הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	-1.67
תחילת השנה	15.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.14	7,900,000	7
לאומי אגח 187	4.79	6,484,527	6.52
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	3.76
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.24	8	0
פועלים אגח 102	1.52	2,000,000	2.07
הפניקס אגח 6	1.5	2,226,520	2.04
מקמ 516	1.43	2,000,000	1.95
שוהם ביזנס אגח ה	1.33	1,787,046	1.81
ג'י סיטי אגח יב	1.31	1,505,155	1.79
אמ.די.גי אגח ז	1.28	1,630,007	1.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.16	1,331,111	1.58
ממשלתי שקלי 0335	1.11	1,500,000	1.52
ממשלתי שקלי 0347	0.99	1,461,370	1.34
ממשלתי שקלי 0928	0.98	1,400,000	1.34
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.97	300,000	1.32
בלאקאדג' אגח ד	0.95	1,287,060	1.29
ממשלתי שקלי 0142	0.94	1,100,000	1.29
לייטסטון אגח ב	0.9	1,216,920	1.23
לאומי	0.9	18,808	1.23
לייטסטון אגח ו	0.89	1,199,000	1.21
אקסטל אגח ה	0.88	1,200,000	1.2
ישראל קנדה אגח ח	0.87	1,116,912	1.18
פועלים	0.86	17,425	1.17
שלמה החז אגח יט	0.85	1,153,847	1.15
לייטסטון אגח ג	0.84	1,115,298	1.14
אמטראסט אגח א	0.81	1,105,000	1.11
אקסטל אגח ד	0.79	1,064,517	1.07
אגלן אגח א	0.77	1,019,113	1.05
בינל הנפק אגח יג	0.74	1,000,000	1.01
מכלול אגח ב	0.71	942,800	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	883,401	0.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.67	200,000	0.91
פסיפיק אגח ב	0.67	1,346,118	0.91
אמריקן אק אגח א	0.67	887,000	0.91
אנרג'יקס אגח א	0.66	962,503	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.66	764,454	0.9
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.65	22,663	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	975,304	0.89
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.65	750,000	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.64	847,885	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.64	740,000	0.88
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.62	211,036	0.84
דה זראסאי אגח ה	0.62	978,918	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	838,781	0.8
אמות אגח ט	0.59	727,783	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.59	782,228	0.8
אמות אגח ז	0.58	847,461	0.78
אלוני חץ אגח יב	0.58	847,663	0.79
אזורים אגח 14	0.58	811,884	0.78
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	898,270	0.8
גב ים אגח ח	0.58	874,897	0.79
ספנסר אגח ה	0.57	748,000	0.77
קופרליין אגח ה	0.57	773,000	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.57	719,960	0.78
אלטיטיוד אגח ב	0.56	743,011	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.55	639,556	0.75
ספנסר אגח ד	0.54	714,664	0.74
אמ.די.גי אגח ט	0.53	692,605	0.73
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	11,041	0.7
שוהם ביזנס אגח ד	0.52	715,012	0.71
לוינשטין נכ אגח ג	0.52	746,683	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	614,716	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.51	634,541	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.5	200,000	0.69
ארפורט אגח י	0.49	642,419	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	623,248	0.67
מנרב אגח ו	0.49	660,227	0.67
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	627,967	0.66
מותג עירוני אגח א	0.49	650,000	0.66
אלה פקדון אגח ד	0.48	670,061	0.65
אשל הירדן אגח ב	0.48	661,105	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.48	576,736	0.66
מישורים אגח ט	0.46	537,653	0.62
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	516,740	0.61
קופרליין אגח ד	0.45	605,536	0.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	600,000	0.62
קסטלן אגח ב	0.45	612,000	0.62
לאומי אגח 185	0.43	560,001	0.59
פסיפיק אגח ד	0.42	847,880	0.57
הראל סל NASDAQ 100	0.4	6,353	0.55
מלרן אגח ד	0.4	520,686	0.54
עלמא אגח א	0.4	519,000	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.4	547,895	0.55
סטרוברי אגח ד	0.39	511,133	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.39	500,402	0.53
סולאיר אגח ב	0.39	500,000	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.39	517,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.38	488,750	0.52
אנקור הזד אגח ב	0.38	469,300	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.38	510,122	0.52
ג'י סיטי אגח יד	0.38	518,236	0.52
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.37	116,513	0.51
לייטסטון אגח ד	0.37	495,818	0.51
אנקור הזד אגח ג	0.37	477,000	0.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	100,000	0.5
סאמיט אגח יב	0.36	550,000	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.36	500,000	0.49
אס אר אקורד אגח ב	0.36	442,609	0.48
אשטרום קב אגח ג	0.35	481,944	0.48
יוניברסל אגח ג	0.35	412,314	0.47
אקסטל אגח ג	0.35	478,111	0.48
אמ.די.גי אגח ח	0.35	458,163	0.48
אנשי העיר אגח א	0.34	437,047	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.33	378,495	0.45
אאורה אגח יז	0.33	405,428	0.45
אמות אגח י	0.33	405,891	0.45
מבנה אגח כ	0.33	368,993	0.45
ישראמקו אגח ג	0.33	477,504	0.45
אמות	0.32	17,364	0.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	10,000	0.44
אקרו אגח א	0.32	442,132	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.32	396,000	0.44
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	412,500	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.41
תורפז	0.3	8,257	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.3	400,000	0.41
אלבר אגח כ	0.3	399,201	0.4
שמן נדלן אג 1	0.3	384,000	0.4
גמא אגח ד	0.3	396,000	0.4
הראל סל ת"א נדל"ן	0.29	31,085	0.39
אנרג'יקס אג ב	0.29	427,559	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.29	389,187	0.4
דלק קב אגח לט	0.29	364,309	0.39
לייטסטון אגח ה	0.29	367,575	0.39
פיקהיל אגח א	0.29	390,000	0.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	350,000	0.39
הראל סל S&P 500	0.28	14,815	0.38
נקסט ויז'ן	0.28	2,541	0.38
חג'ג' אגח יד	0.28	372,000	0.38
גלעד מאי אגח ג	0.28	391,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	325,701	0.38
תכלית סל S&P 500	0.26	1,357	0.35
או פי סי אגח ג	0.26	384,182	0.36
הפניקס	0.26	2,824	0.35
נמקו אגח ב	0.25	339,469	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.25	296,609	0.34
פריורטק אגח ב	0.25	330,000	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.24	342,420	0.33
נורסטאר אגח יג	0.24	299,618	0.33
בוני תכון אגח כא	0.24	312,630	0.33
אלמוגים אגח י	0.24	312,575	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.24	296,000	0.32
מליסרון אגח יט	0.24	293,584	0.33
פרטנר אגח ז	0.23	319,474	0.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	302,011	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.23	294,000	0.31
דוניץ אגח ב	0.23	319,488	0.32
מישורים אגח י	0.23	300,000	0.32
מיטב השקעות	0.22	3,223	0.3
אדמה אגח ב	0.22	200,001	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,620	0.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,424	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.22	291,424	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	260,000	0.31
פריורטק אגח א	0.22	296,759	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	257,000	0.3
דה זראסאי אגח ג	0.21	690,940	0.28
או פי סי אנרגיה	0.21	5,504	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,500	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	290,522	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.21	254,028	0.28
לוזון קב אגח יא	0.21	262,571	0.28
מבנה אגח כה	0.21	282,826	0.29
קסם ETF ת"א-בנייה	0.2	1,428	0.28
דה לסר אגח ז	0.2	256,795	0.27
מנרב אגח ה	0.2	266,943	0.27
אלוני חץ אגח י	0.2	268,123	0.27
ישרס אגח טז	0.2	227,321	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	268,065	0.26
אמות אגח ו	0.19	231,842	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	274,839	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.19	243,000	0.25
אדגר אגח יג	0.19	234,208	0.26
אנלייט אנרגיה	0.19	2,585	0.26
עזריאלי קבוצה	0.17	709	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	5,251	0.23
רני צים אגח ב	0.17	200,123	0.23
ישראכרט אגח ב	0.17	226,843	0.23
מליסרון	0.17	583	0.23
כלל הון אגח יב	0.16	248,659	0.22
מטריקס אגח ב	0.16	215,586	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.16	192,500	0.22
לאומי אגח 183	0.16	204,206	0.21
מזרחי טפחות	0.16	994	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	200,000	0.22
בית שמש	0.15	292	0.2
עזריאלי אגח ו	0.15	175,010	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	169,408	0.2
אלבר אגח יט	0.15	183,220	0.2
חשמל אגח 31	0.15	172,982	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.14	160,499	0.19
דור אלון אגח ז	0.14	200,001	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.14	193,700	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.14	194,033	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	189,249	0.19
הראל סל ת"א 90	0.13	5,455	0.17
אלבר אגח יח	0.13	172,052	0.17
אפי נכסים אגח י	0.13	184,065	0.18
דה לסר אגח ט	0.13	162,943	0.17
מלרן אגח ה	0.13	162,824	0.17
אדגר אגח יא	0.13	149,664	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.13	9,791	0.17
הראל השקעות אגח א	0.13	203,000	0.18
טאואר	0.12	691	0.16
דלק קבוצה	0.12	212	0.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	149,743	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	150,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.12	163,001	0.17
פרטנר	0.11	4,767	0.15
פוקס	0.11	408	0.14
צילו-בלו	0.11	38,033	0.16
או פי סי אגח ב	0.11	128,565	0.15
מקס סטוק	0.11	6,991	0.14
נופר אנרג אג ב	0.11	127,111	0.15
ישראמקו אגח א	0.11	161,095	0.15
דוניץ	0.11	583	0.14
פז אנרגיה	0.1	206	0.14
עזריאלי אגח ד	0.1	118,547	0.14
מניבים ריט	0.1	58,926	0.13
פתאל החז אגח ד	0.1	115,334	0.13
אורשי אגח ד	0.1	133,232	0.13
בזק	0.1	20,730	0.13
אורביט	0.1	3,481	0.13
איי.סי.אל	0.1	6,388	0.13
דנאל	0.1	260	0.13
צרפתי	0.1	2,916	0.14
טבע	0.1	2,032	0.13
חג'ג' אגח יא	0.1	146,400	0.14
אטראו שוקי הון	0.09	1,580	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.09	120,796	0.12
פאי סיאם אגח א	0.09	127,564	0.13
נמקו אגח ג	0.09	112,907	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.09	742	0.13
בזק אגח 10	0.09	100,000	0.12
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.12
אאורה	0.09	5,583	0.12
לוינשטין הנדסה	0.09	277	0.13
אלבר אגח יז	0.08	97,614	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.08	109,450	0.11
מליסרון אגח יד	0.08	91,700	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
רותם שני אגח ב	0.07	90,602	0.09
אפריקה מגורים	0.06	294	0.08
מגה אור אגח ז	0.06	72,825	0.09
בלאקאדג' אגח א	0.06	84,128	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.06	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.06	79,290	0.08
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.07
אנרג'יאן	0.05	1,682	0.06
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
סולאיר אפ 1	0.05	5,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.05	4,000	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	52,878	0.05
סופווייב	0.04	1,894	0.05
גמא אגח ב	0.04	59,600	0.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	47,009	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
שלמה החז אגח יח	0.03	40,089	0.05
סאפיינס אגח ב	0.02	32,477	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
נאוי אגח ו	0.02	30,000	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	28,416	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	15,753	0.02
TEADS HOLDING CO	0.01	1,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0