מגדל צמודה בונד מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.14	0.51
תחילת השנה	-53.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.58	28,275,340	24.97
ממשלתי שקלי 1035	2.18	20,000,000	21.13
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.14	4,800,000	20.76
אלה פקדון אגח ה	2.09	18,150,001	20.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.5	11,957,477	14.48
לאומי אגח 179	1.46	11,800,000	14.16
ממשלתי שקלי 0330	1.42	15,000,000	13.71
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.35	11,472,679	13.04
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.33	300,000	12.88
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.3	11,200,000	12.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.27	10,100,000	12.31
ממשלתי שקלי 1152	1.21	15,000,000	11.76
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.17	9,328,102	11.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.16	9,965,022	11.23
ממשלתי שקלי 0537	1.07	13,045,533	10.36
אלון רבוע אגח ט	1.07	9,354,546	10.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.07	9,505,735	10.39
ממשלתי שקלי 0335	1.06	10,000,000	10.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.05	9,000,000	10.19
להב אגח ג	1.02	8,623,070	9.84
חשמל אגח 27	1.02	7,912,088	9.84
ביג אגח יג	1.01	8,600,001	9.83
מגה אור אגח ט	1	8,510,001	9.69
מבנה אגח יט	1	8,035,000	9.65
אדמה אגח ב	0.97	5,900,001	9.39
מגדל הון אגח יד	0.97	8,160,000	9.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.97	8,279,433	9.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	8,161,985	9.26
ממשלתי שקלי 0731	0.96	9,100,000	9.33
ביג אגח יב	0.95	7,598,793	9.23
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.94	210,000	9.07
נכסים ובנ אגח י	0.94	7,870,272	9.08
ג'י סיטי אגח יב	0.93	7,500,001	9.04
אלבר אגח יט	0.9	7,795,001	8.71
לאומי אגח 185	0.9	8,210,001	8.76
בזן אגח טו	0.89	8,126,916	8.61
מימון ישיר אגח ה	0.86	7,435,641	8.35
גב ים אגח יא	0.86	7,711,061	8.3
אפי נכסים אגח יג	0.81	6,868,402	7.83
אספן גרופ אגח ח	0.8	6,590,001	7.75
ממשלתי שקלי 0229	0.79	7,500,000	7.63
הכשרת ישוב אגח 22	0.79	6,396,310	7.66
ארפורט אגח ה	0.78	6,319,208	7.54
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.78	6,517,353	7.56
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	6,750,000	7.41
אמות אגח ח	0.76	6,500,000	7.32
אלוני חץ אגח יג	0.76	7,055,000	7.33
מימון ישיר אגח ו	0.76	6,603,001	7.36
מבנה אגח כ	0.76	5,969,861	7.34
קיסטון אינ אגח ב	0.73	6,500,000	7.07
אפי נכסים אגח טו	0.71	6,150,000	6.84
אלבר אגח כא	0.71	6,538,577	6.89
סלע נדלן אגח ג	0.7	5,680,000	6.76
אשטרום קב אגח ה	0.69	5,750,001	6.67
אפי נכסים אגח ח	0.68	5,459,853	6.6
אלון רבוע אגח ז	0.67	5,854,214	6.53
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	5,250,000	6.41
אמות אגח ו	0.65	5,455,000	6.3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	5,582,588	6.21
קרסו נדלן אגח ב	0.61	5,500,000	5.92
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	4,731,909	5.81
אדגר אגח יא	0.6	4,898,821	5.83
מליסרון אגח טז	0.6	4,830,001	5.81
מגה אור אגח ז	0.59	4,709,586	5.69
מליסרון אגח יט	0.57	4,747,611	5.54
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	4,639,948	5.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	4,754,018	5.16
ג'י סיטי אגח יג	0.53	4,316,152	5.15
אדגר אגח יב	0.51	4,526,653	4.95
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	4.81
אלדן תחבורה אגח י	0.5	4,725,000	4.89
דלק קב אגח מא	0.5	4,525,000	4.88
מז טפ הנפק 46	0.5	4,030,000	4.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	4,150,000	4.74
ג'י סיטי אגח כא	0.48	4,550,001	4.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.48	3,858,400	4.64
פועלים התח נד ז (COCO)	0.47	3,950,000	4.51
חשמל אגח 32	0.47	3,925,220	4.57
ריט 1 אגח ה	0.46	3,637,178	4.49
מגוריט אגח ד	0.46	3,980,363	4.47
או פי סי אגח ד	0.46	3,985,001	4.41
ג'י סיטי אגח טז	0.46	4,040,505	4.46
קיסטון אינ אגח א	0.44	3,840,001	4.24
שלמה החז אגח כ	0.44	3,892,311	4.28
אאורה אגח יז	0.43	3,664,433	4.17
יוניברסל אגח ג	0.42	3,473,835	4.06
דלק קב אגח מ	0.41	3,625,000	3.94
רבוע נדלן אגח ח	0.4	3,335,606	3.92
דליה אגח א	0.4	3,320,001	3.88
מליסרון אגח יז	0.4	3,172,845	3.85
לאומי אגח 182	0.4	3,435,000	3.88
גירון אגח ז	0.39	3,198,785	3.78
מגה אור אגח ו	0.38	3,025,419	3.68
לאומי אגח 186	0.38	3,500,000	3.71
אשטרום נכ אגח 10	0.38	3,000,001	3.7
אספן גרופ אגח ט	0.38	3,301,952	3.67
ירושלים הנ אגח יח	0.37	3,171,386	3.55
מז טפ הנפק 64	0.37	3,275,620	3.56
אלבר אגח יז	0.36	3,000,001	3.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.36	3,070,000	3.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	3,243,000	3.38
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	3,085,170	3.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	3,229,904	3.41
פז אנרגיה אגח ו	0.34	2,750,802	3.29
נופר אנרג אגח ד	0.34	3,008,740	3.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	2,780,573	3.27
מגדל הון אגח טז	0.33	2,992,354	3.2
מישורים אגח ט	0.32	2,575,001	3.06
אשטרום קב אגח ד	0.32	2,796,634	3.14
פתאל החז אגח ד	0.32	2,693,623	3.13
ממשלתי שקלי 0728	0.32	3,000,000	3.14
מגוריט אגח ה	0.31	2,698,499	2.97
סאמיט אגח יג	0.31	3,784,597	3.02
ויתניה אגח ו	0.3	2,590,001	2.91
מקורות אגח 10	0.29	2,471,354	2.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.29	1,000,000	2.79
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	2,553,272	2.73
אמות אגח ד	0.26	2,030,661	2.51
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,150,000	2.5
רני צים אגח ג	0.26	2,305,001	2.54
פועלים אגח 202	0.26	2,176,667	2.56
מגוריט אגח ו	0.26	2,415,000	2.54
ג'י סיטי אגח יט	0.26	2,305,225	2.52
סונול נד אגח א	0.26	2,355,804	2.53
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.26	2,500,000	2.55
הראל הנפקות אגח י	0.25	2,008,331	2.4
אקרו אגח ב	0.25	2,385,000	2.45
מבנה אגח כג	0.25	2,000,001	2.41
דור אלון אגח ח	0.24	2,090,909	2.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	2,088,890	2.35
אדגר אגח י	0.23	1,796,505	2.18
אזורים אגח 15	0.23	2,000,000	2.23
אפי נכסים אגח יד	0.22	1,901,464	2.14
רני צים אגח ב	0.21	1,725,143	2.01
נופר אנרג אגח א	0.21	1,715,281	1.99
מגה אור אגח יב	0.21	1,850,000	2
שיכון ובינוי אגח 11	0.21	1,915,000	2.01
נכסים ובנ אגח יג	0.21	2,000,000	2.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	2,000,000	2.06
וילאר אגח ט	0.21	1,725,001	2.06
ישרס אגח יח	0.21	1,835,001	2.06
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.21	700,000	2.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	1,537,501	1.89
אלקטרה אגח ו	0.2	2,110,001	1.94
ביג אגח ט	0.19	1,500,001	1.81
מבנה אגח יז	0.19	1,500,000	1.84
מז טפ הנפק 62	0.19	1,620,539	1.8
נמלי ישראל אגח ב	0.18	1,500,000	1.79
עזריאלי אגח ה	0.18	1,451,207	1.73
פניקס הון אגח יד	0.18	1,650,000	1.78
עזריאלי אגח ד	0.17	1,350,000	1.61
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,406,124	1.69
מגה אור אגח ח	0.17	1,367,937	1.62
או פי סי אגח ב	0.17	1,397,261	1.68
ירושלים הנ אגח טז	0.17	1,450,001	1.69
מגוריט אגח ג	0.17	1,500,000	1.69
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,554,433	1.62
ישרס אגח טו	0.17	1,405,472	1.68
מז טפ הנ אגח 66	0.16	1,414,317	1.55
מגדל הון אגח יב	0.16	1,400,000	1.52
מגדל הון אגח יג	0.16	1,373,356	1.56
מגוריט אגח ז	0.16	1,600,000	1.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	1,450,000	1.54
מגדל הון אגח יח	0.16	1,450,000	1.53
דור אלון אגח ט	0.16	1,561,401	1.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	1,236,565	1.51
פועלים אגח 200	0.16	1,414,287	1.55
אפי נכסים אגח יז	0.15	1,380,000	1.46
מנרב אגח ד	0.15	1,285,743	1.45
שטראוס אגח ו	0.15	1,665,000	1.5
גב ים אגח ח	0.15	1,516,075	1.43
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.15	500,000	1.43
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.15	500,000	1.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.15	470,000	1.42
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.14	300,000	1.36
ביג אגח יח	0.14	1,205,557	1.38
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.14	30,001	1.35
מישורים אגח י	0.14	1,250,000	1.36
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.14	576,674	1.32
אקונרגי אגח ג	0.14	1,279,561	1.33
שופרסל אגח ו	0.14	1,096,833	1.38
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	0.14	500,000	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	1,175,334	1.26
ביג אגח יא	0.12	1,007,226	1.19
עזריאלי אגח ו	0.12	975,000	1.18
אלבר אגח כב	0.12	1,144,304	1.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	920,689	1.08
יוניברסל אגח ה	0.11	951,423	1.05
רני צים אגח ד	0.11	950,000	1.02
מנורה הון התח ט	0.11	967,291	1.03
וילאר אגח יא	0.11	1,000,000	1.09
דלק קב אגח מא	0.11	945,000	1.02
סאמיט אגח יד	0.11	1,000,000	1.06
דלק קב אגח מב	0.11	1,000,000	1.03
מישורים אגח ח	0.1	769,063	0.94
מגה אור אגח יא	0.1	920,313	1.01
סאמיט אגח יב	0.1	1,050,000	0.98
ביג אגח כא	0.1	850,000	0.93
ג'י סיטי אגח יח	0.1	850,000	0.93
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.1	350,000	0.98
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	800,000	0.9
פוקס אגח ב	0.09	872,000	0.88
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	0.09	300,000	0.86
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	0.09	300,000	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.08	673,289	0.75
ריט אזורים אגח ג	0.08	771,266	0.82
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	724,152	0.74
קרסו מוט אגח ז	0.08	732,719	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.07	592,977	0.68
ריט 1 אגח ו	0.06	465,385	0.58
סלקום אגח י	0.06	475,001	0.58
שלמה החז אגח יח	0.06	486,242	0.58
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.06	200,000	0.57
פתאל אירו אגח ו	0.05	438,468	0.47
כלל הון אגח יד	0.05	445,000	0.49
מגוריט אגח ח	0.05	500,000	0.47
הראל הנפקות אגח כב	0.05	500,000	0.53
מגוריט אגח ט	0.05	500,000	0.48
מגוריט אגח י	0.05	500,000	0.47
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.05	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.04	359,245	0.4
מנרב אגח ו	0.04	352,536	0.37
פניקס הון אגח ה	0.03	217,369	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.23
מז טפ הנ אגח 67	0.01	106,223	0.12
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	63,462	0.07
מכלול אגח ב	0	3,353	0
פניקס הון אגח יז	0	9,946	0.01
איידיאו אגח ז	0	11,330	0
ממשלתי צמוד 0545	-1.28	-12,500,000	-12.39