קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	2.6
תחילת השנה	-52.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	10.25	16,361,134	15.74
ממשלתי שקלי 0432	8.7	15,444,077	13.36
ממשלתי צמוד 1028	6.15	9,000,000	9.43
ממשלתי צמוד 0529	5.83	7,900,010	8.95
ממשלתי צמוד 0527	5.44	7,100,000	8.35
ממשלתי צמוד 0726	5.3	7,000,000	8.13
ממשלתי שקלי 0347	4.63	7,500,000	7.11
ממשלתי שקלי 0142	4.57	5,864,073	7.02
ממשלתי שקלי 0927	4.3	6,577,943	6.6
ממשלתי שקלי 0335	3.63	5,400,000	5.57
ממשלתי שקלי 0229	3.52	5,262,366	5.4
ממשלתי צמוד 1033	3.41	5,000,000	5.24
ממשלתי שקלי 0327	2.96	4,599,314	4.54
ממשלתי צמוד 0431	2.9	4,300,000	4.45
ממשלתי צמוד 1131	2.51	3,600,000	3.86
ממשלתי צמוד 1025	1.39	1,800,000	2.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.31	31,028	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	1.43
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.69	5,000	1.06
הבורסה לניע בתא	0.63	12,680	0.96
ממשלתי שקלי 0537	0.56	1,110,000	0.86
תורפז	0.55	15,829	0.84
לאומי	0.52	12,000	0.8
מימון ישיר	0.48	1,300	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.45	200,000	0.69
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	279	0.62
נקסט ויז'ן	0.4	4,250	0.61
קמטק	0.39	1,500	0.61
אנליסט	0.38	4,289	0.58
MTF סל ת"א-בנייה	0.38	27,200	0.59
ישפרו אגח א	0.38	522,540	0.58
סאמיט	0.37	8,550	0.57
תאת טכנו	0.37	4,060	0.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	577,050	0.55
שמוס אגח א	0.35	628,180	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.34	4,500	0.52
אורביט	0.34	13,470	0.52
ג'י סיטי אגח יח	0.32	445,000	0.49
אפי נכסים	0.31	2,140	0.47
צור אגח י	0.31	392,966	0.47
בית שמש	0.29	650	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.29	404,250	0.44
חשמל אגח 36	0.28	400,000	0.43
אל על	0.27	30,700	0.42
תמר פטרו אגח א	0.27	453,689	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.41
יובלים אגח ה	0.26	399,000	0.41
סלקום	0.24	11,000	0.37
אדמה אגח ב	0.24	239,673	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.24	405,329	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.24	358,994	0.37
יוניברסל אגח ו	0.24	358,710	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.24	320,284	0.36
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	350,000	0.37
חשמל אגח 35	0.23	300,000	0.35
מבנה אגח כ	0.22	284,661	0.34
ארפורט אגח ה	0.21	273,657	0.32
סאמיט אגח ח	0.21	321,740	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.21	304,547	0.32
פועלים	0.21	4,900	0.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	146	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.19	276,492	0.29
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
דלק קב אגח לח	0.18	267,589	0.28
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.18	277,492	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.17	237,000	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.16	229,617	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.16	222,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.25
בזק	0.16	36,099	0.24
הראל השקעות	0.16	2,200	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	191,225	0.23
גב ים אגח ט	0.15	211,201	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.21
ממשלתי צמוד 0841	0.14	150,000	0.21
ביג אגח יג	0.14	191,902	0.21
דה לסר אגח ח	0.14	213,359	0.22
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.14	200,000	0.22
אמות אגח ט	0.13	174,507	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.13	187,090	0.2
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.13	65,000	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.12	221,115	0.19
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.12	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.12	175,732	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
אלבר אגח יט	0.11	159,314	0.18
וילאר אגח י	0.11	162,261	0.17
נמקו אגח ג	0.11	160,001	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.11	157,007	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.16
מלרן אגח ה	0.11	160,000	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
סאמיט אגח י	0.1	162,175	0.16
לייטסטון אגח ג	0.1	150,000	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
לייטסטון אגח ד	0.1	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.1	150,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.1	34	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	117,905	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	129,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.09	768	0.14
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	1,910	0.13
תנופורט אגח ב	0.08	108,937	0.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.08	1,300	0.13
דלק קב אגח מ	0.08	110,000	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.07	258,589	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	105,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.07	96,289	0.11
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.07	3,100	0.03
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	100,000	0.1
מישורים אגח ט	0.06	80,000	0.09
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.05	85,562	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
בינלאומי	0.05	300	0.07
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	60,974	0.06
דלק קב אגח מ	0.04	60,000	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
דה לסר אגח ז	0.03	49,054	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.03	38,997	0.04
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
בלדי	0.02	1,007	0.04
מיטב השקעות	0	12	0
ביג	0	1	0
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	10,635	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,383	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0