מגדל צמודה בונד מדורג

מחיר פדיון

140.92

מחיר קנייה

140.92

0.16%

% החודש:0.55%
% השנה:1.89%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:6.09%
סטיית תקן (שנה):1.51
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	210	83.37	713,966,530	807.07
אג"ח מדינה	11	11.52	118,608,772	111.56
קרן סל	6	4.64	6,026,675	44.89
פיקדונות בבנק	2	0.37	0	3.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	11,330	0
סה"כ	230	99.9	838,613,307	967.13

אחזקות הקרן

פועלים הת נדח י (COCO)

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

אלה פקדון אגח ה

MTF סל תל בונד - צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח י (COCO)	2.98	24,000,000	28.86
ממשלתי שקלי 0432	2.74	30,000,000	26.54
ממשלתי שקלי 1035	2.4	22,400,000	23.25
אלה פקדון אגח ה	2.05	18,085,447	19.87
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.98	4,600,000	19.13
ממשלתי שקלי 0330	1.93	20,455,000	18.72
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.47	11,957,477	14.22
לאומי אגח 179	1.44	11,800,000	13.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.35	11,472,679	13.09
ממשלתי שקלי 1152	1.34	17,138,239	13
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.28	300,000	12.41
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.26	10,900,000	12.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.25	10,100,000	12.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.15	9,328,102	11.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.1	9,650,000	10.65
ממשלתי שקלי 0335	1.09	10,000,000	10.52
ממשלתי שקלי 0537	1.07	13,045,533	10.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	9,505,735	10.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.05	9,000,000	10.13
אלון רבוע אגח ט	1.04	9,354,546	10.09
חשמל אגח 27	1.03	8,000,000	9.93
להב אגח ג	0.99	8,623,070	9.56
מימון ישיר אגח ו	0.96	8,385,001	9.31
לאומי אגח 185	0.95	8,700,001	9.15
מגדל הון אגח יד	0.95	8,193,078	9.19
ממשלתי שקלי 0731	0.95	9,100,000	9.23
אדמה אגח ב	0.94	5,900,001	9.12
אלבר אגח יט	0.94	8,277,529	9.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	8,161,985	9.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	8,017,756	8.92
נכסים ובנ אגח י	0.91	7,870,272	8.78
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.9	210,000	8.73
ג'י סיטי אגח יב	0.89	7,500,001	8.61
בזן אגח טו	0.87	8,111,054	8.39
מבנה אגח יט	0.85	6,864,076	8.23
גב ים אגח יא	0.8	7,250,000	7.75
קיסטון אינ אגח ב	0.8	7,250,000	7.74
ממשלתי שקלי 0229	0.78	7,500,000	7.56
מימון ישיר אגח ה	0.77	6,835,444	7.49
אלוני חץ אגח יג	0.77	7,335,000	7.44
סלע נדלן אגח ג	0.76	6,247,538	7.39
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.76	6,500,000	7.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.76	6,263,136	7.38
אפי נכסים אגח יג	0.75	6,500,000	7.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	6,750,000	7.25
אלבר אגח כא	0.73	6,790,060	7.04
חשמל אגח 29	0.73	5,956,802	7.1
אפי נכסים אגח ח	0.68	5,459,853	6.55
אפי נכסים אגח טו	0.68	5,983,237	6.63
אשטרום קב אגח ה	0.67	5,750,001	6.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	5,250,001	6.32
קרסו נדלן אגח ב	0.65	5,965,000	6.31
אספן גרופ אגח ח	0.65	5,540,001	6.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.65	5,250,000	6.29
אמות אגח ח	0.63	5,500,000	6.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	5,582,588	6
מבנה אגח כ	0.62	5,026,667	6.05
אלון רבוע אגח ז	0.6	5,370,000	5.85
אדגר אגח יב	0.59	5,325,473	5.69
ביג אגח יב	0.58	4,736,843	5.62
מגה אור אגח ז	0.57	4,684,816	5.55
אלדן תחבורה אגח י	0.56	5,250,000	5.41
אדגר אגח יא	0.56	4,660,001	5.44
מליסרון אגח טז	0.56	4,520,809	5.43
מליסרון אגח יט	0.56	4,747,611	5.42
ריט 1 אגח ה	0.55	4,364,613	5.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	4,754,018	5.03
יוניברסל אגח ג	0.49	4,100,603	4.72
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.48	4,150,000	4.64
ג'י סיטי אגח יג	0.48	4,250,001	4.62
ביג אגח יג	0.47	4,000,000	4.51
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.47	3,850,000	4.56
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	3,950,000	4.41
דלק קב אגח מא	0.46	4,105,000	4.44
שלמה החז אגח כ	0.45	4,061,541	4.4
ג'י סיטי אגח כא	0.44	4,550,001	4.25
ארפורט אגח ה	0.43	3,521,320	4.12
קיסטון אינ אגח א	0.43	3,840,001	4.13
חשמל אגח 32	0.43	3,627,300	4.16
ג'י סיטי אגח טז	0.42	4,040,505	4.1
מגה אור אגח ט	0.41	3,572,561	3.98
אאורה אגח יז	0.41	3,540,000	3.92
מז טפ הנפק 64	0.41	3,650,001	3.93
מגוריט אגח ד	0.4	3,500,000	3.86
או פי סי אגח ד	0.4	3,475,028	3.87
גירון אגח ז	0.38	3,198,785	3.68
לאומי אגח 186	0.38	3,500,000	3.68
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	3.56
מגה אור אגח ו	0.37	3,025,419	3.61
רבוע נדלן אגח ח	0.37	3,068,183	3.56
מז טפ הנפק 46	0.37	3,000,000	3.54
אשטרום נכ אגח 10	0.37	3,000,001	3.6
מליסרון אגח יז	0.37	3,046,155	3.61
פועלים אגח 202	0.36	3,017,146	3.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	3,323,195	3.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	3,243,000	3.42
דלק קב אגח מ	0.35	3,210,000	3.4
פז אנרגיה אגח ו	0.34	2,750,802	3.26
סאמיט אגח יג	0.34	3,784,597	3.29
מליסרון אגח יד	0.34	2,719,357	3.27
אלבר אגח יז	0.33	2,803,764	3.24
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	2,966,682	3.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	2,780,573	3.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.33	1,000,000	3.15
דליה אגח א	0.32	2,750,651	3.14
אספן גרופ אגח ט	0.32	2,956,377	3.13
ביג אגח ח	0.31	2,500,001	2.97
ירושלים הנ אגח יח	0.31	2,760,000	3.03
פתאל החז אגח ד	0.31	2,693,623	3.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.31	2,765,000	2.96
לאומי אגח 182	0.31	2,662,652	2.95
מישורים אגח ט	0.3	2,575,001	2.87
מגוריט אגח ה	0.3	2,698,499	2.92
נופר אנרג אגח ד	0.3	2,700,000	2.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	2,650,000	2.92
מגדל הון אגח טז	0.3	2,800,000	2.93
מקורות אגח 10	0.29	2,471,354	2.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.29	2,500,000	2.78
אשטרום קב אגח ד	0.27	2,435,136	2.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	2,050,001	2.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,150,000	2.48
מגוריט אגח ו	0.26	2,415,000	2.49
ג'י סיטי אגח יט	0.26	2,323,049	2.47
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	2,500,000	2.48
אמות אגח ד	0.25	1,991,531	2.41
מגה אור אגח ח	0.25	2,051,904	2.41
רני צים אגח ג	0.25	2,305,001	2.44
ויתניה אגח ו	0.25	2,251,352	2.47
אקרו אגח ב	0.25	2,385,000	2.42
סונול נד אגח א	0.25	2,355,804	2.45
ג'י סיטי אגח יד	0.25	2,750,001	2.42
מבנה אגח כג	0.25	2,000,001	2.4
נכסים ובנ אגח ח	0.25	2,024,760	2.43
הראל הנפקות אגח י	0.24	2,000,000	2.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	2,088,890	2.29
דור אלון אגח ח	0.23	2,090,909	2.24
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.23	700,000	2.24
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,901,464	2.09
אדגר אגח י	0.22	1,796,505	2.13
רני צים אגח ב	0.21	1,750,001	1.99
וילאר אגח ט	0.21	1,725,001	2.03
ישרס אגח יח	0.21	1,835,001	2.02
נופר אנרג אגח א	0.2	1,715,281	1.93
מגה אור אגח יב	0.2	1,850,000	1.98
אלקטרה אגח ו	0.2	2,180,001	1.97
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	1,727,608	1.83
מבנה אגח יז	0.19	1,500,000	1.8
ישרס אגח טו	0.19	1,546,019	1.83
ביג אגח ט	0.18	1,500,001	1.78
נמלי ישראל אגח ב	0.18	1,500,000	1.75
עזריאלי אגח ה	0.18	1,451,207	1.7
אמות אגח ו	0.18	1,575,000	1.78
או פי סי אגח ב	0.18	1,500,000	1.78
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.18	40,001	1.77
פניקס הון אגח יד	0.18	1,650,000	1.75
מז טפ הנפק 62	0.18	1,620,539	1.76
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.18	500,000	1.71
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,406,124	1.67
ירושלים הנ אגח טז	0.17	1,450,001	1.66
מגוריט אגח ג	0.17	1,500,000	1.64
מנרב אגח ד	0.17	1,500,001	1.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.17	500,000	1.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.17	470,000	1.65
עזריאלי אגח ד	0.16	1,350,000	1.57
ביג אגח יח	0.16	1,400,001	1.59
מז טפ הנ אגח 66	0.16	1,414,317	1.53
מגדל הון אגח יג	0.16	1,373,356	1.53
מגוריט אגח ז	0.16	1,600,000	1.52
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.16	576,674	1.51
פועלים אגח 200	0.16	1,414,287	1.52
גב ים אגח ח	0.16	1,682,700	1.56
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	0.16	500,000	1.58
מגדל הון אגח יב	0.15	1,400,000	1.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	1,450,000	1.5
אפי נכסים אגח יז	0.15	1,380,000	1.47
מגדל הון אגח יח	0.15	1,450,000	1.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	1,236,565	1.46
שטראוס אגח ו	0.15	1,665,000	1.48
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.14	300,000	1.34
אלבר אגח כב	0.14	1,269,553	1.31
שופרסל אגח ו	0.14	1,096,833	1.35
מישורים אגח י	0.13	1,250,000	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	1,175,334	1.23
ביג אגח יא	0.12	1,007,226	1.18
עזריאלי אגח ו	0.12	975,000	1.15
אקונרגי אגח ג	0.12	1,186,479	1.19
שלמה החז אגח יח	0.12	973,888	1.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	920,689	1.07
מגה אור אגח יא	0.11	950,001	1.02
יוניברסל אגח ה	0.11	1,001,498	1.09
מנורה הון התח ט	0.11	967,291	1.03
וילאר אגח יא	0.11	1,000,000	1.07
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	350,000	1.1
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	0.11	300,000	1.03
סאמיט אגח יב	0.1	1,050,000	0.98
ג'י סיטי אגח יח	0.1	850,000	0.92
רני צים אגח ד	0.1	950,000	0.98
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	946,940	0.98
דלק קב אגח מא	0.1	945,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.1	915,000	0.97
דור אלון אגח ט	0.1	1,000,000	0.99
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	0.1	300,000	0.97
מישורים אגח ח	0.09	769,063	0.9
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	800,000	0.88
ביג אגח כא	0.09	850,000	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.08	673,289	0.73
ריט 1 אגח ו	0.07	507,693	0.63
בינל הנפק אגח יב	0.07	592,977	0.66
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.07	200,000	0.64
סלקום אגח י	0.06	475,001	0.57
אנלייט אנ אגח ז	0.06	570,658	0.59
דלק קב אגח לט	0.05	450,000	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.05	438,468	0.47
כלל הון אגח יד	0.05	445,000	0.49
מגוריט אגח ח	0.05	500,000	0.45
הראל הנפקות אגח כב	0.05	500,000	0.52
מגוריט אגח ט	0.05	500,000	0.47
מגוריט אגח י	0.05	500,000	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.04	366,576	0.39
מנרב אגח ו	0.04	362,536	0.37
פניקס הון אגח ה	0.03	217,369	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.03	271,266	0.28
סאמיט אגח יד	0.02	186,598	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.01	106,223	0.11
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	63,462	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
מכלול אגח ב	0	3,353	0
פניקס הון אגח יז	0	9,946	0.01
איידיאו אגח ז	0	11,330	0
ממשלתי צמוד 0545	-1.28	-12,500,000	-12.37