ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
131.38
מחיר קנייה
131.38
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:9.51%
- סטיית תקן (שנה):3.72
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 81.91 | 6,771,536 | 5.87 |
| מק"מ | 2 | 6.81 | 499,801 | 0.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.92 | 352,840 | 0.35 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 4.35 | 320,080 | 0.31 |
| קרן סל | 1 | 3.42 | 59,849 | 0.25 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.65 | 23,097 | 0.05 |
| סה"כ | 26 | 102.06 | 8,027,203 | 7.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 22.72 | 1,663,077 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 20.05 | 1,927,933 | 1.44 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.95 | 1,555,852 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.36 | 693,384 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.92 | 352,840 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.72 | 336,880 | 0.34 |
| מקמ 1215 | 3.85 | 282,891 | 0.28 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.42 | 59,849 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.99 | 220,414 | 0.21 |
| מקמ 1115 | 2.96 | 216,910 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.94 | 144,346 | 0.14 |
| פניקס הון אגח יג | 1.72 | 119,053 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.2 | 90,107 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1 | 68,627 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 69,687 | 0.07 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.65 | 23,097 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.64 | 54,118 | 0.05 |
| בית הזהב אגח ג | 0.39 | 27,765 | 0.03 |
| מגדל הון אגח י | 0.32 | 22,306 | 0.02 |
| או פי סי אגח ג | 0.3 | 23,534 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.29 | 21,877 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.23 | 18,701 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.18 | 12,500 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.14 | 10,355 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.14 | 9,871 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.02 | 1,229 | 0 |