הראל (!) נבחרת קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

157.91

מחיר קנייה

157.91

0.81%

% החודש:0.88%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:4.66%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	91.06	42,567,038	44.51
מק"מ	1	7.95	4,000,000	3.89
פיקדונות בבנק	2	0.76	0	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	112,598	0.02
סה"כ	128	99.8	46,679,636	48.78

אחזקות הקרן

מקמ 417

לאומי אגח 187

פועלים התח נד ה (COCO)

בינל הנפק התח כה (COCO)

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 417	7.95	4,000,000	3.89
לאומי אגח 187	4.22	2,000,000	2.06
פועלים התח נד ה (COCO)	3.75	1,500,000	1.83
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.73	1,500,000	1.82
ג'י סיטי אגח טז	2.26	1,000,000	1.1
שלמה החז אגח יט	2.11	1,014,360	1.03
ג'י סיטי אגח יג	1.62	664,600	0.79
הפניקס אגח 6	1.53	800,000	0.75
ישראל קנדה אגח ז	1.45	700,000	0.71
אדמה אגח ב	1.3	400,000	0.64
לאומי אגח 186	1.3	600,000	0.64
עזריאלי אגח ד	1.28	525,691	0.63
לאומי התח נד407 (COCO)	1.26	600,000	0.62
מישורים אגח ט	1.21	500,000	0.59
מגה אור אגח ט	1.16	500,000	0.57
פועלים אגח 102	1.1	500,000	0.54
רני צים אגח ב	1.09	457,145	0.53
פאי סיאם אגח א	1.07	516,836	0.52
אלמוג אגח א	1.05	497,000	0.51
בינל הנפק אגח יד	1.04	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	1.03	500,000	0.5
אגלן אגח א	1.02	486,000	0.5
פריורטק אגח ב	1.01	466,000	0.49
בזן אגח יב	0.98	472,223	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	400,000	0.45
סימד הולדינגס אגח א	0.92	800,000	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.92	400,000	0.45
לוזון קב אגח יא	0.9	411,608	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.9	424,000	0.44
דוניץ אגח ג	0.85	400,000	0.42
מותג עירוני אגח א	0.84	400,000	0.41
אוריון נכס אגח א	0.84	400,000	0.41
אנקור הזד אגח ב	0.83	380,000	0.4
ווסטדייל אגח ג	0.82	379,000	0.4
גמא אגח ד	0.82	396,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.82	391,000	0.4
נמקו אגח ז	0.82	398,000	0.4
חברה לישראל אגח 14	0.81	400,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.79	361,539	0.39
אקסטל אגח ה	0.78	381,077	0.38
קופרליין אגח ה	0.78	387,000	0.38
גב ים אגח ח	0.77	400,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.37
פורמולה אגח ג	0.76	376,499	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.75	362,900	0.37
אמריקן אק אגח א	0.75	356,000	0.37
אינפליי אגח א	0.75	356,000	0.37
איילון אגח ה	0.74	360,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.74	345,000	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	290,323	0.36
אמ.די.ג'י אגח יא	0.72	339,000	0.35
קסטלן אגח ב	0.71	342,000	0.35
בית וגג אגח א	0.69	333,000	0.34
דמרי אגח ט	0.67	329,078	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.66	266,667	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.64	257,530	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.64	299,000	0.31
רייסדור אגח א	0.64	300,000	0.32
אב-גד אגח ג	0.63	295,000	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.63	300,000	0.31
רייסדור אגח ב	0.63	300,000	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.62	515,022	0.3
לייטסטון אגח ד	0.62	296,250	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.62	300,000	0.31
בוני תיכון אגח כג	0.62	299,000	0.3
לאומי אגח 185	0.61	280,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	299,000	0.3
ליאם הנדסה אגח א	0.61	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.61	300,000	0.3
אלבן השק אגח א	0.6	292,000	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	240,000	0.29
מכלול אגח ב	0.59	276,000	0.29
אמטראסט אגח א	0.59	295,000	0.29
אמות אגח ד	0.57	225,000	0.28
עלמא אגח א	0.57	260,000	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.57	238,827	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	271,000	0.27
אלבר אגח יט	0.55	240,000	0.27
אסאר אקורד אגח ב	0.54	240,000	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.52	259,460	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.5	240,000	0.24
אלבר אגח כ	0.5	240,000	0.25
להב אגח ג	0.49	211,200	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.49	217,560	0.24
אמ.די.ג'י אגח ז	0.49	224,070	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.48	221,000	0.23
ישראכרט אגח ב	0.48	230,400	0.23
חג'ג' אגח יא	0.48	234,000	0.23
סלקום אגח יא	0.47	228,572	0.23
דור אלון אגח ז	0.47	230,001	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.46	223,740	0.23
אב-גד אגח ב	0.45	206,452	0.22
אנשי העיר אגח א	0.45	212,346	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.44	187,501	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	180,001	0.22
שובל אגח א	0.42	199,000	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.4	187,201	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.4	192,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	192,000	0.18
קרדיטו אגח א	0.38	154,900	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.37	179,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	150,001	0.18
סיאון אגח א	0.35	200,000	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.34	170,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.34	164,450	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	146,587	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.3	123,750	0.15
מבנה אגח טז	0.3	141,177	0.15
מניף אגח א	0.29	139,747	0.14
ספנסר אגח ו	0.29	140,225	0.14
מישורים אגח ח	0.24	96,775	0.12
אביב בניה אגח 7	0.22	102,001	0.11
אלמוגים אגח י	0.22	102,501	0.11
שלמה החז אגח יח	0.22	88,543	0.11
אאורה אגח טז	0.22	107,327	0.11
קרסו מוט אגח א	0.18	88,178	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	74,653	0.09
מגידו אגח א	0.17	80,000	0.08
אלבר אגח יח	0.15	75,506	0.08
מנרב אגח ה	0.13	60,211	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	342,000	0.06
שמואל בר אגח א	0.1	48,000	0.05
אדגר אגח י	0.1	40,280	0.05
מכלול אגח א	0.05	23,700	0.02
עזריאלי אגח ה	0.04	15,079	0.02
ביג אגח יא	0.03	11,767	0.01
חבס אגח 4	0.03	112,598	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0