הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.11
תחילת השנה	-1.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	21.65	5,010,949	5.34
ממשלתי צמוד 1033	19.69	4,695,204	4.85
ממשלתי צמוד 0431	8.66	2,072,214	2.14
ממשלתי צמוד 0527	5.49	1,133,474	1.35
ממשלתי צמוד 1028	5.09	1,191,178	1.25
ממשלתי צמוד 0529	4.91	1,063,983	1.21
ממשלתי צמוד 0726	4.51	940,258	1.11
מקורות אגח 11	2.84	655,022	0.7
עזריאלי אגח ט	2.3	506,210	0.57
חשמל אגח 35	2.22	488,868	0.55
עזריאלי אגח ח	1.83	433,144	0.45
חשמל אגח 31	1.83	386,105	0.45
לאומי אגח 183	1.83	425,688	0.45
דיסקונט מנ אגח יז	1.54	373,923	0.38
לאומי אגח 186	1.51	354,224	0.37
מז טפ הנפק 52	1.5	343,343	0.37
מז טפ הנפק 62	1.48	335,271	0.37
פועלים אגח 204	1.4	339,460	0.35
מבנה אגח כה	1.36	327,702	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	1.27	293,289	0.31
אמות אגח ח	1.14	256,803	0.28
מליסרון אגח כא	1.12	242,587	0.28
אדמה אגח ב	1.11	174,639	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.99	210,034	0.24
אמות אגח ו	0.97	211,133	0.24
ארפורט אגח ט	0.9	206,765	0.22
פועלים אגח 203	0.87	184,452	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.03