הירשמו

דיאמונד מניות ת"א 125

מחיר פדיון

320.95

מחיר קנייה

320.95

-0.19%

% החודש:3.48%
% השנה:23.5%
% 3 חודשים:10.71%
% 12 חודשים:66.68%
סטיית תקן (שנה):18.41
שארפ (שנה):3.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

אופציות Call

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	80	83.75	1,159,839	33.66
קרן סל	14	12.94	148,706	5.2
יחידת השתתפות	4	2.85	125,284	1.15
אופציות Call	3	0.67	0	0.02
כתב אופציה	2	0.24	37,560	0.03
מניות ETF	1	0.22	190	0.09
פיקדונות בבנק	2	0.15	0	0.06
אופציות Put	3	-1.24	-22	0.02
סה"כ	109	99.58	1,471,557	40.23

אחזקות הקרן

טבע

פועלים

אנלייט אנרגיה

לאומי

דוראל אנרגיה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	5.54	21,000	2.23
פועלים	4.88	24,835	1.96
אנלייט אנרגיה	4.71	8,830	1.89
לאומי	4.15	22,001	1.67
דוראל אנרגיה	3.14	20,969	1.26
טורבוג'ן	2.89	67,048	1.16
הפניקס	2.62	6,570	1.05
אלביט מערכות	2.48	415	1
דלק קבוצה	2.46	1,030	0.99
תורפז	2.01	10,676	0.81
הראל השקעות	1.96	4,800	0.79
נקסט ויז'ן	1.88	2,115	0.76
בזק	1.87	90,991	0.75
כלל עסקי ביטוח	1.83	3,150	0.74
או פי סי אנרגיה	1.81	7,365	0.73
הבורסה לניע בתא	1.78	4,682	0.71
תכלית סל ת"א 125	1.58	15,975	0.64
אפריקה מגורים	1.57	2,291	0.63
קסם ETF ת"א 125	1.57	1,600	0.63
בית שמש	1.53	768	0.62
הראל סל ת"א 90	1.47	16,447	0.59
עזריאלי קבוצה	1.42	1,271	0.57
דיסקונט	1.42	15,100	0.57
ארית תעשיות	1.39	9,467	0.56
הראל סל ת"א 125	1.38	13,995	0.55
מגה אור	1.31	1,031	0.53
MTF סל ת"א 90	1.3	9,700	0.52
ת004300M603-35רכישה	1.3	8	0.02
ניו-מד אנרג יהש	1.23	25,340	0.5
מליסרון	1.1	1,043	0.44
אבו מגורים	1.05	60,000	0.42
PALO ALTO NETWORKS INC	1.05	900	0.42
טופ גאם	1.04	26,472	0.42
מקס סטוק	1.02	14,880	0.41
איביאי בית השק	0.99	1,079	0.4
קמטק	0.96	739	0.39
אזורים	0.9	17,000	0.36
תכלית סל ת"א 90	0.89	10,000	0.36
הכשרת הישוב	0.88	9,055	0.35
תאת טכנו	0.86	2,000	0.35
הראל סל ת"א SME60	0.85	30,050	0.34
מגדל ביטוח	0.83	19,700	0.33
תכלית סל ת"א-בנייה	0.83	15,000	0.33
מספנות ישראל	0.81	2,149	0.32
רציו יהש	0.74	67,958	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.72	2,450	0.29
MTF סל ת"א 35	0.72	5,300	0.29
ביג	0.71	376	0.28
משק אנרגיה	0.7	25,393	0.28
מזרחי טפחות	0.69	1,176	0.28
אראסאל	0.68	21,468	0.28
בינלאומי	0.67	1,000	0.27
מיטב השקעות	0.64	2,249	0.26
טאואר	0.64	653	0.26
אימקו	0.63	2,990	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.61	120,359	0.24
נובה	0.59	171	0.24
קווליטאו	0.58	343	0.23
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.58	3,000	0.23
רמי לוי	0.57	566	0.23
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.57	1,717	0.23
פיבי	0.57	700	0.23
שיכון ובינוי	0.56	13,524	0.22
ורידיס	0.54	6,464	0.22
אאורה	0.54	10,454	0.22
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.5	14,365	0.2
MTF סל ת"א-בנייה	0.5	8,976	0.2
דלק נכסים	0.49	3,407	0.2
להב	0.49	20,116	0.2
שוב אנרגיה	0.42	53,813	0.17
ישראל קנדה	0.41	8,500	0.17
איסתא	0.4	1,495	0.16
פינרג'י	0.38	66,605	0.15
נור	0.37	14,221	0.15
מיה דיינמיקס	0.37	228,806	0.15
ארד	0.36	2,931	0.15
קרסו נדלן	0.35	3,554	0.14
ליברה	0.34	7,962	0.14
וואן טכנולוגיות	0.34	2,265	0.14
קיסטון אינפרא	0.31	8,677	0.12
איילון	0.3	940	0.12
דמרי	0.29	261	0.12
עמרם	0.28	2,413	0.11
קרדן נדלן	0.26	20,194	0.1
קבוצת אקרשטיין	0.24	9,960	0.09
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.22	190	0.09
בריינסוויי	0.21	2,280	0.08
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.2	2,581	0.08
ישראכרט	0.19	5,000	0.07
אבו מגורים אפ 1	0.19	26,448	0.03
נייס	0.17	189	0.07
ישראמקו יהש	0.16	29,536	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.06
רבוע נדלן	0.13	126	0.05
פרשקובסקי	0.13	300	0.05
מטריקס	0.13	562	0.05
ת003590M603-35מכירה	0.12	-10	-0.01
ת003500M603-35מכירה	0.1	-20	-0.01
רמי לוי נדל"ן	0.08	776	0.03
גילת	0.07	587	0.03
קמהדע	0.07	1,100	0.03
יעז יזמות	0.06	2,634	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.05	11,112	0.01
אינרום	0.04	850	0.02
טיאסגי	0.01	7	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת004460M603-35רכישה	-0.25	-3	0
ת004480M603-35רכישה	-0.38	-5	0
ת004040M603-35מכירה	-1.46	8	0.04