ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

167.99

מחיר קנייה

167.99

0.18%

% החודש:1.11%
% השנה:7.69%
% 3 חודשים:2.75%
% 12 חודשים:10.7%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	49.94	449,027,568	478.77
קרן סל	19	18.54	24,577,130	177.81
אג"ח מדינה	13	17.04	154,494,277	163.38
מניות	52	7.35	1,944,470	70.5
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.03	101	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	2.47	32,884,804	23.69
מניות ETF	2	2.09	108,340	20.04
פיקדונות בבנק	4	0.8	6,304,171	7.69
אג"ח להמרה	2	0.71	7,599,633	6.79
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.6	1,778,000	5.74
יחידת השתתפות	1	0.23	20,003	2.22
אופציית CALL	1	-1.2	-1,479	-0.19
אופציית PUT	1	-1.42	1,479	0.27
סה"כ	261	101.18	678,738,497	956.71

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

US 10yr Ultra Fut Sep25

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.03	1,167,531	48.26
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.03	101	0
ממשלתי צמוד 0527	3.88	32,058,813	37.22
ממשלתי שקלי 0142	3.41	28,665,754	32.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.13	8,948,044	30.02
ממשלתי שקלי 0537	2.22	28,786,106	21.29
ממשלתי שקלי 0335	2.07	20,082,002	19.9
הראל סל תל בונד שקלי	1.71	3,955,904	16.4
MTF סל תל בונד שקלי	1.61	3,206,484	15.42
ממשלתי שקלי 0432	1.61	18,497,604	15.47
ממשלתי צמוד 1131	1.3	11,869,315	12.43
פועלים אגח 100	1.29	12,975,374	12.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.28	292,402	12.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.27	280,435	12.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.11	4,940	10.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.05	2,883,000	10.04
תכלית סל תל בונד שקלי	1	2,314,265	9.63
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	0.98	103,400	9.41
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.96	223,106	9.21
מז טפ הנפק 61	0.79	6,654,784	7.55
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.77	1,771,677	7.4
נאייקס אגח א	0.76	6,959,696	7.28
מליסרון אגח טז	0.76	6,135,853	7.3
ארפורט אגח ה	0.74	6,099,579	7.15
אמות אגח ח	0.73	6,487,680	7
מליסרון אגח יט	0.73	6,240,686	7
נופר אנרג אגח ג	0.69	6,300,325	6.65
ג'י סיטי אגח יב	0.69	5,667,412	6.63
אפי נכסים אגח ח	0.68	5,468,891	6.49
דלק קב אגח לז	0.66	6,084,644	6.31
לייטסטון אגח ד	0.65	5,993,349	6.21
מבנה אגח כה	0.65	6,156,839	6.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	6,688,646	6.04
גב ים אגח ט	0.62	5,547,644	5.92
פועלים אגח 203	0.61	5,025,998	5.82
פקדון בבנק מסוים	0.6	5,726,643	5.73
מגדל הון אגח ח	0.6	6,333,270	5.76
מז טפ הנפק 63	0.6	5,993,751	5.72
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.6	1,778,000	5.74
ארפורט אגח יב	0.58	5,155,000	5.53
חשמל אגח 35	0.57	4,902,258	5.45
דיסק השק אגח י	0.56	5,371,206	5.37
סילברסטין אגח ב	0.55	5,417,391	5.29
אלה פקדון אגח ד	0.55	5,384,144	5.29
אקונרגי אגח ב	0.55	5,037,505	5.27
מגוריט אגח ד	0.54	4,802,134	5.2
לייטסטון אגח ו	0.54	5,000,000	5.14
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.53	4,454,000	5.05
מגה אור אגח ז	0.52	4,181,988	4.95
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.52	4,524,000	4.96
ישראל קנדה אגח ח	0.52	4,729,381	4.96
גב ים אגח יא	0.52	4,737,340	5.02
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.52	4,973,000	5.03
נמקו אגח ו	0.52	4,932,000	4.98
מבנה אגח כד	0.51	4,138,440	4.88
ישרס אגח יט	0.5	4,600,258	4.81
פועלים	0.5	75,456	4.83
ג'י סיטי אגח יג	0.49	4,075,108	4.69
ג'י סיטי אגח טו	0.49	4,160,518	4.74
לאומי	0.49	75,000	4.73
מגה אור אגח ח	0.48	3,985,938	4.62
נכסים ובנ אגח י	0.48	4,171,442	4.62
מגה אור אגח יא	0.47	4,375,001	4.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	4,369,660	4.55
דליה אגח א	0.47	3,960,910	4.48
פז אנרגיה אגח ז	0.46	3,912,501	4.44
חשמל אגח 34	0.46	4,057,314	4.44
ממשלתי צמוד 1033	0.46	4,286,796	4.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	3,978,412	4.32
דיסקונט	0.42	122,761	4
אנרג'יקס אג ב	0.41	4,317,133	3.91
עזריאלי אגח ח	0.41	3,872,733	3.96
אמריקן אק אגח א	0.41	3,887,000	3.95
שלמה החז אגח יח	0.41	3,326,319	3.9
מליסרון אגח כ	0.41	3,821,235	3.93
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,381,847	3.82
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.39	3,958,000	3.71
גרייסטון אגח א	0.39	3,657,037	3.75
ישראל קנדה אגח ז	0.38	3,658,607	3.61
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	81,078	3.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	906,365	3.5
אלוני חץ אגח יג	0.36	3,495,307	3.5
דוראל אגח ב	0.36	3,169,000	3.49
רבוע נדלן אגח ח	0.35	2,932,577	3.36
אלון רבוע אגח ט	0.35	3,204,202	3.4
אקסטל אגח ה	0.35	3,313,364	3.4
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	2,972,000	3.4
קמטק	0.34	9,953	3.31
עזריאלי אגח ה	0.34	2,843,368	3.28
ממשלתי צמוד 0726	0.34	2,802,523	3.23
הראל הנפקות אגח יח	0.34	3,750,000	3.25
הראל הנפק אגח כ	0.33	2,887,658	3.13
מבנה אגח יט	0.33	2,681,649	3.19
מז טפ הנפק 49	0.33	2,761,745	3.13
הפניקס אגח 4	0.33	3,104,625	3.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	3,179,329	3.12
או פי סי אגח ב	0.32	2,587,865	3.03
או פי סי אגח ג	0.32	3,231,383	3.05
דלק קב אגח מ	0.32	3,064,000	3.11
אדגר אגח י	0.32	2,582,432	3.09
אלוני חץ אגח י	0.32	3,009,825	3.09
אספן גרופ אגח ח	0.31	2,591,861	2.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	835,000	2.94
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,724,269	2.87
מגדל הון אגח יא	0.3	2,809,897	2.9
נכסים בנ אגח יא	0.3	2,780,101	2.89
קיסטון אינ אגח ב	0.3	2,804,903	2.91
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	3,282,500	2.88
או פי סי אנרגיה	0.29	54,230	2.78
כלל הון אגח יג	0.29	2,744,899	2.81
מבנה אגח כ	0.29	2,310,641	2.76
ביג אגח יא	0.28	2,300,000	2.66
עזריאלי אגח ז	0.28	2,600,001	2.67
נמקו אגח ד	0.28	2,579,000	2.7
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,439,672	2.65
לאומי אגח 184	0.28	2,783,607	2.69
אנלייט אנרגיה	0.28	32,500	2.72
רבוע נדלן אגח ז	0.27	2,235,929	2.64
אפי נכסים אגח יד	0.27	2,377,385	2.55
מניף אגח ב	0.27	2,518,000	2.59
נאוויטס פט אגח ו	0.27	2,457,093	2.62
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,511,313	2.55
דוראל אגח ג	0.27	2,497,000	2.6
אפי נכסים אגח יז	0.27	2,484,000	2.56
בזק אגח 11	0.27	2,679,872	2.6
סלע נדלן אגח ג	0.26	2,167,133	2.52
אלוני חץ אגח טו	0.26	2,304,720	2.45
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,723,654	2.51
דלק קבוצה	0.25	3,506	2.43
ביג אגח יג	0.25	2,160,338	2.39
סלע נדלן אגח ד	0.25	2,227,498	2.44
אפי נכסים אגח יב	0.25	2,500,001	2.39
אפי נכסים אגח טז	0.25	2,218,658	2.42
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.43
ממשלתי צמוד 0529	0.24	2,034,471	2.26
מטריקס אגח ב	0.24	2,379,865	2.35
שלמה החז אגח יט	0.24	2,270,668	2.26
נאוויטס פטר יהש	0.23	20,003	2.22
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,917,756	2.16
פועלים אגח 201	0.23	2,055,027	2.17
מגדל הון אגח יב	0.23	2,175,755	2.25
בזק אגח 13	0.23	2,560,094	2.22
אמות	0.22	92,025	2.14
רמי לוי	0.22	6,678	2.12
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,748,451	2.08
אלה השק אגח א	0.22	1,916,800	2.09
סילברסטין אגח ג	0.22	1,987,500	2.07
טבע	0.22	37,156	2.08
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	2.12
פוקס	0.21	5,613	1.98
ביג אגח טז	0.21	1,765,183	1.97
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,867,471	2.03
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,924,995	2.05
פקדון בבנק מסוים	0.2	577,053	1.96
אשטרום קב אגח ג	0.2	1,902,131	1.87
מגדל הון אגח י	0.2	1,875,000	1.92
חילן	0.19	6,567	1.82
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.19	45,565	1.78
איידיאיי הנ הת ה	0.19	1,818,531	1.82
דור אלון אגח ז	0.19	1,828,001	1.81
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,828,130	1.85
נופר אנרג'י	0.19	17,655	1.8
מגה אור אגח י	0.19	1,733,848	1.78
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.83
מז טפ הנפק 62	0.19	1,694,002	1.8
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,265,981	1.81
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	353,783	1.74
ארפורט אגח ט	0.18	1,618,395	1.71
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	40,894	1.72
אלוני חץ	0.18	47,478	1.69
הראל השקעות	0.18	17,018	1.75
ישרס אגח טו	0.18	1,493,147	1.74
ביג אגח ט	0.17	1,356,859	1.59
יוחננוף	0.17	5,142	1.61
אלוני חץ אגח ט	0.17	1,666,667	1.67
סלקום	0.16	48,527	1.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	1,277,021	1.54
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.16	1,443,000	1.54
ישראמקו אגח א	0.16	1,617,025	1.52
בזן אגח יב	0.16	1,541,979	1.56
נייס	0.16	2,867	1.53
מליסרון אגח יח	0.16	1,390,301	1.54
הפניקס	0.16	13,463	1.57
פתאל החזקות	0.15	2,319	1.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.15	321,560	1.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	330,846	1.43
עזריאלי אגח ו	0.15	1,262,654	1.46
מגדל הון אגח ט	0.15	1,446,431	1.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	1,347,112	1.4
מליסרון	0.15	3,543	1.39
מגדל ביטוח	0.14	124,989	1.3
פז אנרגיה	0.14	2,192	1.38
ממשלתי שקלי 0330	0.14	1,557,892	1.36
ירושלים הנ אגח טו	0.14	1,205,423	1.37
יוניברסל אגח ו	0.14	1,301,546	1.3
בזק	0.14	207,381	1.31
בזק אגח 12	0.14	1,206,778	1.37
ריט 1	0.13	55,863	1.25
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	328,242	1.29
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.2
ישראכרט	0.12	84,539	1.18
יוניברסל אגח ד	0.12	1,160,636	1.11
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,003,934	1.2
איי.סי.אל	0.12	52,777	1.12
עשות	0.12	15,714	1.13
שטראוס	0.12	12,539	1.15
לייטסטון אגח ב	0.11	1,031,822	1.03
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,250,001	1.06
MICROSOFT CORP	0.11	609	1.06
אלומיי	0.1	15,498	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.1	994,285	0.98
תורפז	0.1	19,444	1
אלקו אגח יד	0.1	948,521	1
הראל השקעות אגח א	0.1	1,066,265	0.93
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	418	0.99
מז טפ הנ אגח 66	0.09	815,619	0.87
כלל עסקי ביטוח	0.09	5,160	0.84
חברה לישראל אגח 13	0.09	849,764	0.84
חברה לישראל אגח 14	0.09	896,166	0.85
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.86
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.73
אלבר אגח יח	0.07	639,419	0.63
אפי נכסים אגח י	0.07	650,000	0.63
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.68
ארי נדלן	0.07	219,019	0.66
ALPHABET INC-CL A	0.07	1,039	0.69
נובולוג	0.06	393,846	0.55
ישרס אגח טז	0.06	488,255	0.57
קנון	0.05	3,041	0.49
עזריאלי אגח ד	0.05	416,157	0.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	8,122	0.45
אלבר אגח יז	0.05	382,460	0.44
פלרם	0.05	6,267	0.46
נכסים ובנין	0.05	1,357	0.47
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	4,510	0.51
אשטרום קב אגח א	0.04	322,123	0.38
מליסרון אגח כא	0.04	303,627	0.34
דוניץ	0.04	1,792	0.41
חברה לישראל	0.04	332	0.35
סאמיט אגח ח	0.03	270,561	0.26
ריטיילורס	0.03	4,167	0.29
פורמולה מערכות	0.03	677	0.28
בזן אגח ט	0.03	332,794	0.31
ביג	0.02	269	0.17
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.02	176,735	0.19
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,620	0.18
ארפורט סיטי	0.01	1,970	0.12
טרמינל איקס	0.01	14,017	0.07
ממשלתי צמוד 1028	0.01	135,001	0.14
אזורים אגח 13	0.01	144,828	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מגה אור	0	194	0.03
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
ג'נריישן קפיטל	0	11,671	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-C0340.0M508	-1.2	-1,479	-0.19
דלר-P0340.0M508	-1.42	1,479	0.27