הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
120.62
מחיר קנייה
121.22
- % החודש:0.54%
- % השנה:2.42%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | -1.31 |
| תחילת השנה | 2.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 30.95 | 16,914,661 | 18.65 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.1 | 14,100,546 | 14.52 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 22.75 | 12,037,333 | 13.71 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.83 | 9,300,000 | 10.75 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.15 | 1,850,000 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.16 |