הראל אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

182.35

מחיר קנייה

182.35

0.12%

% החודש:0.09%
% השנה:3.16%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:6.41%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	188	74.24	110,042,050	110.08
אג"ח מדינה	4	9.54	14,430,000	14.14
מניות	34	5.52	429,021	8.23
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.97	22	0
קרן סל	13	4.95	704,880	7.34
פיקדונות בבנק	4	3.62	0	5.37
אג"ח להמרה	4	1.23	1,810,559	1.82
כתב אופציה	1	0.47	5,000	0.23
יחידת השתתפות	2	0.28	11,692	0.41
מק"מ	1	0.2	300,000	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	142,077	0.03
סה"כ	253	105.04	127,875,301	147.96

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

לאומי אגח 187

ממשלתי שקלי 0330

שטראוס אגח ו

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.97	22	0
לאומי אגח 187	4.91	6,998,725	7.27
ממשלתי שקלי 0330	4.22	6,800,000	6.26
שטראוס אגח ו	3.77	6,242,778	5.59
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	5.15
ממשלתי שקלי 0335	3.1	4,430,000	4.59
פועלים אגח 102	2.54	3,600,000	3.76
ממשלתי שקלי 0432	1.8	3,000,000	2.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.51	1,980,000	2.23
הפניקס אגח 6	1.23	1,948,205	1.82
שוהם ביזנס אגח ה	1.2	1,787,046	1.78
ג'י סיטי אגח יג	1.19	1,488,001	1.76
אמ.די.ג'י אגח ז	1.11	1,581,107	1.64
מז טפ הנ אגח 72	1.02	1,500,000	1.51
לאומי התח נד407 (COCO)	0.98	1,400,000	1.45
אמטראסט אגח א	0.97	1,489,600	1.44
אאורה אגח יח	0.94	1,340,000	1.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.93	300,000	1.37
בלאקאדג' אגח ד	0.93	1,380,000	1.39
פרוספקט אגח א	0.92	1,500,000	1.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	1,360,000	1.32
אלון רבוע אגח ח	0.89	1,280,321	1.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	1,200,000	1.29
לייטסטון אגח ו	0.83	1,199,000	1.24
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,116,912	1.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.75	1,050,000	1.11
אקסטל אגח ה	0.73	1,071,777	1.08
לאומי	0.71	15,851	1.05
שלמה החז אגח יט	0.7	1,015,386	1.04
פתאל אירו אגח ו	0.7	960,000	1.04
בינל הנפק אגח יג	0.7	1,000,000	1.04
הראל סל S&P 500	0.68	38,710	1.01
אקסטל אגח ד	0.65	984,517	0.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.64	200,000	0.94
סאמיט אגח יב	0.64	1,000,001	0.95
אגלן אגח א	0.64	940,597	0.95
פועלים	0.63	13,559	0.93
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.62	22,663	0.92
אמות אגח י	0.62	810,000	0.92
אינרום אגח א	0.62	899,000	0.92
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.62	900,000	0.92
אנלייט אנ אגח ד	0.62	960,546	0.92
מכלול אגח ב	0.6	867,376	0.88
אמריקן אק אגח א	0.6	887,000	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	740,000	0.88
אמות אגח ז	0.55	847,461	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.55	847,663	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.54	782,228	0.8
ג'י סיטי אגח טז	0.54	719,960	0.8
גב ים אגח ח	0.54	845,901	0.79
פוקס אגח ב	0.52	760,000	0.78
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	660,000	0.76
קופרליין אגח ה	0.51	773,000	0.76
הראל סל NASDAQ 100	0.5	7,904	0.75
אלוני חץ אגח ט	0.5	725,000	0.73
אמטראסט אגח ב	0.49	725,020	0.73
אמריקן אק אגח ב	0.49	724,000	0.72
ג'י סיטי אגח יב	0.49	602,578	0.72
אפי נכסים אגח יב	0.48	721,963	0.71
ארפורט אגח יג	0.48	700,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	596,919	0.71
לאומי אגח 186	0.47	656,250	0.7
סולאיר אפ 1	0.47	5,000	0.23
וויי בוקס אגח ז	0.47	700,000	0.7
מנרב אגח ו	0.46	660,227	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.44	583,092	0.65
אשל הירדן אגח ב	0.44	661,105	0.66
אזורים אגח 14	0.44	668,610	0.66
וילאר אגח יא	0.43	600,000	0.64
מותג עירוני אגח א	0.43	650,000	0.64
מגדל הון אגח טו	0.43	600,000	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.42	200,000	0.62
ספנסר אגח ד	0.41	600,001	0.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	560,924	0.61
אי.אס.איי אגח א	0.41	593,000	0.6
דוניץ אגח ג	0.4	573,919	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	592,967	0.59
אלבן השק אגח א	0.4	585,000	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.39	603,001	0.58
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	597,347	0.57
ארפורט אגח י	0.38	550,645	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.38	552,242	0.56
ג'י סיטי אגח יט	0.37	485,001	0.54
עלמא אגח א	0.37	519,000	0.55
קסטלן אגח ב	0.37	552,888	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.37	464,202	0.54
דה זראסאי אגח ה	0.36	966,833	0.53
אמות אגח ט	0.36	477,783	0.54
סולאיר אגח ב	0.36	500,000	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.36	517,000	0.53
אנלייט אנרגיה	0.36	2,020	0.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.35	100,000	0.52
פסיפיק אגח ב	0.35	1,296,014	0.51
מישורים אגח ט	0.35	448,045	0.52
לאומי אגח 185	0.35	490,001	0.53
סטרוברי אגח ד	0.34	496,233	0.51
לייטסטון אגח ד	0.34	489,621	0.51
אנקור הזד אגח ב	0.33	469,300	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.33	468,761	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.32	447,728	0.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	10,000	0.46
תורפז	0.31	7,246	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.31	475,000	0.46
קרדן נדלן אגח ו	0.31	440,000	0.45
מגדל הון אגח ט	0.3	450,000	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.3	396,000	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	408,022	0.44
אלטיטיוד אגח ב	0.3	441,293	0.44
מז טפ הנפק 63	0.3	450,000	0.44
בוני תיכון אגח כא	0.29	412,140	0.42
מנרב אגח ה	0.29	425,692	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.28	413,095	0.42
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,667	0.42
אנרג'יקס אג ב	0.28	427,559	0.41
גמא אגח ד	0.28	396,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	424,000	0.42
ישראמקו אגח ג	0.28	428,708	0.42
אקרו אגח א	0.27	393,006	0.39
נאוי אגח ז	0.27	400,000	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.27	1,400,000	0.41
בזן	0.27	250,000	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	350,000	0.4
נקסט ויז'ן	0.26	1,626	0.39
שמן נדלן אג 1	0.26	373,000	0.39
גלעד מאי אגח ג	0.26	391,000	0.39
פיקהיל אגח א	0.26	390,000	0.39
מבנה אגח כ	0.26	319,794	0.39
אאורה אגח יז	0.25	324,343	0.37
חג'ג' אגח יד	0.25	372,000	0.37
או פי סי אנרגיה	0.24	3,816	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.24	297,389	0.36
הפניקס	0.24	2,185	0.36
מלרן אגח ד	0.23	334,727	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.23	330,000	0.34
פריורטק אגח ב	0.23	330,000	0.34
מליסרון אגח יט	0.23	290,322	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.22	320,000	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.22	290,080	0.32
ארגו פרופ אג 1	0.22	310,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	302,011	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.21	309,474	0.32
מישורים אגח י	0.21	300,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	257,000	0.31
אדמה אגח ב	0.2	183,335	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	4,271	0.3
יוניברסל אגח ג	0.2	257,696	0.3
אלבר אגח כ	0.2	290,328	0.3
מבנה אגח כה	0.2	282,826	0.3
מקמ 317	0.2	300,000	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.19	254,028	0.29
ישרס אגח טז	0.19	227,321	0.28
טאואר	0.18	350	0.27
עזריאלי קבוצה	0.18	670	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.18	268,065	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,231	0.27
תכלית סל S&P 500	0.18	1,026	0.27
אדגר אגח יג	0.18	234,208	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.18	273,948	0.27
נופר אנרג'י	0.17	1,192	0.25
לוזון קב אגח יא	0.17	231,714	0.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	5,251	0.24
אמות אגח ו	0.16	208,658	0.24
כלל הון אגח יב	0.16	248,659	0.23
פסיפיק אגח ד	0.16	600,000	0.24
אסאר אקורד אגח ב	0.16	221,305	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.22
רני צים אגח ב	0.15	191,715	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.15	197,740	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.15	192,500	0.23
לאומי אגח 183	0.15	204,206	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	200,000	0.23
מגה אור	0.14	350	0.21
פרטנר אגח ז	0.14	212,983	0.21
עזריאלי אגח ו	0.14	170,635	0.2
דור אלון אגח ז	0.14	200,001	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	219,872	0.21
הראל הנפקות אגח כב	0.14	200,000	0.21
מליסרון	0.14	513	0.21
חשמל אגח 31	0.14	172,982	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	152,690	0.19
מקס סטוק	0.13	5,204	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.13	194,033	0.2
מטריקס אגח ב	0.13	191,647	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	162,851	0.19
טבע	0.13	2,032	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.13	189,249	0.19
פרטנר	0.12	4,767	0.17
בריינסוויי	0.12	4,000	0.18
אפי נכסים אגח י	0.12	184,065	0.18
ישראכרט אגח ב	0.12	181,475	0.19
מלרן אגח ה	0.12	162,824	0.18
אלביט מערכות	0.11	75	0.17
אל על	0.11	10,739	0.16
פז אנרגיה	0.11	206	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	150,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.11	163,001	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.11	742	0.17
הראל השקעות אגח א	0.11	183,677	0.17
וילי פוד אינטרנ	0.1	1,518	0.15
דלק קבוצה	0.1	193	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.1	577,279	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	144,752	0.14
אלבר אגח יט	0.1	133,251	0.15
אנשי העיר אגח א	0.1	147,120	0.15
אדגר אגח יא	0.1	119,731	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.1	9,461	0.15
חג'ג' אגח יא	0.1	146,400	0.14
אמות	0.09	7,409	0.14
עזריאלי אגח ד	0.09	106,693	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	125,102	0.14
אאורה	0.09	7,365	0.14
אלוני חץ אגח י	0.09	134,062	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.08	120,796	0.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	109,476	0.11
בזק	0.08	16,336	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.07	82,116	0.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.07	96,850	0.1
פאי סיאם אגח א	0.07	106,303	0.11
פתאל החז אגח ד	0.07	94,895	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.07	109,450	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.07	90,885	0.1
לוינשטין הנדסה	0.07	230	0.1
אפריקה מגורים	0.06	443	0.1
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
אלבר אגח יח	0.06	86,412	0.09
או פי סי אגח ב	0.06	71,236	0.09
צרפתי	0.06	2,638	0.09
סופווייב	0.05	1,894	0.08
לייטסטון אגח ה	0.05	70,564	0.07
אלבר אגח יז	0.04	49,026	0.06
דור אלון אגח ח	0.04	49,737	0.05
נמקו אגח ד	0.04	60,891	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	64,620	0.06
וויי בוקס	0.04	62,084	0.06
ארפורט אגח ה	0.03	38,686	0.05
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	11,036	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	44,065	0.04
שמואל בר אגח א	0.03	48,000	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.03	40,893	0.05
חשמל אגח 32	0.03	32,674	0.04
רייק אספן אגח א	0.02	29,381	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	142,077	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	8,891	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	21,667	0.02
גמא אגח ה	0.01	9,659	0.01
מלם תים	0.01	267	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ה	0	1	0
דנאל	0	1	0
TEADS HOLDING CO	0	1,500	0