הראל (!) נבחרת קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.78
מחיר קנייה
150.78
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:6.1%
- סטיית תקן (שנה):1.02
- שארפ (שנה):1.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.31 | -1.28 |
תחילת השנה | -1.2 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 715 | 8.4 | 4,000,000 | 3.97 |
מקמ 515 | 4.23 | 2,000,000 | 2 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 3.77 | 1,500,000 | 1.78 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 3.74 | 1,500,000 | 1.77 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 1.54 |
מקמ 615 | 3.16 | 1,500,000 | 1.49 |
דלק קב אגח לז | 2.79 | 1,260,001 | 1.32 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.97 | 800,000 | 0.93 |
אקסטל אגח ג | 1.93 | 900,000 | 0.91 |
פורמולה מער אגח ג | 1.56 | 752,998 | 0.74 |
עזריאלי אגח ד | 1.55 | 642,512 | 0.73 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.33 | 600,000 | 0.63 |
נאוויטס פט אגחה | 1.32 | 600,000 | 0.62 |
פאי סיאם אגח א | 1.3 | 620,203 | 0.62 |
נורסטאר אגח יב | 1.18 | 492,103 | 0.56 |
רני צים אגח ב | 1.13 | 483,493 | 0.53 |
שלמה החז אגח יח | 1.09 | 443,734 | 0.52 |
בי קומיונק אגח ו | 1.07 | 500,000 | 0.51 |
לייטסטון אגח ו | 1.07 | 500,000 | 0.5 |
לוזון קב אגח יא | 1.04 | 463,000 | 0.49 |
אקסטל אגח ה | 1.02 | 480,000 | 0.48 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 1 | 400,000 | 0.47 |
סלקום אגח יא | 0.97 | 457,143 | 0.46 |
מישורים אגח ט | 0.97 | 400,000 | 0.46 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.95 | 450,000 | 0.45 |
אנקור הזד אגח ב | 0.94 | 400,000 | 0.44 |
דה זראסאי אגח ה | 0.92 | 519,488 | 0.43 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.91 | 400,000 | 0.43 |
אלבר אגח יט | 0.9 | 390,000 | 0.42 |
אנשי העיר אגח א | 0.89 | 400,000 | 0.42 |
ווסטדיל אגח ג | 0.85 | 379,000 | 0.4 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.82 | 333,334 | 0.39 |
אפי נכסים אגח ח | 0.81 | 327,765 | 0.38 |
אנקור הזד אגח ג | 0.81 | 382,000 | 0.39 |
ביג אגח ח | 0.8 | 325,696 | 0.38 |
לאומי אגח 185 | 0.79 | 360,000 | 0.37 |
אמות אגח ד | 0.76 | 300,000 | 0.36 |
שלמה החז אגח יט | 0.76 | 360,001 | 0.36 |
ריט אזורים אג ב | 0.75 | 363,000 | 0.35 |
איילון אגח ה | 0.75 | 360,000 | 0.35 |
וויי בוקס אגח ו | 0.75 | 345,000 | 0.35 |
אלבר אגח כ | 0.74 | 346,667 | 0.35 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.74 | 333,000 | 0.35 |
דור אלון אגח ז | 0.71 | 345,000 | 0.34 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.69 | 335,000 | 0.32 |
אב-גד אגח ב | 0.68 | 301,738 | 0.32 |
מכלול אגח ב | 0.66 | 300,000 | 0.31 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.66 | 270,001 | 0.31 |
קרסו נדלן אגח א | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
לייטסטון אגח ד | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
אב-גד אגח ג | 0.65 | 295,000 | 0.31 |
אשל הירדן אגח ב | 0.65 | 300,000 | 0.31 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.64 | 299,000 | 0.3 |
חג'ג' אגח יא | 0.64 | 312,000 | 0.3 |
דוניץ אגח ב | 0.63 | 299,970 | 0.3 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.63 | 300,000 | 0.3 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.61 | 282,431 | 0.29 |
וויי בוקס אגח ה | 0.61 | 281,370 | 0.29 |
ישראכרט אגח ב | 0.61 | 288,000 | 0.29 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.6 | 241,875 | 0.28 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.6 | 240,000 | 0.28 |
מניף אגח א | 0.59 | 275,384 | 0.28 |
קרדיטו אגח א | 0.59 | 243,255 | 0.28 |
פתאל החז אגח ב | 0.58 | 274,118 | 0.27 |
גלעד מאי אגח ב | 0.57 | 269,100 | 0.27 |
אמ.די.גי אגח י | 0.57 | 271,000 | 0.27 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.56 | 243,750 | 0.27 |
עלמא אגח א | 0.56 | 260,000 | 0.26 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.56 | 238,827 | 0.27 |
אפי נכסים אגח יב | 0.55 | 275,676 | 0.26 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.54 | 259,992 | 0.26 |
להב אגח ג | 0.54 | 230,400 | 0.25 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.54 | 225,000 | 0.25 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.52 | 231,000 | 0.25 |
גמא אגח ג | 0.51 | 240,001 | 0.24 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.5 | 222,300 | 0.24 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.5 | 222,000 | 0.23 |
גב ים אגח ו | 0.49 | 160,001 | 0.23 |
מישורים אגח ח | 0.48 | 193,549 | 0.23 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.47 | 240,000 | 0.22 |
ספנסר אגח ו | 0.47 | 215,795 | 0.22 |
פריורטק אגח א | 0.46 | 223,000 | 0.22 |
אלמוגים אגח י | 0.45 | 205,000 | 0.21 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.45 | 200,000 | 0.21 |
סיאון אגח א | 0.44 | 200,000 | 0.21 |
מנרב אגח ה | 0.44 | 203,211 | 0.21 |
שובל אגח א | 0.44 | 199,000 | 0.21 |
יובלים אגח א | 0.43 | 200,000 | 0.2 |
דוניץ אגח ג | 0.43 | 198,000 | 0.2 |
ישראל קנדה אגח ו | 0.42 | 196,367 | 0.2 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.41 | 179,000 | 0.19 |
מבנה אגח טז | 0.41 | 188,236 | 0.19 |
ווסטדייל אגח ב | 0.38 | 179,801 | 0.18 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.38 | 177,556 | 0.18 |
ביג אגח ז | 0.37 | 150,038 | 0.18 |
אאורה אגח טז | 0.37 | 178,664 | 0.18 |
אלבר אגח יח | 0.36 | 175,281 | 0.17 |
אורון קב אגח ב | 0.34 | 159,801 | 0.16 |
רוטשטיין אגח יא | 0.34 | 159,032 | 0.16 |
גמא אגח ב | 0.33 | 158,401 | 0.16 |
אביב בניה אגח 7 | 0.33 | 153,000 | 0.16 |
מיכמן אגח ב | 0.32 | 150,000 | 0.15 |
מיכמן אגח א | 0.25 | 116,401 | 0.12 |
נאוי אגח ו | 0.25 | 122,786 | 0.12 |
אדגר אגח ט | 0.2 | 80,000 | 0.1 |
יסודות אגח א | 0.19 | 90,421 | 0.09 |
בוני תיכון אגח יט | 0.19 | 90,001 | 0.09 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.18 | 74,653 | 0.09 |
דמרי אגח ז | 0.17 | 80,001 | 0.08 |
אורשי אגח ד | 0.17 | 77,600 | 0.08 |
מגידו אגח א | 0.17 | 80,000 | 0.08 |
מכלול מימון אגח א | 0.15 | 71,101 | 0.07 |
אדגר אגח י | 0.15 | 60,420 | 0.07 |
צילו-בלו אגח טו | 0.14 | 55,111 | 0.06 |
צילו-בלו אגח ט | 0.13 | 50,515 | 0.06 |
גיבוי אחזקות אגח ב | 0.12 | 342,000 | 0.06 |
שמואל בר אגח א | 0.11 | 48,000 | 0.05 |
פלאזה סנט אגח ב | 0.08 | 382,139 | 0.04 |
מלרן אגח ג | 0.06 | 26,388 | 0.03 |
אלומיי אגח ג | 0.05 | 24,000 | 0.02 |
פלאזה סנט אגח א | 0.04 | 200,259 | 0.02 |
עזריאלי אגח ה | 0.04 | 16,084 | 0.02 |
ביג אגח יא | 0.03 | 11,767 | 0.01 |
חבס אגח 4 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
מימון ישיר אגח ג | 0.01 | 3,640 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |