מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
123.55
מחיר קנייה
123.55
- % החודש:0.34%
- % השנה:-5.9%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:-8.26%
- סטיית תקן (שנה):0.46
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 83.26 | 137,795,000 | 463.16 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.59 | 43,067,985 | 42.19 |
| תעודות חוב | 3 | 6.74 | 10,979,492 | 37.45 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.52 | 2,500,000 | 8.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.86 | 0 | 4.73 |
| סה"כ | 28 | 99.97 | 194,342,477 | 556.02 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 09/16/25
TREASURY BILL B 09/11/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 11.78 | 19,525,000 | 65.51 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 8.82 | 14,500,000 | 49.06 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 8.37 | 13,900,000 | 46.53 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 8.31 | 13,700,000 | 46.21 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 7.58 | 12,500,000 | 42.18 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 7.29 | 12,100,000 | 40.54 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 6.63 | 11,000,000 | 36.89 |
| אלה פקדון אגח ד | 6.46 | 36,567,985 | 35.93 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 5.33 | 8,800,000 | 29.65 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 5.32 | 8,800,000 | 29.6 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 4.93 | 8,200,000 | 27.43 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 3.88 | 6,500,000 | 21.6 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.28 | 3,724,825 | 12.66 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.25 | 3,646,725 | 12.5 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.21 | 3,607,942 | 12.29 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.13 | 3,500,000 | 11.86 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 1.98 | 3,270,000 | 11.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.52 | 2,500,000 | 8.48 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.13 | 6,500,000 | 6.26 |
| TREASURY BILL B 09/02/25 | 0.91 | 1,500,000 | 5.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |