ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות

מחיר פדיון
128.95
מחיר קנייה
128.95
0.11%
  • % החודש:-0.21%
  • % השנה:1.66%
  • % 3 חודשים:0.22%
  • % 12 חודשים:5%
  • סטיית תקן (שנה):3.85
  • שארפ (שנה):0.2
מספר נייר
5115712
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
7.12
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב - לא צמודות
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.76%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2010
שינוי מדיניות אחרון
05/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
129.22
119.97

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.16-0.46
תחילת השנה0.05--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 033519.921,440,9201.46
ממשלתי שקלי 043213.111,152,3480.96
ממשלתי שקלי 053711.681,155,1290.85
ממשלתי שקלי 03308.22693,3840.6
ממשלתי שקלי 02267.65579,7260.56
מקמ 11155.29398,4080.39
ממשלתי שקלי 09274.75345,6830.35
ממשלתי שקלי 08254.6336,8800.34
פקדון בבנק מסוים4.23309,5760.31
מקמ 12153.75282,8910.27
תכלית סל תל בונד שקלי3.3459,8490.24
מקמ 7153.3244,5090.24
ממשלתי שקלי 03271.93144,3460.14
פניקס הון אגח יג1.82127,5600.13
ממשלתי שקלי 01421.4191,8010.1
ממשלתי משתנה 11300.9369,6870.07
ממשלתי שקלי 03470.7156,2290.05
אורבנקורפ אגח א0.6323,0970.05
הראל הנפקות אגח יח0.6354,1180.05
בית הזהב אגח ג0.3827,7650.03
מז טפ הנפק 630.3425,5220.02
או פי סי אגח ג0.3225,2150.02
מגדל הון אגח י0.3122,3060.02
הראל השקעות אגח א0.2218,7010.02
מגדל הון אגח יב0.1812,5000.01
קרסו מוטורס אגח ד0.1411,0930.01
אלקטרה אגח ד0.139,8710.01
ממשלתי שקלי 092801070