ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

155.14

מחיר קנייה

155.14

0.06%

% החודש:-0.47%
% השנה:2.55%
% 3 חודשים:-0.18%
% 12 חודשים:4.44%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	75.61	48,628,430	46.95
אג"ח קונצרני	30	12	6,566,204	7.46
מניות	38	6.01	65,224	3.72
קרן סל	10	4.52	123,834	2.81
מק"מ	1	1.17	742,069	0.73
פיקדונות בבנק	4	0.37	160,972	0.23
מניות ETF	1	0.31	85	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
סה"כ	99	99.99	56,298,819	62.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	24.36	17,120,127	15.13
ממשלתי צמוד 1028	20.29	11,672,522	12.6
ממשלתי שקלי 0537	8.65	6,800,139	5.37
ממשלתי שקלי 0335	7.29	4,408,850	4.53
ממשלתי שקלי 0928	5.4	3,371,853	3.35
ממשלתי צמוד 0527	2.71	1,400,000	1.68
ממשלתי צמוד 0529	2.63	1,405,893	1.63
MTF סל S&P 500	2.18	13,693	1.35
נמלי ישראל אגח ב	2.1	1,100,000	1.31
מז טפ הנ אגח 66	1.56	876,945	0.97
ממשלתי צמוד 0431	1.51	900,000	0.94
חשמל אגח 31	1.18	608,897	0.74
ממשלתי צמוד 1033	1.17	682,135	0.73
מקמ 317	1.17	742,069	0.73
ממשלתי שקלי 0347	1.01	669,107	0.63
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	5,950	0.56
חשמל אגח 35	0.58	311,120	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.57	294,814	0.36
מז טפ הנ אגח 68	0.56	325,232	0.35
פועלים	0.56	4,700	0.35
לאומי	0.53	4,584	0.33
ישרס אגח יח	0.41	222,547	0.25
עזריאלי אגח ט	0.39	210,000	0.24
אמפא אגח א	0.38	226,000	0.24
דיסקונט	0.38	7,451	0.24
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.35	5,017	0.22
אשטרום נכ אגח 12	0.35	185,672	0.22
אנלייט אנרגיה	0.35	841	0.22
מליסרון אגח יט	0.34	180,568	0.21
אמות אגח ח	0.33	181,597	0.21
מז טפ הנפק 62	0.32	177,486	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.31	85	0.19
MTF סל ת"א 125	0.3	3,000	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.3	173,257	0.19
שלמה החז אגח יט	0.28	168,053	0.17
טבע	0.28	1,575	0.17
רמי לוי	0.26	463	0.16
מגדל הון אגח יב	0.26	152,632	0.16
פועלים אגח 203	0.26	136,474	0.16
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.25	37,144	0.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.25	38,913	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.25	150,001	0.16
הראל השקעות	0.23	800	0.14
גב ים אגח יא	0.22	124,589	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.21	128,816	0.13
חשמל אגח 34	0.21	116,961	0.13
אלביט מערכות	0.2	50	0.12
פרטנר	0.2	3,260	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.2	40,000	0.12
מגדל הון אגח יא	0.19	112,500	0.12
חברה לישראל	0.19	1,500	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.18	35,000	0.11
מגדל ביטוח	0.17	6,000	0.1
ביג אגח יג	0.17	90,244	0.1
אקונרג'י	0.17	1,500	0.11
עזריאלי אגח ח	0.17	101,227	0.11
גב ים אגח ט	0.17	92,834	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.16	32,120	0.1
אורמת טכנו	0.16	324	0.1
שטראוס	0.16	836	0.1
פוקס	0.15	300	0.09
פז אנרגיה	0.15	105	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	2,040	0.09
או פי סי אנרגיה	0.14	924	0.09
ביג	0.13	118	0.08
אמות	0.13	4,209	0.08
ממשלתי שקלי 0829	0.13	77,804	0.08
נייס	0.12	255	0.08
אלוני חץ אגח י	0.12	75,558	0.08
טאואר	0.11	100	0.07
ריט 1 אגח ז	0.11	55,000	0.07
אלוני חץ	0.11	2,056	0.07
נובה	0.1	50	0.06
רם און	0.1	5,929	0.06
פורמולה מערכות	0.1	200	0.06
מליסרון	0.1	162	0.07
עזריאלי קבוצה	0.09	139	0.06
עזריאלי אגח ה	0.09	46,875	0.06
איי.סי.אל	0.09	3,460	0.05
קווליטאו	0.08	100	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.08	10,000	0.05
ישראכרט	0.08	4,379	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.08	45,000	0.05
קנון	0.07	200	0.04
הפניקס	0.07	270	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	31,534	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.06	8,050	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.06	150	0.03
בזק	0.06	5,463	0.04
יוניברסל אגח ג	0.04	21,637	0.03
ריטיילורס	0.04	977	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	330	0.02
מבנה	0.03	1,400	0.02
מליסרון אגח יח	0.03	15,950	0.02
נכסים ובנין	0.03	64	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	27	0