הירשמו

הראל שנהב אג"ח

מחיר פדיון

149.4

מחיר קנייה

150.89

-0.01%

% החודש:-0.07%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):1.3
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	66.71	24,417,756	26.39
אג"ח מדינה	1	20.47	8,797,484	8.1
מק"מ	1	7.54	3,000,000	2.98
פיקדונות בבנק	3	5.31	0	2.1
סה"כ	42	100.03	36,215,240	39.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 916

פיקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 64

ירושלים הנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	20.47	8,797,484	8.1
מקמ 916	7.54	3,000,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	5.3	0	2.1
מז טפ הנפק 64	3.7	1,342,785	1.46
ירושלים הנ אגח טז	3.58	1,223,562	1.42
שלמה החז אגח יט	3.46	1,342,813	1.37
שופרסל אגח ד	3.4	1,092,115	1.34
להב אגח ג	3.34	1,155,043	1.32
ארפורט אגח ה	3.31	1,093,143	1.31
לוינשטין נכ אגח ג	3.09	1,273,110	1.22
בינל הנפק אגח יג	2.79	1,059,239	1.1
יוניברסל אגח ה	2.7	967,113	1.07
חשמל אגח 27	2.6	823,344	1.03
לאומי אגח 185	2.57	948,814	1.02
פועלים אגח 203	2.53	844,012	1
אלקטרה נדלן אגח ז	2.44	915,200	0.97
גב ים אגח ח	2.05	864,000	0.81
סלע נדלן אגח ג	1.86	613,752	0.73
בית זיקוק אגח 2	1.79	664,249	0.71
שופרסל אגח ו	1.73	543,654	0.69
לאומי אגח 187	1.68	641,741	0.67
אקויטל אגח 3	1.67	692,308	0.66
דור אלון אגח ז	1.6	633,334	0.63
הפניקס אגח 6	1.51	637,916	0.6
אלדן תחבורה אגח ח	1.47	513,830	0.58
קרסו מוט אגח ג	1.46	578,817	0.58
בזן אגח יב	1.4	536,843	0.55
מרכנתיל הנ אגח ד	1.27	425,692	0.5
חברה לישראל אגח 14	1.1	444,912	0.43
אפי נכסים אגח יב	1.08	432,433	0.43
אלבר אגח יט	1.08	383,686	0.43
דלתא גליל אגח א	1.08	414,478	0.43
ישרס אגח יד	1.02	395,254	0.4
סלקום אגח יא	0.71	274,487	0.28
אזורים אגח 14	0.64	257,740	0.25
יוניברסל אגח ו	0.55	212,696	0.22
אלבר אגח כ	0.37	145,455	0.15
אלוני חץ אגח י	0.08	30,184	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עמידר אגח א	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0