הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

131.39

מחיר קנייה

131.39

0.08%

% החודש:0.7%
% השנה:4.73%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:6.92%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	88.33	124,379,452	129.57
אג"ח מדינה	6	10.09	15,513,706	14.82
קרן סל	2	0.93	38,199	1.36
מק"מ	1	0.52	780,330	0.77
פיקדונות בבנק	1	0.19	0	0.28
סה"כ	111	100.06	140,711,687	146.81

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

מז טפ הנפק 63

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.42	8,237,152	7.95
פועלים אגח 100	4.7	7,227,872	6.9
דיסקונט מנ אגח יד	4.14	6,268,327	6.07
מז טפ הנפק 63	3.85	5,915,832	5.64
ממשלתי שקלי 0229	3.74	5,474,474	5.5
ממשלתי שקלי 0330	3.02	5,069,852	4.43
שטראוס אגח ו	2.58	4,459,929	3.78
רבוע נדלן אגח ו	2.09	2,584,200	3.07
פועלים אגח 203	2.09	2,655,186	3.07
בזק אגח 11	1.97	2,977,126	2.88
עזריאלי אגח ה	1.95	2,479,753	2.86
בזק אגח 12	1.93	2,505,716	2.84
חשמל אגח 27	1.75	2,074,363	2.57
בזק אגח 13	1.61	2,717,498	2.36
ממשלתי צמוד 1028	1.56	2,206,190	2.3
מז טפ הנפק 49	1.56	2,017,674	2.29
ביג אגח יב	1.55	1,903,461	2.28
בינל הנפק אגח י	1.53	1,923,513	2.24
מבנה אגח כ	1.52	1,863,711	2.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.49	2,034,048	2.19
מז טפ הנפק 42	1.43	1,701,202	2.1
ביג אגח יג	1.4	1,863,447	2.06
עזריאלי אגח ו	1.31	1,657,886	1.92
מטריקס אגח ב	1.24	1,839,737	1.82
גב ים אגח ח	1.23	2,015,157	1.8
מז טפ הנפק 62	1.15	1,584,662	1.68
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.14	1,538,576	1.67
רבוע נדלן אגח י	1.14	1,784,210	1.68
אלביט מערכות אגח ב	1.13	1,802,632	1.66
רבוע נדלן אגח ח	1.1	1,411,053	1.62
מבנה אגח כד	1.09	1,354,965	1.6
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.99	1,233,342	1.45
לאומי אגח 182	0.98	1,327,129	1.44
וילאר אגח י	0.97	1,404,214	1.42
ממשלתי שקלי 0347	0.95	1,562,692	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	1,135,388	1.37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.93	38,099	1.36
גב ים אגח ט	0.93	1,278,616	1.36
ריט 1 אגח ו	0.91	1,076,901	1.33
שלמה החז אגח יט	0.9	1,322,338	1.32
מז טפ הנ אגח 70	0.84	1,190,810	1.23
ארפורט אגח ה	0.81	1,009,625	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.79	1,050,000	1.17
אקויטל אגח 3	0.79	1,292,387	1.17
מליסרון אגח טז	0.78	965,117	1.15
אדמה אגח ב	0.74	717,474	1.08
סאמיט אגח י	0.73	1,116,875	1.07
ארפורט אגח י	0.73	1,048,816	1.07
קרסו מוטורס אגח ג	0.7	1,050,431	1.03
מליסרון אגח יד	0.7	857,537	1.03
אלון רבוע אגח ח	0.69	999,000	1.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.69	1,000,000	1.01
גב ים אגח יא	0.68	935,729	0.99
הפניקס אגח 6	0.66	1,069,775	0.96
פועלים אגח 200	0.62	857,798	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	856,000	0.86
מבנה אגח יט	0.57	698,491	0.83
אפי נכסים אגח ח	0.55	683,675	0.81
מגדל הון אגח ט	0.54	808,882	0.79
בינל הנפק אגח יב	0.52	690,849	0.77
איי.סי.אל אגח ז	0.52	911,040	0.77
מקמ 116	0.52	780,330	0.77
עזריאלי אגח ד	0.51	648,559	0.74
ממשלתי שקלי 0335	0.51	757,998	0.75
דמרי אגח ט	0.48	724,519	0.7
יוניברסל אגח ד	0.47	714,287	0.68
אמות אגח ו	0.45	589,425	0.66
מגה אור אגח יב	0.45	633,332	0.66
נמלי ישראל אגח ב	0.44	570,312	0.65
מבנה אגח טז	0.42	604,544	0.62
אלוני חץ אגח יב	0.42	660,727	0.61
אלבר אגח יח	0.4	590,098	0.58
מליסרון אגח יז	0.4	501,846	0.59
אלון רבוע אגח ו	0.39	576,135	0.58
ישראמקו אגח ג	0.39	617,675	0.58
חשמל אגח 32	0.38	500,000	0.56
ישרס אגח טז	0.38	476,037	0.55
פז אנרגיה אגח ז	0.36	470,037	0.53
מגה אור אגח ח	0.35	448,784	0.52
מנורה הון התח ח	0.33	465,269	0.48
אזורים אגח 16	0.33	465,000	0.48
דלתא גליל אגח א	0.33	477,887	0.49
לאומי אגח 185	0.32	450,000	0.47
ממשלתי צמוד 1033	0.31	442,500	0.46
אלוני חץ אגח י	0.3	421,457	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.29	402,982	0.43
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	408,401	0.41
דלק קב אגח מ	0.28	399,000	0.41
מגה אור אגח ז	0.27	332,966	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.25	391,002	0.37
אלקטרה אגח ה	0.25	375,001	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	345,205	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.24	317,463	0.36
ביג אגח ח	0.2	255,915	0.3
הראל פיקדון אגח ב	0.2	293,917	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.28
לייטסטון אגח ד	0.19	265,716	0.28
אמות אגח ז	0.17	268,512	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.17	229,878	0.25
סאמיט אגח יב	0.16	267,081	0.24
ביג אגח יח	0.15	193,292	0.22
ירושלים הנ אגח טו	0.14	174,587	0.2
סלקום אגח יב	0.12	186,896	0.18
אלקטרה אגח ד	0.11	164,838	0.16
עזריאלי אגח ז	0.1	147,735	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.09	127,646	0.13
מליסרון אגח יח	0.09	117,722	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	82,926	0.08
מנורה מב אגח ג	0.03	37,713	0.04
ביג אגח יא	0	1	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0