ילין לפידות 10/90
מחיר פדיון
163.94
מחיר קנייה
163.94
- % החודש:0.64%
- % השנה:5.1%
- % 3 חודשים:4.91%
- % 12 חודשים:10.73%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):2.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
מניות ETF
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 165 | 54.93 | 511,549,317 | 542.65 |
קרן סל | 20 | 18.92 | 26,013,826 | 187 |
אג"ח מדינה | 12 | 13.24 | 118,706,261 | 131.03 |
מניות | 54 | 7.17 | 2,207,518 | 70.97 |
מניות ETF | 2 | 1.99 | 159,300 | 19.66 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 9 | 1.62 | 27,177,858 | 16.03 |
חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.47 | 35 | 0 |
פיקדונות בבנק | 4 | 0.83 | 6,940,005 | 8.14 |
אג"ח להמרה | 2 | 0.68 | 7,605,133 | 6.69 |
אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.63 | 1,778,000 | 6.23 |
יחידת השתתפות | 1 | 0.18 | 20,003 | 1.78 |
אופציית PUT | 1 | -0.24 | 1,274 | 0.02 |
אופציית CALL | 1 | -2.09 | -1,274 | -0.78 |
סה"כ | 273 | 99.33 | 702,157,256 | 989.41 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד שקלי
MTF סל תל בונד שקלי 50
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0335
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
קסם ETF תל בונד שקלי | 5.43 | 1,320,586 | 53.74 |
MTF סל תל בונד שקלי 50 | 3.03 | 9,083,044 | 29.95 |
ממשלתי צמוד 0527 | 2.63 | 22,505,393 | 26.01 |
ממשלתי צמוד 0726 | 2.12 | 18,410,921 | 20.97 |
ממשלתי שקלי 0335 | 1.86 | 18,749,293 | 18.36 |
הראל סל תל בונד שקלי | 1.69 | 4,098,404 | 16.72 |
MTF סל תל בונד שקלי | 1.62 | 3,372,757 | 15.99 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1.55 | 20,606,365 | 15.36 |
SCHWAB US DVD EQUITY ETF | 1.48 | 156,800 | 14.66 |
US 10yr Ultra Fut Jun25 | 1.47 | 35 | 0 |
אדמה אגח ב | 1.29 | 8,793,152 | 12.75 |
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.29 | 302,106 | 12.8 |
פועלים אגח 100 | 1.28 | 13,411,541 | 12.63 |
ממשלתי צמוד 1131 | 1.24 | 11,917,429 | 12.27 |
קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.22 | 292,402 | 12.04 |
תכלית סל תל בונד שקלי | 1.14 | 2,757,260 | 11.29 |
ממשלתי שקלי 0142 | 1.1 | 9,651,290 | 10.88 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.05 | 2,883,000 | 10.41 |
ג'י סיטי אגח יב | 1.03 | 8,756,565 | 10.22 |
דלק קב אגח לז | 0.98 | 9,282,853 | 9.73 |
תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.92 | 223,106 | 9.05 |
מגדל הון אגח ח | 0.83 | 9,279,475 | 8.25 |
מליסרון אגח טז | 0.83 | 6,980,381 | 8.17 |
ממשלתי צמוד 1028 | 0.82 | 7,904,375 | 8.12 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.8 | 6,777,273 | 7.87 |
נאייקס אגח א | 0.77 | 7,500,000 | 7.65 |
נופר אנרג אגח ג | 0.76 | 7,000,000 | 7.47 |
ארפורט אגח ה | 0.75 | 6,461,234 | 7.44 |
מז טפ הנפק 61 | 0.75 | 6,654,784 | 7.45 |
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.74 | 1,771,677 | 7.28 |
גב ים אגח ט | 0.72 | 6,699,889 | 7.13 |
מליסרון אגח יט | 0.71 | 6,339,684 | 7.03 |
אמות אגח ח | 0.69 | 6,487,680 | 6.83 |
פקדון בבנק מסוים | 0.66 | 6,484,550 | 6.48 |
אפי נכסים אגח ח | 0.65 | 5,468,891 | 6.38 |
מבנה אגח כה | 0.65 | 6,506,839 | 6.4 |
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 0.63 | 1,778,000 | 6.23 |
לייטסטון אגח ד | 0.62 | 5,993,349 | 6.12 |
פועלים | 0.6 | 111,585 | 5.95 |
לאומי | 0.59 | 113,035 | 5.84 |
מגה אור אגח ח | 0.58 | 5,008,666 | 5.75 |
כלל הון אגח יב | 0.58 | 6,735,334 | 5.75 |
פועלים אגח 203 | 0.58 | 5,025,998 | 5.72 |
מז טפ הנפק 63 | 0.58 | 6,109,203 | 5.76 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.58 | 5,759,863 | 5.7 |
אלה פקדון אגח ד | 0.57 | 5,384,144 | 5.63 |
דיסקונט | 0.56 | 204,877 | 5.56 |
נכסים ובנ אגח י | 0.55 | 5,000,001 | 5.47 |
דיסק השק אגח י | 0.55 | 5,371,206 | 5.4 |
סילברסטין אגח ב | 0.54 | 5,417,391 | 5.3 |
ארפורט אגח יב | 0.54 | 5,155,000 | 5.34 |
אקונרגי אגח ב | 0.54 | 5,162,049 | 5.3 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.54 | 4,761,666 | 5.32 |
חשמל אגח 35 | 0.53 | 4,908,774 | 5.25 |
מבנה אגח כד | 0.53 | 4,493,163 | 5.27 |
מז טפ הנפק 49 | 0.53 | 4,640,988 | 5.22 |
הראל הנפקות אגח יח | 0.52 | 5,986,718 | 5.11 |
מגוריט אגח ד | 0.52 | 4,802,134 | 5.12 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.52 | 4,767,594 | 5.11 |
מגדל הון אגח יא | 0.52 | 4,943,094 | 5.11 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.52 | 5,055,470 | 5.15 |
אפי נכסים אגח יב | 0.51 | 5,375,120 | 5.07 |
דיסק מנ אגח יז | 0.51 | 5,000,000 | 5.03 |
לייטסטון אגח ו | 0.51 | 5,000,000 | 5.05 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.51 | 2,500 | 4.99 |
גב ים אגח יא | 0.5 | 4,747,930 | 4.93 |
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי | 0.5 | 4,973,000 | 4.98 |
מגה אור אגח ז | 0.49 | 4,181,988 | 4.89 |
שלמה החז אגח יח | 0.49 | 4,168,248 | 4.84 |
ישרס אגח יט | 0.49 | 4,721,523 | 4.83 |
דליה אגח א | 0.48 | 4,262,925 | 4.7 |
מגה אור אגח יא | 0.45 | 4,375,001 | 4.44 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.45 | 4,369,660 | 4.46 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.44 | 3,912,501 | 4.39 |
חשמל אגח 34 | 0.44 | 4,057,314 | 4.34 |
הפניקס אגח 4 | 0.42 | 4,139,499 | 4.18 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.41 | 3,820,474 | 4.03 |
נופר אנרג אגח ד | 0.41 | 3,750,000 | 4.03 |
מליסרון אגח כ | 0.4 | 3,870,251 | 3.92 |
אנרג'יקס אג ב | 0.39 | 4,317,133 | 3.85 |
עזריאלי אגח ח | 0.39 | 3,872,733 | 3.81 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.39 | 3,483,100 | 3.89 |
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי | 0.37 | 4,086,654 | 3.62 |
עזריאלי אגח ה | 0.36 | 3,140,147 | 3.6 |
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי | 0.36 | 3,958,000 | 3.6 |
ממשלתי צמוד 1033 | 0.36 | 3,485,996 | 3.55 |
גרייסטון אגח א | 0.36 | 3,483,122 | 3.58 |
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.35 | 81,078 | 3.44 |
אלוני חץ אגח יג | 0.35 | 3,495,307 | 3.42 |
דוראל אגח ב | 0.35 | 3,169,000 | 3.47 |
הראל הנפק אגח כ | 0.35 | 3,159,301 | 3.42 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.34 | 906,365 | 3.41 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.34 | 2,932,577 | 3.31 |
אלון רבוע אגח ט | 0.34 | 3,204,202 | 3.38 |
כלל הון אגח ט | 0.33 | 2,820,697 | 3.3 |
או פי סי אגח ב | 0.33 | 2,870,767 | 3.31 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.32 | 3,261,817 | 3.15 |
כלל הון אגח יג | 0.32 | 3,104,464 | 3.15 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.32 | 2,979,903 | 3.13 |
מבנה אגח יט | 0.32 | 2,681,649 | 3.14 |
או פי סי אגח ג | 0.31 | 3,373,337 | 3.11 |
דלק קב אגח מ | 0.31 | 3,064,000 | 3.07 |
אדגר אגח י | 0.31 | 2,582,432 | 3.04 |
אלוני חץ אגח י | 0.31 | 3,009,825 | 3.09 |
לאומי אגח 184 | 0.31 | 3,258,607 | 3.11 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 0.31 | 835,000 | 3.1 |
נכסים בנ אגח יא | 0.3 | 2,780,101 | 2.92 |
אקסטל אגח ה | 0.3 | 2,955,882 | 2.96 |
מליסרון אגח יא | 0.3 | 2,497,471 | 2.97 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.29 | 2,557,008 | 2.86 |
קיסטון אינ אגח א | 0.29 | 2,724,269 | 2.82 |
אספן גרופ אגח ח | 0.29 | 2,591,861 | 2.89 |
אנלייט אנרגיה אג ג | 0.29 | 3,288,000 | 2.83 |
עזריאלי אגח ז | 0.28 | 2,776,000 | 2.78 |
מבנה אגח כ | 0.28 | 2,310,641 | 2.74 |
חברה לישראל | 0.28 | 2,457 | 2.81 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.27 | 2,236,201 | 2.62 |
מניף אגח ב | 0.27 | 2,518,000 | 2.63 |
נמקו אגח ד | 0.27 | 2,579,000 | 2.65 |
בזק אגח 11 | 0.27 | 2,752,949 | 2.67 |
ביג אגח יא | 0.26 | 2,300,000 | 2.62 |
דליה אגח ב | 0.26 | 2,428,983 | 2.58 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.26 | 2,457,093 | 2.56 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.26 | 2,439,672 | 2.58 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.26 | 2,534,023 | 2.56 |
סלע נדלן אגח ג | 0.25 | 2,167,133 | 2.48 |
אפי נכסים אגח יד | 0.25 | 2,377,385 | 2.48 |
אלוני חץ אגח טו | 0.25 | 2,441,746 | 2.5 |
דוראל אגח ג | 0.25 | 2,497,000 | 2.52 |
אפי נכסים אגח יז | 0.25 | 2,484,000 | 2.49 |
אלוני חץ אגח יב | 0.25 | 2,723,654 | 2.46 |
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.25 | 679,000 | 2.48 |
ביג אגח יג | 0.24 | 2,160,338 | 2.34 |
סלע נדלן אגח ד | 0.24 | 2,227,498 | 2.36 |
מטריקס אגח ב | 0.24 | 2,379,865 | 2.37 |
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי | 0.24 | 2,156,400 | 2.33 |
שלמה החז אגח יט | 0.24 | 2,358,001 | 2.34 |
אפי נכסים אגח טז | 0.24 | 2,220,000 | 2.35 |
טבע | 0.24 | 42,514 | 2.33 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.24 | 2,676,389 | 2.38 |
ביג אגח טז | 0.23 | 2,028,179 | 2.23 |
מגדל הון אגח יב | 0.23 | 2,175,755 | 2.25 |
אנלייט אנרגיה | 0.23 | 38,032 | 2.24 |
אשטרום קב אגח ג | 0.22 | 2,173,864 | 2.16 |
פועלים אגח 201 | 0.22 | 2,055,027 | 2.13 |
בזק אגח 13 | 0.22 | 2,560,094 | 2.21 |
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.22 | 591,000 | 2.16 |
דלק קבוצה | 0.21 | 3,511 | 2.03 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.21 | 1,757,881 | 2.08 |
סילברסטין אגח ג | 0.21 | 1,967,000 | 2.12 |
אפי נכסים אגח יג | 0.2 | 1,867,471 | 1.99 |
רמי לוי | 0.19 | 6,678 | 1.86 |
או פי סי אנרגיה | 0.19 | 54,230 | 1.86 |
פתאל אירו אגח ד | 0.19 | 1,828,130 | 1.83 |
מגדל הון אגח י | 0.19 | 1,875,000 | 1.93 |
הראל הנפ אגח יט | 0.19 | 1,933,390 | 1.92 |
ישרס אגח טו | 0.19 | 1,631,244 | 1.89 |
ביג | 0.18 | 3,368 | 1.79 |
נאוויטס פטר יהש | 0.18 | 20,003 | 1.78 |
קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.18 | 45,565 | 1.73 |
איידיאיי הנ הת ה | 0.18 | 1,818,531 | 1.83 |
דור אלון אגח ז | 0.18 | 1,828,001 | 1.79 |
מגה אור אגח י | 0.18 | 1,733,848 | 1.75 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.18 | 1,794,230 | 1.78 |
מז טפ הנפק 62 | 0.18 | 1,694,002 | 1.77 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.18 | 1,265,981 | 1.83 |
פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 454,980 | 1.65 |
פוקס | 0.17 | 5,615 | 1.72 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.17 | 353,783 | 1.7 |
ארפורט אגח ט | 0.17 | 1,618,395 | 1.67 |
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.17 | 40,894 | 1.69 |
תורפז | 0.17 | 62,796 | 1.66 |
אלוני חץ אגח ט | 0.17 | 1,666,667 | 1.65 |
אמות | 0.16 | 82,756 | 1.59 |
ביג אגח ט | 0.16 | 1,356,859 | 1.59 |
הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.16 | 375,202 | 1.54 |
כלל עסקי ביטוח | 0.16 | 15,899 | 1.58 |
ישראמקו אגח א | 0.16 | 1,617,025 | 1.61 |
בזן אגח יב | 0.16 | 1,541,979 | 1.54 |
מליסרון אגח יח | 0.16 | 1,405,922 | 1.54 |
סלקום | 0.15 | 64,773 | 1.49 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 1,312,500 | 1.55 |
פתאל החזקות | 0.15 | 3,122 | 1.48 |
עזריאלי אגח ו | 0.15 | 1,264,471 | 1.45 |
נופר אנרג'י | 0.15 | 17,655 | 1.5 |
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי | 0.15 | 1,443,000 | 1.51 |
נייס | 0.15 | 2,688 | 1.53 |
אלוני חץ | 0.15 | 47,478 | 1.44 |
הראל השקעות | 0.15 | 24,610 | 1.49 |
הפניקס | 0.15 | 21,218 | 1.52 |
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.14 | 321,560 | 1.4 |
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.14 | 330,846 | 1.4 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.14 | 1,205,423 | 1.35 |
מגדל הון אגח ט | 0.14 | 1,446,431 | 1.38 |
יוניברסל אגח ו | 0.14 | 1,358,135 | 1.36 |
דיסקונט מנ אגח טז | 0.14 | 1,347,112 | 1.37 |
בזק אגח 12 | 0.14 | 1,206,778 | 1.35 |
אלומיי | 0.13 | 23,922 | 1.27 |
ממשלתי צמוד 1025 | 0.13 | 1,124,635 | 1.31 |
תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0.13 | 328,242 | 1.25 |
מליסרון | 0.13 | 4,003 | 1.24 |
פז אנרגיה | 0.12 | 2,279 | 1.17 |
יוניברסל אגח ד | 0.12 | 1,238,012 | 1.18 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.12 | 1,089,329 | 1.17 |
בזק | 0.12 | 207,381 | 1.14 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.12 | 1,003,934 | 1.2 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.11 | 1,010,419 | 1.06 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.11 | 1,250,001 | 1.05 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.11 | 1,120,208 | 1.07 |
קמטק | 0.1 | 4,130 | 0.99 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.1 | 994,285 | 0.96 |
לייטסטון אגח ב | 0.1 | 1,031,822 | 1.04 |
אלקו אגח יד | 0.1 | 948,521 | 1.01 |
פורמולה מערכות | 0.1 | 3,153 | 1.01 |
הראל השקעות אגח א | 0.1 | 1,117,013 | 0.98 |
שטראוס | 0.1 | 12,539 | 1.03 |
מגדל ביטוח | 0.09 | 133,847 | 0.94 |
ריט 1 | 0.09 | 48,553 | 0.92 |
ישראכרט | 0.09 | 51,806 | 0.89 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.09 | 815,619 | 0.86 |
חברה לישראל אגח 13 | 0.09 | 849,764 | 0.89 |
MICROSOFT CORP | 0.09 | 609 | 0.86 |
אשטרום קב אגח א | 0.08 | 643,667 | 0.75 |
פלרם | 0.08 | 10,216 | 0.79 |
נכסים ובנין | 0.08 | 3,038 | 0.77 |
AMAZON.COM INC | 0.08 | 1,102 | 0.75 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.08 | 418 | 0.83 |
עזריאלי קבוצה | 0.07 | 2,563 | 0.68 |
עזריאלי אגח ד | 0.07 | 633,571 | 0.72 |
ממשלתי צמוד 0529 | 0.07 | 632,564 | 0.7 |
אלבר אגח יח | 0.07 | 745,511 | 0.73 |
אפי נכסים אגח י | 0.07 | 717,500 | 0.68 |
מליסרון אגח כא | 0.07 | 655,303 | 0.73 |
אקויטל אגח 4 | 0.07 | 662,000 | 0.68 |
פועלים אגח 202 | 0.07 | 636,688 | 0.72 |
איי.סי.אל | 0.07 | 29,961 | 0.72 |
ישרס אגח טז | 0.07 | 564,019 | 0.65 |
מגה אור | 0.06 | 4,621 | 0.57 |
אנרג'יקס | 0.06 | 53,590 | 0.58 |
נובולוג | 0.06 | 379,562 | 0.58 |
אלומיי אגח ג | 0.06 | 611,085 | 0.61 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.06 | 4,510 | 0.58 |
ALPHABET INC-CL A | 0.06 | 1,039 | 0.61 |
אלבר אגח יז | 0.05 | 445,917 | 0.51 |
אדגר אגח ט | 0.05 | 415,096 | 0.49 |
דוניץ | 0.05 | 2,327 | 0.51 |
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.04 | 8,122 | 0.39 |
בית זיקוק אשדוד | 0.04 | 6,427 | 0.38 |
קנון | 0.03 | 3,041 | 0.34 |
סאמיט אגח ח | 0.03 | 280,792 | 0.27 |
יוחננוף | 0.03 | 1,235 | 0.3 |
ריטיילורס | 0.03 | 4,167 | 0.31 |
בזן אגח ט | 0.03 | 332,794 | 0.33 |
אלקו | 0.03 | 1,768 | 0.28 |
דור אלון אגח ו | 0.02 | 187,646 | 0.19 |
תכלית סל S&P 500 | 0.02 | 827 | 0.19 |
ג'נריישן קפיטל | 0.02 | 243,896 | 0.21 |
KORNIT DIGITAL LTD | 0.02 | 2,620 | 0.18 |
ארפורט סיטי | 0.01 | 1,970 | 0.11 |
אמות אגח ו | 0.01 | 64,538 | 0.07 |
טרמינל איקס | 0.01 | 24,680 | 0.12 |
אזורים אגח 13 | 0.01 | 144,828 | 0.14 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 134 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 341 | 0 |
רשי אגח א'-פיקטיבי | 0 | 498,815 | 0 |
מעין ונצרס אג ב | 0 | 2,169,272 | 0 |
ג'י סיטי אגח יד | 0 | 479 | 0 |
מליסרון אגח יד | 0 | 1 | 0 |
אמת | 0 | 3,648 | 0.03 |
אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 3,756,141 | 0 |
אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 4,136,576 | 0 |
דלר-P0350.0M505 | -0.24 | 1,274 | 0.02 |
דלר-C0350.0M505 | -2.09 | -1,274 | -0.78 |