הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.16
תחילת השנה	-1.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	26.15	5,933,766	6.51
ממשלתי צמוד 1033	23.84	5,559,873	5.94
ממשלתי צמוד 0527	7.86	1,638,515	1.96
ממשלתי צמוד 0529	4.14	894,774	1.03
ממשלתי צמוד 1028	3.91	909,610	0.97
מקורות אגח 11	2.88	647,101	0.72
עזריאלי אגח ט	2.34	500,089	0.58
חשמל אגח 35	2.26	482,956	0.56
ממשלתי צמוד 0726	2.13	446,898	0.53
לאומי אגח 186	2.1	493,763	0.52
ממשלתי צמוד 0431	1.95	467,548	0.49
עזריאלי אגח ח	1.86	427,906	0.46
חשמל אגח 31	1.84	381,436	0.46
לאומי אגח 183	1.83	420,540	0.46
דיסקונט מנ אגח יז	1.55	369,401	0.39
מז טפ הנפק 52	1.5	339,191	0.37
מז טפ הנפק 62	1.47	331,217	0.37
פועלים אגח 204	1.41	335,355	0.35
מבנה אגח כה	1.38	323,740	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	1.27	289,742	0.32
אמות אגח ח	1.15	253,697	0.29
מליסרון אגח כא	1.12	239,654	0.28
אדמה אגח ב	1.1	172,527	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.99	207,494	0.25
אמות אגח ו	0.97	208,580	0.24
פועלים אגח 201	0.66	152,005	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.31	69,438	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.08