טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.74	-13.11
תחילת השנה	50.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	3.35	8,370,423	7.8
מקמ 1116	2.9	6,950,000	6.73
עזריאלי אגח ט	2.8	5,744,074	6.51
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	5.6
מקמ 316	2.39	5,600,000	5.56
ממשלתי שקלי 1152	2.25	7,000,000	5.23
מקמ 416	2.04	4,800,000	4.75
אפי נכסים אגח טז	1.74	3,579,955	4.04
דלק קב אגח מ	1.71	3,821,382	3.96
מקמ 1016	1.67	4,000,000	3.89
אלבר אגח כב	1.6	3,609,887	3.72
אדגר אגח יג	1.56	3,188,274	3.62
מקמ 1216	1.45	3,500,000	3.38
הכשרת ישוב אגח 26	1.43	2,984,025	3.34
גמא אגח ד	1.39	3,115,007	3.23
דלק קב אגח מא	1.33	2,932,987	3.09
ג'י סיטי אגח יד	1.15	2,842,901	2.68
גב ים אגח יב	1.1	2,439,210	2.56
מבנה אגח כו	1.05	2,264,088	2.44
סלע נדלן אגח ה	1.03	2,204,138	2.39
אלביט מערכות אגח ד	1	2,614,205	2.32
כלל הון אגח טו (COCO)	0.88	1,964,362	2.03
מקמ 516	0.87	2,050,000	2.02
ישראל קנדה אגח ז	0.83	1,941,523	1.92
אשטרום קב אגח ה	0.77	1,593,475	1.8
ריט 1 אגח ח	0.77	1,593,155	1.78
שפיר הנדסה אגח ד	0.77	1,680,790	1.8
הכשרת ישוב אגח 27	0.77	1,768,977	1.79
נופר אנרג אגח ד	0.73	1,608,839	1.7
אנלייט אנ אגח ז	0.72	1,622,811	1.68
ישרס אגח יט	0.7	1,515,000	1.63
מקמ 616	0.69	1,630,000	1.6
ישראל קנדה אגח ח	0.68	1,482,002	1.57
ארפורט אגח יב	0.67	1,404,432	1.55
מליסרון אגח כא	0.66	1,353,822	1.54
בזן אגח טו	0.66	1,500,600	1.54
פתאל אירו אגח ו	0.66	1,454,895	1.54
ג'י סיטי אגח יב	0.66	1,338,906	1.54
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.64	1,500,000	1.5
אמפא אגח א	0.62	1,400,000	1.45
אלון רבוע אגח ט	0.61	1,321,573	1.42
נאוי אגח ז	0.6	1,385,942	1.38
מקמ 216	0.6	1,400,000	1.39
ביג אגח כד	0.59	1,322,314	1.38
סונול נד אגח א	0.58	1,300,000	1.35
מנורה הון התח י COCO	0.58	1,285,017	1.36
אורשי אגח ה	0.57	1,300,635	1.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	1,209,857	1.3
קרסו נדלן אגח ב	0.56	1,250,765	1.31
פנינסולה אגח ד	0.55	1,261,551	1.28
אלבר אגח כ	0.54	1,227,274	1.25
ג'י סיטי אגח יג	0.53	1,100,001	1.23
ספנסר אגח ב	0.52	1,187,184	1.2
אמות אגח ט	0.52	1,111,993	1.22
מקס איט אגח ה	0.52	1,193,987	1.21
ממשלתי משתנה 1130	0.51	1,193,361	1.18
אלוני חץ אגח טז	0.51	1,100,503	1.19
נמקו אגח ה	0.5	1,093,134	1.17
סלע נדלן אגח ד	0.49	1,022,387	1.15
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,113,653	1.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	1,112,039	1.13
קרדן נדלן אגח ו	0.49	1,112,234	1.13
נאוויטס פטרו אגח ח	0.49	1,100,000	1.13
אלוני חץ אגח טו	0.48	1,000,000	1.11
אשטרום נכ אגח 14	0.48	1,013,500	1.12
אפקון החז אגח ה	0.48	1,130,680	1.12
אמטראסט אגח א	0.48	1,085,000	1.11
ממשלתי שקלי 0347	0.47	1,136,240	1.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.45	1,000,000	1.04
אספן גרופ אגח ט	0.45	975,473	1.05
אלוני חץ אגח יג	0.44	961,347	1.02
פיקהיל אגח א	0.43	975,000	1
אמטראסט אגח ב	0.43	999,000	1.01
ווסטדייל אגח ד	0.43	1,000,000	1.01
אלה פקדון אגח ט	0.42	1,102,161	0.98
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	860,193	0.97
מקמ 726	0.42	1,000,000	0.98
נכסים ובנ אגח י	0.41	852,329	0.96
קיסטון אינ אגח ב	0.41	900,000	0.95
פרשקובסקי אגח טז	0.41	914,494	0.96
ספנסר אגח ז	0.4	947,452	0.93
להב אגח ג	0.39	795,906	0.9
בית בכפר אגח א	0.39	917,530	0.92
נכסים ובנ אגח ט	0.39	910,001	0.9
או פי סי אגח ד	0.37	790,396	0.87
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	820,000	0.86
אקרו אגח א	0.35	807,529	0.8
לייטסטון אגח ה	0.35	782,781	0.82
קסטלן אגח ב	0.35	815,242	0.82
אדגר אגח יב	0.35	753,333	0.81
אלוני חץ אגח י	0.35	802,444	0.82
פתאל החז אגח ה	0.34	722,036	0.78
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	758,280	0.78
צרפתי אגח יג	0.33	746,631	0.76
אנקור פרופ אגח ה	0.33	750,000	0.77
אלוני חץ אגח יז	0.33	719,897	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.32	720,514	0.75
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	692,158	0.75
מגדל הון אגח טז	0.32	731,849	0.75
פתאל אירו אגח ה	0.31	704,503	0.73
נכסים ובנ אגח יא	0.31	687,881	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.3	650,000	0.71
סאמיט אגח יג	0.3	778,595	0.7
מכלול אגח ב	0.3	694,000	0.71
מימון ישיר אגח ז	0.3	664,107	0.71
מדיפאואר אגח ג	0.3	686,482	0.69
שלמה נדלן אגח ד	0.29	683,212	0.68
מימון ישיר אגח ה	0.29	600,001	0.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	650,001	0.68
מישורים אגח ט	0.28	566,667	0.66
כלל הון אגח יד	0.28	600,000	0.65
אלביט מערכות אגח ג	0.27	687,169	0.64
ממשלתי משתנה 1134	0.27	647,762	0.63
אשטרום קב אגח ד	0.26	551,352	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.26	584,128	0.61
ספנסר אגח ו	0.26	578,621	0.6
אמ.די.ג'י אגח ט	0.26	605,697	0.61
אקרו אגח ב	0.26	600,000	0.61
בזק אגח 13	0.26	673,474	0.61
ממשלתי שקלי 0432	0.25	680,000	0.59
רני צים אגח ד	0.25	565,000	0.59
חשמל אגח 33	0.25	556,000	0.57
מקמ 916	0.25	600,000	0.58
מקורות אגח 11	0.23	492,321	0.53
דלק קב אגח לט	0.23	500,000	0.54
ווסטדייל אגח ג	0.23	500,000	0.54
מגדל הון אגח יד	0.22	454,692	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.22	512,152	0.52
חשמל אגח 37	0.22	465,000	0.51
קרסו מוט אגח ו	0.22	500,000	0.52
דורסל החז אגח א	0.22	540,780	0.52
מור גמל פנ אגח א	0.22	550,000	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.21	485,576	0.48
אקסטל אגח ה	0.21	487,099	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	477,552	0.49
בזן אגח יב	0.21	480,001	0.49
אלקטרה אגח ו	0.21	554,962	0.49
מקמ 816	0.21	500,000	0.49
יצוא אגח ב	0.2	449,000	0.45
ריט 1 אגח ז	0.19	376,687	0.45
לייטסטון אגח ג	0.19	446,461	0.45
דור אלון אגח ח	0.18	384,546	0.41
אלבר אגח כא	0.18	400,111	0.42
לייטסטון אגח ו	0.18	415,412	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.17	380,001	0.39
נמקו אגח ב	0.17	390,001	0.39
רני צים אגח ג	0.17	365,001	0.39
קרסו נדלן אגח א	0.17	393,734	0.4
ספנסר אגח ה	0.17	384,000	0.4
מנרב אגח ו	0.17	377,261	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.16	398,001	0.36
אנרג'יקס אגח א	0.16	383,001	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.16	470,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	380,000	0.37
אזורים אגח 16	0.16	350,000	0.37
אדגר אגח יא	0.16	308,001	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.15	314,587	0.35
ספנסר אגח ד	0.15	328,098	0.34
דלק קב אגח לח	0.15	355,300	0.36
אאורה אגח יז	0.14	300,200	0.34
נאוויטס פטרו אגח ה	0.14	304,599	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	300,000	0.32
מניף אגח ג	0.14	308,679	0.32
אאורה אגח יט	0.14	300,000	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.13	277,763	0.31
ביג אגח כ	0.13	274,092	0.3
עמרם אברהם אגח א	0.13	300,001	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.13	280,000	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.13	290,798	0.3
לייטסטון אגח ד	0.13	301,415	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.13	285,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	296,227	0.29
גרייסטון אגח א	0.13	295,000	0.3
לסיכו אגח ב	0.13	295,000	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	294,703	0.28
מגה אור אגח יא	0.12	253,671	0.27
עזריאלי אגח ח	0.12	270,000	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.12	283,380	0.28
דליה אגח ב	0.12	243,056	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.12	250,000	0.28
אופל בלאנס אגח ד	0.12	270,000	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.12	241,464	0.28
אנלייט אנ אגח ו	0.12	282,532	0.28
תמר פטרו אגח א	0.11	282,966	0.25
ריט אזורים אגח א	0.11	247,341	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.11	227,087	0.25
חשמל אגח 35	0.11	224,073	0.26
דמרי אגח יא	0.11	244,944	0.26
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	250,000	0.25
קסטלן אגח א	0.11	245,000	0.25
מגדל הון אגח טו	0.11	258,803	0.27
איידיאיי הנ הת ז	0.11	250,000	0.26
מגדל הון אגח יז	0.11	250,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	207,218	0.25
אזורים אגח 14	0.11	275,883	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	200,000	0.22
תומר אנרגיה אגח א	0.09	227,754	0.21
אביב בניה אגח 7	0.09	200,000	0.21
חשמל אגח 34	0.09	180,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.09	200,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.09	190,398	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	200,000	0.21
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	238,133	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	200,000	0.21
מגדל הון אגח יח	0.09	200,000	0.2
מליסרון אגח כב	0.09	200,000	0.2
שטראוס אגח ו	0.09	232,579	0.2
מגדל הון אגח ז	0.08	183,298	0.18
דור אלון אגח ז	0.08	180,000	0.18
אפי נכסים אגח י	0.08	190,000	0.19
קרסו מוט אגח ד	0.08	184,652	0.18
דליה אגח א	0.08	169,286	0.19
מניף אגח ב	0.08	173,106	0.18
אאורה אגח יח	0.08	180,000	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.08	187,235	0.19
ברקת קפ אגח א	0.08	180,000	0.19
מבנה אגח כה	0.08	189,474	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	155,562	0.18
אלבר אגח יח	0.07	170,000	0.17
סילברסטין אגח ב	0.07	156,078	0.15
ווסטדייל אגח ב	0.07	164,221	0.17
גירון אגח ח	0.07	157,561	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.07	145,191	0.16
נמקו אגח ג	0.07	160,244	0.16
בית זיקוק אגח 3	0.07	169,543	0.17
ויתניה אגח ז	0.07	150,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.07	131,854	0.16
אזורים אגח 13	0.07	163,162	0.16
סלקום אגח יב	0.06	152,000	0.15
ביג אגח יב	0.06	120,000	0.14
מנורה הון התח ו	0.06	150,000	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.06	133,960	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.06	135,883	0.13
גב ים אגח יא	0.06	130,000	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.06	125,000	0.13
הפניקס אגח 4	0.06	135,000	0.14
אדמה אגח ב	0.05	76,001	0.12
ביג אגח טו	0.05	111,592	0.13
מגה אור אגח ט	0.05	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.05	97,163	0.12
נופר אנרג אגח א	0.05	100,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	120,734	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.05	140,228	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	100,000	0.11
אלבר אגח יט	0.05	95,041	0.1
אלקו אגח יד	0.05	100,000	0.11
דורסל החז אגח ב	0.05	120,000	0.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	100,000	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.05	120,000	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.04	100,990	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.04	84,211	0.08
אקסטל אגח ג	0.04	98,592	0.1
הראל הנפקות אגח יח	0.04	100,000	0.09
פתאל החז אגח ד	0.04	91,140	0.1
סלקום אגח יג	0.04	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.04	86,000	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.04	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.04	83,242	0.08
מישורים אגח י	0.04	93,898	0.1
דוניץ אגח ג	0.04	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.04	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.04	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.04	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.04	100,000	0.1
ארפורט אגח יד	0.04	100,000	0.1
דליה אגח ג	0.04	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.04	100,000	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.04	97,520	0.1
צרפתי אגח יב	0.04	102,595	0.1
אלקו אגח יג	0.04	100,000	0.1
גב ים אגח ח	0.04	111,932	0.1
קרסו מוט אגח א	0.03	66,958	0.07
עזריאלי אגח ד	0.03	67,693	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.03	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.03	71,336	0.07
עזריאלי אגח ה	0.03	52,942	0.06
סופרגז פא אגח א	0.03	84,616	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.03	82,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.03	82,800	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.03	75,600	0.08
דלק נכסים אגח א	0.03	57,750	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	60,000	0.06
אמות אגח י	0.03	57,863	0.06
נמקו אגח ד	0.03	73,233	0.08
הראל הנפקות אגח כ	0.03	60,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.03	59,429	0.06
אאורה אגח טז	0.03	73,001	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.03	69,334	0.07
אפקון החז אגח ד	0.03	50,556	0.06
ארפורט אגח ה	0.02	31,482	0.04
ארפורט אגח ט	0.02	34,404	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.02	49,444	0.05
ממשלתי צמוד 0726	0.02	30,000	0.03
רני צים אגח ב	0.02	50,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	55,385	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	52,500	0.06
מניף אגח א	0.02	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.02	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.02	36,364	0.04
בזן אגח יג	0.02	50,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.02	49,900	0.05
אורון קב אגח ג	0.02	50,000	0.05
מנרב אגח ה	0.02	39,474	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.02	36,619	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.02	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.02	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.02	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.02	44,101	0.05
ישרס אגח טו	0.02	33,886	0.04
דיסק השק אגח י	0.02	50,060	0.05
דיסק השק אגח יא	0.02	46,508	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.02	41,674	0.04
אמות אגח ד	0.01	23,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	26,669	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
ויתניה אגח ה	0.01	22,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	20,475	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.01	30,000	0.03
אלבר אגח יז	0.01	19,536	0.02
פתאל החז אגח ג	0.01	24,088	0.02
טמפו משק אגח ג	0.01	30,000	0.03
ביג אגח יח	0.01	18,948	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	18,572	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	12,412	0.01
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
מכלול אגח א	0.01	13,571	0.01
יוחננוף אגח א	0.01	28,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	20,000	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.01	34,262	0.03
מנרב אגח ד	0.01	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.01	22,500	0.03
פורמולה אגח ג	0.01	15,000	0.01
בזן אגח י	0.01	24,231	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	19,575	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.01	12,000	0.01
חשמל אגח 29	0.01	25,000	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.01	33,705	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	20,484	0.02
גב ים אגח ו	0.01	16,667	0.02
גב ים אגח י	0.01	12,000	0.01
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	4,286	0.01
מגה אור אגח ז	0	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	7,223	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,000	0.01
דמרי אגח ט	0	8,812	0.01
מגדל הון אגח יג	0	562	0
נאוי אגח ו	0	968	0
בית הזהב אגח ד	0	8,567	0.01
מליסרון אגח יד	0	9,375	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,334	0.01
אלוני חץ אגח יא	0	11,494	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,008	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
פועלים אגח 200	0	1,699	0
שופרסל אגח ו	0	5,000	0.01