ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
140.07
מחיר קנייה
140.07
- % החודש:0.86%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:7.56%
- סטיית תקן (שנה):2.94
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 93.06 | 11,024,039 | 9.59 |
| קרן סל | 1 | 2.24 | 53,750 | 0.23 |
| מק"מ | 3 | 1.64 | 169,915 | 0.17 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.45 | 146,751 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.93 | 96,018 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.27 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 21 | 99.59 | 11,513,570 | 10.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 38.51 | 4,560,964 | 3.97 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 25.59 | 3,389,460 | 2.64 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 12.83 | 1,360,873 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.59 | 682,547 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.39 | 506,470 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.5 | 258,117 | 0.26 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.24 | 53,750 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2 | 196,535 | 0.21 |
| מקמ 416 | 1.15 | 118,304 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.93 | 96,018 | 0.1 |
| מקמ 916 | 0.49 | 51,098 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.48 | 49,887 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.44 | 43,750 | 0.05 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.27 | 23,097 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ד | 0.26 | 26,251 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.25 | 25,001 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.22 | 22,247 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.17 | 19,186 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.15 | 17,002 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.13 | 12,500 | 0.01 |
| מקמ 616 | 0 | 513 | 0 |