הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

127.28

מחיר קנייה

127.28

0.02%

% החודש:0.02%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:5.9%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	86.06	131,703,510	135.38
אג"ח מדינה	5	11.43	19,068,985	17.96
מק"מ	1	0.92	1,494,122	1.45
פיקדונות בבנק	1	0.91	0	1.44
קרן סל	2	0.9	40,411	1.41
סה"כ	115	100.22	152,307,028	157.63

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

מז טפ הנפק 63

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.1	8,331,795	8.02
מז טפ הנפק 63	4.49	7,237,779	7.05
פועלים אגח 100	4.33	7,267,450	6.81
דיסקונט מנ אגח יד	3.8	6,289,462	5.98
ממשלתי שקלי 0229	3.61	5,760,322	5.67
ממשלתי שקלי 0330	3.2	5,881,697	5.03
ממשלתי צמוד 1028	2.1	3,238,741	3.3
רבוע נדלן אגח ו	2.04	2,743,243	3.21
שטראוס אגח ו	2.04	3,807,703	3.21
עזריאלי אגח ה	2	2,766,890	3.15
פועלים אגח 203	1.92	2,674,854	3.02
בזק אגח 11	1.77	2,891,762	2.79
בזק אגח 12	1.77	2,505,716	2.79
עזריאלי אגח ו	1.71	2,367,079	2.69
מז טפ הנפק 49	1.61	2,270,406	2.53
בינל הנפק אגח י	1.6	2,206,630	2.51
חשמל אגח 27	1.54	2,007,379	2.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.53	2,307,768	2.4
ממשלתי שקלי 0347	1.51	2,783,072	2.37
בזק אגח 13	1.47	2,717,498	2.3
ביג אגח יב	1.42	1,903,461	2.23
מבנה אגח כ	1.4	1,863,711	2.19
ביג אגח יג	1.37	2,007,947	2.16
אלביט מערכות אגח ב	1.33	2,253,290	2.09
מז טפ הנפק 42	1.28	1,701,202	2.02
מגדל הון אגח ו	1.22	1,949,489	1.92
מטריקס אגח ב	1.21	1,933,991	1.91
מז טפ הנפק 62	1.14	1,735,530	1.8
מבנה אגח כד	1.09	1,471,104	1.71
אקויטל אגח 3	1.09	1,866,781	1.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.03	1,538,576	1.63
רבוע נדלן אגח י	1.03	1,784,210	1.63
גב ים אגח ט	1.03	1,540,151	1.63
רבוע נדלן אגח ח	1.01	1,411,053	1.59
ממשלתי צמוד 0726	1.01	1,405,153	1.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	1,278,673	1.51
מקמ 116	0.92	1,494,122	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	1.44
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.9	40,311	1.41
וילאר אגח י	0.9	1,404,214	1.42
לאומי אגח 182	0.9	1,327,129	1.41
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.9	1,233,342	1.41
שלמה החז אגח יט	0.87	1,384,197	1.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.83	1,352,558	1.3
ריט 1 אגח ו	0.82	1,076,901	1.29
ארפורט אגח י	0.78	1,198,646	1.22
ארפורט אגח ה	0.73	1,009,625	1.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.72	1,050,000	1.13
מליסרון אגח טז	0.72	976,745	1.13
עזריאלי אגח ב	0.71	966,253	1.12
סאמיט אגח י	0.67	1,116,875	1.06
מז טפ הנ אגח 70	0.64	1,000,000	1.01
בינל הנפק אגח יב	0.63	916,944	0.99
מנורה הון התח ח	0.63	969,441	0.99
מליסרון אגח יד	0.63	833,086	0.98
גב ים אגח יא	0.61	935,729	0.96
הפניקס אגח 6	0.61	1,069,775	0.95
פועלים אגח 200	0.56	857,798	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	856,000	0.85
מבנה אגח טז	0.53	806,059	0.83
מבנה אגח יט	0.52	698,491	0.81
עזריאלי אגח ד	0.51	713,415	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.51	683,675	0.8
ישראמקו אגח ג	0.51	860,891	0.8
אלבר אגח יח	0.49	785,915	0.78
מגדל הון אגח ט	0.49	808,882	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.48	747,405	0.75
דמרי אגח ט	0.46	755,986	0.73
יוניברסל אגח ד	0.46	761,906	0.72
מגה אור אגח יב	0.43	652,602	0.67
מגה אור אגח ח	0.42	578,641	0.66
נמלי ישראל אגח ב	0.41	570,312	0.64
אמות אגח ו	0.41	589,425	0.64
ישרס אגח טז	0.4	549,905	0.63
פז אנרגיה אגח ז	0.39	546,707	0.61
מליסרון אגח יז	0.37	509,567	0.59
אלון רבוע אגח ו	0.35	553,429	0.55
איי.סי.אל אגח ז	0.35	671,915	0.56
חשמל אגח 32	0.35	500,000	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.33	576,541	0.52
וילאר אגח ח	0.33	521,028	0.52
דלתא גליל אגח א	0.31	487,509	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.3	423,283	0.47
לאומי אגח 185	0.29	450,000	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.27	402,982	0.42
יוניברסל אגח ו	0.27	419,816	0.42
אלוני חץ אגח י	0.27	421,457	0.43
ביג אגח ח	0.26	347,099	0.4
דלק קב אגח מ	0.25	399,000	0.4
מגה אור אגח ז	0.24	332,966	0.38
אלקטרה אגח ה	0.23	375,001	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	345,205	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.21	323,916	0.32
אלקטרה אגח ד	0.21	329,675	0.33
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	323,952	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.2	297,733	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.18	289,793	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.17	251,643	0.26
לייטסטון אגח ד	0.17	265,716	0.27
אמות אגח ז	0.15	268,512	0.24
אדגר אגח יג	0.15	216,665	0.23
לוינשטין הנד אגח ד	0.15	238,179	0.24
ביג אגח יח	0.13	193,292	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.12	174,587	0.19
ספנסר אגח ו	0.12	181,772	0.18
סלקום אגח יב	0.11	186,896	0.18
ביג אגח יא	0.11	146,349	0.17
מבנה אגח כה	0.11	178,408	0.17
גירון אגח ז	0.1	136,946	0.15
שיכון ובינוי אגח 7	0.09	141,692	0.14
מליסרון אגח יח	0.08	119,045	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.07	296,866	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	89,304	0.09
מנורה מב אגח ג	0.02	37,713	0.04
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0