קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.13	2.72
תחילת השנה	-51.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.3	38,000,000	42.22
ממשלתי שקלי 0335	4.78	33,000,000	32.03
ממשלתי שקלי 0432	4.17	34,000,000	27.9
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	17.62
אלוני חץ אגח יב	1.74	12,860,514	11.64
ממשלתי שקלי 0537	1.72	16,000,000	11.52
מימון ישיר אגח ה	1.52	9,518,187	10.21
שיכון ובינוי אגח 10	1.46	10,500,000	9.79
מגה אור אגח ז	1.4	7,940,001	9.35
אלון רבוע אגח ח	1.26	8,217,000	8.43
גב ים אגח יא	1.24	8,000,000	8.34
אפי נכסים אגח ח	1.23	7,000,001	8.23
שיכון ובינוי אגח 8	1.2	6,717,526	8.01
נכסים בנ אגח יא	1.17	7,400,000	7.82
נופר אנרג אגח ד	1.17	7,300,000	7.86
שוב אנרגיה אגח א	1.13	7,030,410	7.56
נכסים ובנ אגח ט	1.11	7,634,482	7.46
נכסים ובנ אגח י	1.1	6,667,217	7.37
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.08	170,000	7.24
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	7,000,000	7.14
גב ים אגח ח	1.06	8,000,001	7.13
תמר פטרו אגח א	1.05	7,276,425	7.03
מימון ישיר אגח ו	1.04	6,360,842	6.99
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.02	1,600,000	6.82
דיסק מנ אגח יז	1.01	6,743,498	6.76
אלבר אגח כ	0.99	6,500,001	6.61
גב ים אגח ט	0.99	6,230,189	6.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	6,000,000	6.54
אדגר אגח יג	0.98	6,000,000	6.54
ביג אגח כ	0.96	6,099,546	6.42
דלק נכסים אגח א	0.96	5,776,875	6.46
פתאל אירו אגח ה	0.96	6,100,000	6.41
ארפורט אגח ה	0.95	5,487,007	6.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.95	6,230,613	6.35
רבוע נדלן אגח ו	0.93	5,300,001	6.24
בי קומיונק אגח ז	0.9	5,920,753	6.02
אדגר אגח יא	0.9	5,250,001	6.02
אנלייט אנ אגח ז	0.88	6,000,000	5.87
ג'י סיטי אגח כ	0.83	5,183,000	5.56
ביג אגח יב	0.82	4,655,001	5.52
ביג אגח יג	0.81	4,991,307	5.43
ישראל קנדה אגח ח	0.81	5,114,318	5.4
עזריאלי אגח ד	0.78	4,583,334	5.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.78	4,472,116	5.24
דלק קב אגח לח	0.73	4,704,023	4.89
ג'י סיטי אגח טז	0.71	4,500,000	4.74
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.68	110,001	4.54
דלק קב אגח לט	0.68	4,243,598	4.54
אאורה אגח יח	0.65	4,200,000	4.38
רבוע נדלן אגח ט	0.64	4,144,505	4.28
פתאל החז אגח ה	0.63	4,063,340	4.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	3,863,360	4.17
דלק קב אגח לז	0.61	3,900,001	4.1
קרסו נדלן אגח א	0.59	3,982,172	3.96
ג'י סיטי אגח כא	0.59	3,990,000	3.98
עזריאלי אגח ה	0.58	3,354,159	3.87
אפי נכסים אגח טו	0.58	3,600,000	3.89
אלבר אגח כא	0.58	3,870,001	3.91
חשמל אגח 34	0.56	3,500,000	3.76
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	3,516,377	3.61
סאמיט אגח יג	0.54	3,571,815	3.62
פסיפיק אגח ד	0.53	3,800,000	3.57
אלבר אגח כב	0.53	3,548,710	3.58
דלק קב אגח מ	0.53	3,490,000	3.53
מבנה אגח כ	0.53	3,000,000	3.58
מישורים אגח ט	0.52	3,030,000	3.51
אלוני חץ אגח יג	0.52	3,591,825	3.51
אמות אגח ט	0.52	3,333,796	3.48
אלוני חץ אגח טו	0.5	3,290,886	3.38
ווסטדיל אגח ג	0.5	3,135,331	3.32
אקסטל אגח ה	0.49	3,264,091	3.3
הכשרת ישוב אג26	0.46	2,800,000	3.07
נמקו אגח ד	0.46	2,993,968	3.09
מנרב אגח ו	0.45	3,000,000	3
מליסרון אגח יח	0.45	2,762,294	3.03
גב ים אגח י	0.45	3,000,000	3.04
ישרס אגח טז	0.44	2,553,117	2.97
רבוע נדלן אגח ח	0.43	2,508,767	2.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	2,440,000	2.71
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	2,430,350	2.68
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	2,488,000	2.69
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	2,700,000	2.7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.39	69,000	2.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	2,567,000	2.58
אדגר אגח י	0.38	2,153,527	2.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	2,124,251	2.52
אזורים אגח 14	0.38	2,686,396	2.57
דה לסר אגח ז	0.37	2,339,200	2.46
תמר פטרו אגח ב	0.36	2,461,486	2.42
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	2,312,561	2.35
אשטרום קב אגח ג	0.34	2,298,060	2.29
שלמה נדלן אגח ד	0.34	2,340,209	2.27
אשטרום קב אגח ה	0.34	2,070,000	2.29
אדמה אגח ב	0.33	1,500,001	2.22
הראל השקעות אגח א	0.33	2,523,412	2.22
נופר אנרג אגח ג	0.32	2,020,000	2.17
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	500,000	2.05
אפי נכסים אגח יג	0.31	1,937,727	2.08
אלון רבוע אגח ז	0.31	1,961,137	2.08
מניף אגח ב	0.31	2,000,000	2.1
מנורה הון התח ח	0.31	1,983,000	2.05
פרשקובסקי אגח טו	0.31	1,994,000	2.08
אדגר אגח יב	0.31	2,000,000	2.05
ויתניה אגח ו	0.3	1,840,750	2
צמח המרמן אגח ח	0.3	1,950,000	2.04
לאומי אגח 184	0.3	2,118,056	2.02
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	510,000	1.93
ג'נריישן קפ אגח ב	0.29	1,823,101	1.95
עזריאלי אגח ז	0.29	1,926,426	1.93
אלבר אגח יז	0.28	1,656,863	1.89
אפי נכסים אגח י	0.28	1,948,021	1.85
מישורים אגח י	0.28	1,748,000	1.88
אמ.די.גי אגח י	0.28	1,895,000	1.91
מבנה אגח יט	0.28	1,592,406	1.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	45,000	1.83
וילאר אגח י	0.27	1,778,746	1.81
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.27	33,000	1.82
בזן אגח טו	0.27	1,800,000	1.82
יוניברסל אגח ד	0.26	1,828,126	1.74
אפי נכסים אגח טז	0.25	1,550,000	1.64
לייטסטון אגח ה	0.25	1,600,000	1.67
גרייסטון אגח א	0.25	1,644,119	1.69
ביג אגח ח	0.24	1,375,001	1.6
הראל הנפ אגח יט	0.23	1,556,273	1.55
לייטסטון אגח ד	0.23	1,500,000	1.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	300,000	1.44
מגוריט אגח ד	0.22	1,380,563	1.48
דה לסר אגח ח	0.22	1,398,121	1.46
מגדל הון אגח ט	0.21	1,500,000	1.44
צרפתי אגח יג	0.2	1,268,000	1.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	1,240,000	1.31
פסיפיק אגח ב	0.18	1,234,017	1.17
ביג אגח יח	0.18	1,091,557	1.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.17	308,200	1.16
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.17	300,000	1.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	988,196	1.15
חשמל אגח 31	0.17	1,017,406	1.16
נמקו אגח ג	0.16	1,000,000	1.04
ג'י סיטי אגח יח	0.16	989,000	1.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.15	300,000	0.99
צמח המרמן אגח ז	0.15	994,888	1.02
גירון אגח ז	0.14	826,744	0.93
או פי סי אגח ג	0.14	1,001,818	0.93
יוניברסל אגח ו	0.14	958,549	0.95
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	1,000,001	0.93
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	230,000	0.88
קסם ETF תל בונד שקלי	0.13	21,001	0.86
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	200,000	0.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.12	200,000	0.82
נמקו אגח ב	0.12	796,789	0.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	826,259	0.77
מגדל הון אגח י	0.12	826,239	0.83
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	800,000	0.8
עזריאלי אגח ו	0.11	635,000	0.73
אלקטרה פא אגח ב	0.1	730,462	0.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	507,206	0.58
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.08	494,660	0.56
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	100,000	0.38
מיכמן אגח ב	0.06	403,080	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.06	389,612	0.41
מגה אור אגח יא	0.05	328,632	0.33
פסיפיק אגח ג	0.05	299,384	0.31
מליסרון אגח יז	0.05	279,836	0.33
אלבר אגח יט	0.04	236,369	0.26
אאורה אגח יז	0.04	272,249	0.3
מבנה אגח כג	0.04	237,141	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.03	167,609	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.02	110,410	0.11
סלקום אגח יג	0.02	125,452	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	159,474	0.16
ריט 1 אגח ז	0.01	72,382	0.08
דליה אגח א	0.01	38,325	0.04
מבנה אגח כה	0.01	100,000	0.1
פויכטונגר השק	0	9,087	0
פז אנרגיה אגח ז	0	22,136	0.02
עיט	0	19,089	0
אלקו אגח יג	0	15,887	0.01
סנה	0	132,000	0