ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
136.06
מחיר קנייה
136.06
- % החודש:0.64%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:6.82%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 87.21 | 9,171,339 | 7.88 |
| מק"מ | 6 | 7.02 | 637,154 | 0.63 |
| קרן סל | 1 | 2.54 | 53,750 | 0.23 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.77 | 157,535 | 0.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.15 | 103,633 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.3 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 23 | 99.99 | 10,146,508 | 9.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 29.69 | 3,103,770 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 29.59 | 3,447,360 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.96 | 1,306,149 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.19 | 630,547 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.39 | 469,023 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 3.12 | 282,891 | 0.28 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.54 | 53,750 | 0.23 |
| מקמ 1115 | 2.4 | 216,910 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.43 | 125,617 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.15 | 103,633 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יג | 0.86 | 75,000 | 0.08 |
| מקמ 316 | 0.86 | 78,949 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 69,687 | 0.07 |
| מקמ 216 | 0.44 | 40,284 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.3 | 23,097 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.28 | 25,001 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.25 | 22,247 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.2 | 19,186 | 0.02 |
| מקמ 116 | 0.19 | 17,607 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.18 | 17,851 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.15 | 12,500 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 4,936 | 0 |
| מקמ 616 | 0.01 | 513 | 0 |