הראל (!) נבחרת קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

158.16

מחיר קנייה

158.16

0.08%

% החודש:0.22%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:4.09%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	85.95	40,718,935	41.77
פיקדונות בבנק	2	7.9	0	3.84
מק"מ	1	6.03	3,000,000	2.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	112,598	0.02
סה"כ	126	99.91	43,831,533	48.55

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 417

לאומי אגח 187

פועלים התח נד ה (COCO)

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.9	0	3.84
מקמ 417	6.03	3,000,000	2.93
לאומי אגח 187	4.28	2,000,000	2.08
פועלים התח נד ה (COCO)	3.77	1,500,000	1.83
ג'י סיטי אגח טז	2.3	1,000,000	1.12
שלמה החז אגח יט	2.03	970,258	0.99
הפניקס אגח 6	1.54	800,000	0.75
אדמה אגח ב	1.31	400,000	0.64
ג'י סיטי אגח יג	1.29	531,680	0.63
עזריאלי אגח ד	1.28	525,691	0.62
לאומי התח נד407 (COCO)	1.28	600,000	0.62
לאומי אגח 186	1.23	562,500	0.6
מגה אור אגח ט	1.18	500,000	0.57
מישורים אגח ט	1.18	500,000	0.57
אסאר אקורד אגח ב	1.13	500,001	0.55
רני צים אגח ב	1.08	450,558	0.53
פאי סיאם אגח א	1.06	516,836	0.52
לייטסטון אגח ו	1.06	500,000	0.52
בינל הנפק אגח יד	1.05	500,000	0.51
גמא אגח ה	1.04	500,000	0.51
אלמוג אגח א	1.02	497,000	0.5
אגלן אגח א	1.01	486,000	0.49
בזן אגח יב	1	472,223	0.49
פריורטק אגח ב	0.99	466,000	0.48
פועלים אגח 102	0.97	450,000	0.47
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.93	400,000	0.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	400,000	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.89	424,000	0.43
לוזון קב אגח יא	0.86	385,911	0.42
אוריון נכס אגח א	0.85	400,000	0.41
דוניץ אגח ג	0.84	400,000	0.41
גמא אגח ד	0.84	396,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.83	379,000	0.4
נמקו אגח ז	0.82	398,000	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.81	380,000	0.39
בלאקאדג' אגח ג	0.81	400,000	0.39
מותג עירוני אגח א	0.81	400,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.8	361,539	0.39
גלעד מאי אגח ג	0.8	391,000	0.39
אקסטל אגח ה	0.79	381,077	0.39
קופרליין אגח ה	0.78	387,000	0.38
פורמולה אגח ג	0.77	376,499	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.76	362,900	0.37
איילון אגח ה	0.75	360,000	0.36
אינפליי אגח א	0.75	356,000	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	290,323	0.36
גב ים אגח ח	0.74	384,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.73	345,000	0.35
אמריקן אק אגח א	0.73	356,000	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.72	350,000	0.35
קסטלן אגח ב	0.7	342,000	0.34
בית וגג אגח א	0.7	333,000	0.34
אמ.די.ג'י אגח יא	0.69	339,000	0.34
דמרי אגח ט	0.67	329,078	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.64	257,530	0.31
לייטסטון אגח ד	0.63	296,250	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.63	299,000	0.31
רייסדור אגח א	0.63	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח כ	0.63	300,000	0.31
רייסדור אגח ב	0.63	300,000	0.31
לאומי אגח 185	0.62	280,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.62	300,000	0.3
אב-גד אגח ג	0.61	295,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.61	300,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	299,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.61	299,000	0.3
אלבן השק אגח א	0.61	292,000	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.6	300,000	0.29
אמטראסט אגח א	0.59	295,000	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.59	240,000	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.58	515,022	0.28
מכלול אגח ב	0.58	276,000	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.58	238,827	0.28
אמות אגח ד	0.56	225,000	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	271,000	0.27
עלמא אגח א	0.56	260,000	0.27
אלבר אגח יט	0.55	240,000	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.53	259,460	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.52	285,000	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.51	240,000	0.25
להב אגח ג	0.5	211,200	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.5	217,560	0.24
סלקום אגח יא	0.48	228,572	0.23
ישראכרט אגח ב	0.48	230,400	0.24
אמ.די.ג'י אגח ז	0.48	224,070	0.23
סימד הולדינגס אגח א	0.48	800,000	0.23
דור אלון אגח ז	0.47	230,001	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.47	221,000	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.47	223,740	0.23
חג'ג' אגח יא	0.47	234,000	0.23
אלבר אגח כ	0.45	213,334	0.22
שובל אגח א	0.43	199,000	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.4	187,201	0.19
אלטיטיוד אגח ב	0.39	190,001	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	192,000	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	179,000	0.19
קרדיטו אגח א	0.37	150,075	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	150,001	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.35	170,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.34	164,450	0.17
סיאון אגח א	0.34	200,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.33	133,334	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.31	123,750	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	146,587	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	131,251	0.15
אב-גד אגח ב	0.3	142,929	0.14
מלרן אגח ה	0.3	133,352	0.14
מניף אגח א	0.29	139,747	0.14
ספנסר אגח ו	0.29	140,225	0.14
מישורים אגח ח	0.24	96,775	0.12
אביב בניה אגח 7	0.22	102,001	0.11
אאורה אגח טז	0.22	107,327	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	90,001	0.11
מבנה אגח טז	0.2	94,118	0.1
אנשי העיר אגח א	0.19	93,828	0.09
קרסו מוט אגח א	0.18	88,178	0.09
מגידו אגח א	0.17	80,000	0.08
אלבר אגח יח	0.16	75,506	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	342,000	0.06
אדגר אגח י	0.1	40,280	0.05
מנרב אגח ה	0.09	45,158	0.05
שמואל בר אגח א	0.08	36,000	0.04
ביג אגח יא	0.03	11,767	0.01
חבס אגח 4	0.03	112,598	0.02
עזריאלי אגח ה	0.02	10,053	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0