טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.35	-3.56
תחילת השנה	110.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 617	5.11	18,000,000	17.58
ממשלתי שקלי 1152	4.72	21,006,160	16.23
מקמ 717	4.24	15,000,000	14.6
עזריאלי אגח יא	3.1	10,685,730	10.67
מקמ 117	2.27	7,900,000	7.81
מקמ 817	1.83	6,500,000	6.31
מקמ 1116	1.73	6,000,000	5.97
ממשלתי שקלי 0347	1.57	5,700,000	5.4
אדגר אגח יג	1.57	4,662,941	5.41
מקמ 317	1.57	5,500,000	5.41
אפי נכסים אגח טז	1.56	4,635,859	5.36
הכשרת ישוב אגח 26	1.51	4,571,876	5.19
אלבר אגח כב	1.44	4,789,890	4.94
מקמ 417	1.43	5,000,000	4.91
דלק קב אגח מ	1.33	4,300,455	4.57
קרסו נדלן אגח ב	1.3	4,290,620	4.48
גמא אגח ד	1.3	4,456,693	4.48
כלל הון אגח טו (COCO)	1.19	3,900,000	4.11
דלק קב אגח מא	1.12	3,566,110	3.86
ג'י סיטי אגח יד	1.01	3,296,042	3.47
לאומי אגח 187	0.96	3,200,000	3.31
חשמל אגח 39	0.95	3,134,678	3.27
צרפתי אגח יד	0.87	2,954,707	2.98
מקמ 1016	0.87	3,000,000	2.99
מקמ 1216	0.87	3,032,000	3.01
גב ים אגח יב	0.85	2,728,997	2.93
ישראל קנדה אגח ח	0.81	2,608,667	2.78
הכשרת ישוב אגח 27	0.8	2,670,480	2.76
סלע נדלן אגח ה	0.72	2,226,283	2.46
ממשלתי שקלי 0142	0.7	2,032,000	2.42
אלוני חץ אגח יז	0.7	2,189,895	2.41
ישראל קנדה אגח ז	0.69	2,370,989	2.37
נאוויטס פטרו אגח ח	0.68	2,401,570	2.34
אנקור פרופ אגח ו	0.68	2,303,717	2.34
איילון התח נד ו (COCO)	0.67	2,308,479	2.3
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.66	2,218,042	2.27
מקמ 217	0.66	2,300,000	2.27
אלבר אגח כא	0.65	2,118,033	2.23
נופר אנרג אגח ד	0.64	2,103,081	2.21
ג'י סיטי אגח יב	0.64	1,834,149	2.22
מקורות אגח 11	0.63	2,000,001	2.18
מבנה אגח כו	0.63	2,000,000	2.18
נמקו אגח ה	0.61	2,012,856	2.1
אנלייט אנ אגח ז	0.6	2,000,000	2.07
פתאל אירו אגח ו	0.59	1,876,099	2.02
אמריקן אק אגח ב	0.58	2,013,771	1.99
אשטרום קב אגח ה	0.55	1,640,000	1.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	1,691,157	1.77
ריט 1 אגח ח	0.52	1,573,000	1.79
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	1,640,891	1.76
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	1,742,370	1.76
אינפליי אגח א	0.5	1,691,210	1.72
בזן אגח טו	0.47	1,545,948	1.62
מנורה הון התח י COCO	0.47	1,510,000	1.6
אלון רבוע אגח ט	0.45	1,395,001	1.54
ארפורט אגח יב	0.45	1,367,026	1.53
נאוי אגח ז	0.45	1,564,779	1.56
ישרס אגח יט	0.45	1,386,826	1.53
מליסרון אגח כא	0.44	1,294,708	1.51
מדיפאואר אגח ג	0.43	1,450,674	1.49
אמפא אגח א	0.42	1,379,000	1.45
פנינסולה אגח ד	0.41	1,380,000	1.41
עזריאלי אגח ט	0.4	1,200,000	1.38
פרשקובסקי אגח טז	0.4	1,295,300	1.37
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	1,217,000	1.33
אפקון החז אגח ה	0.39	1,330,013	1.34
ביג אגח כד	0.39	1,285,300	1.35
אמות אגח ט	0.37	1,118,000	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	1,085,000	1.27
סונול נד אגח א	0.37	1,200,000	1.26
דלק קב אגח מב	0.37	1,215,000	1.27
אלון רבוע אגח ח	0.36	1,200,001	1.25
מקס איט אגח ה	0.36	1,193,987	1.24
ישראל קנדה אגח ט	0.36	1,236,037	1.24
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.36	1,250,000	1.25
נכסים ובנ אגח יג	0.35	1,200,000	1.21
ממשלתי משתנה 1130	0.34	1,193,361	1.18
קיסטון אינ אגח ב	0.34	1,100,000	1.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	1,129,493	1.17
אלוני חץ אגח טז	0.34	1,065,000	1.16
סלע נדלן אגח ד	0.33	987,000	1.14
אלביט מערכות אגח ד	0.33	1,319,272	1.12
סאמיט אגח יג	0.33	1,377,076	1.15
אורשי אגח ה	0.33	1,104,202	1.14
קרדן נדלן אגח ו	0.33	1,093,687	1.13
בית בכפר אגח א	0.33	1,096,000	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.32	990,000	1.11
גרייסטון אגח א	0.32	1,100,000	1.11
אמטראסט אגח א	0.32	1,134,800	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.06
אספן גרופ אגח ט	0.31	955,028	1.06
אלבר אגח כ	0.3	1,022,601	1.05
עזריאלי אגח י	0.3	995,000	1.04
אספן גרופ אגח יא	0.3	1,001,669	1.03
אלוני חץ אגח יג	0.29	953,939	1
או פי סי אגח ד	0.29	900,001	1.01
פתאל החז אגח ו	0.29	1,000,000	1
נכסים ובנ אגח י	0.28	837,679	0.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	976,139	0.97
ווסטדייל אגח ד	0.27	973,142	0.94
רבוע נדלן אגח ט	0.26	800,000	0.89
מימון ישיר אגח ז	0.26	814,107	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	817,386	0.9
פיקהיל אגח א	0.26	902,197	0.9
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	990,000	0.91
ספנסר אגח ב	0.25	858,011	0.86
אקרו אגח א	0.25	841,025	0.85
אלה פקדון אגח ט	0.25	1,011,574	0.86
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	820,000	0.87
אשטרום נכ אגח 14	0.24	722,087	0.81
צרפתי אגח יג	0.24	797,371	0.82
אמטראסט אגח ב	0.24	800,000	0.81
לייטסטון אגח ה	0.23	790,067	0.79
ספנסר אגח ו	0.23	770,750	0.79
פתאל החז אגח ה	0.22	722,036	0.76
מגדל הון אגח טז	0.22	710,400	0.75
מימון ישיר אגח ה	0.21	629,089	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.21	700,001	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.21	688,000	0.72
נכסים ובנ אגח יא	0.21	687,881	0.72
מכלול אגח ב	0.21	702,170	0.72
אקרו אגח ב	0.21	711,251	0.72
אנקור פרופ אגח ה	0.21	824,396	0.71
אמ.די.ג'י אגח יא	0.21	718,345	0.72
אקונרגי אגח ג	0.21	690,000	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.2	678,001	0.68
נופר אנרג אגח ג	0.2	645,465	0.68
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	744,572	0.69
כלל הון אגח יד	0.2	611,016	0.68
אדגר אגח יב	0.2	640,334	0.7
נכסים ובנ אגח יב	0.19	647,285	0.67
ממשלתי שקלי 0432	0.18	680,000	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.18	551,352	0.62
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	608,512	0.63
ממשלתי משתנה 1134	0.18	647,762	0.63
רני צים אגח ד	0.18	575,009	0.61
בזק אגח 13	0.18	673,474	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	600,000	0.59
אלביט מערכות אגח ג	0.17	669,848	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.17	584,128	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.17	491,188	0.59
אלוני חץ אגח י	0.16	550,000	0.55
חשמל אגח 33	0.16	540,000	0.56
מגדל הון אגח יד	0.15	454,692	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.15	495,000	0.5
דורסל אגח א	0.15	509,001	0.5
מור גמל פנ אגח א	0.15	550,000	0.53
אפריקה מג אגח ו	0.15	487,139	0.5
אקונרגי אגח ד	0.15	500,000	0.5
ספנסר אגח ה	0.14	465,912	0.48
חשמל אגח 37	0.14	450,000	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	464,328	0.48
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	440,579	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.14	411,467	0.47
בזן אגח יב	0.14	453,334	0.47
ריט 1 אגח ז	0.13	376,687	0.46
ריט אזורים אגח א	0.13	400,001	0.44
אקסטל אגח ה	0.13	436,713	0.45
יצוא אגח ב	0.13	449,000	0.46
קסטלן אגח ב	0.13	466,934	0.46
קרסו מוט אגח ו	0.13	423,464	0.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.13	424,421	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.13	373,133	0.44
דור אלון אגח ח	0.12	384,546	0.43
מישורים אגח ט	0.12	374,012	0.43
מנרב אגח ו	0.12	398,261	0.41
אאורה אגח יט	0.12	400,000	0.42
מגדל הון אגח ז	0.11	383,298	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.11	470,000	0.37
דליה אגח ב	0.11	333,255	0.39
אזורים אגח 16	0.11	350,000	0.37
בזן אגח יז	0.11	364,863	0.36
מליסרון אגח טז	0.11	300,000	0.36
אזורים אגח 14	0.11	400,001	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.1	345,362	0.35
רני צים אגח ג	0.1	309,376	0.34
אפי נכסים אגח יד	0.1	310,000	0.35
ווסטדייל אגח ג	0.1	321,921	0.34
מניף אגח ג	0.1	336,168	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	278,115	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.09	306,401	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.09	326,001	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.09	277,763	0.32
אאורה אגח יח	0.09	300,000	0.31
לסיכו אגח ב	0.09	295,000	0.3
ארפורט אגח יד	0.09	314,588	0.32
אדגר אגח יא	0.09	246,401	0.3
אלקטרה אגח ו	0.09	339,943	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.08	286,018	0.28
ביג אגח כ	0.08	251,251	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.08	227,087	0.26
מניף אגח ב	0.08	268,002	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.08	245,000	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.08	240,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.08	275,000	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.08	298,419	0.28
מגדל הון אגח טו	0.08	258,803	0.27
איידיאיי הנ הת ז	0.08	245,000	0.26
מגדל הון אגח יז	0.08	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	213,443	0.26
אנלייט אנ אגח ו	0.08	282,532	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.07	243,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	261,959	0.25
מגה אור אגח יא	0.07	232,501	0.26
אאורה אגח יז	0.07	220,000	0.25
חשמל אגח 35	0.07	224,073	0.26
כלל הון אגח יג	0.07	208,353	0.22
דמרי אגח יא	0.07	240,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	236,982	0.24
אופל בלאנס אגח ד	0.07	223,000	0.23
אפי נכסים אגח יח	0.07	237,883	0.24
טיאסגי אגח א	0.07	256,789	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.07	200,005	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	200,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	170,002	0.21
תמר פטרו אגח א	0.06	229,194	0.19
אפי נכסים אגח י	0.06	190,000	0.19
אביב בניה אגח 7	0.06	195,000	0.2
להב אגח ג	0.06	177,357	0.2
חשמל אגח 34	0.06	180,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.06	181,853	0.2
קסטלן אגח א	0.06	222,238	0.22
מגדל הון אגח יח	0.06	200,000	0.21
מליסרון אגח כב	0.06	203,633	0.21
אוריין אגח ג	0.06	200,000	0.2
מניף אגח ד	0.06	200,000	0.2
לייטסטון אגח ז	0.06	200,000	0.19
פועלים אגח 106	0.06	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.06	189,474	0.2
שטראוס אגח ו	0.06	219,658	0.2
סלקום אגח יב	0.05	160,546	0.16
דור אלון אגח ז	0.05	180,000	0.18
ארפורט אגח ט	0.05	161,029	0.18
רני צים אגח ב	0.05	145,739	0.17
נופר אנרג אגח א	0.05	150,955	0.18
דליה אגח א	0.05	156,264	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	148,857	0.16
בית זיקוק אגח 3	0.05	150,707	0.16
ויתניה אגח ז	0.05	150,000	0.16
ברקת קפ אגח א	0.05	180,000	0.18
ספנסר אגח ז	0.05	193,930	0.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.05	180,000	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	150,743	0.16
אזורים אגח 13	0.05	163,162	0.16
אדמה אגח ב	0.04	76,001	0.12
ביג אגח יב	0.04	113,685	0.14
מנורה הון התח ו	0.04	150,000	0.15
ביג אגח טו	0.04	111,592	0.13
קרסו מוט אגח ד	0.04	138,605	0.14
גירון אגח ח	0.04	140,001	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.04	140,001	0.14
גב ים אגח יא	0.04	130,000	0.14
דורסל אגח ב	0.04	120,000	0.12
מגה אור אגח ט	0.03	100,000	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.03	122,700	0.11
הראל הנפקות אגח יח	0.03	100,000	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.03	82,279	0.1
סלקום אגח יג	0.03	89,474	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.03	96,794	0.11
אלקו אגח יד	0.03	100,000	0.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	105,657	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.03	98,559	0.1
מישורים אגח י	0.03	93,898	0.09
דוניץ אגח ג	0.03	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.03	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.03	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.03	90,000	0.09
מגוריט אגח י	0.03	100,000	0.09
דליה אגח ג	0.03	100,000	0.11
לאומי התח נד407 (COCO)	0.03	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ח	0.03	100,000	0.1
אביב קב אגח א	0.03	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.03	100,000	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	77,781	0.09
אלקו אגח יג	0.03	118,942	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.03	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.03	107,455	0.1
הפניקס אגח 4	0.03	90,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.02	54,154	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.02	71,336	0.07
אלבר אגח יז	0.02	48,056	0.06
אלבר אגח יח	0.02	83,650	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.02	81,351	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.02	66,980	0.07
או פי סי אגח ב	0.02	53,837	0.07
סופרגז פא אגח א	0.02	76,924	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.02	53,025	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.02	84,211	0.09
נמלי ישראל אגח ד	0.02	82,000	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	65,328	0.07
כלל הון אגח יב	0.02	82,800	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.02	75,600	0.08
אלבר אגח יט	0.02	66,529	0.07
בזן אגח יג	0.02	48,500	0.05
דלק נכסים אגח א	0.02	57,750	0.07
אקויטל אגח 4	0.02	49,900	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.02	76,445	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	60,000	0.06
אמות אגח י	0.02	57,863	0.07
הראל הנפקות אגח כ	0.02	60,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.02	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.02	44,101	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.02	59,429	0.06
אאורה אגח טז	0.02	54,792	0.06
צרפתי אגח יב	0.02	68,397	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,334	0.07
אמות אגח ד	0.01	15,334	0.02
ארפורט אגח ה	0.01	22,223	0.03
קרסו מוט אגח א	0.01	33,916	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.01	37,500	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	20,080	0.02
עזריאלי אגח ה	0.01	35,295	0.04
עזריאלי אגח ו	0.01	20,475	0.02
פתאל החז אגח ג	0.01	20,147	0.02
טמפו משק אגח ג	0.01	22,502	0.02
ביג אגח יח	0.01	16,316	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	55,385	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.01	42,000	0.05
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
מניף אגח א	0.01	50,000	0.05
יוחננוף אגח א	0.01	24,000	0.02
פניקס הון אגח יג	0.01	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.01	33,334	0.03
אורון קב אגח ג	0.01	38,889	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.01	50,268	0.05
מגדל הון אגח יג	0.01	20,562	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	19,680	0.02
הראל הנפקות אגח כג	0.01	20,000	0.02
דור אלון אגח ט	0.01	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.01	22,501	0.03
מבנה אגח יז	0.01	15,000	0.02
בזן אגח י	0.01	18,462	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	19,575	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.01	48,760	0.05
אפקון החז אגח ד	0.01	40,445	0.05
ישרס אגח טו	0.01	30,805	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	46,545	0.04
דיסק השק אגח י	0.01	50,060	0.05
דיסק השק אגח יא	0.01	46,508	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	41,674	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0	4,286	0.01
מגה אור אגח ז	0	4,286	0.01
מנורה הון התח ה	0	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	7,223	0.01
ויתניה אגח ה	0	11,000	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	379	0
ווסטדייל אגח ב	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,000	0.01
דמרי אגח ט	0	8,812	0.01
או פי סי אגח ג	0	14,762	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	11,765	0.01
לייטסטון אגח ג	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
מנרב אגח ה	0	15,790	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	8,567	0.01
פורמולה אגח ג	0	15,000	0.02
אלוני חץ אגח יא	0	11,494	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0	8,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,008	0
דלתא גליל אגח א	0	4,271	0
פועלים אגח 200	0	1,699	0
גב ים אגח י	0	10,200	0.01
שופרסל אגח ו	0	5,000	0.01
מקמ 517	0	10,000	0.01
SIMAD RIB 06/26	0	4,299	0