ילין לפידות (!) קונצרני שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.21	-5.86
תחילת השנה	26.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.95	5,594,364	5.59
ממשלתי שקלי 0537	3.25	5,781,250	4.61
ממשלתי שקלי 0142	2.67	3,152,381	3.79
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.64	833,820	3.74
נאייקס אגח א	2	2,680,682	2.83
אלטיטיוד אגח ב	1.98	2,800,174	2.8
אמטראסט אגח א	1.95	2,855,381	2.76
דלק קב אגח מב	1.92	2,612,500	2.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.76	55,306	2.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.67	655,600	2.36
גרייסטון אגח א	1.54	2,174,607	2.18
לאומי אגח 187	1.49	2,031,250	2.11
אינפליי אגח א	1.48	2,056,789	2.09
הפניקס אגח 4	1.48	2,062,501	2.1
אלומיי אגח ז	1.46	2,001,868	2.07
סולאיר אגח ב	1.41	1,875,000	2
אקויטל אגח 3	1.41	2,100,001	2
מניף אגח ב	1.36	1,825,997	1.92
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.32	42,019	1.87
סילברסטין אגח ב	1.26	1,810,594	1.79
נופר אנרג אגח ג	1.25	1,677,632	1.77
בסר הנדסה אגח א	1.2	1,619,201	1.7
נאוויטס פטרו אגח ז	1.19	1,640,625	1.69
לייטסטון אגח ו	1.19	1,640,625	1.69
נמקו אגח ה	1.17	1,580,519	1.66
אפי קפיטל אגח ג	1.1	1,532,500	1.56
דיסקונט מנ אגח יד	1.09	1,562,501	1.55
אמריקן אק אגח א	1.07	1,525,000	1.52
גבאי מניב אגח יד	1.01	1,418,219	1.44
דה לסר אגח ח	1	1,483,945	1.42
אלומיי אגח ו	1	1,375,000	1.41
אמות אגח י	1	1,250,001	1.42
שובל אגח א	1	1,350,000	1.41
גבאי קב אגח א	1	1,406,250	1.42
אוריון נכס אגח א	1	1,371,893	1.42
רנט איט אגח ב	0.99	1,401,286	1.4
בזן אגח יז	0.98	1,388,000	1.39
יילוסטון אגח א	0.98	1,375,000	1.39
משק אנרג אגח ג	0.97	1,278,000	1.37
ג'י סיטי אגח טז	0.97	1,226,481	1.37
אקונרגי אגח ב	0.96	1,250,000	1.36
מנרב אגח ו	0.95	1,300,000	1.35
ישראל קנדה מלו אגח א	0.94	1,317,504	1.34
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.92	300,000	1.3
קסטלן אגח ב	0.91	1,312,500	1.3
ווישור אגח א	0.8	1,147,926	1.13
ממשלתי שקלי 0327	0.78	1,103,541	1.1
יובלים אגח ה	0.77	1,100,000	1.09
נמקו אגח ד	0.76	1,025,051	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.76	1,066,060	1.08
בית זיקוק אגח 2	0.75	994,641	1.06
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	1,017,690	1.06
סילברסטין אגח ג	0.75	1,024,715	1.07
פועלים אגח 102	0.74	1,010,264	1.06
לייטסטון אגח ד	0.72	987,500	1.03
אלמוגים אגח יב	0.71	1,000,000	1
נורסטאר אגח יג	0.68	861,223	0.96
לייטסטון אגח ז	0.68	1,000,000	0.97
חג'ג' אגח יד	0.67	937,850	0.94
דיסק השק אגח יא	0.66	950,000	0.94
לנטרה קנדה אגח א	0.63	901,284	0.9
סאמיט אגח יד	0.59	780,783	0.84
פרוספקט אגח א	0.57	887,500	0.81
משק אנרג אגח ב	0.56	750,000	0.8
פיקהיל אגח א	0.55	781,250	0.78
בית וגג אגח א	0.53	740,995	0.76
ממשלתי שקלי 1035	0.53	700,000	0.74
איה ניורק אגח א	0.51	859,375	0.73
פניקס הון אגח יג	0.5	684,975	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.5	649,699	0.7
ישראל קנדה אגח ט	0.5	700,000	0.7
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.49	152,500	0.69
פאוורג'ן אגח ב	0.49	608,884	0.69
אקויטל אגח 4	0.49	640,160	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.49	650,000	0.69
אגלן אגח א	0.49	690,314	0.7
כלל ביטוח אגח ד	0.49	666,109	0.69
ממשלתי שקלי 0335	0.48	650,000	0.67
יובלים אגח ד	0.48	662,500	0.67
צרפתי אגח יד	0.48	675,000	0.68
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	643,748	0.66
פטרוכימיים אגח י	0.47	380,503	0.67
לייטסטון אגח ה	0.47	677,940	0.67
וויי בוקס אגח ו	0.47	650,000	0.67
לוינסקי אגח ד	0.46	641,708	0.65
נמקו אגח ז	0.44	625,000	0.62
סטרוברי אגח ג	0.43	603,586	0.62
צרפתי אגח יג	0.43	598,296	0.62
אב-גד אגח ד	0.43	625,000	0.6
אלוני חץ אגח ט	0.43	598,854	0.61
אנקור פרופ אגח ה	0.41	615,125	0.59
אוריון נכס אגח ב	0.41	615,915	0.58
רוטשטיין אגד יד	0.39	537,500	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.39	466,660	0.55
מז טפ הנפק 63	0.38	541,684	0.53
חברה לישראל אגח 14	0.36	528,068	0.52
סטרוברי אגח ד	0.34	468,086	0.48
מגדל הון אגח יא	0.34	450,000	0.48
הפניקס אגח 6	0.34	516,648	0.48
פועלים אגח 100	0.33	480,282	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.31	425,000	0.43
אפי קפיטל אגח ד	0.31	418,777	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.3	399,805	0.42
אקרו אגח ב	0.29	401,889	0.41
אנקור פרופ אגח ג	0.26	350,000	0.37
מגדל הון אגח יד	0.26	332,500	0.38
חג'ג' אירופה אגח ה	0.26	382,531	0.36
מניף אגח ד	0.26	362,500	0.37
בזן אגח יב	0.26	359,498	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.26	375,001	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.25	357,500	0.36
פאי סיאם אגח א	0.25	350,001	0.35
הראל השקעות אגח א	0.25	390,288	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.24	330,000	0.34
מגידו אגח א	0.23	323,253	0.33
חג'ג' אגח טו	0.23	350,000	0.33
גבאי קב אגח ב	0.23	327,815	0.33
גב ים אגח ח	0.23	350,400	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.22	312,500	0.32
שלמה החז אגח יט	0.22	299,732	0.31
צור אגח י	0.22	262,729	0.32
ספנסר אגח ה	0.2	272,102	0.28
ישראמקו אגח ד	0.19	250,000	0.27
פאי סיאם אגח ב	0.18	262,500	0.26
לוזון רונ אגח א	0.17	225,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.16	219,072	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.15	212,500	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.15	172,020	0.21
איסתא נכסים אגח א	0.14	197,500	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	169,821	0.16
דלק קב אגח מא	0.1	131,341	0.14
מבנה אגח טז	0.1	133,978	0.14
לאומי אגח 184	0.09	133,334	0.13
ישראמקו אגח ג	0.07	102,126	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.04	47,043	0.06
הראל הנפקות אגח כב	0.03	36,026	0.04
מנורה הון התח ז	0.02	25,689	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.01	19,173	0.02
קופרליין אגח ה	0.01	16,886	0.02
הראל הנפקות אגח כג	0	2	0
עזריאלי אגח יא	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	2,886	0