הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
137.14
מחיר קנייה
137.14
- % החודש:0.3%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 170,542,210 | 205.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.03 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 8 | 99.97 | 170,542,210 | 205.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0536
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 38.05 | 70,986,546 | 78.06 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.65 | 66,513,612 | 71.08 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 27.3 | 33,042,052 | 56.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.08 |