ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

155.22

מחיר קנייה

155.22

-0.03%

% החודש:0.1%
% השנה:2.6%
% 3 חודשים:-0.24%
% 12 חודשים:3.11%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	75.89	48,329,430	47.03
אג"ח קונצרני	29	11.58	6,289,003	7.19
מניות	38	5.9	65,129	3.65
קרן סל	10	4.52	123,334	2.81
מק"מ	1	1.18	742,069	0.73
פיקדונות בבנק	4	0.83	448,684	0.51
מניות ETF	1	0.32	85	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
סה"כ	98	100.22	56,009,735	62.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	23.19	16,220,127	14.37
ממשלתי צמוד 1028	20.05	11,472,522	12.42
ממשלתי שקלי 0537	8.68	6,800,139	5.38
ממשלתי שקלי 0335	7.32	4,408,850	4.54
ממשלתי שקלי 0928	5.43	3,371,853	3.36
ממשלתי צמוד 0527	4.28	2,201,000	2.65
ממשלתי צמוד 0529	2.64	1,405,893	1.64
MTF סל S&P 500	2.2	13,693	1.36
נמלי ישראל אגח ב	2.11	1,100,000	1.31
מז טפ הנ אגח 66	1.57	876,945	0.97
ממשלתי צמוד 0431	1.52	900,000	0.94
חשמל אגח 31	1.19	608,897	0.74
ממשלתי צמוד 1033	1.18	682,135	0.73
מקמ 317	1.18	742,069	0.73
ממשלתי שקלי 0347	1.02	669,107	0.63
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	5,950	0.57
פקדון בבנק מסוים	0.67	416,483	0.42
פועלים	0.59	4,700	0.36
חשמל אגח 35	0.58	311,120	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.58	294,814	0.36
מז טפ הנ אגח 68	0.57	325,232	0.35
לאומי	0.56	4,584	0.35
ישרס אגח יח	0.41	222,547	0.25
דיסקונט	0.41	7,451	0.25
עזריאלי אגח ט	0.39	210,000	0.24
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.35	5,017	0.22
אשטרום נכ אגח 12	0.35	185,672	0.22
מליסרון אגח יט	0.34	180,568	0.21
אמות אגח ח	0.33	181,597	0.21
מז טפ הנפק 62	0.32	177,486	0.2
אנלייט אנרגיה	0.32	841	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.32	85	0.2
מז טפ הנ אגח 70	0.3	173,257	0.19
שלמה החז אגח יט	0.28	168,053	0.17
טבע	0.27	1,575	0.17
רמי לוי	0.26	463	0.16
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.26	38,913	0.16
מגדל הון אגח יב	0.26	152,632	0.16
פועלים אגח 203	0.26	136,474	0.16
MTF סל ת"א 125	0.25	2,500	0.16
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.25	37,144	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.25	150,001	0.16
הראל השקעות	0.25	800	0.15
גב ים אגח יא	0.22	124,589	0.14
חשמל אגח 34	0.21	116,961	0.13
מגדל ביטוח	0.2	6,000	0.12
חברה לישראל	0.2	1,500	0.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.2	40,000	0.12
פרטנר	0.19	3,260	0.12
מגדל הון אגח יא	0.19	112,500	0.12
עזריאלי אגח ח	0.18	101,227	0.11
ביג אגח יג	0.17	90,244	0.1
גב ים אגח ט	0.17	92,834	0.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.17	35,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.16	32,165	0.1
פוקס	0.16	300	0.1
אורמת טכנו	0.16	324	0.1
פז אנרגיה	0.15	105	0.09
או פי סי אנרגיה	0.15	924	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	2,040	0.09
אקונרג'י	0.15	1,500	0.09
שטראוס	0.15	836	0.09
ביג	0.13	118	0.08
אמות	0.13	4,209	0.08
ממשלתי שקלי 0829	0.13	77,804	0.08
נייס	0.13	255	0.08
אלוני חץ אגח י	0.12	75,558	0.08
ריט 1 אגח ז	0.11	55,000	0.07
מליסרון	0.11	162	0.07
אלוני חץ	0.11	2,056	0.07
טאואר	0.1	100	0.06
רם און	0.1	5,929	0.06
איי.סי.אל	0.1	3,460	0.06
עזריאלי קבוצה	0.09	139	0.06
פורמולה מערכות	0.09	150	0.06
נובה	0.08	50	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.08	10,000	0.05
ישראכרט	0.08	4,379	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.08	45,000	0.05
הפניקס	0.08	270	0.05
קנון	0.07	200	0.04
בזק	0.07	5,463	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	31,534	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.06	8,050	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.06	150	0.04
קווליטאו	0.05	100	0.03
וואן טכנולוגיות	0.04	330	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	17,310	0.02
ריטיילורס	0.03	977	0.02
מבנה	0.03	1,400	0.02
מליסרון אגח יח	0.03	15,950	0.02
נכסים ובנין	0.03	64	0.02
אלביט מערכות	0.02	5	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	27	0
אמפא אגח א	0	1	0