הירשמו

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

133.3

מחיר קנייה

133.3

-0.04%

% החודש:0.2%
% השנה:0.74%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:5.53%
סטיית תקן (שנה):1.44
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	86.74	112,663,171	117.9
אג"ח מדינה	5	10.84	14,962,474	14.73
פיקדונות בבנק	1	1.58	0	2.15
מק"מ	1	0.75	1,020,852	1.02
קרן סל	1	0	100	0
סה"כ	104	99.91	128,646,597	135.79

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

ממשלתי שקלי 0229

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.21	7,295,083	7.08
פועלים אגח 100	5.2	7,227,872	7.07
ממשלתי שקלי 0229	4.49	5,933,117	6.1
דיסקונט מנ אגח יד	4.45	6,268,327	6.05
מז טפ הנפק 63	4.21	5,839,961	5.72
שטראוס אגח ו	2.9	4,459,929	3.94
ממשלתי שקלי 0330	2.88	4,356,057	3.92
בזק אגח 11	2.14	2,977,126	2.91
עזריאלי אגח ה	2.1	2,442,748	2.86
בזק אגח 12	2.1	2,505,716	2.86
פועלים אגח 203	2.05	2,398,806	2.78
בזק אגח 13	1.76	2,665,512	2.39
ביג אגח יב	1.67	1,903,461	2.27
ממשלתי צמוד 1028	1.61	2,089,141	2.19
מבנה אגח כ	1.6	1,793,063	2.17
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	2.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	2,034,048	2.15
לאומי אגח 187	1.52	2,000,000	2.06
מז טפ הנפק 42	1.39	1,490,749	1.89
גב ים אגח ח	1.37	2,015,157	1.87
חשמל אגח 27	1.34	1,471,433	1.82
ממשלתי שקלי 0347	1.28	1,826,161	1.74
ביג אגח יג	1.28	1,559,652	1.74
רבוע נדלן אגח י	1.26	1,784,210	1.72
מז טפ הנפק 62	1.26	1,584,662	1.72
אלביט מערכות אגח ב	1.25	1,802,632	1.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.25	1,538,576	1.7
מטריקס אגח ב	1.22	1,640,867	1.66
רבוע נדלן אגח ו	1.13	1,292,100	1.53
עזריאלי אגח ו	1.07	1,229,589	1.46
וילאר אגח י	1.05	1,377,364	1.43
מבנה אגח כד	1.04	1,182,016	1.41
מז טפ הנפק 49	1.03	1,221,755	1.4
גב ים אגח ט	1.03	1,278,616	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	1,135,388	1.37
רבוע נדלן אגח ח	0.98	1,154,498	1.33
שלמה החז אגח יט	0.95	1,271,479	1.29
ארפורט אגח ה	0.88	1,009,625	1.2
אקויטל אגח 3	0.88	1,292,387	1.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	1,022,909	1.16
לאומי אגח 182	0.85	1,052,179	1.16
מז טפ הנ אגח 70	0.83	1,091,616	1.13
סאמיט אגח י	0.81	1,116,875	1.1
ארפורט אגח י	0.79	1,048,816	1.07
מקמ 116	0.75	1,020,852	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.73	942,955	0.99
הפניקס אגח 6	0.73	1,069,775	1
פועלים אגח 200	0.68	857,798	0.93
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	856,000	0.88
מליסרון אגח טז	0.64	734,221	0.87
גב ים אגח יא	0.62	795,996	0.85
אדמה אגח ב	0.61	534,907	0.82
מגדל הון אגח ט	0.59	808,882	0.81
דסטיני נדל"ן אגח א	0.59	764,179	0.8
איי.סי.אל אגח ז	0.59	911,040	0.81
ממשלתי שקלי 0335	0.58	757,998	0.78
מבנה אגח יט	0.58	657,663	0.78
עזריאלי אגח ד	0.56	648,559	0.76
סילברסטין אגח ג	0.55	700,000	0.75
ריט 1 אגח ו	0.54	598,339	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.54	654,789	0.74
נמלי ישראל אגח ב	0.49	570,312	0.67
מגה אור אגח יב	0.48	609,805	0.65
אפי נכסים אגח ח	0.47	537,173	0.64
מבנה אגח טז	0.46	604,544	0.63
אלוני חץ אגח יב	0.46	660,727	0.63
דמרי אגח ט	0.45	620,861	0.61
אמות אגח ו	0.44	530,483	0.6
יוניברסל אגח ד	0.44	619,049	0.6
חשמל אגח 32	0.42	500,000	0.57
ישרס אגח טז	0.42	476,037	0.57
ישראמקו אגח ג	0.41	586,115	0.56
מגה אור אגח ח	0.39	448,784	0.52
מליסרון אגח יז	0.38	438,819	0.52
מנורה הון התח ח	0.37	465,269	0.5
אזורים אגח 16	0.37	465,000	0.5
מליסרון אגח יד	0.37	421,535	0.5
אלבר אגח יח	0.36	492,189	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.32	402,982	0.44
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	435,447	0.43
לאומי אגח 185	0.31	400,000	0.42
אלוני חץ אגח י	0.31	421,457	0.43
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	385,361	0.4
חברה לישראל אגח 14	0.28	391,002	0.38
אלקטרה אגח ה	0.28	375,001	0.38
דלתא גליל אגח א	0.27	358,416	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	322,192	0.35
ביג אגח ח	0.22	255,915	0.3
ירושלים הנ אגח טז	0.22	259,848	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.21	288,068	0.29
לייטסטון אגח ד	0.2	265,716	0.27
מגה אור אגח ז	0.19	221,977	0.26
אמות אגח ז	0.19	268,512	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.19	229,878	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.17	218,917	0.23
ביג אגח יח	0.16	193,292	0.22
סלקום אגח יב	0.14	186,896	0.19
דלק קב אגח מ	0.14	181,521	0.19
עזריאלי אגח ז	0.12	147,735	0.16
אלקטרה אגח ד	0.12	164,838	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.1	127,646	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	82,926	0.08
מנורה מב אגח ג	0.01	19,021	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0