מגדל צמודה בונד מדורג

מחיר פדיון

142.25

מחיר קנייה

142.25

-0.13%

% החודש:-0.26%
% השנה:2.85%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:3.34%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):-0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	216	84.42	709,948,564	809.38
אג"ח מדינה	11	10.42	106,913,938	99.97
קרן סל	5	4.48	5,388,569	42.87
פיקדונות בבנק	2	0.83	0	8.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	11,330	0
סה"כ	235	100.15	822,262,401	960.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

MTF סל תל בונד - צמודות A

אלה פקדון אגח ה

בינל הנפק התח כו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.61	28,275,340	25.05
ממשלתי שקלי 1035	2.28	20,723,065	21.89
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.17	4,750,000	20.79
אלה פקדון אגח ה	1.53	12,950,001	14.68
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.51	12,700,000	14.44
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.45	12,110,500	13.94
ממשלתי שקלי 0330	1.44	15,000,000	13.8
ממשלתי שקלי 1152	1.21	15,000,000	11.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.21	10,146,322	11.56
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.18	260,000	11.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	9,505,735	10.55
ממשלתי שקלי 0537	1.08	13,045,533	10.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.08	9,055,042	10.37
ממשלתי שקלי 0335	1.07	10,000,000	10.29
ביג אגח יג	1.04	8,600,001	9.93
חשמל אגח 27	1.03	7,859,273	9.91
מבנה אגח יט	1.02	8,035,000	9.81
אלרוב נדלן אגח ו	1.02	8,525,001	9.76
אמות אגח ו	1.01	8,280,000	9.68
מגה אור אגח ט	1.01	8,420,106	9.69
להב אגח ג	1.01	8,510,001	9.65
אלון רבוע אגח ט	1.01	8,819,794	9.72
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	8,050,000	9.67
עזריאלי אגח ד	1	8,025,001	9.58
ביג אגח יב	0.99	7,870,857	9.49
בינל הנפק אגח יג	0.98	9,210,000	9.44
אדמה אגח ב	0.96	5,765,001	9.2
ארפורט אגח ה	0.96	7,652,619	9.24
אפי נכסים אגח יג	0.96	8,005,000	9.18
ממשלתי שקלי 0731	0.96	9,100,000	9.19
מבנה אגח כ	0.96	7,496,297	9.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.95	8,161,985	9.1
מז טפ הנפק 62	0.94	8,000,000	8.98
נכסים ובנ אגח י	0.92	7,740,542	8.84
אלבר אגח יט	0.91	7,800,001	8.69
בזן אגח טו	0.91	8,325,000	8.72
גב ים אגח יא	0.89	7,792,612	8.49
אספן גרופ אגח ח	0.88	7,170,624	8.4
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.87	190,000	8.3
לאומי אגח 185	0.86	7,714,287	8.26
אדגר אגח יב	0.86	7,526,653	8.28
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.85	7,112,190	8.1
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	7.97
מימון ישיר אגח ה	0.8	6,827,091	7.68
ממשלתי שקלי 0229	0.8	7,500,000	7.69
מימון ישיר אגח ו	0.78	6,603,001	7.46
סלע נדלן אגח ג	0.75	5,995,000	7.23
אפי נכסים אגח טו	0.73	6,245,132	7.03
מז טפ הנפק 64	0.72	6,275,620	6.89
אמות אגח ח	0.71	5,980,000	6.82
אפי נכסים אגח ח	0.7	5,459,853	6.68
מליסרון אגח טז	0.7	5,558,134	6.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	6,075,000	6.66
אלבר אגח כא	0.69	6,287,095	6.62
אדגר אגח יא	0.68	5,433,412	6.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	5,077,295	6.32
אלון רבוע אגח ז	0.66	5,667,379	6.33
קיסטון אינ אגח ב	0.66	5,900,000	6.3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.65	5,582,588	6.25
דלק קב אגח מא	0.62	5,504,540	5.95
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	4,731,909	5.85
חשמל אגח 32	0.61	4,996,345	5.83
מגוריט אגח ד	0.6	5,028,947	5.72
קרסו נדלן אגח ב	0.6	5,520,000	5.76
נכסים ובנ אגח יג	0.59	5,636,373	5.67
אשטרום קב אגח ה	0.57	4,724,699	5.44
מליסרון אגח יט	0.57	4,694,267	5.5
אאורה אגח יז	0.55	4,690,820	5.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	4,754,018	5.22
אלדן תחבורה אגח י	0.52	4,725,000	4.94
מז טפ הנפק 46	0.51	4,030,000	4.89
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	4,150,000	4.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	4,421,824	4.75
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.5	3,935,016	4.75
ריט 1 אגח ה	0.48	3,663,188	4.56
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	3,950,000	4.57
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	4,285,000	4.54
רבוע נדלן אגח ח	0.46	3,687,918	4.38
פועלים אגח 203	0.46	3,673,305	4.4
יוניברסל אגח ג	0.45	3,640,001	4.27
קיסטון אינ אגח א	0.45	3,840,001	4.27
דלק קב אגח מ	0.45	4,080,000	4.34
אשטרום נכ אגח 10	0.45	3,550,001	4.33
לאומי אגח 182	0.44	3,652,380	4.18
שלמה החז אגח כ	0.43	3,723,081	4.12
פז אנרגיה אגח ו	0.41	3,225,001	3.9
דליה אגח א	0.41	3,320,001	3.93
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	3,198,158	3.84
גירון אגח ז	0.39	3,198,785	3.77
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.39	3,165,331	3.72
או פי סי אגח ד	0.39	3,342,488	3.74
מגדל הון אגח יד	0.39	3,308,049	3.72
אשטרום קב אגח ד	0.38	3,247,462	3.68
ירושלים הנ אגח יח	0.37	3,171,386	3.59
לאומי אגח 186	0.37	3,281,250	3.52
אדגר אגח י	0.37	2,902,617	3.52
אספן גרופ אגח ט	0.37	3,222,069	3.57
מליסרון אגח יז	0.37	2,908,441	3.53
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	2,997,889	3.53
ריט 1 אגח ו	0.36	2,733,772	3.48
מקורות אגח 10	0.36	2,933,502	3.4
דלק נכסים אגח א	0.36	3,000,000	3.49
מגדל הון אגח טז	0.35	3,199,132	3.36
מספנות ישראל אגח א	0.35	3,385,000	3.37
אשטרום נכ אגח 11	0.35	2,825,000	3.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	2,937,934	3.23
מגה אור אגח ז	0.33	2,600,001	3.14
סאמיט אגח יג	0.32	3,612,260	3.02
מגוריט אגח ה	0.31	2,698,499	3
אקונרגי אגח ד	0.31	3,000,000	3
פתאל החז אגח ד	0.3	2,431,743	2.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	2,580,001	2.89
ויתניה אגח ו	0.3	2,590,001	2.91
בזק אגח 12	0.3	2,460,000	2.89
אמות אגח ד	0.29	2,267,393	2.76
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	2,580,486	2.75
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	2,568,802	2.75
מגוריט אגח ג	0.28	2,401,915	2.73
נופר אנרג אגח א	0.28	2,234,489	2.64
יוניברסל אגח ה	0.28	2,453,671	2.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	2,573,312	2.66
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,500,000	2.62
פועלים אגח 202	0.27	2,176,667	2.59
מגוריט אגח ו	0.27	2,415,000	2.57
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	2,500,000	2.57
ג'י סיטי אגח יט	0.26	2,236,715	2.54
סונול נד אגח א	0.26	2,355,804	2.47
הראל הנפקות אגח י	0.25	2,008,331	2.41
עזריאלי אגח ה	0.25	2,015,001	2.4
אלבר אגח יז	0.25	2,008,929	2.37
מבנה אגח כג	0.25	2,000,001	2.44
ישרס אגח טו	0.25	2,020,001	2.44
דור אלון אגח ח	0.24	2,090,909	2.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.24	1,976,818	2.26
מגה אור אגח ח	0.23	1,849,471	2.21
מליסרון אגח יח	0.23	1,886,288	2.19
ביג אגח יא	0.22	1,741,870	2.09
או פי סי אגח ב	0.22	1,770,333	2.15
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,901,464	2.15
ג'י סיטי אגח כא	0.22	2,000,001	2.13
וילאר אגח ט	0.22	1,725,001	2.09
ישרס אגח יח	0.22	1,835,001	2.08
אזורים אגח 15	0.22	1,875,000	2.1
רני צים אגח ב	0.21	1,722,060	2.02
מגה אור אגח יב	0.21	1,850,000	2.01
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	1,980,906	2.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	1,625,117	1.97
אלקטרה אגח ו	0.21	2,246,939	2.06
שופרסל אגח ו	0.21	1,561,005	1.99
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	1,610,001	1.92
אנלייט אנ אגח ז	0.2	1,835,000	1.9
אקרו אגח ב	0.2	1,862,598	1.87
מגדל הון אגח יח	0.2	1,885,000	1.95
מבנה אגח יז	0.2	1,580,001	1.94
גב ים אגח ח	0.2	2,075,001	1.95
ביג אגח ט	0.19	1,500,001	1.81
נמלי ישראל אגח ב	0.19	1,500,000	1.79
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.19	40,001	1.81
פניקס הון אגח יד	0.19	1,650,000	1.78
רבוע נדלן אגח ז	0.18	1,406,124	1.72
ירושלים הנ אגח טז	0.18	1,508,044	1.76
נופר אנרג אגח ד	0.17	1,520,113	1.59
מגוריט אגח ז	0.17	1,600,000	1.59
מז טפ הנ אגח 66	0.16	1,414,317	1.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	1,450,000	1.53
דור אלון אגח ט	0.16	1,561,401	1.58
פועלים אגח 200	0.16	1,414,287	1.56
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.16	500,000	1.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.16	470,000	1.52
ביג אגח יח	0.15	1,205,557	1.4
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	1,270,000	1.45
מגוריט אגח ט	0.15	1,476,219	1.43
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.15	1,455,000	1.46
איילון התח נד ו (COCO)	0.15	1,455,000	1.45
שופרסל אגח ד	0.15	1,121,614	1.39
ג'י סיטי אגח יב	0.14	1,120,637	1.36
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.14	450,000	1.36
מגדל הון אגח יב	0.13	1,130,479	1.21
מגדל הון אגח יג	0.13	1,132,029	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	1,175,334	1.28
ריט אזורים אגח ד	0.13	1,256,705	1.29
אקונרגי אגח ג	0.13	1,255,052	1.29
דלק קב אגח מב	0.13	1,161,364	1.21
פוקס אגח ב	0.13	1,211,361	1.24
שטראוס אגח ו	0.13	1,390,587	1.24
עזריאלי אגח ו	0.12	975,000	1.17
אלבר אגח כב	0.12	1,100,293	1.14
מגה אור אגח יא	0.11	920,313	1.02
וילאר אגח יא	0.11	1,000,000	1.07
אזורים אגח 16	0.11	1,000,000	1.06
סאמיט אגח יד	0.11	1,000,000	1.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	800,000	0.92
ביג אגח כא	0.1	850,000	0.92
ג'י סיטי אגח יח	0.1	850,000	0.97
רני צים אגח ד	0.1	950,000	1.01
מנורה הון התח ט	0.1	874,152	0.93
אפי נכסים אגח יז	0.1	941,310	1
ישראל קנדה אגח ט	0.1	970,000	0.98
ג'י סיטי אגח טז	0.1	850,001	0.96
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.1	300,000	0.94
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	0.1	300,000	0.96
סאמיט אגח יב	0.09	954,029	0.9
כלל הון אגח טו (COCO)	0.09	864,349	0.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.09	300,000	0.87
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	0.09	300,000	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.08	673,289	0.75
ריט אזורים אגח ג	0.08	724,148	0.76
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	724,152	0.75
קרסו מוט אגח ז	0.08	732,719	0.75
או פי סי אגח ה	0.08	792,000	0.79
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.07	148,568	0.68
בינל הנפק אגח יב	0.07	592,977	0.69
מכלול אגח ב	0.07	677,541	0.69
כלל תעש אג יז-רמ	0.07	686,000	0.7
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.06	548,406	0.56
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.06	200,000	0.59
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	460,000	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.05	438,468	0.47
כלל הון אגח יד	0.05	445,000	0.49
הראל הנפקות אגח כב	0.05	500,000	0.52
מגוריט אגח י	0.05	500,000	0.47
רני צים אגח ג	0.04	355,903	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.04	359,245	0.4
מנרב אגח ו	0.04	352,536	0.37
מגוריט אגח ח	0.04	450,000	0.42
פניקס הון אגח ה	0.03	217,369	0.27
אינרום אגח א	0.03	305,367	0.31
בזן אגח יז	0.03	315,550	0.31
מישורים אגח י	0.02	209,614	0.21
מז טפ הנ אגח 67	0.01	92,946	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פניקס הון אגח יז	0	9,946	0.01
אלוני חץ אגח יז	0	25,965	0.03
איידיאו אגח ז	0	11,330	0
ממשלתי צמוד 0545	-1.28	-12,500,000	-12.24