קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.19	0.7
תחילת השנה	-14.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	9.56	18,581,841	18.06
ממשלתי צמוד 0726	9.1	15,272,372	17.2
ממשלתי שקלי 0928	8.59	17,232,750	16.23
ממשלתי צמוד 1028	7.16	13,282,546	13.53
ממשלתי שקלי 0142	5.89	10,091,884	11.13
ממשלתי צמוד 1131	5.78	10,681,980	10.93
ממשלתי שקלי 0226	5.59	10,912,585	10.56
ממשלתי צמוד 1025	5.15	8,410,090	9.72
ממשלתי שקלי 0347	4.94	10,375,473	9.34
ממשלתי צמוד 0527	4.56	7,530,481	8.61
ממשלתי צמוד 1033	2.97	5,564,051	5.62
ממשלתי שקלי 0927	2.14	4,034,342	4.04
ממשלתי שקלי 0229	1.93	3,592,456	3.65
ממשלתי צמוד 0529	1.68	2,894,028	3.17
SP500 MIC EMIN FUTMar25	1.03	18	0
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.73	642	1.38
S&P500 EMINI FUT Mar25	0.57	1	0
אדמה אגח ב	0.52	666,211	0.99
ממשלתי צמוד 0841	0.46	633,035	0.87
קסם ETF ת"א 90	0.45	3,539	0.86
ממשלתי שקלי 0537	0.45	1,178,429	0.86
פועלים	0.45	18,689	0.86
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.44	700,000	0.82
יוניברסל אגח ו	0.43	805,915	0.8
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.38	610,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.38	200,000	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.37	670,000	0.7
לאומי	0.37	15,622	0.7
ביג אגח יד	0.32	533,447	0.6
פרטנר	0.31	23,258	0.58
הראל הנפ אגח יט	0.31	587,910	0.58
נובולוג	0.3	344,633	0.57
שמוס אגח א	0.3	674,031	0.58
ישפרו אגח א	0.3	522,540	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.3	629,750	0.57
ביג אגח יג	0.29	509,756	0.55
אורביט	0.29	17,429	0.54
צור אגח י	0.28	451,183	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.27	475,889	0.5
ביג	0.26	862	0.48
תמר פטרו אגח א	0.26	497,997	0.49
וילאר אגח י	0.26	494,359	0.49
ג'י סיטי אגח יח	0.26	445,000	0.49
ארפורט סיטי	0.25	7,860	0.48
דלק קב אגח לח	0.25	446,834	0.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	251	0.47
ביג אגח ח	0.23	376,276	0.43
סאמיט אגח ח	0.23	451,830	0.44
תמר פטרו אגח ב	0.23	440,973	0.44
אנלייט אנרגיה	0.23	7,662	0.44
סאמיט	0.22	7,166	0.42
רמי לוי	0.22	1,574	0.42
ארפורט אגח ה	0.22	362,430	0.42
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.22	8,413	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.22	409,000	0.42
אמות אגח ז	0.21	447,000	0.39
ממשלתי שקלי 0432	0.21	487,518	0.4
יובלים אגח ה	0.21	399,000	0.4
קרסו מוטו אגח ה	0.2	368,542	0.37
קסם NASDAQ 100 ETF	0.19	493	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.19	358,994	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.19	325,477	0.35
פסיפיק אגח ד	0.19	352,660	0.37
מבנה	0.19	33,630	0.36
נייס	0.19	598	0.36
מימון ישיר	0.18	586	0.35
מבנה אגח כ	0.18	285,661	0.34
דלתא גליל	0.18	1,629	0.33
חג'ג' נדלן	0.18	13,429	0.34
פמס	0.17	2,008	0.32
גב ים אגח יא	0.16	280,000	0.29
גרייסטון אגח א	0.16	296,341	0.31
מליסרון אגח יד	0.16	264,349	0.31
נמקו אגח ד	0.15	266,000	0.28
בזק	0.15	48,750	0.28
דנאל	0.15	664	0.28
הראל פיקדון אגח ב	0.14	262,035	0.26
לייטסטון אגח ג	0.14	265,370	0.27
ווסטדיל אגח ג	0.14	237,000	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.14	287,402	0.27
שטראוס	0.14	3,755	0.27
גב ים אגח ט	0.14	254,401	0.27
מיטב השקעות	0.13	6,400	0.24
אפי נכסים	0.13	1,381	0.25
סאמיט אגח י	0.13	265,931	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	260,000	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.13	222,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.13	230,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יב	0.13	238,570	0.24
יוניטרוניקס	0.12	8,215	0.23
רבוע נדלן	0.12	707	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.12	224,950	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.12	229,617	0.23
אלבר אגח יט	0.12	202,764	0.22
דה לסר אגח ח	0.12	216,764	0.22
נמקו אגח ג	0.12	222,036	0.23
תדיראן גרופ	0.12	870	0.23
סקופ	0.12	1,512	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	191,225	0.22
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.12	65,000	0.22
איידיאיי ביטוח	0.11	1,357	0.2
דה זראסאי אגח ג	0.11	223,039	0.2
פולירם	0.11	17,197	0.22
לייטסטון אגח ד	0.11	202,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.11	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.11	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.19
מיטרוניקס	0.1	24,162	0.2
ריטיילורס	0.1	2,697	0.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	3,687	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.1	178,000	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.1	187,090	0.2
לייטסטון אגח ה	0.1	180,000	0.19
אמ.די.גי אגח ט	0.1	190,877	0.2
קרסו מוטורס	0.09	6,064	0.17
דלק נכסים אגח א	0.09	148,737	0.17
אמות אגח ט	0.09	174,507	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	162,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.09	162,000	0.17
מלרן אגח ה	0.09	160,000	0.17
אל על	0.08	16,876	0.15
ביג אגח יב	0.08	133,250	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.08	126,200	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	0.08	142,469	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.08	150,000	0.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.08	34	0.15
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	129,775	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.07	132,632	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	120,000	0.13
בראק אן וי אגח ד	0.07	132,000	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	140,000	0.14
מגדלי תיכון	0.06	10,127	0.12
נמקו אגח ב	0.06	118,620	0.12
דה לסר אגח ז	0.06	112,260	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	120,000	0.12
תנופורט אגח ב	0.06	108,937	0.12
אדגר אגח יג	0.06	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	112,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.06	117,550	0.12
מישורים אגח ט	0.05	80,000	0.09
מגדל הון אגח י	0.05	97,205	0.1
בזן אגח יג	0.05	96,078	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.05	93,000	0.1
בלדי	0.05	4,100	0.1
ספנסר אגח ו	0.05	86,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.05	85,000	0.09
אלקטרה	0.05	48	0.1
טיב טעם	0.04	11,658	0.08
פסיפיק אגח ב	0.04	72,659	0.07
מניף אגח ב	0.04	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.04	79,063	0.08
אמות אגח י	0.04	80,185	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.04	78,000	0.08
בזן	0.04	76,453	0.08
מליסרון אגח יא	0.04	56,764	0.07
סלקום	0.03	2,596	0.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.03	43,445	0.05
שפיר הנדסה	0.03	1,934	0.05
ביג אגח ט	0.03	50,838	0.06
פתאל החז אגח ה	0.03	55,878	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.03	3,100	0.02
חג'ג' אגח טו	0.03	69,000	0.06
דיסקונט	0.03	1,910	0.05
שיכון ובינוי	0.02	3,712	0.04
אשטרום קבוצה	0.02	643	0.04
ביג אגח יא	0.02	36,480	0.04
בלדי אפ 1	0.02	2,050	0.01
ישראמקו אגח א	0.02	41,757	0.04
מנורה מב אגח ג	0.02	35,744	0.04
גב ים אגח ח	0.02	46,795	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	306	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	1,104	0
מזרחי טפחות	0.01	155	0.03
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
עזריאלי אגח ב	0	1	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
אלון רבוע אגח ו	0	2,831	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,592	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0