קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

מחיר פדיון

126.68

מחיר קנייה

126.68

0.03%

% החודש:0.54%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:5.17%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	87.52	143,098,825	146.19
אג"ח מדינה	7	8.64	15,654,701	14.44
מק"מ	1	2.04	3,535,355	3.4
קרן סל	3	1.15	52,569	1.92
פיקדונות בבנק	1	0.01	0	0.01
סה"כ	128	99.36	162,341,450	165.96

אחזקות הקרן

לאומי אגח 184

מז טפ הנפק 63

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.5	9,603,853	9.18
מז טפ הנפק 63	4.24	7,328,411	7.09
פועלים אגח 100	4.05	7,267,450	6.77
דיסקונט מנ אגח יד	3.81	6,742,960	6.36
ממשלתי שקלי 0229	2.95	4,844,546	4.93
ממשלתי שקלי 0330	2.07	4,005,640	3.45
מקמ 116	2.04	3,535,355	3.4
עזריאלי אגח ה	1.98	2,914,675	3.3
שטראוס אגח ו	1.9	3,807,703	3.18
ממשלתי שקלי 0347	1.88	3,495,924	3.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.82	2,927,904	3.03
פועלים אגח 203	1.8	2,674,854	3.01
בינל הנפק אגח י	1.73	2,547,333	2.88
חשמל אגח 27	1.68	2,292,338	2.8
בזק אגח 12	1.67	2,505,716	2.78
בזק אגח 11	1.66	2,891,762	2.77
עזריאלי אגח ו	1.64	2,410,324	2.74
מגדל הון אגח ו	1.55	2,640,188	2.59
מבנה אגח כ	1.43	2,040,691	2.39
ביג אגח יב	1.42	2,003,643	2.37
בזק אגח 13	1.38	2,717,498	2.3
מטריקס אגח ב	1.34	2,264,116	2.24
מז טפ הנפק 42	1.3	1,840,549	2.16
ביג אגח יג	1.29	2,007,947	2.16
אלביט מערכות אגח ב	1.28	2,318,462	2.14
רבוע נדלן אגח י	1.1	2,000,000	1.83
מז טפ הנפק 62	1.07	1,735,530	1.79
מבנה אגח כד	1.02	1,471,104	1.71
אקויטל אגח 3	1.02	1,866,781	1.71
הפניקס אגח 6	1	1,877,253	1.66
גב ים אגח ט	0.97	1,540,151	1.62
רבוע נדלן אגח ח	0.95	1,411,053	1.59
בינל הנפק אגח יב	0.95	1,467,185	1.59
חשמל אגח 31	0.92	1,338,670	1.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	1,278,673	1.52
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.89	1,400,000	1.49
מיטב השק אגח ד	0.88	1,597,958	1.47
שלמה החז אגח יט	0.87	1,469,315	1.46
רבוע נדלן אגח ו	0.86	1,226,731	1.43
ריט 1 אגח ו	0.84	1,159,740	1.41
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.84	40,311	1.4
וילאר אגח י	0.84	1,404,214	1.4
לאומי אגח 182	0.84	1,327,129	1.41
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.84	1,233,342	1.41
קרסו מוטורס אגח ג	0.83	1,436,293	1.39
מנורה הון התח ח	0.8	1,323,157	1.34
ארפורט אגח י	0.73	1,198,646	1.22
עזריאלי אגח ז	0.71	1,199,958	1.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	1,050,000	1.16
מליסרון אגח טז	0.68	976,745	1.14
עזריאלי אגח ב	0.67	966,253	1.11
סאמיט אגח י	0.67	1,178,923	1.12
ישראמקו אגח ג	0.65	1,174,958	1.09
עזריאלי אגח ד	0.61	910,295	1.02
מז טפ הנ אגח 70	0.6	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח ט	0.58	999,614	0.97
ממשלתי שקלי 1152	0.57	1,355,594	0.95
יוניברסל אגח ו	0.57	950,029	0.95
מבנה אגח יט	0.56	800,001	0.94
מגה אור אגח ח	0.53	771,521	0.88
פועלים אגח 200	0.53	857,798	0.88
ממשלתי צמוד 1028	0.52	859,660	0.88
גב ים אגח יא	0.52	821,979	0.86
ארפורט אגח ה	0.51	727,150	0.85
ממשלתי צמוד 1033	0.51	848,962	0.86
פז אנרגיה אגח ח	0.49	897,055	0.83
מבנה אגח טז	0.49	806,059	0.82
שופרסל אגח ז	0.49	834,068	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.48	683,675	0.79
אלבר אגח יח	0.46	785,915	0.77
יוניברסל אגח ד	0.46	809,525	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.45	747,405	0.75
דמרי אגח ט	0.43	755,986	0.72
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.43	613,481	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.4	665,963	0.66
אלוני חץ אגח י	0.39	632,184	0.65
נמלי ישראל אגח ב	0.38	570,312	0.64
אמות אגח ו	0.38	589,425	0.64
ישרס אגח טז	0.38	549,905	0.63
איי.סי.אל אגח ז	0.37	745,381	0.61
פז אנרגיה אגח ז	0.36	546,707	0.61
מליסרון אגח יז	0.35	509,567	0.58
אדגר אגח יג	0.34	518,647	0.57
חשמל אגח 32	0.33	500,000	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.32	576,541	0.53
מקורות אגח 11	0.31	497,055	0.51
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.31	12,158	0.51
לאומי אגח 185	0.31	500,000	0.52
וילאר אגח ח	0.31	521,028	0.52
דלתא גליל אגח א	0.31	513,798	0.53
ספנסר אגח ו	0.3	477,000	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.28	423,283	0.47
מבנה אגח כה	0.28	480,189	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.27	427,461	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.25	402,982	0.42
ביג אגח ח	0.24	347,099	0.4
מנרב אגח ב	0.24	343,812	0.41
מגה אור אגח ז	0.23	332,966	0.39
אמות אגח ז	0.23	434,032	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	368,219	0.38
אלקטרה אגח ה	0.22	375,001	0.36
אלקטרה אגח ד	0.2	329,675	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.19	323,916	0.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	323,952	0.31
לייטסטון אגח ד	0.17	265,716	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.16	296,866	0.27
סלקום אגח יב	0.16	271,648	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.16	251,643	0.26
חברה לישראל אגח 14	0.16	289,793	0.27
ממשלתי שקלי 0226	0.14	244,375	0.24
לוינשטין הנד אגח ד	0.14	238,179	0.24
ביג אגח יח	0.13	204,030	0.22
ביג אגח יט	0.13	249,805	0.22
ביג אגח יא	0.12	178,380	0.2
ירושלים הנ אגח טו	0.12	174,587	0.19
גירון אגח ז	0.1	155,646	0.17
פניקס הון אגח יג	0.1	166,772	0.17
חשמל אגח 34	0.1	160,372	0.17
שיכון ובינוי אגח 7	0.09	141,692	0.14
פועלים אגח 201	0.09	151,836	0.16
מליסרון אגח יח	0.08	119,045	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.05	89,304	0.09
מנורה מב אגח ג	0.02	37,713	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0