ילין לפידות 10/90

מחיר פדיון

158.85

מחיר קנייה

158.85

0.22%

% החודש:0.4%
% השנה:1.83%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	55.41	524,420,948	558.62
קרן סל	20	18.57	26,074,475	186.99
אג"ח מדינה	12	11.64	114,729,030	117.21
מניות	56	7.19	2,262,769	72.73
מניות ETF	1	2.09	210,200	21.1
מק"מ	2	1.81	18,756,536	18.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	1.16	22,090,858	11.67
פיקדונות בבנק	4	0.67	6,193,104	6.7
אג"ח להמרה	2	0.66	7,605,133	6.63
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.6	1,778,000	6.03
יחידת השתתפות	1	0.18	20,003	1.83
אופציית PUT	1	-0.5	1,274	0.07
אופציית CALL	1	-1.75	-1,274	-0.47
סה"כ	272	97.73	724,141,056	1,007.3

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0432

SCHWAB US DVD EQUITY ETF

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.33	1,320,586	53.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.95	9,083,044	29.74
ממשלתי שקלי 0432	2.82	34,114,685	28.39
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	2.09	210,200	21.1
ממשלתי שקלי 0335	2	19,984,978	20.2
הראל סל תל בונד שקלי	1.66	4,098,404	16.69
MTF סל תל בונד שקלי	1.58	3,372,757	15.96
ממשלתי שקלי 0537	1.41	19,205,610	14.21
אדמה אגח ב	1.32	8,793,152	13.27
מקמ 1215	1.32	13,676,522	13.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.28	306,089	12.89
ממשלתי צמוד 1131	1.28	12,500,000	12.89
פועלים אגח 100	1.25	13,464,234	12.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.2	295,652	12.09
תכלית סל תל בונד שקלי	1.12	2,757,260	11.27
ממשלתי שקלי 0142	1.09	9,851,290	11.03
ממשלתי צמוד 0726	1.05	9,329,167	10.55
מליסרון אגח יד	1.05	8,975,081	10.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.05	2,883,000	10.57
ג'י סיטי אגח יב	1.01	8,756,565	10.16
ארפורט אגח ה	1	8,811,224	10.1
דלק קב אגח לז	0.96	9,282,853	9.65
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.89	223,106	8.98
מגדל הון אגח ח	0.87	9,687,972	8.8
מליסרון אגח טז	0.85	7,242,965	8.52
מגה אור אגח ח	0.81	7,148,461	8.21
דיסק מנ אגח יז	0.78	7,840,500	7.86
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	7,955,369	7.56
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.73	1,771,677	7.31
מז טפ הנפק 61	0.73	6,654,784	7.39
מליסרון אגח יט	0.73	6,631,728	7.33
גב ים אגח ט	0.71	6,707,295	7.13
מז טפ הנפק 63	0.7	7,301,887	7.1
מליסרון אגח יא	0.7	6,011,977	7.08
אמות אגח ח	0.68	6,487,680	6.85
מבנה אגח כה	0.67	6,802,610	6.72
אפי נכסים אגח ח	0.64	5,468,891	6.41
פועלים אגח 203	0.63	5,587,431	6.34
ג'י סיטי אגח טו	0.63	5,689,263	6.38
פקדון בבנק מסוים	0.6	5,996,383	6
אלה פקדון אגח ד	0.6	5,870,165	6.05
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.6	1,778,000	6.03
כלל הון אגח יב	0.58	6,735,334	5.8
שלמה החז אגח יח	0.57	5,002,378	5.79
דיסקונט	0.57	204,877	5.71
ישראל קנדה אגח ז	0.56	5,759,863	5.67
ארפורט אגח יב	0.54	5,155,000	5.48
לאומי	0.54	113,035	5.4
פועלים	0.54	111,585	5.48
חשמל אגח 35	0.53	4,908,774	5.35
דיסק השק אגח י	0.53	5,371,206	5.33
סילברסטין אגח ב	0.52	5,417,391	5.26
מגוריט אגח ד	0.52	4,923,059	5.21
לייטסטון אגח ד	0.52	5,115,694	5.2
גב ים אגח יא	0.52	5,000,000	5.29
מבנה אגח כד	0.52	4,493,163	5.25
ישרס אגח יט	0.52	5,067,000	5.26
בי קומיונק אגח ו	0.51	5,248,136	5.18
הראל הנפקות אגח יח	0.51	5,987,179	5.1
מגדל הון אגח יא	0.51	4,943,094	5.1
מז טפ הנ אגח 70	0.51	5,055,470	5.15
מז טפ הנפק 49	0.51	4,640,988	5.17
דליה אגח א	0.5	4,567,419	5.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	4,767,594	5.08
מקמ 1115	0.49	5,080,014	4.94
מגה אור אגח ז	0.48	4,181,988	4.83
ג'י סיטי אגח יג	0.46	4,008,273	4.63
אלוני חץ אגח י	0.46	4,514,737	4.58
פז אנרגיה אגח ז	0.44	3,960,515	4.43
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	4,369,660	4.45
חשמל אגח 34	0.43	4,059,591	4.37
לאומי אגח 179	0.42	3,730,277	4.25
הפניקס אגח 4	0.42	4,139,499	4.2
ממשלתי שקלי 0927	0.41	4,062,500	4.08
ישראל קנדה אגח ח	0.4	3,820,474	4.03
סלע נדלן אגח ג	0.39	3,366,147	3.89
נופר אנרג אגח ד	0.39	3,750,000	3.98
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,483,100	3.89
מליסרון אגח כ	0.39	3,870,251	3.91
אנרג'יקס אג ב	0.38	4,317,133	3.82
עזריאלי אגח ח	0.38	3,872,733	3.86
אנלייט אנרגיה	0.38	61,278	3.82
או פי סי אגח ב	0.37	3,223,050	3.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	959,781	3.62
עזריאלי אגח ה	0.36	3,140,147	3.58
אפי נכסים אגח יב	0.36	3,828,764	3.63
גרייסטון אגח א	0.36	3,477,150	3.61
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.35	4,086,654	3.57
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	81,078	3.43
אלוני חץ אגח יג	0.34	3,495,307	3.4
דוראל אגח ב	0.34	3,169,000	3.44
הראל הנפק אגח כ	0.34	3,159,301	3.41
לייטסטון אגח ו	0.34	3,414,000	3.42
מבנה אגח יט	0.34	2,862,842	3.38
רבוע נדלן אגח ח	0.33	2,932,577	3.31
או פי סי אגח ג	0.33	3,614,289	3.34
אלון רבוע אגח ט	0.33	3,204,202	3.36
כלל הון אגח ט	0.32	2,820,697	3.27
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.32	2,769,000	3.2
ישראמקו אגח א	0.32	3,234,049	3.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	3,261,817	3.12
כלל הון אגח יג	0.31	3,104,464	3.15
קיסטון אינ אגח ב	0.31	3,000,000	3.11
לאומי אגח 184	0.31	3,258,607	3.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	835,000	3.08
דלק קב אגח מ	0.3	3,064,000	3.05
אדגר אגח י	0.3	2,582,432	3.01
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,786,299	2.94
נכסים בנ אגח יא	0.29	2,780,101	2.89
ירושלים הנ אגח טז	0.28	2,571,967	2.86
עזריאלי אגח ז	0.28	2,776,000	2.79
קיסטון אינ אגח א	0.28	2,724,269	2.81
נכסים ובנ אגח י	0.28	2,574,893	2.8
אספן גרופ אגח ח	0.28	2,591,861	2.87
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	3,288,000	2.81
סלע נדלן אגח ד	0.27	2,505,768	2.72
דליה אגח ב	0.27	2,561,053	2.73
נמקו אגח ד	0.27	2,579,000	2.71
מבנה אגח כ	0.27	2,310,641	2.73
רבוע נדלן אגח ז	0.26	2,235,992	2.6
ביג אגח יא	0.26	2,300,000	2.63
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.26	2,518,000	2.6
נאוויטס פט אגח ו	0.26	2,457,093	2.64
ג'י סיטי אגח כ	0.26	2,439,672	2.62
בזק אגח 11	0.26	2,752,949	2.65
חברה לישראל	0.26	2,457	2.65
אלוני חץ אגח טו	0.25	2,441,746	2.52
עמרם אברהם אגח ג	0.25	2,534,023	2.55
טבע	0.25	42,514	2.54
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.57
שלמה החז אגח יט	0.24	2,445,334	2.43
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,220,000	2.4
אלוני חץ אגח ט	0.24	2,500,000	2.47
אלוני חץ אגח יב	0.24	2,723,654	2.45
ביג אגח יג	0.23	2,160,338	2.34
מטריקס אגח ב	0.23	2,379,865	2.35
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.23	2,156,400	2.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	2,676,389	2.35
אשטרום קב אגח ג	0.22	2,201,190	2.17
ביג אגח טז	0.22	2,028,179	2.21
מגדל הון אגח יב	0.22	2,175,755	2.24
בזק אגח 13	0.22	2,560,094	2.19
הראל השקעות	0.22	37,532	2.26
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	591,000	2.23
דלק קבוצה	0.21	3,511	2.12
פתאל אירו אגח ד	0.21	2,077,420	2.11
מגה אור אגח יא	0.21	2,053,599	2.11
פועלים אגח 201	0.21	2,055,027	2.13
סילברסטין אגח ג	0.21	1,967,000	2.12
רבוע נדלן אגח ו	0.2	1,757,881	2.06
מגדל הון אגח י	0.19	1,875,000	1.92
הראל הנפ אגח יט	0.19	1,933,390	1.91
ישרס אגח טו	0.19	1,631,244	1.88
ביג	0.18	3,368	1.84
רמי לוי	0.18	6,678	1.81
או פי סי אנרגיה	0.18	54,230	1.78
נאוויטס פטר יהש	0.18	20,003	1.83
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,818,531	1.81
דור אלון אגח ז	0.18	1,828,001	1.8
מגה אור אגח י	0.18	1,786,388	1.81
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,794,230	1.82
נכסים ובנ אגח ד	0.18	1,265,981	1.81
פוקס	0.17	5,213	1.7
ממשלתי צמוד 1025	0.17	1,480,903	1.72
גירון אגח ו	0.17	1,459,659	1.71
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	45,565	1.75
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	353,783	1.7
ארפורט אגח ט	0.17	1,618,395	1.67
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	40,894	1.7
מז טפ הנפק 62	0.17	1,694,002	1.76
אמות	0.16	82,756	1.62
סלקום	0.16	64,773	1.6
ביג אגח ט	0.16	1,356,859	1.57
תורפז	0.16	62,796	1.64
כלל עסקי ביטוח	0.16	15,899	1.58
בזן אגח יב	0.16	1,583,654	1.6
אלוני חץ	0.16	47,478	1.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.15	375,202	1.53
נופר אנרג'י	0.15	17,655	1.5
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	1,480,342	1.55
בזק אגח 12	0.15	1,366,658	1.53
מליסרון אגח יח	0.15	1,405,922	1.53
אלומיי	0.14	24,307	1.38
פתאל החזקות	0.14	3,006	1.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.14	321,560	1.4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	330,846	1.39
עזריאלי אגח ו	0.14	1,263,735	1.45
מגדל הון אגח ט	0.14	1,456,951	1.43
יוניברסל אגח ה	0.14	1,292,308	1.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	1,411,765	1.38
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	328,242	1.26
ירושלים הנ אגח טו	0.13	1,205,423	1.34
יוניברסל אגח ו	0.13	1,359,389	1.35
ג'י סיטי אגח טז	0.13	1,213,067	1.28
נייס	0.13	2,521	1.32
פלרם	0.13	13,687	1.35
פז אנרגיה	0.12	2,279	1.22
יוניברסל אגח ד	0.12	1,238,012	1.17
ג'י סיטי אגח יח	0.12	1,089,329	1.2
בזק	0.12	207,381	1.24
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,003,934	1.18
מגדל ביטוח	0.11	155,351	1.15
אמות אגח ו	0.11	981,671	1.08
פורמולה מערכות	0.11	3,153	1.06
חברה לישראל אגח 14	0.11	1,120,208	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.1	994,285	0.97
לייטסטון אגח ב	0.1	1,031,822	1.03
פועלים אגח 202	0.1	848,917	0.97
אלקו אגח יד	0.1	948,521	0.99
איי.סי.אל אגח ז	0.1	1,250,001	1.05
מליסרון	0.1	3,243	1.04
הראל השקעות אגח א	0.1	1,117,013	0.97
אלקו	0.1	6,268	1.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	418	1
חברה לישראל אגח 13	0.09	849,764	0.89
MICROSOFT CORP	0.09	609	0.87
עזריאלי אגח ד	0.08	733,403	0.83
מגה אור אגח ו	0.08	708,171	0.83
אלבר אגח יח	0.08	851,602	0.84
אפי נכסים אגח י	0.08	871,250	0.84
מז טפ הנ אגח 66	0.08	815,619	0.85
נכסים ובנין	0.08	3,038	0.79
הפניקס	0.08	11,704	0.76
AMAZON.COM INC	0.08	1,102	0.84
פקדון בבנק מסוים	0.07	196,246	0.7
עזריאלי קבוצה	0.07	2,563	0.71
אשטרום קב אגח א	0.07	643,667	0.75
מליסרון אגח כא	0.07	655,303	0.73
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.68
בזן אגח ט	0.07	665,587	0.66
איי.סי.אל	0.07	29,961	0.66
ישרס אגח טז	0.07	610,854	0.71
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	4,510	0.7
מגה אור	0.06	5,456	0.63
אנרג'יקס	0.06	53,590	0.62
אורמת טכנו	0.06	2,288	0.58
נובולוג	0.06	380,142	0.65
אלבר אגח יז	0.06	509,374	0.57
אלומיי אגח ג	0.06	611,085	0.61
ALPHABET INC-CL A	0.06	1,039	0.64
ישראכרט	0.05	30,817	0.54
אדגר אגח ט	0.05	415,096	0.49
דוניץ	0.05	2,327	0.54
שטראוס	0.05	6,093	0.49
ריט 1	0.04	21,653	0.43
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	8,122	0.42
ריטיילורס	0.04	4,167	0.37
בית זיקוק אשדוד	0.04	6,427	0.43
ממשלתי צמוד 1033	0.04	399,148	0.41
קנון	0.03	3,041	0.35
סאמיט אגח ח	0.03	280,792	0.27
דור אלון אגח ו	0.02	187,646	0.19
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.02	243,896	0.2
טרמינל איקס	0.02	32,898	0.17
מבנה	0.02	15,642	0.17
אמת	0.02	19,711	0.19
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,620	0.23
ארפורט סיטי	0.01	1,970	0.12
אוריין	0.01	4,056	0.1
ממשלתי שקלי 0226	0.01	82,749	0.08
אזורים אגח 13	0.01	144,828	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רבל	0	12,200	0.03
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
ג'י סיטי אגח יד	0	479	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-P0350.0M503	-0.5	1,274	0.07
דלר-C0350.0M503	-1.75	-1,274	-0.47