הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

134.97

מחיר קנייה

134.97

0.02%

% החודש:0.31%
% השנה:3.16%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	55.43	16,402,726	16.96
אג"ח מדינה	6	42.32	14,259,572	12.95
מק"מ	2	1.88	580,000	0.58
פיקדונות בבנק	2	0.22	0	0.07
סה"כ	80	99.85	31,242,298	30.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	18.03	6,412,054	5.52
ממשלתי צמוד 1028	10.71	3,189,081	3.28
ממשלתי צמוד 0726	5.06	1,351,403	1.55
ממשלתי שקלי 1152	4.82	2,099,745	1.47
ממשלתי שקלי 0229	2.7	833,294	0.83
לאומי אגח 185	2.53	745,955	0.77
אמות אגח ז	2.41	824,029	0.74
ירושלים הנ אגח טז	2.03	551,900	0.62
גב ים אגח ח	1.92	658,804	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	1.77	452,000	0.54
הפניקס אגח 6	1.72	585,074	0.52
אלה פקדון אגח ד	1.67	500,001	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	1.62	533,066	0.5
הראל השקעות אגח א	1.46	506,763	0.45
בזק אגח 13	1.43	516,272	0.44
מז טפ הנפק 64	1.38	406,934	0.42
אקויטל אגח 3	1.25	412,139	0.38
אמות אגח ו	1.22	338,178	0.37
בינל הנפק אגח י	1.19	315,531	0.36
מליסרון אגח טז	1.16	301,737	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.15	300,000	0.35
לאומי אגח 184	1.09	350,000	0.33
מליסרון אגח יט	1.04	286,914	0.32
ממשלתי שקלי 0432	1	373,995	0.31
אמות אגח ט	1	293,721	0.31
מקמ 815	0.97	300,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.96	295,024	0.29
ישראכרט אגח ב	0.94	288,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.92	275,233	0.28
מבנה אגח יז	0.91	232,915	0.28
מקמ 715	0.91	280,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	255,386	0.28
פועלים אגח 200	0.89	260,542	0.27
שלמה החז אגח יח	0.84	219,039	0.26
מבנה אגח כ	0.75	191,442	0.23
מבנה אגח כה	0.74	229,252	0.23
מליסרון אגח יא	0.74	189,243	0.23
ביג אגח יא	0.73	194,500	0.22
ישראמקו אגח ג	0.71	234,959	0.22
אלה פקדון אגח ו	0.7	189,627	0.21
עזריאלי אגח ט	0.7	200,000	0.21
מז טפ הנפק 61	0.7	189,814	0.21
ביג אגח ח	0.65	169,596	0.2
חשמל אגח 29	0.61	153,287	0.19
עזריאלי אגח ו	0.59	157,585	0.18
מגה אור אגח יב	0.59	177,055	0.18
קרדיטו אגח א	0.58	156,894	0.18
חשמל אגח 32	0.58	155,919	0.18
עזריאלי אגח ד	0.57	152,297	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.57	163,637	0.18
ארפורט אגח י	0.56	169,084	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.55	150,001	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.52	155,405	0.16
אמות אגח י	0.52	152,612	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	150,614	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	150,000	0.16
מטריקס אגח ב	0.5	155,002	0.15
מז טפ הנפק 52	0.49	146,883	0.15
שלמה החז אגח כ	0.48	138,995	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.48	140,033	0.15
יוניברסל אגח ה	0.47	134,516	0.14
יוניברסל אגח ו	0.45	138,073	0.14
שופרסל אגח ו	0.44	109,211	0.13
ריט 1 אגח ה	0.43	109,375	0.13
כלל הון אגח יב	0.42	151,139	0.13
מז טפ הנפק 63	0.33	105,566	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.3	97,667	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.25	63,875	0.08
אלוני חץ אגח י	0.22	66,648	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.06
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.18	48,534	0.06
לאומי אגח 179	0.16	41,931	0.05
פניקס הון אגח יג	0.14	42,295	0.04
פרטנר אגח ז	0.1	29,798	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	22,764	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	4,607	0