הראל שנהב אג"ח
מחיר פדיון
142.13
מחיר קנייה
143.55
- % החודש:0.3%
- % השנה:2.78%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):0.97
- שארפ (שנה):0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.01 | 0.01 |
תחילת השנה | -23.07 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 615 | 12.11 | 15,000,000 | 14.94 |
מקמ 515 | 6.48 | 8,000,000 | 7.99 |
ממשלתי שקלי 0330 | 6.2 | 8,837,534 | 7.64 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 4.82 | 5,000,000 | 5.94 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 4.24 | 4,442,300 | 5.23 |
ירושלים הנ אגח טז | 3.93 | 4,326,244 | 4.85 |
מז טפ הנפק 46 | 3.4 | 3,643,163 | 4.19 |
ישרס אגח טו | 3.36 | 3,569,613 | 4.14 |
בית זיקוק אגח 2 | 3.26 | 3,841,774 | 4.02 |
ריט 1 אגח ה | 3.16 | 3,242,544 | 3.89 |
פניקס הון אגח ה | 3 | 3,166,204 | 3.71 |
ארפורט אגח ה | 2.43 | 2,606,587 | 3 |
מקמ 715 | 2.42 | 3,000,000 | 2.98 |
לאומי אגח 185 | 2.31 | 2,754,263 | 2.84 |
אלדן תחבורה אגח ט | 2.27 | 2,759,056 | 2.8 |
ביג אגח ז | 1.99 | 2,087,107 | 2.45 |
מז טפ הנפק 64 | 1.8 | 2,156,972 | 2.22 |
קרסו מוטורס אגח ג | 1.72 | 2,196,369 | 2.12 |
להב אגח ג | 1.6 | 1,791,964 | 1.97 |
שופרסל אגח ד | 1.5 | 1,559,903 | 1.85 |
סלקום אגח יא | 1.49 | 1,830,472 | 1.83 |
יוניברסל אגח ה | 1.4 | 1,629,271 | 1.73 |
שופרסל אגח ו | 1.39 | 1,391,539 | 1.71 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.32 | 1,499,436 | 1.63 |
לוינשטין נכ אגח ג | 1.22 | 1,613,902 | 1.5 |
עמידר אגח א | 1.21 | 1,569,759 | 1.5 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 1.42 |
שלמה החז אגח יח | 1.11 | 1,177,715 | 1.37 |
פועלים אגח 203 | 1.07 | 1,156,629 | 1.32 |
ישרס אגח יד | 1.07 | 1,309,352 | 1.32 |
בינל הנפק אגח יב | 1 | 1,125,356 | 1.23 |
יוניברסל אגח ו | 0.94 | 1,158,621 | 1.16 |
סלע נדלן אגח ג | 0.88 | 951,669 | 1.09 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.87 | 1,040,000 | 1.07 |
גב ים אגח ו | 0.84 | 722,566 | 1.04 |
חשמל אגח 27 | 0.82 | 832,492 | 1.01 |
יוניברסל אגח ג | 0.77 | 833,334 | 0.94 |
דור אלון אגח ז | 0.75 | 950,000 | 0.93 |
אקויטל אגח 3 | 0.75 | 1,000,000 | 0.93 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.7 | 897,206 | 0.86 |
אמות אגח ה | 0.69 | 842,723 | 0.85 |
אלבר אגח יט | 0.64 | 722,223 | 0.79 |
פרטנר אגח ז | 0.62 | 754,058 | 0.77 |
אזורים אגח 14 | 0.6 | 771,903 | 0.74 |
מז טפ הנפק 49 | 0.56 | 619,774 | 0.7 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.53 | 552,008 | 0.65 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.49 | 531,717 | 0.6 |
בזן אגח יב | 0.47 | 584,211 | 0.58 |
דלתא גליל אגח א | 0.47 | 574,141 | 0.58 |
בינל הנפק אגח י | 0.37 | 400,000 | 0.46 |
דמרי אגח ח | 0.35 | 431,273 | 0.44 |
אפי נכסים אגח יב | 0.35 | 459,460 | 0.43 |
פועלים אגח 202 | 0.31 | 333,284 | 0.38 |
אלבר אגח כ | 0.3 | 361,112 | 0.37 |
אלון רבוע אגח ו | 0.29 | 360,277 | 0.36 |
אלוני חץ אגח י | 0.05 | 65,088 | 0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |