הראל (!) נבחרת קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	0.32
תחילת השנה	-0.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.49	0	6.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.75	1,500,000	1.82
פועלים התח נד ה (COCO)	3.75	1,500,000	1.82
ג'י סיטי אגח טז	2.21	1,000,000	1.07
שלמה החז אגח יט	2.1	1,014,360	1.02
דלק קב אגח לט	2.04	900,000	0.98
סימד הולדינגס אגח א	1.67	800,000	0.81
ג'י סיטי אגח יג	1.59	664,600	0.77
ישראל קנדה אגח ז	1.45	700,000	0.7
לאומי אגח 186	1.3	600,000	0.63
אדמה אגח ב	1.29	400,000	0.62
עזריאלי אגח ד	1.27	525,691	0.61
לאומי התח נד407 (COCO)	1.23	600,000	0.6
מישורים אגח ט	1.19	500,000	0.58
פועלים אגח 102	1.09	500,000	0.53
רני צים אגח ב	1.08	457,145	0.52
פאי סיאם אגח א	1.07	516,836	0.52
אלמוג אגח א	1.04	497,000	0.5
לייטסטון אגח ו	1.03	500,000	0.5
בינל הנפק אגח יד	1.03	500,000	0.5
אגלן אגח א	1.02	486,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	387,097	0.47
פריורטק אגח ב	0.98	466,000	0.47
בזן אגח יב	0.98	472,223	0.47
לוזון קב אגח יא	0.93	411,608	0.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	400,000	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.92	400,000	0.45
אי.אס.איי אגח א	0.88	424,000	0.43
דוניץ אגח ג	0.85	400,000	0.41
מותג עירוני אגח א	0.85	400,000	0.41
אנקור הזד אגח ב	0.84	380,000	0.4
ווסטדייל אגח ג	0.84	379,000	0.41
גמא אגח ד	0.83	396,000	0.4
אוריון נכס אגח א	0.83	400,000	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.82	391,000	0.4
נמקו אגח ז	0.82	398,000	0.39
ביג אגח ח	0.81	325,696	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.81	400,000	0.39
קופרליין אגח ה	0.8	387,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.78	361,539	0.38
אקסטל אגח ה	0.78	381,077	0.38
פורמולה אגח ג	0.77	376,499	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.76	362,900	0.37
אמריקן אק אגח א	0.75	356,000	0.36
אינפליי אגח א	0.75	356,000	0.36
איילון אגח ה	0.74	360,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.74	345,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח יא	0.72	339,000	0.35
קסטלן אגח ב	0.7	342,000	0.34
בית וגג אגח א	0.7	333,000	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.68	515,022	0.33
דמרי אגח ט	0.67	329,078	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.65	257,530	0.31
רייסדור אגח א	0.65	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.65	266,667	0.32
אשל הירדן אגח ב	0.64	300,000	0.31
אב-גד אגח ג	0.63	295,000	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.63	299,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	299,000	0.31
אמטראסט אגח ב	0.63	300,000	0.3
אלבר אגח יט	0.62	270,000	0.3
לייטסטון אגח ד	0.62	296,250	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.62	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.62	299,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.62	300,000	0.3
לאומי אגח 185	0.61	280,000	0.3
ליאם הנדסה אגח א	0.61	300,000	0.29
אמטראסט אגח א	0.6	295,000	0.29
אלבן השק אגח א	0.6	292,000	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	240,000	0.29
מכלול אגח ב	0.58	276,000	0.28
עלמא אגח א	0.58	260,000	0.28
אמות אגח ד	0.57	225,000	0.27
ג'י סיטי אגח טו	0.57	238,827	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	271,000	0.27
אסאר אקורד אגח ב	0.54	240,000	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.52	259,460	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.51	240,000	0.25
אלבר אגח כ	0.5	240,000	0.24
להב אגח ג	0.49	211,200	0.24
אמ.די.ג'י אגח ז	0.49	224,070	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	240,000	0.23
ישראכרט אגח ב	0.48	230,400	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.48	217,560	0.23
סלקום אגח יא	0.47	228,572	0.23
דור אלון אגח ז	0.47	230,001	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.47	221,000	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.47	223,740	0.23
חג'ג' אגח יא	0.47	234,000	0.23
אנשי העיר אגח א	0.45	212,346	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.44	187,501	0.21
אב-גד אגח ב	0.44	206,452	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	180,001	0.21
שובל אגח א	0.42	199,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.4	187,201	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.4	192,001	0.19
קרדיטו אגח א	0.39	161,040	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	179,000	0.19
סיאון אגח א	0.37	200,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	150,001	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.35	170,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.34	164,450	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.31	123,750	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	146,587	0.15
מבנה אגח טז	0.3	141,177	0.14
מניף אגח א	0.29	139,747	0.14
ספנסר אגח ו	0.29	140,225	0.14
מישורים אגח ח	0.24	96,775	0.12
אביב בניה אגח 7	0.22	102,001	0.1
אלמוגים אגח י	0.22	102,501	0.11
שלמה החז אגח יח	0.22	88,543	0.11
אאורה אגח טז	0.22	107,327	0.11
אלבר אגח יח	0.21	100,450	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	74,653	0.09
קרסו מוט אגח א	0.18	88,178	0.09
מגידו אגח א	0.17	80,000	0.08
מנרב אגח ה	0.13	60,211	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	342,000	0.06
שמואל בר אגח א	0.1	48,000	0.05
אדגר אגח י	0.1	40,280	0.05
מכלול אגח א	0.05	23,700	0.02
עזריאלי אגח ה	0.04	15,079	0.02
ביג אגח יא	0.03	11,767	0.01
חבס אגח 4	0.03	112,598	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0