קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.51	3.26
תחילת השנה	8.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	1.64	2,190,000	2.47
ממשלתי שקלי 0432	1.57	2,856,000	2.36
ממשלתי שקלי 0335	1.5	2,300,000	2.25
ישרס אגח טז	1.48	1,921,656	2.23
ממשלתי שקלי 0537	1.41	2,856,977	2.13
אדגר אגח יא	1.37	1,809,390	2.06
עזריאלי אגח ז	1.3	1,948,043	1.95
ממשלתי שקלי 0347	1.29	2,200,000	1.94
ממשלתי שקלי 0330	1.29	2,248,970	1.94
אלבר אגח כ	1.18	1,754,766	1.78
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	1.7
ביג אגח יב	1.12	1,429,852	1.69
מבנה אגח כ	1.08	1,375,688	1.63
מיטב השק אגח ד	1	1,617,330	1.5
אפי נכסים אגח ח	0.99	1,274,125	1.49
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.95	349,453	1.42
אדמה אגח ב	0.91	942,660	1.37
רבוע נדלן אגח ו	0.9	1,150,381	1.36
גירון אגח ז	0.89	1,199,117	1.33
מליסרון אגח יא	0.88	1,115,422	1.33
מגה אור אגח ז	0.84	1,088,165	1.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.8	1,130,585	1.2
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.8	1,041,655	1.21
לייטסטון אגח ג	0.78	1,175,771	1.17
ג'י סיטי אגח יב	0.75	968,557	1.13
בזק אגח 11	0.75	1,162,795	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,061,731	1.1
ישראל קנדה אגח ח	0.72	1,032,128	1.09
לייטסטון אגח ה	0.72	1,051,213	1.09
דה לסר אגח ז	0.7	1,007,697	1.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	967,101	1.05
ווסטדיל אגח ג	0.7	995,198	1.05
פתאל החז אגח ג	0.68	1,135,339	1.03
פתאל אירו אגח ה	0.68	975,122	1.02
דה לסר אגח ט	0.68	939,646	1.03
ישראמקו אגח ג	0.68	1,107,499	1.02
מליסרון אגח יז	0.68	886,005	1.03
דלק קב אגח לח	0.67	971,873	1
דיסק מנ אגח יז	0.67	1,000,000	1.01
אמות אגח ח	0.66	948,891	1
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	943,000	0.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	948,894	1
אלבר אגח יט	0.65	893,515	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.65	905,812	0.97
סלע נדלן אגח ג	0.64	842,654	0.96
אלון רבוע אגח ו	0.62	937,797	0.93
אלקו אגח יד	0.62	880,694	0.93
אדגר אגח י	0.62	794,771	0.94
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	1,051,457	0.93
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	22,305	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.6	927,652	0.91
לוינשטין הנד אגח ה	0.6	902,195	0.91
לאומי אגח 182	0.6	839,749	0.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	765,086	0.9
עזריאלי אגח ח	0.59	909,513	0.9
ירושלים הנ אגח יט	0.58	836,449	0.87
בזן אגח יב	0.57	863,958	0.86
דליה אגח א	0.56	758,650	0.84
ריט 1 אגח ו	0.55	681,364	0.82
גירון אגח ו	0.55	696,677	0.82
פרטנר אגח ז	0.55	812,206	0.83
נמקו אגח ג	0.55	797,558	0.83
קרסו מוטו אגח ה	0.55	817,039	0.83
מז טפ הנפק 46	0.55	718,656	0.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	782,661	0.83
כלל תעש אג טז-רמ	0.54	820,401	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.53	762,615	0.81
ביג אגח יט	0.52	864,646	0.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	670,244	0.77
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	738,985	0.75
מימון ישיר אגח ו	0.5	693,000	0.75
ויתניה אגח ו	0.5	700,817	0.75
נמקו אגח ד	0.5	730,567	0.75
פועלים אגח 100	0.5	803,276	0.76
פניקס הון אגח יג	0.49	713,571	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.49	668,021	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.49	698,000	0.73
אדגר אגח יג	0.49	681,442	0.74
מימון ישיר אגח ז	0.48	720,000	0.72
עזריאלי אגח ד	0.47	620,855	0.71
אפי נכסים אגח יז	0.47	700,000	0.7
אלוני חץ אגח י	0.46	674,798	0.69
אמות אגח ד	0.45	562,270	0.67
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.45	16,438	0.68
רבוע נדלן אגח ט	0.45	651,502	0.67
מטריקס אגח ב	0.45	675,934	0.67
דור אלון אגח ז	0.44	680,640	0.66
בזן אגח יג	0.44	647,127	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.44	644,229	0.66
אפי נכסים אגח טו	0.44	616,131	0.66
דלק קב אגח לט	0.44	623,233	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.44	736,167	0.67
פסיפיק אגח ד	0.42	701,421	0.63
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	646,317	0.61
אגד אגח -1רמ	0.41	578,000	0.62
בי קומיונק אגח ז	0.41	579,581	0.61
מגה אור אגח יב	0.41	600,000	0.61
בזק אגח 13	0.41	710,174	0.61
פז אנרגיה אגח ז	0.4	532,952	0.6
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	147,385	0.6
אמות אגח ו	0.4	551,844	0.61
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.4	538,681	0.6
קרסו נדלן אגח א	0.4	592,096	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	552,476	0.6
מבנה אגח יז	0.4	503,641	0.6
אשטרום נכ אגח 11	0.4	527,577	0.6
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	512,726	0.6
גב ים אגח ט	0.4	563,505	0.6
אלקטרה פא אגח ב	0.39	677,070	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	579,582	0.59
אמות אגח י	0.39	553,510	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.39	561,737	0.59
מבנה אגח כד	0.39	503,621	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.39	500,000	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.38	594,906	0.57
סלקום אגח יב	0.38	598,122	0.58
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	552,999	0.57
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	482,301	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.37	540,000	0.55
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	556,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.37	550,000	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.37	484,252	0.56
ביג אגח ח	0.36	471,429	0.55
מלרן אגח ה	0.36	500,000	0.54
דה לסר אגח ח	0.35	504,262	0.52
אאורה אגח יז	0.35	480,669	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	512,329	0.52
הפניקס אגח 4	0.35	516,513	0.52
אלבר אגח יח	0.34	524,526	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.34	499,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	500,000	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	542,564	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.33	537,733	0.5
פסיפיק אגח ב	0.33	519,344	0.49
בזן אגח י	0.33	519,948	0.49
מז טפ הנפק 62	0.32	461,017	0.48
תדיראן גרופ אגח 3	0.32	500,266	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	113,894	0.47
פתאל החז אגח ב	0.31	473,107	0.47
או פי סי אגח ג	0.31	499,595	0.46
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	431,125	0.47
אדגר אגח ט	0.31	386,225	0.46
ארפורט אגח ה	0.3	393,656	0.45
אפי נכסים אגח י	0.3	471,896	0.45
חשמל אגח 31	0.3	400,000	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.29	450,702	0.44
ויקטורי אגח ב	0.29	452,429	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.29	469,999	0.44
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	384,043	0.44
מנורה הון התח ח	0.29	423,660	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.29	385,000	0.43
מז טפ הנפק 49	0.29	392,000	0.44
אלקטרה אגח ו	0.29	500,000	0.43
רבוע נדלן אגח ז	0.28	360,679	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.28	393,566	0.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	387,674	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	400,000	0.42
אלבר אגח יז	0.27	354,157	0.4
סאמיט אגח י	0.26	404,871	0.39
אלקטרה פא אגח א	0.26	425,494	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.26	468,793	0.39
מנרב אגח ו	0.26	400,000	0.4
רני צים אגח ד	0.26	400,000	0.4
ארפורט אגח ט	0.25	363,333	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.25	339,214	0.38
חשמל אגח 29	0.25	308,420	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.24	318,396	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	373,010	0.37
ישראמקו אגח א	0.24	366,979	0.36
אלקטרה אגח ה	0.23	351,175	0.35
ממן אגח ג	0.22	338,905	0.33
אזורים אגח 14	0.22	343,000	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	334,282	0.33
ביג אגח ט	0.21	273,482	0.32
מימון ישיר אגח ה	0.21	296,802	0.32
אלבר אגח כב	0.21	310,646	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.21	325,000	0.32
מז טפ הנפק 40	0.21	315,702	0.32
מז טפ הנפק 52	0.21	309,132	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	284,015	0.32
צרפתי אגח יב	0.21	316,841	0.32
הראל השקעות אגח א	0.21	368,247	0.32
שלמה החז אגח יח	0.2	258,476	0.3
אאורה אגח טז	0.2	310,788	0.31
גב ים אגח ו	0.2	205,991	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.19	282,846	0.29
פועלים אגח 201	0.19	281,224	0.29
אלבר אגח כא	0.19	290,323	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.19	282,000	0.29
עזריאלי אגח ה	0.18	237,099	0.27
וילאר אגח י	0.18	261,491	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.18	271,000	0.27
מליסרון אגח יט	0.18	245,735	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.17	237,510	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.17	237,142	0.25
לייטסטון אגח ד	0.17	247,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.17	249,000	0.25
דור אלון אגח ו	0.14	210,172	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	229,025	0.21
אדגר אגח יב	0.14	200,795	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	156,370	0.18
כלל הון אגח יב	0.12	214,840	0.18
פסיפיק אגח ג	0.12	169,612	0.18
פורמולה אגח ד	0.12	167,000	0.18
לאומי אגח 179	0.12	157,000	0.18
ישרס אגח יד	0.12	172,330	0.17
דלתא גליל אגח א	0.12	176,656	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.11	162,055	0.16
בינל הנפק אגח י	0.11	150,000	0.17
סילברסטין אגח ג	0.11	150,000	0.16
אוריין אגח ב	0.1	150,102	0.15
מבנה אגח כה	0.1	150,000	0.15
בזק אגח 10	0.1	130,807	0.15
ביג אגח ז	0.09	110,231	0.13
אפי נכסים אגח יא	0.09	121,221	0.14
פועלים אגח 200	0.09	128,020	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.08	81,249	0.12
פועלים אגח 101	0.07	105,005	0.11
חשמל אגח 34	0.07	100,000	0.11
מליסרון אגח י	0.07	88,541	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	83,794	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	73,529	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.08
אלקטרה אגח ד	0.05	68,250	0.07
ממשלתי שקלי 0327	0	86	0