הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
124.68
מחיר קנייה
125.3
- % החודש:0.32%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.24
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 98.82 | 47,763,784 | 52.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.18 | 0 | 0.63 |
| סה"כ | 6 | 100 | 47,763,784 | 53.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 28.1 | 13,118,397 | 14.96 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 25.19 | 12,470,751 | 13.41 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 24.23 | 12,237,247 | 12.89 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.45 | 6,937,389 | 8.23 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.85 | 3,000,000 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.63 |