הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10

מחיר פדיון
133.65
מחיר קנייה
133.65
-0.04%
  • % החודש:0.06%
  • % השנה:5.19%
  • % 3 חודשים:2.23%
  • % 12 חודשים:6.96%
  • סטיית תקן (שנה):2.85
  • שארפ (שנה):0.94
מספר נייר
5116785
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
75.04
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני
צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה
תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/04/2012
שינוי מדיניות אחרון
29/11/2012 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
134.05
124.95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי7.324.41
תחילת השנה31.59--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 113152.4831,620,55333.34
ממשלתי צמוד 103338.0623,198,19124.18
ממשלתי צמוד 04319.445,890,0046
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.020-0.01