הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

140.26

מחיר קנייה

140.26

-0.01%

% החודש:0.52%
% השנה:1.53%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	63.83	21,696,109	22.67
אג"ח מדינה	5	34.45	12,106,736	12.23
פיקדונות בבנק	2	1.33	0	0.47
סה"כ	80	99.61	33,802,845	35.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.06	4,068,566	4.28
ממשלתי צמוד 0431	9.07	3,100,000	3.22
ממשלתי שקלי 0330	7.09	2,750,000	2.52
פועלים אגח 102	5.42	1,800,000	1.92
לאומי אגח 187	3.84	1,300,000	1.36
שטראוס אגח ו	3.26	1,300,000	1.16
ממשלתי שקלי 0432	3.17	1,272,518	1.13
ממשלתי צמוד 0527	3.06	915,652	1.09
אמות אגח ז	2.17	824,029	0.77
הפניקס אגח 6	1.98	760,001	0.7
לאומי אגח 185	1.96	663,072	0.7
מז טפ הנפק 49	1.95	600,000	0.69
גב ים אגח ח	1.89	723,466	0.67
הראל השקעות אגח א	1.8	700,001	0.64
פועלים התח נד ה (COCO)	1.53	452,000	0.54
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.48	460,000	0.52
פועלים אגח 200	1.42	468,655	0.5
ירושלים הנ אגח טז	1.33	413,925	0.47
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.46
שלמה החז אגח יט	1.28	446,859	0.46
מז טפ הנפק 64	1.23	406,934	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	1.19	444,222	0.42
שופרסל אגח ז	1.03	369,101	0.36
מליסרון אגח טז	1.01	298,102	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	1	300,000	0.36
אמות אגח ו	0.97	304,361	0.34
מליסרון אגח יט	0.9	280,608	0.32
אינרום אגח א	0.87	300,000	0.31
לאומי אגח 184	0.87	315,000	0.31
גמא אגח ד	0.86	297,000	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.86	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח כ	0.85	300,000	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.83	275,233	0.29
ישראכרט אגח ב	0.83	288,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	252,806	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.76	258,485	0.27
אקויטל אגח 3	0.75	285,327	0.27
בזק אגח 12	0.74	230,000	0.26
מז טפ הנפק 63	0.69	246,915	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	250,040	0.24
ביג אגח יא	0.64	194,500	0.23
מבנה אגח כה	0.63	217,186	0.22
מז טפ הנפק 61	0.62	189,814	0.22
ישראמקו אגח ג	0.61	222,954	0.21
מבנה אגח יז	0.59	174,686	0.21
ביג אגח ח	0.57	169,596	0.2
מבנה אגח כ	0.56	165,916	0.2
מגה אור אגח יב	0.53	177,055	0.19
עזריאלי אגח ו	0.51	153,646	0.18
חשמל אגח 29	0.51	153,287	0.18
חשמל אגח 32	0.5	155,919	0.18
ארפורט אגח י	0.49	169,084	0.17
אלה פקדון אגח ו	0.46	139,627	0.16
ארפורט אגח יג	0.46	160,000	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	150,614	0.16
מז טפ הנפק 52	0.45	146,883	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.42	136,364	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.42	140,033	0.15
עזריאלי אגח ד	0.41	124,607	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.41	138,138	0.14
בזק אגח 11	0.4	142,366	0.14
כלל הון אגח יב	0.39	151,139	0.14
שלמה החז אגח כ	0.38	123,551	0.13
יוניברסל אגח ה	0.36	116,970	0.13
מטריקס אגח ב	0.35	124,019	0.12
יוניברסל אגח ו	0.34	120,064	0.12
ריט 1 אגח ה	0.32	93,750	0.12
שלמה החז אגח יח	0.29	87,540	0.1
שופרסל אגח ו	0.28	81,908	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.24	75,000	0.09
קרדיטו אגח א	0.22	66,161	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	63,875	0.08
אלוני חץ אגח י	0.19	66,648	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	60,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.16	48,534	0.06
לאומי אגח 179	0.14	41,931	0.05
פרטנר אגח ז	0.07	25,542	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.03	11,218	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	1,842	0