הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
126.15
מחיר קנייה
126.15
- % החודש:-0.65%
- % השנה:-0.72%
- % 3 חודשים:-1.49%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):4.04
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 42,716,536 | 43.3 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100 | 42,716,536 | 43.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 61.23 | 26,011,714 | 26.51 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 38.77 | 16,704,822 | 16.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.05 |