קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

143.32

מחיר קנייה

143.32

0.01%

% החודש:0.22%
% השנה:3.4%
% 3 חודשים:0.17%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	77.54	116,250,000	120.84
אג"ח קונצרני	81	10.8	16,052,722	16.87
מניות	31	6.82	136,061	10.63
קרן סל	6	3.18	358,439	4.94
מניות ETF	3	0.66	3,825	1.04
פיקדונות בבנק	2	0.58	0	0.91
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.12	65,000	0.18
יחידת השתתפות	1	0.09	1,100	0.14
כתב אופציה	1	0.01	1,104	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	76,234	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	14,281	0
סה"כ	149	99.81	132,958,766	155.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	10.53	16,600,000	16.41
ממשלתי שקלי 0142	8.21	10,700,000	12.79
ממשלתי שקלי 0728	7.79	11,600,000	12.15
ממשלתי צמוד 1028	7.55	11,000,000	11.77
ממשלתי צמוד 0529	5.92	8,000,000	9.22
ממשלתי שקלי 0432	5.33	9,400,000	8.3
ממשלתי צמוד 1033	5.28	7,700,000	8.22
ממשלתי צמוד 1131	4.01	5,700,000	6.25
ממשלתי צמוד 0431	3.99	6,000,000	6.23
ממשלתי שקלי 0335	3.54	5,350,000	5.51
ממשלתי שקלי 0347	3.43	5,600,000	5.35
ממשלתי צמוד 0527	3.07	4,000,000	4.78
ממשלתי שקלי 0537	2.55	5,000,000	3.97
ממשלתי שקלי 0229	2.35	3,600,000	3.66
ממשלתי שקלי 0927	1.98	3,000,000	3.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.86	40,654	2.89
ממשלתי שקלי 0330	1.64	2,800,000	2.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.84	300,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.89
דלק קב אגח מא	0.52	750,000	0.81
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.38	279	0.59
ישפרו אגח א	0.37	522,540	0.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.37	200,000	0.58
לאומי	0.36	7,900	0.56
אנלייט אנרגיה	0.35	1,800	0.55
אנליסט	0.34	3,150	0.53
טלסיס	0.33	1,500	0.52
נובה	0.31	330	0.49
צור אגח י	0.31	392,966	0.48
ישראל קנדה	0.3	22,000	0.47
חג'ג' נדלן	0.3	17,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	461,640	0.44
תורפז	0.29	6,050	0.45
קווליטאו	0.27	611	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.27	368,430	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.42
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	2,640	0.41
חשמל אגח 36	0.27	400,000	0.43
קמטק	0.26	800	0.4
הבורסה לניע בתא	0.26	2,400	0.41
יובלים אגח ה	0.26	399,000	0.41
נמקו אגח ז	0.26	400,000	0.4
דלק קב אגח מב	0.26	400,000	0.41
נופר אנרג'י	0.25	1,400	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.24	358,994	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.24	352,814	0.37
בלדי	0.24	4,800	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.23	315,090	0.36
מגה אור	0.22	510	0.35
אדמה אגח ב	0.22	219,700	0.35
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	0.21	15,000	0.33
ווסטדייל אגח ג	0.21	310,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	315,000	0.33
אלביט מערכות	0.2	120	0.3
סאמיט אגח ח	0.2	309,573	0.31
יוניברסל מוטורס	0.2	10,300	0.3
נאייקס	0.2	1,470	0.32
יוניברסל אגח ו	0.2	309,796	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.2	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יד	0.2	300,000	0.3
טבע	0.2	3,100	0.31
מור השקעות	0.19	5,800	0.29
או פי סי אנרגיה	0.19	2,400	0.3
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	146	0.3
דוראל אנרגיה	0.18	2,700	0.28
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
הראל השקעות	0.18	1,600	0.29
דלק קבוצה	0.17	300	0.26
אפי נכסים	0.17	1,300	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.25
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.25
בזק	0.16	31,000	0.25
ארפורט אגח ה	0.15	193,170	0.23
דניה סיבוס	0.15	1,600	0.23
נקסט ויז'ן	0.15	800	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.15	209,936	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.15	217,560	0.24
פרשקובסקי אגח יז	0.15	231,000	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.14	200,000	0.22
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.14	222,997	0.22
בית שמש	0.13	220	0.21
אמות אגח ט	0.13	174,507	0.2
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.18
דלק קב אגח מ	0.12	170,000	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.12	65,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.11	159,027	0.17
לייטסטון אגח ה	0.11	180,000	0.18
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.11	600	0.17
פועלים	0.11	2,400	0.17
תמר פטרו אגח א	0.1	192,087	0.15
סאמיט אגח י	0.1	153,165	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.1	143,940	0.15
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	131,879	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,100	0.14
דוראל אגח א	0.09	117,905	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	140,000	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.14
אקסטל אגח ה	0.09	142,904	0.14
INVESCO S&P 500 ACC	0.09	3,400	0.14
ביג אגח יג	0.08	110,505	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.08	221,115	0.13
אלבר אגח יט	0.08	115,865	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	125,775	0.13
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.11
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
מישורים אגח י	0.06	84,185	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	94,000	0.1
ביג	0.05	100	0.08
מישורים אגח ט	0.05	66,667	0.08
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.04	216,051	0.07
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
ספנסר אגח ו	0.03	52,661	0.05
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	53,173	0.02
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,780	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	3,356	0
הראל השקעות אגח א	0	4,175	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	21,113	0.01