הראל אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

180.32

מחיר קנייה

180.32

0.27%

% החודש:-0.49%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:6.85%
סטיית תקן (שנה):2.71
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	76.81	112,082,161	113.48
אג"ח מדינה	3	8.07	12,230,000	11.91
מניות	38	6.4	216,935	9.49
קרן סל	12	4.41	703,213	6.5
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.37	18	0
פיקדונות בבנק	4	2.66	0	3.92
אג"ח להמרה	5	1.26	1,860,559	1.86
יחידת השתתפות	2	0.33	12,203	0.49
כתב אופציה	1	0.31	5,000	0.15
סה"כ	263	104.62	127,110,089	147.81

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.24	7,484,527	7.73
US 10yr Ultra Fut Jun26	4.37	18	0
ממשלתי שקלי 0330	4.24	7,000,000	6.26
ממשלתי שקלי 0335	3.39	5,030,000	5.01
פועלים אגח 102	2.86	4,000,000	4.23
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	3.68
ג'י סיטי אגח יג	1.46	1,860,001	2.16
שוהם ביזנס אגח ה	1.23	1,787,046	1.81
הפניקס אגח 6	1.21	1,948,205	1.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	1,700,000	1.65
אמ.די.ג'י אגח ז	1.12	1,581,107	1.66
פועלים הת נדח י (COCO)	1.09	1,331,111	1.62
שטראוס אגח ו	1.03	1,740,000	1.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	1,290,000	1.47
אמטראסט אגח א	1	1,500,000	1.47
ג'י סיטי אגח יב	0.97	1,205,155	1.43
אאורה אגח יח	0.95	1,340,000	1.4
בלאקאדג' אגח ד	0.94	1,380,000	1.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.9	300,000	1.33
פרוספקט אגח א	0.9	1,500,000	1.33
אלון רבוע אגח ח	0.89	1,280,321	1.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	1,200,000	1.25
לייטסטון אגח ו	0.81	1,199,000	1.2
לאומי	0.81	17,036	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,116,912	1.17
לייטסטון אגח ג	0.77	1,115,298	1.14
פועלים	0.76	15,314	1.12
פועלים הת נד יד (COCO)	0.73	1,050,000	1.08
אקסטל אגח ד	0.72	1,064,517	1.06
שלמה החז אגח יט	0.72	1,061,540	1.06
אקסטל אגח ה	0.72	1,071,777	1.06
אגלן אגח א	0.7	1,019,113	1.03
בינל הנפק אגח יג	0.69	1,000,000	1.02
סימד הולדינגס אגח א	0.69	1,000,000	1.01
פתאל אירו אגח ו	0.67	960,000	0.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.67	1,000,000	1
הראל סל S&P 500	0.63	38,710	0.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.62	200,000	0.91
סאמיט אגח יב	0.62	1,000,001	0.91
אינרום אגח א	0.62	899,000	0.91
אמריקן אק אגח א	0.61	887,000	0.91
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	740,000	0.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.6	22,663	0.89
מכלול אגח ב	0.6	867,376	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.6	960,546	0.89
גב ים אגח ח	0.55	874,897	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.54	782,228	0.8
אלוני חץ אגח יב	0.54	847,663	0.79
אמות אגח ז	0.53	847,461	0.78
ספנסר אגח ה	0.52	748,000	0.76
קופרליין אגח ה	0.52	773,000	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.52	719,960	0.77
לאומי אגח 186	0.5	700,000	0.73
לייטסטון אגח ה	0.5	717,575	0.74
אמטראסט אגח ב	0.5	725,020	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.5	724,000	0.73
ארפורט אגח יג	0.48	700,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	596,919	0.71
אפי נכסים אגח יב	0.47	721,963	0.7
וויי בוקס אגח ז	0.47	700,000	0.69
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	700,000	0.69
פסיפיק אגח ב	0.46	1,346,118	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.46	661,105	0.68
מנרב אגח ו	0.46	660,227	0.68
ארפורט אגח י	0.45	642,419	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	623,248	0.67
אלטיטיוד אגח ב	0.45	663,324	0.67
מותג עירוני אגח א	0.45	650,000	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.44	583,092	0.64
אזורים אגח 14	0.44	668,610	0.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.44	200,000	0.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	627,967	0.64
וילאר אגח יא	0.43	600,000	0.64
הראל סל NASDAQ 100	0.42	7,904	0.62
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.42	516,740	0.63
דה זראסאי אגח ה	0.42	966,833	0.62
מגדל הון אגח טו	0.42	600,000	0.62
ספנסר אגח ד	0.41	600,001	0.61
קסטלן אגח ב	0.41	612,000	0.61
דוניץ אגח ג	0.4	573,919	0.59
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	561,767	0.59
אי.אס.איי אגח א	0.4	593,000	0.6
אלבן השק אגח א	0.4	585,000	0.59
ג'י סיטי אגח יד	0.4	612,485	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.39	603,001	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	597,347	0.56
עלמא אגח א	0.38	519,000	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.38	552,242	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.37	547,895	0.55
נקסט ויז'ן	0.36	1,743	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.36	500,402	0.53
קופרליין אגח ד	0.36	544,983	0.53
סולאיר אגח ב	0.36	500,000	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.36	517,000	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.36	464,202	0.54
מישורים אגח ט	0.35	448,045	0.52
סטרוברי אגח ד	0.35	511,133	0.51
לאומי אגח 185	0.35	490,001	0.52
אמות אגח ט	0.35	477,783	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.35	485,001	0.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.34	100,000	0.5
לייטסטון אגח ד	0.34	489,621	0.5
אנקור הזד אגח ב	0.34	469,300	0.5
תורפז	0.33	7,782	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.32	468,761	0.47
אלה פקדון אגח ד	0.31	498,725	0.46
מלרן אגח ד	0.31	446,302	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.31	475,000	0.46
סולאיר אפ 1	0.31	5,000	0.15
אנלייט אנרגיה	0.31	2,194	0.46
או פי סי אנרגיה	0.3	4,140	0.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	10,000	0.45
אמות אגח י	0.3	405,891	0.44
קרדן נדלן אגח ו	0.3	440,000	0.45
בוני תיכון אגח כא	0.29	412,140	0.43
ג'י סיטי אגח יח	0.29	396,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	408,022	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	424,000	0.44
ישראמקו אגח ג	0.29	453,106	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.28	413,095	0.41
פסיפיק אגח ד	0.28	847,880	0.42
אנרג'יקס אג ב	0.27	427,559	0.4
אקרו אגח א	0.27	393,006	0.39
דלק קב אגח לט	0.27	364,309	0.4
גמא אגח ד	0.27	396,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.27	391,000	0.4
חג'ג' אגח יד	0.26	372,000	0.38
שמן נדלן אג 1	0.26	373,000	0.39
פיקהיל אגח א	0.26	390,000	0.38
ארגו פרופ אג 1	0.26	360,000	0.38
מבנה אגח כ	0.26	319,794	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	350,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	325,701	0.39
הפניקס	0.26	2,350	0.39
אאורה אגח יז	0.25	324,343	0.36
אסאר אקורד אגח ב	0.25	331,957	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.24	297,389	0.36
יוניברסל אגח ג	0.24	309,235	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.23	296,609	0.34
אנשי העיר אגח א	0.23	329,702	0.34
נכסים ובנ אגח יא	0.23	330,000	0.35
פריורטק אגח ב	0.23	330,000	0.34
מיטב השקעות	0.22	2,922	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.22	719,355	0.33
פרטנר אגח ז	0.22	319,474	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.22	320,000	0.33
אלבר אגח כ	0.22	326,619	0.33
מליסרון אגח יט	0.22	290,322	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.21	2,412	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	302,011	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.21	309,474	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.21	290,080	0.31
מישורים אגח י	0.21	300,000	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	260,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.21	257,000	0.31
עזריאלי קבוצה	0.2	709	0.3
אלמוגים אגח י	0.2	284,309	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	291,424	0.29
מבנה אגח כה	0.2	282,826	0.29
אדמה אגח ב	0.19	183,335	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.19	254,028	0.28
או פי סי אגח ג	0.19	294,779	0.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	275,001	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.18	268,065	0.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	4,271	0.26
נמקו אגח ב	0.18	265,146	0.26
לוזון קב אגח יא	0.18	247,143	0.27
אדגר אגח יג	0.18	234,208	0.26
ישרס אגח טז	0.18	227,321	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.25
אמות	0.17	12,977	0.25
תכלית סל S&P 500	0.17	1,026	0.25
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	259,000	0.26
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	5,251	0.23
אמות אגח ו	0.16	208,658	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	247,356	0.24
דלק קבוצה	0.15	212	0.22
אל על	0.15	16,145	0.22
רני צים אגח ב	0.15	194,517	0.22
כלל הון אגח יב	0.15	248,659	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.15	192,500	0.22
מליסרון	0.15	557	0.23
לאומי אגח 183	0.15	204,206	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	200,000	0.22
אלביט מערכות	0.14	79	0.21
טאואר	0.14	381	0.21
עזריאלי אגח ו	0.14	170,635	0.2
הראל הנפקות אגח כב	0.14	200,000	0.2
עמל הולדינגס	0.14	12,185	0.21
חשמל אגח 31	0.14	172,982	0.2
דור אלון אגח ז	0.13	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.13	194,033	0.19
מטריקס אגח ב	0.13	191,647	0.19
טבע	0.13	2,032	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.13	189,249	0.19
בית שמש	0.12	256	0.18
בריינסוויי	0.12	4,000	0.17
אפי נכסים אגח י	0.12	184,065	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	152,690	0.18
ישראכרט אגח ב	0.12	181,475	0.18
מלרן אגח ה	0.12	162,824	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.12	9,791	0.18
הראל השקעות אגח א	0.12	193,339	0.17
פרטנר	0.11	4,767	0.17
פז אנרגיה	0.11	206	0.16
מקס סטוק	0.11	5,943	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	149,743	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	150,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.11	163,001	0.17
אלבר אגח יט	0.11	149,907	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.11	742	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	144,752	0.14
או פי סי אגח ב	0.1	119,759	0.14
אר פי אופטיקל	0.1	4,000	0.15
אאורה	0.1	7,711	0.15
חג'ג' אגח יא	0.1	146,400	0.14
מנרב אגח ה	0.09	133,472	0.14
אדגר אגח יא	0.09	119,731	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.13
אלוני חץ אגח י	0.09	134,062	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.08	1,518	0.12
אטראו שוקי הון	0.08	1,580	0.11
עזריאלי אגח ד	0.08	106,693	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.08	120,796	0.12
אלבר אגח יח	0.08	114,959	0.11
פתאל החז אגח ד	0.08	105,115	0.12
בזק	0.08	16,336	0.12
דנאל	0.08	260	0.12
פוקס	0.07	408	0.11
אפריקה מגורים	0.07	443	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.07	82,116	0.1
נופר אנרג'י	0.07	681	0.1
פאי סיאם אגח א	0.07	106,303	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.07	109,450	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.07	90,885	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	109,476	0.11
מליסרון אגח יד	0.07	90,581	0.11
צרפתי	0.07	2,638	0.11
לוינשטין הנדסה	0.07	230	0.11
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.06	2,352	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.06	96,850	0.09
אלבר אגח יז	0.05	65,222	0.08
סופווייב	0.05	1,894	0.07
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
מלם תים	0.05	980	0.08
דור אלון אגח ח	0.04	49,737	0.05
נמקו אגח ד	0.04	60,891	0.06
ארפורט אגח ה	0.03	38,686	0.05
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	11,036	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	52,878	0.05
רייק אספן אגח א	0.03	47,009	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.03	40,893	0.05
וויי בוקס	0.03	62,084	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	8,891	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	13,338	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
שלמה החז אגח יז	0	5,241	0.01
TEADS HOLDING CO	0	1,500	0