קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.68	6.94
תחילת השנה	18.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.65	4,047,088	4.87
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	4.07
ממשלתי שקלי 0335	1.86	3,300,000	3.42
ממשלתי שקלי 0347	1.78	3,450,000	3.28
ממשלתי שקלי 0432	1.66	3,500,000	3.05
ממשלתי שקלי 0537	1.48	3,492,000	2.72
ממשלתי צמוד 1131	1.46	2,500,000	2.69
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.4	589,000	2.57
ממשלתי שקלי 0330	1.27	2,598,970	2.35
אדגר אגח יא	1.15	1,809,390	2.12
עזריאלי אגח ז	1.1	1,908,287	2.03
ישרס אגח טז	1.08	1,663,523	1.99
ממשלתי צמוד 0529	0.93	1,500,000	1.71
ישראל קנדה אגח ח	0.93	1,617,128	1.71
ביג אגח יב	0.88	1,342,927	1.61
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.82	35,000	1.51
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.82	37,500	1.52
מיטב השק אגח ד	0.78	1,509,508	1.44
מבנה אגח כ	0.78	1,192,263	1.43
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.76	32,000	1.39
רבוע נדלן אגח ט	0.74	1,251,502	1.36
אלבר אגח כ	0.74	1,349,820	1.37
אדמה אגח ב	0.73	864,106	1.35
אלוני חץ אגח יג	0.71	1,227,652	1.3
דיסקונט מנ אגח יז	0.71	1,250,000	1.32
פועלים אגח 102	0.69	1,200,000	1.27
מקורות אגח 11	0.68	1,159,091	1.26
גירון אגח ז	0.67	1,075,071	1.24
לייטסטון אגח ג	0.65	1,175,771	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	1,038,561	1.14
אדגר אגח יג	0.62	1,004,442	1.14
לייטסטון אגח ה	0.6	1,051,213	1.1
עזריאלי אגח ח	0.58	1,009,513	1.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.58	967,101	1.07
ווסטדייל אגח ג	0.58	995,198	1.07
אמות אגח ח	0.57	948,891	1.05
קיסטון אינ אגח א	0.57	970,725	1.04
ממשלתי צמוד 0431	0.56	1,000,000	1.04
בזק אגח 11	0.56	1,057,018	1.04
מליסרון אגח יז	0.56	872,581	1.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	235,000	1.01
פתאל אירו אגח ה	0.55	975,122	1.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	943,000	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	948,894	1.01
מליסרון אגח כב	0.55	1,000,000	1.02
סלע נדלן אגח ג	0.54	842,654	0.99
פתאל החז אגח ג	0.54	1,049,473	0.99
מבנה אגח כו	0.54	930,000	1
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	905,812	0.98
אמפא אגח א	0.53	950,000	0.98
אנלייט אנ אגח ד	0.53	1,051,457	0.98
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.52	22,305	0.96
ישראמקו אגח ג	0.52	1,000,924	0.96
דלק קב אגח מ	0.51	900,000	0.93
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.51	914,278	0.94
לאומי אגח 182	0.5	839,749	0.93
ירושלים הנ אגח יט	0.49	836,449	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.49	774,846	0.89
בזק אגח 13	0.49	1,010,174	0.91
אלקו אגח יד	0.48	836,660	0.89
מגה אור אגח ז	0.47	725,443	0.87
אפי נכסים אגח ח	0.47	729,930	0.87
פיקהיל אגח א	0.47	840,000	0.86
בזן אגח יב	0.47	840,608	0.86
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.47	782,661	0.86
נכסים ובנ אגח י	0.46	745,350	0.84
עזריאלי אגח ט	0.46	750,000	0.85
דלק קב אגח מא	0.46	800,000	0.84
מז טפ הנפק 46	0.46	718,656	0.84
דלק קב אגח לח	0.45	826,092	0.83
או פי סי אגח ד	0.45	750,000	0.82
דה לסר אגח ט	0.45	939,646	0.83
ג'י סיטי אגח כ	0.45	762,615	0.83
ביג אגח כד	0.45	800,000	0.83
לאומי אגח 187	0.45	800,000	0.83
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	795,000	0.83
ביג אגח יט	0.44	864,646	0.81
דליה אגח א	0.44	704,461	0.81
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	801,952	0.81
ארפורט אגח יד	0.44	811,647	0.81
ריט 1 אגח ו	0.43	628,952	0.78
נמקו אגח ג	0.43	773,632	0.79
סילברסטין אגח ג	0.43	750,000	0.78
נמקו אגח ד	0.42	730,567	0.77
מימון ישיר אגח ז	0.42	720,000	0.76
עזריאלי אגח י	0.42	750,000	0.78
פניקס הון אגח יג	0.41	713,571	0.75
אלבר אגח יט	0.41	687,319	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	700,000	0.75
אקרו אגח ב	0.41	750,000	0.76
אשטרום נכ אגח 11	0.41	648,405	0.75
אפי נכסים אגח טז	0.4	650,460	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.4	700,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	625,561	0.73
פרטנר אגח ז	0.39	696,177	0.71
ויתניה אגח ו	0.39	643,994	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.39	698,000	0.73
כלל תעש אג טז-רמ	0.39	703,201	0.71
דה לסר אגח ז	0.38	755,773	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	656,876	0.7
קרסו מוט אגח ה	0.38	691,485	0.7
אלוני חץ אגח יב	0.38	736,167	0.7
בזן אגח יג	0.37	647,127	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.37	616,131	0.68
דלק קב אגח לט	0.37	623,233	0.68
עזריאלי אגח ד	0.36	564,413	0.66
ביג אגח כ	0.36	600,000	0.66
חשמל אגח 34	0.36	600,000	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.36	637,722	0.65
פועלים אגח 100	0.36	688,522	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.35	147,385	0.64
אשטרום קב אגח ה	0.35	575,700	0.65
מגה אור אגח יב	0.35	600,000	0.64
אדגר אגח י	0.35	529,847	0.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.34	538,681	0.62
מטריקס אגח ב	0.34	608,379	0.62
ג'י סיטי אגח כא	0.34	650,000	0.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	550,000	0.62
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	611,000	0.62
שטראוס אגח ו	0.34	710,527	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.33	540,000	0.6
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	552,476	0.61
אמות אגח י	0.33	553,510	0.6
ארפורט אגח יג	0.33	596,000	0.6
סלקום אגח יב	0.32	598,122	0.59
דמרי אגח יא	0.32	546,000	0.58
אאורה אגח יט	0.32	545,000	0.59
סאמיט אגח יד	0.32	559,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.32	500,000	0.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	556,000	0.57
אלוני חץ אגח י	0.31	566,924	0.58
ביג אגח ח	0.3	471,429	0.56
אמות אגח ו	0.3	496,660	0.56
סופרגז פא אגח ב	0.3	601,840	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	512,329	0.55
מלרן אגח ה	0.3	500,000	0.55
מנרב אגח ו	0.3	550,000	0.56
אקסטל אגח ה	0.3	550,000	0.56
מגוריט אגח י	0.3	598,000	0.54
מבנה אגח כד	0.3	463,861	0.55
אאורה אגח יז	0.29	480,669	0.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	500,000	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.29	468,196	0.54
אמות אגח ד	0.28	421,703	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.28	445,742	0.51
אגד אגח -1רמ	0.28	476,000	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.28	499,000	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.28	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	500,000	0.52
פועלים הת נד יד (COCO)	0.28	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	500,000	0.51
גב ים אגח ט	0.28	467,815	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	528,805	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	478,492	0.5
מז טפ הנפק 62	0.27	461,017	0.5
ארפורט אגח ה	0.26	393,656	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.26	407,269	0.49
פתאל אירו אגח ג	0.26	475,925	0.47
קרסו נדלן אגח א	0.26	473,677	0.48
דה לסר אגח ח	0.26	488,421	0.48
חשמל אגח 31	0.26	400,000	0.48
דור אלון אגח ז	0.25	453,760	0.45
אפי נכסים אגח י	0.25	471,896	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	384,043	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.25	416,667	0.46
מבנה אגח יז	0.25	377,731	0.45
מז טפ הנפק 49	0.25	392,000	0.45
פז אנרגיה אגח ח	0.24	460,838	0.44
או פי סי אגח ג	0.24	463,909	0.44
מנורה הון התח ח	0.24	423,660	0.45
אזורים אגח 16	0.24	419,000	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.24	385,000	0.44
רני צים אגח ד	0.23	400,000	0.42
מגוריט אגח ט	0.23	450,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	452,137	0.43
סאמיט אגח י	0.22	404,871	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.22	427,272	0.41
בזן אגח טו	0.22	400,000	0.41
בזן אגח י	0.22	419,958	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	341,818	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	332,622	0.4
אלקטרה אגח ו	0.22	454,142	0.4
הפניקס אגח 4	0.22	387,385	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	344,599	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	349,006	0.39
שלמה החז אגח יט	0.21	387,693	0.39
חשמל אגח 36	0.21	360,000	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.2	375,585	0.37
אלבר אגח יח	0.2	375,238	0.37
ארפורט אגח ט	0.2	335,021	0.36
שלמה החז אגח כ	0.2	333,986	0.36
חשמל אגח 29	0.2	308,420	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.19	327,972	0.36
רוטשטיין אגד יד	0.19	350,000	0.35
אלקטרה אגח ה	0.19	351,175	0.35
גב ים אגח ח	0.19	389,001	0.36
סופרגז פא אגח א	0.18	360,034	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.18	328,781	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.18	325,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.18	302,658	0.34
מז טפ הנפק 52	0.18	309,132	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	333,667	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	251,325	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.17	300,000	0.32
לאומי אגח 188	0.17	300,000	0.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	285,000	0.32
רבוע נדלן אגח ח	0.16	260,506	0.3
אלבר אגח יז	0.16	253,358	0.29
ויקטורי אגח ב	0.16	301,644	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.16	272,644	0.3
אלבר אגח כב	0.16	289,936	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.16	282,000	0.29
הראל השקעות אגח א	0.16	334,787	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.16	289,711	0.29
גב ים אגח ו	0.16	205,991	0.3
וילאר אגח י	0.15	261,491	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.15	250,000	0.28
אלבר אגח כא	0.15	270,968	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	271,000	0.28
אגלן אגח א	0.15	268,000	0.27
מליסרון אגח יט	0.15	243,034	0.28
צרפתי אגח יב	0.15	267,001	0.27
אזורים אגח 14	0.15	282,471	0.27
עזריאלי אגח ה	0.14	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.14	237,510	0.27
פועלים אגח 201	0.14	246,071	0.26
לייטסטון אגח ד	0.14	247,000	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.14	293,618	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.13	270,786	0.25
ממן אגח ג	0.13	254,179	0.25
אאורה אגח טז	0.13	248,742	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.12	184,534	0.22
אדגר אגח יב	0.12	200,795	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	189,344	0.22
כלל הון אגח יב	0.11	214,840	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.11	189,714	0.21
אמריקן אק אגח א	0.11	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.11	189,474	0.2
עזריאלי אגח ו	0.1	150,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	185,851	0.18
פורמולה אגח ד	0.1	167,000	0.18
לאומי אגח 179	0.1	157,000	0.18
ישרס אגח יד	0.1	172,330	0.18
ביג אגח ט	0.09	136,741	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	183,220	0.17
ארפורט אגח יב	0.09	150,000	0.17
רני צים אגח ה	0.09	178,153	0.17
שלמה החז אגח יח	0.07	103,301	0.12
דלתא גליל אגח א	0.07	132,492	0.14
קרסו מוט אגח א	0.06	108,509	0.11
פועלים אגח 200	0.06	109,732	0.12
אוריין אגח ב	0.04	75,051	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.04	66,670	0.07
שופרסל אגח ה	0.04	67,035	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	61,372	0.06