קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.88	-3.43
תחילת השנה	37.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	5.98
ממשלתי שקלי 0142	2.33	4,047,088	4.72
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.78	815,000	3.61
ממשלתי שקלי 0335	1.72	3,300,000	3.47
ממשלתי שקלי 0432	1.7	3,900,000	3.45
ממשלתי שקלי 0347	1.65	3,450,000	3.33
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.4	70,000	2.82
ממשלתי שקלי 0537	1.37	3,492,000	2.76
ממשלתי צמוד 1131	1.33	2,500,000	2.69
ממשלתי שקלי 0330	1.18	2,598,970	2.38
קסם ETF תל בונד מאגר	1.13	54,500	2.28
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.11	515,000	2.25
אדמה אגח ב	1.06	1,393,365	2.15
תכלית סל תל בונד שקלי	1	470,000	2.03
עזריאלי אגח ז	1	1,908,287	2.02
ישרס אגח טז	0.97	1,663,523	1.97
ממשלתי צמוד 0529	0.85	1,500,000	1.71
ישראל קנדה אגח ח	0.85	1,617,128	1.71
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.84	39,000	1.69
לאומי אגח 187	0.83	1,600,000	1.68
אדגר אגח יא	0.81	1,400,096	1.64
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.79	37,000	1.6
ביג אגח יב	0.75	1,272,247	1.51
מיטב השק אגח ד	0.72	1,509,508	1.45
מבנה אגח כ	0.71	1,192,263	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.7	1,387,652	1.41
אלבר אגח כ	0.68	1,349,820	1.38
רבוע נדלן אגח ט	0.67	1,251,502	1.36
דיסקונט מנ אגח יז	0.65	1,250,000	1.32
אלון רבוע אגח ח	0.64	1,237,722	1.29
אפי נכסים אגח יז	0.63	1,200,000	1.28
פועלים אגח 102	0.63	1,200,000	1.28
מקורות אגח 11	0.62	1,159,091	1.25
גירון אגח ז	0.61	1,075,071	1.24
לייטסטון אגח ג	0.59	1,175,771	1.19
קיסטון אינ אגח א	0.58	1,096,333	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	1,038,561	1.14
אדגר אגח יג	0.56	1,004,442	1.14
לייטסטון אגח ה	0.54	1,051,213	1.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	967,101	1.07
ווסטדייל אגח ג	0.53	995,198	1.07
אמות אגח ח	0.52	948,891	1.04
עזריאלי אגח ח	0.52	1,009,513	1.06
בזק אגח 11	0.52	1,057,018	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.51	1,000,000	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.5	975,122	1.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	943,000	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	948,894	1.02
מבנה אגח כו	0.5	930,000	1
מליסרון אגח כב	0.5	1,000,000	1.02
סלע נדלן אגח ג	0.49	842,654	1
פתאל החז אגח ג	0.49	1,049,473	0.98
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	905,812	0.99
וילאר אגח יב	0.49	1,000,000	1
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.48	22,305	0.96
אמפא אגח א	0.48	950,000	0.98
ישראמקו אגח ג	0.48	1,000,924	0.97
אנלייט אנ אגח ד	0.48	1,051,457	0.98
דלק קב אגח מ	0.47	900,000	0.95
פיקהיל אגח א	0.47	915,000	0.95
מליסרון אגח יז	0.47	805,459	0.95
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	914,278	0.94
בזק אגח 13	0.46	1,010,174	0.92
לאומי אגח 182	0.46	839,749	0.93
שטראוס אגח ו	0.46	1,042,514	0.93
אפריקה מג אגח ו	0.45	900,000	0.9
ירושלים הנ אגח יט	0.44	836,449	0.89
אלקו אגח יד	0.44	836,660	0.9
ביג אגח כה	0.44	900,000	0.89
ג'י סיטי אגח יב	0.44	774,846	0.89
אפי נכסים אגח ח	0.43	729,930	0.88
עזריאלי אגח י	0.43	850,000	0.87
דלק קב אגח מא	0.43	800,000	0.87
בזן אגח יב	0.43	840,608	0.86
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	782,661	0.86
מגה אור אגח ז	0.42	725,443	0.86
עזריאלי אגח ט	0.42	750,000	0.85
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	795,000	0.85
אקונרגי אגח ג	0.42	853,000	0.86
מז טפ הנפק 46	0.42	718,656	0.85
נכסים ובנ אגח י	0.41	745,350	0.83
או פי סי אגח ד	0.41	750,000	0.83
ביג אגח כד	0.41	800,000	0.82
ביג אגח יט	0.4	864,646	0.81
דליה אגח א	0.4	704,461	0.8
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	801,952	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.4	762,615	0.8
ארפורט אגח יד	0.4	811,647	0.81
ריט 1 אגח ו	0.39	628,952	0.78
סילברסטין אגח ג	0.39	750,000	0.78
נמקו אגח ד	0.38	730,567	0.77
מימון ישיר אגח ז	0.38	720,000	0.76
אקרו אגח ב	0.38	750,000	0.76
פניקס הון אגח יג	0.37	713,571	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	700,000	0.75
פרשקובסקי אגח יז	0.37	768,000	0.76
אשטרום נכ אגח 11	0.37	648,405	0.75
נכסים ובנ אגח יא	0.36	698,000	0.73
אפי נכסים אגח טז	0.36	650,460	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	625,561	0.73
פרטנר אגח ז	0.35	696,177	0.71
ויתניה אגח ו	0.35	643,994	0.71
קרסו מוט אגח ה	0.35	691,485	0.71
כלל תעש אג טז-רמ	0.35	703,201	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	656,876	0.7
אלבר אגח יט	0.34	618,587	0.68
בזן אגח יג	0.34	647,127	0.69
אפי נכסים אגח טו	0.34	616,131	0.68
אמות אגח י	0.34	633,510	0.69
דלק קב אגח לט	0.34	623,233	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.34	736,167	0.69
ביג אגח כ	0.33	600,000	0.66
חשמל אגח 34	0.33	600,000	0.67
פועלים אגח 100	0.33	688,522	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.32	575,700	0.65
מגה אור אגח יב	0.32	600,000	0.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.31	538,681	0.62
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	550,000	0.62
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	611,000	0.63
אדגר אגח י	0.31	529,847	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.3	552,476	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.3	650,000	0.61
ארפורט אגח יג	0.3	596,000	0.61
אספן גרופ אגח יא	0.3	600,000	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.3	500,000	0.6
עזריאלי אגח ד	0.29	507,972	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.29	540,000	0.58
דמרי אגח יא	0.29	546,000	0.59
סאמיט אגח יד	0.29	559,000	0.58
קרסו מוט אגח ז	0.29	600,000	0.59
ביג אגח ח	0.28	471,429	0.56
אמות אגח ו	0.28	496,660	0.56
מנרב אגח ו	0.28	550,000	0.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	556,000	0.57
אאורה אגח יט	0.28	545,000	0.57
אלוני חץ אגח י	0.28	566,924	0.57
סופרגז פא אגח ב	0.27	601,840	0.55
מטריקס אגח ב	0.27	540,823	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	512,329	0.55
מלרן אגח ה	0.27	500,000	0.54
אקסטל אגח ה	0.27	550,000	0.55
מגוריט אגח י	0.27	598,000	0.55
מבנה אגח כד	0.27	463,861	0.55
אגד אגח -1רמ	0.26	476,000	0.53
פרשקובסקי אגח טו	0.26	499,000	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	500,000	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.26	454,178	0.52
אמות אגח ד	0.25	421,703	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.25	445,742	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	528,805	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	478,492	0.5
אלדן תחבורה אגח י	0.25	500,000	0.51
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.25	435,000	0.5
מז טפ הנפק 62	0.25	461,017	0.5
גב ים אגח ט	0.25	467,815	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.24	407,269	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.24	473,677	0.49
חשמל אגח 31	0.24	400,000	0.48
ארפורט אגח ה	0.23	393,656	0.46
פתאל אירו אגח ג	0.23	475,925	0.47
אפי נכסים אגח י	0.23	471,896	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	384,043	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.23	416,667	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.23	421,000	0.47
מנורה הון התח ח	0.23	423,660	0.46
דור אלון אגח ז	0.22	453,760	0.45
פז אנרגיה אגח ח	0.22	460,838	0.44
דה לסר אגח ז	0.22	755,773	0.45
או פי סי אגח ג	0.22	463,909	0.44
דה לסר אגח ח	0.22	488,421	0.45
אזורים אגח 16	0.22	419,000	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.22	434,000	0.44
מבנה אגח יז	0.22	377,731	0.45
מז טפ הנפק 49	0.22	392,000	0.45
אשטרום נכ אגח 13	0.22	400,000	0.44
סלקום אגח יב	0.21	434,998	0.43
אאורה אגח יז	0.21	384,536	0.43
דה לסר אגח ט	0.21	939,646	0.42
קרסו נדלן אגח ב	0.21	400,000	0.42
מגוריט אגח ט	0.21	450,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	452,137	0.43
שלמה החז אגח יט	0.2	387,693	0.4
בזן אגח טו	0.2	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.2	400,000	0.41
בינל הנפק אגח יג	0.2	400,000	0.41
בזן אגח י	0.2	419,958	0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	360,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	341,818	0.4
אלקטרה אגח ו	0.2	454,142	0.41
סאמיט אגח י	0.19	382,378	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.19	375,585	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	344,599	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	349,006	0.39
חשמל אגח 36	0.19	360,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	332,622	0.39
הפניקס אגח 4	0.19	387,385	0.39
ארפורט אגח ט	0.18	335,021	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.18	384,545	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.18	327,972	0.36
שלמה החז אגח כ	0.18	333,986	0.36
חשמל אגח 29	0.18	308,420	0.37
גב ים אגח ח	0.18	389,001	0.36
הפניקס אגח 6	0.18	400,000	0.37
סופרגז פא אגח א	0.17	360,034	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.17	325,000	0.33
רוטשטיין אגד יד	0.17	350,000	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.16	300,000	0.32
מז טפ הנפק 52	0.16	309,132	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	333,667	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	251,325	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.15	260,506	0.3
אלבר אגח יח	0.15	300,594	0.3
לייטסטון אגח ו	0.15	300,000	0.3
לאומי אגח 188	0.15	300,000	0.31
הראל השקעות אגח א	0.15	334,787	0.3
גב ים אגח ו	0.15	205,991	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.14	250,000	0.28
אלבר אגח כב	0.14	279,581	0.29
אגלן אגח א	0.14	268,000	0.27
מליסרון אגח יט	0.14	240,334	0.27
אזורים אגח 14	0.14	282,471	0.27
אנלייט אנ אגח ו	0.14	289,711	0.29
אלקטרה אגח ה	0.14	292,646	0.29
עזריאלי אגח ה	0.13	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.13	237,510	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.13	248,485	0.27
פועלים אגח 201	0.13	246,071	0.26
וילאר אגח י	0.13	261,491	0.27
אלבר אגח כא	0.13	261,291	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.13	271,000	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.13	293,618	0.26
צרפתי אגח יב	0.13	267,001	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.12	270,786	0.24
אלבר אגח יז	0.12	202,959	0.23
לייטסטון אגח ד	0.12	243,913	0.25
ממן אגח ג	0.12	254,179	0.25
אאורה אגח טז	0.12	248,742	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.11	184,534	0.22
אדגר אגח יב	0.11	200,795	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	189,344	0.22
כלל הון אגח יב	0.1	214,840	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.1	189,714	0.21
אמריקן אק אגח א	0.1	200,000	0.21
מבנה אגח כה	0.1	189,474	0.2
עזריאלי אגח ו	0.09	150,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	185,851	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	183,220	0.17
פורמולה אגח ד	0.09	167,000	0.18
לאומי אגח 179	0.09	157,000	0.18
ישרס אגח יד	0.09	172,330	0.17
ביג אגח ט	0.08	136,741	0.16
ארפורט אגח יב	0.08	150,000	0.16
רני צים אגח ה	0.08	178,153	0.17
ויקטורי אגח ב	0.07	150,858	0.15
דלתא גליל אגח א	0.07	132,492	0.13
שלמה החז אגח יח	0.06	103,301	0.12
פועלים אגח 200	0.06	109,732	0.12
קרסו מוט אגח א	0.05	108,509	0.11
אוריין אגח ב	0.04	75,051	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.04	66,670	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	61,372	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.03	56,880	0.06
שופרסל אגח ה	0.03	67,035	0.07