קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.41	-0.11
תחילת השנה	372.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.02	62,000,000	64.23
ממשלתי שקלי 0142	3.65	32,418,971	38.94
ממשלתי שקלי 0537	2.62	35,100,000	28
ממשלתי שקלי 0928	2.52	27,000,000	26.87
ממשלתי צמוד 0527	2.33	20,800,000	24.89
ממשלתי שקלי 0432	2.33	28,000,000	24.9
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	24.45
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.06	484,000	21.95
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.73	4,058,308	18.49
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.54	3,617,619	16.45
נכסים ובנ אגח י	1.45	13,651,637	15.51
ממשלתי צמוד 1028	1.31	13,000,000	13.96
אלוני חץ אגח טו	1.14	10,895,291	12.14
מימון ישיר אגח ה	1.12	10,574,761	11.91
כלל הון אגח טו (COCO)	1.12	11,315,000	11.95
אמות אגח י	1.01	9,466,616	10.75
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	9,560,000	10.55
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.99	10,400,000	10.56
גב ים אגח יא	0.98	9,701,059	10.47
ממשלתי שקלי 0927	0.97	10,000,000	10.35
חשמל אגח 35	0.91	8,408,000	9.71
לאומי אגח 187	0.88	9,000,000	9.35
אדמה אגח ב	0.87	5,852,630	9.32
ממשלתי שקלי 1035	0.85	8,500,000	9.04
דלק קב אגח מ	0.82	8,222,886	8.76
אלוני חץ אגח יג	0.78	7,906,813	8.36
תכלית סל תל בונד שקלי	0.77	1,869,554	8.26
אדגר אגח יג	0.76	7,000,000	8.08
אשטרום קב אגח ה	0.72	6,759,261	7.71
נכסים ובנ אגח יא	0.72	7,400,052	7.68
אלבר אגח כא	0.72	7,274,693	7.68
מבנה אגח כה	0.7	7,029,916	7.46
ממשלתי שקלי 0330	0.69	8,000,000	7.37
חשמל אגח 34	0.69	6,500,000	7.39
בזן אגח טו	0.69	7,000,000	7.33
נופר אנרג אגח ד	0.67	6,581,827	7.13
קיסטון אינ אגח ב	0.67	6,748,923	7.2
אפי נכסים אגח יג	0.65	6,089,737	6.92
הכשרת ישוב אגח 27	0.65	6,761,585	6.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	6,064,338	6.89
ממשלתי שקלי 0347	0.64	7,150,000	6.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	6,226,577	6.71
ישראל קנדה אגח ח	0.62	6,260,000	6.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	6,045,000	6.67
דיסקונט מנ אגח יז	0.6	6,069,149	6.35
חשמל אגח 33	0.59	6,009,482	6.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.58	1,200,000	6.23
גב ים אגח ט	0.58	5,598,935	6.17
שוב אנרגיה אגח א	0.57	5,554,621	6.08
מנרב אגח ו	0.56	5,765,000	5.97
אשטרום קב אגח ד	0.55	5,255,001	5.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	5,173,862	5.62
אפי נכסים אגח טז	0.53	4,900,000	5.61
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.52	128,099	5.52
ביג אגח יב	0.52	4,607,487	5.59
ג'י סיטי אגח כ	0.51	4,921,210	5.46
גב ים אגח יב	0.51	5,101,500	5.45
דלק קב אגח מא	0.51	5,030,000	5.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.5	5,202,938	5.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.49	120,001	5.27
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.49	120,000	5.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	4,693,668	5.18
סאמיט אגח יג	0.49	6,378,051	5.19
אנלייט אנ אגח ז	0.49	5,000,000	5.28
חשמל אגח 38	0.49	5,097,594	5.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.48	1,268,000	5.17
ממשלתי צמוד 1033	0.48	4,800,000	5.13
ממשלתי שקלי 0229	0.47	4,900,000	5.02
אלון רבוע אגח ח	0.47	4,801,544	4.97
פועלים אגח 102	0.47	4,770,000	4.98
אדגר אגח יא	0.47	4,200,001	5.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	4,571,920	5.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	4,756,500	4.93
תומר אנרגיה אגח א	0.44	5,504,483	4.7
ביג אגח טו	0.43	3,922,822	4.54
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.42	99,001	4.46
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	4,277,100	4.46
אלוני חץ אגח יז	0.42	4,095,058	4.53
ביג אגח כ	0.41	3,914,063	4.37
אלבר אגח כב	0.41	4,151,412	4.32
מימון ישיר אגח ז	0.41	4,028,172	4.33
אנקור פרופ אגח ה	0.41	4,628,597	4.41
רבוע נדלן אגח ט	0.39	3,744,148	4.18
סילברסטין אגח ג	0.39	3,938,378	4.11
ממשלתי צמוד 0431	0.39	3,970,000	4.13
מלרן אגח ה	0.38	3,800,000	4.1
ג'י סיטי אגח כא	0.38	3,894,772	4.01
אאורה אגח יח	0.37	3,780,000	3.93
אזורים מיר אגח א	0.37	3,863,000	3.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	4,000,000	3.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	4,212,001	3.87
אפי נכסים אגח טו	0.36	3,413,300	3.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	3,000,001	3.7
תמר פטרו אגח א	0.34	4,263,091	3.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	3,478,615	3.67
עזריאלי אגח ט	0.34	3,185,000	3.67
מליסרון אגח יז	0.34	3,050,001	3.67
נמקו אגח ז	0.33	3,500,000	3.49
ישראל קנדה אגח ט	0.33	3,500,000	3.51
גמא אגח ה	0.33	3,500,000	3.54
עזריאלי אגח ד	0.31	2,761,908	3.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	2,984,804	3.26
אלבר אגח כ	0.31	3,244,635	3.3
אמ.די.ג'י אגח ט	0.31	3,570,000	3.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	2,800,000	3.16
נמקו אגח ד	0.3	2,993,968	3.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,150,000	3.25
אקסטל אגח ה	0.3	3,186,823	3.22
לאומי אגח 188	0.3	3,000,000	3.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	2,976,975	3.2
ג'י סיטי אגח טז	0.3	2,842,500	3.17
גב ים אגח ח	0.29	3,277,933	3.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.28	670,000	2.95
או פי סי אגח ד	0.28	2,681,250	3
אמות אגח ט	0.28	2,635,387	2.97
אזורים אגח 16	0.28	2,861,000	3.04
עזריאלי אגח י	0.27	2,700,000	2.85
דלק קב אגח מב	0.27	2,750,000	2.86
בזן אגח יב	0.27	2,771,945	2.85
מגדל הון אגח יד	0.26	2,494,632	2.82
נמקו אגח ה	0.25	2,490,912	2.62
אגלן אגח א	0.25	2,695,828	2.71
מליסרון אגח כ	0.25	2,450,001	2.65
עזריאלי אגח ו	0.24	2,143,973	2.57
פתאל החז אגח ה	0.24	2,335,127	2.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	2,384,000	2.6
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,370,000	2.53
בינל הנפק אגח יד	0.24	2,500,000	2.55
פתאל החז אגח ו	0.24	2,500,000	2.52
אשטרום נכ אגח 13	0.24	2,300,000	2.58
אפי נכסים אגח י	0.23	2,431,965	2.42
אלדן תחבורה אגח י	0.23	2,349,000	2.43
אספן גרופ אגח י	0.23	2,400,000	2.5
מבנה אגח כז	0.23	2,500,000	2.49
לאומי אגח 184	0.23	2,494,445	2.46
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.22	49,933	2.32
מז טפ הנ אגח 68	0.22	2,222,223	2.39
אקרו אגח ב	0.22	2,335,324	2.36
גב ים אגח י	0.22	2,210,000	2.36
סופרגז פא אגח ב	0.21	2,415,001	2.23
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,135,331	2.28
ביג אגח כד	0.21	2,071,000	2.2
רני צים אגח ה	0.21	2,300,000	2.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.2	510,000	2.08
מישורים אגח ט	0.2	1,866,992	2.15
מלרן אגח ד	0.2	2,130,001	2.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	2,000,000	2.09
אזורים אגח 14	0.2	2,212,326	2.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	1,759,679	1.98
להב אגח ג	0.19	1,795,001	2.05
פרשקובסקי אגח טו	0.19	1,994,000	2.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,940,143	2.07
אפריקה מג אגח ו	0.19	2,000,000	2.06
מבנה אגח כד	0.19	1,664,737	2.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	1,679,972	1.89
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,895,000	1.89
מבנה אגח כ	0.18	1,542,667	1.88
ארפורט אגח ה	0.17	1,551,392	1.86
אלון רבוע אגח ז	0.17	1,599,275	1.77
נופר אנרג אגח ג	0.17	1,744,972	1.85
מישורים אגח י	0.17	1,736,456	1.82
ספנסר אגח ה	0.17	1,732,728	1.77
אנקור הזד אגח ג	0.17	1,786,396	1.81
אדגר אגח יב	0.17	1,700,000	1.87
שלמה נדלן אגח ד	0.16	1,666,667	1.67
פרשקובסקי אגח יז	0.16	1,652,000	1.66
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,603,059	1.64
דה לסר אגח ט	0.15	3,105,652	1.58
סונול נד אגח א	0.15	1,500,000	1.57
מגוריט אגח י	0.15	1,659,832	1.57
מגדל הון אגח ט	0.14	1,500,000	1.5
לייטסטון אגח ד	0.14	1,481,250	1.54
רני צים אגח ד	0.13	1,279,454	1.36
אלקטרה אגח ו	0.13	1,500,000	1.38
יוניברסל אגח ד	0.12	1,340,626	1.31
מגה אור אגח יא	0.12	1,140,737	1.25
אקסטל אגח ד	0.12	1,280,000	1.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	1,122,001	1.27
אקונרגי אגח ג	0.12	1,244,647	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	1,049,323	1.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	1,084,431	1.21
אשטרום נכ אגח 11	0.11	1,000,001	1.18
חשמל אגח 31	0.11	1,017,406	1.23
ביג אגח יג	0.1	927,555	1.06
או פי סי אגח ב	0.1	925,233	1.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	842,357	1.04
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.1	246,073	1.07
אלבר אגח יט	0.1	1,000,001	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.1	989,000	1.1
גרייסטון אגח א	0.1	1,043,477	1.05
ממשלתי צמוד 0536	0.09	536,889	0.91
לייטסטון אגח ה	0.09	1,000,000	0.99
מז טפ הנ אגח 70	0.09	916,700	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.09	1,000,001	0.97
גירון אגח ז	0.08	734,843	0.86
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.08	200,000	0.9
מגדל הון אגח י	0.08	826,239	0.87
יוניברסל אגח ו	0.08	864,451	0.89
הראל השקעות אגח א	0.07	761,372	0.7
נמקו אגח ב	0.06	690,366	0.69
כלל הון אגח יג	0.06	560,000	0.62
פועלים אגח 203	0.06	550,503	0.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	576,983	0.56
מניף אגח ב	0.04	433,522	0.46
אמריקן אק אגח ב	0.04	434,000	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.04	364,441	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	303,539	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.02	153,242	0.17
אאורה אגח יז	0.02	217,800	0.25
מנורה הון התח ח	0.02	189,769	0.21
לסיכו אגח ב	0.02	173,956	0.18
זפירוס אגח א	0.02	245,972	0.26
רני צים אגח ג	0.01	76,172	0.08
לאומי אגח 186	0.01	108,945	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פויכטונגר השק	0	9,087	0
אקונרגי אגח ב	0	20,131	0.02
מגוריט אגח ז	0	30,765	0.03
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0