הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

142.18

מחיר קנייה

142.18

0.02%

% החודש:0.01%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:4.7%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	68.17	24,381,376	25.33
אג"ח מדינה	6	29.6	11,185,045	11
פיקדונות בבנק	2	2.3	0	0.85
סה"כ	87	100.07	35,566,421	37.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

הפניקס אגח 6

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.96	4,163,271	3.7
ממשלתי שקלי 0330	7.54	3,042,841	2.8
ממשלתי צמוד 0529	5.71	1,835,231	2.12
הפניקס אגח 6	3.53	1,400,001	1.31
ממשלתי צמוד 0431	3.22	1,150,000	1.2
שטראוס אגח ו	3.18	1,322,223	1.18
בינל הנפק אגח יד	3.1	1,130,933	1.15
ממשלתי צמוד 0527	2.95	915,652	1.1
גב ים אגח ח	2.81	1,113,601	1.04
פועלים אגח 100	2.64	998,902	0.98
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	0.85
לאומי אגח 187	2.14	764,458	0.79
אמות אגח ז	2.12	824,029	0.79
לאומי אגח 184	2.1	788,819	0.78
מז טפ הנ אגח 72	1.95	720,000	0.72
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.78	586,411	0.66
לאומי אגח 185	1.67	580,188	0.62
שלמה החז אגח יט	1.59	577,881	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	1.49	452,000	0.55
פועלים אגח 200	1.39	468,655	0.52
הראל השקעות אגח א	1.38	556,226	0.51
פועלים אגח 102	1.37	488,702	0.51
מגה אור אגח ט	1.24	400,000	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	1.15	444,222	0.43
לאומי אגח 186	1.07	375,000	0.4
מז טפ הנפק 64	0.99	339,122	0.37
חשמל אגח 32	0.99	315,919	0.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.98	300,000	0.36
מליסרון אגח טז	0.96	294,466	0.36
אמות אגח ו	0.95	304,361	0.35
פועלים אגח 201	0.88	300,000	0.33
מליסרון אגח יט	0.88	280,608	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.86	275,951	0.32
בינל הנפק אגח יג	0.84	300,000	0.31
גמא אגח ד	0.83	297,000	0.31
ירושלים הנ אגח כ	0.83	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.82	300,000	0.31
גמא אגח ה	0.82	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.77	252,806	0.29
אינרום אגח א	0.76	274,067	0.28
אקויטל אגח 3	0.73	285,327	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.72	258,485	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.71	248,012	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	250,040	0.25
ביג אגח יא	0.62	194,500	0.23
מבנה אגח כה	0.62	217,186	0.23
מליסרון אגח יח	0.62	200,000	0.23
מז טפ הנפק 61	0.6	189,814	0.22
בזק אגח 12	0.58	184,000	0.21
ארפורט אגח יג	0.55	200,000	0.2
מבנה אגח כ	0.54	165,916	0.2
כלל הון אגח יב	0.53	212,169	0.2
מגה אור אגח יב	0.52	177,055	0.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	165,000	0.19
עזריאלי אגח ו	0.5	153,646	0.18
ישראכרט אגח ב	0.49	179,062	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.49	180,000	0.18
שופרסל אגח ז	0.49	180,000	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	150,614	0.17
מז טפ הנפק 63	0.45	170,452	0.17
מז טפ הנפק 52	0.44	146,883	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.41	136,364	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.41	140,033	0.15
עזריאלי אגח ד	0.4	124,607	0.15
ארפורט אגח י	0.4	144,929	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.4	138,138	0.15
מבנה אגח יז	0.38	116,458	0.14
מטריקס אגח ב	0.34	124,019	0.13
יוניברסל אגח ה	0.33	111,122	0.12
שלמה החז אגח כ	0.33	113,255	0.12
מקס איט אגח ה	0.33	117,795	0.12
בזק אגח 11	0.3	113,893	0.11
שופרסל אגח ו	0.28	81,908	0.1
ריט 1 אגח ה	0.26	78,125	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.23	75,000	0.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	78,385	0.09
ממשלתי שקלי 0731	0.22	78,050	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	60,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.11	34,259	0.04
אלוני חץ אגח י	0.09	33,324	0.03
פרטנר אגח ז	0.04	13,828	0.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.03	11,218	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
יוניברסל אגח ו	0	1	0
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0