קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.62	2.88
תחילת השנה	21.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.8	4,047,088	4.74
ממשלתי שקלי 0335	1.98	3,300,000	3.34
ממשלתי שקלי 0347	1.88	3,450,000	3.17
ממשלתי שקלי 0537	1.57	3,492,000	2.65
ממשלתי שקלי 0432	1.44	2,856,000	2.43
ממשלתי שקלי 0330	1.36	2,598,970	2.3
אדגר אגח יא	1.25	1,809,390	2.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.19	474,000	2.01
עזריאלי אגח ז	1.18	1,908,287	1.99
ישרס אגח טז	1.17	1,663,523	1.97
ממשלתי צמוד 1131	1.1	1,750,000	1.86
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.78
ישראל קנדה אגח ח	1.02	1,617,128	1.72
מבנה אגח כ	0.99	1,375,688	1.66
ביג אגח יב	0.95	1,342,927	1.61
מיטב השק אגח ד	0.91	1,617,330	1.53
אלבר אגח כ	0.89	1,484,803	1.5
אדמה אגח ב	0.85	942,660	1.44
גירון אגח ז	0.81	1,199,117	1.37
רבוע נדלן אגח ט	0.79	1,251,502	1.34
אלוני חץ אגח יג	0.74	1,227,652	1.25
לייטסטון אגח ג	0.71	1,175,771	1.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.67	1,038,561	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.67	1,061,731	1.14
אפי נכסים אגח ח	0.66	929,001	1.11
אדגר אגח יג	0.66	1,004,442	1.11
לייטסטון אגח ה	0.66	1,051,213	1.12
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.65	26,000	1.1
ווסטדיל אגח ג	0.64	995,198	1.09
אמות אגח ח	0.62	948,891	1.04
דלק קב אגח לח	0.62	971,873	1.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	967,101	1.05
דיסק מנ אגח יז	0.62	1,000,000	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.61	975,122	1.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	948,894	1.03
בזק אגח 11	0.61	1,057,018	1.03
מליסרון אגח יז	0.61	872,581	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	943,000	1.01
סלע נדלן אגח ג	0.59	842,654	1
תכלית סל תל בונד שקלי	0.59	235,000	0.99
דה לסר אגח ט	0.59	939,646	1
ישראמקו אגח ג	0.59	1,054,820	1
רבוע נדלן אגח ו	0.58	814,538	0.98
פתאל החז אגח ג	0.57	1,049,473	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	905,812	0.96
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.57	1,051,457	0.96
עזריאלי אגח ח	0.56	909,513	0.95
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.55	22,305	0.93
אלקו אגח יד	0.55	880,694	0.93
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.55	914,278	0.92
לאומי אגח 182	0.55	839,749	0.92
ג'י סיטי אגח יב	0.54	774,846	0.92
ירושלים הנ אגח יט	0.53	836,449	0.9
מגה אור אגח ז	0.51	725,443	0.86
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.51	782,661	0.86
עזריאלי אגח ט	0.5	750,000	0.85
מז טפ הנפק 46	0.5	718,656	0.84
בזן אגח יב	0.5	840,608	0.84
אלבר אגח יט	0.49	756,051	0.83
ג'י סיטי אגח כ	0.49	762,615	0.83
לוינשטין הנד אגח ה	0.48	801,952	0.82
ביג אגח כד	0.48	800,000	0.81
דלק קב אגח מא	0.48	800,000	0.81
לאומי אגח 187	0.48	800,000	0.8
ביג אגח יט	0.47	864,646	0.8
דליה אגח א	0.47	704,461	0.8
נמקו אגח ג	0.47	773,632	0.8
שכון ובינוי אגח 11	0.47	795,000	0.8
ריט 1 אגח ו	0.46	628,952	0.77
דה לסר אגח ז	0.46	755,773	0.78
ויתניה אגח ו	0.46	700,817	0.77
נמקו אגח ד	0.46	730,567	0.78
פיקהיל אגח א	0.46	780,000	0.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	670,244	0.78
פועלים אגח 100	0.46	803,276	0.78
קרסו מוטו אגח ה	0.45	754,262	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	700,000	0.76
עזריאלי אגח י	0.45	750,000	0.76
אקרו אגח ב	0.45	750,000	0.76
אשטרום נכ אגח 11	0.45	648,405	0.75
כלל תעש אג טז-רמ	0.45	761,801	0.76
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.45	640,032	0.76
פניקס הון אגח יג	0.44	713,571	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.44	657,361	0.74
מימון ישיר אגח ז	0.44	720,000	0.74
נכסים בנ אגח יא	0.43	698,000	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.42	700,000	0.71
אמפא אגח א	0.42	700,000	0.71
פרטנר אגח ז	0.41	696,177	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	656,876	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.41	616,131	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.41	736,167	0.69
בזן אגח יג	0.4	647,127	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.4	606,000	0.68
דלק קב אגח לט	0.4	623,233	0.67
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	650,000	0.67
פועלים אגח 102	0.4	650,000	0.67
עזריאלי אגח ד	0.39	564,413	0.66
גירון אגח ו	0.39	546,677	0.65
אלון רבוע אגח ח	0.39	644,229	0.67
ג'י סיטי אגח כא	0.39	650,000	0.66
מגה אור אגח יב	0.38	600,000	0.64
אדגר אגח י	0.38	529,847	0.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.37	147,385	0.62
אמות אגח ו	0.37	551,844	0.62
אגד אגח -1רמ	0.37	578,000	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	552,476	0.62
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	550,000	0.63
בזק אגח 13	0.37	710,174	0.63
פז אנרגיה אגח ז	0.36	532,952	0.62
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	538,681	0.61
מטריקס אגח ב	0.36	608,379	0.61
קרסו נדלן אגח א	0.36	592,096	0.61
אמות אגח י	0.36	553,510	0.61
אפי נכסים אגח טז	0.36	561,737	0.61
שטראוס אגח ו	0.36	710,527	0.61
סלקום אגח יב	0.35	598,122	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.35	540,000	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.35	500,000	0.59
דמרי אגח יא	0.34	546,000	0.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	556,000	0.57
מבנה אגח כו	0.34	550,000	0.58
אאורה אגח יט	0.34	545,000	0.57
אלוני חץ אגח י	0.34	566,924	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	482,301	0.58
ביג אגח ח	0.33	471,429	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	587,561	0.56
מנרב אגח ו	0.33	550,000	0.56
אקסטל אגח ה	0.33	550,000	0.55
סאמיט אגח יד	0.33	559,000	0.56
מבנה אגח כד	0.33	463,861	0.55
סופרגז פא אגח ב	0.32	601,840	0.53
אאורה אגח יז	0.32	480,669	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	512,329	0.54
מלרן אגח ה	0.32	500,000	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.32	468,196	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.31	499,000	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	500,000	0.53
אמות אגח ד	0.3	421,703	0.51
פז אנרגיה אגח ח	0.3	537,733	0.51
דה לסר אגח ח	0.3	496,341	0.51
דלק קב אגח מ	0.3	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.3	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	500,000	0.5
פועלים הת נד יד (COCO)	0.3	500,000	0.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	500,000	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	542,564	0.51
גב ים אגח ט	0.3	467,815	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	478,492	0.49
מז טפ הנפק 62	0.29	461,017	0.5
ארפורט אגח ה	0.28	393,656	0.47
פסיפיק אגח ד	0.28	701,421	0.47
חשמל אגח 31	0.28	400,000	0.47
פתאל אירו אגח ג	0.27	475,925	0.46
אפי נכסים אגח י	0.27	471,896	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	384,043	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.27	416,667	0.46
מבנה אגח יז	0.27	377,731	0.46
מז טפ הנפק 49	0.27	392,000	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.26	450,702	0.45
דור אלון אגח ז	0.26	453,760	0.44
אלבר אגח יח	0.26	449,882	0.45
או פי סי אגח ג	0.26	463,909	0.43
מנורה הון התח ח	0.26	423,660	0.45
אזורים אגח 16	0.26	419,000	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.26	385,000	0.44
אלקטרה אגח ו	0.26	500,000	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.25	360,679	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	387,674	0.43
רני צים אגח ד	0.25	400,000	0.42
אנרג'יקס אגח א	0.24	427,272	0.4
שלמה החז אגח יט	0.24	403,847	0.4
בזן אגח י	0.24	419,958	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	341,818	0.4
הפניקס אגח 4	0.24	387,385	0.4
סאמיט אגח י	0.23	404,871	0.39
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	349,006	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.22	318,396	0.37
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	373,010	0.37
סופרגז פא אגח א	0.22	392,764	0.36
שלמה החז אגח כ	0.22	347,902	0.37
חשמל אגח 29	0.22	308,420	0.37
אלבר אגח יז	0.21	303,757	0.35
ארפורט אגח ט	0.21	335,021	0.35
פסיפיק אגח ב	0.21	519,344	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.21	327,972	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.21	302,658	0.36
אלקטרה אגח ה	0.21	351,175	0.35
ישראמקו אגח א	0.2	366,979	0.34
אזורים אגח 14	0.2	343,000	0.33
ביג אגח ט	0.19	273,482	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.19	328,781	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.19	325,000	0.33
מז טפ הנפק 52	0.19	309,132	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	333,667	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	284,015	0.33
הראל השקעות אגח א	0.19	351,517	0.31
ויקטורי אגח ב	0.18	301,644	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.18	272,644	0.3
פועלים אגח 201	0.18	281,224	0.3
אלבר אגח כב	0.18	300,291	0.31
צרפתי אגח יב	0.18	291,921	0.3
גב ים אגח ו	0.18	205,991	0.3
אלבר אגח כא	0.17	280,646	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.17	282,000	0.29
ממן אגח ג	0.17	296,542	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	289,711	0.29
וילאר אגח י	0.16	261,491	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.16	271,000	0.27
אגלן אגח א	0.16	268,000	0.28
מליסרון אגח יט	0.16	243,034	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.15	270,786	0.25
עזריאלי אגח ה	0.15	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.15	237,510	0.26
לייטסטון אגח ד	0.15	247,000	0.25
בזן אגח טו	0.15	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.15	249,000	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.15	300,000	0.26
גב ים אגח ח	0.15	288,462	0.26
אאורה אגח טז	0.14	248,742	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	229,025	0.22
חשמל אגח 34	0.13	200,000	0.22
אדגר אגח יב	0.13	200,795	0.21
ירושלים הנ אגח יח	0.12	189,714	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	151,325	0.19
כלל הון אגח יב	0.11	214,840	0.19
פורמולה אגח ד	0.11	167,000	0.18
שלמה החז אגח יח	0.11	155,026	0.18
מבנה אגח כה	0.11	189,474	0.19
לאומי אגח 179	0.11	157,000	0.18
ישרס אגח יד	0.1	172,330	0.17
אוריין אגח ב	0.09	150,102	0.15
סילברסטין אגח ג	0.09	150,000	0.16
דלתא גליל אגח א	0.08	132,492	0.13
פועלים אגח 200	0.08	128,020	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.06	108,509	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.08
שופרסל אגח ה	0.05	83,794	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	61,372	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.03	40,001	0.06