הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
136.34
מחיר קנייה
136.34
- % החודש:0.28%
- % השנה:2.57%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 69.99 | 14,706,207 | 17.38 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 30.01 | 6,649,363 | 7.46 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.11 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 31 | 99.89 | 21,355,570 | 24.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 19.02 | 4,295,315 | 4.72 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 17.32 | 4,024,663 | 4.3 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 13.65 | 1,999,337 | 3.39 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.01 | 1,663,048 | 1.99 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.78 | 1,337,440 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.02 | 862,979 | 1 |
| מקורות אגח 11 | 2.75 | 627,025 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ט | 2.25 | 484,574 | 0.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.19 | 523,425 | 0.54 |
| חשמל אגח 35 | 2.18 | 467,973 | 0.54 |
| לאומי אגח 186 | 2.05 | 478,444 | 0.51 |
| עזריאלי אגח ח | 1.8 | 414,631 | 0.45 |
| חשמל אגח 31 | 1.79 | 369,603 | 0.45 |
| לאומי אגח 183 | 1.78 | 407,493 | 0.44 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.51 | 357,941 | 0.37 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.46 | 328,668 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.44 | 320,941 | 0.36 |
| פועלים אגח 204 | 1.38 | 324,951 | 0.34 |
| מבנה אגח כה | 1.34 | 313,696 | 0.33 |
| פועלים אגח 201 | 1.29 | 294,579 | 0.32 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.24 | 280,753 | 0.31 |
| אמות אגח ח | 1.12 | 245,827 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 1.07 | 167,175 | 0.27 |
| מליסרון אגח כא | 1.06 | 227,355 | 0.26 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.96 | 201,057 | 0.24 |
| אמות אגח ו | 0.94 | 202,109 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.6 | 134,568 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.06 |