• מספר נייר 5115704
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1A
  • היקף נכסים (מ' ₪) 1,994.54
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ
  • מדד השוואה אג"ח כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.8%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן ילין לפידות
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 28/12/10
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 10%
טווח 52 שבועות
136.34 126.65
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 204.89 224.3
תחילת השנה 61.05 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים 7.59 151,013,932 151.01
ממשלתי שקלי 0122 6.5 111,571,166 129.29
ממשלתי שקלי 0323 6.3 108,271,315 125.27
ממשלתי צמוד 0923 3.24 55,924,308 64.42
ממשלתי צמוד 0922 3.08 51,495,314 61.22
ממשלתי שקלי 0324 2.79 47,646,598 55.58
מקמ 1019 2.26 45,024,039 45.02
מז טפ הנפק 39 1.93 38,044,771 38.41
מליסרון אגח ח 1.85 33,988,039 36.86
ממשלתי שקלי 1122 1.82 34,849,546 36.23

פרופיל מנהל

לוגו חברת ילין לפידות
  • ילין לפידות
  • 27,175.33
  • 7.84%
  • 62
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות