הראל שנהב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.32	-4.32
תחילת השנה	-23.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	11.74	15,000,000	14.89
מקמ 515	9.42	12,000,000	11.95
ממשלתי שקלי 0330	5.96	8,837,534	7.55
פועלים התח נד ה (COCO)	4.64	5,000,000	5.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	4.1	4,442,300	5.2
ירושלים הנ אגח טז	3.79	4,326,244	4.81
מז טפ הנפק 46	3.27	3,643,163	4.15
בית זיקוק אגח 2	3.25	3,841,774	4.12
ישרס אגח טו	3.24	3,569,613	4.11
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	4
ריט 1 אגח ה	3.04	3,242,544	3.86
פניקס הון אגח ה	2.93	3,166,204	3.72
ארפורט אגח ה	2.35	2,606,587	2.98
לאומי אגח 185	2.23	2,754,263	2.83
אלדן תחבורה אגח ט	2.19	2,759,056	2.78
מז טפ הנפק 64	2.06	2,516,413	2.61
ביג אגח ז	1.92	2,087,107	2.44
קרסו מוטורס אגח ג	1.66	2,196,369	2.11
להב אגח ג	1.54	1,791,964	1.95
שופרסל אגח ד	1.45	1,559,903	1.84
סלקום אגח יא	1.44	1,830,472	1.83
יוניברסל אגח ה	1.35	1,629,271	1.72
שופרסל אגח ו	1.34	1,391,539	1.7
אלדן תחבורה אגח ח	1.27	1,499,436	1.62
עמידר אגח א	1.17	1,569,759	1.49
לוינשטין נכ אגח ג	1.17	1,613,902	1.49
שלמה החז אגח יח	1.07	1,177,715	1.36
ישרס אגח יד	1.04	1,309,352	1.32
פועלים אגח 203	1.03	1,156,629	1.3
בינל הנפק אגח יב	0.96	1,125,356	1.22
יוניברסל אגח ו	0.91	1,158,621	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.86	951,669	1.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	1,040,000	1.07
גב ים אגח ו	0.82	722,566	1.04
חשמל אגח 27	0.8	841,640	1.02
יוניברסל אגח ג	0.74	833,334	0.94
דור אלון אגח ז	0.73	950,000	0.92
אקויטל אגח 3	0.73	1,000,000	0.92
חברה לישראל אגח 14	0.67	897,206	0.85
אמות אגח ה	0.66	842,723	0.84
אלבר אגח יט	0.61	722,223	0.78
פרטנר אגח ז	0.6	754,058	0.77
אזורים אגח 14	0.58	771,903	0.73
מז טפ הנפק 49	0.54	619,774	0.69
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.51	552,008	0.65
מרכנתיל הנ אגח ד	0.47	531,717	0.6
בזן אגח יב	0.46	584,211	0.58
דלתא גליל אגח א	0.46	574,141	0.58
פועלים אגח 202	0.4	444,378	0.51
בינל הנפק אגח י	0.36	400,000	0.46
דמרי אגח ח	0.34	431,273	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.34	459,460	0.43
אלבר אגח כ	0.29	361,112	0.36
אלון רבוע אגח ו	0.28	360,277	0.36
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.14	148,861	0.18
אלוני חץ אגח י	0.05	65,088	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0