מיטב כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

124.26

מחיר קנייה

124.26

-0.44%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	84.2	137,533,000	451.36
אג"ח קונצרני	2	7.74	42,917,985	41.47
תעודות חוב	3	5.9	9,542,683	31.59
אג"ח מדינה	1	1.53	2,500,000	8.22
פיקדונות בבנק	8	0.7	0	3.75
סה"כ	27	100.07	192,493,668	536.39

TREASURY BILL B 10/30/25

TREASURY BILL B 03/05/26

TREASURY BILL B 11/20/25

TREASURY BILL B 11/13/25

TREASURY BILL B 11/04/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/30/25	18.04	29,328,000	96.7
TREASURY BILL B 03/05/26	8.87	14,600,000	47.52
TREASURY BILL B 11/20/25	8.53	13,900,000	45.73
TREASURY BILL B 11/13/25	7.43	12,100,000	39.84
TREASURY BILL B 11/04/25	6.76	11,000,000	36.25
אלה פקדון אגח ד	6.59	36,417,985	35.31
TREASURY BILL B 02/05/26	6.09	10,000,000	32.64
TREASURY BILL B 02/19/26	6.08	10,000,000	32.6
TREASURY BILL B 11/25/25	5.03	8,200,000	26.96
TREASURY BILL B 12/18/25	4.59	7,505,000	24.62
TREASURY BILL B 10/09/25	4.38	7,100,000	23.47
TREASURY BILL B 01/22/26	3.96	6,500,000	21.25
TREASURY BILL B 03/19/26	3.03	5,000,000	16.25
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.3	3,724,825	12.3
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.23	3,607,942	11.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	1.53	2,500,000	8.22
TREASURY BILL B 12/26/25	1.41	2,300,000	7.54
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.37	2,209,916	7.35
גלעד פקדון אגח ו	1.15	6,500,000	6.16
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0