ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

158.7

מחיר קנייה

158.7

0.01%

% החודש:1.1%
% השנה:5.95%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:8.48%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):2.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	80.64	83,532,199	85.57
אג"ח מדינה	4	9.17	10,968,147	9.74
קרן סל	6	5.15	1,171,319	5.46
פיקדונות בבנק	1	2.09	2,218,407	2.22
אג"ח להמרה	2	1.92	2,251,106	2.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	1.06	1,104,043	1.13
סה"כ	127	100.03	101,245,221	106.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

הפניקס אגח 4

הראל סל תל בונד שקלי 50

מניף אגח א

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.1	5,781,250	4.35
הפניקס אגח 4	2.95	3,068,287	3.13
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.77	702,595	2.94
מניף אגח א	2.16	2,213,706	2.29
פקדון בבנק מסוים	2.09	2,218,407	2.22
סילברסטין אגח ב	1.98	2,137,500	2.1
ממשלתי שקלי 0327	1.96	2,125,323	2.08
דיסק השק אגח י	1.94	2,052,607	2.06
אלטיטיוד אגח ב	1.82	1,850,000	1.93
ממשלתי שקלי 0142	1.8	1,646,782	1.91
דיסקונט מנ אגח יד	1.65	1,792,502	1.75
אמות אגח י	1.55	1,500,001	1.65
ספנסר אגח ה	1.52	1,531,409	1.61
נמקו אגח ד	1.51	1,518,302	1.6
אקונרגי אגח ב	1.49	1,500,000	1.58
לייטסטון אגח ו	1.49	1,562,500	1.58
גבאי מניבים אגח יד	1.45	1,500,000	1.54
סטרוברי אגח ג	1.39	1,475,001	1.48
ממשלתי שקלי 0226	1.31	1,414,792	1.4
אנרג'יקס אג ב	1.29	1,500,000	1.37
גרייסטון אגח א	1.29	1,318,759	1.37
אקויטל אגח 4	1.25	1,275,000	1.32
נמקו אגח ה	1.22	1,209,625	1.3
ג'י סיטי אגח יב	1.19	1,071,153	1.26
נאוויטס פט אגח ו	1.17	1,150,000	1.24
או פי סי אגח ג	1.14	1,290,814	1.21
גב ים אגח ח	1.13	1,327,373	1.2
אמ.די.גי אגח ז	1.12	1,130,318	1.19
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.07	335,627	1.14
אם אר אר אגח ב	1.02	1,090,351	1.09
נופר אנרג אגח ג	1.02	1,012,500	1.08
סטרוברי אנ אגח א	1.02	1,037,500	1.08
אלומיי אגח ז	1.02	1,044,608	1.08
סולאיר אגח ב	1.01	1,023,041	1.08
אפי קפיטל אגח ה	1.01	1,062,500	1.07
דלק קב אגח לח	0.98	975,001	1.04
משק אנרג אגח ב	0.98	999,565	1.04
מז טפ הנפק 63	0.98	1,076,282	1.04
דה לסר אגח ח	0.97	1,002,749	1.03
אלומיי אגח ו	0.96	1,012,421	1.02
לייטסטון אגח ד	0.96	1,000,000	1.02
אמ.די.גי אגח י	0.96	1,016,610	1.02
אגלן אגח א	0.96	1,000,000	1.02
לייטסטון אגח ב	0.95	1,000,000	1.01
אלומיי אגח ה	0.94	965,150	1
איילון אגח ה	0.89	962,094	0.95
בית זיקוק אגח 2	0.86	850,239	0.91
פתאל החז אגח ג	0.84	969,725	0.89
ספנסר אגח ו	0.8	817,480	0.85
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.76	799,000	0.81
יובלים אגח ה	0.76	800,000	0.8
יצוא אגח ב	0.76	800,000	0.8
קיסטון אינ אגח ב	0.75	756,000	0.79
כלל הון אגח יג	0.73	750,000	0.78
לנטרה קנדה אגח א	0.73	781,250	0.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	17,442	0.74
פניקס הון אגח יג	0.67	684,975	0.71
נמקו אגח ג	0.67	695,533	0.72
אקויטל אגח 3	0.66	766,529	0.7
אלומה אגח ב	0.64	653,776	0.68
דלק קב אגח מ	0.63	651,865	0.67
גבאי קב אגח א	0.63	649,000	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.63	679,591	0.67
אנלייט אנרגיה אג ג	0.63	751,106	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.62	665,000	0.66
אמריקן אק אגח א	0.62	641,000	0.66
אפי קפיטל אגח ג	0.61	620,953	0.65
חג'ג' אגח טו	0.61	692,799	0.65
מכלול מימון אגח א	0.6	606,250	0.63
אזורים אגח 13	0.59	631,154	0.62
נורסטאר אגח יג	0.57	549,675	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.51	525,000	0.54
אקסטל אגח ה	0.51	525,000	0.54
נאייקס אגח א	0.51	517,275	0.54
בית וגג אגח א	0.51	537,500	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.51	500,000	0.54
פטרוכימיים אגח י	0.5	380,503	0.53
סטרוברי אגח ד	0.5	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.5	480,835	0.53
קסטלן אגח ב	0.5	525,000	0.53
מניף אגח ב	0.49	500,000	0.52
פתאל החז אגח ה	0.49	500,000	0.52
יובלים אגח ד	0.49	495,000	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.49	497,251	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.49	500,000	0.52
רוטשטיין אגח יב	0.48	487,000	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.48	500,000	0.51
פאי סיאם אגח א	0.47	500,000	0.5
חג'ג' אגח יד	0.46	482,911	0.49
פתאל אירו אגח ג	0.44	487,104	0.47
מגדל הון אגח יא	0.44	450,000	0.47
וויי בוקס אגח ה	0.41	415,000	0.44
סטרברי אנ אגח ב	0.4	412,716	0.43
אנקור פרופ אגח ד	0.38	398,000	0.41
ווסטדייל אגח ב	0.37	393,750	0.39
הראל השקעות אגח א	0.36	431,347	0.38
אאורה אגח טז	0.35	369,881	0.37
שלמה החז אגח יט	0.34	354,228	0.36
מגדל הון אגח יד	0.34	332,500	0.36
דלק קב אגח לז	0.3	308,781	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.26	280,966	0.28
נורסטאר אגח יב	0.26	235,538	0.28
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	61,655	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.25	250,000	0.26
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	258,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.25	256,288	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.24	252,705	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.24	238,000	0.26
בזן אגח יב	0.24	250,001	0.25
דור אלון אגח ז	0.23	250,000	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	50,000	0.22
הפניקס אגח 6	0.21	239,376	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.19	196,430	0.2
מבנה אגח טז	0.19	200,967	0.21
רוטשטיין אגח י	0.19	205,767	0.2
אפי נכסים אגח י	0.18	200,001	0.19
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.16	4,000	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.16	162,707	0.17
לאומי אגח 184	0.14	152,174	0.15
ישראמקו אגח ג	0.1	113,750	0.11
שופרסל אגח ה	0.1	100,853	0.11
ויקטורי אגח ב	0.08	83,347	0.08
גמא אגח ג	0.06	57,274	0.06
אורבנקורפ אגח א	0.05	47,043	0.06
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	5,722	0.01
שלמה החז אגח יז	0	39	0