הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-1.82
תחילת השנה	8.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.96	4	0
ממשלתי שקלי 1152	2.81	2,000,000	1.46
שוהם ביזנס אגח ה	2.43	1,237,901	1.25
ממשלתי שקלי 0142	1.98	896,736	1.02
אקסטל אגח ד	1.86	963,046	0.96
דלק קב אגח לז	1.86	929,523	0.96
ג'י סיטי אגח יב	1.83	808,949	0.95
לייטסטון אגח ד	1.81	904,665	0.94
ספנסר אגח ד	1.8	879,290	0.93
מיכמן אגח ד	1.7	850,083	0.88
לייטסטון אגח ו	1.68	844,667	0.87
מכלול אגח ב	1.6	806,653	0.83
אמ.די.גי אגח ז	1.58	781,957	0.82
ג'י סיטי אגח יג	1.52	681,996	0.78
אסאר אקורד אגח ג	1.41	676,221	0.73
לייטסטון אגח ב	1.32	684,964	0.69
פסיפיק אגח ג	1.31	647,111	0.68
פועלים הת נדח י (COCO)	1.28	565,137	0.66
ישראל קנדה אגח ח	1.25	613,798	0.64
אביב בניה אגח 7	1.2	594,694	0.62
אקסטל אגח ה	1.19	600,000	0.62
נץ יו.אס.איי אגח א	1.18	591,368	0.61
אמריקן אק אגח א	1.16	592,000	0.6
שלמה החז אגח יט	1.15	600,000	0.6
אגלן אגח א	1.14	584,000	0.59
אמ.די.ג'י אגח ד	1.13	550,000	0.58
נמקו אגח ג	1.13	570,577	0.58
אמ.די.גי אגח ט	1.12	556,059	0.58
סטרוברי אנ אגח א	1.09	542,866	0.56
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.05	465,449	0.54
מלרן אגח ג	1.02	524,742	0.53
עזריאלי אגח ט	0.93	437,008	0.48
דה לסר אגח ז	0.92	467,064	0.48
ווסטדיל אגח ג	0.92	443,147	0.48
מישורים אגח ט	0.9	404,879	0.46
אמות אגח ו	0.87	400,000	0.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	438,407	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.86	382,395	0.45
פועלים הת נד יג (COCO)	0.86	400,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	364,584	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.43
דור אלון אגח ח	0.82	400,000	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.82	400,001	0.42
אמ.די.גי אגח ח	0.8	379,651	0.42
דוניץ אגח ג	0.78	397,000	0.4
גמא אגח ד	0.77	396,000	0.4
עזריאלי אגח ה	0.75	337,500	0.39
ספנסר אגח ה	0.75	374,000	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.73	373,746	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.72	400,000	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.72	344,750	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.7	303,127	0.36
הפניקס אגח 6	0.7	400,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ד	0.68	353,294	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.67	330,569	0.35
אלבר אגח כ	0.66	337,168	0.34
דוניץ אגח ב	0.65	341,631	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.65	342,167	0.34
מליסרון אגח יד	0.63	270,331	0.32
ביג אגח יח	0.61	284,211	0.32
דלק קב אגח לט	0.61	298,000	0.31
אמ.די.גי אגח י	0.6	300,000	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.59	286,000	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.59	287,689	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.58	277,500	0.3
מנרב אגח ה	0.58	296,041	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	282,925	0.3
יצוא אגח ב	0.58	300,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.57	288,715	0.3
ספנסר אגח ו	0.57	282,829	0.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.57	253,012	0.29
עזריאלי אגח ד	0.55	246,124	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.55	249,556	0.28
או פי סי אגח ב	0.53	234,000	0.27
אמות אגח י	0.52	246,752	0.27
מישורים אגח י	0.52	246,112	0.27
ישרס אגח טז	0.52	228,948	0.27
יוניברסל אגח ג	0.5	225,001	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	224,386	0.26
נמקו אגח ה	0.5	241,925	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	222,499	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.25
ירושלים הנ אגח טז	0.49	225,000	0.25
צרפתי אגח יא	0.49	254,017	0.25
קסטלן אגח ב	0.48	250,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.48	228,800	0.25
אדמה אגח ב	0.47	160,001	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	258,994	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	233,997	0.24
לייטסטון אגח ה	0.47	227,924	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.47	243,967	0.24
מבנה אגח כ	0.46	200,000	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.45	228,981	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	246,640	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	190,000	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.43	50,000	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.43	206,150	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.42	198,000	0.22
אמות אגח ט	0.42	200,000	0.22
נמקו אגח ד	0.42	210,000	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.41	190,722	0.21
ריט 1 אגח ו	0.4	166,438	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	217,204	0.2
דלק קב אגח מ	0.39	200,000	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	183,524	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.38	196,602	0.2
אדגר אגח י	0.38	165,000	0.2
מליסרון אגח כ	0.35	174,634	0.18
ספנסר אגח ב	0.34	173,607	0.18
יצוא אגח א	0.34	175,001	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.34	200,000	0.18
נורסטאר אגח יב	0.33	147,471	0.17
גב ים אגח ח	0.33	192,308	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.32	143,731	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.31	148,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.3	143,314	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.29	150,001	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.29	142,787	0.15
אלבר אגח יט	0.28	133,226	0.15
דלק קב אגח לח	0.28	138,748	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.28	157,259	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.28	133,051	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.28	123,000	0.14
לייטסטון אגח ג	0.27	140,000	0.14
דה לסר אגח ט	0.27	129,626	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	149,644	0.14
מלרן אגח ה	0.25	117,149	0.13
פתאל החז אגח ב	0.24	123,424	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.23	107,039	0.12
בזק אגח 12	0.22	100,000	0.11
אזורים אגח 14	0.22	119,701	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	98,691	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.21	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.2	103,511	0.1
גירון אגח ו	0.19	81,424	0.1
ארפורט אגח ה	0.18	80,001	0.09
מגה אור אגח ח	0.18	79,356	0.09
אורון קב אגח ב	0.18	90,000	0.09
גב ים אגח ו	0.18	62,584	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.17	89,033	0.09
אלוני חץ אגח י	0.17	83,928	0.09
מישורים אגח ח	0.15	65,744	0.08
ויקטורי אגח ב	0.15	79,369	0.08
מכלול מימון אגח א	0.13	66,280	0.07
פתאל החז אגח ה	0.12	56,548	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.1	47,551	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	49,500	0.05
אמות אגח ז	0.09	50,376	0.05
אלבר אגח יח	0.08	41,679	0.04
מיכמן אגח ג	0.08	38,871	0.04
מבנה אגח יז	0.07	31,387	0.04
מיכמן אגח א	0.05	23,803	0.02
נמקו אגח ב	0.04	22,762	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.04	22,858	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.01	5,351	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0