מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
126.94
מחיר קנייה
126.94
- % החודש:1.92%
- % השנה:-3.11%
- % 3 חודשים:-0.88%
- % 12 חודשים:-5.2%
- סטיית תקן (שנה):0.48
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 93.78 | 126,887,000 | 370.37 |
| תעודות חוב | 2 | 4.1 | 5,476,367 | 16.17 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.42 | 6,500,000 | 5.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.46 | 0 | 1.83 |
| סה"כ | 24 | 99.76 | 138,863,367 | 393.96 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/28/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 06/30/26
TREASURY BILL B 08/27/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/28/26 | 15.05 | 20,382,000 | 59.45 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 12.21 | 16,500,000 | 48.21 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 11.06 | 14,960,000 | 43.68 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 8.88 | 12,000,000 | 35.09 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 6.11 | 8,300,000 | 24.13 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 6.07 | 8,200,000 | 23.96 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 5.99 | 8,100,000 | 23.64 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 5.94 | 8,000,000 | 23.45 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 5.86 | 8,000,000 | 23.13 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 5.64 | 7,620,000 | 22.28 |
| TREASURY BILL B 05/28/26 | 5.07 | 6,825,000 | 20.03 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 2.95 | 4,000,000 | 11.67 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 2.95 | 4,000,000 | 11.64 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.05 | 2,735,542 | 8.08 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.05 | 2,740,825 | 8.09 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.42 | 6,500,000 | 5.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |