הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.87	-0.79
תחילת השנה	5.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.01	1,371,886	1.64
ממשלתי שקלי 1152	2.81	1,981,152	1.53
אמטראסט אגח א	2.4	1,289,959	1.31
שוהם ביזנס אגח ה	2.32	1,237,901	1.27
מכלול אגח ב	2.1	1,106,653	1.15
ג'י סיטי אגח יב	2.04	939,331	1.11
ממשלתי שקלי 0335	1.89	1,000,000	1.03
אקסטל אגח ד	1.79	963,046	0.98
לייטסטון אגח ד	1.71	904,665	0.93
ישראל קנדה אגח ח	1.61	813,798	0.88
אמ.די.גי אגח ז	1.61	819,448	0.88
לייטסטון אגח ו	1.58	844,667	0.86
בלאקאדג' אגח ד	1.57	850,083	0.85
ג'י סיטי אגח יג	1.48	681,996	0.81
ספנסר אגח ד	1.38	724,121	0.75
לייטסטון אגח ב	1.27	684,964	0.69
מישורים אגח ט	1.23	573,438	0.67
פועלים הת נדח י (COCO)	1.23	565,137	0.67
אסאר אקורד אגח ג	1.18	625,505	0.65
אמריקן אק אגח א	1.13	592,000	0.62
לאומי אגח 187	1.13	600,000	0.61
עמרם אברהם אגח ב	1.12	579,038	0.61
אקסטל אגח ה	1.11	600,000	0.6
אגלן אגח א	1.11	584,000	0.61
בינל הנפק אגח יג	1.11	600,000	0.61
נמקו אגח ג	1.09	570,577	0.59
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.08	497,860	0.59
אמ.די.ג'י אגח ד	1.04	550,000	0.57
לייטסטון אגח ה	1.01	527,924	0.55
שלמה החז אגח יט	0.97	524,039	0.53
סטרוברי אנ אגח א	0.94	508,215	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.93	499,495	0.51
עזריאלי אגח ט	0.92	437,008	0.5
דה לסר אגח ז	0.89	467,064	0.49
ווסטדייל אגח ג	0.87	443,147	0.48
דוניץ אגח ב	0.86	471,137	0.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.86	438,407	0.47
סלע נדלן אגח ג	0.82	382,395	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	364,584	0.44
דור אלון אגח ח	0.79	400,000	0.43
נופר אנרג אגח ג	0.79	400,001	0.43
מנרב אגח ו	0.76	400,000	0.41
אביב בניה אגח 7	0.75	396,463	0.41
דוניץ אגח ג	0.75	397,000	0.41
אמות אגח ו	0.74	360,000	0.4
עזריאלי אגח ה	0.72	337,500	0.39
אלבר אגח כב	0.72	386,207	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.72	367,154	0.39
גמא אגח ד	0.72	379,430	0.39
ספנסר אגח ה	0.71	374,000	0.39
פרוספקט אגח א	0.71	397,000	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.68	342,125	0.37
אמ.די.גי אגח ח	0.66	337,053	0.36
מלרן אגח ו	0.66	345,738	0.36
שוהם ביזנס אגח ד	0.65	353,294	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.65	330,569	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	300,000	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.63	342,167	0.34
דלק קב אגח לט	0.6	298,000	0.33
ביג אגח יח	0.59	284,211	0.32
דלק קב אגח מא	0.59	311,086	0.32
אלבר אגח כ	0.58	309,071	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.57	286,000	0.31
אספן גרופ אגח ט	0.57	287,689	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	282,925	0.31
יצוא אגח ב	0.56	300,000	0.31
אינרום אגח א	0.55	300,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.55	253,012	0.3
פיקהיל אגח א	0.54	293,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.53	288,715	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.28
עזריאלי אגח ד	0.52	246,124	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.52	238,171	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.52	249,556	0.29
אמות אגח י	0.51	246,752	0.28
הפניקס אגח 6	0.51	300,000	0.28
ישרס אגח טז	0.5	228,948	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.49	285,777	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	224,386	0.27
מישורים אגח י	0.49	246,112	0.27
הראל הנפקות אגח כב	0.49	263,814	0.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	222,499	0.26
קסטלן אגח ב	0.47	250,000	0.26
צרפתי אגח יא	0.47	254,017	0.26
אדמה אגח ב	0.46	160,001	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	258,994	0.25
הפניקס אגח 5	0.46	228,800	0.25
נמקו אגח ה	0.45	233,850	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.45	243,967	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.44	228,981	0.24
מבנה אגח כ	0.44	200,000	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	246,640	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.42	50,000	0.23
יוניברסל אגח ג	0.42	200,001	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.42	206,150	0.23
אמות אגח ט	0.41	200,000	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.41	190,000	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.4	198,000	0.22
נמקו אגח ד	0.4	210,000	0.22
מנרב אגח ה	0.39	205,942	0.21
דלק קב אגח מ	0.39	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	217,204	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	183,524	0.2
מלרן אגח ד	0.37	191,843	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.37	196,602	0.2
נאוי אגח ז	0.37	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	193,184	0.2
ריט 1 אגח ו	0.35	153,635	0.19
בלאקאדג' אגח ה	0.34	185,719	0.19
מליסרון אגח כ	0.34	174,634	0.18
ספנסר אגח ו	0.33	177,204	0.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	200,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.32	173,607	0.17
יצוא אגח א	0.32	175,001	0.18
גב ים אגח ח	0.32	192,308	0.18
נורסטאר אגח יב	0.31	147,471	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.3	143,731	0.16
או פי סי אגח ב	0.3	138,671	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.3	148,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.29	143,314	0.16
מליסרון אגח יד	0.29	132,885	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.27	150,001	0.15
דלק קב אגח לח	0.27	138,748	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.27	133,051	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.27	123,000	0.15
לייטסטון אגח ג	0.26	140,000	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.26	134,395	0.14
אלבר אגח יט	0.25	122,124	0.13
דה לסר אגח ט	0.25	129,626	0.14
מלרן אגח ה	0.24	117,149	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	118,041	0.13
אדגר אגח י	0.24	110,001	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	107,039	0.12
בזק אגח 12	0.21	100,000	0.11
אזורים אגח 14	0.21	119,701	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	100,000	0.11
גירון אגח ו	0.18	81,424	0.1
ארפורט אגח ה	0.17	80,001	0.09
מגה אור אגח ח	0.17	79,356	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.17	100,000	0.09
גב ים אגח ו	0.16	62,584	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.15	82,809	0.08
מישורים אגח ח	0.15	65,744	0.08
ויקטורי אגח ב	0.14	79,369	0.08
מכלול מימון אגח א	0.12	66,280	0.07
פתאל החז אגח ה	0.11	56,548	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.1	47,551	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.1	46,787	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	49,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.08	44,517	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.07	34,424	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.07	38,871	0.04
מבנה אגח יז	0.07	31,387	0.04
אלבר אגח יח	0.06	34,764	0.03
אלוני חץ אגח י	0.06	30,585	0.03
סאמיט אגח יד	0.05	27,262	0.03
נמקו אגח ב	0.04	21,242	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.04	22,858	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.04	23,803	0.02
אאורה אגח טז	0.04	21,792	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	11,483	0.01
אפי נכסים אגח יב	0.01	5,193	0
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
פורמולה מער אגח ג	0	1,408	0
נכסים בנ אגח יא	-1.36	-700,003	-0.74