ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
מניה
ETF מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 193 49.25 868,265,243.15 981.62
אג"ח מדינה 18 29.09 508,212,192 580.4
פיקדון בבנק מסוים 4 11.47 210,122,626.11 228.86
מניה 84 8.64 7,574,303.95 172.33
ETF מניות 3 0.54 13,139 10.69
קרן סל 5 0.34 156,400 6.72
מק"מ 2 0.27 5,466,787 5.47
נייר ערך לא סחיר 7 0.25 7,382,199.87 5.02
אג"ח להמרה 3 0.23 2,943,750 4.46
כתב אופציה 1 0.01 785 0.07
סה"כ 320 100.09 1,610,137,426.08 1,995.64

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0323
ממשלתי צמוד 0922
ממשלתי צמוד 0923
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים 10.16 202,713,209.52 202.71
ממשלתי שקלי 0122 6.49 111,571,166 129.5
ממשלתי שקלי 0323 6.29 108,271,315 125.43
ממשלתי צמוד 0922 3 51,495,314 59.93
ממשלתי צמוד 0923 2.96 51,802,805 58.95
ממשלתי שקלי 0324 2.79 47,646,598 55.68
מז טפ הנפק 39 1.93 38,044,771 38.5
מליסרון אגח ח 1.85 33,988,038.91 36.84
ממשלתי שקלי 1122 1.82 34,849,546 36.28
פועלים הנ אגח 36 1.52 26,702,255 30.28
אלה פקדון אגח ב 1.51 28,737,073 30.05
ממשלתי צמוד 0529 1.33 23,876,113 26.6
פועלים הנ אגח 32 1.31 21,661,243 26.21
פועלים הנ אגח 34 1.31 24,955,007.8 26.08
פקדון בבנק מסוים 1.31 7,409,114.15 26.14
מז טפ הנפק 43 1.28 23,022,113 25.57
מז טפ הנפק 41 1.22 23,013,050 24.26
אלוני חץ אגח י 1.09 20,692,326 21.65
ממשלתי שקלי 0928 1.08 19,250,755 21.55
דיסק השק אגח י 1.04 22,972,439.92 20.77
בי קומיונק אגח ג 0.82 18,530,006 16.31
נכסים ובנ אגח ט 0.76 14,469,186.54 15.16
פז נפט אגח ז 0.72 13,321,299 14.37
לאומי אגח 177 0.71 13,932,813 14.16
ממשלתי צמוד 1020 0.68 13,234,136 13.57
גזית גלוב אגח יב 0.67 11,214,164 13.29
חשמל אגח 26 0.66 11,721,347.7 13.1
פועלים 0.64 451,456 12.73
אפי נכסים אגח ח 0.61 11,296,470 12.08
דלק קב אגח יט 0.61 11,064,920 12.12
ממשלתי צמוד 0527 0.6 10,464,383 11.92
מז טפ הנפק 40 0.6 10,630,484 11.88
פועלים הנ אגח 33 0.55 10,725,147.22 10.94
דיסקונט מנ אגח יד 0.55 9,814,391 10.96
אלון רבוע אגח ד 0.54 10,236,745.33 10.68
כלכלית ים אגח יד 0.53 9,268,140.42 10.58
ממשלתי משתנה 0520 0.52 10,349,912 10.35
מז טפ הנפק 51 0.51 9,982,000 10.18
מליסרון אגח טז 0.5 8,624,572.67 9.88
מגדל הון אגח ד 0.5 9,203,027 10.06
אגוד הנפק אגח יב 0.5 10,006,000 10.03
ממשלתי משתנה 1121 0.49 9,868,525 9.85
מליסרון אגח ה 0.47 7,946,917.08 9.35
כללביט אגח י 0.45 7,812,882 8.88
מליסרון אגח ו 0.43 7,448,346.72 8.66
מליסרון אגח יד 0.43 7,560,760.9 8.59
מז טפ הנפק 44 0.43 8,127,683 8.61
GENERAL ELEC CAP CORP GE 4 5/8 01/07/21 0.41 2,200,000 8.08
פועלים הנפ הת יד 0.41 7,005,255 8.11
ביג אגח יב 0.4 6,876,409 8.07
אגוד הנפק אגח ח 0.4 7,990,059 8.02
דיסקונט 0.39 479,422 7.72
שיכון ובינוי אגח 8 0.38 6,425,206.94 7.53
אלבר אגח טז 0.37 6,983,479.59 7.37
פתאל אירו אגח ב 0.37 6,863,610.8 7.29
INVESCO S&P 500 ACC 0.37 3,800 7.42
איידיאיי הנ הת ד 0.36 6,619,500 7.27
ביג 0.36 22,453 7.16
מגדל הון אגח ז 0.35 5,926,578 6.99
לאומי 0.35 269,575 6.92
מז טפ הנפק 49 0.33 6,393,828 6.59
אדגר אגח ח 0.32 6,054,867.2 6.43
שלמה החז אגח טז 0.32 6,031,443.58 6.34
דמרי אגח ח 0.32 5,699,331 6.4
אלעד קנדה אגח א 0.31 5,756,211 6.18
ממשלתי שקלי 1026 0.31 4,481,829 6.19
אלקטרה נדלן אגח ד 0.31 5,635,941.97 6.14
מליסרון אגח יג 0.31 4,944,324.87 6.1
מליסרון אגח טו 0.3 5,460,175.34 5.99
הפניקס אגח 4 0.3 5,981,000 6.04
בי קומיונק אגח ב 0.3 5,786,790 5.97
ממשלתי צמוד 0536 0.3 2,958,970 5.97
רבוע נדלן אגח ח 0.3 5,522,347.74 5.91
פתאל החז אגח ב 0.3 5,475,366 5.9
גזית גלוב אגח יא 0.29 4,840,438.2 5.88
אידיבי פת אגח יג 0.29 5,778,452.87 5.79
אשטרום נכ אגח 9 0.29 5,031,529.01 5.81
חשמל אגח 28 0.28 5,335,535 5.65
הרץ פרופרטיס אגח א 0.28 5,836,841 5.53
או פי סי אנרגיה 0.27 186,039 5.29
פתאל אירו אגח ג 0.27 5,264,284.08 5.45
מז טפ הנפק 38 0.27 5,234,177.63 5.31
מקמ 1219 0.27 5,437,208 5.44
HSBC BANK USA NA HSBC 4 7/8 08/24/20 0.27 1,500,000 5.46
IBM CORP IBM 1 5/8 05/15/20 0.27 1,500,000 5.33
אלקו 0.26 48,075 5.14
מזרחי טפחות 0.26 58,883 5.15
אנלייט אנרגיה 0.26 1,256,691 5.25
גירון אגח ו 0.26 4,729,140.95 5.28
דור אלון אגח ז 0.26 4,934,881 5.2
אפי נכסים אגח ו 0.26 4,932,574.89 5.19
אורמת טכנו 0.25 17,979 4.89
סאמיט 0.25 110,422 4.97
שטראוס 0.25 46,920 5.01
נייס 0.25 8,806 4.91
מליסרון אגח יז 0.25 4,459,850.62 4.98
פורמולה מערכות 0.24 20,323.29 4.78
כלכלית ים אגח טו 0.24 4,102,565.76 4.69
מבני תעש אגח יט 0.24 4,070,400 4.75
מגה אור 0.24 57,864.35 4.85
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות