הראל שנהב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.01
תחילת השנה	-23.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.48	15,000,000	13.1
מקמ 915	7.17	9,000,000	8.97
מקמ 815	6.4	8,000,000	7.99
פועלים התח נד ה (COCO)	4.82	5,000,000	6.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	4.16	4,442,300	5.2
ממשלתי צמוד 1028	4.16	5,000,000	5.2
מז טפ הנפק 46	3.4	3,643,163	4.25
מקמ 1015	3.18	4,000,000	3.97
ריט 1 אגח ה	3.16	3,242,544	3.95
ישרס אגח טו	3.05	3,272,145	3.81
פניקס הון אגח ה	3.01	3,166,204	3.76
ירושלים הנ אגח טז	2.92	3,244,683	3.65
בית זיקוק אגח 2	2.91	3,414,910	3.64
ארפורט אגח ה	2.44	2,606,587	3.05
לאומי אגח 185	2.31	2,754,263	2.89
אלדן תחבורה אגח ט	2.28	2,759,056	2.85
מז טפ הנפק 64	1.81	2,156,972	2.27
קרסו מוטורס אגח ג	1.72	2,196,369	2.15
שלמה החז אגח יט	1.59	2,000,000	1.99
להב אגח ג	1.52	1,717,299	1.89
שופרסל אגח ד	1.51	1,559,903	1.89
שופרסל אגח ו	1.39	1,391,539	1.73
יוניברסל אגח ה	1.34	1,561,385	1.68
אלדן תחבורה אגח ח	1.33	1,499,436	1.66
עמידר אגח א	1.21	1,569,759	1.51
לוינשטין נכ אגח ג	1.21	1,613,902	1.51
הפניקס אגח 6	1.08	1,500,000	1.35
פועלים אגח 203	1.07	1,156,629	1.34
ישרס אגח יד	1.07	1,309,352	1.34
בינל הנפק אגח יב	1	1,125,356	1.25
סלע נדלן אגח ג	0.89	951,669	1.11
יוניברסל אגח ו	0.89	1,110,345	1.11
שלמה החז אגח יח	0.88	942,036	1.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.86	1,040,000	1.07
גב ים אגח ו	0.84	722,566	1.05
חשמל אגח 27	0.82	832,492	1.03
דור אלון אגח ז	0.75	950,000	0.94
סלקום אגח יא	0.72	915,236	0.91
יוניברסל אגח ג	0.69	750,001	0.86
אמות אגח ה	0.68	842,723	0.85
אלבר אגח יט	0.59	666,667	0.73
אזורים אגח 14	0.59	771,903	0.74
מז טפ הנפק 49	0.56	619,774	0.7
חברה לישראל אגח 14	0.55	717,765	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	552,008	0.65
פרטנר אגח ז	0.51	646,336	0.64
אקויטל אגח 3	0.5	692,308	0.62
מרכנתיל הנ אגח ד	0.49	531,717	0.61
בזן אגח יב	0.47	584,211	0.59
דלתא גליל אגח א	0.47	574,141	0.59
בינל הנפק אגח י	0.37	400,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.44
אפי נכסים אגח יב	0.35	459,460	0.44
פועלים אגח 202	0.31	333,284	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.29	360,277	0.36
אלבר אגח כ	0.27	333,334	0.34
אלוני חץ אגח י	0.05	65,088	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0