מגדל צמודה בונד מדורג

מחיר פדיון

142.05

מחיר קנייה

142.05

0.04%

% החודש:0.53%
% השנה:2.7%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:5.74%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	208	82.93	704,850,486	798.41
אג"ח מדינה	12	11.67	121,608,772	112.29
קרן סל	6	4.67	6,016,675	44.92
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	9.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	11,330	0
סה"כ	229	100.22	832,487,263	964.81

אחזקות הקרן

פועלים הת נדח י (COCO)

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

אלה פקדון אגח ה

MTF סל תל בונד - צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח י (COCO)	2.96	23,500,000	28.52
ממשלתי שקלי 0432	2.71	30,000,000	26.12
ממשלתי שקלי 1035	2.38	22,400,000	22.87
אלה פקדון אגח ה	2.06	18,050,001	19.86
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.02	4,600,000	19.4
ממשלתי שקלי 0330	1.9	20,455,000	18.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.49	11,957,477	14.39
לאומי אגח 179	1.46	11,800,000	14.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.33	11,472,679	12.79
ממשלתי שקלי 1152	1.32	17,138,239	12.67
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.3	300,000	12.56
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.27	10,100,000	12.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.25	10,900,000	12.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.17	9,328,102	11.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.12	9,650,000	10.75
ממשלתי שקלי 0537	1.05	13,045,533	10.15
אלון רבוע אגח ט	1.05	9,354,546	10.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	9,505,735	10.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.04	9,000,000	10.06
ממשלתי שקלי 0335	1.03	10,000,000	9.95
חשמל אגח 27	1.02	8,000,000	9.81
להב אגח ג	1.01	8,623,070	9.69
ביג אגח יג	1	8,600,001	9.67
אדמה אגח ב	0.96	5,900,001	9.21
אלבר אגח יט	0.96	8,277,529	9.2
ממשלתי שקלי 0731	0.95	9,100,000	9.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.95	8,185,001	9.15
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	9.04
ביג אגח יב	0.94	7,524,976	9.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	8,161,985	9.05
מבנה אגח יט	0.94	7,538,429	9.01
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.92	210,000	8.84
נכסים ובנ אגח י	0.92	7,870,272	8.83
מגדל הון אגח יד	0.92	8,029,882	8.9
ג'י סיטי אגח יב	0.92	7,500,001	8.89
לאומי אגח 185	0.9	8,210,001	8.67
בזן אגח טו	0.83	7,858,400	8.01
סלע נדלן אגח ג	0.8	6,475,000	7.72
גב ים אגח יא	0.8	7,298,756	7.72
מימון ישיר אגח ה	0.78	6,835,444	7.51
ממשלתי שקלי 0229	0.78	7,500,000	7.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.77	6,500,000	7.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.77	6,263,136	7.44
אפי נכסים אגח יג	0.75	6,500,000	7.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	6,750,000	7.25
אספן גרופ אגח ח	0.75	6,268,218	7.23
אלבר אגח כא	0.73	6,790,060	7.06
קיסטון אינ אגח ב	0.72	6,500,000	6.89
אלוני חץ אגח יג	0.7	6,669,636	6.73
אפי נכסים אגח ח	0.69	5,459,853	6.62
אפי נכסים אגח טו	0.69	5,983,237	6.68
מבנה אגח כ	0.69	5,525,314	6.68
אשטרום קב אגח ה	0.67	5,750,001	6.45
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	5,250,000	6.36
מימון ישיר אגח ו	0.65	5,654,737	6.24
אמות אגח ח	0.63	5,500,000	6.04
אלון רבוע אגח ז	0.62	5,408,828	5.95
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	5,582,588	5.98
קרסו נדלן אגח ב	0.6	5,500,000	5.75
מגה אור אגח ז	0.58	4,684,816	5.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	4,731,909	5.63
מליסרון אגח טז	0.58	4,652,003	5.56
מליסרון אגח יט	0.56	4,747,611	5.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	4,754,018	5.02
ג'י סיטי אגח יג	0.51	4,250,001	4.92
אדגר אגח יא	0.5	4,130,001	4.81
אדגר אגח יב	0.5	4,526,653	4.81
יוניברסל אגח ג	0.49	4,100,603	4.76
אלדן תחבורה אגח י	0.49	4,725,000	4.76
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.48	4,150,000	4.66
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.48	3,858,400	4.59
ריט 1 אגח ה	0.46	3,637,178	4.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	3,950,000	4.41
ג'י סיטי אגח כא	0.46	4,550,001	4.43
אמות אגח ו	0.45	3,836,370	4.36
ג'י סיטי אגח טז	0.45	4,040,505	4.31
חשמל אגח 32	0.45	3,756,964	4.34
מגוריט אגח ד	0.44	3,806,316	4.23
שלמה החז אגח כ	0.44	3,892,311	4.19
דלק קב אגח מא	0.44	4,105,000	4.24
קיסטון אינ אגח א	0.43	3,840,001	4.14
מגה אור אגח ט	0.42	3,572,561	4
אאורה אגח יז	0.42	3,638,102	4.08
מז טפ הנפק 64	0.42	3,750,933	4.04
מז טפ הנפק 46	0.41	3,290,000	3.91
רבוע נדלן אגח ח	0.4	3,305,001	3.87
פועלים אגח 202	0.4	3,265,000	3.86
מגה אור אגח ו	0.38	3,025,419	3.65
גירון אגח ז	0.38	3,198,785	3.67
לאומי אגח 186	0.38	3,500,000	3.67
או פי סי אגח ד	0.38	3,383,553	3.63
אשטרום נכ אגח 10	0.38	3,000,001	3.64
מליסרון אגח יז	0.38	3,046,155	3.62
ארפורט אגח ה	0.35	2,860,001	3.37
ירושלים הנ אגח יח	0.35	3,045,000	3.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	3,243,000	3.4
סאמיט אגח יג	0.35	3,784,597	3.33
דלק קב אגח מ	0.35	3,210,000	3.35
פז אנרגיה אגח ו	0.34	2,750,802	3.29
אלבר אגח יז	0.34	2,803,764	3.27
מליסרון אגח יד	0.34	2,719,357	3.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	2,780,573	3.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.33	3,006,028	3.16
אספן גרופ אגח ט	0.33	2,956,377	3.17
פתאל החז אגח ד	0.32	2,693,623	3.06
ממשלתי שקלי 0728	0.32	3,000,000	3.09
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.32	1,000,000	3.08
ביג אגח ח	0.31	2,500,001	2.99
מישורים אגח ט	0.31	2,575,001	2.97
מגוריט אגח ה	0.31	2,698,499	2.94
לאומי אגח 182	0.31	2,662,652	2.98
דליה אגח א	0.3	2,539,062	2.9
נופר אנרג אגח ד	0.3	2,700,000	2.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	2,650,000	2.88
מקורות אגח 10	0.29	2,471,354	2.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	2,765,000	2.82
אשטרום קב אגח ד	0.28	2,435,136	2.68
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	2,500,000	2.59
מגדל הון אגח טז	0.27	2,500,000	2.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	2,050,001	2.51
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,150,000	2.5
ויתניה אגח ו	0.26	2,251,352	2.48
מגוריט אגח ו	0.26	2,415,000	2.51
סונול נד אגח א	0.26	2,355,804	2.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	2,500,000	2.46
אמות אגח ד	0.25	1,991,531	2.43
הראל הנפקות אגח י	0.25	2,000,000	2.38
רני צים אגח ג	0.25	2,305,001	2.45
ג'י סיטי אגח יט	0.25	2,305,225	2.43
אקרו אגח ב	0.25	2,385,000	2.38
מבנה אגח כג	0.25	2,000,001	2.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	2,088,890	2.3
דור אלון אגח ח	0.23	2,090,909	2.24
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.23	700,000	2.24
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,901,464	2.08
אדגר אגח י	0.22	1,796,505	2.16
רני צים אגח ב	0.21	1,725,143	1.97
מגה אור אגח יב	0.21	1,850,000	1.97
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	2,000,000	1.99
וילאר אגח ט	0.21	1,725,001	2.04
ישרס אגח יח	0.21	1,835,001	2.02
נופר אנרג אגח א	0.2	1,715,281	1.95
אלקטרה אגח ו	0.2	2,110,001	1.89
ביג אגח ט	0.19	1,500,001	1.79
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	1,727,608	1.81
מבנה אגח יז	0.19	1,500,000	1.82
ישרס אגח טו	0.19	1,546,019	1.85
נמלי ישראל אגח ב	0.18	1,500,000	1.75
עזריאלי אגח ה	0.18	1,451,207	1.71
פניקס הון אגח יד	0.18	1,650,000	1.75
מז טפ הנפק 62	0.18	1,620,539	1.76
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,406,124	1.68
מגה אור אגח ח	0.17	1,367,937	1.61
או פי סי אגח ב	0.17	1,397,261	1.65
ירושלים הנ אגח טז	0.17	1,450,001	1.67
מגוריט אגח ג	0.17	1,500,000	1.65
מנרב אגח ד	0.17	1,500,001	1.67
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.17	500,000	1.6
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.17	500,000	1.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.17	470,000	1.63
עזריאלי אגח ד	0.16	1,350,000	1.58
מז טפ הנ אגח 66	0.16	1,414,317	1.52
מגדל הון אגח יג	0.16	1,373,356	1.51
מגוריט אגח ז	0.16	1,600,000	1.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	1,450,000	1.49
פועלים אגח 200	0.16	1,414,287	1.52
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	0.16	500,000	1.54
מגדל הון אגח יב	0.15	1,400,000	1.48
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.15	576,674	1.48
אפי נכסים אגח יז	0.15	1,380,000	1.42
מגדל הון אגח יח	0.15	1,450,000	1.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	1,236,565	1.48
שטראוס אגח ו	0.15	1,665,000	1.46
גב ים אגח ח	0.15	1,516,075	1.4
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.14	300,000	1.33
ביג אגח יח	0.14	1,205,557	1.35
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.14	30,001	1.31
שופרסל אגח ו	0.14	1,096,833	1.36
ביג אגח יא	0.13	1,007,226	1.21
מישורים אגח י	0.13	1,250,000	1.29
אלבר אגח כב	0.13	1,188,316	1.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	1,175,334	1.22
עזריאלי אגח ו	0.12	975,000	1.15
אקונרגי אגח ג	0.12	1,186,479	1.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	920,689	1.07
יוניברסל אגח ה	0.11	1,001,498	1.09
וילאר אגח יא	0.11	1,000,000	1.06
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	350,000	1.09
מישורים אגח ח	0.1	769,063	0.92
מגה אור אגח יא	0.1	920,313	0.98
סאמיט אגח יב	0.1	1,050,000	0.96
רני צים אגח ד	0.1	950,000	0.98
מנורה הון התח ט	0.1	967,291	1
דלק קב אגח מא	0.1	945,000	0.97
שיכון ובינוי אגח 11	0.1	915,000	0.93
דור אלון אגח ט	0.1	1,000,000	0.99
נכסים ובנ אגח יג	0.1	1,000,000	0.99
דלק קב אגח מב	0.1	1,000,000	1
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	0.1	300,000	0.96
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	0.1	300,000	0.98
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	800,000	0.88
ביג אגח כא	0.09	850,000	0.91
ג'י סיטי אגח יח	0.09	850,000	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.08	673,289	0.73
בינל הנפק אגח יב	0.07	592,977	0.67
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	724,152	0.72
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.07	200,000	0.63
ריט 1 אגח ו	0.06	465,385	0.57
סלקום אגח י	0.06	475,001	0.57
אנלייט אנ אגח ז	0.06	554,433	0.57
שלמה החז אגח יח	0.06	486,242	0.58
דלק קב אגח לט	0.05	411,238	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.05	438,468	0.45
כלל הון אגח יד	0.05	445,000	0.47
מגוריט אגח ח	0.05	500,000	0.45
הראל הנפקות אגח כב	0.05	500,000	0.51
מגוריט אגח ט	0.05	500,000	0.47
מגוריט אגח י	0.05	500,000	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.04	359,245	0.38
מנרב אגח ו	0.04	352,536	0.36
פניקס הון אגח ה	0.03	217,369	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.03	271,266	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.01	106,223	0.11
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	63,462	0.07
מכלול אגח ב	0	3,353	0
פניקס הון אגח יז	0	9,946	0.01
איידיאו אגח ז	0	11,330	0
ממשלתי צמוד 0545	-1.26	-12,500,000	-12.16