הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	-3.27
תחילת השנה	7.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	4.9	6	0
ממשלתי שקלי 1152	3.01	2,276,307	1.57
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	1.34
דלק קב אגח לז	2.54	1,272,398	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	2.41	1,237,901	1.26
ג'י סיטי אגח יג	2.4	1,091,193	1.25
ג'י סיטי אגח יב	2.24	1,011,187	1.17
אקסטל אגח ד	1.84	963,046	0.96
פסיפיק אגח ב	1.76	995,206	0.92
לייטסטון אגח ד	1.75	904,665	0.91
ספנסר אגח ד	1.72	879,290	0.9
מיכמן אגח ד	1.62	850,083	0.84
אמ.די.גי אגח ז	1.59	781,957	0.83
דה זראסאי אגח ה	1.57	972,539	0.82
נופר אנרג אגח ג	1.45	713,213	0.76
אסאר אקורד אגח ג	1.34	676,221	0.7
לייטסטון אגח ו	1.34	700,000	0.7
שוהם ביזנס אגח ד	1.33	706,591	0.7
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.31	580,000	0.68
פועלים הת נדח י (COCO)	1.27	565,137	0.66
מכלול אגח ב	1.2	606,653	0.62
לייטסטון אגח ב	1.17	608,034	0.61
אביב בניה אגח 7	1.15	594,694	0.6
אקסטל אגח ה	1.14	600,000	0.6
אמ.די.גי אגח ט	1.11	556,059	0.58
אמ.די.ג'י אגח ד	1.07	550,000	0.56
סטרוברי אנ אגח א	1.05	542,866	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.04	465,449	0.54
פסיפיק אגח ד	0.99	599,714	0.52
צרפתי אגח יא	0.98	508,033	0.51
מקמ 615	0.95	500,000	0.5
ווסטדיל אגח ג	0.92	443,147	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.92	488,809	0.48
אדמה אגח ב	0.91	324,405	0.48
עזריאלי אגח ט	0.89	437,008	0.46
מישורים אגח ט	0.87	404,879	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	376,737	0.45
מלרן אגח ג	0.85	452,197	0.44
סלע נדלן אגח ג	0.84	382,395	0.44
אמות אגח ו	0.84	400,000	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.8	400,000	0.42
עזריאלי אגח ה	0.79	360,000	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	400,000	0.41
אמ.די.גי אגח ח	0.77	379,651	0.4
דוניץ אגח ג	0.77	397,000	0.4
דה לסר אגח ט	0.75	359,303	0.39
ספנסר אגח ה	0.73	374,000	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.71	373,746	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.7	400,000	0.37
אלבר אגח כ	0.7	365,266	0.37
נמקו אגח ג	0.7	354,783	0.37
ספנסר אגח ו	0.7	359,029	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.69	344,750	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.68	303,127	0.36
מנרב אגח ה	0.68	347,527	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.65	330,569	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.64	300,000	0.33
דוניץ אגח ב	0.64	341,631	0.34
דה לסר אגח ז	0.63	315,920	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.63	313,798	0.33
מליסרון אגח יד	0.62	273,627	0.32
דלק קב אגח לט	0.6	298,000	0.31
עזריאלי אגח ד	0.59	270,737	0.31
ביג אגח יח	0.59	284,211	0.31
ישרס אגח טז	0.58	264,474	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.57	300,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.56	288,715	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.56	277,500	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.56	253,012	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.56	287,689	0.29
יוניברסל אגח ג	0.54	250,001	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.53	249,556	0.28
או פי סי אגח ב	0.51	234,000	0.27
אפי נכסים אגח יא	0.51	231,104	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	284,893	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.51	262,591	0.27
מישורים אגח י	0.5	246,112	0.26
נמקו אגח ה	0.5	250,000	0.26
אמות אגח י	0.49	246,752	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	224,386	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	222,499	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.46	217,000	0.24
הפניקס אגח 5	0.46	228,800	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	233,997	0.24
מבנה אגח כ	0.45	200,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	246,640	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.43	190,000	0.22
נמקו אגח ד	0.42	210,000	0.22
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.41	50,000	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.41	198,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.4	200,000	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.4	199,785	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.4	193,815	0.21
רוטשטיין אגח יא	0.4	208,209	0.21
אמות אגח ט	0.4	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	217,204	0.2
ריט 1 אגח ו	0.38	166,438	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.38	196,602	0.2
דלק קב אגח מ	0.38	200,000	0.2
אדגר אגח י	0.37	165,000	0.19
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	40,000	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.35	177,000	0.18
מליסרון אגח כ	0.34	176,665	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.34	166,313	0.18
גב ים אגח ח	0.34	200,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.33	173,607	0.17
יצוא אגח א	0.33	175,001	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	200,000	0.17
פסיפיק אגח ג	0.32	159,565	0.17
נורסטאר אגח יב	0.32	147,471	0.17
פתאל החז אגח ב	0.31	164,512	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.31	143,731	0.16
בי קומיונק אגח ו	0.3	156,316	0.16
אלבר אגח יט	0.3	144,328	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.3	148,000	0.16
בינל הנפק אגח י	0.29	134,427	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.29	142,787	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.28	150,001	0.15
דלק קב אגח לח	0.28	138,748	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.28	143,314	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.28	123,000	0.14
לייטסטון אגח ג	0.27	140,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.27	157,259	0.14
ביג אגח ז	0.26	118,307	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	149,644	0.13
אשטרום קב אגח ב	0.24	123,995	0.13
מלרן אגח ה	0.24	117,149	0.13
אלוני חץ אגח י	0.24	122,074	0.12
ויקטורי אגח ב	0.22	119,043	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	107,039	0.11
אזורים אגח 14	0.22	119,701	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	98,691	0.11
לייטסטון אגח ה	0.21	103,676	0.11
בזק אגח 12	0.21	100,000	0.11
מכלול מימון אגח א	0.2	99,420	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.19	103,511	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	95,067	0.1
ארפורט אגח ה	0.18	80,001	0.09
גירון אגח ו	0.18	81,424	0.1
מגה אור אגח ח	0.17	79,356	0.09
אורון קב אגח ב	0.17	90,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.17	89,033	0.09
גב ים אגח ו	0.17	62,584	0.09
אלבר אגח יח	0.11	55,510	0.05
פתאל החז אגח ה	0.11	56,548	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.1	47,551	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	49,500	0.05
מבנה אגח יז	0.1	41,849	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.09	45,442	0.05
אמות אגח ז	0.09	50,376	0.04
מיכמן אגח ג	0.07	38,871	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	32,837	0.03
נמקו אגח ב	0.05	24,282	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.04	22,858	0.02
מיכמן אגח א	0.04	23,803	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.02	10,000	0.01
אזורים אגח 12	0.02	10,268	0.01
אפי נכסים אגח יב	0.01	5,351	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0