הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.83	-1.07
תחילת השנה	18.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.14	7,900,000	7.09
לאומי אגח 187	4.81	6,484,527	6.63
ממשלתי שקלי 0335	2.99	4,000,000	4.12
פועלים אגח 102	1.52	2,000,000	2.1
הפניקס אגח 6	1.5	2,226,520	2.07
שוהם ביזנס אגח ה	1.33	1,787,046	1.83
ג'י סיטי אגח יב	1.29	1,505,155	1.78
אמ.די.גי אגח ז	1.26	1,630,007	1.74
פועלים הת נדח י (COCO)	1.15	1,331,111	1.58
אמטראסט אגח א	1.1	1,500,000	1.52
ממשלתי שקלי 0347	1	1,461,370	1.38
ממשלתי שקלי 0142	0.96	1,100,000	1.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.96	300,000	1.32
בלאקאדג' אגח ד	0.94	1,287,060	1.29
לאומי	0.91	18,808	1.25
לייטסטון אגח ב	0.9	1,216,920	1.23
לייטסטון אגח ו	0.89	1,199,000	1.22
אקסטל אגח ה	0.88	1,200,000	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.87	1,116,912	1.2
שלמה החז אגח יט	0.84	1,153,847	1.16
פועלים	0.82	17,133	1.14
לייטסטון אגח ג	0.81	1,115,298	1.12
אקסטל אגח ד	0.78	1,064,517	1.08
אגלן אגח א	0.77	1,019,113	1.06
בינל הנפק אגח יג	0.74	1,000,000	1.01
ארגו פרופ אג 1	0.74	984,800	1.03
מכלול אגח ב	0.71	942,800	0.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	883,401	0.94
פסיפיק אגח ב	0.67	1,346,118	0.92
אמריקן אק אגח א	0.67	887,000	0.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.66	200,000	0.91
אנרג'יקס אגח א	0.66	962,503	0.91
ג'י סיטי אגח יג	0.66	764,454	0.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.65	22,663	0.89
אינרום אגח א	0.65	899,000	0.9
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	975,304	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.64	847,885	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.64	740,000	0.88
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.62	211,036	0.85
דה זראסאי אגח ה	0.6	978,918	0.82
אמות אגח ט	0.59	727,783	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.59	782,228	0.81
אמות אגח ז	0.58	847,461	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	838,781	0.8
אלוני חץ אגח יב	0.58	847,663	0.8
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	898,270	0.81
גב ים אגח ח	0.58	874,897	0.81
קופרליין אגח ה	0.57	773,000	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.57	719,960	0.78
אזורים אגח 14	0.57	811,884	0.79
אלטיטיוד אגח ב	0.56	743,011	0.77
ספנסר אגח ה	0.56	748,000	0.77
ספנסר אגח ד	0.54	714,664	0.74
לייטסטון אגח ה	0.54	717,575	0.75
אמ.די.גי אגח ט	0.54	692,605	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	639,556	0.75
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	11,041	0.73
שוהם ביזנס אגח ד	0.52	715,012	0.72
לוינשטין נכ אגח ג	0.52	746,683	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	614,716	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.5	634,541	0.7
מנרב אגח ו	0.5	660,227	0.68
הראל הנפקות אגח כב	0.5	680,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.5	200,000	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	623,248	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.49	661,105	0.67
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	627,967	0.67
מותג עירוני אגח א	0.49	650,000	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.48	576,736	0.66
ארפורט אגח י	0.47	642,419	0.65
אלה פקדון אגח ד	0.46	670,061	0.63
מישורים אגח ט	0.46	537,653	0.63
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	600,000	0.63
קופרליין אגח ד	0.45	605,536	0.62
קסטלן אגח ב	0.45	612,000	0.63
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	516,740	0.61
לאומי אגח 185	0.43	560,001	0.59
פסיפיק אגח ד	0.42	847,880	0.58
הראל סל NASDAQ 100	0.4	6,163	0.55
מלרן אגח ד	0.4	520,686	0.55
עלמא אגח א	0.4	519,000	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.4	547,895	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.39	500,402	0.54
סולאיר אגח ב	0.39	500,000	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.39	517,000	0.54
סטרוברי אגח ד	0.38	511,133	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.38	488,750	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.38	469,300	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.38	510,122	0.53
אנקור הזד אגח ג	0.38	477,000	0.52
ג'י סיטי אגח יד	0.38	518,236	0.53
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.37	116,513	0.52
לייטסטון אגח ד	0.37	495,818	0.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	100,000	0.5
סאמיט אגח יב	0.36	538,298	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.36	458,163	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.36	500,000	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.35	481,944	0.48
אקסטל אגח ג	0.35	478,111	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.35	442,609	0.48
יוניברסל אגח ג	0.34	412,314	0.47
אאורה אגח יז	0.33	405,428	0.45
אנשי העיר אגח א	0.33	437,047	0.46
אמות אגח י	0.33	405,891	0.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	10,000	0.44
תורפז	0.32	8,257	0.44
אקרו אגח א	0.32	442,132	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.32	396,000	0.44
מבנה אגח כ	0.32	368,993	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.43
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	412,500	0.42
ישראמקו אגח ג	0.31	453,106	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.3	400,000	0.41
גמא אגח ד	0.3	396,000	0.41
אמות	0.29	15,483	0.4
אנרג'יקס אג ב	0.29	427,559	0.39
אלבר אגח כ	0.29	399,201	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.29	389,187	0.4
דלק קב אגח לט	0.29	364,309	0.4
שמן נדלן אג 1	0.29	384,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.29	391,000	0.4
פיקהיל אגח א	0.29	390,000	0.4
הראל סל S&P 500	0.28	14,815	0.39
חג'ג' אגח יד	0.28	372,000	0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.28	350,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	325,701	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.26	297,389	0.35
נקסט ויז'ן	0.26	2,541	0.36
או פי סי אגח ג	0.26	384,182	0.36
תכלית סל S&P 500	0.25	1,312	0.34
פריורטק אגח ב	0.25	330,000	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.24	296,609	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.24	342,420	0.33
בוני תכון אגח כא	0.24	312,630	0.33
אלמוגים אגח י	0.24	312,575	0.32
מישורים אגח י	0.24	300,000	0.33
מליסרון אגח יט	0.24	293,584	0.33
הפניקס	0.24	2,645	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.32
מיטב השקעות	0.23	3,091	0.32
אדמה אגח ב	0.23	200,001	0.31
פרטנר אגח ז	0.23	319,474	0.32
נמקו אגח ב	0.23	316,798	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	302,011	0.31
נאוויטס פטרו אגח ה	0.23	294,000	0.31
דוניץ אגח ב	0.23	319,488	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.23	296,000	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.22	690,940	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	260,000	0.31
פריורטק אגח א	0.22	296,759	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	257,000	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.21	2,534	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,500	0.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,314	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	290,522	0.29
לוזון קב אגח יא	0.21	262,571	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.21	291,424	0.3
מבנה אגח כה	0.21	282,826	0.29
אנלייט אנרגיה	0.21	2,585	0.29
או פי סי אנרגיה	0.2	4,679	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.2	254,028	0.28
נורסטאר אגח יג	0.2	251,635	0.27
מנרב אגח ה	0.2	266,943	0.27
אלוני חץ אגח י	0.2	268,123	0.27
ישרס אגח טז	0.2	227,321	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	268,065	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	274,839	0.27
דה לסר אגח ז	0.19	256,795	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	243,000	0.26
אדגר אגח יג	0.19	234,208	0.26
עזריאלי קבוצה	0.18	709	0.24
קסם ETF ת"א-בנייה	0.18	1,148	0.25
מליסרון	0.18	583	0.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	5,251	0.23
אמות אגח ו	0.17	208,658	0.23
ישראכרט אגח ב	0.17	226,843	0.23
רני צים אגח ב	0.16	200,123	0.23
כלל הון אגח יב	0.16	248,659	0.22
מטריקס אגח ב	0.16	215,586	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.16	192,500	0.22
לאומי אגח 183	0.16	204,206	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	200,000	0.22
אל על	0.15	15,766	0.21
הראל סל ת"א נדל"ן	0.15	15,158	0.21
עזריאלי אגח ו	0.15	175,010	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	169,408	0.2
אלבר אגח יט	0.15	183,220	0.2
חשמל אגח 31	0.15	172,982	0.2
בית שמש	0.14	283	0.19
טאואר	0.14	691	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.14	160,499	0.19
דור אלון אגח ז	0.14	200,001	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.14	193,700	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.14	194,033	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	189,249	0.19
דלק קבוצה	0.13	212	0.18
אפי נכסים אגח י	0.13	184,065	0.18
דה לסר אגח ט	0.13	162,943	0.17
מלרן אגח ה	0.13	162,824	0.18
אדגר אגח יא	0.13	149,664	0.17
הראל השקעות אגח א	0.13	203,000	0.18
מקס סטוק	0.12	6,991	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	149,743	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	150,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.12	163,001	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.12	9,791	0.16
פרטנר	0.11	4,767	0.15
פוקס	0.11	408	0.15
צילו-בלו	0.11	38,033	0.15
או פי סי אגח ב	0.11	128,565	0.15
נופר אנרג אג ב	0.11	127,111	0.15
פז אנרגיה	0.1	206	0.14
עזריאלי אגח ד	0.1	118,547	0.14
אלבר אגח יח	0.1	143,506	0.14
אורשי אגח ד	0.1	133,232	0.14
מלם תים	0.1	980	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.1	742	0.14
בזק	0.1	20,730	0.14
אורביט	0.1	3,481	0.13
איי.סי.אל	0.1	6,388	0.14
אאורה	0.1	5,583	0.13
לוינשטין הנדסה	0.1	277	0.14
טבע	0.1	2,032	0.13
חג'ג' אגח יא	0.1	146,400	0.14
אטראו שוקי הון	0.09	1,580	0.12
מניבים ריט	0.09	49,056	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.09	120,796	0.12
פאי סיאם אגח א	0.09	127,564	0.13
פתאל החז אגח ד	0.09	115,334	0.13
נמקו אגח ג	0.09	112,907	0.12
סולאיר אפ 1	0.09	5,000	0.04
בזק אגח 10	0.09	100,000	0.12
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.12
דנאל	0.09	260	0.12
צרפתי	0.09	2,638	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.08	109,450	0.11
מליסרון אגח יד	0.08	90,581	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אלבר אגח יז	0.07	81,418	0.09
רותם שני אגח ב	0.07	90,602	0.09
אפריקה מגורים	0.06	294	0.08
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
בלאקאדג' אגח א	0.06	84,128	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.06	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.06	79,290	0.08
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.07
אנרג'יאן	0.05	1,682	0.07
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
אר פי אופטיקל	0.05	4,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	52,878	0.05
סופווייב	0.04	1,894	0.06
רייק אספן אגח א	0.04	47,009	0.05
שלמה החז אגח יח	0.03	40,089	0.05
סאפיינס אגח ב	0.02	32,477	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
נאוי אגח ו	0.02	30,000	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	28,416	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	15,753	0.02
TEADS HOLDING CO	0.01	1,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0