ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

163.54

מחיר קנייה

163.54

-0.06%

% החודש:0.68%
% השנה:2.37%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:7.13%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):1.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	80.42	101,488,223	103.73
קרן סל	6	9.42	2,039,245	12.15
אג"ח מדינה	3	6.82	9,640,530	8.8
פיקדונות בבנק	1	3.59	4,631,207	4.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	47,043	0.06
סה"כ	132	100.29	117,846,248	129.37

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל תל בונד שקלי 50

נאייקס אגח א

אמטראסט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.59	4,631,207	4.63
ממשלתי שקלי 0537	3.54	5,781,250	4.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.82	833,820	3.64
נאייקס אגח א	2.05	2,506,612	2.65
אמטראסט אגח א	2	2,578,125	2.58
ממשלתי שקלי 0142	1.96	2,165,087	2.53
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.88	55,306	2.42
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.78	655,600	2.3
נאוויטס פטרו אגח ז	1.74	2,187,500	2.24
הפניקס אגח 4	1.62	2,062,501	2.09
אלטיטיוד אגח ב	1.6	2,000,001	2.06
אקויטל אגח 3	1.52	2,100,001	1.96
מניף אגח ב	1.5	1,875,000	1.93
גרייסטון אגח א	1.49	1,875,000	1.92
אקונרגי אגח ב	1.47	1,747,462	1.9
אלומיי אגח ז	1.47	1,828,125	1.89
נופר אנרג אגח ג	1.43	1,750,000	1.85
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.41	42,019	1.82
סילברסטין אגח ב	1.38	1,810,594	1.78
ממשלתי שקלי 0327	1.32	1,694,193	1.7
אינפליי אגח א	1.32	1,696,383	1.7
דה לסר אגח ח	1.3	1,819,914	1.67
לייטסטון אגח ו	1.28	1,640,625	1.65
אמ.די.ג'י אגח ז	1.22	1,491,616	1.57
אמריקן אק אגח א	1.21	1,525,000	1.57
דיסקונט מנ אגח יד	1.18	1,562,501	1.52
סטרוברי אגח ג	1.15	1,475,001	1.48
גבאי מניב אגח יד	1.13	1,418,219	1.46
אפי קפיטל אגח ג	1.1	1,375,000	1.43
אקויטל אגח 4	1.05	1,275,000	1.35
ישראל קנדה אגח ח	1.03	1,250,000	1.32
סולאיר אגח ב	1.03	1,250,000	1.33
בית זיקוק אגח 2	1.02	1,250,000	1.32
אלמוגים אגח יב	1.02	1,325,000	1.32
סילברסטין אגח ג	1.01	1,250,000	1.3
יובלים אגח ה	1.01	1,339,916	1.3
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	300,000	1.28
נמקו אגח ה	1	1,207,857	1.29
קסטלן אגח ב	1	1,300,000	1.28
אוריון נכס אגח א	1	1,300,000	1.3
ווישור אגח א	0.98	1,285,426	1.27
גבאי קב אגח א	0.97	1,185,474	1.26
ג'י סיטי אגח טז	0.96	1,221,064	1.24
ג'י סיטי אגח יב	0.95	1,071,153	1.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.94	1,217,250	1.21
נורסטאר אגח יג	0.9	1,200,011	1.16
אלומיי אגח ו	0.87	1,100,000	1.12
אפי קפיטל אגח ה	0.84	1,062,500	1.08
משק אנרג אגח ב	0.82	1,014,541	1.06
אלומיי אגח ה	0.78	965,150	1
סטרוברי אנ אגח א	0.78	971,277	1
לייטסטון אגח ד	0.77	987,500	1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.77	1,000,000	1
לייטסטון אגח ז	0.76	1,000,000	0.97
חג'ג' אגח יד	0.74	937,850	0.95
בסר הנדסה אגח א	0.74	901,518	0.96
לאומי אגח 187	0.73	900,000	0.94
נמקו אגח ד	0.72	882,230	0.93
אקסטל אגח ה	0.67	862,369	0.87
אמות אגח י	0.66	778,436	0.85
יובלים אגח ד	0.65	812,500	0.84
סאמיט אגח יד	0.65	816,954	0.84
לנטרה קנדה אגח א	0.63	780,795	0.82
בית וגג אגח א	0.6	740,995	0.78
פניקס הון אגח יג	0.55	684,975	0.71
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.53	152,500	0.68
וויי בוקס אגח ו	0.52	650,000	0.67
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	643,748	0.65
פאוורג'ן אגח ב	0.51	577,996	0.65
פרוספקט אגח א	0.5	674,307	0.64
מניף אגח ד	0.5	650,000	0.64
מז טפ הנפק 63	0.5	650,001	0.65
ישראל קנדה אגח ז	0.5	650,001	0.65
ג'י סיטי אגח כ	0.49	600,000	0.63
אלומה אגח ב	0.49	600,010	0.63
פועלים אגח 102	0.49	589,498	0.63
אמטראסט אגח ב	0.49	625,000	0.64
נמקו אגח ז	0.49	625,000	0.63
אב-גד אגח ד	0.48	625,000	0.62
אנקור פרופ אגח ה	0.48	615,125	0.61
איה ניורק אגח א	0.48	625,000	0.62
לוינסקי אגח ד	0.47	641,708	0.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.46	625,000	0.6
מנרב אגח ו	0.46	577,416	0.59
אוריון נכס אגח ב	0.45	615,915	0.57
פטרוכימיים אגח י	0.44	380,503	0.57
דלק קב אגח מא	0.43	520,000	0.56
איסתא נכסים אגח א	0.43	532,072	0.55
רוטשטיין אגד יד	0.42	537,500	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.4	497,251	0.52
פאי סיאם אגח ב	0.4	500,000	0.51
פיקהיל אגח א	0.4	496,405	0.51
סטרוברי אגח ד	0.38	468,086	0.49
אגלן אגח א	0.38	475,000	0.49
מגדל הון אגח יא	0.37	450,000	0.48
אלטיטיוד אגח ב	0.37	470,154	0.48
גבאי מניב אגח טו	0.35	425,000	0.45
לייטסטון אגח ה	0.35	440,625	0.45
וויי בוקס אגח ה	0.34	415,000	0.43
סימד הולדינגס אגח א	0.34	443,558	0.44
פאי סיאם אגח א	0.33	427,760	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	350,000	0.38
מגדל הון אגח יד	0.29	332,500	0.37
חג'ג' אירופה אגח ה	0.29	382,249	0.37
הראל השקעות אגח א	0.29	410,817	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.28	357,500	0.36
שלמה החז אגח יט	0.26	326,980	0.33
ספנסר אגח ה	0.26	322,822	0.34
הראל הנפקות אגח כב	0.26	322,493	0.34
הראל הנפקות אגח כג	0.26	322,493	0.33
גבאי קב אגח ב	0.26	327,815	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.25	312,500	0.32
מגידו אגח א	0.25	321,250	0.33
מכלול אגח א	0.24	303,125	0.31
צרפתי אגח יד	0.24	312,500	0.31
חג'ג' אגח טו	0.21	281,250	0.27
ישראמקו אגח ד	0.2	250,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.17	219,072	0.22
מבנה אגח טז	0.16	200,967	0.21
בזן אגח יב	0.16	196,461	0.2
הפניקס אגח 6	0.15	209,454	0.19
אקרו אגח א	0.12	154,929	0.16
לאומי אגח 184	0.11	150,001	0.15
ישראמקו אגח ג	0.08	107,938	0.1
שופרסל אגח ה	0.07	80,682	0.08
קופרליין אגח ה	0.06	80,385	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.04	47,043	0.06
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	19,173	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.01	11,712	0.01
שלמה החז אגח יז	0	20	0
מנורה מב אגח ג	0	2,886	0