קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.86	0.94
תחילת השנה	1.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	1.59	2,856,000	2.36
ישרס אגח טז	1.49	1,921,656	2.21
ממשלתי שקלי 0142	1.48	1,989,000	2.19
אדגר אגח יא	1.45	1,895,551	2.15
ממשלתי שקלי 0537	1.4	2,856,977	2.08
ממשלתי שקלי 0335	1.33	1,975,900	1.98
ממשלתי שקלי 0330	1.3	2,248,970	1.94
עזריאלי אגח ז	1.3	1,948,043	1.93
אלבר אגח כ	1.29	1,889,749	1.91
ביג אגח יב	1.2	1,505,107	1.78
דלק קב אגח לח	1.15	1,622,887	1.7
מבנה אגח כ	1.09	1,375,688	1.61
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.55
אפי נכסים אגח ח	1	1,274,125	1.48
מיטב השק אגח ד	1	1,617,330	1.49
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.95	349,453	1.4
רבוע נדלן אגח ו	0.9	1,150,381	1.34
גירון אגח ז	0.89	1,199,117	1.33
מליסרון אגח יא	0.88	1,115,422	1.31
אדמה אגח ב	0.86	861,739	1.28
מגה אור אגח ז	0.85	1,088,165	1.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.8	1,130,585	1.19
לייטסטון אגח ג	0.8	1,175,771	1.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.8	1,041,655	1.19
לייטסטון אגח ה	0.76	1,051,213	1.12
פתאל החז אגח ג	0.75	1,221,205	1.11
ג'י סיטי אגח יב	0.75	968,557	1.12
בזק אגח 11	0.75	1,162,795	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.73	1,061,731	1.09
ישראל קנדה אגח ח	0.73	1,032,128	1.08
ישראמקו אגח ג	0.73	1,164,086	1.08
ווסטדיל אגח ג	0.72	995,198	1.07
דה לסר אגח ז	0.7	1,007,697	1.04
אלבר אגח יט	0.7	962,246	1.04
אלוני חץ אגח י	0.7	1,012,196	1.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.69	967,101	1.03
דה לסר אגח ט	0.69	939,646	1.02
פתאל אירו אגח ה	0.68	975,122	1.01
מליסרון אגח יז	0.68	886,005	1.02
אמות אגח ח	0.67	948,891	0.99
דיסק מנ אגח יז	0.67	1,000,000	1
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	943,000	0.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	948,894	0.98
סלע נדלן אגח ג	0.65	842,654	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.65	905,812	0.97
אלון רבוע אגח ו	0.63	937,797	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.63	927,652	0.94
אדגר אגח י	0.63	794,771	0.94
אלקו אגח יד	0.62	880,694	0.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	1,051,457	0.93
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	902,195	0.9
ריט 1 אגח ו	0.6	733,777	0.89
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.6	22,305	0.89
עזריאלי אגח ח	0.6	909,513	0.89
דליה אגח א	0.6	812,839	0.9
בזן אגח יב	0.6	887,308	0.89
לאומי אגח 182	0.6	839,749	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	765,086	0.89
ירושלים הנ אגח יט	0.58	836,449	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.56	770,000	0.84
גירון אגח ו	0.55	696,677	0.81
פרטנר אגח ז	0.55	812,206	0.82
נמקו אגח ג	0.55	797,558	0.82
קרסו מוטו אגח ה	0.55	817,039	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.55	762,615	0.82
מז טפ הנפק 40	0.55	801,659	0.81
מז טפ הנפק 46	0.55	718,656	0.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	782,661	0.82
כלל תעש אג טז-רמ	0.54	820,401	0.81
ביג אגח יט	0.52	864,646	0.78
נמקו אגח ד	0.51	730,567	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	670,244	0.76
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	738,985	0.75
פניקס הון אגח יג	0.5	713,571	0.74
ויתניה אגח ו	0.5	700,817	0.75
אדגר אגח יג	0.5	681,442	0.75
חשמל אגח 29	0.5	616,840	0.74
פועלים אגח 100	0.5	803,276	0.75
מטריקס אגח ב	0.49	743,490	0.73
נכסים ובנ אגח י	0.49	668,021	0.72
נכסים בנ אגח יא	0.49	698,000	0.72
פסיפיק אגח ד	0.49	701,421	0.73
ישראמקו אגח א	0.49	733,957	0.73
עזריאלי אגח ד	0.47	620,855	0.7
אמות אגח ד	0.45	562,270	0.67
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.45	16,438	0.67
דור אלון אגח ז	0.45	680,640	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.45	651,502	0.67
בזן אגח יג	0.45	647,127	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.45	616,131	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.45	736,167	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.44	644,229	0.65
דלק קב אגח לט	0.44	623,233	0.65
אגד אגח -1רמ	0.42	578,000	0.62
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	646,317	0.6
בי קומיונק אגח ז	0.41	579,581	0.6
ארפורט אגח ה	0.4	509,437	0.59
ביג אגח ח	0.4	514,286	0.59
פז אנרגיה אגח ז	0.4	532,952	0.59
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	147,385	0.6
אמות אגח ו	0.4	551,844	0.6
אלבר אגח יח	0.4	599,169	0.59
פסיפיק אגח ב	0.4	620,162	0.6
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.4	538,681	0.6
אלקטרה פא אגח ב	0.4	677,070	0.59
קרסו נדלן אגח א	0.4	592,096	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	579,582	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	552,476	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.4	561,737	0.6
מבנה אגח יז	0.4	503,641	0.59
בזק אגח 13	0.4	710,174	0.6
אשטרום נכ אגח 11	0.4	527,577	0.59
בזן אגח י	0.4	619,938	0.59
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	512,726	0.59
גב ים אגח ו	0.4	411,980	0.59
גב ים אגח ט	0.4	563,505	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.39	594,906	0.57
סלקום אגח יב	0.39	598,122	0.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	562,998	0.58
אמות אגח י	0.39	553,510	0.57
מבנה אגח כד	0.39	503,621	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.39	500,000	0.58
אלוני חץ אגח טו	0.38	540,000	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	552,999	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.38	484,252	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	482,301	0.56
אפי נכסים אגח י	0.37	573,017	0.55
מלרן אגח ה	0.37	500,000	0.55
דה לסר אגח ח	0.35	504,262	0.52
אאורה אגח יז	0.35	480,669	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.35	460,000	0.51
הפניקס אגח 4	0.35	516,513	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.34	499,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	500,000	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	542,564	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.33	537,733	0.49
או פי סי אגח ג	0.33	535,280	0.5
אנרג'יקס אגח א	0.32	512,726	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.32	414,362	0.48
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	431,125	0.47
מז טפ הנפק 62	0.32	461,017	0.48
תדיראן גרופ אגח 3	0.32	500,266	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	113,894	0.46
פתאל החז אגח ב	0.31	473,107	0.47
אלבר אגח יז	0.31	404,556	0.45
בראק אן וי אגח ד	0.31	446,000	0.46
אדגר אגח ט	0.31	386,225	0.45
חשמל אגח 31	0.31	400,000	0.46
פועלים אגח 101	0.3	441,172	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.29	450,702	0.44
ויקטורי אגח ב	0.29	452,429	0.44
מנורה הון התח ח	0.29	423,660	0.43
מז טפ הנפק 49	0.29	392,000	0.43
אלקטרה אגח ו	0.29	500,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 6	0.28	353,655	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.28	360,679	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.28	393,566	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	387,674	0.41
סאמיט אגח י	0.27	427,364	0.4
אלקטרה פא אגח א	0.26	425,494	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.26	390,932	0.39
ארפורט אגח ט	0.25	363,333	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.25	339,214	0.38
אאורה אגח טז	0.25	372,833	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.24	318,396	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	373,010	0.36
שלמה החז אגח יח	0.24	310,201	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.23	320,960	0.34
אלקטרה אגח ה	0.23	351,175	0.34
אלבר אגח כב	0.22	321,000	0.32
ממן אגח ג	0.22	338,905	0.32
אזורים אגח 14	0.22	343,000	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	334,282	0.33
ביג אגח ט	0.21	273,482	0.32
מז טפ הנפק 52	0.21	309,132	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	284,015	0.32
צרפתי אגח יב	0.21	316,841	0.32
הראל השקעות אגח א	0.21	368,247	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.2	294,599	0.29
אלבר אגח כא	0.2	300,000	0.3
סלע נדלן אגח ד	0.19	267,181	0.29
פועלים אגח 201	0.19	281,224	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.19	282,000	0.28
עזריאלי אגח ה	0.18	237,099	0.27
וילאר אגח י	0.18	261,491	0.26
מליסרון אגח יט	0.18	245,735	0.27
ישרס אגח יד	0.18	258,495	0.26
דור אלון אגח ו	0.17	246,809	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.17	237,142	0.25
לייטסטון אגח ד	0.17	247,000	0.26
ביג אגח ז	0.14	180,157	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.14	215,602	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	229,025	0.21
אדגר אגח יב	0.14	200,795	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	156,370	0.19
אפי נכסים אגח יא	0.12	155,879	0.18
כלל הון אגח יב	0.12	214,840	0.18
פסיפיק אגח ג	0.12	169,612	0.18
פורמולה אגח ד	0.12	167,000	0.18
לאומי אגח 179	0.12	157,000	0.18
דלתא גליל אגח א	0.12	176,656	0.18
בינל הנפק אגח י	0.11	150,000	0.17
סילברסטין אגח ג	0.11	150,000	0.16
אוריין אגח ב	0.1	150,102	0.15
מבנה אגח כה	0.1	150,000	0.15
בזק אגח 10	0.1	130,807	0.15
עזריאלי אגח ב	0.09	112,684	0.13
פועלים אגח 200	0.09	128,020	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.08	81,249	0.12
חשמל אגח 34	0.07	100,000	0.11
מליסרון אגח י	0.07	88,541	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	83,794	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	73,529	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.08
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.05	62,500	0.07
אלקטרה אגח ד	0.05	68,250	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0	1	0
ממשלתי שקלי 0327	0	86	0