הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
126.52
מחיר קנייה
126.52
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:3.73%
- סטיית תקן (שנה):2.92
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 70.02 | 19,459,855 | 20.31 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 30.04 | 8,070,963 | 8.71 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.07 | 27,530,818 | 29.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 32.79 | 9,296,911 | 9.51 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 17.19 | 4,936,890 | 4.99 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.28 | 1,324,061 | 1.53 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.77 | 1,227,165 | 1.38 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.69 | 978,615 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.17 | 902,628 | 0.92 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.13 | 793,585 | 0.91 |
| מקורות אגח 11 | 2.55 | 718,693 | 0.74 |
| חשמל אגח 35 | 2.39 | 647,331 | 0.69 |
| חשמל אגח 31 | 2.02 | 511,258 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ח | 1.93 | 573,545 | 0.56 |
| אדמה אגח ב | 1.72 | 336,723 | 0.5 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.71 | 477,978 | 0.5 |
| עזריאלי אגח ו | 1.7 | 433,086 | 0.49 |
| לאומי אגח 186 | 1.64 | 469,043 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.58 | 443,947 | 0.46 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.55 | 396,425 | 0.45 |
| מבנה אגח כה | 1.54 | 458,031 | 0.45 |
| לאומי אגח 182 | 1.51 | 412,416 | 0.44 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.35 | 375,829 | 0.39 |
| אמות אגח ח | 1.23 | 340,043 | 0.36 |
| אמות אגח ו | 1.17 | 310,632 | 0.34 |
| פועלים אגח 203 | 1.14 | 293,041 | 0.33 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.08 | 278,115 | 0.31 |
| ארפורט אגח ט | 1.05 | 296,922 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.95 | 239,934 | 0.28 |
| מליסרון אגח יז | 0.23 | 57,971 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |