ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון
163.94
מחיר קנייה
163.94
0.09%
  • % החודש:0.64%
  • % השנה:5.1%
  • % 3 חודשים:4.91%
  • % 12 חודשים:10.73%
  • סטיית תקן (שנה):2.53
  • שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני16554.93511,549,317542.65
קרן סל2018.9226,013,826187
אג"ח מדינה1213.24118,706,261131.03
מניות547.172,207,51870.97
מניות ETF21.99159,30019.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח91.6227,177,85816.03
חוזים עתידיים אג"ח11.47350
פיקדונות בבנק40.836,940,0058.14
אג"ח להמרה20.687,605,1336.69
אג"ח מדינה בינ"ל10.631,778,0006.23
יחידת השתתפות10.1820,0031.78
אופציית PUT1-0.241,2740.02
אופציית CALL1-2.09-1,274-0.78
סה"כ27399.33702,157,256989.41

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי
MTF סל תל בונד שקלי 50
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0335
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי5.431,320,58653.74
MTF סל תל בונד שקלי 503.039,083,04429.95
ממשלתי צמוד 05272.6322,505,39326.01
ממשלתי צמוד 07262.1218,410,92120.97
ממשלתי שקלי 03351.8618,749,29318.36
הראל סל תל בונד שקלי1.694,098,40416.72
MTF סל תל בונד שקלי1.623,372,75715.99
ממשלתי שקלי 05371.5520,606,36515.36
SCHWAB US DVD EQUITY ETF1.48156,80014.66
US 10yr Ultra Fut Jun251.47350
אדמה אגח ב1.298,793,15212.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות1.29302,10612.8
פועלים אגח 1001.2813,411,54112.63
ממשלתי צמוד 11311.2411,917,42912.27
קסם ETF תל בונד שקלי 501.22292,40212.04
תכלית סל תל בונד שקלי1.142,757,26011.29
ממשלתי שקלי 01421.19,651,29010.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/341.052,883,00010.41
ג'י סיטי אגח יב1.038,756,56510.22
דלק קב אגח לז0.989,282,8539.73
תכלית סל תל בונד שקלי 500.92223,1069.05
מגדל הון אגח ח0.839,279,4758.25
מליסרון אגח טז0.836,980,3818.17
ממשלתי צמוד 10280.827,904,3758.12
ג'י סיטי אגח יג0.86,777,2737.87
נאייקס אגח א0.777,500,0007.65
נופר אנרג אגח ג0.767,000,0007.47
ארפורט אגח ה0.756,461,2347.44
מז טפ הנפק 610.756,654,7847.45
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.741,771,6777.28
גב ים אגח ט0.726,699,8897.13
מליסרון אגח יט0.716,339,6847.03
אמות אגח ח0.696,487,6806.83
פקדון בבנק מסוים0.666,484,5506.48
אפי נכסים אגח ח0.655,468,8916.38
מבנה אגח כה0.656,506,8396.4
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/330.631,778,0006.23
לייטסטון אגח ד0.625,993,3496.12
פועלים0.6111,5855.95
לאומי0.59113,0355.84
מגה אור אגח ח0.585,008,6665.75
כלל הון אגח יב0.586,735,3345.75
פועלים אגח 2030.585,025,9985.72
מז טפ הנפק 630.586,109,2035.76
ישראל קנדה אגח ז0.585,759,8635.7
אלה פקדון אגח ד0.575,384,1445.63
דיסקונט0.56204,8775.56
נכסים ובנ אגח י0.555,000,0015.47
דיסק השק אגח י0.555,371,2065.4
סילברסטין אגח ב0.545,417,3915.3
ארפורט אגח יב0.545,155,0005.34
אקונרגי אגח ב0.545,162,0495.3
ג'י סיטי אגח טו0.544,761,6665.32
חשמל אגח 350.534,908,7745.25
מבנה אגח כד0.534,493,1635.27
מז טפ הנפק 490.534,640,9885.22
הראל הנפקות אגח יח0.525,986,7185.11
מגוריט אגח ד0.524,802,1345.12
הכשרת ישוב אגח 250.524,767,5945.11
מגדל הון אגח יא0.524,943,0945.11
מז טפ הנ אגח 700.525,055,4705.15
אפי נכסים אגח יב0.515,375,1205.07
דיסק מנ אגח יז0.515,000,0005.03
לייטסטון אגח ו0.515,000,0005.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.512,5004.99
גב ים אגח יא0.54,747,9304.93
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי0.54,973,0004.98
מגה אור אגח ז0.494,181,9884.89
שלמה החז אגח יח0.494,168,2484.84
ישרס אגח יט0.494,721,5234.83
דליה אגח א0.484,262,9254.7
מגה אור אגח יא0.454,375,0014.44
ג'נריישן קפ אגח ג0.454,369,6604.46
פז אנרגיה אגח ז0.443,912,5014.39
חשמל אגח 340.444,057,3144.34
הפניקס אגח 40.424,139,4994.18
ישראל קנדה אגח ח0.413,820,4744.03
נופר אנרג אגח ד0.413,750,0004.03
מליסרון אגח כ0.43,870,2513.92
אנרג'יקס אג ב0.394,317,1333.85
עזריאלי אגח ח0.393,872,7333.81
אשטרום נכ אגח 120.393,483,1003.89
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי0.374,086,6543.62
עזריאלי אגח ה0.363,140,1473.6
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי0.363,958,0003.6
ממשלתי צמוד 10330.363,485,9963.55
גרייסטון אגח א0.363,483,1223.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.3581,0783.44
אלוני חץ אגח יג0.353,495,3073.42
דוראל אגח ב0.353,169,0003.47
הראל הנפק אגח כ0.353,159,3013.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.34906,3653.41
רבוע נדלן אגח ח0.342,932,5773.31
אלון רבוע אגח ט0.343,204,2023.38
כלל הון אגח ט0.332,820,6973.3
או פי סי אגח ב0.332,870,7673.31
קרסו מוטורס אגח ג0.323,261,8173.15
כלל הון אגח יג0.323,104,4643.15
קיסטון אינ אגח ב0.322,979,9033.13
מבנה אגח יט0.322,681,6493.14
או פי סי אגח ג0.313,373,3373.11
דלק קב אגח מ0.313,064,0003.07
אדגר אגח י0.312,582,4323.04
אלוני חץ אגח י0.313,009,8253.09
לאומי אגח 1840.313,258,6073.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/290.31835,0003.1
נכסים בנ אגח יא0.32,780,1012.92
אקסטל אגח ה0.32,955,8822.96
מליסרון אגח יא0.32,497,4712.97
ירושלים הנ אגח טז0.292,557,0082.86
קיסטון אינ אגח א0.292,724,2692.82
אספן גרופ אגח ח0.292,591,8612.89
אנלייט אנרגיה אג ג0.293,288,0002.83
עזריאלי אגח ז0.282,776,0002.78
מבנה אגח כ0.282,310,6412.74
חברה לישראל0.282,4572.81
רבוע נדלן אגח ז0.272,236,2012.62
מניף אגח ב0.272,518,0002.63
נמקו אגח ד0.272,579,0002.65
בזק אגח 110.272,752,9492.67
ביג אגח יא0.262,300,0002.62
דליה אגח ב0.262,428,9832.58
נאוויטס פט אגח ו0.262,457,0932.56
ג'י סיטי אגח כ0.262,439,6722.58
עמרם אברהם אגח ג0.262,534,0232.56
סלע נדלן אגח ג0.252,167,1332.48
אפי נכסים אגח יד0.252,377,3852.48
אלוני חץ אגח טו0.252,441,7462.5
דוראל אגח ג0.252,497,0002.52
אפי נכסים אגח יז0.252,484,0002.49
אלוני חץ אגח יב0.252,723,6542.46
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/290.25679,0002.48
ביג אגח יג0.242,160,3382.34
סלע נדלן אגח ד0.242,227,4982.36
מטריקס אגח ב0.242,379,8652.37
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי0.242,156,4002.33
שלמה החז אגח יט0.242,358,0012.34
אפי נכסים אגח טז0.242,220,0002.35
טבע0.2442,5142.33
אנלייט אנרגיה אגח ד0.242,676,3892.38
ביג אגח טז0.232,028,1792.23
מגדל הון אגח יב0.232,175,7552.25
אנלייט אנרגיה0.2338,0322.24
אשטרום קב אגח ג0.222,173,8642.16
פועלים אגח 2010.222,055,0272.13
בזק אגח 130.222,560,0942.21
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/290.22591,0002.16
דלק קבוצה0.213,5112.03
רבוע נדלן אגח ו0.211,757,8812.08
סילברסטין אגח ג0.211,967,0002.12
אפי נכסים אגח יג0.21,867,4711.99
רמי לוי0.196,6781.86
או פי סי אנרגיה0.1954,2301.86
פתאל אירו אגח ד0.191,828,1301.83
מגדל הון אגח י0.191,875,0001.93
הראל הנפ אגח יט0.191,933,3901.92
ישרס אגח טו0.191,631,2441.89
ביג0.183,3681.79
נאוויטס פטר יהש0.1820,0031.78
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.1845,5651.73
איידיאיי הנ הת ה0.181,818,5311.83
דור אלון אגח ז0.181,828,0011.79
מגה אור אגח י0.181,733,8481.75
ג'י סיטי אגח כא0.181,794,2301.78
מז טפ הנפק 620.181,694,0021.77
נכסים ובנ אגח ד0.181,265,9811.83
פקדון בבנק מסוים0.17454,9801.65
פוקס0.175,6151.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.17353,7831.7
ארפורט אגח ט0.171,618,3951.67
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.1740,8941.69
תורפז0.1762,7961.66
אלוני חץ אגח ט0.171,666,6671.65
אמות0.1682,7561.59
ביג אגח ט0.161,356,8591.59
הראל סל תל בונד שקלי 500.16375,2021.54
כלל עסקי ביטוח0.1615,8991.58
ישראמקו אגח א0.161,617,0251.61
בזן אגח יב0.161,541,9791.54
מליסרון אגח יח0.161,405,9221.54
סלקום0.1564,7731.49
שיכון ובינוי אגח 80.151,312,5001.55
פתאל החזקות0.153,1221.48
עזריאלי אגח ו0.151,264,4711.45
נופר אנרג'י0.1517,6551.5
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי0.151,443,0001.51
נייס0.152,6881.53
אלוני חץ0.1547,4781.44
הראל השקעות0.1524,6101.49
הפניקס0.1521,2181.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות0.14321,5601.4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.14330,8461.4
ירושלים הנ אגח טו0.141,205,4231.35
מגדל הון אגח ט0.141,446,4311.38
יוניברסל אגח ו0.141,358,1351.36
דיסקונט מנ אגח טז0.141,347,1121.37
בזק אגח 120.141,206,7781.35
אלומיי0.1323,9221.27
ממשלתי צמוד 10250.131,124,6351.31
תכלית סל תל בונד 20 צמודות0.13328,2421.25
מליסרון0.134,0031.24
פז אנרגיה0.122,2791.17
יוניברסל אגח ד0.121,238,0121.18
ג'י סיטי אגח יח0.121,089,3291.17
בזק0.12207,3811.14
אשטרום נכ אגח 100.121,003,9341.2
ג'י סיטי אגח טז0.111,010,4191.06
איי.סי.אל אגח ז0.111,250,0011.05
חברה לישראל אגח 140.111,120,2081.07
קמטק0.14,1300.99
שלמה נדלן אגח ד0.1994,2850.96
לייטסטון אגח ב0.11,031,8221.04
אלקו אגח יד0.1948,5211.01
פורמולה מערכות0.13,1531.01
הראל השקעות אגח א0.11,117,0130.98
שטראוס0.112,5391.03
מגדל ביטוח0.09133,8470.94
ריט 10.0948,5530.92
ישראכרט0.0951,8060.89
מז טפ הנ אגח 660.09815,6190.86
חברה לישראל אגח 130.09849,7640.89
MICROSOFT CORP0.096090.86
אשטרום קב אגח א0.08643,6670.75
פלרם0.0810,2160.79
נכסים ובנין0.083,0380.77
AMAZON.COM INC0.081,1020.75
META PLATFORMS INC-CLASS A0.084180.83
עזריאלי קבוצה0.072,5630.68
עזריאלי אגח ד0.07633,5710.72
ממשלתי צמוד 05290.07632,5640.7
אלבר אגח יח0.07745,5110.73
אפי נכסים אגח י0.07717,5000.68
מליסרון אגח כא0.07655,3030.73
אקויטל אגח 40.07662,0000.68
פועלים אגח 2020.07636,6880.72
איי.סי.אל0.0729,9610.72
ישרס אגח טז0.07564,0190.65
מגה אור0.064,6210.57
אנרג'יקס0.0653,5900.58
נובולוג0.06379,5620.58
אלומיי אגח ג0.06611,0850.61
GLOBAL-E ONLINE LTD0.064,5100.58
ALPHABET INC-CL A0.061,0390.61
אלבר אגח יז0.05445,9170.51
אדגר אגח ט0.05415,0960.49
דוניץ0.052,3270.51
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.048,1220.39
בית זיקוק אשדוד0.046,4270.38
קנון0.033,0410.34
סאמיט אגח ח0.03280,7920.27
יוחננוף0.031,2350.3
ריטיילורס0.034,1670.31
בזן אגח ט0.03332,7940.33
אלקו0.031,7680.28
דור אלון אגח ו0.02187,6460.19
תכלית סל S&P 5000.028270.19
ג'נריישן קפיטל0.02243,8960.21
KORNIT DIGITAL LTD0.022,6200.18
ארפורט סיטי0.011,9700.11
אמות אגח ו0.0164,5380.07
טרמינל איקס0.0124,6800.12
אזורים אגח 130.01144,8280.14
פקדון בבנק מסוים01340
פקדון בבנק מסוים03410
רשי אגח א'-פיקטיבי0498,8150
מעין ונצרס אג ב02,169,2720
ג'י סיטי אגח יד04790
מליסרון אגח יד010
אמת03,6480.03
אפריקה אגח כז-פיקטיבי03,756,1410
אפריקה אגח כח-פיקטיבי04,136,5760
דלר-P0350.0M505-0.241,2740.02
דלר-C0350.0M505-2.09-1,274-0.78