הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
127.28
מחיר קנייה
127.28
- % החודש:0.52%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:3.95%
- סטיית תקן (שנה):4.06
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 41,681,298 | 42.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.17 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 6 | 100.17 | 41,681,298 | 42.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 65.61 | 27,224,443 | 27.85 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.39 | 14,456,855 | 14.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |