הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
122.41
מחיר קנייה
123.02
- % החודש:-0.28%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.77 | 48,106,332 | 52.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.23 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 5 | 100 | 48,106,332 | 53.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 30.41 | 14,268,397 | 16.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 27.89 | 14,000,000 | 14.79 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.41 | 12,150,546 | 12.95 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.06 | 7,687,389 | 9.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.12 |