הירשמו

טרגט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

158.97

מחיר קנייה

158.97

-0.08%

% החודש:0.89%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:5.72%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	352	80.88	205,823,556	215.02
מק"מ	11	13.49	36,590,000	35.85
אג"ח מדינה	8	5.53	17,605,251	14.68
פיקדונות בבנק	1	0.71	0	1.89
סה"כ	372	100.61	260,018,807	267.44

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 117

עזריאלי אגח ט

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	3.26	9,687,969	8.66
ממשלתי שקלי 1152	3.04	10,700,000	8.07
מקמ 117	2.91	8,000,000	7.74
עזריאלי אגח ט	2.84	6,620,416	7.56
מקמ 1116	2.55	6,950,000	6.76
מקמ 316	1.88	5,000,000	4.98
דלק קב אגח מא	1.67	4,104,135	4.44
אפי נכסים אגח טז	1.61	3,792,968	4.28
אלבר אגח כב	1.56	4,038,001	4.15
דלק קב אגח מ	1.56	3,920,000	4.14
אדגר אגח יג	1.51	3,512,779	4
מקמ 416	1.48	3,960,000	3.94
מקמ 1016	1.43	3,900,000	3.81
הכשרת ישוב אגח 26	1.39	3,307,718	3.71
גמא אגח ד	1.27	3,336,824	3.38
ממשלתי שקלי 0347	1.19	3,300,000	3.17
מקמ 1216	1.1	3,000,000	2.91
ג'י סיטי אגח יד	1.05	2,936,687	2.79
גב ים אגח יב	0.99	2,449,410	2.63
סלע נדלן אגח ה	0.97	2,375,965	2.58
כלל הון אגח טו (COCO)	0.96	2,420,601	2.55
אמריקן אק אגח ב	0.96	2,504,253	2.56
צרפתי אגח יד	0.95	2,533,372	2.53
אלביט מערכות אגח ד	0.92	2,773,643	2.45
מבנה אגח כו	0.92	2,264,088	2.46
נמקו אגח ה	0.87	2,124,095	2.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.8	2,070,744	2.11
אשטרום קב אגח ה	0.77	1,809,119	2.04
מקמ 516	0.76	2,050,000	2.03
ישראל קנדה אגח ז	0.74	1,960,347	1.95
נופר אנרג אגח ד	0.72	1,763,681	1.9
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	1.89
ישראל קנדה אגח ח	0.69	1,717,129	1.84
שפיר הנדסה אגח ד	0.69	1,692,010	1.83
ריט 1 אגח ח	0.68	1,608,918	1.81
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.65	1,711,516	1.73
קרסו נדלן אגח ב	0.64	1,601,549	1.69
אנלייט אנ אגח ז	0.64	1,622,811	1.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	1,600,000	1.65
פיקהיל אגח א	0.62	1,600,000	1.65
ישרס אגח יט	0.61	1,515,000	1.63
מקמ 616	0.61	1,630,000	1.61
מנורה הון התח י COCO	0.6	1,492,096	1.6
בזן אגח טו	0.59	1,500,600	1.56
פתאל אירו אגח ו	0.59	1,470,961	1.58
מליסרון אגח כא	0.58	1,337,202	1.53
ארפורט אגח יב	0.58	1,404,432	1.55
ג'י סיטי אגח יב	0.58	1,330,001	1.54
אמפא אגח א	0.55	1,404,800	1.45
אלון רבוע אגח ט	0.54	1,321,573	1.43
פנינסולה אגח ד	0.53	1,381,842	1.41
נאוי אגח ז	0.53	1,397,057	1.41
ביג אגח כד	0.53	1,338,445	1.4
אורשי אגח ה	0.51	1,320,635	1.36
סונול נד אגח א	0.51	1,300,000	1.36
פרשקובסקי אגח טז	0.5	1,266,248	1.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	1,209,857	1.3
אלבר אגח כ	0.47	1,232,995	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	1,100,000	1.26
אמטראסט אגח א	0.47	1,185,000	1.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.47	1,208,707	1.24
ווסטדייל אגח ד	0.47	1,228,133	1.25
ספנסר אגח ב	0.46	1,196,017	1.22
אמות אגח ט	0.46	1,123,155	1.23
מקס איט אגח ה	0.46	1,193,987	1.22
אפקון החז אגח ה	0.46	1,229,737	1.23
אמטראסט אגח ב	0.46	1,199,000	1.23
ג'י סיטי אגח יג	0.46	1,100,001	1.24
ממשלתי משתנה 1130	0.45	1,193,361	1.18
אשטרום נכ אגח 14	0.44	1,050,000	1.16
אלוני חץ אגח טז	0.44	1,100,503	1.18
סלע נדלן אגח ד	0.43	1,022,387	1.15
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,113,653	1.16
קרדן נדלן אגח ו	0.43	1,112,234	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,000,000	1.11
קיסטון אינ אגח ב	0.4	1,000,000	1.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,000,000	1.06
או פי סי אגח ד	0.39	931,691	1.03
עזריאלי אגח י	0.39	1,000,000	1.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	1,000,000	1.04
אספן גרופ אגח ט	0.39	975,473	1.05
אלוני חץ אגח יג	0.38	956,000	1.02
אלה פקדון אגח ט	0.38	1,174,814	1.01
אנקור פרופ אגח ה	0.38	1,000,000	1.02
נמקו אגח ב	0.37	990,478	0.99
מקמ 726	0.37	1,000,000	0.98
נכסים ובנ אגח י	0.36	851,719	0.95
ספנסר אגח ז	0.36	947,452	0.95
לייטסטון אגח ה	0.35	882,781	0.93
בית בכפר אגח א	0.35	917,530	0.93
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	900,000	0.92
נכסים ובנ אגח ט	0.34	910,001	0.9
מגדלי תיכון אגח ז	0.33	820,000	0.87
אלוני חץ אגח י	0.33	852,444	0.87
להב אגח ג	0.32	761,302	0.85
אלוני חץ אגח יז	0.32	769,897	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.32	834,534	0.85
קסטלן אגח ב	0.31	815,242	0.82
אדגר אגח יב	0.31	753,333	0.81
אקרו אגח א	0.3	807,529	0.81
פתאל החז אגח ה	0.3	722,036	0.79
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	781,000	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.29	720,514	0.76
צרפתי אגח יג	0.29	761,303	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	692,158	0.76
מגדל הון אגח טז	0.29	731,849	0.77
פתאל אירו אגח ה	0.28	704,503	0.74
אקרו אגח ב	0.28	732,976	0.75
רבוע נדלן אגח ט	0.27	650,000	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.27	687,881	0.72
ספנסר אגח ו	0.27	686,425	0.71
מכלול אגח ב	0.27	702,170	0.72
מימון ישיר אגח ז	0.27	664,107	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.26	683,212	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	650,001	0.69
סאמיט אגח יג	0.26	792,429	0.68
מישורים אגח ט	0.25	566,667	0.65
מימון ישיר אגח ה	0.25	600,001	0.66
כלל הון אגח יד	0.25	600,000	0.66
ממשלתי משתנה 1134	0.24	647,762	0.63
אלביט מערכות אגח ג	0.23	687,169	0.62
ממשלתי שקלי 0432	0.23	680,000	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.23	551,352	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.23	584,128	0.61
דלק קב אגח לט	0.23	550,000	0.6
רני צים אגח ד	0.23	600,000	0.62
בזק אגח 13	0.23	673,474	0.61
חשמל אגח 33	0.22	556,000	0.58
מקמ 916	0.22	600,000	0.59
מקורות אגח 11	0.2	492,321	0.54
ווסטדייל אגח ג	0.2	500,000	0.54
סילברסטין אגח ג	0.2	500,000	0.53
עמרם אברהם אגח ג	0.2	512,152	0.52
דורסל אגח א	0.2	540,780	0.53
מור גמל פנ אגח א	0.2	550,000	0.52
לייטסטון אגח ג	0.19	500,000	0.51
מגדל הון אגח יד	0.19	454,692	0.51
ספנסר אגח ה	0.19	484,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.19	487,099	0.5
חשמל אגח 37	0.19	465,000	0.51
בזן אגח יב	0.19	480,001	0.49
אלקטרה אגח ו	0.19	554,962	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.18	480,000	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	477,552	0.49
קרסו מוט אגח ו	0.18	466,700	0.48
מקמ 816	0.18	500,000	0.49
תמר פטרו אגח ב	0.17	500,001	0.46
ריט 1 אגח ז	0.17	376,687	0.45
לייטסטון אגח ו	0.17	431,399	0.45
אנקור הזד אגח ג	0.17	439,420	0.44
יצוא אגח ב	0.17	449,000	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.16	425,715	0.43
דור אלון אגח ח	0.16	384,546	0.41
אאורה אגח יט	0.16	400,000	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	400,000	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.15	393,734	0.4
דליה אגח ב	0.15	343,056	0.39
מניף אגח ב	0.15	400,002	0.41
אלבר אגח כא	0.15	385,821	0.4
מנרב אגח ו	0.15	398,261	0.41
קסטלן אגח א	0.15	400,000	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.14	383,001	0.36
ממשלתי שקלי 0537	0.14	470,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	380,000	0.37
רני צים אגח ג	0.14	343,530	0.37
אזורים אגח 16	0.14	350,000	0.37
אדגר אגח יא	0.14	308,001	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.13	314,587	0.35
ספנסר אגח ד	0.13	328,098	0.35
גרייסטון אגח א	0.13	339,894	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.12	277,763	0.31
עמרם אברהם אגח א	0.12	300,001	0.31
אאורה אגח יז	0.12	300,200	0.33
נאוויטס פטרו אגח ה	0.12	304,599	0.32
לייטסטון אגח ד	0.12	301,415	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	300,000	0.32
מניף אגח ג	0.12	308,679	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	294,703	0.28
עזריאלי אגח ח	0.11	270,000	0.29
ביג אגח כ	0.11	274,092	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.11	280,000	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.11	290,798	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.11	285,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	296,227	0.3
לסיכו אגח ב	0.11	295,000	0.31
ארפורט אגח יד	0.11	300,000	0.3
נמקו אגח ז	0.11	294,001	0.29
אנלייט אנ אגח ו	0.11	282,532	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	226,669	0.28
ריט אזורים אגח א	0.1	247,341	0.26
מגה אור אגח יא	0.1	253,671	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.1	283,380	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.1	227,087	0.25
חשמל אגח 35	0.1	224,073	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.1	250,000	0.28
דמרי אגח יא	0.1	244,944	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.1	262,669	0.27
אופל בלאנס אגח ד	0.1	270,000	0.27
מגדל הון אגח טו	0.1	258,803	0.27
איידיאיי הנ הת ז	0.1	250,000	0.27
מגדל הון אגח יז	0.1	250,000	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.1	241,464	0.28
אזורים אגח 14	0.1	275,883	0.27
תמר פטרו אגח א	0.09	282,966	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	207,218	0.25
תומר אנרגיה אגח א	0.08	227,754	0.2
סילברסטין אגח ב	0.08	220,000	0.22
אביב בניה אגח 7	0.08	200,000	0.21
חשמל אגח 34	0.08	180,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.08	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	190,398	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	238,133	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	200,000	0.21
מגדל הון אגח יח	0.08	200,000	0.21
מליסרון אגח כב	0.08	200,000	0.2
מניף אגח ד	0.08	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	200,000	0.22
שטראוס אגח ו	0.08	232,579	0.21
מגדל הון אגח ז	0.07	183,298	0.18
דור אלון אגח ז	0.07	180,000	0.18
אפי נכסים אגח י	0.07	190,000	0.19
נופר אנרג אגח א	0.07	161,365	0.18
דליה אגח א	0.07	169,286	0.2
אאורה אגח יח	0.07	180,000	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.07	187,235	0.19
אקונרגי אגח ב	0.07	181,853	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.07	169,543	0.18
ברקת קפ אגח א	0.07	180,000	0.18
אוריין אגח ג	0.07	200,000	0.19
מבנה אגח כה	0.07	189,474	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	155,562	0.18
אלבר אגח יח	0.06	166,183	0.17
מנורה הון התח ו	0.06	150,000	0.15
ווסטדייל אגח ב	0.06	164,221	0.16
רני צים אגח ב	0.06	150,000	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.06	169,303	0.16
גירון אגח ח	0.06	157,561	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.06	145,191	0.16
ויתניה אגח ז	0.06	150,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.06	131,854	0.16
אזורים אגח 13	0.06	163,162	0.16
ביג אגח יב	0.05	120,000	0.14
ביג אגח טו	0.05	111,592	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.05	133,960	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.05	135,883	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.05	140,228	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.05	140,439	0.14
גב ים אגח יא	0.05	130,000	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.05	125,000	0.13
אמריקן אק אגח א	0.05	117,764	0.12
דורסל אגח ב	0.05	120,000	0.12
הפניקס אגח 4	0.05	135,000	0.14
אדמה אגח ב	0.04	76,001	0.12
סלקום אגח יב	0.04	110,546	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.04	100,990	0.1
מגה אור אגח ט	0.04	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.04	97,163	0.12
אקסטל אגח ג	0.04	98,592	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	100,608	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.04	91,140	0.1
אלבר אגח יט	0.04	95,041	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.04	86,000	0.09
אלקו אגח יד	0.04	100,000	0.11
מישורים אגח י	0.04	93,898	0.1
דוניץ אגח ג	0.04	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.04	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.04	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.04	100,000	0.1
פרוספקט אגח א	0.04	100,000	0.1
דליה אגח ג	0.04	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.04	100,000	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.04	97,520	0.1
צרפתי אגח יב	0.04	102,595	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	100,000	0.11
אלקו אגח יג	0.04	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.04	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.04	111,932	0.1
קרסו מוט אגח א	0.03	66,958	0.07
עזריאלי אגח ד	0.03	60,924	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.03	71,336	0.07
סופרגז פא אגח א	0.03	84,616	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.03	84,211	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.03	82,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.03	82,800	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.03	75,600	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.03	100,000	0.09
סלקום אגח יג	0.03	89,474	0.09
דלק נכסים אגח א	0.03	57,750	0.07
נמקו אגח ד	0.03	73,233	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.03	83,242	0.09
הראל הנפקות אגח כ	0.03	60,000	0.07
מגוריט אגח י	0.03	100,000	0.09
אאורה אגח טז	0.03	73,001	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.03	69,334	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.02	50,000	0.06
עזריאלי אגח ה	0.02	52,942	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.02	62,967	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	55,385	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	52,500	0.06
מניף אגח א	0.02	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.02	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.02	50,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.02	49,900	0.05
אורון קב אגח ג	0.02	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.02	39,474	0.04
אמות אגח י	0.02	57,863	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.02	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.02	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.02	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.02	44,101	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.02	59,429	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	55,334	0.06
אפקון החז אגח ד	0.02	50,556	0.06
ישרס אגח טו	0.02	33,886	0.04
דיסק השק אגח י	0.02	50,060	0.05
דיסק השק אגח יא	0.02	46,508	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.02	41,674	0.04
אמות אגח ד	0.01	23,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	31,482	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
ויתניה אגח ה	0.01	22,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	20,475	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.01	30,000	0.03
אלבר אגח יז	0.01	15,650	0.02
ארפורט אגח ט	0.01	34,404	0.04
פתאל החז אגח ג	0.01	24,088	0.02
טמפו משק אגח ג	0.01	30,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.01	30,000	0.04
ביג אגח יח	0.01	18,948	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	18,572	0.02
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
מכלול אגח א	0.01	13,571	0.01
יוחננוף אגח א	0.01	26,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
שלמה החז אגח יט	0.01	36,364	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.01	36,619	0.04
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.01	34,262	0.03
מנרב אגח ד	0.01	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.01	22,500	0.03
פורמולה אגח ג	0.01	15,000	0.01
בזן אגח י	0.01	24,231	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	19,575	0.02
חשמל אגח 29	0.01	25,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.01	33,705	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	20,484	0.02
גב ים אגח ו	0.01	16,667	0.02
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	4,286	0.01
מגה אור אגח ז	0	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	7,223	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	379	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,000	0.01
דמרי אגח ט	0	8,812	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0	12,412	0.01
מגדל הון אגח יג	0	562	0
נאוי אגח ו	0	968	0
בית הזהב אגח ד	0	8,567	0.01
מליסרון אגח יד	0	9,375	0.01
אלוני חץ אגח יא	0	11,494	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0	12,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,008	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
פועלים אגח 200	0	1,699	0
גב ים אגח י	0	12,000	0.01
שופרסל אגח ו	0	5,000	0.01