הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.8	-2.02
תחילת השנה	-1.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar26	7.79	11	0
ממשלתי שקלי 1152	5.48	3,800,000	2.84
פיקדון בבנק מסוים	5.27	0	2.73
אמטראסט אגח א	2.54	1,289,959	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	2.39	1,260,000	1.24
מכלול אגח ב	2	1,018,121	1.04
אקסטל אגח ד	1.98	1,063,046	1.02
סימד הולדינגס אגח א	1.92	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח יג	1.9	881,996	0.99
בלאקאדג' אגח ד	1.79	900,000	0.93
לייטסטון אגח ד	1.78	889,965	0.92
ישראל קנדה אגח ח	1.66	813,798	0.86
ג'י סיטי אגח יב	1.64	739,331	0.85
אמ.די.ג'י אגח ז	1.6	794,865	0.83
לייטסטון אגח ו	1.57	790,000	0.82
ספנסר אגח ד	1.46	724,121	0.76
ג'י סיטי אגח יד	1.46	800,000	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.3	565,137	0.68
אסאר אקורד אגח ג	1.27	625,505	0.66
אנקור הזד אגח ג	1.21	600,000	0.63
אקסטל אגח ה	1.17	600,000	0.61
אמריקן אק אגח א	1.16	592,000	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.14	497,860	0.59
אגלן אגח א	1.14	584,000	0.59
אמ.די.ג'י אגח ד	1.1	550,000	0.57
מישורים אגח ט	1.07	477,865	0.55
לייטסטון אגח ה	1.06	527,924	0.55
סטרוברי אנ אגח א	1	508,215	0.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.99	499,495	0.51
עמרם אברהם אגח ב	0.97	487,611	0.5
עזריאלי אגח ט	0.95	437,008	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.87	382,395	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	364,584	0.44
דה לסר אגח ז	0.84	467,064	0.43
אביב בניה אגח 7	0.83	412,734	0.43
פרוספקט אגח א	0.81	441,753	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.8	400,001	0.42
מנרב אגח ו	0.79	400,000	0.41
אמות אגח ו	0.78	360,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.78	400,000	0.4
עזריאלי אגח ה	0.76	337,500	0.39
ספנסר אגח ה	0.75	374,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.74	367,154	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.71	342,125	0.37
מלרן אגח ו	0.7	345,738	0.36
דור אלון אגח ח	0.69	334,546	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.65	342,167	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.63	302,235	0.32
דלק קב אגח מא	0.63	311,086	0.33
ביג אגח יח	0.62	284,211	0.32
דוניץ אגח ג	0.6	304,900	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.59	296,971	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.59	290,823	0.31
יצוא אגח ב	0.59	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	282,925	0.3
פיקהיל אגח א	0.58	293,000	0.3
אינרום אגח א	0.58	300,000	0.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.58	253,012	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.56	271,707	0.29
עזריאלי אגח ד	0.55	246,124	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.55	238,171	0.28
אלבר אגח כ	0.55	280,974	0.29
מכלול אגח א	0.54	277,543	0.28
לאומי אגח 187	0.54	270,000	0.28
ישרס אגח טז	0.53	228,948	0.27
אמות אגח י	0.52	246,752	0.27
הראל הנפקות אגח כב	0.52	263,814	0.27
מישורים אגח י	0.51	246,112	0.26
הפניקס אגח 5	0.49	228,800	0.25
נמקו אגח ה	0.48	233,850	0.25
קסטלן אגח ב	0.48	250,000	0.25
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	224,386	0.25
בלאקאדג' אגח ג	0.47	238,871	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	207,666	0.24
אנרג'יקס אגח א	0.46	250,001	0.24
דוניץ אגח ב	0.45	235,498	0.23
אדמה אגח ב	0.44	146,667	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.44	50,000	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.44	200,862	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.44	190,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	233,094	0.22
נמקו אגח ד	0.43	210,000	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.42	198,000	0.22
אמות אגח ט	0.42	200,000	0.22
דלק קב אגח לט	0.42	200,000	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.42	206,150	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.41	197,485	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.41	199,788	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	217,204	0.21
אלבר אגח כב	0.4	201,625	0.21
מבנה אגח כ	0.4	173,334	0.21
יוניברסל אגח ג	0.39	175,001	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	183,524	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	193,184	0.2
נאוי אגח ז	0.39	200,000	0.2
בינל הנפק אגח יג	0.39	200,000	0.2
מנרב אגח ה	0.38	193,071	0.19
ריט 1 אגח ו	0.37	153,635	0.19
אקסטל אגח ג	0.37	188,715	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	205,533	0.19
מליסרון אגח כ	0.36	174,634	0.18
אנלייט אנ אג ג	0.35	200,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.34	173,607	0.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	174,208	0.18
מגדל הון אגח טו	0.33	167,234	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.33	195,745	0.17
או פי סי אגח ב	0.32	138,671	0.16
מלרן אגח ד	0.32	164,437	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.31	157,282	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.31	148,000	0.16
ספנסר אגח ו	0.31	153,044	0.16
מליסרון אגח יד	0.31	132,885	0.16
אזורים אגח 14	0.31	167,230	0.16
גמא אגח ד	0.3	149,306	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	132,115	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.29	143,314	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.28	123,000	0.15
לייטסטון אגח ג	0.27	140,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.14
אדגר אגח י	0.26	110,001	0.13
מלרן אגח ה	0.25	117,149	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	118,041	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.24	125,000	0.12
אלבר אגח יט	0.24	111,022	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.23	107,039	0.12
דלק קב אגח לח	0.23	117,936	0.12
בזק אגח 12	0.22	100,000	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.21	109,666	0.11
פתאל אירו אגח ו	0.21	103,271	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.21	99,788	0.11
ארפורט אגח ה	0.18	80,001	0.1
מגה אור אגח ח	0.18	79,356	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.18	100,000	0.1
גב ים אגח ו	0.17	62,584	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.16	82,809	0.08
מישורים אגח ח	0.15	65,744	0.08
ויקטורי אגח ב	0.15	79,369	0.08
פתאל החז אגח ה	0.12	56,548	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0.1	46,787	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.09	39,770	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.09	44,517	0.04
אלבר אגח יח	0.07	34,764	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.07	31,633	0.03
מבנה אגח יז	0.07	31,387	0.04
סאמיט אגח יד	0.06	27,262	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.05	29,387	0.03
אאורה אגח טז	0.04	21,792	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.02	11,483	0.01
אפי נכסים אגח יב	0.01	5,193	0.01
אזורים אגח 13	0.01	3,096	0
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
פורמולה אגח ג	0	704	0
גב ים אגח ח	0	1	0
נכסים ובנ אגח יא	-0.84	-420,977	-0.44