קסם אקטיב אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.03	-1.24
תחילת השנה	-50.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.84	14,385,641	16.63
ממשלתי שקלי 0928	10.38	16,361,134	15.91
ממשלתי שקלי 0432	8.53	15,444,077	13.08
ממשלתי צמוד 1028	8.29	12,132,412	12.71
ממשלתי שקלי 0142	7.11	9,400,000	10.9
ממשלתי שקלי 0347	4.74	8,000,000	7.27
ממשלתי שקלי 0927	4.42	6,577,943	6.78
ממשלתי שקלי 0335	3.55	5,400,000	5.44
ממשלתי צמוד 0527	3.3	4,339,990	5.06
ממשלתי שקלי 0327	2.94	4,599,314	4.5
ממשלתי שקלי 0229	2.81	4,262,366	4.32
ממשלתי צמוד 1033	2.72	4,000,000	4.17
ממשלתי צמוד 1131	2.48	3,600,000	3.8
ממשלתי צמוד 0529	1.96	2,690,913	3.01
ממשלתי צמוד 1025	1.4	1,800,000	2.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.24	31,028	1.91
לאומי	0.75	18,000	1.14
ממשלתי שקלי 0537	0.72	1,463,428	1.1
הבורסה לניע בתא	0.64	12,600	0.98
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.63	5,000	0.96
תורפז	0.58	18,200	0.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.45	200,000	0.7
תאת טכנו	0.43	5,303	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.62
סאמיט	0.4	9,170	0.61
אנליסט	0.39	4,823	0.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	279	0.6
שמוס אגח א	0.37	640,406	0.57
ישפרו אגח א	0.37	522,540	0.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	577,050	0.55
אורביט	0.36	13,922	0.55
נקסט ויז'ן	0.33	3,610	0.5
אפי נכסים	0.32	2,348	0.5
ג'י סיטי אגח יח	0.32	445,000	0.5
קמטק	0.31	1,721	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.31	4,500	0.48
מימון ישיר	0.31	929	0.47
צור אגח י	0.31	392,966	0.47
פועלים	0.3	7,100	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.29	404,250	0.44
אל על	0.27	31,000	0.42
תמר פטרו אגח א	0.27	453,689	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.27	376,983	0.41
חשמל אגח 36	0.27	400,000	0.42
בית שמש	0.26	650	0.41
יובלים אגח ה	0.26	399,000	0.4
מיטב השקעות	0.25	4,000	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.25	405,329	0.38
אדמה אגח ב	0.24	239,673	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.24	358,994	0.37
דיסק מנ אגח יז	0.24	350,000	0.36
הראל השקעות	0.24	3,267	0.37
יוניברסל אגח ו	0.23	358,710	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.23	320,284	0.36
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.34
מבנה אגח כ	0.22	284,661	0.34
ארפורט אגח ה	0.21	273,657	0.32
סאמיט אגח ח	0.21	321,740	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.21	304,547	0.32
גרייסטון אגח א	0.2	296,341	0.31
בינלאומי	0.2	1,300	0.31
דלק קב אגח לח	0.19	267,589	0.29
אמ.די.גי אגח ט	0.19	276,492	0.29
חג'ג' אגח טו	0.19	307,504	0.29
לייטסטון אגח ג	0.18	265,370	0.27
נמקו אגח ד	0.18	266,000	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.18	277,492	0.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	146	0.28
פסיפיק אגח ד	0.17	352,660	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.17	237,000	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.16	229,617	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.16	222,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.16	230,000	0.25
בזק	0.15	36,099	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	191,225	0.23
גב ים אגח ט	0.15	211,201	0.23
ביג אגח יג	0.14	191,902	0.21
דה לסר אגח ח	0.14	213,359	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.14	2,190	0.21
נמקו אגח ג	0.14	215,375	0.22
חג'ג' אגח יד	0.14	207,000	0.21
מישורים אגח י	0.14	200,000	0.22
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	0.14	65,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.19
ממשלתי צמוד 0841	0.13	150,000	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.13	221,115	0.19
לייטסטון אגח ד	0.13	202,000	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.13	187,090	0.2
לייטסטון אגח ה	0.13	180,000	0.19
אמות אגח ט	0.12	174,507	0.19
גב ים אגח יא	0.12	176,802	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.12	162,000	0.18
מלרן אגח ה	0.12	160,000	0.18
אקסטל אגח ה	0.12	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.12	175,732	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.11	162,215	0.17
אלבר אגח יט	0.11	159,314	0.17
וילאר אגח י	0.11	162,261	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	162,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.11	152,000	0.16
אפי קפיטל אגח ה	0.11	165,000	0.17
סאמיט אגח י	0.1	162,175	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.1	142,500	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.1	157,007	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	140,000	0.15
אלומיי אגח ז	0.1	150,000	0.15
אליהו הנ אגח א-רמ	0.09	129,775	0.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.09	117,905	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	129,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.09	768	0.13
INVESCO S&P 500 ACC	0.09	34	0.15
תנופורט אגח ב	0.08	108,937	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	120,000	0.13
בלדי	0.08	3,084	0.12
נמקו אגח ב	0.07	111,194	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	105,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.07	98,790	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.07	93,000	0.1
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	112,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.07	110,000	0.11
רני צים אגח ד	0.07	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.06	258,589	0.09
מישורים אגח ט	0.06	80,000	0.09
אמות אגח י	0.06	80,185	0.09
מניף אגח ב	0.05	80,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	79,063	0.08
אלוני חץ אפ 16	0.05	3,100	0.02
רייסדור אגח א	0.05	78,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.05	85,562	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.05	82,285	0.08
פתאל החז אגח ה	0.04	55,878	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	63,841	0.07
דלק קב אגח מ	0.04	60,000	0.06
אגלן אגח א	0.04	58,000	0.06
סלקום	0.03	1,503	0.05
פסיפיק אגח ב	0.03	60,847	0.05
דה לסר אגח ז	0.03	49,054	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.03	38,997	0.04
מנרב אגח ו	0.03	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.03	47,354	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.03	40,000	0.04
אלביט מערכות	0.02	17	0.03
טאואר	0.02	135	0.03
ארד	0.02	448	0.03
דלק קבוצה	0.01	26	0.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	306	0.02
ביג	0	1	0
דיידלנד אגח א	0	1,948	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0	45	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
ביג אגח יב	0	3,990	0
חג'ג' אפ 1	0	1,104	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	10,635	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	5,033	0.01
הראל השקעות אגח א	0	4,383	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	450	0
W12.01.20 AXILION	0	11,331	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0