קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	-0.83
תחילת השנה	14.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.8	4,047,088	4.61
ממשלתי שקלי 0335	1.99	3,300,000	3.27
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	3.16
ממשלתי שקלי 0347	1.66	3,050,000	2.73
ממשלתי שקלי 0537	1.47	3,276,977	2.42
ממשלתי שקלי 0432	1.45	2,856,000	2.39
ממשלתי שקלי 0330	1.38	2,598,970	2.27
אדגר אגח יא	1.27	1,809,390	2.1
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.2	474,000	1.97
עזריאלי אגח ז	1.19	1,908,287	1.96
ישרס אגח טז	1.18	1,663,523	1.94
ביג אגח יב	1.04	1,429,852	1.71
אלבר אגח כ	1	1,619,784	1.64
מבנה אגח כ	1	1,375,688	1.64
אפי נכסים אגח ח	0.92	1,274,125	1.51
מיטב השק אגח ד	0.92	1,617,330	1.52
אדמה אגח ב	0.86	942,660	1.42
רבוע נדלן אגח ו	0.83	1,150,381	1.37
גירון אגח ז	0.82	1,199,117	1.35
מגה אור אגח ז	0.78	1,088,165	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.78	1,217,128	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.75	1,227,652	1.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.74	1,041,655	1.22
לייטסטון אגח ג	0.72	1,175,771	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.68	1,038,561	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.68	1,061,731	1.12
אדגר אגח יג	0.68	1,004,442	1.12
לייטסטון אגח ה	0.68	1,051,213	1.12
בזק אגח 11	0.68	1,162,795	1.13
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.66	26,000	1.09
ווסטדיל אגח ג	0.65	995,198	1.07
פתאל החז אגח ג	0.64	1,135,339	1.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	967,101	1.04
ישראמקו אגח ג	0.63	1,107,499	1.04
אמות אגח ח	0.62	948,891	1.02
דלק קב אגח לח	0.62	971,873	1.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	948,894	1.02
דיסק מנ אגח יז	0.62	1,000,000	1.02
מליסרון אגח יז	0.62	872,581	1.02
פתאל אירו אגח ה	0.61	975,122	1.01
דה לסר אגח ט	0.61	939,646	1
סלע נדלן אגח ג	0.6	842,654	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	943,000	1
תכלית סל תל בונד שקלי	0.59	235,000	0.98
אדגר אגח י	0.58	794,771	0.95
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	1,051,457	0.95
אלון רבוע אגח ו	0.57	937,797	0.94
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	905,812	0.95
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.56	22,305	0.92
עזריאלי אגח ח	0.56	909,513	0.93
אלקו אגח יד	0.56	880,694	0.92
אלבר אגח יט	0.55	824,783	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.55	774,846	0.91
לאומי אגח 182	0.55	839,749	0.91
ירושלים הנ אגח יט	0.54	836,449	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.54	765,086	0.9
בזן אגח יב	0.53	863,958	0.87
דליה אגח א	0.52	758,650	0.86
ריט 1 אגח ו	0.51	681,364	0.84
מז טפ הנפק 46	0.51	718,656	0.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.51	782,661	0.84
גירון אגח ו	0.5	696,677	0.83
ג'י סיטי אגח כ	0.5	762,615	0.83
לוינשטין הנד אגח ה	0.49	801,952	0.81
ביג אגח יט	0.48	864,646	0.79
נמקו אגח ג	0.48	773,632	0.79
דה לסר אגח ז	0.47	755,773	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	738,985	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	670,244	0.78
פועלים אגח 100	0.47	803,276	0.77
מימון ישיר אגח ו	0.46	693,000	0.77
ויתניה אגח ו	0.46	700,817	0.76
קרסו מוטו אגח ה	0.46	754,262	0.76
נמקו אגח ד	0.46	730,567	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	700,000	0.75
כלל תעש אג טז-רמ	0.46	761,801	0.76
פניקס הון אגח יג	0.45	713,571	0.74
מימון ישיר אגח ז	0.45	720,000	0.74
אשטרום נכ אגח 11	0.45	648,405	0.74
נכסים ובנ אגח י	0.44	657,361	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.44	698,000	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.44	700,000	0.72
פרטנר אגח ז	0.42	696,177	0.69
אלוני חץ אגח י	0.42	674,798	0.69
דור אלון אגח ז	0.41	680,640	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.41	651,502	0.68
בזן אגח יג	0.41	647,127	0.68
אשטרום קב אגח ה	0.41	606,000	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.41	616,131	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.41	736,167	0.68
מטריקס אגח ב	0.4	675,934	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.4	644,229	0.65
דלק קב אגח לט	0.4	623,233	0.66
עזריאלי אגח ט	0.4	600,000	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.4	650,000	0.66
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	650,000	0.66
פועלים אגח 102	0.4	650,000	0.66
עזריאלי אגח ד	0.39	564,413	0.65
אמות אגח ו	0.38	551,844	0.62
אגד אגח -1רמ	0.38	578,000	0.63
מגה אור אגח יב	0.38	600,000	0.63
פז אנרגיה אגח ז	0.37	532,952	0.61
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.37	147,385	0.61
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	538,681	0.61
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	552,476	0.61
אפי נכסים אגח טז	0.37	561,737	0.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	550,000	0.61
בזק אגח 13	0.37	710,174	0.62
פועלים התח נד ה (COCO)	0.37	500,000	0.6
שטראוס אגח ו	0.37	710,527	0.6
סלקום אגח יב	0.36	598,122	0.59
קרסו נדלן אגח א	0.36	592,096	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	579,582	0.6
אמות אגח י	0.36	553,510	0.6
בי קומיונק אגח ז	0.36	579,581	0.6
פתאל אירו אגח ג	0.35	594,906	0.58
אלוני חץ אגח טו	0.35	540,000	0.57
דמרי אגח יא	0.35	546,000	0.57
ביג אגח ח	0.34	471,429	0.55
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	587,561	0.55
מלרן אגח ה	0.34	500,000	0.55
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	556,000	0.56
אקסטל אגח ה	0.34	550,000	0.56
אאורה אגח יט	0.34	545,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	482,301	0.57
מבנה אגח כד	0.33	463,861	0.55
אלקטרה פא אגח ב	0.32	601,840	0.53
אאורה אגח יז	0.32	480,669	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	512,329	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.32	468,196	0.53
דה לסר אגח ח	0.31	496,341	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.31	499,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.31	500,000	0.51
מבנה אגח כו	0.31	500,000	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	542,564	0.51
אמות אגח ד	0.3	421,703	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.3	537,733	0.5
פסיפיק אגח ד	0.3	701,421	0.5
אלדן תחבורה אגח י	0.3	500,000	0.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	500,000	0.5
עזריאלי אגח י	0.3	500,000	0.5
אקרו אגח ב	0.3	494,000	0.49
מז טפ הנפק 62	0.3	461,017	0.49
בזן אגח י	0.3	519,948	0.5
גב ים אגח ט	0.3	467,815	0.5
או פי סי אגח ג	0.29	499,595	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	431,125	0.48
ארפורט אגח ה	0.28	393,656	0.46
אפי נכסים אגח י	0.28	471,896	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	384,043	0.46
חשמל אגח 31	0.28	400,000	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.27	450,702	0.44
אלבר אגח יח	0.27	449,882	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.27	469,999	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.27	385,000	0.44
מבנה אגח יז	0.27	377,731	0.45
מז טפ הנפק 49	0.27	392,000	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.26	360,679	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	387,674	0.42
מנורה הון התח ח	0.26	423,660	0.44
אזורים אגח 16	0.26	419,000	0.43
אלקטרה אגח ו	0.26	500,000	0.44
שלמה החז אגח יט	0.25	420,000	0.42
מנרב אגח ו	0.25	400,000	0.4
רני צים אגח ד	0.25	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	341,818	0.4
הפניקס אגח 4	0.24	387,385	0.39
סאמיט אגח י	0.23	404,871	0.39
ארפורט אגח ט	0.23	363,333	0.38
שלמה החז אגח כ	0.23	361,818	0.39
חשמל אגח 29	0.23	308,420	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.22	318,396	0.36
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	373,010	0.37
פסיפיק אגח ב	0.22	519,344	0.37
אלקטרה פא אגח א	0.22	392,764	0.36
פתאל החז אגח ב	0.21	354,946	0.35
אלבר אגח יז	0.21	303,757	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.21	327,972	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.21	302,658	0.35
ישראמקו אגח א	0.21	366,979	0.35
אלקטרה אגח ה	0.21	351,175	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.2	325,000	0.33
מז טפ הנפק 52	0.2	309,132	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	284,015	0.32
אזורים אגח 14	0.2	343,000	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	334,282	0.33
ביג אגח ט	0.19	273,482	0.32
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	333,667	0.31
אאורה אגח טז	0.19	310,788	0.31
הראל השקעות אגח א	0.19	351,517	0.31
ויקטורי אגח ב	0.18	301,644	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.18	272,644	0.29
פועלים אגח 201	0.18	281,224	0.3
אלבר אגח כב	0.18	300,291	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.18	282,000	0.29
צרפתי אגח יב	0.18	291,921	0.29
גב ים אגח ו	0.18	205,991	0.3
אלבר אגח כא	0.17	280,646	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.17	271,000	0.28
ממן אגח ג	0.17	296,542	0.28
מליסרון אגח יט	0.17	243,034	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.16	282,846	0.27
עזריאלי אגח ה	0.16	222,280	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.16	237,510	0.26
ירושלים הנ אגח יח	0.16	237,142	0.26
וילאר אגח י	0.16	261,491	0.26
לייטסטון אגח ד	0.16	247,000	0.26
אגלן אגח א	0.16	268,000	0.27
גב ים אגח ח	0.16	288,462	0.26
דלק קב אגח מ	0.15	249,000	0.25
שלמה החז אגח יח	0.15	206,751	0.24
איי.סי.אל אגח ז	0.15	300,000	0.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	229,025	0.21
אדגר אגח יב	0.13	200,795	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	151,325	0.18
בינל הנפק אגח י	0.11	150,000	0.17
כלל הון אגח יב	0.11	214,840	0.19
פסיפיק אגח ג	0.11	169,612	0.18
פורמולה אגח ד	0.11	167,000	0.18
לאומי אגח 179	0.11	157,000	0.18
ישרס אגח יד	0.11	172,330	0.18
דלתא גליל אגח א	0.11	176,656	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.1	162,055	0.16
אוריין אגח ב	0.09	150,102	0.15
סילברסטין אגח ג	0.09	150,000	0.16
מבנה אגח כה	0.09	150,000	0.15
בזק אגח 10	0.09	130,807	0.15
פועלים אגח 200	0.08	128,020	0.14
חשמל אגח 34	0.07	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח ד	0.07	81,249	0.12
מז טפ הנ אגח 66	0.05	77,780	0.08
שופרסל אגח ה	0.05	83,794	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	61,372	0.06
אלקטרה אגח ד	0.02	34,125	0.03