ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
135.51
מחיר קנייה
135.51
- % החודש:-1.06%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:6.18%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 94.8 | 10,503,004 | 8.91 |
| קרן סל | 1 | 2.46 | 53,750 | 0.23 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.35 | 125,436 | 0.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.45 | 42,539 | 0.04 |
| מק"מ | 2 | 0.44 | 40,797 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.29 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 18 | 99.79 | 10,788,623 | 9.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
תכלית סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 37.13 | 4,008,464 | 3.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 37 | 4,459,460 | 3.48 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.62 | 1,209,843 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.96 | 630,547 | 0.65 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.46 | 53,750 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.38 | 125,617 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.52 | 49,887 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.49 | 43,750 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 42,539 | 0.04 |
| מקמ 216 | 0.43 | 40,284 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.29 | 23,097 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.27 | 25,001 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.24 | 22,247 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.19 | 19,186 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.16 | 17,002 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.14 | 12,500 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 4,936 | 0 |
| מקמ 616 | 0.01 | 513 | 0 |