הראל תיק סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	0.9
תחילת השנה	3.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.88	3,568,567	3.55
ממשלתי שקלי 0330	6.22	2,500,000	2.24
פועלים אגח 102	5.3	1,800,000	1.9
ממשלתי צמוד 0431	4.53	1,580,654	1.63
לאומי אגח 187	3.91	1,360,000	1.4
שטראוס אגח ו	3.42	1,400,000	1.23
בינל הנפק אגח יד	3.13	1,130,933	1.12
ממשלתי שקלי 0432	3.08	1,272,518	1.11
ממשלתי צמוד 0527	3.04	915,652	1.09
הפניקס אגח 6	2.13	836,062	0.77
אמות אגח ז	2.12	824,029	0.76
מז טפ הנפק 49	1.95	600,000	0.7
גב ים אגח ח	1.85	723,466	0.67
הראל השקעות אגח א	1.75	700,001	0.63
לאומי אגח 185	1.71	580,188	0.61
ממשלתי צמוד 0529	1.58	499,999	0.57
פועלים התח נד ה (COCO)	1.52	452,000	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.46	460,000	0.52
פועלים אגח 200	1.4	468,655	0.5
ירושלים הנ אגח טז	1.33	413,925	0.48
מז טפ הנפק 64	1.22	406,934	0.44
שלמה החז אגח יט	1.19	428,240	0.43
לאומי אגח 186	1.17	400,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	1.17	444,222	0.42
שופרסל אגח ז	1.01	369,101	0.36
כלל הון אגח יב	1	401,139	0.36
מליסרון אגח טז	0.99	298,102	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.99	300,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.35
אמות אגח ו	0.96	304,361	0.35
פועלים אגח 201	0.89	300,000	0.32
מליסרון אגח יט	0.89	280,608	0.32
לאומי אגח 184	0.86	315,000	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.85	300,000	0.31
אינרום אגח א	0.85	300,000	0.3
גמא אגח ד	0.84	297,000	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.83	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	252,806	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.74	258,485	0.27
בזק אגח 12	0.74	230,000	0.27
אקויטל אגח 3	0.74	285,327	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.71	248,012	0.26
מז טפ הנפק 63	0.68	246,915	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	250,040	0.24
ביג אגח יא	0.65	194,500	0.23
ישראכרט אגח ב	0.64	230,400	0.23
מליסרון אגח יח	0.63	200,000	0.23
מבנה אגח כה	0.62	217,186	0.22
מז טפ הנפק 61	0.61	189,814	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.6	200,000	0.22
ישראמקו אגח ג	0.6	222,954	0.21
מבנה אגח יז	0.59	174,686	0.21
ביג אגח ח	0.56	169,596	0.2
מבנה אגח כ	0.56	165,916	0.2
לאומי התח נד407 (COCO)	0.55	200,000	0.2
פרטנר אגח ח	0.53	200,000	0.19
מגה אור אגח יב	0.53	177,055	0.19
עזריאלי אגח ו	0.5	153,646	0.18
חשמל אגח 32	0.5	155,919	0.18
ארפורט אגח י	0.48	169,084	0.17
אלה פקדון אגח ו	0.45	139,627	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	150,614	0.16
ארפורט אגח יג	0.45	160,000	0.16
מז טפ הנפק 52	0.44	146,883	0.16
אלה פקדון אגח ה	0.42	136,364	0.15
עזריאלי אגח ד	0.41	124,607	0.15
ירושלים הנ אגח יט	0.41	140,033	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.4	138,138	0.14
בזק אגח 11	0.39	142,366	0.14
שלמה החז אגח כ	0.36	118,403	0.13
יוניברסל אגח ה	0.35	116,970	0.13
מטריקס אגח ב	0.34	124,019	0.12
יוניברסל אגח ו	0.34	120,064	0.12
שופרסל אגח ו	0.28	81,908	0.1
ריט 1 אגח ה	0.27	78,125	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.24	75,000	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.22	63,875	0.08
קרדיטו אגח א	0.21	64,988	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	60,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.15	43,707	0.05
לאומי אגח 179	0.14	41,931	0.05
ארפורט אגח ה	0.11	34,259	0.04
אלוני חץ אגח י	0.09	33,324	0.03
פרטנר אגח ז	0.07	25,542	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.03	11,218	0.01
שלמה החז אגח יז	0	920	0