מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
125.54
מחיר קנייה
125.54
- % החודש:0.49%
- % השנה:-1.58%
- % 3 חודשים:-1.39%
- % 12 חודשים:-11.42%
- סטיית תקן (שנה):0.53
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 84.15 | 124,931,000 | 396.06 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 8.49 | 42,917,985 | 39.93 |
| תעודות חוב | 3 | 4.93 | 7,275,164 | 23.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.84 | 2,700,000 | 8.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.43 | 0 | 2.03 |
| סה"כ | 27 | 99.84 | 177,824,149 | 469.87 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/05/26
TREASURY BILL B 03/26/26
TREASURY BILL B 02/24/26
TREASURY BILL B 03/19/26
אלה פקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 9.83 | 14,600,000 | 46.25 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 7.46 | 11,100,000 | 35.09 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 7.41 | 11,000,000 | 34.88 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 7.39 | 11,000,000 | 34.8 |
| אלה פקדון אגח ד | 7.21 | 36,417,985 | 33.92 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 6.75 | 10,000,000 | 31.77 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 6.74 | 10,000,000 | 31.72 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 6.41 | 9,500,000 | 30.16 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 6.29 | 9,306,000 | 29.62 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 5.53 | 8,200,000 | 26.03 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 5.47 | 8,165,000 | 25.74 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 5.38 | 8,000,000 | 25.33 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 5.1 | 7,560,000 | 23.99 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 4.39 | 6,500,000 | 20.68 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.25 | 3,329,825 | 10.6 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.19 | 3,227,942 | 10.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.84 | 2,700,000 | 8.67 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.28 | 6,500,000 | 6.01 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.49 | 717,397 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |