ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
134.6
מחיר קנייה
134.6
- % החודש:1.44%
- % השנה:6.11%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:9.79%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 84.4 | 6,868,211 | 5.92 |
| מק"מ | 4 | 7.84 | 557,692 | 0.55 |
| קרן סל | 1 | 3.55 | 59,849 | 0.25 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.72 | 196,127 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.02 | 71,331 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.39 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 26 | 99.92 | 7,776,307 | 7.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 22.93 | 2,176,658 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.95 | 1,281,897 | 1.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.46 | 1,297,388 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.92 | 702,487 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.99 | 435,989 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.87 | 336,880 | 0.34 |
| מקמ 1215 | 3.97 | 282,891 | 0.28 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.55 | 59,849 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.08 | 220,414 | 0.22 |
| מקמ 1115 | 3.06 | 216,910 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.99 | 122,358 | 0.14 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.8 | 125,617 | 0.13 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.19 | 79,650 | 0.08 |
| פניקס הון אגח יג | 1.11 | 75,000 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.02 | 71,331 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 69,687 | 0.07 |
| מקמ 216 | 0.56 | 40,284 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.49 | 40,000 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.39 | 23,097 | 0.03 |
| מגדל הון אגח י | 0.33 | 22,306 | 0.02 |
| או פי סי אגח ג | 0.32 | 23,534 | 0.02 |
| מקמ 116 | 0.25 | 17,607 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.24 | 19,186 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.22 | 17,851 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.18 | 12,500 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.07 | 4,936 | 0 |