ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

159.01

מחיר קנייה

159.01

0.09%

% החודש:0.02%
% השנה:6.16%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	78	81,063,309	83.13
אג"ח מדינה	4	8.87	10,616,055	9.45
פיקדונות בבנק	1	5.43	5,790,214	5.79
קרן סל	5	4.98	1,167,319	5.32
אג"ח להמרה	2	1.41	1,669,862	1.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	1.07	1,104,043	1.14
סה"כ	130	99.76	101,410,802	106.34

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל תל בונד שקלי 50

אקונרגי אגח ב

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.43	5,790,214	5.79
ממשלתי שקלי 0537	4.12	5,781,250	4.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.78	702,595	2.97
אקונרגי אגח ב	2.2	2,250,000	2.35
סילברסטין אגח ב	1.98	2,137,500	2.11
ממשלתי שקלי 0327	1.96	2,125,323	2.09
דיסק השק אגח י	1.94	2,052,607	2.07
הפניקס אגח 4	1.92	2,000,001	2.05
ממשלתי שקלי 0142	1.77	1,609,482	1.88
אלטיטיוד אגח ב	1.75	1,831,314	1.87
אמטראסט אגח א	1.67	1,769,000	1.78
נמקו אגח ד	1.52	1,518,302	1.62
גבאי מניבים אגח יד	1.48	1,500,000	1.57
ספנסר אגח ה	1.48	1,531,409	1.58
לייטסטון אגח ו	1.48	1,562,500	1.58
סטרוברי אגח ג	1.4	1,475,001	1.49
גרייסטון אגח א	1.27	1,318,759	1.35
אקויטל אגח 4	1.25	1,275,000	1.34
נמקו אגח ה	1.21	1,209,625	1.29
ג'י סיטי אגח יב	1.19	1,071,153	1.27
אמ.די.גי אגח ז	1.14	1,130,318	1.21
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.07	335,627	1.14
ממשלתי שקלי 0226	1.02	1,100,000	1.09
אם אר אר אגח ב	1.02	1,090,351	1.09
סאמיט אגח יד	1.02	1,087,500	1.09
נופר אנרג אגח ג	1.01	1,012,500	1.08
סולאיר אגח ב	1.01	1,023,041	1.07
אפי קפיטל אגח ה	1.01	1,062,500	1.08
ווישור אגח א	1.01	1,150,000	1.07
אלוני חץ אגח יז	1.01	1,067,102	1.07
דוראל אנרגיה אגח א	1	950,000	1.06
דה לסר אגח ח	1	1,036,108	1.07
ישראל קנדה אגח ח	1	1,000,000	1.06
אלומיי אגח ז	1	1,044,608	1.07
אגלן אגח א	1	1,034,735	1.06
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,086,885	1.06
משק אנרג אגח ב	0.98	999,565	1.05
לייטסטון אגח ד	0.96	1,000,000	1.02
אמ.די.גי אגח י	0.96	1,016,610	1.03
גבאי קב אגח א	0.95	1,000,000	1.01
אלומיי אגח ו	0.94	1,012,421	1.01
סטרוברי אנ אגח א	0.92	971,277	0.98
אלומיי אגח ה	0.91	965,150	0.97
נאוויטס פט אגח ו	0.89	906,089	0.95
מניף אגח א	0.86	910,262	0.91
בית זיקוק אגח 2	0.86	850,239	0.92
אנרג'יקס אג ב	0.81	950,000	0.87
אמות אגח י	0.8	778,436	0.86
גב ים אגח ח	0.8	937,501	0.85
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.77	799,000	0.82
יובלים אגח ה	0.76	800,000	0.81
יצוא אגח ב	0.76	800,000	0.81
יובלים אגח ד	0.74	756,646	0.79
קיסטון אינ אגח ב	0.74	756,000	0.79
לנטרה קנדה אגח א	0.74	781,250	0.78
כלל הון אגח יג	0.73	750,000	0.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	17,442	0.74
נמקו אגח ג	0.68	695,533	0.72
פניקס הון אגח יג	0.67	684,975	0.71
אקויטל אגח 3	0.66	766,529	0.7
אלומה אגח ב	0.65	653,776	0.69
דלק קב אגח מ	0.63	651,865	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.63	679,591	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.62	665,000	0.66
אמריקן אק אגח א	0.62	641,000	0.66
אפי קפיטל אגח ג	0.61	620,953	0.65
חג'ג' אגח טו	0.61	692,799	0.65
אנלייט אנרגיה אג ג	0.6	719,862	0.64
מז טפ הנפק 63	0.59	650,001	0.63
מכלול מימון אגח א	0.58	606,250	0.62
נורסטאר אגח יג	0.56	549,675	0.6
ספנסר אגח ו	0.52	547,728	0.56
פטרוכימיים אגח י	0.51	380,503	0.54
בית וגג אגח א	0.51	537,500	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.51	500,000	0.54
פתאל החז אגח ה	0.5	509,889	0.53
עמרם אברהם אגח ג	0.5	525,000	0.54
קסטלן אגח ב	0.5	525,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.5	530,000	0.53
מניף אגח ב	0.49	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.49	480,835	0.52
אפי קפיטל אגח ד	0.49	497,251	0.53
אקסטל אגח ה	0.49	525,000	0.53
פיקהיל אגח א	0.49	517,000	0.52
רוטשטיין אגח יב	0.48	487,000	0.51
וויי בוקס אגח ו	0.48	500,000	0.52
נאייקס אגח א	0.48	503,466	0.52
פאי סיאם אגח א	0.47	500,000	0.5
חג'ג' אגח יד	0.46	482,911	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.46	500,000	0.49
סטרוברי אגח ד	0.45	468,086	0.48
מגדל הון אגח יא	0.44	450,000	0.47
וויי בוקס אגח ה	0.4	415,000	0.42
אנקור פרופ אגח ד	0.38	398,000	0.41
ווסטדייל אגח ב	0.37	393,750	0.39
הראל השקעות אגח א	0.36	431,347	0.38
מגדל הון אגח יד	0.34	332,500	0.36
שלמה החז אגח יט	0.32	340,604	0.34
הראל הנפקות אגח כב	0.3	322,493	0.32
הראל הנפקות אגח כג	0.3	322,493	0.32
אאורה אגח טז	0.27	296,038	0.29
נורסטאר אגח יב	0.26	235,538	0.27
גבאי מניב אגח טו	0.25	250,000	0.26
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	258,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.25	256,288	0.26
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	61,655	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.24	238,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.24	250,000	0.25
בזן אגח יב	0.23	243,244	0.24
הפניקס אגח 6	0.21	239,376	0.22
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.2	50,000	0.22
מבנה אגח טז	0.19	200,967	0.21
רוטשטיין אגח י	0.19	205,767	0.21
אפי נכסים אגח י	0.18	200,001	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.16	169,644	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.16	162,707	0.17
דור אלון אגח ז	0.15	166,667	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.14	150,000	0.15
לאומי אגח 184	0.14	152,174	0.15
ישראמקו אגח ג	0.1	113,750	0.11
שופרסל אגח ה	0.1	100,853	0.1
ויקטורי אגח ב	0.08	83,347	0.08
גמא אגח ג	0.06	57,274	0.06
אורבנקורפ אגח א	0.05	47,043	0.06
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
איילון אגח ה	0.01	12,500	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	29	0
מנורה מב אגח ג	0	2,886	0