הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
123.14
מחיר קנייה
123.76
- % החודש:-0.17%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:0.24%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.31 | 44,493,579 | 49.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.75 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 5 | 100.06 | 44,493,579 | 49.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 30.2 | 13,118,397 | 14.92 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 26.66 | 12,537,247 | 13.17 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 25.9 | 11,900,546 | 12.79 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 16.55 | 6,937,389 | 8.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.37 |