ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
137.58
מחיר קנייה
137.58
- % החודש:-0.83%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:-1.53%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 95.64 | 12,153,163 | 10.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.12 | 241,870 | 0.24 |
| קרן סל | 1 | 2.08 | 53,750 | 0.24 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 1.08 | 119,650 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.24 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 16 | 101.16 | 12,591,530 | 11.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0928
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 36.83 | 4,735,368 | 4.21 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 27.14 | 3,889,460 | 3.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 21.04 | 2,322,873 | 2.41 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.69 | 884,076 | 0.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.12 | 241,870 | 0.24 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.08 | 53,750 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.83 | 194,196 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0.52 | 58,117 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.43 | 49,887 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.4 | 43,750 | 0.05 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.24 | 23,097 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.23 | 25,001 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.2 | 22,247 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.16 | 19,186 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.13 | 16,152 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יב | 0.12 | 12,500 | 0.01 |