ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

175.37

מחיר קנייה

175.37

-0.1%

% החודש:0.41%
% השנה:3.37%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:6.4%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	51.16	429,663,580	470.16
קרן סל	18	19.9	23,360,361	182.72
אג"ח מדינה	11	17.07	149,869,463	156.5
מניות	46	6.26	3,433,403	57.42
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.71	101	0
פיקדונות בבנק	4	2.61	23,282,038	23.95
מניות ETF	2	1.95	107,090	17.92
אג"ח להמרה	2	0.6	5,410,782	5.53
יחידת השתתפות	1	0.2	15,679	1.87
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	400,000	1.17
כתב אופציה	1	0.06	2,679	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	1	-0.29	-2,053	-0.07
אופציות Put	1	-3.03	2,053	1.43
סה"כ	250	100.33	646,105,980	918.78

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.42	1,133,487	49.77
ממשלתי שקלי 0142	4.2	32,053,178	38.51
ממשלתי שקלי 0537	3.99	45,914,134	36.63
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.35	8,520,544	30.73
פקדון בבנק מסוים	2.5	22,942,484	22.94
ממשלתי צמוד 1033	2.46	21,087,928	22.53
ממשלתי שקלי 0432	2.22	22,860,043	20.33
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.88	51	0
הראל סל תל בונד שקלי	1.83	3,813,404	16.78
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.83	50	0
MTF סל תל בונד שקלי	1.79	3,206,484	16.4
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.43	292,282	13.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.36	272,935	12.5
ממשלתי צמוד 1131	1.34	11,149,225	12.26
ממשלתי שקלי 0335	1.13	9,990,945	10.35
ג'י סיטי אגח טו	1.11	8,614,518	10.17
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.07	103,400	9.8
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.05	217,490	9.66
אמפא אגח א	0.98	8,650,618	9.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.97	2,883,000	8.86
תכלית סל תל בונד שקלי	0.89	1,839,398	8.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.88	3,690	8.12
מז טפ הנפק 61	0.85	6,654,784	7.8
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.84	1,771,677	7.7
מליסרון אגח יט	0.78	6,171,345	7.19
פועלים אגח 201	0.77	6,490,001	7.07
אפי נכסים אגח ח	0.76	5,781,251	6.98
אמות אגח ח	0.76	6,122,934	6.94
ג'י סיטי אגח יג	0.73	5,637,687	6.66
ישרס אגח טו	0.7	5,388,597	6.45
נאייקס אגח א	0.68	5,938,925	6.27
לייטסטון אגח ד	0.67	5,918,678	6.15
נופר אנרג אגח ג	0.65	5,637,133	5.96
אנלייט אנ אגח ד	0.63	6,051,594	5.77
ארפורט אגח יב	0.62	5,125,000	5.72
מגוריט אגח ד	0.59	4,802,134	5.39
אקונרגי אגח ב	0.58	4,891,508	5.32
חשמל אגח 35	0.56	4,480,125	5.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	4,973,000	5.13
לייטסטון אגח ו	0.56	5,000,000	5.15
נמקו אגח ו	0.55	4,932,000	5.05
פועלים אגח 204	0.55	4,787,500	5.03
ישרס אגח טז	0.55	4,121,136	5.02
פועלים אגח 203	0.54	4,189,002	4.97
לוזון רונ אגח א	0.54	4,524,000	4.97
גב ים אגח יא	0.54	4,624,856	4.99
אוריון נכס אגח א	0.53	4,740,905	4.9
מבנה אגח כה	0.53	4,616,357	4.9
עזריאלי אגח ה	0.52	3,992,167	4.73
ביג אגח כה	0.52	4,685,000	4.74
לאומי אגח 186	0.51	4,358,438	4.64
סולאיר אגח ב	0.51	4,375,000	4.67
ישרס אגח יט	0.51	4,263,654	4.69
ארפורט אגח ה	0.5	3,847,824	4.61
מבנה אגח כד	0.5	3,783,717	4.57
ישראל קנדה אגח ח	0.49	4,261,081	4.54
אמטראסט אגח א	0.49	4,678,677	4.52
גב ים אגח ט	0.49	4,082,121	4.5
דלק קב אגח מא	0.48	4,039,000	4.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	3,834,020	4.18
פועלים	0.46	61,018	4.19
אנרג'יקס אג ב	0.45	4,317,133	4.14
דליה אגח א	0.44	3,395,065	3.99
אמריקן אק אגח א	0.44	4,086,381	4.08
מליסרון אגח כ	0.44	3,662,915	3.96
לאומי	0.44	60,385	4.02
מגה אור אגח ט	0.42	3,383,835	3.88
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	3,592,059	3.87
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	81,078	3.73
סילברסטין אגח ב	0.41	3,810,749	3.76
אפי נכסים אגח יג	0.41	3,295,963	3.74
חשמל אגח 34	0.41	3,312,726	3.77
אשטרום נכ אגח 12	0.41	3,280,594	3.83
מליסרון אגח טז	0.41	3,128,599	3.77
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	906,365	3.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	3,811,140	3.71
אלוני חץ אגח יג	0.4	3,492,842	3.69
נכסים ובנ אגח י	0.4	3,257,372	3.7
גרייסטון אגח א	0.4	3,657,037	3.67
דוראל אגח ב	0.39	3,156,724	3.61
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,171,837	3.47
אבו מגורים אגח א	0.37	3,118,000	3.36
ביג אגח יא	0.36	2,807,834	3.34
עזריאלי אגח ח	0.36	3,068,869	3.31
הראל הנפקות אגח כ	0.36	2,887,658	3.27
ג'י סיטי אגח יב	0.36	2,746,883	3.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	2,849,322	3.17
הפניקס אגח 4	0.34	3,078,112	3.13
ירושלים הנ אגח טז	0.33	2,600,000	3.01
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	2.96
רבוע נדלן אגח ח	0.31	2,399,382	2.83
מקורות אגח 11	0.31	2,646,262	2.89
עזריאלי אגח ז	0.31	2,600,001	2.82
כלל הון אגח יג	0.31	2,576,804	2.85
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,679,605	2.86
אמטראסט אגח ב	0.31	2,818,000	2.84
נכסים ובנ אגח יג	0.31	2,857,300	2.89
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,490,760	2.75
נמקו אגח ד	0.3	2,579,000	2.71
דוראל אגח ג	0.3	2,497,000	2.73
משק אנרג אגח ג	0.3	2,566,000	2.76
מגה אור אגח יא	0.29	2,421,876	2.66
אפי נכסים אגח יד	0.29	2,391,735	2.69
מניף אגח ב	0.29	2,519,278	2.65
ג'י סיטי אגח כ	0.29	2,390,879	2.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	835,000	2.55
מגה אור אגח ז	0.27	2,024,579	2.44
אלוני חץ אגח טו	0.27	2,240,239	2.5
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,425,856	2.48
אשטרום נכ אגח 10	0.27	2,031,251	2.44
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,978,289	2.39
שלמה נדלן אגח ד	0.26	2,413,316	2.42
מבנה אגח כ	0.26	1,992,442	2.43
בזק אגח 13	0.26	2,560,094	2.37
אספן גרופ אגח ח	0.26	2,006,601	2.35
קרסו מוט אגח ג	0.25	2,335,946	2.33
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.33
הפניקס	0.25	13,720	2.26
ביג אגח יג	0.24	1,956,109	2.24
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,958,322	2.24
סילברסטין אגח ג	0.24	2,117,500	2.21
דלק קב אגח מב	0.24	2,137,012	2.23
מגה אור אגח י	0.23	1,996,787	2.15
מגדל הון אגח ט	0.23	2,102,321	2.1
אקרו אגח א	0.23	2,133,334	2.14
ממשלתי צמוד 1028	0.23	2,000,000	2.15
בזק אגח 11	0.23	2,143,898	2.13
דיסק השק אגח י	0.23	2,081,959	2.09
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	679,000	2.13
רמי לוי	0.22	5,504	2.01
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,977,746	2.02
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,822,702	1.98
אדגר אגח י	0.22	1,686,840	2.05
טבע	0.22	20,192	1.99
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,625,350	1.94
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.21	45,565	1.88
ביג אגח טז	0.21	1,681,127	1.96
מטריקס אגח ב	0.21	1,904,159	1.95
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.96
דלק קב אגח מ	0.21	1,796,418	1.91
מז טפ הנפק 62	0.21	1,694,002	1.89
ארי נדלן	0.21	310,499	1.89
נאוויטס פטר יהש	0.2	15,679	1.87
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	353,783	1.84
מגדל הון אגח ז	0.2	1,794,563	1.83
או פי סי אגח ג	0.2	1,875,001	1.82
אלבר אגח כ	0.2	1,822,582	1.86
שלמה החז אגח יט	0.2	1,796,462	1.83
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,794,230	1.85
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	1,902,686	1.84
עזריאלי אגח יא	0.2	1,845,000	1.84
ישראל קנדה אגח ז	0.2	1,856,794	1.85
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	591,000	1.85
סלע נדלן אגח ד	0.19	1,510,641	1.73
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.79
בזק	0.19	251,798	1.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.19	590,000	1.75
קמטק	0.18	3,465	1.63
נמקו אגח ז	0.18	1,650,917	1.65
מליסרון אגח יח	0.18	1,474,680	1.7
דיסקונט	0.18	54,838	1.62
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,284,407	1.54
פתאל החזקות	0.17	2,260	1.59
אלה השק אגח א	0.17	1,406,867	1.56
מדיפאואר אגח ג	0.17	1,550,531	1.58
אמות	0.16	80,766	1.5
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	330,846	1.51
נופר אנרג'י	0.16	7,076	1.47
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,491,000	1.48
בזן אגח יב	0.16	1,413,738	1.46
אלוני חץ אגח י	0.16	1,452,689	1.47
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,558,356	1.51
חילן	0.15	7,020	1.35
פוקס	0.15	4,734	1.34
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	328,242	1.36
פתאל אירו אגח ד	0.15	1,329,549	1.35
לאומי אגח 185	0.15	1,311,706	1.41
ג'י סיטי אגח טז	0.15	1,264,549	1.41
הראל השקעות	0.15	9,082	1.42
אנלייט אנ אג ג	0.15	1,093,649	1.39
דלק קבוצה	0.14	1,669	1.27
עזריאלי אגח ו	0.14	1,096,175	1.31
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.29
נקסט ויז'ן	0.14	5,355	1.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,213,881	1.3
ריט 1	0.13	55,595	1.2
מניבים ריט	0.13	611,991	1.23
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.21
אנלייט אנרגיה	0.13	4,413	1.16
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	400,000	1.17
נטו מלינדה	0.12	8,293	1.14
תכלית סל S&P 500	0.12	4,327	1.13
יוניברסל אגח ו	0.12	1,075,190	1.1
בזק אגח 12	0.12	974,012	1.13
נייס	0.12	4,037	1.08
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.1
אלוני חץ	0.12	32,793	1.09
פלרם	0.12	25,591	1.09
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,039	1.09
פקדון בבנק מסוים	0.11	339,079	1.01
ג'נריישן קפיטל	0.11	380,176	1.05
עשות	0.11	12,568	1.05
מטריקס	0.11	13,911	1.05
מגדל ביטוח	0.1	55,514	0.92
פז אנרגיה	0.1	1,169	0.93
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.95
ישראכרט	0.1	80,704	0.91
תורפז	0.1	13,725	0.88
אלקו אגח יד	0.1	901,095	0.96
מליסרון	0.1	2,193	0.92
הראל השקעות אגח א	0.1	964,771	0.89
גילת	0.09	20,316	0.8
אלומיי	0.09	15,394	0.87
נובולוג	0.09	1,119,985	0.84
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.81
יוניברסל אגח ד	0.09	851,133	0.83
איי.סי.אל	0.09	52,594	0.79
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.79
ירושלים הנ אגח טו	0.08	596,033	0.69
מז טפ הנ אגח 66	0.08	699,117	0.77
אקויטל אגח 4	0.08	661,998	0.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	418	0.7
קנון	0.07	3,041	0.61
כלל עסקי ביטוח	0.07	2,929	0.67
אלוני חץ אגח ט	0.07	661,684	0.67
MICROSOFT CORP	0.07	609	0.67
או פי סי אנרגיה	0.06	6,365	0.59
ממשלתי צמוד 0529	0.06	506,010	0.59
הראל הנפקות אגח יח	0.06	546,875	0.51
נאייקס אפ 1	0.06	2,679	0.18
עזריאלי אגח ד	0.05	374,542	0.44
פועלים אגח 202	0.05	424,459	0.5
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	4,510	0.48
אלבר אגח יח	0.04	321,143	0.32
אקסטל אגח ה	0.04	364,482	0.37
חברה לישראל אגח 13	0.04	453,208	0.39
סאמיט אגח ח	0.03	250,099	0.25
שטראוס אגח ו	0.03	295,139	0.26
אלבר אגח יז	0.02	192,088	0.22
פורמולה מערכות	0.01	427	0.13
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
מגה אור אגח ח	0	57	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח	0	4,136,576	0
דלר-C0310.0M607	-0.29	-2,053	-0.07
דלר-P0310.0M607	-3.03	2,053	1.43