ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
137.57
מחיר קנייה
137.57
- % החודש:0.95%
- % השנה:1.76%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):2.94
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
קרן סל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 87.58 | 10,515,004 | 9.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.14 | 530,814 | 0.53 |
| מק"מ | 3 | 3.5 | 363,931 | 0.36 |
| קרן סל | 1 | 2.25 | 53,750 | 0.23 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.24 | 125,436 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.27 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 19 | 99.98 | 11,612,032 | 10.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 34.42 | 4,020,964 | 3.56 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 34.15 | 4,459,460 | 3.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.71 | 1,209,843 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.44 | 632,547 | 0.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.14 | 530,814 | 0.53 |
| מקמ 416 | 3.01 | 312,320 | 0.31 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.25 | 53,750 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.2 | 123,117 | 0.12 |
| מקמ 916 | 0.49 | 51,098 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.48 | 49,887 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.44 | 43,750 | 0.05 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.27 | 23,097 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.25 | 25,001 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.22 | 22,247 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.18 | 19,186 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.15 | 17,002 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.13 | 12,500 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 4,936 | 0 |
| מקמ 616 | 0 | 513 | 0 |