הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
131.68
מחיר קנייה
131.68
- % החודש:-0.73%
- % השנה:4.33%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 70 | 17,238,278 | 18.57 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 30 | 7,196,450 | 7.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.14 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 31 | 99.86 | 24,434,728 | 26.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 25.56 | 6,363,685 | 6.78 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 19.54 | 4,917,305 | 5.18 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.48 | 1,235,409 | 1.45 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.01 | 1,175,266 | 1.33 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.99 | 1,252,762 | 1.32 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.93 | 1,269,035 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.49 | 1,024,816 | 1.19 |
| מקורות אגח 11 | 2.56 | 619,680 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ט | 2.46 | 577,948 | 0.65 |
| חשמל אגח 35 | 2.38 | 558,149 | 0.63 |
| חשמל אגח 31 | 1.95 | 440,823 | 0.52 |
| עזריאלי אגח ח | 1.94 | 494,528 | 0.52 |
| לאומי אגח 183 | 1.92 | 486,014 | 0.51 |
| לאומי אגח 186 | 1.6 | 404,423 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.57 | 392,000 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.56 | 382,785 | 0.41 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.45 | 360,611 | 0.38 |
| מבנה אגח כה | 1.43 | 374,143 | 0.38 |
| אדמה אגח ב | 1.26 | 217,514 | 0.33 |
| אמות אגח ח | 1.21 | 293,196 | 0.32 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.17 | 294,887 | 0.31 |
| פועלים אגח 203 | 1.12 | 252,669 | 0.3 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.05 | 239,799 | 0.28 |
| אמות אגח ו | 1.02 | 241,054 | 0.27 |
| ארפורט אגח ט | 0.94 | 236,067 | 0.25 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.87 | 205,638 | 0.23 |
| מליסרון אגח כא | 0.54 | 124,522 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.07 |