קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.94	-2.32
תחילת השנה	-15.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.32	32,500,000	33.7
ממשלתי שקלי 0432	4.67	34,000,000	29.6
ממשלתי שקלי 0142	4.47	23,500,000	28.29
ממשלתי שקלי 0537	2.3	18,700,000	14.59
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	13.7
ממשלתי שקלי 0927	1.91	12,000,000	12.12
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.58	2,242,467	10
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.57	223,458	9.93
מימון ישיר אגח ה	1.47	8,414,666	9.3
ממשלתי צמוד 1033	1.41	8,550,000	8.96
שיכון ובינוי אגח 10	1.34	8,815,718	8.49
שיכון ובינוי אגח 8	1.29	6,717,526	8.15
נכסים ובנ אגח יא	1.21	7,400,052	7.69
נכסים ובנ אגח י	1.15	6,454,434	7.25
דיסקונט מנ אגח יז	1.12	6,743,498	7.1
אדגר אגח יג	1.07	6,000,000	6.81
שוב אנרגיה אגח א	1.06	6,248,948	6.74
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	6,226,577	6.7
גב ים אגח יא	1.02	6,016,515	6.43
נופר אנרג אגח ד	1	6,000,000	6.35
נכסים ובנ אגח ט	1	6,400,001	6.31
אדגר אגח יא	0.97	5,250,001	6.15
ממשלתי שקלי 0327	0.94	6,000,000	5.96
ביג אגח כ	0.93	5,351,402	5.88
תכלית סל תל בונד שקלי	0.89	1,314,554	5.66
אפי נכסים אגח טז	0.89	5,000,635	5.64
ישראל קנדה אגח ח	0.86	5,114,318	5.42
ג'י סיטי אגח כ	0.86	5,021,642	5.44
ממשלתי שקלי 0330	0.85	6,000,000	5.42
אלבר אגח כ	0.82	5,124,882	5.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	4,693,668	5.2
אנלייט אנ אגח ז	0.82	5,000,000	5.18
ביג אגח יג	0.8	4,535,652	5.1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.79	5,000,000	4.99
אלון רבוע אגח ח	0.78	4,801,544	4.93
כלל הון אגח טו (COCO)	0.74	4,500,000	4.66
דלק קב אגח לט	0.73	4,243,598	4.6
אלבר אגח כב	0.73	4,470,751	4.61
תמר פטרו אגח א	0.71	5,000,001	4.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	4,277,100	4.44
ווסטדייל אגח ג	0.7	4,135,331	4.45
ממשלתי צמוד 1028	0.69	4,150,000	4.36
אלבר אגח כא	0.69	4,173,541	4.34
גב ים אגח ח	0.69	4,737,587	4.36
קסם ETF תל בונד שקלי	0.68	100,001	4.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.68	99,001	4.3
מימון ישיר אגח ז	0.68	4,028,172	4.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.68	4,000,000	4.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	3,824,337	4.24
ג'י סיטי אגח כא	0.66	4,340,000	4.21
סילברסטין אגח ג	0.65	3,938,378	4.11
אקסטל אגח ה	0.64	4,014,091	4.05
דלק קב אגח מא	0.64	3,840,000	4.05
אפי נכסים אגח טו	0.63	3,600,000	3.98
דלק קב אגח מ	0.63	3,870,000	4.01
חשמל אגח 34	0.62	3,500,000	3.91
אאורה אגח יח	0.62	3,780,000	3.92
אלוני חץ אגח יב	0.61	4,014,274	3.84
ממשלתי שקלי 0347	0.6	4,000,000	3.81
אפי נכסים אגח יג	0.6	3,437,727	3.82
אלוני חץ אגח יג	0.6	3,591,825	3.8
אדמה אגח ב	0.59	2,397,629	3.74
אלוני חץ אגח טו	0.58	3,290,886	3.65
עזריאלי אגח ד	0.56	3,068,787	3.57
פועלים אגח 102	0.55	3,300,000	3.48
ג'י סיטי אגח טז	0.55	3,344,132	3.5
הראל סל תל בונד שקלי	0.54	801,158	3.43
ארפורט אגח ה	0.52	2,773,621	3.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	3,125,669	3.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	3,103,735	3.32
גב ים אגח ט	0.52	3,000,001	3.3
רבוע נדלן אגח ט	0.51	3,000,000	3.26
חשמל אגח 35	0.51	2,807,971	3.2
אמות אגח י	0.51	3,000,000	3.25
נמקו אגח ד	0.5	2,993,968	3.15
סאמיט אגח יג	0.5	3,493,223	3.14
ממשלתי שקלי 0229	0.49	3,000,000	3.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	2,800,000	3.13
מנרב אגח ו	0.48	3,000,000	3.06
ממשלתי צמוד 0527	0.47	2,500,000	2.95
אזורים אגח 16	0.47	2,861,000	3
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	2,546,184	3
מישורים אגח ט	0.46	2,525,000	2.92
אמות אגח ט	0.46	2,635,387	2.89
גב ים אגח י	0.44	2,600,000	2.76
לאומי אגח 184	0.43	2,806,251	2.74
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	2,399,960	2.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	2,567,000	2.64
קיסטון אינ אגח ב	0.4	2,400,000	2.53
אפי נכסים אגח י	0.39	2,512,962	2.46
ביג אגח יב	0.38	2,000,001	2.4
מז טפ הנ אגח 68	0.37	2,222,223	2.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	2,300,000	2.37
ישרס אגח יט	0.37	2,202,519	2.37
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.36	49,933	2.25
תמר פטרו אגח ב	0.34	2,356,533	2.15
ביג אגח כד	0.34	2,071,000	2.16
רני צים אגח ה	0.34	2,300,000	2.17
אדגר אגח יב	0.34	2,000,000	2.16
אזורים אגח 14	0.34	2,212,326	2.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	2,055,610	2.08
אשטרום קב אגח ה	0.33	1,864,261	2.1
פרשקובסקי אגח טו	0.33	1,994,000	2.06
ממשלתי צמוד 0431	0.33	2,000,000	2.08
אקרו אגח ב	0.33	2,083,000	2.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.32	510,000	2.02
דלק קב אגח לח	0.32	2,000,001	2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.32	1,940,143	2
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	2,002,881	2.03
גרייסטון אגח א	0.31	1,873,668	1.93
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	1,895,000	1.95
מניף אגח ב	0.3	1,771,000	1.87
מנורה הון התח ח	0.3	1,783,000	1.89
ספנסר אגח ה	0.3	1,800,000	1.88
ממשלתי צמוד 0536	0.29	1,073,778	1.85
נופר אנרג אגח ג	0.29	1,760,530	1.83
בזן אגח טו	0.29	1,800,000	1.84
מישורים אגח י	0.29	1,748,000	1.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	1,786,000	1.82
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	1,637,214	1.76
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	1,531,427	1.69
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,666,667	1.65
לייטסטון אגח ה	0.26	1,600,000	1.67
לייטסטון אגח ד	0.25	1,500,000	1.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.24	300,000	1.52
יוניברסל אגח ד	0.24	1,584,376	1.54
מגדל הון אגח ט	0.24	1,500,000	1.5
מגוריט אגח ד	0.24	1,380,563	1.53
אגלן אגח א	0.23	1,449,000	1.47
הראל השקעות אגח א	0.23	1,619,092	1.46
דה לסר אגח ח	0.21	1,354,201	1.34
וילאר אגח י	0.21	1,302,105	1.33
מגה אור אגח יא	0.2	1,177,535	1.26
צרפתי אגח יג	0.2	1,268,000	1.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	1,049,323	1.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	988,196	1.19
מגוריט אגח י	0.19	1,325,000	1.21
חשמל אגח 31	0.19	1,017,406	1.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.18	290,000	1.15
אדגר אגח י	0.18	922,181	1.11
ממשלתי צמוד 0529	0.17	970,000	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.17	989,000	1.08
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.16	25,000	1.04
נמקו אגח ג	0.16	970,000	0.99
ממשלתי שקלי 1035	0.16	1,000,000	1.02
יוניברסל אגח ו	0.15	955,445	0.97
מז טפ הנ אגח 70	0.15	916,700	0.96
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.14	200,000	0.86
מגדל הון אגח י	0.14	826,239	0.86
רני צים אגח ד	0.14	852,478	0.89
אלוני חץ אגח יז	0.14	812,884	0.87
גירון אגח ז	0.13	741,219	0.85
הראל הנפקות אגח יט	0.13	811,771	0.82
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.13	188,550	0.82
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.12	18,000	0.78
נמקו אגח ב	0.12	743,578	0.74
ישרס אגח טז	0.12	610,837	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.11	624,093	0.68
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.49
אשטרום נכ אגח 11	0.07	373,000	0.43
או פי סי אגח ג	0.06	410,433	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	311,241	0.36
אאורה אגח יז	0.05	272,249	0.31
דה לסר אגח ז	0.04	283,681	0.26
זפירוס אגח א	0.04	245,972	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.03	153,242	0.16
אלבר אגח יט	0.03	196,974	0.22
לאומי אגח 186	0.02	116,208	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	136,692	0.14
הראל פיקדון אגח ב	0.01	61,871	0.06
פויכטונגר השק	0	9,087	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0