הירשמו אזור אישי

הראל שנהב אג"ח

מחיר פדיון

144.31

מחיר קנייה

145.75

-0.01%

% החודש:-0.04%
% השנה:4.35%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.82%
סטיית תקן (שנה):1
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	65.88	75,282,368	83.33
מק"מ	3	26.43	34,000,000	33.42
אג"ח מדינה	2	14.7	20,000,000	18.58
פיקדונות בבנק	3	2.73	0	3.45
סה"כ	59	109.74	129,282,368	138.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 1016

מקמ 1015

מקמ 1215

פועלים התח נד ה (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.52	15,000,000	13.3
מקמ 1016	9.87	13,000,000	12.48
מקמ 1015	9.49	12,000,000	12
מקמ 1215	7.07	9,000,000	8.94
פועלים התח נד ה (COCO)	4.69	5,000,000	5.93
ממשלתי צמוד 1028	4.18	5,000,000	5.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	4.16	4,442,300	5.26
מז טפ הנפק 46	3.36	3,643,163	4.25
ישרס אגח טו	3.05	3,272,145	3.86
פניקס הון אגח ה	3.01	3,166,204	3.81
ירושלים הנ אגח טז	2.92	3,244,683	3.69
בית זיקוק אגח 2	2.91	3,414,910	3.68
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	3.44
ריט 1 אגח ה	2.68	2,779,324	3.38
ארפורט אגח ה	2.45	2,606,587	3.09
לאומי אגח 185	2.03	2,448,234	2.57
אלדן תחבורה אגח ט	1.84	2,277,825	2.32
מז טפ הנפק 64	1.82	2,156,972	2.3
בינל הנפק אגח יג	1.59	1,999,000	2.01
שלמה החז אגח יט	1.52	1,923,078	1.92
להב אגח ג	1.52	1,717,299	1.93
שופרסל אגח ד	1.47	1,559,903	1.86
שופרסל אגח ו	1.34	1,391,539	1.69
קרסו מוטורס אגח ג	1.28	1,673,424	1.62
יוניברסל אגח ה	1.28	1,493,499	1.62
לוינשטין נכ אגח ג	1.21	1,613,902	1.53
הפניקס אגח 6	1.09	1,500,000	1.37
פועלים אגח 203	1.07	1,156,629	1.36
אלדן תחבורה אגח ח	1.06	1,213,830	1.35
ישרס אגח יד	1.04	1,309,352	1.32
בינל הנפק אגח יב	1	1,125,356	1.26
עמידר אגח א	0.99	1,308,132	1.25
סלע נדלן אגח ג	0.89	951,669	1.12
אלקטרה נדלן אגח ז	0.86	1,040,000	1.09
יוניברסל אגח ו	0.84	1,062,069	1.06
גב ים אגח ו	0.82	722,566	1.04
חשמל אגח 27	0.81	832,492	1.03
סלקום אגח יא	0.72	915,236	0.91
אמות אגח ה	0.68	842,723	0.86
שלמה החז אגח יח	0.66	706,358	0.83
יוניברסל אגח ג	0.61	666,667	0.77
אזורים אגח 14	0.59	771,903	0.74
מז טפ הנפק 49	0.56	619,774	0.71
חברה לישראל אגח 14	0.55	717,765	0.69
אלבר אגח יט	0.53	611,112	0.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	552,008	0.65
פרטנר אגח ז	0.51	646,336	0.65
אקויטל אגח 3	0.5	692,308	0.63
דור אלון אגח ז	0.49	633,334	0.62
מרכנתיל הנ אגח ד	0.49	531,717	0.62
בזן אגח יב	0.45	568,422	0.57
אפי נכסים אגח יב	0.34	445,946	0.43
דלתא גליל אגח א	0.34	430,606	0.43
פועלים אגח 202	0.31	333,284	0.39
אלבר אגח כ	0.24	305,556	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.14	180,139	0.18
אלוני חץ אגח י	0.05	65,088	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0