הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

137.54

מחיר קנייה

137.54

0.17%

% החודש:0.17%
% השנה:5.12%
% 3 חודשים:1.9%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	56.89	17,199,506	17.93
אג"ח מדינה	8	41.26	13,858,487	13.01
פיקדונות בבנק	2	1.14	0	0.36
מק"מ	2	0.79	250,000	0.25
סה"כ	84	100.08	31,307,993	31.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	17.91	6,400,000	5.65
ממשלתי צמוד 1028	8.55	2,573,273	2.7
ממשלתי צמוד 0726	4.96	1,351,403	1.56
ממשלתי שקלי 1152	3.86	1,652,532	1.22
פועלים אגח 102	2.51	770,000	0.79
אמות אגח ז	2.4	824,029	0.76
הפניקס אגח 6	2.27	785,074	0.71
לאומי אגח 185	2.19	663,072	0.69
ממשלתי שקלי 0142	2.02	550,000	0.64
ממשלתי שקלי 0229	1.93	600,000	0.61
גב ים אגח ח	1.81	633,466	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	1.69	452,000	0.53
אלקטרה צריכה אגח א	1.59	533,066	0.5
אלה פקדון אגח ד	1.54	500,001	0.48
שלמה החז אגח יט	1.54	484,097	0.49
ירושלים הנ אגח טז	1.48	413,925	0.47
בזק אגח 13	1.45	516,272	0.46
מז טפ הנפק 64	1.36	406,934	0.43
אמות אגח ו	1.21	338,178	0.38
בינל הנפק אגח י	1.17	315,531	0.37
מליסרון אגח טז	1.15	301,737	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.13	300,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.35
לאומי אגח 184	1.08	350,000	0.34
הראל השקעות אגח א	1.05	372,283	0.33
ממשלתי שקלי 0347	1.03	357,284	0.32
אמות אגח ט	1.02	293,721	0.32
מליסרון אגח יט	1.02	283,761	0.32
ממשלתי שקלי 0432	1	373,995	0.32
גמא אגח ד	0.96	297,000	0.3
ישראכרט אגח ב	0.93	288,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.91	275,233	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.89	255,386	0.28
פועלים אגח 200	0.88	260,542	0.28
אקויטל אגח 3	0.82	285,327	0.26
מבנה אגח כה	0.74	229,252	0.23
מבנה אגח כ	0.73	191,442	0.23
ביג אגח יא	0.72	194,500	0.23
ישראמקו אגח ג	0.71	234,959	0.22
עזריאלי אגח ט	0.7	200,000	0.22
אלה פקדון אגח ו	0.69	189,627	0.22
מז טפ הנפק 61	0.69	189,814	0.22
מבנה אגח יז	0.67	174,686	0.21
שלמה החז אגח יח	0.66	175,206	0.21
ביג אגח ח	0.63	169,596	0.2
מקמ 116	0.63	200,000	0.2
מגה אור אגח יב	0.59	177,055	0.19
עזריאלי אגח ו	0.58	157,585	0.18
חשמל אגח 29	0.58	153,287	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.57	163,637	0.18
חשמל אגח 32	0.56	155,919	0.18
ארפורט אגח י	0.55	169,084	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.54	150,001	0.17
אמות אגח י	0.53	152,612	0.17
קרדיטו אגח א	0.53	141,370	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	150,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.52	155,405	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	150,614	0.16
עזריאלי אגח ד	0.51	138,452	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.49	150,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.49	146,883	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.47	140,033	0.15
שלמה החז אגח כ	0.46	133,847	0.14
מטריקס אגח ב	0.44	139,511	0.14
יוניברסל אגח ה	0.44	128,667	0.14
ריט 1 אגח ה	0.43	109,375	0.13
כלל הון אגח יב	0.43	151,139	0.13
שופרסל אגח ו	0.43	109,211	0.14
יוניברסל אגח ו	0.42	132,070	0.13
מז טפ הנפק 63	0.32	105,566	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.31	101,988	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	63,875	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.23	78,134	0.07
אלוני חץ אגח י	0.21	66,648	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	60,000	0.06
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.18	48,534	0.06
מקמ 1015	0.16	50,000	0.05
לאומי אגח 179	0.15	41,931	0.05
פניקס הון אגח יג	0.14	42,295	0.04
פרטנר אגח ז	0.08	25,542	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	3,685	0