ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

151.95

מחיר קנייה

151.95

-0.1%

% החודש:-0.68%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	77.52	61,077,378	57.22
אג"ח קונצרני	35	11.26	7,458,236	8.32
מניות	33	6.33	79,429	4.68
קרן סל	11	4.03	165,041	2.97
פיקדונות בבנק	4	0.33	195,499	0.25
מניות ETF	1	0.25	85	0.19
מק"מ	1	0.12	89,488	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
אופציות Call	1	-0.83	-87	-0.01
אופציות Put	1	-1.04	87	0.02
סה"כ	102	97.97	69,077,157	73.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	21.82	18,500,538	16.11
ממשלתי שקלי 0330	13.82	11,300,000	10.2
ממשלתי צמוד 0726	13.82	8,759,279	10.2
ממשלתי שקלי 0537	11.91	11,266,125	8.79
ממשלתי צמוד 1028	9.79	6,880,172	7.23
ממשלתי צמוד 1033	3.5	2,464,950	2.58
MTF סל S&P 500	2.4	18,774	1.77
נמלי ישראל אגח ב	1.74	1,100,000	1.28
מז טפ הנ אגח 66	1.28	876,945	0.94
חשמל אגח 31	0.98	608,897	0.72
ג'י סיטי אגח יב	0.92	589,627	0.68
ממשלתי שקלי 0347	0.86	669,107	0.64
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	4,950	0.43
ממשלתי שקלי 0327	0.56	413,859	0.41
ממשלתי צמוד 1131	0.56	382,888	0.41
לאומי	0.53	5,577	0.39
פועלים	0.51	5,250	0.38
חשמל אגח 35	0.5	327,054	0.37
מז טפ הנ אגח 68	0.46	325,232	0.34
רמי לוי	0.39	824	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.38	262,657	0.28
דיסקונט	0.38	8,251	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.35	1,253	0.26
ממשלתי משתנה 1130	0.34	253,914	0.25
חברה לישראל	0.33	263	0.24
ישרס אגח יח	0.33	222,547	0.24
אנלייט אנרגיה	0.33	1,671	0.24
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.32	57,144	0.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.32	58,913	0.23
עזריאלי אגח ט	0.32	210,000	0.24
אמפא אגח א	0.32	226,000	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.32	202,642	0.23
ישרס אגח טז	0.3	183,273	0.22
פורמולה מערכות	0.29	402	0.22
מליסרון אגח יט	0.28	184,671	0.21
אמות אגח ח	0.27	181,597	0.2
מז טפ הנפק 62	0.26	177,486	0.19
שלמה החז אגח יט	0.25	183,331	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.25	173,257	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.25	85	0.19
או פי סי אנרגיה	0.24	2,403	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.23	172,181	0.17
מגדל הון אגח יב	0.22	152,632	0.16
אלוני חץ	0.22	4,056	0.16
הראל השקעות	0.22	1,292	0.16
טבע	0.22	1,575	0.16
שטראוס	0.22	1,436	0.16
פועלים אגח 203	0.21	136,474	0.16
אלוני חץ אגח י	0.21	151,115	0.15
מגדל ביטוח	0.2	9,728	0.15
פרטנר	0.19	3,686	0.14
גב ים אגח ט	0.19	130,753	0.14
חשמל אגח 34	0.18	116,961	0.13
גב ים אגח יא	0.18	124,589	0.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	40,000	0.13
אמות	0.16	4,841	0.12
מגדל הון אגח יא	0.16	112,500	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	35,000	0.12
פוקס	0.15	355	0.11
ביג	0.15	148	0.11
אורמת טכנו	0.15	324	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.15	2,726	0.11
ביג אגח יג	0.15	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.14	101,227	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.12	76,050	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	2,040	0.09
נייס	0.12	245	0.09
מליסרון	0.12	212	0.09
מקמ 216	0.12	89,488	0.09
עזריאלי אגח ה	0.11	70,313	0.08
ישראכרט	0.11	5,299	0.08
וואן טכנולוגיות	0.11	915	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.1	23,282	0.07
רם און	0.1	5,929	0.08
פז אנרגיה	0.1	105	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.09	55,000	0.07
איי.סי.אל	0.09	3,460	0.06
ממשלתי צמוד 0536	0.08	35,496	0.06
עזריאלי קבוצה	0.07	139	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.07	10,000	0.05
קנון	0.06	200	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	34,401	0.04
ריטיילורס	0.06	977	0.04
מבנה	0.06	3,037	0.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.05	8,050	0.04
יוניברסל אגח ג	0.05	30,291	0.03
בזק	0.05	5,463	0.04
נכסים ובנין	0.05	103	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,446	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	16,316	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
קמטק	0	10	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	17	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	27	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
דלר-C0320.0M601	-0.83	-87	-0.01
דלר-P0320.0M601	-1.04	87	0.02