קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.04	-5.57
תחילת השנה	350.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.17	62,000,000	63.81
ממשלתי שקלי 0142	5.11	44,390,000	52.89
ממשלתי שקלי 0537	3.01	39,300,000	31.09
ממשלתי שקלי 0432	2.4	28,000,000	24.81
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.23	510,000	23.1
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	19.06
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.78	4,058,308	18.45
ממשלתי שקלי 0928	1.74	18,000,000	17.96
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.58	3,617,619	16.37
נכסים ובנ אגח י	1.51	13,651,637	15.59
ממשלתי צמוד 0527	1.17	10,000,000	12.06
כלל הון אגח טו (COCO)	1.15	11,315,000	11.91
אלוני חץ אגח טו	1.13	10,424,982	11.7
ממשלתי שקלי 0347	1.1	12,000,000	11.38
ממשלתי צמוד 1028	1.05	10,000,000	10.83
אמות אגח י	1.03	9,466,616	10.69
גב ים אגח יא	1.02	9,701,059	10.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.02	9,560,000	10.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.02	10,400,000	10.51
מימון ישיר אגח ה	0.94	8,594,485	9.67
חשמל אגח 35	0.94	8,408,000	9.67
לאומי אגח 187	0.9	9,000,000	9.31
ממשלתי שקלי 1035	0.87	8,500,000	8.98
דלק קב אגח מ	0.85	8,222,886	8.74
אדמה אגח ב	0.82	5,305,469	8.46
תכלית סל תל בונד שקלי	0.8	1,869,554	8.25
אלוני חץ אגח יג	0.8	7,906,813	8.29
אדגר אגח יג	0.79	7,000,000	8.12
אשטרום קב אגח ה	0.75	6,759,261	7.78
נכסים ובנ אגח יא	0.75	7,400,052	7.71
מבנה אגח כה	0.73	7,029,916	7.5
חשמל אגח 34	0.72	6,500,000	7.4
ממשלתי שקלי 0330	0.71	8,000,000	7.36
אלבר אגח כא	0.71	6,994,898	7.37
קיסטון אינ אגח ב	0.7	6,748,923	7.21
אפי נכסים אגח יג	0.68	6,089,737	6.98
הכשרת ישוב אגח 27	0.68	6,761,585	7
נופר אנרג אגח ד	0.67	6,581,827	6.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	6,064,338	6.95
בזן אגח טו	0.66	6,470,654	6.78
ממשלתי שקלי 0927	0.65	6,500,000	6.76
ישראל קנדה אגח ח	0.65	6,260,000	6.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	6,045,000	6.71
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	6,226,577	6.76
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	6,069,149	6.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.61	1,200,000	6.26
חשמל אגח 33	0.61	6,009,482	6.27
גב ים אגח ט	0.6	5,598,935	6.22
שוב אנרגיה אגח א	0.59	5,554,621	6.09
אשטרום קב אגח ד	0.58	5,255,001	5.95
מנרב אגח ו	0.58	5,765,000	5.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	5,173,862	5.67
אפי נכסים אגח טז	0.55	4,900,000	5.66
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.54	128,099	5.56
ביג אגח יב	0.54	4,607,487	5.55
ג'י סיטי אגח כ	0.53	4,921,210	5.45
גב ים אגח יב	0.53	5,101,500	5.48
דלק קב אגח מא	0.53	5,030,000	5.44
סאמיט אגח יג	0.52	6,378,051	5.34
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.52	5,202,938	5.35
קסם ETF תל בונד שקלי	0.51	120,001	5.26
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.51	120,000	5.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	4,693,668	5.23
חשמל אגח 38	0.51	5,097,594	5.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	1,268,000	5.19
ממשלתי צמוד 1033	0.5	4,800,000	5.14
אנלייט אנ אגח ז	0.5	5,000,000	5.16
אדגר אגח יא	0.49	4,200,001	5.04
אלון רבוע אגח ח	0.48	4,801,544	4.98
פועלים אגח 102	0.48	4,770,000	4.97
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	4,756,500	4.92
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	4,220,234	4.63
ביג אגח טו	0.44	3,922,822	4.52
אלוני חץ אגח יז	0.44	4,095,058	4.51
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.43	99,001	4.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	4,277,100	4.47
ביג אגח כ	0.42	3,914,063	4.39
מימון ישיר אגח ז	0.42	4,028,172	4.35
רבוע נדלן אגח ט	0.41	3,744,148	4.19
סילברסטין אגח ג	0.4	3,938,378	4.1
מלרן אגח ה	0.4	3,800,000	4.12
ג'י סיטי אגח כא	0.4	3,894,772	4.14
אלבר אגח כב	0.4	3,991,743	4.12
ממשלתי צמוד 0431	0.4	3,970,000	4.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	4,000,000	3.9
אאורה אגח יח	0.38	3,780,000	3.94
אזורים מיר אגח א	0.38	3,863,000	3.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	4,212,001	3.85
אפי נכסים אגח טו	0.37	3,413,300	3.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	3,000,001	3.73
עזריאלי אגח ט	0.35	3,185,000	3.66
נמקו אגח ז	0.34	3,500,000	3.5
ישראל קנדה אגח ט	0.34	3,500,000	3.52
גמא אגח ה	0.34	3,500,000	3.54
נאוי אגח ח	0.34	3,500,000	3.5
תמר פטרו אגח א	0.33	4,017,591	3.36
מליסרון אגח יז	0.33	2,795,834	3.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	2,984,804	3.27
אלבר אגח כ	0.32	3,244,635	3.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	3,150,000	3.31
אקסטל אגח ה	0.32	3,186,823	3.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	2,800,000	3.18
נמקו אגח ד	0.31	2,993,968	3.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.31	3,493,570	3.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.31	2,976,975	3.2
ג'י סיטי אגח טז	0.31	2,842,500	3.23
לאומי אגח 188	0.3	3,000,000	3.1
גב ים אגח ח	0.3	3,277,933	3.08
או פי סי אגח ד	0.29	2,681,250	3
אמות אגח ט	0.29	2,635,387	2.98
אזורים אגח 16	0.29	2,861,000	3.02
פועלים אגח 106	0.29	3,000,000	2.99
הראל סל תל בונד שקלי	0.28	670,000	2.94
דלק קב אגח מב	0.28	2,750,000	2.87
מגדל הון אגח יד	0.27	2,494,632	2.81
עזריאלי אגח י	0.27	2,700,000	2.83
בזן אגח יב	0.27	2,677,061	2.77
אגלן אגח א	0.26	2,695,828	2.7
עזריאלי אגח ו	0.25	2,143,973	2.58
נמקו אגח ה	0.25	2,490,912	2.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	2,384,000	2.62
בינל הנפק אגח יד	0.25	2,500,000	2.57
אשטרום נכ אגח 13	0.25	2,300,000	2.59
מליסרון אגח כ	0.25	2,421,177	2.63
פתאל החז אגח ה	0.24	2,335,127	2.47
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,370,000	2.53
אלדן תחבורה אגח י	0.24	2,349,000	2.45
מבנה אגח כז	0.24	2,500,000	2.5
פתאל החז אגח ו	0.24	2,500,000	2.51
לאומי אגח 184	0.24	2,494,445	2.47
אפי נכסים אגח י	0.23	2,431,965	2.43
מז טפ הנ אגח 68	0.23	2,222,223	2.4
אקרו אגח ב	0.23	2,335,324	2.35
גב ים אגח י	0.23	2,210,000	2.38
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.22	49,933	2.32
ווסטדייל אגח ג	0.22	2,135,331	2.28
מישורים אגח ט	0.21	1,866,992	2.14
סופרגז פא אגח ב	0.21	2,415,001	2.22
מלרן אגח ד	0.21	2,130,001	2.17
ביג אגח כד	0.21	2,071,000	2.18
רני צים אגח ה	0.21	2,300,000	2.21
אזורים אגח 14	0.21	2,212,326	2.18
עזריאלי אגח ד	0.2	1,703,960	2.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.2	510,000	2.09
ממשלתי שקלי 0229	0.2	2,000,000	2.05
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	2,000,000	2.11
אפריקה מג אגח ו	0.2	2,000,000	2.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	1,679,972	1.91
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	1,759,679	2
להב אגח ג	0.19	1,713,410	1.94
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,940,143	2.01
ארפורט אגח ה	0.18	1,551,392	1.87
נופר אנרג אגח ג	0.18	1,744,972	1.82
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,895,000	1.87
אדגר אגח יב	0.18	1,700,000	1.87
מבנה אגח כ	0.18	1,542,667	1.9
אלון רבוע אגח ז	0.17	1,599,275	1.79
מישורים אגח י	0.17	1,736,456	1.75
ספנסר אגח ה	0.17	1,732,728	1.78
מבנה אגח כד	0.17	1,481,121	1.8
שלמה נדלן אגח ד	0.16	1,666,667	1.68
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	1,603,059	1.64
פרשקובסקי אגח יז	0.16	1,652,000	1.66
מגדל הון אגח ט	0.15	1,500,000	1.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	1,490,579	1.54
סונול נד אגח א	0.15	1,500,000	1.57
מגוריט אגח י	0.15	1,659,832	1.57
לייטסטון אגח ד	0.14	1,462,501	1.48
דה לסר אגח ט	0.14	3,105,652	1.41
רני צים אגח ד	0.13	1,279,454	1.35
אלקטרה אגח ו	0.13	1,500,000	1.37
יוניברסל אגח ד	0.12	1,218,751	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	1,084,431	1.22
מגה אור אגח יא	0.12	1,140,737	1.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	1,122,001	1.27
אקונרגי אגח ג	0.12	1,244,647	1.27
ממשלתי צמוד 0837	0.12	1,231,092	1.23
אשטרום נכ אגח 11	0.12	1,000,001	1.19
חשמל אגח 31	0.12	1,017,406	1.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	1,049,323	1.27
או פי סי אגח ב	0.11	925,233	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.11	989,000	1.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	842,357	1.04
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.1	246,073	1.08
לייטסטון אגח ה	0.1	1,000,000	1
גרייסטון אגח א	0.1	1,043,477	1.06
מז טפ הנ אגח 70	0.1	916,700	0.99
ממשלתי צמוד 0536	0.09	536,889	0.91
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.09	200,000	0.89
ביג אגח יג	0.09	822,295	0.95
אלבר אגח יט	0.09	875,001	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.09	1,000,001	0.97
גירון אגח ז	0.08	734,843	0.87
יוניברסל אגח ו	0.08	818,953	0.83
נמקו אגח ב	0.07	690,366	0.69
הראל השקעות אגח א	0.07	761,372	0.7
כלל הון אגח יג	0.06	560,000	0.6
פועלים אגח 203	0.06	550,503	0.66
אנקור הזד אגח ג	0.06	638,445	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.04	434,000	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.04	364,441	0.43
מניף אגח ב	0.03	290,460	0.3
זפירוס אגח א	0.03	245,972	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	303,539	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.02	153,242	0.17
אאורה אגח יז	0.02	217,800	0.25
מנורה הון התח ח	0.02	189,769	0.2
רני צים אגח ג	0.01	71,412	0.08
לאומי אגח 186	0.01	108,945	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.01	113,927	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פויכטונגר השק	0	9,087	0
אקונרגי אגח ב	0	20,131	0.02
מגוריט אגח ז	0	30,765	0.03
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0