קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

143.15

מחיר קנייה

143.15

0.04%

% החודש:0.19%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:0.03%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	77.85	114,250,000	119.22
אג"ח קונצרני	82	10.88	15,949,542	16.65
מניות	31	6.39	138,913	9.77
קרן סל	8	3.47	351,535	5.28
מניות ETF	3	0.71	3,825	1.08
פיקדונות בבנק	2	0.39	0	0.6
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	65,000	0.19
יחידת השתתפות	1	0.09	1,100	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	76,234	0.02
כתב אופציה	1	0	1,104	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	14,281	0
סה"כ	152	99.92	130,851,534	152.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	9.75	15,000,000	14.93
ממשלתי שקלי 0142	8.47	10,800,000	12.97
ממשלתי שקלי 0728	7.98	11,600,000	12.22
ממשלתי צמוד 1028	7.72	11,000,000	11.81
ממשלתי צמוד 0529	6.04	8,000,000	9.25
ממשלתי שקלי 0432	5.46	9,400,000	8.36
ממשלתי צמוד 1033	5.37	7,700,000	8.23
ממשלתי צמוד 1131	4.09	5,700,000	6.27
ממשלתי צמוד 0431	4.07	6,000,000	6.24
ממשלתי שקלי 0347	3.69	5,900,000	5.65
ממשלתי שקלי 0335	3.62	5,350,000	5.54
ממשלתי צמוד 0527	3.13	4,000,000	4.79
ממשלתי שקלי 0537	3.02	5,800,000	4.63
ממשלתי שקלי 0229	2.01	3,000,000	3.07
ממשלתי שקלי 0330	1.68	2,800,000	2.58
ממשלתי שקלי 0927	1.35	2,000,000	2.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	22,000	1.54
תכלית סל תל בונד שקלי	0.87	300,000	1.33
אי בי אי סל S&P 500	0.72	5,000	1.1
דלק קב אגח מא	0.53	750,000	0.81
לאומי	0.49	11,200	0.75
תכלית סל Russell 2000	0.44	6,750	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.4	200,000	0.61
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.4	279	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.58
אנלייט אנרגיה	0.38	2,200	0.58
ישפרו אגח א	0.37	522,540	0.57
טלסיס	0.35	1,500	0.54
נובה	0.34	330	0.52
אנליסט	0.31	3,150	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	461,640	0.45
אלביט מערכות	0.28	190	0.43
חשמל אגח 36	0.28	400,000	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.27	368,430	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.42
דלק קב אגח מב	0.27	400,000	0.42
צור אגח י	0.27	334,749	0.41
נמקו אגח ז	0.26	400,000	0.4
קמטק	0.25	800	0.38
אלוני חץ אגח יג	0.25	358,994	0.38
ישראל קנדה	0.25	22,000	0.39
חג'ג' נדלן	0.25	17,000	0.39
נכסים ובנ אגח יא	0.24	352,814	0.37
אדמה אגח ב	0.23	219,700	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.23	309,896	0.35
חשמל אגח 35	0.23	300,000	0.35
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	2,640	0.35
ווסטדייל אגח ג	0.22	310,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	315,000	0.33
יוניברסל אגח ו	0.21	309,796	0.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	146	0.31
מגה אור	0.2	510	0.31
יוניברסל מוטורס	0.2	10,300	0.3
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	15,000	0.3
תורפז	0.2	4,772	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.2	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יד	0.2	300,000	0.31
מבנה אגח כז	0.2	300,000	0.3
טבע	0.2	3,100	0.3
קווליטאו	0.19	611	0.29
סאמיט אגח ח	0.19	297,407	0.3
הבורסה לניע בתא	0.19	2,400	0.3
נופר אנרג'י	0.19	1,400	0.29
נאייקס	0.19	1,470	0.28
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
דלק קבוצה	0.18	360	0.27
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
מור השקעות	0.17	5,800	0.26
נקסט ויז'ן	0.17	1,100	0.26
בלדי	0.17	4,800	0.27
אפי נכסים	0.16	1,300	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.16	217,560	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.25
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.25
הראל השקעות	0.16	1,600	0.25
ארפורט אגח ה	0.15	193,170	0.23
או פי סי אנרגיה	0.15	2,400	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.15	209,936	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.15	200,000	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.15	231,000	0.23
דוראל אנרגיה	0.14	2,700	0.21
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.14	222,997	0.21
בזק	0.14	31,000	0.22
דניה סיבוס	0.13	1,600	0.2
אמות אגח ט	0.13	174,507	0.2
יובלים אגח ה	0.13	200,000	0.2
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.19
בית שמש	0.12	220	0.19
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.18
דלק קב אגח מ	0.12	170,000	0.18
תמר פטרו אגח א	0.11	192,087	0.16
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.11	159,027	0.16
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
פועלים	0.11	2,400	0.16
סאמיט אגח י	0.1	153,165	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	145,800	0.16
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	131,879	0.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.1	3,400	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,100	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.09	127,500	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.09	130,872	0.13
אקסטל אגח ה	0.09	142,904	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.09	600	0.14
ביג אגח יג	0.08	110,505	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.08	221,115	0.12
אלבר אגח יט	0.08	115,865	0.13
אדגר אגח יג	0.08	100,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	125,775	0.12
דוראל אגח א	0.07	98,254	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	116,667	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.06	80,000	0.08
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
מישורים אגח י	0.06	84,185	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	94,000	0.1
מישורים אגח ט	0.05	66,667	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
ביג	0.04	100	0.07
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	52,661	0.05
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.03	216,051	0.05
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.03	41,143	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	53,173	0.01
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,780	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	3,356	0
הראל השקעות אגח א	0	3,966	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	21,113	0.01