קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

155.17

מחיר קנייה

155.17

0.32%

% החודש:0.33%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	61.36	634,309,677	667.17
אג"ח מדינה	17	25.87	282,248,733	281.71
קרן סל	15	7.1	12,588,452	77.09
פיקדונות בבנק	2	1.8	0	19.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	160,176	0
סה"כ	234	96.13	929,307,038	1,045.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.64	72,591,844	72.24
ממשלתי שקלי 0928	3.52	39,450,000	38.36
ממשלתי שקלי 0142	2.64	25,000,000	28.77
ממשלתי צמוד 0527	2.28	20,800,000	24.85
ממשלתי שקלי 0432	2.24	28,000,000	24.37
ממשלתי צמוד 1028	2.24	23,100,000	24.34
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	19.56
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.45	3,617,619	15.81
נכסים ובנ אגח י	1.43	13,880,435	15.57
ממשלתי שקלי 0537	1.42	19,900,000	15.49
אלוני חץ אגח טו	1.23	12,500,886	13.42
ממשלתי שקלי 0927	1.12	12,000,000	12.21
מימון ישיר אגח ה	1.1	10,889,463	11.96
כלל הון אגח טו (COCO)	1.09	11,315,000	11.82
אמות אגח י	0.97	9,749,000	10.55
גב ים אגח יא	0.97	9,995,556	10.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	9,560,000	10.4
בזן אגח טו	0.95	10,104,726	10.3
דלק קב אגח מ	0.94	9,800,000	10.22
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.93	10,400,000	10.14
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.92	2,242,467	9.98
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.91	223,458	9.91
אדמה אגח ב	0.84	5,852,630	9.13
גב ים אגח ט	0.76	7,583,315	8.32
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	1,869,554	8.03
אלבר אגח כא	0.72	7,554,487	7.86
נכסים ובנ אגח יא	0.71	7,400,052	7.74
אשטרום קב אגח ה	0.7	6,759,261	7.58
אפי נכסים אגח יג	0.69	6,717,727	7.51
ממשלתי שקלי 0330	0.66	8,000,000	7.15
מבנה אגח כה	0.66	7,029,916	7.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	5,800,001	7.1
אלוני חץ אגח יג	0.64	6,906,813	6.97
שוב אנרגיה אגח א	0.62	6,248,948	6.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	6,064,338	6.78
אדגר אגח יג	0.61	6,000,000	6.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	6,226,577	6.48
חשמל אגח 35	0.59	5,737,971	6.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	6,045,000	6.43
נופר אנרג אגח ד	0.59	6,000,000	6.38
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	146,001	6.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	5,748,735	6.18
דיסקונט מנ אגח יז	0.57	6,069,149	6.17
ממשלתי שקלי 0347	0.56	6,730,000	6.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.55	1,200,000	6.04
ממשלתי שקלי 0327	0.54	6,000,000	5.9
קיסטון אינ אגח ב	0.54	5,515,000	5.84
מנרב אגח ו	0.54	5,765,000	5.9
ביג אגח יב	0.53	4,769,738	5.72
אשטרום קב אגח ד	0.53	5,255,001	5.79
סאמיט אגח יג	0.52	6,378,051	5.62
ישראל קנדה אגח ח	0.51	5,260,000	5.51
אפי נכסים אגח טז	0.5	4,900,000	5.4
גב ים אגח יב	0.49	5,101,500	5.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	4,693,668	5.21
ג'י סיטי אגח כ	0.48	4,921,210	5.2
דלק קב אגח מא	0.48	5,030,000	5.2
אנלייט אנ אגח ז	0.47	5,000,000	5.1
אנקור פרופ אגח ה	0.47	5,048,866	5.09
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	5,202,938	5.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.46	1,268,000	5.01
ממשלתי צמוד 1033	0.46	4,800,000	4.96
אנקור הזד אגח ב	0.46	4,727,231	5.03
תומר אנרגיה אגח א	0.45	5,504,483	4.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	5,000,000	4.85
ממשלתי שקלי 0229	0.45	4,900,000	4.89
אלון רבוע אגח ח	0.45	4,801,544	4.95
אדגר אגח יא	0.45	4,200,001	4.89
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	4,587,512	4.8
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	4,756,500	4.74
ביג אגח טו	0.43	4,182,001	4.7
ביג אגח כ	0.43	4,269,886	4.69
אלבר אגח כ	0.43	4,612,394	4.66
דלק קב אגח לט	0.43	4,243,598	4.64
ממשלתי צמוד 0529	0.41	3,970,000	4.51
אלבר אגח כב	0.41	4,311,082	4.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.4	99,001	4.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	4,277,100	4.34
אלוני חץ אגח יז	0.4	4,095,058	4.39
ג'י סיטי אגח כא	0.39	4,340,000	4.22
מימון ישיר אגח ז	0.39	4,028,172	4.19
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	4,210,000	4.29
ממשלתי צמוד 0431	0.38	3,970,000	4.09
סילברסטין אגח ג	0.37	3,938,378	4.08
חשמל אגח 34	0.36	3,500,000	3.88
אאורה אגח יח	0.36	3,780,000	3.94
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	4,212,001	3.76
אפי נכסים אגח טו	0.35	3,413,300	3.81
תמר פטרו אגח א	0.34	4,263,091	3.75
הראל סל תל בונד שקלי	0.34	872,299	3.73
אנקור פרופ אגח ד	0.34	3,630,000	3.69
עזריאלי אגח ט	0.33	3,185,000	3.56
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	3,570,000	3.56
מליסרון אגח יז	0.33	3,050,001	3.63
אנקור הזד אגח ג	0.32	3,455,000	3.49
פועלים אגח 102	0.32	3,300,000	3.49
נמקו אגח ז	0.32	3,500,000	3.47
עזריאלי אגח ד	0.3	2,761,908	3.23
רבוע נדלן אגח ט	0.3	3,000,000	3.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	3,125,669	3.3
אנקור פרופ אגח ג	0.3	3,124,981	3.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,150,000	3.23
עזריאלי אגח ו	0.29	2,671,500	3.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.29	2,800,000	3.13
נמקו אגח ד	0.29	2,993,968	3.15
אקסטל אגח ה	0.29	3,186,823	3.16
גב ים אגח ח	0.29	3,414,514	3.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	3,140,001	3.01
אלבר אגח יט	0.28	2,773,370	3.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	2,777,885	3.05
אזורים אגח 16	0.28	2,861,000	3.01
סונול נד אגח א	0.28	2,880,000	3
ג'י סיטי אגח טז	0.28	2,842,500	3.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	2,546,184	3.02
מישורים אגח ט	0.27	2,525,000	2.91
מלרן אגח ד	0.27	2,840,001	2.91
איי.סי.אל אגח ז	0.27	3,360,001	2.94
ביג אגח יג	0.26	2,485,594	2.79
או פי סי אגח ד	0.26	2,681,250	2.88
אמות אגח ט	0.26	2,635,387	2.85
בזן אגח יב	0.26	2,771,945	2.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	2,399,960	2.7
מגדל הון אגח יד	0.25	2,494,632	2.77
נמקו אגח ה	0.25	2,580,001	2.74
עזריאלי אגח י	0.25	2,700,000	2.74
לאומי אגח 184	0.25	2,806,251	2.75
גב ים אגח י	0.25	2,600,000	2.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	2,567,000	2.64
מניף אגח ד	0.24	2,658,541	2.57
מבנה אגח כד	0.24	2,133,657	2.56
מליסרון אגח כ	0.24	2,450,001	2.57
סופרגז פא אגח ב	0.23	2,760,001	2.5
פתאל החז אגח ה	0.23	2,335,127	2.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.23	2,384,000	2.52
בית זיקוק אגח 3	0.23	2,460,000	2.52
אגלן אגח א	0.23	2,449,000	2.49
אפקון החז אגח ה	0.23	2,550,000	2.52
ממשלתי שקלי 1035	0.23	2,500,000	2.55
אספן גרופ אגח י	0.23	2,400,000	2.45
אשטרום נכ אגח 13	0.23	2,300,000	2.51
אפי נכסים אגח י	0.22	2,512,962	2.44
אלדן תחבורה אגח י	0.22	2,349,000	2.37
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.21	49,933	2.25
מז טפ הנ אגח 68	0.21	2,222,223	2.32
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,135,331	2.3
אלון רבוע אגח ז	0.2	1,999,093	2.2
רני צים אגח ה	0.2	2,300,000	2.16
ישרס אגח יט	0.2	2,041,360	2.17
אזורים אגח 14	0.2	2,212,326	2.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.19	510,000	2.02
אמות אגח ו	0.19	1,773,000	2.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	2,055,610	2.09
להב אגח ג	0.19	1,795,001	2.02
פרשקובסקי אגח טו	0.19	1,994,000	2.07
דה לסר אגח ט	0.19	4,000,000	2.03
אקרו אגח ב	0.19	2,083,000	2.08
ביג אגח כד	0.19	2,071,000	2.11
אפי נכסים אגח יז	0.18	1,880,000	1.93
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	1,940,143	1.99
אפריקה מג אגח ו	0.18	2,000,000	1.99
ארפורט אגח ה	0.17	1,551,392	1.83
או פי סי אגח ב	0.17	1,564,932	1.85
נופר אנרג אגח ג	0.17	1,760,530	1.86
מישורים אגח י	0.17	1,748,000	1.81
ספנסר אגח ה	0.17	1,800,000	1.83
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	1,895,000	1.88
אדגר אגח יב	0.17	1,700,000	1.81
מבנה אגח כ	0.17	1,542,667	1.87
מגוריט אגח י	0.16	1,947,232	1.78
שלמה נדלן אגח ד	0.15	1,666,667	1.66
לייטסטון אגח ה	0.15	1,600,000	1.65
פרשקובסקי אגח יז	0.15	1,652,000	1.64
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	1,520,270	1.63
מגוריט אגח ד	0.14	1,380,563	1.53
לייטסטון אגח ד	0.14	1,481,250	1.5
ברקת קפ אגח א	0.14	1,480,000	1.53
בינל הנפק אגח יד	0.14	1,500,000	1.49
אשטרום נכ אגח 11	0.14	1,277,933	1.49
יוניברסל אגח ד	0.13	1,462,500	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	1,298,031	1.44
מגדל הון אגח ט	0.13	1,500,000	1.46
אקסטל אגח ד	0.12	1,280,000	1.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	1,049,323	1.26
אלקטרה אגח ו	0.12	1,500,000	1.33
מגה אור אגח יא	0.11	1,140,737	1.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	1,122,001	1.25
חשמל אגח 31	0.11	1,017,406	1.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.1	25,000	1.05
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.1	246,073	1.04
ג'י סיטי אגח יח	0.1	989,000	1.06
גרייסטון אגח א	0.1	1,043,477	1.05
צרפתי אגח יד	0.1	1,095,493	1.09
אדגר אגח י	0.1	922,181	1.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	842,357	1
דה לסר אגח ז	0.09	1,375,000	0.99
אורון קב אגח ג	0.09	955,001	1.01
מז טפ הנ אגח 70	0.09	916,700	0.95
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	1,000,000	1.03
אלוני חץ אגח יב	0.09	1,000,001	0.93
ממשלתי צמוד 0536	0.08	536,889	0.91
גירון אגח ז	0.08	734,843	0.84
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.08	19,047	0.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.08	200,000	0.87
מגדל הון אגח י	0.08	826,239	0.86
יוניברסל אגח ו	0.08	909,948	0.91
וילאר אגח י	0.08	866,446	0.89
רני צים אגח ד	0.08	869,278	0.9
נמקו אגח ב	0.07	743,578	0.74
לסיכו אגח ב	0.07	730,000	0.75
הראל השקעות אגח א	0.07	801,421	0.72
כלל הון אגח יג	0.05	560,000	0.59
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	463,133	0.44
מניף אגח ב	0.04	433,522	0.45
אורשי אגח ה	0.04	413,318	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.04	434,000	0.44
או פי סי אגח ג	0.03	368,337	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	311,241	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.02	153,242	0.17
אאורה אגח יז	0.02	217,800	0.24
מנורה הון התח ח	0.02	189,769	0.2
זפירוס אגח א	0.02	245,972	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.01	61,871	0.07
לאומי אגח 186	0.01	116,208	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.01	83,684	0.1
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	136,692	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פויכטונגר השק	0	9,087	0
סאמיט אגח י	0	1	0
אקונרגי אגח ב	0	20,131	0.02
מגוריט אגח ז	0	30,765	0.03
אפקון החז אגח ד	0	1	0
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0
ג'י סיטי אגח יד	-0.04	-455,399	-0.44