ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

154.79

מחיר קנייה

154.79

-0.14%

% החודש:0.77%
% השנה:2.32%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:8.58%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	77.3	59,917,992	56.44
אג"ח קונצרני	32	11.3	7,401,154	8.24
מניות	34	6.42	74,395	4.69
קרן סל	12	3.96	166,722	2.89
פיקדונות בבנק	4	0.69	455,989	0.51
מניות ETF	1	0.25	85	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
אופציות Call	1	-0.5	-87	-0.01
אופציות Put	1	-1.37	87	0.03
סה"כ	99	98.05	68,028,338	72.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	22.41	18,500,538	16.36
ממשלתי שקלי 0330	14.73	11,750,000	10.75
ממשלתי צמוד 0726	12.34	7,692,363	9.01
ממשלתי שקלי 0537	12.21	11,266,125	8.91
ממשלתי צמוד 1028	9.44	6,541,044	6.89
ממשלתי צמוד 1033	3.76	2,625,325	2.75
נמלי ישראל אגח ב	1.76	1,100,000	1.28
MTF סל S&P 500	1.74	13,693	1.27
מז טפ הנ אגח 66	1.3	876,945	0.95
חשמל אגח 31	0.99	608,897	0.72
ג'י סיטי אגח יב	0.93	589,627	0.68
ממשלתי שקלי 0347	0.89	669,107	0.65
פקדון בבנק מסוים	0.59	432,416	0.43
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	4,950	0.43
MTF סל ת"א 125	0.58	6,762	0.42
פועלים	0.55	5,075	0.4
ממשלתי צמוד 1131	0.54	369,080	0.4
לאומי	0.53	5,084	0.39
חשמל אגח 35	0.5	322,086	0.37
אנלייט אנרגיה	0.48	1,631	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.47	325,232	0.34
הראל השקעות	0.42	1,876	0.31
דיסקונט	0.39	7,451	0.28
רמי לוי	0.37	671	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.36	262,657	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.34	253,914	0.25
ישרס אגח יח	0.34	222,547	0.25
עזריאלי אגח ט	0.33	210,000	0.24
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.32	57,144	0.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.32	58,913	0.23
אמפא אגח א	0.32	226,000	0.23
או פי סי אנרגיה	0.3	2,243	0.22
אשטרום נכ אגח 12	0.3	191,585	0.22
ישרס אגח טז	0.3	183,273	0.22
מליסרון אגח יט	0.29	182,619	0.21
חברה לישראל	0.29	263	0.21
אמות אגח ח	0.27	181,597	0.2
שלמה החז אגח יט	0.26	183,331	0.19
מז טפ הנפק 62	0.26	177,486	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.25	173,257	0.18
שטראוס	0.25	1,302	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.25	85	0.18
מגדל ביטוח	0.23	9,728	0.16
טבע	0.23	1,575	0.17
ממשלתי שקלי 0142	0.22	140,000	0.16
מגדל הון אגח יב	0.22	152,632	0.16
פועלים אגח 203	0.22	136,474	0.16
פורמולה מערכות	0.2	402	0.15
אלוני חץ	0.2	4,056	0.15
אלוני חץ אגח י	0.2	151,115	0.15
פרטנר	0.19	3,686	0.14
חשמל אגח 34	0.18	116,961	0.13
גב ים אגח יא	0.18	124,589	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.18	568	0.13
גב ים אגח ט	0.18	116,706	0.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	40,000	0.13
מגדל הון אגח יא	0.16	112,500	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	35,000	0.12
אורמת טכנו	0.15	324	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.15	2,726	0.11
ביג אגח יג	0.15	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.15	101,227	0.11
פוקס	0.14	355	0.1
ביג	0.12	118	0.09
אמות	0.12	4,209	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	2,040	0.09
נייס	0.12	255	0.09
מליסרון	0.12	212	0.09
פז אנרגיה	0.11	105	0.08
עזריאלי אגח ה	0.11	70,313	0.08
הפניקס אגח 5	0.11	70,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.1	23,537	0.07
רם און	0.1	5,929	0.08
עזריאלי קבוצה	0.09	139	0.06
ישראכרט	0.09	4,379	0.07
ריט 1 אגח ז	0.09	55,000	0.07
ממשלתי צמוד 0536	0.08	35,496	0.06
וואן טכנולוגיות	0.08	915	0.06
קנון	0.07	200	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.07	10,000	0.05
איי.סי.אל	0.07	3,460	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	34,401	0.04
בזק	0.06	5,463	0.05
הפניקס	0.06	270	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	8,050	0.04
ריטיילורס	0.05	977	0.03
יוניברסל אגח ג	0.04	25,964	0.03
נכסים ובנין	0.03	64	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
מבנה	0.02	1,400	0.02
מליסרון אגח יח	0.02	16,133	0.02
קמטק	0.01	10	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	17	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	27	0
דלר-C0320.0M603	-0.5	-87	-0.01
דלר-P0320.0M603	-1.37	87	0.03