מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
122.69
מחיר קנייה
122.69
- % החודש:-1.53%
- % השנה:-6.1%
- % 3 חודשים:-5.04%
- % 12 חודשים:-5.06%
- סטיית תקן (שנה):0.45
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.01 | 36.08 |
תחילת השנה | -138.89 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
TREASURY BILL B 07/29/25 | 10.99 | 18,000,000 | 60.44 |
TREASURY BILL B 07/08/25 | 9.8 | 16,000,000 | 53.85 |
TREASURY BILL B 08/21/25 | 8.83 | 14,500,000 | 48.55 |
TREASURY BILL B 11/20/25 | 8.38 | 13,900,000 | 46.06 |
TREASURY BILL B 09/16/25 | 8.32 | 13,700,000 | 45.73 |
TREASURY BILL B 09/11/25 | 8.14 | 13,405,000 | 44.77 |
TREASURY BILL B 11/13/25 | 7.3 | 12,100,000 | 40.13 |
אלה פקדון אגח ד | 6.79 | 37,851,271 | 37.35 |
TREASURY BILL B 09/25/25 | 5.34 | 8,800,000 | 29.35 |
TREASURY BILL B 10/09/25 | 5.33 | 8,800,000 | 29.3 |
TREASURY BILL B 10/30/25 | 4.93 | 8,165,000 | 27.12 |
אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.31 | 3,724,825 | 12.69 |
אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.25 | 3,646,725 | 12.35 |
אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.21 | 3,607,942 | 12.15 |
TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.14 | 3,500,000 | 11.74 |
TREASURY BILL B 09/18/25 | 1.99 | 3,270,000 | 10.91 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.53 | 2,500,000 | 8.4 |
TREASURY BILL B 08/05/25 | 1.47 | 2,414,000 | 8.1 |
גלעד פקדון אגח ו | 1.13 | 6,500,000 | 6.21 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 1.72 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 1.47 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.96 |
SPOT_USDILS | 0.06 | 102,906 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.14 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |