הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
126.18
מחיר קנייה
126.81
- % החודש:0.12%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 96.5 | 49,126,395 | 53.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.24 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 5 | 96.74 | 49,126,395 | 53.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 28.22 | 13,618,397 | 15.7 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.6 | 12,470,751 | 13.68 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 22.97 | 11,937,247 | 12.78 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 20.71 | 11,100,000 | 11.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.14 |