טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.89	-8.22
תחילת השנה	103.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.95	20,000,000	15.63
מקמ 617	3.69	12,000,000	11.66
עזריאלי אגח יא	3.17	10,040,000	10.01
מקמ 117	2.46	7,900,000	7.77
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	6.78
מקמ 1116	2.13	6,800,000	6.73
ג'י סיטי אגח יד	1.72	5,261,554	5.42
מקמ 317	1.7	5,500,000	5.38
ממשלתי שקלי 0347	1.59	5,244,120	5.02
אדגר אגח יג	1.59	4,357,857	5.03
אלבר אגח כב	1.55	4,700,000	4.9
אפי נכסים אגח טז	1.54	4,263,663	4.88
מקמ 417	1.54	5,000,000	4.88
הכשרת ישוב אגח 26	1.46	4,103,650	4.63
דלק קב אגח מ	1.42	4,224,233	4.5
קרסו נדלן אגח ב	1.35	4,050,000	4.27
גמא אגח ד	1.34	4,083,560	4.23
דלק קב אגח מא	1.2	3,506,000	3.81
כלל הון אגח טו (COCO)	1.2	3,600,000	3.8
מקמ 1016	1.19	3,800,000	3.77
חשמל אגח 39	1.04	3,113,078	3.3
מקמ 1216	0.95	3,032,000	2.99
גב ים אגח יב	0.92	2,728,997	2.92
צרפתי אגח יד	0.87	2,728,014	2.76
הכשרת ישוב אגח 27	0.85	2,623,863	2.69
אמריקן אק אגח ב	0.77	2,462,145	2.45
סלע נדלן אגח ה	0.75	2,147,790	2.36
אנקור פרופ אגח ו	0.74	2,303,717	2.33
ממשלתי שקלי 0142	0.73	1,932,000	2.32
אלוני חץ אגח יז	0.73	2,071,919	2.29
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.72	2,218,042	2.28
מקמ 217	0.71	2,300,000	2.26
מקורות אגח 11	0.69	2,000,001	2.18
מבנה אגח כו	0.69	2,020,000	2.18
איילון התח נד ו (COCO)	0.69	2,200,000	2.2
נופר אנרג אגח ד	0.67	1,952,816	2.12
נמקו אגח ה	0.67	2,000,001	2.1
אלבר אגח כא	0.67	1,994,754	2.1
אנלייט אנ אגח ז	0.67	2,000,000	2.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.67	2,170,914	2.11
ישראל קנדה אגח ח	0.65	1,927,371	2.05
פתאל אירו אגח ו	0.63	1,850,000	2
ישראל קנדה אגח ז	0.63	2,000,001	1.99
אשטרום קב אגח ה	0.6	1,650,000	1.88
ריט 1 אגח ח	0.57	1,573,000	1.79
שפיר הנדסה אגח ד	0.56	1,640,891	1.76
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	1,691,157	1.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.55	1,700,000	1.73
אינפליי אגח א	0.53	1,656,577	1.69
בזן אגח טו	0.51	1,545,948	1.62
מנורה הון התח י COCO	0.51	1,511,344	1.61
לאומי אגח 187	0.5	1,513,530	1.57
נאוי אגח ז	0.49	1,550,000	1.55
ישרס אגח יט	0.49	1,395,001	1.53
מליסרון אגח כא	0.48	1,322,402	1.53
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,395,001	1.53
ארפורט אגח יב	0.48	1,367,026	1.53
אמפא אגח א	0.46	1,379,000	1.44
פנינסולה אגח ד	0.45	1,380,000	1.41
מדיפאואר אגח ג	0.45	1,383,356	1.41
עזריאלי אגח ט	0.44	1,200,000	1.38
פרשקובסקי אגח טז	0.44	1,300,000	1.39
ביג אגח כד	0.43	1,290,000	1.37
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	1,217,000	1.32
אמות אגח ט	0.4	1,118,000	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	1,075,000	1.26
סונול נד אגח א	0.4	1,200,000	1.25
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	1,169,115	1.25
דלק קב אגח מב	0.4	1,215,000	1.27
אלון רבוע אגח ח	0.39	1,200,001	1.24
מקס איט אגח ה	0.39	1,193,987	1.23
אפקון החז אגח ה	0.39	1,230,013	1.24
גרייסטון אגח א	0.38	1,200,000	1.21
ממשלתי משתנה 1130	0.37	1,193,361	1.18
קיסטון אינ אגח ב	0.37	1,100,000	1.17
אלוני חץ אגח טז	0.37	1,065,000	1.16
סלע נדלן אגח ד	0.36	987,000	1.13
אורשי אגח ה	0.36	1,094,568	1.12
קרדן נדלן אגח ו	0.36	1,093,687	1.13
אלוני חץ אגח טו	0.35	990,000	1.1
בית בכפר אגח א	0.35	1,096,000	1.12
אמטראסט אגח א	0.35	1,140,000	1.1
נכסים ובנ אגח יג	0.35	1,100,000	1.11
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.35	1,100,000	1.1
קוהאן אגח א	0.34	1,060,528	1.09
אספן גרופ אגח ט	0.34	955,028	1.06
אלבר אגח כ	0.33	1,022,601	1.04
עזריאלי אגח י	0.33	995,000	1.05
אספן גרופ אגח יא	0.33	1,001,606	1.03
ישראל קנדה אגח ט	0.33	1,036,037	1.04
אלוני חץ אגח יג	0.32	953,939	1.01
או פי סי אגח ד	0.32	900,001	1.01
אלביט מערכות אגח ד	0.31	1,177,001	0.99
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	976,139	0.98
ווסטדייל אגח ד	0.31	990,000	0.98
ג'י סיטי אגח יב	0.31	807,451	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.3	837,679	0.95
פיקהיל אגח א	0.29	913,671	0.91
תדיראן גרופ אגח 5	0.29	990,000	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.28	800,000	0.89
לייטסטון אגח ה	0.28	876,100	0.87
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	820,000	0.88
מימון ישיר אגח ז	0.28	814,107	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	800,000	0.88
אמטראסט אגח ב	0.28	861,994	0.87
ספנסר אגח ב	0.27	858,011	0.86
אקרו אגח א	0.27	841,025	0.84
סאמיט אגח יג	0.27	1,037,281	0.84
אנקור פרופ אגח ה	0.27	905,049	0.86
אשטרום נכ אגח 14	0.26	722,087	0.81
צרפתי אגח יג	0.26	797,371	0.82
מימון ישיר אגח ה	0.25	696,836	0.78
פתאל החז אגח ה	0.25	722,036	0.78
ספנסר אגח ו	0.25	770,750	0.79
מגדל הון אגח טז	0.24	710,400	0.75
נופר אנרג אגח ה	0.24	728,021	0.76
פתאל אירו אגח ה	0.23	688,000	0.72
נכסים ובנ אגח יא	0.23	687,881	0.71
מכלול אגח ב	0.23	702,170	0.72
אקרו אגח ב	0.23	711,251	0.72
אמ.די.ג'י אגח יא	0.23	718,345	0.71
אקונרגי אגח ג	0.23	701,201	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.22	678,001	0.68
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	744,572	0.7
כלל הון אגח יד	0.22	611,016	0.68
פתאל החז אגח ו	0.22	700,000	0.7
אדגר אגח יב	0.22	640,334	0.7
נופר אנרג אגח ג	0.21	626,316	0.66
נכסים ובנ אגח יב	0.21	647,285	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.2	551,352	0.62
אלה פקדון אגח ט	0.2	739,126	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	608,512	0.64
ממשלתי משתנה 1134	0.2	647,762	0.63
בזק אגח 13	0.2	673,474	0.62
ממשלתי שקלי 0432	0.19	680,000	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.19	584,128	0.61
רני צים אגח ד	0.19	575,009	0.61
מקמ 916	0.19	600,000	0.6
אלביט מערכות אגח ג	0.18	645,739	0.56
אלוני חץ אגח י	0.18	550,000	0.56
חשמל אגח 33	0.18	540,000	0.57
מור גמל פנ אגח א	0.17	550,000	0.53
מגדל הון אגח יד	0.16	454,692	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.16	495,000	0.51
חשמל אגח 37	0.16	450,000	0.5
דורסל אגח א	0.16	514,908	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.16	487,139	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.15	486,000	0.49
ספנסר אגח ה	0.15	465,912	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	464,328	0.48
יצוא אגח ב	0.15	449,000	0.47
קסטלן אגח ב	0.15	487,315	0.48
קרסו מוט אגח ו	0.15	456,000	0.48
בזן אגח יב	0.15	453,334	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.14	425,715	0.44
ריט 1 אגח ז	0.14	376,687	0.45
ריט אזורים אגח א	0.14	400,001	0.44
מישורים אגח ט	0.14	385,001	0.44
אקסטל אגח ה	0.14	436,713	0.44
אנקור הזד אגח ג	0.14	428,420	0.43
אאורה אגח יט	0.14	400,000	0.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	424,421	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.14	373,133	0.44
דור אלון אגח ח	0.13	384,546	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.13	393,734	0.4
מניף אגח ב	0.13	400,002	0.42
מנרב אגח ו	0.13	398,261	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	432,000	0.42
מגדל הון אגח ז	0.12	383,298	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.12	470,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	400,000	0.39
דליה אגח ב	0.12	333,255	0.38
אזורים אגח 16	0.12	350,000	0.37
אזורים אגח 14	0.12	400,001	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.11	344,701	0.33
רני צים אגח ג	0.11	330,001	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.11	310,000	0.35
ווסטדייל אגח ג	0.11	321,921	0.34
מניף אגח ג	0.11	336,168	0.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.11	340,579	0.36
מליסרון אגח טז	0.11	300,000	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.1	277,763	0.32
אאורה אגח יח	0.1	300,000	0.31
לסיכו אגח ב	0.1	295,000	0.3
ארפורט אגח יד	0.1	300,000	0.3
אלקטרה אגח ו	0.1	339,943	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.09	286,018	0.28
ביג אגח כ	0.09	251,251	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.09	275,000	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	296,227	0.29
מגדל הון אגח טו	0.09	258,803	0.27
אדגר אגח יא	0.09	246,401	0.29
אנלייט אנ אגח ו	0.09	282,532	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	261,959	0.25
מגה אור אגח יא	0.08	232,501	0.26
אאורה אגח יז	0.08	220,000	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.08	227,087	0.26
חשמל אגח 35	0.08	224,073	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.08	245,000	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.08	240,000	0.27
דמרי אגח יא	0.08	240,000	0.26
קסטלן אגח א	0.08	261,569	0.26
איידיאיי הנ הת ז	0.08	245,000	0.26
מגדל הון אגח יז	0.08	250,000	0.26
אפי נכסים אגח יח	0.08	237,883	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	213,443	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	170,002	0.21
תמר פטרו אגח א	0.07	243,200	0.21
להב אגח ג	0.07	185,803	0.21
כלל הון אגח יג	0.07	200,000	0.22
אופל בלאנס אגח ד	0.07	223,000	0.23
מגדל הון אגח יח	0.07	200,000	0.21
מליסרון אגח כב	0.07	205,689	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	200,000	0.23
תומר אנרגיה אגח א	0.06	210,913	0.18
דור אלון אגח ז	0.06	180,000	0.18
אפי נכסים אגח י	0.06	190,000	0.19
ארפורט אגח ט	0.06	184,404	0.2
דליה אגח א	0.06	156,264	0.18
אביב בניה אגח 7	0.06	195,000	0.2
חשמל אגח 34	0.06	180,000	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.06	177,235	0.18
אקונרגי אגח ב	0.06	181,853	0.2
ברקת קפ אגח א	0.06	180,000	0.18
ספנסר אגח ז	0.06	210,919	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	180,000	0.19
אוריין אגח ג	0.06	200,000	0.2
מניף אגח ד	0.06	200,000	0.2
לייטסטון אגח ז	0.06	200,000	0.19
בזן אגח יז	0.06	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.06	189,474	0.2
שטראוס אגח ו	0.06	219,658	0.2
סלקום אגח יב	0.05	160,546	0.16
מנורה הון התח ו	0.05	150,000	0.15
רני צים אגח ב	0.05	145,739	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.05	153,954	0.15
נופר אנרג אגח א	0.05	150,955	0.17
גירון אגח ח	0.05	140,001	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.05	140,001	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	148,857	0.16
בית זיקוק אגח 3	0.05	150,707	0.16
ויתניה אגח ז	0.05	150,000	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	150,743	0.16
טיאסגי אגח א	0.05	156,789	0.15
אזורים אגח 13	0.05	163,162	0.16
אדמה אגח ב	0.04	76,001	0.12
ביג אגח יב	0.04	113,685	0.14
אלבר אגח יח	0.04	124,916	0.13
ביג אגח טו	0.04	111,592	0.13
מגה אור אגח ט	0.04	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.04	126,001	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.04	122,700	0.11
גב ים אגח יא	0.04	130,000	0.14
סילברסטין אגח ג	0.04	126,204	0.13
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	209,207	0.13
דורסל אגח ב	0.04	120,000	0.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	100,000	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.04	120,000	0.11
הפניקס אגח 4	0.04	135,000	0.14
אלבר אגח יז	0.03	71,764	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.03	81,351	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.03	84,211	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.03	82,000	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.03	75,600	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.03	100,000	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.03	82,279	0.09
סלקום אגח יג	0.03	89,474	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.03	96,794	0.11
אלבר אגח יט	0.03	76,033	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.03	76,445	0.08
אלקו אגח יד	0.03	100,000	0.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	105,657	0.11
מישורים אגח י	0.03	93,898	0.1
דוניץ אגח ג	0.03	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.03	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.03	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.03	90,000	0.09
מגוריט אגח י	0.03	100,000	0.09
דליה אגח ג	0.03	100,000	0.11
לאומי התח נד407 (COCO)	0.03	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.03	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	77,781	0.09
אלקו אגח יג	0.03	100,000	0.1
גב ים אגח ח	0.03	107,455	0.1
עזריאלי אגח ד	0.02	60,924	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.02	71,336	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.02	66,980	0.07
או פי סי אגח ב	0.02	53,837	0.06
סופרגז פא אגח א	0.02	76,924	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.02	53,025	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	55,385	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	54,816	0.06
כלל הון אגח יב	0.02	82,800	0.08
מניף אגח א	0.02	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.02	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.02	48,500	0.05
דלק נכסים אגח א	0.02	57,750	0.07
אקויטל אגח 4	0.02	49,900	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	60,000	0.06
אמות אגח י	0.02	57,863	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.02	50,268	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.02	60,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.02	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.02	44,101	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.02	59,429	0.06
אאורה אגח טז	0.02	54,792	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	55,334	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.02	48,760	0.05
צרפתי אגח יב	0.02	68,397	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,334	0.07
אפקון החז אגח ד	0.02	40,445	0.05
דיסק השק אגח י	0.02	50,060	0.05
אמות אגח ד	0.01	23,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	22,223	0.03
קרסו מוט אגח א	0.01	33,916	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.01	37,500	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
עזריאלי אגח ה	0.01	35,295	0.04
עזריאלי אגח ו	0.01	20,475	0.02
פתאל החז אגח ג	0.01	22,118	0.02
טמפו משק אגח ג	0.01	22,502	0.02
ממשלתי צמוד 0726	0.01	30,000	0.04
ביג אגח יח	0.01	16,316	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	16,667	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.01	42,000	0.05
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
יוחננוף אגח א	0.01	26,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
שלמה החז אגח יט	0.01	33,334	0.03
אורון קב אגח ג	0.01	38,889	0.04
מנרב אגח ה	0.01	15,790	0.02
מגדל הון אגח יג	0.01	20,562	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	19,680	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.01	34,262	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.01	17,321	0.02
הראל הנפקות אגח כג	0.01	20,000	0.02
דור אלון אגח ט	0.01	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.01	22,501	0.03
מבנה אגח יז	0.01	15,000	0.02
בזן אגח י	0.01	18,462	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	19,575	0.02
ישרס אגח טו	0.01	30,805	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	33,705	0.03
דיסק השק אגח יא	0.01	46,508	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	41,674	0.04
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	4,286	0.01
מגה אור אגח ז	0	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	7,223	0.01
ויתניה אגח ה	0	11,000	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	379	0
ווסטדייל אגח ב	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,000	0.01
דמרי אגח ט	0	8,812	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
אנקור הזד אגח ב	0	15,001	0.02
בית הזהב אגח ד	0	8,567	0.01
פורמולה אגח ג	0	15,000	0.01
אלוני חץ אגח יא	0	11,494	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0	8,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,008	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
פועלים אגח 200	0	1,699	0
גב ים אגח י	0	10,200	0.01
שופרסל אגח ו	0	5,000	0.01
מקמ 517	0	10,000	0.01
SIMAD RIB 06/26	0	4,299	0