הראל שנהב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.01
תחילת השנה	-23.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.55	15,000,000	13.14
מקמ 915	7.96	10,000,000	9.93
מקמ 815	6.39	8,000,000	7.97
פועלים התח נד ה (COCO)	4.81	5,000,000	6
בינל הנפק התח כה (COCO)	4.16	4,442,300	5.18
ממשלתי צמוד 1028	4.15	5,000,000	5.18
מקמ 715	3.61	4,500,000	4.5
מז טפ הנפק 46	3.39	3,643,163	4.23
ריט 1 אגח ה	3.15	3,242,544	3.93
ישרס אגח טו	3.05	3,272,145	3.8
פניקס הון אגח ה	3.01	3,166,204	3.75
בית זיקוק אגח 2	2.93	3,414,910	3.65
ירושלים הנ אגח טז	2.91	3,244,683	3.63
ארפורט אגח ה	2.44	2,606,587	3.04
לאומי אגח 185	2.3	2,754,263	2.87
אלדן תחבורה אגח ט	2.28	2,759,056	2.84
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	2.64
מז טפ הנפק 64	1.81	2,156,972	2.25
קרסו מוטורס אגח ג	1.72	2,196,369	2.14
להב אגח ג	1.61	1,791,964	2
שופרסל אגח ד	1.5	1,559,903	1.87
סלקום אגח יא	1.46	1,830,472	1.82
שופרסל אגח ו	1.38	1,391,539	1.72
יוניברסל אגח ה	1.34	1,561,385	1.67
אלדן תחבורה אגח ח	1.32	1,499,436	1.65
עמידר אגח א	1.21	1,569,759	1.51
לוינשטין נכ אגח ג	1.21	1,613,902	1.51
פועלים אגח 203	1.07	1,156,629	1.33
ישרס אגח יד	1.07	1,309,352	1.34
בינל הנפק אגח יב	1	1,125,356	1.24
יוניברסל אגח ו	0.89	1,110,345	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.88	951,669	1.1
שלמה החז אגח יח	0.88	942,036	1.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.86	1,040,000	1.07
גב ים אגח ו	0.84	722,566	1.05
חשמל אגח 27	0.82	832,492	1.03
דור אלון אגח ז	0.75	950,000	0.94
אקויטל אגח 3	0.75	1,000,000	0.94
אמות אגח ה	0.68	842,723	0.85
יוניברסל אגח ג	0.68	750,001	0.85
אזורים אגח 14	0.59	771,903	0.74
אלבר אגח יט	0.58	666,667	0.73
מז טפ הנפק 49	0.56	619,774	0.7
חברה לישראל אגח 14	0.55	717,765	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	552,008	0.64
פרטנר אגח ז	0.51	646,336	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.49	531,717	0.61
בזן אגח יב	0.47	584,211	0.59
דלתא גליל אגח א	0.47	574,141	0.58
בינל הנפק אגח י	0.37	400,000	0.46
אפי נכסים אגח יב	0.35	459,460	0.44
פועלים אגח 202	0.31	333,284	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.29	360,277	0.36
אלבר אגח כ	0.27	333,334	0.34
אלוני חץ אגח י	0.05	65,088	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0