קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.54	-1.51
תחילת השנה	-97.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.98	31,500,000	32.46
ממשלתי שקלי 0432	4.51	34,000,000	29.4
ממשלתי שקלי 0142	4.41	24,000,000	28.74
ממשלתי שקלי 0537	2.27	19,066,716	14.8
ממשלתי שקלי 0927	1.85	12,000,000	12.03
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	11.51
ממשלתי שקלי 0327	1.67	11,000,000	10.87
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.52	2,242,467	9.92
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.5	221,000	9.75
מימון ישיר אגח ה	1.47	8,743,451	9.57
אלון רבוע אגח ח	1.32	8,217,000	8.59
גב ים אגח יא	1.31	8,000,000	8.5
שיכון ובינוי אגח 10	1.29	8,815,718	8.39
שיכון ובינוי אגח 8	1.24	6,717,526	8.07
נופר אנרג אגח ד	1.23	7,300,000	8.01
נכסים בנ אגח יא	1.21	7,468,787	7.91
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	7,000,000	7.48
נכסים ובנ אגח י	1.14	6,560,826	7.4
ממשלתי צמוד 1033	1.13	7,000,000	7.33
נכסים ובנ אגח ט	1.12	7,371,224	7.32
דיסקונט מנ אגח יז	1.08	6,743,498	7.06
שוב אנרגיה אגח א	1.05	6,248,948	6.86
אדגר אגח יג	1.03	6,000,000	6.69
ביג אגח כ	1.02	6,099,546	6.64
תמר פטרו אגח א	0.96	6,919,105	6.28
אדגר אגח יא	0.94	5,250,001	6.12
אלבר אגח כ	0.88	5,637,370	5.73
ג'י סיטי אגח כ	0.87	5,183,000	5.65
ביג אגח יג	0.86	4,991,307	5.58
גב ים אגח ט	0.86	5,172,233	5.63
ישראל קנדה אגח ח	0.85	5,114,318	5.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	5,000,000	5.47
ממשלתי שקלי 0330	0.83	6,000,000	5.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.81	5,143,878	5.3
ביג אגח יב	0.78	4,266,760	5.1
אנלייט אנ אגח ז	0.78	5,000,000	5.07
דלק קב אגח לח	0.76	4,704,023	4.98
ג'י סיטי אגח טז	0.75	4,500,000	4.89
אלוני חץ אגח יב	0.73	5,000,001	4.73
דלק קב אגח לט	0.72	4,243,598	4.66
אלבר אגח כב	0.7	4,470,751	4.55
רבוע נדלן אגח ט	0.69	4,144,505	4.49
אאורה אגח יח	0.68	4,200,000	4.42
גב ים אגח ח	0.68	4,786,775	4.41
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	1,014,554	4.33
ג'י סיטי אגח כא	0.66	4,190,000	4.3
אלבר אגח כא	0.66	4,173,541	4.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.65	100,001	4.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.65	99,001	4.26
סילברסטין אגח ג	0.65	3,938,378	4.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	3,824,337	4.21
עזריאלי אגח ד	0.64	3,600,001	4.19
דלק קב אגח מ	0.62	3,870,000	4.07
אקסטל אגח ה	0.62	4,014,091	4.04
חשמל אגח 34	0.61	3,500,000	3.94
אפי נכסים אגח טו	0.61	3,600,000	3.95
אפי נכסים אגח טז	0.61	3,617,145	4
אפי נכסים אגח יג	0.58	3,437,727	3.81
אלוני חץ אגח יג	0.57	3,591,825	3.74
אמות אגח ט	0.57	3,333,796	3.72
עזריאלי אגח ה	0.56	3,144,524	3.67
ארפורט אגח ה	0.55	3,000,001	3.56
אלוני חץ אגח טו	0.55	3,290,886	3.61
מישורים אגח ט	0.54	3,030,000	3.54
סאמיט אגח יג	0.53	3,571,815	3.43
פועלים אגח 102	0.53	3,300,000	3.46
הראל סל תל בונד שקלי	0.52	801,158	3.4
ווסטדייל אגח ג	0.52	3,135,331	3.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	3,125,669	3.29
מגה אור אגח ז	0.5	2,732,138	3.24
חשמל אגח 35	0.5	2,807,971	3.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	2,800,000	3.15
נמקו אגח ד	0.48	2,993,968	3.13
מנרב אגח ו	0.48	3,000,000	3.1
ממשלתי שקלי 0229	0.47	3,000,000	3.08
לאומי אגח 184	0.46	3,118,056	3.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	2,546,184	2.98
אדמה אגח ב	0.45	1,903,663	2.96
ממשלתי צמוד 0527	0.45	2,500,000	2.94
רבוע נדלן אגח ח	0.44	2,508,767	2.9
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.42	69,000	2.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	2,440,000	2.73
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	2,540,000	2.74
מימון ישיר אגח ז	0.42	2,621,228	2.75
מבנה אגח כ	0.42	2,263,047	2.74
גב ים אגח י	0.42	2,600,000	2.73
מז טפ הנ אגח 68	0.41	2,500,000	2.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	2,567,000	2.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	2,452,290	2.61
קיסטון אינ אגח ב	0.4	2,400,000	2.58
ישרס אגח טז	0.4	2,210,161	2.62
אזורים אגח 14	0.4	2,686,396	2.61
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	2,403,918	2.5
אפי נכסים אגח י	0.37	2,512,962	2.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	2,300,000	2.35
מליסרון אגח יח	0.35	2,000,001	2.25
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.34	49,933	2.23
אשטרום קב אגח ה	0.34	1,962,380	2.22
תמר פטרו אגח ב	0.33	2,356,533	2.18
אדגר אגח יב	0.33	2,000,000	2.13
הראל השקעות אגח א	0.33	2,408,770	2.18
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	1,869,501	2.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	2,055,610	2.11
ממשלתי צמוד 1028	0.32	2,000,000	2.1
פרשקובסקי אגח טו	0.32	1,994,000	2.1
ממשלתי צמוד 0431	0.32	2,000,000	2.07
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.31	510,000	2.02
עזריאלי אגח ז	0.31	1,887,111	1.99
שלמה נדלן אגח ד	0.3	2,000,001	1.96
גרייסטון אגח א	0.3	1,873,668	1.95
אמ.די.גי אגח י	0.3	1,895,000	1.92
אזורים אגח 16	0.3	1,861,000	1.98
ממשלתי שקלי 0347	0.29	2,000,000	1.9
נופר אנרג אגח ג	0.29	1,760,530	1.9
מנורה הון התח ח	0.29	1,783,000	1.92
מישורים אגח י	0.29	1,748,000	1.9
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	1,674,709	1.84
דה לסר אגח ז	0.28	1,754,400	1.83
וילאר אגח י	0.28	1,778,746	1.85
מניף אגח ב	0.28	1,771,000	1.85
בזן אגח טו	0.28	1,800,000	1.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	1,558,122	1.86
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,634,281	1.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	1,637,214	1.75
לייטסטון אגח ה	0.26	1,600,000	1.66
יוניברסל אגח ד	0.25	1,706,251	1.65
לייטסטון אגח ד	0.24	1,500,000	1.54
ביג אגח כד	0.24	1,500,000	1.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	300,000	1.51
מגדל הון אגח ט	0.23	1,500,000	1.49
מגוריט אגח ד	0.23	1,380,563	1.51
אגלן אגח א	0.23	1,449,000	1.5
דה לסר אגח ח	0.22	1,376,161	1.42
אקרו אגח ב	0.22	1,383,000	1.42
רני צים אגח ה	0.22	1,500,000	1.4
מגה אור אגח יא	0.21	1,288,370	1.37
הראל הנפ אגח יט	0.2	1,244,922	1.27
צרפתי אגח יג	0.2	1,268,000	1.32
ביג אגח יח	0.19	1,091,557	1.23
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.19	22,000	1.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.18	290,000	1.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	988,196	1.18
מבנה אגח יט	0.18	1,001,796	1.19
חשמל אגח 31	0.18	1,017,406	1.2
ג'י סיטי אגח יח	0.17	989,000	1.09
אדגר אגח י	0.17	922,181	1.1
יוניברסל אגח ו	0.16	1,000,943	1.01
נמקו אגח ג	0.16	970,000	1.01
מז טפ הנ אגח 70	0.16	1,000,000	1.06
גירון אגח ז	0.15	826,744	0.95
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	1,000,000	1
ממשלתי צמוד 0536	0.13	473,827	0.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.13	200,000	0.86
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.13	210,000	0.83
מגדל הון אגח י	0.13	826,239	0.87
נמקו אגח ב	0.11	743,578	0.73
אפי נכסים אגח ח	0.09	489,897	0.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	507,206	0.58
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.49
רני צים אגח ד	0.08	480,000	0.51
או פי סי אגח ג	0.07	447,169	0.42
אשטרום נכ אגח 11	0.07	373,000	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	80,000	0.32
אאורה אגח יז	0.05	272,249	0.3
ספנסר אגח ה	0.05	300,000	0.31
אלבר אגח יט	0.04	216,671	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.04	237,380	0.25
זפירוס אגח א	0.04	233,693	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.03	167,609	0.18
לאומי אגח 186	0.02	116,208	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	148,083	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.01	61,871	0.06
מבנה אגח כה	0.01	94,737	0.1
פויכטונגר השק	0	9,087	0
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0