הירשמו

הראל שנהב אג"ח

מחיר פדיון

148.63

מחיר קנייה

150.12

-0.07%

% החודש:0.51%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):1.27
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	65.88	36,412,771	39.13
אג"ח מדינה	2	31.78	20,500,000	18.88
פיקדונות בבנק	3	2.31	0	1.38
סה"כ	43	99.97	56,912,771	59.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ירושלים הנ אגח טז

מז טפ הנפק 64

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.57	15,000,000	13.41
ממשלתי שקלי 0335	9.21	5,500,000	5.47
ירושלים הנ אגח טז	6.29	3,235,342	3.74
מז טפ הנפק 64	3.91	2,156,972	2.32
ארפורט אגח ה	3.65	1,839,944	2.17
בינל הנפק אגח יג	3.44	1,999,000	2.04
לאומי אגח 185	3.17	1,782,866	1.88
להב אגח ג	3.11	1,642,634	1.85
שלמה החז אגח יט	2.98	1,769,232	1.77
פועלים אגח 102	2.67	1,500,000	1.59
שופרסל אגח ד	2.56	1,247,922	1.52
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	1.37
שופרסל אגח ו	2.19	1,043,654	1.3
יוניברסל אגח ה	2.16	1,175,908	1.28
הפניקס אגח 6	2.03	1,312,500	1.2
לוינשטין נכ אגח ג	2.02	1,273,110	1.2
סלע נדלן אגח ג	1.91	951,669	1.13
אלדן תחבורה אגח ח	1.9	1,013,830	1.13
פועלים אגח 203	1.88	964,012	1.12
בית זיקוק אגח 2	1.77	987,713	1.05
לאומי אגח 187	1.74	1,000,000	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	1.72	977,600	1.02
חשמל אגח 27	1.72	832,492	1.02
אלדן תחבורה אגח ט	1.7	994,533	1.01
אקויטל אגח 3	1.08	692,308	0.64
דור אלון אגח ז	1.05	633,334	0.62
חברה לישראל אגח 14	0.97	593,216	0.58
קרסו מוט אגח ג	0.95	578,817	0.57
בזן אגח יב	0.9	536,843	0.54
מרכנתיל הנ אגח ד	0.83	425,692	0.5
אלבר אגח יט	0.81	431,646	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.71	432,433	0.42
דלתא גליל אגח א	0.71	414,478	0.42
ישרס אגח יד	0.68	395,254	0.4
עמידר אגח א	0.67	409,591	0.4
יוניברסל אגח ו	0.56	329,154	0.33
סלקום אגח יא	0.46	274,487	0.28
אזורים אגח 14	0.42	257,740	0.25
אלבר אגח כ	0.28	163,637	0.17
שלמה החז אגח יח	0.23	113,024	0.13
אלוני חץ אגח י	0.05	30,184	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0