קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

143.5

מחיר קנייה

143.5

0.17%

% החודש:-0.46%
% השנה:3.53%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:8.61%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	78.29	116,577,943	118.23
אג"ח קונצרני	81	11.13	16,367,907	16.9
מניות	29	6.44	119,263	9.74
קרן סל	5	2.12	59,785	3.21
פיקדונות בבנק	2	1.02	0	1.54
מניות ETF	3	0.63	3,825	0.95
יחידת השתתפות	1	0.17	2,000	0.26
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	65,000	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	12,292	0
כתב אופציה	1	0	1,104	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	14,281	0
סה"כ	146	99.93	133,223,400	151.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	9.66	15,000,000	14.58
ממשלתי שקלי 0728	7.92	11,600,000	11.96
ממשלתי צמוד 1028	7.4	10,600,000	11.17
ממשלתי צמוד 0529	6.02	8,000,000	9.09
ממשלתי שקלי 0142	5.49	7,200,000	8.29
ממשלתי צמוד 1033	5.27	7,700,000	7.96
ממשלתי שקלי 0347	4.91	8,150,000	7.42
ממשלתי שקלי 0432	4.61	8,000,000	6.96
ממשלתי שקלי 0927	4.43	6,577,943	6.69
ממשלתי צמוד 0431	4.09	6,000,000	6.18
ממשלתי צמוד 1131	4.02	5,700,000	6.07
ממשלתי שקלי 0335	3.29	5,000,000	4.98
ממשלתי שקלי 0537	3.25	6,300,000	4.9
ממשלתי צמוד 0527	3.16	4,000,000	4.78
ממשלתי שקלי 0229	2.38	3,600,000	3.59
ממשלתי שקלי 0327	1.82	2,800,000	2.75
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.69	42,000	2.55
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.52
לאומי	0.56	12,150	0.85
דלק קב אגח מא	0.51	750,000	0.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.43	200,000	0.64
ישפרו אגח א	0.38	522,540	0.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	577,050	0.56
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.37	279	0.56
נקסט ויז'ן	0.36	1,800	0.55
או פי סי אנרגיה	0.31	4,300	0.47
צור אגח י	0.31	392,966	0.47
דניה סיבוס	0.29	2,700	0.44
אנלייט אנרגיה	0.29	2,100	0.44
חשמל אגח 36	0.28	400,000	0.42
אנליסט	0.27	3,307	0.41
הבורסה לניע בתא	0.27	2,971	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.27	368,430	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.4
אלביט מערכות	0.26	150	0.4
יובלים אגח ה	0.26	399,000	0.4
נמקו אגח ז	0.26	400,000	0.4
דלק קב אגח מב	0.26	400,000	0.4
אפי נכסים	0.25	1,700	0.37
תורפז	0.25	6,050	0.38
בלדי	0.25	6,273	0.38
קמטק	0.24	780	0.36
אלוני חץ אגח יג	0.24	358,994	0.36
נכסים ובנ אגח יא	0.24	352,814	0.37
אדמה אגח ב	0.23	219,700	0.34
נכסים ובנ אגח י	0.23	315,090	0.35
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	2,640	0.35
דלק קבוצה	0.22	310	0.33
נאייקס	0.22	1,867	0.33
יוניברסל אגח ו	0.22	326,101	0.33
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.34
ווסטדייל אגח ג	0.22	310,000	0.33
מגה אור	0.21	640	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	315,000	0.32
פועלים	0.21	4,400	0.32
סאמיט אגח ח	0.2	309,573	0.31
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	15,000	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.2	300,000	0.3
בינל הנפק אגח יד	0.2	300,000	0.3
ביג	0.19	410	0.29
יוניברסל מוטורס	0.19	10,300	0.29
נמקו אגח ד	0.19	266,000	0.28
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
טבע	0.19	3,070	0.28
בית שמש	0.18	380	0.27
בזק	0.18	36,099	0.27
הראל השקעות	0.18	1,600	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,000	0.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	146	0.26
קווליטאו	0.16	450	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.24
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.24
סלקום	0.15	6,500	0.22
ארפורט אגח ה	0.15	193,170	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.15	209,936	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.15	217,560	0.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	222,997	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.15	231,000	0.23
נובה	0.14	160	0.22
ממשלתי צמוד 0841	0.14	150,000	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.14	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.14	200,000	0.21
אמות אגח ט	0.13	174,507	0.19
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.2
פרטנר	0.12	5,228	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	162,000	0.17
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.12	170,000	0.18
תמר פטרו אגח א	0.11	192,087	0.17
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.11	159,027	0.17
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.11	768	0.17
וילי פוד אינטרנ	0.1	1,900	0.15
סאמיט אגח י	0.1	153,165	0.15
אלבר אגח יט	0.1	130,348	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.1	143,940	0.15
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	131,879	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.09	221,115	0.14
נופר אנרג'י	0.09	900	0.13
דוראל אגח א	0.09	117,905	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	140,000	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.09	142,904	0.14
INVESCO S&P 500 ACC	0.09	3,400	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.08	269,223	0.12
ביג אגח יג	0.08	110,505	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	125,775	0.12
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.1
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	94,000	0.1
מישורים אגח ט	0.05	66,667	0.08
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
ספנסר אגח ו	0.03	52,661	0.05
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,780	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	3,356	0
הראל השקעות אגח א	0	4,175	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,344	0