קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

133.32

מחיר קנייה

133.32

% החודש:0.15%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:3.17%
% 12 חודשים:8.05%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	76.91	135,232,091	137.19
אג"ח קונצרני	105	13.86	23,946,680	24.76
מניות	39	5.81	602,088	10.38
חוזים עתידיים מניות	2	1.57	19	0
קרן סל	8	1.44	21,566	2.58
מניות ETF	3	0.83	732	1.47
פיקדונות בבנק	2	0.66	0	1.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	65,000	0.23
כתב אופציה	3	0.05	6,254	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,948	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	14,281	0
סה"כ	185	101.26	159,890,659	177.82

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.57	14,981,211	17.06
ממשלתי שקלי 0928	9.02	16,826,706	16.08
ממשלתי שקלי 0327	8.6	15,897,716	15.33
ממשלתי צמוד 1028	7.25	12,593,218	12.93
ממשלתי שקלי 0142	6.38	10,091,884	11.37
ממשלתי צמוד 1131	5.81	10,054,999	10.36
ממשלתי שקלי 0347	5.14	10,375,473	9.17
ממשלתי שקלי 0432	5.04	10,873,301	8.99
ממשלתי שקלי 0927	3.74	6,577,943	6.67
ממשלתי צמוד 1025	3.45	5,267,028	6.15
ממשלתי צמוד 1033	3.17	5,564,051	5.66
ממשלתי צמוד 0527	2.71	4,184,762	4.84
ממשלתי שקלי 0229	2.63	4,720,305	4.7
ממשלתי צמוד 0529	1.52	2,462,816	2.72
ממשלתי שקלי 0226	1.5	2,749,214	2.67
SP500 MIC EMIN FUTJun25	1.01	18	0
קסם ETF ת"א 90	0.6	4,411	1.07
אדמה אגח ב	0.58	713,488	1.03
S&P500 EMINI FUT Jun25	0.56	1	0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.56	502	1
פועלים	0.51	16,953	0.9
ממשלתי צמוד 0841	0.49	633,035	0.87
ממשלתי שקלי 0537	0.49	1,178,429	0.88
יוניברסל אגח ו	0.43	773,678	0.77
לאומי	0.43	14,712	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.4	200,000	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	4,393	0.7
אלוני חץ אגח טו	0.38	670,000	0.69
שמוס אגח א	0.34	662,024	0.61
ביג אגח יד	0.34	533,447	0.61
ישפרו אגח א	0.32	522,540	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.32	629,750	0.57
ביג אגח יג	0.31	509,756	0.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	577,050	0.53
צור אגח י	0.3	451,183	0.53
וילאר אגח י	0.28	494,359	0.5
תמר פטרו אגח א	0.27	477,119	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.27	445,000	0.48
אורביט	0.27	13,429	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.26	440,069	0.47
סאמיט אגח ח	0.25	451,830	0.44
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	8,413	0.45
אנלייט אנרגיה	0.25	7,662	0.45
תמר פטרו אגח ב	0.24	423,381	0.43
נכסים בנ אגח יא	0.24	409,000	0.43
ביג אגח ח	0.22	344,920	0.4
אמות אגח ז	0.22	447,000	0.4
הראל הנפ אגח יט	0.22	393,471	0.39
יובלים אגח ה	0.22	399,000	0.4
מיטב השקעות	0.21	7,871	0.37
איידיאיי ביטוח	0.21	2,236	0.38
נובולוג	0.21	244,902	0.37
דנאל	0.21	936	0.37
סאמיט	0.2	6,716	0.36
אל על	0.2	31,907	0.35
אפי נכסים	0.2	1,896	0.35
קרסו מוטורס	0.2	12,448	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.2	358,994	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.2	325,477	0.36
פרטנר	0.19	14,121	0.34
מבנה אגח כ	0.19	285,661	0.34
פמס	0.19	1,976	0.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	196	0.34
ארפורט אגח ה	0.18	280,060	0.32
מימון ישיר	0.18	586	0.32
ריטיילורס	0.18	4,341	0.33
פסיפיק אגח ד	0.18	352,660	0.32
דלתא גליל	0.18	1,904	0.33
קרסו מוטו אגח ה	0.17	299,984	0.3
גרייסטון אגח א	0.17	296,341	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.17	276,492	0.3
מליסרון אגח יד	0.17	261,164	0.31
ארפורט סיטי	0.16	5,357	0.29
מגה אור	0.16	2,334	0.29
חג'ג' אגח טו	0.16	307,504	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.16	287,402	0.28
הראל פיקדון אגח ב	0.15	262,035	0.26
לייטסטון אגח ג	0.15	265,370	0.26
דלק קב אגח לח	0.15	267,589	0.28
נמקו אגח ד	0.15	266,000	0.27
מבנה	0.15	25,041	0.27
גב ים אגח ט	0.15	254,401	0.27
ווסטדיל אגח ג	0.14	237,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.14	230,000	0.25
יוניטרוניקס	0.13	8,988	0.23
סאמיט אגח י	0.13	248,542	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.13	229,617	0.24
דה לסר אגח ח	0.13	216,764	0.22
נמקו אגח ג	0.13	222,036	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.13	222,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	191,225	0.22
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.23
אורמת טכנו	0.12	831	0.22
יעקב פיננסים	0.12	8,003	0.22
לייטסטון אגח ד	0.12	202,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.12	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.12	200,000	0.21
טבע	0.12	3,923	0.22
אלבר אגח יט	0.11	188,281	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	3,687	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.11	187,090	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.11	199,000	0.2
בזק	0.11	36,099	0.2
טיב טעם	0.1	23,744	0.18
ביג	0.1	339	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.1	223,032	0.19
אמות אגח ט	0.1	174,507	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	162,000	0.17
גב ים אגח יא	0.1	176,802	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.1	162,000	0.17
לייטסטון אגח ה	0.1	180,000	0.19
מלרן אגח ה	0.1	160,000	0.17
אקסטל אגח ה	0.1	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.1	175,732	0.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	142,469	0.16
דלק נכסים אגח א	0.09	148,737	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.09	150,000	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.09	155,618	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.09	165,000	0.17
קסם NASDAQ 100 ETF	0.08	211	0.14
נופר אנרג'י	0.08	1,614	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	140,000	0.14
אלומיי אגח ז	0.08	150,000	0.15
שטראוס	0.08	1,817	0.15
INVESCO S&P 500 ACC	0.08	34	0.13
סלקום	0.07	5,636	0.13
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	129,775	0.13
שירותי בנק אוטו	0.07	5,363	0.12
דה לסר אגח ז	0.07	112,260	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	120,000	0.12
תנופורט אגח ב	0.07	108,937	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	129,000	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.07	117,550	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.06	269,223	0.1
נמקו אגח ב	0.06	111,194	0.11
אדגר אגח יג	0.06	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	112,000	0.11
בלדי	0.06	4,100	0.11
דלק קב אגח מ	0.06	110,000	0.11
רני צים אגח ד	0.06	100,000	0.1
ארד	0.05	1,860	0.1
מישורים אגח ט	0.05	80,000	0.09
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.05	93,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
אמות אגח י	0.05	80,185	0.08
דה לסר אגח ט	0.05	74,797	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.05	78,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.05	81,041	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.05	85,000	0.09
בזן	0.04	76,453	0.07
מליסרון אגח יא	0.04	56,764	0.07
חג'ג' נדלן	0.04	4,026	0.07
ביג אגח ט	0.03	50,838	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.03	48,055	0.05
פסיפיק אגח ב	0.03	60,847	0.06
פתאל החז אגח ה	0.03	55,878	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.03	3,100	0.02
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
דיסקונט	0.03	1,910	0.05
ביג אגח יא	0.02	36,480	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	38,997	0.04
בלדי אפ 1	0.02	2,050	0.01
אנלייט אנ אגח ז	0.02	40,000	0.04
גב ים אגח ח	0.02	46,795	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	306	0.02
מגדל הון אגח י	0.01	12,025	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	20,879	0.02
רבוע נדלן	0	20	0.01
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
אלון רבוע אגח ו	0	2,831	0
פולירם	0	32	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
תדיראן גרופ	0	2	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,592	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0