ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
128.95
מחיר קנייה
128.95
- % החודש:-0.21%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:5%
- סטיית תקן (שנה):3.85
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 74.91 | 6,066,240 | 5.48 |
| מק"מ | 3 | 12.34 | 925,808 | 0.9 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 4.47 | 334,651 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.23 | 309,576 | 0.31 |
| קרן סל | 1 | 3.34 | 59,849 | 0.24 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.63 | 23,097 | 0.05 |
| סה"כ | 28 | 99.92 | 7,719,221 | 7.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.92 | 1,440,920 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.11 | 1,152,348 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.68 | 1,155,129 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.22 | 693,384 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.65 | 579,726 | 0.56 |
| מקמ 1115 | 5.29 | 398,408 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.75 | 345,683 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.6 | 336,880 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.23 | 309,576 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 3.75 | 282,891 | 0.27 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.34 | 59,849 | 0.24 |
| מקמ 715 | 3.3 | 244,509 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.93 | 144,346 | 0.14 |
| פניקס הון אגח יג | 1.82 | 127,560 | 0.13 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.41 | 91,801 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 69,687 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.71 | 56,229 | 0.05 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.63 | 23,097 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.63 | 54,118 | 0.05 |
| בית הזהב אגח ג | 0.38 | 27,765 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.34 | 25,522 | 0.02 |
| או פי סי אגח ג | 0.32 | 25,215 | 0.02 |
| מגדל הון אגח י | 0.31 | 22,306 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.22 | 18,701 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.18 | 12,500 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.14 | 11,093 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.13 | 9,871 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 107 | 0 |