ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

171.65

מחיר קנייה

171.65

-0.04%

% החודש:1.17%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:2.9%
% 12 חודשים:9.62%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	51.87	452,019,709	489.03
קרן סל	19	18.66	23,377,184	176.01
אג"ח מדינה	12	17.35	154,856,790	163.43
מניות	48	7.45	2,617,207	70.2
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.08	101	0
מניות ETF	2	2.12	108,340	20.04
פיקדונות בבנק	4	0.78	6,453,264	7.34
אג"ח להמרה	2	0.73	7,599,633	6.93
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.6	1,778,000	5.67
יחידת השתתפות	1	0.25	20,649	2.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	2	-0.4	-1,504	-0.14
אופציות Put	2	-2.58	1,504	1.16
סה"כ	253	100.91	659,391,681	942.04

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.14	1,143,201	48.46
ממשלתי שקלי 0142	3.96	31,157,143	37.31
ממשלתי שקלי 0537	3.3	40,069,134	31.1
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.11	8,520,544	29.33
ממשלתי שקלי 0335	2.16	19,750,448	20.35
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.08	51	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2	50	0
ממשלתי צמוד 0527	1.88	15,070,215	17.72
ממשלתי שקלי 0432	1.82	19,814,789	17.14
הראל סל תל בונד שקלי	1.72	3,813,404	16.2
MTF סל תל בונד שקלי	1.68	3,206,484	15.83
ממשלתי צמוד 1131	1.35	11,869,315	12.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	292,402	12.57
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.28	272,935	12.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.17	4,940	11.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.05	2,883,000	9.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.98	217,490	9.22
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	0.95	103,400	9
אמפא אגח א	0.88	8,125,000	8.31
תכלית סל תל בונד שקלי	0.83	1,841,765	7.86
מז טפ הנפק 61	0.81	6,654,784	7.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.8	1,771,677	7.57
נאייקס אגח א	0.77	6,959,696	7.22
ארפורט אגח ה	0.76	6,007,936	7.13
אמות אגח ח	0.76	6,487,680	7.16
מליסרון אגח יט	0.75	6,240,686	7.11
מליסרון אגח טז	0.73	5,829,013	6.92
נופר אנרג אגח ג	0.72	6,300,325	6.8
ג'י סיטי אגח יב	0.69	5,493,765	6.51
דלק קב אגח מא	0.67	6,146,000	6.36
לייטסטון אגח ד	0.65	5,993,349	6.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	6,680,226	6.14
פקדון בבנק מסוים	0.64	6,060,788	6.06
גב ים אגח ט	0.64	5,547,644	6.03
פועלים אגח 203	0.63	5,025,998	5.9
חשמל אגח 35	0.6	4,902,258	5.64
ממשלתי צמוד 1033	0.6	5,406,747	5.66
מבנה אגח כה	0.6	5,545,722	5.68
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.6	1,778,000	5.67
מגדל הון אגח ח	0.59	5,937,500	5.56
ארפורט אגח יב	0.59	5,155,000	5.6
דיסק השק אגח י	0.58	5,371,206	5.44
סילברסטין אגח ב	0.57	5,417,391	5.38
אקונרגי אגח ב	0.57	5,037,505	5.39
מגוריט אגח ד	0.56	4,802,134	5.25
נאוויטס אגח ז	0.55	4,973,000	5.2
אפי נכסים אגח ח	0.54	4,296,995	5.08
אלה פקדון אגח ד	0.54	5,384,144	5.08
ממשלתי צמוד 0726	0.54	4,386,138	5.1
ישראל קנדה אגח ח	0.54	4,729,381	5.09
לייטסטון אגח ו	0.54	5,000,000	5.1
נמקו אגח ו	0.54	4,932,000	5.13
ג'י סיטי אגח טו	0.54	4,454,000	5.11
פועלים	0.53	75,456	5
גב ים אגח יא	0.52	4,624,856	4.92
מבנה אגח כד	0.52	4,138,440	4.94
לאומי	0.52	73,668	4.89
ישרס אגח טז	0.52	4,096,021	4.86
ישרס אגח יט	0.52	4,600,258	4.9
אשטרום קב אגח ג	0.51	4,750,001	4.77
לוזון רונ אגח א	0.51	4,524,000	4.85
ג'י סיטי אגח יג	0.51	4,075,108	4.82
ג'י סיטי אגח טו	0.51	4,160,518	4.77
אמטראסט אגח א	0.5	4,678,677	4.75
מגה אור אגח ח	0.49	3,985,938	4.63
חשמל אגח 34	0.49	4,057,314	4.57
מגה אור אגח יא	0.48	4,242,425	4.5
דליה אגח א	0.45	3,677,988	4.2
אמריקן אק אגח א	0.45	4,086,381	4.25
עזריאלי אגח ח	0.44	3,872,733	4.11
נכסים ובנ אגח י	0.44	3,675,060	4.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	3,884,142	4.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	3,633,466	4.01
אנרג'יקס אג ב	0.42	4,317,133	3.98
מז טפ הנפק 63	0.42	4,101,251	4
אשטרום נכ אגח 12	0.41	3,381,847	3.89
מליסרון אגח כ	0.41	3,706,008	3.9
מגה אור אגח ט	0.4	3,425,550	3.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	3,958,000	3.77
גרייסטון אגח א	0.4	3,657,037	3.81
אקסטל אגח ה	0.4	3,763,032	3.79
אלוני חץ אגח יג	0.39	3,492,842	3.64
ישראל קנדה אגח ז	0.39	3,658,607	3.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	906,365	3.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	81,078	3.6
דוראל אגח ב	0.38	3,169,000	3.54
דיסקונט	0.38	110,199	3.6
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,204,202	3.48
ג'י סיטי אגח יג	0.37	2,972,000	3.51
רבוע נדלן אגח ח	0.36	2,932,577	3.39
הראל הנפקות אגח יח	0.36	3,750,000	3.38
עזריאלי אגח ה	0.35	2,843,368	3.32
הראל הנפק אגח כ	0.35	2,887,658	3.25
אבו פמילי אגח א	0.35	3,118,000	3.31
דלק קב אגח מ	0.34	3,064,000	3.22
הפניקס אגח 4	0.34	3,102,940	3.17
אלוני חץ אגח י	0.33	3,009,825	3.08
דלק קבוצה	0.32	3,506	3
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,804,903	3.01
קמטק	0.31	7,137	2.88
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,724,269	2.93
מגדל הון אגח יא	0.31	2,784,196	2.97
כלל הון אגח יג	0.31	2,744,899	2.93
שלמה החז אגח יח	0.31	2,494,140	2.93
אספן גרופ אגח ח	0.31	2,591,861	2.97
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	3,282,500	2.94
מבנה אגח כ	0.3	2,300,641	2.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	835,000	2.83
עזריאלי אגח ז	0.29	2,600,001	2.74
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.7
דוראל אגח ג	0.29	2,497,000	2.7
אמות	0.28	102,176	2.64
רבוע נדלן אגח ז	0.28	2,235,929	2.67
ביג אגח יא	0.28	2,300,000	2.67
או פי סי אגח ג	0.28	2,811,314	2.66
מניף אגח ב	0.28	2,518,000	2.63
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,439,672	2.66
בזק אגח 11	0.28	2,679,872	2.65
אנלייט אנרגיה	0.28	23,219	2.64
סלע נדלן אגח ג	0.27	2,167,133	2.53
אפי נכסים אגח יד	0.27	2,377,385	2.59
אלוני חץ אגח טו	0.27	2,304,720	2.53
נאוויטס פט אגח ו	0.27	2,425,180	2.57
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,511,250	2.59
ביג אגח יג	0.26	2,160,338	2.42
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,227,498	2.47
אקרו אגח א	0.26	2,400,000	2.42
אפי נכסים אגח טז	0.26	2,218,658	2.46
שכון ובינוי אגח 11	0.26	2,347,000	2.4
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	2,422,346	2.36
נאוויטס פטר יהש	0.25	20,649	2.37
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.32
דלק קב אגח לט	0.25	2,187,500	2.4
בזק אגח 13	0.25	2,560,094	2.31
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.33
טבע	0.24	34,800	2.29
מגה אור אגח ז	0.23	1,868,394	2.21
ירושלים הנ אגח טז	0.23	1,917,756	2.18
מטריקס אגח ב	0.23	2,142,012	2.15
פועלים אגח 201	0.23	2,055,027	2.21
שלמה החז אגח יט	0.23	2,183,335	2.2
סילברסטין אגח ג	0.23	2,041,161	2.19
פוקס	0.22	5,613	2.11
רמי לוי	0.22	6,678	2.05
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,748,451	2.1
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,867,471	2.07
אלה השק אגח א	0.22	1,875,821	2.07
אדגר אגח י	0.22	1,721,622	2.06
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	2.03
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.97
הראל השקעות	0.21	17,018	1.94
או פי סי אנרגיה	0.2	32,282	1.9
ממשלתי שקלי 0330	0.2	2,055,892	1.84
ביג אגח טז	0.2	1,681,127	1.9
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,794,230	1.84
אלוני חץ	0.2	47,478	1.9
חילן	0.19	7,031	1.8
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.19	45,565	1.83
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	353,783	1.78
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,558,969	1.77
שלמה נדלן אגח ד	0.19	1,902,000	1.86
או פי סי אגח ב	0.19	1,533,593	1.81
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.75
נופר אנרג'י	0.19	16,871	1.75
מגה אור אגח י	0.19	1,681,307	1.76
מז טפ הנפק 62	0.19	1,694,002	1.83
ישרס אגח טו	0.19	1,493,147	1.76
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,265,981	1.83
נופר אנרג אגח ד	0.18	1,525,000	1.67
אלוני חץ אגח ט	0.18	1,666,667	1.69
ביג אגח ט	0.17	1,356,859	1.6
ארפורט אגח ט	0.17	1,492,287	1.59
פתאל אירו אגח ד	0.17	1,578,839	1.59
מליסרון אגח יח	0.17	1,390,301	1.57
מגדל ביטוח	0.16	124,989	1.46
ריט 1	0.16	55,863	1.49
סלקום	0.16	45,698	1.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	1,263,853	1.52
עזריאלי אגח ו	0.16	1,257,816	1.49
בזן אגח יב	0.16	1,496,899	1.51
עשות	0.16	23,138	1.48
נובולוג	0.15	1,119,985	1.42
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	330,846	1.46
יוחננוף	0.15	5,127	1.41
מגדל הון אגח ט	0.15	1,446,431	1.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	1,347,112	1.43
ג'י סיטי אגח טז	0.15	1,264,549	1.37
בזק אגח 12	0.15	1,206,778	1.39
פקדון בבנק מסוים	0.14	392,001	1.28
פז אנרגיה	0.14	1,842	1.28
פתאל החזקות	0.14	2,165	1.28
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.32
דור אלון אגח ז	0.14	1,300,000	1.28
ירושלים הנ אגח טו	0.14	1,192,066	1.36
מליסרון	0.14	3,019	1.28
יוניברסל אגח ו	0.13	1,244,957	1.26
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.2
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,003,934	1.21
נייס	0.13	2,867	1.27
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,300,000	1.23
ישראכרט	0.12	84,539	1.17
בזק	0.12	169,688	1.13
איי.סי.אל	0.12	52,777	1.13
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,250,001	1.1
שטראוס	0.12	12,539	1.15
אלומיי	0.11	15,498	1.01
שלמה נדלן אגח ד	0.11	994,285	0.98
לייטסטון אגח ב	0.11	1,031,822	1.05
יוניברסל אגח ד	0.11	1,083,261	1.05
אלקו אגח יד	0.11	948,521	1.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	418	1.02
MICROSOFT CORP	0.11	609	1.07
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.92
כלל עסקי ביטוח	0.1	5,160	0.94
הראל השקעות אגח א	0.1	1,066,265	0.97
שופרסל	0.1	22,965	0.93
ALPHABET INC-CL A	0.1	1,039	0.93
מז טפ הנ אגח 66	0.09	815,619	0.89
חברה לישראל אגח 14	0.09	896,166	0.87
הפניקס	0.09	7,063	0.89
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.83
תורפז	0.08	13,725	0.73
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.74
ארי נדלן	0.08	249,721	0.74
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.7
אלבר אגח יח	0.06	533,327	0.53
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	4,510	0.53
קנון	0.05	3,041	0.52
עזריאלי אגח ד	0.05	416,157	0.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	8,122	0.48
חברה לישראל אגח 13	0.05	453,208	0.43
אשטרום קב אגח א	0.04	322,123	0.38
אלבר אגח יז	0.04	319,002	0.36
מליסרון אגח כא	0.04	303,627	0.35
פלרם	0.04	5,548	0.42
סאמיט אגח ח	0.03	270,561	0.27
ריטיילורס	0.03	4,207	0.24
פורמולה מערכות	0.03	677	0.32
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.22
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
ארפורט סיטי	0	71	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מגה אור	0	194	0.04
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
ג'נריישן קפיטל	0	11,671	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-C0340.0M511	-0.11	-1,479	-0.02
תP003220M511-35	-0.14	25	0.04
תC003220M511-35	-0.29	-25	-0.12
דלר-P0340.0M511	-2.44	1,479	1.12