ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

174.43

מחיר קנייה

174.43

-0.01%

% החודש:-0.22%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:2.67%
% 12 חודשים:7.28%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	51.52	440,669,870	479.74
קרן סל	18	19.14	23,356,861	178.39
אג"ח מדינה	10	16.18	147,094,463	150.37
מניות	47	7.38	3,800,646	68.74
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.6	101	0
פיקדונות בבנק	4	2.57	24,013,853	23.96
מניות ETF	2	1.86	107,090	17.29
אג"ח להמרה	2	0.58	5,410,782	5.43
יחידת השתתפות	1	0.25	16,867	2.35
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.12	400,000	1.16
כתב אופציה	1	0.1	4,461	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	2	-0.38	-2,078	-0.14
אופציות Put	2	-3.45	2,078	1.84
סה"כ	252	99.47	655,435,798	929.45

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.25	1,133,487	48.9
ממשלתי שקלי 0142	4	32,053,178	37.21
ממשלתי שקלי 0537	3.88	45,914,134	36.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.22	8,520,544	29.97
פקדון בבנק מסוים	2.58	24,040,724	24.04
ממשלתי צמוד 1033	2.38	21,087,928	22.13
ממשלתי שקלי 0432	2.13	22,860,043	19.79
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.82	51	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.78	50	0
הראל סל תל בונד שקלי	1.77	3,813,404	16.49
MTF סל תל בונד שקלי	1.73	3,206,484	16.11
ממשלתי צמוד 1131	1.43	12,274,225	13.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.38	292,282	12.85
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.32	272,935	12.3
ג'י סיטי אגח טו	1.08	8,614,518	10.07
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.03	103,400	9.57
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.01	217,490	9.44
אמפא אגח א	0.97	8,650,618	9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.94	2,883,000	8.71
ג'י סיטי אגח יג	0.89	7,047,108	8.31
תכלית סל תל בונד שקלי	0.86	1,839,398	7.98
מז טפ הנפק 61	0.83	6,654,784	7.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.83	3,690	7.73
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	1,771,677	7.67
ממשלתי שקלי 0335	0.77	7,090,945	7.13
מליסרון אגח יט	0.77	6,171,345	7.13
עזריאלי אגח ה	0.76	5,988,087	7.11
ישרס אגח טו	0.76	5,927,456	7.11
אפי נכסים אגח ח	0.75	5,781,251	6.96
פועלים אגח 201	0.75	6,490,001	6.97
אמות אגח ח	0.73	6,122,934	6.82
נופר אנרג אגח ג	0.72	6,300,325	6.69
ג'י סיטי אגח יב	0.7	5,493,765	6.56
נאייקס אגח א	0.66	5,938,925	6.13
לייטסטון אגח ד	0.65	5,918,433	6.06
אנלייט אנ אגח ד	0.61	6,051,594	5.67
גב ים אגח ט	0.61	5,114,458	5.68
ארפורט אגח יב	0.6	5,125,000	5.6
אקונרגי אגח ב	0.59	5,037,504	5.52
מגוריט אגח ד	0.58	4,802,134	5.37
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	4,973,000	5.16
נמקו אגח ו	0.55	4,932,000	5.09
פועלים	0.55	64,287	5.08
חשמל אגח 35	0.54	4,480,125	5.06
לייטסטון אגח ו	0.54	5,000,000	5.07
מבנה אגח כד	0.54	4,138,440	5.02
פועלים אגח 203	0.53	4,189,002	4.91
לאומי אגח 186	0.53	4,649,000	4.94
גב ים אגח יא	0.53	4,624,856	4.95
ישרס אגח טז	0.53	4,096,021	4.93
לוזון רונ אגח א	0.52	4,524,000	4.85
פועלים אגח 204	0.52	4,687,500	4.84
אוריון נכס אגח א	0.52	4,740,905	4.8
סולאיר אגח ב	0.51	4,375,000	4.74
מבנה אגח כה	0.51	4,516,357	4.71
ביג אגח כה	0.5	4,685,000	4.67
לאומי	0.5	62,222	4.64
ישרס אגח יט	0.5	4,263,654	4.61
ארפורט אגח ה	0.49	3,847,824	4.58
ירושלים הנ אגח טז	0.49	3,900,000	4.53
ישראל קנדה אגח ח	0.49	4,261,081	4.56
אמטראסט אגח א	0.49	4,678,677	4.56
דלק קב אגח מא	0.46	4,039,000	4.24
אמריקן אק אגח א	0.45	4,086,381	4.2
אנרג'יקס אג ב	0.44	4,317,133	4.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	3,834,020	4.12
דליה אגח א	0.42	3,395,065	3.93
מליסרון אגח כ	0.42	3,662,915	3.9
סילברסטין אגח ב	0.41	3,810,749	3.78
מגה אור אגח ט	0.41	3,383,835	3.83
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	3,592,059	3.8
אשטרום נכ אגח 12	0.41	3,280,594	3.82
חשמל אגח 34	0.4	3,312,726	3.72
גרייסטון אגח א	0.4	3,657,037	3.71
מליסרון אגח טז	0.4	3,128,599	3.76
ישראל קנדה אגח ז	0.4	3,713,587	3.74
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	906,365	3.63
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	81,078	3.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	3,811,140	3.64
אפי נכסים אגח יג	0.39	3,184,503	3.61
אלוני חץ אגח יג	0.39	3,492,842	3.58
נכסים ובנ אגח י	0.39	3,211,965	3.66
דוראל אגח ב	0.38	3,156,724	3.54
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,171,837	3.48
אבו מגורים אגח א	0.36	3,118,000	3.32
ביג אגח יא	0.35	2,750,402	3.25
עזריאלי אגח ח	0.35	3,068,869	3.22
הראל הנפקות אגח כ	0.35	2,887,658	3.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	2,849,322	3.18
הפניקס אגח 4	0.33	3,078,112	3.11
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	2.96
מקורות אגח 11	0.31	2,646,262	2.85
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,679,605	2.88
אמטראסט אגח ב	0.31	2,818,000	2.89
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,399,382	2.81
עזריאלי אגח ז	0.3	2,600,001	2.78
כלל הון אגח יג	0.3	2,589,677	2.77
משק אנרג אגח ג	0.3	2,566,000	2.79
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,757,300	2.76
דלק קבוצה	0.29	2,668	2.69
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,490,760	2.73
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.66
דוראל אגח ג	0.29	2,497,000	2.72
בזק אגח 11	0.29	2,679,872	2.66
מגה אור אגח יא	0.28	2,421,876	2.61
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,377,385	2.64
מניף אגח ב	0.28	2,519,278	2.62
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,390,879	2.59
טבע	0.28	24,965	2.59
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,425,856	2.51
אשטרום נכ אגח 10	0.27	2,031,251	2.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	835,000	2.52
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,978,289	2.4
מגה אור אגח ז	0.26	2,024,579	2.44
שלמה נדלן אגח ד	0.26	2,413,316	2.38
אלוני חץ אגח טו	0.26	2,240,239	2.45
מבנה אגח כ	0.26	1,992,442	2.44
אספן גרופ אגח ח	0.26	2,086,132	2.44
הפניקס	0.26	13,720	2.43
קרסו מוט אגח ג	0.25	2,335,946	2.3
נאוויטס פטר יהש	0.25	16,867	2.35
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.32
בזק אגח 13	0.25	2,560,094	2.33
ביג אגח יג	0.24	1,949,573	2.21
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,958,322	2.2
סילברסטין אגח ג	0.24	2,117,500	2.22
אקרו אגח א	0.23	2,133,334	2.16
דלק קב אגח מב	0.23	2,137,012	2.16
דיסק השק אגח י	0.23	2,081,959	2.12
דיסקונט	0.23	65,203	2.14
רמי לוי	0.22	5,504	2
מגדל הון אגח ט	0.22	2,102,321	2.07
אלבר אגח כ	0.22	2,050,405	2.09
אדגר אגח י	0.22	1,686,840	2.04
בזק	0.22	251,798	2.02
ארי נדלן	0.22	349,731	2.05
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	679,000	2.09
קמטק	0.21	3,465	1.91
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,625,350	1.93
אשטרום קב אגח ג	0.21	1,977,746	1.99
ביג אגח טז	0.21	1,681,127	1.93
מטריקס אגח ב	0.21	1,904,159	1.92
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.97
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,822,702	1.96
מדיפאואר אגח ג	0.21	1,878,397	1.94
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	45,565	1.85
נופר אנרג'י	0.2	10,119	1.88
אלה השק אגח א	0.2	1,641,345	1.84
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	1,902,686	1.87
מז טפ הנפק 62	0.2	1,694,002	1.87
הראל השקעות	0.2	10,230	1.87
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	353,783	1.8
מגדל הון אגח ז	0.19	1,794,563	1.81
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,506,010	1.73
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.78
מגה אור אגח י	0.19	1,628,766	1.73
או פי סי אגח ג	0.19	1,875,001	1.8
שלמה החז אגח יט	0.19	1,769,109	1.79
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.78
דלק קב אגח מ	0.19	1,696,418	1.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.19	590,000	1.73
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	591,000	1.81
אמות	0.18	80,766	1.63
פתאל החזקות	0.18	2,260	1.66
סלע נדלן אגח ד	0.18	1,510,641	1.7
נקסט ויז'ן	0.18	4,896	1.65
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,284,407	1.55
ג'נריישן קפיטל	0.17	671,339	1.57
מליסרון אגח יח	0.17	1,374,680	1.58
פוקס	0.16	4,734	1.5
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	330,846	1.49
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,491,000	1.52
נייס	0.16	5,037	1.5
אלוני חץ אגח י	0.16	1,452,689	1.48
ריט 1	0.15	55,595	1.44
נטו מלינדה	0.15	8,293	1.41
לאומי אגח 185	0.15	1,311,706	1.4
ג'י סיטי אגח טז	0.15	1,264,549	1.38
בזק אגח 12	0.15	1,217,515	1.42
בזן אגח יב	0.15	1,413,738	1.43
מניבים ריט	0.14	611,991	1.34
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.33
עזריאלי אגח ו	0.14	1,096,175	1.31
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.28
פתאל אירו אגח ד	0.14	1,329,549	1.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,213,881	1.28
כלל עסקי ביטוח	0.14	4,929	1.26
פלרם	0.14	25,591	1.31
אנלייט אנרגיה	0.14	5,120	1.35
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,093,649	1.32
מגדל ביטוח	0.13	65,514	1.23
ישראכרט	0.13	80,704	1.21
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.18
אלוני חץ	0.13	32,793	1.17
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,308,356	1.24
גילת	0.12	20,316	1.07
אלומיי	0.12	15,394	1.15
נובולוג	0.12	1,119,985	1.09
יוניברסל אגח ו	0.12	1,131,779	1.15
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.08
מטריקס	0.12	12,661	1.14
TREASURY BILL B 10/29/26	0.12	400,000	1.16
תורפז	0.11	13,725	1.03
שלמה החז אגח יח	0.11	829,783	0.99
עשות	0.11	10,553	1
ALPHABET INC-CL A	0.11	1,039	1.07
חילן	0.1	4,484	0.95
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.94
יוניברסל אגח ד	0.1	928,509	0.9
אלקו אגח יד	0.1	901,095	0.97
אקסטל אגח ה	0.1	933,365	0.93
נאייקס אפ 1	0.1	4,461	0.31
מליסרון	0.1	2,193	0.96
הראל השקעות אגח א	0.1	1,015,518	0.92
פז אנרגיה	0.09	1,069	0.87
קנון	0.09	3,041	0.83
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.81
איי.סי.אל	0.09	52,594	0.83
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.85
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	418	0.82
או פי סי אנרגיה	0.08	6,365	0.79
מז טפ הנ אגח 66	0.08	699,117	0.76
אקויטל אגח 4	0.08	662,000	0.7
MICROSOFT CORP	0.08	609	0.76
ירושלים הנ אגח טו	0.07	596,033	0.69
אלוני חץ אגח ט	0.07	630,854	0.63
עזריאלי אגח ד	0.05	374,542	0.44
הראל הנפקות אגח יח	0.05	546,875	0.5
פועלים אגח 202	0.05	424,459	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	331,251	0.39
חברה לישראל אגח 13	0.04	453,208	0.39
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.04	4,510	0.42
סאמיט אגח ח	0.03	260,330	0.26
אלבר אגח יח	0.03	321,143	0.32
פורמולה מערכות	0.03	677	0.28
שטראוס אגח ו	0.03	312,500	0.28
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.2
אלבר אגח יז	0.02	192,088	0.22
שופרסל	0.02	3,817	0.17
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
מגה אור אגח ח	0	57	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח	0	4,136,576	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-27,346	-0.08
דלר-C0310.0M605	-0.09	-2,053	-0.05
תC004400M605-35	-0.29	-25	-0.1
תP004400M605-35	-0.3	25	0.12
דלר-P0310.0M605	-3.15	2,053	1.72