הראל אג"ח Total Return
מחיר פדיון
121.78
מחיר קנייה
121.78
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:5.91%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 147 | 94.08 | 44,941,400 | 47.52 |
אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 1,556,603 | 1.11 |
מק"מ | 2 | 1.77 | 898,951 | 0.89 |
פיקדונות בבנק | 2 | 1.13 | 0 | 0.57 |
קרן סל | 2 | 0.81 | 90,000 | 0.41 |
אג"ח להמרה | 1 | 0.34 | 200,000 | 0.17 |
סה"כ | 155 | 100.33 | 47,686,954 | 50.68 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח לז
ג'י סיטי אגח יג
ג'י סיטי אגח יב
ממשלתי שקלי 1152
שוהם ביזנס אגח ה
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלק קב אגח לז | 2.62 | 1,272,398 | 1.32 |
ג'י סיטי אגח יג | 2.5 | 1,091,193 | 1.26 |
ג'י סיטי אגח יב | 2.32 | 1,011,187 | 1.17 |
ממשלתי שקלי 1152 | 2.2 | 1,556,603 | 1.11 |
שוהם ביזנס אגח ה | 2.11 | 1,052,289 | 1.07 |
דה זראסאי אגח ה | 1.91 | 979,331 | 0.96 |
אקסטל אגח ד | 1.91 | 963,046 | 0.97 |
ספנסר אגח ד | 1.78 | 879,290 | 0.9 |
מיכמן אגח ד | 1.71 | 850,083 | 0.86 |
אמ.די.גי אגח ז | 1.64 | 781,957 | 0.83 |
לייטסטון אגח ד | 1.44 | 713,334 | 0.73 |
לייטסטון אגח ו | 1.39 | 700,000 | 0.7 |
שוהם ביזנס אגח ד | 1.38 | 706,591 | 0.7 |
אסאר אקורד אגח ג | 1.37 | 676,221 | 0.69 |
פסיפיק אגח ב | 1.33 | 691,224 | 0.67 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 1.31 | 565,137 | 0.66 |
מלרן אגח ג | 1.28 | 645,995 | 0.65 |
מכלול אגח ב | 1.24 | 606,653 | 0.63 |
דה זראסאי אגח ג | 1.21 | 666,049 | 0.61 |
לייטסטון אגח ב | 1.2 | 608,034 | 0.61 |
אקסטל אגח ג | 1.18 | 577,343 | 0.6 |
מקמ 515 | 1.18 | 600,000 | 0.6 |
נופר אנרג אגח ג | 1.17 | 563,213 | 0.59 |
אמ.די.גי אגח ט | 1.15 | 556,059 | 0.58 |
סטרוברי אנ אגח א | 1.12 | 542,866 | 0.57 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 1.11 | 550,000 | 0.56 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.08 | 465,449 | 0.54 |
לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.08 | 471,845 | 0.55 |
צרפתי אגח יא | 1.01 | 508,033 | 0.51 |
אדמה אגח ב | 0.97 | 324,405 | 0.49 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.95 | 488,809 | 0.48 |
עזריאלי אגח ט | 0.93 | 437,008 | 0.47 |
מישורים אגח ט | 0.9 | 404,879 | 0.46 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.89 | 376,737 | 0.45 |
סלע נדלן אגח ג | 0.87 | 382,395 | 0.44 |
אמות אגח ו | 0.87 | 400,000 | 0.44 |
פסיפיק אגח ד | 0.83 | 415,147 | 0.42 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.83 | 379,651 | 0.42 |
עזריאלי אגח ה | 0.81 | 360,000 | 0.41 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.81 | 400,000 | 0.41 |
אלבר אגח כ | 0.79 | 393,363 | 0.4 |
פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.79 | 339,963 | 0.4 |
דוניץ אגח ג | 0.79 | 397,000 | 0.4 |
דה לסר אגח ט | 0.78 | 359,303 | 0.39 |
ספנסר אגח ו | 0.78 | 381,000 | 0.4 |
ספנסר אגח ה | 0.77 | 374,000 | 0.39 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.74 | 373,746 | 0.38 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.73 | 347,375 | 0.37 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.36 |
אפי נכסים אגח ח | 0.7 | 303,127 | 0.36 |
מנרב אגח ה | 0.7 | 347,527 | 0.35 |
קיסטון אינ אגח א | 0.67 | 330,569 | 0.34 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.66 | 300,000 | 0.33 |
דוניץ אגח ב | 0.66 | 341,631 | 0.34 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.66 | 313,798 | 0.33 |
ביג אגח יח | 0.65 | 300,001 | 0.33 |
דה לסר אגח ז | 0.65 | 315,920 | 0.33 |
מליסרון אגח יד | 0.64 | 273,627 | 0.32 |
נורסטאר אגח יב | 0.64 | 280,195 | 0.32 |
דלק קב אגח לט | 0.62 | 298,000 | 0.32 |
עזריאלי אגח ד | 0.61 | 270,737 | 0.31 |
ישרס אגח טז | 0.61 | 264,474 | 0.31 |
אמ.די.גי אגח י | 0.59 | 300,000 | 0.3 |
מקמ 615 | 0.59 | 298,951 | 0.3 |
אשטרום קב אגח ד | 0.58 | 277,500 | 0.29 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.58 | 253,012 | 0.29 |
אספן גרופ אגח ט | 0.58 | 287,689 | 0.29 |
או פי סי אגח ב | 0.57 | 249,000 | 0.29 |
יוניברסל אגח ג | 0.56 | 250,001 | 0.28 |
אביב בניה אגח 7 | 0.56 | 269,423 | 0.28 |
אספן גרופ אגח ח | 0.55 | 249,556 | 0.28 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.53 | 284,893 | 0.27 |
אלון רבוע אגח ח | 0.53 | 262,591 | 0.27 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.52 | 224,386 | 0.26 |
ווסטדיל אגח ג | 0.52 | 243,147 | 0.26 |
מישורים אגח י | 0.52 | 246,112 | 0.26 |
נמקו אגח ה | 0.52 | 250,000 | 0.26 |
אמות אגח י | 0.51 | 246,752 | 0.26 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.5 | 222,499 | 0.25 |
בי קומיונק אגח ו | 0.49 | 248,997 | 0.25 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.48 | 233,997 | 0.24 |
הפניקס אגח 5 | 0.48 | 228,800 | 0.24 |
ספנסר אגח ב | 0.47 | 231,688 | 0.24 |
אנקור הזד אגח ב | 0.47 | 217,000 | 0.24 |
מבנה אגח כ | 0.47 | 200,000 | 0.24 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.45 | 246,640 | 0.23 |
נמקו אגח ד | 0.44 | 210,000 | 0.22 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.44 | 190,000 | 0.22 |
ריט 1 אגח ו | 0.43 | 179,241 | 0.22 |
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.43 | 50,000 | 0.22 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.43 | 198,000 | 0.22 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.21 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.42 | 199,785 | 0.21 |
נכסים ובנ אגח י | 0.42 | 193,815 | 0.21 |
רוטשטיין אגח יא | 0.42 | 208,209 | 0.21 |
לאומי אגח 185 | 0.42 | 204,706 | 0.21 |
דור אלון אגח ח | 0.41 | 200,000 | 0.21 |
אמות אגח ט | 0.41 | 200,000 | 0.21 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.4 | 217,204 | 0.2 |
קרסו נדלן אגח א | 0.39 | 196,602 | 0.2 |
דלק קב אגח מ | 0.39 | 200,000 | 0.2 |
MTF סל תל בונד 20 צמודות | 0.38 | 40,000 | 0.19 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.38 | 177,000 | 0.19 |
אדגר אגח י | 0.38 | 165,000 | 0.19 |
אפריקה מג אגח ד | 0.37 | 186,185 | 0.19 |
אלוני חץ אגח י | 0.37 | 183,110 | 0.19 |
בינל הנפק אגח י | 0.36 | 159,285 | 0.18 |
גב ים אגח ו | 0.36 | 125,167 | 0.18 |
מליסרון אגח כ | 0.35 | 176,665 | 0.18 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.35 | 166,313 | 0.18 |
גב ים אגח ח | 0.35 | 200,000 | 0.18 |
יצוא אגח א | 0.34 | 175,001 | 0.17 |
אנלייט אנרגיה אג ג | 0.34 | 200,000 | 0.17 |
פסיפיק אגח ג | 0.33 | 159,565 | 0.17 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.32 | 143,731 | 0.16 |
אלבר אגח יט | 0.31 | 144,328 | 0.16 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.31 | 148,000 | 0.16 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.3 | 142,787 | 0.15 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.3 | 143,314 | 0.15 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.29 | 150,001 | 0.15 |
דלק קב אגח לח | 0.29 | 138,748 | 0.15 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.29 | 123,000 | 0.14 |
לייטסטון אגח ג | 0.28 | 140,000 | 0.14 |
אלוני חץ אגח יב | 0.28 | 157,259 | 0.14 |
ביג אגח ז | 0.27 | 118,307 | 0.14 |
מלרן אגח ה | 0.26 | 117,149 | 0.13 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.26 | 149,644 | 0.13 |
מגה אור אגח ח | 0.24 | 105,808 | 0.12 |
ארפורט אגח ה | 0.23 | 103,530 | 0.12 |
ויקטורי אגח ב | 0.23 | 119,043 | 0.12 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.23 | 107,039 | 0.11 |
לייטסטון אגח ה | 0.22 | 103,676 | 0.11 |
בזק אגח 12 | 0.22 | 100,000 | 0.11 |
אזורים אגח 14 | 0.22 | 119,701 | 0.11 |
אשטרום קב אגח ב | 0.2 | 98,554 | 0.1 |
פתאל אירו אגח ג | 0.2 | 103,511 | 0.1 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.2 | 95,067 | 0.1 |
גירון אגח ו | 0.19 | 81,424 | 0.1 |
מכלול מימון אגח א | 0.19 | 93,670 | 0.1 |
אורון קב אגח ב | 0.18 | 90,000 | 0.09 |
אלון רבוע אגח ו | 0.18 | 89,033 | 0.09 |
אפי נכסים אגח יא | 0.17 | 72,378 | 0.08 |
פתאל החז אגח ה | 0.12 | 56,548 | 0.06 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.11 | 47,551 | 0.05 |
אלבר אגח יח | 0.11 | 55,510 | 0.05 |
אלון רבוע אגח ט | 0.1 | 49,500 | 0.05 |
מבנה אגח יז | 0.1 | 41,849 | 0.05 |
פתאל החז אגח ב | 0.09 | 44,360 | 0.04 |
צמח המרמן אגח ו | 0.09 | 45,442 | 0.05 |
אמות אגח ז | 0.09 | 50,376 | 0.04 |
שיכון ובינוי אגח 7 | 0.07 | 32,837 | 0.03 |
נמקו אגח ב | 0.05 | 24,282 | 0.02 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.04 | 22,858 | 0.02 |
אפי נכסים אגח יב | 0.01 | 5,508 | 0.01 |
כלל הון אגח יב | 0 | 2,334 | 0 |