ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
138.93
מחיר קנייה
138.93
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):2.95
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 90.55 | 11,153,163 | 9.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.94 | 432,006 | 0.43 |
| קרן סל | 1 | 2.14 | 53,750 | 0.23 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.36 | 146,751 | 0.15 |
| מק"מ | 2 | 0.46 | 51,611 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.25 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 19 | 98.7 | 11,860,378 | 10.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 38.12 | 4,735,368 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 24.52 | 3,389,460 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 12.47 | 1,384,076 | 1.37 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.54 | 1,122,873 | 1.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.94 | 432,006 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.39 | 258,117 | 0.26 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.14 | 53,750 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.89 | 194,196 | 0.21 |
| מקמ 916 | 0.46 | 51,098 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.45 | 49,887 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.41 | 43,750 | 0.05 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.25 | 23,097 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.24 | 25,001 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ד | 0.24 | 26,251 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.21 | 22,247 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.17 | 19,186 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.14 | 17,002 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.12 | 12,500 | 0.01 |
| מקמ 616 | 0 | 513 | 0 |