קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.38	-0.49
תחילת השנה	-8.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	10.53	16,600,000	16.41
ממשלתי שקלי 0142	8.21	10,700,000	12.79
ממשלתי שקלי 0728	7.79	11,600,000	12.15
ממשלתי צמוד 1028	7.55	11,000,000	11.77
ממשלתי צמוד 0529	5.92	8,000,000	9.22
ממשלתי שקלי 0432	5.33	9,400,000	8.3
ממשלתי צמוד 1033	5.28	7,700,000	8.22
ממשלתי צמוד 1131	4.01	5,700,000	6.25
ממשלתי צמוד 0431	3.99	6,000,000	6.23
ממשלתי שקלי 0335	3.54	5,350,000	5.51
ממשלתי שקלי 0347	3.43	5,600,000	5.35
ממשלתי צמוד 0527	3.07	4,000,000	4.78
ממשלתי שקלי 0537	2.55	5,000,000	3.97
ממשלתי שקלי 0229	2.35	3,600,000	3.66
ממשלתי שקלי 0927	1.98	3,000,000	3.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.86	40,654	2.89
ממשלתי שקלי 0330	1.64	2,800,000	2.56
תכלית סל תל בונד שקלי	0.84	300,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.89
דלק קב אגח מא	0.52	750,000	0.81
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.38	279	0.59
ישפרו אגח א	0.37	522,540	0.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.37	200,000	0.58
לאומי	0.36	7,900	0.56
אנלייט אנרגיה	0.35	1,800	0.55
אנליסט	0.34	3,150	0.53
טלסיס	0.33	1,500	0.52
נובה	0.31	330	0.49
צור אגח י	0.31	392,966	0.48
ישראל קנדה	0.3	22,000	0.47
חג'ג' נדלן	0.3	17,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	461,640	0.44
תורפז	0.29	6,050	0.45
קווליטאו	0.27	611	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.27	368,430	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.42
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	2,640	0.41
חשמל אגח 36	0.27	400,000	0.43
קמטק	0.26	800	0.4
הבורסה לניע בתא	0.26	2,400	0.41
יובלים אגח ה	0.26	399,000	0.41
נמקו אגח ז	0.26	400,000	0.4
דלק קב אגח מב	0.26	400,000	0.41
נופר אנרג'י	0.25	1,400	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.24	358,994	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.24	352,814	0.37
בלדי	0.24	4,800	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.23	315,090	0.36
מגה אור	0.22	510	0.35
אדמה אגח ב	0.22	219,700	0.35
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	0.21	15,000	0.33
ווסטדייל אגח ג	0.21	310,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	315,000	0.33
אלביט מערכות	0.2	120	0.3
סאמיט אגח ח	0.2	309,573	0.31
יוניברסל מוטורס	0.2	10,300	0.3
נאייקס	0.2	1,470	0.32
יוניברסל אגח ו	0.2	309,796	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.2	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יד	0.2	300,000	0.3
טבע	0.2	3,100	0.31
מור השקעות	0.19	5,800	0.29
או פי סי אנרגיה	0.19	2,400	0.3
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	146	0.3
דוראל אנרגיה	0.18	2,700	0.28
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
הראל השקעות	0.18	1,600	0.29
דלק קבוצה	0.17	300	0.26
אפי נכסים	0.17	1,300	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.25
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.25
בזק	0.16	31,000	0.25
ארפורט אגח ה	0.15	193,170	0.23
דניה סיבוס	0.15	1,600	0.23
נקסט ויז'ן	0.15	800	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.15	209,936	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.15	217,560	0.24
פרשקובסקי אגח יז	0.15	231,000	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.14	200,000	0.22
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.14	222,997	0.22
בית שמש	0.13	220	0.21
אמות אגח ט	0.13	174,507	0.2
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.18
דלק קב אגח מ	0.12	170,000	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.12	65,000	0.18
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.11	159,027	0.17
לייטסטון אגח ה	0.11	180,000	0.18
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.17
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.11	600	0.17
פועלים	0.11	2,400	0.17
תמר פטרו אגח א	0.1	192,087	0.15
סאמיט אגח י	0.1	153,165	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
קרסו מוט אגח ה	0.1	143,940	0.15
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	131,879	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,100	0.14
דוראל אגח א	0.09	117,905	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	140,000	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.14
אקסטל אגח ה	0.09	142,904	0.14
INVESCO S&P 500 ACC	0.09	3,400	0.14
ביג אגח יג	0.08	110,505	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.08	221,115	0.13
אלבר אגח יט	0.08	115,865	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	125,775	0.13
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.11
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
מישורים אגח י	0.06	84,185	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.06	94,000	0.1
ביג	0.05	100	0.08
מישורים אגח ט	0.05	66,667	0.08
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.04	216,051	0.07
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
ספנסר אגח ו	0.03	52,661	0.05
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.02	31,198	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	53,173	0.02
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,780	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	3,356	0
הראל השקעות אגח א	0	4,175	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	21,113	0.01