הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
118.53
מחיר קנייה
119.12
- % החודש:0.54%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.57 | 55,017,838 | 60.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.44 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 55,017,838 | 60.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 29.01 | 15,637,333 | 17.61 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.09 | 14,300,546 | 14.63 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.84 | 10,444,401 | 11.44 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 16.73 | 8,785,558 | 10.16 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.98 | 5,300,000 | 6.06 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.92 | 550,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.27 |