הירשמו

דיאמונד מניות ת"א 125

מחיר פדיון

287.36

מחיר קנייה

287.36

-0.06%

% החודש:-11.37%
% השנה:10.58%
% 3 חודשים:-5.67%
% 12 חודשים:37.14%
סטיית תקן (שנה):19.71
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	82	84.89	1,264,270	33.74
קרן סל	13	10.84	109,671	4.31
יחידת השתתפות	4	2.95	122,803	1.17
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	0.25
כתב אופציה	2	0.19	32,410	0.03
מניות ETF	1	0.18	190	0.07
אופציות Call	1	-0.48	-20	0
אופציות Put	1	-0.71	4	0.01
סה"כ	106	98.49	1,529,328	39.58

אחזקות הקרן

פועלים

אנלייט אנרגיה

טבע

לאומי

טורבוג'ן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.86	26,352	1.93
אנלייט אנרגיה	4.72	8,966	1.88
טבע	4.67	20,102	1.86
לאומי	4.04	23,030	1.61
טורבוג'ן	3.41	69,218	1.35
דוראל אנרגיה	3.14	21,214	1.25
הפניקס	2.83	6,770	1.12
דלק קבוצה	2.78	1,044	1.11
אפריקה מגורים	2.24	3,711	0.89
הראל השקעות	2.13	4,868	0.85
עזריאלי קבוצה	2.09	1,986	0.83
אלביט מערכות	2.06	311	0.82
או פי סי אנרגיה	2.02	7,400	0.8
תורפז	2.01	12,794	0.8
הבורסה לניע בתא	2	5,747	0.8
בזק	1.87	99,460	0.74
כלל עסקי ביטוח	1.83	3,270	0.73
תכלית סל ת"א 125	1.58	15,975	0.63
מגה אור	1.48	1,175	0.59
בית שמש	1.4	795	0.56
הראל סל ת"א 125	1.38	14,000	0.55
נקסט ויז'ן	1.35	1,765	0.54
דיסקונט	1.2	15,100	0.48
קסם ETF ת"א 125	1.18	1,200	0.47
MTF סל ת"א 90	1.17	9,000	0.46
ניו-מד אנרג יהש	1.15	25,340	0.46
PALO ALTO NETWORKS INC	1.11	900	0.44
טופ גאם	1.08	28,376	0.43
ארית תעשיות	1.08	9,405	0.43
מקס סטוק	1	14,994	0.4
מליסרון	1	979	0.4
טאואר	0.96	705	0.38
אבו מגורים	0.96	59,871	0.38
הראל סל ת"א 90	0.95	11,000	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.91	2,809	0.36
קמטק	0.86	739	0.34
תכלית סל ת"א 90	0.86	10,000	0.34
הכשרת הישוב	0.86	9,951	0.34
אזורים	0.85	18,000	0.34
מגדל ביטוח	0.84	20,145	0.33
מספנות ישראל	0.75	2,143	0.3
רציו יהש	0.75	68,958	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.74	120,359	0.29
איביאי בית השק	0.74	900	0.29
תכלית סל ת"א-בנייה	0.71	14,000	0.28
משק אנרגיה	0.67	24,276	0.26
ביג	0.66	368	0.26
MTF סל ת"א 35	0.65	4,744	0.26
מזרחי טפחות	0.65	1,129	0.26
מיטב השקעות	0.62	2,245	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.24
בינלאומי	0.61	1,000	0.24
ורידיס	0.59	6,065	0.24
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.58	1,717	0.23
אראסאל	0.58	14,861	0.23
פיבי	0.57	755	0.23
להב	0.55	20,377	0.22
תאת טכנו	0.54	1,731	0.21
רמי לוי	0.54	566	0.21
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	2,950	0.21
דלק נכסים	0.51	3,407	0.2
קווליטאו	0.5	379	0.2
אאורה	0.5	10,454	0.2
דמרי	0.49	458	0.19
קיסטון אינפרא	0.47	10,410	0.19
וואן טכנולוגיות	0.47	3,165	0.19
איילון	0.47	1,384	0.19
MTF סל ת"א-בנייה	0.46	8,976	0.18
אימקו	0.45	2,642	0.18
מיה דיינמיקס	0.45	299,513	0.18
שוב אנרגיה	0.44	53,813	0.17
ליברה	0.43	9,228	0.17
נור	0.42	20,259	0.16
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.4	5,000	0.16
מטריקס	0.39	1,800	0.16
איסתא	0.38	1,454	0.15
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.38	11,109	0.15
סמארט שוטר	0.37	8,232	0.15
עמרם	0.36	3,676	0.14
נובה	0.34	100	0.14
פינרג'י	0.33	70,605	0.13
ישראל קנדה	0.3	6,729	0.12
בריינסוויי	0.29	2,721	0.12
פרטנר	0.28	3,148	0.11
שיכון ובינוי	0.26	6,180	0.1
קרדן נדלן	0.26	18,707	0.1
קרסו נדלן	0.26	3,165	0.11
סלקום	0.25	2,989	0.1
צרפתי	0.24	2,252	0.09
פרשקובסקי	0.23	615	0.09
ארד	0.22	1,940	0.09
ישראכרט	0.21	6,000	0.08
נייס	0.21	239	0.08
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.18	190	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.16	7,826	0.06
אבו מגורים אפ 1	0.14	21,298	0.02
נאוי	0.14	1,076	0.06
ישראמקו יהש	0.14	25,696	0.05
רבוע נדלן	0.11	109	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.07	776	0.03
יעז יזמות	0.06	2,634	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.05	11,112	0.01
גילת	0.03	267	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ת004660M604-35רכישה	-0.48	-20	0
ת004000M604-35מכירה	-0.71	4	0.01