קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

154.13

מחיר קנייה

154.13

0.28%

% החודש:0.8%
% השנה:1.69%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	64.22	375,031,522	398.38
אג"ח מדינה	15	23.68	147,650,110	146.87
קרן סל	14	8.22	6,556,383	50.93
פיקדונות בבנק	1	3.75	0	23.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	160,176	0
סה"כ	173	99.87	529,398,191	619.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.43	32,000,000	33.67
ממשלתי שקלי 0432	4.39	30,771,740	27.22
ממשלתי שקלי 0142	4.06	21,573,238	25.17
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	23.25
ממשלתי שקלי 0537	2.04	16,028,243	12.68
ממשלתי שקלי 0927	1.97	12,000,000	12.23
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.62	2,242,467	10.06
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.6	223,458	9.94
מימון ישיר אגח ה	1.36	7,669,063	8.4
נכסים ובנ אגח יא	1.25	7,400,052	7.75
שיכון ובינוי אגח 8	1.22	6,217,526	7.55
ממשלתי שקלי 0330	1.18	8,000,000	7.32
נכסים ובנ אגח י	1.16	6,454,434	7.2
דיסקונט מנ אגח יז	1.15	6,743,498	7.11
שוב אנרגיה אגח א	1.1	6,248,948	6.81
אדגר אגח יג	1.09	6,000,000	6.78
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	6,226,577	6.51
נופר אנרג אגח ד	1.04	6,000,000	6.46
נכסים ובנ אגח ט	1.03	6,400,001	6.38
קסם ETF תל בונד שקלי	1.01	146,001	6.28
גב ים אגח יא	1	5,795,556	6.2
אדגר אגח יא	0.99	5,250,001	6.13
ממשלתי שקלי 0327	0.97	6,000,000	6.02
ישראל קנדה אגח ח	0.96	5,620,010	5.95
כלל הון אגח טו (COCO)	0.94	5,500,000	5.82
תכלית סל תל בונד שקלי	0.92	1,314,554	5.69
אפי נכסים אגח טז	0.89	4,900,000	5.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.89	5,000,000	5.52
אדמה אגח ב	0.85	3,397,629	5.25
ג'י סיטי אגח כ	0.85	5,021,642	5.28
אלבר אגח כ	0.84	5,124,882	5.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	4,693,668	5.19
אנלייט אנ אגח ז	0.83	5,000,000	5.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.81	5,000,000	5.04
אלון רבוע אגח ח	0.8	4,801,544	4.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	5,000,000	4.85
ביג אגח כ	0.76	4,269,886	4.69
דלק קב אגח לט	0.75	4,243,598	4.65
אלדן תחבורה אגח ט	0.72	4,277,100	4.48
אלבר אגח כב	0.72	4,311,082	4.45
אמות אגח י	0.71	4,000,000	4.38
אלוני חץ אגח יז	0.71	4,095,058	4.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.7	99,001	4.34
מימון ישיר אגח ז	0.69	4,028,172	4.27
הכשרת ישוב אגח 27	0.69	4,210,000	4.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.69	3,824,337	4.25
ממשלתי צמוד 1033	0.68	4,000,000	4.19
ממשלתי שקלי 0347	0.67	4,300,000	4.15
אלבר אגח כא	0.67	4,024,486	4.17
דלק קב אגח מא	0.67	3,840,000	4.16
סילברסטין אגח ג	0.66	3,938,378	4.1
דלק קב אגח מ	0.66	3,870,000	4.1
ממשלתי צמוד 0431	0.66	3,970,000	4.12
ג'י סיטי אגח כא	0.65	4,340,000	4.05
אקסטל אגח ה	0.65	4,014,091	4.04
תמר פטרו אגח א	0.64	4,505,300	3.95
אאורה אגח יח	0.64	3,780,000	3.96
חשמל אגח 34	0.63	3,500,000	3.9
אפי נכסים אגח יג	0.62	3,437,727	3.82
הראל סל תל בונד שקלי	0.61	872,299	3.76
אפי נכסים אגח טו	0.61	3,413,300	3.78
אלוני חץ אגח טו	0.57	3,290,886	3.54
פועלים אגח 102	0.57	3,300,000	3.53
נמקו אגח ז	0.57	3,500,000	3.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	3,103,735	3.33
רבוע נדלן אגח ט	0.53	3,000,000	3.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.53	3,125,669	3.31
עזריאלי אגח ד	0.52	2,761,908	3.21
גב ים אגח ט	0.52	2,917,387	3.2
חשמל אגח 35	0.51	2,807,971	3.18
נמקו אגח ד	0.51	2,993,968	3.16
ביג אגח יג	0.5	2,754,307	3.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	2,800,000	3.11
מנרב אגח ו	0.5	3,000,000	3.09
ממשלתי שקלי 0229	0.49	3,000,000	3.02
סאמיט אגח יג	0.49	3,493,223	3.04
אזורים אגח 16	0.49	2,861,000	3.04
ממשלתי צמוד 0527	0.48	2,500,000	2.96
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	2,546,184	3
אמות אגח ט	0.46	2,635,387	2.87
ג'י סיטי אגח טז	0.46	2,842,500	2.88
מישורים אגח ט	0.45	2,525,000	2.82
לאומי אגח 184	0.45	2,806,251	2.77
גב ים אגח י	0.44	2,600,000	2.75
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	2,399,960	2.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,567,000	2.65
ארפורט אגח ה	0.41	2,197,805	2.57
קיסטון אינ אגח ב	0.41	2,400,000	2.56
אפי נכסים אגח י	0.4	2,512,962	2.48
אגלן אגח א	0.4	2,449,000	2.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	2,300,000	2.39
מז טפ הנ אגח 68	0.38	2,222,223	2.33
ישרס אגח יט	0.38	2,202,519	2.37
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.37	49,933	2.27
ווסטדייל אגח ג	0.37	2,135,331	2.3
ביג אגח יב	0.36	1,894,738	2.25
רני צים אגח ה	0.35	2,300,000	2.17
אזורים אגח 14	0.35	2,212,326	2.15
תמר פטרו אגח ב	0.34	2,356,533	2.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	2,055,610	2.1
אשטרום קב אגח ה	0.34	1,864,261	2.09
אקרו אגח ב	0.34	2,083,000	2.11
ביג אגח כד	0.34	2,071,000	2.13
אדגר אגח יב	0.34	2,000,000	2.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.33	510,000	2.02
פרשקובסקי אגח טו	0.33	1,994,000	2.08
ממשלתי שקלי 1035	0.33	2,000,000	2.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.32	1,940,143	2.01
אפריקה מג אגח ו	0.32	2,000,000	2.01
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,896,813	1.92
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,760,530	1.86
בזן אגח טו	0.3	1,800,000	1.86
ספנסר אגח ה	0.3	1,800,000	1.87
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	1,895,000	1.89
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.29	408,550	1.81
מישורים אגח י	0.29	1,748,000	1.77
מגוריט אגח י	0.29	1,947,232	1.79
שלמה נדלן אגח ד	0.27	1,666,667	1.67
לייטסטון אגח ה	0.27	1,600,000	1.65
פרשקובסקי אגח יז	0.26	1,652,000	1.63
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	1,520,270	1.63
מגוריט אגח ד	0.25	1,380,563	1.52
מגדל הון אגח ט	0.24	1,500,000	1.52
לייטסטון אגח ד	0.24	1,481,250	1.5
יוניברסל אגח ד	0.23	1,462,500	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	1,298,031	1.43
אלקטרה אגח ו	0.22	1,500,000	1.34
צרפתי אגח יג	0.21	1,268,000	1.31
מגה אור אגח יא	0.2	1,177,535	1.26
חשמל אגח 31	0.2	1,017,406	1.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	1,049,323	1.24
ממשלתי צמוד 0529	0.18	970,000	1.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	934,586	1.13
אדגר אגח י	0.18	922,181	1.1
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.17	25,000	1.03
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.17	246,073	1.02
ג'י סיטי אגח יח	0.17	989,000	1.07
גרייסטון אגח א	0.17	1,043,477	1.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	1,000,000	1.03
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.16	200,000	1.01
ממשלתי צמוד 0536	0.15	536,889	0.92
יוניברסל אגח ו	0.15	909,948	0.92
מז טפ הנ אגח 70	0.15	916,700	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.15	1,000,001	0.94
גירון אגח ז	0.14	734,843	0.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.14	200,000	0.87
מגדל הון אגח י	0.14	826,239	0.87
וילאר אגח י	0.14	866,446	0.9
רני צים אגח ד	0.14	869,278	0.89
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.13	19,047	0.82
נמקו אגח ב	0.12	743,578	0.74
הראל השקעות אגח א	0.12	801,421	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.11	624,093	0.68
מניף אגח ב	0.11	672,678	0.69
יו.אמ.איץ' אגח א	0.07	463,133	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.07	434,000	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.07	373,000	0.43
או פי סי אגח ג	0.06	410,433	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	311,241	0.36
אאורה אגח יז	0.04	217,800	0.24
זפירוס אגח א	0.04	245,972	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.03	153,242	0.16
אלבר אגח יט	0.03	177,277	0.2
מנורה הון התח ח	0.03	189,769	0.2
לאומי אגח 186	0.02	116,208	0.12
ג'י סיטי אגח טו	0.02	83,684	0.1
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	136,692	0.14
גב ים אגח ח	0.02	139,513	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.01	61,871	0.07
פויכטונגר השק	0	9,087	0
מגוריט אגח ז	0	30,765	0.03
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0