ילין לפידות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.99	-12.24
תחילת השנה	-79.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	5.47	1,320,586	53.84
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.04	101	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.05	9,083,044	29.99
ממשלתי צמוד 0527	2.66	22,760,393	26.19
ממשלתי צמוד 0726	2.54	21,795,692	24.95
ממשלתי שקלי 0335	2	20,307,002	19.71
ממשלתי שקלי 0537	1.88	25,644,516	18.47
הראל סל תל בונד שקלי	1.7	4,098,404	16.75
פקדון בבנק מסוים	1.67	16,426,088	16.43
MTF סל תל בונד שקלי	1.63	3,372,757	16.01
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.31	302,106	12.9
פועלים אגח 100	1.28	13,344,127	12.58
ממשלתי צמוד 1131	1.24	11,917,429	12.18
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.23	292,402	12.06
תכלית סל תל בונד שקלי	1.15	2,757,260	11.31
ממשלתי שקלי 0142	1.09	9,651,290	10.72
ג'י סיטי אגח יב	1.05	8,756,565	10.32
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.04	4,940	10.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.02	2,883,000	10.07
דלק קב אגח לז	0.99	9,279,380	9.77
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	0.96	103,400	9.46
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.92	223,106	9.07
מליסרון אגח טז	0.84	6,980,381	8.23
מגדל הון אגח ח	0.81	8,962,500	7.98
ג'י סיטי אגח יג	0.81	6,777,273	7.96
ארפורט אגח ה	0.76	6,432,075	7.46
נאייקס אגח א	0.76	7,343,750	7.49
מז טפ הנפק 61	0.76	6,654,784	7.49
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	1,771,677	7.31
גב ים אגח ט	0.73	6,682,389	7.14
נופר אנרג אגח ג	0.72	6,631,921	7.12
מליסרון אגח יט	0.71	6,322,184	6.99
אמות אגח ח	0.7	6,487,680	6.86
אפי נכסים אגח ח	0.65	5,468,891	6.43
מבנה אגח כה	0.65	6,489,339	6.41
לייטסטון אגח ד	0.62	5,993,349	6.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	6,688,646	5.95
מגה אור אגח ח	0.59	5,008,666	5.78
כלל הון אגח יב	0.59	6,735,334	5.76
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.59	1,778,000	5.85
פועלים אגח 203	0.58	5,025,998	5.75
ישראל קנדה אגח ח	0.58	5,371,474	5.67
מז טפ הנפק 63	0.58	6,006,251	5.67
ישראל קנדה אגח ז	0.58	5,759,863	5.73
אלה פקדון אגח ד	0.56	5,384,144	5.49
אקונרגי אגח ב	0.55	5,162,049	5.37
ג'י סיטי אגח טו	0.55	4,761,666	5.37
דיסק השק אגח י	0.55	5,371,206	5.41
סילברסטין אגח ב	0.54	5,417,391	5.32
חשמל אגח 35	0.54	4,908,774	5.27
ארפורט אגח יב	0.54	5,155,000	5.32
מבנה אגח כד	0.54	4,493,163	5.3
פועלים	0.54	90,540	5.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	4,767,594	5.17
נכסים ובנ אגח י	0.53	4,703,126	5.2
מז טפ הנפק 49	0.53	4,615,064	5.23
אפי נכסים אגח יב	0.52	5,375,120	5.09
מגוריט אגח ד	0.52	4,802,134	5.16
לייטסטון אגח ו	0.52	5,000,000	5.08
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.51	4,973,000	5.03
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.51	4,454,000	4.99
מגה אור אגח ז	0.5	4,181,988	4.93
הראל הנפקות אגח יח	0.5	5,782,637	4.94
גב ים אגח יא	0.5	4,737,340	4.94
שלמה החז אגח יח	0.5	4,168,248	4.88
לאומי	0.5	86,581	4.9
דיסקונט	0.5	162,913	4.87
ישרס אגח יט	0.49	4,721,523	4.82
דליה אגח א	0.48	4,233,475	4.71
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	4,369,660	4.49
פז אנרגיה אגח ז	0.45	3,912,501	4.38
מגה אור אגח יא	0.45	4,375,001	4.45
ממשלתי צמוד 1033	0.45	4,441,960	4.47
חשמל אגח 34	0.44	4,057,314	4.36
הפניקס אגח 4	0.43	4,139,499	4.2
נופר אנרג אגח ד	0.41	3,750,000	4.04
ממשלתי שקלי 0432	0.4	4,743,834	3.89
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,483,100	3.91
מליסרון אגח כ	0.4	3,870,251	3.92
אנרג'יקס אג ב	0.39	4,317,133	3.86
עזריאלי אגח ח	0.39	3,872,733	3.83
גרייסטון אגח א	0.38	3,657,037	3.76
עזריאלי אגח ה	0.37	3,140,147	3.62
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.37	3,958,000	3.65
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.35	906,365	3.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	81,078	3.47
אלוני חץ אגח יג	0.35	3,495,307	3.42
דוראל אגח ב	0.35	3,169,000	3.46
כלל הון אגח ט	0.34	2,820,697	3.33
רבוע נדלן אגח ח	0.34	2,932,577	3.33
אלון רבוע אגח ט	0.34	3,204,202	3.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	3,234,269	3.14
או פי סי אגח ג	0.32	3,350,011	3.1
כלל הון אגח יג	0.32	3,104,464	3.17
הראל הנפק אגח כ	0.32	2,887,658	3.13
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,979,903	3.12
מבנה אגח יט	0.32	2,681,649	3.16
או פי סי אגח ב	0.31	2,604,767	3.02
דלק קב אגח מ	0.31	3,064,000	3.1
אדגר אגח י	0.31	2,582,432	3.07
אלוני חץ אגח י	0.31	3,009,825	3.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	835,000	3
מגדל הון אגח יא	0.3	2,809,897	2.92
נכסים בנ אגח יא	0.3	2,780,101	2.94
אקסטל אגח ה	0.3	2,955,882	2.99
אספן גרופ אגח ח	0.3	2,591,861	2.91
ירושלים הנ אגח טז	0.29	2,557,008	2.88
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,724,269	2.83
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	3,288,000	2.84
עזריאלי אגח ז	0.28	2,776,000	2.78
מבנה אגח כ	0.28	2,310,641	2.75
מליסרון אגח יא	0.28	2,287,499	2.74
רבוע נדלן אגח ז	0.27	2,236,201	2.62
ביג אגח יא	0.27	2,300,000	2.63
מניף אגח ב	0.27	2,518,000	2.64
נמקו אגח ד	0.27	2,579,000	2.66
ג'י סיטי אגח כ	0.27	2,439,672	2.62
בזק אגח 11	0.27	2,752,949	2.63
לאומי אגח 184	0.27	2,783,607	2.66
טבע	0.27	42,514	2.64
אנלייט אנרגיה	0.27	38,032	2.61
נאוויטס פט אגח ו	0.26	2,457,093	2.58
עמרם אברהם אגח ג	0.26	2,534,023	2.58
דוראל אגח ג	0.26	2,497,000	2.54
חברה לישראל	0.26	2,295	2.52
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,167,133	2.49
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,377,385	2.5
אלוני חץ אגח טו	0.25	2,441,746	2.51
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,484,000	2.5
אלוני חץ אגח יב	0.25	2,723,654	2.47
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	679,000	2.42
ביג אגח יג	0.24	2,160,338	2.35
סלע נדלן אגח ד	0.24	2,227,498	2.36
מטריקס אגח ב	0.24	2,379,865	2.37
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.24	2,156,400	2.36
שלמה החז אגח יט	0.24	2,358,001	2.35
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,220,000	2.35
ביג אגח טז	0.23	2,028,179	2.23
מגדל הון אגח יב	0.23	2,175,755	2.25
דלק קבוצה	0.22	3,511	2.18
חילן	0.22	8,271	2.12
אשטרום קב אגח ג	0.22	2,173,864	2.17
או פי סי אנרגיה	0.22	54,230	2.13
פועלים אגח 201	0.22	2,055,027	2.14
סילברסטין אגח ג	0.22	1,967,000	2.12
בזק אגח 13	0.22	2,560,094	2.16
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,757,881	2.07
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	591,000	2.11
רמי לוי	0.2	6,678	1.97
תורפז	0.2	62,796	2
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,867,471	2
קמטק	0.19	8,021	1.91
פתאל החזקות	0.19	3,508	1.87
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,828,130	1.84
מגדל הון אגח י	0.19	1,875,000	1.89
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,265,981	1.84
נאוויטס פטר יהש	0.18	20,003	1.73
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.18	45,565	1.74
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,818,531	1.8
דור אלון אגח ז	0.18	1,828,001	1.8
מגה אור אגח י	0.18	1,733,848	1.75
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,794,230	1.79
כלל עסקי ביטוח	0.18	15,899	1.75
מז טפ הנפק 62	0.18	1,694,002	1.77
ישרס אגח טו	0.18	1,495,307	1.73
הפניקס	0.18	21,218	1.8
פוקס	0.17	5,615	1.67
סלקום	0.17	64,773	1.63
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	353,783	1.7
ארפורט אגח ט	0.17	1,618,395	1.68
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	40,894	1.7
אלוני חץ אגח ט	0.17	1,666,667	1.65
הראל השקעות	0.17	23,116	1.65
פקדון בבנק מסוים	0.16	447,794	1.57
ביג	0.16	2,800	1.59
אמות	0.16	82,756	1.62
ביג אגח ט	0.16	1,356,859	1.6
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	375,202	1.54
נופר אנרג'י	0.16	17,655	1.6
ישראמקו אגח א	0.16	1,617,025	1.57
בזן אגח יב	0.16	1,541,979	1.54
נייס	0.16	2,688	1.59
מליסרון אגח יח	0.16	1,405,922	1.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	1,270,162	1.51
עזריאלי אגח ו	0.15	1,264,471	1.45
ממשלתי צמוד 1028	0.15	1,395,001	1.43
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,443,000	1.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.14	321,560	1.42
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	330,846	1.41
ישראכרט	0.14	84,539	1.4
יוחננוף	0.14	5,158	1.39
ירושלים הנ אגח טו	0.14	1,205,423	1.36
מגדל הון אגח ט	0.14	1,446,431	1.39
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	1,347,112	1.37
בזק אגח 12	0.14	1,206,778	1.35
מליסרון	0.14	4,223	1.39
אלוני חץ	0.14	47,478	1.41
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.13	328,242	1.26
יוניברסל אגח ו	0.13	1,301,546	1.29
איי.סי.אל	0.13	56,101	1.3
פז אנרגיה	0.12	2,192	1.22
ג'י סיטי אגח יח	0.12	1,089,329	1.18
בזק	0.12	207,381	1.14
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,003,934	1.21
פורמולה מערכות	0.12	3,153	1.18
ריט 1	0.11	55,863	1.13
יוניברסל אגח ד	0.11	1,160,636	1.1
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,250,001	1.04
חברה לישראל אגח 14	0.11	1,120,208	1.08
שטראוס	0.11	12,539	1.08
מגדל ביטוח	0.1	133,847	1.03
ממשלתי צמוד 0529	0.1	899,667	0.99
שלמה נדלן אגח ד	0.1	994,285	0.96
לייטסטון אגח ב	0.1	1,031,822	1.02
אלקו אגח יד	0.1	948,521	0.98
ג'י סיטי אגח טז	0.1	922,699	0.97
הראל השקעות אגח א	0.1	1,117,013	0.98
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	418	0.94
MICROSOFT CORP	0.1	609	0.98
מז טפ הנ אגח 66	0.09	815,619	0.86
חברה לישראל אגח 13	0.09	849,764	0.86
אלומיי	0.08	16,324	0.83
נכסים ובנין	0.08	3,038	0.79
AMAZON.COM INC	0.08	1,102	0.79
אלבר אגח יח	0.07	745,511	0.73
אפי נכסים אגח י	0.07	717,500	0.68
מליסרון אגח כא	0.07	655,303	0.73
אקויטל אגח 4	0.07	662,000	0.68
פועלים אגח 202	0.07	636,688	0.73
ישרס אגח טז	0.07	564,019	0.66
עזריאלי אגח ד	0.06	517,729	0.59
אלומיי אגח ג	0.06	611,085	0.62
פלרם	0.06	6,689	0.54
ALPHABET INC-CL A	0.06	1,039	0.63
נובולוג	0.05	379,562	0.52
ג'נריישן קפיטל	0.05	551,030	0.49
אלבר אגח יז	0.05	445,917	0.51
אדגר אגח ט	0.05	415,096	0.5
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	4,510	0.5
אשטרום קב אגח א	0.04	322,123	0.38
קנון	0.04	3,041	0.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	8,122	0.42
דוניץ	0.04	1,973	0.4
סאמיט אגח ח	0.03	280,792	0.28
ריטיילורס	0.03	4,167	0.26
בזן אגח ט	0.03	332,794	0.32
דור אלון אגח ו	0.02	187,646	0.19
תכלית סל S&P 500	0.02	827	0.2
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	2,620	0.2
ארפורט סיטי	0.01	1,970	0.11
טרמינל איקס	0.01	24,680	0.11
אזורים אגח 13	0.01	144,828	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	134	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	498,815	0
מגה אור	0	194	0.03
אדמה אגח ב	0	1	0
מעין ונצרס אג ב	0	2,169,272	0
דליה אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	479	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,756,141	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,136,576	0
דלר-P0350.0M506	-1.01	1,274	0.21
דלר-C0350.0M506	-1.27	-1,274	-0.28