הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-1.84
תחילת השנה	8.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.81	6,803,214	5.82
US 10yr Ultra Fut Jun25	3.52	10	0
דלק קב אגח לז	2.68	3,110,987	3.24
ג'י סיטי אגח יב	1.8	1,881,444	2.17
בי קומיונק אגח ו	1.76	2,108,420	2.13
ממשלתי שקלי 0928	1.67	2,138,251	2.03
ממשלתי שקלי 1152	1.5	2,623,670	1.81
שוהם ביזנס אגח ה	1.5	1,787,046	1.82
מקמ 615	1.48	1,800,000	1.79
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.47	1,508,293	1.78
אמ.די.גי אגח ז	1.43	1,630,007	1.73
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	1.65
פועלים הת נדח י (COCO)	1.29	1,331,111	1.57
שוהם ביזנס אגח ד	1.17	1,430,031	1.41
ג'י סיטי אגח יג	1.16	1,223,125	1.4
מיכמן אגח ד	1.06	1,287,060	1.28
לייטסטון אגח ב	1.01	1,216,920	1.22
עזריאלי אגח ב	0.99	1,037,911	1.2
לייטסטון אגח ו	0.99	1,199,000	1.2
אקסטל אגח ה	0.99	1,200,000	1.19
פסיפיק אגח ב	0.95	1,247,152	1.15
לייטסטון אגח ג	0.94	1,115,298	1.13
אקסטל אגח ד	0.88	1,064,517	1.06
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,020,427	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.8	1,058,752	0.97
מכלול אגח ב	0.8	942,800	0.97
עמרם אברהם אגח ג	0.76	922,730	0.92
לאומי	0.74	17,944	0.89
ספנסר אגח ד	0.73	867,806	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	740,000	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.71	847,885	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	975,304	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.71	750,000	0.86
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.7	22,663	0.84
אלטיטיוד אגח ב	0.7	805,687	0.84
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	200,000	0.84
דה זראסאי אגח ה	0.69	987,406	0.83
פועלים	0.69	16,690	0.84
הפניקס אגח 6	0.68	923,056	0.82
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.66	211,036	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	838,781	0.78
פסיפיק אגח ד	0.64	897,880	0.77
ישראל קנדה אגח ז	0.64	782,707	0.77
אזורים אגח 14	0.64	811,884	0.77
ספנסר אגח ה	0.63	748,000	0.76
אנלייט אנרגיה אג ג	0.63	898,270	0.77
אמות אגח ט	0.62	727,783	0.75
ג'י סיטי אגח טז	0.62	719,960	0.75
אלה פקדון אגח ד	0.6	670,061	0.73
אקונרג'י אג א	0.6	733,927	0.72
אמ.די.גי אגח ט	0.6	692,605	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	639,556	0.72
פסיפיק אגח ג	0.59	689,963	0.72
נורסטאר אגח יג	0.57	650,722	0.69
קופרליין אגח ד	0.56	676,486	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.56	661,105	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.55	634,541	0.66
אנשי העיר אגח א	0.54	621,067	0.65
לאומי אגח 185	0.53	630,000	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.53	576,736	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.52	699,336	0.63
אמות אגח ז	0.51	699,129	0.62
אפי נכסים אגח יא	0.51	528,625	0.61
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.5	516,740	0.6
מישורים אגח ט	0.5	537,653	0.6
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	11,041	0.59
אדמה אגח ב	0.48	396,244	0.58
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	142,213	0.58
יוניברסל אגח ג	0.48	515,392	0.58
אס אר אקורד אגח ב	0.48	553,261	0.59
סטרוברי אגח ד	0.47	545,983	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.46	526,738	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.46	539,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	488,551	0.56
אשטרום קב אגח ב	0.45	531,624	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.45	550,793	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	533,401	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.45	494,000	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.44	517,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.42	492,500	0.51
סולאיר אגח ב	0.42	500,000	0.51
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.41	116,513	0.49
לייטסטון אגח ד	0.41	495,818	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.41	500,000	0.49
אקסטל אגח ג	0.4	478,111	0.48
נקסט ויז'ן	0.4	5,638	0.48
אמ.די.גי אגח ח	0.4	458,163	0.48
הראל סל NASDAQ 100	0.39	6,353	0.48
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.39	100,000	0.47
אלבר אגח כ	0.39	471,783	0.47
הראל סל ת"א 90	0.38	18,911	0.45
נכסים ובנ אגח י	0.38	427,110	0.46
רוטשטיין אגח יא	0.38	458,237	0.46
מנרב אגח ה	0.38	450,466	0.46
ישראמקו אגח ג	0.38	497,077	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.37	378,495	0.44
נכסים בנ אגח יא	0.37	433,456	0.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.36	100,000	0.43
ירושלים הנ אגח טז	0.36	395,478	0.44
אקרו אגח א	0.36	442,132	0.44
אאורה אגח יז	0.36	405,428	0.44
אלמוגים אגח י	0.36	416,766	0.43
מבנה אגח כ	0.36	368,993	0.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	10,000	0.42
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	412,500	0.42
ג'י סיטי אגח יח	0.35	396,000	0.42
אמות אגח י	0.35	405,891	0.42
מלרן אגח ג	0.34	422,637	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.33	400,000	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.33	389,187	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.32	388,065	0.38
דלק קב אגח לט	0.32	364,309	0.38
או פי סי אגח ג	0.31	413,735	0.38
שלמה החז אגח יט	0.31	378,694	0.37
חג'ג' אגח יד	0.31	372,000	0.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.31	350,000	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.3	405,559	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	365,816	0.37
הראל סל S&P 500	0.29	14,815	0.36
נמקו אגח ב	0.29	362,139	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	351,835	0.34
בוני תכון אגח כא	0.28	324,630	0.34
ישראמקו אגח א	0.28	322,189	0.33
בינלאומי	0.28	1,779	0.33
אמות	0.27	18,419	0.33
תכלית סל S&P 500	0.27	1,357	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.27	352,796	0.33
מליסרון אגח יט	0.27	296,846	0.33
רותם שני אגח ב	0.26	317,107	0.32
דוניץ אגח ב	0.26	319,488	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.26	296,000	0.31
מישורים אגח י	0.26	300,000	0.32
חלל תקש אגח טז	0.25	340,001	0.3
הראל סל ת"א נדל"ן	0.25	31,085	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.25	294,000	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	260,000	0.3
ישרס אגח טז	0.25	262,595	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.25	257,000	0.3
דור אלון אגח ז	0.24	300,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	302,323	0.28
קסם ETF ת"א-בנייה	0.24	1,902	0.29
לוזון קב אגח יא	0.24	278,000	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.24	291,424	0.29
מבנה אגח כה	0.24	298,538	0.29
פריורטק אגח א	0.24	296,759	0.29
דה זראסאי אגח ג	0.23	719,355	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	290,522	0.28
יובלים אגח א	0.23	280,984	0.28
אלוני חץ אגח י	0.23	268,123	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.22	254,028	0.27
אורשי אגח ד	0.22	266,463	0.27
אמות אגח ו	0.21	231,842	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.21	243,000	0.25
מיטב השקעות	0.2	5,477	0.24
או פי סי אגח ב	0.2	216,947	0.25
מטריקס אגח ב	0.2	239,525	0.24
אביב בניה אגח 7	0.2	244,500	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,620	0.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	1,424	0.23
אלבר אגח יח	0.19	229,146	0.23
רני צים אגח ב	0.19	205,729	0.22
אלבר אגח יט	0.19	216,533	0.23
ישראכרט אגח ב	0.19	226,843	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	5,251	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.18	192,500	0.21
מליסרון אגח יא	0.18	179,477	0.21
מליסרון אגח יד	0.18	186,518	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	218,364	0.21
הפניקס	0.18	3,128	0.22
כלל הון אגח יב	0.17	248,659	0.21
לאומי אגח 183	0.17	204,206	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.17	200,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.16	175,010	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	169,408	0.19
תורפז	0.16	8,257	0.2
חשמל אגח 31	0.16	172,982	0.2
תאת טכנו	0.15	1,766	0.18
עזריאלי קבוצה	0.15	709	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.15	160,499	0.19
או פי סי אנרגיה	0.15	5,504	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.15	193,700	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.15	179,100	0.18
דה לסר אגח ט	0.15	162,943	0.18
הראל השקעות אגח א	0.15	212,662	0.18
חג'ג' אגח יא	0.15	195,200	0.19
מקמ 515	0.15	180,000	0.18
בית שמש	0.14	359	0.17
אפי נכסים אגח י	0.14	184,065	0.17
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	163,011	0.17
חג'ג' אגח יג	0.14	166,600	0.17
מלרן אגח ה	0.14	162,824	0.17
אדגר אגח יא	0.14	149,664	0.17
מליסרון	0.14	583	0.17
מזרחי טפחות	0.14	994	0.17
ביג אגח ז	0.13	133,368	0.16
אנרג'יאן	0.13	3,682	0.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.13	150,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.12	130,402	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.12	150,995	0.14
אלבר אגח יז	0.12	130,005	0.15
צילו-בלו	0.11	38,033	0.14
הראל סל ת"א 125	0.11	5,290	0.13
פתאל החז אגח ד	0.11	125,554	0.14
נופר אנרג אג ב	0.11	129,000	0.13
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.11	200	0.13
פרטנר	0.1	4,767	0.12
דלק קבוצה	0.1	212	0.12
אפריקה מגורים	0.1	516	0.12
מגה אור אגח ז	0.1	109,237	0.13
פאי סיאם אגח א	0.1	127,564	0.13
בזק אגח 10	0.1	100,000	0.12
דוניץ	0.1	583	0.12
צרפתי	0.1	2,916	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.1	9,791	0.12
פלרם	0.1	1,331	0.12
אנלייט אנרגיה	0.1	2,136	0.13
מקס סטוק	0.09	8,550	0.11
גמא אגח ב	0.09	104,300	0.11
בזק	0.09	20,730	0.11
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.1
אורביט	0.09	3,481	0.11
טבע	0.09	2,032	0.11
לוינשטין הנדסה	0.08	277	0.1
טאואר	0.07	691	0.09
פוקס	0.07	285	0.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.07	86,729	0.09
מיכמן אגח א	0.07	84,128	0.08
מיכמן אגח ב	0.07	89,487	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.07	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.07	89,363	0.09
פז אנרגיה	0.06	153	0.08
שלמה החז אגח יח	0.06	66,840	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.06	742	0.07
בזן אגח ט	0.06	67,613	0.07
אינרום	0.05	4,034	0.06
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	58,753	0.06
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
נאוי אגח ו	0.05	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
סולאיר אפ 1	0.04	5,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	131,506	0.04
סאפיינס אגח ב	0.03	32,477	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	190,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.02	21,151	0.02
סופווייב	0.02	1,894	0.03
שלמה החז אגח יז	0.02	26,265	0.03
OUTBRAIN INC	0.02	1,500	0.02
בוני תיכון אגח יט	0.01	8,494	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת M504-35עתידי	-0.2	-2	0