הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

137.84

מחיר קנייה

137.84

0.01%

% החודש:0.15%
% השנה:5.35%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:5.62%
סטיית תקן (שנה):1.45
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	63	19,094,581	19.87
אג"ח מדינה	6	36.62	11,942,155	11.55
פיקדונות בבנק	2	0.28	0	0.09
סה"כ	81	99.9	31,036,736	31.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

לאומי אגח 187

ממשלתי צמוד 0726

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	18	6,401,434	5.68
ממשלתי צמוד 1028	8.62	2,573,273	2.72
לאומי אגח 187	4.94	1,550,000	1.56
ממשלתי צמוד 0726	4.43	1,200,000	1.4
פועלים אגח 102	3.11	950,000	0.98
אמות אגח ז	2.42	824,029	0.76
הפניקס אגח 6	2.28	785,074	0.72
לאומי אגח 185	2.21	663,072	0.7
ממשלתי שקלי 0142	2.04	550,000	0.64
ממשלתי שקלי 0432	2.02	747,518	0.64
פועלים אגח 200	2.02	593,657	0.64
גב ים אגח ח	1.82	633,466	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	1.7	452,000	0.54
אלקטרה צריכה אגח א	1.59	533,066	0.5
אלה פקדון אגח ד	1.54	500,001	0.48
ממשלתי שקלי 0335	1.51	469,930	0.48
ירושלים הנ אגח טז	1.49	413,925	0.47
שלמה החז אגח יט	1.48	465,478	0.47
בזק אגח 13	1.45	516,272	0.46
מז טפ הנפק 64	1.38	406,934	0.43
אמות אגח ו	1.2	338,178	0.38
מליסרון אגח טז	1.14	301,737	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.14	300,000	0.36
לאומי אגח 184	1.08	350,000	0.34
הראל השקעות אגח א	1.05	372,283	0.33
אמות אגח ט	1.02	293,721	0.32
מליסרון אגח יט	1.02	283,761	0.32
גמא אגח ד	0.96	297,000	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.96	300,000	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.92	275,233	0.29
ישראכרט אגח ב	0.91	288,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	255,386	0.28
אקויטל אגח 3	0.83	285,327	0.26
ביג אגח יא	0.73	194,500	0.23
מבנה אגח כ	0.73	191,442	0.23
עזריאלי אגח ט	0.72	200,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.71	234,959	0.22
מבנה אגח כה	0.7	217,186	0.22
מז טפ הנפק 61	0.69	189,814	0.22
מבנה אגח יז	0.67	174,686	0.21
ביג אגח ח	0.64	169,596	0.2
מגה אור אגח יב	0.6	177,055	0.19
עזריאלי אגח ו	0.59	157,585	0.19
חשמל אגח 29	0.59	153,287	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.57	163,637	0.18
חשמל אגח 32	0.56	155,919	0.18
ארפורט אגח י	0.55	169,084	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.54	150,001	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.54	150,000	0.17
אמות אגח י	0.53	152,612	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.52	155,405	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	150,614	0.16
עזריאלי אגח ד	0.51	138,452	0.16
אלה פקדון אגח ו	0.51	139,627	0.16
קרדיטו אגח א	0.5	135,074	0.16
מז טפ הנפק 52	0.5	146,883	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.49	150,000	0.15
שלמה החז אגח יח	0.49	131,373	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.48	140,033	0.15
מטריקס אגח ב	0.44	139,511	0.14
יוניברסל אגח ה	0.44	128,667	0.14
שלמה החז אגח כ	0.44	128,699	0.14
כלל הון אגח יב	0.42	151,139	0.13
יוניברסל אגח ו	0.42	132,070	0.13
שופרסל אגח ו	0.42	109,211	0.13
ריט 1 אגח ה	0.36	93,750	0.11
מז טפ הנפק 63	0.32	105,566	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.31	101,988	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	63,875	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.23	78,134	0.07
אלוני חץ אגח י	0.22	66,648	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	60,000	0.07
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.18	48,534	0.06
לאומי אגח 179	0.16	41,931	0.05
פניקס הון אגח יג	0.14	42,295	0.04
פרטנר אגח ז	0.08	25,542	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	2,763	0