הראל אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

164.83

מחיר קנייה

164.83

-0.04%

% החודש:1.07%
% השנה:1.65%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:8.76%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	73.81	85,458,748	88.8
אג"ח מדינה	3	7.55	10,649,357	9.09
קרן סל	19	7.05	1,000,943	8.52
מניות	39	6.01	237,392	7.22
מק"מ	3	2.14	2,571,925	2.56
אג"ח להמרה	4	1.65	2,166,756	1.98
פיקדונות בבנק	4	1.33	0	1.59
יחידת השתתפות	3	0.41	63,554	0.49
מניות ETF	1	0.11	200	0.13
כתב אופציה	1	0.04	5,000	0.02
חוזים עתידיים מניות	1	-0.21	-2	0
סה"כ	254	99.89	102,153,873	120.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

דלק קב אגח לז

בי קומיונק אגח ו

ממשלתי שקלי 0928

שוהם ביזנס אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.65	6,451,803	5.59
דלק קב אגח לז	2.69	3,110,987	3.24
בי קומיונק אגח ו	1.73	2,108,420	2.08
ממשלתי שקלי 0928	1.68	2,138,251	2.02
שוהם ביזנס אגח ה	1.51	1,787,046	1.81
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.51	1,570,925	1.82
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.47	1,508,293	1.77
ג'י סיטי אגח יב	1.47	1,529,536	1.77
אמ.די.גי אגח ז	1.43	1,630,007	1.73
פועלים הת נדח י (COCO)	1.3	1,331,111	1.56
ממשלתי שקלי 1152	1.22	2,059,303	1.47
שוהם ביזנס אגח ד	1.18	1,430,031	1.42
ג'י סיטי אגח יג	1.18	1,223,125	1.41
מיכמן אגח ד	1.08	1,287,060	1.3
מקמ 415	1.08	1,300,000	1.3
לייטסטון אגח ו	1	1,199,000	1.2
לייטסטון אגח ג	0.94	1,115,298	1.14
ישראל קנדה אגח ח	0.9	1,020,427	1.08
אקסטל אגח ד	0.89	1,064,517	1.07
אקסטל אגח ג	0.82	956,078	0.99
דה זראסאי אגח ה	0.81	995,518	0.98
מכלול אגח ב	0.81	942,800	0.97
לייטסטון אגח ב	0.8	961,920	0.96
עמרם אברהם אגח ג	0.77	922,730	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.9
מקמ 315	0.75	900,000	0.9
ספנסר אגח ד	0.74	867,806	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.72	847,885	0.86
אלטיטיוד אגח ב	0.72	805,687	0.86
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	740,000	0.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.71	22,663	0.85
לאומי	0.71	17,944	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	975,304	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.71	750,000	0.86
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.7	200,000	0.84
פועלים	0.68	16,690	0.82
הפניקס אגח 6	0.68	923,056	0.82
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.67	211,036	0.81
נורסטאר אגח יג	0.66	723,024	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	838,781	0.78
ספנסר אגח ה	0.65	748,000	0.78
אזורים אגח 14	0.64	811,884	0.77
אנלייט אנרגיה אג ג	0.64	898,270	0.77
אמות אגח ט	0.63	727,783	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.63	719,960	0.76
ישראל קנדה אגח ז	0.62	756,626	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	639,556	0.73
אקונרג'י אג א	0.6	733,927	0.72
לאומי אגח 185	0.6	700,000	0.72
אמ.די.גי אגח ט	0.6	692,605	0.73
קופרליין אגח ד	0.59	676,486	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.68
אלה פקדון אגח ד	0.57	670,061	0.69
אשל הירדן אגח ב	0.56	661,105	0.68
דה זראסאי אגח ג	0.55	719,355	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.55	634,541	0.67
אנשי העיר אגח א	0.54	621,067	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.53	576,736	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.52	699,336	0.63
אמות אגח ז	0.51	699,129	0.62
אדמה אגח ב	0.5	396,244	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.5	516,740	0.6
מלרן אגח ג	0.5	603,767	0.6
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	10,259	0.6
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	142,213	0.59
פסיפיק אגח ב	0.49	607,376	0.59
סטרוברי אגח ד	0.49	545,983	0.59
אס אר אקורד אגח ב	0.49	553,261	0.59
יוניברסל אגח ג	0.48	515,392	0.58
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	488,551	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.46	526,738	0.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	533,401	0.55
אסאר אקורד אגח ג	0.46	539,000	0.55
אשטרום קב אגח ב	0.45	531,624	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.45	550,793	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.45	494,000	0.55
עזריאלי אגח ב	0.44	453,926	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.44	496,250	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.44	517,000	0.53
אלבר אגח כ	0.43	508,074	0.52
הראל סל NASDAQ 100	0.42	6,353	0.5
לייטסטון אגח ד	0.42	495,818	0.5
אמ.די.גי אגח ח	0.42	458,163	0.51
סולאיר אגח ב	0.42	500,000	0.51
הראל סל ת"א 90	0.41	18,911	0.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.41	116,513	0.5
וויי בוקס אגח ה	0.41	468,899	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.41	500,000	0.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.4	100,000	0.48
פסיפיק אגח ד	0.4	476,280	0.48
רותם שני אגח ב	0.39	453,010	0.46
נכסים ובנ אגח י	0.39	427,110	0.46
ישראמקו אגח ג	0.39	497,077	0.46
רוטשטיין אגח יא	0.38	458,237	0.46
מנרב אגח ה	0.38	450,466	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.37	378,495	0.44
ירושלים הנ אגח טז	0.37	395,478	0.44
אאורה אגח יז	0.37	405,428	0.44
נכסים בנ אגח יא	0.37	433,456	0.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.36	100,000	0.43
אקרו אגח א	0.36	442,132	0.44
אלמוגים אגח י	0.36	416,766	0.43
ג'י סיטי אגח יח	0.36	396,000	0.44
אמות אגח י	0.36	405,891	0.43
מבנה אגח כ	0.36	368,993	0.44
חלל תקש אגח טז	0.35	491,335	0.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	10,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	412,500	0.42
נקסט ויז'ן	0.34	5,638	0.41
או פי סי אגח ג	0.34	443,287	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.34	400,000	0.4
אלוני חץ אגח י	0.34	402,184	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.32	388,065	0.39
שלמה החז אגח יט	0.32	392,720	0.39
פסיפיק אגח ג	0.32	364,710	0.38
דלק קב אגח לט	0.32	364,309	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.32	350,000	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	365,816	0.38
חג'ג' אגח יד	0.31	372,000	0.37
מקמ 515	0.31	371,925	0.37
אמות	0.3	18,419	0.36
הראל סל S&P 500	0.3	14,815	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.3	405,559	0.36
נמקו אגח ב	0.29	362,139	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.29	363,172	0.34
בוני תכון אגח כא	0.29	324,630	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	351,835	0.34
תכלית סל S&P 500	0.28	1,357	0.34
הראל סל ת"א נדל"ן	0.28	31,085	0.34
קסם ETF ת"א-בנייה	0.28	1,902	0.34
מישורים אגח ט	0.28	300,000	0.34
בינלאומי	0.28	1,779	0.34
מישורים אגח י	0.27	300,000	0.32
ישראמקו אגח א	0.27	322,189	0.32
מליסרון אגח יט	0.27	296,846	0.33
דוניץ אגח ב	0.26	319,488	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.26	296,000	0.32
דור אלון אגח ז	0.25	300,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.25	294,000	0.31
מבנה אגח כה	0.25	298,538	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	260,000	0.3
ישרס אגח טז	0.25	262,595	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.25	257,000	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	302,323	0.28
לוזון קב אגח יא	0.24	278,000	0.29
פריורטק אגח א	0.24	296,759	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	290,522	0.28
יובלים אגח א	0.23	280,984	0.28
או פי סי אגח ב	0.22	230,854	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.22	254,028	0.27
אורשי אגח ד	0.22	266,463	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.22	243,000	0.26
אמות אגח ו	0.21	231,842	0.25
אביב בניה אגח 7	0.21	244,500	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.21	230,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,620	0.24
מטריקס אגח ב	0.2	239,525	0.24
אלבר אגח יח	0.19	229,146	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.19	230,345	0.22
רני צים אגח ב	0.19	208,532	0.23
אלבר אגח יט	0.19	216,533	0.23
ישראכרט אגח ב	0.19	226,843	0.23
מיטב השקעות	0.18	5,477	0.22
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	5,251	0.22
אפי נכסים אגח י	0.18	223,507	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	182,782	0.21
תורפז	0.18	8,257	0.22
כלל הון אגח יב	0.18	248,659	0.21
מבנה	0.18	19,641	0.21
מליסרון אגח יא	0.18	179,477	0.21
מליסרון אגח יד	0.18	186,518	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	218,364	0.21
עזריאלי אגח ו	0.17	175,010	0.2
חשמל אגח 31	0.17	172,982	0.2
לאומי אגח 183	0.17	204,206	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.17	200,000	0.21
הפניקס	0.17	3,128	0.2
חג'ג' אגח יא	0.16	195,200	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.15	160,499	0.19
מיכמן אגח ב	0.15	178,974	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.15	179,100	0.19
דה לסר אגח ט	0.15	162,943	0.18
אדגר אגח יא	0.15	156,791	0.18
מליסרון	0.15	562	0.18
הראל השקעות אגח א	0.15	212,662	0.19
בית שמש	0.14	359	0.16
תאת טכנו	0.14	1,766	0.17
צילו-בלו	0.14	38,033	0.17
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	943	0.17
אנרג'יאן	0.14	3,682	0.17
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	163,011	0.17
חג'ג' אגח יג	0.14	166,600	0.17
מזרחי טפחות	0.14	994	0.17
עזריאלי קבוצה	0.13	552	0.15
ביג אגח ז	0.13	133,368	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.13	150,000	0.16
אפריקה מגורים	0.12	516	0.14
עזריאלי אגח ד	0.12	130,402	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.12	150,995	0.14
אלבר אגח יז	0.12	130,005	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.12	9,791	0.14
דלק קבוצה	0.11	212	0.13
סלע נדלן	0.11	13,832	0.13
אינרום	0.11	7,870	0.13
הראל סל ת"א 125	0.11	5,290	0.13
פתאל החז אגח ד	0.11	125,554	0.14
נופר אנרג אג ב	0.11	129,000	0.13
בזן אגח ט	0.11	135,225	0.13
דוניץ	0.11	583	0.13
צרפתי	0.11	2,916	0.13
פלרם	0.11	1,331	0.13
אנלייט אנרגיה	0.11	2,136	0.13
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.11	200	0.13
או פי סי אנרגיה	0.1	3,755	0.12
מגה אור אגח ז	0.1	109,237	0.13
מקס סטוק	0.1	8,550	0.12
פאי סיאם אגח א	0.1	127,564	0.13
בזק	0.1	20,730	0.12
בזק אגח 10	0.1	100,000	0.12
טבע	0.1	2,032	0.12
טאואר	0.09	691	0.11
פרטנר	0.09	4,234	0.11
גמא אגח ב	0.09	104,300	0.1
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.11
אורביט	0.09	3,481	0.11
לוינשטין הנדסה	0.09	277	0.11
פוקס	0.08	285	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	93,111	0.09
שלמה החז אגח יח	0.08	80,215	0.09
מגדל ביטוח	0.07	11,351	0.08
פז אנרגיה	0.07	153	0.08
ארפורט אגח ה	0.07	70,924	0.08
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.07	86,729	0.09
מיכמן אגח א	0.07	84,128	0.08
נאוי אגח ו	0.07	90,000	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.07	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.07	89,363	0.09
שמואל בר אגח א	0.06	64,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.06	742	0.07
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
סולאיר אפ 1	0.04	5,000	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	131,506	0.04
סאפיינס אגח ב	0.03	32,477	0.03
סופווייב	0.03	1,894	0.03
שלמה החז אגח יז	0.03	31,520	0.03
מז טפ הנפק 57	0.03	30,798	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	190,000	0.03
ITHACA ENERGY PLC	0.03	5,400	0.03
OUTBRAIN INC	0.02	1,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
בוני תיכון אגח יט	0.01	8,494	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת M503-35עתידי	-0.21	-2	0