קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.69	-0.26
תחילת השנה	-5.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.33	7,295,083	7.12
ממשלתי שקלי 0229	4.59	5,933,117	6.12
פועלים אגח 100	4.41	6,195,319	5.89
מז טפ הנפק 63	4.31	5,839,961	5.75
דיסקונט מנ אגח יד	3.77	5,224,442	5.04
ממשלתי שקלי 0330	2.94	4,356,057	3.93
שטראוס אגח ו	2.93	4,459,929	3.92
בזק אגח 11	2.19	2,977,126	2.92
בזק אגח 12	2.16	2,505,716	2.88
עזריאלי אגח ה	2.13	2,442,748	2.85
בזק אגח 13	1.79	2,665,512	2.39
פועלים אגח 203	1.74	1,999,325	2.32
ביג אגח יב	1.71	1,903,461	2.29
ממשלתי צמוד 1028	1.64	2,089,141	2.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.63	2,034,048	2.17
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	2.13
לאומי אגח 187	1.55	2,000,000	2.07
מז טפ הנפק 42	1.41	1,490,749	1.89
מבנה אגח כ	1.4	1,553,988	1.87
גב ים אגח ח	1.39	2,015,157	1.85
חשמל אגח 27	1.37	1,471,433	1.82
ביג אגח יג	1.31	1,559,652	1.75
ממשלתי שקלי 0347	1.3	1,826,161	1.74
רבוע נדלן אגח י	1.3	1,784,210	1.73
מז טפ הנפק 62	1.29	1,584,662	1.72
אלביט מערכות אגח ב	1.28	1,802,632	1.71
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.28	1,538,576	1.71
מטריקס אגח ב	1.25	1,640,867	1.67
פועלים אגח 102	1.18	1,500,000	1.58
רבוע נדלן אגח ו	1.15	1,292,100	1.54
עזריאלי אגח ו	1.06	1,198,850	1.42
וילאר אגח י	1.05	1,377,364	1.41
מבנה אגח כד	1.05	1,182,016	1.4
מז טפ הנפק 49	1.05	1,221,755	1.41
גב ים אגח ט	1.05	1,278,616	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	1,135,388	1.38
רבוע נדלן אגח ח	1	1,154,498	1.34
שלמה החז אגח יט	0.92	1,220,620	1.23
ארפורט אגח ה	0.9	1,009,625	1.21
אקויטל אגח 3	0.9	1,292,387	1.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.87	1,022,909	1.17
לאומי אגח 182	0.87	1,052,179	1.16
מז טפ הנ אגח 70	0.85	1,091,616	1.14
סאמיט אגח י	0.83	1,116,875	1.11
ארפורט אגח י	0.8	1,048,816	1.07
מקמ 116	0.76	1,020,852	1.02
ארפורט אגח יד	0.74	1,000,000	0.99
אלון רבוע אגח ח	0.72	933,431	0.96
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	856,000	0.88
מליסרון אגח טז	0.66	734,221	0.88
גב ים אגח יא	0.64	795,996	0.85
הפניקס אגח 6	0.64	936,053	0.86
מגדל הון אגח ט	0.61	808,882	0.81
ממשלתי שקלי 0335	0.59	757,998	0.79
מבנה אגח יט	0.59	657,663	0.79
פועלים אגח 200	0.59	735,255	0.79
איי.סי.אל אגח ז	0.58	891,656	0.78
עזריאלי אגח ד	0.57	648,559	0.75
ריט 1 אגח ו	0.56	598,339	0.74
דסטיני נדל"ן אגח א	0.55	718,329	0.73
נמלי ישראל אגח ב	0.5	570,312	0.67
מגה אור אגח יב	0.49	609,805	0.65
אפי נכסים אגח ח	0.48	537,173	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.47	660,727	0.63
מבנה אגח טז	0.46	604,544	0.62
אמות אגח ו	0.45	530,483	0.6
יוניברסל אגח ד	0.45	619,049	0.6
חשמל אגח 32	0.43	500,000	0.57
ישרס אגח טז	0.43	476,037	0.57
ישראמקו אגח ג	0.42	586,115	0.56
מגה אור אגח ח	0.39	448,784	0.53
מליסרון אגח יז	0.39	438,819	0.52
מליסרון אגח יד	0.38	421,535	0.51
אלבר אגח יח	0.37	492,189	0.49
דמרי אגח ט	0.37	510,779	0.5
מנורה הון התח ח	0.37	465,269	0.49
בינל הנפק אגח יב	0.36	436,529	0.49
אדמה אגח ב	0.35	299,741	0.47
קרסו מוט אגח ג	0.32	435,447	0.43
לאומי אגח 185	0.32	400,000	0.42
אלוני חץ אגח י	0.32	421,457	0.43
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	385,361	0.39
אזורים אגח 16	0.29	374,614	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.28	345,420	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.28	391,002	0.38
דלתא גליל אגח א	0.28	358,416	0.37
אלקטרה אגח ה	0.28	375,001	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	322,192	0.35
ביג אגח ח	0.23	255,915	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.22	288,068	0.29
ירושלים הנ אגח טז	0.22	259,848	0.3
מגה אור אגח ז	0.2	221,977	0.26
סילברסטין אגח ג	0.2	257,922	0.27
אמות אגח ז	0.19	268,512	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.19	229,878	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.17	218,917	0.23
ביג אגח יח	0.16	193,292	0.22
לייטסטון אגח ד	0.15	197,302	0.21
סלקום אגח יב	0.14	186,896	0.18
עזריאלי אגח ז	0.12	147,735	0.16
אלקטרה אגח ד	0.12	164,838	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.1	127,646	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	76,547	0.08
הראל השקעות אגח א	0.03	40,146	0.04
מנורה מב אגח ג	0.01	19,021	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0