הירשמו

הראל שנהב אג"ח

מחיר פדיון

149.7

מחיר קנייה

151.2

-0.02%

% החודש:-0.03%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:3.74%
סטיית תקן (שנה):1.27
שארפ (שנה):-0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	63.88	23,399,314	25.38
אג"ח מדינה	2	25.33	10,797,484	10.06
מק"מ	1	7.55	3,000,000	3
פיקדונות בבנק	3	3.11	0	1.24
סה"כ	40	99.87	37,196,798	39.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 916

מז טפ הנפק 64

ירושלים הנ אגח טז

שלמה החז אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.7	9,797,484	9.02
מקמ 916	7.55	3,000,000	3
מז טפ הנפק 64	3.71	1,342,785	1.47
ירושלים הנ אגח טז	3.6	1,223,562	1.43
שלמה החז אגח יט	3.45	1,342,813	1.37
שופרסל אגח ד	3.42	1,092,115	1.36
ארפורט אגח ה	3.32	1,093,143	1.32
להב אגח ג	3.15	1,102,541	1.25
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	1.23
לוינשטין נכ אגח ג	3.09	1,273,110	1.23
בינל הנפק אגח יג	2.73	1,059,239	1.09
ממשלתי צמוד 0431	2.63	1,000,000	1.04
חשמל אגח 27	2.61	823,344	1.04
יוניברסל אגח ה	2.55	916,212	1.01
פועלים אגח 203	2.55	844,012	1.01
אלקטרה נדלן אגח ז	2.38	915,200	0.95
לאומי אגח 185	2.19	813,269	0.87
גב ים אגח ח	2.04	864,000	0.81
סלע נדלן אגח ג	1.86	613,752	0.74
בית זיקוק אגח 2	1.81	664,249	0.72
שופרסל אגח ו	1.74	543,654	0.69
לאומי אגח 187	1.67	641,741	0.66
דור אלון אגח ז	1.61	633,334	0.64
הפניקס אגח 6	1.51	637,916	0.6
אלדן תחבורה אגח ח	1.47	513,830	0.58
קרסו מוט אגח ג	1.44	578,817	0.57
בזן אגח יב	1.4	536,843	0.55
מרכנתיל הנ אגח ד	1.28	425,692	0.51
חברה לישראל אגח 14	1.1	444,912	0.44
אפי נכסים אגח יב	1.08	432,433	0.43
ישרס אגח יד	1	395,254	0.4
אלבר אגח יט	0.94	335,725	0.37
אקויטל אגח 3	0.87	384,616	0.35
דלתא גליל אגח א	0.71	276,320	0.28
אזורים אגח 14	0.64	257,740	0.25
יוניברסל אגח ו	0.51	201,502	0.2
אלבר אגח כ	0.37	145,455	0.15
אלוני חץ אגח י	0.08	30,184	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0