הירשמו אזור אישי

טרגט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

156.29

מחיר קנייה

156.29

0.15%

% החודש:-0.08%
% השנה:5.42%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:7.56%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	306	79.98	129,013,494	134.44
מק"מ	7	13.69	23,600,000	23.04
אג"ח מדינה	9	6.01	12,041,687	10.11
פיקדונות בבנק	1	0.33	0	0.55
סה"כ	323	100.01	164,655,181	168.14

אחזקות הקרן

מקמ 316

אלה פקדון אגח ד

מקמ 416

מקמ 216

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	4.25	7,300,000	7.15
אלה פקדון אגח ד	3.34	5,800,000	5.62
מקמ 416	3.13	5,400,000	5.27
מקמ 216	2.8	4,800,000	4.72
ממשלתי שקלי 1152	2.7	6,174,510	4.55
עזריאלי אגח ט	2.5	3,788,332	4.21
אפי נכסים אגח טז	2.06	3,130,882	3.47
דלק קב אגח מ	1.97	3,238,000	3.32
אדגר אגח יג	1.76	2,647,719	2.97
גמא אגח ד	1.49	2,466,493	2.51
הכשרת ישוב אג26	1.45	2,206,150	2.44
מבנה אגח כו	1.44	2,327,272	2.43
ג'י סיטי אגח יד	1.38	2,310,126	2.32
אלבר אגח כב	1.28	2,109,885	2.15
גב ים אגח יב	1.25	2,029,850	2.1
מקמ 516	1.21	2,100,000	2.04
סלע נדלן אגח ה	1.08	1,697,889	1.81
אלביט מערכות אגח ד	1.03	1,830,757	1.73
מישורים אגח ט	1.02	1,480,702	1.71
אשטרום קב אגח ה	1	1,510,385	1.68
שפיר הנדס אגח ד	1	1,656,758	1.68
ג'י סיטי אגח יב	0.97	1,387,313	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.96	1,510,091	1.61
אנלייט אנ אגח ז	0.96	1,615,897	1.61
ישרס אגח יט	0.93	1,481,238	1.56
מקמ 726	0.92	1,600,000	1.55
ממשלתי שקלי 0347	0.89	1,640,000	1.49
נופר אנרג אגח ד	0.89	1,383,340	1.5
ארפורט אגח יב	0.87	1,353,024	1.47
מקמ 616	0.81	1,400,000	1.36
ריט 1 אגח ח	0.79	1,207,608	1.33
סונול נד אגח א	0.78	1,300,000	1.31
ישראל קנדה אגח ז	0.77	1,300,001	1.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	1,200,000	1.28
קרסו נדלן אגח ב	0.74	1,198,000	1.24
נאוי אגח ז	0.73	1,209,643	1.23
מקס איט אגח ה	0.72	1,200,000	1.21
ממשלתי משתנה 1130	0.71	1,212,561	1.19
אלוני חץ אגח יג	0.7	1,158,447	1.18
סלע נדלן אגח ד	0.69	1,051,159	1.16
ספנסר אגח ב	0.68	1,114,891	1.15
אמות אגח ט	0.68	1,050,000	1.15
פנינסולה אגח ד	0.68	1,120,737	1.14
מליסרון אגח כא	0.67	1,000,001	1.13
ג'י סיטי אגח יג	0.67	965,977	1.12
אלון רבוע אגח ט	0.64	1,000,000	1.07
אספן גרופ אגח ט	0.62	979,175	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,000,001	1.03
בזן אגח טו	0.6	1,000,000	1
עזריאלי אגח י	0.6	1,000,000	1
אפקון החז אגח ה	0.59	1,014,948	0.99
מקמ 816	0.57	1,000,000	0.96
נאוויטס אגח ז	0.56	912,039	0.94
ג'י סיטי אגח טז	0.56	870,914	0.94
נמקו אגח ה	0.54	848,131	0.91
להב אגח ג	0.52	781,567	0.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	835,725	0.88
אלוני חץ אגח טו	0.51	798,263	0.86
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	833,467	0.86
קיסטון אינ אגח ב	0.5	800,000	0.84
קסטלן אגח ב	0.48	800,000	0.81
פרשקובסקי אגח טז	0.47	753,606	0.79
נכסים ובנ אגח ט	0.46	782,029	0.77
אלה פקדון אגח ט	0.45	795,924	0.76
אנקור פרופ אגח ה	0.45	750,000	0.76
לייטסטון אגח ה	0.44	700,000	0.75
בית בכפר אגח א	0.44	755,740	0.75
נכסים בנ אגח יא	0.43	687,881	0.72
ממשלתי שקלי 0142	0.42	602,726	0.7
אדגר אגח יב	0.41	653,333	0.69
אלבר אגח כ	0.4	662,880	0.68
פתאל החז אגח ה	0.4	650,622	0.68
מימון ישיר אגח ה	0.39	600,001	0.65
פתאל אירו אגח ו	0.39	627,090	0.66
נופר אנרג אגח ג	0.38	600,001	0.64
כלל הון אגח יד	0.38	600,000	0.64
ממשלתי משתנה 1134	0.37	647,762	0.62
ממשלתי שקלי 0335	0.35	584,128	0.59
רני צים אגח ד	0.35	570,000	0.59
בזק אגח 13	0.35	673,474	0.6
אלביט מערכות אגח ג	0.34	586,531	0.56
ממשלתי שקלי 0432	0.34	680,000	0.58
נכסים ובנ אגח י	0.34	516,378	0.58
קרדן נדלן אגח ו	0.34	559,235	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.55
ספנסר אגח ו	0.33	527,102	0.55
חשמל אגח 33	0.33	561,000	0.56
דלק קב אגח לט	0.32	500,000	0.53
אלקטרה אגח ו	0.32	611,000	0.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	508,033	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.3	500,000	0.5
בזן אגח יב	0.3	500,001	0.51
מגדל הון אגח יד	0.29	454,692	0.49
אקסטל אגח ה	0.29	466,455	0.48
מימון ישיר אגח ז	0.29	464,107	0.48
לייטסטון אגח ג	0.27	446,461	0.46
דלק קב אגח לח	0.27	418,000	0.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	439,608	0.46
צרפתי אגח יג	0.27	436,631	0.45
סאמיט אגח יג	0.27	482,851	0.46
ריט 1 אגח ז	0.26	376,687	0.44
או פי סי אגח ד	0.26	397,116	0.43
חשמל אגח 37	0.26	415,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.25	400,000	0.43
אקרו אגח א	0.25	427,297	0.43
אלבר אגח כא	0.25	414,401	0.42
לייטסטון אגח ו	0.25	415,412	0.42
ספנסר אגח ה	0.24	384,000	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.24	398,000	0.41
יצוא אגח ב	0.24	399,000	0.4
תמר פטרו אגח ב	0.23	408,823	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.22	377,751	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.22	389,101	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.22	350,000	0.37
מנרב אגח ו	0.22	362,261	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.21	470,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	316,000	0.35
אורשי אגח ה	0.21	341,664	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.2	314,587	0.34
נמקו אגח ב	0.19	320,001	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	330,000	0.31
דה לסר אגח ט	0.19	301,495	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.19	285,000	0.32
מכלול אגח ב	0.19	317,000	0.33
מניף אגח ג	0.19	308,679	0.32
אזורים אגח 16	0.19	300,000	0.31
אקרו אגח ב	0.19	314,956	0.32
אלוני חץ אגח י	0.19	319,488	0.32
אקסטל אגח ד	0.18	300,000	0.3
ספנסר אגח ד	0.18	298,098	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	296,227	0.3
גרייסטון אגח א	0.18	295,000	0.31
לסיכו אגח ב	0.18	295,000	0.31
מגה אור אגח יא	0.17	270,000	0.28
עזריאלי אגח ח	0.17	270,000	0.28
רני צים אגח ג	0.17	270,412	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.17	270,000	0.28
אזורים אגח 14	0.17	290,000	0.28
דליה אגח ב	0.16	250,001	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.16	250,000	0.28
ווסטדיל אגח ג	0.16	240,000	0.26
בית זיקוק אגח 3	0.16	269,543	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.16	258,297	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	227,965	0.27
תמר פטרו אגח א	0.15	266,959	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	271,892	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.15	232,026	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.15	242,167	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.15	229,228	0.26
חשמל אגח 35	0.15	224,073	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.15	227,465	0.25
דמרי אגח יא	0.15	244,944	0.26
קסטלן אגח א	0.15	245,000	0.25
ביג אגח כד	0.15	250,000	0.25
ביג אגח כ	0.14	224,092	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.14	218,613	0.24
תומר אנרגיה אגח א	0.13	227,754	0.21
מקורות אגח 11	0.13	195,000	0.21
אאורה אגח יז	0.13	200,200	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	245,696	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.13	152,142	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.12	205,956	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.12	177,763	0.19
פרשקובסקי אגח יד	0.12	210,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.12	174,230	0.19
דה לסר אגח ח	0.12	197,000	0.2
חשמל אגח 34	0.12	180,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.12	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.12	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.12	196,286	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.12	200,001	0.21
ברקת קפ אגח א	0.12	186,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.12	200,000	0.2
אאורה אגח יט	0.12	200,000	0.21
סטרברי אנ אגח ב	0.12	200,000	0.21
ספנסר אגח ז	0.12	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.12	200,000	0.2
שטראוס אגח ו	0.12	232,579	0.2
אפי נכסים אגח י	0.11	190,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	200,001	0.19
מניף אגח ב	0.11	173,106	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.1	164,221	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.1	169,000	0.17
גירון אגח ח	0.1	170,000	0.17
דליה אגח א	0.1	150,000	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.1	150,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	164,400	0.16
סלקום אגח יב	0.09	152,000	0.15
מגדל הון אגח ז	0.09	155,000	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.09	140,998	0.14
לייטסטון אגח ד	0.09	151,415	0.15
אדמה אגח ב	0.08	86,924	0.13
סילברסטין אגח ב	0.08	134,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.08	130,227	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.08	140,000	0.13
גב ים אגח יא	0.08	130,000	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.08	125,000	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.08	130,000	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.08	130,000	0.13
הפניקס אגח 4	0.08	135,000	0.14
דור אלון אגח ז	0.07	120,000	0.12
ביג אגח טו	0.07	111,592	0.12
או פי סי אגח ב	0.07	100,000	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	120,734	0.12
אלבר אגח יט	0.07	104,545	0.11
נמקו אגח ג	0.07	110,244	0.11
מישורים אגח י	0.07	100,000	0.11
אדגר אגח יא	0.07	108,001	0.13
קרסו מוטורס אגח א	0.06	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.06	100,000	0.1
אקסטל אגח ג	0.06	98,592	0.1
סלקום אגח יג	0.06	100,000	0.1
דלק קב אגח לז	0.06	103,857	0.11
אנקור פרופ אגח ד	0.06	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.06	100,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.06	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.06	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.06	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.06	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.06	100,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.06	92,135	0.09
דיסק השק אגח י	0.06	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.06	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.06	111,932	0.1
עזריאלי אגח ד	0.05	67,693	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	93,628	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.05	80,000	0.08
סופרגז פא אגח א	0.05	92,308	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.05	82,000	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.05	100,000	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.05	80,351	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.05	80,000	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.05	83,242	0.08
אדגר אגח י	0.05	66,152	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.05	74,286	0.08
עזריאלי אגח ה	0.04	52,942	0.06
כלל הון אגח יב	0.04	82,800	0.07
דלק נכסים אגח א	0.04	59,250	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.04	66,528	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.04	60,527	0.06
אמות אגח י	0.04	57,863	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.04	60,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.04	63,000	0.07
אפקון החז אגח ד	0.04	50,556	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	55,562	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.04	67,379	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	60,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.03	52,500	0.06
פניקס הון אגח יג	0.03	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	45,931	0.05
בזן אגח יג	0.03	50,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.03	49,900	0.05
אורון קב אגח ג	0.03	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.03	50,000	0.05
צרפתי אגח יא	0.03	49,374	0.05
דיסק השק אגח יא	0.03	53,151	0.05
אזורים אגח 13	0.03	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.02	23,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.02	31,482	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	26,669	0.03
ויתניה אגח ה	0.02	22,000	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.02	30,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.02	34,404	0.04
טמפו משק אגח ג	0.02	30,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.02	30,000	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.02	28,572	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.02	40,228	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.02	28,000	0.03
מגדל הון אגח ט	0.02	26,621	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.02	27,879	0.03
מכלול מימון אגח א	0.02	27,142	0.03
יוחננוף אגח א	0.02	28,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.02	27,222	0.03
שלמה החז אגח יט	0.02	39,394	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.02	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.02	34,262	0.04
מנרב אגח ד	0.02	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.02	22,500	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.02	30,000	0.03
בזן אגח ט	0.02	39,969	0.04
בזן אגח י	0.02	30,000	0.03
חשמל אגח 29	0.02	25,000	0.03
ישרס אגח טו	0.02	33,886	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.01	8,572	0.01
מגה אור אגח ז	0.01	8,572	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
מנורה הון התח ה	0.01	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.01	13,889	0.02
פתאל החז אגח ב	0.01	22,508	0.02
עזריאלי אגח ו	0.01	21,000	0.02
לייטסטון אגח ב	0.01	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.01	24,088	0.02
מגה אור אגח ט	0.01	10,000	0.01
דמרי אגח ט	0.01	10,710	0.01
ביג אגח יח	0.01	18,948	0.02
מלרן אגח ג	0.01	15,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	18,572	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	20,000	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
בזק אגח 9	0.01	10,000	0.01
בזק אגח 10	0.01	16,667	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	20,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.01	9,490	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	8,000	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,494	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.01	16,000	0.02
גב ים אגח ו	0.01	16,667	0.02
גב ים אגח י	0.01	12,000	0.01
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	6,748	0.01
מגדל הון אגח יג	0	562	0
נאוי אגח ו	0	1,935	0
אאורה אגח טז	0	7,148	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,151	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
דיסק השק אגח ו	0	3,392	0
פועלים אגח 200	0	1,982	0
שופרסל אגח ו	0	6,667	0.01