הראל אג"ח Total Return

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.62	-1.85
תחילת השנה	-11.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	8.71	12	0
מקמ 1016	3.86	1,800,000	1.79
לאומי התח נד407 (COCO)	3.28	1,470,955	1.52
לאומי אגח 187	2.51	1,125,294	1.16
מכלול אגח ב	2.24	1,018,121	1.04
אמריקן אק אגח ב	2.2	1,031,838	1.02
מז טפ הנ אגח 72	2.16	1,000,000	1
אקסטל אגח ד	2.13	989,098	0.99
מקמ 217	2.12	1,000,000	0.98
שטראוס אגח ו	2.08	1,086,112	0.97
ממשלתי צמוד 0527	2.07	800,000	0.96
בלאקאדג' אגח ד	1.95	900,000	0.91
אמטראסט אגח א	1.9	900,000	0.88
ג'י סיטי אגח יג	1.85	705,597	0.86
אאורה אגח יח	1.74	778,022	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	1.73	800,000	0.8
לייטסטון אגח ד	1.57	700,001	0.73
גב ים אגח ח	1.55	768,000	0.72
דוניץ אגח ג	1.54	700,000	0.72
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	720,080	0.7
אמ.די.ג'י אגח ז	1.5	669,843	0.7
אמריקן אק אגח א	1.39	640,000	0.65
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.36	617,155	0.63
לייטסטון אגח ו	1.34	600,000	0.62
אסאר אקורד אגח ג	1.29	574,788	0.6
אקסטל אגח ה	1.15	523,980	0.53
סטרוברי אנ אגח א	1.12	508,215	0.52
ספנסר אגח ד	1.11	500,001	0.52
קרסו מוט אגח ג	1.08	500,000	0.5
אלון רבוע אגח ח	1.08	483,457	0.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.06	434,639	0.49
אלוני חץ אגח ט	1.05	480,000	0.49
ישראל קנדה אגח ז	1.01	471,084	0.47
מגה אור אגח ט	0.99	400,000	0.46
מלרן אגח ה	0.99	428,418	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.96	369,666	0.45
אמות אגח ו	0.9	360,000	0.42
פרוספקט אגח א	0.89	441,753	0.41
אגלן אגח א	0.87	402,946	0.41
אמטראסט אגח ב	0.87	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.83	339,500	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.83	400,000	0.38
נאוי אגח ז	0.83	388,170	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.82	373,055	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.81	357,896	0.37
מלרן אגח ו	0.77	345,738	0.36
אביב בניה אגח 7	0.76	339,423	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.74	286,797	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	273,438	0.34
מישורים אגח ט	0.73	300,001	0.34
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	339,000	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.72	302,235	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.72	332,154	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.7	278,614	0.33
יצוא אגח ב	0.67	300,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.65	292,874	0.3
גרייסטון אגח א	0.65	300,000	0.3
אינפליי אגח א	0.65	300,000	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.63	238,171	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.63	277,865	0.29
פיקהיל אגח א	0.63	293,000	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.62	300,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	300,001	0.29
ביג אגח יח	0.61	244,738	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	254,633	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.28
עזריאלי אגח ה	0.58	225,001	0.27
דור אלון אגח ח	0.57	240,001	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.57	250,000	0.27
פוקס אגח ב	0.55	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	207,666	0.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	210,000	0.24
ארפורט אגח יג	0.52	235,018	0.24
הפניקס אגח 5	0.51	210,000	0.24
עזריאלי אגח ד	0.5	196,900	0.23
ישרס אגח טז	0.5	193,422	0.23
אלבר אגח כ	0.49	224,779	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.49	198,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.47	197,485	0.22
קסטלן אגח ב	0.47	219,863	0.22
מבנה אגח כ	0.46	173,334	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.46	190,454	0.21
מנרב אגח ו	0.45	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.44	183,811	0.21
מישורים אגח י	0.44	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	193,184	0.2
לאומי אגח 186	0.43	187,500	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.42	195,300	0.2
מליסרון אגח כ	0.4	170,573	0.18
ריט 1 אגח ו	0.38	140,832	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	164,754	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	153,324	0.17
מלרן אגח ד	0.35	159,385	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.35	157,282	0.16
ג'י סיטי אגח כ	0.35	145,040	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.35	143,314	0.16
אזורים אגח 14	0.35	167,230	0.16
אדמה אגח ב	0.34	100,001	0.16
בלאקאדג' אגח ג	0.33	155,267	0.15
יוניברסל אגח ג	0.32	125,001	0.15
פועלים התח נד ה (COCO)	0.31	117,286	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	118,041	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.27	125,000	0.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.26	107,039	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.23	109,666	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.22	99,600	0.1
אלבר אגח יט	0.21	88,817	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.21	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	90,000	0.09
או פי סי אגח ב	0.19	73,652	0.09
אדגר אגח י	0.18	70,001	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.17	65,420	0.08
מנרב אגח ה	0.17	77,229	0.08
בלאקאדג' אגח ה	0.16	72,533	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.16	66,526	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	76,296	0.07
ארפורט אגח ה	0.15	56,471	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.15	68,410	0.07
מגה אור אגח ח	0.14	52,904	0.06
פתאל החז אגח ה	0.13	56,548	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.1	39,770	0.05
אלבר אגח כב	0.09	39,527	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.08	31,192	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.08	31,633	0.04
מבנה אגח יז	0.06	20,925	0.03
אאורה אגח טז	0.04	16,356	0.02
אלבר אגח יח	0.01	5,292	0.01
כלל הון אגח יב	0	2,334	0
פורמולה אגח ג	0	704	0