הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
135.49
מחיר קנייה
135.49
- % החודש:0.7%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 105,115,499 | 111.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 99.99 | 105,115,499 | 111.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 44.85 | 46,393,496 | 49.87 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 39.48 | 41,952,478 | 43.9 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 15.66 | 16,769,525 | 17.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |