הירשמו

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

135.74

מחיר קנייה

135.74

-0.07%

% החודש:-0.18%
% השנה:2.58%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:3.25%
סטיית תקן (שנה):1.43
שארפ (שנה):-0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	89.4	99,119,162	104.99
אג"ח מדינה	4	10.52	12,665,936	12.35
פיקדונות בבנק	1	0.13	0	0.15
קרן סל	1	0	100	0
סה"כ	99	100.05	111,785,198	117.49

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

ממשלתי שקלי 0229

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.07	6,007,057	5.95
פועלים אגח 100	4.97	5,939,498	5.83
דיסקונט מנ אגח יד	4.25	5,011,761	4.98
ממשלתי שקלי 0229	3.46	3,960,624	4.06
מז טפ הנפק 63	3.43	4,102,919	4.03
שטראוס אגח ו	3.2	4,212,155	3.76
לאומי אגח 187	3.09	3,500,000	3.62
ממשלתי שקלי 0330	3	3,828,703	3.52
ממשלתי שקלי 0347	2.54	3,142,831	2.98
בזק אגח 13	2.09	2,665,512	2.45
בזק אגח 12	1.89	1,890,197	2.22
בזק אגח 11	1.87	2,209,565	2.2
פועלים אגח 203	1.65	1,617,634	1.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.63	1,725,096	1.92
חשמל אגח 27	1.56	1,455,263	1.84
ממשלתי שקלי 0335	1.52	1,733,778	1.78
רבוע נדלן אגח י	1.51	1,784,210	1.78
עזריאלי אגח ו	1.47	1,428,876	1.72
אלון רבוע אגח ח	1.46	1,655,931	1.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.45	1,501,306	1.71
ביג אגח יב	1.39	1,350,656	1.63
מז טפ הנפק 42	1.36	1,259,752	1.59
מבנה אגח כ	1.35	1,289,499	1.59
גב ים אגח ח	1.27	1,583,655	1.49
ביג אגח יג	1.24	1,258,517	1.45
נמלי ישראל אגח ב	1.22	1,202,318	1.43
וילאר אגח י	1.21	1,377,364	1.42
פועלים אגח 102	1.2	1,350,000	1.41
רבוע נדלן אגח ח	1.17	1,154,498	1.37
ביג אגח כה	1.13	1,300,000	1.32
בינל הנפק אגח יד	1.05	1,204,366	1.24
מז טפ הנפק 62	1.05	1,101,645	1.24
מז טפ הנ אגח 70	1.03	1,124,343	1.21
עזריאלי אגח ה	1.02	1,004,780	1.2
גב ים אגח ט	0.96	1,017,081	1.13
שלמה החז אגח יט	0.93	1,074,771	1.1
מטריקס אגח ב	0.92	1,073,711	1.08
חשמל אגח 32	0.92	920,220	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	851,541	1.06
רבוע נדלן אגח ו	0.9	868,361	1.06
סאמיט אגח י	0.87	1,031,520	1.02
וילאר אגח יב	0.87	1,000,000	1.02
ארפורט אגח יד	0.86	1,000,000	1.02
לאומי אגח 182	0.86	884,830	1.01
מבנה אגח כז	0.85	1,000,000	1
אלביט מערכות אגח ב	0.79	969,598	0.93
לוינשטין הנד אגח ו	0.77	856,000	0.9
גב ים אגח יא	0.74	795,996	0.87
מבנה אגח כד	0.71	684,979	0.83
מגדל הון אגח ט	0.69	808,882	0.81
עזריאלי אגח ד	0.68	667,392	0.8
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.66	673,070	0.77
ארפורט אגח ה	0.65	631,990	0.76
בינל הנפק אגח יב	0.64	650,029	0.75
מבנה אגח יט	0.64	613,226	0.75
מליסרון אגח טז	0.63	605,142	0.74
הפניקס אגח 6	0.62	772,930	0.72
ארפורט אגח י	0.6	683,684	0.71
אמות אגח ט	0.58	600,000	0.68
מגה אור אגח יב	0.57	609,805	0.66
אלקטרה אגח ו	0.55	700,000	0.64
אקויטל אגח 3	0.55	717,993	0.64
אמות אגח ו	0.53	530,483	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.53	542,778	0.63
פועלים אגח 106	0.51	600,000	0.6
פועלים אגח 200	0.51	545,956	0.6
מליסרון אגח כא	0.49	498,185	0.58
ריט 1 אגח ח	0.49	500,000	0.57
ישראמקו אגח ג	0.46	554,555	0.54
ריט 1 אגח ו	0.45	415,818	0.53
אדמה אגח ב	0.41	299,741	0.48
ישרס אגח טז	0.41	402,170	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	450,845	0.46
מליסרון אגח יז	0.38	371,309	0.45
דמרי אגח ט	0.37	442,776	0.44
מנורה הון התח ח	0.37	405,461	0.44
איי.סי.אל אגח ז	0.37	488,054	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.32	310,805	0.38
מגה אור אגח ח	0.31	299,190	0.36
פועלים אגח 204	0.31	348,399	0.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	323,269	0.36
פוקס אגח ב	0.28	324,000	0.33
יוניברסל אגח ד	0.27	325,492	0.32
אזורים אגח 16	0.27	300,000	0.32
אלקטרה אגח ה	0.27	312,501	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	302,240	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	276,164	0.3
מז טפ הנ אגח 66	0.25	259,068	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.24	293,252	0.29
מבנה אגח טז	0.23	258,176	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.23	275,087	0.27
אמות אגח ז	0.22	268,512	0.26
שוב אנרגיה אגח א	0.19	204,336	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.15
עזריאלי אגח ז	0.13	144,658	0.16
ביג אגח יח	0.11	115,376	0.13
מגה אור אגח ז	0.06	61,242	0.07
הראל השקעות אגח א	0.03	38,140	0.03
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0