הראל אג"ח Total Return

מחיר פדיון

123.21

מחיר קנייה

123.21

-0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:1.73%
% 12 חודשים:6.33%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	93.85	46,222,662	48.65
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.4	8	0
אג"ח מדינה	1	2.76	2,000,000	1.43
פיקדונות בבנק	2	1.48	0	0.77
מק"מ	1	1.34	700,000	0.69
קרן סל	2	0.79	90,000	0.41
אג"ח להמרה	1	0.33	200,000	0.17
סה"כ	160	106.95	49,212,670	52.12

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun25

ממשלתי שקלי 1152

דלק קב אגח לז

שוהם ביזנס אגח ה

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	6.4	8	0
ממשלתי שקלי 1152	2.76	2,000,000	1.43
דלק קב אגח לז	2.75	1,362,012	1.43
שוהם ביזנס אגח ה	2.45	1,237,901	1.27
ג'י סיטי אגח יג	2.44	1,091,193	1.27
ג'י סיטי אגח יב	2.28	1,011,187	1.18
אקסטל אגח ד	1.88	963,046	0.97
פסיפיק אגח ב	1.81	995,206	0.94
לייטסטון אגח ד	1.78	904,665	0.92
ספנסר אגח ד	1.77	879,290	0.92
מיכמן אגח ד	1.65	850,083	0.86
אמ.די.גי אגח ז	1.62	781,957	0.84
נופר אנרג אגח ג	1.47	713,213	0.76
שוהם ביזנס אגח ד	1.37	706,591	0.71
לייטסטון אגח ו	1.36	700,000	0.71
אסאר אקורד אגח ג	1.34	676,221	0.69
מקמ 715	1.34	700,000	0.69
פועלים הת נדח י (COCO)	1.29	565,137	0.67
מכלול אגח ב	1.21	606,653	0.63
נמקו אגח ג	1.2	597,823	0.62
לייטסטון אגח ב	1.18	608,034	0.61
אביב בניה אגח 7	1.17	594,694	0.61
אקסטל אגח ה	1.16	600,000	0.6
אמ.די.גי אגח ט	1.15	556,059	0.6
אמ.די.ג'י אגח ד	1.1	550,000	0.57
סטרוברי אנ אגח א	1.07	542,866	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.06	465,449	0.55
פסיפיק אגח ד	1.04	599,714	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	1.01	510,000	0.52
צרפתי אגח יא	0.99	508,033	0.51
ישראל קנדה אגח ז	0.93	488,809	0.48
דה זראסאי אגח ה	0.92	572,539	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.47
אדמה אגח ב	0.91	324,405	0.47
ווסטדיל אגח ג	0.91	443,147	0.47
עזריאלי אגח ט	0.9	437,008	0.47
מישורים אגח ט	0.89	404,879	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	376,737	0.44
מלרן אגח ג	0.86	452,197	0.45
אמות אגח ו	0.85	400,000	0.44
סלע נדלן אגח ג	0.84	382,395	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.81	400,000	0.42
עזריאלי אגח ה	0.8	360,000	0.41
אמ.די.גי אגח ח	0.79	379,651	0.41
דוניץ אגח ג	0.78	397,000	0.4
דה לסר אגח ט	0.76	359,303	0.39
ספנסר אגח ה	0.74	374,000	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.73	373,746	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.71	400,000	0.37
אלבר אגח כ	0.71	365,266	0.37
ספנסר אגח ו	0.71	359,029	0.37
מנרב אגח ה	0.69	347,527	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.69	344,750	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.68	303,127	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.66	330,569	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.65	300,000	0.34
דוניץ אגח ב	0.65	341,631	0.34
דה לסר אגח ז	0.64	315,920	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.64	313,798	0.33
דלק קב אגח לט	0.61	298,000	0.32
מליסרון אגח יד	0.61	270,331	0.32
ביג אגח יח	0.6	284,211	0.31
עזריאלי אגח ד	0.59	270,737	0.31
ישרס אגח טז	0.59	264,474	0.31
אמ.די.גי אגח י	0.58	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.57	253,012	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.57	287,689	0.29
אקסטל אגח ג	0.56	288,715	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.56	277,500	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.56	286,000	0.29
יוניברסל אגח ג	0.55	250,001	0.28
בי קומיונק אגח ו	0.55	279,773	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.54	249,556	0.28
או פי סי אגח ב	0.52	234,000	0.27
אפי נכסים אגח יא	0.52	231,104	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.52	284,893	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.52	262,591	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.51	224,386	0.26
מישורים אגח י	0.51	246,112	0.26
אמות אגח י	0.5	246,752	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	222,499	0.25
נמקו אגח ה	0.48	241,925	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.47	217,000	0.24
הפניקס אגח 5	0.47	228,800	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	233,997	0.24
מבנה אגח כ	0.46	200,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	246,640	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	190,000	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.42	50,000	0.22
נמקו אגח ד	0.42	210,000	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.41	199,785	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.41	193,815	0.21
רוטשטיין אגח יא	0.41	208,209	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.41	198,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.4	200,000	0.21
אמות אגח ט	0.4	200,000	0.21
ריט 1 אגח ו	0.39	166,438	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	217,204	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.39	196,602	0.2
דלק קב אגח מ	0.39	200,000	0.2
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.37	40,000	0.19
אדגר אגח י	0.37	165,000	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.36	177,000	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.35	166,313	0.18
ספנסר אגח ב	0.34	173,607	0.17
מליסרון אגח כ	0.34	176,665	0.18
יצוא אגח א	0.34	175,001	0.17
גב ים אגח ח	0.34	200,000	0.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	200,000	0.17
פסיפיק אגח ג	0.32	159,565	0.17
נורסטאר אגח יב	0.32	147,471	0.17
פתאל החז אגח ב	0.31	164,512	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.31	143,731	0.16
בינל הנפק אגח י	0.3	134,427	0.15
אלבר אגח יט	0.3	144,328	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.3	148,000	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.29	142,787	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.29	143,314	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.28	150,001	0.14
דלק קב אגח לח	0.28	138,748	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.28	123,000	0.15
ביג אגח ז	0.27	118,307	0.14
לייטסטון אגח ג	0.27	140,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.27	157,259	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	149,644	0.13
אשטרום קב אגח ב	0.24	123,995	0.13
מלרן אגח ה	0.24	117,149	0.13
אלוני חץ אגח י	0.24	122,074	0.13
ויקטורי אגח ב	0.22	119,043	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	107,039	0.11
בזק אגח 12	0.22	100,000	0.11
אזורים אגח 14	0.22	119,701	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	98,691	0.11
לייטסטון אגח ה	0.21	103,676	0.11
מכלול מימון אגח א	0.2	99,420	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	95,067	0.1
גירון אגח ו	0.19	81,424	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.19	103,511	0.1
ארפורט אגח ה	0.18	80,001	0.09
מגה אור אגח ח	0.18	79,356	0.09
אורון קב אגח ב	0.17	90,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.17	89,033	0.09
גב ים אגח ו	0.17	62,584	0.09
פתאל החז אגח ה	0.11	56,548	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.1	47,551	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	49,500	0.05
מבנה אגח יז	0.1	41,849	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.09	45,442	0.05
אלבר אגח יח	0.09	48,594	0.05
אמות אגח ז	0.09	50,376	0.05
מיכמן אגח ג	0.08	38,871	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.06	30,900	0.03
מיכמן אגח א	0.05	23,803	0.02
נמקו אגח ב	0.04	22,762	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.04	22,858	0.02
מישורים אגח ח	0.02	10,000	0.01
אזורים אגח 12	0.02	10,268	0.01
אפי נכסים אגח יב	0.01	5,351	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0