קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

145.48

מחיר קנייה

145.48

0.06%

% החודש:0.17%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:-0.06%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	75.92	502,139,594	527.98
אג"ח מדינה	4	16.24	117,000,000	112.92
קרן סל	17	5.35	4,996,202	37.19
פיקדונות בבנק	1	2.05	0	14.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	160,176	0
סה"כ	184	99.56	624,295,972	692.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.32	33,000,000	36.96
ממשלתי שקלי 0335	4.36	30,000,000	30.33
ממשלתי שקלי 0432	4.07	34,000,000	28.3
ממשלתי שקלי 0330	2.49	20,000,000	17.33
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	14.28
אלוני חץ אגח יב	1.66	12,860,514	11.56
מימון ישיר אגח ה	1.45	9,518,187	10.09
שיכון ובינוי אגח 10	1.41	10,500,000	9.77
אדמה אגח ב	1.4	6,461,540	9.75
מגה אור אגח ז	1.32	7,940,001	9.17
גב ים אגח יא	1.22	8,000,000	8.46
אלון רבוע אגח ח	1.2	8,217,000	8.37
שיכון ובינוי אגח 8	1.19	6,941,443	8.29
אפי נכסים אגח ח	1.18	7,000,001	8.2
ארפורט אגח ה	1.17	7,100,832	8.14
מימון ישיר אגח ו	1.11	7,067,602	7.75
נכסים בנ אגח יא	1.11	7,400,000	7.7
נופר אנרג אגח ד	1.11	7,300,000	7.74
נכסים ובנ אגח ט	1.09	7,885,816	7.59
שוב אנרגיה אגח א	1.07	7,030,410	7.47
תמר פטרו אגח א	1.06	7,594,829	7.34
נכסים ובנ אגח י	1.04	6,667,217	7.25
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.04	170,000	7.23
אלבר אגח כ	1.02	7,000,001	7.11
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	7,000,000	7.1
גב ים אגח ח	1.02	8,000,001	7.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.98	1,600,000	6.81
ביג אגח כ	0.97	6,390,000	6.76
בי קומיונק אגח ז	0.96	6,400,000	6.67
אדגר אגח יג	0.95	6,000,000	6.63
גב ים אגח ט	0.95	6,230,189	6.62
דלק נכסים אגח א	0.94	5,776,875	6.52
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	6,230,613	6.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	6,000,000	6.49
פתאל אירו אגח ה	0.91	6,100,000	6.34
אדגר אגח יא	0.91	5,500,001	6.29
דה זראסאי אגח ג	0.89	6,800,001	6.22
רבוע נדלן אגח ו	0.89	5,300,001	6.2
דיסק מנ אגח יז	0.87	6,000,000	6.02
ג'י סיטי אגח כ	0.8	5,183,000	5.57
ביג אגח יב	0.78	4,655,001	5.45
ביג אגח יג	0.78	4,991,307	5.41
ג'י סיטי אגח טז	0.77	5,078,744	5.36
עזריאלי אגח ד	0.75	4,583,334	5.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.74	4,472,116	5.16
דלק קב אגח לח	0.71	4,704,023	4.97
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.65	110,001	4.5
דלק קב אגח לט	0.65	4,243,598	4.49
רבוע נדלן אגח ט	0.62	4,144,505	4.29
פתאל החז אגח ה	0.6	4,063,340	4.19
דלק קב אגח לז	0.59	3,950,001	4.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.59	3,863,360	4.13
קרסו נדלן אגח א	0.58	3,982,172	4.02
ג'י סיטי אגח כא	0.58	3,990,000	4.06
אלבר אגח כא	0.58	3,999,000	4.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.57	3,870,000	3.94
אפי נכסים אגח טו	0.57	3,600,000	3.94
ווסטדיל אגח ג	0.56	3,580,331	3.89
עזריאלי אגח ה	0.55	3,354,159	3.82
פסיפיק אגח ד	0.55	3,800,000	3.82
חשמל אגח 34	0.54	3,500,000	3.77
סאמיט אגח יג	0.54	3,571,815	3.74
אלבר אגח כב	0.53	3,667,000	3.7
מבנה אגח כ	0.51	3,000,000	3.55
אלוני חץ אגח יג	0.5	3,591,825	3.5
אמות אגח ט	0.5	3,333,796	3.48
נמקו אגח ד	0.5	3,328,000	3.5
דלק קב אגח מ	0.5	3,490,000	3.48
מישורים אגח ט	0.49	3,030,000	3.41
אלוני חץ אגח טו	0.49	3,290,886	3.39
אנלייט אנ אגח ז	0.49	3,500,000	3.4
ישראל קנדה אגח ח	0.45	2,939,000	3.1
הכשרת ישוב אג26	0.44	2,800,000	3.02
גב ים אגח י	0.44	3,000,000	3.03
מנרב אגח ו	0.43	3,000,000	2.98
מליסרון אגח יח	0.43	2,762,294	3.01
ישרס אגח טז	0.43	2,553,117	2.96
רבוע נדלן אגח ח	0.41	2,508,767	2.83
דה זראסאי אגח ה	0.41	2,877,385	2.83
גרייסטון אגח א	0.41	2,763,000	2.87
לייטסטון אגח ג	0.4	2,700,000	2.75
מגדל הון אגח ט	0.39	2,777,245	2.72
אזורים אגח 14	0.39	2,888,184	2.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.38	2,430,350	2.64
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	2,440,000	2.66
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	2,488,000	2.67
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.37	69,000	2.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	2,587,500	2.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	2,567,000	2.55
תמר פטרו אגח ב	0.36	2,563,765	2.52
אדגר אגח י	0.36	2,153,527	2.51
אפי נכסים אגח יב	0.35	2,536,179	2.41
דה לסר אגח ז	0.35	2,339,200	2.43
דה לסר אגח ט	0.35	2,256,499	2.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	2,124,251	2.46
ג'נריישן קפ אגח ב	0.34	2,219,726	2.34
אשטרום קב אגח ג	0.33	2,298,060	2.27
שלמה נדלן אגח ד	0.33	2,340,209	2.28
אפי נכסים אגח י	0.33	2,365,453	2.28
אשטרום קב אגח ה	0.33	2,070,000	2.27
יוניברסל אגח ד	0.32	2,386,181	2.26
הראל השקעות אגח א	0.32	2,523,412	2.2
אלבר אגח יז	0.31	1,892,648	2.14
נופר אנרג אגח ג	0.31	2,020,000	2.13
אאורה אגח יח	0.31	2,100,000	2.17
אאורה אגח יח	0.31	2,100,000	2.17
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,937,727	2.05
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,961,137	2.06
מניף אגח ב	0.3	2,000,000	2.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.29	500,000	2.04
מנורה הון התח ח	0.29	1,983,000	2.04
פרשקובסקי אגח טו	0.29	1,994,000	2.05
צמח המרמן אגח ח	0.29	1,950,000	2.03
לייטסטון אגח ד	0.29	1,947,486	1.98
אדגר אגח יב	0.29	2,000,000	2.03
מבנה אגח יט	0.29	1,700,001	2.01
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.28	510,000	1.93
עזריאלי אגח ז	0.28	1,926,426	1.93
ויתניה אגח ו	0.28	1,840,750	1.97
נמקו אגח ג	0.28	1,880,000	1.93
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,842,106	1.9
מישורים אגח י	0.27	1,748,000	1.86
אמ.די.גי אגח י	0.27	1,895,000	1.89
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	45,000	1.81
וילאר אגח י	0.26	1,778,746	1.79
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.26	33,000	1.82
בזן אגח טו	0.26	1,800,000	1.8
ביג אגח ח	0.25	1,500,001	1.74
לייטסטון אגח ה	0.25	1,600,000	1.73
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,550,000	1.67
מגוריט אגח ד	0.22	1,442,820	1.53
הראל הנפ אגח יט	0.22	1,556,273	1.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	300,000	1.44
דה לסר אגח ח	0.21	1,398,121	1.44
צרפתי אגח יג	0.19	1,268,000	1.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	1,240,000	1.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,066,211	1.24
ביג אגח יח	0.18	1,152,199	1.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.17	308,200	1.16
פסיפיק אגח ב	0.17	1,234,017	1.2
חשמל אגח 31	0.17	1,017,406	1.18
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.16	300,000	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.16	989,000	1.09
לייטסטון אגח ו	0.16	1,140,000	1.14
פתאל אירו אגח ג	0.15	1,089,034	1.04
מגדל הון אגח י	0.15	1,000,000	1.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.14	300,000	0.98
או פי סי אגח ג	0.14	1,073,377	0.99
צמח המרמן אגח ז	0.14	994,888	1
יוניברסל אגח ו	0.14	1,000,225	0.99
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	1,022,311	0.94
גירון אגח ז	0.13	826,744	0.92
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	230,000	0.88
קסם ETF תל בונד שקלי	0.12	21,001	0.85
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	200,000	0.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.12	200,000	0.81
נמקו אגח ב	0.12	850,001	0.83
מיכמן אגח ב	0.12	806,159	0.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	800,000	0.82
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	826,259	0.78
עזריאלי אגח ו	0.1	635,000	0.73
אלקטרה פא אגח ב	0.09	730,462	0.64
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.08	549,699	0.59
אספן גרופ אגח ח	0.08	494,660	0.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	507,206	0.57
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.05	100,000	0.38
מגה אור אגח יא	0.05	338,590	0.35
פסיפיק אגח ג	0.05	299,384	0.31
אלבר אגח יט	0.04	256,066	0.28
אאורה אגח יז	0.04	272,249	0.3
מבנה אגח כג	0.04	237,141	0.28
מליסרון אגח יז	0.03	168,118	0.19
סלקום אגח יג	0.02	125,452	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	159,474	0.16
ריט 1 אגח ז	0.01	72,382	0.08
דליה אגח א	0.01	41,063	0.05
מבנה אגח כה	0.01	100,000	0.1
פויכטונגר השק	0	9,087	0
פז אנרגיה אגח ז	0	22,136	0.02
נאוי אגח ו	0	1	0
עיט	0	19,089	0
אלקו אגח יג	0	15,887	0.01
סנה	0	132,000	0