ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

171.22

מחיר קנייה

171.22

0.43%

% החודש:0.43%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:8.59%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	49.84	428,502,876	464.68
קרן סל	19	19.08	23,360,630	178.08
אג"ח מדינה	11	17.2	154,188,822	160.55
מניות	47	7.88	3,688,308	73.18
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.83	101	0
פיקדונות בבנק	4	2.58	24,108,221	24.12
מניות ETF	2	1.85	107,090	17.26
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.7	2,178,000	6.49
אג"ח להמרה	2	0.57	5,693,825	5.38
יחידת השתתפות	1	0.27	20,649	2.49
כתב אופציה	1	0.06	4,461	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	2	-0.86	-2,078	-0.26
אופציות Put	2	-3.06	2,078	1.31
סה"כ	251	99.94	652,413,787	933.47

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.24	1,133,487	48.88
ממשלתי שקלי 0142	3.88	31,124,643	36.19
ממשלתי שקלי 0537	3.58	42,394,134	33.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.2	8,520,544	29.89
פקדון בבנק מסוים	2.58	24,104,331	24.1
ממשלתי צמוד 1033	2.37	21,087,928	22.14
ממשלתי שקלי 0432	2.2	23,280,293	20.5
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.94	51	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.89	50	0
הראל סל תל בונד שקלי	1.77	3,813,404	16.48
MTF סל תל בונד שקלי	1.72	3,206,484	16.11
ממשלתי צמוד 1131	1.42	12,274,225	13.23
ממשלתי צמוד 0527	1.39	10,917,962	12.94
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.37	292,902	12.83
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.29	272,935	12.08
ג'י סיטי אגח טו	1.06	8,614,518	9.93
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.01	217,490	9.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1	2,883,000	9.38
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1	103,400	9.37
אמפא אגח א	0.9	8,125,000	8.41
תכלית סל תל בונד שקלי	0.86	1,839,398	7.98
ג'י סיטי אגח יג	0.85	7,047,108	7.91
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.85	3,690	7.9
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	1,771,677	7.69
מז טפ הנפק 61	0.82	6,654,784	7.66
ממשלתי שקלי 0335	0.76	6,748,666	7.08
מליסרון אגח יט	0.76	6,171,345	7.06
אמות אגח ח	0.75	6,349,909	7.01
נופר אנרג אגח ג	0.72	6,300,325	6.68
ארפורט אגח ה	0.7	5,451,084	6.53
ג'י סיטי אגח יב	0.68	5,493,765	6.37
לייטסטון אגח ד	0.67	5,993,349	6.27
נאייקס אגח א	0.67	5,938,925	6.25
אנלייט אנ אגח ד	0.61	6,037,036	5.66
ארפורט אגח יב	0.6	5,125,000	5.65
גב ים אגח ט	0.6	5,114,458	5.62
אקונרגי אגח ב	0.58	5,037,505	5.45
פועלים	0.58	70,068	5.39
מגוריט אגח ד	0.57	4,802,134	5.3
לאומי	0.57	71,060	5.31
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.57	1,778,000	5.29
לייטסטון אגח ו	0.56	5,000,000	5.2
אפי נכסים אגח ח	0.55	4,296,995	5.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	5,286,697	5.13
חשמל אגח 35	0.55	4,493,578	5.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	4,973,000	5.12
נמקו אגח ו	0.54	4,932,000	5.07
לוזון רונ אגח א	0.53	4,524,000	4.93
גב ים אגח יא	0.53	4,624,856	4.96
מבנה אגח כד	0.53	4,138,440	4.93
מבנה אגח כה	0.53	4,817,468	4.99
ישרס אגח יט	0.53	4,600,258	4.96
אלה פקדון אגח ד	0.52	5,384,144	4.82
פועלים אגח 203	0.52	4,189,002	4.87
אמטראסט אגח א	0.52	4,678,677	4.89
ישרס אגח טז	0.52	4,096,021	4.86
מגה אור אגח ח	0.5	3,985,938	4.67
אוריון נכס אגח א	0.5	4,700,000	4.69
ישראל קנדה אגח ח	0.49	4,240,076	4.54
ירושלים הנ אגח טז	0.46	3,773,452	4.33
דלק קב אגח מא	0.46	4,039,000	4.31
דליה אגח א	0.45	3,677,988	4.25
אמריקן אק אגח א	0.45	4,086,381	4.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	3,834,020	4.07
אנרג'יקס אג ב	0.43	4,317,133	4.05
אקסטל אגח ה	0.43	3,920,676	4.02
מליסרון אגח כ	0.42	3,662,915	3.87
מגה אור אגח ט	0.41	3,383,835	3.8
גרייסטון אגח א	0.41	3,657,037	3.81
מליסרון אגח טז	0.41	3,167,224	3.8
אלוני חץ אגח יג	0.4	3,492,842	3.73
חשמל אגח 34	0.4	3,312,726	3.71
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,280,594	3.77
ישראל קנדה אגח ז	0.4	3,713,587	3.7
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	906,365	3.61
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	81,078	3.61
נכסים ובנ אגח י	0.39	3,211,965	3.6
סילברסטין אגח ב	0.38	3,613,400	3.55
אפי נכסים אגח יג	0.38	3,184,503	3.55
דוראל אגח ב	0.38	3,157,679	3.51
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,171,837	3.43
עזריאלי אגח ה	0.36	2,843,368	3.33
אבו מגורים אגח א	0.36	3,118,000	3.34
ביג אגח יא	0.35	2,750,402	3.22
עזריאלי אגח ח	0.35	3,071,385	3.26
הראל הנפקות אגח כ	0.35	2,887,658	3.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	2,849,322	3.14
אלוני חץ אגח י	0.33	3,009,825	3.06
הפניקס אגח 4	0.33	3,078,112	3.11
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	2.95
טבע	0.32	29,629	2.99
מקורות אגח 11	0.31	2,646,262	2.88
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,679,605	2.85
מדיפאואר אגח ג	0.31	2,831,000	2.88
מגוריט אגח י	0.31	3,123,000	2.86
אמטראסט אגח ב	0.31	2,818,000	2.89
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,399,382	2.79
נקסט ויז'ן	0.3	10,033	2.8
עזריאלי אגח ז	0.3	2,600,001	2.77
כלל הון אגח יג	0.3	2,589,677	2.77
דיסקונט	0.3	75,689	2.77
מגה אור אגח יא	0.29	2,500,001	2.69
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,490,760	2.69
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.74
דוראל אגח ג	0.29	2,497,000	2.68
משק אנרג אגח ג	0.29	2,566,000	2.73
דיסק השק אגח י	0.29	2,688,823	2.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	835,000	2.7
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,377,385	2.63
מניף אגח ב	0.28	2,519,278	2.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	2,425,180	2.63
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,439,672	2.64
בזק אגח 11	0.28	2,679,872	2.65
סלע נדלן אגח ג	0.27	2,167,133	2.56
נאוויטס פטר יהש	0.27	20,649	2.49
או פי סי אגח ג	0.27	2,578,553	2.49
אלוני חץ אגח טו	0.27	2,304,720	2.56
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,425,856	2.48
אנלייט אנרגיה	0.27	14,508	2.55
קמטק	0.26	4,982	2.38
מגה אור אגח ז	0.26	2,024,579	2.42
ביג אגח יג	0.26	2,160,338	2.44
מבנה אגח כ	0.26	1,992,442	2.41
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,031,251	2.45
אספן גרופ אגח ח	0.26	2,086,132	2.39
הראל השקעות	0.26	16,854	2.41
דלק קבוצה	0.25	2,668	2.33
קרסו מוט אגח ג	0.25	2,335,946	2.31
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.32
דלק קב אגח לט	0.25	2,094,474	2.29
בזק אגח 13	0.25	2,560,094	2.33
אמות	0.24	92,360	2.22
רמי לוי	0.24	6,389	2.26
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,958,322	2.21
סילברסטין אגח ג	0.24	2,125,000	2.24
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	679,000	2.24
מגדל הון אגח ט	0.23	2,102,321	2.12
אקרו אגח א	0.23	2,133,334	2.14
מטריקס אגח ב	0.23	2,142,012	2.14
עשות	0.23	17,696	2.16
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,682,657	2.01
דלק קב אגח מ	0.22	1,911,551	2.02
אדגר אגח י	0.22	1,686,564	2.03
אשטרום קב אגח ג	0.21	1,977,746	1.98
ביג אגח טז	0.21	1,681,127	1.92
פועלים אגח 201	0.21	1,798,149	1.92
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.96
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,836,443	1.98
שלמה החז אגח יח	0.21	1,661,962	1.96
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	591,000	1.95
מגדל ביטוח	0.2	112,989	1.89
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	45,565	1.84
שלמה החז אגח יט	0.2	1,846,026	1.87
מז טפ הנפק 62	0.2	1,694,002	1.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	353,783	1.79
מגדל הון אגח ז	0.19	1,794,563	1.8
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,562,971	1.79
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.78
מגה אור אגח י	0.19	1,681,307	1.78
אלה השק אגח א	0.19	1,641,344	1.81
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.77
בזק	0.19	218,352	1.74
מטריקס	0.19	12,661	1.76
ישרס אגח טו	0.19	1,493,147	1.76
סלע נדלן אגח ד	0.18	1,510,641	1.7
אלוני חץ אגח ט	0.18	1,666,667	1.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	1,325,001	1.61
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,585,000	1.58
פתאל אירו אגח ד	0.17	1,578,839	1.61
נופר אנרג'י	0.17	10,119	1.57
מליסרון אגח יח	0.17	1,374,680	1.56
ארי נדלן	0.17	365,633	1.59
פוקס	0.16	4,734	1.48
ריט 1	0.16	55,863	1.52
רבוע נדלן אגח ז	0.16	1,284,407	1.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	330,846	1.46
עזריאלי אגח ו	0.16	1,226,371	1.45
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,491,000	1.53
כלל עסקי ביטוח	0.16	6,751	1.53
בזן אגח יב	0.16	1,496,899	1.54
פלרם	0.16	25,591	1.45
נובולוג	0.15	1,119,985	1.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	1,347,112	1.44
בזק אגח 12	0.15	1,217,515	1.4
שופרסל	0.15	34,036	1.36
אלומיי	0.14	15,394	1.28
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.33
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.29
ג'י סיטי אגח טז	0.14	1,264,549	1.34
אלוני חץ	0.14	32,793	1.34
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,376,692	1.33
ישראכרט	0.13	80,857	1.19
יוניברסל אגח ו	0.13	1,188,368	1.21
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.18
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,308,356	1.26
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	400,000	1.2
או פי סי אנרגיה	0.12	13,027	1.1
ממשלתי צמוד 1028	0.12	1,080,000	1.14
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.08
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,039	1.08
פתאל החזקות	0.11	1,542	0.99
ג'נריישן קפיטל	0.11	671,339	1.02
יוניברסל אגח ד	0.11	1,005,885	0.98
תורפז	0.11	13,725	1.07
הפניקס	0.11	6,565	0.99
פז אנרגיה	0.1	1,219	0.92
מניבים ריט	0.1	389,222	0.94
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.92
אלקו אגח יד	0.1	901,095	0.96
נייס	0.1	2,867	0.95
איי.סי.אל	0.1	52,594	0.89
מליסרון	0.1	2,193	0.89
הראל השקעות אגח א	0.1	1,015,518	0.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	418	0.95
חילן	0.09	3,490	0.86
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.09	828,316	0.83
חברה לישראל אגח 14	0.09	896,166	0.87
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.82
MICROSOFT CORP	0.09	609	0.81
מז טפ הנ אגח 66	0.08	699,117	0.75
אקויטל אגח 4	0.08	662,000	0.7
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.75
שיכון ובינוי אגח 11	0.08	676,000	0.72
קנון	0.07	3,041	0.67
ירושלים הנ אגח טו	0.07	596,033	0.68
גילת	0.06	8,621	0.52
נאייקס אפ 1	0.06	4,461	0.19
עזריאלי אגח ד	0.05	374,542	0.44
אלבר אגח יח	0.05	427,235	0.42
הראל הנפקות אגח יח	0.05	546,875	0.5
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	4,510	0.51
פורמולה מערכות	0.04	677	0.33
חברה לישראל אגח 13	0.04	453,208	0.41
סאמיט אגח ח	0.03	260,330	0.26
אלבר אגח יז	0.03	255,545	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	3,149	0.19
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.21
מגה אור	0.01	194	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,415	0.01
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח	0	4,136,576	0
תP003920M602-35	-0.18	25	0.06
תC003920M602-35	-0.35	-25	-0.18
דלר-C0320.0M602	-0.51	-2,053	-0.08
דלר-P0320.0M602	-2.88	2,053	1.24