קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

143.46

מחיר קנייה

143.46

0.27%

% החודש:1.12%
% השנה:3.5%
% 3 חודשים:1.9%
% 12 חודשים:10.43%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):2.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	77.94	116,273,136	119.41
אג"ח קונצרני	82	11.24	16,678,735	17.25
מניות	28	6.66	126,103	10.22
קרן סל	5	2.23	59,785	3.41
פיקדונות בבנק	2	0.89	0	1.36
מניות ETF	3	0.67	3,825	1.03
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	65,000	0.2
יחידת השתתפות	1	0.12	1,540	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	12,292	0
כתב אופציה	1	0	1,104	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	14,281	0
סה"כ	145	99.88	133,235,801	153.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	10.23	16,000,000	15.68
ממשלתי שקלי 0432	8.42	14,585,289	12.9
ממשלתי צמוד 1028	7.29	10,600,000	11.17
ממשלתי שקלי 0335	7.14	10,400,000	10.94
ממשלתי צמוד 0529	6.81	9,150,010	10.43
ממשלתי צמוד 1033	5.26	7,700,000	8.06
ממשלתי צמוד 0527	4.95	6,398,214	7.59
ממשלתי שקלי 0927	4.38	6,577,943	6.71
ממשלתי צמוד 0431	4.37	6,450,000	6.7
ממשלתי שקלי 0347	4.1	6,500,000	6.28
ממשלתי צמוד 1131	4	5,700,000	6.13
ממשלתי שקלי 0142	3.05	4,000,000	4.67
ממשלתי שקלי 0327	3.01	4,599,314	4.61
ממשלתי שקלי 0229	2.8	4,262,366	4.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.78	42,000	2.73
ממשלתי שקלי 0537	1.55	3,000,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.15
לאומי	0.6	12,150	0.92
דלק קב אגח מא	0.53	750,000	0.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.44	200,000	0.67
נקסט ויז'ן	0.42	1,800	0.64
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.39	279	0.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	577,050	0.56
ישפרו אגח א	0.37	522,540	0.57
או פי סי אנרגיה	0.35	5,500	0.54
תורפז	0.35	7,100	0.54
דניה סיבוס	0.33	2,840	0.5
הבורסה לניע בתא	0.32	3,200	0.49
אלביט מערכות	0.31	200	0.48
צור אגח י	0.31	392,966	0.47
אנלייט אנרגיה	0.29	2,100	0.45
חשמל אגח 36	0.28	400,000	0.42
מגה אור	0.27	820	0.42
אנליסט	0.26	2,900	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.26	368,430	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.26	376,983	0.4
נמקו אגח ז	0.26	400,000	0.4
יובלים אגח ה	0.25	399,000	0.39
תמר פטרו אגח ב	0.24	405,329	0.36
אלוני חץ אגח יג	0.24	358,994	0.36
נכסים ובנ אגח יא	0.24	352,814	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	350,000	0.37
הראל השקעות	0.24	2,200	0.36
קווליטאו	0.23	510	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.23	315,090	0.35
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	2,640	0.35
פועלים	0.23	4,400	0.35
אדמה אגח ב	0.22	219,700	0.34
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	15,000	0.33
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.34
ווסטדייל אגח ג	0.22	310,000	0.33
ארפורט אגח ה	0.21	273,657	0.32
יוניברסל מוטורס	0.21	10,300	0.32
יוניברסל אגח ו	0.21	326,101	0.33
אורביט	0.21	7,500	0.32
טבע	0.21	3,070	0.33
בית שמש	0.2	380	0.3
ביג	0.2	410	0.31
סאמיט אגח ח	0.2	309,573	0.31
בלדי	0.2	6,398	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.2	300,000	0.3
דלק קבוצה	0.19	310	0.3
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
בזק	0.19	36,099	0.3
אפי נכסים	0.18	1,250	0.28
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.18	277,492	0.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	146	0.28
נאייקס	0.17	1,650	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.25
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.24
סלקום	0.15	6,500	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.15	209,936	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.15	222,000	0.23
פרשקובסקי אגח יז	0.15	231,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.21
ממשלתי צמוד 0841	0.14	150,000	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.14	200,000	0.22
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.14	222,997	0.21
פרטנר	0.13	5,228	0.2
מישורים אגח י	0.13	200,000	0.2
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.2
תמר פטרו אגח א	0.12	203,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.12	1,540	0.18
אמות אגח ט	0.12	174,507	0.19
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.12	170,000	0.18
אקסטל אגח ה	0.12	180,000	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.12	768	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.11	159,027	0.17
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
סאמיט אגח י	0.1	153,165	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.1	221,115	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.1	143,940	0.15
לייטסטון אגח ד	0.1	148,125	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.1	152,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	131,879	0.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.1	3,400	0.15
ביג אגח יג	0.09	122,451	0.14
דוראל אגח א	0.09	117,905	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	140,000	0.14
אלבר אגח יט	0.09	130,348	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.08	269,223	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	125,775	0.13
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.1
קמטק	0.06	180	0.09
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	94,000	0.1
מישורים אגח ט	0.05	66,667	0.07
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
נופר אנרג'י	0.04	340	0.06
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	52,661	0.05
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,780	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	3,356	0
הראל השקעות אגח א	0	4,175	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,344	0