ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

174.31

מחיר קנייה

174.31

0.19%

% החודש:-0.29%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:9.4%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	53.08	453,006,085	487.97
קרן סל	18	19.19	23,356,861	176.43
אג"ח מדינה	9	16	145,586,424	147.05
מניות	47	6.96	3,595,137	63.88
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.94	101	0
מניות ETF	2	1.88	107,090	17.34
פיקדונות בבנק	4	1.71	16,166,593	15.72
אג"ח להמרה	2	0.57	5,410,782	5.22
יחידת השתתפות	1	0.26	18,577	2.4
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	400,000	1.24
כתב אופציה	1	0.07	4,461	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	2	-1.5	-2,078	-0.29
אופציות Put	2	-2.6	2,078	0.95
סה"כ	253	99.69	658,212,915	918.12

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.27	1,133,487	48.4
ממשלתי שקלי 0142	4.01	32,053,178	36.88
ממשלתי שקלי 0537	3.89	45,914,134	35.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.23	8,520,544	29.68
ממשלתי צמוד 1033	2.37	21,087,928	21.79
ממשלתי שקלי 0432	2.17	22,860,043	19.9
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.99	51	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.95	50	0
פקדון בבנק מסוים	1.78	16,372,036	16.37
הראל סל תל בונד שקלי	1.78	3,813,404	16.32
MTF סל תל בונד שקלי	1.73	3,206,484	15.94
ממשלתי צמוד 1131	1.42	12,274,225	13.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.38	292,282	12.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.32	272,935	12.11
ג'י סיטי אגח טו	1.08	8,614,518	9.95
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.08	103,400	9.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.02	217,490	9.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.01	2,883,000	9.26
אמפא אגח א	0.96	8,650,618	8.86
ג'י סיטי אגח יג	0.89	7,047,108	8.17
תכלית סל תל בונד שקלי	0.86	1,839,398	7.9
מז טפ הנפק 61	0.84	6,654,784	7.72
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	1,771,677	7.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.8	3,690	7.38
עזריאלי אגח ה	0.77	5,988,087	7.06
ממשלתי שקלי 0335	0.77	7,090,945	7.06
מליסרון אגח יט	0.77	6,171,345	7.05
ישרס אגח טו	0.77	5,927,456	7.1
אפי נכסים אגח ח	0.76	5,781,251	7.01
פועלים אגח 201	0.75	6,477,149	6.87
אמות אגח ח	0.73	6,122,934	6.72
נופר אנרג אגח ג	0.72	6,300,325	6.64
ג'י סיטי אגח יב	0.71	5,493,765	6.51
נאייקס אגח א	0.66	5,938,925	6.08
לייטסטון אגח ד	0.65	5,918,433	6.01
ארפורט אגח יב	0.61	5,125,000	5.61
אנלייט אנ אגח ד	0.61	6,051,594	5.61
גב ים אגח ט	0.61	5,114,458	5.61
אקונרגי אגח ב	0.59	5,037,504	5.42
מגוריט אגח ד	0.58	4,802,134	5.34
חשמל אגח 35	0.55	4,493,578	5.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	4,973,000	5.09
נמקו אגח ו	0.55	4,932,000	5.02
אלה פקדון אגח ד	0.54	5,384,144	4.96
לייטסטון אגח ו	0.54	5,000,000	5
מבנה אגח כד	0.54	4,138,440	4.97
פועלים אגח 203	0.53	4,189,002	4.86
לאומי אגח 186	0.53	4,649,000	4.87
גב ים אגח יא	0.53	4,624,856	4.89
ישרס אגח טז	0.53	4,096,021	4.87
לוזון רונ אגח א	0.52	4,524,000	4.74
פועלים אגח 204	0.52	4,687,500	4.78
אוריון נכס אגח א	0.52	4,740,905	4.74
סולאיר אגח ב	0.51	4,375,000	4.7
לאומי	0.51	66,974	4.67
פועלים	0.51	64,487	4.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	4,763,924	4.62
אמטראסט אגח א	0.5	4,678,677	4.59
ביג אגח כה	0.5	4,685,000	4.63
מבנה אגח כה	0.5	4,516,357	4.63
ארפורט אגח ה	0.49	3,847,824	4.54
ירושלים הנ אגח טז	0.49	3,900,000	4.5
ישראל קנדה אגח ח	0.49	4,261,081	4.47
ישרס אגח יט	0.49	4,263,654	4.52
אמריקן אק אגח א	0.45	4,086,381	4.17
דלק קב אגח מא	0.45	4,039,000	4.14
אנרג'יקס אג ב	0.44	4,317,133	4.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	3,834,020	4.05
דליה אגח א	0.42	3,395,065	3.88
מליסרון אגח טז	0.42	3,167,224	3.79
מליסרון אגח כ	0.42	3,662,915	3.85
סילברסטין אגח ב	0.41	3,810,749	3.75
מגה אור אגח ט	0.41	3,383,835	3.79
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	3,624,943	3.78
אשטרום נכ אגח 12	0.41	3,280,594	3.77
חשמל אגח 34	0.4	3,312,726	3.67
גרייסטון אגח א	0.4	3,657,037	3.66
ישראל קנדה אגח ז	0.4	3,713,587	3.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	906,365	3.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	81,078	3.61
אפי נכסים אגח יג	0.39	3,184,503	3.56
נכסים ובנ אגח י	0.39	3,211,965	3.6
אלוני חץ אגח יג	0.38	3,492,842	3.53
דוראל אגח ב	0.38	3,156,724	3.51
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,171,837	3.43
ביג אגח יא	0.36	2,750,402	3.29
אבו מגורים אגח א	0.36	3,118,000	3.29
עזריאלי אגח ח	0.35	3,068,869	3.19
הראל הנפקות אגח כ	0.35	2,887,658	3.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	2,849,322	3.14
הפניקס אגח 4	0.34	3,078,112	3.12
אקסטל אגח ה	0.33	3,049,106	3.02
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	2.93
דלק קבוצה	0.31	2,668	2.83
רבוע נדלן אגח ח	0.31	2,399,382	2.81
מקורות אגח 11	0.31	2,646,262	2.82
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,679,605	2.84
אמטראסט אגח ב	0.31	2,818,000	2.86
עזריאלי אגח ז	0.3	2,600,001	2.73
כלל הון אגח יג	0.3	2,589,677	2.73
נמקו אגח ד	0.3	2,579,000	2.71
משק אנרג אגח ג	0.3	2,566,000	2.73
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,757,300	2.74
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,490,760	2.68
דוראל אגח ג	0.29	2,497,000	2.69
בזק אגח 11	0.29	2,679,872	2.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	835,000	2.69
סלע נדלן אגח ג	0.28	2,167,133	2.58
מגה אור אגח יא	0.28	2,421,876	2.57
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,377,385	2.6
מניף אגח ב	0.28	2,519,278	2.59
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,390,879	2.53
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,425,856	2.48
אשטרום נכ אגח 10	0.27	2,031,251	2.47
מגה אור אגח ז	0.26	2,024,579	2.43
נאוויטס פטר יהש	0.26	18,577	2.4
אלוני חץ אגח טו	0.26	2,240,239	2.4
מדיפאואר אגח ג	0.26	2,381,062	2.42
מבנה אגח כ	0.26	1,992,442	2.41
אספן גרופ אגח ח	0.26	2,086,132	2.41
קרסו מוט אגח ג	0.25	2,335,946	2.29
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.3
דלק קב אגח לט	0.25	2,094,474	2.29
בזק אגח 13	0.25	2,560,094	2.3
טבע	0.25	24,965	2.31
הפניקס	0.25	13,720	2.28
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.28
רבוע נדלן אגח ו	0.24	1,865,287	2.25
ביג אגח יג	0.24	1,949,573	2.19
סילברסטין אגח ג	0.24	2,125,000	2.2
דיסקונט	0.24	69,131	2.18
רמי לוי	0.23	5,504	2.07
אקרו אגח א	0.23	2,133,334	2.14
אלבר אגח כ	0.23	2,050,405	2.07
אפי נכסים אגח טז	0.23	1,958,322	2.16
דיסק השק אגח י	0.23	2,081,959	2.1
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,977,746	1.98
מגדל הון אגח ט	0.22	2,102,321	2.05
אדגר אגח י	0.22	1,686,840	2.02
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	1.99
ביג אגח טז	0.21	1,681,127	1.91
מטריקס אגח ב	0.21	1,904,159	1.9
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.95
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,822,702	1.94
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	1,902,686	1.95
בזק	0.21	251,798	1.89
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	45,565	1.82
מגדל הון אגח ז	0.2	1,794,563	1.8
אלה השק אגח א	0.2	1,641,345	1.82
דלק קב אגח מב	0.2	1,852,000	1.85
מז טפ הנפק 62	0.2	1,694,002	1.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	353,783	1.78
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.75
מגה אור אגח י	0.19	1,628,766	1.71
או פי סי אגח ג	0.19	1,875,001	1.78
שלמה החז אגח יט	0.19	1,769,109	1.77
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.75
דלק קב אגח מ	0.19	1,696,418	1.77
נייס	0.19	5,037	1.75
ארי נדלן	0.19	349,731	1.77
הראל השקעות	0.19	10,230	1.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	1,325,001	1.62
ג'נריישן קפיטל	0.18	671,339	1.64
סלע נדלן אגח ד	0.18	1,510,641	1.67
קמטק	0.17	3,465	1.61
אמות	0.17	80,766	1.55
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,284,407	1.54
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,585,000	1.58
נופר אנרג'י	0.17	10,119	1.52
מליסרון אגח יח	0.17	1,374,680	1.56
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	330,846	1.47
נקסט ויז'ן	0.16	4,896	1.49
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,491,000	1.51
אלוני חץ אגח י	0.16	1,452,689	1.48
לאומי אגח 185	0.15	1,311,706	1.39
ג'י סיטי אגח טז	0.15	1,264,549	1.35
בזק אגח 12	0.15	1,217,515	1.41
בזן אגח יב	0.15	1,413,738	1.42
פוקס	0.14	4,734	1.28
ריט 1	0.14	55,595	1.25
פתאל החזקות	0.14	2,260	1.29
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.32
עזריאלי אגח ו	0.14	1,096,175	1.29
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.27
פתאל אירו אגח ד	0.14	1,329,549	1.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,213,881	1.26
פלרם	0.14	25,591	1.28
אנלייט אנרגיה	0.14	5,961	1.25
אלומיי	0.13	15,394	1.21
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.17
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,308,356	1.22
אנלייט אנ אג ג	0.13	1,093,649	1.16
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	400,000	1.24
מגדל ביטוח	0.12	65,514	1.08
נובולוג	0.12	1,119,985	1.12
ישראכרט	0.12	80,704	1.12
יוניברסל אגח ו	0.12	1,131,779	1.14
כלל עסקי ביטוח	0.12	4,929	1.09
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.07
עשות	0.12	10,553	1.07
אלוני חץ	0.12	32,793	1.11
מטריקס	0.12	12,661	1.1
שלמה החז אגח יח	0.11	829,783	0.99
גילת	0.1	20,316	0.95
פז אנרגיה	0.1	1,219	0.94
או פי סי אנרגיה	0.1	8,717	0.95
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.92
יוניברסל אגח ד	0.1	928,509	0.9
אלקו אגח יד	0.1	901,095	0.96
מליסרון	0.1	2,193	0.89
הראל השקעות אגח א	0.1	1,015,518	0.91
ALPHABET INC-CL A	0.1	1,039	0.9
חילן	0.09	4,484	0.87
קנון	0.09	3,041	0.79
מניבים ריט	0.09	389,222	0.82
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.09	828,316	0.82
תורפז	0.09	13,725	0.86
איי.סי.אל	0.09	52,594	0.85
מז טפ הנ אגח 66	0.08	699,117	0.75
אקויטל אגח 4	0.08	662,000	0.69
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.75
שופרסל	0.08	16,953	0.78
AMAZON.COM INC	0.08	1,102	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	418	0.71
MICROSOFT CORP	0.08	609	0.69
ממשלתי צמוד 0529	0.07	587,971	0.67
ירושלים הנ אגח טו	0.07	596,033	0.69
נאייקס אפ 1	0.07	4,461	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.07	630,854	0.63
עזריאלי אגח ד	0.05	374,542	0.44
אלבר אגח יח	0.05	427,235	0.43
הראל הנפקות אגח יח	0.05	546,875	0.49
חברה לישראל אגח 13	0.05	453,208	0.42
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.04	4,510	0.41
סאמיט אגח ח	0.03	260,330	0.26
אלבר אגח יז	0.03	255,545	0.3
פורמולה מערכות	0.03	677	0.26
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.2
מגה אור	0.01	194	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
מגה אור אגח ח	0	57	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח	0	4,136,576	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-205,918	-0.65
תC004300M604-35	-0.16	-25	-0.04
תP004300M604-35	-0.4	25	0.28
דלר-C0320.0M604	-1.34	-2,053	-0.25
דלר-P0320.0M604	-2.2	2,053	0.67