דיאמונד מניות ת"א 125

מחיר פדיון
233.16
מחיר קנייה
233.16
-0.84%
  • % החודש:4.66%
  • % השנה:30.38%
  • % 3 חודשים:24.39%
  • % 12 חודשים:51.97%
  • סטיית תקן (שנה):15.68
  • שארפ (שנה):3.05
מספר נייר
5116736
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
24.44
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
מניות Large & Mid Cap
מדד השוואה
מדד ת"א 125
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.3%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/04/2012
שינוי מדיניות אחרון
29/07/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
235.14
142.1

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.691.5
תחילת השנה4.28--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים7.6501.43
פועלים4.8316,9500.9
לאומי4.2315,3300.79
עזריאלי קבוצה4.222,9850.79
דלק קבוצה3.059850.57
MTF סל ת"א 902.7413,5510.51
מליסרון2.61,5770.49
הראל סל ת"א 902.5919,2380.48
דיסקונט2.4116,6000.45
הפניקס2.316,0270.43
ניו-מד אנרג יהש2.0628,5600.39
אפריקה מגורים1.931,5050.36
איי.סי.אל1.914,7480.36
טבע1.86,1270.34
פלסאון תעשיות1.721,6170.32
הראל השקעות1.725,3300.32
מספנות ישראל1.712,4250.32
ביג1.695950.32
אזורים1.6818,8280.31
בית שמש1.555950.29
קמהדע1.5312,1020.29
הראל סל כשרה ת"א 1251.4711,0000.28
כלל עסקי ביטוח1.442,7100.27
רציו יהש1.464,9650.26
נובה1.393720.26
אנרג'יאן1.396,1680.26
שפיר הנדסה1.3710,1320.26
הראל סל ת"א SME601.2328,8000.23
אאורה1.211,8500.23
קסם ETF ת"א 1251.198950.22
שיכון ובינוי1.1818,5000.22
מזרחי טפחות1.161,1760.22
תכלית סל ת"א-בנייה1.1513,0000.21
בינלאומי1.071,0000.2
קרסו מוטורס1.057,0000.2
תכלית סל ת"א 1251.037,6750.19
בזק1.0335,0000.19
פוקס16100.19
דמרי16110.19
תכלית סל ת"א 9017,4900.19
אלביט מערכות0.971300.18
ג'נריישן קפיטל0.95209,8000.18
איביאי בית השק0.927800.17
MTF סל ת"א 350.95,0000.17
דלתא מותגים0.892,0300.17
ישראל קנדה0.8613,6000.16
תכלית סל ת"א נדל"ן0.7914,4000.15
קרסו נדלן0.794,6350.15
טיאסגי0.796750.15
פז אנרגיה0.772820.14
NVIDIA CORP0.743500.14
וואן טכנולוגיות0.661,8000.12
קמטק0.634890.12
אמות0.636,1200.12
רבוע נדלן0.633800.12
איסתא0.621,3950.12
קסטרו0.627260.12
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF0.571600.11
ארית תעשיות0.554,4000.1
מבנה0.478,2000.09
MTF סל ת"א-בנייה0.465,2650.09
META PLATFORMS INC-CLASS A0.44410.08
ישראמקו יהש0.4236,0000.08
קבוצת אקרשטיין0.4111,4000.08
אלוני חץ0.412,5500.08
דוניץ0.43420.08
מטריקס0.387900.07
אקרו0.371,4280.07
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF0.355000.06
בוני תיכון0.341,3950.06
אימקו0.338080.06
APPLE INC0.31750.06
PALO ALTO NETWORKS INC0.3850.06
מגדלי תיכון0.274,6700.05
SALESFORCE INC0.26500.05
ALPHABET INC-CL C0.24750.04
תדיראן גרופ0.222000.04
ארפורט סיטי0.217190.04
תאת טכנו0.193500.04
גולן תעשיות0.162,8650.03
פתאל החזקות0.16650.03
C3.AI INC-A0.112500.02
פיקדון בבנק מסוים0.100.02
פרשקובסקי0.02400
צילו-בלו0.014000
דלק רכב0.011000
מגדל ביטוח01000