מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
128.58
מחיר קנייה
128.58
- % החודש:1.96%
- % השנה:2.65%
- % 3 חודשים:6.8%
- % 12 חודשים:1.29%
- סטיית תקן (שנה):0.44
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 86.94 | 118,286,000 | 351.81 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.56 | 22,780,000 | 22.5 |
| תעודות חוב | 2 | 4.08 | 5,476,367 | 16.52 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.43 | 0 | 13.89 |
| סה"כ | 24 | 100.01 | 146,542,367 | 404.7 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/24/26
TREASURY BILL B 10/13/26
TREASURY BILL B 10/22/26
TREASURY BILL B 11/19/26
TREASURY BILL B 10/08/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 19.49 | 26,411,000 | 78.85 |
| TREASURY BILL B 10/13/26 | 10.86 | 14,750,000 | 43.95 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 8.39 | 11,400,000 | 33.93 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 6.09 | 8,300,000 | 24.63 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 6.04 | 8,200,000 | 24.44 |
| TREASURY BILL B 01/07/27 | 5.98 | 8,200,000 | 24.21 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 5.95 | 8,100,000 | 24.07 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 5.6 | 7,595,000 | 22.68 |
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 5.36 | 7,330,000 | 21.67 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 4.78 | 6,500,000 | 19.35 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 4.76 | 6,500,000 | 19.27 |
| מרב פקדון אגח ו | 4.14 | 16,280,000 | 16.75 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 3.64 | 5,000,000 | 14.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 12.39 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.04 | 2,735,542 | 8.26 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.04 | 2,740,825 | 8.26 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.42 | 6,500,000 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |