קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.11	-2.98
תחילת השנה	-61.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.41	31,400,000	35.79
ממשלתי שקלי 0335	4.57	30,500,000	30.23
ממשלתי שקלי 0432	4.3	34,000,000	28.43
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	17.59
ממשלתי שקלי 0537	1.79	16,000,000	11.83
אלוני חץ אגח יב	1.79	12,860,514	11.85
שיכון ובינוי אגח 10	1.5	10,500,000	9.91
מימון ישיר אגח ה	1.42	8,743,451	9.4
ממשלתי שקלי 0327	1.32	9,000,000	8.76
גב ים אגח יא	1.28	8,000,000	8.47
אפי נכסים אגח ח	1.26	7,000,001	8.31
אלון רבוע אגח ח	1.26	8,217,000	8.34
מגה אור אגח ז	1.24	6,940,001	8.22
שיכון ובינוי אגח 8	1.22	6,717,526	8.1
נופר אנרג אגח ד	1.18	7,300,000	7.78
נכסים בנ אגח יא	1.17	7,468,787	7.77
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.11	170,000	7.33
נכסים ובנ אגח י	1.1	6,560,826	7.27
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	7,000,000	7.31
נכסים ובנ אגח ט	1.08	7,371,224	7.16
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.05	1,600,000	6.92
תמר פטרו אגח א	1.04	7,276,425	6.91
דיסק מנ אגח יז	1.04	6,743,498	6.91
גב ים אגח ח	1.04	7,692,309	6.87
שוב אנרגיה אגח א	1.02	6,327,369	6.77
אדגר אגח יג	1.01	6,000,000	6.68
ביג אגח כ	0.99	6,099,546	6.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.97	6,230,613	6.43
פתאל אירו אגח ה	0.96	6,100,000	6.33
אלבר אגח כ	0.92	6,000,001	6.08
בי קומיונק אגח ז	0.92	5,920,753	6.12
אדגר אגח יא	0.92	5,250,001	6.09
אנלייט אנ אגח ז	0.91	6,000,000	6.01
ג'י סיטי אגח כ	0.85	5,183,000	5.63
ביג אגח יג	0.83	4,991,307	5.52
מימון ישיר אגח ו	0.83	5,000,001	5.52
גב ים אגח ט	0.83	5,172,233	5.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.81	5,000,000	5.37
ישראל קנדה אגח ח	0.81	5,114,318	5.37
ארפורט אגח ה	0.79	4,487,007	5.26
ממשלתי שקלי 0330	0.79	6,000,000	5.24
ביג אגח יב	0.77	4,266,760	5.11
דלק קב אגח לח	0.75	4,704,023	4.98
ג'י סיטי אגח טז	0.73	4,500,000	4.82
דלק קב אגח לט	0.68	4,243,598	4.48
רבוע נדלן אגח ט	0.66	4,144,505	4.34
אאורה אגח יח	0.65	4,200,000	4.32
פתאל החז אגח ה	0.65	4,063,340	4.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	3,863,360	4.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.63	99,001	4.15
עזריאלי אגח ד	0.62	3,600,001	4.13
קרסו נדלן אגח א	0.61	3,982,172	4.02
ג'י סיטי אגח כא	0.61	3,990,000	4.06
אלבר אגח כא	0.61	3,991,001	4.06
אפי נכסים אגח טו	0.6	3,600,000	3.96
חשמל אגח 34	0.58	3,500,000	3.83
עזריאלי אגח ה	0.55	3,144,524	3.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.55	3,516,377	3.66
אמות אגח ט	0.55	3,333,796	3.62
אלבר אגח כב	0.55	3,630,420	3.66
אלוני חץ אגח יג	0.54	3,591,825	3.6
דלק קב אגח מ	0.54	3,490,000	3.55
מישורים אגח ט	0.53	3,030,000	3.48
אלוני חץ אגח טו	0.53	3,290,886	3.5
דלק נכסים אגח א	0.52	3,000,000	3.41
סאמיט אגח יג	0.52	3,571,815	3.45
ווסטדיל אגח ג	0.51	3,135,331	3.38
אקסטל אגח ה	0.51	3,264,091	3.35
פועלים אגח 102	0.51	3,300,000	3.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.5	2,851,832	3.34
חשמל אגח 35	0.47	2,807,971	3.12
הכשרת ישוב אג26	0.47	2,800,000	3.08
נמקו אגח ד	0.47	2,993,968	3.13
מנרב אגח ו	0.46	3,000,000	3.03
לאומי אגח 184	0.46	3,118,056	3.01
רבוע נדלן אגח ח	0.43	2,508,767	2.88
דלק קב אגח לז	0.42	2,661,905	2.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	2,440,000	2.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	2,540,000	2.68
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	2,700,000	2.74
מבנה אגח כ	0.41	2,263,047	2.7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.4	69,000	2.65
גב ים אגח י	0.4	2,600,000	2.68
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	2,452,290	2.56
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	2,567,000	2.59
אדגר אגח י	0.39	2,153,527	2.58
ישרס אגח טז	0.39	2,210,161	2.57
אזורים אגח 14	0.39	2,686,396	2.57
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	2,124,251	2.5
תמר פטרו אגח ב	0.36	2,461,486	2.36
שלמה נדלן אגח ד	0.35	2,340,209	2.3
אשטרום קב אגח ה	0.35	2,070,000	2.28
אדמה אגח ב	0.34	1,500,001	2.26
מליסרון אגח יח	0.34	2,000,001	2.22
אפי נכסים אגח טז	0.33	1,991,812	2.17
קיסטון אינ אגח ב	0.33	2,100,000	2.18
אפי נכסים אגח יג	0.32	1,937,727	2.1
צמח המרמן אגח ח	0.32	1,950,000	2.09
אדגר אגח יב	0.32	2,000,000	2.1
הראל השקעות אגח א	0.32	2,408,770	2.11
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	500,000	2.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,869,501	2.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	2,055,610	2.07
נופר אנרג אגח ג	0.31	1,919,000	2.03
מניף אגח ב	0.31	2,000,000	2.05
פרשקובסקי אגח טו	0.31	1,994,000	2.05
אשטרום קב אגח ג	0.3	2,010,802	1.98
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.3	510,000	1.97
ויתניה אגח ו	0.3	1,840,750	2
עזריאלי אגח ז	0.29	1,887,111	1.94
מישורים אגח י	0.29	1,748,000	1.89
אמ.די.גי אגח י	0.29	1,895,000	1.95
אזורים אגח 16	0.29	1,861,000	1.92
אפי נכסים אגח י	0.28	1,948,021	1.87
מנורה הון התח ח	0.28	1,783,000	1.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	1,674,709	1.79
דה לסר אגח ז	0.27	1,754,400	1.8
וילאר אגח י	0.27	1,778,746	1.8
בזן אגח טו	0.27	1,800,000	1.8
יוניברסל אגח ד	0.26	1,828,126	1.75
אלון רבוע אגח ז	0.26	1,634,281	1.74
לייטסטון אגח ה	0.26	1,600,000	1.7
גרייסטון אגח א	0.26	1,644,119	1.69
אלבר אגח יז	0.25	1,421,079	1.63
מז טפ הנ אגח 68	0.24	1,500,000	1.56
לייטסטון אגח ד	0.24	1,500,000	1.56
מגוריט אגח ד	0.23	1,380,563	1.5
ממשלתי שקלי 0229	0.23	1,500,000	1.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	300,000	1.47
מגדל הון אגח ט	0.22	1,500,000	1.46
קסם ETF תל בונד שקלי	0.21	33,001	1.36
מגה אור אגח יא	0.21	1,328,632	1.38
דה לסר אגח ח	0.21	1,376,161	1.4
פסיפיק אגח ד	0.21	1,895,869	1.36
אקרו אגח ב	0.21	1,383,000	1.38
צרפתי אגח יג	0.2	1,268,000	1.29
סילברסטין אגח ג	0.2	1,264,378	1.32
הראל הנפ אגח יט	0.19	1,244,922	1.23
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.19	22,000	1.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	988,196	1.17
ביג אגח יח	0.18	1,091,557	1.21
מבנה אגח יט	0.18	1,001,796	1.19
חשמל אגח 31	0.18	1,017,406	1.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.17	290,000	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.17	989,000	1.09
מימון ישיר אגח ז	0.17	1,096,228	1.13
צמח המרמן אגח ז	0.16	994,888	1.03
יוניברסל אגח ו	0.16	1,046,440	1.05
נמקו אגח ג	0.15	970,000	0.99
אגלן אגח א	0.15	973,000	0.98
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	1,000,000	0.99
גירון אגח ז	0.14	826,744	0.93
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	230,000	0.9
או פי סי אגח ג	0.14	1,001,818	0.95
הראל סל תל בונד שקלי	0.13	200,000	0.83
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.13	200,000	0.83
מגדל הון אגח י	0.13	826,239	0.85
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.12	210,000	0.81
נמקו אגח ב	0.12	796,789	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	800,000	0.82
פסיפיק אגח ב	0.11	1,000,001	0.71
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	751,145	0.71
אלקטרה פא אגח ב	0.09	649,300	0.57
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	507,206	0.58
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.52
אספן גרופ אגח ח	0.08	494,660	0.56
בית זיקוק אגח 2	0.06	389,612	0.42
אשטרום נכ אגח 11	0.06	373,000	0.43
אאורה אגח יז	0.05	272,249	0.3
פסיפיק אגח ג	0.05	299,384	0.31
אלבר אגח יט	0.04	236,369	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.03	167,609	0.18
מבנה אגח כה	0.02	100,000	0.1
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	148,083	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	156,438	0.17
דליה אגח א	0.01	38,325	0.04
פויכטונגר השק	0	9,087	0
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0