מגדל צמודה בונד מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.07	1.83
תחילת השנה	-23.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	41.61
פועלים הת נדח י (COCO)	2.9	24,000,000	28.68
ממשלתי שקלי 0330	2.78	30,455,000	27.49
ממשלתי שקלי 0432	2.64	30,000,000	26.12
אלה פקדון אגח ה	2.53	22,764,792	25.08
ממשלתי שקלי 1035	2.42	23,400,000	23.93
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.01	4,738,850	19.85
לאומי אגח 179	1.4	11,800,000	13.83
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	325,000	13.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.37	11,450,000	13.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.34	11,577,996	13.22
ממשלתי שקלי 1152	1.28	17,000,000	12.71
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	10,900,000	12.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.21	10,100,000	12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.19	10,600,000	11.75
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.12	9,328,102	11.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	10,000,000	10.69
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.07	9,650,000	10.62
ממשלתי שקלי 0335	1.05	10,000,000	10.37
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.04	245,000	10.25
ממשלתי שקלי 0537	1.03	13,045,533	10.18
אלון רבוע אגח ט	1.02	9,354,546	10.07
חשמל אגח 27	1	8,000,000	9.92
להב אגח ג	0.98	8,600,001	9.75
מגדל הון אגח יד	0.98	8,810,000	9.74
אדמה אגח ב	0.95	6,004,168	9.38
אלבר אגח יט	0.95	8,500,001	9.38
לאומי אגח 185	0.93	8,700,001	9.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	8,017,756	8.88
נכסים ובנ אגח י	0.89	7,870,272	8.85
מימון ישיר אגח ו	0.88	7,908,058	8.76
ג'י סיטי אגח יב	0.87	7,500,001	8.65
בזן אגח טו	0.85	8,229,122	8.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	7,500,000	8.41
מימון ישיר אגח ה	0.84	7,500,001	8.29
אלוני חץ אגח יג	0.83	7,814,911	8.26
מבנה אגח יט	0.83	6,863,919	8.2
אפי נכסים אגח יג	0.81	7,250,000	8.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	7,300,000	7.82
גב ים אגח יא	0.78	7,250,000	7.75
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.75	6,500,000	7.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.75	6,263,136	7.39
אלבר אגח כא	0.74	7,041,543	7.32
חשמל אגח 29	0.73	5,956,802	7.21
קרסו נדלן אגח ב	0.7	6,595,000	6.88
אשטרום קב אגח ה	0.69	6,020,524	6.79
קיסטון אינ אגח ב	0.69	6,483,967	6.84
סלע נדלן אגח ג	0.68	5,714,978	6.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	5,500,001	6.63
אפי נכסים אגח טו	0.67	5,978,737	6.6
אפי נכסים אגח ח	0.66	5,459,853	6.51
אמות אגח ח	0.66	5,900,000	6.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.66	6,050,000	6.49
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	5,250,000	6.27
ביג אגח יב	0.61	5,000,001	6.01
מבנה אגח כ	0.61	5,026,667	6.05
אלון רבוע אגח ז	0.58	5,300,000	5.78
אדגר אגח יב	0.58	5,325,473	5.74
אספן גרופ אגח ח	0.58	5,030,394	5.74
מליסרון אגח יט	0.57	4,950,001	5.65
מגה אור אגח ז	0.56	4,684,816	5.59
יוניברסל אגח ג	0.56	4,784,037	5.52
אלדן תחבורה אגח י	0.55	5,250,000	5.4
אדגר אגח יא	0.55	4,660,001	5.46
ריט 1 אגח ה	0.54	4,364,613	5.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	4,780,000	5.07
אשטרום נכ אגח 10	0.51	4,225,624	5.05
אאורה אגח יז	0.5	4,425,000	4.96
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	4,150,000	4.65
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.46	3,850,000	4.59
ביג אגח יג	0.45	4,000,000	4.5
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	3,950,000	4.41
ג'י סיטי אגח כא	0.45	4,550,001	4.41
שלמה החז אגח כ	0.44	4,061,541	4.39
ארפורט אגח ה	0.43	3,521,320	4.21
ג'י סיטי אגח טז	0.43	4,040,505	4.23
קיסטון אינ אגח א	0.42	3,840,001	4.12
חשמל אגח 32	0.42	3,627,300	4.14
אלבר אגח יז	0.41	3,500,001	4.04
לאומי אגח 186	0.41	3,816,199	4.02
או פי סי אגח ד	0.41	3,695,000	4.06
מגה אור אגח ט	0.4	3,572,561	4
דלק קב אגח מ	0.4	3,785,000	3.93
מז טפ הנפק 64	0.4	3,650,001	3.93
מליסרון אגח יז	0.4	3,300,001	3.91
מגוריט אגח ד	0.39	3,500,000	3.87
נופר אנרג אגח ד	0.39	3,650,000	3.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	3,464,378	3.76
גירון אגח ז	0.37	3,198,785	3.68
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,250,001	3.63
מגה אור אגח ו	0.36	3,025,419	3.59
רבוע נדלן אגח ח	0.36	3,068,183	3.55
פועלים אגח 202	0.36	3,017,146	3.52
מז טפ הנפק 46	0.36	3,000,000	3.52
אלקטרה אגח ו	0.36	3,969,276	3.52
סאמיט אגח יג	0.35	3,819,667	3.44
אקרו אגח ב	0.35	3,403,566	3.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	3,243,000	3.4
פז אנרגיה אגח ו	0.33	2,750,802	3.26
מליסרון אגח יד	0.33	2,719,357	3.26
דליה אגח א	0.32	2,750,651	3.17
אספן גרופ אגח ט	0.32	2,956,377	3.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	2,780,573	3.18
ירושלים הנ אגח יח	0.31	2,760,000	3.03
פתאל החז אגח ד	0.31	2,693,623	3.06
ביג אגח ח	0.3	2,500,001	2.96
מישורים אגח ט	0.3	2,575,001	2.98
מגדל הון אגח טז	0.3	2,910,000	2.99
לאומי אגח 182	0.3	2,662,652	2.94
מגוריט אגח ה	0.29	2,698,499	2.9
מקורות אגח 10	0.28	2,471,354	2.78
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	2,500,000	2.79
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	2,603,612	2.73
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.27	592,847	2.64
אשטרום קב אגח ד	0.27	2,435,136	2.67
ג'י סיטי אגח יט	0.27	2,462,217	2.63
רני צים אגח ג	0.26	2,393,236	2.58
סונול נד אגח א	0.26	2,479,623	2.58
דלק קב אגח מא	0.26	2,405,000	2.54
ג'י סיטי אגח יד	0.26	2,750,001	2.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	2,050,001	2.49
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	2,150,000	2.47
ויתניה אגח ו	0.25	2,251,352	2.48
מגוריט אגח ו	0.25	2,415,000	2.49
אמות אגח ד	0.24	1,991,531	2.4
הראל הנפקות אגח י	0.24	2,000,000	2.35
מגה אור אגח ח	0.24	2,051,904	2.41
מבנה אגח כג	0.24	2,000,001	2.38
נכסים ובנ אגח ח	0.24	2,024,760	2.41
דור אלון אגח ח	0.23	2,090,909	2.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	2,088,890	2.29
מגה אור אגח יב	0.23	2,138,137	2.29
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.23	700,000	2.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	2,000,000	2.14
אדגר אגח י	0.22	1,796,505	2.16
אפי נכסים אגח יד	0.21	1,901,464	2.09
דלק קב אגח לח	0.21	2,078,248	2.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,945,000	2.04
רני צים אגח ב	0.2	1,750,001	1.99
מגה אור אגח יא	0.2	1,860,001	1.99
אלבר אגח כב	0.2	1,946,696	2.01
וילאר אגח ט	0.2	1,725,001	2.03
ישרס אגח יח	0.2	1,835,001	2.02
נופר אנרג אגח א	0.19	1,715,281	1.92
עזריאלי אגח ד	0.18	1,500,000	1.75
ביג אגח ט	0.18	1,500,001	1.77
נמלי ישראל אגח ב	0.18	1,500,000	1.75
אמות אגח ו	0.18	1,575,000	1.78
או פי סי אגח ב	0.18	1,500,000	1.78
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.18	40,001	1.75
פניקס הון אגח יד	0.18	1,650,000	1.76
דלק קב אגח לט	0.18	1,665,431	1.81
מבנה אגח יז	0.18	1,500,000	1.8
מז טפ הנפק 62	0.18	1,620,539	1.76
ישרס אגח טו	0.18	1,546,019	1.82
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,406,124	1.66
עזריאלי אגח ה	0.17	1,451,207	1.69
ירושלים הנ אגח טז	0.17	1,450,001	1.66
מגוריט אגח ג	0.17	1,500,000	1.65
מנרב אגח ד	0.17	1,500,001	1.66
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.17	500,000	1.71
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	0.17	500,000	1.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.17	470,000	1.65
ביג אגח יח	0.16	1,400,001	1.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	1,499,201	1.54
מז טפ הנ אגח 66	0.15	1,414,317	1.52
ריט אזורים אגח ג	0.15	1,473,916	1.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	1,395,000	1.5
מגוריט אגח ז	0.15	1,600,000	1.53
רני צים אגח ד	0.15	1,400,000	1.46
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.15	576,674	1.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	1,466,417	1.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	1,236,565	1.47
פועלים אגח 200	0.15	1,414,287	1.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	1,150,001	1.35
פרשקובסקי אגח טז	0.14	1,300,000	1.36
שופרסל אגח ו	0.14	1,096,833	1.35
מישורים אגח י	0.13	1,250,000	1.33
ביג אגח יא	0.12	1,007,226	1.18
עזריאלי אגח ו	0.12	975,000	1.15
יוניברסל אגח ה	0.12	1,051,573	1.14
שלמה החז אגח יח	0.12	973,888	1.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.11	993,000	1.04
ג'י סיטי אגח יג	0.11	1,000,000	1.12
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	350,000	1.12
רבוע נדלן אגח ט	0.1	900,000	0.98
מנורה הון התח ט	0.1	933,756	0.99
מגוריט אגח ח	0.1	1,050,000	0.95
דלק קב אגח מא	0.1	945,000	0.98
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	0.1	300,000	0.99
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	0.1	300,000	1.03
מישורים אגח ח	0.09	769,063	0.91
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	800,000	0.88
ביג אגח כא	0.09	850,000	0.91
ג'י סיטי אגח יח	0.09	850,000	0.92
מגדל הון אגח יג	0.09	769,556	0.85
אנלייט אנ אגח ז	0.09	821,905	0.85
מגדל הון אגח יב	0.08	728,195	0.77
בינל הנפק אגח יב	0.07	592,977	0.66
ריט 1 אגח ו	0.06	507,693	0.63
סלקום אגח י	0.06	475,001	0.56
מנרב אגח ו	0.06	540,636	0.55
מליסרון אגח טז	0.06	520,809	0.62
מימון ישיר אגח ד	0.05	438,219	0.51
מגוריט אגח ח	0.05	500,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.05	500,000	0.47
מגוריט אגח י	0.05	500,000	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.04	366,576	0.4
פתאל אירו אגח ו	0.04	369,647	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.26
פניקס הון אגח ה	0.03	217,369	0.26
שוב אנרגיה אגח א	0.03	292,145	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.03	242,645	0.25
אאורה אגח יט	0.03	269,496	0.29
נמקו אגח ו	0.02	179,410	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.01	106,223	0.11
לייטסטון אגח ו	0.01	129,007	0.13
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	63,462	0.07
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	29,259	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
סופרגז פא אגח א	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
סופרגז פא אגח ב	0	1	0
גירון אגח ח	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
וילאר אגח י	0	12,666	0.01
מליסרון אגח כא	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
מז טפ הנ אגח 70	0	1	0
מכלול אגח ב	0	3,353	0
עמרם אברהם אגח ג	0	11,376	0.01
פניקס הון אגח יז	0	9,946	0.01
נאוי אגח ו	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
בזן אגח יב	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	11,330	0
ישרס אגח יד	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
ממשלתי צמוד 0545	-1.21	-11,851,216	-11.98