ילין לפידות מדינה + 10%

מחיר פדיון

150.45

מחיר קנייה

150.45

0.04%

% החודש:-0.19%
% השנה:7.4%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:7.42%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	76.22	60,708,184	57.38
אג"ח קונצרני	39	12.13	8,272,249	9.15
מניות	34	6.51	93,718	4.89
קרן סל	7	3.81	155,289	2.88
פיקדונות בבנק	4	0.86	593,787	0.65
מניות ETF	1	0.25	85	0.19
מק"מ	1	0.22	164,611	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	12,001	0
סה"כ	104	100	69,999,924	75.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	19.09	16,885,414	14.37
ממשלתי צמוד 0726	16.07	10,401,274	12.1
ממשלתי שקלי 0330	13.62	11,568,376	10.26
ממשלתי צמוד 1028	10.33	7,358,954	7.77
ממשלתי שקלי 0537	8.56	8,485,253	6.44
ממשלתי צמוד 1033	3.23	2,305,429	2.43
MTF סל S&P 500	2.43	19,356	1.83
ממשלתי שקלי 0327	1.78	1,363,859	1.34
נמלי ישראל אגח ב	1.7	1,100,000	1.28
מז טפ הנ אגח 66	1.47	1,023,081	1.11
ממשלתי שקלי 0142	1.12	721,192	0.84
חשמל אגח 31	0.95	608,897	0.71
ג'י סיטי אגח יב	0.93	589,627	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.76	570,874	0.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	4,950	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.54	382,888	0.41
לאומי	0.53	6,120	0.4
ממשלתי שקלי 0347	0.51	419,107	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.51	365,886	0.39
פועלים	0.5	5,564	0.37
חשמל אגח 35	0.49	327,054	0.37
ממשלתי שקלי 0829	0.47	344,334	0.35
דיסקונט	0.4	9,294	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.36	262,657	0.27
חברה לישראל	0.36	263	0.27
אנלייט אנרגיה	0.36	2,659	0.27
רמי לוי	0.34	831	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.34	1,501	0.25
ישרס אגח יח	0.34	230,688	0.25
ממשלתי משתנה 1130	0.33	254,114	0.25
עזריאלי אגח ט	0.32	210,000	0.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.31	58,913	0.23
מבנה אגח כה	0.31	227,592	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.31	202,642	0.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.3	57,144	0.23
אמפא אגח א	0.3	226,000	0.23
או פי סי אנרגיה	0.29	4,149	0.22
ישרס אגח טז	0.29	183,273	0.22
שלמה החז אגח יט	0.28	211,162	0.21
מליסרון אגח יט	0.28	184,671	0.21
אמות אגח ח	0.26	181,597	0.2
מז טפ הנ אגח 70	0.26	189,000	0.2
פועלים אגח 203	0.25	163,742	0.19
מז טפ הנפק 62	0.25	177,486	0.19
פורמולה מערכות	0.25	402	0.19
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.25	85	0.19
שטראוס	0.23	1,882	0.18
מקמ 216	0.22	164,611	0.16
מגדל הון אגח יב	0.21	152,632	0.16
אלוני חץ	0.21	4,056	0.16
הראל השקעות	0.21	1,448	0.16
אלוני חץ אגח י	0.2	151,115	0.15
גב ים אגח ט	0.19	130,753	0.14
גב ים אגח יא	0.18	124,589	0.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	40,000	0.14
פוקס	0.17	355	0.12
חשמל אגח 34	0.17	116,961	0.13
פרטנר	0.16	3,719	0.12
אמות	0.16	4,841	0.12
מגדל הון אגח יא	0.16	112,500	0.12
נייס	0.16	245	0.12
נכסים ובנין	0.16	296	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	35,000	0.12
מגדל ביטוח	0.15	9,728	0.11
ביג	0.15	166	0.11
ביג אגח יג	0.15	100,000	0.11
מליסרון	0.15	285	0.11
אורמת טכנו	0.14	324	0.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	2,726	0.11
עזריאלי אגח ח	0.14	101,227	0.11
ישראכרט	0.13	7,287	0.1
הראל השקעות אגח א	0.13	113,471	0.1
טבע	0.13	1,575	0.1
פז אנרגיה	0.12	129	0.09
רם און	0.11	5,929	0.08
עזריאלי אגח ה	0.11	70,313	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.1	22,877	0.08
עזריאלי קבוצה	0.1	232	0.08
וואן טכנולוגיות	0.1	915	0.07
בזק	0.1	11,474	0.07
איי.סי.אל	0.1	3,460	0.07
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ארפורט אגח ט	0.09	66,614	0.07
ממשלתי צמוד 0536	0.08	35,496	0.06
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.06
ריטיילורס	0.08	987	0.06
ממשלתי שקלי 0335	0.08	58,133	0.06
ממשלתי שקלי 0229	0.07	49,361	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	34,401	0.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.06	9,800	0.05
מליסרון אגח כא	0.06	38,619	0.04
יוניברסל אגח ג	0.05	34,619	0.04
מבנה	0.05	3,037	0.04
קנון	0.04	200	0.03
ארפורט סיטי	0.03	355	0.02
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
פניקס הון אגח יג	0.03	22,094	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	16,316	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
קמטק	0	10	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0