הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

132.81

מחיר קנייה

132.81

0.05%

% החודש:0.37%
% השנה:0.37%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	87.14	115,615,584	121.32
אג"ח מדינה	5	10.86	15,446,269	15.13
פיקדונות בבנק	1	1.15	0	1.61
מק"מ	1	0.73	1,020,852	1.01
קרן סל	1	0	100	0
סה"כ	105	99.88	132,082,805	139.08

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

ממשלתי שקלי 0229

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.65	8,105,647	7.86
פועלים אגח 100	5.06	7,227,872	7.05
דיסקונט מנ אגח יד	4.45	6,268,327	6.19
ממשלתי שקלי 0229	4.37	5,933,117	6.09
מז טפ הנפק 63	4.09	5,839,961	5.7
ממשלתי שקלי 0330	3.12	4,839,852	4.34
שטראוס אגח ו	2.81	4,459,929	3.91
רבוע נדלן אגח ו	2.23	2,584,200	3.1
בזק אגח 11	2.11	2,977,126	2.94
בזק אגח 12	2.07	2,505,716	2.88
עזריאלי אגח ה	2.05	2,442,748	2.85
פועלים אגח 203	2.02	2,398,806	2.82
בזק אגח 13	1.73	2,665,512	2.41
ביג אגח יב	1.63	1,903,461	2.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.6	2,034,048	2.23
ממשלתי צמוד 1028	1.57	2,089,141	2.19
מבנה אגח כ	1.56	1,793,063	2.17
לאומי אגח 187	1.47	2,000,000	2.05
מז טפ הנפק 42	1.35	1,490,749	1.88
גב ים אגח ח	1.33	2,015,157	1.86
חשמל אגח 27	1.3	1,471,433	1.82
ביג אגח יג	1.25	1,559,652	1.74
ממשלתי שקלי 0347	1.24	1,826,161	1.73
רבוע נדלן אגח י	1.23	1,784,210	1.72
מז טפ הנפק 62	1.23	1,584,662	1.71
אלביט מערכות אגח ב	1.22	1,802,632	1.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	1,538,576	1.7
מטריקס אגח ב	1.19	1,640,867	1.65
רבוע נדלן אגח ח	1.17	1,411,053	1.63
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	1.61
עזריאלי אגח ו	1.05	1,229,589	1.46
וילאר אגח י	1.03	1,377,364	1.43
מבנה אגח כד	1.01	1,182,016	1.41
מז טפ הנפק 49	1	1,221,755	1.4
גב ים אגח ט	1	1,278,616	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	1,135,388	1.36
שלמה החז אגח יט	0.92	1,271,479	1.28
מז טפ הנ אגח 70	0.91	1,190,810	1.26
ארפורט אגח ה	0.86	1,009,625	1.2
אקויטל אגח 3	0.86	1,292,387	1.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.83	1,022,909	1.16
לאומי אגח 182	0.83	1,052,179	1.16
סאמיט אגח י	0.79	1,116,875	1.1
ארפורט אגח י	0.76	1,048,816	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.75	999,000	1.04
אדמה אגח ב	0.74	663,844	1.03
מקמ 116	0.73	1,020,852	1.01
הפניקס אגח 6	0.71	1,069,775	0.99
פועלים אגח 200	0.66	857,798	0.93
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	856,000	0.88
מליסרון אגח טז	0.63	734,221	0.87
גב ים אגח יא	0.61	795,996	0.85
מגדל הון אגח ט	0.58	808,882	0.8
איי.סי.אל אגח ז	0.58	911,040	0.8
דסטיני נדל"ן אגח א	0.57	764,179	0.8
ממשלתי שקלי 0335	0.56	757,998	0.78
מבנה אגח יט	0.56	657,663	0.78
עזריאלי אגח ד	0.54	648,559	0.75
סילברסטין אגח ג	0.54	700,000	0.75
ריט 1 אגח ו	0.53	598,339	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.53	654,789	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.48	570,312	0.66
אפי נכסים אגח ח	0.46	537,173	0.64
יוניברסל אגח ד	0.46	666,668	0.64
מגה אור אגח יב	0.46	609,805	0.64
מבנה אגח טז	0.45	604,544	0.63
אלוני חץ אגח יב	0.45	660,727	0.62
דמרי אגח ט	0.44	620,861	0.61
אמות אגח ו	0.43	530,483	0.59
חשמל אגח 32	0.41	500,000	0.57
ישרס אגח טז	0.41	476,037	0.57
ישראמקו אגח ג	0.4	586,115	0.55
מגה אור אגח ח	0.37	448,784	0.52
מליסרון אגח יז	0.37	438,819	0.52
מנורה הון התח ח	0.36	465,269	0.5
מליסרון אגח יד	0.36	421,535	0.5
אלבר אגח יח	0.35	492,189	0.49
אזורים אגח 16	0.35	465,000	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.32	402,982	0.44
אלוני חץ אגח י	0.31	421,457	0.43
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	435,447	0.42
לאומי אגח 185	0.3	400,000	0.42
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	385,361	0.4
חברה לישראל אגח 14	0.27	391,002	0.38
אלקטרה אגח ה	0.27	375,001	0.37
דלתא גליל אגח א	0.26	358,416	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	322,192	0.34
ביג אגח ח	0.22	255,915	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.21	288,068	0.29
ירושלים הנ אגח טז	0.21	259,848	0.3
לייטסטון אגח ד	0.2	265,716	0.27
מגה אור אגח ז	0.19	221,977	0.26
אמות אגח ז	0.18	268,512	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.18	229,878	0.25
סאמיט אגח יב	0.17	261,399	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.16	218,917	0.23
ביג אגח יח	0.16	193,292	0.22
דלק קב אגח מ	0.14	181,521	0.19
סלקום אגח יב	0.13	186,896	0.19
אלקטרה אגח ד	0.12	164,838	0.17
עזריאלי אגח ז	0.11	147,735	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.1	127,646	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	82,926	0.08
מנורה מב אגח ג	0.01	19,021	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0