הירשמו אזור אישי

טרגט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

156.97

מחיר קנייה

156.97

0.01%

% החודש:0.17%
% השנה:5.87%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	306	82.62	139,368,328	145.24
מק"מ	6	10.92	19,579,595	19.2
אג"ח מדינה	9	6.29	13,167,177	11.05
פיקדונות בבנק	1	1.26	0	2.21
סה"כ	322	101.09	172,115,100	177.7

אחזקות הקרן

מקמ 316

אלה פקדון אגח ד

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 416

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	3.91	7,000,000	6.88
אלה פקדון אגח ד	3.56	6,455,821	6.26
ממשלתי שקלי 1152	3.1	7,300,000	5.45
מקמ 416	2.96	5,310,000	5.2
עזריאלי אגח ט	2.64	4,106,096	4.64
אפי נכסים אגח טז	2.07	3,347,702	3.64
דלק קב אגח מ	1.93	3,303,356	3.4
אדגר אגח יג	1.78	2,831,276	3.13
מקמ 216	1.68	3,000,000	2.96
הכשרת ישוב אגח 26	1.59	2,500,399	2.79
גמא אגח ד	1.46	2,512,293	2.57
ג'י סיטי אגח יד	1.45	2,545,858	2.55
מבנה אגח כו	1.37	2,286,664	2.41
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	2.21
אלבר אגח כב	1.22	2,109,885	2.15
גב ים אגח יב	1.22	2,089,391	2.15
סלע נדלן אגח ה	1.19	1,949,719	2.1
מקמ 516	1.17	2,100,000	2.05
אלביט מערכות אגח ד	1.13	2,143,685	1.99
מישורים אגח ט	1.05	1,593,578	1.85
ג'י סיטי אגח יב	1.05	1,553,225	1.84
אשטרום קב אגח ה	1.04	1,630,803	1.82
דלק קב אגח מא	1.01	1,759,915	1.77
שפיר הנדס אגח ד	0.96	1,656,758	1.69
ישראל קנדה אגח ח	0.93	1,544,662	1.64
אנלייט אנ אגח ז	0.93	1,632,812	1.63
ישרס אגח יט	0.91	1,510,575	1.59
ישראל קנדה אגח ז	0.9	1,593,338	1.59
ממשלתי שקלי 0347	0.86	1,640,000	1.51
נופר אנרג אגח ד	0.85	1,390,576	1.5
ארפורט אגח יב	0.85	1,364,400	1.49
ריט 1 אגח ח	0.75	1,207,608	1.32
סונול נד אגח א	0.75	1,300,000	1.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.74	1,209,857	1.29
קרסו נדלן אגח ב	0.71	1,200,000	1.25
נאוי אגח ז	0.7	1,209,643	1.23
מקס איט אגח ה	0.69	1,200,000	1.22
ממשלתי משתנה 1130	0.68	1,212,561	1.2
אמות אגח ט	0.68	1,083,784	1.19
אלוני חץ אגח יג	0.67	1,158,447	1.18
ג'י סיטי אגח יג	0.67	1,008,154	1.19
סלע נדלן אגח ד	0.65	1,046,000	1.15
מליסרון אגח כא	0.65	1,000,001	1.14
מקמ 616	0.65	1,169,595	1.14
פנינסולה אגח ד	0.64	1,120,737	1.13
ספנסר אגח ב	0.63	1,114,891	1.11
אלון רבוע אגח ט	0.62	1,000,000	1.08
אמטראסט אגח א	0.62	1,085,000	1.09
אלון רבוע אגח ח	0.59	1,000,001	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.59	979,175	1.04
בזן אגח טו	0.58	1,000,000	1.01
עזריאלי אגח י	0.58	1,000,000	1.02
אמפא אגח א	0.57	1,000,000	1.01
אפקון החז אגח ה	0.56	1,014,948	0.99
פיקהיל אגח א	0.56	975,000	0.98
מקמ 726	0.55	1,000,000	0.97
נאוויטס אגח ז	0.54	912,039	0.94
ג'י סיטי אגח טז	0.54	870,914	0.95
ספנסר אגח ז	0.53	927,793	0.93
נמקו אגח ה	0.51	848,131	0.91
להב אגח ג	0.5	781,567	0.88
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	835,725	0.88
אלוני חץ אגח טו	0.49	798,263	0.86
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	833,467	0.86
קיסטון אינ אגח ב	0.48	800,000	0.84
לייטסטון אגח ה	0.46	762,938	0.81
קסטלן אגח ב	0.46	800,000	0.81
פרשקובסקי אגח טז	0.45	753,606	0.79
אלה פקדון אגח ט	0.44	795,924	0.77
נכסים ובנ אגח ט	0.44	782,029	0.77
אנקור פרופ אגח ה	0.43	750,000	0.76
בית בכפר אגח א	0.42	755,740	0.74
ביג אגח כד	0.42	737,458	0.74
נכסים בנ אגח יא	0.41	687,881	0.72
ממשלתי שקלי 0142	0.4	602,726	0.71
פתאל החז אגח ה	0.4	671,842	0.7
ספנסר אגח ו	0.39	675,202	0.68
מימון ישיר אגח ז	0.39	664,107	0.68
אדגר אגח יב	0.39	653,333	0.69
נופר אנרג אגח ג	0.38	620,514	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.37	600,001	0.65
ממשלתי משתנה 1134	0.36	647,762	0.63
פתאל אירו אגח ו	0.36	627,090	0.64
כלל הון אגח יד	0.36	600,000	0.63
אלבר אגח כ	0.35	607,640	0.61
ממשלתי שקלי 0335	0.34	584,128	0.59
רני צים אגח ד	0.34	570,000	0.6
בזק אגח 13	0.34	673,474	0.6
ממשלתי שקלי 0432	0.33	680,000	0.58
נכסים ובנ אגח י	0.33	516,378	0.58
אלביט מערכות אגח ג	0.32	586,531	0.56
קרדן נדלן אגח ו	0.32	559,235	0.57
חשמל אגח 33	0.32	556,000	0.56
דלק קב אגח לט	0.31	500,000	0.54
אלקטרה אגח ו	0.31	611,000	0.54
אמ.די.גי אגח ט	0.3	505,697	0.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	508,033	0.52
אשטרום נכ אגח 14	0.29	470,690	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.29	500,000	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	467,437	0.49
מגדל הון אגח יד	0.28	454,692	0.5
אקסטל אגח ה	0.28	486,575	0.49
בזן אגח יב	0.28	486,488	0.49
לייטסטון אגח ג	0.26	446,461	0.46
דלק קב אגח לח	0.26	418,000	0.45
צרפתי אגח יג	0.26	436,631	0.45
סאמיט אגח יג	0.26	482,851	0.45
חשמל אגח 37	0.26	415,000	0.45
ריט 1 אגח ז	0.25	376,687	0.44
דור אלון אגח ח	0.24	400,000	0.43
אקרו אגח א	0.24	427,297	0.43
או פי סי אגח ד	0.24	397,116	0.42
אלבר אגח כא	0.24	414,401	0.43
לייטסטון אגח ו	0.24	415,412	0.42
ספנסר אגח ה	0.23	384,000	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.23	398,000	0.41
יצוא אגח ב	0.23	399,000	0.4
תמר פטרו אגח ב	0.22	408,823	0.38
אשטרום קב אגח ג	0.21	377,751	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.21	389,101	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.21	350,000	0.38
מנרב אגח ו	0.21	362,261	0.37
אלוני חץ אגח טז	0.21	365,796	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.2	470,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	316,000	0.35
אורשי אגח ה	0.2	346,964	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.19	314,587	0.34
דה לסר אגח ט	0.19	311,462	0.33
מכלול אגח ב	0.19	317,000	0.33
אלוני חץ אגח י	0.19	319,488	0.33
נמקו אגח ב	0.18	320,001	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	330,000	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.18	285,000	0.32
מניף אגח ג	0.18	308,679	0.32
אזורים אגח 16	0.18	300,000	0.31
אקרו אגח ב	0.18	314,956	0.32
אקסטל אגח ד	0.17	300,000	0.3
ביג אגח כ	0.17	274,092	0.3
ספנסר אגח ד	0.17	298,098	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.17	290,798	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	296,227	0.3
גרייסטון אגח א	0.17	295,000	0.3
לסיכו אגח ב	0.17	295,000	0.31
מגה אור אגח יא	0.16	261,819	0.27
עזריאלי אגח ח	0.16	270,000	0.28
רני צים אגח ג	0.16	270,412	0.29
אפי נכסים אגח טו	0.16	250,000	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.16	269,543	0.28
אזורים אגח 14	0.16	290,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	271,892	0.26
דליה אגח ב	0.15	243,056	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.15	229,228	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.15	240,000	0.26
דמרי אגח יא	0.15	244,944	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	227,965	0.27
תמר פטרו אגח א	0.14	266,959	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.14	232,026	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.14	242,167	0.25
חשמל אגח 35	0.14	224,073	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.14	225,734	0.24
קסטלן אגח א	0.14	245,000	0.25
אאורה אגח יז	0.13	200,200	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	245,696	0.23
תומר אנרגיה אגח א	0.12	227,754	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.12	205,956	0.2
מקורות אגח 11	0.12	195,000	0.21
פרשקובסקי אגח יד	0.12	210,000	0.21
דה לסר אגח ח	0.12	197,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.12	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.12	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.12	196,286	0.21
אאורה אגח יט	0.12	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח ד	0.12	152,142	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	200,001	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.11	177,763	0.2
חשמל אגח 34	0.11	180,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.11	187,235	0.19
ברקת קפ אגח א	0.11	186,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.11	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.11	189,474	0.19
שטראוס אגח ו	0.11	232,579	0.2
אפי נכסים אגח י	0.1	190,000	0.18
מדיפאואר אגח ב	0.1	169,000	0.17
מניף אגח ב	0.1	173,106	0.18
סלקום אגח יב	0.09	152,000	0.15
מגדל הון אגח ז	0.09	155,000	0.16
ווסטדייל אגח ב	0.09	164,221	0.16
גירון אגח ח	0.09	170,000	0.16
דליה אגח א	0.09	139,286	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.09	145,191	0.16
לייטסטון אגח ד	0.09	151,415	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.09	150,000	0.16
ויתניה אגח ז	0.09	150,000	0.16
אדמה אגח ב	0.08	86,924	0.13
סילברסטין אגח ב	0.08	134,000	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.08	140,998	0.14
גב ים אגח יא	0.08	130,000	0.14
אופל בלאנס אגח ד	0.08	130,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	142,481	0.14
הפניקס אגח 4	0.08	135,000	0.14
ביג אגח טו	0.07	111,592	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.07	135,883	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	120,734	0.12
אלבר אגח יט	0.07	104,545	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.07	125,000	0.13
אדגר אגח יא	0.07	108,001	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.06	100,000	0.1
אקסטל אגח ג	0.06	98,592	0.1
סלקום אגח יג	0.06	100,000	0.1
נמקו אגח ג	0.06	110,244	0.11
אנקור פרופ אגח ד	0.06	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.06	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.06	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.06	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.06	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.06	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.06	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.06	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.06	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.06	111,932	0.1
סופרגז פא אגח א	0.05	92,308	0.09
הראל הנפקות אגח יח	0.05	100,000	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.05	80,351	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.05	80,000	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.05	83,242	0.08
צרפתי אגח יב	0.05	92,135	0.09
קרסו מוטורס אגח א	0.04	66,958	0.07
עזריאלי אגח ד	0.04	67,693	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.04	71,336	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.04	80,000	0.08
עזריאלי אגח ה	0.04	52,942	0.06
דור אלון אגח ז	0.04	80,000	0.08
או פי סי אגח ב	0.04	59,261	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.04	65,114	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.04	82,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.04	82,800	0.07
דלק נכסים אגח א	0.04	57,750	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.04	66,528	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	60,000	0.06
אמות אגח י	0.04	57,863	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.04	60,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.04	74,286	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.04	63,000	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.04	69,334	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	55,562	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	60,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.03	52,500	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.03	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	45,931	0.05
בזן אגח יג	0.03	50,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.03	49,900	0.05
אורון קב אגח ג	0.03	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.03	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.03	44,101	0.05
צרפתי אגח יא	0.03	49,374	0.05
אפקון החז אגח ד	0.03	50,556	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.03	67,379	0.06
דיסק השק אגח יא	0.03	53,151	0.05
אזורים אגח 13	0.03	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.02	23,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.02	31,482	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	26,669	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.02	30,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.02	34,404	0.04
טמפו משק אגח ג	0.02	30,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.02	30,000	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.02	28,572	0.03
סופרגז פא אגח ב	0.02	40,228	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.02	28,000	0.03
מכלול מימון אגח א	0.02	27,142	0.03
יוחננוף אגח א	0.02	28,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.02	37,879	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.02	36,000	0.04
מנרב אגח ה	0.02	42,106	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.02	34,262	0.03
מנרב אגח ד	0.02	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.02	22,500	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.02	30,000	0.03
חשמל אגח 29	0.02	25,000	0.03
ישרס אגח טו	0.02	33,886	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.01	8,572	0.01
מגה אור אגח ז	0.01	8,572	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
מנורה הון התח ה	0.01	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.01	13,889	0.02
ויתניה אגח ה	0.01	22,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	21,000	0.02
לייטסטון אגח ב	0.01	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.01	24,088	0.02
מגה אור אגח ט	0.01	10,000	0.01
דמרי אגח ט	0.01	10,710	0.01
ביג אגח יח	0.01	18,948	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	18,572	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	12,412	0.01
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	18,148	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	20,000	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
בזק אגח 9	0.01	10,000	0.01
בזק אגח 10	0.01	16,667	0.02
בזן אגח י	0.01	24,231	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	20,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.01	9,490	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	8,000	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,494	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.01	16,000	0.02
גב ים אגח ו	0.01	16,667	0.02
גב ים אגח י	0.01	12,000	0.01
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
מגדל הון אגח יג	0	562	0
נאוי אגח ו	0	968	0
אאורה אגח טז	0	5,721	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,151	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
דיסק השק אגח ו	0	3,392	0.01
פועלים אגח 200	0	1,982	0
שופרסל אגח ו	0	6,667	0.01