הראל אג"ח קונצרני + 10%

מחיר פדיון

171.08

מחיר קנייה

171.08

-0.05%

% החודש:0.56%
% השנה:5.51%
% 3 חודשים:3.84%
% 12 חודשים:10.94%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	72.62	86,502,723	88.88
אג"ח מדינה	3	8.01	11,565,135	9.8
קרן סל	19	6.55	902,206	8.02
מניות	35	5.61	184,505	6.91
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.08	15	0
מק"מ	2	3.01	3,700,000	3.68
אג"ח להמרה	5	1.94	2,550,756	2.38
פיקדונות בבנק	4	1.75	0	2.14
יחידת השתתפות	3	0.39	63,554	0.48
מניות ETF	1	0.1	200	0.12
כתב אופציה	1	0.03	5,000	0.01
סה"כ	253	105.09	105,474,094	122.43

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun25

ממשלתי שקלי 0330

דלק קב אגח לז

מקמ 715

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	5.08	15	0
ממשלתי שקלי 0330	4.81	6,803,214	5.88
דלק קב אגח לז	2.66	3,110,987	3.26
מקמ 715	1.87	2,300,000	2.28
ג'י סיטי אגח יב	1.79	1,881,444	2.2
בי קומיונק אגח ו	1.75	2,108,420	2.14
ממשלתי שקלי 0928	1.67	2,138,251	2.04
ממשלתי שקלי 1152	1.53	2,623,670	1.88
שוהם ביזנס אגח ה	1.5	1,787,046	1.83
אמ.די.גי אגח ז	1.43	1,630,007	1.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.29	1,331,111	1.58
שוהם ביזנס אגח ד	1.17	1,430,031	1.43
ג'י סיטי אגח יג	1.16	1,223,125	1.42
מקמ 615	1.14	1,400,000	1.39
מיכמן אגח ד	1.06	1,287,060	1.3
לייטסטון אגח ב	1	1,216,920	1.22
לייטסטון אגח ו	0.99	1,199,000	1.21
אקסטל אגח ה	0.98	1,200,000	1.2
פסיפיק אגח ב	0.96	1,247,152	1.18
לייטסטון אגח ג	0.91	1,115,298	1.11
אקסטל אגח ד	0.88	1,064,517	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,020,427	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1.03
אנרג'יקס אגח א	0.8	1,058,752	0.98
מכלול אגח ב	0.8	942,800	0.98
עמרם אברהם אגח ג	0.76	922,730	0.93
לאומי	0.76	17,944	0.93
ספנסר אגח ד	0.74	867,806	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	883,401	0.91
פועלים	0.73	16,690	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.71	847,885	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	975,304	0.87
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.71	750,000	0.87
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	740,000	0.87
אלטיטיוד אגח ב	0.7	805,687	0.86
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	22,663	0.85
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	200,000	0.85
הפניקס אגח 6	0.68	923,056	0.83
דה זראסאי אגח ה	0.67	987,406	0.82
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.66	211,036	0.8
פסיפיק אגח ד	0.66	897,880	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	838,781	0.77
ספנסר אגח ה	0.63	748,000	0.77
ישראל קנדה אגח ז	0.63	782,707	0.77
אזורים אגח 14	0.63	811,884	0.77
אנלייט אנרגיה אג ג	0.63	898,270	0.77
אמות אגח ט	0.62	727,783	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.62	719,960	0.75
אמ.די.גי אגח ט	0.61	692,605	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	639,556	0.73
אקונרג'י אג א	0.59	733,927	0.72
פסיפיק אגח ג	0.59	689,963	0.72
אלה פקדון אגח ד	0.57	670,061	0.7
נורסטאר אגח יג	0.57	650,722	0.69
קופרליין אגח ד	0.57	676,486	0.69
אשל הירדן אגח ב	0.56	661,105	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.55	634,541	0.67
אנשי העיר אגח א	0.53	621,067	0.65
לאומי אגח 185	0.53	630,000	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.52	576,736	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.52	699,336	0.63
אמות אגח ז	0.51	699,129	0.62
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.5	516,740	0.61
אפי נכסים אגח יא	0.5	528,625	0.62
מישורים אגח ט	0.5	537,653	0.62
אס אר אקורד אגח ב	0.49	553,261	0.6
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	11,041	0.59
יוניברסל אגח ג	0.48	515,392	0.58
אדמה אגח ב	0.47	396,244	0.57
סטרוברי אגח ד	0.47	545,983	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.46	526,738	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.46	551,483	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	488,551	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.45	550,793	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.45	494,000	0.55
אשטרום קב אגח ב	0.44	531,624	0.54
נקסט ויז'ן	0.44	5,638	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.43	517,000	0.53
עלמא אגח א	0.43	519,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.42	492,500	0.51
סולאיר אגח ב	0.42	500,000	0.51
לייטסטון אגח ד	0.41	495,818	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.41	500,000	0.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.4	116,513	0.5
אקסטל אגח ג	0.4	478,111	0.48
סאמיט אגח יב	0.4	550,000	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.4	458,163	0.49
הראל סל ת"א 90	0.39	18,911	0.48
הראל סל NASDAQ 100	0.39	6,353	0.48
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.39	100,000	0.47
אלבר אגח כ	0.39	471,783	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.39	477,000	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.38	427,110	0.47
רוטשטיין אגח יא	0.38	458,237	0.47
מנרב אגח ה	0.38	450,466	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.36	378,495	0.44
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.36	100,000	0.44
ירושלים הנ אגח טז	0.36	395,478	0.44
אקרו אגח א	0.36	442,132	0.44
אאורה אגח יז	0.36	405,428	0.44
אלמוגים אגח י	0.36	416,766	0.44
מבנה אגח כ	0.36	368,993	0.44
ישראמקו אגח ג	0.36	472,914	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	10,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	412,500	0.43
ג'י סיטי אגח יח	0.35	396,000	0.43
אמות אגח י	0.35	405,891	0.43
מלרן אגח ג	0.34	422,637	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.33	400,000	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.33	389,187	0.4
דלק קב אגח לט	0.32	364,309	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.31	388,065	0.38
או פי סי אגח ג	0.31	413,735	0.38
שלמה החז אגח יט	0.31	378,694	0.38
חג'ג' אגח יד	0.31	372,000	0.38
שמן נדלן אג 1	0.31	384,000	0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.31	350,000	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.3	405,559	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	365,816	0.37
אמות	0.29	18,419	0.35
בינלאומי	0.29	1,779	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	351,835	0.34
הראל סל S&P 500	0.28	14,815	0.34
בוני תכון אגח כא	0.28	324,630	0.35
נמקו אגח ב	0.27	339,469	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.27	352,796	0.33
מליסרון אגח יט	0.27	296,846	0.33
תכלית סל S&P 500	0.26	1,357	0.32
הראל סל ת"א נדל"ן	0.26	31,085	0.32
קסם ETF ת"א-בנייה	0.26	1,902	0.31
רותם שני אגח ב	0.26	317,107	0.32
דוניץ אגח ב	0.26	319,488	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.26	296,000	0.31
מישורים אגח י	0.26	300,000	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.25	294,000	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	260,000	0.3
ישרס אגח טז	0.25	262,595	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.25	257,000	0.31
דור אלון אגח ז	0.24	300,000	0.29
לוזון קב אגח יא	0.24	278,000	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.24	291,424	0.29
מבנה אגח כה	0.24	298,538	0.29
פריורטק אגח א	0.24	296,759	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	290,522	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	302,323	0.29
יובלים אגח א	0.23	280,984	0.28
אלוני חץ אגח י	0.23	268,123	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.22	719,355	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.22	254,028	0.27
אורשי אגח ד	0.22	266,463	0.27
מיטב השקעות	0.21	5,477	0.26
אמות אגח ו	0.21	231,842	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.21	243,000	0.25
או פי סי אגח ב	0.2	216,947	0.25
אביב בניה אגח 7	0.2	244,500	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,620	0.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	1,424	0.24
רני צים אגח ב	0.19	205,729	0.23
מטריקס אגח ב	0.19	239,525	0.24
אלבר אגח יט	0.19	216,533	0.24
ישראכרט אגח ב	0.19	226,843	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	5,251	0.22
תורפז	0.18	8,257	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.18	192,500	0.22
מליסרון אגח יד	0.18	184,271	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	218,364	0.21
הפניקס	0.18	3,128	0.22
כלל הון אגח יב	0.17	248,659	0.21
מליסרון אגח יא	0.17	179,477	0.21
לאומי אגח 183	0.17	204,206	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.17	200,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.16	175,010	0.2
אלבר אגח יח	0.16	200,599	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	169,408	0.2
חשמל אגח 31	0.16	172,982	0.2
עזריאלי קבוצה	0.15	709	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.15	160,499	0.19
או פי סי אנרגיה	0.15	5,504	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.15	193,700	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.15	179,100	0.18
דה לסר אגח ט	0.15	162,943	0.18
מליסרון	0.15	583	0.18
הראל השקעות אגח א	0.15	212,662	0.19
מזרחי טפחות	0.15	994	0.18
חג'ג' אגח יא	0.15	195,200	0.19
בית שמש	0.14	359	0.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.14	42,213	0.17
אפי נכסים אגח י	0.14	184,065	0.17
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	163,011	0.17
מלרן אגח ה	0.14	162,824	0.18
אדגר אגח יא	0.14	149,664	0.17
צילו-בלו	0.13	38,033	0.16
ביג אגח ז	0.13	133,368	0.16
אנרג'יאן	0.13	3,682	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.13	150,000	0.16
ישראמקו אגח א	0.13	161,095	0.16
עזריאלי אגח ד	0.12	130,402	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.12	150,995	0.15
הראל סל ת"א 125	0.11	5,290	0.13
אלבר אגח יז	0.11	113,809	0.13
פתאל החז אגח ד	0.11	125,554	0.14
נופר אנרג אג ב	0.11	129,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.11	9,791	0.13
דלק קבוצה	0.1	212	0.12
אפריקה מגורים	0.1	516	0.12
מגה אור אגח ז	0.1	109,237	0.13
מקס סטוק	0.1	8,550	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	135,334	0.13
פאי סיאם אגח א	0.1	127,564	0.13
נמקו אגח ג	0.1	116,398	0.12
בזק אגח 10	0.1	100,000	0.12
אורביט	0.1	3,481	0.12
דוניץ	0.1	583	0.13
צרפתי	0.1	2,916	0.13
אנלייט אנרגיה	0.1	2,136	0.13
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	200	0.12
פרטנר	0.09	4,767	0.12
בזק	0.09	20,730	0.11
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.11
לוינשטין הנדסה	0.09	277	0.11
טבע	0.09	2,032	0.11
פלרם	0.08	1,331	0.1
טאואר	0.07	691	0.09
פוקס	0.07	285	0.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.07	86,729	0.09
מיכמן אגח א	0.07	84,128	0.08
מיכמן אגח ב	0.07	89,487	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.07	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.07	89,363	0.09
פז אנרגיה	0.06	153	0.08
שלמה החז אגח יח	0.06	66,840	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.06	742	0.07
אינרום	0.05	4,034	0.06
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	58,753	0.06
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
גמא אגח ב	0.05	59,600	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
נאוי אגח ו	0.05	60,000	0.06
בזן אגח ט	0.05	67,613	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
תאת טכנו	0.04	479	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	131,506	0.03
סאפיינס אגח ב	0.03	32,477	0.03
סולאיר אפ 1	0.03	5,000	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	190,000	0.03
סופווייב	0.02	1,894	0.03
שלמה החז אגח יז	0.02	26,265	0.03
OUTBRAIN INC	0.02	1,500	0.02
בוני תיכון אגח יט	0.01	8,494	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0