הראל שנהב אג"ח
מחיר פדיון
143.09
מחיר קנייה
144.52
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.47%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:4.97%
- סטיית תקן (שנה):0.94
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 66.54 | 75,066,690 | 82.98 |
| מק"מ | 3 | 17.96 | 22,500,000 | 22.39 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.7 | 20,000,000 | 18.32 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.13 | 0 | 2.65 |
| סה"כ | 57 | 101.33 | 117,566,690 | 126.34 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 915
מקמ 815
פועלים התח נד ה (COCO)
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.55 | 15,000,000 | 13.14 |
| מקמ 915 | 7.96 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 815 | 6.39 | 8,000,000 | 7.97 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 4.81 | 5,000,000 | 6 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 4.16 | 4,442,300 | 5.18 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.15 | 5,000,000 | 5.18 |
| מקמ 715 | 3.61 | 4,500,000 | 4.5 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.39 | 3,643,163 | 4.23 |
| ריט 1 אגח ה | 3.15 | 3,242,544 | 3.93 |
| ישרס אגח טו | 3.05 | 3,272,145 | 3.8 |
| פניקס הון אגח ה | 3.01 | 3,166,204 | 3.75 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.93 | 3,414,910 | 3.65 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.91 | 3,244,683 | 3.63 |
| ארפורט אגח ה | 2.44 | 2,606,587 | 3.04 |
| לאומי אגח 185 | 2.3 | 2,754,263 | 2.87 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.28 | 2,759,056 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 2.64 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.81 | 2,156,972 | 2.25 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.72 | 2,196,369 | 2.14 |
| להב אגח ג | 1.61 | 1,791,964 | 2 |
| שופרסל אגח ד | 1.5 | 1,559,903 | 1.87 |
| סלקום אגח יא | 1.46 | 1,830,472 | 1.82 |
| שופרסל אגח ו | 1.38 | 1,391,539 | 1.72 |
| יוניברסל אגח ה | 1.34 | 1,561,385 | 1.67 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.32 | 1,499,436 | 1.65 |
| עמידר אגח א | 1.21 | 1,569,759 | 1.51 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.21 | 1,613,902 | 1.51 |
| פועלים אגח 203 | 1.07 | 1,156,629 | 1.33 |
| ישרס אגח יד | 1.07 | 1,309,352 | 1.34 |
| בינל הנפק אגח יב | 1 | 1,125,356 | 1.24 |
| יוניברסל אגח ו | 0.89 | 1,110,345 | 1.11 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.88 | 951,669 | 1.1 |
| שלמה החז אגח יח | 0.88 | 942,036 | 1.1 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.86 | 1,040,000 | 1.07 |
| גב ים אגח ו | 0.84 | 722,566 | 1.05 |
| חשמל אגח 27 | 0.82 | 832,492 | 1.03 |
| דור אלון אגח ז | 0.75 | 950,000 | 0.94 |
| אקויטל אגח 3 | 0.75 | 1,000,000 | 0.94 |
| אמות אגח ה | 0.68 | 842,723 | 0.85 |
| יוניברסל אגח ג | 0.68 | 750,001 | 0.85 |
| אזורים אגח 14 | 0.59 | 771,903 | 0.74 |
| אלבר אגח יט | 0.58 | 666,667 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.56 | 619,774 | 0.7 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.55 | 717,765 | 0.68 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.52 | 552,008 | 0.64 |
| פרטנר אגח ז | 0.51 | 646,336 | 0.64 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.49 | 531,717 | 0.61 |
| בזן אגח יב | 0.47 | 584,211 | 0.59 |
| דלתא גליל אגח א | 0.47 | 574,141 | 0.58 |
| בינל הנפק אגח י | 0.37 | 400,000 | 0.46 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.35 | 459,460 | 0.44 |
| פועלים אגח 202 | 0.31 | 333,284 | 0.38 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.29 | 360,277 | 0.36 |
| אלבר אגח כ | 0.27 | 333,334 | 0.34 |
| אלוני חץ אגח י | 0.05 | 65,088 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |