קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

137.39

מחיר קנייה

137.39

-0.04%

% החודש:-0.26%
% השנה:7.08%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	76.63	115,094,844	117.87
אג"ח קונצרני	91	12.24	18,096,057	18.85
מניות	26	6.74	177,529	10.36
קרן סל	6	2.07	38,669	3.2
פיקדונות בבנק	2	1.07	0	1.64
מניות ETF	3	0.69	459	1.05
יחידת השתתפות	1	0.33	4,500	0.5
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.14	65,000	0.21
כתב אופציה	2	0.06	4,204	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	12,583	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	14,281	0
סה"כ	156	99.97	133,508,126	153.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	10.15	16,361,134	15.6
ממשלתי שקלי 0432	8.54	15,444,077	13.14
ממשלתי צמוד 1028	6.18	9,000,000	9.51
ממשלתי צמוד 0529	5.8	7,900,010	8.93
ממשלתי שקלי 0142	5.63	7,400,000	8.66
ממשלתי צמוד 0527	5.43	7,100,000	8.35
ממשלתי צמוד 0726	5.29	7,000,000	8.14
ממשלתי שקלי 0347	4.78	8,000,000	7.35
ממשלתי שקלי 0927	4.26	6,577,943	6.55
ממשלתי שקלי 0335	3.55	5,400,000	5.47
ממשלתי שקלי 0229	3.48	5,262,366	5.35
ממשלתי צמוד 1033	3.43	5,000,000	5.27
ממשלתי שקלי 0327	2.94	4,599,314	4.52
ממשלתי צמוד 1131	2.49	3,600,000	3.84
ממשלתי צמוד 0431	2.21	3,300,000	3.4
ממשלתי צמוד 1025	1.4	1,800,000	2.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.27	31,028	1.96
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	1.43
הבורסה לניע בתא	0.67	13,500	1.03
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	5,000	1.01
תורפז	0.62	19,400	0.96
לאומי	0.57	13,500	0.88
ממשלתי שקלי 0537	0.49	1,000,000	0.76
תאת טכנו	0.47	5,303	0.72
קמטק	0.45	2,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.44	200,000	0.68
אנליסט	0.41	4,823	0.63
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	279	0.61
סאמיט	0.38	9,170	0.59
שמוס אגח א	0.37	640,406	0.57
ישפרו אגח א	0.37	522,540	0.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	577,050	0.55
אורביט	0.34	13,922	0.53
נאוויטס פטר יהש	0.33	4,500	0.5
אפי נכסים	0.32	2,348	0.49
ג'י סיטי אגח יח	0.32	445,000	0.49
פועלים	0.31	7,100	0.48
צור אגח י	0.31	392,966	0.47
מימון ישיר	0.3	929	0.46
בית שמש	0.29	650	0.44
נקסט ויז'ן	0.29	3,000	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.29	404,250	0.44
תמר פטרו אגח א	0.27	453,689	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.41
חשמל אגח 36	0.27	400,000	0.42
סלקום	0.26	12,000	0.4
יובלים אגח ה	0.26	399,000	0.4
אל על	0.25	25,100	0.38
אדמה אגח ב	0.24	239,673	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.24	405,329	0.38
אלוני חץ אגח יג	0.24	358,994	0.37
דיסק מנ אגח יז	0.24	350,000	0.36
הראל השקעות	0.24	3,267	0.36
יוניברסל אגח ו	0.23	358,710	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.23	320,284	0.36
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.34
מבנה אגח כ	0.22	284,661	0.34
ארפורט אגח ה	0.21	273,657	0.32
סאמיט אגח ח	0.21	321,740	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.21	304,547	0.32
בינלאומי	0.2	1,300	0.31
דלק קב אגח לח	0.19	267,589	0.29
אמ.די.גי אגח ט	0.19	276,492	0.29
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	146	0.29
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.18	277,492	0.27
ווסטדיל אגח ג	0.17	237,000	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.16	229,617	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.16	222,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.25
בזק	0.15	36,099	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	191,225	0.23
גב ים אגח ט	0.15	211,201	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.21
ממשלתי צמוד 0841	0.14	150,000	0.21
ביג אגח יג	0.14	191,902	0.21
דה לסר אגח ח	0.14	213,359	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	2,190	0.21
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.14	200,000	0.21
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.14	65,000	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.13	187,090	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.12	221,115	0.19
אמות אגח ט	0.12	174,507	0.19
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.12	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.12	175,732	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
אלבר אגח יט	0.11	159,314	0.18
וילאר אגח י	0.11	162,261	0.17
נמקו אגח ג	0.11	160,001	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.11	162,000	0.18
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
סאמיט אגח י	0.1	162,175	0.16
לייטסטון אגח ג	0.1	150,000	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.1	157,007	0.16
לייטסטון אגח ד	0.1	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.1	152,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.15
INVESCO S&P 500 ACC	0.1	34	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	117,905	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	129,000	0.13
תנופורט אגח ב	0.08	108,937	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.08	768	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.07	258,589	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	105,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.07	96,289	0.11
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
בלדי	0.07	2,711	0.1
דלק קב אגח מ	0.07	110,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	100,000	0.1
מישורים אגח ט	0.06	80,000	0.09
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
אלוני חץ אפ 16	0.06	3,100	0.03
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.05	85,562	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	60,974	0.06
דלק קב אגח מ	0.04	60,000	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
דה לסר אגח ז	0.03	49,054	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.03	38,997	0.04
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
אלביט מערכות	0.02	17	0.03
טאואר	0.02	135	0.03
ארד	0.02	448	0.02
דלק קבוצה	0.01	26	0.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	306	0.02
מיטב השקעות	0	12	0
ביג	0	1	0
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	10,635	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,383	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0