קסם אקטיב אג"ח מדורג ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.54	-8.36
תחילת השנה	78.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.23	1,340,000	5.87
פיקדון בבנק מסוים	2	0	5.27
הראל סל תל בונד מאגר	1.9	1,140,000	4.99
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.79	105,000	4.72
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.69	995,000	4.45
ממשלתי צמוד 1131	1.68	4,000,000	4.41
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.65	960,000	4.34
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.62	102,000	4.26
ממשלתי צמוד 0529	1.55	3,500,000	4.07
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.35	780,000	3.55
ממשלתי שקלי 0432	1.31	3,900,000	3.46
ממשלתי שקלי 0335	1.29	3,300,000	3.4
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	1.25	75,000	3.28
ממשלתי שקלי 0347	1.12	3,100,000	2.94
ממשלתי שקלי 0537	1.05	3,492,000	2.76
ממשלתי צמוד 0431	0.99	2,500,000	2.61
ממשלתי שקלי 0142	0.98	2,161,603	2.58
ממשלתי צמוד 0536	0.96	1,500,000	2.53
ממשלתי שקלי 0330	0.91	2,598,970	2.39
קסם ETF תל בונד מאגר	0.89	54,500	2.35
מקורות אגח 11	0.89	2,159,201	2.35
אדמה אגח ב	0.84	1,393,365	2.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.84	500,000	2.21
פועלים אגח 106	0.83	2,200,000	2.19
לאומי אגח 187	0.79	2,000,000	2.07
נכסים ובנ אגח יג	0.78	2,050,000	2.06
עזריאלי אגח ז	0.77	1,868,532	2.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.76	45,000	1.99
אזורים אגח 16	0.74	1,850,000	1.96
ריט 1 אגח ח	0.69	1,600,000	1.82
שיכון ובינוי אגח 11	0.68	1,695,000	1.8
ישראל קנדה אגח ח	0.66	1,617,128	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.65	1,628,924	1.71
ישרס אגח טז	0.65	1,405,390	1.7
דלק קב אגח מא	0.62	1,500,800	1.62
ביג אגח יב	0.58	1,272,247	1.53
מיטב השק אגח ד	0.56	1,509,508	1.47
ממשלתי שקלי 1035	0.56	1,400,000	1.48
מבנה אגח כ	0.56	1,192,263	1.47
אפי נכסים אגח יח	0.54	1,400,000	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.53	1,251,502	1.4
אנלייט אנ אגח ז	0.52	1,325,000	1.37
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,237,722	1.28
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,156,814	1.28
אפי נכסים אגח יז	0.49	1,200,000	1.28
לאומי אגח 188	0.49	1,250,000	1.29
גירון אגח ז	0.48	1,075,071	1.27
אמות אגח ח	0.47	1,078,395	1.23
לאומי אגח 182	0.47	1,074,168	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.46	1,096,333	1.22
מליסרון אגח כא	0.45	1,017,055	1.19
דיסקונט מנ אגח יז	0.45	1,125,000	1.19
אדגר אגח יג	0.44	1,004,442	1.16
אמפא אגח א	0.44	1,100,000	1.15
אמות אגח ט	0.43	1,000,000	1.13
פועלים אגח 102	0.43	1,080,000	1.13
אלבר אגח כ	0.42	1,079,857	1.1
עזריאלי אגח ח	0.41	1,009,513	1.09
פתאל אירו אגח ה	0.41	1,029,144	1.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	967,101	1.08
ווסטדייל אגח ג	0.4	995,198	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	948,894	1.05
לייטסטון אגח ה	0.4	1,051,213	1.05
ויתניה אגח ו	0.39	904,605	1.01
חשמל אגח 34	0.39	900,000	1.02
מליסרון אגח כב	0.39	990,000	1.03
וילאר אגח יב	0.39	1,000,000	1.02
נכסים ובנ אגח יב	0.39	1,000,000	1.03
בינל הנפק אגח יד	0.39	1,000,000	1.03
לאומי אגח 186	0.38	937,500	1
מבנה אגח כו	0.38	930,000	1.01
גמא אגח ה	0.38	1,000,000	1.01
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.38	1,000,000	1
אקונרגי אגח ד	0.38	997,000	1
נאוי אגח ח	0.38	1,000,000	1
אנלייט אנ אגח ד	0.38	1,051,457	1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	867,659	0.98
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	905,812	0.96
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.37	914,278	0.98
לאומי אגח 183	0.37	900,000	0.98
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	850,000	0.95
דלק קב אגח מ	0.36	900,000	0.96
דלק קב אגח מב	0.36	900,000	0.94
ישראל קנדה אגח ט	0.36	950,000	0.96
ירושלים הנ אגח יט	0.35	836,449	0.92
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	848,700	0.93
פיקהיל אגח א	0.35	915,000	0.91
אפריקה מג אגח ו	0.35	900,000	0.92
ביג אגח כה	0.35	900,000	0.92
בזק אגח 13	0.35	1,010,174	0.93
ישראמקו אגח ג	0.35	947,028	0.92
אפי נכסים אגח ח	0.34	729,930	0.89
אלקו אגח יד	0.34	836,660	0.89
מימון ישיר אגח ז	0.34	820,000	0.89
עזריאלי אגח י	0.34	850,000	0.89
מבנה אגח כז	0.34	900,000	0.9
אדגר אגח יא	0.34	743,342	0.89
מליסרון אגח יז	0.34	738,338	0.9
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	782,661	0.89
עזריאלי אגח ט	0.33	750,000	0.86
אקרו אגח ב	0.33	850,000	0.86
אקונרגי אגח ג	0.33	853,000	0.87
מז טפ הנפק 46	0.33	718,656	0.87
שטראוס אגח ו	0.33	984,596	0.88
ביג אגח יט	0.32	864,646	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.32	733,064	0.84
ביג אגח כד	0.32	800,000	0.84
אזורים מיר אגח א	0.32	828,000	0.85
מספנות ישראל אגח א	0.32	850,000	0.85
פתאל החז אגח ג	0.31	877,741	0.83
או פי סי אגח ד	0.31	731,250	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.31	747,363	0.83
ארפורט אגח יד	0.31	811,647	0.82
בזן אגח יב	0.31	793,908	0.82
לייטסטון אגח ג	0.3	776,009	0.78
סילברסטין אגח ג	0.3	750,000	0.78
אלוני חץ אגח יז	0.3	720,623	0.79
בזק אגח 11	0.3	795,288	0.79
חשמל אגח 31	0.3	650,000	0.79
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	700,000	0.8
סלע נדלן אגח ג	0.29	631,991	0.76
דליה אגח א	0.29	650,271	0.77
נמקו אגח ד	0.29	730,567	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.29	650,460	0.75
פרשקובסקי אגח יז	0.29	768,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	625,561	0.75
ריט 1 אגח ו	0.28	576,539	0.73
פניקס הון אגח יג	0.28	713,571	0.74
נכסים ובנ אגח יא	0.28	698,000	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	656,876	0.72
אמות אגח י	0.27	633,510	0.72
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	700,000	0.72
פתאל החז אגח ו	0.27	700,000	0.7
אשטרום נכ אגח 11	0.27	602,090	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.27	736,167	0.71
בזן אגח יג	0.26	627,714	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.26	616,131	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.26	650,000	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.26	559,101	0.68
פועלים אגח 100	0.26	688,522	0.68
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	651,586	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.25	575,700	0.66
קרסו מוט אגח ה	0.25	628,709	0.65
מגה אור אגח יב	0.25	600,000	0.65
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	538,681	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.24	552,476	0.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.24	550,000	0.64
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	611,000	0.63
אדגר אגח י	0.24	529,847	0.64
ביג אגח כ	0.23	550,001	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.23	540,000	0.61
ארפורט אגח יג	0.23	596,000	0.61
אמריקן אק אגח ב	0.23	617,000	0.61
אספן גרופ אגח יא	0.23	600,000	0.62
פוקס אגח ב	0.23	600,000	0.61
אמות אגח ו	0.22	496,660	0.58
דמרי אגח יא	0.22	546,000	0.59
מנרב אגח ו	0.22	550,000	0.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	556,000	0.59
אאורה אגח יט	0.22	545,000	0.57
סאמיט אגח יד	0.22	559,000	0.58
מגוריט אגח י	0.22	598,000	0.57
קרסו מוט אגח ז	0.22	560,040	0.57
מלרן אגח ה	0.21	500,000	0.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	500,000	0.54
עזריאלי אגח ד	0.2	451,531	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.2	445,742	0.53
אלבר אגח יט	0.2	481,123	0.54
אגד אגח -1רמ	0.2	476,000	0.53
פרשקובסקי אגח טו	0.2	499,000	0.52
בזן אגח טו	0.2	500,000	0.52
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	500,000	0.54
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	500,000	0.52
מלרן אגח ז	0.2	527,000	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.2	435,000	0.52
מבנה אגח כד	0.2	424,102	0.52
מז טפ הנפק 62	0.2	461,017	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.2	440,161	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.19	407,269	0.5
מגה אור אגח יא	0.19	450,000	0.5
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	449,006	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.19	478,492	0.5
דיסקונט מנ אגח טז	0.19	461,659	0.5
פרטנר אגח ז	0.18	464,118	0.47
אפי נכסים אגח י	0.18	471,896	0.47
סופרגז פא אגח ב	0.18	526,610	0.48
מטריקס אגח ב	0.18	473,268	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.18	473,677	0.49
מניבים ריט אגח ד	0.18	421,000	0.49
אלדן תחבורה אגח י	0.18	450,000	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	450,000	0.47
מגה אור אגח ז	0.17	362,722	0.44
סלקום אגח יב	0.17	434,998	0.44
דור אלון אגח ז	0.17	453,760	0.46
פז אנרגיה אגח ח	0.17	460,838	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	470,049	0.45
מנורה הון התח ח	0.17	423,660	0.46
אקסטל אגח ה	0.17	436,650	0.45
מגוריט אגח ט	0.17	450,000	0.44
בזן אגח יז	0.17	460,000	0.46
אשטרום נכ אגח 13	0.17	400,000	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	452,137	0.44
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	346,144	0.43
אאורה אגח יז	0.16	384,536	0.43
דה לסר אגח ט	0.16	939,646	0.43
קרסו נדלן אגח ב	0.16	400,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	418,641	0.41
רני צים אגח ד	0.16	400,000	0.42
בינל הנפק אגח יג	0.16	400,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.16	454,142	0.42
גב ים אגח ט	0.16	372,126	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	344,599	0.39
לייטסטון אגח ו	0.15	400,000	0.4
חשמל אגח 36	0.15	360,000	0.39
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	332,622	0.4
סאמיט אגח י	0.14	382,378	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.14	375,585	0.38
שלמה החז אגח יט	0.14	355,385	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.14	356,000	0.37
הפניקס אגח 6	0.14	400,000	0.38
אמות אגח ד	0.13	281,135	0.34
ארפורט אגח ה	0.13	277,875	0.34
או פי סי אגח ג	0.13	368,749	0.35
שלמה החז אגח כ	0.13	306,154	0.34
גב ים אגח יב	0.13	320,232	0.34
רוטשטיין אגד יד	0.13	350,000	0.35
מז טפ הנפק 52	0.13	309,132	0.34
גב ים אגח ח	0.13	373,441	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.12	260,506	0.31
ארפורט אגח ט	0.12	292,554	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.12	341,817	0.33
סופרגז פא אגח א	0.12	327,303	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.12	277,778	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.12	300,000	0.31
אמריקן אק אגח א	0.12	310,999	0.32
מבנה אגח יז	0.12	251,821	0.31
בזן אגח י	0.12	319,968	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.11	262,377	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.11	250,000	0.28
מליסרון אגח יט	0.11	237,634	0.28
אלוני חץ אגח י	0.11	283,462	0.29
הראל השקעות אגח א	0.11	318,057	0.29
אזורים אגח 14	0.11	282,471	0.28
אנלייט אנ אגח ו	0.11	289,711	0.29
אלקטרה אגח ה	0.11	292,646	0.29
סלע נדלן אגח ד	0.1	237,510	0.27
דה לסר אגח ז	0.1	503,849	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.1	224,327	0.25
פועלים אגח 201	0.1	246,071	0.27
וילאר אגח י	0.1	261,491	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	235,000	0.26
אלבר אגח כא	0.1	241,936	0.25
אלבר אגח כב	0.1	258,872	0.27
אגלן אגח א	0.1	268,000	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.1	293,618	0.26
הפניקס אגח 4	0.1	258,257	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	188,494	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.09	184,534	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.09	237,963	0.23
מגה אור אגח ט	0.09	200,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	250,000	0.24
לייטסטון אגח ד	0.09	240,826	0.24
רני צים אגח ה	0.09	253,153	0.24
כלל הון אגח יב	0.08	214,840	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.08	189,714	0.21
דה לסר אגח ח	0.08	219,383	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.08	200,000	0.21
מבנה אגח כה	0.08	189,474	0.2
ממן אגח ג	0.08	211,816	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	189,344	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	170,909	0.21
עזריאלי אגח ה	0.07	148,187	0.18
עזריאלי אגח ו	0.07	150,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	185,851	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	183,220	0.18
פורמולה אגח ד	0.07	167,000	0.18
אדגר אגח יב	0.07	170,676	0.19
אאורה אגח טז	0.07	186,696	0.19
צרפתי אגח יב	0.07	178,001	0.18
ביג אגח ט	0.06	136,741	0.17
אלבר אגח יח	0.06	151,306	0.15
ארפורט אגח יב	0.06	150,000	0.17
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	167,067	0.16
אלבר אגח יז	0.05	102,161	0.12
פועלים אגח 200	0.05	109,732	0.12
אוריין אגח ב	0.03	75,051	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.03	66,670	0.07
ישרס אגח יד	0.03	86,165	0.09
דלתא גליל אגח א	0.03	88,328	0.09
שופרסל אגח ה	0.03	67,035	0.07
קרסו מוט אגח א	0.02	54,962	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	49,215	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.02	56,880	0.06