הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
123.24
מחיר קנייה
123.86
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:0.3%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 98.85 | 47,606,332 | 52.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.76 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 5 | 99.61 | 47,606,332 | 52.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 29.46 | 13,768,397 | 15.6 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 27.71 | 14,000,000 | 14.68 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.61 | 12,150,546 | 13.03 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.07 | 7,687,389 | 9.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.4 |