קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.03	-4.4
תחילת השנה	-86.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.9	31,500,000	31.89
ממשלתי שקלי 0432	4.44	34,000,000	28.93
ממשלתי שקלי 0142	4.13	23,000,000	26.91
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	19.18
ממשלתי שקלי 0537	2.22	19,066,716	14.48
אלוני חץ אגח יב	1.85	12,860,514	12.04
ממשלתי שקלי 0927	1.84	12,000,000	11.95
ממשלתי שקלי 0327	1.66	11,000,000	10.8
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.51	2,242,467	9.8
מימון ישיר אגח ה	1.46	8,743,451	9.54
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.44	215,000	9.38
שיכון ובינוי אגח 10	1.3	8,815,718	8.44
אלון רבוע אגח ח	1.3	8,217,000	8.48
גב ים אגח יא	1.3	8,000,000	8.48
שיכון ובינוי אגח 8	1.27	6,717,526	8.25
נכסים בנ אגח יא	1.21	7,468,787	7.86
נופר אנרג אגח ד	1.21	7,300,000	7.88
נכסים ובנ אגח י	1.14	6,560,826	7.4
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	7,000,000	7.41
נכסים ובנ אגח ט	1.12	7,371,224	7.27
דיסק מנ אגח יז	1.08	6,743,498	7.02
שוב אנרגיה אגח א	1.05	6,327,369	6.86
ביג אגח כ	1.02	6,099,546	6.67
אדגר אגח יג	1.02	6,000,000	6.63
תמר פטרו אגח א	0.97	6,919,105	6.35
גב ים אגח ח	0.96	6,900,001	6.25
אדגר אגח יא	0.94	5,250,001	6.11
ביג אגח יג	0.86	4,991,307	5.58
ג'י סיטי אגח כ	0.86	5,183,000	5.62
גב ים אגח ט	0.86	5,172,233	5.6
אלבר אגח כ	0.85	5,500,001	5.55
מגה אור אגח ז	0.84	4,626,668	5.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	5,000,000	5.45
ישראל קנדה אגח ח	0.83	5,114,318	5.43
ממשלתי שקלי 0330	0.82	6,000,000	5.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.81	5,143,878	5.24
ביג אגח יב	0.79	4,266,760	5.11
דלק קב אגח לח	0.78	4,704,023	5.07
אנלייט אנ אגח ז	0.77	5,000,000	5.01
ג'י סיטי אגח טז	0.75	4,500,000	4.89
דלק קב אגח לט	0.7	4,243,598	4.58
אלבר אגח כא	0.69	4,322,596	4.47
רבוע נדלן אגח ט	0.68	4,144,505	4.44
אאורה אגח יח	0.67	4,200,000	4.37
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	1,014,554	4.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	3,863,360	4.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.65	99,001	4.2
ג'י סיטי אגח כא	0.65	4,190,000	4.27
עזריאלי אגח ד	0.64	3,600,001	4.19
קסם ETF תל בונד שקלי	0.64	100,001	4.19
אפי נכסים אגח טו	0.62	3,600,000	4.03
אקסטל אגח ה	0.62	4,014,091	4.02
חשמל אגח 34	0.6	3,500,000	3.9
אפי נכסים אגח טז	0.6	3,617,145	3.94
אפי נכסים אגח יג	0.58	3,437,727	3.79
אלבר אגח כב	0.57	3,630,420	3.7
עזריאלי אגח ה	0.56	3,144,524	3.68
אלוני חץ אגח יג	0.56	3,591,825	3.66
אמות אגח ט	0.56	3,333,796	3.67
ארפורט אגח ה	0.55	3,000,001	3.56
אלוני חץ אגח טו	0.55	3,290,886	3.56
דלק קב אגח מ	0.55	3,490,000	3.6
מישורים אגח ט	0.54	3,030,000	3.52
ווסטדייל אגח ג	0.53	3,135,331	3.43
סאמיט אגח יג	0.52	3,571,815	3.36
פועלים אגח 102	0.52	3,300,000	3.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	3,125,669	3.26
חשמל אגח 35	0.49	2,807,971	3.17
נמקו אגח ד	0.49	2,993,968	3.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	2,800,000	3.13
ממשלתי שקלי 0229	0.47	3,000,000	3.05
מנרב אגח ו	0.47	3,000,000	3.06
לאומי אגח 184	0.47	3,118,056	3.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	2,546,184	3
ממשלתי צמוד 0527	0.45	2,500,000	2.94
רבוע נדלן אגח ח	0.45	2,508,767	2.92
הראל סל תל בונד שקלי	0.43	661,158	2.78
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	2,700,000	2.78
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	2,440,000	2.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	2,540,000	2.72
מבנה אגח כ	0.42	2,263,047	2.74
גב ים אגח י	0.42	2,600,000	2.72
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.41	69,000	2.69
מז טפ הנ אגח 68	0.41	2,500,000	2.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	2,452,290	2.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	2,567,000	2.62
ישרס אגח טז	0.4	2,210,161	2.62
אזורים אגח 14	0.4	2,686,396	2.59
קיסטון אינ אגח ב	0.39	2,400,000	2.52
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	2,124,251	2.53
אדמה אגח ב	0.35	1,500,001	2.3
אשטרום קב אגח ה	0.35	2,030,511	2.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	2,300,000	2.31
תמר פטרו אגח ב	0.34	2,356,533	2.19
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.34	50,000	2.2
מליסרון אגח יח	0.34	2,000,001	2.25
אדגר אגח יב	0.33	2,000,000	2.12
הראל השקעות אגח א	0.33	2,408,770	2.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	1,869,501	2.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	2,055,610	2.09
ממשלתי צמוד 1028	0.32	2,000,000	2.11
מניף אגח ב	0.32	2,000,000	2.08
פרשקובסקי אגח טו	0.32	1,994,000	2.08
ממשלתי צמוד 1033	0.32	2,000,000	2.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.31	510,000	2
שלמה נדלן אגח ד	0.3	2,000,001	1.99
אפי נכסים אגח י	0.3	2,031,111	1.94
עזריאלי אגח ז	0.3	1,887,111	1.97
אזורים אגח 16	0.3	1,861,000	1.95
נופר אנרג אגח ג	0.29	1,760,530	1.88
מנורה הון התח ח	0.29	1,783,000	1.88
מישורים אגח י	0.29	1,748,000	1.86
אמ.די.גי אגח י	0.29	1,895,000	1.91
ממשלתי שקלי 0347	0.28	2,000,000	1.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	1,674,709	1.83
דה לסר אגח ז	0.28	1,754,400	1.82
וילאר אגח י	0.28	1,778,746	1.82
בזן אגח טו	0.28	1,800,000	1.82
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,634,281	1.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	1,637,214	1.75
לייטסטון אגח ה	0.26	1,600,000	1.71
גרייסטון אגח א	0.26	1,644,119	1.69
מימון ישיר אגח ז	0.26	1,621,228	1.67
יוניברסל אגח ד	0.25	1,706,251	1.64
קרסו נדלן אגח א	0.24	1,500,000	1.53
לייטסטון אגח ד	0.24	1,500,000	1.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	300,000	1.5
מגדל הון אגח ט	0.23	1,500,000	1.48
מגוריט אגח ד	0.23	1,380,563	1.51
ביג אגח כד	0.23	1,500,000	1.52
דה לסר אגח ח	0.22	1,376,161	1.42
מגה אור אגח יא	0.21	1,288,370	1.35
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,256,455	1.38
סילברסטין אגח ג	0.21	1,264,378	1.34
אקרו אגח ב	0.21	1,383,000	1.39
צרפתי אגח יג	0.2	1,268,000	1.3
אגלן אגח א	0.2	1,254,826	1.29
ביג אגח יח	0.19	1,091,557	1.23
הראל הנפ אגח יט	0.19	1,244,922	1.25
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.19	22,000	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.18	1,000,001	1.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	988,196	1.18
מבנה אגח יט	0.18	1,001,796	1.19
חשמל אגח 31	0.18	1,017,406	1.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.17	290,000	1.14
ג'י סיטי אגח יח	0.17	989,000	1.09
אדגר אגח י	0.17	922,181	1.11
מז טפ הנ אגח 70	0.16	1,000,000	1.05
גירון אגח ז	0.15	826,744	0.95
יוניברסל אגח ו	0.15	1,000,943	1
נמקו אגח ג	0.15	970,000	1.01
אלבר אגח יז	0.14	812,206	0.94
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.13	200,000	0.84
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.13	210,000	0.82
או פי סי אגח ג	0.13	930,260	0.87
מגדל הון אגח י	0.13	826,239	0.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	800,000	0.84
ממשלתי צמוד 0536	0.12	473,827	0.81
נמקו אגח ב	0.12	796,789	0.79
ויתניה אגח ו	0.09	557,835	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.09	494,660	0.57
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	507,206	0.59
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.51
רני צים אגח ד	0.08	480,000	0.5
אשטרום נכ אגח 11	0.07	373,000	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	80,000	0.32
פסיפיק אגח ב	0.05	448,864	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.05	348,490	0.31
אאורה אגח יז	0.05	272,249	0.3
ספנסר אגח ה	0.05	300,000	0.31
אלבר אגח יט	0.04	216,671	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.04	261,704	0.28
זפירוס אגח א	0.04	233,693	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.03	167,609	0.18
לאומי אגח 186	0.02	116,208	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	148,083	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.01	61,871	0.06
מבנה אגח כה	0.01	94,737	0.1
פויכטונגר השק	0	9,087	0
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0