מגדל צמודה בונד מדורג

מחיר פדיון

135.94

מחיר קנייה

135.94

-0.05%

% החודש:-0.1%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:5.63%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	260	89.64	824,041,651	903.69
קרן סל	5	5.52	8,185,001	55.59
פיקדונות בבנק	3	2.94	29,607,103	29.62
אג"ח מדינה	5	1.46	14,470,000	14.71
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.35	3,511,330	3.53
סה"כ	276	99.91	879,815,085	1,007.13

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אלה פקדון אגח ה

פועלים הת נדח י (COCO)

MTF סל תל בונד - צמודות A

מז טפ הנפק 53 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.94	29,601,604	29.6
אלה פקדון אגח ה	2.53	23,706,360	25.54
פועלים הת נדח י (COCO)	2.2	19,000,000	22.21
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.97	4,850,000	19.82
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.32	11,500,000	13.32
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.27	315,000	12.79
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.27	11,594,046	12.85
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.18	2,750,000	11.9
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	10,950,000	11.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.13	10,600,000	11.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.06	10,000,000	10.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.05	9,050,000	10.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.03	9,650,000	10.37
פועלים הת נד יב (COCO)	1.01	9,550,000	10.2
אדמה אגח ב	1	6,750,001	10.05
להב אגח ג	0.99	8,950,000	10
מגדל הון אגח יד	0.98	9,200,000	9.87
ישראל קנדה אגח ח	0.98	9,450,000	9.89
נכסים ובנ אגח י	0.94	8,610,373	9.5
אלון רבוע אגח ט	0.94	9,000,000	9.49
אלבר אגח כב	0.94	9,300,001	9.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.94	8,150,000	9.52
נכסים בנ אגח יא	0.93	9,000,000	9.34
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.89	220,000	8.99
מימון ישיר אגח ה	0.84	7,861,829	8.51
מימון ישיר אגח ו	0.83	7,650,000	8.4
גב ים אגח יא	0.82	7,900,000	8.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.82	7,550,000	8.24
אפי נכסים אגח יג	0.78	7,266,352	7.85
אלבר אגח יט	0.76	7,000,001	7.64
אלוני חץ אגח יג	0.74	7,500,000	7.49
מבנה אגח כה	0.74	7,400,000	7.42
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.72	6,550,000	7.25
אלבר אגח כא	0.71	7,050,000	7.2
כלל הון אגח ט	0.7	5,950,000	7.04
אפי נכסים אגח טו	0.69	6,300,000	6.92
אלוני חץ אגח טו	0.68	6,500,000	6.87
אמות אגח ח	0.67	6,250,000	6.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	6,300,000	6.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	6,000,000	6.52
סלע נדלן אגח ה	0.64	6,208,778	6.48
קרסו נדלן אגח ב	0.62	6,057,125	6.2
ממשלתי שקלי 0330	0.61	7,000,000	6.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	5,150,001	6.12
בזן אגח טו	0.6	6,050,000	6.03
אספן גרופ אגח ח	0.6	5,350,000	6.02
מליסרון אגח יט	0.6	5,400,001	6.01
בזן אגח יב	0.59	5,900,789	5.96
סלע נדלן אגח ד	0.58	5,400,001	5.85
אלון רבוע אגח ז	0.56	5,375,000	5.67
קיסטון אינ אגח ב	0.56	5,454,490	5.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	4,833,336	5.63
פועלים התח נד ה (COCO)	0.56	4,718,000	5.66
רבוע נדלן אגח י	0.55	5,950,000	5.58
גב ים אגח ט	0.55	5,182,070	5.5
מבנה אגח יט	0.53	4,500,001	5.34
בזן אגח י	0.52	5,500,000	5.28
מגה אור אגח ז	0.51	4,400,001	5.18
בינל הנפק אגח י	0.51	4,450,000	5.16
עזריאלי אגח ו	0.5	4,400,000	5.08
מגה אור אגח ט	0.5	4,666,678	5.07
ביג אגח יג	0.49	4,498,625	4.96
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	4,450,000	4.98
מכלול אגח ב	0.49	4,835,930	4.97
אלקטרה אגח ו	0.49	5,627,926	4.94
ביג אגח יב	0.47	4,000,001	4.77
קיסטון אינ אגח א	0.47	4,550,001	4.77
דלק קב אגח לח	0.47	4,500,001	4.77
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.47	4,030,237	4.76
אפי נכסים אגח ח	0.46	3,950,001	4.66
פז אנרגיה אגח ו	0.45	3,877,541	4.53
רבוע נדלן אגח ח	0.45	4,000,001	4.56
אמות אגח ו	0.44	3,950,000	4.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	4,000,000	4.44
סאמיט אגח יג	0.44	4,373,452	4.4
מגה אור אגח יב	0.43	4,200,000	4.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	3,873,186	4.39
סלע נדלן אגח ג	0.42	3,701,354	4.28
גירון אגח ז	0.42	3,750,001	4.22
יוניברסל אגח ג	0.42	3,740,117	4.25
נאוויטס פט אגח ו	0.42	4,000,000	4.28
ג'י סיטי אגח טז	0.42	4,000,001	4.27
אדגר אגח יא	0.42	3,700,001	4.28
ריט 1 אגח ה	0.41	3,419,058	4.14
שלמה החז אגח כ	0.41	3,842,886	4.09
לאומי אגח 186	0.41	4,000,000	4.1
קרדן נדלן אגח ו	0.41	4,100,000	4.13
מליסרון אגח יז	0.41	3,500,001	4.07
עזריאלי אגח ח	0.4	3,950,000	4.03
ירושלים הנ אגח יח	0.4	3,695,485	4
לאומי אגח 185	0.4	3,864,318	4.03
ג'י סיטי אגח יב	0.4	3,500,001	4.08
וילאר אגח ט	0.4	3,450,001	4.02
ישרס אגח טז	0.4	3,400,001	3.99
מגוריט אגח ב	0.39	3,300,000	3.95
מז טפ הנפק 64	0.39	3,748,665	3.91
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.39	1,200,000	3.98
גירון אגח ח	0.37	3,850,001	3.71
חשמל אגח 29	0.37	3,102,529	3.78
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	4,134,216	3.74
אדגר אגח יב	0.36	3,500,000	3.65
ארפורט אגח ה	0.35	3,000,001	3.49
עזריאלי אגח ה	0.35	3,093,751	3.55
אאורה אגח יז	0.35	3,160,143	3.51
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	3,086,887	3.39
או פי סי אגח ב	0.33	2,884,581	3.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	3,500,000	3.31
דליה אגח א	0.33	2,959,715	3.34
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	3,250,000	3.35
ריט 1 אגח ז	0.32	2,847,880	3.27
פתאל החז אגח ד	0.32	2,893,606	3.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	2,950,000	3.27
מבנה אגח כג	0.32	2,780,247	3.28
ישרס אגח יח	0.32	3,000,001	3.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.15
ג'י סיטי אגח יג	0.31	2,687,501	3.11
גירון אגח ו	0.3	2,538,462	2.99
רבוע נדלן אגח ז	0.3	2,547,609	3
אשטרום קב אגח ד	0.3	2,800,000	3
ממשלתי שקלי 0335	0.3	3,000,000	3
מז טפ הנ אגח 70	0.3	2,931,520	3.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	2,950,000	3.06
אדגר אגח י	0.3	2,500,001	2.98
לאומי אגח 182	0.3	2,756,398	2.98
נכסים ובנ אגח ד	0.3	2,100,003	3
רבוע נדלן אגח ט	0.29	2,800,000	2.93
מגה אור אגח יא	0.29	2,850,001	2.95
אלקטרה פא אגח ב	0.29	3,330,786	2.92
אמות אגח ד	0.28	2,351,177	2.76
עמרם אברהם אגח א	0.28	2,750,001	2.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	2,578,625	2.79
מליסרון אגח יד	0.28	2,420,573	2.87
חשמל אגח 32	0.28	2,477,949	2.81
נמלי ישראל אגח ב	0.27	2,400,000	2.73
דלק קב אגח לז	0.27	2,500,001	2.67
ויתניה אגח ו	0.27	2,500,000	2.71
אספן גרופ אגח ט	0.27	2,586,115	2.72
מיטב השק אגח ג	0.26	2,057,143	2.58
ביג אגח ט	0.26	2,200,001	2.58
דור אלון אגח ח	0.26	2,500,000	2.64
מגוריט אגח ד	0.26	2,439,313	2.64
אשטרום קב אגח ה	0.26	2,350,000	2.57
ג'י סיטי אגח יט	0.26	2,481,109	2.64
דלק קב אגח לט	0.26	2,500,000	2.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	2,203,592	2.47
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,250,000	2.41
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.24	700,000	2.41
ממשלתי צמוד 1025	0.23	2,000,000	2.37
אפי נכסים אגח יד	0.23	2,152,432	2.3
וילאר אגח י	0.23	2,321,634	2.36
ג'י סיטי אגח כא	0.23	2,250,001	2.28
בזק אגח 14	0.23	2,411,540	2.34
נכסים ובנ אגח ח	0.23	2,016,883	2.35
נופר אנרג אגח ג	0.22	2,137,500	2.26
או פי סי אגח ד	0.22	2,057,963	2.2
רני צים אגח ד	0.22	2,150,000	2.21
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.21	50,001	2.09
דליה אגח ב	0.21	1,900,001	2.08
פניקס הון אגח יד	0.21	1,994,893	2.07
ישראל קנדה אגח ז	0.21	2,184,875	2.14
מז טפ הנ אגח 66	0.2	1,889,225	2.01
הכשרת ישוב אג26	0.2	1,850,000	2.03
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.2	2,000,000	2.01
ג'י סיטי אגח יד	0.2	2,050,001	2.04
מז טפ הנפק 62	0.2	1,950,000	2.06
פועלים אגח 200	0.2	1,869,665	1.97
מגוריט אגח ו	0.19	1,850,000	1.88
מישורים אגח ח	0.18	1,538,126	1.82
אלבר אגח כ	0.18	1,750,001	1.77
מליסרון אגח כא	0.18	1,640,797	1.83
מגוריט אגח ז	0.18	2,000,000	1.86
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	1,831,000	1.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	1,750,000	1.85
שופרסל אגח ד	0.18	1,518,740	1.82
מגה אור אגח ו	0.17	1,446,055	1.7
אלבר אגח יז	0.17	1,500,001	1.72
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	1,450,001	1.66
ירושלים הנ אגח טז	0.17	1,572,197	1.76
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.17	500,000	1.75
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	0.17	500,000	1.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.17	470,000	1.71
הכש חב בטוח אגח 4	0.16	1,650,001	1.65
ביג אגח יח	0.16	1,500,001	1.66
מגוריט אגח ג	0.16	1,500,000	1.6
יוניברסל אגח ו	0.16	1,613,459	1.62
עזריאלי אגח ט	0.16	1,450,000	1.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	1,600,000	1.63
מבנה אגח כו	0.16	1,600,000	1.66
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.16	1,387,635	1.63
ממשלתי שקלי 0537	0.15	2,000,000	1.5
רני צים אגח ג	0.15	1,350,001	1.42
יוניברסל אגח ה	0.15	1,458,987	1.56
אאורה אגח יח	0.15	1,500,000	1.54
דוניץ אגח ג	0.15	1,456,984	1.48
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.15	1,500,000	1.51
אשטרום נכ אגח 10	0.15	1,300,001	1.54
שופרסל אגח ו	0.15	1,237,160	1.53
מגוריט אגח ה	0.14	1,359,903	1.43
ג'י סיטי אגח יח	0.14	1,244,452	1.37
אדגר אגח יג	0.14	1,250,000	1.39
אפי נכסים אגח טז	0.14	1,250,209	1.36
דלק קב אגח מ	0.14	1,367,131	1.39
פתאל אירו אגח ג	0.13	1,300,001	1.27
מגה אור אגח ח	0.13	1,100,000	1.27
מימון ישיר אגח ד	0.13	1,111,112	1.29
חשמל אגח 34	0.13	1,200,000	1.31
עמרם אברהם אגח ג	0.13	1,350,000	1.36
לייטסטון אגח ו	0.13	1,250,000	1.29
ביג אגח ח	0.12	1,000,001	1.17
סלקום אגח י	0.12	950,001	1.12
רני צים אגח ב	0.12	1,072,756	1.2
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.12	350,000	1.17
צמח המרמן אגח ח	0.11	1,000,000	1.06
ריט אזורים אגח ג	0.11	1,100,000	1.13
שלמה החז אגח יח	0.11	961,721	1.12
מנרב אגח ד	0.11	1,000,001	1.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	950,001	1.11
ריט 1 אגח ו	0.1	800,001	0.98
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,000,000	0.98
נאוויטס פט אגחה	0.1	1,000,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.1	950,000	0.97
מנורה הון התח ט	0.1	1,000,000	1.03
פניקס הון אגח יז	0.1	987,000	1.02
אפי נכסים אגח יז	0.1	1,000,000	1.03
זפירוס אגח א	0.1	993,000	1.03
פרשקובסקי אגח טז	0.1	974,000	1
פנינסולה אגח ד	0.1	959,000	0.96
חשמל אגח 33	0.1	1,028,701	1.02
מקורות אגח 10	0.09	836,237	0.93
קרדן נדלן אגח ה	0.09	1,000,000	0.95
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	800,000	0.88
ביג אגח כא	0.09	895,145	0.93
ג'י סיטי אגח כ	0.09	794,447	0.86
אאורה אגח יט	0.09	876,000	0.89
ביג אגח יא	0.08	700,001	0.81
דיסקונט מנ אגח טז	0.08	753,417	0.78
נכסים ובנ אגח ט	0.08	815,220	0.79
פתאל החז אגח ג	0.07	753,374	0.7
מגדל הון אגח יב	0.07	728,195	0.75
דלתא גליל אגח ו	0.07	800,001	0.74
נמלי ישראל אגח ד	0.06	650,000	0.6
מישורים אגח ט	0.06	561,260	0.64
בזן אגח יג	0.06	550,000	0.57
חשמל אגח 35	0.06	550,000	0.61
שוב אנרגיה אגח א	0.06	562,766	0.61
ישרס אגח יד	0.06	559,028	0.57
אלקטרה פא אגח א	0.05	507,693	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	550,612	0.52
אקרו אגח א	0.05	500,000	0.49
מטריקס אגח ב	0.05	454,570	0.46
ארפורט אגח יא	0.05	495,455	0.53
אורון קב אגח ג	0.05	473,685	0.5
מגדל הון אגח יג	0.05	500,000	0.53
הראל הנפק אגח כ	0.05	500,000	0.55
דמרי אגח יא	0.05	500,000	0.53
מנרב אגח ו	0.05	500,000	0.5
בי קומיונק אגח ז	0.04	434,180	0.45
נמקו אגח ו	0.04	350,000	0.36
שלמה החז אגח יז	0.04	374,866	0.37
גב ים אגח ח	0.04	480,770	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	290,323	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.03	252,927	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.03	318,049	0.32
מז טפ הנ אגח 67	0.03	256,313	0.27
פסיפיק אגח ב	0.02	213,781	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	218,039	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.02	177,778	0.19
דיסק השק אגח ו	0.02	110,871	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	56,790	0.05
דוניץ אגח ב	0.01	87,811	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.01	50,000	0.05
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	63,462	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	52	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,447	0.02
נאוי אגח ו	0	46,370	0.05
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,330	0