מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
121.53
מחיר קנייה
121.53
- % החודש:-0.33%
- % השנה:-2.24%
- % 3 חודשים:-2.54%
- % 12 חודשים:-2.23%
- סטיית תקן (שנה):0.43
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 85.43 | 149,169,000 | 554.34 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.5 | 45,180,191 | 48.66 |
| תעודות חוב | 3 | 6.36 | 10,979,492 | 41.26 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.37 | 0 | 2.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.28 | 500,000 | 1.84 |
| סה"כ | 27 | 99.94 | 205,828,683 | 648.41 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/06/25
TREASURY BILL B 06/03/25
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 05/22/25
TREASURY BILL B 07/08/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 15.24 | 26,576,000 | 98.89 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 12 | 21,000,000 | 77.89 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 10.36 | 18,000,000 | 67.24 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 10.3 | 18,000,000 | 66.85 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 9.11 | 16,000,000 | 59.1 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 8.91 | 15,500,000 | 57.82 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 8.62 | 15,000,000 | 55.94 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.46 | 38,680,191 | 41.9 |
| TREASURY BILL B 06/26/25 | 5.02 | 8,800,000 | 32.55 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.17 | 3,724,825 | 14.07 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.11 | 3,646,725 | 13.7 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.08 | 3,607,942 | 13.48 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 2.06 | 3,600,000 | 13.34 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.99 | 3,500,000 | 12.88 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.04 | 6,500,000 | 6.76 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 0.72 | 1,257,000 | 4.67 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 0.59 | 1,031,000 | 3.85 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 0.51 | 905,000 | 3.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.28 | 500,000 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |