הראל תיק סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

132.72

מחיר קנייה

132.72

0.01%

% החודש:-0.13%
% השנה:1.44%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:4.64%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	62.01	17,820,598	18.79
אג"ח מדינה	6	35.16	12,020,595	10.65
מק"מ	2	2.32	707,631	0.7
פיקדונות בבנק	2	0.22	0	0.07
סה"כ	78	99.71	30,548,824	30.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

לאומי התח נד 403 (COCO)

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.93	5,915,457	5.13
ממשלתי שקלי 0928	6.02	1,924,781	1.82
ממשלתי צמוד 1028	4.6	1,361,436	1.39
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.77	988,749	1.14
ממשלתי שקלי 1152	3.63	1,536,742	1.1
ממשלתי שקלי 0229	2.95	908,184	0.89
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.58	663,246	0.78
עזריאלי אגח ב	2.45	641,443	0.74
אמות אגח ז	2.41	824,029	0.73
ירושלים הנ אגח טז	2.02	551,900	0.61
גב ים אגח ח	1.93	658,804	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	1.75	452,000	0.53
אלה פקדון אגח ד	1.7	500,001	0.52
לאומי אגח 185	1.69	500,000	0.51
מז טפ הנפק 64	1.63	474,746	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	1.62	533,066	0.49
מקמ 515	1.52	464,842	0.46
בזק אגח 13	1.46	516,272	0.44
הפניקס אגח 6	1.39	472,491	0.42
אקויטל אגח 3	1.25	412,139	0.38
אמות אגח ו	1.22	338,178	0.37
חשמל אגח 29	1.2	306,573	0.36
מליסרון אגח טז	1.19	305,372	0.36
בינל הנפק אגח י	1.18	315,531	0.36
הראל השקעות אגח א	1.15	400,001	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.15	300,000	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	1.05	302,453	0.32
מליסרון אגח יט	1.05	286,914	0.32
ממשלתי שקלי 0432	1.03	373,995	0.31
אמות אגח ט	1.01	293,721	0.31
שלמה החז אגח יח	1.01	262,872	0.3
שלמה החז אגח יט	1	305,950	0.3
ישראכרט אגח ב	0.96	288,000	0.29
מבנה אגח יז	0.91	232,915	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	255,386	0.27
פועלים אגח 200	0.89	260,542	0.27
מקמ 315	0.8	242,789	0.24
מבנה אגח כ	0.75	191,442	0.23
מבנה אגח כה	0.75	229,252	0.23
מליסרון אגח יא	0.74	189,243	0.22
ביג אגח יא	0.73	194,500	0.22
ביג אגח ח	0.71	185,014	0.21
עזריאלי אגח ט	0.71	200,000	0.22
אלה פקדון אגח ו	0.7	189,627	0.21
מז טפ הנפק 61	0.7	189,814	0.21
קרדיטו אגח א	0.66	172,281	0.2
ארפורט אגח י	0.65	193,238	0.2
ישראמקו אגח ג	0.63	206,051	0.19
עזריאלי אגח ו	0.6	157,585	0.18
עזריאלי אגח ד	0.57	152,297	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.57	163,637	0.17
חשמל אגח 32	0.57	155,919	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.55	150,001	0.17
אמות אגח י	0.53	152,612	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.52	155,405	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	150,614	0.16
ביג אגח ז	0.51	133,368	0.16
ריט 1 אגח ה	0.5	125,000	0.15
שלמה החז אגח כ	0.5	144,143	0.15
מז טפ הנפק 52	0.5	146,883	0.15
יוניברסל אגח ה	0.49	140,364	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.48	140,033	0.15
יוניברסל אגח ו	0.47	144,077	0.14
שופרסל אגח ו	0.44	109,211	0.13
כלל הון אגח יב	0.43	151,139	0.13
מז טפ הנפק 63	0.4	123,157	0.12
אלוני חץ אגח י	0.33	99,972	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.25	63,875	0.07
ארפורט אגח ה	0.24	62,808	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.06
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
מז טפ הנפק 57	0.17	44,389	0.05
לאומי אגח 179	0.16	41,931	0.05
פניקס הון אגח יג	0.15	42,295	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	22,764	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	5,529	0.01