ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

164.84

מחיר קנייה

164.84

0.14%

% החודש:0.67%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	79.09	101,392,510	103.35
קרן סל	6	9.23	2,039,245	12.06
אג"ח מדינה	5	8.05	11,312,172	10.5
פיקדונות בבנק	1	3.61	4,707,886	4.71
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	47,043	0.06
סה"כ	133	100.02	119,498,856	130.68

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל תל בונד שקלי 50

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.61	4,707,886	4.71
ממשלתי שקלי 0537	3.45	5,781,250	4.5
ממשלתי שקלי 0142	2.78	3,152,381	3.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.76	833,820	3.61
נאייקס אגח א	1.97	2,514,762	2.58
אמטראסט אגח א	1.93	2,578,125	2.53
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.84	55,306	2.4
נאוויטס פטרו אגח ז	1.76	2,250,000	2.3
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.75	655,600	2.28
הפניקס אגח 4	1.6	2,062,501	2.09
סולאיר אגח ב	1.54	1,875,000	2.02
אלטיטיוד אגח ב	1.53	1,979,382	2
מניף אגח ב	1.5	1,900,000	1.95
גרייסטון אגח א	1.5	1,957,332	1.96
אקויטל אגח 3	1.49	2,100,001	1.95
אלומיי אגח ז	1.44	1,828,125	1.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.38	42,019	1.8
סילברסטין אגח ב	1.37	1,810,594	1.78
אינפליי אגח א	1.32	1,696,383	1.72
בית זיקוק אגח 2	1.27	1,562,500	1.66
לייטסטון אגח ו	1.26	1,640,625	1.64
נופר אנרג אגח ג	1.21	1,500,000	1.58
אמריקן אק אגח א	1.19	1,525,000	1.56
דיסקונט מנ אגח יד	1.16	1,562,501	1.51
סטרוברי אגח ג	1.14	1,475,001	1.48
דה לסר אגח ח	1.14	1,621,256	1.49
גבאי מניב אגח יד	1.13	1,418,219	1.48
אפי קפיטל אגח ג	1.1	1,375,000	1.44
אקונרגי אגח ב	1.03	1,250,000	1.35
אקויטל אגח 4	1.02	1,275,000	1.33
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,231,408	1.31
ישראל קנדה אגח ח	1	1,250,000	1.31
קסטלן אגח ב	1	1,312,500	1.3
אוריון נכס אגח א	1	1,300,000	1.3
דלק קב אגח מב	1	1,305,000	1.31
אלומיי אגח ו	0.99	1,312,500	1.3
סילברסטין אגח ג	0.99	1,250,000	1.29
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.98	300,000	1.28
נמקו אגח ה	0.98	1,207,857	1.28
ג'י סיטי אגח יב	0.97	1,071,153	1.27
גבאי קב אגח א	0.93	1,185,474	1.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.9	1,115,962	1.17
ווישור אגח א	0.85	1,147,926	1.1
ממשלתי שקלי 0327	0.83	1,103,541	1.08
יובלים אגח ה	0.83	1,100,000	1.09
אפי קפיטל אגח ה	0.83	1,062,500	1.08
משק אנרג אגח ב	0.82	1,015,712	1.07
יובלים אגח ד	0.79	1,000,000	1.03
לייטסטון אגח ד	0.77	987,500	1
אלמוגים אגח יב	0.77	1,000,000	1.01
לאומי אגח 187	0.77	978,125	1.01
ישראל קנדה מלו אגח א	0.77	1,000,000	1
פועלים אגח 102	0.75	925,000	0.98
לייטסטון אגח ז	0.75	1,000,000	0.98
סטרוברי אנ אגח א	0.74	971,277	0.97
חג'ג' אגח יד	0.73	937,850	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.73	901,518	0.96
נמקו אגח ד	0.71	882,230	0.93
נורסטאר אגח יג	0.69	861,223	0.9
אמות אגח י	0.65	778,436	0.84
שובל אגח א	0.64	817,337	0.84
לנטרה קנדה אגח א	0.62	780,795	0.8
סאמיט אגח יד	0.62	780,783	0.8
פרוספקט אגח א	0.6	888,857	0.79
בית וגג אגח א	0.57	740,995	0.75
ישראל קנדה אגח ז	0.57	750,001	0.75
אלומיי אגח ה	0.56	723,863	0.74
פניקס הון אגח יג	0.55	684,975	0.71
צור אגח י	0.53	576,472	0.7
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	152,500	0.68
פאוורג'ן אגח ב	0.52	600,234	0.68
וויי בוקס אגח ו	0.51	650,000	0.67
אמ.די.ג'י אגח ד	0.5	643,748	0.66
ממשלתי שקלי 0335	0.5	650,000	0.65
ג'י סיטי אגח כ	0.49	600,000	0.63
אלומה אגח ב	0.49	601,454	0.64
ממשלתי שקלי 1035	0.49	625,000	0.64
מז טפ הנפק 63	0.49	650,001	0.64
אנקור פרופ אגח ה	0.48	615,125	0.62
מניף אגח ד	0.48	650,000	0.63
צרפתי אגח יג	0.47	598,296	0.61
אב-גד אגח ד	0.47	625,000	0.61
סימד הולדינגס אגח א	0.47	603,375	0.61
נמקו אגח ז	0.47	625,000	0.62
לוינסקי אגח ד	0.47	641,708	0.61
פטרוכימיים אגח י	0.46	380,503	0.6
איה ניורק אגח א	0.46	625,000	0.61
לייטסטון אגח ה	0.45	575,000	0.59
מנרב אגח ו	0.45	577,416	0.59
אוריון נכס אגח ב	0.44	615,915	0.57
איסתא נכסים אגח א	0.42	532,072	0.54
דלק קב אגח מא	0.41	520,000	0.53
רוטשטיין אגד יד	0.41	537,500	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.4	497,260	0.52
אגלן אגח א	0.37	475,000	0.48
פיקהיל אגח א	0.37	496,405	0.49
סטרוברי אגח ד	0.36	468,086	0.47
מגדל הון אגח יא	0.36	450,000	0.47
אלטיטיוד אגח ב	0.36	465,307	0.47
פועלים אגח 100	0.35	480,282	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.34	425,000	0.44
פאי סיאם אגח ב	0.34	462,500	0.45
מגדל הון אגח יד	0.28	332,500	0.37
חג'ג' אירופה אגח ה	0.28	382,531	0.37
בזן אגח יב	0.28	359,498	0.36
הראל השקעות אגח א	0.28	410,817	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.27	357,500	0.36
פאי סיאם אגח א	0.27	350,001	0.35
וויי בוקס אגח ה	0.26	330,000	0.33
מגידו אגח א	0.26	324,298	0.33
גבאי קב אגח ב	0.26	327,815	0.33
חג'ג' אגח טו	0.25	350,000	0.33
הראל הנפקות אגח כב	0.25	322,493	0.33
הראל הנפקות אגח כג	0.25	322,493	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.24	312,500	0.31
שלמה החז אגח יט	0.24	313,356	0.31
מכלול אגח א	0.23	303,125	0.3
ספנסר אגח ה	0.22	287,674	0.29
ישראמקו אגח ד	0.2	250,000	0.26
לוזון רונ אגח א	0.18	225,000	0.24
קרדן נדלן אגח ו	0.17	219,072	0.22
מבנה אגח טז	0.16	200,967	0.21
הפניקס אגח 6	0.15	209,454	0.19
אקרו אגח א	0.12	154,929	0.16
לאומי אגח 184	0.11	150,001	0.15
ישראמקו אגח ג	0.08	107,938	0.1
קופרליין אגח ה	0.06	80,385	0.08
שופרסל אגח ה	0.06	80,682	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.04	47,043	0.06
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	19,173	0.02
שלמה החז אגח יז	0	10	0
מנורה מב אגח ג	0	2,886	0