הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
132.88
מחיר קנייה
132.88
- % החודש:-0.03%
- % השנה:-0.03%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 70.02 | 17,238,084 | 18.57 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 30.37 | 7,224,926 | 8.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.37 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 31 | 100.02 | 24,463,010 | 26.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 25.36 | 6,270,992 | 6.73 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 19.13 | 4,845,681 | 5.07 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.51 | 1,413,150 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.5 | 1,240,369 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.15 | 1,301,871 | 1.36 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.86 | 1,137,090 | 1.29 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.51 | 1,028,931 | 1.2 |
| מקורות אגח 11 | 2.61 | 620,873 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ט | 2.5 | 579,061 | 0.66 |
| חשמל אגח 35 | 2.43 | 559,224 | 0.64 |
| עזריאלי אגח ח | 1.98 | 495,480 | 0.53 |
| חשמל אגח 31 | 1.96 | 441,672 | 0.52 |
| לאומי אגח 183 | 1.94 | 486,951 | 0.51 |
| לאומי אגח 186 | 1.61 | 405,202 | 0.43 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.59 | 392,755 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.56 | 383,522 | 0.41 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.46 | 361,306 | 0.39 |
| מבנה אגח כה | 1.45 | 374,864 | 0.38 |
| אדמה אגח ב | 1.28 | 217,933 | 0.34 |
| אמות אגח ח | 1.22 | 293,761 | 0.32 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.18 | 295,455 | 0.31 |
| פועלים אגח 203 | 1.12 | 253,156 | 0.3 |
| מליסרון אגח כא | 1.08 | 249,523 | 0.29 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.06 | 240,261 | 0.28 |
| אמות אגח ו | 1.02 | 241,518 | 0.27 |
| ארפורט אגח ט | 0.95 | 236,522 | 0.25 |
| פועלים אגח 204 | 0.37 | 95,887 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -0.13 |