הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
121.47
מחיר קנייה
122.08
- % החודש:0.14%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.98 | 56,215,207 | 60.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.36 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 5 | 100.34 | 56,215,207 | 60.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 32.15 | 17,614,661 | 19.49 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 26.38 | 15,450,000 | 15.99 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.31 | 14,150,546 | 14.74 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.14 | 9,000,000 | 10.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.22 |