הראל אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

182.31

מחיר קנייה

182.31

0.5%

% החודש:0.58%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:6.98%
סטיית תקן (שנה):2.72
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	186	75.74	112,277,721	113.68
אג"ח מדינה	4	9.75	15,030,000	14.63
מניות	34	6.14	434,309	9.23
קרן סל	13	4.81	704,880	7.23
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.61	22	0
פיקדונות בבנק	4	1.43	0	2.15
אג"ח להמרה	4	1.23	1,810,559	1.85
כתב אופציה	1	0.6	5,000	0.3
יחידת השתתפות	2	0.3	11,692	0.45
מק"מ	1	0.26	400,000	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	142,077	0.04
סה"כ	251	104.9	130,816,260	149.95

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0330

שטראוס אגח ו

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.81	6,998,725	7.21
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.61	22	0
ממשלתי שקלי 0330	4.14	6,800,000	6.22
שטראוס אגח ו	3.97	6,610,000	5.95
ממשלתי שקלי 0335	3.45	5,030,000	5.18
פועלים אגח 102	2.88	4,000,000	4.32
ממשלתי שקלי 0432	1.77	3,000,000	2.65
ג'י סיטי אגח יג	1.48	1,860,001	2.22
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	1.99
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	1,787,046	1.83
הפניקס אגח 6	1.22	1,948,205	1.83
אמ.די.ג'י אגח ז	1.12	1,581,107	1.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	1,290,000	1.5
אמטראסט אגח א	0.97	1,500,000	1.46
ג'י סיטי אגח יב	0.97	1,205,155	1.45
לאומי התח נד407 (COCO)	0.96	1,400,000	1.44
אאורה אגח יח	0.95	1,340,000	1.42
בלאקאדג' אגח ד	0.93	1,380,000	1.39
פרוספקט אגח א	0.92	1,500,000	1.38
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.91	300,000	1.37
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,280,321	1.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	1,360,000	1.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	1,200,000	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.81	1,116,912	1.21
לייטסטון אגח ו	0.81	1,199,000	1.21
לאומי	0.76	15,851	1.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.74	1,050,000	1.11
שלמה החז אגח יט	0.72	1,061,540	1.08
אקסטל אגח ה	0.72	1,071,777	1.07
אקסטל אגח ד	0.71	1,064,517	1.07
אגלן אגח א	0.69	1,019,113	1.04
בינל הנפק אגח יג	0.69	1,000,000	1.04
פתאל אירו אגח ו	0.68	960,000	1.02
פועלים	0.66	13,559	0.98
הראל סל S&P 500	0.64	38,710	0.96
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.63	200,000	0.94
סאמיט אגח יב	0.62	1,000,001	0.94
אינרום אגח א	0.62	899,000	0.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.61	22,663	0.92
אמריקן אק אגח א	0.61	887,000	0.91
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.61	900,000	0.92
אמות אגח י	0.6	810,000	0.91
מכלול אגח ב	0.6	867,376	0.9
סולאיר אפ 1	0.6	5,000	0.3
אנלייט אנ אגח ד	0.6	960,546	0.91
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	740,000	0.9
גב ים אגח ח	0.55	874,897	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.54	782,228	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.54	847,663	0.81
אמות אגח ז	0.53	847,461	0.8
ג'י סיטי אגח טז	0.53	719,960	0.79
סימד הולדינגס אגח א	0.52	1,400,000	0.78
ספנסר אגח ה	0.51	748,000	0.76
קופרליין אגח ה	0.51	773,000	0.77
פוקס אגח ב	0.51	760,000	0.77
אלמוגים אגח י	0.5	731,447	0.76
לאומי אגח 186	0.5	700,000	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.49	724,000	0.74
אמטראסט אגח ב	0.48	725,020	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	596,919	0.72
הראל סל NASDAQ 100	0.47	7,904	0.71
אפי נכסים אגח יב	0.47	721,963	0.71
לייטסטון אגח ה	0.47	717,575	0.71
מנרב אגח ו	0.47	660,227	0.7
וויי בוקס אגח ז	0.47	700,000	0.71
ארפורט אגח יג	0.47	700,000	0.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	623,248	0.68
אלטיטיוד אגח ב	0.45	663,324	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.45	661,105	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.44	583,092	0.65
מותג עירוני אגח א	0.44	650,000	0.67
אזורים אגח 14	0.44	668,610	0.66
וילאר אגח יא	0.43	600,000	0.65
מגדל הון אגח טו	0.43	600,000	0.64
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.42	516,740	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	627,967	0.62
ספנסר אגח ד	0.41	600,001	0.61
קסטלן אגח ב	0.41	612,000	0.62
אי.אס.איי אגח א	0.41	593,000	0.61
אנלייט אנרגיה	0.41	2,020	0.61
דוניץ אגח ג	0.4	573,919	0.6
אנרג'יקס אגח א	0.39	603,001	0.58
מנרב אגח ה	0.39	567,590	0.58
אלבן השק אגח א	0.39	585,000	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.39	200,000	0.58
דה זראסאי אגח ה	0.38	966,833	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	597,347	0.57
ארפורט אגח י	0.37	550,645	0.56
עלמא אגח א	0.37	519,000	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.37	552,242	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.37	547,895	0.55
תורפז	0.36	7,246	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.36	500,402	0.54
אמות אגח ט	0.36	477,783	0.53
סולאיר אגח ב	0.36	500,000	0.55
וויי בוקס אגח ו	0.36	517,000	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.36	464,202	0.55
פסיפיק אגח ב	0.35	1,296,014	0.53
מישורים אגח ט	0.35	448,045	0.53
לאומי אגח 185	0.35	490,001	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.35	485,001	0.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.34	100,000	0.51
סטרוברי אגח ד	0.34	496,233	0.51
נקסט ויז'ן	0.33	1,626	0.49
לייטסטון אגח ד	0.33	489,621	0.5
אנקור הזד אגח ב	0.33	469,300	0.5
אסאר אקורד אגח ג	0.32	468,761	0.48
או פי סי אנרגיה	0.31	3,816	0.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	10,000	0.46
מלרן אגח ד	0.31	446,302	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.31	475,000	0.47
קרדן נדלן אגח ו	0.31	440,000	0.46
בוני תיכון אגח כא	0.29	412,140	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.29	396,000	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	408,022	0.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	424,000	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.28	413,095	0.42
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,667	0.42
ישראמקו אגח ג	0.28	428,708	0.41
אנרג'יקס אג ב	0.27	427,559	0.41
אקרו אגח א	0.27	393,006	0.4
גמא אגח ד	0.27	396,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.27	391,000	0.4
בזן	0.27	250,000	0.4
חג'ג' אגח יד	0.26	372,000	0.38
שמן נדלן אג 1	0.26	373,000	0.39
פיקהיל אגח א	0.26	390,000	0.39
מבנה אגח כ	0.26	319,794	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	350,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	325,701	0.39
הפניקס	0.26	2,067	0.39
מקמ 317	0.26	400,000	0.39
אאורה אגח יז	0.25	324,343	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.24	297,389	0.36
אסאר אקורד אגח ב	0.24	331,957	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.23	296,609	0.35
אנשי העיר אגח א	0.23	332,954	0.35
נכסים ובנ אגח יא	0.23	330,000	0.35
פריורטק אגח ב	0.23	330,000	0.35
ארגו פרופ אג 1	0.23	310,000	0.34
מליסרון אגח יט	0.23	290,322	0.34
פרטנר אגח ז	0.22	319,474	0.33
נופר אנרג'י	0.22	1,192	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.22	320,000	0.32
אלבר אגח כ	0.22	326,619	0.33
מישורים אגח י	0.22	300,000	0.33
עזריאלי קבוצה	0.21	670	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	302,011	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.21	309,474	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.21	290,080	0.32
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	260,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	257,000	0.31
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	4,271	0.3
יוניברסל אגח ג	0.2	257,696	0.3
מבנה אגח כה	0.2	282,826	0.3
טאואר	0.19	350	0.28
אדמה אגח ב	0.19	183,335	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,231	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.19	254,028	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	291,424	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.18	268,065	0.26
לוזון קב אגח יא	0.18	247,143	0.26
אדגר אגח יג	0.18	234,208	0.27
ישרס אגח טז	0.18	227,321	0.28
תכלית סל S&P 500	0.17	1,026	0.26
מגה אור	0.16	350	0.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	5,251	0.24
אמות אגח ו	0.16	208,658	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	247,356	0.24
פסיפיק אגח ד	0.16	600,000	0.24
רני צים אגח ב	0.15	194,517	0.23
כלל הון אגח יב	0.15	248,659	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.15	192,500	0.23
מליסרון	0.15	513	0.23
לאומי אגח 183	0.15	204,206	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	200,000	0.23
אל על	0.14	16,145	0.22
עזריאלי אגח ו	0.14	170,635	0.21
מקס סטוק	0.14	5,204	0.21
הראל הנפקות אגח כב	0.14	200,000	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.14	742	0.21
חשמל אגח 31	0.14	172,982	0.21
אלביט מערכות	0.13	75	0.19
פרטנר	0.13	4,767	0.2
דור אלון אגח ז	0.13	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.13	194,033	0.19
מטריקס אגח ב	0.13	191,647	0.19
טבע	0.13	2,032	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.13	189,249	0.19
בריינסוויי	0.12	4,000	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.12	577,279	0.18
אפי נכסים אגח י	0.12	184,065	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	152,690	0.19
ישראכרט אגח ב	0.12	181,475	0.18
מלרן אגח ה	0.12	162,824	0.17
הראל השקעות אגח א	0.12	193,339	0.18
וילי פוד אינטרנ	0.11	1,518	0.16
דלק קבוצה	0.11	193	0.17
פז אנרגיה	0.11	206	0.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	149,743	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	150,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.11	163,001	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.11	9,461	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	144,752	0.14
או פי סי אגח ב	0.1	119,759	0.14
אלבר אגח יט	0.1	133,251	0.15
חג'ג' אגח יא	0.1	146,400	0.15
אמות	0.09	7,409	0.14
אדגר אגח יא	0.09	119,731	0.14
בזק	0.09	16,336	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.13
אאורה	0.09	7,365	0.14
אלוני חץ אגח י	0.09	134,062	0.14
עזריאלי אגח ד	0.08	106,693	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.08	120,796	0.12
פתאל החז אגח ד	0.08	105,115	0.12
לוינשטין הנדסה	0.08	230	0.12
אפריקה מגורים	0.07	443	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.07	82,116	0.1
פאי סיאם אגח א	0.07	106,303	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.07	109,450	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.07	90,885	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	109,476	0.11
צרפתי	0.07	2,638	0.1
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.06	2,352	0.1
אלבר אגח יח	0.06	86,412	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.06	96,850	0.1
סופווייב	0.06	1,894	0.09
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
אלבר אגח יז	0.04	49,026	0.06
דור אלון אגח ח	0.04	49,737	0.05
נמקו אגח ד	0.04	60,891	0.06
ארפורט אגח ה	0.03	38,686	0.05
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	11,036	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	52,878	0.05
רייק אספן אגח א	0.03	47,009	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	142,077	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.03	40,893	0.05
וויי בוקס	0.03	62,084	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	8,891	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	13,338	0.02
מלם תים	0.01	267	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יז	0	5,241	0.01
דנאל	0	1	0
TEADS HOLDING CO	0	1,500	0.01