ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

174.28

מחיר קנייה

174.28

-0.07%

% החודש:-0.19%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:0.65%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	52.02	441,133,081	483.61
קרן סל	18	19.4	23,356,861	180.15
אג"ח מדינה	10	16.4	146,969,463	152.23
מניות	46	6.94	3,434,305	64.55
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.42	101	0
פיקדונות בבנק	4	1.88	17,253,326	17.51
מניות ETF	2	1.86	107,090	17.28
אג"ח להמרה	2	0.6	5,410,782	5.59
יחידת השתתפות	1	0.22	15,679	2.03
כתב אופציה	1	0.13	4,461	0.39
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.12	400,000	1.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	10,560,804	0
אופציות Call	1	0	-2,053	-0.01
אופציות Put	1	-3.1	2,053	3.03
סה"כ	249	99.89	648,645,953	927.46

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.3	1,133,487	49.26
ממשלתי שקלי 0142	4.13	32,053,178	38.32
ממשלתי שקלי 0537	3.92	45,914,134	36.45
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.27	8,520,544	30.4
ממשלתי צמוד 1033	2.42	21,087,928	22.52
ממשלתי שקלי 0432	2.17	22,860,043	20.19
פקדון בבנק מסוים	1.84	17,109,997	17.11
הראל סל תל בונד שקלי	1.79	3,813,404	16.62
MTF סל תל בונד שקלי	1.75	3,206,484	16.21
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.73	51	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.69	50	0
ממשלתי צמוד 1131	1.44	12,149,225	13.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.4	292,282	13.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.34	272,935	12.45
ג'י סיטי אגח טו	1.09	8,614,518	10.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.03	217,490	9.56
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.02	103,400	9.47
אמפא אגח א	0.99	8,650,618	9.15
ג'י סיטי אגח יג	0.9	7,047,108	8.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.9	2,883,000	8.32
תכלית סל תל בונד שקלי	0.87	1,839,398	8.04
מז טפ הנפק 61	0.84	6,654,784	7.8
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.84	3,690	7.81
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	1,771,677	7.69
ממשלתי שקלי 0335	0.79	7,090,945	7.3
מליסרון אגח יט	0.78	6,171,345	7.2
עזריאלי אגח ה	0.77	5,988,251	7.13
פועלים אגח 201	0.76	6,490,001	7.03
אפי נכסים אגח ח	0.75	5,781,251	6.99
אמות אגח ח	0.74	6,122,934	6.9
נופר אנרג אגח ג	0.73	6,300,325	6.78
ג'י סיטי אגח יב	0.71	5,493,765	6.62
ישרס אגח טו	0.69	5,388,597	6.43
נאייקס אגח א	0.67	5,938,925	6.23
לייטסטון אגח ד	0.65	5,918,678	6.04
גב ים אגח ט	0.62	5,131,809	5.74
ארפורט אגח יב	0.61	5,125,000	5.71
אנלייט אנ אגח ד	0.61	6,051,594	5.71
מגוריט אגח ד	0.58	4,802,134	5.39
אקונרגי אגח ב	0.58	4,891,508	5.41
חשמל אגח 35	0.56	4,480,125	5.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	4,973,000	5.23
נמקו אגח ו	0.55	4,932,000	5.12
גב ים אגח יא	0.54	4,624,856	4.98
לייטסטון אגח ו	0.54	5,000,000	5.04
מבנה אגח כד	0.54	4,138,440	5.04
פועלים אגח 203	0.53	4,189,002	4.95
לאומי אגח 186	0.53	4,649,000	4.93
פועלים אגח 204	0.53	4,687,500	4.91
ישרס אגח טז	0.53	4,096,021	4.97
לוזון רונ אגח א	0.52	4,524,000	4.87
אוריון נכס אגח א	0.52	4,740,905	4.86
סולאיר אגח ב	0.51	4,375,000	4.78
ביג אגח כה	0.51	4,685,000	4.72
מבנה אגח כה	0.51	4,516,357	4.78
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,261,081	4.63
ישרס אגח יט	0.5	4,263,654	4.68
ארפורט אגח ה	0.49	3,847,824	4.59
ירושלים הנ אגח טז	0.49	3,900,000	4.54
אמטראסט אגח א	0.49	4,678,677	4.54
פועלים	0.48	61,018	4.42
דלק קב אגח מא	0.47	4,039,000	4.35
לאומי	0.46	60,385	4.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	3,834,020	4.16
אמריקן אק אגח א	0.45	4,086,381	4.21
אנרג'יקס אג ב	0.44	4,317,133	4.11
דליה אגח א	0.43	3,395,065	3.97
מליסרון אגח כ	0.42	3,662,915	3.95
סילברסטין אגח ב	0.41	3,810,749	3.78
מגה אור אגח ט	0.41	3,383,835	3.85
חשמל אגח 34	0.41	3,312,726	3.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	3,592,059	3.83
אשטרום נכ אגח 12	0.41	3,280,594	3.85
מליסרון אגח טז	0.41	3,128,599	3.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	906,365	3.68
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	81,078	3.72
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	3,811,140	3.67
נכסים ובנ אגח י	0.4	3,211,965	3.71
גרייסטון אגח א	0.4	3,657,037	3.69
ישראל קנדה אגח ז	0.4	3,713,587	3.75
אפי נכסים אגח יג	0.39	3,184,503	3.63
אלוני חץ אגח יג	0.39	3,492,842	3.63
אלון רבוע אגח ט	0.38	3,171,837	3.51
דוראל אגח ב	0.38	3,156,724	3.56
עזריאלי אגח ח	0.36	3,068,869	3.33
הראל הנפקות אגח כ	0.36	2,887,658	3.31
אבו מגורים אגח א	0.36	3,118,000	3.35
ביג אגח יא	0.35	2,750,402	3.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	2,849,322	3.2
הפניקס אגח 4	0.33	3,078,112	3.11
מקורות אגח 11	0.32	2,646,262	2.93
מגדל הון אגח יא	0.32	2,783,147	3
קיסטון אינ אגח ב	0.31	2,679,605	2.92
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,399,382	2.82
עזריאלי אגח ז	0.3	2,600,001	2.83
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,490,760	2.75
כלל הון אגח יג	0.3	2,576,804	2.81
דוראל אגח ג	0.3	2,497,000	2.74
משק אנרג אגח ג	0.3	2,566,000	2.82
אמטראסט אגח ב	0.3	2,818,000	2.81
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,757,300	2.8
אפי נכסים אגח יד	0.29	2,377,385	2.67
נמקו אגח ד	0.29	2,579,000	2.68
בזק אגח 11	0.29	2,679,872	2.64
מגה אור אגח יא	0.28	2,421,876	2.65
מניף אגח ב	0.28	2,519,278	2.63
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,390,879	2.63
הפניקס	0.28	13,720	2.57
אלוני חץ אגח טו	0.27	2,240,239	2.49
עמרם אברהם אגח ג	0.27	2,425,856	2.52
אשטרום נכ אגח 10	0.27	2,031,251	2.5
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,978,289	2.38
מגה אור אגח ז	0.26	2,024,579	2.44
שלמה נדלן אגח ד	0.26	2,413,316	2.4
מבנה אגח כ	0.26	1,992,442	2.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.26	835,000	2.41
קרסו מוט אגח ג	0.25	2,335,946	2.31
מגדל הון אגח יב	0.25	2,175,755	2.36
בזק אגח 13	0.25	2,560,094	2.34
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,000,001	2.35
דלק קבוצה	0.24	2,571	2.23
רמי לוי	0.24	5,504	2.19
ביג אגח יג	0.24	1,949,573	2.23
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,958,322	2.24
סילברסטין אגח ג	0.24	2,117,500	2.22
דלק קב אגח מב	0.24	2,137,012	2.21
אקרו אגח א	0.23	2,133,334	2.17
אלבר אגח כ	0.23	2,050,405	2.09
דיסק השק אגח י	0.23	2,081,959	2.12
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,977,746	2
נאוויטס פטר יהש	0.22	15,679	2.03
מגדל הון אגח ט	0.22	2,102,321	2.08
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,822,702	2
אדגר אגח י	0.22	1,686,840	2.05
בזק	0.22	251,798	2.02
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	679,000	2
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,625,350	1.93
פתאל החזקות	0.21	2,260	1.93
ביג אגח טז	0.21	1,681,127	1.94
נופר אנרג'י	0.21	7,076	1.99
מטריקס אגח ב	0.21	1,904,159	1.93
מגדל הון אגח י	0.21	1,875,000	1.94
שלמה החז אגח יט	0.21	1,878,119	1.91
טבע	0.21	20,192	1.99
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	45,565	1.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	353,783	1.83
מגדל הון אגח ז	0.2	1,794,563	1.82
מגה אור אגח י	0.2	1,696,787	1.81
או פי סי אגח ג	0.2	1,875,001	1.81
אלה השק אגח א	0.2	1,641,345	1.85
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,794,230	1.82
דלק קב אגח מ	0.2	1,696,418	1.84
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	1,902,686	1.82
מז טפ הנפק 62	0.2	1,694,002	1.88
ארי נדלן	0.2	310,499	1.83
קמטק	0.19	3,465	1.72
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,506,010	1.74
סלע נדלן אגח ד	0.19	1,510,641	1.73
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.19	40,894	1.78
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	591,000	1.74
נמקו אגח ז	0.18	1,650,917	1.66
הראל השקעות	0.18	9,082	1.63
דיסקונט	0.18	54,838	1.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.18	590,000	1.65
חילן	0.17	7,020	1.54
רבוע נדלן אגח ז	0.17	1,284,407	1.55
נקסט ויז'ן	0.17	5,355	1.61
מדיפאואר אגח ג	0.17	1,550,531	1.62
מליסרון אגח יח	0.17	1,374,680	1.58
פוקס	0.16	4,734	1.49
אמות	0.16	80,766	1.53
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.16	330,846	1.51
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,491,000	1.52
בזן אגח יב	0.16	1,413,738	1.44
אלוני חץ אגח י	0.16	1,452,689	1.47
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,558,356	1.48
אנלייט אנ אג ג	0.16	1,093,649	1.49
נטו מלינדה	0.15	8,293	1.36
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	328,242	1.36
לאומי אגח 185	0.15	1,311,706	1.4
ג'י סיטי אגח טז	0.15	1,264,549	1.39
בזק אגח 12	0.15	1,217,515	1.42
מניבים ריט	0.14	611,991	1.26
עזריאלי אגח ו	0.14	1,096,175	1.32
דור אלון אגח ז	0.14	1,287,500	1.28
פתאל אירו אגח ד	0.14	1,329,549	1.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,213,881	1.29
אנלייט אנרגיה	0.14	4,413	1.34
ריט 1	0.13	55,595	1.25
ג'י סיטי אגח יח	0.13	1,089,329	1.2
נאייקס אפ 1	0.13	4,461	0.39
עשות	0.13	12,568	1.19
אלוני חץ	0.13	32,793	1.18
מטריקס	0.13	13,911	1.24
פלרם	0.13	25,591	1.23
אלומיי	0.12	15,394	1.07
ג'נריישן קפיטל	0.12	380,176	1.11
יוניברסל אגח ו	0.12	1,075,190	1.09
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,223,406	1.1
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,039	1.14
TREASURY BILL B 10/29/26	0.12	400,000	1.1
מגדל ביטוח	0.11	55,514	1.06
גילת	0.11	20,316	1.04
נובולוג	0.11	1,119,985	1.03
ישראכרט	0.11	80,704	1.04
תורפז	0.11	13,725	1.03
שלמה החז אגח יח	0.11	829,783	1
נייס	0.11	4,037	1.01
איי.סי.אל	0.11	52,594	0.98
פז אנרגיה	0.1	1,069	0.89
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.1	201,560	0.95
אלקו אגח יד	0.1	901,095	0.95
מליסרון	0.1	2,193	0.97
הראל השקעות אגח א	0.1	1,015,518	0.93
ביג אגח ט	0.09	678,430	0.82
יוניברסל אגח ד	0.09	851,133	0.83
אקסטל אגח ה	0.09	846,979	0.85
כלל עסקי ביטוח	0.09	2,929	0.83
AMAZON.COM INC	0.09	1,102	0.85
קנון	0.08	3,041	0.78
או פי סי אנרגיה	0.08	6,365	0.79
מז טפ הנ אגח 66	0.08	699,117	0.77
אקויטל אגח 4	0.08	662,000	0.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	418	0.75
MICROSOFT CORP	0.08	609	0.73
ירושלים הנ אגח טו	0.07	596,033	0.69
אלוני חץ אגח ט	0.07	661,684	0.66
עזריאלי אגח ד	0.05	374,542	0.45
הראל הנפקות אגח יח	0.05	546,875	0.51
פועלים אגח 202	0.05	424,459	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.04	142,854	0.4
חברה לישראל אגח 13	0.04	453,208	0.37
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.04	4,510	0.38
סאמיט אגח ח	0.03	260,330	0.26
אלבר אגח יח	0.03	321,143	0.32
שטראוס אגח ו	0.03	312,500	0.28
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.21
אלבר אגח יז	0.02	192,088	0.22
פורמולה מערכות	0.02	527	0.2
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	2,620	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
מגה אור אגח ח	0	57	0
אפריקה אגח כז	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח	0	4,136,576	0
דלר-C0310.0M606	0	-2,053	-0.01
דלר-P0310.0M606	-3.1	2,053	3.03