מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
126.17
מחיר קנייה
126.17
- % החודש:-1.31%
- % השנה:-7.6%
- % 3 חודשים:-4.33%
- % 12 חודשים:-14.47%
- סטיית תקן (שנה):0.5
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 84.28 | 116,910,000 | 364.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 8.86 | 42,453,414 | 38.31 |
| תעודות חוב | 2 | 4 | 5,476,367 | 17.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.99 | 2,700,000 | 8.59 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.46 | 0 | 2 |
| סה"כ | 23 | 99.59 | 167,539,781 | 430.78 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/23/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 05/14/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 03/26/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 15 | 20,780,000 | 64.9 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 11.82 | 16,500,000 | 51.15 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 11.51 | 15,970,000 | 49.78 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 9.17 | 12,800,000 | 39.65 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 8.04 | 11,100,000 | 34.77 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 7.97 | 11,000,000 | 34.48 |
| אלה פקדון אגח ד | 7.5 | 35,953,414 | 32.43 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 5.8 | 8,000,000 | 25.1 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 5.75 | 8,000,000 | 24.87 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 4.72 | 6,500,000 | 20.4 |
| TREASURY BILL B 05/28/26 | 4.5 | 6,260,000 | 19.48 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2 | 2,735,542 | 8.66 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2 | 2,740,825 | 8.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.99 | 2,700,000 | 8.59 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.36 | 6,500,000 | 5.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |