הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	-0.81
תחילת השנה	-1.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	23.77	5,749,051	6.18
ממשלתי צמוד 1033	19.48	4,832,980	5.06
ממשלתי צמוד 0431	6.75	1,691,024	1.76
ממשלתי צמוד 0527	5.5	1,212,428	1.43
ממשלתי צמוד 1028	5.08	1,258,598	1.32
ממשלתי צמוד 0529	4.92	1,124,204	1.28
ממשלתי צמוד 0726	4.5	1,005,753	1.17
עזריאלי אגח ט	2.57	590,350	0.67
מקורות אגח 11	2.55	611,398	0.66
חשמל אגח 35	2.5	570,126	0.65
עזריאלי אגח ח	2.05	505,140	0.53
לאומי אגח 183	2.03	496,444	0.53
לאומי אגח 186	1.67	413,102	0.44
מז טפ הנפק 52	1.66	400,412	0.43
מז טפ הנפק 62	1.63	390,999	0.43
פועלים אגח 204	1.57	395,884	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	1.53	368,350	0.4
מבנה אגח כה	1.52	382,171	0.4
אמות אגח ח	1.27	299,487	0.33
אדמה אגח ב	1.22	203,666	0.32
נמלי ישראל אגח ב	1.1	244,945	0.29
מליסרון אגח כא	1.09	249,170	0.28
אמות אגח ו	1.07	246,227	0.28
ארפורט אגח ט	1	241,133	0.26
פועלים אגח 203	0.96	215,111	0.25
חשמל אגח 31	0.51	112,571	0.13
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	121,132	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.06