הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	1.21
תחילת השנה	-2.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמטראסט אגח א	2.57	1,289,959	1.29
שוהם ביזנס אגח ה	2.54	1,260,000	1.28
שטראוס אגח ו	2.49	1,410,000	1.26
אמריקן אק אגח ב	2.1	1,031,838	1.06
אקסטל אגח ד	2.06	1,063,046	1.04
מכלול אגח ב	2.06	1,018,121	1.04
סימד הולדינגס אגח א	1.98	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח יג	1.9	881,996	0.96
ישראל קנדה אגח ז	1.87	942,167	0.94
בלאקאדג' אגח ד	1.86	900,000	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	1.73	900,100	0.87
לייטסטון אגח ד	1.72	855,141	0.87
ג'י סיטי אגח יב	1.68	739,331	0.85
אמ.די.ג'י אגח ז	1.66	794,865	0.84
לאומי אגח 187	1.66	800,000	0.84
אאורה אגח יח	1.62	778,022	0.82
לייטסטון אגח ו	1.58	790,000	0.79
דוניץ אגח ג	1.43	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח יד	1.4	800,000	0.7
ספנסר אגח ד	1.37	690,367	0.69
פועלים הת נדח י (COCO)	1.35	565,137	0.68
אקסטל אגח ה	1.32	660,000	0.66
אמריקן אק אגח א	1.3	640,000	0.66
אסאר אקורד אגח ג	1.29	625,505	0.65
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.18	497,860	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.18	572,971	0.6
אנקור הזד אגח ג	1.14	570,000	0.58
לייטסטון אגח ה	1.08	527,924	0.54
ווסטדייל אגח ג	1.07	500,527	0.54
מישורים אגח ט	1.06	477,865	0.53
סטרוברי אנ אגח א	1.04	508,215	0.52
אגלן אגח א	1.02	500,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.99	499,495	0.5
מלרן אגח ה	0.92	428,418	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.9	382,395	0.45
אינפליי אגח א	0.89	445,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	364,584	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.84	400,001	0.42
פרוספקט אגח א	0.84	441,753	0.42
מנרב אגח ו	0.82	400,000	0.41
אמות אגח ו	0.81	360,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.81	400,000	0.41
עזריאלי אגח ה	0.78	337,500	0.4
עמרם אברהם אגח ב	0.77	373,055	0.39
ספנסר אגח ה	0.77	374,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.76	367,154	0.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.74	366,667	0.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.73	340,000	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.72	342,125	0.36
דור אלון אגח ח	0.71	334,546	0.36
אביב בניה אגח 7	0.71	339,423	0.36
מלרן אגח ו	0.71	345,738	0.36
מישורים אגח י	0.69	345,112	0.35
אמ.די.ג'י אגח יא	0.69	339,000	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.66	313,798	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.65	302,235	0.32
ביג אגח יח	0.64	284,211	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.63	278,614	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.61	290,823	0.31
ספנסר אגח ו	0.61	292,874	0.3
גרייסטון אגח א	0.61	300,000	0.31
יצוא אגח ב	0.61	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	282,925	0.3
פיקהיל אגח א	0.6	293,000	0.3
מז טפ הנפק 49	0.6	263,609	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	253,012	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.57	238,171	0.29
אלבר אגח כ	0.57	280,974	0.29
מכלול אגח א	0.56	277,543	0.28
וילאר אגח יא	0.56	262,170	0.28
ישרס אגח טז	0.54	228,948	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.53	270,001	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.53	250,000	0.27
עזריאלי אגח ד	0.51	221,512	0.26
נמקו אגח ה	0.5	233,850	0.25
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	224,386	0.25
קסטלן אגח ב	0.49	250,000	0.25
בלאקאדג' אגח ג	0.48	238,871	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	207,666	0.24
אדמה אגח ב	0.45	146,667	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	233,094	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.45	190,000	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.44	206,150	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.43	198,000	0.21
נמקו אגח ד	0.43	204,758	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.43	199,788	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.42	197,485	0.21
מבנה אגח כ	0.41	173,334	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	183,524	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	193,184	0.2
אלבר אגח כב	0.4	194,425	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.4	190,454	0.2
אקסטל אגח ג	0.39	188,715	0.19
מנרב אגח ה	0.39	193,071	0.2
ריט 1 אגח ו	0.38	153,635	0.19
נאוי אגח ז	0.38	188,170	0.19
מליסרון אגח כ	0.36	172,603	0.18
ספנסר אגח ב	0.35	173,607	0.18
יוניברסל אגח ג	0.34	150,001	0.17
או פי סי אגח ב	0.33	138,671	0.16
מלרן אגח ד	0.33	164,437	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.32	157,282	0.16
מליסרון אגח יד	0.32	132,885	0.16
אזורים אגח 14	0.32	167,230	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.31	148,000	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	160,001	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.29	143,314	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	123,000	0.15
לייטסטון אגח ג	0.28	140,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	140,987	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	118,041	0.13
אדגר אגח י	0.26	110,001	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.25	125,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	107,039	0.12
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.23	117,155	0.12
בזק אגח 12	0.23	100,000	0.11
אלבר אגח יט	0.22	99,919	0.11
פועלים אגח 102	0.22	104,700	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.22	99,788	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.21	109,666	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.21	99,600	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	100,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.19	80,001	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.19	100,487	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.19	100,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.18	79,356	0.09
גב ים אגח ו	0.18	62,584	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.16	82,809	0.08
מישורים אגח ח	0.15	65,744	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.15	72,533	0.07
פתאל החז אגח ה	0.12	56,548	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.11	46,787	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.09	39,770	0.05
ויקטורי אגח ב	0.08	39,694	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.07	31,633	0.03
מבנה אגח יז	0.07	31,387	0.04
אלבר אגח יח	0.06	27,849	0.03
אאורה אגח טז	0.04	21,792	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.02	11,483	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
פורמולה אגח ג	0	704	0