדיראן גרופ אגח 4	0.59	905,812	0.95
אדגר אגח י	0.59	794,771	0.95
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	1,051,457	0.95
אלון רבוע אגח ו	0.58	937,797	0.94
עזריאלי אגח ח	0.58	909,513	0.93
אלקו אגח יד	0.58	880,694	0.93
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.57	22,305	0.92
אלבר אגח יט	0.56	824,783	0.9
ג'י סיטי אגח יב	0.56	774,846	0.9
לאומי אגח 182	0.56	839,749	0.91
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	765,086	0.89
ירושלים הנ אגח יט	0.55	836,449	0.88
בזן אגח יב	0.54	863,958	0.87
דליה אגח א	0.53	758,650	0.86
ריט 1 אגח ו	0.52	681,364	0.84
מז טפ הנפק 46	0.52	718,656	0.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	782,661	0.84
גירון אגח ו	0.51	696,677	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.51	762,615	0.83
לוינשטין הנד אגח ה	0.5	801,952	0.81
ביג אגח יט	0.49	864,646	0.79
נמקו אגח ג	0.49	773,632	0.79
דה לסר אגח ז	0.48	755,773	0.78
ג'נריישן קפ אגח ג	0.48	738,985	0.77
נמקו אגח ד	0.48	730,567	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	670,244	0.77
פועלים אגח 100	0.48	803,276	0.77
מימון ישיר אגח ו	0.47	693,000	0.76
ויתניה אגח ו	0.47	700,817	0.76
קרסו מוטו אגח ה	0.47	754,262	0.76
אדגר אגח יג	0.47	681,442	0.76
כלל תעש אג טז-רמ	0.47	761,801	0.76
פניקס הון אגח יג	0.46	713,571	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	700,000	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.46	720,000	0.74
אשטרום נכ אגח 11	0.46	648,405	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.45	657,361	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.45	698,000	0.72
אפי נכסים אגח יז	0.45	700,000	0.72
עזריאלי אגח ד	0.44	620,855	0.71
פרטנר אגח ז	0.43	696,177	0.69
אלוני חץ אגח י	0.43	674,798	0.69
דור אלון אגח ז	0.42	680,640	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.42	651,502	0.68
מטריקס אגח ב	0.42	675,934	0.68
בזן אגח יג	0.42	647,127	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.42	616,131	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.42	736,167	0.68
אמות אגח ד	0.41	562,270	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.41	644,229	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.41	606,000	0.66
דלק קב אגח לט	0.41	623,233	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.41	650,000	0.65
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	650,000	0.66
פועלים אגח 102	0.41	650,000	0.66
אגד אגח -1רמ	0.39	578,000	0.63
מגה אור אגח יב	0.39	600,000	0.63
בזק אגח 13	0.39	710,174	0.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.38	147,385	0.62
אמות אגח ו	0.38	551,844	0.61
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	538,681	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	552,476	0.61
אפי נכסים אגח טז	0.38	561,737	0.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	550,000	0.61
שטראוס אגח ו	0.38	710,527	0.6
פז אנרגיה אגח ז	0.37	532,952	0.6
קרסו נדלן אגח א	0.37	592,096	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	579,582	0.6
אמות אגח י	0.37	553,510	0.6
בי קומיונק אגח ז	0.37	579,581	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.37	500,000	0.6
פתאל אירו אגח ג	0.36	594,906	0.58
סלקום אגח יב	0.36	598,122	0.58
פסיפיק אגח ד	0.36	701,421	0.57
דמרי אגח יא	0.36	546,000	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	587,561	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.35	540,000	0.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	556,000	0.57
אקסטל אגח ה	0.35	550,000	0.56
אאורה אגח יט	0.35	545,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	482,301	0.57
ביג אגח ח	0.34	471,429	0.55
מלרן אגח ה	0.34	500,000	0.54
מבנה אגח כד	0.34	463,861	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.34	482,214	0.54
אלקטרה פא אגח ב	0.33	601,840	0.53
אאורה אגח יז	0.33	480,669	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	512,329	0.53
הפניקס אגח 4	0.33	516,513	0.53
אלבר אגח יח	0.32	524,526	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.32	499,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	500,000	0.52
מבנה אגח כו	0.32	500,000	0.52
פז אנרגיה אגח ח	0.31	537,733	0.5
דה לסר אגח ח	0.31	496,341	0.5
דלק קב אגח מ	0.31	500,000	0.5
בזן אגח י	0.31	519,948	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	542,564	0.51
גב ים אגח ט	0.31	467,815	0.5
מז טפ הנפק 62	0.3	461,017	0.49
או פי סי אגח ג	0.29	499,595	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	431,125	0.47
חשמל אגח 31	0.29	400,000	0.46
ארפורט אגח ה	0.28	393,656	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.28	450,702	0.44
אפי נכסים אגח י	0.28	471,896	0.45
ויקטורי אגח ב	0.28	452,429	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	384,043	0.46
אדגר אגח ט	0.28	386,225	0.45
מבנה אגח יז	0.28	377,731	0.45
מז טפ הנפק 49	0.28	392,000	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.27	469,999	0.44
פסיפיק אגח ב	0.27	519,344	0.44
מנורה הון התח ח	0.27	423,660	0.44
אזורים אגח 16	0.27	419,000	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.27	385,000	0.44
אלקטרה אגח ו	0.27	500,000	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.26	360,679	0.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	387,674	0.42
סאמיט אגח י	0.25	404,871	0.39
אלבר אגח יז	0.25	354,157	0.41
מנרב אגח ו	0.25	400,000	0.4
רני צים אגח ד	0.25	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	341,818	0.4
ארפורט אגח ט	0.24	363,333	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.23	318,396	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	373,010	0.37
חשמל אגח 29	0.23	308,420	0.38
פתאל החז אגח ב	0.22	354,946	0.35
אלקטרה פא אגח א	0.22	392,764	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.22	327,972	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.22	302,658	0.35
ישראמקו אגח א	0.22	366,979	0.35
אלקטרה אגח ה	0.22	351,175	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	334,282	0.33
ביג אגח ט	0.2	273,482	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.2	296,802	0.32
אלבר אגח כב	0.2	310,646	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.2	325,000	0.33
מז טפ הנפק 52	0.2	309,132	0.32
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	333,667	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	284,015	0.32
אזורים אגח 14	0.2	343,000	0.33
אאורה אגח טז	0.19	310,788	0.31
הראל השקעות אגח א	0.19	351,517	0.31
גב ים אגח ו	0.19	205,991	0.3
פועלים אגח 201	0.18	281,224	0.3
אלבר אגח כא	0.18	290,323	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.18	282,000	0.29
ממן אגח ג	0.18	296,542	0.28
צרפתי אגח יב	0.18	291,921	0.29
תמר פטרו אגח ב	0.17	282,846	0.27
וילאר אגח י	0.17	261,491	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.17	271,000	0.28
אגלן אגח א	0.17	268,000	0.27
מליסרון אגח יט	0.17	245,735	0.27
עזריאלי אגח ה	0.16	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.16	237,510	0.26
ירושלים הנ אגח יח	0.16	237,142	0.26
לייטסטון אגח ד	0.16	247,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.16	249,000	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.16	300,000	0.25
גב ים אגח ח	0.16	288,462	0.26
שלמה החז אגח יח	0.15	206,751	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	229,025	0.21
אדגר אגח יב	0.13	200,795	0.21
כלל הון אגח יב	0.12	214,840	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	151,325	0.18
בינל הנפק אגח י	0.11	150,000	0.17
פורמולה אגח ד	0.11	167,000	0.18
לאומי אגח 179	0.11	157,000	0.18
ישרס אגח יד	0.11	172,330	0.18
דלתא גליל אגח א	0.11	176,656	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.1	162,055	0.16
פסיפיק אגח ג	0.1	169,612	0.17
סילברסטין אגח ג	0.1	150,000	0.16
בזק אגח 10	0.1	130,807	0.15
אוריין אגח ב	0.09	150,102	0.15
מבנה אגח כה	0.09	150,000	0.15
פועלים אגח 200	0.08	128,020	0.13
חשמל אגח 34	0.07	100,000	0.11
מליסרון אגח י	0.07	88,541	0.11
נכסים ובנ אגח ד	0.07	81,249	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.08
שופרסל אגח ה	0.05	83,794	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	73,529	0.07
אלקטרה אגח ד	0.02	34,125	0.03