טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.39	-6.87
תחילת השנה	87.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	8.64	7,800,000	7.53
מקמ 416	6.07	5,500,000	5.3
מקמ 216	5.58	5,020,000	4.86
פיקדון בבנק מסוים	4.87	0	4.25
ממשלתי שקלי 1152	3.9	4,751,913	3.4
אלה פקדון אגח ד	3.78	3,148,461	3.29
דלק קב אגח מ	1.93	1,675,880	1.68
אלבר אגח כב	1.77	1,539,526	1.55
עזריאלי אגח ט	1.64	1,344,656	1.43
ממשלתי שקלי 0347	1.52	1,496,000	1.32
הכשרת ישוב אג26	1.4	1,120,376	1.22
ממשלתי משתנה 1130	1.35	1,191,698	1.18
ג'י סיטי אגח יד	1.17	1,034,056	1.02
מקמ 1115	1.12	1,000,000	0.98
אלביט מערכות אגח ד	1.04	920,540	0.91
ג'י סיטי אגח טז	1.01	838,260	0.88
מקמ 1215	1.01	900,000	0.88
מישורים אגח ט	0.96	732,417	0.84
אדגר אגח יג	0.92	734,855	0.8
מבנה אגח כו	0.92	800,000	0.8
אנלייט אנ אגח ז	0.91	808,756	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.9	764,133	0.78
נכסים בנ אגח יא	0.83	687,881	0.72
נכסים ובנ אגח ט	0.82	730,297	0.71
אלבר אגח כ	0.79	683,810	0.69
נאוויטס אגח ז	0.79	682,788	0.69
ממשלתי משתנה 1134	0.72	647,762	0.63
אפי נכסים אגח טז	0.71	590,000	0.62
קרסו נדלן אגח ב	0.7	600,000	0.61
בזק אגח 13	0.68	687,191	0.59
נכסים ובנ אגח י	0.66	524,752	0.57
אלה פקדון אגח ט	0.66	571,359	0.58
ממשלתי שקלי 0335	0.66	584,128	0.57
נופר אנרג אגח ד	0.65	531,568	0.57
ממשלתי שקלי 0432	0.64	680,000	0.56
דה לסר אגח ט	0.62	489,149	0.54
אלקטרה אגח ו	0.61	611,000	0.53
ממשלתי שקלי 0142	0.59	455,207	0.51
מנרב אגח ו	0.59	513,063	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.57	474,591	0.5
אלוני חץ אגח טו	0.55	471,065	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.53	433,273	0.46
לייטסטון אגח ה	0.53	449,000	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.53	400,000	0.46
ריט 1 אגח ז	0.52	400,187	0.45
נמקו אגח ה	0.52	435,659	0.45
אדגר אגח יב	0.52	443,635	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.49	427,916	0.42
פתאל החז אגח ה	0.48	400,000	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.46	398,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.46	400,000	0.4
מקמ 815	0.45	400,000	0.4
דלק קב אגח לח	0.44	373,796	0.39
אלבר אגח כא	0.42	366,822	0.37
מליסרון אגח כא	0.41	320,000	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.41	336,500	0.36
לייטסטון אגח ו	0.41	350,000	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.4	378,011	0.35
ממשלתי שקלי 0537	0.4	470,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	321,490	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	342,623	0.35
סאמיט אגח יג	0.4	330,274	0.35
רני צים אגח ד	0.4	350,000	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.38	314,587	0.33
מכלול אגח ב	0.38	317,000	0.33
דלק קב אגח לט	0.37	300,000	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.36	307,321	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.36	300,000	0.32
לייטסטון אגח ג	0.36	316,461	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	296,227	0.3
גרייסטון אגח א	0.35	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.34	300,302	0.29
לסיכו אגח ב	0.34	295,000	0.3
רני צים אגח ג	0.33	279,956	0.29
או פי סי אגח ד	0.33	277,116	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	299,082	0.28
אקסטל אגח ד	0.32	276,000	0.28
אמ.די.גי אגח ט	0.32	258,297	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.31	250,000	0.27
דליה אגח ב	0.3	243,244	0.26
אנקור הזד אגח ב	0.3	234,535	0.26
ספנסר אגח ו	0.3	252,546	0.26
מגה אור אגח יא	0.29	250,000	0.25
ספנסר אגח ד	0.29	246,372	0.26
להב אגח ג	0.29	229,883	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.29	240,000	0.25
מניף אגח ג	0.29	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	218,800	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.28	232,026	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.28	220,000	0.24
ספנסר אגח ה	0.28	234,000	0.24
בית זיקוק אגח 3	0.28	232,359	0.24
חשמל אגח 35	0.27	224,073	0.24
ג'י.אף.אי אגח ו	0.27	261,719	0.24
אזורים אגח 14	0.27	250,000	0.24
תמר פטרו אגח א	0.26	229,679	0.23
אלוני חץ אגח י	0.26	223,234	0.23
אלביט מערכות אגח ג	0.25	209,038	0.22
נמקו אגח ב	0.24	220,001	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	230,000	0.21
אמות אגח ט	0.24	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.24	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	197,807	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.24	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח ד	0.24	147,142	0.21
שטראוס אגח ו	0.24	245,500	0.21
מקורות אגח 11	0.23	195,000	0.2
פרשקובסקי אגח יד	0.23	210,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.23	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.23	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.23	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.23	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.22	177,763	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.22	174,230	0.19
חשמל אגח 34	0.22	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.22	188,609	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.22	178,492	0.19
ברקת קפ אגח א	0.22	186,000	0.19
אפי נכסים אגח י	0.21	190,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.21	190,000	0.19
מניף אגח ב	0.21	173,106	0.18
אדגר אגח ט	0.21	150,126	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.2	180,309	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.2	166,490	0.17
מגדל הון אגח ז	0.18	155,000	0.15
דור אלון אגח ח	0.18	150,000	0.16
אקרו אגח א	0.18	155,231	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.18	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.18	154,001	0.16
חשמל אגח 33	0.18	161,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.17	144,932	0.15
מדיפאואר אגח ב	0.17	150,000	0.15
תומר אנרגיה אגח א	0.16	136,571	0.14
ביג אגח כ	0.16	130,001	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.16	124,728	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.16	140,163	0.14
סילברסטין אגח ב	0.15	134,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.15	130,227	0.13
גב ים אגח יא	0.15	130,000	0.13
אורשי אגח ה	0.15	120,710	0.13
אדגר אגח יא	0.15	112,626	0.13
בזן אגח יב	0.15	129,211	0.13
אדמה אגח ב	0.14	86,924	0.13
ביג אגח טו	0.14	111,592	0.12
מיכמן אגח ד	0.14	125,000	0.13
ישרס אגח יט	0.14	120,000	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.13	112,300	0.11
ארפורט אגח יב	0.13	113,578	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.13	114,107	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	114,400	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.12	107,653	0.11
סלקום אגח יג	0.12	100,000	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.12	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.12	105,210	0.11
מגדל הון אגח יד	0.12	95,416	0.1
בזן אגח טו	0.12	100,200	0.1
מישורים אגח י	0.12	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	100,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.12	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.12	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.12	116,409	0.1
הפניקס אגח 4	0.12	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.11	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.11	100,000	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.11	100,000	0.1
צרפתי אגח יא	0.11	98,748	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	83,342	0.1
עזריאלי אגח ד	0.1	74,462	0.08
אלקטרה פא אגח א	0.1	100,000	0.09
הראל הנפקות אגח יח	0.1	100,000	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.09	66,471	0.08
דלק קב אגח לז	0.09	78,907	0.08
נמקו אגח ג	0.09	72,416	0.08
אדגר אגח י	0.09	66,152	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.09	67,639	0.08
כלל הון אגח יב	0.08	82,800	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	70,734	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.08	63,000	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.08	70,000	0.07
אאורה אגח יז	0.08	62,604	0.07
דלק נכסים אגח א	0.08	59,250	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.08	66,528	0.07
מנרב אגח ה	0.08	71,053	0.07
ביג אגח ז	0.07	48,347	0.06
עזריאלי אגח ה	0.07	56,471	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.07	50,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	60,000	0.06
אמות אגח י	0.07	57,863	0.06
פסיפיק אגח ד	0.07	70,000	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.07	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.07	55,018	0.06
אפקון החז אגח ד	0.07	50,556	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.06	62,000	0.06
אקסטל אגח ג	0.06	50,008	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	60,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	50,000	0.06
דה לסר אגח ח	0.06	47,750	0.05
בזן אגח יג	0.06	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	50,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.06	49,900	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.06	50,351	0.05
אאורה אגח יח	0.06	50,000	0.05
לייטסטון אגח ד	0.06	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.06	53,151	0.05
אמות אגח ד	0.05	37,500	0.04
אלקטרה פא אגח ב	0.05	45,256	0.04
גירון אגח ח	0.05	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.05	40,910	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	40,000	0.04
בזן אגח ט	0.05	39,969	0.04
ישרס אגח טו	0.05	36,966	0.04
ארפורט אגח ה	0.04	31,482	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	27,557	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.04	36,001	0.04
ויתניה אגח ה	0.04	33,000	0.04
ארפורט אגח ט	0.04	37,311	0.04
ממשלתי צמוד 0726	0.04	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.04	34,262	0.03
מבנה אגח יז	0.04	30,000	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.04	34,286	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.04	37,963	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.03	30,000	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	30,000	0.03
פתאל החז אגח ב	0.03	30,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.03	21,000	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.03	30,000	0.03
דור אלון אגח ז	0.03	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.03	26,059	0.02
טמפו משק אגח ג	0.03	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.03	25,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	30,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.03	28,000	0.03
מגדל הון אגח ט	0.03	26,621	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.03	27,879	0.03
יוחננוף אגח א	0.03	30,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.03	27,222	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.03	26,251	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.03	30,000	0.03
בזן אגח י	0.03	30,000	0.03
מליסרון אגח יד	0.03	19,070	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.03	30,000	0.03
חשמל אגח 29	0.03	25,000	0.03
גב ים אגח ו	0.03	16,667	0.02
מקמ 116	0.03	30,000	0.03
סלקום אגח יא	0.02	14,175	0.01
מגה אור אגח ז	0.02	12,858	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.02	13,889	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	19,163	0.02
לייטסטון אגח ב	0.02	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.02	18,948	0.02
מלרן אגח ג	0.02	20,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.02	20,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.02	13,590	0.01
אלבר אגח יט	0.02	15,219	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.02	20,000	0.02
בזק אגח 10	0.02	16,667	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.02	20,000	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.02	20,000	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.01	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0.01	10,000	0.01
מגה אור אגח ט	0.01	10,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	6,748	0.01
בזק אגח 9	0.01	10,000	0.01
מליסרון אגח י	0.01	6,915	0.01
אאורה אגח טז	0.01	7,148	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	8,000	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,494	0.01
דיסק השק אגח ו	0.01	3,392	0
גב ים אגח י	0.01	12,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.01	6,667	0.01
צמח המרמן אגח ו	0	4,000	0
אורשי אגח ד	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1,935	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,151	0
פועלים אגח 200	0	1,982	0