הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
126.47
מחיר קנייה
127.1
- % החודש:-0.18%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:3.06%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 98.4 | 61,738,441 | 67.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.81 | 0 | 1.24 |
| סה"כ | 6 | 100.21 | 61,738,441 | 68.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 29.07 | 19,083,591 | 19.93 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 23.32 | 13,735,702 | 15.99 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 21.17 | 13,164,249 | 14.52 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 19.82 | 12,545,294 | 13.59 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.02 | 3,209,605 | 3.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 1.24 |