הראל תיק סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.37	-0.41
תחילת השנה	3.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.15	4,068,566	4.22
ממשלתי צמוד 0431	9.71	3,000,000	3.12
ממשלתי שקלי 0330	7.17	2,550,000	2.3
לאומי אגח 187	5.01	1,550,000	1.61
פועלים אגח 102	4.27	1,300,000	1.37
אמות אגח ז	2.37	824,029	0.76
לאומי אגח 185	2.18	663,072	0.7
ממשלתי שקלי 0432	2.03	747,518	0.65
הפניקס אגח 6	1.96	686,940	0.63
בזק אגח 13	1.93	690,000	0.62
גב ים אגח ח	1.82	633,466	0.58
פועלים אגח 200	1.7	508,849	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.54
פועלים התח נד ה (COCO)	1.68	452,000	0.54
ירושלים הנ אגח טז	1.47	413,925	0.47
הראל הנפקות אגח כב	1.47	460,000	0.47
אלה פקדון אגח ד	1.45	500,001	0.47
שלמה החז אגח יט	1.4	446,859	0.45
מז טפ הנפק 64	1.36	406,934	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	1.31	444,222	0.42
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.12	300,000	0.36
מליסרון אגח טז	1.11	298,102	0.36
אמות אגח ו	1.07	304,361	0.34
מליסרון אגח יט	1.01	283,761	0.32
אמות אגח ט	1	293,721	0.32
הראל השקעות אגח א	0.99	354,565	0.32
גמא אגח ד	0.96	297,000	0.31
לאומי אגח 184	0.96	315,000	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.95	300,000	0.31
אינרום אגח א	0.94	300,000	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.94	300,000	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.92	275,233	0.29
ישראכרט אגח ב	0.91	288,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	252,806	0.28
אקויטל אגח 3	0.83	285,327	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	250,040	0.24
ביג אגח יא	0.71	194,500	0.23
עזריאלי אגח ט	0.71	200,000	0.23
מבנה אגח כה	0.7	217,186	0.22
מז טפ הנפק 61	0.68	189,814	0.22
ישראמקו אגח ג	0.66	222,954	0.21
מבנה אגח יז	0.65	174,686	0.21
ביג אגח ח	0.63	169,596	0.2
מבנה אגח כ	0.62	165,916	0.2
מגה אור אגח יב	0.59	177,055	0.19
חשמל אגח 29	0.58	153,287	0.19
עזריאלי אגח ו	0.57	153,646	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.56	163,637	0.18
חשמל אגח 32	0.55	155,919	0.18
ארפורט אגח י	0.54	169,084	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	150,000	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.53	195,745	0.17
אמות אגח י	0.52	152,612	0.17
עזריאלי אגח ד	0.5	138,452	0.16
אלה פקדון אגח ו	0.5	139,627	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	150,614	0.16
ארפורט אגח יג	0.5	160,000	0.16
מז טפ הנפק 52	0.49	146,883	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.48	148,485	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.47	140,033	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.45	138,138	0.14
מטריקס אגח ב	0.44	139,511	0.14
כלל הון אגח יב	0.43	151,139	0.14
יוניברסל אגח ה	0.42	122,819	0.13
שלמה החז אגח כ	0.42	123,551	0.13
יוניברסל אגח ו	0.4	126,067	0.13
ריט 1 אגח ה	0.36	93,750	0.11
קרדיטו אגח א	0.32	85,644	0.1
שלמה החז אגח יח	0.32	87,540	0.1
מז טפ הנפק 63	0.32	105,566	0.1
שופרסל אגח ו	0.31	81,908	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.27	75,000	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	63,875	0.08
אלוני חץ אגח י	0.21	66,648	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	60,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.18	48,534	0.06
לאומי אגח 179	0.15	41,931	0.05
פרטנר אגח ז	0.08	25,542	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	11,218	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	1,842	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0