הראל (!) נבחרת קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
148.4
מחיר קנייה
148.4
- % החודש:0.64%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):1.03
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 112 | 75.87 | 34,614,317 | 35.88 |
| מק"מ | 3 | 18.93 | 9,000,000 | 8.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.33 | 0 | 2.05 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.74 | 363,000 | 0.35 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
| סה"כ | 119 | 99.9 | 44,089,915 | 47.25 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
פועלים התח נד ה (COCO)
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 8.42 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 415 | 8.4 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 0 | 2.05 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.71 | 1,500,000 | 1.75 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 3.68 | 1,500,000 | 1.74 |
| דלק קב אגח לז | 3.05 | 1,400,001 | 1.44 |
| מקמ 215 | 2.11 | 1,000,000 | 1 |
| פורמולה מער אגח ג | 1.55 | 752,998 | 0.73 |
| עזריאלי אגח ד | 1.53 | 642,512 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.46 | 600,000 | 0.69 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.31 | 600,000 | 0.62 |
| שלמה החז אגח יח | 1.3 | 532,531 | 0.61 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 1.18 | 478,107 | 0.56 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.11 | 523,953 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ו | 1.05 | 500,000 | 0.5 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.04 | 500,000 | 0.49 |
| לוזון קב אגח יא | 1.03 | 463,000 | 0.49 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.99 | 400,000 | 0.47 |
| גב ים אגח ו | 0.97 | 320,001 | 0.46 |
| סלקום אגח יא | 0.96 | 457,143 | 0.45 |
| מישורים אגח ט | 0.96 | 400,000 | 0.46 |
| אלבר אגח יט | 0.96 | 420,000 | 0.45 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.93 | 450,000 | 0.44 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.92 | 400,000 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.92 | 420,000 | 0.44 |
| גמא אגח ג | 0.91 | 420,000 | 0.43 |
| ביג אגח ח | 0.87 | 355,305 | 0.41 |
| אקסטל אגח ג | 0.87 | 400,000 | 0.41 |
| לאומי אגח 185 | 0.87 | 400,000 | 0.41 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.86 | 379,000 | 0.41 |
| חג'ג' אגח יג | 0.85 | 399,500 | 0.4 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.81 | 327,765 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.81 | 333,334 | 0.38 |
| אלבר אגח כ | 0.8 | 373,334 | 0.38 |
| אנשי העיר אגח א | 0.8 | 366,930 | 0.38 |
| שלמה החז אגח יט | 0.78 | 373,334 | 0.37 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.76 | 339,000 | 0.36 |
| אמות אגח ד | 0.75 | 300,000 | 0.36 |
| איילון אגח ה | 0.75 | 360,000 | 0.35 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.75 | 333,000 | 0.35 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.75 | 345,000 | 0.35 |
| רני צים אגח ב | 0.74 | 320,851 | 0.35 |
| ריט אזורים אג ב | 0.74 | 363,000 | 0.35 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.73 | 345,899 | 0.34 |
| דור אלון אגח ז | 0.72 | 345,000 | 0.34 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.68 | 335,000 | 0.32 |
| אב-גד אגח ב | 0.68 | 301,738 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.67 | 285,351 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ד | 0.66 | 300,000 | 0.31 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.66 | 270,001 | 0.31 |
| אב-גד אגח ג | 0.65 | 295,000 | 0.31 |
| מכלול אגח ב | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.64 | 300,000 | 0.3 |
| קרדיטו אגח א | 0.64 | 266,601 | 0.3 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.63 | 299,000 | 0.3 |
| חג'ג' אגח יא | 0.63 | 312,000 | 0.3 |
| דוניץ אגח ב | 0.62 | 299,970 | 0.29 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.62 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.61 | 282,431 | 0.29 |
| ישראכרט אגח ב | 0.61 | 288,000 | 0.29 |
| מניף אגח א | 0.6 | 275,384 | 0.28 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.6 | 269,100 | 0.28 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.59 | 241,875 | 0.28 |
| גמא אגח ב | 0.59 | 277,200 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.59 | 240,000 | 0.28 |
| פתאל החז אגח ב | 0.57 | 274,118 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.57 | 283,784 | 0.27 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.56 | 243,750 | 0.26 |
| להב אגח ג | 0.53 | 230,400 | 0.25 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.53 | 225,000 | 0.25 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.52 | 231,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.5 | 222,000 | 0.24 |
| ספנסר אגח ו | 0.5 | 229,000 | 0.24 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.49 | 222,300 | 0.23 |
| מישורים אגח ח | 0.47 | 193,549 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.47 | 240,000 | 0.22 |
| פריורטק אגח א | 0.46 | 223,000 | 0.22 |
| אלמוגים אגח י | 0.45 | 205,000 | 0.21 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.45 | 200,000 | 0.21 |
| שובל אגח א | 0.45 | 199,000 | 0.21 |
| אאורה אגח טז | 0.45 | 214,332 | 0.21 |
| מנרב אגח ה | 0.44 | 203,211 | 0.21 |
| סיאון אגח א | 0.43 | 200,000 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.42 | 196,154 | 0.2 |
| יובלים אגח א | 0.42 | 200,000 | 0.2 |
| דוניץ אגח ג | 0.42 | 198,000 | 0.2 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0.42 | 196,367 | 0.2 |
| נורסטאר אגח יב | 0.42 | 174,995 | 0.2 |
| אלבר אגח יח | 0.41 | 200,225 | 0.2 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.41 | 179,000 | 0.2 |
| מבנה אגח טז | 0.41 | 188,236 | 0.19 |
| נאוי אגח ו | 0.38 | 181,178 | 0.18 |
| ביג אגח ז | 0.37 | 150,038 | 0.17 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.37 | 179,801 | 0.17 |
| יסודות אגח א | 0.36 | 167,140 | 0.17 |
| אורון קב אגח ב | 0.34 | 159,801 | 0.16 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.34 | 153,000 | 0.16 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.34 | 159,032 | 0.16 |
| מיכמן אגח א | 0.24 | 116,401 | 0.12 |
| אדגר אגח ט | 0.2 | 80,000 | 0.09 |
| בוני תיכון אגח יט | 0.19 | 90,001 | 0.09 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.18 | 74,653 | 0.09 |
| דמרי אגח ז | 0.17 | 80,001 | 0.08 |
| מכלול מימון אגח א | 0.16 | 71,101 | 0.07 |
| אורשי אגח ד | 0.16 | 77,600 | 0.08 |
| צילו-בלו אגח טו | 0.14 | 56,843 | 0.07 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.13 | 51,656 | 0.06 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.12 | 342,000 | 0.06 |
| שמואל בר אגח א | 0.11 | 48,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 180 | 0.09 | 40,791 | 0.04 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.08 | 382,139 | 0.04 |
| אלומיי אגח ג | 0.05 | 24,000 | 0.02 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.04 | 200,259 | 0.02 |
| פאי סיאם אגח א | 0.04 | 20,203 | 0.02 |
| שלמה נדלן אגח ג | 0.03 | 16,469 | 0.02 |
| חבס אגח 4 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.01 | 3,640 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |