הירשמו

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

133.74

מחיר קנייה

133.74

0.07%

% החודש:0.87%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:5.32%
סטיית תקן (שנה):1.4
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	91.42	112,483,995	118.15
אג"ח מדינה	5	8.61	11,405,545	11.13
פיקדונות בבנק	1	0.29	0	0.37
קרן סל	1	0	100	0
סה"כ	108	100.32	123,889,640	129.65

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.27	6,903,639	6.8
פועלים אגח 100	4.57	6,141,066	5.91
מז טפ הנפק 63	4.37	5,676,932	5.65
דיסקונט מנ אגח יד	3.85	5,109,107	4.97
ממשלתי שקלי 0330	3.08	4,356,057	3.99
שטראוס אגח ו	3.07	4,459,929	3.97
ממשלתי שקלי 0229	3	3,846,811	3.88
לאומי אגח 187	2.84	3,500,000	3.67
בזק אגח 11	2.28	2,977,126	2.95
בזק אגח 12	2.21	2,482,722	2.85
עזריאלי אגח ה	2.13	2,352,702	2.76
בזק אגח 13	1.88	2,665,512	2.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.69	2,034,048	2.18
פועלים אגח 203	1.67	1,864,224	2.16
ביג אגח יב	1.65	1,793,717	2.13
מז טפ הנפק 42	1.46	1,489,440	1.89
גב ים אגח ח	1.45	2,015,157	1.87
חשמל אגח 27	1.41	1,471,433	1.83
ביג אגח יג	1.36	1,559,652	1.76
רבוע נדלן אגח י	1.34	1,784,210	1.73
אלון רבוע אגח ח	1.33	1,655,931	1.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.32	1,528,039	1.7
עזריאלי אגח ו	1.31	1,428,876	1.69
פועלים אגח 102	1.24	1,500,000	1.6
מז טפ הנפק 62	1.23	1,459,719	1.59
רבוע נדלן אגח ו	1.2	1,292,100	1.55
מבנה אגח כ	1.2	1,289,499	1.55
וילאר אגח י	1.1	1,377,364	1.43
מז טפ הנפק 49	1.09	1,221,755	1.41
גב ים אגח ט	1.08	1,278,616	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	1,135,388	1.38
אלביט מערכות אגח ב	1.06	1,435,409	1.37
רבוע נדלן אגח ח	1.04	1,154,498	1.34
ממשלתי צמוד 1028	1.01	1,241,302	1.31
נמלי ישראל אגח ב	1	1,108,723	1.29
ביג אגח כה	1	1,300,000	1.29
שלמה החז אגח יט	0.96	1,220,620	1.24
מבנה אגח כד	0.96	1,043,078	1.24
מטריקס אגח ב	0.95	1,226,976	1.23
אקויטל אגח 3	0.93	1,292,387	1.21
מז טפ הנ אגח 70	0.91	1,124,343	1.17
ממשלתי שקלי 0347	0.9	1,203,377	1.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.9	1,022,909	1.17
חשמל אגח 32	0.82	920,220	1.05
ארפורט אגח ה	0.81	895,319	1.05
לאומי אגח 182	0.8	934,523	1.04
סאמיט אגח י	0.78	1,031,520	1.01
ארפורט אגח י	0.78	981,892	1.01
ארפורט אגח יד	0.77	1,000,000	0.99
וילאר אגח יב	0.77	1,000,000	1
מליסרון אגח טז	0.72	773,814	0.93
עזריאלי אגח ד	0.68	750,816	0.87
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	856,000	0.88
גב ים אגח יא	0.66	795,996	0.85
הפניקס אגח 6	0.64	888,305	0.82
מגדל הון אגח ט	0.63	808,882	0.82
ממשלתי שקלי 0335	0.62	757,998	0.8
מבנה אגח יט	0.61	657,663	0.79
פועלים אגח 200	0.61	735,255	0.79
בינל הנפק אגח יב	0.56	650,029	0.73
מניבים ריט אגח ד	0.51	596,413	0.66
ריט 1 אגח ו	0.5	522,245	0.65
אפי נכסים אגח ח	0.5	537,173	0.64
מגה אור אגח יב	0.5	609,805	0.65
איי.סי.אל אגח ז	0.5	730,440	0.65
אלקטרה אגח ו	0.49	700,000	0.63
אמות אגח ו	0.46	530,483	0.6
ישראמקו אגח ג	0.44	586,115	0.57
ישרס אגח טז	0.44	476,037	0.56
מגה אור אגח ח	0.41	448,784	0.53
יוניברסל אגח ד	0.4	528,584	0.51
מנורה הון התח ח	0.39	465,269	0.5
מליסרון אגח יד	0.39	421,535	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	464,419	0.48
מליסרון אגח יז	0.37	405,064	0.48
אדמה אגח ב	0.36	299,741	0.46
דמרי אגח ט	0.34	442,776	0.43
אלוני חץ אגח י	0.33	421,457	0.42
פועלים אגח 204	0.31	387,109	0.4
מבנה אגח טז	0.31	387,263	0.4
אלבר אגח יח	0.3	394,281	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.37
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	371,988	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.29	345,420	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.29	391,002	0.38
אזורים אגח 16	0.25	300,000	0.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	299,178	0.32
ביג אגח ח	0.24	255,915	0.3
אלקטרה אגח ה	0.24	312,501	0.31
ירושלים הנ אגח טז	0.23	259,848	0.3
מגה אור אגח ז	0.22	240,119	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.2	275,087	0.26
אמות אגח ז	0.19	268,512	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.19	229,878	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.18	218,917	0.23
לייטסטון אגח ד	0.15	194,836	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.13	168,868	0.17
אלקטרה אגח ד	0.13	164,838	0.17
ביג אגח יח	0.12	133,985	0.15
עזריאלי אגח ז	0.12	147,735	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.11	127,646	0.14
דלתא גליל אגח א	0.1	128,032	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	76,547	0.08
סלקום אגח יב	0.05	67,204	0.07
מליסרון אגח כא	0.03	34,699	0.04
הראל השקעות אגח א	0.03	40,146	0.04
מנורה מב אגח ג	0.01	19,021	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0