טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.52	-18.42
תחילת השנה	144.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	4.58	7,300,000	7.12
מקמ 416	3.54	5,650,000	5.5
אלה פקדון אגח ד	3.33	5,268,437	5.18
מקמ 216	3.02	4,800,000	4.7
ממשלתי שקלי 1152	2.89	6,174,510	4.49
עזריאלי אגח ט	2.65	3,750,000	4.11
אפי נכסים אגח טז	2.09	2,970,617	3.24
אדגר אגח יג	1.82	2,536,163	2.82
דלק קב אגח מ	1.71	2,617,287	2.66
מבנה אגח כו	1.54	2,314,301	2.39
הכשרת ישוב אג26	1.48	2,090,039	2.3
גמא אגח ד	1.44	2,220,032	2.24
אלבר אגח כב	1.42	2,182,423	2.2
ג'י סיטי אגח יד	1.38	2,142,156	2.14
גב ים אגח יב	1.33	2,023,908	2.07
מקמ 516	1.31	2,100,000	2.03
סלע נדלן אגח ה	1.06	1,564,022	1.65
מישורים אגח ט	1.05	1,416,147	1.63
מקמ 726	1.05	1,700,000	1.64
אלביט מערכות אגח ד	1.02	1,701,053	1.59
אשטרום קב אגח ה	0.99	1,400,000	1.54
ישראל קנדה אגח ח	0.97	1,443,840	1.51
ישרס אגח יט	0.95	1,419,684	1.48
ממשלתי שקלי 0347	0.94	1,640,000	1.47
ארפורט אגח יב	0.92	1,335,000	1.43
נופר אנרג אגח ד	0.9	1,316,058	1.4
אנלייט אנ אגח ז	0.9	1,400,000	1.4
מקמ 616	0.87	1,400,000	1.35
ריט 1 אגח ח	0.84	1,200,000	1.31
קרסו נדלן אגח ב	0.8	1,210,649	1.24
ממשלתי משתנה 1130	0.77	1,212,561	1.2
מקס איט אגח ה	0.77	1,200,000	1.2
ישראל קנדה אגח ז	0.75	1,185,444	1.17
פנינסולה אגח ד	0.73	1,120,737	1.13
מליסרון אגח כא	0.72	1,000,001	1.12
אלוני חץ אגח יג	0.71	1,108,447	1.11
סלע נדלן אגח ד	0.7	1,000,000	1.09
אמות אגח ט	0.7	1,000,000	1.09
אלון רבוע אגח ט	0.68	1,000,000	1.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.68	1,000,000	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.65	1,000,001	1.02
נאוי אגח ז	0.65	1,000,000	1.01
אספן גרופ אגח ט	0.65	958,421	1.01
עזריאלי אגח י	0.64	1,000,000	1
מקמ 815	0.64	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.97
ג'י סיטי אגח יב	0.62	828,473	0.97
נאוויטס אגח ז	0.6	912,039	0.93
ג'י סיטי אגח טז	0.6	870,914	0.93
נמקו אגח ה	0.58	848,131	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.56	760,646	0.88
להב אגח ג	0.55	781,567	0.86
ספנסר אגח ב	0.53	802,891	0.82
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	800,000	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.51	748,263	0.8
פרשקובסקי אגח טז	0.5	753,606	0.78
נכסים ובנ אגח ט	0.49	782,029	0.76
בית בכפר אגח א	0.47	741,170	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.46	687,881	0.72
לייטסטון אגח ה	0.46	666,817	0.71
אלה פקדון אגח ט	0.45	741,842	0.7
פתאל החז אגח ה	0.45	650,622	0.69
ממשלתי שקלי 0142	0.44	602,726	0.69
אדגר אגח יב	0.44	653,333	0.68
אלבר אגח כ	0.43	662,880	0.67
פתאל אירו אגח ו	0.42	619,167	0.65
ממשלתי משתנה 1134	0.4	647,762	0.63
קיסטון אינ אגח ב	0.4	600,000	0.62
כלל הון אגח יד	0.4	600,000	0.63
קסטלן אגח ב	0.4	617,402	0.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	585,681	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.38	557,298	0.59
רני צים אגח ד	0.38	570,000	0.59
בזק אגח 13	0.38	673,474	0.59
ממשלתי שקלי 0432	0.37	680,000	0.57
נכסים ובנ אגח י	0.37	516,378	0.57
ממשלתי שקלי 0335	0.37	584,128	0.58
קרדן נדלן אגח ו	0.37	569,031	0.57
חשמל אגח 33	0.36	561,000	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.35	503,145	0.54
ספנסר אגח ו	0.35	527,102	0.54
דלק קב אגח לט	0.34	500,000	0.53
אלקטרה אגח ו	0.34	611,000	0.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	508,033	0.52
מגדל הון אגח יד	0.31	454,692	0.49
אקסטל אגח ה	0.31	466,455	0.48
מימון ישיר אגח ז	0.31	464,107	0.48
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	439,608	0.45
צרפתי אגח יג	0.29	436,631	0.44
ריט 1 אגח ז	0.28	376,687	0.44
דלק קב אגח לח	0.28	418,000	0.44
או פי סי אגח ד	0.28	397,116	0.43
חשמל אגח 37	0.28	415,000	0.44
בזן אגח יב	0.28	433,860	0.44
אלביט מערכות אגח ג	0.27	438,982	0.42
סאמיט אגח יג	0.27	440,318	0.43
אלבר אגח כא	0.27	414,401	0.42
לייטסטון אגח ו	0.27	415,412	0.43
אנרג'יקס אגח א	0.26	428,011	0.4
לייטסטון אגח ג	0.26	396,461	0.4
ספנסר אגח ה	0.26	384,000	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.26	398,000	0.4
יצוא אגח ב	0.26	399,000	0.4
תמר פטרו אגח ב	0.25	404,001	0.39
ספנסר אגח ד	0.25	361,975	0.38
מקמ 1115	0.25	400,000	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.24	377,751	0.37
מנרב אגח ו	0.24	362,261	0.37
ממשלתי שקלי 0537	0.22	470,000	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.22	314,587	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	316,000	0.35
דה לסר אגח ט	0.21	301,495	0.32
מכלול אגח ב	0.21	317,000	0.32
אלוני חץ אגח י	0.21	319,488	0.33
נמקו אגח ב	0.2	320,001	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.2	300,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	330,000	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.2	285,000	0.31
מניף אגח ג	0.2	308,679	0.32
לסיכו אגח ב	0.2	295,000	0.3
אזורים אגח 16	0.2	300,000	0.31
אורשי אגח ה	0.19	291,664	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	296,227	0.3
גרייסטון אגח א	0.19	295,000	0.3
מגה אור אגח יא	0.18	270,000	0.28
עזריאלי אגח ח	0.18	270,000	0.28
אקסטל אגח ד	0.18	276,000	0.28
רני צים אגח ג	0.18	270,412	0.28
דליה אגח ב	0.18	250,001	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.18	250,000	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.18	270,000	0.28
אזורים אגח 14	0.18	290,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	271,892	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.17	240,000	0.26
דמרי אגח יא	0.17	244,944	0.26
בית זיקוק אגח 3	0.17	265,804	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.17	258,297	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	227,965	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.16	232,026	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.16	242,167	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.16	229,228	0.25
חשמל אגח 35	0.16	224,073	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.16	227,465	0.24
בזן אגח טו	0.16	250,200	0.25
קסטלן אגח א	0.16	245,000	0.25
תמר פטרו אגח א	0.15	248,093	0.24
תומר אנרגיה אגח א	0.15	244,188	0.23
ביג אגח כ	0.15	224,092	0.24
ג'י.אף.אי אגח ו	0.15	245,696	0.23
דור אלון אגח ח	0.14	200,000	0.21
אאורה אגח יז	0.14	200,200	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.14	152,142	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.13	205,956	0.2
מקורות אגח 11	0.13	195,000	0.21
פרשקובסקי אגח יד	0.13	210,000	0.2
דה לסר אגח ח	0.13	197,000	0.2
חשמל אגח 34	0.13	180,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.13	200,000	0.2
בי קומיונק אגח ז	0.13	195,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.13	200,000	0.21
אאורה אגח יט	0.13	200,000	0.21
סטרברי אנ אגח ב	0.13	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	200,000	0.2
מבנה אגח כה	0.13	200,000	0.2
שטראוס אגח ו	0.13	232,579	0.2
אפי נכסים אגח י	0.12	190,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	200,001	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.12	177,763	0.19
אקרו אגח א	0.12	195,231	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.12	174,230	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.12	178,492	0.19
ברקת קפ אגח א	0.12	186,000	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.11	169,000	0.17
גירון אגח ח	0.11	170,000	0.16
דליה אגח א	0.11	150,000	0.17
מניף אגח ב	0.11	173,106	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	164,400	0.16
סלקום אגח יב	0.1	152,000	0.15
מגדל הון אגח ז	0.1	155,000	0.16
ווסטדייל אגח ב	0.1	164,221	0.16
לייטסטון אגח ד	0.1	151,415	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.1	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.1	154,001	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.09	140,000	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.09	140,998	0.14
גב ים אגח יא	0.09	130,000	0.14
הפניקס אגח 4	0.09	135,000	0.14
אדמה אגח ב	0.08	86,924	0.13
דור אלון אגח ז	0.08	120,000	0.12
סילברסטין אגח ב	0.08	134,000	0.13
ביג אגח טו	0.08	111,592	0.12
או פי סי אגח ב	0.08	100,000	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.08	130,227	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	120,734	0.12
אלבר אגח יט	0.08	114,049	0.13
אשטרום נכ אגח 14	0.08	118,541	0.13
מיכמן אגח ד	0.08	125,000	0.13
אופל בלאנס אגח ד	0.08	130,000	0.13
אדגר אגח יא	0.08	108,001	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.08	130,000	0.13
דלק קב אגח לז	0.07	103,857	0.11
נמקו אגח ג	0.07	110,244	0.11
אנקור פרופ אגח ד	0.07	100,000	0.1
מישורים אגח י	0.07	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.07	100,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.07	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.07	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.07	120,000	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.06	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	93,628	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.06	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.06	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח יח	0.06	100,000	0.09
סלקום אגח יג	0.06	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.06	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.06	100,000	0.1
אפקון החז אגח ה	0.06	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.06	100,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.06	92,135	0.09
דיסק השק אגח י	0.06	100,000	0.1
גב ים אגח ח	0.06	111,932	0.1
עזריאלי אגח ד	0.05	67,693	0.08
אלקטרה פא אגח א	0.05	92,308	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.05	82,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.05	82,800	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.05	80,351	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.05	80,000	0.09
מיכמן אגח ג	0.05	83,242	0.08
אדגר אגח י	0.05	66,152	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.05	74,286	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.05	63,000	0.07
עזריאלי אגח ה	0.04	52,942	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.04	52,500	0.06
דלק נכסים אגח א	0.04	59,250	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.04	66,528	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	60,000	0.06
מנרב אגח ה	0.04	60,527	0.06
אמות אגח י	0.04	57,863	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.04	60,000	0.07
אפקון החז אגח ד	0.04	50,556	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	55,562	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.04	67,379	0.06
ארפורט אגח ט	0.03	37,311	0.04
אקסטל אגח ג	0.03	50,008	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	60,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.03	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	45,931	0.05
שלמה החז אגח יט	0.03	39,394	0.04
בזן אגח יג	0.03	50,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.03	49,900	0.05
אאורה אגח יח	0.03	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.03	50,000	0.05
צרפתי אגח יא	0.03	49,374	0.05
ישרס אגח טו	0.03	33,886	0.04
דיסק השק אגח יא	0.03	53,151	0.05
אזורים אגח 13	0.03	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.02	23,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.02	31,482	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	26,669	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	25,040	0.02
ויתניה אגח ה	0.02	22,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.02	21,000	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.02	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.02	26,059	0.02
טמפו משק אגח ג	0.02	30,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.02	30,000	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.02	28,572	0.03
אלקטרה פא אגח ב	0.02	40,228	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.02	28,000	0.03
מגדל הון אגח ט	0.02	26,621	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.02	27,879	0.03
מכלול מימון אגח א	0.02	27,142	0.03
יוחננוף אגח א	0.02	28,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.02	27,222	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.02	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.02	34,262	0.03
מנרב אגח ד	0.02	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.02	22,500	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.02	30,000	0.03
בזן אגח ט	0.02	39,969	0.04
בזן אגח י	0.02	30,000	0.03
חשמל אגח 29	0.02	25,000	0.03
גב ים אגח ו	0.02	16,667	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.01	8,572	0.01
מגה אור אגח ז	0.01	12,858	0.02
מנורה הון התח ה	0.01	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.01	13,889	0.02
פתאל החז אגח ב	0.01	22,508	0.02
לייטסטון אגח ב	0.01	20,000	0.02
מגה אור אגח ט	0.01	10,000	0.01
דמרי אגח ט	0.01	10,710	0.01
ביג אגח יח	0.01	18,948	0.02
מלרן אגח ג	0.01	15,000	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	20,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	20,000	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
בזק אגח 9	0.01	10,000	0.01
בזק אגח 10	0.01	16,667	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	20,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.01	19,070	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	8,000	0.01
אלוני חץ אגח יא	0.01	11,494	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.01	16,000	0.02
דלתא גליל אגח א	0.01	8,541	0.01
גב ים אגח י	0.01	12,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.01	6,667	0.01
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,430	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	6,748	0.01
מגדל הון אגח יג	0	562	0
נאוי אגח ו	0	1,935	0
אאורה אגח טז	0	7,148	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,151	0
דיסק השק אגח ו	0	3,392	0
פועלים אגח 200	0	1,982	0