הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

136.04

מחיר קנייה

136.04

0.11%

% החודש:0.36%
% השנה:3.97%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	57.34	17,288,295	17.93
אג"ח מדינה	8	42.33	14,186,132	13.23
מק"מ	1	0.16	50,000	0.05
פיקדונות בבנק	2	-0.57	0	-0.18
סה"כ	83	99.26	31,524,427	31.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	17.88	6,400,000	5.59
ממשלתי צמוד 1028	9.66	2,900,918	3.02
ממשלתי צמוד 0726	4.98	1,351,403	1.56
ממשלתי שקלי 1152	3.85	1,652,532	1.2
לאומי אגח 185	2.5	745,955	0.78
פועלים אגח 102	2.5	770,000	0.78
אמות אגח ז	2.4	824,029	0.75
הפניקס אגח 6	2.26	785,074	0.71
ממשלתי שקלי 0142	2.01	550,000	0.63
ממשלתי שקלי 0229	1.93	600,000	0.6
גב ים אגח ח	1.81	633,466	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	1.74	452,000	0.55
אלקטרה צריכה אגח א	1.59	533,066	0.5
אלה פקדון אגח ד	1.57	500,001	0.49
שלמה החז אגח יט	1.54	484,097	0.48
ירושלים הנ אגח טז	1.49	413,925	0.47
בזק אגח 13	1.43	516,272	0.45
מז טפ הנפק 64	1.37	406,934	0.43
אמות אגח ו	1.21	338,178	0.38
בינל הנפק אגח י	1.18	315,531	0.37
מליסרון אגח טז	1.15	301,737	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.13	300,000	0.35
לאומי אגח 184	1.08	350,000	0.34
הראל השקעות אגח א	1.04	372,283	0.33
ממשלתי שקלי 0347	1.02	357,284	0.32
אמות אגח ט	1.02	293,721	0.32
מליסרון אגח יט	1.02	283,761	0.32
ממשלתי שקלי 0432	1	373,995	0.31
גמא אגח ד	0.96	297,000	0.3
ישראכרט אגח ב	0.93	288,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.91	275,233	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.89	255,386	0.28
פועלים אגח 200	0.88	260,542	0.28
אקויטל אגח 3	0.82	285,327	0.26
מבנה אגח כה	0.74	229,252	0.23
מבנה אגח כ	0.73	191,442	0.23
ביג אגח יא	0.72	194,500	0.23
עזריאלי אגח ט	0.7	200,000	0.22
ישראמקו אגח ג	0.7	234,959	0.22
אלה פקדון אגח ו	0.69	189,627	0.22
מז טפ הנפק 61	0.69	189,814	0.22
מבנה אגח יז	0.67	174,686	0.21
שלמה החז אגח יח	0.66	175,206	0.21
ביג אגח ח	0.64	169,596	0.2
חשמל אגח 29	0.6	153,287	0.19
מגה אור אגח יב	0.59	177,055	0.19
עזריאלי אגח ו	0.58	157,585	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.57	163,637	0.18
קרדיטו אגח א	0.56	149,933	0.18
חשמל אגח 32	0.56	155,919	0.18
ירושלים הנ אגח טו	0.55	150,001	0.17
ארפורט אגח י	0.55	169,084	0.17
אמות אגח י	0.53	152,612	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	150,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.52	155,405	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	150,614	0.16
עזריאלי אגח ד	0.51	138,452	0.16
מטריקס אגח ב	0.49	155,002	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.49	150,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.49	146,883	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.47	140,033	0.15
יוניברסל אגח ה	0.46	134,516	0.14
שלמה החז אגח כ	0.46	133,847	0.14
יוניברסל אגח ו	0.44	138,073	0.14
ריט 1 אגח ה	0.43	109,375	0.13
שופרסל אגח ו	0.43	109,211	0.14
כלל הון אגח יב	0.42	151,139	0.13
מז טפ הנפק 63	0.32	105,566	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	63,875	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.23	78,134	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	71,988	0.07
אלוני חץ אגח י	0.22	66,648	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	60,000	0.06
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.18	48,534	0.06
לאומי אגח 179	0.16	41,931	0.05
מקמ 1015	0.16	50,000	0.05
פניקס הון אגח יג	0.14	42,295	0.04
פרטנר אגח ז	0.08	25,542	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	3,685	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.6	0	-0.19