מגדל צמודה בונד מדורג

מחיר פדיון

132.61

מחיר קנייה

132.61

0.05%

% החודש:0.44%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:5.14%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	251	85.64	757,533,931	826.53
פיקדונות בבנק	3	6.18	59,572,355	59.62
קרן סל	5	5.84	7,898,315	56.48
אג"ח מדינה	4	1.36	13,470,000	13.14
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.49	1,300,000	4.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.38	3,511,330	3.68
סה"כ	267	99.89	843,285,931	964.14

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אלה פקדון אגח ה

MTF סל תל בונד - צמודות A

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

קסם ETF תל בונד-צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.17	59,553,320	59.55
אלה פקדון אגח ה	3	27,100,001	29
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.99	4,850,000	19.25
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.46	358,314	14.13
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.15	280,000	11.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.03	2,360,000	9.99
אדמה אגח ב	0.99	6,450,000	9.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.97	9,000,000	9.32
אלון רבוע אגח ט	0.96	8,910,000	9.27
קיסטון אינ אגח ב	0.96	9,000,000	9.24
מבנה אגח כה	0.96	9,500,000	9.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.96	7,850,000	9.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.95	8,300,000	9.13
מימון ישיר אגח ו	0.95	8,450,000	9.2
גב ים אגח יא	0.95	8,700,000	9.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	8,555,684	9.12
אלוני חץ אגח טו	0.92	8,500,000	8.84
אמות אגח ח	0.91	8,429,384	8.81
ישראל קנדה אגח ח	0.87	8,000,000	8.4
גב ים אגח ט	0.86	7,907,667	8.33
נכסים ובנ אגח י	0.83	7,382,200	8.01
חשמל אגח 29	0.81	6,500,000	7.8
אלבר אגח יט	0.8	7,172,590	7.74
מגה אור אגח ט	0.78	7,129,567	7.54
אפי נכסים אגח יג	0.78	7,143,179	7.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	7,029,000	7.48
אלון רבוע אגח ז	0.75	6,926,173	7.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	7,000,000	7.27
גב ים אגח י	0.74	7,200,000	7.19
מליסרון אגח יט	0.73	6,429,349	7.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	6,500,000	7.02
כלל הון אגח ט	0.72	5,999,100	6.91
סלע נדלן אגח ד	0.72	6,500,001	6.99
ממשלתי שקלי 0330	0.71	8,000,000	6.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.69	6,039,676	6.64
אפי נכסים אגח טו	0.68	6,026,636	6.55
לאומי אגח 185	0.67	6,315,521	6.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	5,500,001	6.35
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.66	6,000,000	6.38
עזריאלי אגח ו	0.65	5,500,000	6.26
להב אגח ג	0.65	5,760,000	6.24
מליסרון אגח כא	0.64	5,600,205	6.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.63	5,462,059	6.09
רבוע נדלן אגח י	0.62	6,500,000	5.95
מבנה אגח יט	0.62	5,093,336	5.98
ריט 1 אגח ז	0.61	5,218,001	5.87
מגה אור אגח יב	0.59	5,495,100	5.7
אספן גרופ אגח ח	0.59	5,183,019	5.72
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	4,753,819	5.56
ביג אגח יג	0.56	5,000,000	5.37
ביג אגח יב	0.55	4,500,001	5.32
רבוע נדלן אגח ח	0.55	4,756,242	5.35
עזריאלי אגח ח	0.55	5,476,915	5.34
מגדל הון אגח יד	0.55	5,000,000	5.28
ארפורט אגח ה	0.54	4,500,001	5.25
מגה אור אגח ז	0.53	4,361,794	5.07
בינל הנפק אגח י	0.53	4,500,000	5.09
יוניברסל אגח ג	0.53	4,593,492	5.16
מימון ישיר אגח ה	0.53	4,877,984	5.17
בזן אגח טו	0.53	5,250,000	5.16
מליסרון אגח יז	0.53	4,432,837	5.08
תמר פטרו אגח ב	0.52	5,000,001	4.99
שלמה החז אגח כ	0.52	4,827,588	5.05
עזריאלי אגח ז	0.51	5,000,000	4.96
ריט 1 אגח ה	0.5	4,000,001	4.82
אמות אגח ו	0.49	4,327,565	4.71
דלק קב אגח לח	0.49	4,500,000	4.73
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	4,000,000	4.69
סאמיט אגח יג	0.49	4,500,000	4.69
US TREASURY N/B T 4 07/31/29	0.49	1,300,000	4.68
תמר פטרו אגח א	0.48	4,750,001	4.65
ג'י סיטי אגח יג	0.48	4,063,064	4.68
מז טפ הנפק 64	0.48	4,500,001	4.66
לאומי אגח 186	0.47	4,485,272	4.55
נכסים בנ אגח יא	0.47	4,339,767	4.5
ישרס אגח טז	0.47	3,994,001	4.58
פז אנרגיה אגח ו	0.46	3,877,541	4.48
אפי נכסים אגח ח	0.46	3,835,793	4.46
רבוע נדלן אגח ט	0.45	4,240,112	4.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	4,150,000	4.36
סלע נדלן אגח ג	0.44	3,700,000	4.24
ירושלים הנ אגח יח	0.44	4,000,000	4.24
קיסטון אינ אגח א	0.44	4,144,738	4.24
מכלול אגח ב	0.44	4,100,000	4.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.44	3,670,737	4.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	3,641,657	4.19
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.43	1,200,000	4.17
עזריאלי אגח ה	0.41	3,500,001	3.96
גירון אגח ז	0.4	3,489,063	3.86
ארפורט אגח ט	0.4	3,750,001	3.85
מגוריט אגח ב	0.4	3,300,000	3.82
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	3,631,817	3.86
אדגר אגח יא	0.4	3,408,256	3.87
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	3,323,793	3.82
חשמל אגח 32	0.39	3,360,142	3.72
ג'י סיטי אגח יב	0.38	3,145,001	3.63
מבנה אגח כג	0.38	3,192,507	3.71
וילאר אגח ט	0.38	3,200,001	3.65
ישרס אגח יח	0.38	3,500,001	3.68
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.38	1,000,000	3.67
פניקס הון אגח יד	0.37	3,500,000	3.59
ג'י סיטי אגח טז	0.37	3,450,001	3.59
לאומי אגח 182	0.37	3,400,000	3.6
נמלי ישראל אגח ב	0.36	3,061,703	3.44
או פי סי אגח ב	0.36	3,000,001	3.46
גירון אגח ח	0.36	3,727,274	3.5
מגה אור אגח ו	0.35	2,892,110	3.36
אאורה אגח יז	0.35	3,123,250	3.39
דליה אגח א	0.34	3,000,000	3.31
מליסרון אגח יד	0.33	2,717,263	3.19
אלקטרה פא אגח ב	0.32	3,500,000	3.04
עמרם אברהם אגח א	0.32	3,000,000	3.06
פתאל החז אגח ד	0.32	2,800,001	3.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	2,800,000	3.05
דלק קב אגח לז	0.32	3,000,000	3.09
סלע נדלן אגח ה	0.32	3,000,000	3.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	3,000,000	3.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	3,000,000	3.08
אדגר אגח יב	0.32	3,055,973	3.08
גירון אגח ו	0.31	2,538,462	2.96
אלוני חץ אגח יג	0.31	3,000,000	3.04
ממשלתי שקלי 0335	0.31	3,000,000	3
מז טפ הנ אגח 70	0.31	3,000,000	3.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3
רבוע נדלן אגח ז	0.3	2,547,609	2.94
אמות אגח ד	0.29	2,355,682	2.8
ביג אגח ט	0.29	2,400,339	2.77
ירושלים הנ אגח טז	0.29	2,500,000	2.77
נכסים ובנ אגח ד	0.29	2,000,003	2.84
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	2,525,065	2.68
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.28	2,287,535	2.67
אדגר אגח י	0.28	2,310,900	2.72
פועלים אגח 200	0.28	2,588,030	2.67
מימון ישיר אגח ה פיקטיבי	0.27	2,500,000	2.63
מגוריט אגח ד	0.27	2,461,193	2.61
בראק אן וי אגח ד	0.27	2,350,000	2.43
ג'י סיטי אגח יט	0.27	2,500,000	2.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	2,999,788	2.64
ויתניה אגח ו	0.26	2,312,500	2.46
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	2,499,207	2.55
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.26	700,000	2.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	2,175,638	2.41
אשטרום קב אגח ד	0.25	2,312,500	2.42
מז טפ הנ אגח 66	0.25	2,329,439	2.42
וילאר אגח י	0.25	2,450,000	2.45
אשטרום קב אגח ה	0.25	2,260,689	2.45
נכסים ובנ אגח ח	0.25	2,066,711	2.38
שופרסל אגח ו	0.25	2,000,001	2.43
עזריאלי אגח ב	0.24	2,000,000	2.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	2,000,000	2.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	2,084,375	2.34
ביג אגח יח	0.24	2,096,262	2.28
בזק אגח 14	0.24	2,495,440	2.34
מימון ישיר אגח ד	0.23	2,000,001	2.26
אספן גרופ אגח ט	0.23	2,140,200	2.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	2,250,000	2.08
אפי נכסים אגח יד	0.22	2,000,000	2.09
חשמל אגח 34	0.22	2,007,350	2.13
דלק קב אגח לט	0.22	2,000,000	2.08
ג'י סיטי אגח כא	0.22	2,055,718	2.08
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.21	50,001	2
ג'י סיטי אגח יד	0.21	2,000,001	1.98
דליה אגח ב	0.2	1,861,068	1.96
מגוריט אגח ו	0.2	1,980,758	1.97
הכשרת ישוב אג26	0.2	1,775,380	1.91
מז טפ הנפק 62	0.2	1,906,707	1.97
אאורה אגח יח	0.19	1,812,688	1.87
מגוריט אגח ז	0.19	2,000,000	1.81
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	0.19	500,000	1.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.19	470,000	1.8
ביג אגח ז	0.18	1,500,001	1.74
ביג אגח ח	0.18	1,500,001	1.73
מישורים אגח ח	0.18	1,500,001	1.74
מגה אור אגח ח	0.18	1,500,000	1.71
אלבר אגח יז	0.18	1,563,386	1.76
יוניברסל אגח ה	0.18	1,679,958	1.78
יוניברסל אגח ו	0.18	1,781,700	1.78
אלקטרה אגח ו	0.18	2,000,000	1.7
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30	0.18	500,000	1.74
הכש חב בטוח אגח 4	0.17	1,676,763	1.69
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	1,500,000	1.62
נאוויטס פט אגח ו	0.17	1,500,000	1.6
שלמה החז אגח יח	0.17	1,442,927	1.66
שופרסל אגח ד	0.17	1,405,475	1.66
עזריאלי אגח ט	0.16	1,500,000	1.59
נופר אנרג אגח ד	0.16	1,500,000	1.58
אשטרום נכ אגח 10	0.16	1,281,823	1.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	1,305,000	1.52
תומר אנרגיה אגח א	0.15	1,450,001	1.46
ממשלתי שקלי 0537	0.15	2,000,000	1.46
מגוריט אגח ה	0.15	1,359,903	1.4
רני צים אגח ג	0.14	1,280,532	1.31
ג'י סיטי אגח יח	0.14	1,244,452	1.37
מקורות אגח 10	0.13	1,125,000	1.23
אלבר אגח כ	0.13	1,286,961	1.3
ג'י סיטי אגח כ	0.13	1,185,714	1.27
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.13	350,000	1.23
סלקום אגח י	0.12	1,000,001	1.16
רני צים אגח ב	0.11	1,000,001	1.09
מגוריט אגח ג פיקטיבי	0.11	1,000,000	1.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.11	1,000,000	1.04
או פי סי אגח ד	0.11	1,000,000	1.05
צמח המרמן אגח ח	0.11	1,000,000	1.03
אדגר אגח יג	0.11	1,000,000	1.1
הראל הנפק אגח כ	0.11	1,000,000	1.07
אפי נכסים אגח טז	0.11	1,000,000	1.07
מנרב אגח ד	0.11	1,000,001	1.07
ישרס אגח יד	0.11	1,000,001	1.02
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.11	300,000	1.02
ריט 1 אגח ו	0.1	815,378	0.99
פתאל אירו אגח ג	0.1	1,000,001	0.97
אלון רבוע אגח ח	0.1	1,000,001	1.01
ביג אגח כא	0.1	895,145	0.92
עמרם אברהם אגח ג	0.1	1,000,000	1
דוניץ אגח ג	0.1	1,000,000	1
ריט אזורים אגח ג	0.1	962,000	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.1	940,000	0.94
לייטסטון אגח ו	0.1	1,000,000	1
ישראל קנדה אגח ז	0.1	1,000,000	0.98
חשמל אגח 33	0.1	1,000,000	0.95
דלתא גליל אגח ו	0.1	1,000,151	0.97
ביג אגח יא	0.09	750,001	0.85
מגדל הון אגח יב	0.09	841,308	0.86
צרפתי אגח יג	0.09	865,333	0.87
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	763,158	0.89
פועלים הת נד יא (COCO)	0.08	716,893	0.77
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 4 3/8 PE	0.07	200,000	0.72
מישורים אגח ט	0.06	500,000	0.57
חשמל אגח 35	0.06	500,000	0.53
שלמה החז אגח יז	0.06	562,433	0.55
מבנה אגח יז	0.06	500,000	0.59
שלמה נדלן אגח ד	0.05	500,000	0.49
פתאל החז אגח ג	0.05	500,000	0.46
אלקטרה פא אגח א	0.05	500,000	0.45
קרדן נדלן אגח ה	0.05	500,000	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	492,100	0.46
נמלי ישראל אגח ד	0.05	560,924	0.5
מגוריט אגח ג	0.05	500,000	0.52
מטריקס אגח ב	0.05	500,001	0.49
בזן אגח יג	0.05	500,000	0.52
ארפורט אגח יא	0.05	500,000	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.05	500,000	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.05	432,917	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.05	500,000	0.53
מגדל הון אגח יג	0.05	500,000	0.53
בי קומיונק אגח ז	0.05	500,000	0.52
ישראמקו אגח א	0.05	495,000	0.49
בזן אגח יב	0.05	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח ט	0.05	500,000	0.48
אלביט מערכות אגח ב	0.04	444,510	0.41
מז טפ הנ אגח 67	0.04	387,793	0.4
מגדל הון אגח ז	0.02	154,661	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	218,039	0.22
דיסק השק אגח ו	0.02	110,871	0.16
אלקטרה אגח ה	0.02	206,185	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.01	18,984	0.07
פסיפיק אגח ב	0.01	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	100,000	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.01	87,341	0.09
דוניץ אגח ב	0.01	87,811	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.01	82,061	0.09
נאוי אגח ו	0.01	69,554	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
סאפיינס אגח ב	0	30,678	0.03
אקרו אגח א	0	27,331	0.03
מנרב אגח ה	0	40,979	0.04
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,330	0