מיטב כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון
122.69
מחיר קנייה
122.69
-0.65%
  • % החודש:-1.53%
  • % השנה:-6.1%
  • % 3 חודשים:-5.04%
  • % 12 חודשים:-5.06%
  • סטיית תקן (שנה):0.45
  • שארפ (שנה):1.15
מספר נייר
5115795
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
556.25
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית מט"חית עם קונצרני
סיווג משני
נקובת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.28%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2010
שינוי מדיניות אחרון
29/08/2019 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
122.72
117.14

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.0136.08
תחילת השנה-138.89--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/29/2510.9918,000,00060.44
TREASURY BILL B 07/08/259.816,000,00053.85
TREASURY BILL B 08/21/258.8314,500,00048.55
TREASURY BILL B 11/20/258.3813,900,00046.06
TREASURY BILL B 09/16/258.3213,700,00045.73
TREASURY BILL B 09/11/258.1413,405,00044.77
TREASURY BILL B 11/13/257.312,100,00040.13
אלה פקדון אגח ד6.7937,851,27137.35
TREASURY BILL B 09/25/255.348,800,00029.35
TREASURY BILL B 10/09/255.338,800,00029.3
TREASURY BILL B 10/30/254.938,165,00027.12
אורמת נעמ 2 לא סחיר2.313,724,82512.69
אלביט מערכות נעמ-1ל2.253,646,72512.35
אבגול נעמ $1ל-סחיר2.213,607,94212.15
TREASURY BILL B 08/07/252.143,500,00011.74
TREASURY BILL B 09/18/251.993,270,00010.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/261.532,500,0008.4
TREASURY BILL B 08/05/251.472,414,0008.1
גלעד פקדון אגח ו1.136,500,0006.21
פיקדון בבנק מסוים0.3101.72
פיקדון בבנק מסוים0.2701.47
פיקדון בבנק מסוים0.1700.96
SPOT_USDILS0.06102,9060
פיקדון בבנק מסוים0.0300.14
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.03