ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

173.55

מחיר קנייה

173.55

0.23%

% החודש:0.23%
% השנה:2.29%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:9.69%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	52.02	448,853,759	484.01
קרן סל	19	19.06	23,360,010	177.47
אג"ח מדינה	10	16.73	150,537,611	155.78
מניות	47	7.68	3,623,096	71.5
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.99	101	0
מניות ETF	2	1.96	107,090	18.23
פיקדונות בבנק	4	1.44	9,131,079	13.39
אג"ח להמרה	2	0.56	5,410,782	5.21
יחידת השתתפות	1	0.23	18,577	2.18
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.13	400,000	1.23
כתב אופציה	1	0.06	4,461	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	2	-1.2	-2,078	-0.37
אופציות Put	2	-2.82	2,078	0.98
סה"כ	254	99.84	652,007,370	929.77

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.24	1,133,487	48.74
ממשלתי שקלי 0142	4.23	33,746,644	39.38
ממשלתי שקלי 0537	3.9	45,914,134	36.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.21	8,520,544	29.91
ממשלתי צמוד 1033	2.37	21,087,928	22.07
ממשלתי שקלי 0432	2.13	22,460,043	19.87
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.03	51	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.96	50	0
הראל סל תל בונד שקלי	1.76	3,813,404	16.42
MTF סל תל בונד שקלי	1.73	3,206,484	16.08
ממשלתי צמוד 1131	1.42	12,274,225	13.19
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.38	292,282	12.81
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.29	272,935	11.96
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.1	103,400	10.24
ג'י סיטי אגח טו	1.06	8,614,518	9.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.04	2,883,000	9.66
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.01	217,490	9.41
אמפא אגח א	0.9	8,125,000	8.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.86	3,690	7.99
תכלית סל תל בונד שקלי	0.85	1,839,398	7.96
ג'י סיטי אגח יג	0.82	7,047,108	7.67
מז טפ הנפק 61	0.82	6,654,784	7.67
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.81	1,771,677	7.58
פקדון בבנק מסוים	0.77	7,144,474	7.14
ממשלתי שקלי 0335	0.76	6,748,666	7.1
מליסרון אגח יט	0.76	6,171,345	7.05
ישרס אגח טו	0.75	5,927,456	7.01
אמות אגח ח	0.72	6,122,934	6.74
נופר אנרג אגח ג	0.71	6,300,325	6.65
ארפורט אגח ה	0.68	5,451,084	6.38
ג'י סיטי אגח יב	0.68	5,493,765	6.3
פקדון בבנק מסוים	0.67	1,986,130	6.24
נאייקס אגח א	0.67	5,938,925	6.28
לייטסטון אגח ד	0.64	5,918,433	5.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	6,035,020	5.86
ארפורט אגח יב	0.6	5,125,000	5.63
אנלייט אנ אגח ד	0.6	6,037,036	5.62
גב ים אגח ט	0.6	5,114,458	5.61
אקונרגי אגח ב	0.59	5,037,504	5.47
פועלים	0.59	69,692	5.5
מגוריט אגח ד	0.57	4,802,134	5.3
אפי נכסים אגח ח	0.55	4,296,995	5.16
חשמל אגח 35	0.55	4,493,578	5.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	4,973,000	5.09
לאומי	0.55	67,828	5.14
לוזון רונ אגח א	0.54	4,524,000	4.99
לייטסטון אגח ו	0.54	5,000,000	5.02
נמקו אגח ו	0.54	4,932,000	5.03
אלה פקדון אגח ד	0.53	5,384,144	4.9
גב ים אגח יא	0.53	4,624,856	4.94
מבנה אגח כד	0.53	4,138,440	4.93
ישרס אגח יט	0.53	4,600,258	4.95
פועלים אגח 203	0.52	4,189,002	4.86
פועלים אגח 204	0.52	4,687,500	4.8
ישרס אגח טז	0.52	4,096,021	4.85
ממשלתי צמוד 0527	0.51	4,000,000	4.74
אוריון נכס אגח א	0.51	4,740,905	4.73
מבנה אגח כה	0.51	4,631,469	4.78
מגה אור אגח ח	0.5	3,985,938	4.68
סולאיר אגח ב	0.5	4,375,000	4.66
אמטראסט אגח א	0.5	4,678,677	4.69
ביג אגח כה	0.5	4,685,000	4.64
ישראל קנדה אגח ח	0.48	4,240,076	4.49
ירושלים הנ אגח טז	0.46	3,773,452	4.32
דלק קב אגח מא	0.46	4,039,000	4.33
דליה אגח א	0.45	3,677,988	4.2
אמריקן אק אגח א	0.45	4,086,381	4.2
אנרג'יקס אג ב	0.44	4,317,133	4.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	3,834,020	4.06
אקסטל אגח ה	0.42	3,920,676	3.94
מליסרון אגח כ	0.42	3,662,915	3.86
מליסרון אגח טז	0.41	3,167,224	3.8
סילברסטין אגח ב	0.4	3,810,749	3.74
מגה אור אגח ט	0.4	3,383,835	3.77
חשמל אגח 34	0.4	3,312,726	3.7
גרייסטון אגח א	0.4	3,657,037	3.74
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,280,594	3.76
ישראל קנדה אגח ז	0.4	3,713,587	3.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	906,365	3.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	81,078	3.56
אפי נכסים אגח יג	0.38	3,184,503	3.54
אלוני חץ אגח יג	0.38	3,492,842	3.54
נכסים ובנ אגח י	0.38	3,211,965	3.58
דוראל אגח ב	0.38	3,156,724	3.5
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,171,837	3.42
עזריאלי אגח ה	0.36	2,843,368	3.33
ביג אגח יא	0.35	2,750,402	3.23
עזריאלי אגח ח	0.35	3,068,869	3.22
הראל הנפקות אגח כ	0.35	2,887,658	3.25
אבו מגורים אגח א	0.35	3,118,000	3.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	2,849,322	3.12
הפניקס אגח 4	0.34	3,078,112	3.12
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	2.95
אלוני חץ אגח י	0.32	2,905,378	2.93
מקורות אגח 11	0.31	2,646,262	2.85
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,679,605	2.86
אמטראסט אגח ב	0.31	2,818,000	2.87
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,399,382	2.78
עזריאלי אגח ז	0.3	2,600,001	2.75
כלל הון אגח יג	0.3	2,589,677	2.78
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,812,000	2.81
אנלייט אנרגיה	0.3	12,898	2.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	835,000	2.77
מגה אור אגח יא	0.29	2,500,001	2.68
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,490,760	2.68
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.73
משק אנרג אגח ג	0.29	2,566,000	2.73
בזק אגח 11	0.29	2,679,872	2.66
דיסקונט	0.29	70,556	2.67
רמי לוי	0.28	6,389	2.57
סלע נדלן אגח ג	0.28	2,167,133	2.56
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,377,385	2.62
מניף אגח ב	0.28	2,519,278	2.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	2,425,180	2.62
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,439,672	2.56
דוראל אגח ג	0.28	2,497,000	2.65
טבע	0.28	24,965	2.65
דלק קבוצה	0.27	2,668	2.56
או פי סי אגח ג	0.27	2,578,553	2.47
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,425,856	2.49
מגה אור אגח ז	0.26	2,024,579	2.4
ביג אגח יג	0.26	2,160,338	2.43
אלוני חץ אגח טו	0.26	2,240,239	2.41
מדיפאואר אגח ג	0.26	2,388,248	2.45
מבנה אגח כ	0.26	1,992,442	2.4
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,031,251	2.44
קרסו מוט אגח ג	0.25	2,335,946	2.29
אלבר אגח כ	0.25	2,278,227	2.33
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.33
דלק קב אגח לט	0.25	2,094,474	2.3
בזק אגח 13	0.25	2,560,094	2.34
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,086,132	2.37
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.31
קמטק	0.24	4,348	2.27
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,958,322	2.2
סילברסטין אגח ג	0.24	2,125,000	2.21
הפניקס	0.24	13,720	2.2
נאוויטס פטר יהש	0.23	18,577	2.18
מגדל הון אגח ט	0.23	2,102,321	2.12
אקרו אגח א	0.23	2,133,334	2.14
דיסק השק אגח י	0.23	2,081,959	2.1
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,682,657	2.01
אדגר אגח י	0.22	1,686,564	2
בזק	0.22	246,498	2.04
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	2.01
אשטרום קב אגח ג	0.21	1,977,746	1.98
נקסט ויז'ן	0.21	5,542	1.98
מטריקס אגח ב	0.21	1,904,159	1.91
פועלים אגח 201	0.21	1,798,149	1.91
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.97
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,836,443	1.98
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	1,902,686	1.91
שלמה החז אגח יח	0.21	1,661,962	1.97
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	45,565	1.84
ביג אגח טז	0.2	1,681,127	1.91
שלמה החז אגח יט	0.2	1,846,026	1.88
מז טפ הנפק 62	0.2	1,694,002	1.84
הראל השקעות	0.2	11,243	1.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	353,783	1.78
מגדל הון אגח ז	0.19	1,794,563	1.8
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.76
מגה אור אגח י	0.19	1,681,307	1.78
אלה השק אגח א	0.19	1,641,344	1.8
דלק קב אגח מ	0.19	1,696,418	1.8
נייס	0.19	5,037	1.79
ארי נדלן	0.19	349,731	1.74
אמות	0.18	80,766	1.68
סלע נדלן אגח ד	0.18	1,510,641	1.69
נופר אנרג'י	0.18	10,119	1.68
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,794,230	1.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	1,325,001	1.61
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,585,000	1.58
פתאל אירו אגח ד	0.17	1,578,839	1.62
לאומי אגח 185	0.17	1,499,092	1.58
בזן אגח יב	0.17	1,496,899	1.54
מליסרון אגח יח	0.17	1,374,680	1.55
רבוע נדלן אגח ז	0.16	1,284,407	1.53
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	330,846	1.45
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,491,000	1.53
עשות	0.16	12,361	1.45
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,479,377	1.47
נובולוג	0.15	1,119,985	1.36
פתאל החזקות	0.15	2,260	1.39
ג'נריישן קפיטל	0.15	671,339	1.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	1,347,112	1.44
בזק אגח 12	0.15	1,217,515	1.4
פלרם	0.15	25,591	1.38
פוקס	0.14	4,734	1.34
ריט 1	0.14	55,595	1.3
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.14	328,242	1.33
עזריאלי אגח ו	0.14	1,096,175	1.29
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.29
ג'י סיטי אגח טז	0.14	1,264,549	1.28
ישראכרט	0.13	80,704	1.2
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.18
אלוני חץ	0.13	32,793	1.21
אלוני חץ אגח יב	0.13	1,308,356	1.22
מטריקס	0.13	12,661	1.2
שופרסל	0.13	28,086	1.23
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	400,000	1.23
מגדל ביטוח	0.12	65,514	1.11
אלומיי	0.12	15,394	1.15
או פי סי אנרגיה	0.12	11,267	1.11
יוניברסל אגח ו	0.12	1,131,779	1.14
כלל עסקי ביטוח	0.12	4,929	1.15
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.08
אנלייט אנ אג ג	0.12	1,093,649	1.15
גילת	0.11	20,236	0.98
תורפז	0.11	13,725	1.04
ALPHABET INC-CL A	0.11	1,039	1
חילן	0.1	4,484	0.9
פז אנרגיה	0.1	1,219	0.94
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.91
יוניברסל אגח ד	0.1	928,509	0.9
אלקו אגח יד	0.1	901,095	0.96
מליסרון	0.1	2,193	0.93
הראל השקעות אגח א	0.1	1,015,518	0.92
מניבים ריט	0.09	389,222	0.81
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.09	828,316	0.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	418	0.86
קנון	0.08	3,041	0.75
מז טפ הנ אגח 66	0.08	699,117	0.75
אקויטל אגח 4	0.08	662,000	0.7
פועלים אגח 202	0.08	636,688	0.75
איי.סי.אל	0.08	52,594	0.78
AMAZON.COM INC	0.08	1,102	0.72
MICROSOFT CORP	0.08	609	0.77
ממשלתי צמוד 0529	0.07	587,971	0.67
ירושלים הנ אגח טו	0.07	596,033	0.68
נאייקס אפ 1	0.06	4,461	0.17
עזריאלי אגח ד	0.05	374,542	0.44
אלבר אגח יח	0.05	427,235	0.43
הראל הנפקות אגח יח	0.05	546,875	0.5
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	4,510	0.51
חברה לישראל אגח 13	0.04	453,208	0.42
סאמיט אגח ח	0.03	260,330	0.26
אלבר אגח יז	0.03	255,545	0.3
פורמולה מערכות	0.03	677	0.25
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	3,149	0.19
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.21
מגה אור	0.01	194	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח	0	4,136,576	0
תC004160M603-35	-0.27	-25	-0.15
תP004160M603-35	-0.28	25	0.17
דלר-C0320.0M603	-0.93	-2,053	-0.23
דלר-P0320.0M603	-2.54	2,053	0.81