קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.63	3.34
תחילת השנה	-76.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.54	31,400,000	36.42
ממשלתי שקלי 0335	4.68	30,500,000	30.72
ממשלתי שקלי 0432	4.38	34,000,000	28.79
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	21.9
ממשלתי שקלי 0537	2.13	18,600,000	14.01
אלוני חץ אגח יב	1.83	12,860,514	12.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.66	2,500,000	10.9
מימון ישיר אגח ה	1.44	8,743,451	9.47
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.42	215,000	9.35
ממשלתי שקלי 0327	1.34	9,000,000	8.81
גב ים אגח יא	1.3	8,000,000	8.53
שיכון ובינוי אגח 10	1.28	8,815,718	8.39
אלון רבוע אגח ח	1.28	8,217,000	8.44
שיכון ובינוי אגח 8	1.24	6,717,526	8.16
נופר אנרג אגח ד	1.21	7,300,000	7.92
נכסים בנ אגח יא	1.19	7,468,787	7.82
לאומי התח נד406 (COCO)	1.12	7,000,000	7.34
נכסים ובנ אגח י	1.11	6,560,826	7.32
נכסים ובנ אגח ט	1.1	7,371,224	7.23
דיסק מנ אגח יז	1.06	6,743,498	6.94
גב ים אגח ח	1.06	7,692,309	6.94
שוב אנרגיה אגח א	1.04	6,327,369	6.82
אדגר אגח יג	1.02	6,000,000	6.72
ביג אגח כ	1	6,099,546	6.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.99	6,230,613	6.48
תמר פטרו אגח א	0.97	6,919,105	6.34
אלבר אגח כ	0.93	6,000,001	6.11
אדגר אגח יא	0.93	5,250,001	6.12
ג'י סיטי אגח כ	0.86	5,183,000	5.68
ביג אגח יג	0.85	4,991,307	5.55
גב ים אגח ט	0.85	5,172,233	5.56
מגה אור אגח ז	0.83	4,626,668	5.44
ישראל קנדה אגח ח	0.83	5,114,318	5.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	5,000,000	5.42
ממשלתי שקלי 0330	0.81	6,000,000	5.29
ארפורט אגח ה	0.8	4,487,007	5.29
ביג אגח יב	0.77	4,266,760	5.06
דלק קב אגח לח	0.77	4,704,023	5.04
אנלייט אנ אגח ז	0.76	5,000,000	4.97
ג'י סיטי אגח טז	0.74	4,500,000	4.88
דלק קב אגח לט	0.69	4,243,598	4.54
רבוע נדלן אגח ט	0.67	4,144,505	4.39
אלבר אגח כא	0.67	4,322,596	4.43
אאורה אגח יח	0.66	4,200,000	4.35
ג'י סיטי אגח כא	0.66	4,190,000	4.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	3,863,360	4.25
קסם ETF תל בונד שקלי	0.64	100,001	4.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.64	99,001	4.18
עזריאלי אגח ד	0.63	3,600,001	4.16
אקסטל אגח ה	0.63	4,014,091	4.15
אפי נכסים אגח טו	0.61	3,600,000	3.99
אפי נכסים אגח טז	0.61	3,617,145	4.01
חשמל אגח 34	0.59	3,500,000	3.87
אפי נכסים אגח יג	0.57	3,437,727	3.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	3,516,377	3.69
אלוני חץ אגח יג	0.56	3,591,825	3.65
אמות אגח ט	0.56	3,333,796	3.65
אלבר אגח כב	0.56	3,630,420	3.7
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	860,000	3.61
עזריאלי אגח ה	0.55	3,144,524	3.65
אלוני חץ אגח טו	0.54	3,290,886	3.55
דלק קב אגח מ	0.54	3,490,000	3.58
מישורים אגח ט	0.53	3,030,000	3.5
סאמיט אגח יג	0.52	3,571,815	3.39
ווסטדיל אגח ג	0.52	3,135,331	3.41
פועלים אגח 102	0.52	3,300,000	3.39
חשמל אגח 35	0.48	2,807,971	3.15
נמקו אגח ד	0.48	2,993,968	3.16
הכשרת ישוב אג26	0.47	2,800,000	3.1
מנרב אגח ו	0.47	3,000,000	3.07
ממשלתי שקלי 0229	0.46	3,000,000	3.04
לאומי אגח 184	0.46	3,118,056	3.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	2,546,184	3
רבוע נדלן אגח ח	0.44	2,508,767	2.89
הראל סל תל בונד שקלי	0.42	661,158	2.77
מימון ישיר אגח ו	0.42	2,500,001	2.78
דלק קב אגח לז	0.42	2,661,905	2.78
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	2,700,000	2.77
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.41	69,000	2.67
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	2,440,000	2.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	2,540,000	2.71
מבנה אגח כ	0.41	2,263,047	2.72
גב ים אגח י	0.41	2,600,000	2.7
מז טפ הנ אגח 68	0.4	2,500,000	2.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	2,567,000	2.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	2,452,290	2.58
אדגר אגח י	0.39	2,153,527	2.56
ישרס אגח טז	0.39	2,210,161	2.59
אזורים אגח 14	0.39	2,686,396	2.58
קיסטון אינ אגח ב	0.38	2,400,000	2.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	2,124,251	2.51
אפי נכסים אגח ח	0.36	2,000,001	2.38
אדמה אגח ב	0.35	1,500,001	2.29
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	2,300,000	2.3
אשטרום קב אגח ה	0.34	2,030,511	2.25
מליסרון אגח יח	0.34	2,000,001	2.23
תמר פטרו אגח ב	0.33	2,356,533	2.19
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.33	50,000	2.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	2,055,610	2.08
צמח המרמן אגח ח	0.32	1,950,000	2.12
אדגר אגח יב	0.32	2,000,000	2.11
הראל השקעות אגח א	0.32	2,408,770	2.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,869,501	2.07
קרסו נדלן אגח א	0.31	2,000,000	2.03
מניף אגח ב	0.31	2,000,000	2.07
פרשקובסקי אגח טו	0.31	1,994,000	2.06
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.3	510,000	1.98
שלמה נדלן אגח ד	0.3	2,000,001	1.98
אפי נכסים אגח י	0.3	2,031,111	1.97
עזריאלי אגח ז	0.3	1,887,111	1.95
נופר אנרג אגח ג	0.29	1,760,530	1.88
מישורים אגח י	0.29	1,748,000	1.91
אמ.די.גי אגח י	0.29	1,895,000	1.9
אזורים אגח 16	0.29	1,861,000	1.94
דה לסר אגח ז	0.28	1,754,400	1.82
וילאר אגח י	0.28	1,778,746	1.81
מנורה הון התח ח	0.28	1,783,000	1.87
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	1,674,709	1.81
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,634,281	1.75
בזן אגח טו	0.27	1,800,000	1.81
לייטסטון אגח ה	0.26	1,600,000	1.7
גרייסטון אגח א	0.26	1,644,119	1.71
מימון ישיר אגח ז	0.26	1,621,228	1.68
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	1,637,214	1.73
יוניברסל אגח ד	0.25	1,706,251	1.63
ממשלתי שקלי 0927	0.24	1,500,000	1.55
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	300,000	1.49
מגוריט אגח ד	0.23	1,380,563	1.5
לייטסטון אגח ד	0.23	1,500,000	1.52
ביג אגח כד	0.23	1,500,000	1.51
מגדל הון אגח ט	0.22	1,500,000	1.47
מגה אור אגח יא	0.21	1,328,632	1.4
דה לסר אגח ח	0.21	1,376,161	1.41
פסיפיק אגח ד	0.21	1,895,869	1.39
אקרו אגח ב	0.21	1,383,000	1.39
צרפתי אגח יג	0.2	1,268,000	1.3
סילברסטין אגח ג	0.2	1,264,378	1.33
אגלן אגח א	0.2	1,254,826	1.28
ביג אגח יח	0.19	1,091,557	1.22
הראל הנפ אגח יט	0.19	1,244,922	1.25
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.19	22,000	1.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	988,196	1.19
מבנה אגח יט	0.18	1,001,796	1.2
חשמל אגח 31	0.18	1,017,406	1.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.17	290,000	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.17	989,000	1.11
צמח המרמן אגח ז	0.16	994,888	1.04
מז טפ הנ אגח 70	0.16	1,000,000	1.04
יוניברסל אגח ו	0.15	1,000,943	1
נמקו אגח ג	0.15	970,000	1
גירון אגח ז	0.14	826,744	0.94
אלבר אגח יז	0.14	812,206	0.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.13	200,000	0.84
או פי סי אגח ג	0.13	930,260	0.87
מגדל הון אגח י	0.13	826,239	0.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	800,000	0.84
פתאל החז אגח ה	0.13	840,612	0.88
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.12	210,000	0.82
נמקו אגח ב	0.12	796,789	0.79
פסיפיק אגח ב	0.11	1,000,001	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	751,145	0.72
ויתניה אגח ו	0.1	580,411	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.09	494,660	0.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	507,206	0.58
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.51
אשטרום נכ אגח 11	0.07	373,000	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	80,000	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.05	348,490	0.31
אאורה אגח יז	0.05	272,249	0.3
ספנסר אגח ה	0.05	300,000	0.32
אלבר אגח יט	0.04	216,671	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.04	261,704	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.03	167,609	0.18
לאומי אגח 186	0.02	116,208	0.12
מבנה אגח כה	0.02	100,000	0.1
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	148,083	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.01	61,871	0.06
פויכטונגר השק	0	9,087	0
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0