הראל אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

181.82

מחיר קנייה

181.82

0.21%

% החודש:0.75%
% השנה:2.86%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:9.75%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	76.93	110,630,776	112.66
אג"ח מדינה	3	8.21	11,900,000	12.01
מניות	39	7.07	220,951	10.36
קרן סל	12	4.51	703,213	6.59
אג"ח להמרה	5	1.26	1,860,559	1.86
מק"מ	1	0.65	950,000	0.94
פיקדונות בבנק	4	0.39	0	0.57
יחידת השתתפות	2	0.32	12,203	0.47
כתב אופציה	1	0.27	5,000	0.13
סה"כ	264	99.61	126,282,702	145.61

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

פועלים אגח 102

שוהם ביזנס אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.36	7,484,527	7.84
ממשלתי שקלי 0330	4.38	7,000,000	6.41
ממשלתי שקלי 0335	3.38	4,700,000	4.95
פועלים אגח 102	2.92	4,000,000	4.27
שוהם ביזנס אגח ה	1.24	1,787,046	1.81
הפניקס אגח 6	1.23	1,948,205	1.8
ג'י סיטי אגח יב	1.18	1,505,155	1.73
אמ.די.ג'י אגח ז	1.14	1,581,107	1.66
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	1,700,000	1.65
פועלים הת נדח י (COCO)	1.09	1,331,111	1.6
שטראוס אגח ו	1.06	1,740,000	1.55
אמטראסט אגח א	1.03	1,500,000	1.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	1,290,000	1.47
בלאקאדג' אגח ד	0.98	1,380,000	1.43
אאורה אגח יח	0.96	1,340,000	1.4
אקסטל אגח ה	0.93	1,350,000	1.36
ג'י סיטי אגח יג	0.93	1,246,395	1.36
אלון רבוע אגח ח	0.91	1,280,321	1.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.9	300,000	1.31
לאומי	0.88	17,036	1.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	1,200,000	1.25
פועלים	0.83	15,314	1.21
לייטסטון אגח ו	0.82	1,199,000	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.81	1,116,912	1.18
לייטסטון אגח ג	0.77	1,115,298	1.13
שלמה החז אגח יט	0.77	1,107,694	1.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.74	1,050,000	1.08
אקסטל אגח ד	0.71	1,064,517	1.04
אגלן אגח א	0.71	1,019,113	1.04
פתאל אירו אגח ו	0.7	960,000	1.03
בינל הנפק אגח יג	0.7	1,000,000	1.02
סימד הולדינגס אגח א	0.68	1,000,000	1
הראל סל S&P 500	0.67	38,710	0.98
מקמ 516	0.65	950,000	0.94
סאמיט אגח יב	0.64	1,000,001	0.93
אינרום אגח א	0.63	899,000	0.93
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.62	200,000	0.9
אמריקן אק אגח א	0.62	887,000	0.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.61	22,663	0.89
מכלול אגח ב	0.61	867,376	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.61	960,546	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	740,000	0.88
נאוויטס פטרו אגח ו	0.58	790,000	0.85
גב ים אגח ח	0.56	874,897	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.55	782,228	0.8
אמות אגח ז	0.54	847,461	0.79
אלוני חץ אגח יב	0.54	847,663	0.79
ספנסר אגח ה	0.53	748,000	0.78
קופרליין אגח ה	0.53	773,000	0.78
פסיפיק אגח ב	0.51	1,346,118	0.75
לייטסטון אגח ה	0.51	717,575	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.51	724,000	0.74
אפי נכסים אגח יב	0.5	744,525	0.73
אמטראסט אגח ב	0.5	725,020	0.74
ג'י סיטי אגח טז	0.5	719,960	0.73
נקסט ויז'ן	0.49	1,993	0.71
ארפורט אגח יג	0.49	700,000	0.71
וויי בוקס אגח ז	0.48	700,000	0.71
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	700,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	596,919	0.7
דה זראסאי אגח ה	0.47	966,833	0.69
אלטיטיוד אגח ב	0.47	670,233	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	623,248	0.67
מנרב אגח ו	0.46	660,227	0.68
מותג עירוני אגח א	0.46	650,000	0.67
הראל סל NASDAQ 100	0.45	7,904	0.66
ארפורט אגח י	0.45	642,419	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.45	661,105	0.67
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	627,967	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.45	200,000	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.44	583,092	0.64
וילאר אגח יא	0.44	600,000	0.64
אזורים אגח 14	0.44	668,610	0.65
מגדל הון אגח טו	0.43	600,000	0.63
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.42	516,740	0.62
ספנסר אגח ד	0.41	600,001	0.6
קופרליין אגח ד	0.41	605,536	0.59
מגדלי תיכון אגח ז	0.41	561,767	0.6
קסטלן אגח ב	0.41	612,000	0.6
אי.אס.איי אגח א	0.41	593,000	0.59
תורפז	0.4	7,782	0.59
לאומי אגח 185	0.4	560,001	0.59
דוניץ אגח ג	0.4	573,919	0.59
אלבן השק אגח א	0.4	585,000	0.58
אנרג'יקס אגח א	0.39	603,001	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	597,347	0.56
עלמא אגח א	0.38	519,000	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.38	552,242	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.37	612,485	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.37	547,895	0.55
סטרוברי אגח ד	0.36	511,133	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.36	500,402	0.53
אמות אגח ט	0.36	477,783	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.36	488,750	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.36	510,122	0.53
סולאיר אגח ב	0.36	500,000	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.36	517,000	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.36	464,202	0.53
פאי סיאם אגח ב	0.35	500,000	0.51
אנלייט אנרגיה	0.35	2,359	0.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.34	100,000	0.5
מישורים אגח ט	0.34	448,045	0.5
לייטסטון אגח ד	0.34	489,621	0.5
אנקור הזד אגח ב	0.34	469,300	0.5
פסיפיק אגח ד	0.33	847,880	0.49
אלה פקדון אגח ד	0.31	498,725	0.45
מלרן אגח ד	0.31	446,302	0.46
אמ.די.ג'י אגח ט	0.31	470,000	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.31	440,000	0.45
או פי סי אנרגיה	0.3	4,394	0.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	10,000	0.44
בוני תיכון אגח כא	0.3	412,140	0.43
אמות אגח י	0.3	405,891	0.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.3	424,000	0.43
ישראמקו אגח ג	0.3	453,106	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.29	396,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.28	413,095	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.28	389,187	0.41
גמא אגח ד	0.28	396,000	0.4
פיקהיל אגח א	0.28	390,000	0.4
הפניקס	0.28	2,569	0.41
אנרג'יקס אג ב	0.27	427,559	0.4
אקרו אגח א	0.27	393,006	0.39
דלק קב אגח לט	0.27	364,309	0.4
סולאיר אפ 1	0.27	5,000	0.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	350,000	0.39
חג'ג' אגח יד	0.26	372,000	0.38
שמן נדלן אג 1	0.26	373,000	0.38
גלעד מאי אגח ג	0.26	391,000	0.39
מבנה אגח כ	0.26	319,794	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	325,701	0.38
או פי סי אגח ג	0.25	384,182	0.37
אלבר אגח כ	0.25	362,910	0.37
אאורה אגח יז	0.25	324,343	0.36
ארגו פרופ אג 1	0.25	360,000	0.37
אסאר אקורד אגח ב	0.25	331,957	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.24	297,389	0.36
יוניברסל אגח ג	0.24	309,235	0.36
נכסים ובנ אגח יא	0.24	330,000	0.35
מיטב השקעות	0.23	2,922	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.23	296,609	0.34
אנשי העיר אגח א	0.23	329,702	0.34
פריורטק אגח ב	0.23	330,000	0.34
מליסרון אגח יט	0.23	290,322	0.33
עזריאלי קבוצה	0.22	709	0.32
פרטנר אגח ז	0.22	319,474	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.22	320,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	302,011	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.21	719,355	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.21	296,000	0.31
מישורים אגח י	0.21	300,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	260,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	257,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	291,424	0.29
מבנה אגח כה	0.2	282,826	0.29
אדמה אגח ב	0.19	183,335	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,412	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	4,271	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.19	254,028	0.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	275,001	0.28
אמות	0.18	12,977	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.18	268,065	0.26
תכלית סל S&P 500	0.18	1,026	0.26
נמקו אגח ב	0.18	265,146	0.26
לוזון קב אגח יא	0.18	247,143	0.27
אדגר אגח יג	0.18	234,208	0.26
אלוני חץ אגח י	0.18	268,123	0.27
ישרס אגח טז	0.18	227,321	0.27
אל על	0.17	15,766	0.25
מנרב אגח ה	0.17	250,259	0.25
מליסרון	0.17	583	0.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	5,251	0.23
אמות אגח ו	0.16	208,658	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	247,356	0.24
כלל הון אגח יב	0.16	248,659	0.23
ישראכרט אגח ב	0.16	226,843	0.23
עמל הולדינגס	0.16	12,185	0.23
רני צים אגח ב	0.15	197,320	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.15	192,500	0.22
לאומי אגח 183	0.15	204,206	0.22
טבע	0.15	2,032	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	200,000	0.22
בית שמש	0.14	256	0.21
דלק קבוצה	0.14	212	0.2
עזריאלי אגח ו	0.14	170,635	0.2
דור אלון אגח ז	0.14	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	169,408	0.2
אלמוגים אגח י	0.14	208,384	0.21
הראל הנפקות אגח כב	0.14	200,000	0.21
חשמל אגח 31	0.14	172,982	0.21
אלביט מערכות	0.13	79	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.13	193,700	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.13	194,033	0.2
מטריקס אגח ב	0.13	191,647	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.13	9,791	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.13	189,249	0.19
פרטנר	0.12	4,767	0.18
אפי נכסים אגח י	0.12	184,065	0.18
אביב בניה אגח 7	0.12	163,001	0.17
מלרן אגח ה	0.12	162,824	0.18
אדגר אגח יא	0.12	149,664	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.12	742	0.17
הראל השקעות אגח א	0.12	193,339	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.16
פז אנרגיה	0.11	206	0.16
מקס סטוק	0.11	5,943	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	149,743	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	150,000	0.17
אלבר אגח יט	0.11	149,907	0.17
דוניץ אגח ב	0.11	159,696	0.16
אאורה	0.11	7,711	0.16
טאואר	0.1	381	0.15
בריינסוויי	0.1	4,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	144,752	0.14
או פי סי אגח ב	0.1	128,565	0.15
אורביט	0.1	3,481	0.15
חג'ג' אגח יא	0.1	146,400	0.14
אר פי אופטיקל	0.09	4,000	0.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	121,640	0.13
בזק	0.09	16,336	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.13
צרפתי	0.09	2,638	0.13
לוינשטין הנדסה	0.09	230	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.08	1,518	0.12
פוקס	0.08	408	0.12
אטראו שוקי הון	0.08	1,580	0.11
אפריקה מגורים	0.08	443	0.12
עזריאלי אגח ד	0.08	106,693	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.08	120,796	0.12
אלבר אגח יח	0.08	114,959	0.11
נופר אנרג'י	0.08	681	0.11
פתאל החז אגח ד	0.08	105,115	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.08	109,450	0.11
דנאל	0.08	260	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.07	82,116	0.1
פאי סיאם אגח א	0.07	106,303	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.07	90,885	0.1
מליסרון אגח יד	0.07	90,581	0.11
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.06	2,352	0.09
רותם שני אגח ב	0.06	90,602	0.09
מלם תים	0.06	980	0.09
אלבר אגח יז	0.05	65,222	0.08
ארפורט אגח ה	0.04	54,805	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	52,878	0.05
דור אלון אגח ח	0.04	49,737	0.05
סופווייב	0.04	1,894	0.07
נמקו אגח ד	0.04	60,891	0.06
שמואל בר אגח א	0.04	64,000	0.07
וויי בוקס	0.04	62,084	0.06
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	11,036	0.04
רייק אספן אגח א	0.03	47,009	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.03	40,893	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
שלמה החז אגח יח	0.02	26,713	0.03
נאוי אגח ו	0.02	30,000	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	9,683	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	10,497	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
TEADS HOLDING CO	0	1,500	0