מיטב כספית נקובה ב-$
מחיר פדיון
123.45
מחיר קנייה
123.45
- % החודש:-0.28%
- % השנה:-6.49%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:-8.03%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):0.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -2.21 | -4.23 |
תחילת השנה | -141.1 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
TREASURY BILL B 10/30/25 | 11.78 | 19,525,000 | 65.51 |
TREASURY BILL B 08/21/25 | 8.82 | 14,500,000 | 49.06 |
TREASURY BILL B 11/20/25 | 8.37 | 13,900,000 | 46.53 |
TREASURY BILL B 09/16/25 | 8.31 | 13,700,000 | 46.21 |
TREASURY BILL B 09/11/25 | 7.58 | 12,500,000 | 42.18 |
TREASURY BILL B 11/13/25 | 7.29 | 12,100,000 | 40.54 |
TREASURY BILL B 11/04/25 | 6.63 | 11,000,000 | 36.89 |
אלה פקדון אגח ד | 6.46 | 36,567,985 | 35.93 |
TREASURY BILL B 09/25/25 | 5.33 | 8,800,000 | 29.65 |
TREASURY BILL B 10/09/25 | 5.32 | 8,800,000 | 29.6 |
TREASURY BILL B 11/25/25 | 4.93 | 8,200,000 | 27.43 |
TREASURY BILL B 01/22/26 | 3.88 | 6,500,000 | 21.6 |
אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.28 | 3,724,825 | 12.66 |
אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.25 | 3,646,725 | 12.5 |
אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.21 | 3,607,942 | 12.29 |
TREASURY BILL B 08/07/25 | 2.13 | 3,500,000 | 11.86 |
TREASURY BILL B 09/18/25 | 1.98 | 3,270,000 | 11.03 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.52 | 2,500,000 | 8.48 |
גלעד פקדון אגח ו | 1.13 | 6,500,000 | 6.26 |
TREASURY BILL B 09/02/25 | 0.91 | 1,500,000 | 5.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 2.44 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 1.5 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.76 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |