ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

171.55

מחיר קנייה

171.55

-0.11%

% החודש:1.11%
% השנה:1.11%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:9.5%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	50.64	435,359,574	472
קרן סל	19	18.9	23,375,265	176.32
אג"ח מדינה	13	17.78	157,146,183	165.9
מניות	48	7.61	3,721,259	70.95
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.13	101	0
מניות ETF	2	1.88	107,090	17.55
פיקדונות בבנק	4	1.36	12,480,537	12.68
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.75	2,178,000	6.91
אג"ח להמרה	2	0.75	7,599,633	6.97
יחידת השתתפות	1	0.25	20,649	2.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	2	-0.44	-1,504	-0.13
אופציות Put	2	-2.6	1,504	1.16
סה"כ	253	101.01	652,549,095	932.68

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

US LONG BOND(CBT) Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.2	1,143,149	48.52
ממשלתי שקלי 0142	4.02	31,124,643	37.49
ממשלתי שקלי 0537	3.35	40,069,134	31.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.16	8,520,544	29.48
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.1	51	0
ממשלתי צמוד 1033	2.04	18,132,328	18.99
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.03	50	0
ממשלתי שקלי 0432	2.02	21,706,617	18.83
הראל סל תל בונד שקלי	1.74	3,813,404	16.22
MTF סל תל בונד שקלי	1.7	3,206,484	15.86
ממשלתי צמוד 0527	1.69	13,402,865	15.78
ממשלתי צמוד 1131	1.44	12,534,220	13.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.36	292,902	12.67
פקדון בבנק מסוים	1.33	12,391,469	12.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.29	272,935	12
ג'י סיטי אגח טו	1.06	8,614,518	9.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.06	2,883,000	9.92
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1	103,400	9.31
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.99	217,490	9.27
אמפא אגח א	0.9	8,125,000	8.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.88	3,690	8.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.84	1,839,398	7.86
מז טפ הנפק 61	0.82	6,654,784	7.61
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.81	1,771,677	7.53
ארפורט אגח ה	0.77	6,007,936	7.15
אמות אגח ח	0.77	6,487,680	7.18
מליסרון אגח יט	0.77	6,240,686	7.15
ממשלתי שקלי 0335	0.75	6,748,666	6.98
נופר אנרג אגח ג	0.73	6,300,325	6.82
ג'י סיטי אגח יב	0.69	5,493,765	6.45
לייטסטון אגח ד	0.66	5,993,349	6.17
דלק קב אגח מא	0.66	5,912,910	6.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	6,680,226	6.16
גב ים אגח ט	0.65	5,547,644	6.05
פועלים אגח 203	0.63	5,025,998	5.82
חשמל אגח 35	0.61	4,902,258	5.69
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.61	1,778,000	5.65
ארפורט אגח יב	0.6	5,155,000	5.63
דיסק השק אגח י	0.59	5,371,206	5.46
סילברסטין אגח ב	0.58	5,417,391	5.39
אקונרגי אגח ב	0.58	5,037,505	5.36
פועלים	0.57	75,456	5.36
מגוריט אגח ד	0.56	4,802,134	5.26
אפי נכסים אגח ח	0.55	4,296,995	5.1
אלה פקדון אגח ד	0.55	5,384,144	5.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	4,973,000	5.16
לייטסטון אגח ו	0.55	5,000,000	5.12
נמקו אגח ו	0.55	4,932,000	5.1
מבנה אגח כה	0.55	5,029,968	5.17
לאומי	0.55	73,668	5.08
ממשלתי צמוד 0726	0.54	4,364,849	5.08
גב ים אגח יא	0.53	4,624,856	4.92
מבנה אגח כד	0.53	4,138,440	4.95
ישרס אגח יט	0.53	4,600,258	4.91
לוזון רונ אגח א	0.52	4,524,000	4.88
ישרס אגח טז	0.52	4,096,021	4.87
אמטראסט אגח א	0.51	4,678,677	4.75
מגה אור אגח ח	0.5	3,985,938	4.66
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,350,000	4.7
נאייקס אגח א	0.5	4,464,425	4.65
ג'י סיטי אגח יג	0.5	4,075,108	4.69
חשמל אגח 34	0.49	4,057,314	4.58
מגה אור אגח יא	0.48	4,242,425	4.51
אמריקן אק אגח א	0.46	4,086,381	4.27
דליה אגח א	0.45	3,677,988	4.2
עזריאלי אגח ח	0.44	3,872,733	4.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	3,884,142	4.09
נכסים ובנ אגח י	0.44	3,675,060	4.15
אנרג'יקס אג ב	0.43	4,317,133	4
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	3,633,466	4.01
ירושלים הנ אגח טז	0.42	3,428,447	3.9
אקסטל אגח ה	0.42	3,921,783	3.88
אשטרום נכ אגח 12	0.42	3,381,847	3.89
מליסרון אגח כ	0.42	3,706,008	3.89
מגה אור אגח ט	0.41	3,425,550	3.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	3,958,000	3.78
גרייסטון אגח א	0.41	3,657,037	3.79
מליסרון אגח טז	0.4	3,167,224	3.77
דיסקונט	0.4	107,508	3.73
אלוני חץ אגח יג	0.39	3,492,842	3.67
ישראל קנדה אגח ז	0.39	3,658,607	3.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	906,365	3.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	81,078	3.58
דוראל אגח ב	0.38	3,169,000	3.55
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,204,202	3.49
ג'י סיטי אגח יג	0.37	2,972,000	3.42
עזריאלי אגח ה	0.36	2,843,368	3.33
הראל הנפק אגח כ	0.35	2,887,658	3.28
דלק קב אגח מ	0.35	3,060,948	3.24
אבו מגורים אגח א	0.35	3,118,000	3.29
הפניקס אגח 4	0.34	3,078,112	3.14
אלוני חץ אגח י	0.33	3,009,825	3.04
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	2.98
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,804,903	3.02
שלמה החז אגח יח	0.32	2,494,140	2.95
אספן גרופ אגח ח	0.32	2,591,861	2.97
טבע	0.32	34,800	3.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	3,282,500	2.97
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,724,269	2.94
כלל הון אגח יג	0.31	2,715,259	2.92
מדיפאואר אגח ג	0.31	2,831,000	2.86
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,399,382	2.76
עזריאלי אגח ז	0.3	2,600,001	2.76
מגוריט אגח י	0.3	3,123,000	2.82
אמטראסט אגח ב	0.3	2,818,000	2.83
מבנה אגח כ	0.3	2,300,641	2.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	835,000	2.84
ביג אגח יא	0.29	2,300,000	2.67
או פי סי אגח ג	0.29	2,811,314	2.69
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.68
דוראל אגח ג	0.29	2,497,000	2.71
רמי לוי	0.28	7,378	2.63
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,377,385	2.59
מניף אגח ב	0.28	2,518,000	2.64
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	2,425,180	2.58
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,439,672	2.63
עמרם אברהם אגח ג	0.28	2,510,375	2.6
בזק אגח 11	0.28	2,679,872	2.62
אמות	0.27	103,840	2.52
סלע נדלן אגח ג	0.27	2,167,133	2.54
אלוני חץ אגח טו	0.27	2,304,720	2.53
דלק קבוצה	0.26	2,819	2.44
ביג אגח יג	0.26	2,160,338	2.41
ממשלתי שקלי 0330	0.26	2,705,892	2.43
אקרו אגח א	0.26	2,400,000	2.43
אפי נכסים אגח טז	0.26	2,205,528	2.46
שכון ובינוי אגח 11	0.26	2,347,000	2.42
אשטרום קב אגח ג	0.25	2,307,370	2.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	2,422,346	2.37
נאוויטס פטר יהש	0.25	20,649	2.37
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.34
דלק קב אגח לט	0.25	2,118,198	2.34
בזק אגח 13	0.25	2,560,094	2.29
אנלייט אנרגיה	0.25	18,400	2.37
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.34
קמטק	0.24	6,409	2.2
מגה אור אגח ז	0.24	1,868,394	2.21
שלמה החז אגח יט	0.24	2,183,335	2.21
סילברסטין אגח ג	0.24	2,074,500	2.23
מטריקס אגח ב	0.23	2,142,012	2.16
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,867,471	2.07
אלה השק אגח א	0.22	1,875,821	2.07
אדגר אגח י	0.22	1,721,622	2.06
הראל השקעות	0.22	17,018	2.08
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	2.04
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,682,657	1.99
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.94
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	45,565	1.84
ביג אגח טז	0.2	1,681,127	1.9
פועלים אגח 201	0.2	1,798,149	1.9
מז טפ הנפק 62	0.2	1,694,002	1.83
נכסים ובנ אגח ד	0.2	1,265,981	1.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	353,783	1.78
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,558,969	1.77
או פי סי אגח ב	0.19	1,533,593	1.81
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.75
מגה אור אגח י	0.19	1,681,307	1.76
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.8
ישרס אגח טו	0.19	1,493,147	1.75
מגדל ביטוח	0.18	124,989	1.66
פוקס	0.18	4,734	1.66
סלע נדלן אגח ד	0.18	1,510,641	1.68
נופר אנרג אגח ד	0.18	1,525,000	1.68
אלוני חץ אגח ט	0.18	1,666,667	1.7
ביג אגח ט	0.17	1,356,859	1.61
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,585,000	1.56
פתאל אירו אגח ד	0.17	1,578,839	1.59
נופר אנרג'י	0.17	16,871	1.57
מליסרון אגח יח	0.17	1,390,301	1.56
חילן	0.16	5,494	1.47
ריט 1	0.16	55,863	1.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	1,263,853	1.52
נובולוג	0.16	1,119,985	1.48
רבוע נדלן אגח ז	0.16	1,284,407	1.51
או פי סי אנרגיה	0.16	22,294	1.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	330,846	1.45
עזריאלי אגח ו	0.16	1,257,816	1.49
בזן אגח יב	0.16	1,496,899	1.52
עשות	0.16	21,686	1.45
מטריקס	0.16	10,832	1.52
סלקום	0.15	36,216	1.4
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,192,066	1.37
נקסט ויז'ן	0.15	10,032	1.41
מגדל הון אגח ט	0.15	1,446,431	1.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	1,347,112	1.43
בזק אגח 12	0.15	1,206,778	1.38
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.33
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.27
הראל הנפקות אגח יח	0.14	1,406,250	1.27
ג'י סיטי אגח טז	0.14	1,264,549	1.35
כלל עסקי ביטוח	0.14	6,751	1.31
ארי נדלן	0.14	360,678	1.31
אלוני חץ	0.14	32,793	1.26
שופרסל	0.14	34,036	1.3
TREASURY BILL B 10/29/26	0.14	400,000	1.26
ישראכרט	0.13	84,539	1.19
יוניברסל אגח ו	0.13	1,188,368	1.19
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.18
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,003,934	1.21
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,300,000	1.23
ממשלתי צמוד 1028	0.12	1,080,000	1.13
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,250,001	1.11
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,039	1.09
אלומיי	0.11	15,394	1.01
פז אנרגיה	0.11	1,317	0.98
נייס	0.11	2,867	0.99
מניבים ריט	0.1	388,680	0.93
פתאל החזקות	0.1	1,542	0.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.91
יוניברסל אגח ד	0.1	1,005,885	0.97
מז טפ הנ אגח 66	0.1	815,619	0.89
אלקו אגח יד	0.1	901,095	0.95
בזק	0.1	147,894	0.96
איי.סי.אל	0.1	52,777	0.97
מליסרון	0.1	2,217	0.91
הראל השקעות אגח א	0.1	1,066,265	0.97
הפניקס	0.1	7,063	0.93
MICROSOFT CORP	0.1	609	0.98
ג'נריישן קפיטל	0.09	671,339	0.84
שלמה נדלן אגח ד	0.09	828,316	0.82
תורפז	0.09	13,725	0.84
חברה לישראל אגח 14	0.09	896,166	0.87
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	418	0.88
אקויטל אגח 4	0.08	662,000	0.71
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.74
קנון	0.06	3,041	0.6
אלבר אגח יח	0.06	533,327	0.53
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	4,510	0.6
עזריאלי אגח ד	0.05	416,157	0.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	8,122	0.48
יוחננוף	0.05	1,597	0.47
חברה לישראל אגח 13	0.05	453,208	0.43
אלבר אגח יז	0.04	319,002	0.37
מליסרון אגח כא	0.04	303,627	0.35
פורמולה מערכות	0.04	677	0.35
פלרם	0.04	5,548	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.03	88,593	0.29
סאמיט אגח ח	0.03	270,561	0.27
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.22
נמקו אגח ג	0.02	164,715	0.17
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מגה אור	0	194	0.04
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-C0340.0M512	-0.13	-1,479	-0.03
תP003380M512-35	-0.15	25	0.05
תC003380M512-35	-0.31	-25	-0.11
דלר-P0340.0M512	-2.45	1,479	1.11