הירשמו

הראל שנהב אג"ח

מחיר פדיון

149.3

מחיר קנייה

150.79

0.05%

% החודש:0.29%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:4.99%
סטיית תקן (שנה):1.29
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	78.14	28,411,644	30.7
אג"ח מדינה	1	20.41	8,797,484	8.02
פיקדונות בבנק	3	18.66	0	7.33
סה"כ	42	117.21	37,209,128	46.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ירושלים הנ אגח טז

מז טפ הנפק 64

בינל הנפק אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	20.41	8,797,484	8.02
פיקדון בבנק מסוים	18.65	0	7.33
ירושלים הנ אגח טז	8.4	2,835,342	3.3
מז טפ הנפק 64	4.06	1,470,140	1.6
בינל הנפק אגח יג	3.98	1,509,239	1.56
להב אגח ג	3.93	1,355,043	1.54
שופרסל אגח ד	3.89	1,247,922	1.53
שלמה החז אגח יט	3.63	1,403,849	1.43
ארפורט אגח ה	3.32	1,093,143	1.3
לאומי אגח 185	3.23	1,188,814	1.27
יוניברסל אגח ה	3.12	1,117,113	1.23
לוינשטין נכ אגח ג	3.11	1,273,110	1.22
פועלים אגח 203	2.89	964,012	1.14
חשמל אגח 27	2.6	823,344	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	2.59	977,600	1.02
גב ים אגח ח	2.39	1,000,000	0.94
סלע נדלן אגח ג	2.16	713,752	0.85
הפניקס אגח 6	2	837,916	0.78
בית זיקוק אגח 2	1.8	664,249	0.71
שופרסל אגח ו	1.74	543,654	0.68
לאומי אגח 187	1.68	641,741	0.66
אקויטל אגח 3	1.66	692,308	0.65
דור אלון אגח ז	1.6	633,334	0.63
חברה לישראל אגח 14	1.48	593,216	0.58
אלדן תחבורה אגח ח	1.47	513,830	0.58
קרסו מוט אגח ג	1.46	578,817	0.57
בזן אגח יב	1.39	536,843	0.55
מרכנתיל הנ אגח ד	1.27	425,692	0.5
אלבר אגח יט	1.09	383,686	0.43
אפי נכסים אגח יב	1.08	432,433	0.42
דלתא גליל אגח א	1.08	414,478	0.42
ישרס אגח יד	1.03	395,254	0.4
יוניברסל אגח ו	0.8	312,696	0.32
סלקום אגח יא	0.71	274,487	0.28
אזורים אגח 14	0.65	257,740	0.25
אלבר אגח כ	0.42	163,637	0.17
שלמה החז אגח יח	0.35	113,024	0.14
אלוני חץ אגח י	0.08	30,184	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עמידר אגח א	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0