הראל צמודים ממשלתיים
מחיר פדיון
118.53
מחיר קנייה
119.12
- % החודש:0.54%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):-0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.4 | -6.04 |
| תחילת השנה | 3.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 29.01 | 15,637,333 | 17.61 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 24.09 | 14,300,546 | 14.63 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.84 | 10,444,401 | 11.44 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 16.73 | 8,785,558 | 10.16 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.98 | 5,300,000 | 6.06 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.92 | 550,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.27 |