מיטב כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

127.7

מחיר קנייה

127.7

-0.13%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	15	89.87	123,679,000	365.01
אג"ח קונצרני	2	5.48	22,780,000	22.25
תעודות חוב	2	4	5,476,367	16.25
פיקדונות בבנק	8	3.58	0	14.53
סה"כ	27	102.93	151,935,367	418.04

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 07/28/26

TREASURY BILL B 08/27/26

TREASURY BILL B 07/07/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/09/26	12.05	16,500,000	48.95
TREASURY BILL B 07/16/26	9.34	12,800,000	37.95
TREASURY BILL B 07/28/26	8.63	11,834,000	35.04
TREASURY BILL B 08/27/26	6.03	8,300,000	24.5
TREASURY BILL B 07/07/26	5.99	8,200,000	24.33
TREASURY BILL B 11/19/26	5.98	8,300,000	24.28
TREASURY BILL B 10/13/26	5.97	8,250,000	24.23
TREASURY BILL B 07/21/26	5.91	8,100,000	24
TREASURY BILL B 10/22/26	5.78	8,000,000	23.47
TREASURY BILL B 07/02/26	5.57	7,620,000	22.62
TREASURY BILL B 09/22/26	4.85	6,695,000	19.71
TREASURY BILL B 12/24/26	4.36	6,080,000	17.71
מרב פקדון אגח ו	4.08	16,280,000	16.56
TREASURY BILL B 01/21/27	3.58	5,000,000	14.54
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	12.64
TREASURY BILL B 07/23/26	2.92	4,000,000	11.85
TREASURY BILL B 08/20/26	2.91	4,000,000	11.82
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2	2,735,542	8.12
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2	2,740,825	8.13
גלעד פקדון אגח ו	1.4	6,500,000	5.68
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0