הראל אג"ח Total Return

מחיר פדיון

128.07

מחיר קנייה

128.07

0.05%

% החודש:0.19%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:-0.31%
% 12 חודשים:4.06%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	96.95	46,056,488	47.96
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.63	12	0
פיקדונות בבנק	2	2.23	0	1.11
אג"ח להמרה	1	0.58	300,000	0.29
סה"כ	135	107.39	46,356,500	49.35

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

לאומי התח נד407 (COCO)

שוהם ביזנס אגח ה

אמטראסט אגח א

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	7.63	12	0
לאומי התח נד407 (COCO)	3.12	1,500,000	1.54
שוהם ביזנס אגח ה	2.61	1,260,000	1.29
אמטראסט אגח א	2.53	1,289,959	1.25
לאומי אגח 187	2.28	1,096,249	1.13
אקסטל אגח ד	2.17	1,063,046	1.07
מכלול אגח ב	2.14	1,018,121	1.06
אמריקן אק אגח ב	2.13	1,031,838	1.05
ג'י סיטי אגח יג	2.13	881,996	1.05
שטראוס אגח ו	2.09	1,150,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	0.97
ישראל קנדה אגח ז	1.93	942,167	0.95
בלאקאדג' אגח ד	1.83	900,000	0.91
ג'י סיטי אגח יב	1.8	739,331	0.89
אמ.די.ג'י אגח ז	1.7	794,865	0.84
אאורה אגח יח	1.67	778,022	0.83
לייטסטון אגח ו	1.61	790,000	0.8
גב ים אגח ח	1.53	800,000	0.75
דוניץ אגח ג	1.48	700,000	0.73
לייטסטון אגח ד	1.44	700,001	0.71
ספנסר אגח ד	1.42	690,367	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	1.4	720,080	0.69
אמריקן אק אגח א	1.33	640,000	0.66
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.27	617,155	0.63
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.22	497,860	0.61
אסאר אקורד אגח ג	1.2	574,788	0.59
אנקור הזד אגח ג	1.16	570,000	0.57
מישורים אגח ט	1.15	477,865	0.57
סימד הולדינגס אגח א	1.13	1,000,000	0.56
ווסטדייל אגח ג	1.07	500,527	0.53
אקסטל אגח ה	1.06	523,980	0.52
לייטסטון אגח ה	1.05	527,924	0.52
סטרוברי אנ אגח א	1.04	508,215	0.51
אלון רבוע אגח ח	1.03	483,457	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	1.01	499,495	0.5
אגלן אגח א	0.94	453,098	0.46
מלרן אגח ה	0.93	428,418	0.46
אינפליי אגח א	0.93	445,000	0.46
מגה אור אגח ט	0.92	400,000	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.87	400,001	0.43
מנרב אגח ו	0.86	400,000	0.42
אמות אגח ו	0.84	360,000	0.42
פרוספקט אגח א	0.82	441,753	0.41
עזריאלי אגח ה	0.81	337,500	0.4
אמטראסט אגח ב	0.81	400,000	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.8	373,055	0.39
ספנסר אגח ה	0.77	374,000	0.38
מישורים אגח י	0.76	345,112	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.75	339,500	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.74	367,154	0.36
מלרן אגח ו	0.72	345,738	0.35
אביב בניה אגח 7	0.71	339,423	0.35
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	339,000	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.69	286,797	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	273,438	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.67	302,235	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.66	278,614	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.64	305,345	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.63	282,925	0.31
יצוא אגח ב	0.63	300,000	0.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.62	253,012	0.31
גרייסטון אגח א	0.61	300,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.6	292,874	0.3
פיקהיל אגח א	0.59	293,000	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.58	238,171	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.58	300,000	0.29
ביג אגח יח	0.57	244,738	0.28
מכלול אגח א	0.57	277,543	0.28
ישרס אגח טז	0.56	228,948	0.28
בית זיקוק אגח 2	0.55	254,471	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.55	250,000	0.27
דור אלון אגח ח	0.54	240,001	0.26
עזריאלי אגח ד	0.53	221,512	0.26
אלבר אגח כ	0.52	252,876	0.26
קסטלן אגח ב	0.51	250,000	0.25
פוקס אגח ב	0.51	250,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	207,666	0.25
בלאקאדג' אגח ג	0.49	238,871	0.24
מז טפ הנפק 49	0.48	200,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	233,094	0.22
מלרן אגח ד	0.45	212,513	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.44	197,485	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.44	198,000	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.44	206,150	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.44	199,788	0.22
לאומי אגח 186	0.43	200,000	0.21
מבנה אגח כ	0.43	173,334	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.43	190,454	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	183,524	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.41	183,811	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	193,184	0.2
נאוי אגח ז	0.39	188,170	0.19
מליסרון אגח כ	0.38	172,603	0.19
ריט 1 אגח ו	0.36	140,832	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	164,754	0.18
אזורים אגח 14	0.33	167,230	0.16
אדמה אגח ב	0.32	100,001	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.32	157,282	0.16
נמקו אגח ד	0.32	153,924	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.32	145,040	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.32	143,314	0.16
יוניברסל אגח ג	0.3	125,001	0.15
או פי סי אגח ב	0.3	123,821	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	123,000	0.15
פועלים התח נד ה (COCO)	0.29	117,286	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	118,041	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.25	125,000	0.12
אלבר אגח כב	0.25	120,001	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	107,039	0.12
קרדן נדלן אגח ד	0.22	109,666	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.22	99,788	0.11
מנרב אגח ה	0.21	102,971	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.21	99,600	0.11
אלבר אגח יט	0.2	88,817	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.19	100,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.17	87,399	0.09
אדגר אגח י	0.17	70,001	0.08
מישורים אגח ח	0.16	65,744	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.15	72,533	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	76,296	0.07
ארפורט אגח ה	0.14	56,471	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.14	68,410	0.07
מגה אור אגח ח	0.13	52,904	0.06
פתאל החז אגח ה	0.12	56,548	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.11	46,787	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.09	39,770	0.05
ויקטורי אגח ב	0.08	39,694	0.04
מבנה אגח יז	0.08	31,387	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.07	31,633	0.04
אאורה אגח טז	0.03	16,356	0.02
אלבר אגח יח	0.02	7,902	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
פורמולה אגח ג	0	704	0