הירשמו

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

136.14

מחיר קנייה

136.14

0.08%

% החודש:-0.06%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:5.05%
סטיית תקן (שנה):1.44
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	87.8	99,353,287	104.94
אג"ח מדינה	4	10.32	12,586,976	12.33
פיקדונות בבנק	1	1.9	0	2.27
קרן סל	1	0	100	0
סה"כ	98	100.02	111,940,363	119.54

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנפק 63

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	4.96	6,007,057	5.93
פועלים אגח 100	4.87	5,939,498	5.83
דיסקונט מנ אגח יד	4.16	5,011,761	4.98
מז טפ הנפק 63	3.37	4,102,919	4.03
ממשלתי שקלי 0229	3.15	3,675,517	3.76
שטראוס אגח ו	3.15	4,212,155	3.77
ממשלתי שקלי 0330	3.1	4,028,156	3.71
לאומי אגח 187	3.04	3,500,000	3.64
בזק אגח 13	2.06	2,665,512	2.47
ממשלתי שקלי 0335	2.05	2,363,627	2.45
ממשלתי שקלי 0347	2.02	2,519,676	2.41
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	2.27
בזק אגח 11	1.84	2,209,565	2.2
בזק אגח 12	1.84	1,890,197	2.2
פועלים אגח 203	1.61	1,617,634	1.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.59	1,725,096	1.9
חשמל אגח 27	1.52	1,455,263	1.82
רבוע נדלן אגח י	1.48	1,784,210	1.77
מז טפ הנפק 42	1.47	1,401,613	1.76
עזריאלי אגח ו	1.43	1,428,876	1.71
אלון רבוע אגח ח	1.43	1,655,931	1.71
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.41	1,501,306	1.69
ביג אגח יב	1.37	1,350,656	1.64
מבנה אגח כ	1.32	1,289,499	1.57
גב ים אגח ח	1.24	1,583,655	1.49
ביג אגח יג	1.21	1,258,517	1.44
נמלי ישראל אגח ב	1.19	1,202,318	1.43
וילאר אגח י	1.19	1,377,364	1.42
פועלים אגח 102	1.18	1,350,000	1.41
רבוע נדלן אגח ח	1.14	1,154,498	1.36
ביג אגח כה	1.1	1,300,000	1.32
מטריקס אגח ב	1.05	1,226,976	1.25
בינל הנפק אגח יד	1.03	1,204,366	1.23
מז טפ הנפק 62	1.03	1,101,645	1.23
אקויטל אגח 3	1.03	1,292,387	1.23
מז טפ הנ אגח 70	1.01	1,124,343	1.21
רבוע נדלן אגח ו	0.97	957,512	1.15
גב ים אגח ט	0.94	1,017,081	1.12
שלמה החז אגח יט	0.92	1,074,771	1.1
חשמל אגח 32	0.9	920,220	1.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	851,541	1.05
סאמיט אגח י	0.87	1,031,520	1.04
ארפורט אגח יד	0.85	1,000,000	1.02
וילאר אגח יב	0.85	1,000,000	1.02
לאומי אגח 182	0.84	884,830	1
מבנה אגח כז	0.83	1,000,000	1
אלביט מערכות אגח ב	0.77	969,598	0.92
עזריאלי אגח ד	0.75	750,816	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	856,000	0.89
ארפורט אגח י	0.72	841,622	0.87
גב ים אגח יא	0.72	795,996	0.86
מבנה אגח כד	0.69	684,979	0.83
עזריאלי אגח ה	0.68	688,771	0.82
מגדל הון אגח ט	0.68	808,882	0.81
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.64	673,070	0.77
ארפורט אגח ה	0.63	631,990	0.76
בינל הנפק אגח יב	0.62	650,029	0.74
מבנה אגח יט	0.62	613,226	0.74
מליסרון אגח טז	0.61	605,142	0.73
הפניקס אגח 6	0.61	772,930	0.72
אמות אגח ט	0.57	600,000	0.68
מגה אור אגח יב	0.55	609,805	0.66
אלקטרה אגח ו	0.54	700,000	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.52	542,778	0.62
אמות אגח ו	0.51	530,483	0.61
פועלים אגח 200	0.5	545,956	0.6
מליסרון אגח כא	0.49	508,841	0.59
ישרס אגח טז	0.48	476,037	0.58
ישראמקו אגח ג	0.45	554,555	0.54
ריט 1 אגח ו	0.44	415,818	0.52
מליסרון אגח יז	0.41	405,064	0.49
אדמה אגח ב	0.4	299,741	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	450,845	0.46
דמרי אגח ט	0.37	442,776	0.44
מנורה הון התח ח	0.37	405,461	0.44
איי.סי.אל אגח ז	0.37	488,054	0.44
פועלים אגח 204	0.34	387,109	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.31	310,805	0.38
מגה אור אגח ח	0.3	299,190	0.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	323,269	0.36
יוניברסל אגח ד	0.29	358,041	0.35
פוקס אגח ב	0.28	324,000	0.33
אזורים אגח 16	0.27	300,000	0.32
אלקטרה אגח ה	0.27	312,501	0.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	299,178	0.33
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	302,240	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.24	259,068	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.24	293,252	0.29
אמות אגח ז	0.22	268,512	0.26
מבנה אגח טז	0.22	258,176	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.22	275,087	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.19	204,336	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.17	173,232	0.2
עזריאלי אגח ז	0.13	147,735	0.16
מגה אור אגח ז	0.12	122,483	0.15
ביג אגח יח	0.11	115,376	0.13
הראל השקעות אגח א	0.03	38,140	0.04
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0