ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

168.25

מחיר קנייה

168.25

-0.04%

% החודש:-0.2%
% השנה:7.86%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:8.11%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	49.24	432,038,742	464.66
קרן סל	19	18.43	23,377,184	173.97
אג"ח מדינה	12	16.74	151,071,902	157.99
מניות	48	7.54	2,697,672	70.96
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.11	101	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	2.32	30,601,804	21.85
מניות ETF	2	2.13	108,340	20.12
פיקדונות בבנק	4	1.93	18,058,968	18.27
אג"ח להמרה	2	0.73	7,599,633	6.86
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.61	1,778,000	5.73
יחידת השתתפות	1	0.24	20,649	2.31
אופציות Call	2	-0.82	-1,504	-0.35
אופציות Put	2	-2.2	1,504	0.8
סה"כ	253	101	667,352,995	943.16

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.07	1,143,201	47.85
ממשלתי שקלי 0142	3.86	31,157,143	36.45
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.07	8,520,544	28.93
ממשלתי שקלי 0537	3.03	37,646,967	28.59
ממשלתי שקלי 0335	2.12	19,750,448	20
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.09	51	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.02	50	0
פקדון בבנק מסוים	1.9	17,967,638	17.97
ממשלתי צמוד 0527	1.9	15,270,215	17.97
ממשלתי שקלי 0432	1.75	19,384,789	16.49
הראל סל תל בונד שקלי	1.7	3,813,404	16.01
MTF סל תל בונד שקלי	1.66	3,206,484	15.64
ממשלתי צמוד 1131	1.34	11,869,315	12.65
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.31	292,402	12.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.27	272,935	12
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.15	4,940	10.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.04	2,883,000	9.8
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	0.98	103,400	9.27
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.96	217,490	9.09
אמפא אגח א	0.87	8,125,000	8.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.82	1,841,765	7.76
מז טפ הנפק 61	0.81	6,654,784	7.64
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.79	1,771,677	7.49
ארפורט אגח ה	0.76	6,007,936	7.13
אמות אגח ח	0.75	6,487,680	7.11
נאייקס אגח א	0.75	6,959,696	7.12
מליסרון אגח טז	0.75	5,900,098	7.02
מליסרון אגח יט	0.75	6,240,686	7.09
נופר אנרג אגח ג	0.71	6,300,325	6.73
ג'י סיטי אגח יב	0.71	5,633,299	6.69
אפי נכסים אגח ח	0.69	5,468,902	6.55
דלק קב אגח מא	0.66	6,146,000	6.19
לייטסטון אגח ד	0.65	5,993,349	6.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	6,680,226	6.08
גב ים אגח ט	0.64	5,547,644	6.01
מגדל הון אגח ח	0.62	6,333,270	5.84
פועלים אגח 203	0.62	5,025,998	5.89
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.61	1,778,000	5.73
ארפורט אגח יב	0.6	5,155,000	5.62
מבנה אגח כה	0.6	5,545,722	5.62
חשמל אגח 35	0.59	4,902,258	5.54
סילברסטין אגח ב	0.57	5,417,391	5.35
דיסק השק אגח י	0.57	5,371,206	5.41
מגוריט אגח ד	0.56	4,802,134	5.26
אקונרגי אגח ב	0.56	5,037,505	5.26
אלה פקדון אגח ד	0.55	5,384,144	5.22
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.55	4,973,000	5.14
ממשלתי צמוד 0726	0.54	4,386,138	5.1
לייטסטון אגח ו	0.54	5,000,000	5.07
נמקו אגח ו	0.54	4,932,000	5.05
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.54	4,454,000	5.1
פועלים	0.54	75,456	5.08
ישראל קנדה אגח ח	0.53	4,729,381	5.02
גב ים אגח יא	0.52	4,624,856	4.9
מבנה אגח כד	0.52	4,138,440	4.95
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.51	4,524,000	4.85
ג'י סיטי אגח יג	0.51	4,075,108	4.8
ג'י סיטי אגח טו	0.51	4,160,518	4.77
לאומי	0.51	73,668	4.81
ישרס אגח טז	0.51	4,096,021	4.85
ישרס אגח יט	0.51	4,600,258	4.85
אשטרום קב אגח ג	0.5	4,750,001	4.74
מגה אור אגח ח	0.49	3,985,938	4.66
חשמל אגח 34	0.48	4,057,314	4.52
ממשלתי צמוד 1033	0.48	4,274,026	4.5
מגה אור אגח יא	0.47	4,242,425	4.45
דליה אגח א	0.44	3,677,988	4.18
נכסים ובנ אגח י	0.44	3,675,060	4.14
עזריאלי אגח ח	0.43	3,872,733	4.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	3,884,142	4.05
אנרג'יקס אג ב	0.42	4,317,133	3.95
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	3,633,466	4
אמריקן אק אגח א	0.42	3,887,000	4
אמטראסט אגח א	0.42	3,904,000	3.92
מז טפ הנפק 63	0.42	4,101,251	3.96
אשטרום נכ אגח 12	0.41	3,381,847	3.88
מליסרון אגח כ	0.41	3,706,008	3.88
קמטק	0.4	10,899	3.77
מגה אור אגח ט	0.4	3,425,550	3.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	3,958,000	3.79
גרייסטון אגח א	0.4	3,657,037	3.75
ישראל קנדה אגח ז	0.39	3,658,607	3.64
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	906,365	3.55
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	81,078	3.58
אלוני חץ אגח יג	0.38	3,492,842	3.56
דיסקונט	0.38	110,199	3.61
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,204,202	3.47
דוראל אגח ב	0.37	3,169,000	3.5
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.37	2,972,000	3.49
רבוע נדלן אגח ח	0.36	2,932,577	3.41
עזריאלי אגח ה	0.35	2,843,368	3.33
הראל הנפקות אגח יח	0.35	3,750,000	3.31
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.35	3,118,000	3.27
הראל הנפק אגח כ	0.34	2,887,658	3.19
הפניקס אגח 4	0.34	3,104,625	3.19
דלק קב אגח מ	0.33	3,064,000	3.16
אקסטל אגח ה	0.32	2,980,864	2.98
אלוני חץ אגח י	0.32	3,009,825	3.07
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,724,269	2.92
מגדל הון אגח יא	0.31	2,784,196	2.91
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,804,903	2.95
שלמה החז אגח יח	0.31	2,494,140	2.94
אספן גרופ אגח ח	0.31	2,591,861	2.97
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	3,282,500	2.91
דלק קבוצה	0.3	3,506	2.81
כלל הון אגח יג	0.3	2,744,899	2.87
אנלייט אנרגיה	0.3	27,523	2.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	835,000	2.85
ביג אגח יא	0.29	2,300,000	2.71
עזריאלי אגח ז	0.29	2,600,001	2.72
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.75
מבנה אגח כ	0.29	2,300,641	2.78
רבוע נדלן אגח ז	0.28	2,235,929	2.67
או פי סי אגח ג	0.28	2,811,314	2.63
מניף אגח ב	0.28	2,518,000	2.61
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,439,672	2.65
דוראל אגח ג	0.28	2,497,000	2.63
בזק אגח 11	0.28	2,679,872	2.62
אמות	0.27	102,176	2.53
סלע נדלן אגח ג	0.27	2,167,133	2.56
אפי נכסים אגח יד	0.27	2,377,385	2.57
נאוויטס פט אגח ו	0.27	2,457,093	2.58
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,511,250	2.57
ביג אגח יג	0.26	2,160,338	2.41
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,227,498	2.45
אלוני חץ אגח טו	0.26	2,304,720	2.49
אפי נכסים אגח טז	0.26	2,218,658	2.42
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	679,000	2.44
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	2,422,346	2.35
אקרו אגח א	0.25	2,400,000	2.4
דלק קב אגח לט	0.25	2,187,500	2.36
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,347,000	2.36
מגה אור אגח ז	0.24	1,868,394	2.22
נאוויטס פטר יהש	0.24	20,649	2.31
מגדל הון אגח יב	0.24	2,175,755	2.27
בזק אגח 13	0.24	2,560,094	2.27
טבע	0.24	34,800	2.24
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,917,756	2.18
מטריקס אגח ב	0.23	2,142,012	2.14
פועלים אגח 201	0.23	2,055,027	2.2
שלמה החז אגח יט	0.23	2,183,335	2.18
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	591,000	2.12
רמי לוי	0.22	6,678	2.04
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,748,451	2.1
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,867,471	2.06
אלה השק אגח א	0.22	1,875,821	2.08
סילברסטין אגח ג	0.22	1,982,500	2.1
אדגר אגח י	0.22	1,721,622	2.07
פוקס	0.21	5,613	1.97
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.95
ביג אגח טז	0.2	1,681,127	1.9
אלוני חץ	0.2	47,478	1.86
הראל השקעות	0.2	17,018	1.9
חילן	0.19	7,031	1.8
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.19	45,565	1.81
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	353,783	1.77
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,558,969	1.76
ממשלתי שקלי 0330	0.19	2,055,892	1.82
או פי סי אגח ב	0.19	1,533,593	1.8
נופר אנרג'י	0.19	16,871	1.78
מגה אור אגח י	0.19	1,681,307	1.75
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.83
מז טפ הנפק 62	0.19	1,694,002	1.83
ישרס אגח טו	0.19	1,493,147	1.76
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,265,981	1.83
או פי סי אנרגיה	0.18	32,282	1.69
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	40,894	1.74
עשות	0.18	23,138	1.67
אלוני חץ אגח ט	0.18	1,666,667	1.69
סלקום	0.17	48,527	1.6
ביג אגח ט	0.17	1,356,859	1.61
ארפורט אגח ט	0.17	1,492,287	1.58
פתאל אירו אגח ד	0.17	1,578,839	1.58
נופר אנרג אגח ד	0.17	1,525,000	1.65
ג'י סיטי אגח טז	0.17	1,443,000	1.57
מליסרון אגח יח	0.17	1,390,301	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	1,263,853	1.55
עזריאלי אגח ו	0.16	1,257,816	1.48
בזק	0.16	233,078	1.48
ישראמקו אגח א	0.16	1,617,025	1.5
בזן אגח יב	0.16	1,496,899	1.49
מגדל ביטוח	0.15	124,989	1.44
ריט 1	0.15	55,863	1.37
נובולוג	0.15	1,119,985	1.45
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	330,846	1.45
יוחננוף	0.15	5,142	1.42
מגדל הון אגח ט	0.15	1,446,431	1.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	1,347,112	1.42
בזק אגח 12	0.15	1,206,778	1.38
נייס	0.15	2,867	1.4
פתאל החזקות	0.14	2,319	1.28
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.31
ירושלים הנ אגח טו	0.14	1,192,066	1.36
מליסרון	0.14	3,311	1.32
פז אנרגיה	0.13	1,842	1.25
דור אלון אגח ז	0.13	1,300,000	1.27
יוניברסל אגח ו	0.13	1,244,957	1.25
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.2
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,003,934	1.21
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,300,000	1.22
ישראכרט	0.12	84,539	1.13
איי.סי.אל	0.12	52,777	1.09
שטראוס	0.12	12,539	1.17
לייטסטון אגח ב	0.11	1,031,822	1.04
יוניברסל אגח ד	0.11	1,083,261	1.04
אלקו אגח יד	0.11	948,521	1.01
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,250,001	1.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	418	1.03
MICROSOFT CORP	0.11	609	1.04
אלומיי	0.1	15,498	0.93
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.91
שלמה נדלן אגח ד	0.1	994,285	0.99
תורפז	0.1	19,444	0.96
הראל השקעות אגח א	0.1	1,066,265	0.95
מז טפ הנ אגח 66	0.09	815,619	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.09	5,160	0.88
חברה לישראל אגח 14	0.09	896,166	0.86
הפניקס	0.09	7,063	0.88
שופרסל	0.09	22,965	0.9
ALPHABET INC-CL A	0.09	1,039	0.84
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.81
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.74
ארי נדלן	0.08	249,721	0.75
אלבר אגח יח	0.07	639,419	0.64
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.69
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	4,510	0.56
קנון	0.05	3,041	0.45
עזריאלי אגח ד	0.05	416,157	0.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	8,122	0.47
אלבר אגח יז	0.05	382,460	0.44
חברה לישראל אגח 13	0.05	453,208	0.43
פלרם	0.05	5,548	0.43
אשטרום קב אגח א	0.04	322,123	0.38
מליסרון אגח כא	0.04	303,627	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.03	90,855	0.3
סאמיט אגח ח	0.03	270,561	0.27
ריטיילורס	0.03	4,207	0.27
פורמולה מערכות	0.03	677	0.31
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.21
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
ארפורט סיטי	0	71	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מגה אור	0	194	0.03
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
ג'נריישן קפיטל	0	11,671	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
תP003000M510-35	-0.04	25	0.01
תC003000M510-35	-0.38	-25	-0.26
דלר-C0340.0M510	-0.44	-1,479	-0.09
דלר-P0340.0M510	-2.16	1,479	0.78