דיאמונד מניות ת"א 125

מחיר פדיון

251.54

מחיר קנייה

251.54

0.31%

% החודש:1.56%
% השנה:40.66%
% 3 חודשים:8.84%
% 12 חודשים:43.37%
סטיית תקן (שנה):16.87
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

מק"מ

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	73	72.88	570,545	19.73
קרן סל	14	19.26	180,493	5.22
יחידת השתתפות	4	4.17	131,725	1.13
מק"מ	1	1.99	550,000	0.54
מניות ETF	2	0.9	660	0.24
פיקדונות בבנק	2	0.6	0	0.16
כתב אופציה	1	0.03	12,320	0
סה"כ	97	99.83	1,445,743	27.02

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

דלק קבוצה

עזריאלי קבוצה

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.02	16,150	1.09
לאומי	3.96	16,430	1.07
דלק קבוצה	3.21	1,085	0.87
עזריאלי קבוצה	3.2	2,635	0.87
הפניקס	3.03	6,607	0.82
אלביט מערכות	2.83	457	0.77
הראל סל ת"א 90	2.83	24,238	0.77
הראל השקעות	2.82	6,830	0.76
קסם ETF ת"א 125	2.52	2,150	0.68
MTF סל ת"א 90	2.23	12,694	0.6
כלל עסקי ביטוח	2.15	3,430	0.58
מליסרון	2.02	1,365	0.55
מקמ 416	1.99	550,000	0.54
הראל סל ת"א SME60	1.9	51,400	0.52
ניו-מד אנרג יהש	1.84	28,560	0.5
דיסקונט	1.83	15,100	0.49
ארית תעשיות	1.82	11,100	0.49
הראל סל ת"א 125	1.77	15,000	0.48
אפריקה מגורים	1.73	1,806	0.47
ביג	1.58	627	0.43
נקסט ויז'ן	1.35	2,443	0.37
אזורים	1.35	18,028	0.36
בזק	1.32	56,300	0.36
בית שמש	1.3	520	0.35
דלק נכסים	1.26	5,716	0.34
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.22	3,450	0.33
תכלית סל ת"א-בנייה	1.16	15,900	0.31
מקס סטוק	1.15	15,050	0.31
תכלית סל ת"א 125	1.14	9,675	0.31
רציו יהש	1.09	64,965	0.3
קרסו מוטורס	1.08	7,200	0.29
תכלית סל ת"א 90	1.04	8,990	0.28
שיכון ובינוי	1.02	18,200	0.27
נובה	1.01	260	0.27
תאת טכנו	1	2,000	0.27
מזרחי טפחות	0.95	1,176	0.26
אימקו	0.94	3,708	0.25
מספנות ישראל	0.93	1,995	0.25
אאורה	0.92	11,350	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.91	2,200	0.25
MTF סל ת"א 35	0.9	5,650	0.24
בינלאומי	0.88	1,000	0.24
קמהדע	0.87	10,277	0.24
אנרג'יאן	0.87	6,168	0.24
ישראכרט	0.86	17,400	0.23
איי.סי.אל	0.84	11,048	0.23
טיאסגי	0.82	767	0.22
איביאי בית השק	0.8	965	0.22
דלתא מותגים	0.79	2,230	0.21
NVIDIA CORP	0.78	350	0.21
מגדל ביטוח	0.73	17,100	0.2
אראסאל	0.73	16,957	0.2
ישראל קנדה	0.73	13,600	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.71	169,800	0.19
קסטרו	0.69	1,042	0.19
MTF סל ת"א-בנייה	0.68	9,446	0.18
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.67	14,400	0.18
פלסאון תעשיות	0.64	869	0.17
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.63	2,500	0.17
קמטק	0.62	489	0.17
פז אנרגיה	0.62	247	0.17
פרשקובסקי	0.62	1,260	0.17
וואן טכנולוגיות	0.6	2,000	0.16
קרסו נדלן	0.59	4,635	0.16
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.57	5,000	0.15
איסתא	0.56	1,395	0.15
ארד	0.56	2,820	0.15
שפיר הנדסה	0.56	5,615	0.15
קבוצת אקרשטיין	0.55	17,100	0.15
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.53	160	0.14
ליברה	0.49	8,146	0.13
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.49	750	0.13
אמות	0.46	4,978	0.12
רבוע נדלן	0.44	330	0.12
סקופ	0.44	765	0.12
מטריקס	0.43	990	0.12
PALO ALTO NETWORKS INC	0.4	160	0.11
דמרי	0.38	271	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	41	0.1
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.37	500	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.1
יעז יזמות	0.34	8,300	0.09
חילן	0.33	350	0.09
ישראמקו יהש	0.33	36,000	0.09
טורבוג'ן	0.29	4,714	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.28	95	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.07
אקרו	0.25	1,428	0.07
ורידיס	0.23	2,700	0.06
דלק רכב	0.17	1,900	0.05
בוני תיכון	0.16	895	0.04
ארפורט סיטי	0.05	200	0.01
יעז יזמות אפ 1	0.03	12,320	0
מבנה	0.03	700	0.01
תדיראן גרופ	0.02	25	0
טבע	0.02	100	0.01
פתאל החזקות	0.01	5	0