הראל אג"ח קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.68	1.85
תחילת השנה	13.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.01	7,400,000	6.48
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.44	15	0
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	4.82
דלק קב אגח לז	1.75	2,123,372	2.27
ממשלתי שקלי 1152	1.61	2,821,973	2.09
ממשלתי שקלי 0928	1.59	2,138,251	2.07
פועלים אגח 102	1.58	2,000,000	2.04
שוהם ביזנס אגח ה	1.38	1,787,046	1.79
ג'י סיטי אגח יב	1.35	1,505,155	1.75
אמ.די.גי אגח ז	1.32	1,630,007	1.71
פועלים הת נדח י (COCO)	1.2	1,331,111	1.56
ממשלתי שקלי 0347	1.03	1,461,370	1.33
מיכמן אגח ד	1.01	1,287,060	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1	300,000	1.29
לייטסטון אגח ו	0.95	1,199,000	1.23
אקסטל אגח ה	0.95	1,200,000	1.23
לייטסטון אגח ב	0.94	1,216,920	1.22
ישראל קנדה אגח ח	0.9	1,116,912	1.17
לייטסטון אגח ג	0.87	1,115,298	1.13
לאומי	0.87	17,944	1.12
פועלים	0.83	16,690	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.06
אקסטל אגח ד	0.82	1,064,517	1.06
פסיפיק אגח ב	0.81	1,247,152	1.05
אנרג'יקס אגח א	0.77	1,058,752	1
הפניקס אגח 6	0.77	1,106,364	1
אגלן אגח א	0.76	973,000	0.99
מכלול אגח ב	0.75	942,800	0.97
עמרם אברהם אגח ג	0.72	922,730	0.93
ספנסר אגח ד	0.71	867,806	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	883,401	0.91
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.69	200,000	0.89
ג'י סיטי אגח יג	0.68	764,454	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.68	975,304	0.88
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.68	750,000	0.88
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.67	22,663	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.67	847,885	0.86
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.67	740,000	0.86
אלטיטיוד אגח ב	0.66	797,631	0.85
דה זראסאי אגח ה	0.65	978,918	0.84
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.64	211,036	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	838,781	0.79
אמות אגח ט	0.61	727,783	0.79
אנלייט אנרגיה אג ג	0.61	898,270	0.79
ספנסר אגח ה	0.6	748,000	0.78
אזורים אגח 14	0.6	811,884	0.78
מלרן אגח ג	0.59	757,806	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.59	719,960	0.77
פסיפיק אגח ד	0.57	897,880	0.73
אמ.די.גי אגח ט	0.57	692,605	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	639,556	0.74
שוהם ביזנס אגח ד	0.55	715,012	0.71
קופרליין אגח ד	0.54	676,486	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.53	634,541	0.68
פסיפיק אגח ג	0.53	689,963	0.68
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	614,716	0.68
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	11,041	0.66
אלה פקדון אגח ד	0.51	670,061	0.66
לאומי אגח 185	0.51	630,000	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.51	661,105	0.67
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	627,967	0.65
מותג עירוני אגח א	0.51	650,000	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.5	576,736	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.5	699,336	0.65
אמות אגח ז	0.49	699,129	0.64
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	516,740	0.6
מישורים אגח ט	0.47	537,653	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	600,000	0.61
סטרוברי אגח ד	0.45	545,983	0.58
אסאר אקורד אגח ג	0.45	551,483	0.58
הראל סל ת"א 90	0.44	18,911	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.43	550,793	0.55
נקסט ויז'ן	0.43	4,384	0.55
עלמא אגח א	0.42	519,000	0.54
יוניברסל אגח ג	0.41	463,853	0.53
מלרן אגח ד	0.41	520,686	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.41	500,402	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.41	494,000	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.41	547,895	0.54
הראל סל NASDAQ 100	0.4	6,353	0.52
לייטסטון אגח ד	0.4	495,818	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.4	492,500	0.52
סולאיר אגח ב	0.4	500,000	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.4	517,000	0.52
ג'י סיטי אגח יד	0.4	518,236	0.52
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.39	116,513	0.5
אמ.די.גי אגח ח	0.39	458,163	0.5
אנקור הזד אגח ג	0.39	477,000	0.51
רייסדור אגח א	0.39	500,000	0.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.38	100,000	0.49
אקסטל אגח ג	0.38	478,111	0.49
סאמיט אגח יב	0.38	550,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.38	500,000	0.5
גב ים אגח ח	0.38	548,618	0.49
אס אר אקורד אגח ב	0.37	442,609	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.36	420,294	0.46
רוטשטיין אגח יא	0.36	458,237	0.47
אאורה אגח יז	0.35	405,428	0.45
אנשי העיר אגח א	0.35	437,047	0.45
אפי נכסים אגח ח	0.34	378,495	0.45
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	412,500	0.44
אקרו אגח א	0.34	442,132	0.44
אלבר אגח כ	0.34	435,492	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.34	396,000	0.44
אמות אגח י	0.34	405,891	0.44
מבנה אגח כ	0.34	368,993	0.44
ישראמקו אגח ג	0.34	472,914	0.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	10,000	0.43
בינלאומי	0.33	1,779	0.43
אמות	0.32	18,419	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.31	400,000	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.31	389,187	0.4
שמן נדלן אג 1	0.31	384,000	0.4
גמא אגח ד	0.31	396,000	0.4
הראל סל ת"א נדל"ן	0.3	31,085	0.39
אנרג'יקס אג ב	0.3	427,559	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.3	388,065	0.39
קסם ETF ת"א-בנייה	0.3	1,902	0.39
או פי סי אגח ג	0.3	413,735	0.39
מנרב אגח ה	0.3	383,730	0.39
דלק קב אגח לט	0.3	364,309	0.39
לייטסטון אגח ה	0.3	367,575	0.39
אקונרג'י אג א	0.29	376,480	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	365,816	0.38
חג'ג' אגח יד	0.29	372,000	0.37
פריורטק אגח ב	0.29	373,000	0.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	350,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	325,701	0.38
הראל סל S&P 500	0.28	14,815	0.36
שלמה החז אגח יט	0.28	364,669	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	351,835	0.34
נורסטאר אגח יג	0.27	312,078	0.34
תכלית סל S&P 500	0.26	1,357	0.33
נמקו אגח ב	0.26	339,469	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.26	296,609	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.26	352,796	0.34
תורפז	0.26	8,257	0.34
מליסרון אגח יט	0.26	296,846	0.33
רותם שני אגח ב	0.25	317,107	0.32
בוני תכון אגח כא	0.25	312,630	0.33
אלמוגים אגח י	0.25	312,575	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.25	296,000	0.32
מישורים אגח י	0.25	300,000	0.32
פרטנר אגח ז	0.24	319,474	0.32
דוניץ אגח ב	0.24	319,488	0.31
ישרס אגח טז	0.24	262,595	0.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.24	257,000	0.31
הפניקס	0.24	3,128	0.3
אדמה אגח ב	0.23	200,001	0.3
דה זראסאי אגח ג	0.23	690,940	0.29
דור אלון אגח ז	0.23	300,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.23	294,000	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.23	291,424	0.3
מבנה אגח כה	0.23	298,538	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	260,000	0.3
פריורטק אגח א	0.23	296,759	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	290,522	0.28
יובלים אגח א	0.22	280,984	0.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,424	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.21	254,028	0.27
לוזון קב אגח יא	0.21	262,571	0.28
אלוני חץ אגח י	0.21	268,123	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,620	0.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	4,500	0.26
אמות אגח ו	0.2	231,842	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	274,839	0.26
אביב בניה אגח 7	0.2	244,500	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.2	243,000	0.26
או פי סי אגח ב	0.19	216,947	0.25
מטריקס אגח ב	0.19	239,525	0.24
מיטב השקעות	0.18	3,223	0.24
ישראכרט אגח ב	0.18	226,843	0.23
עזריאלי קבוצה	0.17	709	0.22
או פי סי אנרגיה	0.17	5,504	0.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	5,251	0.23
רני צים אגח ב	0.17	202,926	0.23
כלל הון אגח יב	0.17	248,659	0.22
אלבר אגח יט	0.17	199,876	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.17	192,500	0.22
מליסרון	0.17	583	0.22
מליסרון אגח יא	0.17	179,477	0.22
מליסרון אגח יד	0.17	184,271	0.22
מזרחי טפחות	0.17	994	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	218,364	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.17	200,000	0.22
עזריאלי אגח ו	0.16	175,010	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	169,408	0.2
חשמל אגח 31	0.16	172,982	0.2
לאומי אגח 183	0.16	204,206	0.21
בית שמש	0.15	347	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.15	160,499	0.19
אלבר אגח יח	0.15	200,599	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.15	193,700	0.19
אנלייט אנרגיה	0.15	2,585	0.2
חג'ג' אגח יא	0.15	195,200	0.19
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.14	42,213	0.18
אפי נכסים אגח י	0.14	184,065	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.14	179,100	0.18
דה לסר אגח ט	0.14	162,943	0.17
מלרן אגח ה	0.14	162,824	0.18
הראל השקעות אגח א	0.14	203,000	0.18
צילו-בלו	0.13	38,033	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.13	150,000	0.16
אדגר אגח יא	0.13	149,664	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.13	9,791	0.16
עזריאלי אגח ד	0.12	130,402	0.15
הראל סל ת"א 125	0.12	5,290	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.12	149,743	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	150,000	0.16
ישראמקו אגח א	0.12	161,095	0.15
דלק קבוצה	0.11	212	0.15
אטראו שוקי הון	0.11	1,580	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.11	150,995	0.15
נופר אנרג אג ב	0.11	129,000	0.14
אורביט	0.11	3,481	0.14
דוניץ	0.11	583	0.14
מניבים ריט	0.1	58,926	0.13
מגה אור אגח ז	0.1	109,237	0.13
אלבר אגח יז	0.1	113,809	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	135,334	0.13
פאי סיאם אגח א	0.1	127,564	0.13
פתאל החז אגח ד	0.1	115,334	0.13
אורשי אגח ד	0.1	133,232	0.13
אאורה	0.1	5,583	0.13
צרפתי	0.1	2,916	0.13
פרטנר	0.09	4,767	0.12
מקס סטוק	0.09	6,991	0.11
נמקו אגח ג	0.09	112,907	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.09	742	0.11
בזק	0.09	20,730	0.12
בזק אגח 10	0.09	100,000	0.12
ישראמקו יהש	0.09	51,143	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	129,059	0.12
לוינשטין הנדסה	0.09	277	0.12
טבע	0.09	2,032	0.12
פלרם	0.09	1,331	0.11
טאואר	0.08	691	0.1
פוקס	0.07	285	0.1
אפריקה מגורים	0.07	294	0.09
פז אנרגיה	0.07	153	0.09
אינרום	0.07	4,034	0.08
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	2,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.07	86,729	0.09
מיכמן אגח ב	0.07	89,487	0.09
אנרג'יאן	0.06	1,682	0.07
מיכמן אגח א	0.06	84,128	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.06	70,102	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.06	79,290	0.08
ארפורט אגח ה	0.05	54,805	0.06
דור אלון אגח ח	0.05	59,468	0.06
גמא אגח ב	0.05	59,600	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	64,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.05	53,464	0.06
נאוי אגח ו	0.05	60,000	0.06
בזן אגח ט	0.05	67,613	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	52,878	0.05
סולאיר אפ 1	0.04	5,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.04	4,000	0.05
סופווייב	0.03	1,894	0.04
סאפיינס אגח ב	0.02	32,477	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	26,667	0.03
שלמה החז אגח יז	0.02	21,009	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	190,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	28,416	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	1,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת M507-90עתידי	-0.25	-2	0
ת M507-35עתידי	-0.69	-6	0