ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

173.92

מחיר קנייה

173.92

0.02%

% החודש:-0.13%
% השנה:2.51%
% 3 חודשים:-0.21%
% 12 חודשים:3.57%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	50.31	416,689,183	456.99
קרן סל	18	20.13	23,360,361	182.65
אג"ח מדינה	11	17.75	155,269,463	161.23
מניות	47	6.61	3,435,884	59.93
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.65	101	0
מניות ETF	2	2.13	107,090	19.29
פיקדונות בבנק	4	2.1	18,859,344	19.04
אג"ח להמרה	2	0.6	5,410,782	5.45
יחידת השתתפות	1	0.23	15,679	2.07
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	400,000	1.19
כתב אופציה	1	0.03	2,679	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	1	-1.54	-2,053	-0.28
אופציות Put	1	-1.84	2,053	0.39
סה"כ	250	100.29	634,111,370	908.05

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.48	1,133,487	49.72
ממשלתי שקלי 0142	4.21	32,053,178	38.19
ממשלתי שקלי 0537	4	45,914,134	36.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.38	8,520,544	30.65
ממשלתי צמוד 1033	2.65	22,487,928	24.1
ממשלתי שקלי 0432	2.43	24,860,043	22.02
פקדון בבנק מסוים	2.07	18,767,620	18.77
הראל סל תל בונד שקלי	1.85	3,813,404	16.76
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.84	51	0
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.81	50	0
MTF סל תל בונד שקלי	1.8	3,206,484	16.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.44	292,282	13.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.39	272,935	12.58
ממשלתי שקלי 0335	1.36	11,990,945	12.34
ממשלתי צמוד 1131	1.35	11,149,225	12.3
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.19	103,400	10.8
ג'י סיטי אגח טו	1.13	8,614,518	10.24
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.06	217,490	9.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.98	2,883,000	8.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.94	3,690	8.5
תכלית סל תל בונד שקלי	0.89	1,839,398	8.11
מז טפ הנפק 61	0.87	6,654,784	7.9
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.85	1,771,677	7.69
מליסרון אגח יט	0.79	6,102,004	7.15
אפי נכסים אגח ח	0.78	5,781,251	7.07
פועלים אגח 201	0.78	6,490,001	7.11
אמות אגח ח	0.77	6,122,934	6.98
אמפא אגח א	0.75	6,503,393	6.82
ג'י סיטי אגח יג	0.74	5,637,687	6.75
ישרס אגח טו	0.72	5,388,597	6.5
נאייקס אגח א	0.69	5,938,925	6.23
נופר אנרג אגח ג	0.65	5,637,133	5.9
לייטסטון אגח ד	0.65	5,843,758	5.92
ארפורט אגח יב	0.63	5,125,000	5.74
אנלייט אנ אגח ד	0.63	6,051,594	5.75
מגוריט אגח ד	0.6	4,802,134	5.46
אקונרגי אגח ב	0.58	4,891,508	5.3
חשמל אגח 35	0.57	4,480,125	5.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	4,973,000	5.22
נמקו אגח ו	0.56	4,932,000	5.06
פועלים אגח 203	0.55	4,189,002	5.02
גב ים אגח יא	0.55	4,624,856	5.04
לייטסטון אגח ו	0.55	5,000,000	5.03
אוריון נכס אגח א	0.55	4,740,905	4.98
לוזון רונ אגח א	0.54	4,524,000	4.89
מבנה אגח כה	0.54	4,616,357	4.93
ביג אגח כה	0.53	4,685,000	4.77
סולאיר אגח ב	0.52	4,375,000	4.76
ישרס אגח יט	0.52	4,263,654	4.72
פועלים	0.52	61,018	4.71
ארפורט אגח ה	0.51	3,847,824	4.65
לאומי אגח 186	0.51	4,358,438	4.67
מבנה אגח כד	0.51	3,783,717	4.6
לאומי	0.51	60,385	4.61
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,261,081	4.54
אמטראסט אגח א	0.5	4,678,677	4.58
גב ים אגח ט	0.5	4,082,121	4.53
פועלים אגח 204	0.49	4,308,750	4.44
דלק קב אגח מא	0.48	4,039,000	4.37
אנרג'יקס אג ב	0.46	4,317,133	4.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	3,834,020	4.2
אמריקן אק אגח א	0.46	4,086,381	4.15
ישרס אגח טז	0.46	3,481,650	4.22
דליה אגח א	0.44	3,395,065	4.02
מגה אור אגח ט	0.43	3,383,835	3.89
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	3,592,059	3.88
מליסרון אגח כ	0.43	3,619,822	3.93
סילברסטין אגח ב	0.42	3,810,749	3.79
אפי נכסים אגח יג	0.42	3,295,963	3.78
חשמל אגח 34	0.42	3,312,726	3.77
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.41	906,365	3.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	81,078	3.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	3,811,140	3.72
נכסים ובנ אגח י	0.41	3,257,372	3.72
גרייסטון אגח א	0.41	3,657,037	3.71
אשטרום נכ אגח 12	0.41	3,179,341	3.73
מקורות אגח 11	0.4	3,346,262	3.64
אלוני חץ אגח יג	0.4	3,492,842	3.66
דוראל אגח ב	0.39	3,156,724	3.52
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,171,837	3.5
ביג אגח יא	0.37	2,807,834	3.37
ג'י סיטי אגח יב	0.37	2,746,883	3.32
עזריאלי אגח ח	0.36	3,068,869	3.3
הראל הנפקות אגח כ	0.36	2,887,658	3.25
אבו מגורים אגח א	0.36	3,118,000	3.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	2,849,322	3.2
ירושלים הנ אגח טז	0.33	2,600,000	3.04
מגדל הון אגח יא	0.33	2,783,147	2.95
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,679,605	2.86
נכסים ובנ אגח יג	0.32	2,857,300	2.88
רבוע נדלן אגח ח	0.31	2,399,382	2.85
משק אנרג אגח ג	0.31	2,566,000	2.79
אמטראסט אגח ב	0.31	2,818,000	2.85
עזריאלי אגח ה	0.3	2,293,351	2.73
עזריאלי אגח ז	0.3	2,545,835	2.77
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,490,760	2.77
אפי נכסים אגח יד	0.3	2,391,735	2.71
נמקו אגח ד	0.3	2,579,000	2.72
דוראל אגח ג	0.3	2,497,000	2.7
מגה אור אגח יא	0.29	2,421,876	2.68
כלל הון אגח יג	0.29	2,423,769	2.61
ג'י סיטי אגח כ	0.29	2,390,879	2.65
אלוני חץ אגח טו	0.28	2,240,239	2.51
הפניקס	0.28	13,720	2.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	835,000	2.59
רבוע נדלן אגח ו	0.27	1,978,289	2.41
שלמה נדלן אגח ד	0.27	2,413,316	2.43
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,425,856	2.47
מבנה אגח כ	0.27	1,992,442	2.45
אשטרום נכ אגח 10	0.27	2,031,251	2.48
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,335,946	2.32
מגדל הון אגח יב	0.26	2,175,755	2.33
פועלים אגח 106	0.26	2,392,431	2.38
ביג אגח יג	0.25	1,956,109	2.26
אפי נכסים אגח טז	0.25	1,958,322	2.26
דלק קב אגח מב	0.25	2,137,012	2.23
מגה אור אגח י	0.24	1,996,787	2.16
אקרו אגח א	0.24	2,133,334	2.15
ממשלתי צמוד 1028	0.24	2,000,000	2.17
סילברסטין אגח ג	0.24	2,117,500	2.21
טבע	0.24	20,192	2.16
דיסק השק אגח יא	0.24	2,138,172	2.14
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	679,000	2.17
נאוויטס פטר יהש	0.23	15,679	2.07
מגדל הון אגח ט	0.23	2,102,321	2.11
בזק אגח 11	0.23	2,143,898	2.13
הפניקס אגח 4	0.23	2,052,075	2.08
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,625,350	1.96
מגדל הון אגח י	0.22	1,875,000	1.96
אדגר אגח י	0.22	1,686,840	2.04
בזק	0.22	251,798	1.98
רמי לוי	0.21	5,504	1.93
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.21	45,565	1.89
ביג אגח טז	0.21	1,597,071	1.87
אלבר אגח כ	0.21	1,822,582	1.86
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,822,702	1.91
ג'י סיטי אגח כא	0.21	1,794,230	1.91
דלק קב אגח מ	0.21	1,796,418	1.91
מז טפ הנפק 62	0.21	1,694,002	1.9
דיסקונט	0.21	54,838	1.88
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	591,000	1.89
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	353,783	1.84
מגדל הון אגח ז	0.2	1,794,563	1.84
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	40,894	1.78
שלמה החז אגח יט	0.2	1,796,462	1.83
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	1,902,686	1.86
עזריאלי אגח יא	0.2	1,845,000	1.84
ישראל קנדה אגח ז	0.2	1,856,794	1.86
חילן	0.19	7,020	1.7
סלע נדלן אגח ד	0.19	1,510,641	1.74
מניף אגח ב	0.19	1,687,917	1.75
מליסרון אגח יח	0.19	1,457,922	1.7
הראל השקעות	0.19	9,082	1.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.19	590,000	1.73
אשטרום קב אגח ג	0.18	1,648,122	1.66
פתאל החזקות	0.18	2,260	1.61
או פי סי אגח ג	0.18	1,660,715	1.59
מטריקס אגח ב	0.18	1,666,306	1.68
מדיפאואר אגח ג	0.18	1,550,531	1.59
נמקו אגח ז	0.18	1,650,917	1.65
פוקס	0.17	4,734	1.55
אמות	0.17	80,766	1.58
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,284,407	1.57
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	330,846	1.52
אלה השק אגח א	0.17	1,406,867	1.58
אספן גרופ אגח ח	0.17	1,317,119	1.54
ארי נדלן	0.17	310,499	1.55
אלוני חץ אגח יב	0.17	1,558,356	1.5
מטריקס	0.17	13,911	1.53
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,491,000	1.47
ג'י סיטי אגח טז	0.16	1,264,549	1.43
בזן אגח יב	0.16	1,413,738	1.46
אלוני חץ אגח י	0.16	1,452,689	1.46
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	328,242	1.36
עזריאלי אגח ו	0.15	1,096,175	1.32
פתאל אירו אגח ד	0.15	1,329,549	1.36
נייס	0.15	4,037	1.32
קמטק	0.14	3,165	1.27
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,213,881	1.3
ג'י סיטי אגח יח	0.14	1,089,329	1.24
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,093,649	1.3
ריט 1	0.13	55,595	1.2
מניבים ריט	0.13	611,991	1.16
מגה אור אגח ז	0.13	1,012,290	1.22
תכלית סל S&P 500	0.13	4,327	1.17
נופר אנרג'י	0.13	7,076	1.17
לאומי אגח 185	0.13	1,124,319	1.2
בזק אגח 12	0.13	974,012	1.14
פלרם	0.13	25,591	1.18
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	400,000	1.19
מגדל ביטוח	0.12	55,514	1.12
דלק קבוצה	0.12	13,090	1.1
נקסט ויז'ן	0.12	5,355	1.12
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.1
אלוני חץ	0.12	32,793	1.05
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,039	1.08
פז אנרגיה	0.11	1,169	1.02
נטו מלינדה	0.11	8,293	0.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.11	201,560	0.96
יוניברסל אגח ו	0.11	1,018,601	1.03
אלקו אגח יד	0.11	901,095	0.96
אנלייט אנרגיה	0.11	4,413	1.03
נובולוג	0.1	1,119,985	0.87
ג'נריישן קפיטל	0.1	380,176	0.95
ישראכרט	0.1	80,704	0.91
איי.סי.אל	0.1	52,594	0.9
מליסרון	0.1	2,193	0.89
הראל השקעות אגח א	0.1	964,771	0.88
AMAZON.COM INC	0.1	1,102	0.88
MICROSOFT CORP	0.1	609	0.94
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.82
נופר אנרג'י	0.09	5,085	0.84
תורפז	0.09	13,725	0.78
מז טפ הנ אגח 66	0.09	699,117	0.78
כלל עסקי ביטוח	0.09	2,929	0.77
עשות	0.09	12,568	0.8
ירושלים הנ אגח טו	0.08	596,033	0.7
יוניברסל אגח ד	0.08	773,758	0.76
אקויטל אגח 4	0.08	661,998	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	418	0.72
קנון	0.07	3,041	0.62
או פי סי אנרגיה	0.07	6,365	0.63
אלוני חץ אגח ט	0.07	661,684	0.67
גילת	0.06	20,316	0.59
ממשלתי צמוד 0529	0.06	506,010	0.59
הראל הנפקות אגח יח	0.06	546,875	0.5
פועלים אגח 202	0.06	424,459	0.5
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	4,510	0.54
עזריאלי אגח ד	0.04	332,926	0.4
אקסטל אגח ה	0.04	364,482	0.37
חברה לישראל אגח 13	0.04	453,208	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.03	91,249	0.27
סאמיט אגח ח	0.03	250,099	0.25
נאייקס אפ 1	0.03	2,679	0.08
שטראוס אגח ו	0.03	295,139	0.26
אלבר אגח יז	0.02	128,630	0.15
אלבר אגח יח	0.02	215,051	0.22
פורמולה מערכות	0.02	427	0.16
דלק ייזום	0.01	1,669	0.11
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
מגה אור אגח ח	0	57	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-C0300.0M609	-1.54	-2,053	-0.28
דלר-P0300.0M609	-1.84	2,053	0.39