ילין לפידות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.75	-2.67
תחילת השנה	-55.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.39	1,320,586	53.3
MTF סל תל בונד שקלי 50	3	9,083,044	29.71
ממשלתי שקלי 0432	2.85	34,114,685	28.24
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	2.19	210,200	21.66
ממשלתי שקלי 0335	1.94	19,936,638	19.17
הראל סל תל בונד שקלי	1.68	4,098,404	16.58
MTF סל תל בונד שקלי	1.6	3,372,757	15.85
ממשלתי שקלי 0537	1.41	19,205,610	13.97
מקמ 1215	1.34	13,676,522	13.3
אדמה אגח ב	1.3	8,793,152	12.89
ממשלתי צמוד 1131	1.29	12,500,000	12.74
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.28	302,106	12.66
פועלים אגח 100	1.27	13,464,234	12.61
פקדון בבנק מסוים	1.26	12,472,236	12.47
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.22	295,652	12.08
תכלית סל תל בונד שקלי	1.13	2,757,260	11.19
ממשלתי שקלי 0142	1.09	9,851,290	10.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.08	2,883,000	10.67
מליסרון אגח יד	1.07	8,963,980	10.59
ממשלתי צמוד 0726	1.06	9,329,167	10.54
ג'י סיטי אגח יב	1.02	8,756,565	10.11
דלק קב אגח לז	0.98	9,282,853	9.67
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.91	223,106	8.98
מגדל הון אגח ח	0.86	9,687,972	8.54
מליסרון אגח טז	0.85	7,242,965	8.41
ארפורט אגח ה	0.79	6,805,965	7.79
ג'י סיטי אגח יג	0.79	6,777,273	7.78
דיסקונט מנ אגח יד	0.76	7,955,369	7.56
מז טפ הנפק 61	0.75	6,654,784	7.39
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.73	1,771,677	7.22
מז טפ הנפק 63	0.72	7,301,887	7.12
מליסרון אגח יא	0.72	6,011,977	7.1
גב ים אגח ט	0.72	6,707,295	7.08
מליסרון אגח יט	0.7	6,339,684	6.97
אמות אגח ח	0.69	6,487,680	6.79
מבנה אגח כה	0.67	6,802,610	6.62
אפי נכסים אגח ח	0.65	5,468,891	6.41
אלה פקדון אגח ד	0.64	5,870,165	6.36
פועלים אגח 203	0.64	5,587,431	6.3
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.64	1,778,000	6.36
מגה אור אגח ח	0.62	5,361,346	6.1
כלל הון אגח יב	0.57	6,735,334	5.67
ישראל קנדה אגח ז	0.57	5,759,863	5.67
לאומי	0.57	113,035	5.63
פועלים	0.56	111,585	5.59
ארפורט אגח יב	0.55	5,155,000	5.41
דיסק השק אגח י	0.54	5,371,206	5.34
סילברסטין אגח ב	0.53	5,417,391	5.26
בי קומיונק אגח ו	0.53	5,248,136	5.29
מגוריט אגח ד	0.53	4,923,059	5.2
חשמל אגח 35	0.53	4,908,774	5.26
ג'י סיטי אגח טו	0.53	4,761,666	5.28
מבנה אגח כד	0.53	4,493,163	5.23
דיסקונט	0.53	204,877	5.27
לייטסטון אגח ד	0.52	5,115,694	5.17
מז טפ הנ אגח 70	0.52	5,055,470	5.12
מז טפ הנפק 49	0.52	4,640,988	5.17
הראל הנפקות אגח יח	0.51	5,986,718	5.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	4,767,594	5.06
מגדל הון אגח יא	0.51	4,943,094	5.07
גב ים אגח יא	0.5	4,852,930	4.99
דיסק מנ אגח יז	0.5	5,000,000	4.99
מגה אור אגח ז	0.49	4,181,988	4.83
שלמה החז אגח יח	0.49	4,168,248	4.82
מקמ 1115	0.49	4,933,758	4.81
ישרס אגח יט	0.48	4,721,523	4.79
דליה אגח א	0.47	4,262,925	4.65
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	4,369,660	4.41
פז אנרגיה אגח ז	0.44	3,951,373	4.4
חשמל אגח 34	0.44	4,057,314	4.31
לאומי אגח 179	0.43	3,730,277	4.26
הפניקס אגח 4	0.43	4,139,499	4.21
ממשלתי שקלי 0927	0.41	4,062,500	4.09
ישראל קנדה אגח ח	0.4	3,820,474	3.99
נופר אנרג אגח ד	0.4	3,750,000	3.97
אנרג'יקס אג ב	0.39	4,317,133	3.83
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,483,100	3.86
מליסרון אגח כ	0.39	3,870,251	3.89
עזריאלי אגח ח	0.38	3,872,733	3.78
אנלייט אנרגיה	0.37	61,278	3.64
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	959,781	3.59
עזריאלי אגח ה	0.36	3,140,147	3.57
גרייסטון אגח א	0.36	3,477,150	3.53
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.36	4,086,654	3.58
אפי נכסים אגח יב	0.35	3,719,371	3.49
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	81,078	3.41
אלוני חץ אגח יג	0.34	3,495,307	3.38
אלון רבוע אגח ט	0.34	3,204,202	3.35
דוראל אגח ב	0.34	3,169,000	3.4
הראל הנפק אגח כ	0.34	3,159,301	3.38
לייטסטון אגח ו	0.34	3,414,000	3.41
ישראמקו אגח א	0.34	3,234,049	3.35
כלל הון אגח ט	0.33	2,820,697	3.28
רבוע נדלן אגח ח	0.33	2,932,577	3.31
או פי סי אגח ב	0.33	2,877,622	3.28
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	3,261,817	3.13
כלל הון אגח יג	0.32	3,104,464	3.12
מבנה אגח יט	0.32	2,681,649	3.12
לאומי אגח 184	0.32	3,258,607	3.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.32	835,000	3.15
או פי סי אגח ג	0.31	3,373,337	3.09
קיסטון אינ אגח ב	0.31	3,000,000	3.11
דלק קב אגח מ	0.31	3,064,000	3.04
אלוני חץ אגח י	0.31	3,009,825	3.08
נופר אנרג אגח ג	0.3	2,786,258	2.95
אדגר אגח י	0.3	2,582,432	3.01
ירושלים הנ אגח טז	0.29	2,571,967	2.86
נכסים בנ אגח יא	0.29	2,780,101	2.89
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,591,861	2.86
עזריאלי אגח ז	0.28	2,776,000	2.76
קיסטון אינ אגח א	0.28	2,724,269	2.8
נכסים ובנ אגח י	0.28	2,574,893	2.78
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	3,288,000	2.81
ביג אגח יא	0.27	2,300,000	2.63
נמקו אגח ד	0.27	2,579,000	2.7
מבנה אגח כ	0.27	2,310,641	2.72
בזק אגח 11	0.27	2,752,949	2.65
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.27	679,000	2.69
רבוע נדלן אגח ז	0.26	2,235,992	2.59
דליה אגח ב	0.26	2,491,836	2.6
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.26	2,518,000	2.61
נאוויטס פט אגח ו	0.26	2,457,093	2.55
ג'י סיטי אגח כ	0.26	2,439,672	2.56
עמרם אברהם אגח ג	0.26	2,534,023	2.53
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,167,133	2.49
אלוני חץ אגח טו	0.25	2,441,746	2.48
אלוני חץ אגח יב	0.25	2,723,654	2.44
חברה לישראל	0.25	2,457	2.44
סלע נדלן אגח ד	0.24	2,227,498	2.34
מטריקס אגח ב	0.24	2,379,865	2.35
טבע	0.24	42,514	2.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	2,676,389	2.35
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	591,000	2.34
ביג אגח יג	0.23	2,160,338	2.32
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.23	2,156,400	2.29
שלמה החז אגח יט	0.23	2,358,001	2.32
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,220,000	2.32
אשטרום קב אגח ג	0.22	2,201,190	2.17
ביג אגח טז	0.22	2,028,179	2.22
מגדל הון אגח יב	0.22	2,175,755	2.23
בזק אגח 13	0.22	2,560,094	2.17
הראל השקעות	0.22	37,532	2.22
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,757,881	2.06
פועלים אגח 201	0.21	2,055,027	2.12
סילברסטין אגח ג	0.21	1,967,000	2.1
דלק קבוצה	0.2	3,511	2.02
מגה אור אגח יא	0.2	1,993,199	2.01
מגדל הון אגח י	0.19	1,875,000	1.91
הראל הנפ אגח יט	0.19	1,933,390	1.92
ישרס אגח טו	0.19	1,631,244	1.88
רמי לוי	0.18	6,678	1.78
או פי סי אנרגיה	0.18	54,230	1.76
נאוויטס פטר יהש	0.18	20,003	1.74
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,818,531	1.82
עזריאלי אגח ו	0.18	1,535,727	1.75
דור אלון אגח ז	0.18	1,828,001	1.78
פתאל אירו אגח ד	0.18	1,828,130	1.82
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,794,230	1.77
מז טפ הנפק 62	0.18	1,694,002	1.75
נכסים ובנ אגח ד	0.18	1,265,981	1.81
פוקס	0.17	5,615	1.7
ביג	0.17	3,368	1.73
גירון אגח ו	0.17	1,459,659	1.71
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	45,565	1.73
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	353,783	1.68
ארפורט אגח ט	0.17	1,618,395	1.66
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	40,894	1.67
מגה אור אגח י	0.17	1,733,848	1.73
אלוני חץ אגח ט	0.17	1,666,667	1.65
ביג אגח ט	0.16	1,356,859	1.57
אמות	0.15	82,756	1.49
סלקום	0.15	64,773	1.46
פתאל החזקות	0.15	3,006	1.46
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.15	375,202	1.53
נופר אנרג'י	0.15	17,655	1.5
תורפז	0.15	62,796	1.49
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,443,000	1.49
כלל עסקי ביטוח	0.15	15,899	1.45
בזן אגח יב	0.15	1,541,979	1.53
מליסרון אגח יח	0.15	1,405,922	1.53
אלומיי	0.14	24,307	1.35
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.14	321,560	1.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	330,846	1.39
ירושלים הנ אגח טו	0.14	1,205,423	1.34
מגדל הון אגח ט	0.14	1,446,431	1.37
יוניברסל אגח ה	0.14	1,292,308	1.36
יוניברסל אגח ו	0.14	1,358,135	1.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,347,112	1.36
בזק אגח 12	0.14	1,206,778	1.34
נייס	0.14	2,521	1.43
אלוני חץ	0.14	47,478	1.38
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	1,411,765	1.38
פקדון בבנק מסוים	0.13	340,014	1.27
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	328,242	1.25
ג'י סיטי אגח טז	0.13	1,213,067	1.26
יוניברסל אגח ד	0.12	1,238,012	1.18
ג'י סיטי אגח יח	0.12	1,089,329	1.17
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,003,934	1.19
פלרם	0.12	13,687	1.19
מגדל ביטוח	0.11	155,351	1.05
פז אנרגיה	0.11	2,279	1.12
ממשלתי צמוד 1025	0.11	974,635	1.13
בזק	0.11	207,381	1.13
חברה לישראל אגח 14	0.11	1,120,208	1.07
שלמה נדלן אגח ד	0.1	994,285	0.97
לייטסטון אגח ב	0.1	1,031,822	1.03
פועלים אגח 202	0.1	848,917	0.97
אלקו אגח יד	0.1	948,521	1
פורמולה מערכות	0.1	3,153	1.01
איי.סי.אל אגח ז	0.1	1,250,001	1.04
הראל השקעות אגח א	0.1	1,117,013	0.97
שטראוס	0.1	12,539	0.98
מז טפ הנ אגח 66	0.09	815,619	0.85
מליסרון	0.09	3,243	0.94
חברה לישראל אגח 13	0.09	849,764	0.9
אלקו	0.09	6,268	0.87
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	418	0.9
MICROSOFT CORP	0.09	609	0.86
אשטרום קב אגח א	0.08	643,667	0.75
עזריאלי אגח ד	0.08	707,959	0.8
מגה אור אגח ו	0.08	708,171	0.83
אלבר אגח יח	0.08	851,602	0.84
הפניקס	0.08	11,704	0.81
AMAZON.COM INC	0.08	1,102	0.79
אמות אגח ו	0.07	648,134	0.71
אפי נכסים אגח י	0.07	717,500	0.67
מליסרון אגח כא	0.07	655,303	0.72
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.67
ישרס אגח טז	0.07	610,854	0.7
נכסים ובנין	0.07	3,038	0.66
מגה אור	0.06	5,456	0.59
עזריאלי קבוצה	0.06	2,563	0.64
אורמת טכנו	0.06	2,288	0.6
נובולוג	0.06	380,142	0.61
אלבר אגח יז	0.06	509,374	0.58
אלומיי אגח ג	0.06	611,085	0.61
איי.סי.אל	0.06	29,961	0.63
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	4,510	0.6
ALPHABET INC-CL A	0.06	1,039	0.6
אנרג'יקס	0.05	53,590	0.54
ישראכרט	0.05	30,817	0.51
אדגר אגח ט	0.05	415,096	0.49
דוניץ	0.05	2,327	0.47
ריט 1	0.04	21,653	0.39
קנון	0.04	3,041	0.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	8,122	0.39
ממשלתי צמוד 1033	0.04	399,148	0.4
סאמיט אגח ח	0.03	280,792	0.27
ריטיילורס	0.03	4,167	0.34
בית זיקוק אשדוד	0.03	6,427	0.34
בזן אגח ט	0.03	332,794	0.34
דור אלון אגח ו	0.02	187,646	0.19
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.02	243,896	0.2
מבנה	0.02	15,642	0.16
אמת	0.02	19,711	0.18
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,620	0.19
ארפורט סיטי	0.01	1,970	0.1
אוריין	0.01	4,056	0.1
ממשלתי שקלי 0226	0.01	82,749	0.08
טרמינל איקס	0.01	32,898	0.15
אזורים אגח 13	0.01	144,828	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רבל	0	12,200	0.03
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
ג'י סיטי אגח יד	0	479	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-P0350.0M504	-0.03	1,274	0
דלר-C0350.0M504	-2.38	-1,274	-1.46