הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

131.4

מחיר קנייה

131.4

-0.01%

% החודש:-0.2%
% השנה:4.74%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:5.07%
סטיית תקן (שנה):1.44
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	88.03	118,249,668	123.87
אג"ח מדינה	5	10.32	14,987,626	14.51
מק"מ	1	0.72	1,020,852	1.01
קרן סל	2	0.6	23,386	0.85
פיקדונות בבנק	1	0.35	0	0.5
סה"כ	108	100.02	134,281,532	140.74

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנפק 63

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.62	8,105,647	7.91
פועלים אגח 100	4.96	7,227,872	6.97
דיסקונט מנ אגח יד	4.36	6,268,327	6.14
מז טפ הנפק 63	4.06	5,915,832	5.71
ממשלתי שקלי 0229	3.96	5,474,474	5.57
ממשלתי שקלי 0330	3.05	4,839,852	4.29
שטראוס אגח ו	2.73	4,459,929	3.84
רבוע נדלן אגח ו	2.21	2,584,200	3.1
בזק אגח 11	2.07	2,977,126	2.91
בזק אגח 12	2.04	2,505,716	2.88
עזריאלי אגח ה	2.03	2,442,748	2.86
פועלים אגח 203	2	2,398,806	2.81
חשמל אגח 27	1.82	2,074,363	2.56
בזק אגח 13	1.68	2,665,512	2.36
ביג אגח יב	1.62	1,903,461	2.28
מבנה אגח כ	1.6	1,863,711	2.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	2,034,048	2.22
ממשלתי צמוד 1028	1.57	2,089,141	2.21
לאומי אגח 187	1.43	2,000,000	2.01
מז טפ הנפק 42	1.33	1,490,749	1.87
גב ים אגח ח	1.3	2,015,157	1.83
ביג אגח יג	1.24	1,559,652	1.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.21	1,538,576	1.7
רבוע נדלן אגח י	1.21	1,784,210	1.7
מז טפ הנפק 62	1.21	1,584,662	1.71
ממשלתי שקלי 0347	1.19	1,826,161	1.68
אלביט מערכות אגח ב	1.19	1,802,632	1.68
רבוע נדלן אגח ח	1.17	1,411,053	1.64
מטריקס אגח ב	1.17	1,655,867	1.65
לאומי אגח 182	1.04	1,327,129	1.46
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.04	1,233,342	1.46
עזריאלי אגח ו	1.03	1,229,589	1.45
מבנה אגח כד	1.02	1,205,641	1.44
מז טפ הנפק 49	1.02	1,255,136	1.44
וילאר אגח י	1	1,377,364	1.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	1,135,388	1.4
גב ים אגח ט	0.98	1,278,616	1.38
שלמה החז אגח יט	0.9	1,271,479	1.27
מז טפ הנ אגח 70	0.89	1,190,810	1.25
ארפורט אגח ה	0.85	1,009,625	1.2
אקויטל אגח 3	0.84	1,292,387	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.82	1,022,909	1.15
סאמיט אגח י	0.77	1,116,875	1.08
ארפורט אגח י	0.77	1,048,816	1.08
אלון רבוע אגח ח	0.73	999,000	1.03
אדמה אגח ב	0.72	663,844	1.02
מקמ 116	0.72	1,020,852	1.01
גב ים אגח יא	0.7	935,729	0.99
הפניקס אגח 6	0.7	1,069,775	0.98
פועלים אגח 200	0.65	857,798	0.92
מליסרון אגח טז	0.63	744,489	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	856,000	0.87
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.6	23,286	0.85
ריט 1 אגח ו	0.59	669,751	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.58	683,675	0.82
מגדל הון אגח ט	0.57	808,882	0.8
דסטיני נדל"ן אגח א	0.56	764,179	0.79
מבנה אגח יט	0.56	657,663	0.78
איי.סי.אל אגח ז	0.56	911,040	0.78
ממשלתי שקלי 0335	0.55	757,998	0.77
עזריאלי אגח ד	0.54	648,559	0.75
בינל הנפק אגח יב	0.52	654,789	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.47	570,312	0.66
אמות אגח ו	0.47	589,425	0.66
מגה אור אגח יב	0.46	609,805	0.65
יוניברסל אגח ד	0.45	666,668	0.64
מבנה אגח טז	0.44	604,544	0.62
אלוני חץ אגח יב	0.44	660,727	0.62
דמרי אגח ט	0.43	620,861	0.61
אלבר אגח יח	0.42	590,098	0.59
ישראמקו אגח ג	0.42	617,675	0.59
חשמל אגח 32	0.41	500,000	0.57
ישרס אגח טז	0.4	476,037	0.56
מגה אור אגח ח	0.37	448,784	0.52
מליסרון אגח יז	0.37	438,819	0.52
מליסרון אגח יד	0.36	426,740	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.5
מנורה הון התח ח	0.35	465,269	0.49
אזורים אגח 16	0.35	465,000	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.31	402,982	0.44
אלוני חץ אגח י	0.31	421,457	0.43
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	435,447	0.42
לאומי אגח 185	0.3	400,000	0.42
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	385,361	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.27	391,002	0.38
פז אנרגיה אגח ז	0.26	319,402	0.37
דלתא גליל אגח א	0.26	358,416	0.36
אלקטרה אגח ה	0.26	375,001	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	322,192	0.34
ביג אגח ח	0.22	255,915	0.3
ירושלים הנ אגח טז	0.21	259,848	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.2	288,068	0.29
מגה אור אגח ז	0.19	221,977	0.26
לייטסטון אגח ד	0.19	265,716	0.27
אמות אגח ז	0.18	268,512	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.18	229,878	0.25
סאמיט אגח יב	0.17	267,081	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.16	218,917	0.22
ביג אגח יח	0.15	193,292	0.22
סלקום אגח יב	0.13	186,896	0.19
דלק קב אגח מ	0.13	181,521	0.19
אלקטרה אגח ד	0.12	164,838	0.17
עזריאלי אגח ז	0.11	147,735	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.1	127,646	0.14
מליסרון אגח יח	0.09	117,722	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	82,926	0.08
מנורה מב אגח ג	0.01	19,021	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0