קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	1.12
תחילת השנה	-48.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.76	14,385,641	16.56
ממשלתי שקלי 0928	10.25	16,361,134	15.78
ממשלתי צמוד 1028	8.47	12,532,412	13.04
ממשלתי שקלי 0432	8.39	15,444,077	12.91
ממשלתי שקלי 0142	5.92	8,000,000	9.12
ממשלתי שקלי 0347	4.41	7,589,076	6.79
ממשלתי שקלי 0927	4.37	6,577,943	6.73
ממשלתי צמוד 1033	3.74	5,564,051	5.75
ממשלתי צמוד 1131	3.47	5,107,300	5.35
ממשלתי שקלי 0327	2.91	4,599,314	4.48
ממשלתי צמוד 0527	2.88	3,812,250	4.43
ממשלתי שקלי 0335	2.83	4,400,000	4.36
ממשלתי שקלי 0229	2.78	4,262,366	4.28
ממשלתי צמוד 0529	1.94	2,690,913	2.99
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.43	36,308	2.21
ממשלתי צמוד 1025	1.39	1,800,000	2.13
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	1.85
לאומי	0.84	20,600	1.3
הבורסה לניע בתא	0.63	15,000	0.97
ממשלתי צמוד 0841	0.58	633,035	0.89
פועלים	0.5	12,070	0.77
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	3,838	0.74
ממשלתי שקלי 0537	0.46	963,428	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.45	200,000	0.7
אורביט	0.4	13,836	0.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	279	0.6
שמוס אגח א	0.38	649,969	0.58
ישפרו אגח א	0.37	522,540	0.57
קמטק	0.36	1,660	0.55
תורפז	0.36	10,855	0.56
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	8,413	0.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	577,050	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.33	4,500	0.5
מימון ישיר	0.32	929	0.49
ג'י סיטי אגח יח	0.32	445,000	0.49
צור אגח י	0.3	392,966	0.47
סאמיט	0.29	6,960	0.45
תמר פטרו אגח א	0.29	477,119	0.45
מיטב השקעות	0.28	5,090	0.43
אל על	0.28	31,000	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.28	404,250	0.43
בינלאומי	0.28	1,810	0.43
אפי נכסים	0.27	1,991	0.41
חשמל אגח 36	0.27	400,000	0.41
תמר פטרו אגח ב	0.26	423,381	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.26	376,983	0.4
יובלים אגח ה	0.26	399,000	0.4
סלקום	0.24	12,065	0.37
יוניברסל אגח ו	0.24	375,016	0.38
אנליסט	0.23	2,937	0.36
אדמה אגח ב	0.23	239,673	0.36
אלוני חץ אגח יג	0.23	358,994	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.23	320,284	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.23	350,000	0.36
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.33
מבנה אגח כ	0.22	284,661	0.34
הראל השקעות	0.22	3,267	0.34
ארפורט אגח ה	0.21	273,657	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.21	304,547	0.32
סאמיט אגח ח	0.2	321,740	0.31
גרייסטון אגח א	0.2	296,341	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.19	276,492	0.29
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
דלק קב אגח לח	0.18	267,589	0.28
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.18	277,492	0.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	146	0.28
לייטסטון אגח ג	0.17	265,370	0.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	2,970	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.17	237,000	0.26
תאת טכנו	0.16	2,059	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.16	229,617	0.24
פסיפיק אגח ד	0.16	352,660	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.16	222,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.25
בזק	0.15	36,099	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	191,225	0.22
גב ים אגח ט	0.15	211,201	0.23
ביג אגח יג	0.14	191,902	0.21
דה לסר אגח ח	0.14	213,359	0.22
נמקו אגח ג	0.14	215,375	0.22
לייטסטון אגח ד	0.14	202,000	0.21
מישורים אגח י	0.14	200,000	0.22
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.14	65,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.2
חג'ג' אגח יד	0.13	207,000	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.13	187,090	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.12	221,115	0.18
אלבר אגח יט	0.12	173,798	0.19
אמות אגח ט	0.12	174,507	0.19
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
לייטסטון אגח ה	0.12	180,000	0.19
מלרן אגח ה	0.12	160,000	0.18
אקסטל אגח ה	0.12	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.12	175,732	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.16
נקסט ויז'ן	0.11	1,199	0.17
וילאר אגח י	0.11	162,261	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.11	162,000	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
סאמיט אגח י	0.1	162,175	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.1	157,007	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.1	152,000	0.16
בלדי	0.1	4,100	0.16
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.15
אליהו הנ אגח א-רמ	0.09	129,775	0.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	117,905	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	140,000	0.15
INVESCO S&P 500 ACC	0.09	34	0.15
ארד	0.08	2,511	0.13
תנופורט אגח ב	0.08	108,937	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	120,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	129,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.08	768	0.13
נמקו אגח ב	0.07	111,194	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	105,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.07	98,790	0.11
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.07	110,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.06	258,589	0.1
מישורים אגח ט	0.06	80,000	0.09
צמח המרמן אגח ח	0.06	93,000	0.1
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
אלוני חץ אפ 16	0.05	3,100	0.02
בלדי אפ 1	0.05	2,050	0.03
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.05	85,562	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	63,841	0.07
דלק קב אגח מ	0.04	60,000	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
פסיפיק אגח ב	0.03	60,847	0.04
דה לסר אגח ז	0.03	49,054	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.03	38,997	0.04
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
אלביט מערכות	0.02	17	0.03
פוקס	0.02	99	0.03
דניה סיבוס	0.02	282	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.02	3,929	0.03
טאואר	0.01	135	0.02
קווליטאו	0.01	36	0.02
דלק קבוצה	0.01	26	0.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	306	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	20,879	0.02
רציו יהש	0.01	4,597	0.02
ביג	0	1	0
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
נאייקס	0	5	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	10,635	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,383	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0