ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

165.41

מחיר קנייה

165.41

-0.08%

% החודש:0.2%
% השנה:3.54%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	80.55	108,629,784	112.09
קרן סל	6	8.87	2,039,245	12.34
אג"ח מדינה	5	7.81	11,387,172	10.86
פיקדונות בבנק	1	2.66	3,701,265	3.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	47,043	0.06
סה"כ	140	99.93	125,804,509	139.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

הראל סל תל בונד שקלי 50

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.3	5,781,250	4.59
ממשלתי שקלי 0142	2.71	3,152,381	3.77
פקדון בבנק מסוים	2.66	3,701,265	3.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.66	833,820	3.7
נאייקס אגח א	2.02	2,680,682	2.81
אמטראסט אגח א	1.99	2,855,381	2.77
דלק קב אגח מב	1.94	2,612,500	2.7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.77	55,306	2.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.68	655,600	2.34
אלטיטיוד אגח ב	1.61	2,187,501	2.25
גרייסטון אגח א	1.58	2,174,607	2.19
אינפליי אגח א	1.51	2,031,250	2.1
לאומי אגח 187	1.5	2,031,250	2.09
הפניקס אגח 4	1.5	2,062,501	2.08
סולאיר אגח ב	1.47	1,875,000	2.05
נופר אנרג אגח ג	1.45	1,875,000	2.02
אקויטל אגח 3	1.43	2,100,001	1.98
מניף אגח ב	1.42	1,886,730	1.97
אלומיי אגח ז	1.41	1,828,125	1.96
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.33	42,019	1.85
סילברסטין אגח ב	1.29	1,810,594	1.8
בסר הנדסה אגח א	1.25	1,619,201	1.74
נאוויטס פטרו אגח ז	1.24	1,640,625	1.73
לייטסטון אגח ו	1.19	1,640,625	1.65
נמקו אגח ה	1.18	1,580,519	1.65
אמריקן אק אגח א	1.13	1,525,000	1.57
דיסקונט מנ אגח יד	1.1	1,562,501	1.54
סטרוברי אגח ג	1.07	1,475,001	1.48
גבאי מניב אגח יד	1.06	1,418,219	1.47
בית זיקוק אגח 2	1.04	1,367,188	1.45
אפי קפיטל אגח ג	1.04	1,375,000	1.45
דה לסר אגח ח	1.01	1,508,406	1.41
אלומיי אגח ו	1.01	1,375,000	1.4
אמות אגח י	1.01	1,250,001	1.4
שובל אגח א	1.01	1,350,000	1.4
גבאי קב אגח א	1.01	1,406,250	1.41
אקויטל אגח 4	0.99	1,275,000	1.38
אקונרגי אגח ב	0.99	1,250,000	1.38
מנרב אגח ו	0.99	1,300,000	1.38
ישראל קנדה מלו אגח א	0.97	1,317,504	1.34
ג'י סיטי אגח טז	0.97	1,226,481	1.35
אוריון נכס אגח א	0.96	1,300,000	1.33
קסטלן אגח ב	0.95	1,312,500	1.33
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.94	300,000	1.3
ג'י סיטי אגח יב	0.93	1,071,153	1.29
יובלים אגח ה	0.8	1,100,000	1.12
ווישור אגח א	0.8	1,147,926	1.12
ממשלתי שקלי 0327	0.79	1,103,541	1.09
נמקו אגח ד	0.77	1,025,051	1.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	1,017,690	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.77	1,066,060	1.08
סילברסטין אגח ג	0.77	1,024,715	1.07
אלמוגים אגח יב	0.74	1,000,000	1.03
פועלים אגח 102	0.73	938,901	1.01
לייטסטון אגח ד	0.72	987,500	1.01
נורסטאר אגח יג	0.69	861,223	0.96
חג'ג' אגח יד	0.69	937,850	0.97
לייטסטון אגח ז	0.68	1,000,000	0.95
לנטרה קנדה אגח א	0.67	901,284	0.93
איה ניורק אגח א	0.61	859,375	0.85
סאמיט אגח יד	0.6	780,783	0.83
פרוספקט אגח א	0.59	887,500	0.82
משק אנרג אגח ב	0.58	750,000	0.81
פיקהיל אגח א	0.56	781,250	0.77
בית וגג אגח א	0.54	740,995	0.75
ישראל קנדה אגח ז	0.54	750,001	0.76
ממשלתי שקלי 1035	0.53	700,000	0.74
הפניקס אגח 6	0.53	781,251	0.73
פניקס הון אגח יג	0.51	684,975	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.51	650,000	0.71
פאוורג'ן אגח ב	0.5	601,251	0.69
יובלים אגח ד	0.5	662,500	0.7
צרפתי אגח יד	0.5	675,000	0.69
ישראל קנדה אגח ט	0.5	700,000	0.7
חברה לישראל אגח 14	0.5	704,090	0.69
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.49	152,500	0.69
וויי בוקס אגח ו	0.49	650,000	0.68
אגלן אגח א	0.49	661,303	0.68
כלל ביטוח אגח ד	0.49	666,109	0.68
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	643,748	0.66
פטרוכימיים אגח י	0.48	380,503	0.66
ממשלתי שקלי 0335	0.48	650,000	0.67
לייטסטון אגח ה	0.48	677,940	0.67
אלומה אגח ב	0.46	601,454	0.64
צרפתי אגח יג	0.45	598,296	0.63
אב-גד אגח ד	0.45	625,000	0.62
נמקו אגח ז	0.45	625,000	0.63
לוינסקי אגח ד	0.45	641,708	0.63
אנקור פרופ אגח ה	0.44	615,125	0.61
אוריון נכס אגח ב	0.43	615,915	0.6
אלוני חץ אגח ט	0.43	598,854	0.6
דלק קב אגח מא	0.4	520,000	0.56
רוטשטיין אגד יד	0.4	537,500	0.55
מז טפ הנפק 63	0.38	541,684	0.53
מגדל הון אגח יא	0.35	450,000	0.48
סטרוברי אגח ד	0.34	468,086	0.48
אלטיטיוד אגח ב	0.34	465,307	0.48
פועלים אגח 100	0.34	480,282	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.32	425,000	0.45
אפי קפיטל אגח ד	0.32	418,777	0.45
צור אגח י	0.31	356,104	0.44
אקרו אגח ב	0.3	401,889	0.41
מגדל הון אגח יד	0.27	332,500	0.38
חג'ג' אירופה אגח ה	0.27	382,531	0.37
הראל השקעות אגח א	0.27	410,817	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.26	357,500	0.36
אנקור פרופ אגח ג	0.26	350,000	0.36
מניף אגח ד	0.26	362,500	0.36
בזן אגח יב	0.26	359,498	0.37
פאי סיאם אגח א	0.25	350,001	0.35
הראל הנפקות אגח כב	0.25	322,493	0.34
גב ים אגח ח	0.25	365,000	0.34
וויי בוקס אגח ה	0.24	330,000	0.33
מגידו אגח א	0.24	323,253	0.33
חג'ג' אגח טו	0.24	350,000	0.34
גבאי קב אגח ב	0.24	327,815	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.23	312,500	0.31
דמרי אגח י	0.23	312,500	0.32
שלמה החז אגח יט	0.23	313,356	0.32
מכלול אגח א	0.22	303,125	0.31
ספנסר אגח ה	0.21	282,666	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.19	262,500	0.26
ישראמקו אגח ד	0.19	250,000	0.27
לוזון רונ אגח א	0.17	225,000	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.16	212,500	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.16	219,072	0.23
איסתא נכסים אגח א	0.15	197,500	0.21
מבנה אגח טז	0.15	200,967	0.21
אקרו אגח א	0.14	189,566	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	203,785	0.2
לאומי אגח 184	0.09	133,334	0.13
ישראמקו אגח ג	0.07	102,126	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	80,682	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.04	47,043	0.06
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.01	19,173	0.02
קופרליין אגח ה	0.01	16,886	0.02
הראל הנפקות אגח כג	0	2	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
מנורה מב אגח ג	0	2,886	0