קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.25	0.48
תחילת השנה	-27.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.13	8,331,795	7.96
פועלים אגח 100	4.42	7,267,450	6.84
דיסקונט מנ אגח יד	3.88	6,289,462	6.02
מז טפ הנפק 63	3.71	6,101,654	5.76
ממשלתי שקלי 0229	3.7	5,760,322	5.73
ממשלתי שקלי 0330	3.53	6,328,224	5.47
ממשלתי צמוד 1028	2.15	3,238,741	3.33
רבוע נדלן אגח ו	2.13	2,798,243	3.3
שטראוס אגח ו	2.09	3,807,703	3.24
עזריאלי אגח ה	2.05	2,766,890	3.17
פועלים אגח 203	1.96	2,674,854	3.04
בזק אגח 11	1.87	2,977,126	2.89
בזק אגח 12	1.81	2,505,716	2.81
מז טפ הנפק 49	1.65	2,270,406	2.55
בינל הנפק אגח י	1.63	2,206,630	2.53
חשמל אגח 27	1.63	2,074,363	2.52
ממשלתי שקלי 0347	1.53	2,675,579	2.36
בזק אגח 13	1.52	2,717,498	2.35
ביג אגח יב	1.45	1,903,461	2.25
מבנה אגח כ	1.43	1,863,711	2.21
ביג אגח יג	1.4	2,007,947	2.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.38	2,034,048	2.14
אלביט מערכות אגח ב	1.36	2,253,290	2.1
מז טפ הנפק 42	1.31	1,701,202	2.03
מגדל הון אגח ו	1.25	1,949,489	1.93
אדמה אגח ב	1.24	1,320,974	1.91
מטריקס אגח ב	1.24	1,933,991	1.92
עזריאלי אגח ו	1.23	1,657,886	1.9
מז טפ הנפק 62	1.17	1,735,530	1.81
אקויטל אגח 3	1.12	1,866,781	1.73
מבנה אגח כד	1.11	1,471,104	1.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.06	1,538,576	1.64
רבוע נדלן אגח י	1.06	1,784,210	1.64
גב ים אגח ט	1.06	1,540,151	1.64
רבוע נדלן אגח ח	1.03	1,411,053	1.59
ממשלתי צמוד 0726	1.03	1,405,153	1.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	1,278,673	1.51
מז טפ הנ אגח 70	0.97	1,480,147	1.51
מקמ 116	0.94	1,494,122	1.45
וילאר אגח י	0.92	1,404,214	1.42
לאומי אגח 182	0.92	1,327,129	1.42
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.92	1,233,342	1.43
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.91	40,311	1.42
שלמה החז אגח יט	0.88	1,373,197	1.36
ריט 1 אגח ו	0.84	1,076,901	1.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.84	1,352,558	1.31
ארפורט אגח י	0.78	1,198,646	1.2
ארפורט אגח ה	0.75	1,009,625	1.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.74	1,050,000	1.14
מליסרון אגח טז	0.73	965,117	1.13
סאמיט אגח י	0.69	1,116,875	1.07
בינל הנפק אגח יב	0.65	916,944	1
מליסרון אגח יד	0.65	857,537	1.01
גב ים אגח יא	0.63	935,729	0.97
הפניקס אגח 6	0.62	1,069,775	0.96
פועלים אגח 200	0.58	857,798	0.89
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	856,000	0.85
מבנה אגח טז	0.54	806,059	0.83
מבנה אגח יט	0.53	698,491	0.82
עזריאלי אגח ד	0.52	713,415	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.51	683,675	0.8
מגדל הון אגח ט	0.5	808,882	0.77
ישראמקו אגח ג	0.49	819,042	0.76
יוניברסל אגח ד	0.47	761,906	0.73
דמרי אגח ט	0.45	724,519	0.7
אלבר אגח יח	0.44	688,006	0.68
מגה אור אגח ח	0.43	578,641	0.66
מגה אור אגח יב	0.43	652,602	0.67
נמלי ישראל אגח ב	0.42	570,312	0.65
אמות אגח ו	0.42	589,425	0.65
ישרס אגח טז	0.41	549,905	0.64
מנורה הון התח ח	0.39	580,919	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.39	660,727	0.6
מליסרון אגח יז	0.38	509,567	0.59
אלון רבוע אגח ו	0.37	576,135	0.57
איי.סי.אל אגח ז	0.37	671,915	0.57
חשמל אגח 32	0.36	500,000	0.56
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	544,993	0.55
פז אנרגיה אגח ז	0.34	470,037	0.53
וילאר אגח ח	0.34	521,028	0.52
דלתא גליל אגח א	0.32	487,509	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.31	423,283	0.47
לאומי אגח 185	0.3	450,000	0.46
חברה לישראל אגח 14	0.3	488,753	0.47
אלוני חץ אגח י	0.28	421,457	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.27	402,982	0.42
דלק קב אגח מ	0.26	399,000	0.4
מגה אור אגח ז	0.25	332,966	0.39
יוניברסל אגח ו	0.25	394,867	0.39
ביג אגח ח	0.24	318,174	0.37
אלקטרה אגח ה	0.24	375,001	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	345,205	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.21	323,916	0.32
אלקטרה אגח ד	0.21	329,675	0.33
שוב אנרגיה אגח א	0.18	255,420	0.27
מז טפ הנ אגח 67	0.17	251,643	0.26
לייטסטון אגח ד	0.17	265,716	0.27
אמות אגח ז	0.15	268,512	0.24
סאמיט אגח יב	0.15	267,081	0.24
לוינשטין הנד אגח ד	0.15	238,179	0.24
ביג אגח יח	0.14	193,292	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.13	174,587	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	218,306	0.21
סלקום אגח יב	0.12	186,896	0.18
ביג אגח יא	0.11	146,349	0.17
גירון אגח ז	0.1	136,946	0.15
מליסרון אגח יח	0.08	119,045	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	89,304	0.09
מנורה מב אגח ג	0.02	37,713	0.04
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.33