הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.87	-0.79
תחילת השנה	5.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.63	2,600,000	1.94
ממשלתי שקלי 0142	2.77	1,230,000	1.48
אמטראסט אגח א	2.45	1,289,959	1.31
שוהם ביזנס אגח ה	2.38	1,237,901	1.27
מכלול אגח ב	2.16	1,106,653	1.16
ג'י סיטי אגח יג	1.9	881,996	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	0.96
אקסטל אגח ד	1.78	963,046	0.95
לייטסטון אגח ד	1.71	889,965	0.92
בלאקאדג' אגח ד	1.71	900,000	0.92
ישראל קנדה אגח ח	1.65	813,798	0.88
אמ.די.גי אגח ז	1.63	819,448	0.87
ג'י סיטי אגח יב	1.62	739,331	0.87
לייטסטון אגח ו	1.51	790,000	0.81
ג'י סיטי אגח יד	1.47	800,000	0.79
ספנסר אגח ד	1.4	724,121	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.26	565,137	0.67
מישורים אגח ט	1.25	573,438	0.67
אסאר אקורד אגח ג	1.22	625,505	0.65
אנקור הזד אגח ג	1.17	600,000	0.62
אמריקן אק אגח א	1.16	592,000	0.62
עמרם אברהם אגח ב	1.15	579,038	0.61
אגלן אגח א	1.13	584,000	0.61
נמקו אגח ג	1.11	570,577	0.59
אקסטל אגח ה	1.11	600,000	0.59
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.1	497,860	0.59
מכלול מימון אגח א	1.06	555,085	0.57
אמ.די.ג'י אגח ד	1.05	550,000	0.56
לייטסטון אגח ה	1.02	527,924	0.55
סטרוברי אנ אגח א	0.97	508,215	0.52
אמ.די.גי אגח י	0.95	499,495	0.51
עזריאלי אגח ט	0.94	437,008	0.51
דוניץ אגח ב	0.88	471,137	0.47
סלע נדלן אגח ג	0.84	382,395	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	364,584	0.44
דור אלון אגח ח	0.81	400,000	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.81	400,001	0.43
דה לסר אגח ז	0.79	467,064	0.42
מנרב אגח ו	0.78	400,000	0.42
אביב בניה אגח 7	0.77	396,463	0.41
דוניץ אגח ג	0.77	397,000	0.41
אמות אגח ו	0.76	360,000	0.4
עזריאלי אגח ה	0.74	337,500	0.4
אלבר אגח כב	0.74	386,207	0.39
ספנסר אגח ה	0.72	374,000	0.39
פרוספקט אגח א	0.72	397,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	367,154	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.69	342,125	0.37
מלרן אגח ו	0.68	345,738	0.36
לאומי אגח 187	0.68	350,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ד	0.67	353,294	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.67	330,569	0.36
אמ.די.גי אגח ח	0.67	336,499	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	300,000	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.64	342,167	0.34
דלק קב אגח לט	0.62	298,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.61	311,086	0.33
ביג אגח יח	0.6	284,211	0.32
אלבר אגח כ	0.59	309,071	0.32
גמא אגח ד	0.58	300,754	0.31
יצוא אגח ב	0.58	300,000	0.31
אמטראסט אגח ב	0.58	309,000	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.58	287,689	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.57	290,823	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	282,925	0.31
אינרום אגח א	0.57	300,000	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.56	296,898	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.56	253,012	0.3
אקסטל אגח ג	0.55	288,715	0.29
פיקהיל אגח א	0.55	293,000	0.3
עזריאלי אגח ד	0.54	246,124	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.54	249,556	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.53	238,171	0.28
אמות אגח י	0.52	246,752	0.28
אנרג'יקס אגח א	0.51	285,777	0.27
ישרס אגח טז	0.51	228,948	0.27
מישורים אגח י	0.5	246,112	0.27
הראל הנפקות אגח כב	0.5	263,814	0.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	222,499	0.26
קסטלן אגח ב	0.48	250,000	0.26
צרפתי אגח יא	0.48	254,017	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	224,386	0.25
הפניקס אגח 5	0.47	228,800	0.25
בלאקאדג' אגח ג	0.46	238,871	0.25
נמקו אגח ה	0.46	233,850	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.45	228,981	0.24
מבנה אגח כ	0.45	200,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	246,640	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.43	206,150	0.23
אדמה אגח ב	0.42	146,667	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.42	50,000	0.23
אמות אגח ט	0.42	200,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.42	190,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	233,094	0.22
נמקו אגח ד	0.41	210,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.41	199,788	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.4	198,000	0.21
מנרב אגח ה	0.4	205,942	0.21
דלק קב אגח מ	0.4	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	217,204	0.21
יוניברסל אגח ג	0.38	175,001	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	183,524	0.2
מלרן אגח ד	0.38	191,843	0.2
נאוי אגח ז	0.38	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	193,184	0.2
אזורים אגח 14	0.37	203,065	0.2
ריט 1 אגח ו	0.36	153,635	0.19
ספנסר אגח ו	0.34	177,204	0.18
מליסרון אגח כ	0.34	174,634	0.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.34	200,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.33	173,607	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	171,870	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.33	200,000	0.18
גב ים אגח ח	0.33	192,308	0.18
מגדל הון אגח טו	0.32	167,234	0.17
נורסטאר אגח יב	0.32	147,471	0.17
או פי סי אגח ב	0.31	138,671	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.3	157,282	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.3	148,000	0.16
מליסרון אגח יד	0.3	132,885	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.29	143,314	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.27	133,051	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.27	123,000	0.15
לייטסטון אגח ג	0.26	140,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.13
אמ.די.גי אגח ט	0.25	134,395	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	118,041	0.13
אדגר אגח י	0.25	110,001	0.13
דלק קב אגח לח	0.24	117,936	0.13
מלרן אגח ה	0.24	117,149	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.23	125,000	0.12
אלבר אגח יט	0.23	111,022	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	107,039	0.12
בזק אגח 12	0.21	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ו	0.2	103,271	0.11
ארפורט אגח ה	0.18	80,001	0.1
גירון אגח ו	0.18	81,424	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.18	100,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.17	79,356	0.09
גב ים אגח ו	0.17	62,584	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.15	82,809	0.08
ויקטורי אגח ב	0.15	79,369	0.08
מישורים אגח ח	0.14	65,744	0.08
פתאל החז אגח ה	0.11	56,548	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.1	46,787	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	49,500	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.1	58,747	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.08	39,770	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.08	44,517	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.07	34,424	0.04
מבנה אגח יז	0.07	31,387	0.04
אלבר אגח יח	0.06	34,764	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.05	23,803	0.02
סאמיט אגח יד	0.05	27,262	0.03
נמקו אגח ב	0.04	21,242	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.04	22,858	0.02
אאורה אגח טז	0.04	21,792	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	11,483	0.01
אפי נכסים אגח יב	0.01	5,193	0.01
אזורים אגח 13	0.01	5,000	0
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
פורמולה מער אגח ג	0	1,408	0
נכסים בנ אגח יא	-1.4	-700,003	-0.75