גודל טקסט
זום
ניגודיות

הראל אג"ח Total Return

מחיר פדיון
121.78
מחיר קנייה
121.78
0.03%
  • % החודש:0.31%
  • % השנה:1.12%
  • % 3 חודשים:0.08%
  • % 12 חודשים:5.91%
  • סטיית תקן (שנה):1.89
  • שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני14794.0844,941,40047.52
אג"ח מדינה12.21,556,6031.11
מק"מ21.77898,9510.89
פיקדונות בבנק21.1300.57
קרן סל20.8190,0000.41
אג"ח להמרה10.34200,0000.17
סה"כ155100.3347,686,95450.68

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז
ג'י סיטי אגח יג
ג'י סיטי אגח יב
ממשלתי שקלי 1152
שוהם ביזנס אגח ה
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז2.621,272,3981.32
ג'י סיטי אגח יג2.51,091,1931.26
ג'י סיטי אגח יב2.321,011,1871.17
ממשלתי שקלי 11522.21,556,6031.11
שוהם ביזנס אגח ה2.111,052,2891.07
דה זראסאי אגח ה1.91979,3310.96
אקסטל אגח ד1.91963,0460.97
ספנסר אגח ד1.78879,2900.9
מיכמן אגח ד1.71850,0830.86
אמ.די.גי אגח ז1.64781,9570.83
לייטסטון אגח ד1.44713,3340.73
לייטסטון אגח ו1.39700,0000.7
שוהם ביזנס אגח ד1.38706,5910.7
אסאר אקורד אגח ג1.37676,2210.69
פסיפיק אגח ב1.33691,2240.67
פועלים הת נדח י (COCO)1.31565,1370.66
מלרן אגח ג1.28645,9950.65
מכלול אגח ב1.24606,6530.63
דה זראסאי אגח ג1.21666,0490.61
לייטסטון אגח ב1.2608,0340.61
אקסטל אגח ג1.18577,3430.6
מקמ 5151.18600,0000.6
נופר אנרג אגח ג1.17563,2130.59
אמ.די.גי אגח ט1.15556,0590.58
סטרוברי אנ אגח א1.12542,8660.57
אמ.די.ג'י אגח ד1.11550,0000.56
בינל הנפק התח כה (COCO)1.08465,4490.54
לאומי התח נד 403 (COCO)1.08471,8450.55
צרפתי אגח יא1.01508,0330.51
אדמה אגח ב0.97324,4050.49
ישראל קנדה אגח ז0.95488,8090.48
עזריאלי אגח ט0.93437,0080.47
מישורים אגח ט0.9404,8790.46
שיכון ובינוי אגח 80.89376,7370.45
סלע נדלן אגח ג0.87382,3950.44
אמות אגח ו0.87400,0000.44
פסיפיק אגח ד0.83415,1470.42
אמ.די.גי אגח ח0.83379,6510.42
עזריאלי אגח ה0.81360,0000.41
אלקטרה נדלן אגח ז0.81400,0000.41
אלבר אגח כ0.79393,3630.4
פועלים הת נדח ט (COCO)0.79339,9630.4
דוניץ אגח ג0.79397,0000.4
דה לסר אגח ט0.78359,3030.39
ספנסר אגח ו0.78381,0000.4
ספנסר אגח ה0.77374,0000.39
עמרם אברהם אגח ג0.74373,7460.38
ג'י סיטי אגח יט0.73347,3750.37
פיקדון בבנק מסוים0.7100.36
אפי נכסים אגח ח0.7303,1270.36
מנרב אגח ה0.7347,5270.35
קיסטון אינ אגח א0.67330,5690.34
ירושלים הנ אגח טז0.66300,0000.33
דוניץ אגח ב0.66341,6310.34
ישראל קנדה אגח ח0.66313,7980.33
ביג אגח יח0.65300,0010.33
דה לסר אגח ז0.65315,9200.33
מליסרון אגח יד0.64273,6270.32
נורסטאר אגח יב0.64280,1950.32
דלק קב אגח לט0.62298,0000.32
עזריאלי אגח ד0.61270,7370.31
ישרס אגח טז0.61264,4740.31
אמ.די.גי אגח י0.59300,0000.3
מקמ 6150.59298,9510.3
אשטרום קב אגח ד0.58277,5000.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.58253,0120.29
אספן גרופ אגח ט0.58287,6890.29
או פי סי אגח ב0.57249,0000.29
יוניברסל אגח ג0.56250,0010.28
אביב בניה אגח 70.56269,4230.28
אספן גרופ אגח ח0.55249,5560.28
אלקטרה נדלן אגח ו0.53284,8930.27
אלון רבוע אגח ח0.53262,5910.27
ג'י.אף.אי אגח ה0.52224,3860.26
ווסטדיל אגח ג0.52243,1470.26
מישורים אגח י0.52246,1120.26
נמקו אגח ה0.52250,0000.26
אמות אגח י0.51246,7520.26
הכשרת ישוב אגח 210.5222,4990.25
בי קומיונק אגח ו0.49248,9970.25
אלדן תחבורה אגח ט0.48233,9970.24
הפניקס אגח 50.48228,8000.24
ספנסר אגח ב0.47231,6880.24
אנקור הזד אגח ב0.47217,0000.24
מבנה אגח כ0.47200,0000.24
אלקטרה צריכה אגח א0.45246,6400.23
נמקו אגח ד0.44210,0000.22
פועלים התח נד ה (COCO)0.44190,0000.22
ריט 1 אגח ו0.43179,2410.22
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות0.4350,0000.22
ג'י סיטי אגח יח0.43198,0000.22
פיקדון בבנק מסוים0.4200.21
ג'נריישן קפ אגח ב0.42199,7850.21
נכסים ובנ אגח י0.42193,8150.21
רוטשטיין אגח יא0.42208,2090.21
לאומי אגח 1850.42204,7060.21
דור אלון אגח ח0.41200,0000.21
אמות אגח ט0.41200,0000.21
שיכון ובינוי אגח 100.4217,2040.2
קרסו נדלן אגח א0.39196,6020.2
דלק קב אגח מ0.39200,0000.2
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.3840,0000.19
נאוויטס פט אגח ו0.38177,0000.19
אדגר אגח י0.38165,0000.19
אפריקה מג אגח ד0.37186,1850.19
אלוני חץ אגח י0.37183,1100.19
בינל הנפק אגח י0.36159,2850.18
גב ים אגח ו0.36125,1670.18
מליסרון אגח כ0.35176,6650.18
אס אר אקורד אגח ב0.35166,3130.18
גב ים אגח ח0.35200,0000.18
יצוא אגח א0.34175,0010.17
אנלייט אנרגיה אג ג0.34200,0000.17
פסיפיק אגח ג0.33159,5650.17
ירושלים הנ אגח טו0.32143,7310.16
אלבר אגח יט0.31144,3280.16
ג'י סיטי אגח כ0.31148,0000.16
עמרם אברהם אגח ב0.3142,7870.15
ג'י סיטי אגח טז0.3143,3140.15
שלמה נדלן אגח ד0.29150,0010.15
דלק קב אגח לח0.29138,7480.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.29123,0000.14
לייטסטון אגח ג0.28140,0000.14
אלוני חץ אגח יב0.28157,2590.14
ביג אגח ז0.27118,3070.14
מלרן אגח ה0.26117,1490.13
אנלייט אנרגיה אגח ד0.26149,6440.13
מגה אור אגח ח0.24105,8080.12
ארפורט אגח ה0.23103,5300.12
ויקטורי אגח ב0.23119,0430.12
בינל הנפק התח כו (COCO)0.23107,0390.11
לייטסטון אגח ה0.22103,6760.11
בזק אגח 120.22100,0000.11
אזורים אגח 140.22119,7010.11
אשטרום קב אגח ב0.298,5540.1
פתאל אירו אגח ג0.2103,5110.1
תדיראן גרופ אגח 40.295,0670.1
גירון אגח ו0.1981,4240.1
מכלול מימון אגח א0.1993,6700.1
אורון קב אגח ב0.1890,0000.09
אלון רבוע אגח ו0.1889,0330.09
אפי נכסים אגח יא0.1772,3780.08
פתאל החז אגח ה0.1256,5480.06
פז אנרגיה אגח ז0.1147,5510.05
אלבר אגח יח0.1155,5100.05
אלון רבוע אגח ט0.149,5000.05
מבנה אגח יז0.141,8490.05
פתאל החז אגח ב0.0944,3600.04
צמח המרמן אגח ו0.0945,4420.05
אמות אגח ז0.0950,3760.04
שיכון ובינוי אגח 70.0732,8370.03
נמקו אגח ב0.0524,2820.02
קרדן נדלן אגח ד0.0422,8580.02
אפי נכסים אגח יב0.015,5080.01
כלל הון אגח יב02,3340