הראל אג"ח Total Return

מחיר פדיון

126.81

מחיר קנייה

126.81

-0.23%

% החודש:-0.6%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:-0.94%
% 12 חודשים:1.23%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):-1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	94.47	40,466,135	42.21
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.82	12	0
אג"ח מדינה	1	2.16	800,000	0.96
מק"מ	1	2.01	900,000	0.9
פיקדונות בבנק	2	0.87	0	0.39
אג"ח להמרה	1	0.65	300,000	0.29
סה"כ	128	108.98	42,466,147	44.75

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Dec26

לאומי התח נד407 (COCO)

מז טפ הנ אגח 72

לאומי אגח 187

מכלול אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec26	8.82	12	0
לאומי התח נד407 (COCO)	3.4	1,470,955	1.52
מז טפ הנ אגח 72	3.11	1,380,000	1.39
לאומי אגח 187	2.61	1,125,294	1.16
מכלול אגח ב	2.33	1,018,121	1.04
אמריקן אק אגח ב	2.28	1,031,838	1.02
אקסטל אגח ד	2.22	989,098	0.99
שטראוס אגח ו	2.17	1,086,112	0.97
ממשלתי צמוד 0527	2.16	800,000	0.96
בלאקאדג' אגח ד	2.02	900,000	0.9
מקמ 1016	2.01	900,000	0.9
אמטראסט אגח א	1.97	900,000	0.88
ג'י סיטי אגח יג	1.89	705,597	0.85
אאורה אגח יח	1.82	778,022	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	1.8	800,000	0.81
גב ים אגח ח	1.62	768,000	0.72
דוניץ אגח ג	1.61	700,000	0.72
שיכון ובינוי אגח 10	1.57	720,080	0.7
לייטסטון אגח ד	1.57	691,140	0.7
אמ.די.ג'י אגח ז	1.56	669,843	0.7
אמריקן אק אגח א	1.45	640,000	0.65
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.42	617,155	0.63
אסאר אקורד אגח ג	1.36	574,788	0.61
לייטסטון אגח ו	1.35	600,000	0.6
אקסטל אגח ה	1.2	523,980	0.54
סטרוברי אנ אגח א	1.17	508,215	0.52
אלון רבוע אגח ח	1.12	483,457	0.5
קרסו מוט אגח ג	1.11	500,000	0.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.11	434,639	0.5
אלוני חץ אגח ט	1.09	480,000	0.49
ישראל קנדה אגח ז	1.06	471,084	0.47
מלרן אגח ה	1.04	428,418	0.46
מגה אור אגח ט	1.03	400,000	0.46
ג'י סיטי אגח יב	1	369,666	0.45
אמות אגח ו	0.94	360,000	0.42
פרוספקט אגח א	0.91	441,753	0.41
אמטראסט אגח ב	0.91	400,000	0.41
אגלן אגח א	0.9	402,946	0.4
ספנסר אגח ד	0.87	392,858	0.39
נאוי אגח ז	0.87	388,170	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.86	373,055	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.86	339,500	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.84	357,896	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.84	400,000	0.37
מלרן אגח ו	0.8	345,738	0.36
אביב בניה אגח 7	0.79	339,423	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.77	286,797	0.35
מישורים אגח ט	0.77	300,001	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	273,438	0.34
אמ.די.ג'י אגח יא	0.76	339,000	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.75	302,235	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.74	332,154	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.73	278,614	0.33
יצוא אגח ב	0.69	300,000	0.31
גרייסטון אגח א	0.68	300,000	0.3
אינפליי אגח א	0.68	300,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.67	292,874	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.65	238,171	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.65	300,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	300,001	0.29
פיקהיל אגח א	0.65	293,000	0.29
ביג אגח יח	0.64	244,738	0.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.62	277,865	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	254,633	0.28
עזריאלי אגח ה	0.6	225,001	0.27
דור אלון אגח ח	0.6	240,001	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.6	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.26
פוקס אגח ב	0.57	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.56	207,666	0.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	210,000	0.24
ארפורט אגח יג	0.54	235,018	0.24
הפניקס אגח 5	0.54	210,000	0.24
עזריאלי אגח ד	0.53	196,900	0.23
גמא אגח ה	0.52	230,000	0.23
ישרס אגח טז	0.52	193,422	0.23
אלבר אגח כ	0.51	224,779	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.5	198,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.49	197,485	0.22
קסטלן אגח ב	0.49	219,863	0.22
מבנה אגח כ	0.48	173,334	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.47	190,454	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.46	183,811	0.21
מנרב אגח ו	0.46	200,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	193,184	0.2
לאומי אגח 186	0.45	187,500	0.2
מישורים אגח י	0.45	200,000	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.44	195,300	0.2
מליסרון אגח כ	0.41	170,573	0.19
ריט 1 אגח ו	0.4	140,832	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	164,754	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	153,324	0.17
אזורים אגח 14	0.37	167,230	0.16
אדמה אגח ב	0.36	100,001	0.16
מלרן אגח ד	0.36	159,385	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.36	157,282	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.36	145,040	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.36	143,314	0.16
בלאקאדג' אגח ג	0.35	155,267	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	118,041	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.28	125,000	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	107,039	0.12
יוניברסל אגח ג	0.26	100,001	0.12
קרדן נדלן אגח ד	0.24	109,666	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.23	99,600	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.22	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	90,000	0.09
או פי סי אגח ב	0.2	73,652	0.09
אלבר אגח יט	0.19	77,715	0.09
אדגר אגח י	0.19	70,001	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.18	65,420	0.08
מנרב אגח ה	0.17	77,229	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.17	66,526	0.07
בלאקאדג' אגח ה	0.16	72,533	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	76,296	0.07
ארפורט אגח ה	0.15	56,471	0.07
מגה אור אגח ח	0.14	52,904	0.06
פתאל החז אגח ה	0.13	56,548	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.11	39,770	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.08	34,205	0.03
ירושלים הנ אגח טז	0.08	31,192	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.08	31,633	0.04
מבנה אגח יז	0.06	20,925	0.03
אאורה אגח טז	0.04	16,356	0.02
אלבר אגח יח	0.01	5,292	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
פורמולה אגח ג	0	704	0