הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.13	-0.59
תחילת השנה	-1.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	30.02	8,637,706	8.9
ממשלתי צמוד 1033	19.97	5,814,423	5.92
ממשלתי צמוד 1025	5.24	1,330,053	1.55
ממשלתי צמוד 0726	4.76	1,238,238	1.41
ממשלתי צמוד 1028	3.46	997,372	1.02
ממשלתי צמוד 0529	3.39	911,839	1.01
ממשלתי צמוד 0527	3.15	807,963	0.93
מקורות אגח 11	2.5	718,990	0.74
חשמל אגח 35	2.34	647,598	0.69
חשמל אגח 31	1.97	511,469	0.58
עזריאלי אגח ח	1.91	573,781	0.56
עזריאלי אגח ו	1.68	433,265	0.5
אדמה אגח ב	1.65	336,862	0.49
לאומי אגח 186	1.62	469,237	0.48
מז טפ הנפק 52	1.58	454,822	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	1.57	448,289	0.47
מז טפ הנפק 62	1.56	444,130	0.46
מבנה אגח כה	1.52	458,220	0.45
לאומי אגח 182	1.49	412,586	0.44
אמות אגח ח	1.21	340,184	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	1.18	342,146	0.35
אמות אגח ו	1.15	310,760	0.34
פועלים אגח 203	1.13	293,162	0.33
נמלי ישראל אגח ב	1.06	278,230	0.32
ארפורט אגח ט	1.04	297,045	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.95	240,033	0.28
מליסרון אגח יז	0.91	231,981	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.02