הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

142

מחיר קנייה

142

-0.04%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:-0.05%
% 12 חודשים:3.36%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):-0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	66.06	23,715,072	24.65
אג"ח מדינה	6	29.84	11,223,842	11.14
מק"מ	1	2	750,000	0.75
פיקדונות בבנק	2	1.55	0	0.58
קרן סל	1	0.51	80,000	0.19
סה"כ	83	99.96	35,768,914	37.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

הפניקס אגח 6

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.77	5,800,000	5.14
ממשלתי צמוד 0529	6.66	2,135,231	2.49
ממשלתי צמוד 0431	4.06	1,450,000	1.51
הפניקס אגח 6	3.52	1,400,001	1.31
ממשלתי צמוד 0527	3.39	1,050,000	1.27
שטראוס אגח ו	3.16	1,322,223	1.18
בינל הנפק אגח יד	3.11	1,130,933	1.16
גב ים אגח ח	2.81	1,113,601	1.05
לאומי אגח 184	2.74	1,031,136	1.02
פועלים אגח 100	2.63	998,902	0.98
גמא אגח ה	2.24	825,131	0.84
אמות אגח ז	2.11	824,029	0.79
מז טפ הנ אגח 72	2.1	780,000	0.78
מקמ 1016	2	750,000	0.75
לאומי אגח 187	1.85	668,355	0.69
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.79	586,411	0.67
ממשלתי שקלי 0330	1.75	710,561	0.65
שלמה החז אגח יט	1.58	577,881	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.57
לאומי אגח 185	1.43	497,304	0.53
פועלים אגח 200	1.39	468,655	0.52
פועלים אגח 102	1.37	488,702	0.51
מגה אור אגח ט	1.23	400,000	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	1.15	444,222	0.43
לאומי אגח 186	1.08	375,000	0.4
מז טפ הנפק 64	1	339,122	0.37
חשמל אגח 32	0.99	315,919	0.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.97	300,000	0.36
מליסרון אגח טז	0.96	294,466	0.36
אמות אגח ו	0.95	304,361	0.36
פועלים אגח 201	0.88	300,000	0.33
מליסרון אגח יט	0.87	277,455	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.86	275,951	0.32
ירושלים הנ אגח כ	0.83	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.83	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.82	300,000	0.31
גמא אגח ד	0.8	297,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	252,806	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.72	258,485	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.71	248,012	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	250,040	0.25
ביג אגח יא	0.63	194,500	0.23
מבנה אגח כה	0.62	217,186	0.23
מליסרון אגח יח	0.62	197,728	0.23
מז טפ הנפק 61	0.6	189,814	0.23
בזק אגח 12	0.58	184,000	0.22
ארפורט אגח יג	0.55	200,000	0.2
מבנה אגח כ	0.55	165,916	0.2
כלל הון אגח יב	0.52	206,762	0.19
מגה אור אגח יב	0.52	177,055	0.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	165,000	0.19
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.51	80,000	0.19
עזריאלי אגח ו	0.5	153,646	0.18
ישראכרט אגח ב	0.49	179,062	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.49	180,000	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	150,614	0.17
מז טפ הנפק 63	0.45	170,452	0.17
מז טפ הנפק 52	0.44	146,883	0.16
שופרסל אגח ז	0.44	165,790	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.41	136,364	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.41	140,033	0.15
פרטנר אגח ז	0.4	148,828	0.15
ארפורט אגח י	0.4	144,929	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.4	138,138	0.15
מבנה אגח יז	0.38	116,458	0.14
אקויטל אגח 3	0.38	158,516	0.14
עזריאלי אגח ד	0.35	110,762	0.13
שלמה החז אגח כ	0.34	113,255	0.13
מקס איט אגח ה	0.33	117,795	0.12
יוניברסל אגח ה	0.31	105,273	0.12
בזק אגח 11	0.3	113,893	0.11
מטריקס אגח ב	0.29	108,528	0.11
שופרסל אגח ו	0.28	81,908	0.1
ריט 1 אגח ה	0.26	78,125	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.24	75,000	0.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	78,385	0.09
ממשלתי שקלי 0731	0.21	78,050	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	60,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.11	34,259	0.04
אלוני חץ אגח י	0.09	33,324	0.03
אינרום אגח א	0.05	19,570	0.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.03	11,218	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01