קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.98	0.1
תחילת השנה	45.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.91	930,000	4.06
ממשלתי צמוד 0529	1.73	3,250,163	3.69
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.68	88,700	3.58
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.6	79,000	3.41
ממשלתי שקלי 0432	1.59	3,900,000	3.39
ממשלתי שקלי 0335	1.54	3,300,000	3.28
ממשלתי צמוד 1131	1.5	3,000,000	3.19
ממשלתי שקלי 0347	1.47	3,450,000	3.14
הראל סל תל בונד מאגר	1.46	730,000	3.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.28	630,000	2.73
ממשלתי שקלי 0537	1.28	3,492,000	2.72
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	2.52
ממשלתי שקלי 0142	1.17	2,161,603	2.49
ממשלתי שקלי 0330	1.09	2,598,970	2.32
קסם ETF תל בונד מאגר	1.07	54,500	2.28
אדמה אגח ב	1.02	1,393,365	2.17
תכלית סל תל בונד שקלי	0.95	470,000	2.02
עזריאלי אגח ז	0.94	1,908,287	2.01
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.93	46,000	1.97
ישרס אגח טז	0.93	1,663,523	1.98
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,617,128	1.7
לאומי אגח 187	0.78	1,600,000	1.65
אלוני חץ אגח יג	0.77	1,628,924	1.64
ביג אגח יב	0.72	1,272,247	1.53
מיטב השק אגח ד	0.68	1,509,508	1.45
מבנה אגח כ	0.68	1,192,263	1.44
רבוע נדלן אגח ט	0.64	1,251,502	1.35
אלון רבוע אגח ח	0.6	1,237,722	1.28
פועלים אגח 102	0.6	1,200,000	1.27
גירון אגח ז	0.58	1,075,071	1.23
מקורות אגח 11	0.58	1,159,091	1.24
אלבר אגח כ	0.58	1,214,838	1.23
אפי נכסים אגח יז	0.58	1,200,000	1.23
לייטסטון אגח ג	0.57	1,175,771	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.55	1,096,333	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	1,038,561	1.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	1,125,000	1.14
אדגר אגח יג	0.52	1,004,442	1.11
לייטסטון אגח ה	0.51	1,051,213	1.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	967,101	1.07
ווסטדייל אגח ג	0.5	995,198	1.07
אמות אגח ח	0.49	948,891	1.04
עזריאלי אגח ח	0.49	1,009,513	1.05
לאומי אגח 186	0.49	1,000,000	1.05
בזק אגח 11	0.49	1,057,018	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.48	975,122	1.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	943,000	1.01
ממשלתי צמוד 0431	0.48	1,000,000	1.03
מליסרון אגח כב	0.48	1,000,000	1.03
סלע נדלן אגח ג	0.47	842,654	1
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.47	238,000	1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	225,000	1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.47	948,894	1.01
בינל הנפק אגח יד	0.47	1,000,000	0.99
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	905,812	0.98
אמפא אגח א	0.46	950,000	0.97
וילאר אגח יב	0.46	1,000,000	0.99
אנלייט אנ אגח ד	0.46	1,051,457	0.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.45	22,305	0.96
מבנה אגח כו	0.45	930,000	0.97
ישראמקו אגח ג	0.45	1,000,924	0.96
מליסרון אגח יז	0.45	805,459	0.96
דלק קב אגח מ	0.44	900,000	0.94
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.44	914,278	0.94
לאומי אגח 182	0.44	839,749	0.94
דלק קב אגח מא	0.43	880,777	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.43	774,846	0.92
בזק אגח 13	0.43	1,010,174	0.91
שטראוס אגח ו	0.43	1,042,514	0.91
אפי נכסים אגח ח	0.42	729,930	0.89
פתאל החז אגח ג	0.42	963,607	0.89
חשמל אגח 34	0.42	800,000	0.89
ירושלים הנ אגח יט	0.42	836,449	0.89
אלקו אגח יד	0.42	836,660	0.89
פיקהיל אגח א	0.42	915,000	0.9
אפריקה מג אגח ו	0.42	900,000	0.9
ביג אגח כה	0.42	900,000	0.89
דלק קב אגח מב	0.42	900,000	0.9
מגה אור אגח ז	0.41	725,443	0.87
אדגר אגח יא	0.41	743,342	0.87
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.41	782,661	0.87
עזריאלי אגח י	0.4	850,000	0.86
אקרו אגח ב	0.4	850,000	0.85
אקונרגי אגח ג	0.4	853,000	0.85
נכסים ובנ אגח יב	0.4	850,000	0.85
נכסים ובנ אגח יג	0.4	850,000	0.84
מז טפ הנפק 46	0.4	718,656	0.85
נכסים ובנ אגח י	0.39	745,350	0.84
עזריאלי אגח ט	0.39	750,000	0.84
ביג אגח יט	0.38	864,646	0.81
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	801,952	0.82
ביג אגח כד	0.38	800,000	0.82
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	795,000	0.81
או פי סי אגח ד	0.37	731,250	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.37	747,363	0.79
ארפורט אגח יד	0.37	811,647	0.8
בזן אגח יב	0.37	793,908	0.8
נמקו אגח ד	0.36	730,567	0.77
סילברסטין אגח ג	0.36	750,000	0.78
פרשקובסקי אגח יז	0.36	768,000	0.76
אשטרום נכ אגח 11	0.36	648,405	0.76
דליה אגח א	0.35	650,271	0.74
פניקס הון אגח יג	0.35	713,571	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	700,000	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.35	720,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	625,561	0.74
פרטנר אגח ז	0.34	696,177	0.72
נכסים ובנ אגח יא	0.34	698,000	0.73
אפי נכסים אגח טז	0.34	650,460	0.72
ריט 1 אגח ו	0.33	576,539	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	656,876	0.69
ויתניה אגח ו	0.33	643,994	0.71
קרסו מוט אגח ה	0.33	691,485	0.7
כלל תעש אג טז-רמ	0.33	703,201	0.71
אלבר אגח יט	0.32	618,587	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.32	616,131	0.69
אמות אגח י	0.32	633,510	0.69
דלק קב אגח לט	0.32	623,233	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.32	736,167	0.69
ביג אגח כ	0.31	600,000	0.66
פועלים אגח 100	0.31	688,522	0.66
בזן אגח יג	0.3	627,714	0.65
אשטרום קב אגח ה	0.3	575,700	0.65
מגה אור אגח יב	0.3	600,000	0.64
ג'י סיטי אגח כא	0.3	650,000	0.63
אדגר אגח י	0.3	529,847	0.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	538,681	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	552,476	0.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	550,000	0.61
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	611,000	0.63
עזריאלי אגח ד	0.28	507,972	0.59
ארפורט אגח יג	0.28	596,000	0.6
אספן גרופ אגח יא	0.28	600,000	0.6
קרסו מוט אגח ז	0.28	600,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.28	500,000	0.61
אמות אגח ו	0.27	496,660	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.27	540,000	0.58
דמרי אגח יא	0.27	546,000	0.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	556,000	0.57
אאורה אגח יט	0.27	545,000	0.56
סאמיט אגח יד	0.27	559,000	0.58
ביג אגח ח	0.26	471,429	0.56
סופרגז פא אגח ב	0.26	601,840	0.55
מנרב אגח ו	0.26	550,000	0.56
מגוריט אגח י	0.26	598,000	0.55
מבנה אגח כד	0.26	463,861	0.56
דה לסר אגח ז	0.25	755,773	0.54
מטריקס אגח ב	0.25	540,823	0.54
אגד אגח -1רמ	0.25	476,000	0.53
מלרן אגח ה	0.25	500,000	0.52
מלרן אגח ז	0.25	527,000	0.53
אשטרום נכ אגח 12	0.25	454,178	0.52
אמות אגח ד	0.24	421,703	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.24	445,742	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	528,805	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.24	499,000	0.52
בזן אגח טו	0.24	500,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	500,000	0.52
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	500,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.24	435,000	0.5
מז טפ הנפק 62	0.24	461,017	0.5
גב ים אגח ט	0.24	467,815	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.23	407,269	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.23	473,677	0.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	478,492	0.49
פתאל אירו אגח ג	0.22	475,925	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.22	421,000	0.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	461,659	0.48
דה לסר אגח ט	0.22	939,646	0.48
מבנה אגח יז	0.22	377,731	0.46
מז טפ הנפק 49	0.22	392,000	0.46
חשמל אגח 31	0.22	400,000	0.47
דור אלון אגח ז	0.21	453,760	0.45
אפי נכסים אגח י	0.21	471,896	0.46
פז אנרגיה אגח ח	0.21	460,838	0.44
מנורה הון התח ח	0.21	423,660	0.45
אזורים אגח 16	0.21	419,000	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.21	450,000	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	450,000	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.21	434,000	0.44
אשטרום נכ אגח 13	0.21	400,000	0.44
סלקום אגח יב	0.2	434,998	0.43
אאורה אגח יז	0.2	384,536	0.43
סלע נדלן אגח ה	0.2	396,225	0.43
קרסו נדלן אגח ב	0.2	400,000	0.42
אקסטל אגח ה	0.2	436,650	0.43
מגוריט אגח ט	0.2	450,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	452,137	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	346,144	0.41
או פי סי אגח ג	0.19	416,329	0.39
מליסרון אגח כא	0.19	360,000	0.41
לייטסטון אגח ו	0.19	400,000	0.4
רני צים אגח ד	0.19	400,000	0.41
בינל הנפק אגח יג	0.19	400,000	0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	360,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	341,818	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	332,622	0.4
אלקטרה אגח ו	0.19	454,142	0.41
שלמה נדלן אגח ד	0.18	375,585	0.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	344,599	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	349,006	0.39
חשמל אגח 36	0.18	360,000	0.38
הפניקס אגח 4	0.18	387,385	0.39
סאמיט אגח י	0.17	382,378	0.37
ארפורט אגח ט	0.17	335,021	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.17	384,545	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.17	327,972	0.36
שלמה החז אגח יט	0.17	371,539	0.37
גב ים אגח ח	0.17	389,001	0.36
הפניקס אגח 6	0.17	400,000	0.37
סופרגז פא אגח א	0.16	360,034	0.34
שלמה החז אגח כ	0.16	320,070	0.34
דה לסר אגח ח	0.16	370,789	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.16	325,000	0.33
רוטשטיין אגד יד	0.16	350,000	0.35
מז טפ הנפק 52	0.16	309,132	0.33
ארפורט אגח ה	0.15	277,875	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.15	300,000	0.32
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	333,667	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	251,325	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.14	260,506	0.3
אלבר אגח יח	0.14	300,594	0.3
מימון ישיר אגח ו	0.14	277,778	0.31
לאומי אגח 188	0.14	300,000	0.31
בזן אגח י	0.14	319,968	0.3
אלוני חץ אגח י	0.14	283,462	0.29
הראל השקעות אגח א	0.14	334,787	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.14	289,711	0.29
אלקטרה אגח ה	0.14	292,646	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.13	248,485	0.27
וילאר אגח י	0.13	261,491	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.13	250,000	0.28
אלבר אגח כא	0.13	261,291	0.27
אלבר אגח כב	0.13	279,581	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	271,000	0.27
אגלן אגח א	0.13	268,000	0.27
מליסרון אגח יט	0.13	240,334	0.27
צרפתי אגח יב	0.13	267,001	0.27
אזורים אגח 14	0.13	282,471	0.27
עזריאלי אגח ה	0.12	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.12	237,510	0.26
פועלים אגח 201	0.12	246,071	0.26
לייטסטון אגח ד	0.12	243,913	0.25
אמריקן אק אגח א	0.12	250,000	0.26
ממן אגח ג	0.12	254,179	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.12	293,618	0.26
אלבר אגח יז	0.11	202,959	0.24
מגה אור אגח ט	0.11	200,000	0.22
רני צים אגח ה	0.11	253,153	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.1	184,534	0.22
ירושלים הנ אגח יח	0.1	189,714	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	189,344	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	185,851	0.18
כלל הון אגח יב	0.09	214,840	0.19
אדגר אגח יב	0.09	170,676	0.18
מבנה אגח כה	0.09	189,474	0.19
אאורה אגח טז	0.09	186,696	0.18
לאומי אגח 179	0.09	157,000	0.19
ביג אגח ט	0.08	136,741	0.16
עזריאלי אגח ו	0.08	150,000	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	183,220	0.17
פורמולה אגח ד	0.08	167,000	0.18
ארפורט אגח יב	0.08	150,000	0.16
ויקטורי אגח ב	0.07	150,858	0.15
דלתא גליל אגח א	0.06	132,492	0.13
פועלים אגח 200	0.06	109,732	0.12
אוריין אגח ב	0.04	75,051	0.08
ישרס אגח יד	0.04	86,165	0.09
קרסו מוט אגח א	0.03	54,962	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	61,372	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.03	66,670	0.07
שלמה החז אגח יח	0.03	51,576	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.03	56,880	0.06
שופרסל אגח ה	0.03	67,035	0.07