טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.88	13.85
תחילת השנה	133.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	7.08	7,870,000	7.62
מקמ 416	5.2	5,800,000	5.6
מקמ 216	4.51	5,000,000	4.86
אלה פקדון אגח ד	3.99	4,213,305	4.3
ממשלתי שקלי 1152	3.57	5,469,713	3.84
מקמ 516	2.23	2,500,000	2.4
עזריאלי אגח ט	2.18	2,205,560	2.35
דלק קב אגח מ	1.95	2,080,880	2.1
מבנה אגח כו	1.77	1,905,537	1.91
אלבר אגח כב	1.63	1,742,325	1.76
הכשרת ישוב אג26	1.45	1,422,136	1.56
אפי נכסים אגח טז	1.39	1,405,654	1.49
ג'י סיטי אגח יד	1.28	1,382,513	1.38
ממשלתי שקלי 0347	1.25	1,555,188	1.35
אדגר אגח יג	1.19	1,172,695	1.28
ישראל קנדה אגח ח	1.18	1,208,267	1.27
מישורים אגח ט	1.16	1,076,997	1.25
אלביט מערכות אגח ד	1.15	1,300,454	1.24
ממשלתי משתנה 1130	1.1	1,212,561	1.19
אנלייט אנ אגח ז	0.99	1,084,942	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.98
ישראל קנדה אגח ז	0.9	970,036	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.88	924,877	0.95
ג'י סיטי אגח טז	0.85	870,914	0.92
נאוויטס אגח ז	0.84	887,988	0.9
אספן גרופ אגח ט	0.84	870,625	0.9
להב אגח ג	0.69	674,125	0.75
אלבר אגח כ	0.68	718,120	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.68	687,881	0.73
נכסים ובנ אגח ט	0.66	730,297	0.71
בית בכפר אגח א	0.65	719,570	0.7
אדגר אגח יב	0.63	664,029	0.68
אלה פקדון אגח ט	0.58	618,023	0.62
פתאל החז אגח ה	0.58	600,622	0.63
ממשלתי משתנה 1134	0.58	647,762	0.62
ספנסר אגח ו	0.57	596,836	0.61
נופר אנרג אגח ד	0.56	554,599	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.55	547,727	0.59
לייטסטון אגח ה	0.55	570,513	0.59
מקמ 1115	0.55	600,000	0.59
נכסים ובנ אגח י	0.54	524,752	0.58
ממשלתי שקלי 0335	0.53	584,128	0.57
קרדן נדלן אגח ו	0.53	563,617	0.57
בזק אגח 13	0.53	673,474	0.57
ממשלתי שקלי 0142	0.52	502,726	0.56
ממשלתי שקלי 0432	0.52	680,000	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.52	550,000	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.51	543,221	0.55
נמקו אגח ה	0.51	535,659	0.55
דה לסר אגח ט	0.5	489,149	0.54
חשמל אגח 33	0.49	561,000	0.53
אלקטרה אגח ו	0.49	611,000	0.53
ארפורט אגח יב	0.48	500,000	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	497,000	0.5
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.45	410,657	0.48
אמות אגח ט	0.44	451,917	0.47
אקסטל אגח ה	0.44	466,455	0.47
סלע נדלן אגח ד	0.42	431,758	0.46
ריט 1 אגח ז	0.42	400,187	0.45
דלק קב אגח לח	0.41	423,796	0.44
סאמיט אגח יג	0.39	415,725	0.42
לייטסטון אגח ו	0.39	415,412	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.38	398,000	0.4
אלבר אגח כא	0.38	400,214	0.4
בזן אגח יב	0.38	411,488	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.37	428,011	0.4
מנרב אגח ו	0.37	400,000	0.4
נופר אנרג אגח ג	0.36	358,297	0.38
דלק קב אגח לט	0.35	350,000	0.37
מקמ 815	0.35	380,000	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	362,673	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.34	364,107	0.37
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	321,490	0.36
מליסרון אגח כא	0.33	320,000	0.36
רני צים אגח ד	0.33	350,000	0.35
תמר פטרו אגח ב	0.31	341,121	0.33
ממשלתי שקלי 0537	0.31	470,000	0.34
אפי נכסים אגח יד	0.31	314,587	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.31	300,000	0.34
מכלול אגח ב	0.31	317,000	0.33
אלוני חץ אגח י	0.3	319,488	0.33
ישרס אגח יט	0.3	320,000	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	330,000	0.31
אלביט מערכות אגח ג	0.29	307,652	0.31
לייטסטון אגח ג	0.29	316,461	0.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	296,227	0.31
גרייסטון אגח א	0.29	300,000	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.28	300,000	0.3
לסיכו אגח ב	0.28	295,000	0.3
רני צים אגח ג	0.27	279,956	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.27	300,302	0.29
או פי סי אגח ד	0.27	277,116	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	299,082	0.28
אקסטל אגח ד	0.26	276,000	0.28
אורשי אגח ה	0.26	257,404	0.28
עזריאלי אגח ח	0.25	270,000	0.27
דליה אגח ב	0.25	255,366	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.25	250,000	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.25	258,297	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.25	228,707	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	227,965	0.27
נמקו אגח ב	0.24	270,001	0.26
מגה אור אגח יא	0.24	250,000	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.24	240,000	0.25
דמרי אגח יא	0.24	244,944	0.26
מניף אגח ג	0.24	250,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.23	232,026	0.25
ספנסר אגח ד	0.23	234,072	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.23	220,000	0.24
בית זיקוק אגח 3	0.23	243,494	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.22	236,001	0.24
תמר פטרו אגח א	0.22	248,093	0.24
תומר אנרגיה אגח א	0.22	244,188	0.24
חשמל אגח 35	0.22	224,073	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.22	227,465	0.24
ספנסר אגח ה	0.22	234,000	0.24
ג'י.אף.אי אגח ו	0.22	261,719	0.24
אזורים אגח 14	0.22	250,000	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.21	220,000	0.23
קרסו נדלן אגח א	0.2	213,590	0.21
חשמל אגח 37	0.2	215,000	0.21
נכסים ובנ אגח ד	0.2	147,142	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.19	205,956	0.2
מקורות אגח 11	0.19	199,900	0.21
פרשקובסקי אגח יד	0.19	210,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.19	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	197,807	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.19	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.19	200,000	0.2
שטראוס אגח ו	0.19	245,500	0.21
אפי נכסים אגח יג	0.18	177,763	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.18	174,230	0.19
חשמל אגח 34	0.18	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.18	188,609	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.18	178,492	0.19
ברקת קפ אגח א	0.18	186,000	0.19
מבנה אגח כה	0.18	200,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.17	184,932	0.19
אפי נכסים אגח י	0.17	190,000	0.18
מניף אגח ב	0.17	173,106	0.18
אדגר אגח ט	0.17	150,126	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.16	167,136	0.17
דליה אגח א	0.16	150,000	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.16	166,490	0.17
דור אלון אגח ח	0.15	150,000	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.15	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.15	154,001	0.16
סלקום אגח יב	0.14	152,000	0.15
מגדל הון אגח ז	0.14	155,000	0.15
מדיפאואר אגח ב	0.14	150,000	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.14	149,300	0.15
אקרו אגח א	0.14	155,231	0.16
לייטסטון אגח ד	0.14	151,415	0.15
כלל הון אגח יד	0.14	150,000	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.13	124,728	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.13	140,163	0.14
גב ים אגח יא	0.13	130,000	0.14
אדמה אגח ב	0.12	86,924	0.13
סילברסטין אגח ב	0.12	134,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.12	130,227	0.13
ביג אגח כ	0.12	124,092	0.13
מיכמן אגח ד	0.12	125,000	0.13
אדגר אגח יא	0.12	112,626	0.13
ביג אגח טו	0.11	111,592	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.11	113,541	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	114,400	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.1	107,653	0.11
אנקור פרופ אגח ד	0.1	100,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.1	95,416	0.1
מישורים אגח י	0.1	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.1	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.1	116,409	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.09	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.09	100,000	0.09
סלקום אגח יג	0.09	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.09	100,200	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	100,000	0.1
אופל בלאנס אגח ד	0.09	100,000	0.1
צרפתי אגח יא	0.09	98,748	0.1
צרפתי אגח יב	0.09	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	83,342	0.1
דיסק השק אגח י	0.09	100,000	0.1
הפניקס אגח 4	0.09	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.08	74,462	0.09
אלקטרה פא אגח א	0.08	100,000	0.09
הראל הנפקות אגח יח	0.08	100,000	0.09
דלק קב אגח לז	0.08	78,907	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.08	80,351	0.08
מיכמן אגח ג	0.08	83,242	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.07	66,471	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.07	82,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.07	82,800	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	70,734	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.07	66,528	0.07
נמקו אגח ג	0.07	72,416	0.08
מנרב אגח ה	0.07	71,053	0.07
אדגר אגח י	0.07	66,152	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.07	67,639	0.08
עזריאלי אגח ה	0.06	56,471	0.07
גירון אגח ח	0.06	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.06	63,000	0.07
אאורה אגח יז	0.06	62,604	0.07
דלק נכסים אגח א	0.06	59,250	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	60,000	0.06
אמות אגח י	0.06	57,863	0.06
פסיפיק אגח ד	0.06	70,000	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.06	60,000	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.05	50,000	0.06
אקסטל אגח ג	0.05	50,008	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	60,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.05	50,000	0.06
דה לסר אגח ח	0.05	47,750	0.05
בזן אגח יג	0.05	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.05	50,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.05	49,900	0.05
אאורה אגח יח	0.05	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.05	50,000	0.05
אפקון החז אגח ד	0.05	50,556	0.06
דיסק השק אגח יא	0.05	53,151	0.05
אמות אגח ד	0.04	37,500	0.05
ויתניה אגח ה	0.04	33,000	0.04
ארפורט אגח ט	0.04	37,311	0.04
אלקטרה פא אגח ב	0.04	45,256	0.04
שלמה החז אגח יט	0.04	40,910	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.04	40,000	0.04
בזן אגח ט	0.04	39,969	0.04
ישרס אגח טו	0.04	33,886	0.04
ארפורט אגח ה	0.03	31,482	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	26,669	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.03	30,000	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	30,000	0.03
פתאל החז אגח ב	0.03	30,000	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.03	30,000	0.03
דור אלון אגח ז	0.03	30,000	0.03
טמפו משק אגח ג	0.03	30,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.03	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.03	25,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	30,000	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.03	28,000	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.03	27,879	0.03
יוחננוף אגח א	0.03	30,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.03	27,222	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.03	34,262	0.03
מנרב אגח ד	0.03	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.03	30,000	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.03	34,286	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.03	30,000	0.03
בזן אגח י	0.03	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.03	30,000	0.03
חשמל אגח 29	0.03	25,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.03	37,963	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	19,163	0.02
עזריאלי אגח ו	0.02	21,000	0.02
לייטסטון אגח ב	0.02	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.02	26,059	0.02
ביג אגח יח	0.02	18,948	0.02
מלרן אגח ג	0.02	20,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.02	20,000	0.02
מגדל הון אגח ט	0.02	26,621	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.02	20,000	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	20,000	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.02	20,000	0.02
בזק אגח 10	0.02	16,667	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.02	20,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.02	19,070	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.02	20,000	0.02
גב ים אגח ו	0.02	16,667	0.02
סלקום אגח יא	0.01	14,175	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.01	8,572	0.01
מגה אור אגח ז	0.01	12,858	0.02
מנורה הון התח ה	0.01	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.01	13,889	0.02
מגה אור אגח ט	0.01	10,000	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	6,748	0.01
אלבר אגח יט	0.01	14,049	0.02
בזק אגח 9	0.01	10,000	0.01
מליסרון אגח י	0.01	6,915	0.01
אאורה אגח טז	0.01	7,148	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	8,000	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,494	0.01
גב ים אגח י	0.01	12,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.01	6,667	0.01
צמח המרמן אגח ו	0	4,000	0
אורשי אגח ד	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1,935	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,151	0
דיסק השק אגח ו	0	3,392	0
פועלים אגח 200	0	1,982	0