ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

141.75

מחיר קנייה

141.75

0.03%

% החודש:0.79%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:5.98%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	70.68	60,149,752	58.43
אג"ח קונצרני	49	12.59	9,776,322	10.43
מניות	36	6.77	154,779	5.59
מק"מ	5	5.42	4,568,133	4.49
קרן סל	6	3.32	154,015	2.75
פיקדונות בבנק	4	0.92	719,236	0.76
מניות ETF	1	0.22	85	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
סה"כ	120	99.92	75,534,323	82.63

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.71	11,532,933	12.99
ממשלתי צמוד 1028	13.89	11,271,098	11.48
ממשלתי שקלי 0432	13.29	13,317,619	10.98
ממשלתי שקלי 0330	6.28	6,025,648	5.19
ממשלתי שקלי 0327	5.28	4,489,631	4.36
ממשלתי שקלי 0335	4.92	4,065,834	4.07
ממשלתי שקלי 1026	3.15	2,480,096	2.6
ממשלתי שקלי 0537	2.94	3,334,715	2.43
MTF סל S&P 500	2.6	23,032	2.15
ממשלתי שקלי 0927	2.01	1,660,533	1.66
מקמ 915	1.5	1,273,026	1.24
נמלי ישראל אגח ב	1.49	1,100,000	1.23
ממשלתי צמוד 0536	1.48	725,338	1.22
מקמ 615	1.31	1,102,357	1.09
מז טפ הנ אגח 66	1.29	1,023,081	1.06
מקמ 215	1.27	1,051,708	1.05
ג'י סיטי אגח יב	1.1	791,251	0.91
פקדון בבנק מסוים	0.85	703,320	0.7
חשמל אגח 31	0.84	608,897	0.7
מקמ 116	0.81	700,000	0.67
מקמ 315	0.53	441,042	0.44
דיסקונט	0.52	16,402	0.43
פועלים	0.51	9,172	0.42
חברה לישראל	0.49	382	0.4
לאומי	0.45	8,310	0.37
חשמל אגח 35	0.42	327,054	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.42	340,319	0.34
ממשלתי שקלי 0226	0.41	349,162	0.34
עזריאלי אגח ח	0.4	339,000	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.36	3,185	0.3
רמי לוי	0.35	1,086	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.35	285,262	0.29
ישרס אגח טז	0.35	251,361	0.29
ישרס אגח יח	0.35	273,850	0.29
ממשלתי משתנה 1130	0.33	273,414	0.27
מגדל ביטוח	0.3	33,600	0.25
מגה אור אגח ח	0.29	213,440	0.24
מבנה אגח כה	0.29	242,000	0.24
שלמה החז אגח יט	0.28	236,501	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.28	208,709	0.23
אלוני חץ אגח י	0.28	227,273	0.23
אנלייט אנרגיה	0.28	3,949	0.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.27	58,913	0.22
מגדל הון אגח יא	0.27	220,908	0.23
ביג	0.26	386	0.22
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.26	57,144	0.22
מליסרון אגח יט	0.25	191,660	0.21
אמות אגח ח	0.23	181,597	0.19
פועלים אגח 203	0.23	166,461	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.23	189,000	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.22	178,410	0.18
מז טפ הנפק 62	0.22	177,486	0.18
פורמולה מערכות	0.22	550	0.18
טבע	0.22	2,887	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	85	0.18
כלל הון אגח יב	0.21	200,000	0.17
אלוני חץ	0.21	5,276	0.17
הראל השקעות	0.21	2,990	0.17
או פי סי אנרגיה	0.2	5,284	0.16
ממשלתי צמוד 1033	0.2	163,931	0.17
גב ים אגח ט	0.2	157,497	0.17
מגה אור אגח ז	0.19	135,820	0.16
מגדל הון אגח יב	0.19	152,632	0.16
נייס	0.18	245	0.15
מליסרון	0.18	434	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.17	133,829	0.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.17	40,000	0.14
גב ים אגח יא	0.16	126,130	0.13
שטראוס	0.16	1,882	0.14
ממשלתי שקלי 0142	0.15	113,031	0.12
ישראכרט	0.15	7,287	0.12
חשמל אגח 34	0.15	116,961	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.15	35,000	0.13
פוקס	0.13	367	0.11
עזריאלי קבוצה	0.13	352	0.1
ביג אגח יג	0.13	100,000	0.11
רם און	0.12	6,253	0.1
אמות	0.12	4,569	0.1
פז אנרגיה	0.12	197	0.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	2,726	0.1
הראל השקעות אגח א	0.12	118,872	0.1
פרטנר	0.11	3,719	0.09
מגדל הון אגח ח	0.11	100,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.11	92,800	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.1	93,359	0.08
עזריאלי אגח ה	0.1	75,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.1	75,000	0.08
אורמת טכנו	0.09	324	0.07
ארפורט אגח ט	0.09	72,243	0.07
איי.סי.אל	0.09	3,460	0.07
נכסים ובנין	0.09	296	0.07
אדמה אגח ב	0.08	43,549	0.06
ריטיילורס	0.08	987	0.07
להב	0.08	11,888	0.06
בזק	0.08	11,474	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.07	15,880	0.06
אמות אגח ו	0.07	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.07	50,000	0.05
ריט 1 אגח ז	0.07	55,000	0.06
וואן טכנולוגיות	0.07	915	0.06
מליסרון אגח יז	0.07	51,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.06	40,134	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.06	9,800	0.05
יוניברסל אגח ג	0.06	47,600	0.05
הפניקס אגח 5	0.06	50,000	0.05
קנון	0.05	399	0.04
מליסרון אגח כא	0.05	38,718	0.04
מבנה	0.05	3,952	0.04
אלקו	0.05	271	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.04	35,900	0.03
ארפורט סיטי	0.03	355	0.02
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
חמת	0.03	1,694	0.03
מליסרון אגח יח	0.02	16,500	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.01	2,400	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	11,306	0.01
מטריקס אגח ב	0.01	13,751	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0