קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	3.24
תחילת השנה	-17.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	4.87	6,141,066	5.97
לאומי אגח 184	4.82	6,039,615	5.91
דיסקונט מנ אגח יד	4.1	5,109,107	5.02
שטראוס אגח ו	3.28	4,459,929	4.01
מז טפ הנפק 63	3.25	4,102,919	3.99
ממשלתי שקלי 0229	3.19	3,846,811	3.91
ממשלתי שקלי 0330	3	4,028,156	3.68
לאומי אגח 187	2.94	3,500,000	3.61
בזק אגח 12	2.36	2,482,722	2.89
בזק אגח 11	2.22	2,761,956	2.72
ממשלתי שקלי 0347	2.11	2,709,001	2.59
ממשלתי שקלי 0335	1.99	2,363,627	2.43
בזק אגח 13	1.99	2,665,512	2.44
פועלים אגח 203	1.8	1,864,224	2.2
ביג אגח יב	1.63	1,641,018	1.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.54	1,725,096	1.89
חשמל אגח 27	1.48	1,455,263	1.81
מז טפ הנפק 42	1.45	1,417,549	1.77
רבוע נדלן אגח י	1.44	1,784,210	1.76
אלון רבוע אגח ח	1.42	1,655,931	1.74
עזריאלי אגח ו	1.41	1,428,876	1.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.38	1,501,306	1.69
פועלים אגח 102	1.32	1,500,000	1.62
ביג אגח יג	1.31	1,407,491	1.61
מבנה אגח כ	1.29	1,289,499	1.59
גב ים אגח ח	1.27	1,649,640	1.56
בינל הנפק אגח יד	1.24	1,500,000	1.52
נמלי ישראל אגח ב	1.18	1,216,952	1.45
וילאר אגח י	1.18	1,377,364	1.44
גב ים אגח ט	1.17	1,278,616	1.43
רבוע נדלן אגח ח	1.11	1,154,498	1.36
ביג אגח כה	1.07	1,300,000	1.31
ממשלתי צמוד 1028	1.06	1,211,262	1.3
רבוע נדלן אגח ו	1.05	1,067,895	1.29
מז טפ הנפק 62	1.04	1,154,667	1.28
אלביט מערכות אגח ב	1.01	1,292,797	1.24
מטריקס אגח ב	1.01	1,226,976	1.24
עזריאלי אגח ה	1	1,033,156	1.23
אקויטל אגח 3	1	1,292,387	1.22
מז טפ הנ אגח 70	0.98	1,124,343	1.2
שלמה החז אגח יט	0.93	1,123,624	1.14
חשמל אגח 32	0.87	920,220	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	851,541	1.05
סאמיט אגח י	0.84	1,031,520	1.02
וילאר אגח יב	0.83	1,000,000	1.01
ארפורט אגח יד	0.82	1,000,000	1.01
לאומי אגח 182	0.82	884,830	1
מליסרון אגח טז	0.75	764,377	0.92
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	856,000	0.91
מבנה אגח כד	0.74	749,196	0.91
עזריאלי אגח ד	0.73	750,816	0.89
ארפורט אגח י	0.7	841,622	0.86
גב ים אגח יא	0.7	795,996	0.86
מגדל הון אגח ט	0.65	808,882	0.8
ארפורט אגח ה	0.62	631,990	0.75
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.62	673,070	0.77
בינל הנפק אגח יב	0.6	650,029	0.74
מבנה אגח יט	0.6	613,226	0.74
פועלים אגח 200	0.59	657,113	0.72
הפניקס אגח 6	0.59	772,930	0.72
מגה אור אגח יב	0.54	609,805	0.66
אלקטרה אגח ו	0.52	700,000	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.51	542,778	0.62
אמות אגח ו	0.5	530,483	0.61
ריט 1 אגח ו	0.49	478,725	0.6
מליסרון אגח כא	0.48	508,841	0.59
ישרס אגח טז	0.47	476,037	0.58
ישראמקו אגח ג	0.44	554,555	0.53
מליסרון אגח יז	0.4	405,064	0.49
אדמה אגח ב	0.39	299,741	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	464,419	0.48
דמרי אגח ט	0.36	442,776	0.44
מנורה הון התח ח	0.36	405,461	0.44
איי.סי.אל אגח ז	0.36	488,054	0.44
פועלים אגח 204	0.33	387,109	0.41
מבנה אגח טז	0.33	387,263	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.31	310,805	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	371,988	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.31	391,002	0.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	323,269	0.36
מז טפ הנפק 49	0.3	316,631	0.37
מגה אור אגח ח	0.29	299,190	0.35
יוניברסל אגח ד	0.28	358,041	0.35
פוקס אגח ב	0.27	324,000	0.33
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	299,178	0.33
אזורים אגח 16	0.26	300,000	0.32
אלקטרה אגח ה	0.26	312,501	0.32
ירושלים הנ אגח טז	0.25	259,848	0.3
מז טפ הנ אגח 66	0.23	259,068	0.28
אמות אגח ז	0.21	268,512	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.21	229,878	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.21	275,087	0.26
עזריאלי אגח ז	0.13	147,735	0.16
מגה אור אגח ז	0.12	122,483	0.15
ביג אגח יח	0.11	115,376	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	76,547	0.08
הראל השקעות אגח א	0.03	40,146	0.04
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.36