ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
134.43
מחיר קנייה
134.43
- % החודש:-0.32%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:6.87%
- סטיית תקן (שנה):2.67
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 87.22 | 8,736,348 | 7.65 |
| מק"מ | 6 | 7.21 | 637,154 | 0.63 |
| קרן סל | 1 | 2.58 | 53,750 | 0.23 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 2.07 | 179,842 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.58 | 50,540 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.31 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 26 | 99.97 | 9,680,731 | 8.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 30.06 | 2,973,279 | 2.64 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 20.05 | 2,066,026 | 1.76 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 18.09 | 2,088,685 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.11 | 702,487 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.5 | 469,023 | 0.48 |
| מקמ 1215 | 3.2 | 282,891 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.97 | 222,358 | 0.26 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.58 | 53,750 | 0.23 |
| מקמ 1115 | 2.46 | 216,910 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.46 | 125,617 | 0.13 |
| פניקס הון אגח יג | 0.89 | 75,000 | 0.08 |
| מקמ 316 | 0.89 | 78,949 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.78 | 69,687 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.58 | 50,540 | 0.05 |
| מקמ 216 | 0.45 | 40,284 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.31 | 23,097 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.28 | 25,001 | 0.02 |
| מגדל הון אגח י | 0.26 | 22,306 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.25 | 22,247 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.2 | 19,186 | 0.02 |
| מקמ 116 | 0.2 | 17,607 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.18 | 17,851 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.15 | 12,500 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.06 | 4,936 | 0 |
| מקמ 616 | 0.01 | 513 | 0 |
| או פי סי אגח ג | 0 | 1 | 0 |