הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
125.67
מחיר קנייה
126.3
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.1%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):1.17
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 98.84 | 48,926,395 | 52.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.63 | 0 | 0.34 |
| סה"כ | 5 | 99.47 | 48,926,395 | 52.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 28.07 | 13,118,397 | 14.91 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.99 | 12,470,751 | 13.28 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 24.26 | 12,237,247 | 12.89 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 21.52 | 11,100,000 | 11.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.34 |