ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

173.9

מחיר קנייה

173.9

-0.14%

% החודש:-0.14%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:-0.59%
% 12 חודשים:4.67%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	51.38	426,929,845	468.47
קרן סל	18	20.04	23,360,361	182.29
אג"ח מדינה	11	17.67	155,269,463	160.95
מניות	47	6.44	3,435,884	58.28
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.72	101	0
מניות ETF	2	2.08	107,090	18.9
פיקדונות בבנק	4	1.33	11,980,050	12.09
אג"ח להמרה	2	0.61	5,410,782	5.57
יחידת השתתפות	1	0.22	15,679	2.01
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	400,000	1.21
כתב אופציה	1	0.07	2,679	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	1	-1.13	-2,053	-0.14
אופציות Put	1	-2.31	2,053	0.64
סה"כ	251	100.25	637,472,738	910.46

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.45	1,133,487	49.63
ממשלתי שקלי 0142	4.17	32,053,178	38
ממשלתי שקלי 0537	3.98	45,914,134	36.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.35	8,520,544	30.55
ממשלתי צמוד 1033	2.64	22,487,928	24.04
ממשלתי שקלי 0432	2.41	24,860,043	21.96
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.87	51	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.85	50	0
הראל סל תל בונד שקלי	1.84	3,813,404	16.72
MTF סל תל בונד שקלי	1.8	3,206,484	16.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.44	292,282	13.1
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.38	272,935	12.58
ממשלתי צמוד 1131	1.35	11,149,225	12.26
ממשלתי שקלי 0335	1.35	11,990,945	12.31
פקדון בבנק מסוים	1.31	11,924,622	11.92
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.16	103,400	10.54
ג'י סיטי אגח טו	1.12	8,614,518	10.23
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.06	217,490	9.62
אמפא אגח א	0.99	8,650,618	9.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.99	2,883,000	9
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.92	3,690	8.35
תכלית סל תל בונד שקלי	0.89	1,839,398	8.1
מז טפ הנפק 61	0.86	6,654,784	7.87
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.84	1,771,677	7.67
פועלים אגח 201	0.78	6,490,001	7.09
מליסרון אגח יט	0.78	6,102,004	7.12
אפי נכסים אגח ח	0.77	5,781,251	7.05
אמות אגח ח	0.76	6,122,934	6.95
ג'י סיטי אגח יג	0.75	5,637,687	6.85
ישרס אגח טו	0.71	5,388,597	6.49
נאייקס אגח א	0.69	5,938,925	6.26
לייטסטון אגח ד	0.68	5,918,678	6.18
נופר אנרג אגח ג	0.65	5,637,133	5.9
ארפורט אגח יב	0.63	5,125,000	5.73
אנלייט אנ אגח ד	0.63	6,051,594	5.77
מגוריט אגח ד	0.6	4,802,134	5.44
אקונרגי אגח ב	0.58	4,891,508	5.28
לייטסטון אגח ו	0.57	5,000,000	5.17
חשמל אגח 35	0.56	4,480,125	5.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	4,973,000	5.14
פועלים אגח 203	0.55	4,189,002	5
גב ים אגח יא	0.55	4,624,856	5.02
נמקו אגח ו	0.55	4,932,000	5.04
פועלים אגח 204	0.55	4,787,500	5.04
לוזון רונ אגח א	0.54	4,524,000	4.91
אוריון נכס אגח א	0.54	4,740,905	4.96
מבנה אגח כה	0.54	4,616,357	4.91
עזריאלי אגח ה	0.52	3,992,167	4.77
סולאיר אגח ב	0.52	4,375,000	4.73
ביג אגח כה	0.52	4,685,000	4.75
ישרס אגח יט	0.52	4,263,654	4.7
ארפורט אגח ה	0.51	3,847,824	4.64
לאומי אגח 186	0.51	4,358,438	4.66
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,261,081	4.53
אמטראסט אגח א	0.5	4,678,677	4.59
מבנה אגח כד	0.5	3,783,717	4.58
פועלים	0.5	61,018	4.54
גב ים אגח ט	0.5	4,082,121	4.52
דלק קב אגח מא	0.48	4,039,000	4.36
לאומי	0.48	60,385	4.37
אנרג'יקס אג ב	0.46	4,317,133	4.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	3,834,020	4.19
ישרס אגח טז	0.46	3,481,650	4.21
אמריקן אק אגח א	0.45	4,086,381	4.12
דליה אגח א	0.44	3,395,065	4
מגה אור אגח ט	0.43	3,383,835	3.89
מליסרון אגח כ	0.43	3,619,822	3.92
סילברסטין אגח ב	0.42	3,810,749	3.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	3,592,059	3.87
מליסרון אגח טז	0.42	3,128,599	3.81
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.41	906,365	3.7
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	81,078	3.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	3,811,140	3.71
אפי נכסים אגח יג	0.41	3,295,963	3.76
נכסים ובנ אגח י	0.41	3,257,372	3.71
חשמל אגח 34	0.41	3,312,726	3.76
גרייסטון אגח א	0.41	3,657,037	3.69
אשטרום נכ אגח 12	0.41	3,179,341	3.72
מקורות אגח 11	0.4	3,346,262	3.64
אלוני חץ אגח יג	0.4	3,492,842	3.66
דוראל אגח ב	0.39	3,156,724	3.56
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,171,837	3.48
ביג אגח יא	0.37	2,807,834	3.36
אבו מגורים אגח א	0.37	3,118,000	3.37
עזריאלי אגח ח	0.36	3,068,869	3.29
הראל הנפקות אגח כ	0.36	2,887,658	3.24
ג'י סיטי אגח יב	0.36	2,746,883	3.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	2,849,322	3.18
ירושלים הנ אגח טז	0.33	2,600,000	3.02
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	2.95
נכסים ובנ אגח יג	0.32	2,857,300	2.88
רבוע נדלן אגח ח	0.31	2,399,382	2.84
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,679,605	2.85
משק אנרג אגח ג	0.31	2,566,000	2.8
אמטראסט אגח ב	0.31	2,818,000	2.85
עזריאלי אגח ז	0.3	2,545,835	2.76
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,490,760	2.76
אפי נכסים אגח יד	0.3	2,391,735	2.7
כלל הון אגח יג	0.3	2,576,804	2.76
נמקו אגח ד	0.3	2,579,000	2.72
דוראל אגח ג	0.3	2,497,000	2.71
מגה אור אגח יא	0.29	2,421,876	2.67
ג'י סיטי אגח כ	0.29	2,390,879	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	835,000	2.61
אלוני חץ אגח טו	0.28	2,240,239	2.51
מגה אור אגח ז	0.27	2,024,579	2.46
שלמה נדלן אגח ד	0.27	2,413,316	2.42
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,425,856	2.48
מבנה אגח כ	0.27	1,992,442	2.44
אשטרום נכ אגח 10	0.27	2,031,251	2.46
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,978,289	2.41
קרסו מוט אגח ג	0.26	2,335,946	2.33
פועלים אגח 106	0.26	2,392,431	2.37
אספן גרופ אגח ח	0.26	2,006,601	2.36
הפניקס	0.26	13,720	2.36
ביג אגח יג	0.25	1,956,109	2.25
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.32
אפי נכסים אגח טז	0.25	1,958,322	2.25
מגה אור אגח י	0.24	1,996,787	2.16
אקרו אגח א	0.24	2,133,334	2.14
ממשלתי צמוד 1028	0.24	2,000,000	2.16
סילברסטין אגח ג	0.24	2,117,500	2.22
דלק קב אגח מב	0.24	2,137,012	2.22
טבע	0.24	20,192	2.19
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	679,000	2.2
מגדל הון אגח ט	0.23	2,102,321	2.1
אדגר אגח י	0.23	1,686,840	2.06
בזק אגח 11	0.23	2,143,898	2.13
דיסק השק אגח יא	0.23	2,138,172	2.14
הפניקס אגח 4	0.23	2,052,075	2.07
נאוויטס פטר יהש	0.22	15,679	2.01
רמי לוי	0.21	5,504	1.89
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,625,350	1.96
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.21	45,565	1.88
ביג אגח טז	0.21	1,681,127	1.95
מטריקס אגח ב	0.21	1,904,159	1.91
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.96
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,822,702	1.93
ג'י סיטי אגח כא	0.21	1,794,230	1.92
דלק קב אגח מ	0.21	1,796,418	1.9
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	1,902,686	1.89
מז טפ הנפק 62	0.21	1,694,002	1.89
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	591,000	1.92
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	353,783	1.84
מגדל הון אגח ז	0.2	1,794,563	1.84
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	40,894	1.78
או פי סי אגח ג	0.2	1,875,001	1.82
אלבר אגח כ	0.2	1,822,582	1.86
שלמה החז אגח יט	0.2	1,796,462	1.83
עזריאלי אגח יא	0.2	1,845,000	1.84
בזק	0.2	251,798	1.84
ישראל קנדה אגח ז	0.2	1,856,794	1.85
סלע נדלן אגח ד	0.19	1,510,641	1.74
מניף אגח ב	0.19	1,687,917	1.74
מליסרון אגח יח	0.19	1,457,922	1.69
דיסקונט	0.19	54,838	1.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.19	590,000	1.75
אשטרום קב אגח ג	0.18	1,648,122	1.65
נמקו אגח ז	0.18	1,650,917	1.65
הראל השקעות	0.18	9,082	1.6
חילן	0.17	7,020	1.54
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,284,407	1.56
פתאל החזקות	0.17	2,260	1.53
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.17	330,846	1.52
אלה השק אגח א	0.17	1,406,867	1.57
מדיפאואר אגח ג	0.17	1,550,531	1.58
פוקס	0.16	4,734	1.43
אמות	0.16	80,766	1.5
לאומי אגח 185	0.16	1,311,706	1.42
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,491,000	1.48
ג'י סיטי אגח טז	0.16	1,264,549	1.44
בזן אגח יב	0.16	1,413,738	1.46
ארי נדלן	0.16	310,499	1.41
אלוני חץ אגח י	0.16	1,452,689	1.48
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,558,356	1.5
קמטק	0.15	3,165	1.35
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	328,242	1.36
פתאל אירו אגח ד	0.15	1,329,549	1.35
אנלייט אנ אג ג	0.15	1,093,649	1.4
עזריאלי אגח ו	0.14	1,096,175	1.32
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.29
נופר אנרג'י	0.14	7,076	1.27
נקסט ויז'ן	0.14	5,355	1.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,213,881	1.3
ג'י סיטי אגח יח	0.14	1,089,329	1.24
ריט 1	0.13	55,595	1.2
נטו מלינדה	0.13	8,293	1.17
מניבים ריט	0.13	611,991	1.16
תכלית סל S&P 500	0.13	4,327	1.16
בזק אגח 12	0.13	974,012	1.14
נייס	0.13	4,037	1.2
מטריקס	0.13	13,911	1.2
אנלייט אנרגיה	0.13	4,413	1.15
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	400,000	1.21
דלק קבוצה	0.12	13,090	1.05
ג'נריישן קפיטל	0.12	380,176	1.07
יוניברסל אגח ו	0.12	1,075,190	1.1
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.09
פלרם	0.12	25,591	1.05
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,039	1.06
מגדל ביטוח	0.11	55,514	0.97
פז אנרגיה	0.11	1,169	1.01
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.11	201,560	0.96
אלקו אגח יד	0.11	901,095	0.96
עשות	0.11	12,568	0.97
אלוני חץ	0.11	32,793	1.04
נובולוג	0.1	1,119,985	0.91
נופר אנרג'י	0.1	5,085	0.91
תורפז	0.1	13,725	0.88
מליסרון	0.1	2,193	0.88
הראל השקעות אגח א	0.1	964,771	0.88
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.82
ישראכרט	0.09	80,704	0.86
יוניברסל אגח ד	0.09	851,133	0.84
איי.סי.אל	0.09	52,594	0.82
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.79
MICROSOFT CORP	0.09	609	0.84
גילת	0.08	20,316	0.69
ירושלים הנ אגח טו	0.08	596,033	0.7
מז טפ הנ אגח 66	0.08	699,117	0.77
אקויטל אגח 4	0.08	661,998	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	418	0.69
קנון	0.07	3,041	0.63
או פי סי אנרגיה	0.07	6,365	0.61
נאייקס אפ 1	0.07	2,679	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.07	2,929	0.68
אלוני חץ אגח ט	0.07	661,684	0.67
ממשלתי צמוד 0529	0.06	506,010	0.59
הראל הנפקות אגח יח	0.06	546,875	0.5
פועלים אגח 202	0.06	424,459	0.5
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	4,510	0.55
עזריאלי אגח ד	0.04	332,926	0.4
אקסטל אגח ה	0.04	364,482	0.37
חברה לישראל אגח 13	0.04	453,208	0.41
סאמיט אגח ח	0.03	250,099	0.25
שטראוס אגח ו	0.03	295,139	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.02	54,953	0.17
אלבר אגח יז	0.02	128,630	0.15
אלבר אגח יח	0.02	215,051	0.21
פורמולה מערכות	0.02	427	0.14
דלק ייזום	0.01	1,669	0.11
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
מגה אור אגח ח	0	57	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-C0310.0M608	-1.13	-2,053	-0.14
דלר-P0310.0M608	-2.31	2,053	0.64