ילין לפידות מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	0.96
תחילת השנה	-18.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	21.63	18,500,538	16.05
ממשלתי שקלי 0330	13.8	11,396,436	10.24
ממשלתי צמוד 0726	13.74	8,769,279	10.2
ממשלתי שקלי 0537	11.6	11,041,125	8.61
ממשלתי צמוד 1028	10.06	7,123,971	7.46
ממשלתי צמוד 1033	3.26	2,312,874	2.42
MTF סל S&P 500	2.43	18,774	1.8
נמלי ישראל אגח ב	1.73	1,100,000	1.29
מז טפ הנ אגח 66	1.51	1,023,081	1.12
חשמל אגח 31	0.97	608,897	0.72
ג'י סיטי אגח יב	0.93	589,627	0.69
ממשלתי שקלי 0347	0.86	669,107	0.64
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	4,950	0.43
ממשלתי שקלי 0327	0.55	413,859	0.41
ממשלתי צמוד 1131	0.55	382,888	0.41
לאומי	0.54	5,777	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.53	365,886	0.39
פועלים	0.53	5,564	0.4
חשמל אגח 35	0.51	327,054	0.38
דיסקונט	0.42	8,932	0.31
רמי לוי	0.4	831	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.39	289,696	0.29
או פי סי אנרגיה	0.37	4,149	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.37	262,657	0.28
ממשלתי משתנה 1130	0.34	253,914	0.25
עזריאלי אגח ט	0.33	210,000	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.33	1,253	0.24
חברה לישראל	0.33	263	0.24
ישרס אגח יח	0.33	222,547	0.24
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.31	57,144	0.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.31	58,913	0.23
אמפא אגח א	0.31	226,000	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.31	202,642	0.23
שלמה החז אגח יט	0.29	211,162	0.21
ישרס אגח טז	0.29	183,273	0.22
אנלייט אנרגיה	0.29	1,671	0.22
פורמולה מערכות	0.28	402	0.21
מליסרון אגח יט	0.28	184,671	0.21
אמות אגח ח	0.27	181,597	0.2
מז טפ הנפק 62	0.26	177,486	0.19
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	85	0.19
פועלים אגח 203	0.25	163,742	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.24	173,257	0.18
הראל השקעות	0.23	1,373	0.17
מגדל הון אגח יב	0.22	152,632	0.16
אלוני חץ	0.21	4,056	0.16
אלוני חץ אגח י	0.21	151,115	0.15
פרטנר	0.2	3,719	0.15
שטראוס	0.19	1,436	0.14
גב ים אגח ט	0.19	130,753	0.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.19	40,000	0.14
חשמל אגח 34	0.18	116,961	0.13
גב ים אגח יא	0.18	124,589	0.13
טבע	0.18	1,575	0.14
מגדל ביטוח	0.17	9,728	0.13
פוקס	0.17	355	0.12
ביג	0.16	166	0.12
אמות	0.16	4,841	0.12
אורמת טכנו	0.16	324	0.12
מגדל הון אגח יא	0.16	112,500	0.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	35,000	0.12
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.15	2,726	0.11
ביג אגח יג	0.15	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.15	101,227	0.11
הראל השקעות אגח א	0.14	113,471	0.1
ממשלתי שקלי 0142	0.12	76,050	0.09
מליסרון	0.12	212	0.09
מקמ 216	0.12	89,488	0.09
רם און	0.11	5,929	0.08
פז אנרגיה	0.11	105	0.08
עזריאלי אגח ה	0.11	70,313	0.08
מגה אור אגח ט	0.11	75,000	0.08
נייס	0.11	245	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.1	23,179	0.08
עזריאלי קבוצה	0.1	219	0.07
ישראכרט	0.1	5,299	0.07
וואן טכנולוגיות	0.1	915	0.08
הפניקס אגח 5	0.1	70,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.09	55,000	0.06
איי.סי.אל	0.09	3,460	0.06
ממשלתי צמוד 0536	0.08	35,496	0.06
בזק	0.08	8,955	0.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.07	9,800	0.05
ריטיילורס	0.07	977	0.05
ריט 1 אגח ו	0.06	34,401	0.04
מליסרון אגח כא	0.06	38,619	0.04
מבנה	0.06	3,037	0.04
קנון	0.05	200	0.04
יוניברסל אגח ג	0.05	30,291	0.03
נכסים ובנין	0.05	103	0.04
ארפורט סיטי	0.03	355	0.02
עזריאלי אגח ו	0.03	20,970	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.02	2,400	0.01
מליסרון אגח יח	0.02	16,316	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
קמטק	0	10	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	12,001	0