הראל (!) נבחרת קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.78
מחיר קנייה
150.78
-0.03%
  • % החודש:0.21%
  • % השנה:2.96%
  • % 3 חודשים:1.86%
  • % 12 חודשים:6.1%
  • סטיית תקן (שנה):1.02
  • שארפ (שנה):1.83
מספר נייר
5115928
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
46.58
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/01/2011
שינוי מדיניות אחרון
28/11/2011 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
150.83
142.07

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי01020304050607080

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.31-1.28
תחילת השנה-1.2--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 7158.44,000,0003.97
מקמ 5154.232,000,0002
פועלים התח נד ה (COCO)3.771,500,0001.78
בינל הנפק התח כה (COCO)3.741,500,0001.77
פיקדון בבנק מסוים3.2601.54
מקמ 6153.161,500,0001.49
דלק קב אגח לז2.791,260,0011.32
ג'י סיטי אגח יג1.97800,0000.93
אקסטל אגח ג1.93900,0000.91
פורמולה מער אגח ג1.56752,9980.74
עזריאלי אגח ד1.55642,5120.73
ג'י סיטי אגח טז1.33600,0000.63
נאוויטס פט אגחה1.32600,0000.62
פאי סיאם אגח א1.3620,2030.62
נורסטאר אגח יב1.18492,1030.56
רני צים אגח ב1.13483,4930.53
שלמה החז אגח יח1.09443,7340.52
בי קומיונק אגח ו1.07500,0000.51
לייטסטון אגח ו1.07500,0000.5
לוזון קב אגח יא1.04463,0000.49
אקסטל אגח ה1.02480,0000.48
שיכון ובינוי אגח 81400,0000.47
סלקום אגח יא0.97457,1430.46
מישורים אגח ט0.97400,0000.46
שוהם ביזנס אגח ד0.95450,0000.45
אנקור הזד אגח ב0.94400,0000.44
דה זראסאי אגח ה0.92519,4880.43
אס אר אקורד אגח ב0.91400,0000.43
אלבר אגח יט0.9390,0000.42
אנשי העיר אגח א0.89400,0000.42
ווסטדיל אגח ג0.85379,0000.4
ג'י סיטי אגח יב0.82333,3340.39
אפי נכסים אגח ח0.81327,7650.38
אנקור הזד אגח ג0.81382,0000.39
ביג אגח ח0.8325,6960.38
לאומי אגח 1850.79360,0000.37
אמות אגח ד0.76300,0000.36
שלמה החז אגח יט0.76360,0010.36
ריט אזורים אג ב0.75363,0000.35
איילון אגח ה0.75360,0000.35
וויי בוקס אגח ו0.75345,0000.35
אלבר אגח כ0.74346,6670.35
נאוויטס פט אגח ו0.74333,0000.35
דור אלון אגח ז0.71345,0000.34
פרשקובסקי אגח יד0.69335,0000.32
אב-גד אגח ב0.68301,7380.32
מכלול אגח ב0.66300,0000.31
הכשרת ישוב אגח 220.66270,0010.31
קרסו נדלן אגח א0.65300,0000.31
לייטסטון אגח ד0.65300,0000.31
אב-גד אגח ג0.65295,0000.31
אשל הירדן אגח ב0.65300,0000.31
עמרם אברהם אגח ג0.64299,0000.3
חג'ג' אגח יא0.64312,0000.3
דוניץ אגח ב0.63299,9700.3
ישראל קנדה אגח ז0.63300,0000.3
ספיר קורפ אגח יט0.61282,4310.29
וויי בוקס אגח ה0.61281,3700.29
ישראכרט אגח ב0.61288,0000.29
רבוע נדלן אגח ז0.6241,8750.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.6240,0000.28
מניף אגח א0.59275,3840.28
קרדיטו אגח א0.59243,2550.28
פתאל החז אגח ב0.58274,1180.27
גלעד מאי אגח ב0.57269,1000.27
אמ.די.גי אגח י0.57271,0000.27
אלדן תחבורה אגח ז0.56243,7500.27
עלמא אגח א0.56260,0000.26
ג'י סיטי אגח טו0.56238,8270.27
אפי נכסים אגח יב0.55275,6760.26
קרסו מוטורס אגח א0.54259,9920.26
להב אגח ג0.54230,4000.25
אלרוב נדלן אגח ה0.54225,0000.25
אמ.די.גי אגח ז0.52231,0000.25
גמא אגח ג0.51240,0010.24
עמרם אברהם אגח ב0.5222,3000.24
ג'י סיטי אגח כ0.5222,0000.23
גב ים אגח ו0.49160,0010.23
מישורים אגח ח0.48193,5490.23
שיכון ובינוי אגח 100.47240,0000.22
ספנסר אגח ו0.47215,7950.22
פריורטק אגח א0.46223,0000.22
אלמוגים אגח י0.45205,0000.21
אלטיטיוד אגח ב0.45200,0000.21
סיאון אגח א0.44200,0000.21
מנרב אגח ה0.44203,2110.21
שובל אגח א0.44199,0000.21
יובלים אגח א0.43200,0000.2
דוניץ אגח ג0.43198,0000.2
ישראל קנדה אגח ו0.42196,3670.2
אמ.די.גי אגח ח0.41179,0000.19
מבנה אגח טז0.41188,2360.19
ווסטדייל אגח ב0.38179,8010.18
אלדן תחבורה אגח ט0.38177,5560.18
ביג אגח ז0.37150,0380.18
אאורה אגח טז0.37178,6640.18
אלבר אגח יח0.36175,2810.17
אורון קב אגח ב0.34159,8010.16
רוטשטיין אגח יא0.34159,0320.16
גמא אגח ב0.33158,4010.16
אביב בניה אגח 70.33153,0000.16
מיכמן אגח ב0.32150,0000.15
מיכמן אגח א0.25116,4010.12
נאוי אגח ו0.25122,7860.12
אדגר אגח ט0.280,0000.1
יסודות אגח א0.1990,4210.09
בוני תיכון אגח יט0.1990,0010.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.1874,6530.09
דמרי אגח ז0.1780,0010.08
אורשי אגח ד0.1777,6000.08
מגידו אגח א0.1780,0000.08
מכלול מימון אגח א0.1571,1010.07
אדגר אגח י0.1560,4200.07
צילו-בלו אגח טו0.1455,1110.06
צילו-בלו אגח ט0.1350,5150.06
גיבוי אחזקות אגח ב0.12342,0000.06
שמואל בר אגח א0.1148,0000.05
פלאזה סנט אגח ב0.08382,1390.04
מלרן אגח ג0.0626,3880.03
אלומיי אגח ג0.0524,0000.02
פלאזה סנט אגח א0.04200,2590.02
עזריאלי אגח ה0.0416,0840.02
ביג אגח יא0.0311,7670.01
חבס אגח 40.03112,5980.02
מימון ישיר אגח ג0.013,6400
פיקדון בבנק מסוים000