קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-1.03
תחילת השנה	1.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	2.52
ממשלתי שקלי 0142	1.61	2,190,000	2.4
ממשלתי שקלי 0432	1.58	2,856,000	2.36
ישרס אגח טז	1.48	1,921,656	2.21
ממשלתי שקלי 0537	1.39	2,856,977	2.08
אדגר אגח יא	1.36	1,809,390	2.04
ממשלתי שקלי 0330	1.29	2,248,970	1.92
עזריאלי אגח ז	1.29	1,948,043	1.93
ממשלתי שקלי 0335	1.27	1,975,900	1.9
ממשלתי שקלי 0347	1.25	2,200,000	1.87
אלבר אגח כ	1.18	1,754,766	1.76
ביג אגח יב	1.12	1,429,852	1.68
מבנה אגח כ	1.08	1,375,688	1.62
אפי נכסים אגח ח	1	1,274,125	1.49
מיטב השק אגח ד	1	1,617,330	1.49
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.94	349,453	1.41
רבוע נדלן אגח ו	0.9	1,150,381	1.35
גירון אגח ז	0.88	1,199,117	1.32
מליסרון אגח יא	0.88	1,115,422	1.32
אדמה אגח ב	0.85	861,739	1.26
מגה אור אגח ז	0.84	1,088,165	1.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.8	1,130,585	1.19
לייטסטון אגח ג	0.8	1,175,771	1.2
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.8	1,041,655	1.19
לייטסטון אגח ה	0.75	1,051,213	1.12
ג'י סיטי אגח יב	0.75	968,557	1.12
בזק אגח 11	0.75	1,162,795	1.12
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,061,731	1.09
ישראמקו אגח ג	0.73	1,164,086	1.09
ישראל קנדה אגח ח	0.72	1,032,128	1.08
ווסטדיל אגח ג	0.72	995,198	1.08
דה לסר אגח ז	0.7	1,007,697	1.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	967,101	1.04
דלק קב אגח לח	0.69	971,873	1.03
פתאל החז אגח ג	0.68	1,135,339	1.02
פתאל אירו אגח ה	0.68	975,122	1.01
דה לסר אגח ט	0.68	939,646	1.02
מליסרון אגח יז	0.68	886,005	1.02
דיסק מנ אגח יז	0.67	1,000,000	1
אמות אגח ח	0.66	948,891	0.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	943,000	0.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	948,894	0.99
סלע נדלן אגח ג	0.65	842,654	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.65	905,812	0.97
אלבר אגח יט	0.64	893,515	0.96
אלון רבוע אגח ו	0.62	937,797	0.92
אלקו אגח יד	0.62	880,694	0.92
אדגר אגח י	0.62	794,771	0.93
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	1,051,457	0.92
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	902,195	0.91
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	22,305	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.6	927,652	0.9
לאומי אגח 182	0.6	839,749	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	765,086	0.89
עזריאלי אגח ח	0.59	909,513	0.89
ירושלים הנ אגח יט	0.58	836,449	0.86
בזן אגח יב	0.57	863,958	0.85
ריט 1 אגח ו	0.55	681,364	0.82
גירון אגח ו	0.55	696,677	0.81
פרטנר אגח ז	0.55	812,206	0.83
דליה אגח א	0.55	758,650	0.83
נמקו אגח ג	0.55	797,558	0.82
קרסו מוטו אגח ה	0.55	817,039	0.82
מז טפ הנפק 46	0.55	718,656	0.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	782,661	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.54	762,615	0.8
כלל תעש אג טז-רמ	0.54	820,401	0.81
ביג אגח יט	0.52	864,646	0.78
נמקו אגח ד	0.51	730,567	0.77
ישראמקו אגח א	0.51	733,957	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	670,244	0.76
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	738,985	0.75
פניקס הון אגח יג	0.5	713,571	0.74
מימון ישיר אגח ו	0.5	693,000	0.75
ויתניה אגח ו	0.5	700,817	0.75
פועלים אגח 100	0.5	803,276	0.75
נכסים בנ אגח יא	0.49	698,000	0.73
אדגר אגח יג	0.49	681,442	0.73
נכסים ובנ אגח י	0.48	668,021	0.72
עזריאלי אגח ד	0.47	620,855	0.7
אלוני חץ אגח י	0.46	674,798	0.69
אמות אגח ד	0.45	562,270	0.67
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.45	16,438	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.45	651,502	0.67
מטריקס אגח ב	0.45	675,934	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.45	616,131	0.67
דור אלון אגח ז	0.44	680,640	0.66
בזן אגח יג	0.44	647,127	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.44	644,229	0.65
דלק קב אגח לט	0.44	623,233	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.44	736,167	0.66
אגד אגח -1רמ	0.42	578,000	0.62
מגה אור אגח יב	0.42	600,000	0.62
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	646,317	0.61
בי קומיונק אגח ז	0.41	579,581	0.61
ביג אגח ח	0.4	514,286	0.6
פז אנרגיה אגח ז	0.4	532,952	0.59
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	147,385	0.6
אמות אגח ו	0.4	551,844	0.6
אלבר אגח יח	0.4	599,169	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.4	538,681	0.6
קרסו נדלן אגח א	0.4	592,096	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	552,476	0.59
פסיפיק אגח ד	0.4	701,421	0.6
מבנה אגח יז	0.4	503,641	0.6
בזק אגח 13	0.4	710,174	0.6
אשטרום נכ אגח 11	0.4	527,577	0.6
גב ים אגח ט	0.4	563,505	0.59
אלקטרה פא אגח ב	0.39	677,070	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	579,582	0.58
אמות אגח י	0.39	553,510	0.58
אפי נכסים אגח טז	0.39	561,737	0.59
מבנה אגח כד	0.39	503,621	0.59
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	512,726	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.39	500,000	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.38	594,906	0.57
סלקום אגח יב	0.38	598,122	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	552,999	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.37	540,000	0.55
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	556,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.37	550,000	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.37	484,252	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	482,301	0.56
מלרן אגח ה	0.36	500,000	0.54
דה לסר אגח ח	0.35	504,262	0.52
אאורה אגח יז	0.35	480,669	0.52
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	512,329	0.52
הפניקס אגח 4	0.35	516,513	0.53
פרשקובסקי אגח טו	0.34	499,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	500,000	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.33	537,733	0.5
בזן אגח י	0.33	519,948	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	542,564	0.5
פסיפיק אגח ב	0.32	519,344	0.48
מז טפ הנפק 62	0.32	461,017	0.48
תדיראן גרופ אגח 3	0.32	500,266	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	113,894	0.46
פתאל החז אגח ב	0.31	473,107	0.47
אלבר אגח יז	0.31	404,556	0.46
או פי סי אגח ג	0.31	499,595	0.46
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	431,125	0.46
אדגר אגח ט	0.31	386,225	0.46
ארפורט אגח ה	0.3	393,656	0.45
אפי נכסים אגח י	0.3	471,896	0.44
ויקטורי אגח ב	0.3	452,429	0.44
חשמל אגח 31	0.3	400,000	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.29	450,702	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.29	469,999	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	384,043	0.44
מנורה הון התח ח	0.29	423,660	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.29	385,000	0.43
מז טפ הנפק 49	0.29	392,000	0.44
אלקטרה אגח ו	0.29	500,000	0.43
רבוע נדלן אגח ז	0.28	360,679	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.28	393,566	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	387,674	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	400,000	0.42
מנרב אגח ו	0.27	400,000	0.4
רני צים אגח ד	0.27	400,000	0.4
סאמיט אגח י	0.26	404,871	0.38
אלקטרה פא אגח א	0.26	425,494	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.26	468,793	0.39
ארפורט אגח ט	0.25	363,333	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.25	339,214	0.38
חשמל אגח 29	0.25	308,420	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.24	318,396	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	373,010	0.36
אלקטרה אגח ה	0.23	351,175	0.34
אלבר אגח כב	0.22	321,000	0.32
מז טפ הנפק 40	0.22	315,702	0.32
ממן אגח ג	0.22	338,905	0.32
אזורים אגח 14	0.22	343,000	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	334,282	0.33
ביג אגח ט	0.21	273,482	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.21	296,802	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.21	325,000	0.31
מז טפ הנפק 52	0.21	309,132	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	284,015	0.32
צרפתי אגח יב	0.21	316,841	0.32
הראל השקעות אגח א	0.21	368,247	0.32
אלבר אגח כא	0.2	300,000	0.3
שלמה החז אגח יח	0.2	258,476	0.3
אאורה אגח טז	0.2	310,788	0.3
גב ים אגח ו	0.2	205,991	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.19	282,846	0.29
פועלים אגח 201	0.19	281,224	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.19	282,000	0.28
עזריאלי אגח ה	0.18	237,099	0.27
וילאר אגח י	0.18	261,491	0.26
אמ.די.גי אגח י	0.18	271,000	0.27
מליסרון אגח יט	0.18	245,735	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.17	237,510	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.17	237,142	0.25
לייטסטון אגח ד	0.17	247,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.17	249,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 6	0.15	190,071	0.22
דור אלון אגח ו	0.14	210,172	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	229,025	0.21
אדגר אגח יב	0.14	200,795	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	156,370	0.18
כלל הון אגח יב	0.12	214,840	0.18
פסיפיק אגח ג	0.12	169,612	0.18
פורמולה אגח ד	0.12	167,000	0.18
לאומי אגח 179	0.12	157,000	0.18
ישרס אגח יד	0.12	172,330	0.17
דלתא גליל אגח א	0.12	176,656	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.11	162,055	0.16
בינל הנפק אגח י	0.11	150,000	0.17
סילברסטין אגח ג	0.11	150,000	0.16
אוריין אגח ב	0.1	150,102	0.15
מבנה אגח כה	0.1	150,000	0.15
בזק אגח 10	0.1	130,807	0.15
ביג אגח ז	0.09	110,231	0.13
אפי נכסים אגח יא	0.09	121,221	0.14
פועלים אגח 200	0.09	128,020	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.08	81,249	0.12
פועלים אגח 101	0.07	105,005	0.11
חשמל אגח 34	0.07	100,000	0.11
מליסרון אגח י	0.07	88,541	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	83,794	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	73,529	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.08
אלקטרה אגח ד	0.05	68,250	0.07
ממשלתי שקלי 0327	0	86	0