הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.08
תחילת השנה	-2.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	19.02	4,165,058	4.59
ממשלתי צמוד 1033	17.42	3,925,265	4.21
ממשלתי צמוד 0536	13.55	1,938,706	3.27
ממשלתי צמוד 0527	8.01	1,603,959	1.93
ממשלתי צמוד 1028	5.65	1,260,355	1.36
ממשלתי צמוד 0529	3.87	803,235	0.94
מקורות אגח 11	3	665,511	0.72
ממשלתי צמוד 0431	2.47	570,648	0.6
עזריאלי אגח ט	2.16	454,240	0.52
חשמל אגח 35	2.09	438,679	0.5
לאומי אגח 186	1.99	448,495	0.48
חשמל אגח 31	1.74	346,466	0.42
עזריאלי אגח ח	1.73	388,676	0.42
לאומי אגח 183	1.73	381,985	0.42
דיסקונט מנ אגח יז	1.46	335,535	0.35
מז טפ הנפק 52	1.42	308,094	0.34
מז טפ הנפק 62	1.4	300,851	0.34
מליסרון אגח כא	1.32	272,608	0.32
מבנה אגח כה	1.3	294,059	0.31
פועלים אגח 201	1.25	276,139	0.3
רבוע נדלן אגח ט	1.17	252,289	0.28
פועלים אגח 204	1.17	274,150	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	1.1	242,935	0.27
אמות אגח ח	1.09	230,438	0.26
אדמה אגח ב	1.04	156,710	0.25
נמלי ישראל אגח ב	0.93	188,471	0.22
אמות אגח ו	0.92	189,458	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.03