מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
122.69
מחיר קנייה
122.69
- % החודש:-1.53%
- % השנה:-6.1%
- % 3 חודשים:-5.04%
- % 12 חודשים:-5.06%
- סטיית תקן (שנה):0.45
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 82.96 | 136,554,000 | 456.04 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.92 | 44,351,271 | 43.56 |
| תעודות חוב | 3 | 6.77 | 10,979,492 | 37.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.53 | 2,500,000 | 8.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.78 | 0 | 4.31 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 102,906 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.02 | 194,487,669 | 549.5 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/29/25
TREASURY BILL B 07/08/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 09/16/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/29/25 | 10.99 | 18,000,000 | 60.44 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 9.8 | 16,000,000 | 53.85 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 8.83 | 14,500,000 | 48.55 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 8.38 | 13,900,000 | 46.06 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 8.32 | 13,700,000 | 45.73 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 8.14 | 13,405,000 | 44.77 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 7.3 | 12,100,000 | 40.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.79 | 37,851,271 | 37.35 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 5.34 | 8,800,000 | 29.35 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 5.33 | 8,800,000 | 29.3 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 4.93 | 8,165,000 | 27.12 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.31 | 3,724,825 | 12.69 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.25 | 3,646,725 | 12.35 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.21 | 3,607,942 | 12.15 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.14 | 3,500,000 | 11.74 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 1.99 | 3,270,000 | 10.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.53 | 2,500,000 | 8.4 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 1.47 | 2,414,000 | 8.1 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.13 | 6,500,000 | 6.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 102,906 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |