ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

161.24

מחיר קנייה

161.24

-0.09%

% החודש:0.34%
% השנה:0.93%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:6.74%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	78.22	92,410,728	94.68
קרן סל	6	8.83	1,727,871	10.7
אג"ח מדינה	4	7.99	10,616,055	9.66
פיקדונות בבנק	1	4.07	4,928,289	4.93
אג"ח להמרה	1	0.73	950,000	0.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.19	209,750	0.23
סה"כ	134	100.03	110,842,693	121.08

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל תל בונד שקלי 50

אקונרגי אגח ב

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.07	4,928,289	4.93
ממשלתי שקלי 0537	3.73	5,781,250	4.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.98	833,820	3.6
אקונרגי אגח ב	2.16	2,500,000	2.61
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.98	55,306	2.4
אמטראסט אגח א	1.98	2,350,000	2.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.88	655,600	2.28
ממשלתי שקלי 0327	1.75	2,125,323	2.11
הפניקס אגח 4	1.67	1,971,995	2.02
אלטיטיוד אגח ב	1.61	1,901,223	1.94
ממשלתי שקלי 0142	1.6	1,609,482	1.94
נופר אנרג אגח ג	1.51	1,750,000	1.82
נאייקס אגח א	1.51	1,750,000	1.83
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.49	42,019	1.8
סילברסטין אגח ב	1.46	1,809,238	1.77
אלומיי אגח ז	1.42	1,700,000	1.72
בית זיקוק אגח 2	1.36	1,562,500	1.65
לייטסטון אגח ו	1.33	1,562,500	1.62
אמ.די.ג'י אגח י	1.28	1,503,500	1.55
פרוספקט אגח א	1.28	1,625,001	1.55
סטרוברי אגח ג	1.25	1,475,001	1.51
דה לסר אגח ח	1.25	1,530,888	1.52
אמ.די.ג'י אגח ז	1.25	1,455,005	1.52
גבאי מניב אגח יד	1.19	1,418,219	1.45
אפי קפיטל אגח ג	1.17	1,375,000	1.41
נמקו אגח ד	1.16	1,328,302	1.4
גרייסטון אגח א	1.15	1,346,356	1.39
אקויטל אגח 4	1.13	1,275,000	1.37
נמקו אגח ה	1.1	1,250,000	1.33
אלמוגים אגח יב	1.08	1,325,000	1.3
קסטלן אגח ב	1.06	1,275,313	1.28
ג'י סיטי אגח טז	1.06	1,221,064	1.28
נאוויטס פטרו אגח ז	1.05	1,250,000	1.27
ג'י סיטי אגח יב	1.02	1,071,153	1.24
יובלים אגח ה	1.01	1,250,000	1.22
גבאי קב אגח א	1	1,185,474	1.21
קיסטון אינ אגח ב	0.97	1,111,111	1.17
אלומיי אגח ו	0.92	1,100,000	1.12
סילברסטין אגח ג	0.92	1,062,500	1.11
אקסטל אגח ה	0.92	1,100,000	1.11
ווישור אגח א	0.92	1,150,000	1.11
ממשלתי שקלי 0226	0.91	1,100,000	1.1
מניף אגח ב	0.91	1,037,500	1.1
סולאיר אגח ב	0.89	1,023,041	1.08
אפי קפיטל אגח ה	0.88	1,062,500	1.06
לייטסטון אגח ד	0.86	1,000,000	1.04
משק אנרג אגח ב	0.86	999,565	1.04
אמריקן אק אגח א	0.83	981,919	1
אלומיי אגח ה	0.82	965,150	1
סטרוברי אנ אגח א	0.82	971,277	0.99
חג'ג' אגח יד	0.78	937,850	0.94
בסר הנדסה אגח א	0.77	900,000	0.93
אנרג'יקס אג ב	0.73	950,000	0.89
אוריון נכס אגח א	0.73	877,914	0.88
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	905,882	0.87
סאמיט אגח יד	0.71	816,954	0.86
אמות אגח י	0.7	778,436	0.84
כלל הון אגח יג	0.67	750,000	0.81
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	799,000	0.81
יצוא אגח ב	0.67	800,000	0.81
לנטרה קנדה אגח א	0.67	781,250	0.81
דלק קב אגח מ	0.65	759,707	0.79
אגלן אגח א	0.65	778,259	0.79
יובלים אגח ד	0.64	756,646	0.77
בית וגג אגח א	0.63	740,995	0.77
אקויטל אגח 3	0.6	783,019	0.73
פניקס הון אגח יג	0.59	684,975	0.72
נמקו אגח ג	0.59	695,533	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.58	713,361	0.71
אלומה אגח ב	0.56	653,776	0.68
מז טפ הנפק 63	0.53	650,001	0.64
אנקור פרופ אגח ה	0.52	615,125	0.63
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	600,000	0.62
מנרב אגח ו	0.49	577,416	0.59
אב-גד אגח ד	0.47	598,078	0.57
פטרוכימיים אגח י	0.46	380,503	0.56
נורסטאר אגח יג	0.46	549,675	0.56
דלק קב אגח מא	0.45	520,000	0.54
מדיפאואר אגח ג	0.45	537,000	0.54
אמטראסט אגח ב	0.45	544,000	0.55
אוריון נכס אגח ב	0.45	615,915	0.54
איסתא נכסים אגח א	0.45	532,072	0.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.44	500,000	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.44	500,000	0.53
פיקהיל אגח א	0.44	517,000	0.53
חברה לישראל אגח 14	0.44	555,555	0.54
ג'י סיטי אגח כ	0.43	480,835	0.52
אפי קפיטל אגח ד	0.42	497,251	0.51
וויי בוקס אגח ו	0.42	502,356	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.41	500,000	0.5
סטרוברי אגח ד	0.4	468,086	0.49
מגדל הון אגח יא	0.39	450,000	0.47
אלטיטיוד אגח ב	0.39	470,154	0.47
דלק קב אגח מא	0.37	423,653	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.36	425,000	0.44
פאי סיאם אגח א	0.35	427,760	0.42
וויי בוקס אגח ה	0.35	415,000	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.32	91,126	0.39
הראל השקעות אגח א	0.31	410,817	0.37
מגדל הון אגח יד	0.3	332,500	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.29	357,500	0.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.29	354,644	0.36
ספנסר אגח ה	0.28	322,822	0.34
שלמה החז אגח יט	0.27	326,980	0.33
לייטסטון אגח ה	0.27	312,500	0.33
הראל הנפקות אגח כב	0.27	322,493	0.33
הראל הנפקות אגח כג	0.27	322,493	0.33
סימד הולדינגס אגח א	0.27	325,000	0.32
פאוורג'ן אגח ב	0.26	277,304	0.31
לייטסטון אגח ג	0.26	312,500	0.32
רוטשטיין אגד יד	0.26	312,500	0.31
מכלול אגח א	0.25	303,125	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.22	262,500	0.27
חג'ג' אגח טו	0.22	281,250	0.27
ישראמקו אגח ד	0.22	250,000	0.26
ספנסר אגח ו	0.2	237,507	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.18	50,000	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.18	219,072	0.22
מבנה אגח טז	0.17	200,967	0.21
הפניקס אגח 6	0.16	209,454	0.19
דור אלון אגח ז	0.14	166,667	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.14	162,707	0.17
לאומי אגח 184	0.11	136,957	0.13
גבאי קב אגח ב	0.09	111,441	0.11
ישראמקו אגח ג	0.09	107,938	0.1
קופרליין אגח ה	0.07	80,385	0.08
שופרסל אגח ה	0.07	80,682	0.08
ויקטורי אגח ב	0.06	83,347	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.05	47,043	0.06
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
איילון אגח ה	0.01	12,500	0.01
שלמה החז אגח יז	0	20	0
מנורה מב אגח ג	0	2,886	0
דיסק השק אגח י	0	1	0