הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.7	1.48
תחילת השנה	8.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	5.95	8	0
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	2
ממשלתי שקלי 1152	2.87	2,000,000	1.48
שוהם ביזנס אגח ה	2.41	1,237,901	1.24
דלק קב אגח לז	1.93	929,523	0.99
אקסטל אגח ד	1.87	963,046	0.96
ג'י סיטי אגח יב	1.83	808,949	0.94
לייטסטון אגח ד	1.82	904,665	0.94
ספנסר אגח ד	1.8	879,290	0.93
מיכמן אגח ד	1.68	850,083	0.87
פסיפיק אגח ב	1.63	995,206	0.84
אמ.די.גי אגח ז	1.59	781,957	0.82
ג'י סיטי אגח יג	1.53	681,996	0.79
לייטסטון אגח ו	1.4	700,000	0.72
אסאר אקורד אגח ג	1.39	676,221	0.72
נופר אנרג אגח ג	1.37	667,327	0.71
פועלים הת נדח י (COCO)	1.28	565,137	0.66
ישראל קנדה אגח ח	1.25	613,798	0.64
מכלול אגח ב	1.21	606,653	0.62
נץ יו.אס.איי אגח א	1.2	591,368	0.62
אביב בניה אגח 7	1.19	594,694	0.62
אקסטל אגח ה	1.19	600,000	0.62
לייטסטון אגח ב	1.18	608,034	0.61
אמ.די.גי אגח ט	1.15	556,059	0.59
אגלן אגח א	1.15	584,000	0.59
אמ.די.ג'י אגח ד	1.13	550,000	0.58
נמקו אגח ג	1.13	570,577	0.58
סטרוברי אנ אגח א	1.08	542,866	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.05	465,449	0.54
מלרן אגח ג	1.02	524,742	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	510,000	0.53
פסיפיק אגח ד	0.95	599,714	0.49
ווסטדיל אגח ג	0.93	443,147	0.48
עזריאלי אגח ט	0.93	437,008	0.48
לייטסטון אגח ה	0.91	444,776	0.47
מישורים אגח ט	0.9	404,879	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.86	382,395	0.44
אמות אגח ו	0.86	400,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	364,584	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.85	400,000	0.44
אמ.די.גי אגח ח	0.8	379,651	0.41
דוניץ אגח ג	0.78	397,000	0.4
גמא אגח ד	0.77	396,000	0.4
ספנסר אגח ה	0.76	374,000	0.39
עזריאלי אגח ה	0.75	337,500	0.39
דה לסר אגח ט	0.75	359,303	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.73	400,000	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.73	373,746	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.71	344,750	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.69	303,127	0.36
שוהם ביזנס אגח ד	0.68	353,294	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.67	330,569	0.35
אלבר אגח כ	0.66	337,168	0.34
דוניץ אגח ב	0.65	341,631	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.65	342,167	0.33
מליסרון אגח יד	0.62	270,331	0.32
ביג אגח יח	0.61	284,211	0.32
דלק קב אגח לט	0.61	298,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.6	270,737	0.31
אמ.די.גי אגח י	0.6	300,000	0.31
ישרס אגח טז	0.6	264,474	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.59	286,000	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.59	287,689	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.58	277,500	0.3
מנרב אגח ה	0.58	296,041	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	282,925	0.3
אקסטל אגח ג	0.57	288,715	0.3
ספנסר אגח ו	0.57	282,829	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.57	253,012	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.54	249,556	0.28
או פי סי אגח ב	0.53	234,000	0.27
אמות אגח י	0.52	246,752	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.26
מישורים אגח י	0.51	246,112	0.26
יוניברסל אגח ג	0.5	225,001	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	224,386	0.26
נמקו אגח ה	0.5	241,925	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	222,499	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.49	225,000	0.25
צרפתי אגח יא	0.49	254,017	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	258,994	0.24
הפניקס אגח 5	0.48	228,800	0.25
דה לסר אגח ז	0.47	236,940	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	233,997	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.47	243,967	0.24
אדמה אגח ב	0.46	160,001	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.46	217,000	0.24
מבנה אגח כ	0.46	200,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	246,640	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	190,000	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.43	50,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.43	220,001	0.22
נמקו אגח ד	0.43	210,000	0.22
רוטשטיין אגח יא	0.42	208,209	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.42	198,000	0.22
אמות אגח ט	0.42	200,000	0.22
דור אלון אגח ח	0.41	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.41	190,722	0.21
ריט 1 אגח ו	0.4	166,438	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	217,204	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.39	196,602	0.2
דלק קב אגח מ	0.39	200,000	0.2
ג'נריישן קפ אגח ב	0.38	183,524	0.2
אדגר אגח י	0.38	165,000	0.2
נאוויטס פט אגח ו	0.37	177,000	0.19
מליסרון אגח כ	0.35	176,665	0.18
ספנסר אגח ב	0.34	173,607	0.18
יצוא אגח א	0.34	175,001	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.34	200,000	0.18
נורסטאר אגח יב	0.33	147,471	0.17
גב ים אגח ח	0.33	192,308	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.32	143,731	0.16
פסיפיק אגח ג	0.31	159,565	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.31	148,000	0.16
מישורים אגח ח	0.3	131,487	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.3	143,314	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.29	150,001	0.15
דלק קב אגח לח	0.29	138,748	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.29	142,787	0.15
אלבר אגח יט	0.28	133,226	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.28	157,259	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.28	133,051	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.28	123,000	0.14
לייטסטון אגח ג	0.27	140,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	149,644	0.14
מלרן אגח ה	0.25	117,149	0.13
פתאל החז אגח ב	0.24	123,424	0.12
ויקטורי אגח ב	0.23	119,043	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	107,039	0.12
בזק אגח 12	0.22	100,000	0.11
אזורים אגח 14	0.22	119,701	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	98,691	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.2	103,511	0.1
גירון אגח ו	0.19	81,424	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	95,067	0.1
ארפורט אגח ה	0.18	80,001	0.09
מגה אור אגח ח	0.18	79,356	0.09
אורון קב אגח ב	0.18	90,000	0.09
גב ים אגח ו	0.18	62,584	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.17	89,033	0.09
אלוני חץ אגח י	0.17	83,928	0.09
מכלול מימון אגח א	0.13	66,280	0.07
פתאל החז אגח ה	0.12	56,548	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.1	47,551	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	49,500	0.05
אלבר אגח יח	0.09	48,594	0.05
אמות אגח ז	0.09	50,376	0.05
מיכמן אגח ג	0.08	38,871	0.04
מבנה אגח יז	0.07	31,387	0.04
מיכמן אגח א	0.05	23,803	0.02
נמקו אגח ב	0.04	22,762	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.04	22,858	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.01	5,351	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0