הירשמו

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

135.78

מחיר קנייה

135.78

0.26%

% החודש:0.51%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:2.07%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):1.45
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	90.87	109,865,097	114.85
אג"ח מדינה	5	8.5	11,228,337	10.73
פיקדונות בבנק	1	0.61	0	0.77
קרן סל	1	0	100	0
סה"כ	103	99.98	121,093,534	126.36

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנפק 63

שטראוס אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.36	6,903,639	6.77
פועלים אגח 100	4.64	6,141,066	5.86
דיסקונט מנ אגח יד	3.91	5,109,107	4.94
מז טפ הנפק 63	3.85	4,923,355	4.87
שטראוס אגח ו	3.09	4,459,929	3.91
ממשלתי שקלי 0229	3.04	3,846,811	3.84
לאומי אגח 187	2.86	3,500,000	3.62
ממשלתי שקלי 0330	2.85	4,028,156	3.6
בזק אגח 12	2.27	2,482,722	2.87
עזריאלי אגח ה	2.2	2,352,702	2.77
בזק אגח 11	2.16	2,761,956	2.73
בזק אגח 13	1.9	2,665,512	2.4
פועלים אגח 203	1.71	1,864,224	2.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.71	2,034,048	2.16
ביג אגח יב	1.7	1,793,717	2.15
חשמל אגח 27	1.43	1,471,433	1.8
מז טפ הנפק 42	1.42	1,417,549	1.79
אלון רבוע אגח ח	1.35	1,655,931	1.71
רבוע נדלן אגח י	1.35	1,784,210	1.71
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.34	1,528,039	1.69
עזריאלי אגח ו	1.33	1,428,876	1.68
פועלים אגח 102	1.26	1,500,000	1.59
ביג אגח יג	1.25	1,407,491	1.58
רבוע נדלן אגח ו	1.23	1,292,100	1.56
מבנה אגח כ	1.23	1,289,499	1.56
גב ים אגח ח	1.2	1,649,640	1.52
בינל הנפק אגח יד	1.18	1,500,000	1.49
נמלי ישראל אגח ב	1.12	1,216,952	1.42
וילאר אגח י	1.12	1,377,364	1.41
גב ים אגח ט	1.11	1,278,616	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	1,135,388	1.39
אלביט מערכות אגח ב	1.08	1,435,409	1.37
רבוע נדלן אגח ח	1.07	1,154,498	1.35
ביג אגח כה	1.02	1,300,000	1.28
ממשלתי צמוד 1028	1.01	1,211,262	1.28
ממשלתי שקלי 0347	1	1,384,110	1.26
מז טפ הנפק 49	1	1,080,537	1.26
מז טפ הנפק 62	0.99	1,154,667	1.26
מטריקס אגח ב	0.97	1,226,976	1.23
אקויטל אגח 3	0.95	1,292,387	1.2
שלמה החז אגח יט	0.93	1,169,761	1.17
מז טפ הנ אגח 70	0.92	1,124,343	1.16
חשמל אגח 32	0.84	920,220	1.06
לאומי אגח 182	0.83	934,523	1.04
ארפורט אגח י	0.8	981,892	1.01
סאמיט אגח י	0.79	1,031,520	1
ארפורט אגח יד	0.78	1,000,000	0.98
וילאר אגח יב	0.78	1,000,000	0.99
מליסרון אגח טז	0.73	773,814	0.93
מבנה אגח כד	0.71	749,196	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.7	856,000	0.88
עזריאלי אגח ד	0.69	750,816	0.88
גב ים אגח יא	0.67	795,996	0.84
מגדל הון אגח ט	0.62	808,882	0.79
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.62	706,651	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.77
ממשלתי שקלי 0335	0.6	757,998	0.75
ארפורט אגח ה	0.59	631,990	0.75
הפניקס אגח 6	0.59	809,767	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.58	650,029	0.73
מבנה אגח יט	0.58	613,226	0.73
פועלים אגח 200	0.56	657,113	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.52	596,413	0.66
מגה אור אגח יב	0.51	609,805	0.65
איי.סי.אל אגח ז	0.51	730,440	0.64
אלקטרה אגח ו	0.49	700,000	0.62
אמות אגח ו	0.48	530,483	0.6
ריט 1 אגח ו	0.47	478,725	0.59
מליסרון אגח כא	0.46	508,841	0.58
ישראמקו אגח ג	0.45	586,115	0.56
ישרס אגח טז	0.45	476,037	0.57
אפי נכסים אגח ח	0.43	448,413	0.54
מליסרון אגח יד	0.4	421,535	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	464,419	0.48
מליסרון אגח יז	0.38	405,064	0.48
אדמה אגח ב	0.37	299,741	0.47
דמרי אגח ט	0.34	442,776	0.43
מנורה הון התח ח	0.34	405,461	0.43
פועלים אגח 204	0.31	387,109	0.39
מבנה אגח טז	0.31	387,263	0.4
יוניברסל אגח ד	0.3	390,590	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	371,988	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.3	391,002	0.38
מגה אור אגח ח	0.28	299,190	0.35
אזורים אגח 16	0.25	300,000	0.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	299,178	0.32
ביג אגח ח	0.24	255,915	0.31
ירושלים הנ אגח טז	0.24	259,848	0.3
אלקטרה אגח ה	0.24	312,501	0.31
מגה אור אגח ז	0.23	240,119	0.29
אלבר אגח יח	0.23	294,017	0.29
מז טפ הנ אגח 66	0.22	259,068	0.28
אמות אגח ז	0.2	268,512	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.2	229,878	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.2	275,087	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.18	218,917	0.23
אלוני חץ אגח י	0.17	210,729	0.21
לייטסטון אגח ד	0.16	194,836	0.2
עזריאלי אגח ז	0.12	147,735	0.16
ביג אגח יח	0.1	115,376	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	76,547	0.08
הראל השקעות אגח א	0.03	40,146	0.04
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0