ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

146.12

מחיר קנייה

146.12

0.01%

% החודש:0.23%
% השנה:4.31%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:8.61%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	74.44	60,738,909	56.65
אג"ח קונצרני	40	12.65	8,903,909	9.63
מניות	34	6.64	109,086	5.06
קרן סל	7	3.61	155,727	2.74
מק"מ	2	1.54	1,214,215	1.18
פיקדונות בבנק	4	0.57	383,141	0.43
מניות ETF	1	0.23	85	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
סה"כ	106	99.68	71,517,073	75.88

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	18.45	12,265,823	14.04
ממשלתי שקלי 0432	14.5	13,446,207	11.04
ממשלתי שקלי 0330	12.82	11,338,667	9.76
ממשלתי צמוד 1028	11.34	8,398,311	8.63
ממשלתי שקלי 0537	8.23	8,700,089	6.27
ממשלתי שקלי 0327	2.95	2,331,512	2.25
ממשלתי צמוד 1033	2.9	2,187,873	2.2
MTF סל S&P 500	2.32	19,794	1.77
נמלי ישראל אגח ב	1.64	1,100,000	1.25
מז טפ הנ אגח 66	1.42	1,023,081	1.08
ג'י סיטי אגח יב	1.19	770,847	0.91
ממשלתי שקלי 0142	1.05	721,192	0.8
מקמ 316	1.01	795,597	0.77
חשמל אגח 31	0.92	608,897	0.7
לאומי	0.58	7,768	0.44
דיסקונט	0.56	14,330	0.43
מקמ 216	0.53	418,618	0.41
פועלים	0.51	6,558	0.39
ממשלתי צמוד 0536	0.5	232,951	0.38
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	4,950	0.37
מז טפ הנ אגח 68	0.49	365,886	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.48	362,756	0.36
חשמל אגח 35	0.46	327,054	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.46	3,185	0.35
עזריאלי אגח ח	0.43	327,337	0.32
חברה לישראל	0.41	284	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.37	285,262	0.28
ממשלתי שקלי 0335	0.36	283,133	0.27
אנלייט אנרגיה	0.35	3,912	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.33	254,114	0.25
רמי לוי	0.32	831	0.24
ישרס אגח טז	0.32	211,711	0.25
ישרס אגח יח	0.32	230,688	0.24
מבנה אגח כה	0.31	240,236	0.24
אשטרום נכ אגח 12	0.31	208,709	0.23
שלמה החז אגח יט	0.3	228,055	0.23
מגדל הון אגח יא	0.3	220,908	0.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.29	57,144	0.22
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.29	58,913	0.22
או פי סי אנרגיה	0.27	5,284	0.21
מליסרון אגח יט	0.27	186,723	0.21
ממשלתי שקלי 0927	0.26	191,543	0.19
אמות אגח ח	0.25	181,597	0.19
פועלים אגח 203	0.25	166,461	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.25	189,000	0.19
מגה אור אגח ח	0.24	159,376	0.18
מז טפ הנפק 62	0.24	177,486	0.19
הראל השקעות	0.23	2,417	0.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.23	85	0.18
ממשלתי שקלי 0928	0.22	176,246	0.17
גב ים אגח ט	0.22	157,497	0.17
מגה אור אגח ז	0.21	135,820	0.16
מגדל הון אגח יב	0.21	152,632	0.16
פורמולה מערכות	0.21	426	0.16
שטראוס	0.21	1,882	0.16
אלוני חץ אגח י	0.2	151,115	0.15
נייס	0.19	245	0.15
ממשלתי צמוד 1131	0.18	132,889	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.18	133,829	0.14
אלוני חץ	0.18	4,573	0.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	40,000	0.14
חשמל אגח 34	0.17	116,961	0.13
גב ים אגח יא	0.17	126,130	0.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.17	35,000	0.13
ישראכרט	0.16	7,287	0.12
מליסרון	0.16	375	0.12
ביג	0.15	204	0.12
פוקס	0.14	367	0.11
פז אנרגיה	0.14	189	0.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	2,726	0.1
ביג אגח יג	0.14	100,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.14	118,872	0.1
מגדל ביטוח	0.12	11,678	0.09
פרטנר	0.12	3,719	0.09
אמות	0.12	4,569	0.09
רם און	0.11	5,929	0.09
אורמת טכנו	0.11	324	0.08
עזריאלי אגח ה	0.11	75,000	0.09
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
איי.סי.אל	0.11	3,460	0.08
טבע	0.11	1,406	0.09
ארפורט אגח ט	0.1	72,243	0.07
נכסים ובנין	0.1	296	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.09	20,349	0.07
וואן טכנולוגיות	0.09	915	0.07
עזריאלי קבוצה	0.08	232	0.06
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.06
ריטיילורס	0.08	987	0.06
בזק	0.08	11,474	0.06
קנון	0.07	399	0.05
הפניקס אגח 5	0.07	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	37,268	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.06	9,800	0.05
יוניברסל אגח ג	0.06	38,946	0.04
מליסרון אגח כא	0.06	38,718	0.04
מבנה	0.04	3,037	0.03
אלקו	0.04	189	0.03
ארפורט סיטי	0.03	355	0.02
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
פניקס הון אגח יג	0.03	22,094	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	16,500	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0
ממשלתי שקלי 0347	0	3,359	0