הראל תיק סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.29
תחילת השנה	0.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	17.37	6,176,176	5.28
ממשלתי צמוד 1028	6.57	1,960,354	2
ממשלתי שקלי 1152	3.93	1,731,661	1.19
ממשלתי שקלי 0928	3.03	971,203	0.92
ממשלתי צמוד 0726	3.02	812,581	0.92
ממשלתי שקלי 0229	2.94	908,184	0.89
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.57	663,246	0.78
לאומי אגח 185	2.52	745,955	0.77
עזריאלי אגח ב	2.44	641,443	0.74
אמות אגח ז	2.4	824,029	0.73
ירושלים הנ אגח טז	2.02	551,900	0.61
גב ים אגח ח	1.92	658,804	0.58
מקמ 715	1.79	550,000	0.54
אלה פקדון אגח ד	1.78	500,001	0.54
פועלים התח נד ה (COCO)	1.75	452,000	0.53
מז טפ הנפק 64	1.62	474,746	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	1.62	533,066	0.49
הראל השקעות אגח א	1.45	506,763	0.44
בזק אגח 13	1.44	516,272	0.44
הפניקס אגח 6	1.38	472,491	0.42
אקויטל אגח 3	1.25	412,139	0.38
אמות אגח ו	1.22	338,178	0.37
בינל הנפק אגח י	1.18	315,531	0.36
מליסרון אגח טז	1.17	305,372	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.14	300,000	0.35
מקמ 615	1.1	336,844	0.33
מליסרון אגח יט	1.04	286,914	0.32
ממשלתי שקלי 0432	1.02	373,995	0.31
אמות אגח ט	1	293,721	0.3
שלמה החז אגח יט	0.96	295,024	0.29
ישראכרט אגח ב	0.94	288,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.92	275,233	0.28
מבנה אגח יז	0.91	232,915	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.89	255,386	0.27
פועלים אגח 200	0.88	260,542	0.27
שלמה החז אגח יח	0.83	219,039	0.25
ישראמקו אגח ג	0.76	246,964	0.23
מבנה אגח כ	0.74	191,442	0.23
מליסרון אגח יא	0.74	189,243	0.22
ביג אגח יא	0.73	194,500	0.22
מבנה אגח כה	0.73	229,252	0.22
ביג אגח ח	0.71	185,014	0.21
אלה פקדון אגח ו	0.7	189,627	0.21
עזריאלי אגח ט	0.7	200,000	0.21
מז טפ הנפק 61	0.69	189,814	0.21
ארפורט אגח י	0.65	193,238	0.2
קרדיטו אגח א	0.63	166,071	0.19
מגה אור אגח יב	0.6	177,055	0.18
חשמל אגח 29	0.6	153,287	0.18
עזריאלי אגח ו	0.59	157,585	0.18
עזריאלי אגח ד	0.57	152,297	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.57	163,637	0.17
חשמל אגח 32	0.57	155,919	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.55	150,001	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.52	155,405	0.16
אמות אגח י	0.52	152,612	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	150,614	0.16
ביג אגח ז	0.51	133,368	0.16
מטריקס אגח ב	0.5	155,002	0.15
יוניברסל אגח ה	0.49	140,364	0.15
מז טפ הנפק 52	0.49	146,883	0.15
שלמה החז אגח כ	0.48	138,995	0.15
יוניברסל אגח ו	0.47	144,077	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.47	140,033	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.14
שופרסל אגח ו	0.44	109,211	0.13
ריט 1 אגח ה	0.43	109,375	0.13
כלל הון אגח יב	0.42	151,139	0.13
מז טפ הנפק 63	0.39	123,157	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.25	63,875	0.07
אלוני חץ אגח י	0.22	66,648	0.07
בזק אגח 10	0.19	50,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.18	48,534	0.06
לאומי אגח 179	0.16	41,931	0.05
פניקס הון אגח יג	0.14	42,295	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	22,764	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,834	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	4,607	0