הראל (!) נבחרת קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
153.15
מחיר קנייה
153.15
- % החודש:0.01%
- % השנה:4.58%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):1.06
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 117 | 84.4 | 38,670,644 | 40.65 |
| מק"מ | 3 | 18.41 | 9,000,000 | 8.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.45 | 0 | 1.18 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.74 | 363,000 | 0.36 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
| סה"כ | 124 | 106.03 | 48,146,242 | 51.07 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 1016
בינל הנפק התח כה (COCO)
פועלים התח נד ה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 6.23 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 1115 | 6.2 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1016 | 5.98 | 3,000,000 | 2.88 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 3.69 | 1,500,000 | 1.78 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.69 | 1,500,000 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 1.18 |
| שלמה החז אגח יט | 2.29 | 1,102,565 | 1.1 |
| דלק קב אגח לט | 2.02 | 900,000 | 0.97 |
| אקסטל אגח ג | 1.88 | 900,000 | 0.91 |
| פורמולה מער אגח ג | 1.55 | 752,998 | 0.75 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.52 | 700,000 | 0.73 |
| מישורים אגח ט | 1.45 | 600,000 | 0.7 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.45 | 700,000 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ד | 1.41 | 584,101 | 0.68 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.35 | 600,000 | 0.65 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.31 | 600,000 | 0.63 |
| פאי סיאם אגח א | 1.28 | 620,203 | 0.62 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.22 | 500,000 | 0.59 |
| נורסטאר אגח יב | 1.18 | 492,103 | 0.57 |
| רני צים אגח ב | 1.11 | 470,319 | 0.53 |
| אלמוג אגח א | 1.06 | 497,000 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ו | 1.05 | 500,000 | 0.51 |
| אגלן אגח א | 1.04 | 486,000 | 0.5 |
| בזן אגח יב | 1.04 | 500,000 | 0.5 |
| אקסטל אגח ה | 1 | 480,000 | 0.48 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.99 | 387,097 | 0.48 |
| פריורטק אגח ב | 0.98 | 466,000 | 0.47 |
| לוזון קב אגח יא | 0.97 | 437,304 | 0.47 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.92 | 515,022 | 0.45 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.88 | 380,000 | 0.42 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.86 | 379,000 | 0.41 |
| דוניץ אגח ג | 0.85 | 400,000 | 0.41 |
| מותג עירוני אגח א | 0.85 | 400,000 | 0.41 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.84 | 382,000 | 0.41 |
| גמא אגח ד | 0.84 | 396,000 | 0.4 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.82 | 327,765 | 0.39 |
| דמרי אגח ט | 0.81 | 400,000 | 0.39 |
| קופרליין אגח ה | 0.81 | 387,000 | 0.39 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.81 | 391,000 | 0.39 |
| ביג אגח ח | 0.8 | 325,696 | 0.39 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.8 | 400,000 | 0.38 |
| אלבר אגח יט | 0.76 | 330,000 | 0.36 |
| אמריקן אק אגח א | 0.76 | 356,000 | 0.37 |
| ריט אזורים אג ב | 0.74 | 363,000 | 0.36 |
| איילון אגח ה | 0.74 | 360,000 | 0.36 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.74 | 345,000 | 0.36 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.73 | 320,000 | 0.35 |
| קסטלן אגח ב | 0.72 | 342,000 | 0.34 |
| לאומי אגח 185 | 0.7 | 320,000 | 0.34 |
| בית וגג אגח א | 0.7 | 333,000 | 0.34 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.69 | 335,000 | 0.33 |
| אב-גד אגח ב | 0.66 | 301,738 | 0.32 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.66 | 299,000 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.66 | 266,667 | 0.32 |
| שלמה החז אגח יח | 0.65 | 266,138 | 0.31 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.64 | 300,000 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ד | 0.64 | 300,000 | 0.31 |
| אב-גד אגח ג | 0.64 | 295,000 | 0.31 |
| מכלול אגח ב | 0.64 | 300,000 | 0.31 |
| רייסדור אגח א | 0.64 | 300,000 | 0.31 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.63 | 299,000 | 0.31 |
| דוניץ אגח ב | 0.62 | 299,970 | 0.3 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.62 | 300,000 | 0.3 |
| אלבר אגח כ | 0.61 | 293,334 | 0.3 |
| אנשי העיר אגח א | 0.61 | 281,482 | 0.29 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.61 | 300,000 | 0.29 |
| אמטראסט אגח א | 0.61 | 295,000 | 0.3 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.6 | 241,875 | 0.29 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.6 | 282,431 | 0.29 |
| ישראכרט אגח ב | 0.6 | 288,000 | 0.29 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.59 | 281,370 | 0.29 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.59 | 240,000 | 0.28 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.57 | 271,000 | 0.27 |
| עלמא אגח א | 0.57 | 260,000 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.57 | 238,827 | 0.27 |
| אמות אגח ד | 0.56 | 225,000 | 0.27 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.54 | 225,000 | 0.26 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.53 | 267,568 | 0.26 |
| גמא אגח ג | 0.51 | 240,001 | 0.25 |
| להב אגח ג | 0.51 | 220,800 | 0.25 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.51 | 231,000 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.5 | 222,000 | 0.24 |
| קרדיטו אגח א | 0.49 | 202,951 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.48 | 240,000 | 0.23 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.48 | 222,300 | 0.23 |
| גב ים אגח ו | 0.48 | 160,001 | 0.23 |
| סלקום אגח יא | 0.47 | 228,572 | 0.23 |
| דור אלון אגח ז | 0.47 | 230,001 | 0.22 |
| חג'ג' אגח יא | 0.47 | 234,000 | 0.22 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.46 | 224,999 | 0.22 |
| פריורטק אגח א | 0.46 | 223,000 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.44 | 180,001 | 0.21 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.43 | 187,501 | 0.21 |
| שובל אגח א | 0.43 | 199,000 | 0.21 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.41 | 196,000 | 0.2 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.39 | 179,000 | 0.19 |
| סיאון אגח א | 0.38 | 200,000 | 0.18 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.36 | 174,085 | 0.17 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.34 | 164,450 | 0.17 |
| ספנסר אגח ו | 0.34 | 162,362 | 0.16 |
| גמא אגח ב | 0.33 | 158,401 | 0.16 |
| אלמוגים אגח י | 0.33 | 153,750 | 0.16 |
| אלבר אגח יח | 0.31 | 150,338 | 0.15 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.31 | 146,587 | 0.15 |
| מבנה אגח טז | 0.3 | 141,177 | 0.15 |
| מניף אגח א | 0.29 | 139,747 | 0.14 |
| אאורה אגח טז | 0.29 | 142,995 | 0.14 |
| מנרב אגח ה | 0.25 | 120,422 | 0.12 |
| מישורים אגח ח | 0.24 | 96,775 | 0.11 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.24 | 116,401 | 0.12 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.22 | 102,001 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.18 | 74,653 | 0.09 |
| מגידו אגח א | 0.17 | 80,000 | 0.08 |
| נאוי אגח ו | 0.13 | 61,393 | 0.06 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.12 | 342,000 | 0.06 |
| מכלול מימון אגח א | 0.1 | 47,401 | 0.05 |
| שמואל בר אגח א | 0.1 | 48,000 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 0.1 | 40,280 | 0.05 |
| אורשי אגח ד | 0.08 | 38,800 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ה | 0.04 | 15,079 | 0.02 |
| ביג אגח יא | 0.03 | 11,767 | 0.01 |
| חבס אגח 4 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.01 | 2,080 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |