טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.15	9.06
תחילת השנה	66.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	7.89	3,400,000	3.27
אלה פקדון אגח ד	3.88	1,561,601	1.61
דלק קב אגח מ	3.01	1,250,000	1.24
מקמ 815	2.61	1,100,000	1.08
ממשלתי שקלי 0347	2.11	954,240	0.88
אנלייט אנ אגח ז	1.88	800,000	0.78
ממשלתי שקלי 1152	1.86	1,077,218	0.77
עזריאלי אגח ט	1.69	650,000	0.7
ממשלתי שקלי 0432	1.57	780,639	0.65
ג'י סיטי אגח יד	1.56	651,399	0.65
הכשרת ישוב אג26	1.45	554,962	0.6
ממשלתי משתנה 1130	1.41	600,000	0.59
אספן גרופ אגח ט	1.39	561,064	0.57
נכסים ובנ אגח ט	1.37	588,755	0.57
נאוויטס אגח ז	1.34	550,623	0.56
ממשלתי שקלי 0335	1.32	541,356	0.55
דה לסר אגח ט	1.29	489,149	0.53
אלקטרה אגח ו	1.27	611,000	0.53
בזק אגח 13	1.24	600,000	0.51
מישורים אגח ט	1.23	453,529	0.51
מנרב אגח ו	1.21	505,000	0.5
אדגר אגח יג	1.19	447,687	0.49
לייטסטון אגח ה	1.19	454,432	0.49
מקמ 1115	1.17	500,000	0.49
נמקו אגח ה	1.15	450,200	0.48
ממשלתי שקלי 0537	1.07	600,000	0.44
אלבר אגח כב	1.07	437,227	0.44
מקמ 1215	1.05	450,000	0.44
עמרם אברהם אגח ג	0.97	398,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.95	381,589	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.94	369,581	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.93	364,690	0.39
ממשלתי שקלי 0142	0.92	340,000	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.92	330,000	0.38
נכסים בנ אגח יא	0.9	357,233	0.37
דלק קב אגח לט	0.87	342,059	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.86	336,500	0.35
אלביט מערכות אגח ד	0.84	360,889	0.35
אלבר אגח כא	0.84	344,489	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.81	319,458	0.34
מכלול אגח ב	0.79	317,000	0.33
רני צים אגח ג	0.75	300,001	0.31
גרייסטון אגח א	0.75	300,000	0.31
לייטסטון אגח ו	0.73	300,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	296,227	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.71	300,302	0.29
או פי סי אגח ד	0.71	277,116	0.29
לייטסטון אגח ג	0.66	266,461	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.65	258,297	0.27
דליה אגח ב	0.64	250,000	0.27
סאמיט אגח יג	0.63	249,502	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.63	240,000	0.26
אקסטל אגח ד	0.62	256,000	0.26
פתאל החז אגח ה	0.62	250,000	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.61	250,000	0.25
מניף אגח ג	0.61	250,000	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.6	225,895	0.25
ספנסר אגח ו	0.6	238,000	0.25
אלה פקדון אגח ט	0.59	256,269	0.24
ספנסר אגח ה	0.59	234,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	233,565	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.24
בית זיקוק אגח 3	0.55	221,079	0.23
אדגר אגח יב	0.55	225,847	0.23
הכשרת ישוב אגח 24	0.54	204,890	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.51	193,588	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	197,807	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.48	200,000	0.2
חשמל אגח 34	0.47	180,000	0.19
להב אגח ג	0.46	174,651	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.46	178,492	0.19
ברקת קפ אגח א	0.45	186,000	0.19
מניף אגח ב	0.43	173,106	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.42	166,490	0.17
אדגר אגח ט	0.4	140,401	0.17
צרפתי אגח יג	0.39	159,798	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.39	154,001	0.16
נמקו אגח ב	0.33	141,164	0.14
אמות אגח ט	0.33	130,000	0.14
אדמה אגח ב	0.32	86,924	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.32	121,142	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.31	132,566	0.13
סילברסטין אגח ב	0.31	134,000	0.13
מיכמן אגח ד	0.31	125,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.3	112,000	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.29	109,968	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.26	103,102	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.26	100,000	0.11
מיכמן אגח ג	0.26	105,210	0.11
מישורים אגח י	0.26	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 7	0.25	100,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.25	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ב	0.25	107,653	0.11
אקסטל אגח ג	0.25	100,000	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.25	100,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.25	95,416	0.1
פסיפיק אגח ד	0.24	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.24	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.24	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.24	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	101,596	0.1
ממשלתי משתנה 1134	0.23	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	83,342	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	100,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.2	74,462	0.08
אפי נכסים אגח י	0.2	85,000	0.08
דלק קב אגח לז	0.2	78,907	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.2	59,357	0.08
נמקו אגח ג	0.18	72,416	0.07
שטראוס אגח ו	0.18	85,500	0.07
כלל הון אגח יב	0.17	82,800	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	70,734	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.17	66,528	0.07
מנרב אגח ה	0.17	71,053	0.07
עזריאלי אגח ה	0.16	56,471	0.06
ביג אגח טו	0.16	61,592	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.16	63,000	0.07
דלק נכסים אגח א	0.16	59,250	0.07
אפקון החז אגח ד	0.16	57,778	0.07
אמות אגח י	0.15	57,863	0.06
בזן אגח טו	0.15	60,200	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.15	55,018	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.15	56,488	0.06
ביג אגח ז	0.14	48,347	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.14	55,500	0.06
חשמל אגח 29	0.14	50,000	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.13	60,287	0.06
בזן אגח יג	0.13	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.13	50,000	0.05
דה לסר אגח ח	0.12	47,750	0.05
אקויטל אגח 4	0.12	49,900	0.05
אאורה אגח יח	0.12	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.12	44,174	0.05
חשמל אגח 33	0.12	51,000	0.05
גב ים אגח ו	0.12	33,334	0.05
אמות אגח ד	0.11	37,500	0.04
ארפורט אגח ה	0.11	40,741	0.05
חשמל אגח 35	0.11	41,000	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.1	41,308	0.04
שלמה החז אגח יט	0.1	42,425	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.1	40,000	0.04
ישרס אגח טו	0.1	36,966	0.04
ויתניה אגח ה	0.09	33,000	0.04
ארפורט אגח ט	0.09	37,311	0.04
מבנה אגח יז	0.09	30,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	27,557	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.08	30,000	0.03
ביג אגח כ	0.08	30,001	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.08	34,262	0.03
מנרב אגח ד	0.08	30,000	0.03
עזריאלי אגח ב	0.07	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.07	25,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.07	28,000	0.03
צרפתי אגח יא	0.07	28,223	0.03
עזריאלי אגח ו	0.06	21,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.06	28,030	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.06	24,558	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	20,000	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.05	16,471	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	19,163	0.02
לייטסטון אגח ב	0.05	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.05	20,000	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.05	20,000	0.02
מבנה אגח כה	0.05	21,972	0.02
בזק אגח 10	0.05	16,667	0.02
מליסרון אגח יד	0.05	19,303	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.05	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.04	16,001	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	12,858	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.04	13,889	0.02
צמח המרמן אגח ז	0.04	18,000	0.02
אקרו אגח א	0.04	18,000	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.04	15,000	0.02
אדגר אגח יא	0.04	13,228	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.04	14,286	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	14,500	0.02
מגה אור אגח ט	0.03	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.03	12,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.03	12,000	0.01
אורשי אגח ד	0.03	13,334	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.03	13,590	0.01
אאורה אגח יז	0.03	12,604	0.01
ארפורט אגח יב	0.03	13,578	0.01
גב ים אגח י	0.03	12,000	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.02	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0.02	10,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	6,748	0.01
בזק אגח 9	0.02	10,000	0.01
מליסרון אגח י	0.02	6,915	0.01
אאורה אגח טז	0.02	8,574	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	8,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.02	6,667	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.01	4,000	0
נאוי אגח ו	0.01	2,902	0
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	2,151	0
פועלים אגח 200	0	1,982	0