הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
131.11
מחיר קנייה
131.11
- % החודש:-0.05%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:3.88%
- % 12 חודשים:5.08%
- סטיית תקן (שנה):3.36
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 44,123,579 | 45.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100 | 44,123,579 | 45.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 56.64 | 24,895,951 | 25.93 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 42.12 | 18,666,180 | 19.28 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.24 | 561,448 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.06 |