קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

147.14

מחיר קנייה

147.14

0.07%

% החודש:1.15%
% השנה:2.09%
% 3 חודשים:2.36%
% 12 חודשים:7.13%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	74.8	488,604,860	506.39
אג"ח מדינה	4	16.73	121,000,000	113.2
קרן סל	17	5.48	4,996,202	36.9
פיקדונות בבנק	1	3.04	0	20.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	160,176	0
סה"כ	180	100.05	614,761,238	677.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.16	38,000,000	41.68
ממשלתי שקלי 0335	4.69	33,000,000	31.74
ממשלתי שקלי 0432	4.16	34,000,000	28.15
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	20.55
ממשלתי שקלי 0537	1.72	16,000,000	11.64
אלוני חץ אגח יב	1.71	12,860,514	11.54
מימון ישיר אגח ה	1.48	9,518,187	10.02
שיכון ובינוי אגח 10	1.44	10,500,000	9.74
אדמה אגח ב	1.4	6,461,540	9.47
מגה אור אגח ז	1.36	7,940,001	9.18
אלון רבוע אגח ח	1.23	8,217,000	8.35
גב ים אגח יא	1.22	8,000,000	8.23
שיכון ובינוי אגח 8	1.21	6,941,443	8.21
אפי נכסים אגח ח	1.21	7,000,001	8.2
נכסים בנ אגח יא	1.14	7,400,000	7.71
נופר אנרג אגח ד	1.14	7,300,000	7.72
נכסים ובנ אגח ט	1.12	7,885,816	7.58
שוב אנרגיה אגח א	1.1	7,030,410	7.47
תמר פטרו אגח א	1.09	7,276,425	7.35
נכסים ובנ אגח י	1.06	6,667,217	7.2
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.06	170,000	7.16
גב ים אגח ח	1.05	8,000,001	7.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	7,000,000	7.06
מימון ישיר אגח ו	1.02	6,360,842	6.87
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	1,600,000	6.74
ביג אגח כ	0.99	6,390,000	6.71
בי קומיונק אגח ז	0.99	6,400,000	6.69
אלבר אגח כ	0.97	6,500,001	6.54
גב ים אגח ט	0.97	6,230,189	6.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.96	6,000,000	6.47
אדגר אגח יג	0.95	6,000,000	6.44
דלק נכסים אגח א	0.94	5,776,875	6.35
פתאל אירו אגח ה	0.94	6,100,000	6.35
ארפורט אגח ה	0.93	5,487,007	6.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	6,230,613	6.28
רבוע נדלן אגח ו	0.92	5,300,001	6.21
דיסק מנ אגח יז	0.88	6,000,000	5.98
אדגר אגח יא	0.87	5,250,001	5.91
אנלייט אנ אגח ז	0.86	6,000,000	5.8
ביג אגח יב	0.81	4,655,001	5.46
ג'י סיטי אגח כ	0.8	5,183,000	5.43
ביג אגח יג	0.79	4,991,307	5.37
ג'י סיטי אגח טז	0.78	5,078,744	5.26
עזריאלי אגח ד	0.77	4,583,334	5.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.76	4,472,116	5.14
דלק קב אגח לח	0.73	4,704,023	4.97
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.66	110,001	4.5
דלק קב אגח לט	0.66	4,243,598	4.47
רבוע נדלן אגח ט	0.63	4,144,505	4.24
פתאל החז אגח ה	0.62	4,063,340	4.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	3,863,360	4.1
דלק קב אגח לז	0.6	3,900,001	4.06
קרסו נדלן אגח א	0.59	3,982,172	4.02
אלבר אגח כא	0.59	3,999,000	4.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.58	3,870,000	3.9
אפי נכסים אגח טו	0.58	3,600,000	3.93
ג'י סיטי אגח כא	0.58	3,990,000	3.93
ווסטדיל אגח ג	0.57	3,580,331	3.88
עזריאלי אגח ה	0.56	3,354,159	3.82
חשמל אגח 34	0.55	3,500,000	3.72
סאמיט אגח יג	0.55	3,571,815	3.73
אלבר אגח כב	0.55	3,667,000	3.7
מבנה אגח כ	0.52	3,000,000	3.53
אלוני חץ אגח יג	0.51	3,591,825	3.47
אמות אגח ט	0.51	3,333,796	3.44
דלק קב אגח מ	0.51	3,490,000	3.46
אקסטל אגח ה	0.51	3,500,000	3.48
מישורים אגח ט	0.5	3,030,000	3.39
אלוני חץ אגח טו	0.49	3,290,886	3.34
פסיפיק אגח ד	0.48	3,800,000	3.27
נמקו אגח ד	0.46	2,993,968	3.14
ישראל קנדה אגח ח	0.45	2,939,000	3.07
הכשרת ישוב אג26	0.44	2,800,000	3.01
מנרב אגח ו	0.44	3,000,000	2.98
מליסרון אגח יח	0.44	2,762,294	3
גב ים אגח י	0.44	3,000,000	3
ישרס אגח טז	0.43	2,553,117	2.94
רבוע נדלן אגח ח	0.42	2,508,767	2.83
דה זראסאי אגח ג	0.39	6,800,001	2.64
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	2,430,350	2.64
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	2,440,000	2.64
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	2,488,000	2.66
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.38	69,000	2.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	2,567,000	2.56
אזורים אגח 14	0.38	2,686,396	2.55
תמר פטרו אגח ב	0.37	2,461,486	2.53
אדגר אגח י	0.37	2,153,527	2.51
דה לסר אגח ז	0.36	2,339,200	2.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	2,124,251	2.46
דה זראסאי אגח ה	0.35	2,812,862	2.36
ג'נריישן קפ אגח ב	0.35	2,219,726	2.34
אשטרום קב אגח ג	0.34	2,298,060	2.27
שלמה נדלן אגח ד	0.34	2,340,209	2.29
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	2,312,561	2.33
אשטרום קב אגח ה	0.33	2,070,000	2.26
אלבר אגח יז	0.32	1,892,648	2.14
נופר אנרג אגח ג	0.32	2,020,000	2.14
אאורה אגח יח	0.32	2,100,000	2.16
אאורה אגח יח	0.32	2,100,000	2.16
הראל השקעות אגח א	0.32	2,523,412	2.19
מניף אגח ב	0.31	2,000,000	2.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.3	500,000	2.03
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,937,727	2.05
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,961,137	2.06
מנורה הון התח ח	0.3	1,983,000	2.03
פרשקובסקי אגח טו	0.3	1,994,000	2.04
צמח המרמן אגח ח	0.3	1,950,000	2.03
אדגר אגח יב	0.3	2,000,000	2.01
ויתניה אגח ו	0.29	1,840,750	1.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.28	510,000	1.91
עזריאלי אגח ז	0.28	1,926,426	1.91
קיסטון אינ אגח א	0.28	1,842,106	1.89
מישורים אגח י	0.28	1,748,000	1.87
אמ.די.גי אגח י	0.28	1,895,000	1.89
אפי נכסים אגח י	0.27	1,948,021	1.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	45,000	1.81
יוניברסל אגח ד	0.27	1,950,001	1.85
וילאר אגח י	0.27	1,778,746	1.79
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.27	33,000	1.8
מבנה אגח יט	0.27	1,592,406	1.85
ביג אגח ח	0.26	1,500,001	1.74
בזן אגח טו	0.26	1,800,000	1.78
לייטסטון אגח ה	0.25	1,600,000	1.71
גרייסטון אגח א	0.25	1,644,119	1.67
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,550,000	1.62
מגוריט אגח ד	0.23	1,442,820	1.52
הראל הנפ אגח יט	0.23	1,556,273	1.54
לייטסטון אגח ד	0.22	1,500,000	1.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	300,000	1.43
מגדל הון אגח ט	0.21	1,500,000	1.42
דה לסר אגח ח	0.21	1,398,121	1.44
צרפתי אגח יג	0.19	1,268,000	1.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	1,240,000	1.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.17	308,200	1.15
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.17	300,000	1.12
פסיפיק אגח ב	0.17	1,234,017	1.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	988,196	1.12
ביג אגח יח	0.17	1,091,557	1.18
חשמל אגח 31	0.17	1,017,406	1.15
ג'י סיטי אגח יח	0.16	989,000	1.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.15	300,000	0.98
צמח המרמן אגח ז	0.15	994,888	1
יוניברסל אגח ו	0.15	1,000,225	0.99
נמקו אגח ג	0.15	1,000,000	1.03
או פי סי אגח ג	0.14	1,001,818	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	1,000,001	0.92
גירון אגח ז	0.13	826,744	0.91
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	230,000	0.87
קסם ETF תל בונד שקלי	0.13	21,001	0.85
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	200,000	0.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.12	200,000	0.81
נמקו אגח ב	0.12	850,001	0.83
מגדל הון אגח י	0.12	826,239	0.84
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	800,000	0.82
עזריאלי אגח ו	0.11	635,000	0.72
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	826,259	0.78
אלקטרה פא אגח ב	0.09	730,462	0.64
בית זיקוק אגח 2	0.09	549,699	0.59
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.08	494,660	0.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	507,206	0.57
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	100,000	0.37
מיכמן אגח ב	0.06	403,080	0.4
מגה אור אגח יא	0.05	328,632	0.33
פסיפיק אגח ג	0.05	299,384	0.31
אלבר אגח יט	0.04	256,066	0.28
אאורה אגח יז	0.04	272,249	0.3
מבנה אגח כג	0.04	237,141	0.27
מליסרון אגח יז	0.03	168,118	0.19
פתאל אירו אגח ג	0.02	110,410	0.11
סלקום אגח יג	0.02	125,452	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	159,474	0.16
ריט 1 אגח ז	0.01	72,382	0.08
דליה אגח א	0.01	38,325	0.04
מבנה אגח כה	0.01	100,000	0.1
פויכטונגר השק	0	9,087	0
פז אנרגיה אגח ז	0	22,136	0.02
עיט	0	19,089	0
אלקו אגח יג	0	15,887	0.01
סנה	0	132,000	0