הראל (!) נבחרת קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
156.83
מחיר קנייה
156.83
- % החודש:0.45%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:5.49%
- סטיית תקן (שנה):1.21
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 122 | 90.63 | 40,548,184 | 42.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.31 | 0 | 4.38 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
| סה"כ | 125 | 99.97 | 40,660,782 | 47 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פועלים התח נד ה (COCO)
בינל הנפק התח כה (COCO)
שלמה החז אגח יט
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.31 | 0 | 4.38 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.82 | 1,500,000 | 1.8 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 3.81 | 1,500,000 | 1.79 |
| שלמה החז אגח יט | 2.29 | 1,058,463 | 1.08 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.16 | 1,000,000 | 1.01 |
| דלק קב אגח לט | 2.1 | 900,000 | 0.99 |
| אקסטל אגח ג | 1.97 | 900,000 | 0.93 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.69 | 800,000 | 0.8 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.61 | 700,000 | 0.76 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.54 | 664,600 | 0.72 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.49 | 700,000 | 0.7 |
| אדמה אגח ב | 1.32 | 400,000 | 0.62 |
| עזריאלי אגח ד | 1.3 | 525,691 | 0.61 |
| מישורים אגח ט | 1.19 | 500,000 | 0.56 |
| פועלים אגח 102 | 1.14 | 500,000 | 0.53 |
| רני צים אגח ב | 1.12 | 463,732 | 0.53 |
| פאי סיאם אגח א | 1.11 | 516,836 | 0.52 |
| בזן אגח יב | 1.09 | 500,000 | 0.51 |
| אלמוג אגח א | 1.08 | 497,000 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ו | 1.07 | 500,000 | 0.5 |
| אגלן אגח א | 1.06 | 486,000 | 0.5 |
| אקסטל אגח ה | 1.03 | 480,000 | 0.48 |
| פריורטק אגח ב | 1.03 | 466,000 | 0.48 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1 | 387,097 | 0.47 |
| לוזון קב אגח יא | 0.95 | 411,608 | 0.45 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.94 | 400,000 | 0.44 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.94 | 400,000 | 0.44 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.9 | 424,000 | 0.43 |
| מותג עירוני אגח א | 0.88 | 400,000 | 0.41 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.87 | 379,000 | 0.41 |
| דוניץ אגח ג | 0.87 | 400,000 | 0.41 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.86 | 380,000 | 0.4 |
| גמא אגח ד | 0.86 | 396,000 | 0.4 |
| אוריון נכס אגח א | 0.85 | 400,000 | 0.4 |
| נמקו אגח ז | 0.85 | 398,000 | 0.4 |
| קופרליין אגח ה | 0.83 | 387,000 | 0.39 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.83 | 400,000 | 0.39 |
| ביג אגח ח | 0.82 | 325,696 | 0.39 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.82 | 391,000 | 0.39 |
| פורמולה אגח ג | 0.79 | 376,499 | 0.37 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.78 | 515,022 | 0.37 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.78 | 362,900 | 0.37 |
| אמריקן אק אגח א | 0.78 | 356,000 | 0.37 |
| איילון אגח ה | 0.76 | 360,000 | 0.36 |
| אינפליי אגח א | 0.76 | 356,000 | 0.36 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.75 | 345,000 | 0.35 |
| בית וגג אגח א | 0.74 | 333,000 | 0.35 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.74 | 339,000 | 0.35 |
| לאומי אגח 185 | 0.72 | 320,000 | 0.34 |
| קסטלן אגח ב | 0.72 | 342,000 | 0.34 |
| דמרי אגח ט | 0.69 | 329,078 | 0.32 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.66 | 257,530 | 0.31 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.66 | 299,000 | 0.31 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.65 | 299,000 | 0.31 |
| רייסדור אגח א | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
| אמטראסט אגח ב | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.65 | 299,000 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.65 | 266,667 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ד | 0.64 | 296,250 | 0.3 |
| אב-גד אגח ג | 0.64 | 295,000 | 0.3 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.64 | 300,000 | 0.3 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.64 | 300,000 | 0.3 |
| אלבר אגח יט | 0.63 | 270,000 | 0.3 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.63 | 281,370 | 0.29 |
| ישראכרט אגח ב | 0.63 | 288,000 | 0.29 |
| אמטראסט אגח א | 0.63 | 295,000 | 0.3 |
| אלבן השק אגח א | 0.62 | 292,000 | 0.29 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.61 | 240,000 | 0.29 |
| מכלול אגח ב | 0.6 | 276,000 | 0.28 |
| עלמא אגח א | 0.6 | 260,000 | 0.28 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.59 | 300,000 | 0.28 |
| אמות אגח ד | 0.58 | 225,000 | 0.27 |
| אלבר אגח כ | 0.58 | 266,667 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.58 | 238,827 | 0.27 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.57 | 271,000 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.56 | 267,568 | 0.26 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.56 | 240,000 | 0.26 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.52 | 240,000 | 0.25 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.5 | 240,000 | 0.23 |
| להב אגח ג | 0.5 | 211,200 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.5 | 222,000 | 0.23 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.5 | 224,070 | 0.24 |
| סלקום אגח יא | 0.49 | 228,572 | 0.23 |
| דור אלון אגח ז | 0.49 | 230,001 | 0.23 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.49 | 221,000 | 0.23 |
| גב ים אגח ו | 0.49 | 160,001 | 0.23 |
| חג'ג' אגח יא | 0.49 | 234,000 | 0.23 |
| אב-גד אגח ב | 0.46 | 206,452 | 0.21 |
| אנשי העיר אגח א | 0.46 | 212,346 | 0.22 |
| שובל אגח א | 0.45 | 199,000 | 0.21 |
| שלמה החז אגח יח | 0.45 | 177,340 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.45 | 180,001 | 0.21 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.44 | 187,501 | 0.21 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.43 | 194,001 | 0.2 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.42 | 187,201 | 0.2 |
| קרדיטו אגח א | 0.41 | 163,946 | 0.2 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.41 | 179,000 | 0.19 |
| קרסו מוט אגח א | 0.37 | 174,085 | 0.17 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.37 | 150,001 | 0.17 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.36 | 164,450 | 0.17 |
| סיאון אגח א | 0.36 | 200,000 | 0.17 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.35 | 170,000 | 0.17 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.33 | 146,587 | 0.15 |
| דוניץ אגח ב | 0.32 | 149,940 | 0.15 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.31 | 123,750 | 0.15 |
| מניף אגח א | 0.31 | 139,747 | 0.14 |
| ספנסר אגח ו | 0.31 | 140,225 | 0.15 |
| מבנה אגח טז | 0.31 | 141,177 | 0.15 |
| אאורה אגח טז | 0.31 | 142,995 | 0.14 |
| מישורים אגח ח | 0.24 | 96,775 | 0.11 |
| מנרב אגח ה | 0.24 | 112,895 | 0.11 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.23 | 102,001 | 0.11 |
| אלמוגים אגח י | 0.22 | 102,501 | 0.1 |
| אלבר אגח יח | 0.21 | 100,450 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.19 | 74,653 | 0.09 |
| מגידו אגח א | 0.17 | 80,000 | 0.08 |
| נאוי אגח ו | 0.13 | 61,393 | 0.06 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.12 | 342,000 | 0.06 |
| שמואל בר אגח א | 0.1 | 48,000 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 0.1 | 40,280 | 0.05 |
| מכלול אגח א | 0.05 | 23,700 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ה | 0.04 | 15,079 | 0.02 |
| ביג אגח יא | 0.03 | 11,767 | 0.01 |
| חבס אגח 4 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |