קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

156.52

מחיר קנייה

157.3

0.08%

% החודש:0.33%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:5.74%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	258	70.94	154,877,295	165.78
קרן סל	11	14.36	4,854,764	33.59
אג"ח מדינה	9	12.23	28,652,736	28.6
פיקדונות בבנק	1	1.72	0	4.03
סה"כ	279	99.25	188,384,795	231.99

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי צמוד 1131

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.89	1,020,000	4.41
ממשלתי צמוד 1131	1.88	4,000,000	4.39
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.79	930,000	4.19
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	4.03
הראל סל תל בונד מאגר	1.67	900,000	3.9
ממשלתי צמוד 0529	1.6	3,250,163	3.75
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.59	90,000	3.73
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.51	79,000	3.53
ממשלתי שקלי 0432	1.47	3,900,000	3.44
ממשלתי שקלי 0335	1.45	3,300,000	3.4
ממשלתי שקלי 0347	1.41	3,450,000	3.3
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.19	630,000	2.79
ממשלתי שקלי 0537	1.19	3,492,000	2.77
ממשלתי צמוד 0431	1.11	2,500,000	2.59
ממשלתי שקלי 0142	1.1	2,161,603	2.58
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.08	560,000	2.53
ממשלתי שקלי 0330	1.02	2,598,970	2.38
קסם ETF תל בונד מאגר	1	54,500	2.33
אדמה אגח ב	0.95	1,393,365	2.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.93	500,000	2.19
עזריאלי אגח ז	0.89	1,908,287	2.07
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.86	46,264	2.01
ישרס אגח טז	0.86	1,663,523	2.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.85	45,000	1.98
שיכון ובינוי אגח 11	0.76	1,695,000	1.78
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,617,128	1.76
אלוני חץ אגח יג	0.72	1,628,924	1.69
לאומי אגח 187	0.7	1,600,000	1.65
ביג אגח יב	0.66	1,272,247	1.55
מיטב השק אגח ד	0.63	1,509,508	1.47
נכסים ובנ אגח יג	0.63	1,450,000	1.47
מבנה אגח כ	0.63	1,192,263	1.47
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,251,502	1.39
אנלייט אנ אגח ז	0.59	1,325,000	1.38
אלון רבוע אגח ח	0.56	1,237,722	1.3
מקורות אגח 11	0.55	1,159,091	1.29
פועלים אגח 102	0.55	1,200,000	1.3
גירון אגח ז	0.54	1,075,071	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.54	1,156,814	1.27
אפי נכסים אגח יז	0.54	1,200,000	1.27
אלבר אגח כ	0.53	1,214,838	1.24
קיסטון אינ אגח א	0.52	1,096,333	1.21
לאומי אגח 182	0.52	1,074,168	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	1,038,561	1.17
אדגר אגח יג	0.5	1,004,442	1.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.5	1,125,000	1.18
אמפא אגח א	0.5	1,100,000	1.16
עזריאלי אגח ח	0.47	1,009,513	1.09
פתאל אירו אגח ה	0.47	1,029,144	1.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	967,101	1.1
אמות אגח ח	0.46	948,891	1.07
לאומי אגח 186	0.45	1,000,000	1.06
ווסטדייל אגח ג	0.45	995,198	1.05
מליסרון אגח כב	0.45	1,000,000	1.04
בזק אגח 11	0.45	1,057,018	1.04
ויתניה אגח ו	0.44	904,605	1.02
חשמל אגח 34	0.44	900,000	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	943,000	1.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	948,894	1.04
לייטסטון אגח ה	0.44	1,051,213	1.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	905,812	1.01
מבנה אגח כו	0.43	930,000	1
וילאר אגח יב	0.43	1,000,000	1.01
בינל הנפק אגח יד	0.43	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.42	900,000	0.98
מליסרון אגח יז	0.42	805,459	0.98
אנלייט אנ אגח ד	0.42	1,051,457	0.99
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.41	914,278	0.97
דלק קב אגח מא	0.41	880,777	0.95
דלק קב אגח מב	0.4	900,000	0.93
ישראל קנדה אגח ט	0.4	950,000	0.95
ג'י סיטי אגח יב	0.4	774,846	0.93
שטראוס אגח ו	0.4	1,042,514	0.94
פתאל החז אגח ג	0.39	963,607	0.91
ירושלים הנ אגח יט	0.39	836,449	0.9
פיקהיל אגח א	0.39	915,000	0.91
אפריקה מג אגח ו	0.39	900,000	0.92
ביג אגח כה	0.39	900,000	0.91
בזק אגח 13	0.39	1,010,174	0.92
ישראמקו אגח ג	0.39	947,028	0.91
אפי נכסים אגח ח	0.38	729,930	0.88
אלקו אגח יד	0.38	836,660	0.88
עזריאלי אגח י	0.38	850,000	0.89
אקונרגי אגח ג	0.38	853,000	0.89
אדגר אגח יא	0.38	743,342	0.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	782,661	0.88
מגה אור אגח ז	0.37	725,443	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.37	745,350	0.86
עזריאלי אגח ט	0.37	750,000	0.87
אקרו אגח ב	0.37	850,000	0.87
נכסים ובנ אגח יב	0.37	850,000	0.87
מז טפ הנפק 46	0.37	718,656	0.86
ביג אגח כד	0.36	800,000	0.84
ביג אגח יט	0.35	864,646	0.82
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	801,952	0.83
או פי סי אגח ד	0.35	731,250	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.35	747,363	0.82
ארפורט אגח יד	0.35	811,647	0.82
בזן אגח יב	0.35	793,908	0.81
סילברסטין אגח ג	0.34	750,000	0.79
אלוני חץ אגח יז	0.34	720,623	0.79
דליה אגח א	0.33	650,271	0.76
לייטסטון אגח ג	0.33	776,009	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.33	700,000	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.33	720,000	0.77
פרשקובסקי אגח יז	0.33	768,000	0.78
חשמל אגח 31	0.33	650,000	0.78
סלע נדלן אגח ג	0.32	631,991	0.75
פניקס הון אגח יג	0.32	713,571	0.74
נכסים ובנ אגח יא	0.32	698,000	0.74
נמקו אגח ד	0.32	730,567	0.76
אפי נכסים אגח טז	0.32	650,460	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	625,561	0.75
ריט 1 אגח ו	0.31	576,539	0.72
פרטנר אגח ז	0.31	696,177	0.72
קרסו מוט אגח ה	0.31	691,485	0.72
כלל תעש אג טז-רמ	0.31	703,201	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	656,876	0.71
אמות אגח י	0.3	633,510	0.71
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.3	700,000	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.3	602,090	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.3	736,167	0.7
אשטרום קב אגח ה	0.29	575,700	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.29	616,131	0.69
פועלים אגח 100	0.29	688,522	0.67
בזן אגח יג	0.28	627,714	0.66
מגה אור אגח יב	0.28	600,000	0.65
ג'י סיטי אגח כא	0.28	650,000	0.66
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	550,000	0.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	538,681	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	552,476	0.62
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	611,000	0.64
אספן גרופ אגח יא	0.27	600,000	0.62
אדגר אגח י	0.27	529,847	0.64
עזריאלי אגח ד	0.26	507,972	0.6
ביג אגח כ	0.26	550,001	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.26	540,000	0.6
אלבר אגח יט	0.26	549,855	0.61
ארפורט אגח יג	0.26	596,000	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.26	500,000	0.61
אמות אגח ו	0.25	496,660	0.57
דמרי אגח יא	0.25	546,000	0.6
מנרב אגח ו	0.25	550,000	0.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	556,000	0.59
אאורה אגח יט	0.25	545,000	0.58
סאמיט אגח יד	0.25	559,000	0.59
סופרגז פא אגח ב	0.24	601,840	0.56
מגוריט אגח י	0.24	598,000	0.56
קרסו מוט אגח ז	0.24	560,040	0.56
מבנה אגח כד	0.24	463,861	0.56
מטריקס אגח ב	0.23	540,823	0.55
אגד אגח -1רמ	0.23	476,000	0.53
פרשקובסקי אגח טו	0.23	499,000	0.53
בזן אגח טו	0.23	500,000	0.53
מלרן אגח ה	0.23	500,000	0.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	500,000	0.54
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	500,000	0.53
מלרן אגח ז	0.23	527,000	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.23	454,178	0.53
אמות אגח ד	0.22	421,703	0.52
פז אנרגיה אגח ז	0.22	445,742	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	528,805	0.51
דה לסר אגח ז	0.22	755,773	0.51
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	449,006	0.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.22	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טו	0.22	435,000	0.51
מז טפ הנפק 62	0.22	461,017	0.51
גב ים אגח ט	0.22	467,815	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.21	407,269	0.49
מגה אור אגח יא	0.21	450,000	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.21	473,677	0.48
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	478,492	0.49
מניבים ריט אגח ד	0.21	421,000	0.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	461,659	0.49
פתאל אירו אגח ג	0.2	475,925	0.47
אפי נכסים אגח י	0.2	471,896	0.46
מנורה הון התח ח	0.2	423,660	0.46
אלדן תחבורה אגח י	0.2	450,000	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	450,000	0.46
מבנה אגח יז	0.2	377,731	0.46
מז טפ הנפק 49	0.2	392,000	0.46
דור אלון אגח ז	0.19	453,760	0.45
פז אנרגיה אגח ח	0.19	460,838	0.44
אאורה אגח יז	0.19	384,536	0.44
אקסטל אגח ה	0.19	436,650	0.44
אזורים אגח 16	0.19	419,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.19	450,000	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.19	434,000	0.44
אשטרום נכ אגח 13	0.19	400,000	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	452,137	0.44
סלקום אגח יב	0.18	434,998	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	346,144	0.42
מליסרון אגח כא	0.18	360,000	0.42
דה לסר אגח ט	0.18	939,646	0.42
קרסו נדלן אגח ב	0.18	400,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	418,641	0.42
רני צים אגח ד	0.18	400,000	0.43
בינל הנפק אגח יג	0.18	400,000	0.42
אלקטרה אגח ו	0.18	454,142	0.42
או פי סי אגח ג	0.17	416,329	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	344,599	0.39
לייטסטון אגח ו	0.17	400,000	0.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	360,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	341,818	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	332,622	0.41
הפניקס אגח 4	0.17	387,385	0.39
סאמיט אגח י	0.16	382,378	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.16	375,585	0.37
ארפורט אגח ט	0.16	335,021	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.16	384,545	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.16	327,972	0.37
שלמה החז אגח יט	0.16	371,539	0.38
חשמל אגח 36	0.16	360,000	0.39
גב ים אגח ח	0.16	389,001	0.37
הפניקס אגח 6	0.16	400,000	0.37
סופרגז פא אגח א	0.15	360,034	0.34
שלמה החז אגח כ	0.15	320,070	0.35
רוטשטיין אגד יד	0.15	350,000	0.36
מז טפ הנפק 52	0.15	309,132	0.34
ארפורט אגח ה	0.14	277,875	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.14	300,000	0.33
לאומי אגח 188	0.14	300,000	0.32
פוקס אגח ב	0.14	324,000	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	333,667	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.13	260,506	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.13	277,778	0.31
בזן אגח י	0.13	319,968	0.31
הראל השקעות אגח א	0.13	334,787	0.31
אלקטרה אגח ה	0.13	292,646	0.3
סלע נדלן אגח ד	0.12	237,510	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.12	248,485	0.28
וילאר אגח י	0.12	261,491	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.12	250,000	0.28
אלבר אגח כב	0.12	269,226	0.28
אגלן אגח א	0.12	268,000	0.27
מליסרון אגח יט	0.12	240,334	0.28
אלוני חץ אגח י	0.12	283,462	0.29
צרפתי אגח יב	0.12	267,001	0.27
אזורים אגח 14	0.12	282,471	0.28
אנלייט אנ אגח ו	0.12	289,711	0.29
עזריאלי אגח ה	0.11	222,280	0.26
פועלים אגח 201	0.11	246,071	0.27
לייטסטון אגח ד	0.11	243,913	0.25
אלבר אגח כא	0.11	251,613	0.27
אמריקן אק אגח א	0.11	250,000	0.26
רני צים אגח ה	0.11	253,153	0.25
ממן אגח ג	0.11	254,179	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.11	293,618	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	188,494	0.23
אלבר אגח יח	0.1	225,950	0.23
מגה אור אגח ט	0.1	200,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	189,344	0.22
רבוע נדלן אגח ז	0.09	184,534	0.22
ירושלים הנ אגח יח	0.09	189,714	0.21
דה לסר אגח ח	0.09	222,999	0.21
מבנה אגח כה	0.09	189,474	0.2
עזריאלי אגח ו	0.08	150,000	0.18
אלבר אגח יז	0.08	152,560	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	185,851	0.19
כלל הון אגח יב	0.08	214,840	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	183,220	0.18
פורמולה אגח ד	0.08	167,000	0.18
אדגר אגח יב	0.08	170,676	0.19
אאורה אגח טז	0.08	186,696	0.19
לאומי אגח 179	0.08	157,000	0.19
ביג אגח ט	0.07	136,741	0.16
ארפורט אגח יב	0.07	150,000	0.17
ויקטורי אגח ב	0.06	150,858	0.15
דלתא גליל אגח א	0.06	132,492	0.14
פועלים אגח 200	0.05	109,732	0.12
ישרס אגח יד	0.04	86,165	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	61,372	0.06
אוריין אגח ב	0.03	75,051	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.03	66,670	0.07
שלמה החז אגח יח	0.03	51,576	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.03	56,880	0.06
שופרסל אגח ה	0.03	67,035	0.07
קרסו מוט אגח א	0.02	54,962	0.06