מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
120.83
מחיר קנייה
120.83
- % החודש:-1%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:4.36%
- % 12 חודשים:2.03%
- סטיית תקן (שנה):0.41
- שארפ (שנה):2.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 86.22 | 158,770,000 | 564.61 |
| תעודות חוב | 3 | 7.35 | 13,373,789 | 48.14 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 6.07 | 38,668,883 | 39.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.33 | 0 | 2.12 |
| סה"כ | 26 | 99.97 | 210,812,672 | 654.61 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/11/25
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 05/22/25
TREASURY BILL B 02/20/25
TREASURY BILL B 05/06/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/11/25 | 14.19 | 26,000,000 | 92.94 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 9.77 | 18,000,000 | 63.96 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 9.71 | 18,000,000 | 63.6 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 8.99 | 16,493,000 | 58.9 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 8.97 | 16,591,000 | 58.73 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 8.4 | 15,500,000 | 55 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 8.32 | 15,300,000 | 54.46 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 8.13 | 15,000,000 | 53.22 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.07 | 38,668,883 | 39.74 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 3.99 | 7,310,000 | 26.13 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 2.92 | 5,350,000 | 19.14 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.48 | 4,524,278 | 16.23 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.45 | 4,444,500 | 16.07 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.42 | 4,405,011 | 15.84 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 1.17 | 2,161,000 | 7.67 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 0.91 | 1,682,000 | 5.94 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 0.46 | 852,000 | 3.04 |
| TREASURY BILL B 03/13/25 | 0.29 | 531,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |