הראל שנהב אג"ח
מחיר פדיון
140.88
מחיר קנייה
142.29
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.99%
- סטיית תקן (שנה):0.95
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 69.69 | 80,825,178 | 88.44 |
| מק"מ | 2 | 21.16 | 27,000,000 | 26.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.96 | 8,837,534 | 7.55 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.16 | 0 | 4.01 |
| סה"כ | 58 | 99.97 | 116,662,712 | 126.84 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 515
ממשלתי שקלי 0330
פועלים התח נד ה (COCO)
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 11.74 | 15,000,000 | 14.89 |
| מקמ 515 | 9.42 | 12,000,000 | 11.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.96 | 8,837,534 | 7.55 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 4.64 | 5,000,000 | 5.89 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 4.1 | 4,442,300 | 5.2 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.79 | 4,326,244 | 4.81 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.27 | 3,643,163 | 4.15 |
| בית זיקוק אגח 2 | 3.25 | 3,841,774 | 4.12 |
| ישרס אגח טו | 3.24 | 3,569,613 | 4.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 4 |
| ריט 1 אגח ה | 3.04 | 3,242,544 | 3.86 |
| פניקס הון אגח ה | 2.93 | 3,166,204 | 3.72 |
| ארפורט אגח ה | 2.35 | 2,606,587 | 2.98 |
| לאומי אגח 185 | 2.23 | 2,754,263 | 2.83 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 2.19 | 2,759,056 | 2.78 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.06 | 2,516,413 | 2.61 |
| ביג אגח ז | 1.92 | 2,087,107 | 2.44 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.66 | 2,196,369 | 2.11 |
| להב אגח ג | 1.54 | 1,791,964 | 1.95 |
| שופרסל אגח ד | 1.45 | 1,559,903 | 1.84 |
| סלקום אגח יא | 1.44 | 1,830,472 | 1.83 |
| יוניברסל אגח ה | 1.35 | 1,629,271 | 1.72 |
| שופרסל אגח ו | 1.34 | 1,391,539 | 1.7 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.27 | 1,499,436 | 1.62 |
| עמידר אגח א | 1.17 | 1,569,759 | 1.49 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.17 | 1,613,902 | 1.49 |
| שלמה החז אגח יח | 1.07 | 1,177,715 | 1.36 |
| ישרס אגח יד | 1.04 | 1,309,352 | 1.32 |
| פועלים אגח 203 | 1.03 | 1,156,629 | 1.3 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.96 | 1,125,356 | 1.22 |
| יוניברסל אגח ו | 0.91 | 1,158,621 | 1.15 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.86 | 951,669 | 1.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.84 | 1,040,000 | 1.07 |
| גב ים אגח ו | 0.82 | 722,566 | 1.04 |
| חשמל אגח 27 | 0.8 | 841,640 | 1.02 |
| יוניברסל אגח ג | 0.74 | 833,334 | 0.94 |
| דור אלון אגח ז | 0.73 | 950,000 | 0.92 |
| אקויטל אגח 3 | 0.73 | 1,000,000 | 0.92 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.67 | 897,206 | 0.85 |
| אמות אגח ה | 0.66 | 842,723 | 0.84 |
| אלבר אגח יט | 0.61 | 722,223 | 0.78 |
| פרטנר אגח ז | 0.6 | 754,058 | 0.77 |
| אזורים אגח 14 | 0.58 | 771,903 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.54 | 619,774 | 0.69 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.51 | 552,008 | 0.65 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.47 | 531,717 | 0.6 |
| בזן אגח יב | 0.46 | 584,211 | 0.58 |
| דלתא גליל אגח א | 0.46 | 574,141 | 0.58 |
| פועלים אגח 202 | 0.4 | 444,378 | 0.51 |
| בינל הנפק אגח י | 0.36 | 400,000 | 0.46 |
| דמרי אגח ח | 0.34 | 431,273 | 0.43 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.34 | 459,460 | 0.43 |
| אלבר אגח כ | 0.29 | 361,112 | 0.36 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.28 | 360,277 | 0.36 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.14 | 148,861 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח י | 0.05 | 65,088 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |