קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.89	1.26
תחילת השנה	-17.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.44	14,981,211	16.92
ממשלתי שקלי 0928	8.89	16,826,706	15.94
ממשלתי שקלי 0327	8.5	15,897,716	15.23
ממשלתי צמוד 1028	7.37	12,950,903	13.2
ממשלתי שקלי 0142	6.18	10,091,884	11.07
ממשלתי צמוד 1131	5.83	10,250,848	10.45
ממשלתי שקלי 0347	4.93	10,375,473	8.84
ממשלתי שקלי 0432	4.9	10,616,306	8.79
ממשלתי צמוד 1025	3.77	5,823,068	6.76
ממשלתי שקלי 0927	3.7	6,577,943	6.62
ממשלתי צמוד 1033	3.12	5,564,051	5.59
ממשלתי צמוד 0527	2.91	4,553,387	5.22
ממשלתי שקלי 0226	2.52	4,656,911	4.51
ממשלתי שקלי 0229	1.97	3,592,456	3.54
ממשלתי צמוד 0529	1.5	2,462,816	2.69
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	2.14
SP500 MIC EMIN FUTJun25	1.05	18	0
אדמה אגח ב	0.58	713,488	1.05
S&P500 EMINI FUT Jun25	0.58	1	0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.58	502	1.04
ממשלתי צמוד 0841	0.48	633,035	0.86
קסם ETF ת"א 90	0.48	3,704	0.85
ממשלתי שקלי 0537	0.48	1,178,429	0.86
פועלים	0.47	16,953	0.85
יוניברסל אגח ו	0.43	773,678	0.77
לאומי	0.41	14,712	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.41	200,000	0.74
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.4	610,000	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.38	670,000	0.68
שמוס אגח א	0.34	674,031	0.62
ביג אגח יד	0.34	533,447	0.6
ישפרו אגח א	0.32	522,540	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.32	629,750	0.57
ביג אגח יג	0.31	509,756	0.55
צור אגח י	0.29	451,183	0.52
וילאר אגח י	0.28	494,359	0.5
תמר פטרו אגח א	0.27	477,119	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.27	445,000	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.26	440,069	0.46
סאמיט אגח ח	0.25	451,830	0.44
אנלייט אנרגיה	0.25	7,662	0.46
ביג אגח ח	0.24	376,276	0.44
תמר פטרו אגח ב	0.24	423,381	0.44
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	8,413	0.43
נכסים בנ אגח יא	0.24	409,000	0.43
אורביט	0.23	13,429	0.42
נובולוג	0.22	244,902	0.39
אמות אגח ז	0.22	447,000	0.4
הראל הנפ אגח יט	0.22	393,471	0.39
יובלים אגח ה	0.22	399,000	0.4
סאמיט	0.2	6,716	0.36
פרטנר	0.2	14,121	0.36
אל על	0.2	31,907	0.36
קרסו מוטורס	0.2	12,448	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.2	325,477	0.35
דנאל	0.2	936	0.35
מיטב השקעות	0.19	7,871	0.34
איידיאיי ביטוח	0.19	2,236	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF	0.19	493	0.33
ריטיילורס	0.19	4,341	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.19	358,994	0.35
מבנה אגח כ	0.19	285,661	0.34
פמס	0.19	1,976	0.35
דלתא גליל	0.19	1,904	0.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	196	0.34
אפי נכסים	0.18	1,896	0.33
רמי לוי	0.18	1,234	0.33
ארפורט אגח ה	0.18	280,060	0.32
מימון ישיר	0.18	586	0.32
קרסו מוטו אגח ה	0.17	299,984	0.3
פסיפיק אגח ד	0.17	352,660	0.3
גרייסטון אגח א	0.17	296,341	0.3
מליסרון אגח יד	0.17	264,349	0.31
ארפורט סיטי	0.16	5,357	0.28
דלק קב אגח לח	0.16	267,589	0.28
נמקו אגח ד	0.16	266,000	0.28
אמ.די.גי אגח ט	0.16	276,492	0.29
חג'ג' אגח טו	0.16	307,504	0.28
אורמת טכנו	0.15	1,003	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.15	262,035	0.26
לייטסטון אגח ג	0.15	265,370	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.15	287,402	0.28
גב ים אגח ט	0.15	254,401	0.27
יוניטרוניקס	0.14	8,988	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.14	237,000	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.14	230,000	0.24
מבנה	0.14	25,041	0.25
סאמיט אגח י	0.13	248,542	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	260,000	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.13	229,617	0.24
נמקו אגח ג	0.13	222,036	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.13	222,000	0.23
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.23
יעקב פיננסים	0.12	8,003	0.21
דה לסר אגח ח	0.12	216,764	0.22
חג'ג' אגח יד	0.12	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.12	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	191,225	0.22
טבע	0.12	3,923	0.22
אלבר אגח יט	0.11	188,281	0.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	3,687	0.2
לייטסטון אגח ד	0.11	202,000	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.11	187,090	0.2
לייטסטון אגח ה	0.11	180,000	0.19
אמ.די.גי אגח י	0.11	199,000	0.2
בזק	0.11	36,099	0.2
שטראוס	0.11	2,614	0.2
ביג	0.1	339	0.17
מגה אור	0.1	1,722	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.1	223,032	0.19
אמות אגח ט	0.1	174,507	0.18
דה לסר אגח ט	0.1	172,303	0.19
גב ים אגח יא	0.1	176,802	0.18
מלרן אגח ה	0.1	160,000	0.17
אקסטל אגח ה	0.1	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.1	175,732	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.17
טיב טעם	0.09	23,744	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	142,469	0.16
דלק נכסים אגח א	0.09	148,737	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.09	150,000	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.09	155,618	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	162,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.09	162,000	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.09	165,000	0.16
חג'ג' נדלן	0.09	9,026	0.15
רבוע נדלן	0.08	459	0.14
נופר אנרג'י	0.08	1,614	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	140,000	0.14
אלומיי אגח ז	0.08	150,000	0.15
INVESCO S&P 500 ACC	0.08	34	0.14
אליהו הנ אגח א-רמ	0.07	129,775	0.13
שירותי בנק אוטו	0.07	5,052	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	120,000	0.12
תנופורט אגח ב	0.07	108,937	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	129,000	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.06	269,223	0.1
נמקו אגח ב	0.06	118,620	0.12
דה לסר אגח ז	0.06	112,260	0.12
אדגר אגח יג	0.06	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.06	112,000	0.11
בלדי	0.06	4,100	0.1
דלק קב אגח מ	0.06	110,000	0.11
רני צים אגח ד	0.06	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.06	117,550	0.12
סלקום	0.05	3,828	0.09
מישורים אגח ט	0.05	80,000	0.09
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.05	93,000	0.1
אמות אגח י	0.05	80,185	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.05	78,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.05	81,041	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.05	85,000	0.09
צרפתי אגח יג	0.04	79,063	0.08
בזן	0.04	76,453	0.07
מליסרון אגח יא	0.04	56,764	0.07
מיטרוניקס	0.03	13,030	0.05
שיכון ובינוי אגח 6	0.03	43,445	0.05
ביג אגח ט	0.03	50,838	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.03	48,055	0.05
פסיפיק אגח ב	0.03	60,847	0.06
פולירם	0.03	6,059	0.06
פתאל החז אגח ה	0.03	55,878	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.03	3,100	0.02
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
דיסקונט	0.03	1,910	0.05
ביג אגח יא	0.02	36,480	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	38,997	0.04
בלדי אפ 1	0.02	2,050	0.01
אנלייט אנ אגח ז	0.02	40,000	0.04
ישראמקו אגח א	0.02	41,757	0.04
גב ים אגח ח	0.02	46,795	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	306	0.02
מגדל הון אגח י	0.01	12,025	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	1,104	0
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
אלון רבוע אגח ו	0	2,831	0
תדיראן גרופ	0	2	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,592	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0