הראל שנהב אג"ח
מחיר פדיון
145.74
מחיר קנייה
147.2
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):1.06
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 69.72 | 38,194,292 | 41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 26.38 | 17,000,000 | 15.52 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.74 | 0 | 2.2 |
| סה"כ | 49 | 99.84 | 55,194,292 | 58.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ירושלים הנ אגח טז
ארפורט אגח ה
מז טפ הנפק 64
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 22.88 | 15,000,000 | 13.46 |
| ירושלים הנ אגח טז | 6.26 | 3,235,342 | 3.68 |
| ארפורט אגח ה | 5.26 | 2,606,587 | 3.09 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.92 | 2,156,972 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | 0 | 2.19 |
| לאומי אגח 185 | 3.64 | 2,037,561 | 2.14 |
| בית זיקוק אגח 2 | 3.59 | 2,014,910 | 2.11 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.5 | 2,000,000 | 2.06 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.44 | 1,999,000 | 2.03 |
| שלמה החז אגח יט | 3.3 | 1,923,078 | 1.94 |
| להב אגח ג | 3.28 | 1,717,299 | 1.93 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 2.57 | 1,591,387 | 1.51 |
| שופרסל אגח ד | 2.55 | 1,247,922 | 1.5 |
| יוניברסל אגח ה | 2.39 | 1,293,499 | 1.4 |
| הפניקס אגח 6 | 2.37 | 1,500,000 | 1.39 |
| פועלים אגח 203 | 2.31 | 1,156,629 | 1.36 |
| שופרסל אגח ו | 2.17 | 1,043,654 | 1.28 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.91 | 1,013,830 | 1.12 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.89 | 951,669 | 1.11 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.88 | 1,040,000 | 1.11 |
| חשמל אגח 27 | 1.75 | 832,492 | 1.03 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.74 | 994,533 | 1.02 |
| ישרס אגח יד | 1.36 | 790,507 | 0.8 |
| אקויטל אגח 3 | 1.09 | 692,308 | 0.64 |
| דור אלון אגח ז | 1.06 | 633,334 | 0.62 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.06 | 531,717 | 0.62 |
| אלבר אגח יט | 0.99 | 527,568 | 0.58 |
| בזן אגח יב | 0.97 | 568,422 | 0.57 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.97 | 593,216 | 0.57 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.96 | 578,817 | 0.56 |
| עמידר אגח א | 0.84 | 511,988 | 0.49 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.73 | 445,946 | 0.43 |
| דלתא גליל אגח א | 0.72 | 414,478 | 0.42 |
| שלמה החז אגח יח | 0.68 | 339,724 | 0.4 |
| יוניברסל אגח ו | 0.62 | 362,069 | 0.37 |
| אזורים אגח 14 | 0.52 | 312,970 | 0.3 |
| סלקום אגח יא | 0.47 | 274,487 | 0.28 |
| אלבר אגח כ | 0.35 | 200,001 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח י | 0.11 | 60,368 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ריט 1 אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| אמות אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פרטנר אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| יוניברסל אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 202 | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ו | 0 | 1 | 0 |