ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
מחיר פדיון
136.97
מחיר קנייה
136.97
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:6.45%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 86.32 | 10,395,038 | 8.79 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.26 | 332,191 | 0.33 |
| קרן סל | 1 | 2.25 | 53,750 | 0.23 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 1.26 | 126,285 | 0.13 |
| מק"מ | 3 | 0.56 | 58,404 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.27 | 23,097 | 0.03 |
| סה"כ | 19 | 93.92 | 10,988,765 | 9.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 34.13 | 4,459,460 | 3.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 33.79 | 3,968,624 | 3.44 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.07 | 1,141,717 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.4 | 630,547 | 0.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.26 | 332,191 | 0.33 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.25 | 53,750 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.27 | 125,617 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.48 | 49,887 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.45 | 43,750 | 0.05 |
| מקמ 216 | 0.39 | 40,284 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.27 | 23,097 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.25 | 25,001 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.22 | 22,247 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.18 | 19,186 | 0.02 |
| מקמ 116 | 0.17 | 17,607 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.16 | 17,851 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יב | 0.13 | 12,500 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 4,936 | 0 |
| מקמ 616 | 0 | 513 | 0 |