הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
134.59
מחיר קנייה
134.59
- % החודש:0.66%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 70.02 | 16,197,868 | 17.48 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 29.98 | 6,784,417 | 7.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 99.99 | 22,982,285 | 24.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 22.42 | 5,205,679 | 5.6 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 19.74 | 4,707,366 | 4.93 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.83 | 1,881,660 | 1.95 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.51 | 1,159,153 | 1.37 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.09 | 1,205,592 | 1.27 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.92 | 1,076,858 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.51 | 961,560 | 1.13 |
| מקורות אגח 11 | 2.83 | 654,463 | 0.71 |
| עזריאלי אגח ט | 2.29 | 505,778 | 0.57 |
| חשמל אגח 35 | 2.22 | 488,451 | 0.55 |
| חשמל אגח 31 | 1.84 | 385,776 | 0.46 |
| עזריאלי אגח ח | 1.82 | 432,775 | 0.45 |
| לאומי אגח 183 | 1.81 | 425,324 | 0.45 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.75 | 415,114 | 0.44 |
| לאומי אגח 186 | 1.49 | 353,922 | 0.37 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.48 | 343,050 | 0.37 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.46 | 334,985 | 0.36 |
| פועלים אגח 204 | 1.39 | 339,171 | 0.35 |
| מבנה אגח כה | 1.35 | 327,423 | 0.34 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.26 | 293,039 | 0.31 |
| אמות אגח ח | 1.13 | 256,584 | 0.28 |
| מליסרון אגח כא | 1.1 | 242,380 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 1.08 | 174,490 | 0.27 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.98 | 209,855 | 0.24 |
| אמות אגח ו | 0.95 | 210,953 | 0.24 |
| ארפורט אגח ט | 0.89 | 206,589 | 0.22 |
| פועלים אגח 203 | 0.86 | 184,295 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.03 |