הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	0.09
תחילת השנה	-2.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun26	8.6	12	0
לאומי התח נד407 (COCO)	2.63	1,320,000	1.31
שוהם ביזנס אגח ה	2.55	1,260,000	1.28
אמטראסט אגח א	2.53	1,289,959	1.26
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	1.08
אקסטל אגח ד	2.12	1,063,046	1.06
שטראוס אגח ו	2.12	1,210,000	1.06
אמריקן אק אגח ב	2.09	1,031,838	1.04
מכלול אגח ב	2.08	1,018,121	1.04
ג'י סיטי אגח יג	2.05	881,996	1.02
סימד הולדינגס אגח א	2.03	1,000,000	1.01
ישראל קנדה אגח ז	1.88	942,167	0.94
בלאקאדג' אגח ד	1.82	900,000	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	1.75	900,100	0.87
ג'י סיטי אגח יב	1.75	739,331	0.88
לייטסטון אגח ד	1.74	855,141	0.87
אמ.די.ג'י אגח ז	1.67	794,865	0.83
אאורה אגח יח	1.62	778,022	0.81
לייטסטון אגח ו	1.58	790,000	0.79
דוניץ אגח ג	1.43	700,000	0.72
ספנסר אגח ד	1.4	690,367	0.7
פועלים הת נדח י (COCO)	1.37	565,137	0.69
ג'י סיטי אגח יד	1.35	700,000	0.68
אמריקן אק אגח א	1.31	640,000	0.65
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.21	497,860	0.6
אלון רבוע אגח ח	1.18	572,971	0.59
אסאר אקורד אגח ג	1.16	574,788	0.58
אנקור הזד אגח ג	1.15	570,000	0.58
מישורים אגח ט	1.1	477,865	0.55
לייטסטון אגח ה	1.09	527,924	0.55
ווסטדייל אגח ג	1.08	500,527	0.54
אקסטל אגח ה	1.04	523,980	0.52
אגלן אגח א	1.02	500,000	0.51
סטרוברי אנ אגח א	1.01	508,215	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.99	499,495	0.5
סלע נדלן אגח ג	0.91	382,395	0.46
מלרן אגח ה	0.9	428,418	0.45
אינפליי אגח א	0.9	445,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	364,584	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.84	400,001	0.42
אמות אגח ו	0.82	360,000	0.41
מנרב אגח ו	0.82	400,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.81	400,000	0.41
עזריאלי אגח ה	0.8	337,500	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.78	373,055	0.39
פרוספקט אגח א	0.78	441,753	0.39
ספנסר אגח ה	0.76	374,000	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.75	366,667	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.75	367,154	0.38
דור אלון אגח ח	0.72	334,546	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.72	339,500	0.36
מלרן אגח ו	0.72	345,738	0.36
מישורים אגח י	0.71	345,112	0.36
אמ.די.ג'י אגח יא	0.7	339,000	0.35
אביב בניה אגח 7	0.69	339,423	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.66	313,798	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.65	302,235	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.64	278,614	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.62	290,823	0.31
יצוא אגח ב	0.62	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	282,925	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.61	253,012	0.3
גרייסטון אגח א	0.6	300,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.59	292,874	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.58	238,171	0.29
פיקהיל אגח א	0.58	293,000	0.29
מכלול אגח א	0.56	277,543	0.28
ביג אגח יח	0.55	244,738	0.27
ישרס אגח טז	0.54	228,948	0.27
עזריאלי אגח ד	0.52	221,512	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.52	250,000	0.26
אלבר אגח כ	0.51	252,876	0.26
נמקו אגח ה	0.5	233,850	0.25
קסטלן אגח ב	0.5	250,000	0.25
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	224,386	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	207,666	0.25
בלאקאדג' אגח ג	0.48	238,871	0.24
מז טפ הנפק 49	0.47	200,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	233,094	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.44	206,150	0.22
וילאר אגח יא	0.44	209,585	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.43	197,485	0.21
נמקו אגח ד	0.43	204,758	0.22
לאומי אגח 186	0.42	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.42	198,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.42	199,788	0.21
מבנה אגח כ	0.42	173,334	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	183,524	0.2
לאומי אגח 187	0.41	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.41	190,454	0.2
אלבר אגח כב	0.4	194,425	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	193,184	0.2
נאוי אגח ז	0.38	188,170	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	175,605	0.18
מליסרון אגח כ	0.36	172,603	0.18
ריט 1 אגח ו	0.35	140,832	0.17
יוניברסל אגח ג	0.35	150,001	0.17
מלרן אגח ד	0.34	164,437	0.17
אזורים אגח 14	0.33	167,230	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.32	157,282	0.16
מליסרון אגח יד	0.32	132,885	0.16
אדמה אגח ב	0.31	100,001	0.16
או פי סי אגח ב	0.31	129,173	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.31	145,040	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.31	143,314	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	160,001	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	123,000	0.15
לייטסטון אגח ג	0.29	140,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.14
אמ.די.ג'י אגח ט	0.28	140,987	0.14
פועלים התח נד ה (COCO)	0.28	117,286	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	118,041	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.25	125,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	107,039	0.12
ספנסר אגח ב	0.23	115,525	0.11
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.23	117,155	0.12
קרדן נדלן אגח ד	0.22	109,666	0.11
אלבר אגח יט	0.22	99,919	0.11
פועלים אגח 102	0.22	104,700	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.22	99,788	0.11
מנרב אגח ה	0.21	102,971	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.21	99,600	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.19	100,000	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	90,000	0.09
אדגר אגח י	0.17	70,001	0.08
מישורים אגח ח	0.16	65,744	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.14	72,533	0.07
ארפורט אגח ה	0.13	56,471	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.13	68,410	0.07
מגה אור אגח ח	0.12	52,904	0.06
פתאל החז אגח ה	0.12	56,548	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.11	46,787	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.09	39,770	0.05
ויקטורי אגח ב	0.08	39,694	0.04
מבנה אגח יז	0.08	31,387	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.07	31,633	0.03
אאורה אגח טז	0.03	16,356	0.02
אלבר אגח יח	0.02	10,513	0.01
אנלייט אנ אגח ד	0.02	11,483	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
פורמולה אגח ג	0	704	0