ילין לפידות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.56	7.8
תחילת השנה	-122.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.58	1,320,586	54.73
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.94	101	0
ממשלתי צמוד 0527	3.77	32,058,813	37.01
ממשלתי שקלי 0142	3.19	27,063,058	31.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.11	9,083,044	30.5
פקדון בבנק מסוים	2.17	21,250,478	21.25
ממשלתי שקלי 0537	2.05	26,894,516	20.12
ממשלתי שקלי 0335	2.05	20,082,002	20.1
הראל סל תל בונד שקלי	1.74	4,098,404	17.03
MTF סל תל בונד שקלי	1.66	3,372,757	16.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.33	302,106	13.04
פועלים אגח 100	1.3	13,307,874	12.76
ממשלתי צמוד 1131	1.26	11,901,172	12.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.25	292,402	12.28
תכלית סל תל בונד שקלי	1.17	2,757,260	11.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.04	4,940	10.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.01	2,883,000	9.96
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.94	223,106	9.22
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	0.94	103,400	9.19
ג'י סיטי אגח יב	0.83	7,005,252	8.16
מליסרון אגח טז	0.83	6,919,161	8.19
מז טפ הנפק 61	0.77	6,654,784	7.51
ארפורט אגח ה	0.76	6,432,075	7.49
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.76	1,771,677	7.42
נאייקס אגח א	0.74	6,959,696	7.23
מליסרון אגח יט	0.72	6,322,184	7.04
אמות אגח ח	0.71	6,487,680	6.97
נופר אנרג אגח ג	0.68	6,300,325	6.66
אפי נכסים אגח ח	0.66	5,468,891	6.45
דלק קב אגח לז	0.66	6,084,644	6.51
מבנה אגח כה	0.66	6,489,339	6.51
לייטסטון אגח ד	0.63	5,993,349	6.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	6,688,646	6.05
גב ים אגח ט	0.6	5,547,644	5.89
מגדל הון אגח ח	0.59	6,333,270	5.77
פועלים אגח 203	0.59	5,025,998	5.79
מז טפ הנפק 63	0.59	5,993,751	5.75
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.58	1,778,000	5.72
ארפורט אגח יב	0.56	5,155,000	5.48
ממשלתי שקלי 0432	0.55	6,444,674	5.42
חשמל אגח 35	0.55	4,903,320	5.44
אקונרגי אגח ב	0.55	5,142,290	5.36
פועלים	0.55	83,238	5.38
סילברסטין אגח ב	0.54	5,417,391	5.27
אלה פקדון אגח ד	0.54	5,384,144	5.31
ג'י סיטי אגח טו	0.54	4,685,512	5.31
דיסק השק אגח י	0.54	5,371,206	5.33
מגוריט אגח ד	0.53	4,802,134	5.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	4,767,594	5.15
ישראל קנדה אגח ח	0.53	5,000,000	5.23
אפי נכסים אגח יב	0.52	5,334,210	5.11
לייטסטון אגח ו	0.52	5,000,000	5.14
מגה אור אגח ח	0.51	4,335,938	5.02
גב ים אגח יא	0.51	4,737,340	4.99
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.51	4,973,000	5
נמקו אגח ו	0.51	4,932,000	5.01
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.51	4,454,000	5.02
מגה אור אגח ז	0.5	4,181,988	4.93
ג'י סיטי אגח יג	0.5	4,235,796	4.9
ישרס אגח יט	0.5	4,721,523	4.9
מבנה אגח כד	0.49	4,138,440	4.85
לאומי	0.49	76,072	4.76
דליה אגח א	0.48	4,183,475	4.72
נכסים ובנ אגח י	0.48	4,227,085	4.67
דיסקונט	0.48	139,202	4.67
מגה אור אגח יא	0.46	4,375,001	4.52
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	4,369,660	4.53
פז אנרגיה אגח ז	0.45	3,912,501	4.42
חשמל אגח 34	0.45	4,057,314	4.44
הפניקס אגח 4	0.43	4,139,499	4.23
מליסרון אגח כ	0.41	3,870,251	3.97
ממשלתי שקלי 0330	0.4	4,481,999	3.93
אנרג'יקס אג ב	0.4	4,317,133	3.94
עזריאלי אגח ח	0.4	3,872,733	3.95
ממשלתי צמוד 1033	0.4	3,757,905	3.88
שלמה החז אגח יח	0.4	3,326,319	3.89
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,483,100	3.92
נופר אנרג אגח ד	0.39	3,593,750	3.84
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.38	3,958,000	3.71
גרייסטון אגח א	0.38	3,657,037	3.76
ישראל קנדה אגח ז	0.37	3,718,750	3.64
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	81,078	3.52
אלוני חץ אגח יג	0.36	3,495,307	3.49
דוראל אגח ב	0.36	3,169,000	3.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.35	906,365	3.48
רבוע נדלן אגח ח	0.34	2,932,577	3.34
כלל הון אגח יב	0.34	3,759,392	3.29
אלון רבוע אגח ט	0.34	3,204,202	3.38
עזריאלי אגח ה	0.33	2,843,368	3.26
ממשלתי צמוד 0726	0.33	2,827,523	3.24
הראל הנפקות אגח יח	0.33	3,750,000	3.27
כלל הון אגח יג	0.33	3,104,464	3.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	3,179,329	3.1
או פי סי אגח ג	0.32	3,350,011	3.15
הראל הנפק אגח כ	0.32	2,887,658	3.15
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,979,903	3.11
דלק קב אגח מ	0.32	3,064,000	3.11
מבנה אגח יט	0.32	2,681,649	3.18
מז טפ הנפק 49	0.32	2,761,745	3.12
או פי סי אגח ב	0.31	2,587,865	3.01
אקסטל אגח ה	0.31	2,955,882	3.03
אדגר אגח י	0.31	2,582,432	3.08
אלוני חץ אגח י	0.31	3,009,825	3.08
מגדל הון אגח יא	0.3	2,809,897	2.92
אספן גרופ אגח ח	0.3	2,591,861	2.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	835,000	2.91
קמטק	0.29	9,953	2.89
עזריאלי אגח ז	0.29	2,776,000	2.84
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,724,269	2.86
נכסים בנ אגח יא	0.29	2,780,101	2.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	3,288,000	2.89
נמקו אגח ד	0.28	2,579,000	2.7
מבנה אגח כ	0.28	2,310,641	2.75
אנלייט אנרגיה	0.28	35,657	2.72
רבוע נדלן אגח ז	0.27	2,235,929	2.63
ביג אגח יא	0.27	2,300,000	2.65
מניף אגח ב	0.27	2,518,000	2.68
נאוויטס פט אגח ו	0.27	2,457,093	2.63
ג'י סיטי אגח כ	0.27	2,439,672	2.64
בזק אגח 11	0.27	2,752,949	2.68
לאומי אגח 184	0.27	2,783,607	2.69
חילן	0.26	8,991	2.57
סלע נדלן אגח ג	0.26	2,167,133	2.51
אפי נכסים אגח יד	0.26	2,377,385	2.54
אלוני חץ אגח טו	0.26	2,441,746	2.58
עמרם אברהם אגח ג	0.26	2,534,023	2.55
דוראל אגח ג	0.26	2,497,000	2.57
אפי נכסים אגח יז	0.26	2,484,000	2.57
אלוני חץ אגח יב	0.26	2,723,654	2.51
דלק קבוצה	0.25	3,506	2.45
סלע נדלן אגח ד	0.25	2,227,498	2.41
אפי נכסים אגח טז	0.25	2,220,000	2.42
ביג אגח יג	0.24	2,160,338	2.38
מטריקס אגח ב	0.24	2,379,865	2.4
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	679,000	2.39
או פי סי אנרגיה	0.23	54,230	2.22
שלמה החז אגח יט	0.23	2,270,668	2.27
מגדל הון אגח יב	0.23	2,175,755	2.25
בזק אגח 13	0.23	2,560,094	2.24
רמי לוי	0.22	6,678	2.17
אשטרום קב אגח ג	0.22	2,173,864	2.19
ירושלים הנ אגח טז	0.22	1,917,756	2.14
פועלים אגח 201	0.22	2,055,027	2.16
טבע	0.22	37,156	2.12
פקדון בבנק מסוים	0.21	610,202	2.06
אמות	0.21	92,025	2.1
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,748,451	2.07
פתאל החזקות	0.21	3,508	2.05
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,867,471	2.02
אלה השק אגח א	0.21	1,916,800	2.07
סילברסטין אגח ג	0.21	1,987,500	2.08
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	591,000	2.08
נאוויטס פטר יהש	0.2	20,003	1.98
ביג אגח טז	0.2	1,765,183	1.96
מגדל הון אגח י	0.2	1,875,000	1.93
הראל השקעות	0.2	21,304	2.01
פוקס	0.19	5,615	1.89
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,828,130	1.86
ג'י סיטי אגח כא	0.19	1,794,230	1.82
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.18	45,565	1.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	353,783	1.73
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,818,531	1.81
דור אלון אגח ז	0.18	1,828,001	1.81
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	40,894	1.72
מגה אור אגח י	0.18	1,733,848	1.78
מז טפ הנפק 62	0.18	1,694,002	1.79
ישרס אגח טו	0.18	1,493,147	1.73
נכסים ובנ אגח ד	0.18	1,265,981	1.81
ארפורט אגח ט	0.17	1,618,395	1.7
נופר אנרג'י	0.17	17,655	1.65
מליסרון	0.17	4,223	1.62
אלוני חץ	0.17	47,478	1.66
אלוני חץ אגח ט	0.17	1,666,667	1.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	1,270,162	1.53
ביג אגח ט	0.16	1,356,859	1.59
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	375,202	1.57
יוחננוף	0.16	5,158	1.59
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.16	1,443,000	1.54
ישראמקו אגח א	0.16	1,617,025	1.53
בזן אגח יב	0.16	1,541,979	1.56
נייס	0.16	2,688	1.54
מליסרון אגח יח	0.16	1,405,922	1.56
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.15	321,560	1.43
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	330,846	1.43
עזריאלי אגח ו	0.15	1,264,471	1.46
ממשלתי צמוד 0529	0.15	1,344,515	1.49
ישראכרט	0.15	84,539	1.47
תורפז	0.15	36,309	1.48
הפניקס	0.15	14,962	1.46
פז אנרגיה	0.14	2,192	1.35
ירושלים הנ אגח טו	0.14	1,205,423	1.37
מגדל הון אגח ט	0.14	1,446,431	1.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,347,112	1.39
בזק אגח 12	0.14	1,206,778	1.36
ריט 1	0.13	55,863	1.26
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	328,242	1.28
יוניברסל אגח ו	0.13	1,301,546	1.31
מגדל ביטוח	0.12	124,989	1.16
ג'י סיטי אגח יח	0.12	1,089,329	1.2
בזק	0.12	207,381	1.19
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,003,934	1.19
פורמולה מערכות	0.12	2,684	1.15
איי.סי.אל	0.12	52,777	1.22
שטראוס	0.12	12,539	1.16
סלקום	0.11	40,571	1.11
לייטסטון אגח ב	0.11	1,031,822	1.03
יוניברסל אגח ד	0.11	1,160,636	1.11
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,250,001	1.06
חברה לישראל	0.11	928	1.04
נכסים ובנין	0.11	3,038	1.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	418	1.03
אלומיי	0.1	15,498	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.1	994,285	0.98
אלקו אגח יד	0.1	948,521	1
ג'י סיטי אגח טז	0.1	922,699	0.98
הראל השקעות אגח א	0.1	1,066,265	0.94
MICROSOFT CORP	0.1	609	1.02
מז טפ הנ אגח 66	0.09	815,619	0.87
חברה לישראל אגח 13	0.09	849,764	0.84
חברה לישראל אגח 14	0.09	896,166	0.85
אלבר אגח יח	0.08	745,511	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.08	5,160	0.77
AMAZON.COM INC	0.08	1,102	0.83
אפי נכסים אגח י	0.07	717,500	0.69
מליסרון אגח כא	0.07	655,303	0.73
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.7
פועלים אגח 202	0.07	636,688	0.73
ישרס אגח טז	0.07	564,019	0.66
עזריאלי אגח ד	0.06	462,347	0.53
נובולוג	0.06	393,846	0.56
פלרם	0.06	6,689	0.56
ALPHABET INC-CL A	0.06	1,039	0.62
ביג	0.05	764	0.49
אלבר אגח יז	0.05	445,917	0.51
אדגר אגח ט	0.05	415,096	0.49
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	4,510	0.5
אשטרום קב אגח א	0.04	322,123	0.38
קנון	0.04	3,041	0.42
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	8,122	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.04	356,690	0.37
דוניץ	0.04	1,792	0.42
סאמיט אגח ח	0.03	270,561	0.26
ריטיילורס	0.03	4,167	0.27
בזן אגח ט	0.03	332,794	0.31
עשות	0.03	4,527	0.28
ארי נדלן	0.03	85,171	0.25
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.2
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,620	0.18
ארפורט סיטי	0.01	1,970	0.12
טרמינל איקס	0.01	20,627	0.1
ממשלתי צמוד 1028	0.01	135,001	0.14
אזורים אגח 13	0.01	144,828	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מגה אור	0	194	0.03
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-C0350.0M507	-0.21	-1,274	-0.04
דלר-P0350.0M507	-1.97	1,274	0.88