מיטב כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

121.11

מחיר קנייה

121.11

-0.46%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	15	85.7	156,848,000	555.23
אג"ח קונצרני	2	7.14	45,180,191	46.28
תעודות חוב	3	6.66	12,032,787	43.13
פיקדונות בבנק	8	0.44	0	2.81
סה"כ	28	99.94	214,060,978	647.45

TREASURY BILL B 05/06/25

TREASURY BILL B 06/03/25

TREASURY BILL B 04/03/25

TREASURY BILL B 05/22/25

TREASURY BILL B 04/15/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/06/25	12.94	23,691,000	83.81
TREASURY BILL B 06/03/25	11.43	21,000,000	74.05
TREASURY BILL B 04/03/25	9.87	18,000,000	63.92
TREASURY BILL B 05/22/25	9.81	18,000,000	63.56
TREASURY BILL B 04/15/25	8.48	15,500,000	54.97
TREASURY BILL B 03/20/25	8.4	15,300,000	54.42
TREASURY BILL B 04/17/25	8.21	15,000,000	53.18
TREASURY BILL B 04/01/25	6.85	12,500,000	44.4
אלה פקדון אגח ד	6.15	38,680,191	39.84
TREASURY BILL B 06/17/25	2.77	5,102,000	17.96
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.26	4,075,557	14.63
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.2	3,957,815	14.24
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.2	3,999,415	14.27
TREASURY BILL B 06/10/25	1.96	3,600,000	12.68
TREASURY BILL B 08/07/25	1.89	3,500,000	12.25
TREASURY BILL B 05/27/25	1.44	2,638,000	9.31
גלעד פקדון אגח ו	0.99	6,500,000	6.44
TREASURY BILL B 04/08/25	0.97	1,778,000	6.31
TREASURY BILL B 03/06/25	0.39	708,000	2.52
TREASURY BILL B 03/13/25	0.29	531,000	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0