ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

155.87

מחיר קנייה

155.87

0.18%

% החודש:0.33%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:6.25%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	76.34	52,297,054	49.83
אג"ח קונצרני	30	12.09	6,924,113	7.89
מניות	34	6.13	69,241	4
קרן סל	12	4.38	165,092	2.86
פיקדונות בבנק	4	0.32	165,595	0.21
מניות ETF	1	0.28	85	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
אופציות Call	1	0	-87	0
אופציות Put	1	-1.87	87	0.13
סה"כ	96	97.67	59,633,181	65.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	25.33	18,720,127	16.53
ממשלתי צמוד 1028	20.62	12,572,522	13.46
ממשלתי שקלי 0537	10.34	8,500,139	6.75
ממשלתי שקלי 0928	8.36	5,521,853	5.46
ממשלתי צמוד 0529	3.66	2,074,517	2.39
ממשלתי צמוד 1033	3.57	2,182,135	2.33
ממשלתי שקלי 0335	2.54	1,608,850	1.66
נמלי ישראל אגח ב	2.01	1,100,000	1.31
MTF סל S&P 500	1.92	13,693	1.25
מז טפ הנ אגח 66	1.47	876,945	0.96
חשמל אגח 31	1.12	608,897	0.73
ג'י סיטי אגח יב	1.09	589,627	0.71
ממשלתי שקלי 0347	0.98	669,107	0.64
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	4,950	0.47
חשמל אגח 35	0.56	311,120	0.36
ממשלתי שקלי 0829	0.54	327,804	0.35
MTF סל ת"א 125	0.53	5,132	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.53	325,232	0.35
פועלים	0.52	4,700	0.34
לאומי	0.5	4,584	0.33
אנלייט אנרגיה	0.39	841	0.26
ישרס אגח יח	0.38	222,547	0.25
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.37	57,144	0.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.37	58,913	0.24
עזריאלי אגח ט	0.37	210,000	0.24
אמפא אגח א	0.37	226,000	0.24
דיסקונט	0.36	7,451	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.34	191,585	0.22
מליסרון אגח יט	0.33	182,619	0.21
אמות אגח ח	0.31	181,597	0.2
מז טפ הנפק 62	0.3	177,486	0.2
מגדל ביטוח	0.28	9,728	0.19
רמי לוי	0.28	463	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.28	173,257	0.19
חברה לישראל	0.28	197	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.28	85	0.18
שלמה החז אגח יט	0.27	175,692	0.18
מגדל הון אגח יב	0.25	152,632	0.17
פועלים אגח 203	0.25	136,474	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.25	568	0.16
הראל השקעות	0.25	922	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.24	150,001	0.16
טבע	0.24	1,575	0.15
פורמולה מערכות	0.23	402	0.15
אלוני חץ	0.22	4,056	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.21	138,930	0.14
פרטנר	0.21	3,260	0.14
חשמל אגח 34	0.21	116,961	0.13
גב ים אגח יא	0.21	124,589	0.13
גב ים אגח ט	0.2	116,706	0.13
אורמת טכנו	0.19	324	0.13
מגדל הון אגח יא	0.19	112,500	0.12
או פי סי אנרגיה	0.18	924	0.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	40,000	0.12
פוקס	0.17	355	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	2,726	0.11
עזריאלי אגח ח	0.17	101,227	0.11
ביג אגח יג	0.16	90,244	0.1
שטראוס	0.16	836	0.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.15	35,000	0.1
ביג	0.14	118	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	2,040	0.09
פז אנרגיה	0.13	105	0.09
עזריאלי אגח ה	0.13	70,313	0.08
אמות	0.12	4,209	0.08
אלוני חץ אגח י	0.12	75,558	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.11	26,629	0.07
מליסרון	0.11	162	0.07
רם און	0.1	5,929	0.06
עזריאלי קבוצה	0.1	139	0.07
ריט 1 אגח ז	0.1	55,000	0.07
נייס	0.1	255	0.06
איי.סי.אל	0.1	3,460	0.06
ישראכרט	0.09	4,379	0.06
וואן טכנולוגיות	0.09	915	0.06
קנון	0.08	200	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.08	10,000	0.05
הפניקס	0.08	270	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.07	45,000	0.05
בזק	0.07	5,463	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	31,534	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.06	8,050	0.04
יוניברסל אגח ג	0.04	21,637	0.03
ריטיילורס	0.04	977	0.03
מבנה	0.03	1,400	0.02
מליסרון אגח יח	0.03	16,133	0.02
נכסים ובנין	0.03	64	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
קמטק	0.01	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	17	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	27	0
דלר-C0310.0M606	0	-87	0
דלר-P0310.0M606	-1.87	87	0.13