קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.51	0.27
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	10.07	16,000,000	15.48
ממשלתי שקלי 0432	8.18	14,444,077	12.58
ממשלתי צמוד 1028	7.58	11,100,000	11.66
ממשלתי צמוד 0529	6.14	8,300,010	9.44
ממשלתי שקלי 0142	5.85	7,470,000	8.99
ממשלתי צמוד 0527	5.44	7,100,000	8.37
ממשלתי שקלי 0347	5.26	8,500,000	8.09
ממשלתי שקלי 0927	4.32	6,577,943	6.64
ממשלתי שקלי 0335	4.31	6,400,000	6.64
ממשלתי צמוד 0431	3.07	4,550,000	4.73
ממשלתי צמוד 0726	3.03	4,000,000	4.66
ממשלתי שקלי 0327	2.97	4,599,314	4.57
ממשלתי צמוד 1033	2.93	4,300,000	4.51
ממשלתי שקלי 0229	2.86	4,262,366	4.4
ממשלתי צמוד 1131	2.52	3,600,000	3.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.14	50,540	3.29
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	2.95
ממשלתי שקלי 0537	1.73	3,410,000	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.44	200,000	0.67
דלק קב אגח מא	0.41	600,000	0.63
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	279	0.61
לאומי	0.38	8,400	0.59
ישפרו אגח א	0.37	522,540	0.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	577,050	0.56
נקסט ויז'ן	0.32	2,310	0.48
אנליסט	0.31	2,600	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.31	445,000	0.48
אלביט מערכות	0.3	250	0.46
קמטק	0.3	1,330	0.46
או פי סי אנרגיה	0.3	6,190	0.46
הבורסה לניע בתא	0.3	4,900	0.47
דניה סיבוס	0.3	3,260	0.46
תורפז	0.3	7,100	0.47
אנלייט אנרגיה	0.3	3,200	0.46
צור אגח י	0.3	392,966	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.29	404,250	0.45
חשמל אגח 36	0.28	400,000	0.42
תמר פטרו אגח א	0.27	453,689	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.42
בלדי	0.27	9,998	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.25	358,994	0.38
יובלים אגח ה	0.25	399,000	0.39
תמר פטרו אגח ב	0.24	405,329	0.37
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	350,000	0.37
יוניברסל אגח ו	0.23	342,406	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.23	315,090	0.35
פועלים	0.23	4,900	0.35
מגה אור	0.22	1,260	0.34
אדמה אגח ב	0.22	219,700	0.34
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.34
בית שמש	0.21	430	0.32
אפי נכסים	0.21	1,360	0.32
ארפורט אגח ה	0.21	273,657	0.33
נאייקס	0.21	1,960	0.32
נכסים ובנ אגח יא	0.21	304,547	0.32
קווליטאו	0.2	510	0.31
דלק קבוצה	0.2	360	0.31
ביג	0.2	410	0.31
סאמיט אגח ח	0.2	309,573	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,650	0.31
יוניברסל מוטורס	0.2	10,300	0.31
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	15,000	0.31
אורביט	0.2	7,500	0.31
טבע	0.2	3,070	0.31
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	146	0.29
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
הראל השקעות	0.18	2,200	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.18	277,492	0.27
ווסטדייל אגח ג	0.17	237,000	0.25
בזק	0.17	36,099	0.26
סלקום	0.16	6,500	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.16	222,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.24
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.24
פרטנר	0.15	6,000	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.15	209,936	0.23
דלק קב אגח לח	0.15	227,451	0.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	222,997	0.22
ממשלתי צמוד 0841	0.14	150,000	0.21
דה לסר אגח ח	0.14	209,954	0.21
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.14	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.21
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.2
אמות אגח ט	0.12	174,507	0.19
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.12	180,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.11	221,115	0.17
נמקו אגח ג	0.11	160,001	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.11	159,027	0.17
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.18
דלק קב אגח מ	0.11	170,000	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.16
סאמיט אגח י	0.1	162,175	0.16
אלבר אגח יט	0.1	144,831	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.1	143,940	0.15
לייטסטון אגח ד	0.1	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.1	152,000	0.16
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.1	768	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	131,879	0.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.1	3,400	0.15
ביג אגח יג	0.09	122,451	0.14
דוראל אגח א	0.09	117,905	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	140,000	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	125,775	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.07	247,954	0.11
דלק נכסים אגח א	0.07	96,289	0.11
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.1
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	94,000	0.1
מישורים אגח ט	0.05	66,667	0.08
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	52,661	0.05
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	10,635	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	10,635	0
מבנה אגח כ	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	3,356	0
הראל השקעות אגח א	0	4,175	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
גב ים אגח ט	0	1	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,344	0