ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

163.61

מחיר קנייה

163.61

0.13%

% החודש:0.44%
% השנה:4.88%
% 3 חודשים:3.85%
% 12 חודשים:9.66%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	54.93	511,549,317	542.65
קרן סל	20	18.92	26,013,826	187
אג"ח מדינה	12	13.24	118,706,261	131.03
מניות	54	7.17	2,207,518	70.97
מניות ETF	2	1.99	159,300	19.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	1.62	27,177,858	16.03
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.47	35	0
פיקדונות בבנק	4	0.83	6,940,005	8.14
אג"ח להמרה	2	0.68	7,605,133	6.69
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.63	1,778,000	6.23
יחידת השתתפות	1	0.18	20,003	1.78
אופציית PUT	1	-0.24	1,274	0.02
אופציית CALL	1	-2.09	-1,274	-0.78
סה"כ	273	99.33	702,157,256	989.41

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.43	1,320,586	53.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.03	9,083,044	29.95
ממשלתי צמוד 0527	2.63	22,505,393	26.01
ממשלתי צמוד 0726	2.12	18,410,921	20.97
ממשלתי שקלי 0335	1.86	18,749,293	18.36
הראל סל תל בונד שקלי	1.69	4,098,404	16.72
MTF סל תל בונד שקלי	1.62	3,372,757	15.99
ממשלתי שקלי 0537	1.55	20,606,365	15.36
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.48	156,800	14.66
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.47	35	0
אדמה אגח ב	1.29	8,793,152	12.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.29	302,106	12.8
פועלים אגח 100	1.28	13,411,541	12.63
ממשלתי צמוד 1131	1.24	11,917,429	12.27
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.22	292,402	12.04
תכלית סל תל בונד שקלי	1.14	2,757,260	11.29
ממשלתי שקלי 0142	1.1	9,651,290	10.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.05	2,883,000	10.41
ג'י סיטי אגח יב	1.03	8,756,565	10.22
דלק קב אגח לז	0.98	9,282,853	9.73
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.92	223,106	9.05
מגדל הון אגח ח	0.83	9,279,475	8.25
מליסרון אגח טז	0.83	6,980,381	8.17
ממשלתי צמוד 1028	0.82	7,904,375	8.12
ג'י סיטי אגח יג	0.8	6,777,273	7.87
נאייקס אגח א	0.77	7,500,000	7.65
נופר אנרג אגח ג	0.76	7,000,000	7.47
ארפורט אגח ה	0.75	6,461,234	7.44
מז טפ הנפק 61	0.75	6,654,784	7.45
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	1,771,677	7.28
גב ים אגח ט	0.72	6,699,889	7.13
מליסרון אגח יט	0.71	6,339,684	7.03
אמות אגח ח	0.69	6,487,680	6.83
פקדון בבנק מסוים	0.66	6,484,550	6.48
אפי נכסים אגח ח	0.65	5,468,891	6.38
מבנה אגח כה	0.65	6,506,839	6.4
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.63	1,778,000	6.23
לייטסטון אגח ד	0.62	5,993,349	6.12
פועלים	0.6	111,585	5.95
לאומי	0.59	113,035	5.84
מגה אור אגח ח	0.58	5,008,666	5.75
כלל הון אגח יב	0.58	6,735,334	5.75
פועלים אגח 203	0.58	5,025,998	5.72
מז טפ הנפק 63	0.58	6,109,203	5.76
ישראל קנדה אגח ז	0.58	5,759,863	5.7
אלה פקדון אגח ד	0.57	5,384,144	5.63
דיסקונט	0.56	204,877	5.56
נכסים ובנ אגח י	0.55	5,000,001	5.47
דיסק השק אגח י	0.55	5,371,206	5.4
סילברסטין אגח ב	0.54	5,417,391	5.3
ארפורט אגח יב	0.54	5,155,000	5.34
אקונרגי אגח ב	0.54	5,162,049	5.3
ג'י סיטי אגח טו	0.54	4,761,666	5.32
חשמל אגח 35	0.53	4,908,774	5.25
מבנה אגח כד	0.53	4,493,163	5.27
מז טפ הנפק 49	0.53	4,640,988	5.22
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,986,718	5.11
מגוריט אגח ד	0.52	4,802,134	5.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	4,767,594	5.11
מגדל הון אגח יא	0.52	4,943,094	5.11
מז טפ הנ אגח 70	0.52	5,055,470	5.15
אפי נכסים אגח יב	0.51	5,375,120	5.07
דיסק מנ אגח יז	0.51	5,000,000	5.03
לייטסטון אגח ו	0.51	5,000,000	5.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.51	2,500	4.99
גב ים אגח יא	0.5	4,747,930	4.93
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.5	4,973,000	4.98
מגה אור אגח ז	0.49	4,181,988	4.89
שלמה החז אגח יח	0.49	4,168,248	4.84
ישרס אגח יט	0.49	4,721,523	4.83
דליה אגח א	0.48	4,262,925	4.7
מגה אור אגח יא	0.45	4,375,001	4.44
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	4,369,660	4.46
פז אנרגיה אגח ז	0.44	3,912,501	4.39
חשמל אגח 34	0.44	4,057,314	4.34
הפניקס אגח 4	0.42	4,139,499	4.18
ישראל קנדה אגח ח	0.41	3,820,474	4.03
נופר אנרג אגח ד	0.41	3,750,000	4.03
מליסרון אגח כ	0.4	3,870,251	3.92
אנרג'יקס אג ב	0.39	4,317,133	3.85
עזריאלי אגח ח	0.39	3,872,733	3.81
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,483,100	3.89
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.37	4,086,654	3.62
עזריאלי אגח ה	0.36	3,140,147	3.6
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,958,000	3.6
ממשלתי צמוד 1033	0.36	3,485,996	3.55
גרייסטון אגח א	0.36	3,483,122	3.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	81,078	3.44
אלוני חץ אגח יג	0.35	3,495,307	3.42
דוראל אגח ב	0.35	3,169,000	3.47
הראל הנפק אגח כ	0.35	3,159,301	3.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	906,365	3.41
רבוע נדלן אגח ח	0.34	2,932,577	3.31
אלון רבוע אגח ט	0.34	3,204,202	3.38
כלל הון אגח ט	0.33	2,820,697	3.3
או פי סי אגח ב	0.33	2,870,767	3.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	3,261,817	3.15
כלל הון אגח יג	0.32	3,104,464	3.15
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,979,903	3.13
מבנה אגח יט	0.32	2,681,649	3.14
או פי סי אגח ג	0.31	3,373,337	3.11
דלק קב אגח מ	0.31	3,064,000	3.07
אדגר אגח י	0.31	2,582,432	3.04
אלוני חץ אגח י	0.31	3,009,825	3.09
לאומי אגח 184	0.31	3,258,607	3.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	835,000	3.1
נכסים בנ אגח יא	0.3	2,780,101	2.92
אקסטל אגח ה	0.3	2,955,882	2.96
מליסרון אגח יא	0.3	2,497,471	2.97
ירושלים הנ אגח טז	0.29	2,557,008	2.86
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,724,269	2.82
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,591,861	2.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	3,288,000	2.83
עזריאלי אגח ז	0.28	2,776,000	2.78
מבנה אגח כ	0.28	2,310,641	2.74
חברה לישראל	0.28	2,457	2.81
רבוע נדלן אגח ז	0.27	2,236,201	2.62
מניף אגח ב	0.27	2,518,000	2.63
נמקו אגח ד	0.27	2,579,000	2.65
בזק אגח 11	0.27	2,752,949	2.67
ביג אגח יא	0.26	2,300,000	2.62
דליה אגח ב	0.26	2,428,983	2.58
נאוויטס פט אגח ו	0.26	2,457,093	2.56
ג'י סיטי אגח כ	0.26	2,439,672	2.58
עמרם אברהם אגח ג	0.26	2,534,023	2.56
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,167,133	2.48
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,377,385	2.48
אלוני חץ אגח טו	0.25	2,441,746	2.5
דוראל אגח ג	0.25	2,497,000	2.52
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,484,000	2.49
אלוני חץ אגח יב	0.25	2,723,654	2.46
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.48
ביג אגח יג	0.24	2,160,338	2.34
סלע נדלן אגח ד	0.24	2,227,498	2.36
מטריקס אגח ב	0.24	2,379,865	2.37
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.24	2,156,400	2.33
שלמה החז אגח יט	0.24	2,358,001	2.34
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,220,000	2.35
טבע	0.24	42,514	2.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	2,676,389	2.38
ביג אגח טז	0.23	2,028,179	2.23
מגדל הון אגח יב	0.23	2,175,755	2.25
אנלייט אנרגיה	0.23	38,032	2.24
אשטרום קב אגח ג	0.22	2,173,864	2.16
פועלים אגח 201	0.22	2,055,027	2.13
בזק אגח 13	0.22	2,560,094	2.21
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	2.16
דלק קבוצה	0.21	3,511	2.03
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,757,881	2.08
סילברסטין אגח ג	0.21	1,967,000	2.12
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,867,471	1.99
רמי לוי	0.19	6,678	1.86
או פי סי אנרגיה	0.19	54,230	1.86
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,828,130	1.83
מגדל הון אגח י	0.19	1,875,000	1.93
הראל הנפ אגח יט	0.19	1,933,390	1.92
ישרס אגח טו	0.19	1,631,244	1.89
ביג	0.18	3,368	1.79
נאוויטס פטר יהש	0.18	20,003	1.78
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.18	45,565	1.73
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,818,531	1.83
דור אלון אגח ז	0.18	1,828,001	1.79
מגה אור אגח י	0.18	1,733,848	1.75
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,794,230	1.78
מז טפ הנפק 62	0.18	1,694,002	1.77
נכסים ובנ אגח ד	0.18	1,265,981	1.83
פקדון בבנק מסוים	0.17	454,980	1.65
פוקס	0.17	5,615	1.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	353,783	1.7
ארפורט אגח ט	0.17	1,618,395	1.67
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	40,894	1.69
תורפז	0.17	62,796	1.66
אלוני חץ אגח ט	0.17	1,666,667	1.65
אמות	0.16	82,756	1.59
ביג אגח ט	0.16	1,356,859	1.59
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	375,202	1.54
כלל עסקי ביטוח	0.16	15,899	1.58
ישראמקו אגח א	0.16	1,617,025	1.61
בזן אגח יב	0.16	1,541,979	1.54
מליסרון אגח יח	0.16	1,405,922	1.54
סלקום	0.15	64,773	1.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	1,312,500	1.55
פתאל החזקות	0.15	3,122	1.48
עזריאלי אגח ו	0.15	1,264,471	1.45
נופר אנרג'י	0.15	17,655	1.5
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,443,000	1.51
נייס	0.15	2,688	1.53
אלוני חץ	0.15	47,478	1.44
הראל השקעות	0.15	24,610	1.49
הפניקס	0.15	21,218	1.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.14	321,560	1.4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	330,846	1.4
ירושלים הנ אגח טו	0.14	1,205,423	1.35
מגדל הון אגח ט	0.14	1,446,431	1.38
יוניברסל אגח ו	0.14	1,358,135	1.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,347,112	1.37
בזק אגח 12	0.14	1,206,778	1.35
אלומיי	0.13	23,922	1.27
ממשלתי צמוד 1025	0.13	1,124,635	1.31
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	328,242	1.25
מליסרון	0.13	4,003	1.24
פז אנרגיה	0.12	2,279	1.17
יוניברסל אגח ד	0.12	1,238,012	1.18
ג'י סיטי אגח יח	0.12	1,089,329	1.17
בזק	0.12	207,381	1.14
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,003,934	1.2
ג'י סיטי אגח טז	0.11	1,010,419	1.06
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,250,001	1.05
חברה לישראל אגח 14	0.11	1,120,208	1.07
קמטק	0.1	4,130	0.99
שלמה נדלן אגח ד	0.1	994,285	0.96
לייטסטון אגח ב	0.1	1,031,822	1.04
אלקו אגח יד	0.1	948,521	1.01
פורמולה מערכות	0.1	3,153	1.01
הראל השקעות אגח א	0.1	1,117,013	0.98
שטראוס	0.1	12,539	1.03
מגדל ביטוח	0.09	133,847	0.94
ריט 1	0.09	48,553	0.92
ישראכרט	0.09	51,806	0.89
מז טפ הנ אגח 66	0.09	815,619	0.86
חברה לישראל אגח 13	0.09	849,764	0.89
MICROSOFT CORP	0.09	609	0.86
אשטרום קב אגח א	0.08	643,667	0.75
פלרם	0.08	10,216	0.79
נכסים ובנין	0.08	3,038	0.77
AMAZON.COM INC	0.08	1,102	0.75
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	418	0.83
עזריאלי קבוצה	0.07	2,563	0.68
עזריאלי אגח ד	0.07	633,571	0.72
ממשלתי צמוד 0529	0.07	632,564	0.7
אלבר אגח יח	0.07	745,511	0.73
אפי נכסים אגח י	0.07	717,500	0.68
מליסרון אגח כא	0.07	655,303	0.73
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.68
פועלים אגח 202	0.07	636,688	0.72
איי.סי.אל	0.07	29,961	0.72
ישרס אגח טז	0.07	564,019	0.65
מגה אור	0.06	4,621	0.57
אנרג'יקס	0.06	53,590	0.58
נובולוג	0.06	379,562	0.58
אלומיי אגח ג	0.06	611,085	0.61
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	4,510	0.58
ALPHABET INC-CL A	0.06	1,039	0.61
אלבר אגח יז	0.05	445,917	0.51
אדגר אגח ט	0.05	415,096	0.49
דוניץ	0.05	2,327	0.51
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	8,122	0.39
בית זיקוק אשדוד	0.04	6,427	0.38
קנון	0.03	3,041	0.34
סאמיט אגח ח	0.03	280,792	0.27
יוחננוף	0.03	1,235	0.3
ריטיילורס	0.03	4,167	0.31
בזן אגח ט	0.03	332,794	0.33
אלקו	0.03	1,768	0.28
דור אלון אגח ו	0.02	187,646	0.19
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.19
ג'נריישן קפיטל	0.02	243,896	0.21
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,620	0.18
ארפורט סיטי	0.01	1,970	0.11
אמות אגח ו	0.01	64,538	0.07
טרמינל איקס	0.01	24,680	0.12
אזורים אגח 13	0.01	144,828	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
ג'י סיטי אגח יד	0	479	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
אמת	0	3,648	0.03
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-P0350.0M505	-0.24	1,274	0.02
דלר-C0350.0M505	-2.09	-1,274	-0.78