הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.77	0.83
תחילת השנה	15.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.91	7,400,000	6.46
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.2	11	0
דלק קב אגח לז	1.67	2,123,372	2.2
ממשלתי שקלי 0928	1.57	2,138,251	2.06
פועלים אגח 102	1.55	2,000,000	2.03
הפניקס אגח 6	1.44	2,106,364	1.9
שוהם ביזנס אגח ה	1.38	1,787,046	1.81
ממשלתי שקלי 1152	1.34	2,421,973	1.76
ג'י סיטי אגח יב	1.34	1,505,155	1.76
אמ.די.גי אגח ז	1.3	1,630,007	1.71
פועלים הת נדח י (COCO)	1.19	1,331,111	1.56
מיכמן אגח ד	1.01	1,287,060	1.33
ממשלתי שקלי 0347	0.99	1,461,370	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.99	300,000	1.3
לייטסטון אגח ו	0.94	1,199,000	1.23
אקסטל אגח ה	0.94	1,200,000	1.23
לייטסטון אגח ב	0.93	1,216,920	1.22
שלמה החז אגח יט	0.91	1,200,001	1.19
ישראל קנדה אגח ח	0.89	1,116,912	1.17
לייטסטון אגח ג	0.86	1,115,298	1.13
לאומי	0.86	17,944	1.13
אקסטל אגח ד	0.81	1,064,517	1.06
פסיפיק אגח ג	0.81	1,017,192	1.06
פועלים	0.81	16,690	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	1.05
אגלן אגח א	0.78	1,019,113	1.03
אנרג'יקס אגח א	0.75	1,058,752	0.98
פסיפיק אגח ב	0.73	1,346,118	0.96
מכלול אגח ב	0.73	942,800	0.97
עמרם אברהם אגח ג	0.71	922,730	0.94
ספנסר אגח ד	0.7	867,806	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	883,401	0.91
אמריקן אק אגח א	0.69	887,000	0.9
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.68	200,000	0.89
ג'י סיטי אגח יג	0.67	764,454	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	975,304	0.88
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.67	750,000	0.88
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.66	22,663	0.87
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.66	740,000	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.65	847,885	0.86
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.63	211,036	0.83
ממשלתי שקלי 0142	0.61	700,000	0.8
דה זראסאי אגח ה	0.6	978,918	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	838,781	0.79
אמות אגח ט	0.6	727,783	0.79
אלטיטיוד אגח ב	0.6	750,593	0.79
אנלייט אנרגיה אג ג	0.6	898,270	0.79
אמות אגח ז	0.59	847,461	0.77
ספנסר אגח ה	0.59	748,000	0.78
קופרליין אגח ה	0.59	773,000	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.59	719,960	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.59	847,663	0.78
אזורים אגח 14	0.59	811,884	0.78
גב ים אגח ח	0.59	874,897	0.78
מלרן אגח ג	0.58	757,806	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.56	639,556	0.74
אמ.די.גי אגח ט	0.55	692,605	0.72
שוהם ביזנס אגח ד	0.54	715,012	0.71
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	11,041	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.52	634,541	0.68
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	614,716	0.68
מקמ 1215	0.52	700,000	0.69
אלה פקדון אגח ד	0.5	670,061	0.66
ארפורט אגח י	0.5	642,419	0.65
לאומי אגח 185	0.5	630,000	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	623,248	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.5	661,105	0.66
מותג עירוני אגח א	0.5	650,000	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.5	576,736	0.65
פסיפיק אגח ד	0.49	897,880	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	627,967	0.65
קופרליין אגח ד	0.48	605,536	0.63
מישורים אגח ט	0.47	537,653	0.62
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	516,740	0.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	600,000	0.61
קסטלן אגח ב	0.46	612,000	0.61
אסאר אקורד אגח ג	0.45	551,483	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.58
נקסט ויז'ן	0.44	4,130	0.58
סטרוברי אגח ד	0.44	545,983	0.58
מקמ 1015	0.42	550,000	0.55
הראל סל NASDAQ 100	0.41	6,353	0.54
מלרן אגח ד	0.41	520,686	0.54
עלמא אגח א	0.41	519,000	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.41	547,895	0.54
יוניברסל אגח ג	0.4	463,853	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.4	500,402	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.4	492,500	0.53
סולאיר אגח ב	0.4	500,000	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.4	517,000	0.53
לייטסטון אגח ד	0.39	495,818	0.51
אנקור הזד אגח ב	0.39	469,300	0.51
אנקור הזד אגח ג	0.39	477,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.39	518,236	0.52
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.38	116,513	0.5
סאמיט אגח יב	0.38	550,000	0.5
אמ.די.גי אגח ח	0.38	458,163	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.38	500,000	0.5
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.37	100,000	0.49
אקסטל אגח ג	0.37	478,111	0.49
אס אר אקורד אגח ב	0.37	442,609	0.48
אשטרום קב אגח ג	0.36	481,944	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.35	420,294	0.47
רייסדור אגח א	0.35	450,000	0.46
אפי נכסים אגח ח	0.34	378,495	0.45
אלבר אגח כ	0.34	435,492	0.44
אאורה אגח יז	0.34	405,428	0.45
אנשי העיר אגח א	0.34	437,047	0.45
ישראמקו אגח ג	0.34	472,914	0.44
אמות	0.33	18,419	0.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	10,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	412,500	0.44
אקרו אגח א	0.33	442,132	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.33	396,000	0.44
אמות אגח י	0.33	405,891	0.44
מבנה אגח כ	0.33	368,993	0.44
תורפז	0.32	8,257	0.43
בינלאומי	0.32	1,779	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.31	400,000	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.31	389,187	0.41
שמן נדלן אג 1	0.31	384,000	0.4
הראל סל ת"א נדל"ן	0.3	31,085	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.3	388,065	0.39
או פי סי אגח ג	0.3	413,735	0.39
מנרב אגח ה	0.3	383,730	0.39
לייטסטון אגח ה	0.3	367,575	0.39
גמא אגח ד	0.3	396,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.3	391,000	0.39
הראל סל S&P 500	0.29	14,815	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.29	427,559	0.39
קסם ETF ת"א-בנייה	0.29	1,902	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	365,816	0.38
דלק קב אגח לט	0.29	364,309	0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	350,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	325,701	0.38
חג'ג' אגח יד	0.28	372,000	0.37
הפניקס	0.28	3,128	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	351,835	0.34
תכלית סל S&P 500	0.26	1,357	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.26	352,796	0.34
נורסטאר אגח יג	0.26	312,078	0.34
נמקו אגח ב	0.25	339,469	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.25	296,609	0.33
רותם שני אגח ב	0.25	317,107	0.32
בוני תכון אגח כא	0.25	312,630	0.33
מישורים אגח י	0.25	300,000	0.32
פריורטק אגח ב	0.25	330,000	0.33
מליסרון אגח יט	0.25	293,584	0.33
הראל סל ת"א 90	0.24	10,424	0.32
פרטנר אגח ז	0.24	319,474	0.32
דוניץ אגח ב	0.24	319,488	0.31
אלמוגים אגח י	0.24	312,575	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.24	296,000	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.24	257,000	0.31
אדמה אגח ב	0.23	200,001	0.3
דור אלון אגח ז	0.23	300,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.23	294,000	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.23	291,424	0.3
מבנה אגח כה	0.23	298,538	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	260,000	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,620	0.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,424	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	290,522	0.28
פריורטק אגח א	0.22	296,759	0.29
מיטב השקעות	0.21	3,223	0.27
או פי סי אנרגיה	0.21	5,504	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	4,500	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.21	254,028	0.28
לוזון קב אגח יא	0.21	262,571	0.28
אלוני חץ אגח י	0.21	268,123	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.2	690,940	0.26
אמות אגח ו	0.2	231,842	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	274,839	0.26
דה לסר אגח ז	0.2	256,795	0.26
אקונרג'י אג א	0.2	253,081	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.2	243,000	0.26
אדגר אגח יג	0.2	234,208	0.26
ישרס אגח טז	0.2	227,321	0.26
או פי סי אגח ב	0.19	216,947	0.25
אביב בניה אגח 7	0.19	244,500	0.25
עזריאלי קבוצה	0.18	709	0.24
מטריקס אגח ב	0.18	239,525	0.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	5,251	0.23
רני צים אגח ב	0.17	202,926	0.23
כלל הון אגח יב	0.17	248,659	0.22
אלבר אגח יט	0.17	199,876	0.22
ישראכרט אגח ב	0.17	226,843	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.17	192,500	0.22
מליסרון	0.17	583	0.23
מליסרון אגח יד	0.17	184,271	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	218,364	0.22
לאומי אגח 183	0.16	204,206	0.21
מזרחי טפחות	0.16	994	0.21
אנלייט אנרגיה	0.16	2,585	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	200,000	0.22
עזריאלי אגח ו	0.15	175,010	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	169,408	0.2
חשמל אגח 31	0.15	172,982	0.2
בית שמש	0.14	292	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.14	160,499	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.14	193,700	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.14	179,100	0.18
מלרן אגח ה	0.14	162,824	0.18
הראל השקעות אגח א	0.14	203,000	0.18
אלבר אגח יח	0.13	172,052	0.17
אפי נכסים אגח י	0.13	184,065	0.18
דה לסר אגח ט	0.13	162,943	0.17
אדגר אגח יא	0.13	149,664	0.17
צילו-בלו	0.12	38,033	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	149,743	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	150,000	0.16
ישראמקו אגח א	0.12	161,095	0.15
אורביט	0.12	3,481	0.16
פרטנר	0.11	4,767	0.15
דלק קבוצה	0.11	212	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.11	150,995	0.15
נופר אנרג אג ב	0.11	129,000	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.11	9,791	0.15
חג'ג' אגח יא	0.11	146,400	0.14
אטראו שוקי הון	0.1	1,580	0.13
פז אנרגיה	0.1	206	0.13
עזריאלי אגח ד	0.1	118,547	0.14
מניבים ריט	0.1	58,926	0.13
מגה אור אגח ז	0.1	109,237	0.13
מקס סטוק	0.1	6,991	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	135,334	0.13
פאי סיאם אגח א	0.1	127,564	0.13
פתאל החז אגח ד	0.1	115,334	0.13
אורשי אגח ד	0.1	133,232	0.13
בזק	0.1	20,730	0.13
אאורה	0.1	5,583	0.13
דוניץ	0.1	583	0.13
צרפתי	0.1	2,916	0.13
לוינשטין הנדסה	0.1	277	0.14
נמקו אגח ג	0.09	112,907	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.09	742	0.12
בזק אגח 10	0.09	100,000	0.12
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.12
דנאל	0.09	260	0.12
טבע	0.09	2,032	0.11
טאואר	0.08	691	0.11
פוקס	0.08	285	0.1
אלבר אגח יז	0.08	97,614	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.07	86,729	0.09
מיכמן אגח ב	0.07	89,487	0.09
אפריקה מגורים	0.06	294	0.08
מיכמן אגח א	0.06	84,128	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.06	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.06	79,290	0.08
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.06
אנרג'יאן	0.05	1,682	0.07
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
גמא אגח ב	0.05	59,600	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
אר פי אופטיקל	0.05	4,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.05	53,464	0.06
נאוי אגח ו	0.05	60,000	0.06
בזן אגח ט	0.05	67,613	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	52,878	0.05
סופווייב	0.04	1,894	0.05
סולאיר אפ 1	0.04	5,000	0.02
סאפיינס אגח ב	0.02	32,477	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
שלמה החז אגח יז	0.02	21,009	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	28,416	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	1,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת M508-90עתידי	-0.25	-2	0
ת M508-35עתידי	-0.92	-8	0