מיטב כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון
123.45
מחיר קנייה
123.45
1.58%
  • % החודש:-0.28%
  • % השנה:-6.49%
  • % 3 חודשים:-0.51%
  • % 12 חודשים:-8.03%
  • סטיית תקן (שנה):0.47
  • שארפ (שנה):0.89
מספר נייר
5115795
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
545.56
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית מט"חית עם קונצרני
סיווג משני
נקובת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.28%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2010
שינוי מדיניות אחרון
29/08/2019 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
123.45
117.89

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.21-4.23
תחילת השנה-141.1--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/30/2511.7819,525,00065.51
TREASURY BILL B 08/21/258.8214,500,00049.06
TREASURY BILL B 11/20/258.3713,900,00046.53
TREASURY BILL B 09/16/258.3113,700,00046.21
TREASURY BILL B 09/11/257.5812,500,00042.18
TREASURY BILL B 11/13/257.2912,100,00040.54
TREASURY BILL B 11/04/256.6311,000,00036.89
אלה פקדון אגח ד6.4636,567,98535.93
TREASURY BILL B 09/25/255.338,800,00029.65
TREASURY BILL B 10/09/255.328,800,00029.6
TREASURY BILL B 11/25/254.938,200,00027.43
TREASURY BILL B 01/22/263.886,500,00021.6
אורמת נעמ 2 לא סחיר2.283,724,82512.66
אלביט מערכות נעמ-1ל2.253,646,72512.5
אבגול נעמ $1ל-סחיר2.213,607,94212.29
TREASURY BILL B 08/07/252.133,500,00011.86
TREASURY BILL B 09/18/251.983,270,00011.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/261.522,500,0008.48
גלעד פקדון אגח ו1.136,500,0006.26
TREASURY BILL B 09/02/250.911,500,0005.07
פיקדון בבנק מסוים0.4402.44
פיקדון בבנק מסוים0.2701.5
פיקדון בבנק מסוים0.1400.76
פיקדון בבנק מסוים0.0100.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.02