ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

155.42

מחיר קנייה

155.42

0.05%

% החודש:-0.3%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:3.08%
% 12 חודשים:6.61%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	76.82	55,454,743	52.24
אג"ח קונצרני	31	11.66	7,041,097	7.91
מניות	34	6.48	71,430	4.4
קרן סל	12	4.14	165,312	2.82
פיקדונות בבנק	4	1.2	759,666	0.81
מניות ETF	1	0.26	85	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
אופציות Call	1	-0.05	-87	0
אופציות Put	1	-1.83	87	0.07
סה"כ	97	98.68	63,504,334	68.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	23.83	18,720,127	16.21
ממשלתי צמוד 1028	19.69	12,572,522	13.39
ממשלתי שקלי 0537	10.88	9,400,139	7.4
ממשלתי שקלי 0928	10.67	7,411,352	7.26
ממשלתי צמוד 0529	4.35	2,574,517	2.96
ממשלתי צמוד 1033	4.05	2,625,325	2.76
נמלי ישראל אגח ב	1.91	1,100,000	1.3
MTF סל S&P 500	1.83	13,693	1.24
ממשלתי שקלי 0335	1.53	1,033,850	1.04
מז טפ הנ אגח 66	1.4	876,945	0.95
פקדון בבנק מסוים	1.08	733,037	0.73
חשמל אגח 31	1.06	608,897	0.72
ג'י סיטי אגח יב	1.03	589,627	0.7
ממשלתי שקלי 0347	0.9	669,107	0.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	4,950	0.45
פועלים	0.59	5,075	0.4
לאומי	0.53	4,804	0.36
MTF סל ת"א 125	0.52	5,352	0.35
חשמל אגח 35	0.52	311,120	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.51	325,232	0.34
ממשלתי שקלי 0829	0.51	327,804	0.35
אנלייט אנרגיה	0.42	1,099	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.4	262,657	0.27
הראל השקעות	0.38	1,406	0.26
ישרס אגח יח	0.36	222,547	0.25
דיסקונט	0.36	7,451	0.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.35	58,913	0.24
עזריאלי אגח ט	0.35	210,000	0.24
אמפא אגח א	0.35	226,000	0.24
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.34	57,144	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.33	191,585	0.22
חברה לישראל	0.33	263	0.22
מליסרון אגח יט	0.31	182,619	0.21
רמי לוי	0.3	563	0.2
אמות אגח ח	0.3	181,597	0.2
מז טפ הנפק 62	0.29	177,486	0.2
או פי סי אנרגיה	0.28	1,560	0.19
מגדל ביטוח	0.27	9,728	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.27	173,257	0.18
שלמה החז אגח יט	0.26	175,692	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	85	0.18
מגדל הון אגח יב	0.24	152,632	0.16
פועלים אגח 203	0.24	136,474	0.16
פורמולה מערכות	0.24	402	0.17
טבע	0.24	1,575	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.21	568	0.14
אלוני חץ	0.21	4,056	0.14
גב ים אגח יא	0.2	124,589	0.13
פרטנר	0.19	3,260	0.13
חשמל אגח 34	0.19	116,961	0.13
גב ים אגח ט	0.19	116,706	0.13
מגדל הון אגח יא	0.18	112,500	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	40,000	0.12
פוקס	0.17	355	0.11
אורמת טכנו	0.16	324	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.16	2,726	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	101,227	0.11
שטראוס	0.16	836	0.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	35,000	0.11
ביג אגח יג	0.15	90,244	0.1
ביג	0.14	118	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	2,040	0.09
מליסרון	0.14	212	0.09
פז אנרגיה	0.13	105	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.12	26,593	0.08
אמות	0.12	4,209	0.09
עזריאלי אגח ה	0.12	70,313	0.08
נייס	0.11	255	0.08
אלוני חץ אגח י	0.11	75,558	0.08
רם און	0.1	5,929	0.06
עזריאלי קבוצה	0.1	139	0.07
ישראכרט	0.1	4,379	0.07
ריט 1 אגח ז	0.1	55,000	0.07
וואן טכנולוגיות	0.09	915	0.06
קנון	0.08	200	0.05
איי.סי.אל	0.08	3,460	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.07	10,000	0.05
ממשלתי שקלי 1035	0.07	45,000	0.05
הפניקס	0.07	270	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	31,534	0.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.06	8,050	0.04
בזק	0.06	5,463	0.04
ריטיילורס	0.05	977	0.03
יוניברסל אגח ג	0.04	25,964	0.03
מבנה	0.03	1,400	0.02
מליסרון אגח יח	0.03	16,133	0.02
נכסים ובנין	0.03	64	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
קמטק	0.01	10	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	17	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	27	0
ישרס אגח טז	0	1	0
דלר-C0310.0M605	-0.05	-87	0
דלר-P0310.0M605	-1.83	87	0.07