הירשמו

הראל שנהב אג"ח

מחיר פדיון

147.45

מחיר קנייה

148.92

0.22%

% החודש:0.39%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:5.15%
סטיית תקן (שנה):1.24
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	69	38,215,490	41.13
אג"ח מדינה	2	30.1	19,000,000	17.94
פיקדונות בבנק	3	0.68	0	0.41
סה"כ	43	99.78	57,215,490	59.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ירושלים הנ אגח טז

ארפורט אגח ה

מז טפ הנפק 64

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	23.03	15,000,000	13.73
ממשלתי שקלי 0335	7.07	4,000,000	4.21
ירושלים הנ אגח טז	6.21	3,235,342	3.7
ארפורט אגח ה	5.12	2,606,587	3.05
מז טפ הנפק 64	3.9	2,156,972	2.32
לאומי אגח 185	3.6	2,037,561	2.14
בינל הנפק אגח יג	3.42	1,999,000	2.04
שלמה החז אגח יט	3.16	1,846,155	1.89
להב אגח ג	3.06	1,642,634	1.82
פועלים אגח 102	2.69	1,500,000	1.6
שופרסל אגח ד	2.53	1,247,922	1.51
שופרסל אגח ו	2.16	1,043,654	1.29
יוניברסל אגח ה	2.14	1,175,908	1.27
הפניקס אגח 6	2.04	1,312,500	1.21
לוינשטין נכ אגח ג	2.02	1,273,110	1.2
אלדן תחבורה אגח ח	1.9	1,013,830	1.13
סלע נדלן אגח ג	1.88	951,669	1.12
פועלים אגח 203	1.88	964,012	1.12
לאומי אגח 187	1.76	1,000,000	1.05
אלדן תחבורה אגח ט	1.75	994,533	1.04
בית זיקוק אגח 2	1.75	987,713	1.04
אלקטרה נדלן אגח ז	1.73	977,600	1.03
חשמל אגח 27	1.73	832,492	1.03
ישרס אגח יד	1.33	790,507	0.79
אקויטל אגח 3	1.08	692,308	0.65
דור אלון אגח ז	1.06	633,334	0.63
בזן אגח יב	0.98	568,422	0.58
חברה לישראל אגח 14	0.97	593,216	0.58
קרסו מוט אגח ג	0.95	578,817	0.57
עמידר אגח א	0.84	511,988	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.83	425,692	0.49
אלבר אגח יט	0.8	431,646	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.73	445,946	0.44
דלתא גליל אגח א	0.7	414,478	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.4
יוניברסל אגח ו	0.56	329,154	0.33
סלקום אגח יא	0.46	274,487	0.27
שלמה החז אגח יח	0.45	226,374	0.27
אזורים אגח 14	0.42	257,740	0.25
אלבר אגח כ	0.31	181,819	0.19
אלוני חץ אגח י	0.1	60,368	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0