ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

167.67

מחיר קנייה

167.67

-0.2%

% החודש:-0.15%
% השנה:7.49%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:9.97%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	48.37	426,772,676	459.48
קרן סל	19	18.88	24,577,130	179.41
אג"ח מדינה	13	17.48	155,559,959	166.1
מניות	50	7.28	2,275,282	69.19
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.06	101	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	2.86	36,002,804	27.13
מניות ETF	2	2.13	108,340	20.27
פיקדונות בבנק	4	1.75	14,967,267	16.61
אג"ח להמרה	2	0.72	7,599,633	6.85
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.61	1,778,000	5.75
יחידת השתתפות	1	0.23	20,649	2.19
אופציית CALL	1	-0.69	-1,479	-0.08
אופציית PUT	1	-1.91	1,479	0.53
סה"כ	254	101.77	669,661,841	953.43

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

US 10yr Ultra Fut Dec25

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.13	1,167,531	48.73
US 10yr Ultra Fut Dec25	4.06	101	0
ממשלתי צמוד 0527	3.94	32,058,813	37.4
ממשלתי שקלי 0142	3.54	28,997,432	33.64
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.19	8,948,044	30.29
ממשלתי שקלי 0537	2.34	29,506,106	22.22
ממשלתי שקלי 0335	2.13	20,082,002	20.23
הראל סל תל בונד שקלי	1.74	3,955,904	16.54
ממשלתי שקלי 0432	1.67	18,723,047	15.85
MTF סל תל בונד שקלי	1.64	3,206,484	15.58
פקדון בבנק מסוים	1.5	14,264,287	14.26
ממשלתי צמוד 1131	1.32	11,869,315	12.52
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.3	292,402	12.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.29	280,435	12.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.12	4,940	10.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.06	2,883,000	10.06
תכלית סל תל בונד שקלי	1.02	2,314,265	9.71
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.01	103,400	9.64
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.98	223,106	9.29
מז טפ הנפק 61	0.8	6,654,784	7.59
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.79	1,771,677	7.48
נאייקס אגח א	0.77	6,959,696	7.32
מליסרון אגח טז	0.77	6,135,853	7.35
ארפורט אגח ה	0.76	6,099,579	7.19
אמות אגח ח	0.74	6,487,680	7.05
מליסרון אגח יט	0.74	6,240,686	7.04
נופר אנרג אגח ג	0.71	6,300,325	6.71
ג'י סיטי אגח יב	0.7	5,639,720	6.63
אפי נכסים אגח ח	0.69	5,468,891	6.52
דלק קב אגח לז	0.67	6,063,637	6.34
מבנה אגח כה	0.66	6,156,839	6.25
לייטסטון אגח ד	0.64	5,993,349	6.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	6,688,646	6.05
גב ים אגח ט	0.63	5,547,644	5.97
פועלים אגח 203	0.62	5,025,998	5.85
מגדל הון אגח ח	0.61	6,333,270	5.82
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.61	1,778,000	5.75
ארפורט אגח יב	0.59	5,155,000	5.58
חשמל אגח 35	0.58	4,902,258	5.5
דיסק השק אגח י	0.57	5,371,206	5.38
סילברסטין אגח ב	0.56	5,417,391	5.32
אקונרגי אגח ב	0.56	5,037,505	5.31
אלה פקדון אגח ד	0.55	5,384,144	5.22
מגוריט אגח ד	0.55	4,802,134	5.23
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.54	4,973,000	5.09
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.54	4,454,000	5.09
ישראל קנדה אגח ח	0.53	4,729,381	5.03
גב ים אגח יא	0.53	4,737,340	5.05
לייטסטון אגח ו	0.53	5,000,000	5.05
נמקו אגח ו	0.53	4,932,000	5.03
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.52	4,524,000	4.95
מבנה אגח כד	0.52	4,138,440	4.91
פועלים	0.52	75,456	4.91
ישרס אגח טז	0.51	4,096,021	4.8
ישרס אגח יט	0.51	4,600,258	4.84
ג'י סיטי אגח יג	0.5	4,075,108	4.74
ג'י סיטי אגח טו	0.5	4,160,518	4.77
מגה אור אגח ח	0.49	3,985,938	4.65
לאומי	0.49	73,668	4.68
מגה אור אגח יא	0.48	4,375,001	4.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	4,369,660	4.59
דליה אגח א	0.47	3,960,910	4.5
חשמל אגח 34	0.47	4,057,314	4.48
ממשלתי צמוד 1033	0.47	4,286,796	4.47
נכסים ובנ אגח י	0.43	3,675,060	4.1
עזריאלי אגח ח	0.42	3,872,733	3.99
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	3,633,466	3.97
אמריקן אק אגח א	0.42	3,887,000	3.99
מז טפ הנפק 63	0.42	4,118,751	3.96
מליסרון אגח כ	0.42	3,821,235	3.96
אנרג'יקס אג ב	0.41	4,317,133	3.94
שלמה החז אגח יח	0.41	3,326,319	3.93
מגה אור אגח ט	0.4	3,500,000	3.82
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.4	3,958,000	3.76
גרייסטון אגח א	0.4	3,657,037	3.79
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,381,847	3.84
ישראל קנדה אגח ז	0.38	3,658,607	3.62
אשטרום קב אגח ג	0.37	3,562,501	3.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.37	906,365	3.52
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	81,078	3.55
אלוני חץ אגח יג	0.37	3,495,307	3.56
דוראל אגח ב	0.37	3,169,000	3.5
דיסקונט	0.37	110,199	3.56
רבוע נדלן אגח ח	0.36	2,932,577	3.38
אלון רבוע אגח ט	0.36	3,204,202	3.43
אקסטל אגח ה	0.36	3,313,364	3.42
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.36	2,972,000	3.44
עזריאלי אגח ה	0.35	2,843,368	3.3
הראל הנפקות אגח יח	0.35	3,750,000	3.29
ממשלתי צמוד 0726	0.34	2,802,523	3.24
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.34	3,118,000	3.24
מבנה אגח יט	0.34	2,681,649	3.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	3,179,329	3.09
הראל הנפק אגח כ	0.33	2,887,658	3.17
דלק קב אגח מ	0.33	3,064,000	3.14
אדגר אגח י	0.33	2,582,432	3.07
מז טפ הנפק 49	0.33	2,761,745	3.15
הפניקס אגח 4	0.33	3,104,625	3.17
קמטק	0.32	10,899	3.04
או פי סי אגח ב	0.32	2,587,865	3.06
אלוני חץ אגח י	0.32	3,009,825	3.06
מגדל הון אגח יא	0.31	2,809,897	2.93
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,804,903	2.94
אספן גרופ אגח ח	0.31	2,591,861	2.96
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	3,282,500	2.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	835,000	2.93
או פי סי אגח ג	0.3	3,000,570	2.8
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,724,269	2.89
כלל הון אגח יג	0.3	2,744,899	2.85
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.72
מבנה אגח כ	0.29	2,300,641	2.76
אנלייט אנרגיה	0.29	28,619	2.71
רבוע נדלן אגח ז	0.28	2,235,929	2.65
ביג אגח יא	0.28	2,300,000	2.68
עזריאלי אגח ז	0.28	2,600,001	2.69
נאוויטס פט אגח ו	0.28	2,457,093	2.65
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,439,672	2.67
דוראל אגח ג	0.28	2,497,000	2.67
בזק אגח 11	0.28	2,679,872	2.61
לאומי אגח 184	0.28	2,783,607	2.7
דלק קבוצה	0.27	3,506	2.58
סלע נדלן אגח ג	0.27	2,167,133	2.54
אפי נכסים אגח יד	0.27	2,377,385	2.56
מניף אגח ב	0.27	2,518,000	2.6
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,511,250	2.56
אלוני חץ אגח יב	0.27	2,723,654	2.54
אמות	0.26	102,176	2.43
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,227,498	2.45
אלוני חץ אגח טו	0.26	2,304,720	2.49
אפי נכסים אגח טז	0.26	2,218,658	2.46
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	679,000	2.43
פקדון בבנק מסוים	0.25	702,505	2.34
ביג אגח יג	0.25	2,160,338	2.4
אפי נכסים אגח יב	0.25	2,500,001	2.41
או פי סי אנרגיה	0.24	44,946	2.32
שלמה החז אגח יט	0.24	2,270,668	2.28
מגדל הון אגח יב	0.24	2,175,755	2.27
בזק אגח 13	0.24	2,560,094	2.26
מגה אור אגח ז	0.23	1,868,394	2.2
נאוויטס פטר יהש	0.23	20,649	2.19
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,917,756	2.17
פועלים אגח 201	0.23	2,055,027	2.18
טבע	0.23	34,800	2.14
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,748,451	2.08
מטריקס אגח ב	0.22	2,142,012	2.13
אלה השק אגח א	0.22	1,875,821	2.06
סילברסטין אגח ג	0.22	1,987,500	2.09
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	2.11
רמי לוי	0.21	6,678	1.99
ממשלתי צמוד 0529	0.21	1,823,032	2.04
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,867,471	2.04
דור אלון אגח ז	0.2	1,950,000	1.94
פתאל אירו אגח ד	0.2	1,828,130	1.86
ביג אגח טז	0.2	1,681,127	1.88
נופר אנרג'י	0.2	17,655	1.86
מגדל הון אגח י	0.2	1,875,000	1.94
הראל השקעות	0.2	17,018	1.93
פוקס	0.19	5,613	1.79
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.19	45,565	1.8
מגה אור אגח י	0.19	1,733,848	1.8
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.84
מז טפ הנפק 62	0.19	1,694,002	1.81
אלוני חץ	0.19	47,478	1.79
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,265,981	1.82
חילן	0.18	6,585	1.71
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	353,783	1.75
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	40,894	1.73
אלוני חץ אגח ט	0.18	1,666,667	1.68
ישרס אגח טו	0.18	1,493,147	1.75
ביג אגח ט	0.17	1,356,859	1.6
ארפורט אגח ט	0.17	1,492,287	1.57
נופר אנרג אגח ד	0.17	1,525,000	1.65
מגדל ביטוח	0.16	124,989	1.5
סלקום	0.16	48,527	1.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	1,277,021	1.55
יוחננוף	0.16	5,142	1.49
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.16	1,443,000	1.56
ישראמקו אגח א	0.16	1,617,025	1.51
בזן אגח יב	0.16	1,538,479	1.57
מליסרון אגח יח	0.16	1,390,301	1.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.15	321,560	1.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	330,846	1.44
עזריאלי אגח ו	0.15	1,262,654	1.47
מגדל הון אגח ט	0.15	1,446,431	1.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	1,347,112	1.41
בזק	0.15	233,078	1.44
ריט 1	0.14	55,863	1.35
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.3
ממשלתי שקלי 0330	0.14	1,557,892	1.37
ירושלים הנ אגח טו	0.14	1,203,590	1.37
בזק אגח 12	0.14	1,206,778	1.38
נייס	0.14	2,867	1.32
מליסרון	0.14	3,543	1.37
פז אנרגיה	0.13	2,002	1.26
פתאל החזקות	0.13	2,319	1.27
יוניברסל אגח ו	0.13	1,244,957	1.24
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.22
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,003,934	1.2
עשות	0.13	17,993	1.28
ישראכרט	0.12	84,539	1.15
איי.סי.אל	0.12	52,777	1.13
שטראוס	0.12	12,539	1.13
נובולוג	0.11	718,034	1.05
לייטסטון אגח ב	0.11	1,031,822	1.04
יוניברסל אגח ד	0.11	1,083,261	1.04
אלקו אגח יד	0.11	948,521	1
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,250,001	1.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	418	1.03
MICROSOFT CORP	0.11	609	1.03
אלומיי	0.1	15,498	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.1	994,285	0.98
תורפז	0.1	19,444	0.96
הראל השקעות אגח א	0.1	1,066,265	0.94
שופרסל	0.1	22,965	0.94
מז טפ הנ אגח 66	0.09	815,619	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.09	5,160	0.88
חברה לישראל אגח 13	0.09	849,764	0.83
חברה לישראל אגח 14	0.09	896,166	0.86
הפניקס	0.09	7,063	0.83
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.84
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.73
ALPHABET INC-CL A	0.08	1,039	0.74
אלבר אגח יח	0.07	639,419	0.63
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.69
ארי נדלן	0.07	219,019	0.63
קנון	0.05	3,041	0.48
עזריאלי אגח ד	0.05	416,157	0.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	8,122	0.46
אלבר אגח יז	0.05	382,460	0.44
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	4,510	0.5
אשטרום קב אגח א	0.04	322,123	0.38
מליסרון אגח כא	0.04	303,627	0.34
חברה לישראל	0.04	332	0.36
פלרם	0.04	5,548	0.42
סאמיט אגח ח	0.03	270,561	0.27
ריטיילורס	0.03	4,207	0.27
פורמולה מערכות	0.03	677	0.29
בזן אגח ט	0.03	332,794	0.31
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.21
נכסים ובנין	0.02	586	0.22
אזורים אגח 13	0.02	144,828	0.14
ממשלתי צמוד 1028	0.01	135,001	0.14
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
ארפורט סיטי	0	71	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מגה אור	0	194	0.03
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
ג'נריישן קפיטל	0	11,671	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-C0340.0M509	-0.69	-1,479	-0.08
דלר-P0340.0M509	-1.91	1,479	0.53