הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
136.72
מחיר קנייה
136.72
- % החודש:0.11%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:6.8%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 125,285,543 | 131.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100 | 125,285,543 | 131.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 43.3 | 53,301,063 | 56.75 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.37 | 49,942,509 | 51.61 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 17.33 | 22,041,971 | 22.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |