הראל שנהב אג"ח

מחיר פדיון
142.13
מחיר קנייה
143.55
-0.02%
  • % החודש:0.3%
  • % השנה:2.78%
  • % 3 חודשים:1.48%
  • % 12 חודשים:5.13%
  • סטיית תקן (שנה):0.97
  • שארפ (שנה):0.92
מספר נייר
5116660
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
124.63
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.28%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/03/2012
שינוי מדיניות אחרון
12/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
1
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
142.17
135.16

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.010.01
תחילת השנה-23.07--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 61512.1115,000,00014.94
מקמ 5156.488,000,0007.99
ממשלתי שקלי 03306.28,837,5347.64
פועלים התח נד ה (COCO)4.825,000,0005.94
בינל הנפק התח כה (COCO)4.244,442,3005.23
ירושלים הנ אגח טז3.934,326,2444.85
מז טפ הנפק 463.43,643,1634.19
ישרס אגח טו3.363,569,6134.14
בית זיקוק אגח 23.263,841,7744.02
ריט 1 אגח ה3.163,242,5443.89
פניקס הון אגח ה33,166,2043.71
ארפורט אגח ה2.432,606,5873
מקמ 7152.423,000,0002.98
לאומי אגח 1852.312,754,2632.84
אלדן תחבורה אגח ט2.272,759,0562.8
ביג אגח ז1.992,087,1072.45
מז טפ הנפק 641.82,156,9722.22
קרסו מוטורס אגח ג1.722,196,3692.12
להב אגח ג1.61,791,9641.97
שופרסל אגח ד1.51,559,9031.85
סלקום אגח יא1.491,830,4721.83
יוניברסל אגח ה1.41,629,2711.73
שופרסל אגח ו1.391,391,5391.71
אלדן תחבורה אגח ח1.321,499,4361.63
לוינשטין נכ אגח ג1.221,613,9021.5
עמידר אגח א1.211,569,7591.5
פיקדון בבנק מסוים1.1501.42
שלמה החז אגח יח1.111,177,7151.37
פועלים אגח 2031.071,156,6291.32
ישרס אגח יד1.071,309,3521.32
בינל הנפק אגח יב11,125,3561.23
יוניברסל אגח ו0.941,158,6211.16
סלע נדלן אגח ג0.88951,6691.09
אלקטרה נדלן אגח ז0.871,040,0001.07
גב ים אגח ו0.84722,5661.04
חשמל אגח 270.82832,4921.01
יוניברסל אגח ג0.77833,3340.94
דור אלון אגח ז0.75950,0000.93
אקויטל אגח 30.751,000,0000.93
חברה לישראל אגח 140.7897,2060.86
אמות אגח ה0.69842,7230.85
אלבר אגח יט0.64722,2230.79
פרטנר אגח ז0.62754,0580.77
אזורים אגח 140.6771,9030.74
מז טפ הנפק 490.56619,7740.7
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.53552,0080.65
מרכנתיל הנ אגח ד0.49531,7170.6
בזן אגח יב0.47584,2110.58
דלתא גליל אגח א0.47574,1410.58
בינל הנפק אגח י0.37400,0000.46
דמרי אגח ח0.35431,2730.44
אפי נכסים אגח יב0.35459,4600.43
פועלים אגח 2020.31333,2840.38
אלבר אגח כ0.3361,1120.37
אלון רבוע אגח ו0.29360,2770.36
אלוני חץ אגח י0.0565,0880.07
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000