הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
129.31
מחיר קנייה
129.31
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:5.93%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 69.99 | 19,737,594 | 20.74 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 30.02 | 8,242,790 | 8.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.01 | 27,980,384 | 29.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 30.02 | 8,637,706 | 8.9 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 19.97 | 5,814,423 | 5.92 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.24 | 1,330,053 | 1.55 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.76 | 1,238,238 | 1.41 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.46 | 997,372 | 1.02 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.39 | 911,839 | 1.01 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.15 | 807,963 | 0.93 |
| מקורות אגח 11 | 2.5 | 718,990 | 0.74 |
| חשמל אגח 35 | 2.34 | 647,598 | 0.69 |
| חשמל אגח 31 | 1.97 | 511,469 | 0.58 |
| עזריאלי אגח ח | 1.91 | 573,781 | 0.56 |
| עזריאלי אגח ו | 1.68 | 433,265 | 0.5 |
| אדמה אגח ב | 1.65 | 336,862 | 0.49 |
| לאומי אגח 186 | 1.62 | 469,237 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.58 | 454,822 | 0.47 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.57 | 448,289 | 0.47 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.56 | 444,130 | 0.46 |
| מבנה אגח כה | 1.52 | 458,220 | 0.45 |
| לאומי אגח 182 | 1.49 | 412,586 | 0.44 |
| אמות אגח ח | 1.21 | 340,184 | 0.36 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.18 | 342,146 | 0.35 |
| אמות אגח ו | 1.15 | 310,760 | 0.34 |
| פועלים אגח 203 | 1.13 | 293,162 | 0.33 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.06 | 278,230 | 0.32 |
| ארפורט אגח ט | 1.04 | 297,045 | 0.31 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.95 | 240,033 | 0.28 |
| מליסרון אגח יז | 0.91 | 231,981 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.02 |