הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

129.82

מחיר קנייה

129.82

-0.05%

% החודש:0.06%
% השנה:3.48%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	86.87	125,299,274	130.51
אג"ח מדינה	7	10.4	16,188,821	15.61
פיקדונות בבנק	1	2.1	0	3.15
קרן סל	2	0.9	38,199	1.36
מק"מ	1	0.51	780,330	0.76
סה"כ	112	100.78	142,306,624	151.38

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנפק 63

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.3	8,237,152	7.96
פועלים אגח 100	4.61	7,227,872	6.93
דיסקונט מנ אגח יד	4.06	6,268,327	6.09
מז טפ הנפק 63	3.9	6,101,654	5.85
ממשלתי שקלי 0229	3.86	5,760,322	5.8
ממשלתי שקלי 0330	2.96	5,069,852	4.44
שטראוס אגח ו	2.52	4,459,929	3.79
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	3.15
פועלים אגח 203	2.05	2,674,854	3.08
רבוע נדלן אגח ו	2.03	2,584,200	3.05
בזק אגח 11	1.93	2,977,126	2.89
עזריאלי אגח ה	1.89	2,479,753	2.85
בזק אגח 12	1.88	2,505,716	2.83
חשמל אגח 27	1.71	2,074,363	2.56
בינל הנפק אגח י	1.7	2,206,630	2.56
בזק אגח 13	1.58	2,717,498	2.37
ממשלתי צמוד 1028	1.52	2,206,190	2.28
מז טפ הנפק 49	1.52	2,017,674	2.28
ביג אגח יב	1.51	1,903,461	2.27
ביג אגח יג	1.47	2,007,947	2.21
מבנה אגח כ	1.47	1,863,711	2.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.45	2,034,048	2.17
מז טפ הנפק 42	1.39	1,701,202	2.08
עזריאלי אגח ו	1.28	1,657,886	1.91
מטריקס אגח ב	1.23	1,839,737	1.85
גב ים אגח ח	1.2	2,015,157	1.8
אקויטל אגח 3	1.17	1,866,781	1.75
אלביט מערכות אגח ב	1.11	1,802,632	1.67
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.11	1,538,576	1.66
רבוע נדלן אגח י	1.11	1,784,210	1.67
מז טפ הנפק 62	1.11	1,584,662	1.67
רבוע נדלן אגח ח	1.07	1,411,053	1.61
מבנה אגח כד	1.06	1,354,965	1.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.96	1,233,342	1.45
ממשלתי שקלי 0347	0.95	1,562,692	1.42
וילאר אגח י	0.95	1,404,214	1.43
לאומי אגח 182	0.95	1,327,129	1.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	1,135,388	1.37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.9	38,099	1.36
גב ים אגח ט	0.9	1,278,616	1.36
ריט 1 אגח ו	0.88	1,076,901	1.32
שלמה החז אגח יט	0.88	1,322,338	1.32
מז טפ הנ אגח 70	0.82	1,190,810	1.23
ארפורט אגח ה	0.78	1,009,625	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.77	1,050,000	1.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.76	1,168,360	1.14
מליסרון אגח טז	0.76	965,117	1.14
סאמיט אגח י	0.72	1,116,875	1.09
אדמה אגח ב	0.71	717,474	1.07
ארפורט אגח י	0.71	1,048,816	1.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.68	1,000,000	1.02
מליסרון אגח יד	0.68	857,537	1.02
גב ים אגח יא	0.66	935,729	0.99
הפניקס אגח 6	0.64	1,069,775	0.97
פועלים אגח 200	0.6	857,798	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	856,000	0.87
מבנה אגח יט	0.55	698,491	0.83
עזריאלי אגח ד	0.54	713,415	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.54	683,675	0.81
מגדל הון אגח ט	0.52	808,882	0.79
איי.סי.אל אגח ז	0.52	911,040	0.77
בינל הנפק אגח יב	0.51	690,849	0.76
ממשלתי שקלי 0335	0.51	757,998	0.76
ישראמקו אגח ג	0.51	819,042	0.77
מקמ 116	0.51	780,330	0.76
אלבר אגח יח	0.46	688,006	0.68
דמרי אגח ט	0.46	724,519	0.7
יוניברסל אגח ד	0.46	714,287	0.68
אמות אגח ו	0.44	589,425	0.66
מגה אור אגח יב	0.44	633,332	0.66
נמלי ישראל אגח ב	0.43	570,312	0.65
ישרס אגח טז	0.43	549,905	0.65
מבנה אגח טז	0.41	604,544	0.62
אלוני חץ אגח יב	0.41	660,727	0.61
מליסרון אגח יז	0.39	509,567	0.59
אלון רבוע אגח ו	0.38	576,135	0.58
חשמל אגח 32	0.38	500,000	0.57
פז אנרגיה אגח ז	0.35	470,037	0.53
מגה אור אגח ח	0.35	448,784	0.52
מנורה הון התח ח	0.32	465,269	0.48
אזורים אגח 16	0.32	465,000	0.48
דלתא גליל אגח א	0.32	477,887	0.49
לאומי אגח 185	0.31	450,000	0.47
ממשלתי צמוד 0726	0.3	389,267	0.45
ממשלתי צמוד 1033	0.3	442,500	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.29	402,982	0.43
אלוני חץ אגח י	0.29	421,457	0.43
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	408,401	0.41
דלק קב אגח מ	0.27	399,000	0.4
מגה אור אגח ז	0.26	332,966	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.25	391,002	0.37
אלקטרה אגח ה	0.25	375,001	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.24	317,463	0.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	345,205	0.36
ביג אגח ח	0.2	255,915	0.3
הראל פיקדון אגח ב	0.2	293,917	0.3
לייטסטון אגח ד	0.18	265,716	0.28
אמות אגח ז	0.16	268,512	0.25
סאמיט אגח יב	0.16	267,081	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.16	229,878	0.25
ביג אגח יח	0.14	193,292	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.13	174,587	0.2
סלקום אגח יב	0.12	186,896	0.18
ביג אגח יא	0.11	146,349	0.17
אלקטרה אגח ד	0.11	164,838	0.16
עזריאלי אגח ז	0.1	147,735	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.09	127,646	0.13
מליסרון אגח יח	0.09	119,045	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.05	82,926	0.08
מנורה מב אגח ג	0.03	37,713	0.04
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0