קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.86	8.57
תחילת השנה	73.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	6.28
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.82	1,020,000	4.43
ממשלתי צמוד 1131	1.8	4,000,000	4.4
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.75	940,000	4.27
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.71	100,000	4.16
הראל סל תל בונד מאגר	1.61	900,000	3.94
ממשלתי צמוד 0529	1.54	3,250,163	3.76
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.45	79,000	3.54
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.42	770,000	3.45
ממשלתי שקלי 0432	1.42	3,900,000	3.47
ממשלתי שקלי 0335	1.4	3,300,000	3.42
ממשלתי שקלי 0347	1.35	3,450,000	3.3
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	1.26	70,000	3.06
ממשלתי שקלי 0537	1.14	3,492,000	2.79
ממשלתי שקלי 0142	1.07	2,161,603	2.6
ממשלתי צמוד 0431	1.07	2,500,000	2.6
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.05	560,000	2.55
ממשלתי שקלי 0330	0.98	2,598,970	2.39
מקורות אגח 11	0.97	2,159,201	2.36
קסם ETF תל בונד מאגר	0.96	54,500	2.34
אדמה אגח ב	0.91	1,393,365	2.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.91	500,000	2.21
עזריאלי אגח ז	0.85	1,908,287	2.07
ישרס אגח טז	0.83	1,663,523	2.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.82	45,000	2
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	1,695,000	1.81
אלוני חץ אגח יג	0.71	1,628,924	1.72
ישראל קנדה אגח ח	0.71	1,617,128	1.72
לאומי אגח 187	0.68	1,600,000	1.66
ביג אגח יב	0.63	1,272,247	1.54
מיטב השק אגח ד	0.6	1,509,508	1.47
נכסים ובנ אגח יג	0.6	1,450,000	1.47
מבנה אגח כ	0.6	1,192,263	1.45
אפי נכסים אגח יח	0.58	1,400,000	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.57	1,251,502	1.4
אנלייט אנ אגח ז	0.57	1,325,000	1.4
אלון רבוע אגח ח	0.53	1,237,722	1.28
אפי נכסים אגח יז	0.53	1,200,000	1.28
גירון אגח ז	0.52	1,075,071	1.26
סלע נדלן אגח ה	0.52	1,156,814	1.27
קיסטון אינ אגח א	0.5	1,096,333	1.21
לאומי אגח 182	0.5	1,074,168	1.22
מליסרון אגח כא	0.49	1,024,594	1.18
אדגר אגח יג	0.48	1,004,442	1.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	1,125,000	1.18
אמפא אגח א	0.47	1,100,000	1.15
אמות אגח ט	0.46	1,000,000	1.13
פועלים אגח 102	0.46	1,080,000	1.13
עזריאלי אגח ח	0.45	1,009,513	1.09
אלבר אגח כ	0.45	1,079,857	1.1
דלק קב אגח מא	0.45	1,000,800	1.09
אמות אגח ח	0.44	948,891	1.08
פתאל אירו אגח ה	0.44	1,029,144	1.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	967,101	1.07
ווסטדייל אגח ג	0.44	995,198	1.06
ממשלתי שקלי 1035	0.44	1,000,000	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	948,894	1.05
לייטסטון אגח ה	0.43	1,051,213	1.04
מליסרון אגח כב	0.43	1,000,000	1.05
חשמל אגח 34	0.42	900,000	1.02
וילאר אגח יב	0.42	1,000,000	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.42	1,000,000	1.02
ויתניה אגח ו	0.41	904,605	1.01
לאומי אגח 186	0.41	937,500	1
מבנה אגח כו	0.41	930,000	1.01
גמא אגח ה	0.41	1,000,000	1.01
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.41	1,000,000	1.01
אנלייט אנ אגח ד	0.41	1,051,457	1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	867,659	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	905,812	0.97
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.4	914,278	0.97
מליסרון אגח יז	0.4	805,459	0.97
דלק קב אגח מ	0.39	900,000	0.96
ישראל קנדה אגח ט	0.39	950,000	0.95
פתאל החז אגח ג	0.38	963,607	0.92
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	848,700	0.92
אפריקה מג אגח ו	0.38	900,000	0.93
דלק קב אגח מב	0.38	900,000	0.94
בזק אגח 13	0.38	1,010,174	0.93
ישראמקו אגח ג	0.38	947,028	0.92
ירושלים הנ אגח יט	0.37	836,449	0.91
אלקו אגח יד	0.37	836,660	0.89
עזריאלי אגח י	0.37	850,000	0.9
פיקהיל אגח א	0.37	915,000	0.91
ביג אגח כה	0.37	900,000	0.91
מבנה אגח כז	0.37	900,000	0.9
מגה אור אגח ז	0.36	725,443	0.88
אפי נכסים אגח ח	0.36	729,930	0.88
אקונרגי אגח ג	0.36	853,000	0.87
נכסים ובנ אגח יב	0.36	850,000	0.87
אדגר אגח יא	0.36	743,342	0.89
שטראוס אגח ו	0.36	984,596	0.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	782,661	0.88
עזריאלי אגח ט	0.35	750,000	0.86
אקרו אגח ב	0.35	850,000	0.86
ביג אגח כד	0.35	800,000	0.85
אזורים מיר אגח א	0.35	828,000	0.85
מז טפ הנפק 46	0.35	718,656	0.86
ביג אגח יט	0.34	864,646	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.34	733,064	0.83
או פי סי אגח ד	0.34	731,250	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.34	747,363	0.83
ארפורט אגח יד	0.34	811,647	0.82
בזן אגח יב	0.34	793,908	0.82
אלוני חץ אגח יז	0.33	720,623	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.33	700,000	0.79
לייטסטון אגח ג	0.32	776,009	0.79
נמקו אגח ד	0.32	730,567	0.77
סילברסטין אגח ג	0.32	750,000	0.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	700,000	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.32	720,000	0.77
פרשקובסקי אגח יז	0.32	768,000	0.77
בזק אגח 11	0.32	795,288	0.79
חשמל אגח 31	0.32	650,000	0.78
סלע נדלן אגח ג	0.31	631,991	0.76
דליה אגח א	0.31	650,271	0.76
אפי נכסים אגח טז	0.31	650,460	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	625,561	0.74
ריט 1 אגח ו	0.3	576,539	0.73
פניקס הון אגח יג	0.3	713,571	0.74
אמות אגח י	0.3	633,510	0.72
נכסים ובנ אגח יא	0.3	698,000	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	656,876	0.72
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.29	700,000	0.71
פתאל החז אגח ו	0.29	700,000	0.7
אשטרום נכ אגח 11	0.29	602,090	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.29	736,167	0.71
בזן אגח יג	0.28	627,714	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.28	616,131	0.69
פועלים אגח 100	0.28	688,522	0.68
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	651,586	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.27	575,700	0.66
קרסו מוט אגח ה	0.27	628,709	0.65
מגה אור אגח יב	0.27	600,000	0.65
ג'י סיטי אגח כא	0.27	650,000	0.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	538,681	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.26	552,476	0.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	550,000	0.64
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	611,000	0.63
אדגר אגח י	0.26	529,847	0.64
עזריאלי אגח ד	0.25	507,972	0.6
ביג אגח כ	0.25	550,001	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.25	540,000	0.6
אלבר אגח יט	0.25	549,855	0.61
סאמיט אגח יד	0.25	559,000	0.6
ארפורט אגח יג	0.25	596,000	0.61
אספן גרופ אגח יא	0.25	600,000	0.62
פועלים התח נד ה (COCO)	0.25	500,000	0.61
אמות אגח ו	0.24	496,660	0.58
דמרי אגח יא	0.24	546,000	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	556,000	0.58
אאורה אגח יט	0.24	545,000	0.59
מטריקס אגח ב	0.23	540,823	0.55
מנרב אגח ו	0.23	550,000	0.57
מגוריט אגח י	0.23	598,000	0.56
קרסו מוט אגח ז	0.23	560,040	0.57
אגד אגח -1רמ	0.22	476,000	0.53
מלרן אגח ה	0.22	500,000	0.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	500,000	0.54
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	500,000	0.54
אמריקן אק אגח ב	0.22	534,000	0.53
מלרן אגח ז	0.22	527,000	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.22	454,178	0.53
אמות אגח ד	0.21	421,703	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.21	445,742	0.52
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	449,006	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.21	499,000	0.52
בזן אגח טו	0.21	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.21	435,000	0.51
מבנה אגח כד	0.21	424,102	0.51
מז טפ הנפק 62	0.21	461,017	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.2	407,269	0.49
פתאל אירו אגח ג	0.2	475,925	0.48
מגה אור אגח יא	0.2	450,000	0.49
סופרגז פא אגח ב	0.2	526,610	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.2	473,677	0.48
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	478,492	0.5
מניבים ריט אגח ד	0.2	421,000	0.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	461,659	0.49
דה לסר אגח ט	0.2	939,646	0.48
פרטנר אגח ז	0.19	464,118	0.47
דור אלון אגח ז	0.19	453,760	0.45
אפי נכסים אגח י	0.19	471,896	0.47
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	470,049	0.45
מנורה הון התח ח	0.19	423,660	0.46
אלדן תחבורה אגח י	0.19	450,000	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	450,000	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.19	387,423	0.46
סלקום אגח יב	0.18	434,998	0.43
פז אנרגיה אגח ח	0.18	460,838	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	346,144	0.43
אאורה אגח יז	0.18	384,536	0.44
אקסטל אגח ה	0.18	436,650	0.44
אזורים אגח 16	0.18	419,000	0.44
מגוריט אגח ט	0.18	450,000	0.43
אשטרום נכ אגח 13	0.18	400,000	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	452,137	0.44
או פי סי אגח ג	0.17	416,329	0.41
קרסו נדלן אגח ב	0.17	400,000	0.42
לייטסטון אגח ו	0.17	400,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	418,641	0.42
רני צים אגח ד	0.17	400,000	0.42
בינל הנפק אגח יג	0.17	400,000	0.42
אלקטרה אגח ו	0.17	454,142	0.42
גב ים אגח ט	0.17	372,126	0.41
סאמיט אגח י	0.16	382,378	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	344,599	0.38
חשמל אגח 36	0.16	360,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	332,622	0.4
הפניקס אגח 4	0.16	387,385	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.15	375,585	0.38
ארפורט אגח ט	0.15	335,021	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.15	384,545	0.37
שלמה החז אגח יט	0.15	355,385	0.36
רוטשטיין אגד יד	0.15	350,000	0.36
הפניקס אגח 6	0.15	400,000	0.37
ארפורט אגח ה	0.14	277,875	0.33
שלמה החז אגח כ	0.14	306,154	0.34
גב ים אגח יב	0.14	320,232	0.34
פוקס אגח ב	0.14	324,000	0.33
מז טפ הנפק 52	0.14	309,132	0.34
גב ים אגח ח	0.14	373,441	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.13	260,506	0.31
סופרגז פא אגח א	0.13	327,303	0.31
דה לסר אגח ז	0.13	503,849	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.13	277,778	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.13	300,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.13	310,999	0.31
לאומי אגח 188	0.13	300,000	0.32
מבנה אגח יז	0.13	251,821	0.31
בזן אגח י	0.13	319,968	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.12	262,377	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.12	250,000	0.28
אלבר אגח כב	0.12	269,226	0.28
אלוני חץ אגח י	0.12	283,462	0.29
הראל השקעות אגח א	0.12	318,057	0.29
אנלייט אנ אגח ו	0.12	289,711	0.29
אלקטרה אגח ה	0.12	292,646	0.3
סלע נדלן אגח ד	0.11	237,510	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.11	248,485	0.28
פועלים אגח 201	0.11	246,071	0.27
וילאר אגח י	0.11	261,491	0.27
אלבר אגח כא	0.11	251,613	0.27
אגלן אגח א	0.11	268,000	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.11	293,618	0.26
מליסרון אגח יט	0.11	240,334	0.28
אזורים אגח 14	0.11	282,471	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	188,494	0.23
לייטסטון אגח ד	0.1	243,913	0.25
רני צים אגח ה	0.1	253,153	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.09	184,534	0.22
אלבר אגח יח	0.09	225,950	0.23
מגה אור אגח ט	0.09	200,000	0.23
ירושלים הנ אגח יח	0.09	189,714	0.21
דה לסר אגח ח	0.09	219,383	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	189,344	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	185,851	0.18
כלל הון אגח יב	0.08	214,840	0.2
אדגר אגח יב	0.08	170,676	0.19
מבנה אגח כה	0.08	189,474	0.2
ממן אגח ג	0.08	211,816	0.21
אאורה אגח טז	0.08	186,696	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	170,909	0.2
ביג אגח ט	0.07	136,741	0.16
עזריאלי אגח ה	0.07	148,187	0.18
עזריאלי אגח ו	0.07	150,000	0.18
אלבר אגח יז	0.07	152,560	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	183,220	0.18
פורמולה אגח ד	0.07	167,000	0.18
ארפורט אגח יב	0.07	150,000	0.17
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	167,067	0.16
צרפתי אגח יב	0.07	178,001	0.18
ויקטורי אגח ב	0.06	150,858	0.15
דלתא גליל אגח א	0.06	132,492	0.14
פועלים אגח 200	0.05	109,732	0.12
ישרס אגח יד	0.04	86,165	0.09
אוריין אגח ב	0.03	75,051	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.03	66,670	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.03	56,880	0.06
שופרסל אגח ה	0.03	67,035	0.07
קרסו מוט אגח א	0.02	54,962	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	61,372	0.06