קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.69	-0.26
תחילת השנה	-5.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.29	7,091,368	6.97
ממשלתי שקלי 0229	4.62	5,852,043	6.1
פועלים אגח 100	4.51	6,195,319	5.94
מז טפ הנפק 63	4.39	5,839,961	5.79
דיסקונט מנ אגח יד	3.85	5,224,442	5.07
ממשלתי שקלי 0330	3.01	4,356,057	3.97
שטראוס אגח ו	3	4,459,929	3.95
לאומי אגח 187	2.77	3,500,000	3.65
בזק אגח 11	2.23	2,977,126	2.94
בזק אגח 12	2.19	2,505,716	2.89
עזריאלי אגח ה	2.17	2,442,748	2.86
בזק אגח 13	1.84	2,665,512	2.43
פועלים אגח 203	1.76	1,999,325	2.32
ביג אגח יב	1.74	1,903,461	2.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.65	2,034,048	2.18
מז טפ הנפק 42	1.44	1,490,749	1.9
מבנה אגח כ	1.42	1,553,988	1.88
גב ים אגח ח	1.42	2,015,157	1.87
חשמל אגח 27	1.39	1,471,433	1.83
ממשלתי צמוד 1028	1.38	1,720,497	1.82
ביג אגח יג	1.33	1,559,652	1.76
רבוע נדלן אגח י	1.32	1,784,210	1.73
מז טפ הנפק 62	1.31	1,584,662	1.73
אלביט מערכות אגח ב	1.3	1,802,632	1.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.3	1,538,576	1.72
פועלים אגח 102	1.21	1,500,000	1.6
רבוע נדלן אגח ו	1.17	1,292,100	1.55
עזריאלי אגח ו	1.13	1,254,791	1.49
מטריקס אגח ב	1.09	1,434,663	1.44
וילאר אגח י	1.08	1,377,364	1.42
מבנה אגח כד	1.07	1,182,016	1.41
מז טפ הנפק 49	1.07	1,221,755	1.41
גב ים אגח ט	1.07	1,278,616	1.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	1,135,388	1.38
רבוע נדלן אגח ח	1.02	1,154,498	1.34
ממשלתי שקלי 0347	1	1,375,493	1.32
שלמה החז אגח יט	0.94	1,220,620	1.24
ארפורט אגח ה	0.92	1,009,625	1.21
אקויטל אגח 3	0.91	1,292,387	1.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.89	1,022,909	1.17
לאומי אגח 182	0.88	1,052,179	1.17
מז טפ הנ אגח 70	0.87	1,091,616	1.14
סאמיט אגח י	0.83	1,116,875	1.09
ארפורט אגח י	0.82	1,048,816	1.08
ארפורט אגח יד	0.76	1,000,000	1
אלון רבוע אגח ח	0.73	933,431	0.97
מליסרון אגח טז	0.7	773,814	0.93
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	856,000	0.89
עזריאלי אגח ד	0.66	750,816	0.87
גב ים אגח יא	0.65	795,996	0.85
הפניקס אגח 6	0.65	936,053	0.86
מגדל הון אגח ט	0.62	808,882	0.82
ממשלתי שקלי 0335	0.6	757,998	0.79
מבנה אגח יט	0.6	657,663	0.79
איי.סי.אל אגח ז	0.6	891,656	0.79
פועלים אגח 200	0.6	735,255	0.79
ריט 1 אגח ו	0.57	598,339	0.75
בינל הנפק אגח יב	0.55	650,029	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.51	570,312	0.67
מניבים ריט אגח ד	0.5	596,413	0.67
מגה אור אגח יב	0.5	609,805	0.66
דסטיני נדל"ן אגח א	0.5	641,871	0.66
אפי נכסים אגח ח	0.49	537,173	0.64
אלקטרה אגח ו	0.47	700,000	0.62
אמות אגח ו	0.46	530,483	0.6
ישראמקו אגח ג	0.43	586,115	0.56
חשמל אגח 32	0.43	500,000	0.57
ישרס אגח טז	0.43	476,037	0.57
יוניברסל אגח ד	0.42	572,633	0.56
מגה אור אגח ח	0.4	448,784	0.53
דמרי אגח ט	0.38	510,779	0.5
מנורה הון התח ח	0.38	465,269	0.5
מליסרון אגח יד	0.38	421,535	0.51
מליסרון אגח יז	0.37	405,064	0.48
אדמה אגח ב	0.35	299,741	0.47
אלוני חץ אגח י	0.33	421,457	0.43
לאומי אגח 185	0.32	400,000	0.42
אלבר אגח יח	0.3	394,281	0.39
פועלים אגח 204	0.3	387,109	0.4
מבנה אגח טז	0.3	387,263	0.4
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	371,988	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.29	391,002	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.28	345,420	0.37
דלתא גליל אגח א	0.26	327,291	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	322,192	0.35
אזורים אגח 16	0.24	300,000	0.32
אלקטרה אגח ה	0.24	312,501	0.31
ביג אגח ח	0.23	255,915	0.3
ירושלים הנ אגח טז	0.23	259,848	0.3
מגה אור אגח ז	0.2	221,977	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.2	275,087	0.26
אמות אגח ז	0.19	268,512	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.19	229,878	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.17	218,917	0.23
ביג אגח יח	0.17	193,292	0.22
לייטסטון אגח ד	0.16	197,302	0.21
קרסו מוט אגח ג	0.13	168,868	0.17
עזריאלי אגח ז	0.12	147,735	0.16
אלקטרה אגח ד	0.12	164,838	0.16
סלקום אגח יב	0.1	135,925	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.1	127,646	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	76,547	0.08
מליסרון אגח כא	0.03	34,699	0.04
הראל השקעות אגח א	0.03	40,146	0.04
מנורה מב אגח ג	0.01	19,021	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0