ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

142.25

מחיר קנייה

142.25

-0.2%

% החודש:-0.32%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:6.75%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	70.31	58,022,658	55.54
אג"ח קונצרני	45	12.55	9,337,035	9.93
מניות	35	6.78	139,796	5.34
מק"מ	6	5.64	4,561,477	4.45
קרן סל	6	3.13	152,200	2.47
פיקדונות בבנק	4	1.42	1,071,277	1.12
מניות ETF	1	0.22	85	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
סה"כ	115	100.05	73,296,529	79.03

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.88	11,102,644	12.54
ממשלתי שקלי 0432	15.11	14,419,421	11.94
ממשלתי צמוד 1028	14.02	10,861,578	11.07
ממשלתי שקלי 0327	6.45	5,320,297	5.1
ממשלתי שקלי 0330	5.63	5,202,619	4.45
ממשלתי שקלי 0537	4.05	4,398,060	3.2
ממשלתי שקלי 1026	2.69	2,006,824	2.12
MTF סל S&P 500	2.37	21,217	1.87
ממשלתי שקלי 0927	2.11	1,656,823	1.67
מקמ 915	1.58	1,268,653	1.25
נמלי ישראל אגח ב	1.56	1,100,000	1.24
מז טפ הנ אגח 66	1.35	1,023,081	1.07
פקדון בבנק מסוים	1.33	1,053,057	1.05
ממשלתי צמוד 1033	1.31	1,033,548	1.04
מקמ 116	1.31	1,065,988	1.03
ג'י סיטי אגח יב	1.13	771,847	0.89
מקמ 715	1.06	849,729	0.84
מקמ 216	1.06	863,501	0.83
ממשלתי שקלי 0142	1.01	729,018	0.8
חשמל אגח 31	0.87	608,897	0.69
מקמ 1215	0.61	496,073	0.48
פועלים	0.58	9,172	0.46
דיסקונט	0.53	16,402	0.42
ממשלתי צמוד 0536	0.5	236,451	0.4
ממשלתי שקלי 0335	0.5	406,734	0.39
לאומי	0.49	7,768	0.39
חברה לישראל	0.48	382	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.47	365,886	0.37
חשמל אגח 35	0.44	327,054	0.35
עזריאלי אגח ח	0.4	327,337	0.32
רמי לוי	0.37	1,086	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.37	3,185	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.35	285,262	0.28
ממשלתי משתנה 1130	0.34	273,414	0.27
ישרס אגח טז	0.31	211,711	0.24
ישרס אגח יח	0.31	230,688	0.24
מבנה אגח כה	0.3	242,000	0.24
אנלייט אנרגיה	0.3	3,949	0.23
מגדל הון אגח יא	0.29	220,908	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.29	208,709	0.23
מגדל ביטוח	0.28	32,364	0.22
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	57,144	0.22
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.28	58,913	0.22
שלמה החז אגח יט	0.28	228,055	0.22
מליסרון אגח יט	0.26	186,723	0.21
ביג	0.25	386	0.2
ממשלתי שקלי 0226	0.25	206,868	0.2
אמות אגח ח	0.24	181,597	0.19
פועלים אגח 203	0.24	166,461	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.24	189,000	0.19
מגה אור אגח ח	0.23	159,376	0.18
מז טפ הנפק 62	0.23	177,486	0.18
או פי סי אנרגיה	0.22	5,284	0.17
פורמולה מערכות	0.22	550	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.22	85	0.18
הראל השקעות	0.21	2,767	0.16
גב ים אגח ט	0.21	157,497	0.17
מגה אור אגח ז	0.2	135,820	0.16
כלל הון אגח יב	0.2	190,975	0.16
מגדל הון אגח יב	0.2	152,632	0.16
אלוני חץ אגח י	0.2	151,515	0.15
טבע	0.2	2,887	0.16
שטראוס	0.19	1,882	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.19	40,000	0.15
נייס	0.18	245	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.17	133,829	0.14
אלוני חץ	0.17	4,573	0.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.17	35,000	0.13
חשמל אגח 34	0.16	116,961	0.12
גב ים אגח יא	0.16	126,130	0.13
ישראכרט	0.15	7,287	0.12
פוקס	0.14	367	0.11
ביג אגח יג	0.14	100,000	0.11
מליסרון	0.14	375	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.13	2,726	0.1
הראל השקעות אגח א	0.13	118,872	0.1
פרטנר	0.12	3,719	0.09
פז אנרגיה	0.12	189	0.09
רם און	0.11	5,929	0.09
עזריאלי קבוצה	0.11	352	0.09
אורמת טכנו	0.11	324	0.08
עזריאלי אגח ה	0.11	75,000	0.09
מגדל הון אגח ח	0.11	100,000	0.09
אמות	0.1	4,569	0.08
ממשלתי שקלי 0347	0.1	93,359	0.08
מגה אור אגח ט	0.1	75,000	0.08
ריטיילורס	0.1	987	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.09	18,184	0.07
ארפורט אגח ט	0.09	72,243	0.07
איי.סי.אל	0.09	3,460	0.07
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.06
וואן טכנולוגיות	0.08	915	0.06
בזק	0.08	11,474	0.06
נכסים ובנין	0.08	296	0.06
אמות אגח ו	0.07	50,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.07	51,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.07	50,000	0.05
קנון	0.06	399	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	37,268	0.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.06	9,800	0.05
יוניברסל אגח ג	0.06	43,273	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.06	44,448	0.05
מליסרון אגח כא	0.05	38,718	0.04
מבנה	0.05	3,952	0.04
אלקו	0.05	271	0.04
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
חמת	0.03	1,694	0.02
ארפורט סיטי	0.02	355	0.02
מליסרון אגח יח	0.02	16,500	0.02
מקמ 815	0.02	17,533	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.01	2,400	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	11,306	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0