הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
126.66
מחיר קנייה
127.29
- % החודש:0.26%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:3.87%
- סטיית תקן (שנה):1.05
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.52 | 56,976,892 | 62.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.48 | 0 | 0.3 |
| סה"כ | 6 | 100 | 56,976,892 | 62.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 26.57 | 15,927,055 | 16.56 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 24.29 | 13,088,325 | 15.14 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 21.8 | 12,356,613 | 13.59 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 21.79 | 12,645,294 | 13.58 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.07 | 2,959,605 | 3.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.3 |