ילין לפידות מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	0.4
תחילת השנה	-15.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	18.57	16,730,245	13.99
ממשלתי צמוד 0726	15.9	10,401,274	11.97
ממשלתי שקלי 0330	13.7	11,816,975	10.32
ממשלתי צמוד 1028	11.18	8,092,078	8.42
ממשלתי שקלי 0537	8.5	8,655,844	6.4
ממשלתי צמוד 1033	3.16	2,305,429	2.38
MTF סל S&P 500	2.43	19,608	1.83
ממשלתי שקלי 0327	1.76	1,363,859	1.33
נמלי ישראל אגח ב	1.67	1,100,000	1.26
מז טפ הנ אגח 66	1.45	1,023,081	1.09
ממשלתי שקלי 0142	1.09	721,192	0.82
חשמל אגח 31	0.94	608,897	0.71
ג'י סיטי אגח יב	0.92	589,627	0.69
ממשלתי צמוד 0529	0.77	521,922	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.61	461,173	0.46
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	4,950	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.51	365,886	0.38
לאומי	0.51	6,120	0.39
פועלים	0.51	5,996	0.38
ממשלתי שקלי 0347	0.5	419,107	0.38
חשמל אגח 35	0.48	327,054	0.36
דיסקונט	0.44	10,241	0.33
חברה לישראל	0.37	263	0.28
או פי סי אנרגיה	0.36	5,284	0.27
רמי לוי	0.35	831	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.35	262,657	0.26
ממשלתי משתנה 1130	0.33	254,114	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.33	1,501	0.25
ישרס אגח יח	0.33	230,688	0.25
מבנה אגח כה	0.32	240,236	0.24
עזריאלי אגח ט	0.31	210,000	0.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.3	57,144	0.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.3	58,913	0.23
מגדל הון אגח יא	0.3	220,908	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.3	202,642	0.23
אנלייט אנרגיה	0.3	2,659	0.22
שלמה החז אגח יט	0.29	219,609	0.22
ישרס אגח טז	0.28	183,273	0.21
מליסרון אגח יט	0.27	184,671	0.21
אמות אגח ח	0.26	181,597	0.2
פועלים אגח 203	0.26	166,461	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.26	189,000	0.2
מז טפ הנפק 62	0.25	177,486	0.19
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.24	85	0.18
ממשלתי שקלי 0928	0.23	176,246	0.17
שטראוס	0.23	1,882	0.17
פורמולה מערכות	0.22	402	0.16
מקמ 216	0.22	168,618	0.17
מגה אור אגח ז	0.21	135,820	0.16
מגדל הון אגח יב	0.21	152,632	0.16
אלוני חץ אגח י	0.21	151,115	0.16
הראל השקעות	0.21	1,558	0.16
אלוני חץ	0.19	4,056	0.14
גב ים אגח ט	0.19	130,753	0.14
ממשלתי צמוד 1131	0.18	132,889	0.14
גב ים אגח יא	0.18	124,589	0.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	40,000	0.14
פוקס	0.17	355	0.13
חשמל אגח 34	0.17	116,961	0.13
נייס	0.17	245	0.13
פרטנר	0.16	3,719	0.12
פז אנרגיה	0.16	189	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	35,000	0.12
ביג אגח יג	0.15	100,000	0.11
מליסרון	0.15	285	0.11
ביג	0.14	166	0.11
אמות	0.14	4,569	0.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.14	2,726	0.11
עזריאלי אגח ח	0.14	101,227	0.1
נכסים ובנין	0.14	296	0.1
מגדל ביטוח	0.13	9,728	0.1
אורמת טכנו	0.13	324	0.1
ישראכרט	0.13	7,287	0.1
הראל השקעות אגח א	0.13	113,471	0.1
רם און	0.11	5,929	0.08
עזריאלי אגח ה	0.11	70,313	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
וואן טכנולוגיות	0.11	915	0.08
עזריאלי קבוצה	0.1	232	0.08
ארפורט אגח ט	0.1	72,243	0.08
בזק	0.1	11,474	0.07
איי.סי.אל	0.1	3,460	0.07
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.09	20,645	0.07
קנון	0.09	399	0.06
ריטיילורס	0.09	987	0.07
ממשלתי צמוד 0536	0.08	35,496	0.06
ריט 1 אגח ז	0.08	55,000	0.06
ממשלתי שקלי 0335	0.08	58,133	0.06
טבע	0.08	1,123	0.06
ריט 1 אגח ו	0.06	37,268	0.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.06	9,800	0.05
יוניברסל אגח ג	0.06	38,946	0.04
מליסרון אגח כא	0.06	38,619	0.04
מבנה	0.05	3,037	0.04
ארפורט סיטי	0.03	355	0.02
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
פניקס הון אגח יג	0.03	22,094	0.02
ממשלתי שקלי 0927	0.03	19,308	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	16,316	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
קמטק	0	10	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0