ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

163.7

מחיר קנייה

163.7

0.42%

% החודש:-0.29%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:-1.12%
% 12 חודשים:3.4%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	80.02	118,853,997	121.72
קרן סל	6	8.92	2,190,685	13.56
אג"ח מדינה	5	7.14	11,387,172	10.84
פיקדונות בבנק	1	3.55	5,395,279	5.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	47,043	0.04
סה"כ	143	99.66	137,874,176	151.56

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0142

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.55	5,395,279	5.4
ממשלתי שקלי 0537	3.01	5,781,250	4.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.86	973,820	4.35
ממשלתי שקלי 0142	2.47	3,152,381	3.76
לאומי אגח 187	2.2	3,238,657	3.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.97	66,746	2.99
אלטיטיוד אגח ב	1.9	2,850,174	2.89
נופר אנרג אגח ג	1.84	2,677,632	2.8
אמטראסט אגח א	1.84	2,855,381	2.8
נאייקס אגח א	1.75	2,533,362	2.66
גרייסטון אגח א	1.74	2,618,517	2.65
פועלים אגח 106	1.68	2,568,886	2.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.55	655,600	2.36
מז טפ הנ אגח 72	1.5	2,276,227	2.29
אלומיי אגח ז	1.47	2,152,182	2.24
אינפליי אגח א	1.37	2,056,789	2.09
סולאיר אגח ב	1.34	1,875,000	2.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.22	42,019	1.86
סילברסטין אגח ב	1.18	1,810,594	1.8
אמריקן אק אגח א	1.18	1,773,632	1.8
גבאי קב אגח ב	1.14	1,702,825	1.73
נאוויטס פטרו אגח ז	1.13	1,640,625	1.72
בסר הנדסה אגח א	1.12	1,619,201	1.71
אפי נכסים אגח יב	1.09	1,664,250	1.65
נמקו אגח ה	1.09	1,580,519	1.65
לייטסטון אגח ו	1.09	1,640,625	1.65
אפי קפיטל אגח ג	1.04	1,532,500	1.58
דיסקונט מנ אגח יד	1.02	1,562,501	1.55
דלק קב אגח מב	1	1,455,832	1.52
נופר אנרג אגח ד	0.98	1,421,598	1.49
אלומיי אגח ו	0.96	1,426,728	1.46
אלמוגים אגח יג	0.96	1,440,000	1.46
גבאי מניב אגח יד	0.95	1,418,219	1.44
גבאי קב אגח א	0.95	1,406,250	1.45
אוריון נכס אגח א	0.95	1,371,893	1.44
נופר אנרג אגח ה	0.95	1,312,086	1.44
דה לסר אגח ח	0.93	1,483,945	1.41
אמות אגח י	0.93	1,250,001	1.41
שובל אגח א	0.93	1,350,000	1.42
רנט איט אגח ב	0.93	1,401,286	1.41
הפניקס אגח 4	0.92	1,375,001	1.4
משק אנרג אגח ג	0.91	1,278,000	1.39
ג'י סיטי אגח טז	0.91	1,226,481	1.39
יילוסטון אגח א	0.9	1,376,022	1.37
אקונרגי אגח ב	0.89	1,250,000	1.35
מנרב אגח ו	0.89	1,300,000	1.35
ישראל קנדה מלו אגח א	0.87	1,317,504	1.33
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.86	300,000	1.3
קסטלן אגח ב	0.83	1,279,688	1.27
מניף אגח ב	0.81	1,187,278	1.23
ווישור אגח א	0.75	1,147,926	1.14
בזן אגח יז	0.75	1,140,773	1.14
ממשלתי שקלי 0327	0.73	1,103,541	1.11
סטרוברי אנ אגח א	0.72	1,066,060	1.09
בית זיקוק אגח 2	0.71	994,641	1.08
סילברסטין אגח ג	0.7	1,024,715	1.07
יובלים אגח ה	0.7	1,100,000	1.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.69	1,017,690	1.06
פועלים אגח 102	0.69	1,010,264	1.05
אנלייט אנ אגח ז	0.67	987,391	1.02
לייטסטון אגח ד	0.65	975,000	0.99
אלמוגים אגח יב	0.65	1,000,000	0.99
נורסטאר אגח יג	0.63	861,223	0.95
לייטסטון אגח ז	0.63	1,000,000	0.95
אגלן אגח א	0.61	928,776	0.93
לנטרה קנדה אגח א	0.57	906,284	0.87
פרוספקט אגח א	0.54	887,500	0.81
פטרוכימיים אגח י	0.53	396,484	0.81
משק אנרג אגח ב	0.53	750,000	0.8
סאמיט אגח יד	0.53	780,783	0.81
פיקהיל אגח א	0.51	781,250	0.78
סאנפלאואר אגח ה	0.5	755,324	0.76
בית וגג אגח א	0.49	740,995	0.74
ממשלתי שקלי 1035	0.49	700,000	0.74
איה ניורק אגח א	0.48	859,375	0.73
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.46	152,500	0.69
פאוורג'ן אגח ב	0.46	608,913	0.69
פניקס הון אגח יג	0.46	684,975	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.46	650,000	0.69
נורסטאר אגח יד	0.46	674,000	0.7
ישראל קנדה אגח ט	0.46	700,000	0.7
יובלים אגח ד	0.45	662,500	0.68
לייטסטון אגח ה	0.45	677,940	0.68
צרפתי אגח יד	0.45	675,000	0.68
אקויטל אגח 4	0.44	640,160	0.68
ממשלתי שקלי 0335	0.44	650,000	0.67
חג'ג' אגח יד	0.44	656,495	0.67
וויי בוקס אגח ו	0.43	650,000	0.66
אמ.די.ג'י אגח ד	0.42	643,748	0.64
נמקו אגח ז	0.41	625,000	0.62
צרפתי אגח יג	0.4	598,296	0.62
נמקו אגח ד	0.4	570,755	0.6
או פי סי אגח ה	0.4	609,909	0.61
אלוני חץ אגח ט	0.4	598,854	0.61
דיסק השק אגח יא	0.4	606,231	0.61
אקויטל אגח 3	0.4	677,324	0.61
אב-גד אגח ד	0.39	625,000	0.6
אוריון נכס אגח ב	0.39	623,406	0.59
רוטשטיין אגד יד	0.36	537,500	0.54
אנקור פרופ אגח ה	0.35	615,125	0.53
מז טפ הנפק 63	0.35	541,684	0.53
סטרוברי אגח ד	0.32	468,086	0.48
מגדל הון אגח יא	0.31	450,000	0.48
פועלים אגח 100	0.31	480,282	0.47
אפי קפיטל אגח ד	0.28	418,777	0.43
אקרו אגח ב	0.27	401,889	0.4
מגדל הון אגח יד	0.25	332,500	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.25	375,001	0.38
קרסו מוט אגח ג	0.24	360,000	0.36
שלמה נדלן אגח ד	0.24	357,500	0.36
חג'ג' אירופה אגח ה	0.24	382,531	0.36
מניף אגח ד	0.24	362,500	0.37
בזן אגח יב	0.24	359,498	0.37
פאי סיאם אגח א	0.23	350,287	0.35
וויי בוקס אגח ה	0.22	330,000	0.34
מגידו אגח א	0.22	323,253	0.33
חג'ג' אגח טו	0.22	350,000	0.33
גב ים אגח ח	0.22	350,400	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.21	312,500	0.32
בית וגג אגח א	0.21	325,563	0.33
ספנסר אגח ה	0.18	272,102	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.17	262,500	0.26
ישראמקו אגח ד	0.17	250,000	0.26
לוזון רונ אגח א	0.16	225,000	0.24
אנקור פרופ אגח ג	0.15	233,334	0.24
קרדן נדלן אגח ו	0.15	219,072	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.14	212,500	0.22
איסתא נכסים אגח א	0.13	197,500	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.13	167,371	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	169,821	0.16
ספנסר אגח ו	0.1	146,041	0.15
דלק קב אגח מא	0.09	131,341	0.14
מבנה אגח טז	0.09	133,978	0.14
לאומי אגח 184	0.09	133,334	0.13
ישראמקו אגח ג	0.07	102,126	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.03	47,043	0.04
אנלייט אנ אגח ד	0.02	34,601	0.03
הפניקס אגח 6	0.02	30,363	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.01	19,173	0.02
הראל הנפקות אגח כג	0	2	0
עזריאלי אגח יא	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	109	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0