טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.86	12.51
תחילת השנה	75.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.21	15,970,000	12.52
עזריאלי אגח ט	3.05	7,779,066	9.06
ג'י סיטי אגח יד	2.98	8,770,581	8.87
מקמ 117	2.64	8,000,000	7.83
מקמ 1116	2.3	6,950,000	6.84
מקמ 317	1.8	5,500,000	5.36
אפי נכסים אגח טז	1.69	4,390,278	5.01
אדגר אגח יג	1.66	4,274,662	4.93
ממשלתי שקלי 0347	1.64	5,100,000	4.87
הכשרת ישוב אגח 26	1.62	4,197,228	4.81
אלבר אגח כב	1.55	4,459,266	4.62
קרסו נדלן אגח ב	1.48	4,082,730	4.4
דלק קב אגח מ	1.44	3,952,392	4.29
גמא אגח ד	1.42	4,137,445	4.21
מקמ 417	1.31	4,000,000	3.89
מקמ 1016	1.3	3,900,000	3.85
דלק קב אגח מא	1.27	3,500,344	3.78
חשמל אגח 39	1.01	2,838,087	2.99
מקמ 1216	1	3,032,000	2.98
גב ים אגח יב	0.97	2,692,397	2.87
צרפתי אגח יד	0.92	2,680,187	2.74
נמקו אגח ה	0.91	2,600,001	2.71
כלל הון אגח טו (COCO)	0.91	2,560,327	2.69
אנקור פרופ אגח ו	0.9	2,667,716	2.67
אמריקן אק אגח ב	0.88	2,574,724	2.62
הכשרת ישוב אגח 27	0.85	2,409,338	2.53
סלע נדלן אגח ה	0.79	2,135,842	2.34
ממשלתי שקלי 0142	0.78	1,932,000	2.31
אלוני חץ אגח יז	0.77	2,090,263	2.28
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.76	2,218,042	2.26
מקמ 217	0.76	2,300,000	2.25
מבנה אגח כו	0.75	2,060,000	2.22
ישראל קנדה אגח ז	0.73	2,152,193	2.17
נופר אנרג אגח ד	0.72	1,960,000	2.15
אלבר אגח כא	0.71	2,000,001	2.11
ישראל קנדה אגח ח	0.69	1,899,221	2.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.68	2,116,573	2.03
אשטרום קב אגח ה	0.65	1,670,000	1.94
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	1,691,157	1.78
פתאל אירו אגח ו	0.6	1,680,541	1.79
ריט 1 אגח ח	0.6	1,573,000	1.78
שפיר הנדסה אגח ד	0.59	1,627,891	1.74
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,665,351	1.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.58	1,711,516	1.73
אינפליי אגח א	0.58	1,656,577	1.71
גרייסטון אגח א	0.53	1,552,133	1.57
מנורה הון התח י COCO	0.53	1,502,532	1.58
מליסרון אגח כא	0.52	1,322,402	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.52	1,395,001	1.54
בזן אגח טו	0.52	1,460,000	1.55
נאוי אגח ז	0.52	1,531,870	1.56
לאומי אגח 187	0.52	1,513,530	1.56
ישרס אגח יט	0.52	1,400,001	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.52
ארפורט אגח יב	0.51	1,350,000	1.5
פיקהיל אגח א	0.51	1,539,636	1.53
פנינסולה אגח ד	0.49	1,414,233	1.45
אמפא אגח א	0.49	1,379,000	1.46
אלביט מערכות אגח ד	0.48	1,731,268	1.42
מדיפאואר אגח ג	0.48	1,382,121	1.44
אורשי אגח ה	0.47	1,329,214	1.39
ביג אגח כד	0.46	1,290,000	1.36
סונול נד אגח א	0.45	1,239,694	1.33
ווסטדייל אגח ד	0.45	1,339,187	1.33
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,087,390	1.27
פרשקובסקי אגח טז	0.43	1,184,000	1.28
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	1,200,000	1.27
אלון רבוע אגח ח	0.42	1,200,001	1.26
אמות אגח ט	0.42	1,118,000	1.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	1,144,069	1.26
מקס איט אגח ה	0.42	1,193,987	1.24
אפקון החז אגח ה	0.42	1,229,737	1.25
ממשלתי משתנה 1130	0.4	1,193,361	1.18
אלה פקדון אגח ט	0.4	1,422,037	1.19
אמטראסט אגח ב	0.4	1,199,000	1.2
קרדן נדלן אגח ו	0.39	1,100,000	1.15
אמטראסט אגח א	0.39	1,192,662	1.16
אלוני חץ אגח טז	0.39	1,065,000	1.15
סלע נדלן אגח ד	0.38	987,000	1.13
אלבר אגח כ	0.38	1,105,201	1.13
נכסים ובנ אגח יג	0.38	1,100,000	1.12
קוהאן אגח א	0.38	1,089,353	1.13
אלוני חץ אגח טו	0.37	990,000	1.1
קיסטון אינ אגח ב	0.36	980,000	1.07
עזריאלי אגח י	0.35	995,000	1.05
אספן גרופ אגח יא	0.35	1,001,606	1.04
אספן גרופ אגח ט	0.35	940,001	1.04
או פי סי אגח ד	0.34	900,001	1
ספנסר אגח ו	0.34	1,000,001	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.33	940,000	0.98
נכסים ובנ אגח י	0.33	851,719	0.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	990,762	0.98
אנקור פרופ אגח ה	0.33	1,000,000	0.99
בית בכפר אגח א	0.32	923,226	0.94
לייטסטון אגח ה	0.31	927,000	0.91
אמ.די.ג'י אגח יא	0.31	900,000	0.93
תדיראן גרופ אגח 5	0.31	1,000,000	0.92
נמקו אגח ב	0.3	919,598	0.9
רבוע נדלן אגח ט	0.3	800,000	0.89
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	820,000	0.89
ספנסר אגח ב	0.29	870,129	0.85
מימון ישיר אגח ז	0.29	814,107	0.87
ספנסר אגח ז	0.29	910,000	0.87
אשטרום נכ אגח 14	0.28	722,087	0.82
צרפתי אגח יג	0.28	797,371	0.83
סאמיט אגח יג	0.28	1,024,696	0.82
קסטלן אגח ב	0.28	815,242	0.82
מימון ישיר אגח ה	0.26	696,836	0.78
אקרו אגח א	0.26	766,246	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.26	720,514	0.77
פתאל החז אגח ה	0.26	722,036	0.78
אמ.די.ג'י אגח ט	0.26	793,474	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	692,158	0.78
מגדל הון אגח טז	0.26	710,400	0.76
נופר אנרג אגח ה	0.26	728,021	0.76
ג'י סיטי אגח יב	0.26	642,901	0.78
פתאל אירו אגח ה	0.25	694,000	0.74
נכסים ובנ אגח יא	0.25	687,881	0.73
מכלול אגח ב	0.25	702,170	0.73
אקרו אגח ב	0.25	721,594	0.74
אלביט מערכות אגח ג	0.24	832,384	0.7
אדגר אגח יב	0.24	640,334	0.7
שלמה נדלן אגח ד	0.23	678,001	0.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	650,001	0.68
כלל הון אגח יד	0.23	611,016	0.67
נכסים ובנ אגח יב	0.22	647,285	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.21	551,352	0.62
ממשלתי משתנה 1134	0.21	647,762	0.63
רני צים אגח ד	0.21	585,000	0.63
אקונרגי אגח ג	0.21	600,000	0.62
בזק אגח 13	0.21	673,474	0.62
ממשלתי שקלי 0432	0.2	680,000	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.2	584,128	0.6
מקמ 916	0.2	600,000	0.59
חשמל אגח 33	0.19	556,000	0.58
מקורות אגח 11	0.18	492,321	0.55
מגדל הון אגח יד	0.18	454,692	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.18	495,000	0.52
מור גמל פנ אגח א	0.18	550,000	0.52
סילברסטין אגח ג	0.17	495,000	0.52
ספנסר אגח ה	0.17	484,000	0.49
עמרם אברהם אגח ג	0.17	495,000	0.51
חשמל אגח 37	0.17	450,000	0.49
דורסל אגח א	0.17	514,908	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.17	500,000	0.51
אלוני חץ אגח י	0.17	500,000	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.16	486,000	0.48
לייטסטון אגח ו	0.16	481,399	0.49
אקסטל אגח ה	0.16	486,713	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	470,001	0.49
יצוא אגח ב	0.16	449,000	0.47
קרסו מוט אגח ו	0.16	456,000	0.48
בזן אגח יב	0.16	453,334	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.15	425,715	0.43
ריט 1 אגח ז	0.15	376,687	0.45
מישורים אגח ט	0.15	385,001	0.46
אנקור הזד אגח ג	0.15	439,420	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.15	450,000	0.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.15	424,421	0.43
דור אלון אגח ח	0.14	384,546	0.42
מניף אגח ב	0.14	400,002	0.42
מנרב אגח ו	0.14	398,261	0.42
אאורה אגח יט	0.14	400,000	0.43
קסטלן אגח א	0.14	400,000	0.41
דלק קב אגח מב	0.14	411,828	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.14	341,464	0.4
ממשלתי שקלי 0537	0.13	470,000	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.13	393,734	0.4
לייטסטון אגח ג	0.13	380,077	0.38
דליה אגח ב	0.13	333,255	0.38
אזורים אגח 16	0.13	350,000	0.38
רני צים אגח ג	0.12	330,001	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.12	310,000	0.35
מניף אגח ג	0.12	336,168	0.35
מליסרון אגח טז	0.12	300,000	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.11	344,701	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.11	277,763	0.32
ספנסר אגח ד	0.11	328,098	0.33
לסיכו אגח ב	0.11	295,000	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	294,703	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	304,000	0.29
עזריאלי אגח ח	0.1	270,000	0.29
עמרם אברהם אגח א	0.1	286,945	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.1	275,000	0.29
אנקור הזד אגח ב	0.1	285,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	296,227	0.3
ארפורט אגח יד	0.1	300,000	0.3
נמקו אגח ז	0.1	294,001	0.3
אדגר אגח יא	0.1	246,401	0.29
אנלייט אנ אגח ו	0.1	282,532	0.28
אלקטרה אגח ו	0.1	339,943	0.31
מקמ 816	0.1	300,000	0.3
ריט אזורים אגח א	0.09	247,341	0.27
מגה אור אגח יא	0.09	232,501	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.09	283,380	0.28
ביג אגח כ	0.09	251,251	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.09	227,087	0.26
חשמל אגח 35	0.09	224,073	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.09	245,000	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.09	240,000	0.27
לייטסטון אגח ד	0.09	270,001	0.28
דמרי אגח יא	0.09	240,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	256,270	0.26
אופל בלאנס אגח ד	0.09	270,000	0.28
מגדל הון אגח טו	0.09	258,803	0.28
איידיאיי הנ הת ז	0.09	245,000	0.26
מגדל הון אגח יז	0.09	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	213,443	0.26
אזורים אגח 14	0.09	275,883	0.27
אאורה אגח יז	0.08	220,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	200,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	170,002	0.21
סילברסטין אגח ב	0.07	220,000	0.22
ארפורט אגח ט	0.07	184,404	0.2
אביב בניה אגח 7	0.07	195,000	0.2
להב אגח ג	0.07	185,803	0.21
חשמל אגח 34	0.07	180,000	0.21
כלל הון אגח יג	0.07	200,000	0.22
ג'י סיטי אג יז	0.07	177,644	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	190,398	0.2
אקונרגי אגח ב	0.07	181,853	0.2
שיכון ובינוי אגח 11	0.07	200,000	0.21
מגדל הון אגח יח	0.07	200,000	0.21
מליסרון אגח כב	0.07	200,000	0.21
אוריין אגח ג	0.07	200,000	0.19
מניף אגח ד	0.07	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.07	189,474	0.2
שטראוס אגח ו	0.07	232,579	0.21
תומר אנרגיה אגח א	0.06	210,913	0.17
מגדל הון אגח ז	0.06	183,298	0.19
דור אלון אגח ז	0.06	180,000	0.18
אפי נכסים אגח י	0.06	190,000	0.19
ווסטדייל אגח ב	0.06	164,221	0.16
רני צים אגח ב	0.06	147,870	0.17
נופר אנרג אגח א	0.06	161,365	0.19
דליה אגח א	0.06	156,264	0.18
אאורה אגח יח	0.06	180,000	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.06	187,235	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.06	169,543	0.18
ברקת קפ אגח א	0.06	180,000	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	180,000	0.18
לייטסטון אגח ז	0.06	200,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	155,562	0.19
תמר פטרו אגח א	0.05	200,001	0.16
ביג אגח יב	0.05	113,685	0.14
מנורה הון התח ו	0.05	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ד	0.05	153,954	0.15
גירון אגח ח	0.05	140,001	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	148,857	0.16
גב ים אגח יא	0.05	130,000	0.14
ויתניה אגח ז	0.05	150,000	0.16
ג'י.אף.אי אגח ו	0.05	238,132	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	150,000	0.16
אזורים אגח 13	0.05	163,162	0.16
הפניקס אגח 4	0.05	135,000	0.14
אדמה אגח ב	0.04	76,001	0.12
סלקום אגח יב	0.04	110,546	0.11
אלבר אגח יח	0.04	124,916	0.12
ביג אגח טו	0.04	111,592	0.13
מגה אור אגח ט	0.04	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.04	90,508	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.04	126,001	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.04	140,228	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.04	91,140	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.04	96,794	0.11
אלקו אגח יד	0.04	100,000	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.04	125,000	0.13
דוניץ אגח ג	0.04	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.04	100,000	0.11
ביג אגח כג	0.04	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.04	117,764	0.12
דורסל אגח ב	0.04	120,000	0.13
דליה אגח ג	0.04	100,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.04	102,595	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	100,000	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.04	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.04	111,932	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.03	81,351	0.08
סופרגז פא אגח א	0.03	84,616	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.03	84,211	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.03	82,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.03	82,800	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.03	75,600	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.03	100,000	0.09
סלקום אגח יג	0.03	89,474	0.09
אלבר אגח יט	0.03	76,033	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.03	86,000	0.1
נמקו אגח ד	0.03	73,233	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.03	83,242	0.08
מישורים אגח י	0.03	93,898	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.03	90,000	0.09
פרוספקט אגח א	0.03	100,000	0.09
מגוריט אגח י	0.03	100,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.03	65,832	0.08
בזק אגח 14	0.03	100,000	0.1
אלקו אגח יג	0.03	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.02	60,924	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.02	37,500	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.02	71,336	0.07
עזריאלי אגח ה	0.02	52,942	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.02	66,980	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.02	53,025	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	55,385	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	52,500	0.06
מניף אגח א	0.02	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.02	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.02	48,500	0.05
דלק נכסים אגח א	0.02	57,750	0.07
אקויטל אגח 4	0.02	49,900	0.05
אורון קב אגח ג	0.02	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	60,000	0.06
אמות אגח י	0.02	57,863	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.02	60,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.02	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.02	44,101	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.02	59,429	0.06
אאורה אגח טז	0.02	54,792	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	55,334	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.02	48,760	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,334	0.07
אפקון החז אגח ד	0.02	40,445	0.05
דיסק השק אגח י	0.02	50,060	0.05
דיסק השק אגח יא	0.02	46,508	0.05
אמות אגח ד	0.01	23,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	22,223	0.03
קרסו מוט אגח א	0.01	33,916	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
ויתניה אגח ה	0.01	22,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	20,475	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.01	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	22,118	0.02
טמפו משק אגח ג	0.01	22,502	0.02
ממשלתי צמוד 0726	0.01	30,000	0.04
ביג אגח יח	0.01	16,316	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	44,231	0.04
או פי סי אגח ג	0.01	16,667	0.02
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
יוחננוף אגח א	0.01	26,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
שלמה החז אגח יט	0.01	34,849	0.04
מנרב אגח ה	0.01	21,053	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.01	34,262	0.03
מנרב אגח ד	0.01	22,501	0.03
מבנה אגח יז	0.01	22,500	0.03
בזן אגח י	0.01	18,462	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	19,575	0.02
ישרס אגח טו	0.01	30,805	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	33,705	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	20,484	0.02
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	41,674	0.04
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	4,286	0.01
מגה אור אגח ז	0	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	7,223	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	379	0
אלבר אגח יז	0	11,764	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0	6,000	0.01
דמרי אגח ט	0	8,812	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0	8,275	0.01
מכלול אגח א	0	13,571	0.01
מגדל הון אגח יג	0	562	0
בית הזהב אגח ד	0	8,567	0.01
פורמולה אגח ג	0	15,000	0.01
אלוני חץ אגח יא	0	11,494	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0	12,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,008	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
פועלים אגח 200	0	1,699	0
גב ים אגח י	0	12,000	0.01
שופרסל אגח ו	0	5,000	0.01