ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
131.68
מחיר קנייה
131.68
- % החודש:0.81%
- % השנה:3.81%
- % 3 חודשים:3.17%
- % 12 חודשים:6.87%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 82.39 | 6,677,629 | 5.7 |
| מק"מ | 3 | 7.65 | 540,085 | 0.53 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.08 | 292,315 | 0.28 |
| קרן סל | 1 | 3.55 | 59,849 | 0.25 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.19 | 82,395 | 0.08 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.67 | 23,097 | 0.05 |
| סה"כ | 26 | 99.53 | 7,675,370 | 6.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 21.65 | 2,078,720 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 21.48 | 1,530,579 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 14.08 | 1,186,728 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.92 | 958,018 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.9 | 336,880 | 0.34 |
| מקמ 1215 | 4 | 282,891 | 0.28 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.55 | 59,849 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.11 | 220,414 | 0.21 |
| מקמ 1115 | 3.08 | 216,910 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.8 | 125,617 | 0.12 |
| פניקס הון אגח יג | 1.77 | 119,053 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.24 | 90,107 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.2 | 79,650 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.19 | 82,395 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 69,687 | 0.07 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.67 | 23,097 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.67 | 54,118 | 0.05 |
| מקמ 216 | 0.57 | 40,284 | 0.04 |
| מגדל הון אגח י | 0.32 | 22,306 | 0.02 |
| או פי סי אגח ג | 0.31 | 23,534 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.3 | 21,877 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.24 | 18,701 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.19 | 12,500 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.14 | 10,355 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.14 | 9,871 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.02 | 1,229 | 0 |