ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

173.52

מחיר קנייה

173.52

0.12%

% החודש:1%
% השנה:2.28%
% 3 חודשים:2.99%
% 12 חודשים:9.78%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	50.03	429,072,545	463.18
קרן סל	19	19.08	23,365,603	176.98
אג"ח מדינה	11	17.16	151,764,476	159.22
מניות	50	7.82	3,693,084	72.3
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.01	101	0
פיקדונות בבנק	4	2.32	21,307,123	21.52
מניות ETF	2	1.85	107,090	17.19
אג"ח להמרה	2	0.75	7,599,633	7.02
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.72	2,178,000	6.73
יחידת השתתפות	1	0.26	20,649	2.4
כתב אופציה	1	0.03	4,446	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	2	-1.74	-2,078	-0.3
אופציות Put	2	-2.28	2,078	0.55
סה"כ	256	100.01	649,673,554	926.88

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.23	1,133,487	48.45
ממשלתי שקלי 0142	4.04	31,124,643	37.47
ממשלתי שקלי 0537	3.57	42,394,134	33.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.2	8,520,544	29.63
פקדון בבנק מסוים	2.29	21,209,591	21.21
ממשלתי צמוד 1033	2.15	19,027,263	19.94
ממשלתי שקלי 0432	2.04	21,706,617	18.9
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.03	51	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.98	50	0
הראל סל תל בונד שקלי	1.76	3,813,404	16.35
MTF סל תל בונד שקלי	1.72	3,206,484	15.98
ממשלתי צמוד 0527	1.51	11,867,962	13.99
ממשלתי צמוד 1131	1.45	12,534,220	13.47
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.37	292,902	12.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.3	272,935	12.05
ג'י סיטי אגח טו	1.07	8,614,518	9.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.04	2,883,000	9.68
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1	217,490	9.32
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	0.98	103,400	9.11
אמפא אגח א	0.9	8,125,000	8.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.87	3,690	8.08
תכלית סל תל בונד שקלי	0.85	1,839,398	7.91
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	1,771,677	7.6
מז טפ הנפק 61	0.82	6,654,784	7.63
אמות אגח ח	0.77	6,487,680	7.16
מליסרון אגח יט	0.77	6,240,686	7.12
ממשלתי שקלי 0335	0.75	6,748,666	7
נופר אנרג אגח ג	0.71	6,300,325	6.56
ארפורט אגח ה	0.7	5,451,084	6.52
ג'י סיטי אגח יב	0.68	5,493,765	6.34
לייטסטון אגח ד	0.67	5,993,349	6.23
נאייקס אגח א	0.67	5,938,925	6.2
ארפורט אגח יב	0.61	5,125,000	5.65
אנלייט אנ אגח ד	0.61	6,037,036	5.62
גב ים אגח ט	0.61	5,114,458	5.62
חשמל אגח 35	0.6	4,902,258	5.59
פועלים	0.59	75,456	5.44
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.59	1,778,000	5.49
מגוריט אגח ד	0.57	4,802,134	5.31
אקונרגי אגח ב	0.57	5,037,505	5.26
לייטסטון אגח ו	0.56	5,000,000	5.17
לאומי	0.56	73,668	5.17
אפי נכסים אגח ח	0.55	4,296,995	5.13
אלה פקדון אגח ד	0.54	5,384,144	5.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	4,973,000	5.05
נמקו אגח ו	0.54	4,932,000	5.02
מבנה אגח כה	0.54	4,817,468	4.99
לוזון רונ אגח א	0.53	4,524,000	4.88
גב ים אגח יא	0.53	4,624,856	4.95
מבנה אגח כד	0.53	4,138,440	4.92
ישרס אגח טז	0.53	4,096,021	4.91
ישרס אגח יט	0.53	4,600,258	4.96
פועלים אגח 203	0.52	4,189,002	4.86
אמטראסט אגח א	0.52	4,678,677	4.78
אוריון נכס אגח א	0.51	4,700,000	4.71
מגה אור אגח ח	0.5	3,985,938	4.67
חשמל אגח 34	0.49	4,057,314	4.53
ג'י סיטי אגח יג	0.49	4,075,108	4.55
ישראל קנדה אגח ח	0.48	4,240,076	4.49
דליה אגח א	0.46	3,677,988	4.24
אמריקן אק אגח א	0.45	4,086,381	4.16
דלק קב אגח מא	0.45	4,039,000	4.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	3,834,020	4.06
אנרג'יקס אג ב	0.43	4,317,133	4.02
אקסטל אגח ה	0.43	3,921,783	3.96
מליסרון אגח כ	0.43	3,706,008	3.91
ירושלים הנ אגח טז	0.42	3,428,750	3.92
אשטרום נכ אגח 12	0.42	3,381,847	3.88
מגה אור אגח ט	0.41	3,383,835	3.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	3,926,095	3.78
גרייסטון אגח א	0.41	3,657,037	3.77
מליסרון אגח טז	0.41	3,167,224	3.78
אלוני חץ אגח יג	0.4	3,492,842	3.69
ישראל קנדה אגח ז	0.4	3,713,587	3.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	906,365	3.6
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	81,078	3.6
נכסים ובנ אגח י	0.39	3,211,965	3.61
דוראל אגח ב	0.39	3,169,000	3.57
סילברסטין אגח ב	0.38	3,613,400	3.53
טבע	0.38	34,800	3.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	3,108,993	3.41
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,171,837	3.42
עזריאלי אגח ה	0.36	2,843,368	3.32
ג'י סיטי אגח יג	0.36	2,972,000	3.32
עזריאלי אגח ח	0.35	3,071,385	3.24
הראל הנפקות אגח כ	0.35	2,887,658	3.21
אבו מגורים אגח א	0.35	3,118,000	3.29
הפניקס אגח 4	0.34	3,078,112	3.16
אלוני חץ אגח י	0.33	3,009,825	3.06
דיסקונט	0.33	90,881	3.07
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	2.93
אנלייט אנ אג ג	0.32	3,282,500	2.99
מדיפאואר אגח ג	0.31	2,831,000	2.86
מגוריט אגח י	0.31	3,123,000	2.84
אמטראסט אגח ב	0.31	2,818,000	2.84
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,399,382	2.78
עזריאלי אגח ז	0.3	2,600,001	2.76
כלל הון אגח יג	0.3	2,589,677	2.81
קיסטון אינ אגח ב	0.3	2,679,605	2.83
דלק קב אגח מ	0.3	2,687,738	2.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	835,000	2.78
ביג אגח יא	0.29	2,300,000	2.69
מקורות אגח 11	0.29	2,478,523	2.69
מגה אור אגח יא	0.29	2,500,001	2.68
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,490,760	2.67
מניף אגח ב	0.29	2,518,000	2.66
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.72
ג'י סיטי אגח כ	0.29	2,439,672	2.64
דוראל אגח ג	0.29	2,497,000	2.65
משק אנרג אגח ג	0.29	2,566,000	2.72
דלק קב אגח מא	0.29	2,564,820	2.71
דיסק השק אגח י	0.29	2,688,823	2.69
אמות	0.28	104,409	2.61
סלע נדלן אגח ג	0.28	2,167,133	2.55
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,377,385	2.61
אלוני חץ אגח טו	0.28	2,304,720	2.55
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	2,425,180	2.6
בזק אגח 11	0.28	2,679,872	2.63
או פי סי אגח ג	0.27	2,578,553	2.47
אפי נכסים אגח טז	0.27	2,205,528	2.49
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,475,961	2.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	2,347,000	2.46
דלק קבוצה	0.26	2,812	2.39
נאוויטס פטר יהש	0.26	20,649	2.4
ביג אגח יג	0.26	2,160,338	2.43
מבנה אגח כ	0.26	1,992,442	2.4
אספן גרופ אגח ח	0.26	2,086,132	2.38
אנלייט אנרגיה	0.26	16,597	2.4
רמי לוי	0.25	6,581	2.31
אשטרום קב אגח ג	0.25	2,307,370	2.34
קרסו מוט אגח ג	0.25	2,335,946	2.3
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.3
בזק אגח 13	0.25	2,560,094	2.3
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.29
קמטק	0.24	6,379	2.18
מגה אור אגח ז	0.24	1,868,394	2.23
דלק קב אגח לט	0.24	2,094,474	2.27
סילברסטין אגח ג	0.24	2,125,000	2.22
נקסט ויז'ן	0.23	10,032	2.11
מגדל הון אגח ט	0.23	2,102,321	2.11
אקרו אגח א	0.23	2,133,334	2.12
מטריקס אגח ב	0.23	2,142,012	2.17
הראל השקעות	0.23	17,018	2.12
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,682,657	2.01
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,867,471	2.07
אדגר אגח י	0.22	1,720,872	2.07
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	2
מגדל ביטוח	0.21	124,989	1.93
ביג אגח טז	0.21	1,681,127	1.91
פועלים אגח 201	0.21	1,798,149	1.91
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.95
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,836,443	1.94
שלמה החז אגח יח	0.21	1,661,962	1.96
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	45,565	1.84
שלמה החז אגח יט	0.2	1,846,026	1.86
מז טפ הנפק 62	0.2	1,694,002	1.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	353,783	1.79
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,562,971	1.78
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.76
מגה אור אגח י	0.19	1,681,307	1.78
אלה השק אגח א	0.19	1,641,344	1.8
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.74
עשות	0.19	21,686	1.77
מטריקס	0.19	12,661	1.77
ישרס אגח טו	0.19	1,493,147	1.76
סלע נדלן אגח ד	0.18	1,510,641	1.7
אלוני חץ אגח ט	0.18	1,666,667	1.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	1,323,632	1.61
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,585,000	1.57
פתאל אירו אגח ד	0.17	1,578,839	1.6
מליסרון אגח יח	0.17	1,390,301	1.57
חילן	0.16	5,494	1.45
פוקס	0.16	4,734	1.48
ריט 1	0.16	55,863	1.52
רבוע נדלן אגח ז	0.16	1,284,407	1.52
או פי סי אנרגיה	0.16	19,432	1.45
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	330,846	1.46
עזריאלי אגח ו	0.16	1,226,371	1.45
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	1,347,112	1.44
בזן אגח יב	0.16	1,496,899	1.53
ארי נדלן	0.16	361,868	1.44
נובולוג	0.15	1,119,985	1.41
כלל עסקי ביטוח	0.15	6,751	1.39
בזק אגח 12	0.15	1,206,778	1.39
שופרסל	0.15	34,036	1.35
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.33
ישראכרט	0.14	80,857	1.26
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.28
הראל הנפקות אגח יח	0.14	1,406,250	1.26
ג'י סיטי אגח טז	0.14	1,264,549	1.32
אלוני חץ	0.14	32,793	1.29
אלומיי	0.13	15,394	1.25
יוניברסל אגח ו	0.13	1,188,368	1.2
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.18
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,003,934	1.2
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,300,000	1.24
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	400,000	1.24
נופר אנרג'י	0.12	10,119	1.13
ממשלתי צמוד 1028	0.12	1,080,000	1.13
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.07
פתאל החזקות	0.11	1,542	1
יוניברסל אגח ד	0.11	1,005,885	0.98
בזק	0.11	147,894	1.05
נייס	0.11	2,867	1.02
ALPHABET INC-CL A	0.11	1,039	1.04
מניבים ריט	0.1	388,680	0.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.92
ג'נריישן קפיטל	0.1	671,339	0.93
תורפז	0.1	13,725	0.91
אלקו אגח יד	0.1	901,095	0.96
איי.סי.אל	0.1	52,777	0.97
מליסרון	0.1	2,217	0.92
הראל השקעות אגח א	0.1	1,015,518	0.91
הפניקס	0.1	7,063	0.93
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	418	0.89
MICROSOFT CORP	0.1	609	0.95
פז אנרגיה	0.09	1,222	0.87
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.09	828,316	0.82
חברה לישראל אגח 14	0.09	896,166	0.87
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.82
מז טפ הנ אגח 66	0.08	699,117	0.75
אקויטל אגח 4	0.08	662,000	0.71
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.74
פלרם	0.08	13,842	0.75
סלקום	0.07	18,315	0.69
קנון	0.07	3,041	0.64
ירושלים הנ אגח טו	0.07	596,033	0.68
עזריאלי אגח ד	0.06	416,157	0.48
אלבר אגח יח	0.06	533,327	0.53
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	4,510	0.57
גילת	0.05	11,391	0.47
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	8,122	0.49
חברה לישראל אגח 13	0.05	453,208	0.42
אלבר אגח יז	0.04	319,002	0.37
פורמולה מערכות	0.04	677	0.36
פקדון בבנק מסוים	0.03	97,057	0.31
סאמיט אגח ח	0.03	260,330	0.26
יוחננוף	0.03	703	0.24
נאייקס אפ 1	0.03	4,446	0.1
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.21
נמקו אגח ג	0.02	164,715	0.17
מגה אור	0.01	194	0.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
פרטנר	0	2	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח	0	4,136,576	0
תC003720M601-35	-0.17	-25	-0.04
תP003720M601-35	-0.32	25	0.15
דלר-C0320.0M601	-1.57	-2,053	-0.26
דלר-P0320.0M601	-1.96	2,053	0.4