ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

161.44

מחיר קנייה

161.44

-0.14%

% החודש:1.06%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:7.44%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	81.02	84,950,682	87.98
אג"ח מדינה	4	8.89	10,616,055	9.65
קרן סל	6	6.67	1,338,250	7.26
אג"ח להמרה	2	1.41	1,669,862	1.53
פיקדונות בבנק	1	0.96	1,044,472	1.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	47,043	0.06
סה"כ	132	99	99,666,364	107.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל תל בונד שקלי 50

סילברסטין אגח ב

אקונרגי אגח ב

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.15	5,781,250	4.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.78	702,595	3.02
סילברסטין אגח ב	2.49	2,712,500	2.7
אקונרגי אגח ב	2.21	2,250,000	2.4
ממשלתי שקלי 0327	1.94	2,125,323	2.11
אמטראסט אגח א	1.93	2,064,954	2.09
דיסק השק אגח י	1.92	2,052,607	2.09
הפניקס אגח 4	1.85	1,971,995	2.01
ממשלתי שקלי 0142	1.79	1,609,482	1.94
אלטיטיוד אגח ב	1.74	1,831,314	1.89
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.51	475,000	1.64
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.49	37,500	1.62
אמ.די.גי אגח ז	1.47	1,500,005	1.6
לייטסטון אגח ו	1.47	1,562,500	1.6
גבאי מניבים אגח יד	1.45	1,500,000	1.57
סטרוברי אגח ג	1.38	1,475,001	1.5
גרייסטון אגח א	1.29	1,346,356	1.4
נמקו אגח ד	1.27	1,328,302	1.38
אקויטל אגח 4	1.26	1,275,000	1.37
דה לסר אגח ח	1.25	1,354,137	1.35
אלמוגים אגח יב	1.25	1,325,000	1.36
נמקו אגח ה	1.22	1,250,000	1.32
ג'י סיטי אגח יב	1.16	1,071,153	1.26
גבאי קב אגח א	1.04	1,118,750	1.13
אלומיי אגח ו	1.03	1,100,000	1.12
סולאיר אגח ב	1.02	1,023,041	1.1
אלומיי אגח ז	1.02	1,044,608	1.11
קסטלן אגח ב	1.02	1,087,500	1.11
ממשלתי שקלי 0226	1.01	1,100,000	1.09
נופר אנרג אגח ג	1.01	1,012,500	1.1
אפי קפיטל אגח ה	1.01	1,062,500	1.1
ווישור אגח א	1.01	1,150,000	1.1
פרוספקט אגח א	1.01	1,125,000	1.1
מניף אגח ב	1	1,037,500	1.09
אקסטל אגח ה	1	1,100,000	1.09
אגלן אגח א	0.99	1,034,735	1.07
דוראל אנרגיה אגח א	0.98	950,000	1.07
משק אנרג אגח ב	0.98	999,565	1.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.97	1,086,885	1.05
פקדון בבנק מסוים	0.96	1,044,472	1.04
בית זיקוק אגח 2	0.96	1,000,000	1.05
לייטסטון אגח ד	0.95	1,000,000	1.03
אמ.די.גי אגח י	0.95	1,016,610	1.03
אלומיי אגח ה	0.91	965,150	0.98
סטרוברי אנ אגח א	0.91	971,277	0.99
נאוויטס פטרו אגח ו	0.89	906,089	0.96
אנרג'יקס אג ב	0.81	950,000	0.88
אמות אגח י	0.81	778,436	0.88
אמריקן אק אגח א	0.8	832,103	0.87
סאמיט אגח יד	0.78	816,954	0.85
לייטסטון אגח ה	0.76	800,000	0.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.76	799,000	0.83
יצוא אגח ב	0.76	800,000	0.83
קיסטון אינ אגח ב	0.75	756,000	0.81
יובלים אגח ה	0.75	800,000	0.82
כלל הון אגח יג	0.74	750,000	0.81
יובלים אגח ד	0.74	756,646	0.8
לנטרה קנדה אגח א	0.74	781,250	0.8
בית וגג אגח א	0.7	740,995	0.77
נמקו אגח ג	0.67	695,533	0.72
אקויטל אגח 3	0.67	783,019	0.72
פניקס הון אגח יג	0.66	684,975	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.66	711,936	0.71
דלק קב אגח מ	0.64	651,865	0.69
אלומה אגח ב	0.64	653,776	0.7
אפי קפיטל אגח ג	0.61	620,953	0.66
אנלייט אנרגיה אג ג	0.6	719,862	0.65
מז טפ הנפק 63	0.59	650,001	0.64
מכלול מימון אגח א	0.57	606,250	0.62
נורסטאר אגח יג	0.54	549,675	0.58
מנרב אגח ו	0.53	555,201	0.58
פטרוכימיים אגח י	0.51	380,503	0.56
דלק קב אגח מא	0.51	530,000	0.56
בסר הנדסה אגח א	0.51	525,000	0.55
חג'ג' אגח יד	0.5	525,000	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.5	500,000	0.54
אנקור פרופ אגח ה	0.5	537,000	0.55
מדיפאואר אגח ג	0.5	537,000	0.54
אמטראסט אגח ב	0.5	544,000	0.55
חברה לישראל אגח 14	0.5	555,555	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.49	500,000	0.53
אפי קפיטל אגח ד	0.49	497,251	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.49	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.49	500,000	0.53
פאי סיאם אגח א	0.48	513,311	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.48	480,835	0.52
ספנסר אגח ה	0.48	500,000	0.52
נאייקס אגח א	0.48	503,466	0.52
פיקהיל אגח א	0.48	517,000	0.52
רוטשטיין אגח יב	0.47	487,000	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.46	500,000	0.5
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.45	11,500	0.49
סטרוברי אגח ד	0.45	468,086	0.48
ספנסר אגח ו	0.45	477,648	0.49
מגדל הון אגח יא	0.44	450,000	0.48
וויי בוקס אגח ה	0.39	415,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	390,625	0.41
הראל השקעות אגח א	0.36	431,347	0.39
מגדל הון אגח יד	0.35	332,500	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.32	357,500	0.35
שלמה החז אגח יט	0.32	340,604	0.35
הראל הנפקות אגח כב	0.3	322,493	0.33
הראל הנפקות אגח כג	0.3	322,493	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.3	312,500	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.25	262,500	0.27
חג'ג' אגח טו	0.25	281,250	0.27
דלק קב אגח מ	0.25	258,000	0.27
נורסטאר אגח יב	0.25	235,538	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	61,655	0.26
פתאל החז אגח ה	0.24	242,500	0.26
ישראמקו אגח ד	0.24	250,000	0.26
בזן אגח יב	0.23	243,244	0.25
הפניקס אגח 6	0.21	239,376	0.22
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.2	50,000	0.22
מבנה אגח טז	0.19	200,967	0.21
רוטשטיין אגח י	0.19	205,767	0.21
אפי נכסים אגח י	0.18	200,001	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.16	169,644	0.17
דור אלון אגח ז	0.15	166,667	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.15	162,707	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.15	161,289	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.14	150,000	0.15
לאומי אגח 184	0.12	136,957	0.13
ישראמקו אגח ג	0.09	107,938	0.1
ויקטורי אגח ב	0.08	83,347	0.08
קופרליין אגח ה	0.08	80,385	0.08
שופרסל אגח ה	0.08	80,682	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.05	47,043	0.06
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
איילון אגח ה	0.01	12,500	0.01
שלמה החז אגח יז	0	29	0
מנורה מב אגח ג	0	2,886	0