ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

155.11

מחיר קנייה

155.11

0.08%

% החודש:0.05%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:8%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	78.18	79,500,168	80.61
אג"ח מדינה	4	7.91	9,834,715	8.16
קרן סל	7	7.5	1,612,648	7.73
פיקדונות בבנק	1	2.42	2,492,007	2.49
אג"ח להמרה	2	1.93	2,253,606	1.99
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.99	1,016,610	1.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.85	803,043	0.88
סה"כ	119	99.78	97,512,797	102.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

הפניקס אגח 4

הראל סל תל בונד שקלי 50

פקדון בבנק מסוים

מניף אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.04	5,781,250	4.16
הפניקס אגח 4	4.03	4,091,049	4.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.32	833,579	3.43
פקדון בבנק מסוים	2.42	2,492,007	2.49
מניף אגח א	2.16	2,194,621	2.23
אקונרגי אגח ב	2.04	2,019,712	2.1
סילברסטין אגח ב	2.03	2,129,679	2.09
דיסק השק אגח י	2.01	2,052,607	2.07
ממשלתי שקלי 0327	1.99	2,125,323	2.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.99	620,627	2.05
דיסקונט מנ אגח יד	1.97	2,125,001	2.04
ישראל קנדה אגח ז	1.94	2,007,528	2
לייטסטון אגח ו	1.54	1,562,500	1.59
ג'י סיטי אגח יב	1.53	1,338,941	1.58
אמות אגח י	1.52	1,500,001	1.57
נמקו אגח ד	1.52	1,518,302	1.56
גבאי מניבים אגח יד	1.51	1,500,000	1.55
אלטיטיוד אגח ב	1.5	1,450,000	1.55
ממשלתי שקלי 0226	1.36	1,443,641	1.41
גרייסטון אגח א	1.32	1,318,759	1.36
אנרג'יקס אג ב	1.3	1,500,000	1.34
אקויטל אגח 4	1.28	1,275,000	1.32
או פי סי אגח ג	1.26	1,400,001	1.3
נאוויטס פט אגח ו	1.21	1,191,250	1.25
נמקו אגח ה	1.21	1,209,625	1.25
גב ים אגח ח	1.19	1,380,467	1.23
אמ.די.גי אגח ז	1.17	1,130,318	1.21
ספנסר אגח ה	1.08	1,084,069	1.12
אם אר אר אגח ב	1.07	1,090,351	1.1
נופר אנרג אגח ג	1.04	1,000,000	1.07
אפי קפיטל אגח ה	1.04	1,062,500	1.08
סולאיר אגח ב	1.03	1,023,041	1.06
אלומיי אגח ז	1.02	1,044,608	1.05
סטרוברי אגח ג	1.01	1,025,634	1.04
דלק קב אגח לח	1.01	999,682	1.04
ספנסר אגח ו	1.01	1,018,898	1.04
אקויטל אגח 3	1	1,107,209	1.03
כלל הון אגח יג	0.99	1,000,000	1.02
לייטסטון אגח ד	0.99	1,000,000	1.02
חג'ג' אגח טו	0.99	1,100,000	1.02
משק אנרג אגח ב	0.99	999,565	1.02
אמ.די.גי אגח י	0.99	1,016,610	1.02
פטרוכימים אגח יא	0.99	1,192,000	1.02
לייטסטון אגח ב	0.96	1,000,000	0.99
פרשקובסקי אגח יד	0.96	1,019,062	0.99
אלומיי אגח ו	0.96	1,000,000	0.99
אלומיי אגח ה	0.95	965,150	0.97
פתאל החז אגח ג	0.92	1,049,066	0.95
מכלול מימון אגח א	0.91	909,375	0.94
מז טפ הנפק 63	0.84	917,619	0.87
בית זיקוק אגח 2	0.79	772,667	0.81
דלק קב אגח לז	0.77	750,001	0.79
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.76	756,000	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.74	746,169	0.76
דלק קב אגח מ	0.74	750,000	0.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.7	17,442	0.72
פניקס הון אגח יג	0.68	684,975	0.7
אפי נכסים אגח י	0.65	707,355	0.67
אפי קפיטל אגח ג	0.65	626,335	0.67
אנלייט אנרגיה אג ג	0.63	753,606	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.62	665,000	0.64
אזורים אגח 13	0.6	631,154	0.62
פתאל אירו אגח ג	0.57	608,880	0.59
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.53	13,500	0.55
נאוויטס אגח ז	0.53	542,227	0.55
ממשלתי שקלי 0142	0.52	484,501	0.54
פטרוכימיים אגח י	0.51	380,503	0.53
נמקו אגח ג	0.51	502,352	0.52
פתאל החז אגח ה	0.51	500,000	0.52
יובלים אגח ד	0.51	495,000	0.52
אקסטל אגח ה	0.51	522,882	0.53
נאייקס אגח א	0.51	515,624	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.51	450,001	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.51	500,000	0.53
מניף אגח ב	0.5	490,000	0.51
רוטשטיין אגח יב	0.5	487,000	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.5	480,835	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.5	500,000	0.52
קסם ETF תל בונד שקלי	0.49	12,500	0.51
חג'ג' אגח יד	0.49	490,000	0.5
פאי סיאם אגח א	0.48	500,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.48	500,000	0.5
נורסטאר אגח יג	0.45	427,500	0.46
מגדל הון אגח יא	0.45	450,000	0.47
וויי בוקס אגח ה	0.42	415,000	0.43
אנקור פרופ אגח ד	0.4	398,000	0.42
הראל השקעות אגח א	0.39	451,876	0.4
דה לסר אגח ח	0.38	372,500	0.39
שלמה החז אגח יט	0.36	367,852	0.37
מגדל הון אגח יד	0.35	332,500	0.36
אאורה אגח טז	0.35	369,881	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.31	321,104	0.32
מבנה אגח טז	0.27	267,956	0.28
נורסטאר אגח יב	0.27	235,538	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	65,000	0.27
גבאי מניב אגח טו	0.26	250,000	0.27
דור אלון אגח ז	0.24	250,000	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.24	252,705	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.24	238,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.24	250,000	0.25
סטרוברי אגח ד	0.22	220,284	0.23
רוטשטיין אגח ח	0.22	223,707	0.23
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	50,000	0.21
בזן אגח יב	0.21	215,423	0.22
הפניקס אגח 6	0.21	239,376	0.21
פתאל אירו אגח ד	0.19	196,430	0.2
אפי קפיטל אגח ד	0.18	170,731	0.18
ספיר קורפ אגח יט	0.16	162,707	0.17
לאומי אגח 184	0.14	152,174	0.15
צמח המרמן אגח ו	0.12	124,860	0.13
ויקטורי אגח ב	0.12	125,010	0.12
שופרסל אגח ה	0.1	100,853	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.09	47,043	0.09
גמא אגח ג	0.06	57,274	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.03	27,317	0.03
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	5,722	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	48	0