קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.31	6.67
תחילת השנה	388.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.89	62,000,000	63.85
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	34.44
ממשלתי שקלי 0928	2.83	31,000,000	30.65
ממשלתי שקלי 0142	2.69	24,418,971	29.2
ממשלתי צמוד 0527	2.29	20,800,000	24.86
ממשלתי שקלי 0432	2.28	28,000,000	24.73
ממשלתי שקלי 0537	2.19	29,900,000	23.74
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.01	484,000	21.78
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.69	4,058,308	18.32
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.5	3,617,619	16.31
נכסים ובנ אגח י	1.48	13,880,435	16.01
אלוני חץ אגח טו	1.28	12,500,886	13.9
ממשלתי צמוד 1028	1.28	13,000,000	13.91
ממשלתי שקלי 0927	1.14	12,000,000	12.35
מימון ישיר אגח ה	1.13	10,889,463	12.22
כלל הון אגח טו (COCO)	1.1	11,315,000	11.89
אמות אגח י	1.01	9,749,000	10.91
גב ים אגח יא	0.99	9,995,556	10.76
בזן אגח טו	0.99	10,104,726	10.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	9,560,000	10.73
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.97	10,400,000	10.52
חשמל אגח 35	0.9	8,408,000	9.82
אדמה אגח ב	0.86	5,852,630	9.31
לאומי אגח 187	0.85	9,000,000	9.27
דלק קב אגח מ	0.82	8,222,886	8.93
גב ים אגח ט	0.78	7,583,315	8.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.75	1,869,554	8.17
אדגר אגח יג	0.74	7,000,000	8.07
אשטרום קב אגח ה	0.72	6,759,261	7.85
נכסים ובנ אגח יא	0.72	7,400,052	7.85
אלבר אגח כא	0.71	7,274,693	7.67
חשמל אגח 34	0.69	6,500,000	7.46
מבנה אגח כה	0.69	7,029,916	7.44
ממשלתי שקלי 0330	0.67	8,000,000	7.31
נופר אנרג אגח ד	0.67	6,581,827	7.23
אלוני חץ אגח יג	0.66	6,906,813	7.18
אפי נכסים אגח יג	0.64	6,089,737	6.94
שוב אנרגיה אגח א	0.64	6,248,948	6.93
ממשלתי שקלי 0347	0.63	7,150,000	6.83
ישראל קנדה אגח ח	0.63	6,260,000	6.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	6,064,338	6.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	6,045,000	6.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	6,226,577	6.66
הכשרת ישוב אגח 27	0.61	6,300,000	6.63
קסם ETF תל בונד שקלי	0.59	146,001	6.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	5,748,735	6.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.58	6,069,149	6.34
חשמל אגח 33	0.58	6,009,482	6.25
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.57	1,200,000	6.21
מנרב אגח ו	0.56	5,765,000	6.11
קיסטון אינ אגח ב	0.55	5,515,000	6
אשטרום קב אגח ד	0.54	5,255,001	5.9
פועלים אגח 102	0.53	5,300,000	5.72
ביג אגח יב	0.52	4,607,487	5.6
אפי נכסים אגח טז	0.52	4,900,000	5.6
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.51	128,099	5.5
ג'י סיטי אגח כ	0.5	4,921,210	5.42
גב ים אגח יב	0.5	5,101,500	5.44
דלק קב אגח מא	0.5	5,030,000	5.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	4,350,001	5.35
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	4,693,668	5.32
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	5,202,938	5.3
חשמל אגח 38	0.49	5,097,594	5.31
אנלייט אנ אגח ז	0.48	5,000,000	5.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.47	1,268,000	5.15
אלון רבוע אגח ח	0.47	4,801,544	5.05
ממשלתי צמוד 1033	0.47	4,800,000	5.13
סאמיט אגח יג	0.47	6,378,051	5.09
ממשלתי שקלי 0229	0.46	4,900,000	4.98
אדגר אגח יא	0.46	4,200,001	5
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	4,571,920	5
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	4,756,500	4.86
אנקור פרופ אגח ה	0.45	4,989,282	4.93
ביג אגח טו	0.44	4,182,001	4.81
ממשלתי שקלי 1035	0.44	4,500,000	4.76
אלבר אגח כ	0.43	4,612,394	4.71
תומר אנרגיה אגח א	0.41	5,504,483	4.44
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.41	99,001	4.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	4,277,100	4.41
אלוני חץ אגח יז	0.41	4,095,058	4.46
ביג אגח כ	0.4	3,914,063	4.36
ג'י סיטי אגח כא	0.4	4,340,000	4.39
אלבר אגח כב	0.4	4,151,412	4.3
מימון ישיר אגח ז	0.4	4,028,172	4.31
סילברסטין אגח ג	0.38	3,938,378	4.13
מלרן אגח ה	0.38	3,800,000	4.08
ממשלתי צמוד 0431	0.38	3,970,000	4.12
אאורה אגח יח	0.37	3,780,000	4.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	4,000,000	3.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	3,715,793	3.87
הראל סל תל בונד שקלי	0.35	872,299	3.8
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	4,212,001	3.83
אפי נכסים אגח טו	0.35	3,413,300	3.8
עזריאלי אגח ט	0.34	3,185,000	3.71
מליסרון אגח יז	0.34	3,050,001	3.7
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	3,570,000	3.53
נמקו אגח ז	0.32	3,500,000	3.51
תמר פטרו אגח א	0.31	4,263,091	3.41
רבוע נדלן אגח ט	0.31	3,000,000	3.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	3,125,669	3.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	3,150,000	3.32
עזריאלי אגח ד	0.3	2,761,908	3.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	2,800,000	3.21
גב ים אגח ח	0.3	3,414,514	3.22
נמקו אגח ד	0.29	2,993,968	3.11
אקסטל אגח ה	0.29	3,186,823	3.19
לאומי אגח 188	0.29	3,000,000	3.16
ג'י סיטי אגח טז	0.29	2,842,500	3.14
מישורים אגח ט	0.28	2,525,000	3
אזורים אגח 16	0.28	2,861,000	3.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	2,500,001	2.99
מלרן אגח ד	0.27	2,840,001	2.95
או פי סי אגח ד	0.27	2,681,250	2.97
אמות אגח ט	0.27	2,635,387	2.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	2,800,000	2.95
מגדל הון אגח יד	0.26	2,494,632	2.86
עזריאלי אגח י	0.26	2,700,000	2.84
דלק קב אגח מב	0.26	2,750,000	2.84
בזן אגח יב	0.26	2,771,945	2.82
גב ים אגח י	0.26	2,600,000	2.82
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	2,399,960	2.73
אלבר אגח יט	0.25	2,465,218	2.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	2,567,000	2.73
אגלן אגח א	0.25	2,695,828	2.76
סונול נד אגח א	0.25	2,561,644	2.75
עזריאלי אגח ו	0.24	2,143,973	2.59
סופרגז פא אגח ב	0.24	2,760,001	2.57
נופר אנרג אגח ג	0.24	2,461,051	2.65
נמקו אגח ה	0.24	2,490,912	2.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	2,384,000	2.59
אספן גרופ אגח י	0.24	2,400,000	2.56
אשטרום נכ אגח 13	0.24	2,300,000	2.58
מליסרון אגח כ	0.24	2,450,001	2.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	2,730,325	2.5
פתאל החז אגח ה	0.23	2,335,127	2.51
אפי נכסים אגח יז	0.23	2,370,000	2.5
בינל הנפק אגח יד	0.23	2,500,000	2.53
ישראל קנדה אגח ט	0.23	2,500,000	2.49
לאומי אגח 184	0.23	2,494,445	2.44
אפי נכסים אגח י	0.22	2,431,965	2.39
מז טפ הנ אגח 68	0.22	2,222,223	2.38
אלדן תחבורה אגח י	0.22	2,349,000	2.43
אקרו אגח ב	0.22	2,335,324	2.4
מבנה אגח כד	0.22	1,961,639	2.39
אלון רבוע אגח ז	0.21	1,999,093	2.23
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.21	49,933	2.3
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,135,331	2.26
רני צים אגח ה	0.21	2,300,000	2.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	2,055,610	2.13
אנקור הזד אגח ג	0.2	2,124,737	2.14
ביג אגח כד	0.2	2,071,000	2.18
אזורים אגח 14	0.2	2,212,326	2.18
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.19	510,000	2.07
להב אגח ג	0.19	1,795,001	2.05
פרשקובסקי אגח טו	0.19	1,994,000	2.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,940,143	2.06
אפריקה מג אגח ו	0.19	2,000,000	2.04
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	1,759,679	1.98
מישורים אגח י	0.18	1,748,000	1.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,895,000	1.9
ארפורט אגח ה	0.17	1,551,392	1.85
או פי סי אגח ב	0.17	1,555,462	1.87
דה לסר אגח ט	0.17	4,000,000	1.79
ספנסר אגח ה	0.17	1,800,000	1.83
אדגר אגח יב	0.17	1,700,000	1.86
מבנה אגח כ	0.17	1,542,667	1.9
שלמה נדלן אגח ד	0.15	1,666,667	1.66
לייטסטון אגח ה	0.15	1,600,000	1.57
פרשקובסקי אגח יז	0.15	1,652,000	1.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	1,298,031	1.47
מגדל הון אגח ט	0.14	1,500,000	1.48
מגוריט אגח ד	0.14	1,380,563	1.55
לייטסטון אגח ד	0.14	1,481,250	1.51
ברקת קפ אגח א	0.14	1,480,000	1.55
מגוריט אגח י	0.14	1,659,832	1.56
רני צים אגח ד	0.13	1,279,454	1.37
אשטרום נכ אגח 11	0.13	1,186,652	1.4
אלקטרה אגח ו	0.13	1,500,000	1.37
יוניברסל אגח ד	0.12	1,340,626	1.3
אקסטל אגח ד	0.12	1,280,000	1.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	1,122,001	1.26
אקונרגי אגח ג	0.12	1,244,647	1.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	1,049,323	1.28
מגה אור אגח יא	0.11	1,140,737	1.25
חשמל אגח 31	0.11	1,017,406	1.22
ביג אגח יג	0.1	927,555	1.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	842,357	1.03
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.1	246,073	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.1	989,000	1.09
גרייסטון אגח א	0.1	1,043,477	1.05
אדגר אגח י	0.1	922,181	1.12
מז טפ הנ אגח 70	0.09	916,700	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.09	1,000,001	0.95
ממשלתי צמוד 0536	0.08	536,889	0.91
גירון אגח ז	0.08	734,843	0.87
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.08	19,047	0.83
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.08	200,000	0.89
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	874,623	0.84
דה לסר אגח ז	0.08	1,375,000	0.92
מגדל הון אגח י	0.08	826,239	0.86
יוניברסל אגח ו	0.08	864,451	0.87
לסיכו אגח ב	0.07	730,000	0.77
הראל השקעות אגח א	0.07	801,421	0.74
נמקו אגח ב	0.06	690,366	0.68
כלל הון אגח יג	0.06	560,000	0.61
פועלים אגח 203	0.06	550,503	0.65
מניף אגח ב	0.04	433,522	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.04	434,000	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.04	364,441	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	311,241	0.37
קיסטון אינ אגח א	0.02	153,242	0.17
אאורה אגח יז	0.02	217,800	0.25
מנורה הון התח ח	0.02	189,769	0.21
זפירוס אגח א	0.02	245,972	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.01	61,871	0.07
רני צים אגח ג	0.01	76,172	0.08
לאומי אגח 186	0.01	116,208	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	136,692	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פויכטונגר השק	0	9,087	0
אקונרגי אגח ב	0	20,131	0.02
מגוריט אגח ז	0	30,765	0.03
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0