טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.31	1.01
תחילת השנה	58.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.32	16,570,000	12.25
אלה פקדון אגח ד	3.91	12,034,329	11.09
עזריאלי אגח ט	2.85	7,237,089	8.09
מקמ 117	2.74	8,000,000	7.77
ג'י סיטי אגח יד	2.47	7,251,739	7
מקמ 1116	2.4	6,950,000	6.79
מקמ 317	1.87	5,500,000	5.31
ממשלתי שקלי 0347	1.62	5,040,000	4.59
אלבר אגח כב	1.61	4,446,498	4.57
אפי נכסים אגח טז	1.57	4,043,426	4.45
הכשרת ישוב אגח 26	1.53	3,885,000	4.34
אדגר אגח יג	1.53	3,920,854	4.35
דלק קב אגח מ	1.42	3,869,549	4.04
גמא אגח ד	1.36	3,808,503	3.86
קרסו נדלן אגח ב	1.35	3,650,379	3.81
מקמ 1016	1.35	3,900,000	3.82
דלק קב אגח מא	1.26	3,443,000	3.56
מקמ 1216	1.04	3,032,000	2.96
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	2.69
גב ים אגח יב	0.94	2,585,181	2.68
כלל הון אגח טו (COCO)	0.91	2,480,000	2.59
אמריקן אק אגח ב	0.91	2,557,228	2.58
צרפתי אגח יד	0.9	2,554,669	2.55
סלע נדלן אגח ה	0.83	2,183,250	2.35
נמקו אגח ה	0.83	2,220,001	2.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.82	2,290,850	2.33
מבנה אגח כו	0.81	2,195,190	2.28
ממשלתי שקלי 0142	0.8	1,962,577	2.26
מקמ 217	0.79	2,300,000	2.23
ישראל קנדה אגח ז	0.75	2,128,732	2.13
נופר אנרג אגח ד	0.73	1,934,891	2.06
נאוויטס פטרו אגח ח	0.73	1,987,704	2.06
ישראל קנדה אגח ח	0.67	1,809,228	1.9
אשטרום קב אגח ה	0.66	1,675,377	1.88
ריט 1 אגח ח	0.62	1,595,691	1.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	1,691,157	1.73
פתאל אירו אגח ו	0.61	1,680,541	1.74
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	1,627,891	1.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.59	1,711,516	1.67
אינפליי אגח א	0.59	1,644,577	1.67
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,622,811	1.66
פיקהיל אגח א	0.56	1,600,000	1.58
ארפורט אגח יב	0.55	1,421,020	1.56
מנורה הון התח י COCO	0.55	1,460,000	1.55
בזן אגח טו	0.54	1,490,000	1.52
גרייסטון אגח א	0.54	1,538,000	1.54
מליסרון אגח כא	0.53	1,322,402	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.53	1,395,001	1.51
נאוי אגח ז	0.53	1,489,609	1.49
ישרס אגח יט	0.52	1,399,513	1.48
פנינסולה אגח ד	0.5	1,404,324	1.41
ביג אגח כד	0.5	1,382,114	1.41
אמפא אגח א	0.5	1,384,810	1.42
מקמ 616	0.49	1,400,000	1.39
אורשי אגח ה	0.48	1,326,638	1.37
סונול נד אגח א	0.47	1,279,965	1.34
אלביט מערכות אגח ד	0.46	1,424,458	1.3
ווסטדייל אגח ד	0.46	1,306,201	1.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,194,472	1.28
פרשקובסקי אגח טז	0.45	1,199,576	1.26
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,200,001	1.24
אמות אגח ט	0.43	1,118,000	1.21
מקס איט אגח ה	0.43	1,193,987	1.21
אפקון החז אגח ה	0.43	1,229,737	1.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	1,200,000	1.23
אמטראסט אגח ב	0.43	1,199,000	1.22
ממשלתי משתנה 1130	0.42	1,193,361	1.18
אלה פקדון אגח ט	0.42	1,312,522	1.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	1,061,000	1.18
אמטראסט אגח א	0.41	1,192,662	1.17
קרדן נדלן אגח ו	0.4	1,106,514	1.13
סלע נדלן אגח ד	0.39	987,000	1.09
אלבר אגח כ	0.39	1,105,201	1.12
אלוני חץ אגח טז	0.39	1,070,000	1.1
נכסים ובנ אגח יג	0.39	1,100,000	1.09
קוהאן אגח א	0.39	1,089,353	1.11
אלוני חץ אגח טו	0.37	990,000	1.06
קיסטון אינ אגח ב	0.37	995,000	1.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	1,000,000	1.02
עזריאלי אגח י	0.36	1,005,564	1.02
אנקור פרופ אגח ה	0.36	1,000,000	1.01
אספן גרופ אגח יא	0.36	1,006,870	1.01
אספן גרופ אגח ט	0.36	940,001	1.01
נמקו אגח ב	0.35	990,478	0.98
ספנסר אגח ו	0.35	1,000,001	1
נכסים ובנ אגח י	0.34	851,719	0.96
או פי סי אגח ד	0.34	908,399	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.33	940,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	900,000	0.92
לייטסטון אגח ה	0.32	877,000	0.91
בית בכפר אגח א	0.32	910,000	0.9
תדיראן גרופ אגח 5	0.32	1,000,000	0.89
סאמיט אגח יג	0.31	995,025	0.88
ספנסר אגח ז	0.31	910,000	0.88
ספנסר אגח ב	0.3	870,129	0.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	820,000	0.86
קסטלן אגח ב	0.29	815,242	0.81
מדיפאואר אגח ג	0.29	820,000	0.84
אשטרום נכ אגח 14	0.28	722,087	0.8
צרפתי אגח יג	0.28	776,987	0.8
אמ.די.ג'י אגח ט	0.28	793,474	0.79
אלוני חץ אגח יז	0.28	740,000	0.79
אקרו אגח א	0.27	766,246	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.27	720,514	0.76
פתאל החז אגח ה	0.27	722,036	0.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	692,158	0.75
פתאל אירו אגח ה	0.26	704,503	0.73
מגדל הון אגח טז	0.26	710,400	0.74
רבוע נדלן אגח ט	0.25	650,000	0.7
אלביט מערכות אגח ג	0.25	770,338	0.72
נכסים ובנ אגח יא	0.25	687,881	0.72
מכלול אגח ב	0.25	702,170	0.72
אקרו אגח ב	0.25	721,594	0.72
נופר אנרג אגח ה	0.25	728,021	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.24	678,001	0.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	650,001	0.68
מימון ישיר אגח ז	0.24	664,107	0.69
אדגר אגח יב	0.24	640,334	0.68
כלל הון אגח יד	0.23	611,016	0.65
נכסים ובנ אגח יב	0.23	647,285	0.65
ממשלתי משתנה 1134	0.22	647,762	0.63
רני צים אגח ד	0.22	600,000	0.62
ממשלתי שקלי 0432	0.21	680,000	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.21	546,836	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.21	551,352	0.61
דלק קב אגח לט	0.21	550,000	0.6
אקונרגי אגח ג	0.21	600,000	0.6
בזק אגח 13	0.21	673,474	0.61
מקמ 726	0.21	600,000	0.59
מקמ 916	0.21	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.2	584,128	0.58
חשמל אגח 33	0.2	556,000	0.56
מקורות אגח 11	0.19	492,321	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.19	500,000	0.54
דורסל אגח א	0.19	549,378	0.53
לייטסטון אגח ג	0.18	500,116	0.51
מגדל הון אגח יד	0.18	454,692	0.5
סילברסטין אגח ג	0.18	500,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.18	500,000	0.51
מור גמל פנ אגח א	0.18	550,000	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.18	500,000	0.5
אלוני חץ אגח י	0.18	500,000	0.51
אלקטרה אגח ו	0.18	554,962	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.17	491,252	0.48
ספנסר אגח ה	0.17	484,000	0.49
חשמל אגח 37	0.17	465,000	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	477,552	0.49
קרסו מוט אגח ו	0.17	466,700	0.48
מקמ 816	0.17	500,000	0.49
מישורים אגח ט	0.16	395,741	0.46
אנקור הזד אגח ג	0.16	439,420	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	450,000	0.45
יצוא אגח ב	0.16	449,000	0.46
בזן אגח יב	0.16	453,334	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.15	425,715	0.43
ריט 1 אגח ז	0.15	376,687	0.44
דור אלון אגח ח	0.15	384,546	0.41
ג'י סיטי אג יז	0.15	406,431	0.41
מניף אגח ב	0.15	400,002	0.41
לייטסטון אגח ו	0.15	431,399	0.43
אאורה אגח יט	0.15	400,000	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.14	393,734	0.4
אלבר אגח כא	0.14	385,821	0.4
מנרב אגח ו	0.14	398,261	0.41
אקסטל אגח ה	0.14	386,713	0.38
קסטלן אגח א	0.14	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.13	470,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	380,000	0.37
דליה אגח ב	0.13	333,255	0.37
אזורים אגח 16	0.13	350,000	0.37
רני צים אגח ג	0.12	330,001	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.12	310,000	0.34
ספנסר אגח ד	0.12	328,098	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.11	344,701	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.11	277,763	0.31
ביג אגח כ	0.11	274,092	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.11	280,000	0.3
אנקור הזד אגח ב	0.11	285,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	296,227	0.3
מניף אגח ג	0.11	308,679	0.32
לסיכו אגח ב	0.11	295,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	226,669	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	294,703	0.28
עזריאלי אגח ח	0.1	270,000	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.1	283,380	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.1	286,945	0.29
אפי נכסים אגח טו	0.1	250,000	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.1	280,000	0.29
לייטסטון אגח ד	0.1	270,001	0.27
אופל בלאנס אגח ד	0.1	270,000	0.27
ארפורט אגח יד	0.1	300,000	0.29
נמקו אגח ז	0.1	294,001	0.29
אדגר אגח יא	0.1	246,401	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.1	241,464	0.28
אנלייט אנ אגח ו	0.1	282,532	0.28
ריט אזורים אגח א	0.09	247,341	0.26
מגה אור אגח יא	0.09	232,501	0.25
אאורה אגח יז	0.09	220,000	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.09	227,087	0.25
חשמל אגח 35	0.09	224,073	0.25
דמרי אגח יא	0.09	244,944	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	262,669	0.26
מגדל הון אגח טו	0.09	258,803	0.27
איידיאיי הנ הת ז	0.09	250,000	0.26
מגדל הון אגח יז	0.09	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	213,443	0.26
אזורים אגח 14	0.09	275,883	0.27
סילברסטין אגח ב	0.08	220,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	200,000	0.22
תומר אנרגיה אגח א	0.07	210,913	0.19
אביב בניה אגח 7	0.07	195,000	0.2
להב אגח ג	0.07	185,803	0.21
חשמל אגח 34	0.07	180,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.07	200,000	0.21
אאורה אגח יח	0.07	180,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	190,398	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.07	187,235	0.19
אקונרגי אגח ב	0.07	181,853	0.2
ברקת קפ אגח א	0.07	180,000	0.19
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	238,133	0.19
מגדל הון אגח יח	0.07	200,000	0.2
מליסרון אגח כב	0.07	200,000	0.21
אוריין אגח ג	0.07	200,000	0.19
מניף אגח ד	0.07	200,000	0.19
לייטסטון אגח ז	0.07	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.07	189,474	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	155,562	0.18
שטראוס אגח ו	0.07	232,579	0.2
תמר פטרו אגח א	0.06	200,001	0.18
מגדל הון אגח ז	0.06	183,298	0.18
דור אלון אגח ז	0.06	180,000	0.18
אלבר אגח יח	0.06	166,183	0.17
אפי נכסים אגח י	0.06	190,000	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.06	164,221	0.16
רני צים אגח ב	0.06	147,870	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.06	169,303	0.16
נופר אנרג אגח א	0.06	161,365	0.18
דליה אגח א	0.06	156,264	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.06	169,543	0.17
ויתניה אגח ז	0.06	150,000	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	180,000	0.18
אזורים אגח 13	0.06	163,162	0.16
ביג אגח יב	0.05	113,685	0.14
מנורה הון התח ו	0.05	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.05	131,765	0.13
גירון אגח ח	0.05	140,001	0.14
אנקור פרופ אגח ד	0.05	140,439	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	148,857	0.16
גב ים אגח יא	0.05	130,000	0.14
הפניקס אגח 4	0.05	135,000	0.14
אדמה אגח ב	0.04	76,001	0.12
סלקום אגח יב	0.04	110,546	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.04	100,990	0.1
ביג אגח טו	0.04	111,592	0.13
מגה אור אגח ט	0.04	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.04	90,508	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.04	140,228	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.04	91,140	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.04	96,794	0.11
אלקו אגח יד	0.04	100,000	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.04	125,000	0.13
דוניץ אגח ג	0.04	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.04	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.04	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.04	117,764	0.12
דורסל אגח ב	0.04	120,000	0.12
סימד הולדינגס אגח א	0.04	124,520	0.13
דליה אגח ג	0.04	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.04	100,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.04	102,595	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	100,000	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.04	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.04	111,932	0.1
עזריאלי אגח ד	0.03	60,924	0.07
סופרגז פא אגח א	0.03	84,616	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.03	84,211	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.03	82,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.03	82,800	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.03	75,600	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.03	100,000	0.09
סלקום אגח יג	0.03	89,474	0.09
אלבר אגח יט	0.03	85,537	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.03	86,000	0.09
נמקו אגח ד	0.03	73,233	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.03	83,242	0.08
מישורים אגח י	0.03	93,898	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.03	90,000	0.09
פרוספקט אגח א	0.03	100,000	0.09
מגוריט אגח י	0.03	100,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.03	65,832	0.08
אלקו אגח יג	0.03	100,000	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.02	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.02	71,336	0.07
עזריאלי אגח ה	0.02	52,942	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.02	66,980	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.02	53,025	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	55,385	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	52,500	0.06
מניף אגח א	0.02	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.02	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.02	48,500	0.05
דלק נכסים אגח א	0.02	57,750	0.06
אקויטל אגח 4	0.02	49,900	0.05
אורון קב אגח ג	0.02	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	60,000	0.06
אמות אגח י	0.02	57,863	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.02	60,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.02	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.02	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.02	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.02	44,101	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.02	59,429	0.06
אאורה אגח טז	0.02	54,792	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	55,334	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.02	48,760	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,334	0.07
אפקון החז אגח ד	0.02	40,445	0.05
דיסק השק אגח י	0.02	50,060	0.05
דיסק השק אגח יא	0.02	46,508	0.05
אמות אגח ד	0.01	23,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	22,223	0.03
קרסו מוט אגח א	0.01	33,916	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
ויתניה אגח ה	0.01	22,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	20,475	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.01	30,000	0.03
אלבר אגח יז	0.01	15,650	0.02
ארפורט אגח ט	0.01	34,404	0.04
פתאל החז אגח ג	0.01	22,118	0.02
טמפו משק אגח ג	0.01	22,502	0.02
ממשלתי צמוד 0726	0.01	30,000	0.04
ביג אגח יח	0.01	16,316	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	16,667	0.02
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
יוחננוף אגח א	0.01	26,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
שלמה החז אגח יט	0.01	34,849	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	20,000	0.02
מנרב אגח ה	0.01	21,053	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.01	34,262	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.01	25,631	0.03
מנרב אגח ד	0.01	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.01	22,500	0.03
פורמולה אגח ג	0.01	15,000	0.01
בזן אגח י	0.01	18,462	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	19,575	0.02
ישרס אגח טו	0.01	33,886	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	33,705	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	20,484	0.02
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	41,674	0.04
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	4,286	0.01
מגה אור אגח ז	0	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	7,223	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	379	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,000	0.01
דמרי אגח ט	0	8,812	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0	8,275	0.01
מכלול אגח א	0	13,571	0.01
מגדל הון אגח יג	0	562	0
בית הזהב אגח ד	0	8,567	0.01
מליסרון אגח יד	0	9,375	0.01
אלוני חץ אגח יא	0	11,494	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0	12,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,008	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
פועלים אגח 200	0	1,699	0
גב ים אגח י	0	12,000	0.01
שופרסל אגח ו	0	5,000	0.01