טרגט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	-18.56
תחילת השנה	51.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.57	17,100,000	12.97
אלה פקדון אגח ד	3.43	10,697,362	9.73
עזריאלי אגח ט	2.74	6,865,035	7.77
מקמ 117	2.74	8,000,000	7.77
מקמ 1116	2.39	6,950,000	6.79
ממשלתי שקלי 0347	1.74	5,100,000	4.93
אפי נכסים אגח טז	1.57	3,963,980	4.45
דלק קב אגח מא	1.5	3,922,108	4.25
אלבר אגח כב	1.48	4,077,797	4.21
אדגר אגח יג	1.47	3,702,381	4.18
דלק קב אגח מ	1.47	3,948,847	4.18
הכשרת ישוב אגח 26	1.43	3,665,434	4.07
ג'י סיטי אגח יד	1.36	4,391,624	3.87
מקמ 1016	1.35	3,900,000	3.82
גמא אגח ד	1.31	3,627,821	3.71
קרסו נדלן אגח ב	1.15	3,084,974	3.26
מקמ 416	1.05	3,000,000	2.99
מקמ 1216	1.03	3,000,000	2.92
גב ים אגח יב	0.96	2,540,841	2.71
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	2.58
אמריקן אק אגח ב	0.91	2,515,327	2.57
אלביט מערכות אגח ד	0.9	2,863,224	2.57
כלל הון אגח טו (COCO)	0.9	2,420,601	2.56
צרפתי אגח יד	0.9	2,554,669	2.56
סלע נדלן אגח ה	0.84	2,216,728	2.39
נמקו אגח ה	0.84	2,225,477	2.38
מבנה אגח כו	0.83	2,192,267	2.36
ממשלתי שקלי 0142	0.81	1,962,577	2.29
מקמ 217	0.78	2,300,000	2.23
הכשרת ישוב אגח 27	0.75	2,087,913	2.12
ישראל קנדה אגח ז	0.74	2,116,228	2.11
מקמ 516	0.72	2,050,000	2.04
נופר אנרג אגח ד	0.71	1,865,423	2.01
ישראל קנדה אגח ח	0.67	1,800,000	1.91
אשטרום קב אגח ה	0.66	1,675,377	1.88
שפיר הנדסה אגח ד	0.65	1,692,010	1.83
ריט 1 אגח ח	0.64	1,608,918	1.81
פתאל אירו אגח ו	0.63	1,680,541	1.79
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	1,691,157	1.73
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.61	1,711,516	1.72
אנלייט אנ אגח ז	0.59	1,622,811	1.67
פיקהיל אגח א	0.58	1,600,000	1.65
מנורה הון התח י COCO	0.57	1,492,096	1.6
אינפליי אגח א	0.57	1,612,911	1.62
ישרס אגח יט	0.57	1,515,000	1.63
מקמ 616	0.57	1,630,000	1.62
ארפורט אגח יב	0.55	1,429,556	1.57
בזן אגח טו	0.55	1,500,600	1.55
גרייסטון אגח א	0.55	1,538,000	1.57
מליסרון אגח כא	0.54	1,337,202	1.52
אלון רבוע אגח ט	0.53	1,400,001	1.51
נאוי אגח ז	0.52	1,462,181	1.47
נאוויטס פטרו אגח ח	0.52	1,450,000	1.48
אמפא אגח א	0.51	1,404,800	1.44
פנינסולה אגח ד	0.5	1,381,842	1.41
אורשי אגח ה	0.48	1,326,638	1.37
סונול נד אגח א	0.48	1,300,000	1.35
ביג אגח כד	0.48	1,338,445	1.37
פרשקובסקי אגח טז	0.47	1,266,248	1.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	1,209,857	1.3
אלבר אגח כ	0.44	1,228,001	1.26
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,200,001	1.25
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,100,000	1.24
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	1,200,000	1.24
ספנסר אגח ב	0.43	1,196,017	1.21
אמות אגח ט	0.43	1,123,155	1.22
מקס איט אגח ה	0.43	1,193,987	1.21
אפקון החז אגח ה	0.43	1,229,737	1.23
אמטראסט אגח ב	0.43	1,199,000	1.22
ווסטדייל אגח ד	0.43	1,228,133	1.23
אלה פקדון אגח ט	0.42	1,312,522	1.18
אמטראסט אגח א	0.42	1,192,662	1.2
ממשלתי משתנה 1130	0.41	1,193,361	1.18
אשטרום נכ אגח 14	0.41	1,064,103	1.17
קרדן נדלן אגח ו	0.4	1,106,514	1.14
אלוני חץ אגח טז	0.4	1,100,503	1.14
סלע נדלן אגח ד	0.39	987,000	1.11
אלוני חץ אגח טו	0.38	1,000,000	1.07
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,000,001	1.09
או פי סי אגח ד	0.37	931,691	1.04
ספנסר אגח ו	0.37	1,000,001	1.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.36	1,000,000	1.02
אספן גרופ אגח ט	0.36	970,001	1.03
נמקו אגח ב	0.35	990,478	0.98
אנקור פרופ אגח ה	0.35	1,000,000	1
אספן גרופ אגח יא	0.35	1,000,000	1
מקמ 726	0.35	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.34	956,000	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.33	851,719	0.95
בית בכפר אגח א	0.33	917,530	0.94
אלוני חץ אגח י	0.33	926,222	0.93
לייטסטון אגח ה	0.32	877,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	900,000	0.92
תדיראן גרופ אגח 5	0.32	1,000,000	0.91
נכסים ובנ אגח ט	0.32	910,001	0.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	820,000	0.87
ספנסר אגח ז	0.31	947,452	0.89
מדיפאואר אגח ג	0.3	834,534	0.86
אלוני חץ אגח יז	0.29	769,897	0.82
צרפתי אגח יג	0.28	761,303	0.78
סאמיט אגח יג	0.28	914,721	0.8
קסטלן אגח ב	0.28	815,242	0.81
אדגר אגח יב	0.28	753,333	0.81
אקרו אגח א	0.27	766,246	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.27	720,514	0.76
פתאל החז אגח ה	0.27	722,036	0.76
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	793,474	0.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	692,158	0.76
אקרו אגח ב	0.27	748,864	0.76
מגדל הון אגח טז	0.27	731,849	0.77
להב אגח ג	0.26	674,121	0.75
פתאל אירו אגח ה	0.26	704,503	0.74
רבוע נדלן אגח ט	0.25	650,000	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.25	687,881	0.72
מכלול אגח ב	0.25	702,170	0.72
מימון ישיר אגח ז	0.25	664,107	0.7
שלמה נדלן אגח ד	0.24	678,001	0.68
אלביט מערכות אגח ג	0.24	750,706	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	650,001	0.69
כלל הון אגח יד	0.23	600,000	0.66
מישורים אגח ט	0.22	562,367	0.63
ממשלתי שקלי 0335	0.22	584,128	0.61
ממשלתי משתנה 1134	0.22	647,762	0.63
רני צים אגח ד	0.22	600,000	0.62
בזק אגח 13	0.22	673,474	0.61
ממשלתי שקלי 0432	0.21	680,000	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.21	546,836	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.21	551,352	0.6
דלק קב אגח לט	0.21	550,000	0.6
מקמ 916	0.21	600,000	0.59
חשמל אגח 33	0.2	556,000	0.57
מקורות אגח 11	0.19	492,321	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.19	500,000	0.54
לייטסטון אגח ג	0.18	500,116	0.51
מגדל הון אגח יד	0.18	454,692	0.51
סילברסטין אגח ג	0.18	500,000	0.52
ספנסר אגח ה	0.18	484,000	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.18	512,152	0.52
חשמל אגח 37	0.18	465,000	0.5
דורסל אגח א	0.18	535,358	0.52
מור גמל פנ אגח א	0.18	550,000	0.52
אקונרגי אגח ג	0.18	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.18	500,000	0.5
אלקטרה אגח ו	0.18	554,962	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.17	491,252	0.48
תמר פטרו אגח ב	0.17	533,191	0.48
אקסטל אגח ה	0.17	487,099	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	477,552	0.49
קרסו מוט אגח ו	0.17	466,700	0.48
בזן אגח יב	0.17	480,001	0.49
מקמ 816	0.17	500,000	0.49
ריט 1 אגח ז	0.16	376,687	0.45
אנקור הזד אגח ג	0.16	439,420	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	450,000	0.46
יצוא אגח ב	0.16	449,000	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.15	425,715	0.43
מניף אגח ב	0.15	400,002	0.41
לייטסטון אגח ו	0.15	431,399	0.43
אאורה אגח יט	0.15	400,000	0.42
דור אלון אגח ח	0.14	384,546	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.14	393,734	0.4
אלבר אגח כא	0.14	385,821	0.4
מנרב אגח ו	0.14	398,261	0.41
קסטלן אגח א	0.14	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0537	0.13	470,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	380,000	0.37
דליה אגח ב	0.13	343,056	0.38
אזורים אגח 16	0.13	350,000	0.37
אדגר אגח יא	0.13	308,001	0.36
רני צים אגח ג	0.12	330,001	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.12	314,587	0.35
ספנסר אגח ד	0.12	328,098	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.11	344,701	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.11	277,763	0.31
ביג אגח כ	0.11	274,092	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.11	290,798	0.3
לייטסטון אגח ד	0.11	297,648	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	300,000	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.11	285,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	296,227	0.3
מניף אגח ג	0.11	308,679	0.32
לסיכו אגח ב	0.11	295,000	0.31
ארפורט אגח יד	0.11	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.11	272,732	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	226,669	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	294,703	0.28
מגה אור אגח יא	0.1	253,671	0.27
עזריאלי אגח ח	0.1	270,000	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.1	283,380	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.1	286,945	0.29
ג'י סיטי אג יז	0.1	307,911	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.1	280,000	0.3
אפי נכסים אגח טו	0.1	250,000	0.28
אופל בלאנס אגח ד	0.1	270,000	0.28
מגדל הון אגח טו	0.1	258,803	0.27
נמקו אגח ז	0.1	294,001	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.1	241,464	0.27
אנלייט אנ אגח ו	0.1	282,532	0.28
תמר פטרו אגח א	0.09	282,966	0.25
ריט אזורים אגח א	0.09	247,341	0.26
אאורה אגח יז	0.09	240,160	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.09	227,087	0.25
חשמל אגח 35	0.09	224,073	0.25
דמרי אגח יא	0.09	244,944	0.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	262,669	0.26
איידיאיי הנ הת ז	0.09	250,000	0.27
מגדל הון אגח יז	0.09	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	213,443	0.25
אזורים אגח 14	0.09	275,883	0.27
סילברסטין אגח ב	0.08	220,000	0.22
כלל הון אגח יג	0.08	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	200,000	0.22
תומר אנרגיה אגח א	0.07	227,754	0.2
אפי נכסים אגח י	0.07	190,000	0.19
דליה אגח א	0.07	169,286	0.19
אביב בניה אגח 7	0.07	200,000	0.21
חשמל אגח 34	0.07	180,000	0.2
אאורה אגח יח	0.07	180,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	190,398	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.07	187,235	0.19
אקונרגי אגח ב	0.07	181,853	0.2
ברקת קפ אגח א	0.07	180,000	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	200,000	0.21
מגדל הון אגח יח	0.07	200,000	0.21
מליסרון אגח כב	0.07	200,000	0.2
אוריין אגח ג	0.07	200,000	0.19
מניף אגח ד	0.07	200,000	0.2
לייטסטון אגח ז	0.07	200,000	0.19
מבנה אגח כה	0.07	189,474	0.2
שטראוס אגח ו	0.07	232,579	0.21
מגדל הון אגח ז	0.06	183,298	0.18
דור אלון אגח ז	0.06	180,000	0.18
אלבר אגח יח	0.06	166,183	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.06	164,221	0.16
רני צים אגח ב	0.06	150,000	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.06	169,303	0.17
נופר אנרג אגח א	0.06	161,365	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.06	145,191	0.16
בית זיקוק אגח 3	0.06	169,543	0.17
ויתניה אגח ז	0.06	150,000	0.16
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	238,133	0.18
שלמה החז אגח יח	0.06	131,854	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	155,562	0.18
אזורים אגח 13	0.06	163,162	0.16
ביג אגח יב	0.05	113,685	0.13
מנורה הון התח ו	0.05	150,000	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.05	133,960	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.05	135,883	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.05	140,228	0.13
גירון אגח ח	0.05	157,561	0.16
אנקור פרופ אגח ד	0.05	140,439	0.14
גב ים אגח יא	0.05	130,000	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.05	125,000	0.13
הפניקס אגח 4	0.05	135,000	0.14
אדמה אגח ב	0.04	76,001	0.12
סלקום אגח יב	0.04	110,546	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.04	100,990	0.1
ביג אגח טו	0.04	111,592	0.13
מגה אור אגח ט	0.04	100,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.04	97,163	0.12
אקסטל אגח ג	0.04	98,592	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.04	91,140	0.1
אלקו אגח יד	0.04	100,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.04	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.04	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.04	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.04	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.04	117,764	0.12
דורסל אגח ב	0.04	120,000	0.12
דליה אגח ג	0.04	100,000	0.1
בזק אגח 14	0.04	100,000	0.1
צרפתי אגח יב	0.04	102,595	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	100,000	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.04	120,000	0.11
גב ים אגח ח	0.04	111,932	0.1
סופרגז פא אגח א	0.03	84,616	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.03	84,211	0.09
נמלי ישראל אגח ד	0.03	82,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.03	82,800	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.03	75,600	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.03	100,000	0.09
סלקום אגח יג	0.03	89,474	0.09
אלבר אגח יט	0.03	85,537	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.03	86,000	0.09
נמקו אגח ד	0.03	73,233	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.03	83,242	0.09
מישורים אגח י	0.03	93,898	0.09
פרוספקט אגח א	0.03	100,000	0.1
מגוריט אגח י	0.03	100,000	0.09
אאורה אגח טז	0.03	73,001	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.03	97,520	0.1
אלקו אגח יג	0.03	100,000	0.1
קרסו מוט אגח א	0.02	66,958	0.07
עזריאלי אגח ד	0.02	60,924	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.02	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.02	71,336	0.07
עזריאלי אגח ה	0.02	52,942	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.02	62,967	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	55,385	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	52,500	0.06
מניף אגח א	0.02	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.02	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.02	50,000	0.05
דלק נכסים אגח א	0.02	57,750	0.07
אקויטל אגח 4	0.02	49,900	0.05
אורון קב אגח ג	0.02	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.02	60,000	0.06
אמות אגח י	0.02	57,863	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.02	60,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.02	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.02	50,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.02	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.02	44,101	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.02	59,429	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	55,334	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,334	0.07
אפקון החז אגח ד	0.02	50,556	0.06
דיסק השק אגח י	0.02	50,060	0.05
דיסק השק אגח יא	0.02	46,508	0.05
אמות אגח ד	0.01	23,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	31,482	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	25,040	0.02
ויתניה אגח ה	0.01	22,000	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	20,475	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.01	30,000	0.03
אלבר אגח יז	0.01	15,650	0.02
ארפורט אגח ט	0.01	34,404	0.04
פתאל החז אגח ג	0.01	24,088	0.02
טמפו משק אגח ג	0.01	30,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.01	30,000	0.04
ביג אגח יח	0.01	18,948	0.02
או פי סי אגח ג	0.01	18,572	0.02
מגדל הון אגח ט	0.01	26,621	0.03
יוחננוף אגח א	0.01	26,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.01	17,648	0.02
שלמה החז אגח יט	0.01	36,364	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	20,000	0.02
מנרב אגח ה	0.01	39,474	0.04
תשת אנרג אגח ב	0.01	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.01	34,262	0.03
מנרב אגח ד	0.01	26,251	0.03
מבנה אגח יז	0.01	22,500	0.03
פורמולה אגח ג	0.01	15,000	0.01
בזן אגח י	0.01	24,231	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.01	19,575	0.02
חשמל אגח 29	0.01	25,000	0.03
ישרס אגח טו	0.01	33,886	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	33,705	0.03
אלקטרה אגח ד	0.01	20,484	0.02
דיסקונט מנ אגח יד	0.01	41,674	0.04
גב ים אגח ו	0.01	16,667	0.02
סלקום אגח יא	0	7,088	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	4,286	0.01
מגה אור אגח ז	0	8,572	0.01
מנורה הון התח ה	0	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	7,223	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	379	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,000	0.01
דמרי אגח ט	0	8,812	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0	8,275	0.01
מכלול אגח א	0	13,571	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
מגדל הון אגח יג	0	562	0
נאוי אגח ו	0	968	0
בית הזהב אגח ד	0	8,567	0.01
מליסרון אגח יד	0	9,375	0.01
אלוני חץ אגח יא	0	11,494	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0	12,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,008	0
דלתא גליל אגח א	0	6,406	0.01
פועלים אגח 200	0	1,699	0
גב ים אגח י	0	12,000	0.01
שופרסל אגח ו	0	5,000	0.01