מגדל צמודה בונד מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.82	-1.22
תחילת השנה	-1.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח י (COCO)	2.84	24,150,000	28.7
אלה פקדון אגח ה	2.5	23,000,001	25.25
MTF סל תל בונד - צמודות A	2	4,850,000	20.2
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	15.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.33	325,000	13.45
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.33	11,450,000	13.48
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.29	11,577,996	13.06
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.23	2,850,000	12.46
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.19	10,900,000	12.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.18	10,100,000	11.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.14	10,600,000	11.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.09	9,328,102	11.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	10,000,000	10.9
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.05	9,650,000	10.57
פועלים הת נד יב (COCO)	1.03	9,550,000	10.38
אדמה אגח ב	1.01	6,650,001	10.18
אלון רבוע אגח ט	1.01	9,450,000	10.23
ישראל קנדה אגח ח	1	9,550,000	10.13
נכסים בנ אגח יא	0.97	9,300,000	9.78
להב אגח ג	0.96	8,600,001	9.65
נכסים ובנ אגח י	0.93	8,300,001	9.36
אלבר אגח כב	0.92	9,150,001	9.32
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.91	220,000	9.15
מגדל הון אגח יד	0.88	8,150,000	8.92
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.83	7,500,000	8.39
מימון ישיר אגח ה	0.81	7,500,001	8.18
ג'י סיטי אגח יב	0.8	6,850,001	8.13
אפי נכסים אגח יג	0.79	7,250,000	7.99
אלוני חץ אגח יג	0.79	7,800,000	7.94
גב ים אגח יא	0.78	7,400,000	7.85
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	7,300,000	7.81
בזן אגח טו	0.76	7,600,000	7.7
אלבר אגח יט	0.74	6,806,612	7.51
מימון ישיר אגח ו	0.73	6,708,334	7.35
אלבר אגח כא	0.73	7,117,854	7.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.72	6,500,000	7.31
אלוני חץ אגח טו	0.7	6,550,000	7.08
קיסטון אינ אגח ב	0.68	6,538,967	6.87
אפי נכסים אגח טו	0.66	5,987,331	6.7
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	5,550,001	6.61
אשטרום קב אגח ה	0.65	5,913,115	6.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	6,140,147	6.57
קרסו נדלן אגח ב	0.65	6,330,492	6.57
מבנה אגח כה	0.65	6,442,106	6.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	5,982,124	6.62
אמות אגח ח	0.64	5,900,000	6.46
סלע נדלן אגח ה	0.63	5,950,000	6.4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	5,250,000	6.22
מכלול אגח ב	0.61	5,950,000	6.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.61	6,150,000	6.17
בזן אגח יב	0.61	6,178,379	6.17
אספן גרופ אגח ח	0.61	5,350,000	6.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	5,019,648	5.91
ממשלתי שקלי 0330	0.57	6,500,000	5.76
אלון רבוע אגח ז	0.57	5,300,000	5.73
סלע נדלן אגח ד	0.56	5,100,001	5.61
מליסרון אגח יט	0.56	4,950,001	5.62
רבוע נדלן אגח י	0.55	5,838,452	5.58
אדגר אגח יב	0.55	5,250,000	5.57
אפי נכסים אגח ח	0.54	4,550,001	5.45
ריט 1 אגח ח	0.54	5,000,000	5.48
אלדן תחבורה אגח י	0.53	5,250,000	5.34
גב ים אגח ט	0.53	4,900,001	5.3
מבנה אגח יט	0.52	4,450,001	5.29
דלק קב אגח לח	0.49	4,550,001	4.91
אלקטרה אגח ו	0.49	5,550,000	4.91
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	4,150,000	4.73
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	4,130,600	4.77
רבוע נדלן אגח ח	0.46	4,000,001	4.65
ביג אגח יג	0.46	4,150,000	4.64
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.46	3,850,000	4.6
ביג אגח יב	0.45	3,800,001	4.55
קיסטון אינ אגח א	0.45	4,200,001	4.5
שלמה החז אגח כ	0.45	4,230,771	4.55
ישראל קנדה אגח ז	0.45	4,580,001	4.56
יוניברסל אגח ג	0.44	3,850,001	4.43
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	3,950,000	4.49
אדגר אגח יא	0.44	3,854,301	4.49
פז אנרגיה אגח ו	0.43	3,679,059	4.38
נאוויטס פט אגח ו	0.43	4,150,000	4.35
מגה אור אגח יב	0.43	4,100,000	4.38
קרדן נדלן אגח ו	0.43	4,300,000	4.39
ג'י סיטי אגח טז	0.43	4,040,505	4.39
בזן אגח י	0.42	4,482,693	4.27
לאומי אגח 186	0.41	3,900,000	4.1
סלע נדלן אגח ג	0.4	3,450,000	4.07
גירון אגח ז	0.4	3,567,875	4.09
מגוריט אגח ב	0.4	3,300,000	4.02
מגה אור אגח ט	0.39	3,572,561	3.94
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	3,500,000	3.93
אאורה אגח יז	0.39	3,500,000	3.91
עזריאלי אגח ט	0.39	3,500,000	3.95
מז טפ הנפק 64	0.39	3,650,001	3.89
מליסרון אגח יז	0.39	3,300,001	3.91
ממשלתי שקלי 0335	0.38	3,750,000	3.8
חשמל אגח 29	0.38	3,150,000	3.79
עזריאלי אגח ח	0.37	3,550,000	3.7
גירון אגח ח	0.37	3,829,870	3.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	4,100,000	3.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	3,850,000	3.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	3,450,000	3.61
סאמיט אגח יג	0.36	3,917,607	3.68
מגה אור אגח ז	0.35	3,000,001	3.57
ג'י סיטי אגח יג	0.35	3,000,001	3.53
ריט 1 אגח ה	0.34	2,828,572	3.44
פתאל החז אגח ד	0.33	2,955,503	3.34
לאומי אגח 185	0.33	3,200,001	3.36
רבוע נדלן אגח ז	0.32	2,730,794	3.26
דליה אגח א	0.32	2,832,144	3.22
עמרם אברהם אגח א	0.32	3,100,001	3.19
אספן גרופ אגח ט	0.32	3,000,001	3.2
מגה אור אגח יא	0.31	2,957,577	3.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	2,750,000	3.09
נכסים ובנ אגח ד	0.31	2,192,239	3.17
גירון אגח ו	0.3	2,563,301	3.07
ריט 1 אגח ז	0.3	2,650,001	3.08
סופרגז פא אגח ב	0.3	3,450,001	3.06
ירושלים הנ אגח יח	0.3	2,760,000	3.01
דלק קב אגח לט	0.3	2,800,000	3.02
ארפורט אגח ה	0.29	2,500,001	2.97
אשטרום קב אגח ד	0.29	2,650,000	2.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	2,800,000	2.96
לאומי אגח 182	0.29	2,650,000	2.92
ישרס אגח יח	0.29	2,700,001	2.96
מז טפ הנ אגח 70	0.28	2,663,289	2.81
ביג אגח ט	0.27	2,300,001	2.73
דור אלון אגח ח	0.27	2,500,000	2.69
מגוריט אגח ד	0.27	2,500,000	2.74
ויתניה אגח ו	0.27	2,450,000	2.7
נופר אנרג אגח ד	0.27	2,550,000	2.75
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	2,350,001	2.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	2,351,429	2.63
ג'י סיטי אגח יט	0.26	2,462,217	2.63
ג'י סיטי אגח כא	0.26	2,550,001	2.6
רני צים אגח ד	0.26	2,500,000	2.62
נמלי ישראל אגח ב	0.25	2,150,000	2.5
עזריאלי אגח ו	0.25	2,145,709	2.52
אקרו אגח ב	0.25	2,550,000	2.57
סונול נד אגח א	0.25	2,500,000	2.55
ג'י סיטי אגח יד	0.25	2,550,001	2.55
מיטב השק אגח ג	0.24	1,900,000	2.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	2,150,000	2.45
נכסים ובנ אגח ח	0.24	2,024,760	2.43
ממשלתי שקלי 0537	0.23	3,000,000	2.28
נופר אנרג אגח ג	0.23	2,200,000	2.35
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	2,300,000	2.37
בזק אגח 14	0.23	2,350,760	2.33
חשמל אגח 32	0.23	2,000,000	2.28
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.23	700,000	2.36
אפי נכסים אגח יד	0.22	2,100,000	2.27
וילאר אגח י	0.22	2,200,000	2.25
או פי סי אגח ד	0.22	2,100,000	2.24
אלבר אגח יז	0.21	1,805,811	2.08
מגוריט אגח ה	0.21	2,000,000	2.13
דלק קב אגח מ	0.21	2,050,000	2.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	2,000,000	2.16
דליה אגח ב	0.2	1,895,834	2.06
ג'י סיטי אגח כא	0.2	2,000,000	2.03
ביג אגח כד	0.2	2,050,000	2.07
אדגר אגח י	0.2	1,700,001	2.04
וילאר אגח ט	0.2	1,725,001	2.01
אמות אגח ו	0.19	1,750,000	1.96
או פי סי אגח ב	0.19	1,629,676	1.91
מגוריט אגח ו	0.19	1,826,385	1.88
מגה אור אגח ו	0.18	1,488,009	1.78
מז טפ הנ אגח 66	0.18	1,650,001	1.79
מליסרון אגח כא	0.18	1,600,001	1.82
פניקס הון אגח יד	0.18	1,750,000	1.85
עמרם אברהם אגח ג	0.18	1,739,646	1.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	1,757,025	1.79
מז טפ הנפק 62	0.18	1,707,800	1.84
פועלים אגח 200	0.18	1,650,001	1.77
אמות אגח ד	0.17	1,400,001	1.68
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.17	40,001	1.69
אאורה אגח יח	0.17	1,650,000	1.72
מבנה אגח כו	0.17	1,600,000	1.69
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.17	500,000	1.73
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	0.17	500,000	1.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.17	470,000	1.74
ירושלים הנ אגח טז	0.16	1,450,001	1.65
ביג אגח יח	0.16	1,400,001	1.57
מגוריט אגח ג	0.16	1,500,000	1.63
רני צים אגח ג	0.16	1,500,001	1.61
אלבר אגח כ	0.16	1,625,526	1.64
קרסו מוט אגח ו	0.16	1,550,000	1.57
אשטרום נכ אגח 10	0.16	1,300,001	1.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.16	1,387,635	1.65
דוניץ אגח ג	0.15	1,500,000	1.53
מגוריט אגח ז	0.15	1,600,000	1.51
מנרב אגח ו	0.15	1,463,000	1.49
דלק קב אגח מ	0.15	1,500,000	1.54
זפירוס אגח א	0.15	1,407,189	1.49
פנינסולה אגח ד	0.15	1,550,000	1.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	1,250,001	1.49
רני צים אגח ב	0.14	1,232,736	1.4
יוניברסל אגח ו	0.14	1,400,001	1.4
אדגר אגח יג	0.14	1,300,000	1.44
פרשקובסקי אגח טז	0.14	1,300,000	1.37
מנרב אגח ד	0.14	1,300,001	1.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	1,150,001	1.35
חשמל אגח 34	0.13	1,200,000	1.34
נאוויטס פט אגחה	0.13	1,250,000	1.31
לייטסטון אגח ו	0.13	1,272,967	1.29
אפי נכסים אגח יז	0.13	1,300,000	1.33
ביג אגח ח	0.12	1,050,001	1.24
שלמה נדלן אגח ד	0.12	1,260,945	1.25
רבוע נדלן אגח ט	0.12	1,150,000	1.23
יוניברסל אגח ה	0.12	1,101,648	1.2
ריט אזורים אגח ג	0.12	1,166,133	1.21
ג'י סיטי אגח יג	0.12	1,000,000	1.17
מליסרון אגח יד	0.12	1,000,001	1.2
קרדן נדלן אגח ה	0.11	1,150,000	1.1
מישורים אגח י	0.11	1,000,000	1.06
שפיר הנדס אגח ד	0.11	1,100,000	1.12
מבנה אגח כג	0.11	929,706	1.1
שופרסל אגח ו	0.11	900,001	1.09
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	350,000	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	800,001	0.98
פתאל אירו אגח ג	0.1	1,040,001	1.01
מגה אור אגח ח	0.1	900,000	1.05
צרפתי אגח יג	0.1	950,000	0.98
מנורה הון התח ט	0.1	950,000	0.97
פניקס הון אגח יז	0.1	936,805	0.98
נאוי אגח ז	0.1	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מא	0.1	1,000,000	1.01
שכון ובינוי אגח 11	0.1	993,000	1
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	1,000,000	1.01
נכסים ובנ אגח ט	0.1	1,000,001	0.99
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	0.1	300,000	1.03
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	0.1	300,000	1.06
מישורים אגח ח	0.09	769,063	0.91
פתאל החז אגח ג	0.09	970,589	0.89
מישורים אגח ט	0.09	750,000	0.87
שוב אנרגיה אגח א	0.09	850,001	0.92
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	800,000	0.9
ביג אגח כא	0.09	850,000	0.91
ג'י סיטי אגח יח	0.09	850,000	0.94
אאורה אגח יט	0.09	876,000	0.92
מגוריט אגח ח	0.09	1,050,000	0.93
שלמה החז אגח יח	0.09	749,821	0.88
חשמל אגח 33	0.09	950,000	0.96
ביג אגח יא	0.08	650,001	0.77
מקורות אגח 10	0.08	750,000	0.85
מגדל הון אגח יב	0.08	728,195	0.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	760,599	0.73
אקרו אגח א	0.07	750,000	0.75
פתאל החז אגח ה	0.07	694,000	0.73
ריט 1 אגח ו	0.06	507,693	0.62
סלקום אגח י	0.06	475,001	0.57
נמלי ישראל אגח ד	0.06	600,000	0.57
בזן אגח יג	0.06	550,000	0.57
חשמל אגח 35	0.06	500,000	0.56
אורון קב אגח ג	0.06	600,001	0.64
עזריאלי אגח ה	0.05	450,001	0.53
סופרגז פא אגח א	0.05	590,841	0.55
מימון ישיר אגח ד	0.05	438,219	0.51
ארפורט אגח יא	0.05	450,539	0.49
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	450,000	0.47
דמרי אגח יא	0.05	450,000	0.48
דלתא גליל אגח ו	0.05	529,097	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.04	367,754	0.38
מגדל הון אגח יג	0.04	400,000	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.04	366,576	0.4
פתאל אירו אגח ו	0.04	369,647	0.37
נמקו אגח ו	0.04	400,000	0.41
דיסק השק אגח ו	0.03	200,001	0.3
גב ים אגח ח	0.03	350,001	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.02	232,092	0.23
מטריקס אגח ב	0.02	211,565	0.21
דוניץ אגח ב	0.02	250,001	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	123,128	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.01	106,223	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.01	132,579	0.14
ישרס אגח יד	0.01	125,535	0.13
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	63,462	0.07
נאוי אגח ו	0	23,185	0.02
איידיאו אגח ז	0	11,330	0