קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.79	0.91
תחילת השנה	-14.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	9.92	15,000,000	14.91
ממשלתי שקלי 0142	8.71	11,050,000	13.1
ממשלתי צמוד 1028	7.9	11,000,000	11.88
ממשלתי שקלי 0728	7.82	11,600,000	11.75
ממשלתי צמוד 0529	6.18	8,000,000	9.28
ממשלתי שקלי 0432	5.52	9,400,000	8.3
ממשלתי צמוד 1033	5.48	7,700,000	8.23
ממשלתי שקלי 0347	4.26	6,820,000	6.4
ממשלתי צמוד 1131	4.17	5,700,000	6.27
ממשלתי צמוד 0431	4.16	6,000,000	6.25
ממשלתי שקלי 0335	3.41	5,000,000	5.13
ממשלתי שקלי 0537	3.05	5,800,000	4.58
ממשלתי צמוד 0527	2.4	3,000,000	3.61
ממשלתי שקלי 0229	2.04	3,000,000	3.07
ממשלתי שקלי 0330	1.71	2,800,000	2.57
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.95	20,500	1.44
תכלית סל תל בונד שקלי	0.88	300,000	1.32
אי בי אי סל S&P 500	0.85	5,650	1.28
ממשלתי שקלי 0927	0.69	1,000,000	1.04
דלק קב אגח מא	0.54	750,000	0.81
תכלית סל Russell 2000	0.45	6,750	0.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	200,000	0.62
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.42	279	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.62
ישפרו אגח א	0.38	522,540	0.57
תכלית סל ת"א 35	0.35	13,100	0.53
אנלייט אנרגיה	0.35	2,000	0.52
אלביט מערכות	0.31	190	0.47
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	6,492	0.47
אנליסט	0.3	3,150	0.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	461,640	0.45
חשמל אגח 36	0.29	400,000	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.28	376,983	0.42
דלק קב אגח מב	0.28	400,000	0.42
נובה	0.27	330	0.4
נמקו אגח ז	0.27	400,000	0.4
צור אגח י	0.27	334,749	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.25	332,611	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.25	358,994	0.38
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	2,640	0.37
הראל השקעות	0.25	2,165	0.38
נכסים ובנ אגח יא	0.24	352,814	0.37
חג'ג' נדלן	0.24	16,374	0.35
קמטק	0.23	800	0.34
אדמה אגח ב	0.23	219,700	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.23	309,896	0.35
חשמל אגח 35	0.23	300,000	0.34
ווסטדייל אגח ג	0.22	310,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	315,000	0.33
קווליטאו	0.21	611	0.31
יוניברסל אגח ו	0.21	309,796	0.32
ישראל קנדה	0.21	20,084	0.31
נאייקס	0.2	1,470	0.31
תורפז	0.2	4,772	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.2	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יד	0.2	300,000	0.31
מבנה אגח כז	0.2	300,000	0.3
לאומי	0.2	4,200	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	146	0.3
דלק קבוצה	0.19	3,600	0.29
הבורסה לניע בתא	0.19	2,400	0.28
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	15,000	0.28
נמקו אגח ד	0.19	266,000	0.28
בלדי	0.19	4,800	0.29
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
מגה אור	0.17	510	0.25
נופר אנרג'י	0.17	1,400	0.25
נקסט ויז'ן	0.17	1,100	0.26
מגוריט אגח י	0.17	265,000	0.25
מור השקעות	0.16	5,800	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.16	217,560	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.24
פרשקובסקי אגח יז	0.16	231,000	0.23
ארפורט אגח ה	0.15	193,170	0.23
או פי סי אנרגיה	0.15	2,400	0.23
יוניברסל מוטורס	0.15	7,291	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.15	209,936	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.15	200,000	0.23
בזק	0.15	31,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.14	222,997	0.22
אמות אגח ט	0.13	174,507	0.2
גב ים אגח יא	0.13	176,802	0.19
יובלים אגח ה	0.13	200,000	0.2
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.2
בית שמש	0.12	220	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.12	162,215	0.17
דוראל אנרגיה	0.12	2,700	0.19
דניה סיבוס	0.12	1,600	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.18
דלק קב אגח מ	0.12	170,000	0.18
טבע	0.12	1,600	0.17
פועלים	0.12	2,400	0.18
אפי נכסים	0.11	900	0.17
תמר פטרו אגח א	0.11	192,087	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	145,800	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.11	159,027	0.16
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	131,879	0.16
סאמיט אגח י	0.1	153,165	0.15
חג'ג' אגח יד	0.1	144,900	0.15
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.16
אקסטל אגח ה	0.1	142,904	0.15
טלסיס	0.1	450	0.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.1	3,400	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,100	0.14
אלבר אגח יט	0.09	115,865	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.09	127,500	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.09	130,872	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.09	600	0.14
ביג אגח יג	0.08	110,505	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.08	221,115	0.12
דוראל אגח א	0.08	98,254	0.11
אדגר אגח יג	0.08	100,000	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	125,775	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	116,667	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.11
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
מישורים אגח י	0.06	84,185	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	94,000	0.1
ביג	0.05	100	0.07
מישורים אגח ט	0.05	66,667	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.04	216,051	0.06
מניף אגח ב	0.04	53,600	0.06
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	52,661	0.05
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.03	41,143	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
דלק ייזום	0.02	360	0.02
ארי נדלן	0.02	5,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	53,173	0.01
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,780	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
ארי נדלן אפ 2	0	1,750	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	3,356	0
הראל השקעות אגח א	0	3,966	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	21,113	0.01