הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

139.36

מחיר קנייה

139.36

0.1%

% החודש:0.24%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):1.46
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	66.32	20,039,851	20.94
אג"ח מדינה	5	33.35	10,546,084	10.53
פיקדונות בבנק	2	0.14	0	0.04
סה"כ	82	99.81	30,585,935	31.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.11	3,698,566	3.82
ממשלתי צמוד 0431	9.83	3,000,000	3.1
ממשלתי שקלי 0330	7.26	2,550,000	2.29
לאומי אגח 187	5.07	1,550,000	1.6
פועלים אגח 102	3.17	950,000	1
אמות אגח ז	2.46	824,029	0.78
הפניקס אגח 6	2.32	785,074	0.73
לאומי אגח 185	2.21	663,072	0.7
ממשלתי שקלי 0142	2.1	550,000	0.66
ממשלתי שקלי 0432	2.05	747,518	0.65
פועלים אגח 200	2.03	593,657	0.64
גב ים אגח ח	1.86	633,466	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	1.7	452,000	0.54
אלקטרה צריכה אגח א	1.61	533,066	0.51
אלה פקדון אגח ד	1.5	500,001	0.47
ירושלים הנ אגח טז	1.49	413,925	0.47
שלמה החז אגח יט	1.49	465,478	0.47
הראל הנפקות אגח כב	1.49	460,000	0.47
בזק אגח 13	1.47	516,272	0.46
מז טפ הנפק 64	1.38	406,934	0.44
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.13	300,000	0.36
מליסרון אגח טז	1.12	298,102	0.35
אמות אגח ו	1.08	304,361	0.34
הראל השקעות אגח א	1.07	372,283	0.34
אמות אגח ט	1.05	293,721	0.33
מליסרון אגח יט	1.03	283,761	0.32
גמא אגח ד	0.97	297,000	0.31
לאומי אגח 184	0.97	315,000	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.96	300,000	0.3
אינרום אגח א	0.96	300,000	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.93	275,233	0.29
ישראכרט אגח ב	0.92	288,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.92	300,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	252,806	0.28
אקויטל אגח 3	0.84	285,327	0.26
עזריאלי אגח ט	0.73	200,000	0.23
מבנה אגח כ	0.73	191,442	0.23
ביג אגח יא	0.72	194,500	0.23
מבנה אגח כה	0.71	217,186	0.22
מז טפ הנפק 61	0.69	189,814	0.22
מבנה אגח יז	0.67	174,686	0.21
ישראמקו אגח ג	0.67	222,954	0.21
ביג אגח ח	0.63	169,596	0.2
עזריאלי אגח ו	0.59	157,585	0.19
מגה אור אגח יב	0.59	177,055	0.19
חשמל אגח 29	0.59	153,287	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.57	163,637	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.56	200,000	0.18
חשמל אגח 32	0.56	155,919	0.18
ארפורט אגח י	0.55	169,084	0.17
אמות אגח י	0.55	152,612	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.54	150,001	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.54	150,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.53	155,405	0.17
עזריאלי אגח ד	0.51	138,452	0.16
אלה פקדון אגח ו	0.51	139,627	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.5	150,000	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	150,614	0.16
מז טפ הנפק 52	0.5	146,883	0.16
שלמה החז אגח יח	0.49	131,373	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.48	140,033	0.15
מטריקס אגח ב	0.45	139,511	0.14
שלמה החז אגח כ	0.44	128,699	0.14
כלל הון אגח יב	0.43	151,139	0.14
יוניברסל אגח ה	0.42	122,819	0.13
יוניברסל אגח ו	0.4	126,067	0.13
ריט 1 אגח ה	0.36	93,750	0.11
קרדיטו אגח א	0.35	90,818	0.11
מז טפ הנפק 63	0.33	105,566	0.1
שופרסל אגח ו	0.32	81,908	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	63,875	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.23	78,134	0.07
אלוני חץ אגח י	0.21	66,648	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	60,000	0.06
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.18	48,534	0.06
לאומי אגח 179	0.16	41,931	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	25,542	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	2,763	0