הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
135.35
מחיר קנייה
135.35
- % החודש:-0.38%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:2.12%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 69.99 | 14,267,226 | 16.9 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 30.01 | 6,445,789 | 7.25 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100 | 20,713,015 | 24.15 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 19.02 | 4,165,058 | 4.59 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 17.42 | 3,925,265 | 4.21 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 13.55 | 1,938,706 | 3.27 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.01 | 1,603,959 | 1.93 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.65 | 1,260,355 | 1.36 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.87 | 803,235 | 0.94 |
| מקורות אגח 11 | 3 | 665,511 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.47 | 570,648 | 0.6 |
| עזריאלי אגח ט | 2.16 | 454,240 | 0.52 |
| חשמל אגח 35 | 2.09 | 438,679 | 0.5 |
| לאומי אגח 186 | 1.99 | 448,495 | 0.48 |
| חשמל אגח 31 | 1.74 | 346,466 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ח | 1.73 | 388,676 | 0.42 |
| לאומי אגח 183 | 1.73 | 381,985 | 0.42 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.46 | 335,535 | 0.35 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.42 | 308,094 | 0.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.4 | 300,851 | 0.34 |
| מליסרון אגח כא | 1.32 | 272,608 | 0.32 |
| מבנה אגח כה | 1.3 | 294,059 | 0.31 |
| פועלים אגח 201 | 1.25 | 276,139 | 0.3 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.17 | 252,289 | 0.28 |
| פועלים אגח 204 | 1.17 | 274,150 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.1 | 242,935 | 0.27 |
| אמות אגח ח | 1.09 | 230,438 | 0.26 |
| אדמה אגח ב | 1.04 | 156,710 | 0.25 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.93 | 188,471 | 0.22 |
| אמות אגח ו | 0.92 | 189,458 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.03 |