מגדל צמודה בונד מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.29	-3.15
תחילת השנה	-61.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.6	0	54.16
ממשלתי שקלי 0432	2.6	28,275,340	25.15
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.2	4,900,000	21.29
ממשלתי שקלי 1035	2.2	20,000,000	21.28
אלה פקדון אגח ה	2.15	18,550,001	20.79
ממשלתי שקלי 0330	1.43	15,000,000	13.81
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.4	12,023,962	13.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.35	11,472,679	13.09
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.34	300,000	12.93
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.25	10,100,000	12.06
ממשלתי שקלי 1152	1.21	15,000,000	11.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.17	10,015,022	11.3
ממשלתי שקלי 0537	1.08	13,045,533	10.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	9,505,735	10.48
ממשלתי שקלי 0335	1.07	10,000,000	10.36
אלון רבוע אגח ט	1.06	9,354,546	10.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.06	9,000,000	10.22
ביג אגח יג	1.02	8,600,001	9.85
להב אגח ג	1.02	8,623,070	9.87
חשמל אגח 27	1.02	7,912,088	9.88
מגה אור אגח ט	1.01	8,510,001	9.77
לאומי אגח 185	1	9,000,001	9.65
מבנה אגח יט	1	8,035,000	9.66
אלרוב נדלן אגח ו	1	8,525,001	9.68
ביג אגח יב	0.99	7,870,857	9.55
אלבר אגח יט	0.99	8,626,073	9.62
אדמה אגח ב	0.97	5,900,001	9.4
בינל הנפק אגח יג	0.97	9,000,000	9.37
ממשלתי שקלי 0731	0.97	9,100,000	9.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.96	7,840,000	9.33
אמות אגח ו	0.94	7,865,000	9.11
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.94	210,000	9.1
מבנה אגח כ	0.94	7,485,177	9.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	8,161,985	9.01
נכסים ובנ אגח י	0.91	7,740,542	8.79
מימון ישיר אגח ה	0.87	7,452,979	8.4
גב ים אגח יא	0.86	7,711,061	8.32
אספן גרופ אגח ח	0.86	7,061,995	8.27
ארפורט אגח ה	0.85	6,880,001	8.24
בזן אגח טו	0.85	7,823,737	8.19
אדגר אגח יב	0.85	7,526,653	8.26
אפי נכסים אגח יג	0.84	7,139,330	8.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.83	7,112,190	8.02
ממשלתי שקלי 0229	0.79	7,500,000	7.68
אמות אגח ח	0.76	6,500,000	7.37
מימון ישיר אגח ו	0.76	6,603,001	7.38
סלע נדלן אגח ג	0.73	5,908,227	7.07
אפי נכסים אגח טו	0.72	6,245,132	6.98
אלבר אגח כא	0.71	6,538,577	6.9
מז טפ הנפק 64	0.71	6,275,620	6.84
מליסרון אגח טז	0.69	5,558,134	6.7
אפי נכסים אגח ח	0.68	5,459,853	6.6
אשטרום קב אגח ה	0.68	5,750,001	6.56
אלרוב נדלן אגח ז	0.68	6,075,000	6.59
אדגר אגח יא	0.67	5,433,412	6.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	5,250,000	6.41
מגה אור אגח ז	0.65	5,200,001	6.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	5,582,588	6.23
אלון רבוע אגח ז	0.61	5,281,458	5.86
דלק קב אגח מא	0.61	5,470,000	5.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	4,731,909	5.84
חשמל אגח 32	0.6	4,996,345	5.84
קרסו נדלן אגח ב	0.57	5,215,474	5.49
מליסרון אגח יט	0.57	4,747,611	5.53
יוניברסל אגח ג	0.55	4,550,001	5.31
אאורה אגח יז	0.55	4,690,820	5.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	4,754,018	5.18
מגוריט אגח ד	0.52	4,500,000	5.05
קיסטון אינ אגח ב	0.52	4,728,852	5.04
אלדן תחבורה אגח י	0.51	4,725,000	4.89
מז טפ הנפק 46	0.5	4,030,000	4.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	4,150,000	4.76
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.49	3,935,016	4.77
ג'י סיטי אגח כא	0.48	4,550,001	4.69
ריט 1 אגח ה	0.47	3,637,178	4.5
פועלים התח נד ז (COCO)	0.47	3,950,000	4.53
ג'י סיטי אגח טז	0.47	4,040,505	4.51
ג'י סיטי אגח יב	0.46	3,750,001	4.49
רבוע נדלן אגח ח	0.45	3,687,918	4.35
קיסטון אינ אגח א	0.44	3,840,001	4.24
אשטרום נכ אגח 10	0.44	3,550,001	4.27
לאומי אגח 182	0.43	3,652,380	4.14
שלמה החז אגח כ	0.42	3,723,081	4.09
ג'י סיטי אגח יג	0.42	3,452,922	4.08
פז אנרגיה אגח ו	0.4	3,225,001	3.87
דליה אגח א	0.4	3,320,001	3.91
דלק קב אגח מ	0.4	3,625,000	3.86
גירון אגח ז	0.39	3,198,785	3.76
או פי סי אגח ד	0.39	3,342,488	3.74
מליסרון אגח יז	0.39	3,172,845	3.82
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	3,198,158	3.81
מגדל הון אגח יד	0.38	3,295,254	3.72
אספן גרופ אגח ט	0.38	3,301,952	3.66
מישורים אגח ט	0.37	3,098,306	3.56
ירושלים הנ אגח יח	0.37	3,171,386	3.56
אלבר אגח יז	0.36	3,000,001	3.51
לאומי אגח 186	0.36	3,281,250	3.5
אדגר אגח י	0.36	2,902,617	3.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	3,168,437	3.4
אמות אגח ד	0.34	2,740,001	3.29
מקורות אגח 10	0.34	2,882,636	3.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	2,937,934	3.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	2,800,001	3.27
מגדל הון אגח טז	0.33	2,992,354	3.16
אשטרום קב אגח ד	0.32	2,796,634	3.14
סאמיט אגח יג	0.32	3,784,597	3.08
מגוריט אגח ה	0.31	2,698,499	2.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.31	1,000,000	2.97
ויתניה אגח ו	0.3	2,590,001	2.89
פתאל החז אגח ד	0.29	2,431,743	2.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	2,162,659	2.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	2,573,312	2.72
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	2,564,869	2.75
נופר אנרג אגח א	0.27	2,234,489	2.57
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,500,000	2.64
פועלים אגח 202	0.27	2,176,667	2.57
ג'י סיטי אגח יט	0.27	2,305,225	2.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,150,000	2.5
רני צים אגח ג	0.26	2,305,001	2.53
מגוריט אגח ו	0.26	2,415,000	2.54
שפיר הנדסה אגח ד	0.26	2,374,720	2.55
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	2,500,000	2.55
הראל הנפקות אגח י	0.25	2,008,331	2.37
סונול נד אגח א	0.25	2,355,804	2.46
מבנה אגח כג	0.25	2,000,001	2.41
ישרס אגח טו	0.25	2,020,001	2.42
דור אלון אגח ח	0.24	2,090,909	2.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	2,088,890	2.32
מגה אור אגח ח	0.22	1,828,966	2.16
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,901,464	2.14
אזורים אגח 15	0.22	1,875,000	2.09
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.22	700,000	2.13
רני צים אגח ב	0.21	1,722,060	2.01
מגה אור אגח יב	0.21	1,850,000	2
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	1,980,906	2.06
וילאר אגח ט	0.21	1,725,001	2.06
ישרס אגח יח	0.21	1,835,001	2.07
ביג אגח יא	0.2	1,640,001	1.95
שופרסל אגח ו	0.2	1,533,356	1.93
ביג אגח ט	0.19	1,500,001	1.79
יוניברסל אגח ה	0.19	1,683,024	1.86
אקרו אגח ב	0.19	1,862,598	1.88
מז טפ הנפק 62	0.19	1,620,539	1.8
נמלי ישראל אגח ב	0.18	1,500,000	1.78
פניקס הון אגח יד	0.18	1,650,000	1.79
עזריאלי אגח ד	0.17	1,350,000	1.6
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,406,124	1.69
עזריאלי אגח ה	0.17	1,403,613	1.66
מגוריט אגח ג	0.17	1,500,000	1.69
נופר אנרג אגח ד	0.17	1,500,000	1.63
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,541,173	1.63
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	1,563,589	1.67
מז טפ הנ אגח 66	0.16	1,414,317	1.56
מגוריט אגח ז	0.16	1,600,000	1.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	1,450,000	1.51
מגדל הון אגח יח	0.16	1,450,000	1.5
דור אלון אגח ט	0.16	1,561,401	1.59
נכסים ובנ אגח יג	0.16	1,567,508	1.58
פועלים אגח 200	0.16	1,414,287	1.55
אלקטרה אגח ו	0.16	1,673,087	1.53
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.16	500,000	1.51
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.16	500,000	1.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.16	470,000	1.51
מנרב אגח ד	0.15	1,285,743	1.45
מבנה אגח יז	0.15	1,200,001	1.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	1,236,565	1.48
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	1,244,535	1.4
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	0.15	500,000	1.48
ביג אגח יח	0.14	1,205,557	1.39
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.14	30,001	1.36
מישורים אגח י	0.14	1,250,000	1.31
מגדל הון אגח יב	0.13	1,130,479	1.21
מגדל הון אגח יג	0.13	1,132,029	1.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	1,175,334	1.27
אקונרגי אגח ג	0.13	1,255,052	1.29
שטראוס אגח ו	0.13	1,390,587	1.24
גב ים אגח ח	0.13	1,337,782	1.25
עזריאלי אגח ו	0.12	975,000	1.17
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	997,153	1.18
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,029,603	1.19
אלבר אגח כב	0.12	1,144,304	1.19
או פי סי אגח ב	0.11	877,570	1.06
וילאר אגח יא	0.11	1,000,000	1.07
סאמיט אגח יד	0.11	1,000,000	1.07
דלק קב אגח מב	0.11	1,000,000	1.04
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	350,000	1.04
מישורים אגח ח	0.1	769,063	0.92
מגה אור אגח יא	0.1	920,313	1.01
ביג אגח כא	0.1	850,000	0.92
ג'י סיטי אגח יח	0.1	850,000	0.95
רני צים אגח ד	0.1	950,000	1.01
מנורה הון התח ט	0.1	874,152	0.94
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.1	990,000	0.99
איילון התח נד ו (COCO)	0.1	968,000	0.97
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	0.1	300,000	0.95
סאמיט אגח יב	0.09	954,029	0.9
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	800,000	0.91
אפי נכסים אגח יז	0.09	855,001	0.91
כלל הון אגח טו (COCO)	0.09	864,349	0.91
פוקס אגח ב	0.09	872,000	0.89
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	0.09	300,000	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.08	673,289	0.75
פועלים אגח 203	0.08	673,305	0.8
ריט אזורים אגח ג	0.08	771,266	0.8
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	724,152	0.75
מגוריט אגח ט	0.08	784,933	0.76
קרסו מוט אגח ז	0.08	732,719	0.74
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.07	148,568	0.68
בינל הנפק אגח יב	0.07	592,977	0.68
כלל תעש אג יז-רמ	0.07	686,000	0.69
מליסרון אגח יח	0.07	622,484	0.72
שופרסל אגח ד	0.07	564,330	0.69
ריט 1 אגח ו	0.06	465,385	0.59
סלקום אגח י	0.06	475,001	0.58
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.06	200,000	0.61
פתאל אירו אגח ו	0.05	438,468	0.47
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.05	200,000	0.49
כלל הון אגח יד	0.05	445,000	0.5
הראל הנפקות אגח כב	0.05	500,000	0.52
מגוריט אגח י	0.05	500,000	0.47
ריט אזורים אגח ד	0.05	473,484	0.48
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.05	500,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	356,246	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.04	359,245	0.4
מנרב אגח ו	0.04	352,536	0.37
מגוריט אגח ח	0.04	450,000	0.41
בזק אגח 12	0.04	318,916	0.37
פניקס הון אגח ה	0.03	217,369	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.01	92,946	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מכלול אגח ב	0	3,353	0
פניקס הון אגח יז	0	9,946	0.01
איידיאו אגח ז	0	11,330	0
ממשלתי צמוד 0545	-1.28	-12,500,000	-12.38