ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

152

מחיר קנייה

152

0.04%

% החודש:0.55%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:6.82%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	80.72	82,039,329	82.43
קרן סל	7	8.15	1,828,424	8.33
אג"ח מדינה	5	4.93	5,331,729	5.04
פיקדונות בבנק	1	2.63	2,683,459	2.68
אג"ח להמרה	2	2.29	2,682,920	2.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	1.07	1,024,043	1.1
מק"מ	1	0.9	949,374	0.92
סה"כ	129	100.69	96,539,278	102.84

אחזקות הקרן

הפניקס אגח 4

הראל סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד שקלי 50

כלל הון אגח יג

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הפניקס אגח 4	4.39	4,437,501	4.48
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.3	833,579	3.37
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.67	836,403	2.72
כלל הון אגח יג	2.66	2,726,504	2.72
פקדון בבנק מסוים	2.63	2,683,459	2.68
או פי סי אגח ג	2.27	2,500,001	2.32
דיסקונט מנ אגח יד	2.23	2,409,448	2.27
מניף אגח א	2.22	2,194,621	2.26
ממשלתי שקלי 0327	2.02	2,125,323	2.07
דיסק השק אגח י	2.02	2,072,409	2.06
בי קומיונק אגח ו	2	2,077,621	2.04
דלק קב אגח לח	1.88	1,828,833	1.92
אנרג'יקס אג ב	1.66	1,929,314	1.7
נמקו אגח ד	1.54	1,500,000	1.57
אדמה אגח ב	1.52	1,048,414	1.55
חברה לישראל אגח 12	1.5	1,530,160	1.53
ג'י סיטי אגח יב	1.49	1,317,549	1.52
כלל הון אגח יב	1.45	1,743,750	1.48
מגדל הון אגח יא	1.45	1,445,650	1.48
נופר אנרג אגח ג	1.41	1,367,044	1.44
סילברסטין אגח ב	1.39	1,469,218	1.42
ממשלתי שקלי 0226	1.37	1,443,641	1.4
אקויטל אגח 4	1.26	1,275,000	1.29
אלטיטיוד אגח ב	1.25	1,200,000	1.27
נאוויטס פט אגח ו	1.24	1,191,250	1.27
לייטסטון אגח ו	1.22	1,250,000	1.25
ספנסר אגח ו	1.2	1,187,462	1.23
אלוני חץ אגח י	1.18	1,172,785	1.2
הראל הנפקות אגח יד	1.11	1,250,000	1.14
אמ.די.גי אגח ז	1.11	1,068,891	1.13
ספנסר אגח ה	1.1	1,084,069	1.13
אם אר אר אגח ב	1.05	1,090,351	1.07
בית זיקוק אגח 2	1.02	975,000	1.04
ג'י סיטי אגח טז	1.02	1,000,000	1.04
מז טפ הנפק 63	1.02	1,073,667	1.04
אקונרגי אגח ב	1.01	1,000,000	1.03
פתאל החז אגח ג	1	1,119,307	1.02
חג'ג' אגח טו	1	1,112,024	1.02
אקויטל אגח 3	0.99	1,107,209	1.01
לייטסטון אגח ב	0.97	1,000,000	0.99
סטרוברי אגח ג	0.97	992,352	0.99
אלומיי אגח ה	0.97	965,150	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.96	1,000,000	0.98
מכלול מימון אגח א	0.92	909,375	0.94
גרייסטון אגח א	0.9	889,880	0.92
מקמ 1115	0.9	949,374	0.92
אלוני חץ אגח יב	0.88	988,125	0.9
שפיר הנדסה אגח ב	0.87	943,932	0.89
דלק קב אגח לז	0.86	851,496	0.88
אפי נכסים אגח י	0.81	858,931	0.83
גב ים אגח ח	0.78	900,000	0.79
פניקס הון אגח יג	0.7	684,975	0.71
עמרם אברהם אגח ג	0.7	714,907	0.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	17,442	0.71
דליה אגח א	0.65	600,000	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.64	671,239	0.65
ספיר קורפ אגח יח	0.64	647,250	0.65
אנלייט אנרגיה אג ג	0.63	753,606	0.64
ממשלתי שקלי 0537	0.62	869,650	0.63
אקסטל אגח ג	0.6	593,797	0.61
פרשקובסקי אגח יד	0.59	629,800	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.58	608,880	0.59
אמות אגח י	0.55	542,127	0.56
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.54	540,600	0.55
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.53	13,500	0.54
אזורים אגח 13	0.53	561,207	0.54
ממשלתי שקלי 0142	0.52	484,501	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	600,000	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.51	550,001	0.52
נורסטאר אגח יג	0.51	475,000	0.52
לייטסטון אגח ד	0.51	497,092	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.5	480,835	0.51
וויי בוקס אגח ו	0.5	500,000	0.51
נאוויטס אגח ז	0.5	510,977	0.51
נורסטאר אגח יב	0.5	447,521	0.51
קסם ETF תל בונד שקלי	0.49	12,500	0.5
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.49	490,000	0.5
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.49	487,000	0.5
חג'ג' אגח יד	0.48	490,000	0.49
אאורה אגח טז	0.43	443,724	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.42	375,001	0.43
הראל הנפקות אגח יח	0.41	500,000	0.42
ממשלתי שקלי 0927	0.4	408,614	0.41
אנקור פרופ אגח ד	0.4	398,000	0.41
הראל השקעות אגח א	0.38	451,876	0.39
שלמה החז אגח יט	0.37	381,477	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.35	360,218	0.35
נמקו אגח ה	0.35	336,250	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	362,501	0.36
מגדל הון אגח יד	0.34	332,500	0.35
קרסו מוטורס אגח א	0.31	321,928	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.3	327,384	0.3
מבנה אגח טז	0.27	267,956	0.27
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.26	65,000	0.27
דור אלון אגח ז	0.26	272,000	0.27
מגדל הון אגח יג	0.26	250,000	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.26	250,000	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.25	252,705	0.25
פטרוכימיים אגח י	0.25	189,697	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.25	238,000	0.26
ספנסר אגח ד	0.23	227,019	0.24
סטרוברי אגח ד	0.23	220,284	0.24
פתאל אירו אגח ד	0.22	223,216	0.23
רוטשטיין אגח ח	0.22	223,707	0.22
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	50,000	0.21
ארפורט אגח י	0.21	213,684	0.22
הפניקס אגח 6	0.21	239,376	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.2	202,253	0.21
בזן אגח יב	0.2	200,000	0.2
בית הזהב אגח ג	0.17	173,615	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.16	162,707	0.17
מגדל הון אגח יב	0.16	162,470	0.17
לאומי אגח 184	0.13	135,759	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.12	124,860	0.12
ויקטורי אגח ב	0.12	125,010	0.12
פסיפיק אגח ב	0.1	106,002	0.1
גמא אגח ג	0.1	100,229	0.1
שופרסל אגח ה	0.1	100,853	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.09	47,043	0.09
שלמה נדלן אגח ג	0.07	74,373	0.07
רוטשטיין אגח ט	0.07	77,059	0.08
סאמיט אגח יב	0.06	72,639	0.06
אמ.די.גי אגח ט	0.03	29,629	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.03	27,317	0.03
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	5,722	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	1	0
גי.אס.אי אגח א	0	3,394	0
שלמה החז אגח יז	0	58	0