קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

140.78

מחיר קנייה

140.78

-0.33%

% החודש:-0.75%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:-1.77%
% 12 חודשים:2.62%
סטיית תקן (שנה):2.78
שארפ (שנה):-0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	77.67	109,249,784	113.81
אג"ח קונצרני	75	11.01	15,497,315	16.17
קרן סל	14	5.78	451,077	8.49
מניות	22	4.08	77,475	5.97
מניות ETF	3	0.76	3,825	1.11
פיקדונות בבנק	2	0.46	0	0.67
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	65,000	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	76,234	0.02
כתב אופציה	2	0	2,854	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	14,281	0
סה"כ	141	99.9	125,437,845	146.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	11.1	13,650,000	16.26
ממשלתי שקלי 0928	8.3	12,190,000	12.16
ממשלתי צמוד 1028	8.13	11,000,000	11.91
ממשלתי צמוד 0529	6.36	8,000,000	9.31
ממשלתי שקלי 0432	5.68	9,400,000	8.33
ממשלתי צמוד 1033	5.63	7,700,000	8.25
ממשלתי שקלי 0728	4.86	7,000,000	7.12
ממשלתי שקלי 0347	4.41	6,820,000	6.47
ממשלתי צמוד 1131	4.29	5,700,000	6.29
ממשלתי צמוד 0431	4.28	6,000,000	6.27
ממשלתי שקלי 0335	4.24	6,040,000	6.22
ממשלתי שקלי 0537	3.64	6,749,784	5.34
ממשלתי צמוד 0527	2.47	3,000,000	3.62
ממשלתי שקלי 0229	2.1	3,000,000	3.08
ממשלתי שקלי 0330	1.76	2,800,000	2.58
תכלית סל ת"א 35	1	36,000	1.46
תכלית סל תל בונד שקלי	0.9	300,000	1.32
קסם NASDAQ 100 ETF	0.57	1,000	0.84
דלק קב אגח מא	0.55	750,000	0.81
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	10,500	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	3,050	0.72
תכלית סל Russell 2000	0.45	6,750	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.64
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.44	279	0.64
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.42	31,500	0.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	200,000	0.62
לאומי	0.41	7,797	0.59
ישפרו אגח א	0.39	522,540	0.57
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.34	6,492	0.5
אנלייט אנרגיה	0.32	2,000	0.47
אי בי אי סל S&P 500	0.31	2,000	0.45
הראל סל ת"א נדל"ן	0.31	36,000	0.46
נקסט ויז'ן	0.3	2,100	0.44
חשמל אגח 36	0.3	400,000	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.29	376,983	0.42
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	2,640	0.42
הראל השקעות	0.29	2,165	0.42
דלק קב אגח מב	0.28	400,000	0.42
צור אגח י	0.28	334,749	0.41
אלביט מערכות	0.27	190	0.4
תורפז	0.27	7,044	0.4
נמקו אגח ז	0.27	400,000	0.4
נאוי אגח ח	0.27	400,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.26	358,994	0.38
נכסים ובנ אגח יא	0.25	352,814	0.37
אדמה אגח ב	0.24	219,700	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.24	309,896	0.35
חשמל אגח 35	0.24	300,000	0.35
ווסטדייל אגח ג	0.23	310,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	315,000	0.33
חג'ג' נדלן	0.23	16,374	0.34
קמטק	0.22	800	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.22	300,000	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	300,000	0.32
בינל הנפק אגח יד	0.21	300,000	0.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	146	0.31
יוניברסל אגח ו	0.2	293,491	0.3
אדגר אגח יג	0.2	250,000	0.29
בלדי	0.2	4,800	0.29
חג'ג' אגח טו	0.2	307,504	0.29
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	280,000	0.29
מבנה אגח כז	0.2	300,000	0.3
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	15,000	0.27
נמקו אגח ד	0.19	266,000	0.28
אפריקה מג אגח ו	0.19	270,000	0.28
טלסיס	0.19	800	0.28
שטראוס	0.19	2,500	0.28
אקרו אגח ב	0.17	250,000	0.25
מגוריט אגח י	0.17	265,000	0.25
מור השקעות	0.16	5,800	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.16	209,936	0.23
הייפר גלובל	0.16	7,500	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.16	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.16	217,560	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.24
פרשקובסקי אגח יז	0.16	231,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.14	222,997	0.21
אמות אגח ט	0.13	174,507	0.2
גב ים אגח יא	0.13	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.13	162,000	0.19
יובלים אגח ה	0.13	200,000	0.19
פועלים	0.13	2,400	0.19
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.18
מלרן אגח ה	0.12	160,000	0.17
דלק קב אגח מ	0.12	170,000	0.18
בית שמש	0.11	220	0.17
תאת טכנו	0.11	1,500	0.16
הבורסה לניע בתא	0.11	1,250	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	145,800	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.11	159,027	0.16
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
אלומיי אגח ז	0.11	150,000	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.11	600	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	131,879	0.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.11	3,400	0.16
אנליסט	0.1	1,100	0.15
תמר פטרו אגח א	0.1	181,025	0.15
יוניברסל מוטורס	0.1	5,200	0.15
חג'ג' אגח יד	0.1	144,900	0.15
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אקסטל אגח ה	0.1	142,904	0.15
פתאל החז אגח ו	0.1	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.09	110,001	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.09	127,500	0.13
קווליטאו	0.08	335	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.08	221,115	0.12
דוראל אגח א	0.08	98,254	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	116,667	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	125,775	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.06	87,107	0.09
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
מישורים אגח י	0.06	84,185	0.08
מישורים אגח ט	0.05	66,667	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.04	216,051	0.06
מניף אגח ב	0.04	53,600	0.06
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	52,661	0.05
מנרב אגח ו	0.04	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	47,354	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.03	41,143	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
ארי נדלן	0.02	5,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	53,173	0.01
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
ארי נדלן אפ 2	0	1,750	0
הראל השקעות אגח א	0	3,966	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	21,113	0.01