הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	-1.66
תחילת השנה	15.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.89	7,400,000	6.53
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	4.77
דלק קב אגח לז	1.66	2,123,372	2.22
ממשלתי שקלי 0928	1.56	2,138,251	2.08
פועלים אגח 102	1.54	2,000,000	2.05
הפניקס אגח 6	1.52	2,226,520	2.03
שוהם ביזנס אגח ה	1.36	1,787,046	1.82
ממשלתי שקלי 1152	1.34	2,421,973	1.78
ג'י סיטי אגח יב	1.32	1,505,155	1.77
אמ.די.גי אגח ז	1.29	1,630,007	1.72
פועלים הת נדח י (COCO)	1.18	1,331,111	1.57
בלאקאדג' אגח ד	1	1,287,060	1.34
ממשלתי שקלי 0347	0.99	1,461,370	1.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.98	300,000	1.31
ממשלתי שקלי 0142	0.96	1,100,000	1.28
אקסטל אגח ה	0.93	1,200,000	1.24
לייטסטון אגח ב	0.92	1,216,920	1.22
לייטסטון אגח ו	0.91	1,199,000	1.21
שלמה החז אגח יט	0.9	1,200,001	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,116,912	1.19
לאומי	0.89	18,808	1.2
לייטסטון אגח ג	0.85	1,115,298	1.14
פועלים	0.85	17,425	1.13
אקסטל אגח ד	0.81	1,064,517	1.08
אגלן אגח א	0.78	1,019,113	1.04
פסיפיק אגח ב	0.76	1,346,118	1.01
מכלול אגח ב	0.73	942,800	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	883,401	0.92
אמריקן אק אגח א	0.68	887,000	0.91
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.67	200,000	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.67	962,503	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.67	764,454	0.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.66	22,663	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	975,304	0.88
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.66	750,000	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.65	847,885	0.87
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.65	740,000	0.87
דה זראסאי אגח ה	0.64	978,918	0.86
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.62	211,036	0.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	838,781	0.8
אמות אגח ט	0.6	727,783	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.6	782,228	0.8
אנלייט אנרגיה אג ג	0.6	898,270	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.59	750,593	0.78
ספנסר אגח ה	0.59	748,000	0.79
אלוני חץ אגח יב	0.59	847,663	0.79
גב ים אגח ח	0.59	874,897	0.79
אמות אגח ז	0.58	847,461	0.78
קופרליין אגח ה	0.58	773,000	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.58	719,960	0.78
אזורים אגח 14	0.58	811,884	0.78
מלרן אגח ג	0.57	757,806	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.56	639,556	0.74
ספנסר אגח ד	0.55	714,664	0.74
אמ.די.גי אגח ט	0.55	692,605	0.73
שוהם ביזנס אגח ד	0.53	715,012	0.71
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	11,041	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.51	634,541	0.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	614,716	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.51	200,000	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	623,248	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.5	661,105	0.67
מותג עירוני אגח א	0.5	650,000	0.67
אלה פקדון אגח ד	0.49	670,061	0.65
ארפורט אגח י	0.49	642,419	0.66
פסיפיק אגח ד	0.49	897,880	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	627,967	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.49	576,736	0.66
קופרליין אגח ד	0.48	605,536	0.63
מישורים אגח ט	0.47	537,653	0.62
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	516,740	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	600,000	0.62
קסטלן אגח ב	0.46	612,000	0.62
אסאר אקורד אגח ג	0.45	551,483	0.6
סטרוברי אגח ד	0.44	545,983	0.58
לאומי אגח 185	0.44	560,001	0.58
מלרן אגח ד	0.41	520,686	0.54
עלמא אגח א	0.41	519,000	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.41	547,895	0.54
הראל סל NASDAQ 100	0.4	6,353	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.4	500,402	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.4	492,500	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.4	517,000	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.39	469,300	0.52
סולאיר אגח ב	0.39	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יד	0.39	518,236	0.52
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.38	116,513	0.51
לייטסטון אגח ד	0.38	495,818	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.38	500,000	0.51
אנקור הזד אגח ג	0.38	477,000	0.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.37	100,000	0.49
אקסטל אגח ג	0.37	478,111	0.49
סאמיט אגח יב	0.37	550,000	0.5
אמ.די.גי אגח ח	0.37	458,163	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.36	481,944	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.36	442,609	0.48
יוניברסל אגח ג	0.35	412,314	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.34	378,495	0.45
אאורה אגח יז	0.34	405,428	0.45
אנשי העיר אגח א	0.34	437,047	0.45
רייסדור אגח א	0.34	450,000	0.46
ישראמקו אגח ג	0.34	477,504	0.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	10,000	0.44
אקרו אגח א	0.33	442,132	0.44
אלבר אגח כ	0.33	435,492	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.33	396,000	0.44
אמות אגח י	0.33	405,891	0.45
מבנה אגח כ	0.33	368,993	0.44
אמות	0.31	17,364	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	412,500	0.42
וויי בוקס אגח ה	0.31	389,187	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.4
תורפז	0.3	8,257	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.3	400,000	0.41
שמן נדלן אג 1	0.3	384,000	0.41
גמא אגח ד	0.3	396,000	0.4
הראל סל ת"א נדל"ן	0.29	31,085	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.29	427,559	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.29	388,065	0.39
מנרב אגח ה	0.29	383,730	0.39
דלק קב אגח לט	0.29	364,309	0.39
לייטסטון אגח ה	0.29	367,575	0.39
גלעד מאי אגח ג	0.29	391,000	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	350,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	325,701	0.38
הראל סל S&P 500	0.28	14,815	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	365,816	0.38
חג'ג' אגח יד	0.28	372,000	0.38
או פי סי אגח ג	0.27	384,182	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	351,835	0.34
תכלית סל S&P 500	0.26	1,357	0.34
נקסט ויז'ן	0.26	2,541	0.35
נמקו אגח ב	0.25	339,469	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.25	296,609	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.25	352,796	0.34
נורסטאר אגח יג	0.25	299,618	0.33
בוני תכון אגח כא	0.25	312,630	0.34
מישורים אגח י	0.25	300,000	0.33
פריורטק אגח ב	0.25	330,000	0.33
מליסרון אגח יט	0.25	293,584	0.33
הפניקס	0.25	2,824	0.33
פרטנר אגח ז	0.24	319,474	0.32
רותם שני אגח ב	0.24	317,107	0.32
דוניץ אגח ב	0.24	319,488	0.32
אלמוגים אגח י	0.24	312,575	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.24	296,000	0.32
מיטב השקעות	0.23	3,223	0.3
אדמה אגח ב	0.23	200,001	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.23	294,000	0.31
מבנה אגח כה	0.23	298,538	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	260,000	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.23	257,000	0.3
דור אלון אגח ז	0.22	300,000	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.22	291,424	0.29
פריורטק אגח א	0.22	296,759	0.29
או פי סי אנרגיה	0.21	5,504	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.21	2,620	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,500	0.28
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,424	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	290,522	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.21	254,028	0.28
לוזון קב אגח יא	0.21	262,571	0.28
אמות אגח ו	0.2	231,842	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	274,839	0.26
קסם ETF ת"א-בנייה	0.2	1,428	0.27
דה לסר אגח ז	0.2	256,795	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.2	243,000	0.26
אדגר אגח יג	0.2	234,208	0.26
אלוני חץ אגח י	0.2	268,123	0.27
ישרס אגח טז	0.2	227,321	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.19	690,940	0.25
או פי סי אגח ב	0.19	216,947	0.26
אקונרג'י אג א	0.19	243,081	0.26
אביב בניה אגח 7	0.19	244,500	0.26
אנלייט אנרגיה	0.18	2,585	0.24
עזריאלי קבוצה	0.17	709	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	5,251	0.23
רני צים אגח ב	0.17	202,926	0.23
כלל הון אגח יב	0.17	248,659	0.22
ישראכרט אגח ב	0.17	226,843	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.17	192,500	0.22
מליסרון	0.17	583	0.23
מטריקס אגח ב	0.16	215,586	0.21
לאומי אגח 183	0.16	204,206	0.21
מזרחי טפחות	0.16	994	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	218,364	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	200,000	0.22
עזריאלי אגח ו	0.15	175,010	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	169,408	0.2
אלבר אגח יט	0.15	183,220	0.2
חשמל אגח 31	0.15	172,982	0.2
מקמ 1215	0.15	200,000	0.2
בית שמש	0.14	292	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.14	160,499	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.14	193,700	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.14	179,100	0.19
מלרן אגח ה	0.14	162,824	0.18
הראל סל ת"א 90	0.13	5,455	0.17
אלבר אגח יח	0.13	172,052	0.17
אפי נכסים אגח י	0.13	184,065	0.18
דה לסר אגח ט	0.13	162,943	0.18
אדגר אגח יא	0.13	149,664	0.17
הראל השקעות אגח א	0.13	203,000	0.18
דלק קבוצה	0.12	212	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	149,743	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	150,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.12	9,791	0.16
פרטנר	0.11	4,767	0.15
צילו-בלו	0.11	38,033	0.14
נופר אנרג אג ב	0.11	127,111	0.14
ישראמקו אגח א	0.11	161,095	0.15
חג'ג' אגח יא	0.11	146,400	0.14
טאואר	0.1	691	0.13
פז אנרגיה	0.1	206	0.13
עזריאלי אגח ד	0.1	118,547	0.14
מניבים ריט	0.1	58,926	0.13
מקס סטוק	0.1	6,991	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	135,334	0.13
פתאל החז אגח ד	0.1	115,334	0.13
אורשי אגח ד	0.1	133,232	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.1	742	0.13
בזק	0.1	20,730	0.13
אורביט	0.1	3,481	0.14
איי.סי.אל	0.1	6,388	0.14
צרפתי	0.1	2,916	0.13
אטראו שוקי הון	0.09	1,580	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.09	120,796	0.12
פאי סיאם אגח א	0.09	127,564	0.13
נמקו אגח ג	0.09	112,907	0.12
בזק אגח 10	0.09	100,000	0.12
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.12
דנאל	0.09	260	0.13
אאורה	0.09	5,583	0.12
דוניץ	0.09	583	0.13
לוינשטין הנדסה	0.09	277	0.12
טבע	0.09	2,032	0.13
אלבר אגח יז	0.08	97,614	0.11
מליסרון אגח יד	0.08	91,700	0.11
פוקס	0.07	285	0.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.07	86,729	0.09
מיכמן אגח ב	0.07	89,487	0.09
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
אנרג'יאן	0.06	1,682	0.07
בלאקאדג' אגח א	0.06	84,128	0.08
אר פי אופטיקל	0.06	4,000	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.06	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.06	79,290	0.08
אפריקה מגורים	0.05	294	0.07
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.06
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
גמא אגח ב	0.05	59,600	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.05	53,464	0.06
בזן אגח ט	0.05	67,613	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	52,878	0.05
סופווייב	0.04	1,894	0.05
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	47,009	0.05
סולאיר אפ 1	0.04	5,000	0.02
נאוי אגח ו	0.04	60,000	0.06
סאפיינס אגח ב	0.02	32,477	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
שלמה החז אגח יז	0.02	21,009	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	28,416	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	1,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת M509-35עתידי	-0.46	-4	0