הראל שנהב אג"ח
מחיר פדיון
140.06
מחיר קנייה
141.46
- % החודש:0.52%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):0.98
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 74.71 | 86,240,836 | 94.74 |
| מק"מ | 3 | 20.42 | 26,000,000 | 25.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.29 | 4,837,534 | 4.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.54 | 0 | 1.96 |
| סה"כ | 61 | 99.96 | 117,078,370 | 126.75 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 215
פועלים התח נד ה (COCO)
בינל הנפק התח כה (COCO)
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 11.79 | 15,000,000 | 14.94 |
| מקמ 215 | 4.73 | 6,000,000 | 6 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 4.61 | 5,000,000 | 5.85 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 4.07 | 4,442,300 | 5.16 |
| מקמ 515 | 3.9 | 5,000,000 | 4.94 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.78 | 4,326,244 | 4.79 |
| ריט 1 אגח ה | 3.52 | 3,705,765 | 4.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.29 | 4,837,534 | 4.17 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.26 | 3,643,163 | 4.13 |
| בית זיקוק אגח 2 | 3.23 | 3,841,774 | 4.09 |
| ישרס אגח טו | 3.22 | 3,569,613 | 4.08 |
| ארפורט אגח ה | 3.1 | 3,373,230 | 3.93 |
| פניקס הון אגח ה | 2.92 | 3,166,204 | 3.7 |
| לאומי אגח 185 | 2.49 | 3,060,292 | 3.15 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.24 | 2,759,056 | 2.84 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.05 | 2,516,413 | 2.6 |
| ביג אגח ז | 1.91 | 2,087,107 | 2.42 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.67 | 2,196,369 | 2.12 |
| גב ים אגח ו | 1.64 | 1,445,130 | 2.07 |
| ישרס אגח יד | 1.58 | 1,964,027 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 1.95 |
| להב אגח ג | 1.53 | 1,791,964 | 1.94 |
| שופרסל אגח ד | 1.45 | 1,559,903 | 1.84 |
| סלקום אגח יא | 1.43 | 1,830,472 | 1.81 |
| יוניברסל אגח ה | 1.42 | 1,697,157 | 1.8 |
| עמידר אגח א | 1.38 | 1,831,385 | 1.75 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.34 | 1,441,353 | 1.7 |
| שופרסל אגח ו | 1.33 | 1,391,539 | 1.69 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.29 | 1,499,436 | 1.63 |
| שלמה החז אגח יח | 1.28 | 1,413,394 | 1.63 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.17 | 1,613,902 | 1.48 |
| פועלים אגח 203 | 1.03 | 1,156,629 | 1.3 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.96 | 1,125,356 | 1.22 |
| יוניברסל אגח ו | 0.95 | 1,206,897 | 1.2 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.86 | 951,669 | 1.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.84 | 1,040,000 | 1.06 |
| יוניברסל אגח ג | 0.81 | 916,667 | 1.03 |
| חשמל אגח 27 | 0.81 | 841,640 | 1.03 |
| דור אלון אגח ז | 0.74 | 950,000 | 0.94 |
| אקויטל אגח 3 | 0.72 | 1,000,000 | 0.92 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.67 | 897,206 | 0.85 |
| אמות אגח ה | 0.66 | 842,723 | 0.84 |
| אלבר אגח יט | 0.66 | 777,778 | 0.84 |
| פרטנר אגח ז | 0.6 | 754,058 | 0.76 |
| אזורים אגח 14 | 0.57 | 771,903 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.54 | 619,774 | 0.69 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.51 | 552,008 | 0.64 |
| בזן אגח יב | 0.48 | 600,000 | 0.61 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.47 | 531,717 | 0.6 |
| דלתא גליל אגח א | 0.46 | 574,141 | 0.59 |
| פועלים אגח 202 | 0.4 | 444,378 | 0.5 |
| בינל הנפק אגח י | 0.36 | 400,000 | 0.45 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.35 | 472,973 | 0.45 |
| דמרי אגח ח | 0.34 | 431,273 | 0.43 |
| אלבר אגח כ | 0.31 | 388,889 | 0.39 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.28 | 360,277 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.2 | 219,195 | 0.26 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.14 | 148,861 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח י | 0.08 | 97,632 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |