הירשמו אזור אישי

הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי

מחיר פדיון

130.38

מחיר קנייה

130.38

-0.02%

% החודש:-0.04%
% השנה:3.3%
% 3 חודשים:3.2%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	70.01	18,773,713	19.86
אג"ח קונצרני	20	30.01	7,805,339	8.51
פיקדונות בבנק	4	-0.05	0	-0.02
סה"כ	32	99.97	26,579,052	28.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	28.32	7,713,802	8.03
ממשלתי צמוד 1033	21.06	5,783,560	5.97
ממשלתי צמוד 0529	5.01	1,284,196	1.42
ממשלתי צמוד 1028	4.99	1,368,875	1.42
ממשלתי צמוד 0527	3.91	960,592	1.11
ממשלתי צמוד 0726	3.22	796,846	0.91
ממשלתי צמוד 1025	2.88	691,882	0.82
מקורות אגח 11	2.71	722,963	0.77
חשמל אגח 35	2.54	651,177	0.72
חשמל אגח 31	2.11	514,296	0.6
עזריאלי אגח ח	2.08	576,952	0.59
עזריאלי אגח ו	1.77	435,659	0.5
לאומי אגח 186	1.71	471,830	0.48
מז טפ הנפק 52	1.68	457,336	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	1.67	450,766	0.47
מז טפ הנפק 62	1.66	446,585	0.47
מבנה אגח כה	1.63	460,752	0.46
אדמה אגח ב	1.33	253,768	0.38
אמות אגח ח	1.29	342,064	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	1.25	344,037	0.35
אמות אגח ו	1.23	312,478	0.35
פועלים אגח 203	1.2	294,782	0.34
נמלי ישראל אגח ב	1.12	279,767	0.32
ארפורט אגח ט	1.11	298,686	0.31
מליסרון אגח יז	0.94	229,729	0.27
ממשלתי צמוד 0431	0.62	173,960	0.18
לאומי אגח 183	0.51	141,755	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.47	119,957	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.04