הראל אג"ח Total Return

מחיר פדיון

128.13

מחיר קנייה

128.13

0.1%

% החודש:0.2%
% השנה:1.62%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:3.43%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	88.58	40,511,845	42.2
פיקדונות בבנק	2	11.65	0	5.55
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.45	12	0
אג"ח להמרה	1	0.6	300,000	0.29
סה"כ	131	109.28	40,811,857	48.04

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Sep26

לאומי התח נד407 (COCO)

לאומי אגח 187

אמטראסט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.3	0	5.38
US 10yr Ultra Fut Sep26	8.45	12	0
לאומי התח נד407 (COCO)	3.27	1,500,000	1.56
לאומי אגח 187	2.39	1,096,249	1.14
אמטראסט אגח א	2.25	1,109,559	1.07
מכלול אגח ב	2.18	1,018,121	1.04
אמריקן אק אגח ב	2.15	1,031,838	1.03
מז טפ הנ אגח 72	2.11	1,000,000	1
שוהם ביזנס אגח ה	2.09	1,000,000	1
אקסטל אגח ד	2.05	989,098	0.97
שטראוס אגח ו	2.04	1,086,112	0.97
בלאקאדג' אגח ד	1.9	900,000	0.9
ג'י סיטי אגח יג	1.75	705,597	0.83
לייטסטון אגח ו	1.71	790,000	0.81
אאורה אגח יח	1.7	778,022	0.81
לייטסטון אגח ד	1.53	700,001	0.73
גב ים אגח ח	1.51	768,000	0.72
דוניץ אגח ג	1.5	700,000	0.72
שיכון ובינוי אגח 10	1.47	720,080	0.7
אמ.די.ג'י אגח ז	1.46	669,843	0.69
אמריקן אק אגח א	1.34	640,000	0.64
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.32	617,155	0.63
אסאר אקורד אגח ג	1.24	574,788	0.59
אקסטל אגח ה	1.11	523,980	0.53
סטרוברי אנ אגח א	1.08	508,215	0.52
ספנסר אגח ד	1.07	500,001	0.51
אלון רבוע אגח ח	1.05	483,457	0.5
אלוני חץ אגח ט	1.02	480,000	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.99	471,084	0.47
מלרן אגח ה	0.97	428,418	0.46
מגה אור אגח ט	0.96	400,000	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.93	369,666	0.44
לייטסטון אגח ה	0.89	425,924	0.42
אמות אגח ו	0.88	360,000	0.42
אנקור הזד אגח ג	0.85	400,000	0.41
אגלן אגח א	0.85	402,946	0.41
אמטראסט אגח ב	0.85	400,000	0.4
פרוספקט אגח א	0.84	441,753	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.81	373,055	0.38
נאוי אגח ז	0.81	388,170	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.8	357,896	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.8	339,500	0.38
מלרן אגח ו	0.75	345,738	0.36
אביב בניה אגח 7	0.74	339,423	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.72	286,797	0.34
מישורים אגח ט	0.72	300,001	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	273,438	0.34
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	339,000	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.7	302,235	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.7	332,154	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.69	278,614	0.33
יצוא אגח ב	0.66	300,000	0.32
אינפליי אגח א	0.64	300,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.63	292,874	0.3
גרייסטון אגח א	0.63	300,000	0.3
פיקהיל אגח א	0.61	293,000	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.6	238,171	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.6	300,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	277,865	0.28
ביג אגח יח	0.59	244,738	0.28
ישרס אגח טז	0.59	228,948	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	254,633	0.28
עזריאלי אגח ה	0.56	225,001	0.27
דור אלון אגח ח	0.56	240,001	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.56	250,000	0.27
עזריאלי אגח ד	0.55	221,512	0.26
פוקס אגח ב	0.54	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	207,666	0.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	210,000	0.24
ארפורט אגח יג	0.51	235,018	0.24
אלבר אגח כ	0.48	224,779	0.23
קסטלן אגח ב	0.47	225,500	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.46	198,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.45	197,485	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.45	206,150	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.45	199,788	0.22
מישורים אגח י	0.44	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.44	200,000	0.21
מבנה אגח כ	0.44	173,334	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.44	190,454	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.43	183,811	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	207,195	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	193,184	0.2
לאומי אגח 186	0.42	187,500	0.2
מליסרון אגח כ	0.39	172,603	0.19
ריט 1 אגח ו	0.37	140,832	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	164,754	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.36	153,324	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.34	157,282	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.34	145,040	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.34	143,314	0.16
אזורים אגח 14	0.34	167,230	0.16
אדמה אגח ב	0.33	100,001	0.16
מלרן אגח ד	0.33	159,385	0.16
בלאקאדג' אגח ג	0.32	155,267	0.15
יוניברסל אגח ג	0.31	125,001	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	123,000	0.15
פועלים התח נד ה (COCO)	0.3	117,286	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	118,041	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.26	125,000	0.13
אלבר אגח כב	0.26	120,001	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	107,039	0.12
קרדן נדלן אגח ד	0.23	109,666	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.22	99,600	0.1
אלבר אגח יט	0.21	88,817	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.2	100,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.19	73,652	0.09
אדגר אגח י	0.18	70,001	0.08
מישורים אגח ח	0.17	65,744	0.08
מנרב אגח ה	0.16	77,229	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.15	72,533	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.15	66,526	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	76,296	0.07
ארפורט אגח ה	0.14	56,471	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.14	68,410	0.07
מגה אור אגח ח	0.13	52,904	0.06
פתאל החז אגח ה	0.13	56,548	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.1	39,770	0.05
ויקטורי אגח ב	0.08	39,694	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.08	31,192	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.07	31,633	0.04
מבנה אגח יז	0.05	20,925	0.03
אאורה אגח טז	0.03	16,356	0.02
אלבר אגח יח	0.02	7,902	0.01
ספנסר אגח ב	0	1	0
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ספנסר אגח ה	0	1	0
פורמולה אגח ג	0	704	0