הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
מחיר פדיון
136.18
מחיר קנייה
136.18
- % החודש:0.38%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 69.98 | 15,850,984 | 17.43 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 29.99 | 6,645,832 | 7.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.27 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 31 | 99.7 | 22,496,816 | 24.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 26.15 | 5,933,766 | 6.51 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 23.84 | 5,559,873 | 5.94 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.86 | 1,638,515 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.14 | 894,774 | 1.03 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.91 | 909,610 | 0.97 |
| מקורות אגח 11 | 2.88 | 647,101 | 0.72 |
| עזריאלי אגח ט | 2.34 | 500,089 | 0.58 |
| חשמל אגח 35 | 2.26 | 482,956 | 0.56 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.13 | 446,898 | 0.53 |
| לאומי אגח 186 | 2.1 | 493,763 | 0.52 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.95 | 467,548 | 0.49 |
| עזריאלי אגח ח | 1.86 | 427,906 | 0.46 |
| חשמל אגח 31 | 1.84 | 381,436 | 0.46 |
| לאומי אגח 183 | 1.83 | 420,540 | 0.46 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.55 | 369,401 | 0.39 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.5 | 339,191 | 0.37 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.47 | 331,217 | 0.37 |
| פועלים אגח 204 | 1.41 | 335,355 | 0.35 |
| מבנה אגח כה | 1.38 | 323,740 | 0.34 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.27 | 289,742 | 0.32 |
| אמות אגח ח | 1.15 | 253,697 | 0.29 |
| מליסרון אגח כא | 1.12 | 239,654 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 1.1 | 172,527 | 0.27 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.99 | 207,494 | 0.25 |
| אמות אגח ו | 0.97 | 208,580 | 0.24 |
| פועלים אגח 201 | 0.66 | 152,005 | 0.16 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.31 | 69,438 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.08 |