הראל (!) נבחרת קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.95
תחילת השנה	-1.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.01	0	5.41
מקמ 417	5.99	3,000,000	2.94
לאומי אגח 187	4.21	2,000,000	2.07
שיכון ובינוי אגח 10	2.31	1,162,266	1.13
ג'י סיטי אגח טז	2.31	1,000,000	1.13
שלמה החז אגח יט	2.02	970,258	0.99
הפניקס אגח 6	1.53	800,000	0.75
פתאל החז אגח ג	1.46	760,433	0.72
סימד הולדינגס אגח א	1.42	800,000	0.7
אדמה אגח ב	1.3	400,000	0.64
ג'י סיטי אגח יג	1.3	531,680	0.64
לאומי התח נד407 (COCO)	1.26	600,000	0.62
לאומי אגח 186	1.23	562,500	0.6
מגה אור אגח ט	1.17	500,000	0.58
מישורים אגח ט	1.17	500,000	0.57
אסאר אקורד אגח ב	1.14	500,001	0.56
עזריאלי אגח ד	1.13	467,281	0.56
רני צים אגח ב	1.07	450,558	0.53
פאי סיאם אגח א	1.06	516,836	0.52
בינל הנפק אגח יד	1.04	500,000	0.51
גמא אגח ה	1.03	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	1.02	500,000	0.5
אלמוג אגח א	1.02	497,000	0.5
אגלן אגח א	0.99	486,000	0.49
בזן אגח יב	0.99	472,223	0.49
פריורטק אגח ב	0.98	466,000	0.48
פועלים אגח 102	0.96	450,000	0.47
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.93	400,000	0.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	400,000	0.45
נמלי ישראל אגח ב	0.89	365,680	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.88	424,000	0.43
לוזון קב אגח יא	0.85	385,911	0.42
מותג עירוני אגח א	0.84	400,000	0.41
דוניץ אגח ג	0.83	400,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.82	379,000	0.4
בלאקאדג' אגח ג	0.81	400,000	0.4
גמא אגח ד	0.81	396,000	0.4
נמקו אגח ז	0.81	398,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.8	391,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.79	361,539	0.39
אקסטל אגח ה	0.79	381,077	0.39
קופרליין אגח ה	0.77	387,000	0.38
פורמולה אגח ג	0.77	376,499	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	290,323	0.36
לייטסטון אגח ד	0.74	360,521	0.37
אנקור הזד אגח ב	0.74	360,000	0.37
אמריקן אק אגח א	0.74	356,000	0.36
אינפליי אגח א	0.74	356,000	0.36
גב ים אגח ח	0.73	384,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.71	345,000	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.71	350,000	0.35
אנקור הזד אגח ג	0.69	362,900	0.34
אמ.די.ג'י אגח יא	0.69	339,000	0.34
בית וגג אגח א	0.68	333,000	0.33
קסטלן אגח ב	0.67	333,450	0.33
דמרי אגח ט	0.66	329,078	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.64	257,530	0.32
רייסדור אגח א	0.63	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח כ	0.63	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.62	299,000	0.31
אמטראסט אגח ב	0.62	300,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.62	300,000	0.3
אב-גד אגח ג	0.61	295,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.61	300,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	299,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.61	299,000	0.3
אלבן השק אגח א	0.6	292,000	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.6	300,000	0.29
אמטראסט אגח א	0.59	295,000	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.58	238,827	0.28
מכלול אגח ב	0.57	276,000	0.28
עלמא אגח א	0.56	260,000	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.55	515,022	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.54	271,000	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.52	259,460	0.26
לאומי אגח 185	0.52	240,001	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.52	285,000	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.5	240,000	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.49	217,560	0.24
ממן אגח ג	0.49	243,636	0.24
אלבר אגח יט	0.48	210,000	0.23
ישראכרט אגח ב	0.48	230,400	0.24
דור אלון אגח ז	0.47	230,001	0.23
להב אגח ג	0.47	201,601	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.47	221,000	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.47	223,740	0.23
אמ.די.ג'י אגח ז	0.47	224,070	0.23
אלבר אגח כ	0.44	213,334	0.22
שובל אגח א	0.43	199,000	0.21
אוריון נכס אגח א	0.43	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.39	187,201	0.19
אלטיטיוד אגח ב	0.39	190,001	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	179,000	0.19
אמות אגח ד	0.37	150,001	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	150,001	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.34	170,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.34	164,450	0.17
קרדיטו אגח א	0.34	142,833	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.33	133,334	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.31	123,750	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	146,587	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	131,251	0.15
אב-גד אגח ב	0.3	142,929	0.15
מניף אגח א	0.29	139,747	0.14
מלרן אגח ה	0.29	133,352	0.14
ספנסר אגח ו	0.29	140,225	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.27	116,397	0.13
חג'ג' אגח יא	0.23	117,000	0.11
אביב בניה אגח 7	0.22	102,001	0.11
אאורה אגח טז	0.22	107,327	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	90,001	0.11
מבנה אגח טז	0.2	94,118	0.1
אנשי העיר אגח א	0.19	93,828	0.1
קרסו מוט אגח א	0.18	88,178	0.09
מגידו אגח א	0.17	80,000	0.08
אאורה אגח יח	0.13	60,000	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	342,000	0.06
מקמ 617	0.12	61,954	0.06
אלבר אגח יח	0.1	50,562	0.05
אדגר אגח י	0.1	40,280	0.05
מנרב אגח ה	0.09	45,158	0.05
שמואל בר אגח א	0.08	36,000	0.04
ביג אגח יא	0.03	11,767	0.01
חבס אגח 4	0.03	112,598	0.02
עזריאלי אגח ה	0.02	10,053	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0