הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
118.44
מחיר קנייה
119.03
- % החודש:-0.29%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:3.38%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.38 | 54,502,540 | 59.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.72 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 6 | 100.1 | 54,502,540 | 60.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 29.04 | 15,914,661 | 17.41 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 28.51 | 15,137,333 | 17.1 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 20.91 | 12,300,546 | 12.54 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.78 | 9,300,000 | 10.66 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.14 | 1,850,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.43 |