ילין לפידות מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	0.37
תחילת השנה	-15.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.03	10,028,477	11.48
ממשלתי שקלי 0432	14.93	13,559,743	11.4
ממשלתי שקלי 0330	13.53	11,791,940	10.33
ממשלתי צמוד 1028	10.71	7,903,436	8.18
ממשלתי שקלי 0537	8.52	8,700,089	6.51
ממשלתי צמוד 1033	3.3	2,437,873	2.52
ממשלתי שקלי 0327	2.97	2,331,512	2.27
MTF סל S&P 500	2.32	19,794	1.77
מקמ 516	1.89	1,492,001	1.44
נמלי ישראל אגח ב	1.64	1,100,000	1.25
מז טפ הנ אגח 66	1.42	1,023,081	1.09
ממשלתי שקלי 0142	1.09	721,192	0.83
מקמ 316	1.01	795,597	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.94	616,403	0.72
חשמל אגח 31	0.93	608,897	0.71
פקדון בבנק מסוים	0.63	477,702	0.48
לאומי	0.61	7,448	0.47
דיסקונט	0.56	12,706	0.43
מקמ 216	0.53	418,618	0.41
ממשלתי צמוד 0536	0.51	232,951	0.39
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	4,950	0.39
פועלים	0.51	6,010	0.39
ממשלתי צמוד 0529	0.5	347,633	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.5	365,886	0.38
חשמל אגח 35	0.47	327,054	0.36
עזריאלי אגח ח	0.44	327,337	0.33
חברה לישראל	0.42	284	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.37	285,262	0.29
רמי לוי	0.35	831	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.33	254,114	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.33	1,718	0.26
ישרס אגח טז	0.33	211,711	0.25
מבנה אגח כה	0.32	240,236	0.24
ישרס אגח יח	0.32	230,688	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.31	208,709	0.23
אנלייט אנרגיה	0.31	3,133	0.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.3	58,913	0.23
מגדל הון אגח יא	0.3	220,908	0.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.29	57,144	0.22
שלמה החז אגח יט	0.29	219,609	0.22
או פי סי אנרגיה	0.28	5,284	0.22
מליסרון אגח יט	0.27	186,723	0.21
אמות אגח ח	0.26	181,597	0.2
ממשלתי שקלי 0927	0.26	191,543	0.2
פועלים אגח 203	0.25	166,461	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.25	189,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.25	177,486	0.19
הראל השקעות	0.25	1,990	0.19
פורמולה מערכות	0.23	402	0.17
שטראוס	0.23	1,882	0.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.23	85	0.18
ממשלתי שקלי 0928	0.22	176,246	0.17
מגה אור אגח ז	0.21	135,820	0.16
מגדל הון אגח יב	0.21	152,632	0.16
אלוני חץ	0.21	4,573	0.16
אלוני חץ אגח י	0.2	151,115	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.19	133,829	0.14
מליסרון	0.19	375	0.14
ממשלתי צמוד 1131	0.18	132,889	0.14
נייס	0.18	245	0.14
גב ים אגח ט	0.18	130,753	0.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	40,000	0.14
ישראכרט	0.17	7,287	0.13
חשמל אגח 34	0.17	116,961	0.13
גב ים אגח יא	0.17	126,130	0.13
פוקס	0.16	367	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	35,000	0.12
ביג	0.15	180	0.12
פז אנרגיה	0.15	189	0.12
אמות	0.14	4,569	0.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	2,726	0.11
ביג אגח יג	0.14	100,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.13	113,471	0.1
נכסים ובנין	0.13	296	0.1
מגדל ביטוח	0.12	9,728	0.09
פרטנר	0.12	3,719	0.1
אורמת טכנו	0.12	324	0.09
רם און	0.11	5,929	0.08
עזריאלי אגח ה	0.11	70,313	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
ארפורט אגח ט	0.1	72,243	0.08
וואן טכנולוגיות	0.1	915	0.08
איי.סי.אל	0.1	3,460	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.09	20,457	0.07
עזריאלי קבוצה	0.09	232	0.07
בזק	0.09	11,474	0.07
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.06
ריטיילורס	0.08	987	0.06
ממשלתי שקלי 0335	0.08	58,133	0.06
טבע	0.08	1,123	0.06
קנון	0.07	399	0.06
הפניקס אגח 5	0.07	50,000	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	37,268	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.06	9,800	0.05
יוניברסל אגח ג	0.06	38,946	0.04
מליסרון אגח כא	0.06	38,718	0.04
מבנה	0.05	3,037	0.04
ארפורט סיטי	0.03	355	0.02
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
פניקס הון אגח יג	0.03	22,094	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	16,500	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0
ממשלתי שקלי 0347	0	3,359	0