קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

134.91

מחיר קנייה

134.91

0.08%

% החודש:0.3%
% השנה:5.15%
% 3 חודשים:3.77%
% 12 חודשים:8.99%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	76.62	119,288,620	122.07
אג"ח קונצרני	103	13.1	20,347,516	20.97
מניות	60	6.33	518,077	10.11
קרן סל	8	2.55	52,733	4.06
מניות ETF	3	0.62	459	0.99
פיקדונות בבנק	2	0.6	0	0.95
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	65,000	0.21
יחידת השתתפות	3	0.13	15,765	0.21
כתב אופציה	3	0.07	6,254	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	12,583	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	14,281	0
סה"כ	206	100.15	140,321,288	159.62

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.34	14,385,641	16.47
ממשלתי שקלי 0928	9.92	16,361,134	15.8
ממשלתי שקלי 0432	8.15	15,444,077	12.99
ממשלתי צמוד 1028	8.14	12,532,412	12.97
ממשלתי שקלי 0142	7.32	10,091,884	11.67
ממשלתי שקלי 0347	4.45	7,783,280	7.09
ממשלתי שקלי 0927	4.23	6,577,943	6.73
ממשלתי צמוד 1033	3.61	5,564,051	5.75
ממשלתי צמוד 1131	3.54	5,412,575	5.64
ממשלתי שקלי 0335	2.85	4,530,538	4.54
ממשלתי שקלי 0327	2.81	4,599,314	4.47
ממשלתי צמוד 0527	2.76	3,812,250	4.4
ממשלתי שקלי 0229	2.69	4,262,366	4.29
ממשלתי צמוד 1025	2.4	3,228,778	3.82
ממשלתי צמוד 0529	1.87	2,690,913	2.98
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.34	36,308	2.13
ממשלתי צמוד 0841	0.56	633,035	0.9
ממשלתי שקלי 0537	0.55	1,178,429	0.88
פועלים	0.54	13,219	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.76
לאומי	0.47	11,924	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	3,838	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.43	200,000	0.69
שמוס אגח א	0.38	662,024	0.61
ישפרו אגח א	0.36	522,540	0.57
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.36	279	0.58
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	8,413	0.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	577,050	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.31	445,000	0.49
קסם ETF ת"א 90	0.3	1,627	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.3	440,069	0.48
אנלייט אנרגיה	0.29	6,128	0.47
צור אגח י	0.29	392,966	0.46
תמר פטרו אגח א	0.28	477,119	0.45
אורביט	0.28	11,256	0.44
נכסים בנ אגח יא	0.27	409,000	0.42
איידיאיי ביטוח	0.25	1,826	0.4
ביג אגח ח	0.25	344,920	0.4
תמר פטרו אגח ב	0.25	423,381	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.25	376,983	0.4
יובלים אגח ה	0.25	399,000	0.4
יוניברסל אגח ו	0.24	388,057	0.39
אפי נכסים	0.23	1,860	0.36
אלוני חץ אגח יג	0.23	358,994	0.36
סאמיט	0.22	5,601	0.34
אדמה אגח ב	0.22	239,673	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.22	320,284	0.35
מימון ישיר	0.21	580	0.33
מבנה אגח כ	0.21	284,661	0.34
דנאל	0.21	703	0.34
פרטנר	0.2	12,361	0.32
ארפורט אגח ה	0.2	280,060	0.33
סאמיט אגח ח	0.2	321,740	0.31
נובולוג	0.2	222,518	0.31
ביג אגח יד	0.2	281,649	0.32
גרייסטון אגח א	0.19	296,341	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.19	276,492	0.3
מליסרון אגח יד	0.19	261,164	0.31
דלק קב אגח לח	0.18	267,589	0.28
פסיפיק אגח ד	0.18	352,660	0.29
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
חג'ג' אגח טו	0.18	307,504	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.18	318,030	0.29
מיטב השקעות	0.17	3,711	0.27
לייטסטון אגח ג	0.17	265,370	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.17	267,703	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.17	277,492	0.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	146	0.27
יעקב פיננסים	0.16	7,727	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.16	237,000	0.26
קרסו מוטורס	0.15	7,388	0.24
סאמיט אגח י	0.15	248,542	0.24
אמות אגח ז	0.15	264,060	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.15	229,617	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.15	222,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.15	230,000	0.25
יוניטרוניקס	0.14	8,714	0.22
מגה אור	0.14	1,450	0.23
דה לסר אגח ח	0.14	213,359	0.22
נמקו אגח ג	0.14	215,375	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	191,225	0.22
גב ים אגח ט	0.14	211,201	0.22
ביג אגח יג	0.13	191,902	0.21
לייטסטון אגח ד	0.13	202,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.13	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.13	200,000	0.21
בזק	0.13	36,099	0.21
דלתא גליל	0.13	1,195	0.21
טבע	0.13	3,639	0.21
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.12	221,115	0.19
אלבר אגח יט	0.12	173,798	0.19
אמות אגח ט	0.12	174,507	0.19
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.12	187,090	0.2
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.12	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.12	175,732	0.19
טיב טעם	0.11	21,450	0.17
ארד	0.11	3,322	0.18
אורמת טכנו	0.11	643	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.11	162,000	0.18
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.17
תאת טכנו	0.1	1,528	0.16
סלקום	0.1	6,017	0.16
הראל פיקדון אגח ב	0.1	162,215	0.16
וילאר אגח י	0.1	162,261	0.17
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	2,096	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.1	152,000	0.16
בלדי	0.1	4,100	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.1	165,000	0.17
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,116	0.17
תורפז	0.09	3,624	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.09	142,500	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.09	140,057	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	140,000	0.15
INVESCO S&P 500 ACC	0.09	34	0.14
אנליסט	0.08	1,161	0.13
אליהו הנ אגח א-רמ	0.08	129,775	0.13
נאייקס	0.08	792	0.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.08	117,905	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	129,000	0.13
אל על	0.07	8,423	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.07	258,589	0.11
נמקו אגח ב	0.07	111,194	0.11
נקסט ויז'ן	0.07	940	0.12
תנופורט אגח ב	0.07	108,937	0.12
דלק נכסים אגח א	0.07	98,790	0.11
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.07	110,000	0.11
שטראוס	0.07	1,182	0.11
ביג	0.06	141	0.09
הבורסה לניע בתא	0.06	1,434	0.09
מישורים אגח ט	0.06	80,000	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	105,000	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.06	93,000	0.1
רני צים אגח ד	0.06	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	100,000	0.1
נובה	0.05	85	0.08
או פי סי אנרגיה	0.05	2,097	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.05	840	0.08
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.09
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
אמות אגח י	0.05	80,185	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.05	85,000	0.09
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
איי.סי.אל	0.05	3,201	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.05	4,921	0.08
מגדל ביטוח	0.04	7,013	0.07
קווליטאו	0.04	146	0.06
ארפורט סיטי	0.04	1,078	0.07
ביג אגח ט	0.04	50,838	0.06
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	63,841	0.07
בלדי אפ 1	0.04	2,050	0.02
דלק קב אגח מ	0.04	60,000	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
בזן	0.04	76,453	0.07
פלרם	0.04	736	0.06
אזורים	0.04	2,568	0.06
חג'ג' נדלן	0.04	3,142	0.06
אלביט מערכות	0.03	34	0.05
חילן	0.03	180	0.05
סאפיינס	0.03	518	0.05
רמי לוי	0.03	143	0.05
אשטרום קבוצה	0.03	575	0.04
פסיפיק אגח ב	0.03	60,847	0.05
דה לסר אגח ז	0.03	49,054	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.03	3,100	0.02
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
טלסיס	0.03	224	0.05
רציו יהש	0.03	10,004	0.05
גב ים אגח ח	0.03	44,995	0.04
בית שמש	0.02	63	0.04
מג'יק	0.02	460	0.03
פוקס	0.02	87	0.03
פז אנרגיה	0.02	43	0.03
שפיר הנדסה	0.02	910	0.03
דניה סיבוס	0.02	282	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.02	3,929	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	38,997	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	306	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	20,879	0.02
מטריקס	0.01	158	0.02
בינלאומי	0.01	98	0.02
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
אלון רבוע אגח ו	0	2,831	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	10,635	0
מבנה	0	82	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,383	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0