הראל (!) נבחרת קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.5	3.23
תחילת השנה	-2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	6.08	3,000,000	2.99
מקמ 1016	5.93	3,000,000	2.91
פועלים התח נד ה (COCO)	3.64	1,500,000	1.79
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.63	1,500,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	1.46
שלמה החז אגח יט	2.17	1,058,463	1.07
ג'י סיטי אגח טז	2.13	1,000,000	1.05
דלק קב אגח לט	1.98	900,000	0.98
אקסטל אגח ג	1.86	900,000	0.92
סימד הולדינגס אגח א	1.62	800,000	0.8
נאוויטס פטרו אגח ו	1.52	700,000	0.75
ג'י סיטי אגח יג	1.51	664,600	0.74
ישראל קנדה אגח ז	1.41	700,000	0.69
עזריאלי אגח ד	1.38	584,101	0.68
אדמה אגח ב	1.27	400,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ה	1.27	600,000	0.62
מישורים אגח ט	1.18	500,000	0.58
רני צים אגח ב	1.07	463,732	0.53
פועלים אגח 102	1.07	500,000	0.53
לייטסטון אגח ו	1.05	500,000	0.52
בזן אגח יב	1.04	500,000	0.51
פאי סיאם אגח א	1.03	516,836	0.51
אלמוג אגח א	1.02	497,000	0.5
אוריון נכס אגח א	1.02	500,000	0.5
אגלן אגח א	1	486,000	0.49
אקסטל אגח ה	0.99	480,000	0.48
פריורטק אגח ב	0.97	466,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	387,097	0.47
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	400,000	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.9	400,000	0.44
לוזון קב אגח יא	0.89	411,608	0.44
גמא אגח ד	0.84	396,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.83	379,000	0.41
דוניץ אגח ג	0.83	400,000	0.41
מותג עירוני אגח א	0.83	400,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.82	515,022	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.82	380,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.81	382,000	0.4
קופרליין אגח ה	0.79	387,000	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.79	400,000	0.39
ביג אגח ח	0.78	325,696	0.39
גלעד מאי אגח ג	0.78	391,000	0.38
פורמולה אגח ג	0.75	376,499	0.37
אמריקן אק אגח א	0.74	356,000	0.36
איילון אגח ה	0.73	360,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.72	345,000	0.35
קסטלן אגח ב	0.7	342,000	0.34
בית וגג אגח א	0.7	333,000	0.34
לאומי אגח 185	0.69	320,000	0.34
אלבר אגח יט	0.67	300,000	0.33
דמרי אגח ט	0.65	329,078	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.64	299,000	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.63	257,530	0.31
לייטסטון אגח ד	0.63	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.63	266,667	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.62	299,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.62	300,000	0.3
אב-גד אגח ג	0.61	295,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.61	300,000	0.3
רייסדור אגח א	0.61	300,000	0.3
אמטראסט אגח א	0.61	295,000	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.61	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.61	299,000	0.3
ספיר קורפ אגח יט	0.59	282,431	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.59	281,370	0.29
ישראכרט אגח ב	0.59	288,000	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.58	240,000	0.29
מכלול אגח ב	0.57	276,000	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.57	271,000	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.57	300,000	0.28
עלמא אגח א	0.56	260,000	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.56	238,827	0.27
אמות אגח ד	0.55	225,000	0.27
אלבר אגח כ	0.55	266,667	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.53	267,568	0.26
אסאר אקורד אגח ב	0.53	240,000	0.26
להב אגח ג	0.51	220,800	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.5	240,000	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.49	222,000	0.24
דור אלון אגח ז	0.47	230,001	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	240,000	0.23
אמ.די.ג'י אגח ז	0.47	224,070	0.23
גב ים אגח ו	0.47	160,001	0.23
סלקום אגח יא	0.46	228,572	0.23
חג'ג' אגח יא	0.46	234,000	0.23
אנשי העיר אגח א	0.44	212,346	0.21
אב-גד אגח ב	0.43	206,452	0.21
שובל אגח א	0.43	199,000	0.21
קרדיטו אגח א	0.43	178,069	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	180,001	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	187,501	0.21
שלמה החז אגח יח	0.42	177,340	0.21
אלטיטיוד אגח ב	0.4	194,001	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.39	187,201	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.39	179,000	0.19
קרסו מוט אגח א	0.35	174,085	0.17
סיאון אגח א	0.35	200,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	150,001	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.34	170,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.34	164,450	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	146,587	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.3	123,750	0.15
דוניץ אגח ב	0.3	149,940	0.15
מניף אגח א	0.29	139,747	0.14
ספנסר אגח ו	0.29	140,225	0.14
מבנה אגח טז	0.29	141,177	0.14
אאורה אגח טז	0.29	142,995	0.14
אלבר אגח יח	0.25	125,394	0.13
מישורים אגח ח	0.23	96,775	0.11
מנרב אגח ה	0.23	112,895	0.11
אביב בניה אגח 7	0.22	102,001	0.11
אלמוגים אגח י	0.21	102,501	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	74,653	0.09
מגידו אגח א	0.17	80,000	0.08
נאוי אגח ו	0.12	61,393	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	342,000	0.06
שמואל בר אגח א	0.1	48,000	0.05
אדגר אגח י	0.1	40,280	0.05
מכלול אגח א	0.05	23,700	0.02
עזריאלי אגח ה	0.04	15,079	0.02
ביג אגח יא	0.03	11,767	0.01
חבס אגח 4	0.03	112,598	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0