הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	-1.31
תחילת השנה	2.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.73	6,484,527	6.72
US 10yr Ultra Fut Mar26	4.66	18	0
ממשלתי שקלי 0330	4.45	7,000,000	6.32
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	4.94
ממשלתי שקלי 0335	3.43	4,700,000	4.87
פועלים אגח 102	2.38	3,200,000	3.37
הפניקס אגח 6	1.26	1,948,205	1.78
שוהם ביזנס אגח ה	1.24	1,787,046	1.76
ג'י סיטי אגח יב	1.22	1,505,155	1.74
אמ.די.ג'י אגח ז	1.16	1,581,107	1.65
פועלים הת נדח י (COCO)	1.12	1,331,111	1.59
אמטראסט אגח א	1.08	1,500,000	1.53
בלאקאדג' אגח ד	1	1,380,000	1.42
ממשלתי שקלי 0347	0.98	1,461,370	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.98	1,246,395	1.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.93	300,000	1.32
לאומי	0.92	18,602	1.31
לייטסטון אגח ו	0.87	1,199,000	1.24
אקסטל אגח ה	0.85	1,200,000	1.21
פועלים	0.84	16,590	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.83	1,116,912	1.18
לייטסטון אגח ג	0.8	1,115,298	1.13
שלמה החז אגח יט	0.79	1,107,694	1.12
פועלים הת נד יד (COCO)	0.76	1,050,000	1.08
אגלן אגח א	0.73	1,019,113	1.03
אקסטל אגח ד	0.72	1,064,517	1.03
בינל הנפק אגח יג	0.72	1,000,000	1.02
סימד הולדינגס אגח א	0.7	1,000,000	1
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.64	200,000	0.91
אמריקן אק אגח א	0.64	887,000	0.9
אינרום אגח א	0.64	899,000	0.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.63	22,663	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.63	960,546	0.89
מכלול אגח ב	0.62	867,376	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.62	740,000	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.61	839,321	0.86
פתאל אירו אגח ו	0.6	796,299	0.85
אנלייט אנ אג ג	0.58	898,270	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	838,781	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.57	847,663	0.81
גב ים אגח ח	0.57	874,897	0.81
אמות אגח ט	0.56	727,783	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.56	782,228	0.8
אמות אגח ז	0.55	847,461	0.78
ספנסר אגח ה	0.55	748,000	0.78
דה זראסאי אגח ה	0.54	966,833	0.76
קופרליין אגח ה	0.54	773,000	0.77
ספנסר אגח ד	0.53	714,664	0.75
אאורה אגח יח	0.53	720,000	0.75
אלטיטיוד אגח ב	0.53	735,429	0.75
לייטסטון אגח ה	0.53	717,575	0.75
ג'י סיטי אגח טז	0.53	719,960	0.75
פסיפיק אגח ב	0.51	1,346,118	0.73
בזק אגח 13	0.51	800,000	0.72
וויי בוקס אגח ז	0.5	700,000	0.71
ארפורט אגח יג	0.5	700,000	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	614,716	0.69
אמ.די.ג'י אגח ט	0.49	692,605	0.7
הראל הנפקות אגח כב	0.49	680,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	596,919	0.7
ארגו פרופ אג 1	0.48	681,587	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.48	200,000	0.68
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	10,083	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	623,248	0.67
מנרב אגח ו	0.47	660,227	0.67
מותג עירוני אגח א	0.47	650,000	0.66
ארפורט אגח י	0.46	642,419	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.46	661,105	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	627,967	0.66
אנרג'יקס אגח א	0.45	670,001	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.45	583,092	0.64
אזורים אגח 14	0.45	668,610	0.65
אלה פקדון אגח ד	0.44	670,061	0.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	600,000	0.63
אמטראסט אגח ב	0.44	619,000	0.62
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.43	516,740	0.62
קופרליין אגח ד	0.43	605,536	0.61
אנקור הזד אגח ג	0.43	581,307	0.61
קסטלן אגח ב	0.43	612,000	0.61
מגדל הון אגח טו	0.43	600,000	0.62
לאומי אגח 185	0.42	560,001	0.59
ג'י סיטי אגח יד	0.41	612,485	0.58
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	597,347	0.56
עלמא אגח א	0.39	519,000	0.55
אסאר אקורד אגח ג	0.38	510,122	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.38	547,895	0.54
הראל סל NASDAQ 100	0.37	6,163	0.53
סטרוברי אגח ד	0.37	511,133	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.37	500,402	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.37	488,750	0.52
סולאיר אגח ב	0.37	500,000	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.37	517,000	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.37	464,202	0.53
תורפז	0.36	7,782	0.51
מישורים אגח ט	0.36	448,045	0.52
לייטסטון אגח ד	0.36	495,818	0.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.35	100,000	0.5
סאמיט אגח יב	0.35	538,298	0.5
אנקור הזד אגח ב	0.35	469,300	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.35	500,000	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.34	481,944	0.49
נקסט ויז'ן	0.33	2,229	0.47
פסיפיק אגח ד	0.33	847,880	0.46
מלרן אגח ד	0.32	446,302	0.45
אאורה אגח יז	0.32	405,428	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.32	440,000	0.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	10,000	0.44
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.31	100,000	0.45
אמות אגח י	0.31	405,891	0.44
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	412,500	0.43
בוני תיכון אגח כא	0.3	412,140	0.42
ג'י סיטי אגח יח	0.3	396,000	0.43
ישראמקו אגח ג	0.3	453,106	0.43
יוניברסל אגח ג	0.29	360,774	0.42
גמא אגח ד	0.29	396,000	0.41
אנרג'יקס אג ב	0.28	427,559	0.4
אקרו אגח א	0.28	393,006	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.28	389,187	0.4
דלק קב אגח לט	0.28	364,309	0.39
פיקהיל אגח א	0.28	390,000	0.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.28	350,000	0.39
שמן נדלן אג 1	0.27	373,000	0.38
גלעד מאי אגח ג	0.27	391,000	0.38
מבנה אגח כ	0.27	319,794	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	325,701	0.38
או פי סי אגח ג	0.26	384,182	0.37
אלבר אגח כ	0.26	362,910	0.37
חג'ג' אגח יד	0.26	372,000	0.37
אנלייט אנרגיה	0.26	2,585	0.37
מיטב השקעות	0.25	3,091	0.36
אמות	0.25	14,392	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.25	297,389	0.35
הראל סל S&P 500	0.25	13,773	0.35
אסאר אקורד אגח ב	0.25	331,957	0.36
הפניקס	0.25	2,645	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.24	296,609	0.34
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	318,737	0.33
פריורטק אגח ב	0.24	330,000	0.34
מליסרון אגח יט	0.24	293,584	0.34
או פי סי אנרגיה	0.23	4,394	0.33
פרטנר אגח ז	0.23	319,474	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.23	342,420	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.23	320,000	0.33
אנשי העיר אגח א	0.23	329,702	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.23	296,000	0.32
מישורים אגח י	0.23	300,000	0.32
נמקו אגח ב	0.22	316,798	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	302,011	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	260,000	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	257,000	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.21	662,525	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,500	0.29
נאוויטס פטרו אגח ה	0.21	294,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	291,424	0.3
מבנה אגח כה	0.21	282,826	0.29
אדמה אגח ב	0.2	183,335	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,412	0.28
תכלית סל S&P 500	0.2	1,094	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.2	254,028	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.19	268,065	0.26
לוזון קב אגח יא	0.19	247,143	0.26
אדגר אגח יג	0.19	234,208	0.27
סולאיר אפ 1	0.19	5,000	0.09
אלוני חץ אגח י	0.19	268,123	0.27
ישרס אגח טז	0.19	227,321	0.27
אל על	0.18	15,766	0.26
עזריאלי קבוצה	0.18	709	0.26
מנרב אגח ה	0.18	250,259	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	243,000	0.26
אמות אגח ו	0.17	208,658	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	247,356	0.24
עמל הולדינגס	0.17	12,185	0.24
מליסרון	0.17	583	0.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	5,251	0.23
רני צים אגח ב	0.16	197,320	0.22
כלל הון אגח יב	0.16	248,659	0.23
ישראכרט אגח ב	0.16	226,843	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.16	192,500	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	200,000	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.15	15,158	0.21
מטריקס אגח ב	0.15	215,586	0.22
אלמוגים אגח י	0.15	208,384	0.21
לאומי אגח 183	0.15	204,206	0.22
בית שמש	0.14	256	0.19
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	936	0.2
עזריאלי אגח ו	0.14	170,635	0.2
דור אלון אגח ז	0.14	200,001	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.14	193,700	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	169,408	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.14	194,033	0.19
חשמל אגח 31	0.14	172,982	0.21
טבע	0.14	2,032	0.21
פרטנר	0.13	4,767	0.18
דלק קבוצה	0.13	212	0.18
אפי נכסים אגח י	0.13	184,065	0.18
אלבר אגח יט	0.13	166,564	0.18
מלרן אגח ה	0.13	162,824	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.13	189,249	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	149,743	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	150,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.12	163,001	0.17
אדגר אגח יא	0.12	149,664	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.12	9,791	0.18
הראל השקעות אגח א	0.12	193,339	0.17
או פי סי אגח ב	0.11	128,565	0.15
מקס סטוק	0.11	5,943	0.15
דוניץ אגח ב	0.11	159,696	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.11	742	0.15
אאורה	0.11	7,711	0.16
אלביט מערכות	0.1	79	0.15
טאואר	0.1	381	0.14
וילי פוד אינטרנ	0.1	1,518	0.14
אטראו שוקי הון	0.1	1,580	0.14
פז אנרגיה	0.1	206	0.15
עזריאלי אגח ד	0.1	118,547	0.14
אלבר אגח יח	0.1	143,506	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	144,752	0.14
בזק	0.1	20,730	0.15
אורביט	0.1	3,481	0.14
לוינשטין הנדסה	0.1	277	0.15
חג'ג' אגח יא	0.1	146,400	0.14
פוקס	0.09	408	0.13
אפריקה מגורים	0.09	443	0.12
מלם תים	0.09	980	0.13
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.12
דנאל	0.09	260	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.08	120,796	0.12
פתאל החז אגח ד	0.08	105,115	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.08	109,450	0.11
נמקו אגח ג	0.08	112,907	0.12
אר פי אופטיקל	0.08	4,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.08	90,581	0.11
צרפתי	0.08	2,638	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.07	82,116	0.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אלבר אגח יז	0.07	81,418	0.09
פאי סיאם אגח א	0.07	106,303	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.07	90,885	0.1
מניבים ריט	0.06	35,770	0.08
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
רותם שני אגח ב	0.06	90,602	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.06	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.06	79,290	0.08
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.07
נופר אנרג'י	0.05	681	0.08
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
וויי בוקס	0.05	62,084	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	52,878	0.05
דור אלון אגח ח	0.04	49,737	0.05
סופווייב	0.04	1,894	0.05
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	11,036	0.04
רייק אספן אגח א	0.03	47,009	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
שלמה החז אגח יח	0.02	26,713	0.03
נאוי אגח ו	0.02	30,000	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	28,416	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	28,416	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	10,497	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
TEADS HOLDING CO	0	1,500	0