הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.55	0.52
תחילת השנה	-1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.93	6,998,725	7.24
US 10yr Ultra Fut Dec26	4.92	22	0
ממשלתי שקלי 0432	4.62	7,660,000	6.79
שטראוס אגח ו	3.79	6,242,778	5.57
פועלים אגח 102	3.02	4,250,000	4.43
ממשלתי שקלי 0330	2.51	4,000,000	3.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.05	2,640,000	3.01
ממשלתי צמוד 0529	1.58	2,000,000	2.33
מז טפ הנ אגח 72	1.51	2,210,000	2.22
הפניקס אגח 6	1.24	1,948,205	1.83
ג'י סיטי אגח יג	1.21	1,488,001	1.78
אמ.די.ג'י אגח ז	1.12	1,581,107	1.64
אמטראסט אגח א	0.99	1,489,600	1.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.98	1,429,637	1.44
לאומי התח נד407 (COCO)	0.98	1,400,000	1.45
אאורה אגח יח	0.95	1,340,000	1.4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.94	300,000	1.38
בלאקאדג' אגח ד	0.94	1,380,000	1.38
פרוספקט אגח א	0.94	1,500,000	1.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,360,000	1.33
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,280,321	1.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	1,200,000	1.3
סימד הולדינגס אגח א	0.83	1,400,000	1.22
ממשלתי צמוד 0527	0.82	1,000,000	1.21
לייטסטון אגח ו	0.82	1,199,000	1.21
לאומי	0.82	15,851	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.81	1,116,912	1.19
אקסטל אגח ה	0.75	1,071,777	1.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.74	1,050,000	1.09
הראל סל S&P 500	0.71	38,710	1.04
שלמה החז אגח יט	0.71	1,015,386	1.04
פועלים	0.71	13,559	1.05
פתאל אירו אגח ו	0.7	960,000	1.04
בינל הנפק אגח יג	0.7	1,000,000	1.02
אקסטל אגח ד	0.67	984,517	0.99
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.65	200,000	0.95
סאמיט אגח יב	0.64	1,000,001	0.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.63	22,663	0.92
אינרום אגח א	0.63	899,000	0.92
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.63	900,000	0.93
אמות אגח י	0.62	810,000	0.91
אנלייט אנ אגח ד	0.62	960,546	0.91
הפניקס אגח 5	0.62	800,000	0.91
אמריקן אק אגח א	0.61	887,000	0.9
מכלול אגח ב	0.6	867,376	0.89
גמא אגח ה	0.6	874,659	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.56	719,960	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.56	847,663	0.82
אמות אגח ז	0.55	847,461	0.81
אגלן אגח א	0.55	800,000	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.54	782,228	0.8
גב ים אגח ח	0.54	845,901	0.79
סולאיר	0.53	8,175	0.78
פוקס אגח ב	0.53	760,000	0.78
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	660,000	0.76
קופרליין אגח ה	0.52	773,000	0.76
דוניץ אגח ג	0.51	723,919	0.74
הראל סל NASDAQ 100	0.5	7,904	0.74
אמטראסט אגח ב	0.5	725,020	0.73
ג'י סיטי אגח יב	0.5	602,578	0.73
אלוני חץ אגח ט	0.5	725,000	0.74
אפי נכסים אגח יב	0.49	721,963	0.72
ארפורט אגח יג	0.49	700,000	0.72
אמריקן אק אגח ב	0.49	724,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	603,808	0.73
לאומי אגח 186	0.48	656,250	0.7
מנרב אגח ו	0.47	660,227	0.69
וויי בוקס אגח ז	0.47	700,000	0.69
אשטרום קב אגח ד	0.45	583,092	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.45	661,105	0.66
מותג עירוני אגח א	0.45	650,000	0.67
אזורים אגח 14	0.45	668,610	0.66
וילאר אגח יא	0.44	600,000	0.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	560,924	0.61
אי.אס.איי אגח א	0.41	593,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.41	200,000	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	592,967	0.59
מגדל הון אגח טו	0.4	560,000	0.59
אלבן השק אגח א	0.4	585,000	0.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	597,347	0.58
ארפורט אגח י	0.39	550,645	0.57
אמות אגח ט	0.37	477,783	0.54
ג'י סיטי אגח יט	0.37	485,001	0.55
סולאיר אגח ב	0.37	500,000	0.54
עלמא אגח א	0.37	519,000	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.37	464,202	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.36	517,000	0.53
קסטלן אגח ב	0.36	539,066	0.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.35	100,000	0.52
אנרג'יקס אגח א	0.35	536,001	0.51
דה זראסאי אגח ה	0.35	966,833	0.51
מישורים אגח ט	0.35	448,045	0.51
סטרוברי אגח ד	0.35	496,233	0.51
אנקור הזד אגח ג	0.35	552,242	0.52
פסיפיק אגח ב	0.34	1,296,014	0.5
אסאר אקורד אגח ג	0.34	468,761	0.49
מקמ 217	0.34	500,000	0.49
לייטסטון אגח ד	0.33	483,423	0.49
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	10,000	0.46
ספנסר אגח ד	0.32	471,429	0.47
נופר אנרג אגח ג	0.32	447,728	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.32	475,000	0.48
אנלייט אנרגיה	0.32	2,020	0.47
מגדל הון אגח ט	0.31	450,000	0.45
לאומי אגח 185	0.31	420,001	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.31	396,000	0.45
אנקור הזד אגח ב	0.31	444,600	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.31	440,000	0.45
לאומי אגח 183	0.31	410,276	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	408,022	0.44
מז טפ הנפק 63	0.3	450,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.43
בוני תיכון אגח כא	0.29	412,140	0.42
מנרב אגח ה	0.29	425,692	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	424,000	0.43
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,667	0.41
אנרג'יקס אג ב	0.28	427,559	0.41
תורפז	0.28	7,198	0.41
ישראמקו אגח ג	0.28	428,708	0.42
הפניקס	0.28	2,185	0.41
אקרו אגח א	0.27	393,006	0.4
גמא אגח ד	0.27	396,000	0.4
נאוי אגח ז	0.27	400,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.27	391,000	0.39
מבנה אגח כ	0.27	319,794	0.39
בזן	0.27	186,735	0.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	350,000	0.4
או פי סי אנרגיה	0.26	3,816	0.38
שמן נדלן אג 1	0.26	373,000	0.38
פיקהיל אגח א	0.26	390,000	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.25	297,389	0.36
אאורה אגח יז	0.25	324,343	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.24	344,246	0.35
אלטיטיוד אגח ב	0.24	352,554	0.36
ארגו פרופ אג 1	0.24	310,000	0.35
נקסט ויז'ן	0.23	1,626	0.34
מלרן אגח ד	0.23	334,727	0.34
נכסים ובנ אגח יא	0.23	330,000	0.34
פריורטק אגח ב	0.23	330,000	0.34
מליסרון אגח יט	0.23	287,060	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.22	320,000	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.22	309,474	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.22	290,080	0.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,271	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	302,011	0.32
מישורים אגח י	0.21	300,000	0.3
מבנה אגח כה	0.21	282,826	0.3
אדמה אגח ב	0.2	183,335	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,231	0.29
תכלית סל ת"א 35	0.2	7,300	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.2	254,028	0.29
אלבר אגח כ	0.2	290,328	0.3
תכלית סל S&P 500	0.19	1,026	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.19	273,948	0.27
עזריאלי קבוצה	0.18	670	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.18	268,065	0.27
אדגר אגח יג	0.18	234,208	0.27
אמות אגח ו	0.17	208,658	0.24
חג'ג' אגח יד	0.17	240,000	0.24
לוזון קב אגח יא	0.17	231,714	0.25
אסאר אקורד אגח ב	0.17	221,305	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	5,251	0.24
יוניברסל אגח ג	0.16	206,157	0.24
נופר אנרג'י	0.16	1,413	0.23
ירושלים הנ אגח טז	0.16	197,740	0.23
כלל הון אגח יב	0.16	248,659	0.23
פסיפיק אגח ד	0.16	600,000	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.16	192,500	0.23
ישרס אגח טז	0.16	192,047	0.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	200,000	0.23
טאואר	0.15	350	0.21
דמרי	0.15	597	0.22
רני צים אגח ב	0.15	191,715	0.22
טבע	0.15	2,032	0.22
עזריאלי אגח ו	0.14	170,635	0.21
דור אלון אגח ז	0.14	200,001	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	219,872	0.21
הראל הנפקות אגח כב	0.14	200,000	0.21
מליסרון	0.14	513	0.21
חשמל אגח 31	0.14	172,982	0.21
אפי נכסים אגח י	0.13	184,065	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	152,690	0.19
מקס סטוק	0.13	5,204	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.13	194,033	0.2
ישראכרט אגח ב	0.13	181,475	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.13	742	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	162,851	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.13	189,249	0.19
פרטנר	0.12	4,767	0.18
אל על	0.12	10,739	0.18
פז אנרגיה	0.12	206	0.18
בריינסוויי	0.12	4,000	0.18
פרטנר אגח ז	0.12	177,983	0.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	150,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.12	163,001	0.17
מלרן אגח ה	0.12	162,824	0.18
אלביט מערכות	0.11	75	0.16
דלק קבוצה	0.11	1,930	0.16
מגה אור	0.11	350	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.11	577,279	0.16
מטריקס אגח ב	0.11	167,708	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.11	9,461	0.16
וילי פוד אינטרנ	0.1	1,518	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	144,752	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	125,102	0.14
אנשי העיר אגח א	0.1	147,120	0.15
אדגר אגח יא	0.1	119,731	0.14
אלבר אגח יט	0.09	116,595	0.13
בזק	0.09	16,336	0.13
אאורה	0.09	7,365	0.13
אלוני חץ אגח י	0.09	134,062	0.13
עזריאלי אגח ד	0.08	94,838	0.11
פתאל החז אגח ד	0.08	94,895	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.08	109,450	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	109,476	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.07	82,116	0.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.07	96,850	0.1
פאי סיאם אגח א	0.07	106,303	0.11
או פי סי אגח ב	0.06	71,236	0.09
לוינשטין הנדסה	0.06	230	0.08
סופווייב	0.05	1,894	0.07
צרפתי	0.05	2,638	0.08
חג'ג' אגח יא	0.05	73,200	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.04	60,398	0.06
אלבר אגח יח	0.04	57,865	0.06
דור אלון אגח ח	0.04	49,737	0.06
נמקו אגח ד	0.04	60,891	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	64,620	0.06
ארפורט אגח ה	0.03	38,686	0.05
מגה אור אגח ז	0.03	36,413	0.04
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	11,036	0.05
אלבר אגח יז	0.03	32,830	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	44,065	0.04
שמואל בר אגח א	0.03	48,000	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	142,077	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.03	40,893	0.05
וויי בוקס	0.03	62,084	0.05
חשמל אגח 32	0.03	32,674	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	21,667	0.02
רייק אספן אגח א	0.02	29,381	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
מלם-תים טכנו'	0.02	149	0.02
פתאל החז אגח ג	0.01	8,099	0.01
דלק ייזום	0.01	193	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
TEADS HOLDING CO	0	1,500	0