הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

142.14

מחיר קנייה

142.14

0.05%

% החודש:0.23%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):1.51
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	68.48	23,544,564	24.74
אג"ח מדינה	6	30.37	11,198,922	10.98
פיקדונות בבנק	2	1.09	0	0.39
סה"כ	84	99.94	34,743,486	36.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.51	3,483,271	3.08
ממשלתי שקלי 0335	8.12	2,850,000	2.94
ממשלתי שקלי 0330	5.82	2,300,000	2.1
פועלים אגח 102	4.78	1,600,000	1.73
לאומי אגח 187	4.44	1,556,989	1.6
שטראוס אגח ו	3.49	1,400,000	1.26
ממשלתי צמוד 0431	3.3	1,150,000	1.19
בינל הנפק אגח יד	3.17	1,130,933	1.15
ממשלתי צמוד 0527	3.03	915,652	1.09
הפניקס אגח 6	2.98	1,148,762	1.08
גב ים אגח ח	2.67	1,023,466	0.97
אמות אגח ז	2.16	824,029	0.78
מז טפ הנפק 49	1.96	600,000	0.71
הראל השקעות אגח א	1.78	700,001	0.64
לאומי אגח 185	1.71	580,188	0.62
שלמה החז אגח יט	1.7	604,148	0.62
ממשלתי צמוד 0529	1.59	499,999	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	1.53	452,000	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.48	460,000	0.53
פועלים אגח 200	1.42	468,655	0.51
ירושלים הנ אגח טז	1.34	413,925	0.48
מגה אור אגח ט	1.26	400,000	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	1.18	444,222	0.43
לאומי אגח 186	1.17	400,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.39
מז טפ הנפק 64	1.02	339,122	0.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	1	300,000	0.36
מליסרון אגח טז	0.98	294,466	0.35
אמות אגח ו	0.97	304,361	0.35
מליסרון אגח יט	0.91	280,608	0.33
פועלים אגח 201	0.9	300,000	0.32
בינל הנפק אגח יג	0.86	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח כ	0.85	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.85	300,000	0.31
גמא אגח ד	0.84	297,000	0.3
אינרום אגח א	0.79	274,067	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	252,806	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.75	258,485	0.27
אקויטל אגח 3	0.75	285,327	0.27
בזק אגח 12	0.74	230,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.73	248,012	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.68	250,040	0.25
ביג אגח יא	0.64	194,500	0.23
מבנה אגח כה	0.64	217,186	0.23
מליסרון אגח יח	0.64	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	200,507	0.23
מז טפ הנפק 61	0.62	189,814	0.22
מבנה אגח יז	0.59	174,686	0.21
מבנה אגח כ	0.56	165,916	0.2
כלל הון אגח יב	0.54	212,169	0.2
מגה אור אגח יב	0.53	177,055	0.19
עזריאלי אגח ו	0.51	153,646	0.19
ישראכרט אגח ב	0.5	179,062	0.18
חשמל אגח 32	0.5	155,919	0.18
שופרסל אגח ז	0.5	180,000	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	150,614	0.16
מז טפ הנפק 52	0.45	146,883	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.42	136,364	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.42	140,033	0.15
עזריאלי אגח ד	0.41	124,607	0.15
ארפורט אגח י	0.41	144,929	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.41	138,138	0.15
בזק אגח 11	0.39	142,366	0.14
שלמה החז אגח כ	0.36	118,403	0.13
מטריקס אגח ב	0.35	124,019	0.13
יוניברסל אגח ה	0.34	111,122	0.12
שופרסל אגח ו	0.28	81,908	0.1
ריט 1 אגח ה	0.27	78,125	0.1
מז טפ הנפק 63	0.27	100,001	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.24	75,000	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	63,875	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	60,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.15	43,707	0.05
לאומי אגח 179	0.14	41,931	0.05
ארפורט אגח ה	0.11	34,259	0.04
אלוני חץ אגח י	0.09	33,324	0.03
פרטנר אגח ז	0.06	20,742	0.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.03	11,218	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
יוניברסל אגח ו	0	1	0
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	920	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0